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Presentacion llevada a cabo por Eva Mier en el IV Foro De cajas de usuarios sobre Reporting XBRL.
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Eva Mª MierEPM, Principal Sales ConsultantKarin CheungSenior Principal Product ManagerOracle Corporation
Agenda9:30 Café y Registro
BienvenidaD. Fernando Rumbero (Director de Aplicaciones, Oracle Ibérica)
NovedadesAccede a la información de tu negocio desde cualquier lugarDña. Virginia Vargas (Soluciones Consolidación y Cierre Financiero Oracle Ibérica)
Caso de cliente: Cibeles CAJA MADRIDCómo mejorar la calidad del dato en los procesos financierosD. Ricardo Alonso-Barajas Gómez (Control Contable y Consolidación, Cibeles Caja Madrid)
Café
Marco RegulatorioMarco Regulatorio actual para el Sector Bancario y AseguradorD. Arturo López de las Heras (Gerente FSI, Deloitte)
Presentación de productoSolución de Oracle para Reporting XbrlDña. Eva Mier (Soluciones Consolidación y Cierre Financiero, Oracle Ibérica)Dña. Karin Cheung (Sr. Principal Product Manager, EPM, Disclosure Management)
Clausura de la sesión
Cóctel
10:10
10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
10:00
12:45
Agenda de Disclosure Management
• Solución de Oracle para el Reporting XBRL
• Clientes destacados
• Consideraciones para la Implantación
• Extensión solución Oracle XBRL
• Conclusión y Preguntas
Reporting XBRL: Obligatoriedad
• Banco de España: Proyectos COREP/ FINREP• EIOPA: Solvencia II (Entidades de Seguro)• CNMV: empresas que cotizan en bolsa• SEC: empresas que reportan a matrices en EEUU.
• Plataforma común de intercambio de datos
• Formato de archivo de texto ( xml)• Lectura mecánica• Proceso rápido y estandarizado Report A
Stilo AReport
B
PAIS A PAIS B PAIS C
Directivas UE
Solvencia II
Report BStilo B
Report CStilo C
ActivoActivo Corriente
Caja 28,700Otros activosCorrientes 585,548Existencias 57,381Total Activo Corriente 671,629
¿Qué es XBRL?
Plantillas
Terceros
Hojas Excel y Documentos desconectados
SEC’s EDGAR
Hoy: procesos manuales
Utiliza la integración con MS Office con XBRL embebido, como única fuente para 10K/10Q,
EDGAR y salida XBRL.
10K/10Q
SEC’s EDGAR y XBRL
No implica 3eras partes. Sin honorarios adicionales. Sin problemas de calidad en los datos
Proceso único y dinámico para 10k/10q, EDGAR y XBRL
Solución Oracle: Desde el transaccional hasta el Reporting a organismos oficiales
Consolidación FinancieraCaptura
y Control deCalidad de
Datos Reporting De Gestión
ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros
Monitorización del Proceso de Cierre Financiero
Reporting Financiero
Transacciones Reporting
Gestión de doc. XBRL paraorg. oficialesControl
de Gestión
Cuadros de Mando - Dashboard CFO
1.
2.
3.
4.
Entorno colaborativo: gestión de documentos
Experiencia de usuario final
Reporting XBRL embebido
Múltiples formatos de salida
Reporting XBRL: Gestión documental
DEMOSTRACION
Oracle Hyperion
Gestión de documentos XBRL
Create and map a Footnote for ‘Revenues’
Solución Oracle: Desde el transaccional hasta el Reporting a organismos oficiales
Consolidación FinancieraCaptura
y Control deCalidad de
Datos Reporting De Gestión
ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros
Monitorización del Proceso de Cierre Financiero
Reporting Financiero
Transacciones Reporting
Gestión de doc. XBRL paraorg. oficialesControl
de Gestión
Cuadros de Mando - Dashboard CFO
1.
2.
3.
4.
Entorno colaborativo: gestión de documentos
Experiencia de usuario final
Reporting XBRL embebido
Múltiples formatos de salida
Reporting XBRL: Gestión documental
Gestión ciclo de vida de los documentos
• PDF • Word • XBRL • HTML • XHTML (in-line XBRL) • Otros formatos electrónicos de salida
Múltiples formatos de salida
Beneficios solución Oracle
Ahorro de costes y tiempo
Eliminación de errores
Controlado por el usuario financiero
Un único sistema integrado
Agenda de Disclosure Management
• Solución de Oracle para el Reporting XBRL
• Clientes destacados
• Consideraciones para la Implantación
• Soluciones Oracles XBRL
• Conclusión y Preguntas
Safe Harbor Statement
The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, and timing of any features or functionality described for Oracle’s products remains at the sole discretion of Oracle.
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Disclosure Management Clientes Destacados
Cliente Destacado Disclosure Management
• StealthGas, Inc.
– Compañía de Transporte y Envío Internacional
– Basada en Atenas, Grecia
– Seleccionó Oracle Hyperion Disclosure Management y Oracle Hyperion Financial Management
– Submisión del reporting XBRL a la SEC por medio de desarrollo interno
– “creó una presentación XBRL completa en 1 día laborable”
– Caso de Estudio completo disponible en: http://www.oracle.com/us/corporate/customers/customersearch/stealthgas-1-hyperion-ss-515462.html
Cliente Destacado Disclosure Management
• Oracle• Rellenó sus 10K actuales usando Disclosure Management el 27 de Junio• Rellenó sus últimos 10Q usando Disclosure Management el 23 de Septiembre • Gran experiencia interna en XBRL • Oracle Podcast – ‘Usando XBRL para hacer más fácil el reporting a la SEC en Oracle’http://www.oracle.com/us/products/applications/036050.htm
Clientes Actuales
• Clientes que han reportado en XBRL a la SEC en verano de 2011:– Oracle– AGL– Cenveo– Avis / Budget Group– Brightpoint– StealthGas
Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Company Confidential
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Consideraciones para la Implantación de Disclosure Management
Implantaciones de DM- Introducción
• Las implantaciones de DiscMan pueden variar en función de:– Nivel de experiencia XBRL– Trabajo realizado previamente en XBRL
• Clientes que ya han reportado usando XBRL:– Ya tienen una extensión de una taxonomía XBRL– Tienen menos trabajo pendiente de implantación en el dominio XBRL– Enfocados principalmente en el mapeo de Discman y cambios del período corriente
• Clientes que están empezando su primer reporting XBRL:– No tienen extensión de taxonomía XBRL– Requieren consultores con mayor conocimiento del dominio XBRL– Necesitan tiempos más largos de implantación
Tareas de una Implantación
Tarea Experiencia Consultor
Necesita asesoramiento • Experto XBRL• Conocimiento DiscMan • Conocimiento EPM• Infraestructura
Instalación de Producto Infraestructura
Creación de Estados Financieros Conocimiento EPM
Extensión de la Taxonomía • Experto XBRL• Conocimiento DiscMan
Realización de mapero XBRL • Experto XBRL• Conocimiento DiscMan
Validacion del Mapeo y generación de la instancia XBRL
• Experto XBRL• Conocimiento DiscMan
Ajustes finales para mapeo y estados financieros • Experto XBRL• Conocimiento DiscMan
Auditoría Interna
Envío XBRL
La siguiente tabla ilustra a grandes rasgos los diferentes pasos en una implantación de DiscMan, con la experiencia requerida. Los marcos de tiempo pueden variar dependiendo de la cantidad de experiencia que un cliente tenga con el reporting XBRL
Estimación de Recursos, plazos y alcance
• Típicamente desde el comienzo hasta el final, una implantación XBRL con extensión de taxonomía resultará aproximadamente en un 80% del trabajo realizado en extensión de taxonomía y el resto en mapeo.
• La duración media de una implantación son aproximadamente 8 semanas– Los mapeos de seguimiento tardarán menos tiempo basados en el trabajo previo
realizado.
Oracle Whitepaper
• “Integrando XBRL en su Proceso de Reporting Financiero”– Requerimientos de presentación para la SEC – Roles del Equipo de reporting XBRL– Herramientas y Metodología
• http://www.oracle.com/us/solutions/ent-performance-bi/disclosure-management-065892.html
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Oracle XBRL Extension
Soluciones Oracle XBRLDe la Producción al Consumo
Producción Consumo
Hyperion Disclosure Management• Integrado con Financial
Close • Creación de
presentaciones en Microsoft Office
• Codificación XBRL• Validación y generación
de documentos
Extensión de la Base de dAtos Oracle• Almacenamiento de
Taxonomías y documentos XBRL
• Reporsitorio Escalable• Publicación y Analítica
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Oracle XBRL ExtensionArquitectura Técnica
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Oracle XBRL Extension Permitir Business Intelligence en XBRL
• XBRL Business Intelligence (BI) data analysis query– Modelo Multidimensional de Datos Derivado y Agregado– Procesamiento de dimensiones / cubos ETL/SQL/OLAP
• Creación de Vistas basadas en Taxonomías– Crea vistas relacionales para exponer la Taxonomía y los datos de documentos
XBRL a través de vistas relacionales.– Modelo de Datos “Third Normal Form” (ER-3NF)
• Vistas respaldadas por Indices XML sobre contenido XBRL– Proporciona rendimiento relacional para operaciones de BI– Unica versión de la verdad
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Karin Cheung
karin.cheung@oracle.com
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