View
402
Download
6
Category
Preview:
Citation preview
Use this title slide only with an image
SAP FORUM İSTANBULDiscover SimpleTÜRK EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLEYÖNETİLİYORKonuşmacı Adı : Pelin ÖZKAN – Necmettin ÖZATAFirma Adı : TÜRK EXIMBANK
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2
GÜNDEM
• TÜRK EXIMBANK KİMDİR• AMAÇ• UYGULAMA DETAYLARI
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3
TÜRK EXIMBANK KİMDİR
• Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru,
• İhracat sektörüne 2014 yılında 20 milyar dolar nakdi kredi ve 11 milyar dolar sigorta imkanı,
• Müşteri sayısı >5 bin,
• Aktif büyüklüğü son 3 yılda 3’e katlanarak 15 milyar dolar seviyesinin üstünde,
• Bankacılık sektöründeki 47 banka arasında en büyük 12. banka konumunda.
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4
AMAÇ
TÜRK EXIMBANK’ta yapılan Hazine Yönetimi Projesi kapsamında;
• Hazine operasyonlarının kayıt altına alınması,
• Hazine back office operasyonlarının ve onaylarının yapılması,
• Muhasebe sistemi ile entegrasyon sağlanarak hazine işlemleri konusunda oluşturulması gereken muhasebe kayıtlarının oluşturulması ve raporların (Hazine, Üst Yönetim, Merkez Bankası, BDDK, Risk Yönetimi vb)üretilmesi,
• SWIFT ve EFT mesajlarının sistem üzerinden otomatik olarak üretilmesi,
• Nakit Yönetimi ve Gün Sonu banka mutabakatlarının sistem üzerinden yapılması
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5
TÜRK EXIMBANK HAZİNE ENSTRÜMANLARI
• PARA PİYASALARI İŞLEMLERİo BORÇLANMA, PLASMAN İŞLEMLERİ
• TÜREV İŞLEMLERo OPSİYONLAR, FAİZ SWAPLARI, ÇAPRAZ PARA SWAPLARI, BAZ SWAPLARI
• DÖVİZ PİYASASI İŞLEMLERİo DÖVİZ ALIŞ/SATIŞ, FORWARD, PARA SWAPLARI,
• MENKUL DEĞERLER PİYASASI İŞLEMLERİo TAHVİL ALIM/SATIM, REPO, TERS REPO
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6
xxxx
xxxxxxxx
xxxx
HAZİNE KULLANICI
Dealing SistemleriReuters/Bloomberg/OTASS
SAP TRM SERVER
DOCUMENTUM (DYS)
MUHASEBE – İÇ KONTROLKULLANICI
BANKACILIK SİSTEMİ
VERİ SAĞLAYICISİSTEMLER
Muhasebe fiş BilgisiEFT – SWIFT Mesajları
BDDK, Merkez BankasıÜst Yönetim Rapor verisi
Piyasa Verisi
SWIFT SİSTEMİ MERKEZ BANKASI – TAKASBANK
BACK OFFICE KULLANICI
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7
• Swift Sistemi
• Documentum (DYS)
• Bankacılık
DİĞER SİSTEMLER İLE ENTEGRASYON
• Reuters
• Bloomberg
• EFT sistemi
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8
E-POSTA UYARILARI
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9
xxxx
xxxxxxxx
xxxx
Dealing SistemleriReuters/Bloomberg/OTASS
MUHASEBE – İÇ KONTROLKULLANICI
VERİ SAĞLAYICISİSTEMLER
Muhasebe fiş BilgisiEFT – SWIFT Mesajları
BDDK, Merkez BankasıÜst Yönetim Rapor verisi
Piyasa Verisi
MERKEZ BANKASI – TAKASBANK
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
HAZİNE KULLANICI
DOCUMENTUM (DYS)
xxxxxx
xx
BACK OFFICE KULLANICI
SAP TRM SERVER BANKACILIK SİSTEMİ
SWIFT SİSTEMİ
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10
SWIFT ve EFT MESAJLARI
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11
ENTEGRE EDİLEN SWIFT İŞLEM KODLARI
• MT202• MT210• MT295• MT296• MT299• MT300• MT320• MT305
• MT305• MT306• MT540• MT541• MT542• MT543• MT910• MT940
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12
ANLIK LİMİT YÖNETİMİ
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13
NAKİT AKIŞI YÖNETİMİ
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14
xxxx
xxxxxxxx
xxxx
MUHASEBE – İÇ KONTROLKULLANICI
VERİ SAĞLAYICISİSTEMLER
Muhasebe fiş BilgisiEFT – SWIFT Mesajları
BDDK, Merkez BankasıÜst Yönetim Rapor verisi
Piyasa Verisi
MERKEZ BANKASI – TAKASBANK
xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
xx
BACK OFFICE KULLANICI
BANKACILIK SİSTEMİ
SWIFT SİSTEMİ
xxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxxHAZİNE
KULLANICI
Dealing SistemleriReuters/Bloomberg/OTASS
DOCUMENTUM (DYS)
SAP TRM SERVER
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15
TÜRK EXIMBANK TRM SİSTEMİ ÖZET İŞ AKIŞI
• Deal girişleri (TRM veya Diğer...) ve Deal entegrasyonu (Bloomberg, Reuters ve OTASS/ Documentum sistemi entegrasyonu)
• Limit kontrolü
• Back Office işlem kontrolü ve onayı
• Deal konfirmasyon ve ödeme için MT / EFT sistem mesajlarının oluşturulması
• Gün sonu itibari ile reeskont hesaplamaları ve banka muhasebe sistemine aktarım
• Gün içerisinde banka sisteminden TRM’e aktarım ile nakit akışı raporu oluşturulması
• MT950 mutabakatı yapılarak gün sonu oluşturulması
© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
Teşekkürler
Recommended