бизнес план детского центра короткий

Консалтинговая группа БизпланиКо: www.bizplan5.ru / Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ.

Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

ДЕТСКОГО ЦЕНТРА

Разработчик:

Консалтинговая группа «БизпланиКо»

www.bizplan5.ru

E-mail: [email protected]

Тел: (495) 645 18 95

Москва г.

http://www.bizplan5.ru/

http://www.bizplan5.ru/

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan .ru , vip@bizplan .ru , ( )

2

Оглавление

Оглавление ..................................................................................................................................... 1

Резюме ............................................................................................................................................ 3

Введение ......................................................................................................................................... 6

1. Концепция проекта и описание бизнеса ............................................................................ 7

1.1. Описание концепции проекта ......................................................................................... 7

1.2. Краткое описание услуги ................................................................................................. 7

1.3. Краткое описание потребительской среды .................................................................... 7

1.4. Описание управленческой команды и ее опыта ............................................................ 8

2. Описание продукта ............................................................................................................ 10

2.1. Перечень предоставляемых услуг................................................................................ 10

2.2. Потребительские характеристики услуг ....................................................................... 10

2.3. Условия оказания (сроки, стоимость, условия расчетов) ............................................ 11

3. Стратегия развития бизнеса ............................................................................................. 12

3.1. Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы ................. 12

3.1.1. Организационная структура центра ............................................................................... 12

3.1.2. Команда управления и персонал ................................................................................... 13

3.1.3. Описание бизнес-процессов ........................................................................................... 13

. . Цели бизнеса: финансовые показатели, показатели внутренней деятельности .............. 15


3

Резюме

Целью данного бизнес-плана является описание создания нового детского развивающего

центра, работающего по методике М.Монтессори.

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора или

собственных средств инициатор проекта (без привлечения банковского кредита).

Расчетный период проекта – года. Предполагается получение дохода от предоставления

услуг дошкольного образовательного учреждения.

Общая сумма инвестиций составляет , тыс. руб., из которых , тыс. руб. – затраты на

оборудование и подготовительные работы, , тыс. руб. на закупку Монтессори –

материалов, потребуется в течение первых трех месяцев.

Расходы по проекту складываются из затрат на приобретение товара, общих

производственных затрат и коммерческих расходов.

Направления инвестиционных

вложений

Сумма

затрат: мес. мес. мес. Итого:

Оборудование р. р. р. р. р.

Подготовительные работы р. р. р. р. р.

Закупка материалов (полный комплект

Монтесори-материалов) р. р. р.

Оборотные средства р. р. р.

Итого: р. р. р. р. р.

Таблица 1 Инвестиционный план

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности

продаж составляет % от планируемого объема продаж ( , тыс. руб. в месяц),

рентабельность продаж достигает уровня %, проект окупается за месяцев (без учета

дисконтирования), внутренняя норма доходности составит % в год.

За прогнозный период чистый дисконтированный доход составит , тыс. руб.


4

Показатели эффективности проекта.

Показатели продаж:

Точка безубыточности, % %

Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж р.

Операционный рычаг %

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж %

Рентабельность активов %

Оборачиваемость активов ,

Показатели основной деятельности Средние значения по проекту

Объем продаж, в мес. р.

Объем текущих расходов, в мес. р.

Чистая прибыль, в мес. р.

Денежный поток, в мес. р.

Инвестиционные показатели

ВНД, % в год. %

Объем инвестиций р.

Чистый Дисконтированный Доход р.

Инвестиционный период, мес.

Срок окупаемости, мес.

Индекс доходности за период прогноза %

Таблица 2 Показатели эффективности проекта


5

Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными

факторами:

Благоприятная рыночная конъюнктура – стабильно высокий спрос на продукцию,

широкая потребительская среда.

Рынок с невысоким уровнем конкуренции, существует свободная рыночная ниша в

сегменте дошкольных образовательных учреждений.

Высокий уровень рентабельности.

Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования

– %.

Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными

финансовыми и коммерческими преимуществами.

.


6

Введение

Бизнес план составлен на основе реализации аналогичных проектов компанией

«БизпланиКо», мониторинга существующих магазинных объектов, анализа вторичной

информации и информации, полученной методом Mystery Shopping (тайный покупатель).

Данные для бизнес плана получены с использованием следующих источников информации:

Базы данных (каталог образовательных учреждений Департамента образования г.

Москвы; Интернет-каталоги детских садов);

СМИ (периодические газеты и журналы; сайты информационных агентств; сайты

компаний);

Нормативно-правовые документы, регламентирующие дошкольное образование

(Федеральный Закон № - от . . «Об образовании», прочие федеральные законы;

Гражданский и Налоговый кодексы РФ; Постановления и распоряжения

Правительства РФ; письма и распоряжения Министерства образования и науки РФ;

Постановления Правительства г. Москвы; приказы Департамента образования г.

Москвы и пр.);

Статистическая информация (Федеральная служба государственной статистики и ее

территориальные органы по Москве и Московской области; Департамент образования

г. Москвы; Министерство образования Московской области; Wikipedia.org и пр.)

Аналитические отчеты (аналитические отчеты и данные независимых экспертов;

отчеты органов государственной власти; финансовые отчеты компаний)


7

1. Концепция проекта и описание бизнеса

1.1. Описание концепции проекта

В рамках рассматриваемого проекта предполагается открытие нового развивающего центра,

работающего по методике Марии Монтессори.

Главным преимуществом и отличием данной методики от обычного детского сада, является

индивидуальный подход педагога к каждому ребенку. Дети постоянно сами выбирают

дидактический материал и продолжительность занятий, развиваясь в собственном ритме и

направлении.

В условия острой нехватки дошкольных образовательных учреждений различного

формата, открытие детского развивающего центра, работающего по этой методике,

рассматривается как преспективный и социально значимый проект.

Регион – Москва.

1.2. Краткое описание услуги

Предоставляемые услуги – дошкольное образование по системе итальянского педагога

Марии Монтессори.

Монтессори — уникальная методика, названная по имени ее автора – известного

итальянского педагога-гуманиста Марии Монтессори.

Занимаясь в школе Монтессори ребенок:

- учится самостоятельности и инициативности;

- разивает творческие способности и навыки самообслуживания;

- получает возможность общаться со сверстниками и постепенно подготовится к школе.

Занятия в детском центре развития осуществляется в специально организованном

обучающем пространстве, которое наполнено развивающими Монтессори-материалами,

благодаря которым у ребенка постоянно поддерживается интерес к обучению, быстро и легко

приобретаются знания.

Таким образом, система дошкольного образования по методике Монтессори – уникальный,

прогрессивный и эффективный метод воспитания и развития детей.

1.3. Краткое описание потребительской среды

Основной рынок сбыта – московский регион, располагающий наиболее развитой

потребительской средой. Емкость рынка, по состоянию на год, оценивается в , млрд.

руб.


8

Среди основных тенденций рынка особенно выделяется тенденция смещения интереса в

сторону качественного сегмента, причем речь идет не столько о простом дошкольном

образовании, а сколько о качественной подготовке детей к дальнейшему образованию.

Рынок детских дошкольных учреждений постоянно растет. Рост в натуральном выражении в

году составил %, в стоимостном – , %.

Наибольший прирост числа детей от до лет прогнозируется в - годах - на , % к

прогнозным показателям года, или на % к отчетным показателям года. Пик

численности детей от до лет придется на - годы и составит в среднем , тыс.

человек, что на , тыс. детей (или на , %) больше, чем в году. С учетом

демографических и социально-экономических тенденций в области необходимо увеличивать

число дошкольных и общеобразовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного

образования.

Наблюдается постоянный рост рынка дошкольных образовательных учреждений. На начало

года в РФ зарегистрировано , тыс. дошкольных образовательных учреждений, в которых

воспитывается , млн. детей. Сохраняется очередность на устройство детей в дошкольных

образовательных учреждений. По официальным данным на начало года, очередь в

детский сад составляет порядка тыс. детей.

Таким образом, наблюдается острый дефицит дошкольных образовательных

учреждений в рынке образования РФ.

1.4. Описание управленческой команды и ее опыта

Управление проектом будет осуществлять команда профессиональных менеджеров,

имеющих опыт в организации и управлении инвестиционными проектами.

Выводы:

Рынок детских дошкольных учреждений постоянно растет и развивается. Емкость рынка, по

состоянию на год, оценивается в , млрд. руб. На начало года в РФ зарегистрировано

, тыс. дошкольных образовательных учреждений, в которых воспитывается , млн. детей.

По официальным данным на начало года, очередь в детский сад составляет порядка

тыс. детей. Таким образом, образуется огромный недостаток дошкольных образовательных

учреждений в рынке образования РФ.

В условия острой нехватки дошкольных образовательных учреждений, а также детских

развивающих центров открытие детского развивающего центра будет весьма перспективно.

Система дошкольного образования по методике Монтессори - уникальный метод воспитания

и развития детей.


9

Преимуществами услуги являются отношение к ребенку как к уникальной, свободной,

неповторимой личности, со своим собственным планом развития, своими способами и

сроками освоения окружающего мира

Открытие детского развивающего центра работающего по методике Монтессори

оценивается как перспективный и инвестиционно привлекательный проект.

2. Описание продукта

В рамках рассматриваемого проекта предполагается открытие нового детского

развивающего центра, работающего по известной методике Марии Монтессори.

2.1. Перечень предоставляемых услуг

Детский развивающий центр будет предоставлять следующие услуги:

Основные:

Группа вместе с мамой для детей от месяцев и до -х лет.

Группа развития самостоятельности и адаптации к детскому саду для

детей с -х до -х лет.

Мини – ясли. Группа с -х до -х лет.

Мини – сад. Группа с -х до -и лет.

Группа углубленного развития познавательных процессов с -х до -и

лет.

Дополнительные:

Английский язык для детей по методике В. Мещеряковой с -х до -и лет.

Музыка с мамой по методике Железновых с до -х лет.

Студия детского мюзикла с -х до -и лет.

Йога для детей с -х до -и лет.

Группа выходного дня с , лет до -и лет.

2.2. Потребительские характеристики услуг

Группа с месяцев до лет

Занятия в группе проходят вместе с мамой. В детей активно развивается речь и

социальные навыки.

Группа от лет до лет

Занятия в этой группе способствуют детям обрести самостоятельность и научиться

общаться со своими сверстниками.

Группа от лет до лет


11

Занятия в этой группе позволяют ребенку углубить свои знания о предметах и явлениях

окружающего мира.

Группа с лет до лет

Занятия в этой группе помогают детям освоить программу, необходимую для

поступления в школу к - годам.

Группа с лет до лет

Занятия в этой группе проходят на английском языке и помогают детям узнать о культуре

и традициях разных стран.

2.3. Условия оказания (сроки, стоимость, условия расчетов)

Основными услугами детского развивающего центра будут занятия по системе

Монтессори для детей в возрасте от мес. до лет. Периодичность занятий в диапазоне

от . часа до часов. Ценовой диапазон от руб. за руб. за занятие.

Группа Количество

групп

Длительность Характеристика

услуги

Стоимость

одного

занятия

Занятия по системе

М.Монтессори для

детей от мес. до

лет

,

Занятия проводятся

вместе с мамой.

Периодичность

занятий: от одного до

трех занятий в неделю

р.



детей от до лет

Группа развития

самостоятельности и

адаптации к детскому

саду. Периодичность


трех занятий в неделю

р.




Мини – детский сад.


занятий: от до

занятий в неделю

р.


Екатерины и Сергея

Железновых для

Занятия музыкой

вместе с мамой по

системе Железновых.

р.


12

детей от года до

лет



двух занятий в неделю


В. Мещеряковой "I

love English" для


Английский язык для

детей по системе

Мещеряковой.


занятий: групповое

занятие от одного до


р.

Занятия йогой для


Йога для детей.




р.

Таблица 3 Предоставляемые услуги

3. Стратегия развития бизнеса

3.1. Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,

схемы

3.1.1. Организационная структура центра

Предоставление услуг детского развивающего центра будет осуществлять компания.

Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор. Руководство

направлениями деятельности – руководители подразделений.

Ряд функций будет передана сторонним компаниям на условиях аутсорсинга (охрана,

клиринговые услуги).

Организационная схема компании представлена на рисунке:


13

Рисунок 1 Организационная структура

3.1.2. Команда управления и персонал

Для работы в компании будут привлечены специалисты, обладающие высоким уровнем

квалификации в своей области.

Руководитель и высший менеджмент обладает опытом работы в реализации крупных

проектов, в том числе в сфере вывода на рынок новых объектов.

3.1.3. Описание бизнес-процессов

В период – гг. предоставление услуг дошкольного образования входит в число

наиболее динамично развивающихся сфер экономики. Чтобы добиться успеха на рынке в

условиях растущей конкуренции, детский развивающий центр должен иметь

эффективные внутренние бизнес-процессы и четкое рыночное позиционирование.

В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться в

создаваемом детском развивающем центре.

№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

. Стратегическое Выбор стратегии развития, разработка Генеральный директор

Генеральный

директор

Бухгалтер Исполнительный директор

Зам. ген. директора по

учебно-воспитательной

работе

Администратор

Монтессори-

педагоги

Преподаватели по дополнительным курсам

(английский язык, йога и др.)


14


управление плана реализации стратегии,

взаимодействие с инвесторами.

совместно с руководителями

подразделений

. Оперативное

управление

Координирование деятельности

подразделений компании, принятие

тактических управленческих решений,

решение текущих вопросов.

Руководители подразделений

.

Основные

бизнес-

процессы:

обучение

Занятия в группах с детьми

дошкольного возраста (с

мес. до лет) по методике Монтессори

Монтессори – педагоги

Занятия с детьми в группах йогой,

музыкой, английским Монтессори – педагоги

. Бухгалтерский

учет

Составление бухгалтерской

отчетности, взаимодействие с

налоговыми органами, оптимизация

налогообложения.

Бухгалтерия (бухгалтер)

. Юридическая

поддержка

Решение вопросов, связанных с

лицензированием и сертификацией;

составление договоров и пр.

Специализированные компании

на условиях аутсорсинга

. Работа

с кадрами

Поиск и обучение персонала,

разработка и реализация системы

мотивации.

Руководители подразделений.

Обучение в

специализированных

компаниях.

. Работа

с поставщиком

Организация эффективного

взаимодействия с поставщиком.

Исполнительный директор

.

Уборка и

ремонт

помещений

Поддержание чистоты

производственных и административных

площадей, прилежащей территории.

Текущий ремонт помещений.

Штатная уборщица

. Маркетинговая

поддержка

Проведение маркетинговых

исследований, разработка и

воплощение маркетинговых программ.

Рекламно-маркетинговые

компании – аутсорсинг

. Развитие

продаж

Поиск новых ключевых клиентов, выход

на новые рынки и сегменты

потребителей.

Генеральный директор


15


.

Обеспечение

офисной

инфраструктуры

Закупка мебели, оргтехники, расходных

материалов для офиса

представительства. Оплата текущих

счетов за электроэнергию, услуги

связи, аренду помещения.

Администрация

Таблица 4 Описание бизнес процессов

. . Цели бизнеса: финансовые показатели, показатели внутренней

деятельности

Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:

1. Объем инвестиций – , млн. руб.

2. Ежегодный объем продаж – , млн. руб., годовой объем чистой прибыли – , млн.

руб.

3. Рентабельность продаж – %.

4. Чистый денежный поток за год – , млн. руб.

Business

бизнес план детского центра короткий