View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Vejledning i datavalidering i FLIS
Område: Økonomi
KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 2/15
Indhold Området Økonomi i FLIS 3
Match med IM-kontoplan 3
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0001 - Kontoplan uden match til IM-kontoplan 3
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0002 - Kontoplan uden match til IM-kontoplan - detail 7
Afstemning af beløb og specifikationer 7
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0005 - Tværgående artsoversigt (tidligere rapport 27) 9
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0006 - Kommunal hovedoversigt (tidligere rapport 28) 9
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0007- Kommunal hovedoversigt – detaljer (tidl. Rapport 29) 10
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0008- Kommunal hovedoversigt – kontoanalyse (tidl. Rapport 30) 11
Test af udvidet kontoplan og struktur for politisk og administrativ organisation mm. 12
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0010 - Overordnet afstemning 12
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0020 - Hovedoversigt afstemning med detailoplysninger 13
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0030 - Detailudtræk til CSV til analyseformål 14
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0040 - Kontplantekster kontrol 14
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0041 - Tværkommunal status - Økonomi forbrugstal 14
KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 3/15
Området Økonomi i FLIS
Økonomidata indgår i mange af FLIS’ nøgletal, analyser og rapporter. Økonomiområdets ”fællessprog”
Indenrigsministeriets kontoplan indgår som et væsentligt element i at gøre kommunernes økonomi og
ressourceforbrug sammenligneligt og egnet til benchmarking. Endvidere indlægges strukturer for
kommunens egen kontoplan og organisering også i FLIS (den udvidede kontoplan), således at der kan
dannes rapporter på egne data med anvendelse af egne kontoplantekster herunder administrativ
organisering og politikområder mm.
De tilrettelagte testprogrammer vedrører følgende tre områder:
1. Match med IM-kontoplan og strukturen i økonomidata
2. Afstemning af de indlagte økonomidata med hensyn til specifikationer og beløb på dimensionerne
budget, korrigeret budget og forbrug på IM-kontoplan
3. Præsentation af økonomidata i henhold til individuelle udvidede kommunale kontoplan og de
kommunale struktur for politisk og administrativ organisering (FLIS’ udvidet kontoplan)
Alle DAK-rapporter vedrørende dataområdet økonomi har navne, der starter med ”DAK – 1010
Økonomi”.
Match med IM-kontoplan
Økonomi - Rapport 0001 - Kontoplan uden match til IM-kontoplan og Økonomi - Rapport 0002 -
Kontoplan uden match til IM-kontoplan detail (tidligere rapport 18 og 19) er udviklet til at teste, om de
modtagne og indlagte data stemmer overens med IM's kontoplan, og om årets kontoplan er fuldt
ajourført.
Fra og med release 1.3 er de to rapporter ajourført således, at de medtager ØIMs 27.
ajourføringsskrivelse af 15. april 2013. Endvidere er der fortaget en lang række tilretninger i
kontoplantesten, således at rapporten nu virker med hensyn til hovedkonti, funktioner dranst, arter og de
grupperinger som er eksplicit nævnt i kontoplanen. Der mangler dog fortsat en række regler vedr. frie og
reserverede grupperinger, som vil blive opdateret senere.
Bemærk: Denne mangel kan betyde, at rapporten indeholder afvigelser med betegnelsen ”-1 Ukendt”
under grupperingsteksten, selvom kontoplanens regler vedr. den pågældende gruppering er overholdt.
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0001 - Kontoplan uden match til IM-kontoplan
Rapporten kan med fordel køres årligt, fx første gang et nyt budgetår er lagt på plads i FLIS.
Rapporten køres for et regnskabsår ad gangen – det valgte år afkrydses i rapportfilteret.
Rapporten er opdelt i to sektioner ”FLIS IM kontoplan” til venstre og ”Kommunens kontoplan” til højre
adskilt af <> tegn.
I venstre side vises resultat af kontoplantesten, og til højre vises de fundne konteringsreferencer i
kommunens kontoplan.
KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 4/15
En given kontoreference kommer kun med i rapporten, hvis der konstateres en afvigelse i testen. Man
skal være opmærksom på, at samme afvigelse kan optræde flere gange – en gang for hvert nyt
konteringselement, fx hvis der er anvendt en ikke autoriseret funktion eller gruppering, vil afvigelsen blive
vist for hver art, som er anvendt på kontoen.
Rapporten kan med fordel eksporteres til Excel og filtreres, så man fx kan kigge på en dranst ad gangen.
En afvigelse vises i den i den vestre side som: ”-1” i et numerisk felt og som ” -1 Ukendt” i tekstfeltet for
grupperingstekster.
I kolonnen ”Funktion” vises funktionsnummeret som et hyperlink – hvis man klikker på linket dannes DAK
- 1010 Økonomi - Rapport 0002 - Kontoplan uden match til IM-kontoplan - detail (tidligere rapport
19) for den pågældende kontering, som viser den underliggende postering i økonomisystemet – se
nedenfor vedr. denne rapport.
Eksempel fra uddrag af DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0001 - Kontoplan uden match til IM-kontoplan
Kommentarer:
1. Rapporten finder et antal afvigende grupperinger på hovedfunktionerne 0,25, 5.57 og 5.68. I kolonnen ”Gruppering” til venstre
vises teksten ”-1 Ukendt”. I kolonnen Gruppering i højre side vise hvilken gruppering der er fundet i kommunens kontoplan fx
5.5.5. Bemærk at den fundne gruppering 2 på funktion 8.35.32 faktisk er tilladt, og kontoplanreglerne faktisk er overholdt – jf.
tidligere herom.
2. Rapporten finder to ikke autoriserede funktioner 9.52.58 og 9.52.60. Dette vises i kolonnen ”Funk” som ”9.52.-1” hhv. ”9.52.-1” –
hvor -1 er indsat i stedet for de afvigende cifre. Det anvendte funktionsnummer vises i kolonnen ”Funktion”. Bemærk at både
gruppering og art angives som -1 ukendt. Dette skyldes, at der ikke er anvendt gruppering og art på de pågældende konteringer.
Dette vises i venstre side som 9999.
HF Dr Ej Gruppering H. art Art Dranst
00.25 1 1 -1 Ukendt 04 04.00 <> 1 Gruppering 5 findes ikke00.25 1 1 -1 Ukendt 04 04.00 <> 1
05.25 1 1 -1 Ukendt 07 07.02 <> 1 Gruppering 92 findes ikke
05.57 1 1 -1 Ukendt 07 07.09 <> 1
05.57 1 1 -1 Ukendt 07 07.09 <> 1 Grupering 91 findes ikke05.57 1 1 -1 Ukendt 07 07.09 <> 1
05.57 1 1 -1 Ukendt 07 07.09 <> 1
05.57 1 1 -1 Ukendt 07 07.09 <> 1
05.57 1 1 -1 Ukendt 07 07.09 <> 1
05.68 1 1 -1 Ukendt 01 01.-1 <> 1 Gruppering 1 findes ikke
08.35 5 1 -1 Ukendt 06 06.-1 <> 5 Gruppering 2 findes ikke
09.52 9 1 -1 Ukendt -1 -1.-1 <> 9
09.52 9 1 -1 Ukendt -1 -1.-1 <> 9 Funktion 9.52.58 findes ikke09.52 9 1 -1 Ukendt -1 -1.-1 <> 9
09.52 9 1 -1 Ukendt -1 -1.-1 <> 9
09.52 9 1 -1 Ukendt -1 -1.-1 <> 9
09.52 9 1 -1 Ukendt -1 -1.-1 <> 9 Funktion 9.52.60 findes ikke09.52 9 1 -1 Ukendt -1 -1.-1 <> 9
09.52 9 1 -1 Ukendt -1 -1.-1 <> 909 09.52.-1 9.52.60 1 9999.920.921.99.7 9999.-1
09 09.52.-1 9.52.60 1 9999.920.921.99.5 9999.-1
09 09.52.-1 9.52.60 1 9999.920.921.99.3 9999.-1
09 09.52.-1 9.52.60 1 9999.920.921.99.1 9999.-1
09 09.52.-1 9.52.58 1 9999.920.921.23.1 9999.-1
09 09.52.-1 9.52.58 1 9999.920.921.3.1 9999.-1
09 09.52.-1 9.52.58 1 9999.920.921.2.1 9999.-1
09 09.52.-1 9.52.58 1 9999.920.921.1.1 9999.-1
08 08.35.32 8.35.32 1 2.2.2.2 6.-1
05 05.68.96 5.68.96 1 1.1.1 1.1
05 05.57.72 5.57.72 1 91.91.91.156 7.9
05 05.57.72 5.57.72 1 91.91.91.136 7.9
05 05.57.72 5.57.72 1 91.91.91.133 7.9
05 05.57.72 5.57.72 1 91.91.91.103 7.9
05 05.57.72 5.57.72 1 91.91.91.102 7.9
05 05.57.72 5.57.72 1 91.91.91.101 7.9
05 05.25.19 5.25.19 1 92.900.901 7.2
00 00.25.13 0.25.13 1 5.5.5 4.0
00 00.25.11 0.25.11 1 5.5.5 4.0
HK Funk Funktion Ejerforhold Gruppering Art
Datavisningstabel
FLIS's IM kontoplan Kommunens kontoplan
1
2
Hvad er konsekvenser af manglende FLIS-kontoplan match?
I FLIS kuber og rapporter mærkes data med manglende match op med den kode, der vises i DAK-rapport
0001 fx ”09.52.-1” som vist i valgmenuen nedenfor jf. eksemplet fra forrige side.
Saldoen tælles med på højere niveau dvs. i dette eksempel på hovedfunktion 09.52 og hovedkonto
9,selvom der ikke er match på funktionsnummeret. Tilsvarende, hvis der mangler match på fx arts- eller
grupperingsniveau, bliver beløbet talt med på funktionsniveauet osv.
Ved rapporter med filtre vises manglende match med de ovennævnte koder og kan derfor altid tilvælges
eller fravælges i en rapport. Når ”Alle” vælges, kommer de altid med.
Bemærk at konteringer, som ligger udenfor Hovedkonto 0-9, altid kommer ud som ”Ukendt” og vises med
funktionsnummer ”-1.-1.-1.” Hvis man vil undgå, at de kommer med i rapporten, sættes filteret således, at
kun hovedkonto 0-9 vælges.
NB. Bevægelser og saldi på Hovedkonto 9 medtages ikke i FLIS, kun konti.
KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 7/15
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0002 - Kontoplan uden match til IM-kontoplan - detail
Formålet med DAK-rapport 0002 er at give nem adgang til at identificere den underliggende konto i
økonomisystemet. Rapporten startes ved at klikke på et hyperlink i DAK-Rapport 0001.
Nedenfor vises rapporten, som dannes, når der klikkes på linket 0.25.11 i det viste rapporteksempel.
Rapporten viser, at registreringskontoen i økonomisystemet er: 0110530005.
Af hensyn til OPUS økonomisystemet er der endvidere afsat plads til Opus artskonto, omkostningssted
og PSP-element.
Eksempel på DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0002 - Kontoplan uden match til IM-kontoplan - detail
Afstemning af beløb og specifikationer
Med release 1.3 forbedredes kvaliteten af de indlagte økonomidata, og der blev tilføjet et antal
afstemningsrapporter, som understøtter afstemning af økonomidata i forhold til FLIS-IM-kontoplan og
identifikation af eventuelle fejl i datagrundlaget.
For at sikre nem adgang til en overordnet afstemning af et helt regnskabsår, så fejl kan identificeres,
afstemmes og fejlmeldes, tager testen udgangspunkt i de to tværgående rapporter:
• Den tværgående artsoversigt (DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0005 - Tværgående artsoversigt –
tidligere rapport 27)
KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 8/15
• Den kommunale hovedoversigt (DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0006 - Kommunal hovedoversigt
– tidligere rapport 28)
De to tværgående rapporter er defineret af ØIM og kan dannes i alle kommunale økonomisystemer.
Hvis der er afvigelser mellem DAK-rapporterne 0005 og 0006 og uddata fra det kommunale
økonomisystem, kan der fra links i DAK-rapport 0006 dannes yderligere specifikationer på
funktionsniveau (DAK-rapport 0007). I DAK-rapport 0007 kan der via links graves yderligere ned til konto-
niveau (DAK rapport 0008).
Formålet med rapporterne er at understøtte en trinvis afstemning af FLIS økonomidata og tilvejebringe
nem adgang til at finde eventuelle afvigelser, som derefter kan analyseres nærmere og evt. fejlmeldes.
I det følgende omtales den trinvise procedure for afstemning i korte træk, derefter kommenteres de
enkelte rapporter. Med den trinvise procedurer kan brugeren fokusere på områder, hvor der er
indikationer for, at der er noget galt og lade de øvrige områder være.
Trin 1:
DAK rapport 0005 og 0006 køres, og resultat af dem sammenlignes med uddata fra økonomisystemet.
Hvis der er overensstemmelse mellem de fundne saldi på alle punkter, er der ikke nogen grund til at
fortage yderligere afstemning, da afstemningen går på tværs af både arts- og funktionsniveau, og testen
giver en stærk indikation for, at data er lagt korrekt på plads i ØIMs kontoplanstruktur.
Trin 2:
Hvis der på en eller flere saldi i DAK rapport 0005 eller 0006 findes betydende forskelle1 til uddata fra
økonomisystemet anvendes links i DAK-rapport 0006 (starter DAK-rapport 0007 med det valgte område
som parametre) til at grave ned til funktionsniveau med henblik på at identificere, hvilke funktioner der
ikke stemmer.
Trin 3:
Hvis en eller flere funktioner ikke stemmer anvendes links i DAK-rapport 0007 (starter DAK-rapport 0008
med de valgte parametre) og danner en liste over konti og saldi for den pågældende funktion.
Uoverensstemmelse på kontoniveau kan derefter analyseres og fejlmeldes.
Bemærk:
Inden en eventuel fejlrapportering er det vigtig at sikre sig, at rapporteringsperioden er identisk. Specielt i
de aktive budgetår kan der være periodiseringsforskelle, som følge af den tid det tager fra data udlæses
fra økonomisystemet til data indlægges i FLIS.
Endvidere er det en god ide at se efter om Art 0 er valgt eller fravalgt i artsfilteret. Uopmærksomhed i
forbindelse med fravalg/tilvalg af art 0 giver erfaringsmæssigt anledning til forskelle mellem FLIS og
økonomisystemet, som ikke skyldes fejl i data.
Generelle bemærkninger til DAK-rapporterne 0005, 0006, 0007 og 0008:
Rapporterne køres for et regnskabsår ad gangen. Der kan vælges mellem forbrug, oprindeligt budget og
korrigeret budget, som vælges i rapportfilteret. Hovedart 0 er fravalgt i filterets forvalgte indstilling.
1 Med betydende forskelle menes forskelle som ikke alene skyldes afrundinger
KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 9/15
I DAK-rapporterne 0005, 0006, og 0007 vises beløb i hele 1000 kr., mens DAK-rapport 0008 er i kr. med
2 decimaler. Når der er behov for at afstemme på kr. med 2 decimaler i de førstnævnte rapporter, kan
man eksportere rapporterne til Excel, hvor beløbene vises med 5 decimaler i cellerne.
DAK-rapport 0006, 0007 og 0008 bindes sammen som et hierarki, hvor den underliggende rapport startes
med et link inde fra den overliggende rapport. For at komme tilbage til udgangspunktet anvendes ”tilbage
pilen” i toppen af rapportpanelet til højre for ”sidetælleren”.
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0005 - Tværgående artsoversigt (tidligere rapport 27)
Rapporten har to sider – side 1 indeholder liste over Hovedarter og side 2 indeholder liste over Arter.
Rapportens filtre er sat til at vælge hovedkonto 0-8 og fravalg af hovedart 0.
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0006 - Kommunal hovedoversigt (tidligere rapport 28)
Rapporten følger i store træk den kommunale hovedoversigt til budgetter og regnskaber som anvist af
ØIM, og alle beløb fra hovedoversigten kan genfindes. Rapporten er imidlertid forenklet, således at afdrag
på lån og optagne lån vises i samme linje som henholdsvis udgifter og indtægter. Tilsvarende er der kun
en linje til forskydninger i likviditet, uanset om året udviser forøgelse af likvide aktiver (udgifter) eller
kasseforbrug (indtægter). Ud over udgifts- og indtægtskolonnerne er der tilføjet en nettoudgiftskolonne
(forbrug).
Rapporten danner saldi fra den kommunale hovedoversigt, som den er defineret af ØIM over 7 tabelsider.
Hovedoversigten til budgettet indeholder følgende afsnit:
- Driftsvirksomhed (afsnit 1)
- Anlægsvirksomhed (afsnit 2)
- Renter (afsnit 3)
- Forskydninger i likviditet og øvrige finansforskydninger (afsnit 4)
- Afdrag på lån og optagne lån (afsnit 5)
KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 10/15
- Finansiering (afsnit 6)
- Balance (afsnit 7)
Et udsnit af rapporten vises nedenfor.
Side 1 – Tabel: Driftsvirksomhed – med links til underliggende funktionsniveau
Rapporten skal gå i balance på side 7, og udgifts- og indtægtstotaler skal være de samme, som i den
tværgående artsoversigt, ellers er der fejl i FLIS-data.
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0007- Kommunal hovedoversigt – detaljer (tidl. Rapport 29)
Hvis der er afvigelser, når saldi fra rapport 0006 sammenlignes med hovedoversigten fra
økonomisystemet, kan man ”bore” sig ned til funktionsniveau ved at klikke på linket for den pågældende
kontogruppe og danne funktionsrapporten for den pågældende kontogruppe. I eksempel nedenfor vises
funktionerne på hovedkonto 4 (udgifter, indtægter og nettoudgifter).
Rapporten viser på side 1 totaler for funktionerne på hovedkonto 4 og har links til at bore sig ned til de
underliggende kontonumre.
KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 11/15
På rapportens side 2 vises kørselsparametrene for rapporten.
Eksempel på rapport 0007 for hovedkonto 4:
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0008- Kommunal hovedoversigt – kontoanalyse (tidl. Rapport 30)
Hvis der findes afvigelser, når funktionssaldi fra rapport 0007 sammenlignes med en funktionsoversigt fra
økonomisystemet, kan man ”bore” sig ned til kontoniveau ved at klikke på linket for den pågældende
funktion og danne kontoanalyse rapporten for den pågældende funktion. I eksemplet nedenfor vises
udsnit af forbrug konti på funktion 4.62.88.
Rapportlisten viser:
• År
• IM-konto nummer
• Registreringskontonummer
• Opus artskonto, omkostningssted og PSP-element (udfyldes kun hvis data kommer fra OPUS)
• Forbrug, budget
KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 12/15
Hvis rapporten skal bruges til kontoafstemning, anbefales det at eksportere rapporten til Excel. Det kan
anbefales at eksportere til en CSV-fil og konvertere til et regneark med funktionen ”data til kolonner” i
Excel.
Eksempel på udsnit af liste for funktion 4.62.88 dannet med rapport 0008
Test af udvidet kontoplan og struktur for politisk og administrativ organisation mm.
Kommunens udvidede kontoplan inklusive den politiske og administrative organisation indlægges i FLIS
på de samme niveauer og koder, som de ligger i kommunens økonomisystem. Det er individuelt fra
kommune til kommune (og økonomisystem), hvilke niveauer for organisering der anvendes, og hvilke der
står tomme. Det er derfor vanskeligt at udvikle en standardrapport, der kan anvendes af alle kommuner. I
forbindelse med datavalideringsmøder i kommunerne er der i løbet af efteråret 2013 udviklet en række
DAK-rapporter, der kan anvendes til afstemning og test af den udvidede kontoplans beløb og strukturer.
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0010 - Overordnet afstemning
Rapporten er velegnet til export til Excel.
Rapporten opgør forbrug, oprindeligt og korrigeret budget i separate sider (i Excel som selvstændige faneblade) for:
Hovedkonti, hovedfunktioner og funktioner
Hovedarter og arter
Registreringskonto OPUS
artskonto
OPUS PSP
element
4880103003 Ukendt Ukendt
4880103550 Ukendt Ukendt
4880103704 Ukendt Ukendt
4880104700 Ukendt Ukendt
4880111405 Ukendt Ukendt
4880701008 Ukendt Ukendt
4880911207 Ukendt Ukendt
4880911401 Ukendt Ukendt
4880911800 Ukendt Ukendt
4881700501 Ukendt Ukendt
4881701001 Ukendt Ukendt
4883101508 Ukendt Ukendt
4883350109 Ukendt Ukendt
4883351601 Ukendt Ukendt
4883353108 Ukendt Ukendt
4883354406 Ukendt Ukendt
4883354600 Ukendt Ukendt
4880107408 Ukendt Ukendt
4880118000 Ukendt Ukendt
4880913005 Ukendt Ukendt
4881303006 Ukendt Ukendt
4881703004 Ukendt Ukendt
4883362603 Ukendt Ukendt
4880116202 Ukendt Ukendt
4880118108 Ukendt Ukendt
4880913250 Ukendt Ukendt2011 04.62.88.1.1.-1.-1.02.09 Ukendt 6.903,58
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.02.09 Ukendt 111.916,77
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.02.09 Ukendt 37.001,66
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.02.02 Ukendt 860,36
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.02.02 Ukendt 503,20
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.02.02 Ukendt 848,96
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.02.02 Ukendt 215,04
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.02.02 Ukendt 58,80
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.02.02 Ukendt 110,32
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.01.-1 Ukendt 3.670,00
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.01.-1 Ukendt 8.980,00
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.01.-1 Ukendt 179.054,27
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.01.-1 Ukendt 393.111,60
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.01.-1 Ukendt 5.400,00
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.01.-1 Ukendt 555.997,40
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.01.-1 Ukendt -28.652,52
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.01.-1 Ukendt 204.025,19
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.01.-1 Ukendt -725,00
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.01.-1 Ukendt 287.494,84
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.01.-1 Ukendt 419.531,63
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.01.-1 Ukendt 0,00
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.01.-1 Ukendt 3.950,48
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.01.-1 Ukendt 15.638,61
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.01.-1 Ukendt -104.176,00
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.01.-1 Ukendt -156.691,00
2011 04.62.88.1.1.-1.-1.01.-1 Ukendt 3.169.612,48
Datavisningstabel
Tabellen viser data på laveste funktionsniveau i den autoriserede kontoplan i økonomikuben. Der vises tal for forbrug, oprindeligt og korrigeret
budget, omplaceringer og tillægsbevillinger. For hver postering vises det tilhørende autoriserede kontonummer og den interne
registeringskonto (Opus-nøgle for Opus-posteringer). Det autoriserede kontonummer er sammensætning af hovedkonto, hovedfunktion,
funktion, dranst, ejerforhold, omkostningssted, gruppering, hovedart og art adskilt af punktummer.
Tabellen er filtreret på år, måned, funktioner, arter, dranst, gruppering og omkostningssted.
År Autoriseret kontonummer OPUS
omkostningssted
Forbrug
Datavisning for enkelt funktion
Rapporten viser data på laveste funktionsniveau i den autoriserede kontoplan i økonomikuben. Der vises tal for forbrug, oprindeligt og
korrigeret budget, omplacering og tillægsbevilling. For hver postering vises det tilhørende kontonummer, registreringskonto og opusnøgle.
Rapporten skal benyttes til at spore økonomiske transaktioner ned til de enkelte posteringer.
KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 13/15
Politisk Organisation (3 første niveauer - Dette gælder kun for KMD-ØS, Prisme og ØS-Indsigt)
Administrativ Organisation (3 første niveauer - Dette gælder kun for KMD-ØS, Prisme og ØS-Indsigt)
Frikontoplan 1 (3 første niveauer - Dette anvendes kun for økonomisystemer: KMD-ØS, Prisme og ØS-Indsigt)
Frikontoplan 2 (3 første niveauer - Dette anvendes kun for økonomisystemer: KMD-ØS, Prisme og ØS-Indsigt)
Frikontoplan 3 (3 første niveauer - Dette anvendes kun for økonomisystemer: KMD-ØS, Prisme og ØS-Indsigt)
Frikontoplan 1 til 3 kan navngivningsmæssigt varierede fra økonomisystem til økonomisystem:
I KMD-ØS anvendes der kontoplandelene: Frikontoplan.
I Prisme anvendes der kontoplandelene: Kontoplan dimensionerne V og X
I ØS-Indsigt anvendes der kontoplandelene: Frikontoplan X og Z
Kommunen kan afstemme beløb og teste de anvendte politiske, administrative og økonomiske strukturer i
den udvidede kontoplan. Funktionaliteten af den administrative organisering under den udvidede
kontoplan er et centralt element i den videre udvikling af FLIS til ledelsesinformationshåndtering og
muligheden for at danne rapporter, der omfatter de forskellige lederes ansvarsområder i organisationen.
Der arbejdes fortsat på at få politisk og administrativ organisation fra OPUS-økonomi på plads i den
udvidede kontoplan for kommuner, der anvender OPUS.
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0020 - Hovedoversigt afstemning med detailoplysninger
Rapporten er velegnet til export til Excel.
Rapporten opgør forbrug, oprindeligt og korrigeret budget i separate sider (i Excel som selvstændige faneblade) for:
Overordnet afstemning af hovedkonti, hovedfunktioner, dranst og art
Fejl i kontering – 9999
Drift - udgifter og indtægter
Anlæg - udgifter og indtægter
Renter - udgifter og indtægter
Finansforskydninger - udgifter og indtægter
Lån - udgifter og indtægter
Finansiering - Tilskud - udgifter og indtægter
Finansiering - Refusion - udgifter og indtægter
Finansiering - Skatter - udgifter og indtægter
Hvert faneblad opgør de forskellige dele af hovedoversigten. Bemærk at denne rapport køres på den
udvidede kontoplan (kommunens egen kontoplan). Hvis der er forskelle i saldi i forhold til
Hovedoversigten kørt med DAK rapporterne 0006-0007, er der forskelle i de beløb, der ligger under hhv.
FLIS-IM-kontoplan og kommunens udvidede kontoplan. Sådanne forskelle bør ikke forekomme og bør
fejlmeldes til nærmere analyse.
KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 14/15
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0030 - Detailudtræk til CSV til analyseformål
Multi-dimensionel rapport beregnet til at lægge over i Excel via CSV udtræk – kræver at man behersker
Excel funktionerne:
Data til kolonner
Pivot-tabel
Er også velegnet til at danne bruttodataudtræk til videre analyse og arbejde med data i Pivot tabeller.
Vær opmærksom på at FLIS eksporterer i et excel-format, som kun understøtter op til 65.000 rækker.
Ønsker du flere rækker, må du trække rapporten flere gange med forskellige kriterier.
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0040 - Kontplantekster kontrol
Rapporten viser dem autoriserede kontoplan og den udvidede kontoplan sat op over for hinanden
Rapporten er designet til at gennemse kontoplantekster på tværs af økonomiområdet, fordi der på et
tidspunkt har været problemer med upload af kontoplantekster til FLIS. Hvis man på et tidpunkt oplever at
der mangler tekster på konti kan man med fordel køre denne rapport, som giver et overblik over omfanget
af eventuelt manglende tekster. Hvis der mangler tekster Manglende tekster bør fejlmeldes.
DAK - 1010 Økonomi - Rapport 0041 - Tværkommunal status - Økonomi forbrugstal
Rapporten viser status for data på økonomiområdet fordelt på år og kommuner.
Status er baseret på ét bredt nøgletal, ”Samlede udgifter pr. indbygger”, som blot skal give en indikation
af hvorvidt en given kommune har leveret økonomidata i den givne periode, og om de afleverede data
overholder nogle meget grove krav til tallenes troværdighed.
Rapporten kan således ikke erstatte egentlig datavalidering eller dialog med kommuner, man vil
sammenligne sig med, men kan udpege nogle kommuner med problemer med dataleverancen, som man
bør undgå i et benchmark.
For Økonomiområdet vurderes det, at ”Samlede udgifter pr. indbygger” forventes at ligge mellem 3.000
og 9.000 kr. pr. indbygger. Hvis nøgletallet ligger indenfor dette interval, markeres kommunen med en
grøn farve. Ligger tallet udenfor intervallet eller der helt mangler data, markeres med en grå farve.
KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 15/15
I yderste højre kolonne indikeres med en sparkline, hvordan data fordeler sig over måneder. Det kan
være med til hurtigt at belyse, om der er anormaliteter i kommunens data. Holdes musen over et felt,
vises det forbrug og borgertal, som indgår i nøgletallets tæller og nævner.
Recommended