XK01 - Criar fornecedor

Training Manual

Identificação do ProjetoEmpresa Stard/End Project Tipo de projeto

AGRENCO

Informação GeralComponente SAP MM

Gerente de projeto Intragroup

Ignacio Ipina

Gerente de projeto Varian Eliane Oshiro

Criado por Versão Data

Thiago de Moraes 1 04/06/2013

Processos envolvidosCódigo do processo – Transação Nome do processo

XK01 Criar fornecedor

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1. Escopo e objetivo do manualSerá exibido o passo a passo das atividades no SAP a serem realizadas pela equipe Agrenco.

2. Processos

2.1 Processo

2.1.1 Objetivo Criar fornecedor para compras nacionais.

2.1.2 Pré-requisitosN/A.

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2.1.3 Transação / Caminho no Menu

SAP Transaction XK01

SAP Menu SAP Menu Logistica Administração de materiais Compras Dados mestre Central XK01 – Criar fornecedor

2.1.4 Descrição da TransaçãoNessa transação você criará dados mestre de fornecedor.

criar Fornecedor: 1ª tela

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0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo N/O/C Descrição

Fornecedor N Descrição de Fornecedor.

Exemplo: Não inserir nenhum dado, pois o sistema irá gerar outro número.

Empresa N Descrição de Empresa.

Exemplo: 0050

0 Clique em .

0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo N/O/C Descrição

Empresa N Descrição de Empr.

Exemplo: 0050

0 Clique duas vezes em .

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0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo N/O/C Descrição

Empresa N Descrição de Empr.

Exemplo: 0050

Criar Fornecedor: 1ª tela

0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo N/O/C Descrição

Organização de compras

N Descrição de Organização de compras.

Exemplo: 0050

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0 Clique em .

0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo N/O/C Descrição

OrgC N Descrição de OrgC.

Exemplo: 0050

0 Clique duas vezes em .

0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo N/O/C Descrição

OrgC N Descrição de OrgC.

Exemplo: 0050

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criar Fornecedor: 1ª tela

0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo N/O/C Descrição

Grupo de contas N Descrição de Grupo de contas.

Exemplo: 0001

0 Clique em .

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0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo N/O/C Descrição

Grupo N Descrição de Grupo.

Exemplo: YB10

0 Clique duas vezes em .

0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo N/O/C Descrição

Grupo N Descrição de Grupo.

Exemplo: YB10

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criar Fornecedor: 1ª tela

0 Clique em .

Page: 9

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criar Fornecedor: Endereço

0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo N/O/C Descrição

Nome N Descrição de Nome.

Exemplo: TRANSPORTADORA CVEL

Conc.pesquisa 1/2 N Descrição de Conc.pesquisa 1/2.

Exemplo: CVEL

Rua/nº N Descrição de Rua/nº.

Exemplo: RUA SERVICE LOG

Rua/nº N Descrição de Rua/nº.

Exemplo: 659

Código postal/Cidade N Descrição de Código postal/Cidade.

Exemplo: 01000-000

Código postal/Cidade N Descrição de Código postal/Cidade.

Exemplo: SÃO PAULO

País N Descrição de País.

Exemplo: BR

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Nome do campo N/O/C Descrição

Região N Descrição de Região.

Exemplo: SP

0 Clique em .

criar Fornecedor: Controle

0 Clique em .

criar Fornecedor: Pagamentos

País = chave de acesso Chave do banco = Código do Banco Conta bancária = Número da conta

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0 Clique em .

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criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade

Preencher o campo obrigatório de conta de conciliação = ‘221100’

0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo N/O/C Descrição

Cta.concil. N Descrição de Cta.concil..

Exemplo: 211100

0 Clique em .

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criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade

Condição de Pagamento, pressionar <F4> para ver as opções disponíveis. Verificar fatura duplicada – marcar o campo Formas de pagamento - pressionar <F4> para ver as opções disponíveis

0 Clique em .

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criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade

0 Clique em .

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Criar Fornecedor: IRF Contabilidade

Visão de Imposto Retido na Fonte

Se o fornecedor é de serviços e com retenção na fonte, preencher os campos abaixo.

País IRF = 508 (Brazil) Categoria IRF = pressionar <F4> para ver as opções disponíveis. Código IRF = pressionar <F4> para ver as opções disponíveis. Sujeito = marcar o campo

As categorias/códigos de impostos possíveis para MM são:

PI -> PIS CP -> Cofins SP -> CSLL IS -> ISS CO -> INSS IR, com código de imposto dependente da alíquota, R1, R2 ou R4 -> Imposto de Renda

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0 Clique em .

criar Fornecedor: Dados de compras

Campos obrigatórios:

“Moeda do pedido” = ‘BRL’ Condições de pagamento = pressionar <F4> para ver as opções disponíveis (será sugerido na criação do pedido

de compra)

0 Clique em .

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criar Fornecedor: Funções do parceiro

0 Clique em .

Última tela de dados alcançada

0 Clique em .

O sistema exibe a mensagem "Fornecedor xxx foi gravado."

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