Открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

2014

Актуальные вопросы автоматизации единого казначейства ОАО «ОСК» на платформе 1С:Предприятие 8

Корпоративная структура ОАО «ОСК»

Персонал – более 80 тысяч

человек

Что такое ОАО «ОСК»

Государственный оборонный заказ

Российский рынок гражданского судостроения

Военно-техническое сотрудничество

Международный рынок

гражданского судостроения

Сферы деятельности ОАО «ОСК»”

Перспективная специализация ОАО «ОСК»

Буровые и добычные платформы, шельфовая техника, специализированные суда ледового класса для освоения Арктики,

высокотехнологичные и специализированные суда

Буровые и добычные платформы, шельфовая техника, специализированные суда ледового класса для освоения Арктики,

высокотехнологичные и специализированные суда

Планы ОАО «ОСК»

В совокупных планах компаний для освоения арктического континентального шельфа России на ближайшее десятилетие входит строительство более 40 буровых и технологических платформ, более 100 судов и плавсредств обеспечения работ на шельфе, а также порядка 30 газовозов ледового класса

Запланированное Россией начало коммерческого использования Северного морского пути еще больше увеличит спрос на арктические суда. По решению правительства, предприятия ОСК – головные исполнители программы.

Приоритеты ОСК

Дальнейшее развитие и углубление традиционной специализации по строительству сложных судов и уникальной техники для нефтегазового и транспортного секторов экономики;

Строительство буровых и добычных платформ ледового класса всех типов, буровых судов, трубоукладчиков, арктических судов сейсморазведки, плавучих заводов по производству сжиженного природного газа;

Строительство танкеров и газовозов ледового класса, арктических судов снабжения, судов-спасателей, эффективных бункеровщиков и буксиров.

Снижение трудозатрат по сбору и обработке банковских выписок по всем предприятиям

Централизация процедуры акцепта исходящих платежей по всем предприятиям

Увеличение скорости подготовки консолидированной отчетности по движению денежных средств

Контроль за соблюдением платежной дисциплины и рамок бюджетов

Предпосылки автоматизации казначейских задач

Предпосылки автоматизации казначейских задач

8

Цель создания системы

В соответствии с Поручением Президента РФ и Постановлением Правительства РФ № 5110п-П13 от 8.8.2014 было принято решение о внедрении информационной системы «Единое Казначейство».

Цель системы: Централизация контроля за движением денежных средств, управлением ликвидностью и финансовыми рисками ОАО «ОСК» и его ДЗО.

Задачи системы

1. Централизация управления денежными средствами;

2. Обеспечение прозрачности при инициации, согласовании и

исполнении платежей;

3. Снижение трудоемкости контроллинговых процедур;

4. Интеграция Казначейства с системой бюджетного управления.

5. Ежедневный мониторинг расчетных счетов ОСК и дочерних и

зависимых обществ, открытых в российских банках.

6. Ведение графиков платежей по хозяйственным и финансовым

договорам.

7. Мониторинг кредитного портфеля компании.

Выбор конфигурации

В качестве основы для решения задач выбрана система

1С:Управление холдингом

Ключевыми преимуществами 1С:Управление холдингом, которые обусловили выбор этой конфигурации, стали следующие:

• Наличие базового функционала для единого казначейства;

• Встроенная подсистема для бухгалтерского учета;• Интеграция с типовыми конфигурациями 1С и другими

программными продуктами;• Поддержка решений по прямой интеграции с АБС

банков.

12

Функциональная архитектураФункциональная архитектура

1. Подсистема «Платежный шлюз»1. Подсистема «Платежный шлюз»

13

Платежный шлюз – блок системы корпоративного казначейства, который позволяет напрямую интегрировать казначейство с АБС банка.

Задачи для подсистемы Платежный шлюз: Получение выписок из банков через прямой

защищенный канал связи; Мониторинг остатков на счетах ОСК и его ДЗО в реальном

времени; Акцепт платежей ОСК и его дочерних и зависимых

обществ.

2. Анализ выписок и контроль БДДС2. Анализ выписок и контроль БДДС

Характеристика подсистемы:•Банковские выписки автоматически загружаются в систему и разносятся по Контрагентам;•По кодам из назначений платежа платежи разносятся по статьям ДДС;•Система анализирует данные на изменения и на целостность, выдает сообщения об ошибках и инцидентах (например, несоответствие расчетного и фактического остатка ДС);•В системе формируются отчеты для план-факт анализа ДДС;•Бюджет ДДС загружается в систему и служит контрольной точкой при согласовании Платежных заявок.

Таким образом, пользователь получает план-факт анализ входящих и исходящих платежей без существенных трудозатрат.

3. Планирование расходов и платежей3. Планирование расходов и платежей

Подсистема включает совокупность объектов, целью которого является ведение различных видов договоров и планирование платежей по ним.

4. Контроль дебиторской задолженности4. Контроль дебиторской задолженности

16

1. Платежная заявка создается автоматически при оприходовании Товара.

2. Дата платежа учитывает условия по договору.

3. Контроль ДЗ и КЗ происходит действительно в режиме Он-Лайн.

Без обменов и напрямую из регистров бухгалтерского учета.

Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание!!