Pengelola Sistem Akutansi Instansi

1. Melakukan Pengelolaan dan pengolahan data Sistem Akuntabilitas Instansi 2. Menerima bukti setoran dari bendahara pengeluaran; 3. Melakukan entry bukti setoran kedalam aplikasi SAI; 4. Mempersiapkan data untuk rekon intern ataupun ekstern; 5. Mengirimkan ADK untuk mempersiapkan laporan maupun untuk pencairan

anggaran; 6. Melakukan validasi SSBP ke KPPN; 7. Menghimpun bahan laporan di bidang keuangan; 8. Mendata Barang Milik Negara untuk untuk pengusulan penghapusan Barang

Milik Negara; 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Pengolah Data Keuangan

I. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data keuangan, pemeliharaan dan pengusulan dan penghapusan asset

II. Mengumpulkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran untuk diserahkan kepada Bendahara;a. Mengonsep Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan mempersiapkan

Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan ke KPPN berdasarkan permintaan UP,GU, tambahan UP (TU), dan pembayaran langsung (LS);

b. Mempersiapkan bahan untuk rekonsiliasi bendahara dengan petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);

c. Mempersiapkan bahan untuk pembuatan daftar gaji pegawai, rapel gaji sesuai dengan data pada surat keputusan kepegawaian;

d. Mempersiapkan dokumen yang terkait dengan perjalanan dinas pegawai;

e. Mempersiapkan bahan bahan untuk keperluan biaya pindah pegawai;f. Mengumpulkan berkas TP-TGR dan menyerahkan kepada bendahara;g. Melakukan entri dan backup data aplikasi keuangan;h. Menginventarisasi dan melakukan kodifikasi asset instansi;i. Mencatat dan membuat Buku Inventaris (BI), kartu inventaris barang

(KIB), Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan Daftar Inventaris lainnya;j. Melakukan pemeliharaan aset instansi;k. Mendata untuk pengusulan penghapusan aset instansi;l. Membuatlaporanassetinstansi;m. Melakukan entri dan backup data aplikasi SAI;n. Menyiapkan dan memproses rekonsiliasi extern dan intern aset instansi

Pengadministrasi Keuangan

a. Menghimpun dokumen pendukung pelaksanaan anggaran untuk diserahkan kepada Bendahara;

b. Mempersiapkan kelengkapan berkas pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan ke KPPN berdasarkan permintaan UP,GU, tambahan UP (TU), dan pembayaran langsung (LS);

c. Mempersiapkan kelengkapan bahan dan data dalam rangka rekonsiliasi bendahara dengan petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);

d. Menyusun daftar rekapitulasi pemberian gaji, rapel gaji dan uang makan pegawai;

e. Menyusun kelengkapan berkas pengajuan pencairan gaji pegawai, rapel gaji dan uang makan pegawai;

f. Mempersiapkan kelengkapan administrasi yang terkait dengan perjalanan dinas pegawai;

g. Mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk keperluan biaya pindah pegawai;

h. Menghimpun dan mengagendakan berkas TP-TGR; i. Melakukan entri dan backup data pada aplikasi keuangan; j. Menginventarisasi dan melakukan kodifikasi asset instansi; k. Mencatat dan membuat Buku Inventaris (BI), kartu inventaris barang (KIB),

Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan Daftar Inventaris lainnya; l. Melakukan pemeliharaan aset instansi; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Bendahara Pengeluaran

Melakukan kegiatan penatausahaan dokumen pelaksanaan dan realisasi pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan Negara atau daerah yang meliputi penyusunan rencana target penerimaan, administrasi, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku.

1. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan dan SPM-LS Bendahara yang dikelola;

2. Membebankan pengeluaran sesuai dengan akun dan pagu akun yang bersangkutan;

3. Memotong/memungut Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilandan menyetorkan ke rekening kas Negara, serta melaporkan pajak yang dipotong/pungut ke Kantor Pelayanan Perpajakan;

4. Mengajukan SPM-UP, SPM-GUP, SPM-LS, dan SPM-TUP sesuai dengan ketentuan;

5. Membukukan semua transaksi keuangan atas dana yang dikelola; 6. Mencetak dan menatausahakan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu; 7. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelola secara

bulanan untuk disampaikan ke KPPN, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Pimpinan tertinggi di satuan kerja, dan BPK;

8. Mendaftarkan untuk memiliki NPWP, untuk satuan kerja yang belum memiliki;

9. Menyampaikan fotokopi SPM (yang telah terbit SP2Dnya) untuk pengadaan untuk belanja modal kepada Petugas SAK dan Petugas SIMAK BMN;

10. Menandatangani persetujuan pembayaran pada kwitansi yang dananya berasal dari UP/TUP dan LS (perjalanan dinas, daftar gaji, lembur, uang makan, honorarium), dan SSP;

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

PERAN JABATAN Melaksanakan pengelolaan barang inventaris secara baik dan benar berbasis

teknologi informasi dan computer.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA A. URAIAN TUGAS

1. Melaksanakan pencatatan administrasi barang inventaris di

2. Melaksanakan pemberian kodefikasi barang inventaris sistem SIMAK BMN

3. Menerbitkan dan memasang Daftar Inventaris Ruangan yang dicetak dari

4. Membuat laporan mutasi barang dari sistem SIMAK BMN

5. Membuat laporan pengadaan barang inventaris secara berkala ( per

triwulan) dari sistem SIMAK BMN

6. Mengawasi segala jenis perbaikan/pemeliharaan barang inventaris sistem

SIMAK BMN

7. Mencatat dan menyimpan BMN yang rusak berat ke gudang dan membuat

usulan penghapusannya dari sistem SIMAK BMN

8. Tugas-tugas lain yang diberikan

Pembentukan struktur organisasi unit  akuntansi disesuaikan dengan struktur organisasi pada  kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah (dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan/Urusan Bersama).Petugas akuntansi pada tingkat UAKPA menurut Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan -57/PB/2013  yang  terdiri  dari  Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:Memelihara DS dan dokumen akuntansi;Membukukan/menginput DS ke dalam aplikasi sistem akuntansi keuangan;Menerima data BMN dari petugas akuntansi barang;Melakukan  verifikasi  atas  register  transaksi  yang  dihasilkan aplikasi sistem akuntansi keuangan dengan DS;Melaksanakan  rekonsiliasi  internal  antara  laporan  keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;Melakukan   rekonsiliasi   dengan   KPPN   setiap   bulan   serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab;Melakukan  analisis  untuk  membuat  Catatan  Atas  Laporan Keuangan ;Menyusun         laporan         keuangan         tingkat         UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  171/PMK.05/2007 sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011.Petugas SIMAK-BMN pada tingkat UAKPB terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN;Melaksanakan inventarisasi dan menyusun LHI;Membukukan BMN ke dalam DBKP berdasarkan dokumen sumber;. Memberi tanda registrasi pada BMN;

Membuat DIR, KIB, dan DIL;Menyusun jurnal transaksi BMN pada setiap akhir bulan;Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan BMN dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahanMenyusun LBKPS setiap akhir semester dan LBKPT beserta LKB setiap akhir tahun anggaranMelaksanakan rekonsiliasi Laporan BMN dengan KPKNL setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun

anggaran