Годовой отчёт Общества за 2018 год · 11 Y b JIHAHOE AK 11 HOHEPHOE 06111 ECT BO 1. CBeaeHMS1 06 OÕruecTBe. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4 1.5 IIOJIHOe HamvreHOBaHV1e:

П У Б Л И Ч Н О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О "В А Р Я Г"

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД 1

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об Обществе……………………………………………………………………………………………. 2 2. Основные корпоративные события 2019 года………………………..…………………………………........ 4 2.1. Информация о проведении Общего собрания акционеров по итогам 2018 года……………..…… 4 2.2. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ПАО «Завод Варяг» в 2019 году……………… 5 2.3. Информация о крупных сделках, совершенных ПАО «Варяг» в 2019 году…………………………….. 10 2.4. Информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества …………………………….. 10 2.5. Сведения о сделках ПАО «Варяг» в совершении которых имеется заинтересованность……………… 10 2.6. Сведения о выплатах совету директоров ПАО «Варяг» осуществленные в 2019 году………………… 10 2.7. Сведения о соблюдении ПАО «Варяг» Кодекса корпоративного поведения…………………………… 11 3. Судостроительная отрасль в России…………………………………………………………………………….. 11 3.1. Анализ ситуации в судостроительной и судоремонтной отрасли России и на Дальнем Востоке……… 11 3.2 Положение Общества в отрасли.……………………………………………………………………..……. 13 4. Приоритетные направления деятельности Общества………………………………………………….…… 13 5. Отчет Совета директоров о результатах развития ПАО «Варяг» в 2019 году …………………….…… 14 5.1 .Основные виды производственной, коммерческой деятельности …………………………..……… 14 5.2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.…………………………....……… 14 5.2.1. Основные технико-экономические показатели …………………………………………..………. 14 5.2.2. Счет прибылей и убытков ………………………………………………………………….……...… 15 5.2.3. Сведения о чистых активах…………………………………………………………………………… 15 5.3. Анализ финансового положения ПАО «Варяг»…………………………..……………………..…… 16

5.4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов……………………………………………………………………..…….

18

6. Информация об органах управления ПАО «Варяг»………………………………………………………..… 18 6.1. Информация о Совете директоров………………………………………………………………….... 18 6.2. Информация о проведении заседаний совета директоров …………………………………………… 20 6.3. Информация о единоличном исполнительном органе……………………………………………….. 22 7. Основные направления распределения прибы-ли………………………………………………………………….

22

7.1. Отчет Общества об основных направлениях распределенной прибыли за 2018 год………………. 22 7.2. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям ПАО «Варяг» в 2019 году…………………. 23 7.3. Проект планируемых направлений распределения прибыли Общества за 2019 год……………. 24 8. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПАО "ВАРЯГ" ЗА 2019 ГОД…………………………………………………….

25

8.1. Отчет о финансовых результатах за 2019 год…………………………………………………………. 28 8.2. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов……………… 29 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ ДАЛЬАУДИТ 2019 ГОД……………… 30



1. Сведения об Обществе.

1.1. Полное наименование: Публичное акционерное общество «Варяг» 1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 94а 1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

10.09.2002 г. ОГРН 1022502119221 (24.12.1992 г. № 336) 1.4 Идентификационный номер налогоплательщика: 2539002756 1.5 Сведения об уставе общества:

1.5.1. Устав АООТ «Варяг» утвержден в Комитете по управлению имуществом При-морского края Постановлением от 23.12.92 г. № 769, зарегистрирован Администрацией Совет-ского района г. Владивостока (решение от 24.12.92 г.), регистрационный номер 336.

1.5.2. Устав АООТ «Варяг» (вторая редакция) утвержден решением Собрания акцио-неров 18.12.93 г., зарегистрирован Администрацией Советского района г. Владивостока 24.01.94 г., решение № 5.

1.5.3. Устав ОАО «Варяг» (третья редакция) утвержден решением Собрания акционе-ров 06.07.96 г., зарегистрирован Администрацией Советского района г. Владивостока 15.08.96 г., регистрационный номер 73.

1.5.4. Устав ОАО «Варяг» (новая редакция) утвержден решением Собрания акционе-ров 26.06.98 г., зарегистрирован Администрацией г. Владивостока 21.05.99 г., регистрацион-ный номер 1755.

1.5.5. Устав ОАО «Варяг» (новая редакция) утвержден решением Собрания акционе-ров 28.06.02 г., зарегистрирован Инспекцией МНС РФ по Советскому району г. Владивостока 19.09.02 г., регистрационный номер 2022502119638.

1.5.6. Устав ОАО «Варяг» (новая редакция) утвержден решением Собрания акционе-ров 23.06.06 г., зарегистрирован Инспекцией ФНС РФ по Советскому району г. Владивостока 03.08.06 г., регистрационный номер 2062539109620.

1.5.7. Устав ОАО «Варяг» (новая редакция) утвержден решением Собрания акционе-ров 22.06.07 г., зарегистрирован Инспекцией ФНС РФ по Советскому району г. Владивостока 30.07.07 г., регистрационный номер 2072539053695.

1.5.8. Устав ОАО «Варяг» (седьмая редакция) утвержден решением Собрания акцио-неров 25.06.08 г., зарегистрирован Инспекцией ФНС РФ по Советскому району г. Владиво-стока 24.07.08 г., регистрационный номер 2082536050504.

1.5.9. Изменения в Устав ОАО «Варяг» утверждены решением Совета директоров Общества 26.11.2014 г., зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС № 12 по Примор-скому краю 04.12.2014 г., регистрационный номер 2142543278733.

Изменения в устав ОАО «Варяг» внесены на основании решения Общего собрания акционеров от 14.06.2013 г. по вопросу увеличения уставного капитала путем размещения до-полнительных акций.

1.5.10. Устав ПАО «Варяг» (восьмая редакция) утвержден решением Собрания акцио-неров 26.06.2015 г., зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 12 по Приморскому краю 09.07.2015 г., регистрационный номер 2152543210851.

Внесены изменения в полное и сокращенное наименования общества: Открытое акци-онерное общество «Варяг» изменено на Публичное акционерное общество «Варяг» (полное наименование) и соответственно ОАО «Варяг» / ОАО «Завод «Варяг» - на ПАО «Варяг» / ПАО «Завод «Варяг» (сокращенное наименование).



1.5.11. Устав ПАО «Варяг» (девятая редакция) утвержден решением Собрания акцио-неров 13.05.2016 г., зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 12 по Приморскому краю 31.05.2016 г., регистрационный номер 2162536532860.

Внесены изменения в порядок уведомления акционеров ПАО «Варяг» о проведении общих собраний акционеров Общества (п. 10.3.1 устава), а также в порядок доведения иной информации, предназначенной для акционеров (п. 10.3.4 устава). Кроме того, первая статья устава изложена в новой редакции.

1.5.12. Устав ПАО «Варяг» (десятая редакция) утвержден решением Собрания акцио-неров 11.05.2018 г., зарегистрирован Инспекцией ФНС по Ленинскому району г. Владивостока 28.05.2018 г., регистрационный номер 2182536437279.

Внесены изменения в части увеличения объявленного количества акций Общества до 270 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль (п. 5.2 статьи 5 «Уставный капитал общества»), а также внесены изменения по сроку уведомления об умень-шении уставного капитала (п. 5.12 статьи 5).

1.5.13. Устав ПАО «Варяг» (одиннадцатая редакция) утвержден решением Собрания акционеров 23.05.2019 г., зарегистрирован Инспекцией ФНС по Ленинскому району г. Влади-востока 11.07.2019 г., регистрационный номер 2192536504807.

1.6. Сведения об уставном капитале, акциях и акционерах:

- уставный капитал - 106 988 418 рублей; - количество акций - 106 988 418, номинальная стоимость одной акции - 1 руб. - акционеры - 663 физических и юридических лиц (на 31.12.2019 г.)

1.7. Аудитор общества

Полное наименование аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета: Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит» Местонахождения: 690003, Россия, г. Владивосток, Океанский проспект, 123-б, 4-й этаж ИНН: 2537114581 ОГРН: 1152537002463 Телефон: (423) 226-61-67 Факс: (423) 226-55-97 Адрес электронной почты: [email protected]

1.8. Регистратор Общества

Полное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК–Р.О.С.Т») Местонахождение: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Номер лицензии: 10-000-1-00264. Дата получения лицензии: 03 декабря 2002 года. Срок действия лицензии: бессрочно. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России. Телефон: (495) 780-73-63, (495) 780-73-65 Факс: (495) 780-73-67 Адрес электронной почты: [email protected] Филиал: Владивостокский региональный филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

mailto:[email protected]




Местонахождение: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 82. Телефон: (423) 222-68-01, (423) 222-06-30 Факс: (423) 222-68-01. Адрес электронной почты: [email protected] 2. Основные корпоративные события 2019 года.

2.1. Информация о проведении Общего собрания акционеров по итогам 2018 года

23 мая 2019 года состоялось Общее собрание акционеров ПАО «Варяг»» по итогам ра-

боты за 2018 год. Годовое Общее собрание акционеров было созвано и проведено в соответ-ствии со статьей 10 Устава Общества, статьей 47 Федерального закона «Об акционерных об-ществах» и решением Совета директоров Общества. По результатам голосования Общего со-брания акционеров ПАО «Варяг» по итогам 2018 года были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет о деятельности Общества за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и

убытках (счет прибылей и убытков) ПАО «Варяг» за 2018 год. 3. Прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности

Общества в 2018 году, в сумме 178 674 590,93 руб. направить: - на выплату дивидендов – 21 397 683,60 руб.; - на финансирование плана повышения эффективности предприятия – 157 276 907,33 руб. 4. Определить размер дивиденда на одну именную обыкновенную акцию – 0,20 руб.,

дивиденды выплатить в денежной форме, дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июня 2019 года.

5. Избрать членами Совета директоров ПАО «Варяг»: Леонова Евгения Николаевича;

Леонова Александра Евгеньевича; Зайцева Михаила Васильевича; Свиста Владимира Михайловича; Клепикова Сергея Александровича; Фильченка Юрия Анатольевича; Титкова Владимира Федоровича.

6. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Варяг»: Артемову Ирину Борисовну; Кузнецову Ольгу Васильевну; Хижняка Дениса Константиновича.

7. Утвердить аудитором ПАО «Варяг» Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит».

8. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Варяг» в новой редакции. 9. Утвердить устав ПАО «Варяг» в новой редакции. 23 мая 2019 года состоялось первое заседание совета директоров ПАО «Варяг» в новом

составе, на котором председателем Совета директоров Общества был избран Леонов Евгений Николаевич.




2.2. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ПАО «Завод «Варяг» в

2019 году

Политика управления рисками ПАО «Варяг» направлена на снижение вероятности материальных рисков, и в конечном итоге на достижение стратегических целей.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных рисков, Общество предпримет все возможные меры по минимизации их негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. В то же время, Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку многие из описанных факторов находятся вне контроля ПАО «Варяг».

На результаты деятельности ПАО «Варяг» оказывает влияние ряд внешних факторов рисков, возможности по управлению которыми у Общества ограничены.

Отраслевые риски Завершение 20-го столетия для судостроительной промышленности характеризовались падением объемов производства, потерей основных заказчиков. В настоящее время развитие судостроения является приоритетным направлением государственной политики и характеризуется стабилизацией положения в части объемов размещаемых на судостроительных мощностях заказов, это же время характеризуется нарастанием проблем, вызываемых физическим и моральным старением основных производственных фондов, на восстановление которых у заводов судостроительной промышленности не хватает средств. Основная проблема судостроительных заводов - неполная загруженность их производственных мощностей. Однако, отраслевые риски не окажут влияния на исполнение Обществом обязательств.

На внутреннем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли являются:

1) повышение цен на продукцию, связанное с ростом стоимости энергоресурсов и транспортных тарифов;

2) основные поставщики сырья, материалов и комплектующих являются монополистами;

3) снижение объемов государственных заказов; На внешнем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по

мнению Общества, являются: 1) запрет на экспорт продукции в связи с ухудшением дипломатических отношений со

странами – потребителями; 2) конкуренция в отрасли среди производителей аналогов продукции Общества. Предполагаемые действия ПАО «Варяг» в случае ухудшения ситуации в отрасли

Общества: 1) разработка программ, направленных на внедрение современных технологий и

техническое перевооружение; 2) реализация мер, направленных на снижение себестоимости и сокращение затрат

Общества. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые

Обществом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Общества и исполнение им своих обязательств:

Внутренний рынок:



Общество оценивает данный риск на внутреннем рынке и его влияние на деятельность Общества как минимальный в связи с тем, что Общество не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Общества.

Внешний рынок: Общество оценивает данный риск на внешнем рынке и его влияние на деятельность

Общества как минимальный в связи с тем, что Общество не ведет деятельности на внешнем рынке и не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Общества.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги Общества, и их влияние на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок: Основными заказчиками и потребителями продукции, изготавливаемой и

поставляемой Обществом, являются заводы и верфи судостроительной промышленности страны, большая доля которых принадлежит государству. Сегодня в стране намечен устойчивый курс на развитие судостроительной отрасли, растут негосударственные заказы на предприятиях, в полном объеме оплачивается продукция заказчиками. В связи с чем Общество оценивает указанные риски и их влияние на деятельность предприятия как минимальные.

Внешний рынок: Общество не ведет и не планирует ведение деятельности на внешнем рынке, в связи с

чем оценивает указанные риски и их влияние на деятельность Общества как минимальные. Страновые и региональные риски. Страновые риски в деятельности Общества

связаны с политической и экономической ситуацией в России. На сегодняшний день можно говорить о стабилизации политической ситуации в стране и регионе, в то же время развивающийся в мире и в стране экономический кризис труднопрогнозируем по своим последствиям для деятельности предприятия. В виду вышеизложенного риски в современной российской экономике оцениваются как высокие.

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как прогнозируемую. Региональные риски обусловлены, прежде всего, удаленностью места расположения предприятия от центра России, от основных поставщиков материалов, комплектующих изделий, используемых ПАО «Варяг» в своей производственной деятельности, что повышает расходы на производство продукции за счет высоких транспортных расходов.

В случае изменения ситуации в Российской Федерации или в Приморском крае, которое может негативно повлиять на деятельность Общества, органы управления Общества будут принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации, в том числе сокращение внутренних издержек, корректирование планов Общества для обеспечения финансовой дисциплины и исполнения обязательств по выпущенным ценным бумагам.

В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне контроля Общества, предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Общество будет учитывать возможность наступления страновых и региональных рисков. Органы управления Общества по возможности быстро среагируют на возникновение отрицательных и чрезвычайных ситуаций, чтобы в результате своих действий минимизировать и снизить негативные воздействия на результаты своей деятельности.



Риск введения чрезвычайного положения, возможного прекращения транспортного сообщения высокий. Вероятность военных конфликтов, забастовок и стихийных бедствий в ближайшее время Обществом оценивается как низкая.

Отрицательных изменений ситуации в Дальневосточном регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время Обществом не прогнозируется.

Финансовые риски. Общество незначительно, но подвержен риску изменения процентных ставок, так как не исключает возможности получения заемных средств для финансирования операций.

Финансовые риски включают в себя риски потерь, вызываемых средним уровнем инфляции, изменением банковских процентных ставок, изменением курса обмена иностранных валют.

Экономические показатели ПАО «Варяг» существенным образом зависят от уровня инфляции. Нынешний уровень инфляции ведет к среднему росту финансовых потерь в связи с длительным циклом производства продукции предприятия, к росту дополнительных усилий по стабилизации заработной платы персонала. Сохраняющийся уровень инфляции поддерживает и соответствующий уровень рисков от этого фактора по ценным бумагам Общества.

И хотя ПАО «Варяг» осуществляет основные закупки сырья, материалов, комплектующих изделий в Российской Федерации, равно как и осуществляет поставку готовой продукции заказчикам, действующим так же в Российской Федерации, в связи с чем, риск потерь, вызванных нестабильностью курса обмена иностранных валют на фоне остальных факторов является значимым так как внутри страны материалы продаются по ценам мирового рынка.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества:

- Общество предпримет необходимые действия для снижения влияния изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе Общество планирует своевременно и регулярно проводить соответствующий мониторинг для минимизации, в случае необходимости, своих расходов. Однако следует учитывать, что указанные риски не могут быть нивелированы, так как в большей степени находятся вне контроля деятельности Общества и зависят от общеэкономической ситуации в стране.

Показатели финансовой отчетности Общества, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие показатели финансовой отчетности Общества, как чистая прибыль.

Финансовые риски, оказывающие влияние на указанные показатели финансовой отчетности Общества, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Риск Вероятность возникновения Характер изменений в отчетности

Рост процентных ставок средняя Снижение прибыли вследствие роста стоимости за-имствований Общества.

Валютные риски средняя Снижение прибыли вследствие неблагоприятного изменения курса иностранных валют.

Инфляционные риски средняя Снижение прибыли в результате инфляционных про-цессов.

Риски снижения возможно-сти осуществления Обще-

ством инвестиций средняя Снижение прибыли вследствие снижения возможно-

сти осуществления Обществом инвестиций.



Правовые риски. Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для

внутреннего и внешнего рынков): В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового,

таможенного, антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются незначительными. Общество строит свою деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем. Наиболее высокие риски, связанные с изменением российского законодательства, лежат в области экологических требований, ужесточение которых может повлечь непредвиденное увеличение капитальных вложений, связанных с проведением природоохранных мероприятий.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования Внутренний рынок: Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от

10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями).

Указанный закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не содержат правил и норм, ухудшающих положение Общества, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Общества минимальным.

Внешний рынок: Риск изменения валютного регулирования не оказывает существенного влияния на

деятельность Общества. Риски, связанные с изменением налогового законодательства Внутренний рынок: Изменения в налоговом законодательстве, в случае увеличения налоговой нагрузки на

предприятия, безусловно, отразятся на результатах финансовой деятельности Общества. Однако в этом случае положение ПАО «Варяг» на рынке не изменится, поскольку негативные факторы одинаково скажутся и на конкурентах.

Внешний рынок: Общество планирует осуществлять деятельность только в Российской Федерации, в

связи с этим Общество не подвержено рискам изменения налогового законодательства на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин Внутренний рынок: Общество оценивает данный риск как минимальный. Внешний рынок: Общество оценивает данный риск как минимальный. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной

деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

Принципиальные изменения в законодательстве по лицензированию осуществляемых видов деятельности, которые могут существенно осложнить деятельность Общества, в ближайшей перспективе не планируются.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

Внутренний рынок: Соответствующие риски отсутствуют.



Внешний рынок: Соответствующие риски отсутствуют. Риск потери деловой репутации (репутационный риск). Возникновение риска

потери деловой репутации может быть обусловлено следующими внутренними и внешними факторами:

− несоблюдение Обществом (аффилированными лицами Общества, дочерними и зависимыми организациями, реальными владельцами Общества) законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед клиентами (контрагентами), отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов (контрагентов), акционеров (участников), органов управления и(или) служащих, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов (контрагентов) и(или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;

− возникновение у Общества конфликта интересов с клиентами (контрагентами), акционерами (участниками), а также другими заинтересованными лицами;

− опубликование негативной информации об Обществе или его служащих, членах органов управления, аффилированных лицах, акционерах (участниках), дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации.

В целях минимизации риска потери деловой репутации Общество применяет следующие основные подходы:

− контроль качества предоставляемых работ, услуг; − мониторинг деловой репутации Общества, аффилированных лиц; − контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой

информации, представляемой акционерам (участникам), клиентам (контрагентам), органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;

− регулирование порядка стимулирования служащих; − соблюдение принципов профессиональной этики; − принятие своевременных мер по устранению нарушений в деятельности Общества. Стратегический риск. Стратегический риск Общества связан с возникновением у

Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в не полном объёме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества.

Принципы управления стратегическим риском в Обществе: − соответствие характеру, возможностям деятельности Общества; − внесение оперативных изменений в случае изменения внешних и внутренних

факторов; − непрерывность проведения мониторинга размеров определенных параметров. Основным видом деятельности Общества является деятельность по производству

систем управления техническими средствами кораблей и судов.



Риски, возникающие при государственном финансировании работ, выполняемых в рамках государственных программ, с одной стороны подвержены прогнозированию, с другой стороны лишены возможности страхования от изменения и пересмотра государственных планов и программ.

Риски, связанные с ответственностью Общества по своим обязательствам оцениваются как средние:

1) текущих судебных процессов нет; 2) имеются основания для ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том

числе зависимых и дочерних предприятий Общества; 3) все необходимые лицензии по лицензируемым видам деятельности Обществом

получены, продление действий лицензий осуществляется своевременно и осложнений не вызывает;

4) в период, в течение которого Общество планирует осуществлять свой основной вид деятельности, в виду специфики этой деятельности, потеря потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции, маловероятна.

2.3. Информация о крупных сделках, совершенных ПАО «Варяг» в 2019 году

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение кото-рых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2019 году не совершалось. 2.4. Информация о программе отчуждения непрофильных активов Общества и реестре непрофильных активов Общества.

Отчуждение непрофильных активов в отчетном периоде не осуществлялось.

2.5. Сведения о сделках ПАО «Варяг» в совершении которых имеется заинтересован-ность

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в отчетном году не совершалось.

2.6. Сведения о выплатах Совету директоров ПАО «Варяг» осуществленные в 2019 году (тыс. руб.)

Наименование показателя 2019 год Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 525,73 Заработная плата, выплаченная членам Совета директоров, являющи-мися одновременно работниками ПАО «Варяг» 10 645,25

Премии 0,00 Комиссионные 0,00

consultantplus://offline/ref=2EDF178DA5F08C4684AD1B12EE063270C1597A031809F179A99FDF1DEAB5C9FF2639BC5CA1A29641X3c8X

consultantplus://offline/ref=2EDF178DA5F08C4684AD1B12EE063270C1597A031809F179A99FDF1DEAB5C9FF2639BC5CA1A29641X3c8X



Иные виды вознаграждений, выплаченные членам Совета директоров, являющимися одновременно работниками ПАО «Варяг» 0,00

ИТОГО 13 170,98 2.7. Сведения о соблюдении ПАО «Варяг» Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Центральным

Банком Российской Федерации, Письмо от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе кор-поративного управления», в ПАО «Варяг» Советом директоров не принят к применению

В ходе аудита бухгалтерской отчетности аудитор Общества рассмотрел соблюдение

аудируемым лицом нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе законо-дательства о противодействии коррупции. При выполнении и оценке аудиторских процедур аудитор не выявил фактов организации, подготовки или совершения от имени или в интересах Общества коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения таких правонарушений, а также недобросовестных действий или ошибок, которые могли привести к существенным искажениям бухгалтерской отчетности.

3. Судостроительная отрасль в России.

3.1. Анализ ситуации в судостроительной и судоремонтной отрасли России.

Судостроение является приоритетной отраслью промышленности в Российской Феде-рации.

Как и в предыдущие годы, можно выделить пять основных направлений в современном судостроении России.

1. Кораблестроение по государственным заказам. В стране ведется активное строитель-ство и ремонт с модернизацией всех типов кораблей и судов ВМФ. Задействованы все россий-ские судостроительные и судоремонтные заводы, входящие в АО «ОСК», АО «ДЦСС» и мно-гие заводы, принадлежащие частным владельцам.

По программе строительства нового флота было объявлено о заключении нескольких крупных контрактов.

В области судоремонта в последние годы объемы снизились на 25-35%, что связано со снижением объема денежных средств, выделяемых из бюджета на эти цели, а также из-за пе-реноса акцента с ремонтов старых кораблей на закупку новых. В этой связи наблюдается не-хватка средств для расчета судоремонтных заводов с контрагентами и медленное продвижение готовности ремонтируемых заказов. Понимая, что судоремонтные мощности становятся недо-загруженными, в 2019 году государство продолжало политику о необходимости диверсифика-ции продукции заводов отрасли на другие цели минимум на 30-50 процентов.

Тем не менее, на часть основных кораблей, требующих ремонта и модернизации, в от-четном году государственные контракты были подтверждены и спланированы средства для продолжения работ.

2.Строительство специальных судов в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие гражданской морской техники» (ФЦП «РГМТ»). Основной заказчик – Министер-ство транспорта РФ, куратор программы – Министерство промышленности и торговли РФ. По указанной программе в 2019 году продолжалась сдача новых заказов. Как правило, небольшие суда сдавались в срок, а по крупным судам наблюдаются серьезные срывы сроков вследствие

consultantplus://offline/ref=DF0EF58A46852929164A7BD2BAE7D39C8DFC61DBC9A5E5648F8875180621083BDBCCE95F00B5DD37N2dEX



новизны и сложности проектов. На Балтийском заводе продолжается строительство серии из 5-ти атомных ледоколов ЛК-60. На трех заводах строятся дизель-электрические ледоколы не-скольких проектов. Заключен контракт на проектирование и строительство головного супер-ледокола ЛК-120. Ледоколы типа ЛК-120 будут строиться на верфи «Звезда», в 2019 году ЦКБ «Айсберг» совместно с ЦКБ «Лазурит» начали разработку технического проекта судна. В це-лом, эта группа судов стабильно финансируется и строится, в основном на верфях ОСК.

3.Строительство платформ и судов для разведки, добычи и транспортировки углеводо-родов. В этой области действует несколько федеральных программ. Основные закупки произ-водят крупнейшие нефтегазовые компании России и Совкомфлот. Океанский флот до послед-него времени строился за границей, в основном в Корее и Китае.

Нефтеналивные суда типа «Река-море», около 150 заказов, были построены на россий-ских верфях, расположенных на средней Волге. Очевидно, в предстоящие 5-6 лет будет про-должаться строительство судов этого типа.

В 2019 году верфь океанского судостроения ССК «Звезда» продолжала наращивать объемы строительства океанских судов. В 2019 году в постройке находилось 10 заказов, заказ-чики – НК «Роснефть», Газпром, Совкомфлот. Подписан крупнейший в истории российского судостроения контракт с компанией группы НОВАТЭК на постройку 15 газовозов класса Arc7 для проекта «Арктик СПГ 2». В настоящее время верфь активно сотрудничает с мировыми лидерами судостроения как по проектированию, так и по совместному строительству заказов. Большая часть судового оборудования поставляется из-за рубежа. С выходом верфи «ССК «Звезда» на проектную мощность поставлена задача перевести в Россию производство ключе-вых изделий судовых систем. Необходимо активно сотрудничать с ЦКБ «Лазурит», головным проектантом «Звезды», по этому направлению.

4.Рыбопромысловые суда. В 2019 году дала первые результаты программа постройки рыболовецких судов под квоты на добычу морских биоресурсов. В постройке находится более 50 высокотехнологичных траулеров-процессоров. Заводами «Янтарь», «Пелла» сданы голов-ные и первые серийные заказы. Суда строятся по норвежским проектам на верфях в западной части страны. На Дальнем Востоке (заводы «Восточная верфь, ХСЗ) начато строительство се-рии краболовов (7 единиц) по японскому проекту. Объявлено о заключении контрактов на по-стройку еще не менее 10 судов на заводах Находки и Славянки.

5.Пассажирские лайнеры и суда. Возрождено строительство серии речных и прибреж-ных судов на подводных крыльях, головная организация – концерн «Агат». ОСК построило первый в истории современной России пассажирский теплоход на заводе «Красное Сормово». Завод «Лотос», г. Астрахань продолжает строить головной пассажирский лайнер класса «река-море» с большим отставанием. Сказывается новизна проекта и отсутствие опыта. Правитель-ством в ближайшее время будет принята программа строительства крупной серии пассажир-ских судов туристического класса. Также в различных регионах строятся небольшие речные пассажирские суда для местного сообщения.

Сегодня основной проблемой по всем названным проектам гражданского сектора явля-

ется своевременная поставка судового оборудования, большая часть которого закупается за рубежом. Наиболее сложное положение сложилось с главными и вспомогательными двигате-лями, генераторами, турбоагрегатами, редукторами, изделиями судовой автоматики. Про-граммы освоения производства этих изделий существуют, но не обеспечены финансами, сроки освоения изделий затягиваются.

Учитывая специализацию ПАО «Завод «Варяг» в области судового оборудования,

необходимо расширить номенклатуру выпускаемой продукции для отрасли с учетом сложив-шегося положения.



3.2. Положение Общества в отрасли. ПАО «Варяг» создано в 1973 году для производства электрогидравлических систем

управления кораблями. За весь период работы предприятие изготовило и поставило на строя-щиеся и ремонтируемые заказы десятки систем управления техническими средствами кораб-лей, тысячи гидроприборов корабельной автоматики.

В настоящее время завод является одним из ведущих поставщиков указанных изделий в России, имеет репутацию производителя высококачественной продукции, обеспечивая не только своевременную поставку, но и весь жизненный цикл в течение всего срока эксплуата-ции.

Предприятие укомплектовано инженерным и производственным персоналом необхо-димой квалификации. На заводе эффективно действует система менеджмента качества (СМК) выпускаемой продукции (сертификат соответствия № 6300.312455/RU от 18.07.2017 г.).

Основными заказчиками продукции Общества являются все крупнейшие судострои-тельные и судоремонтные заводы России от городов Калининграда и Мурманска до Комсо-мольска-на-Амуре.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества в настоящее время являются: 1. Изготовление высокоточных электрогидравлических приборов для строящихся кораб-

лей, заказчик – АО «Концерн «НПО «Аврора», г.Санкт-Петербург. 2. Изготовление и поставка на строящиеся корабли гидрораспределителей с ручным и ди-

станционным управлением, заказчики – большинство судостроительных заводов Рос-сии.

3. Изготовление и поставка на строящиеся и ремонтируемые корабли изделий корабель-ной автоматики, заказчики – судостроительные и судоремонтные заводы, заводы-поставщики корабельного оборудования.

4. Участие в выполнении опытно-конструкторских работ в области судовой автоматики, прежде всего, электрогидравлической, заказчики – организации г. Санкт-Петербург.

5. Изготовление и ремонт изделий топливной аппаратуры для судовых турбин, заказчик – ЗАО «Турборус», г. Рыбинск.

Все направления обеспечены заявками на 2020 год, стабильно финансируются, хотя имеют место срывы оплаты отдельных этапов по различным причинам.

С другой стороны, необходимой загрузки на последующие годы пока недостаточно и требуется активная работа руководства предприятия по расширению портфеля заказов и увеличению объемов производства по отношению к 2019 году минимум на 25 процентов.

С этой целью завод ведет маркетинговую работу по всем вышеперечисленным направ-лениям для укрепления позиций в занимаемой нише, а также по следующим темам: 1. Изготовление приборов для автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) в

сотрудничестве с конструкторскими бюро из г. Санкт-Петербург. Стратегической це-лью в этом направлении является освоение серийного производства комплексов АНПА. Активная работа по данной тематике продолжается.

2. Серийное производство изделий судового машиностроения, в частности, пневмогидро-аккумуляторов, распределителей смазки, комплектации судовых насосных агрегатов. С целью снижения трудоемкости необходимо осваивать современные технологии сварки и металлообработки.



3. Продолжение работы по освоению технологий изготовления судовой гидравлики граж-данского назначения с акцентом на конкурентную стоимость изделий.

4. Освоение производства агрегатов для судовых дизельных установок, проработка ведет-ся с предприятиями западного региона России.

Также необходимо продолжить проработку вопросов локализации производства изде-лий судового машиностроения для судов иностранных проектов, которые начали активно строится для нефтегазовых и рыболовецких компаний.

5. Отчет Совета директоров о результатах развития ПАО «Варяг» в

2019 году. 5.1 .Основные виды производственной, коммерческой деятельности.

За прошедший период производственно-хозяйственная деятельность ПАО "Варяг" со-стояла в управлении активами Общества и включала, в частности, производственную деятель-ность, осуществление капиталовложений, предоставление в аренду производственных площа-дей и оборудования, оказание различного вида услуг, а также коммерческие и финансовые операции. 5.2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности. 5.2.1. Основные технико-экономические показатели

Темпы

прироста, %

Наименование показателя Един. измер.

2018 г. 2019 г.

Объем продукции (работ, услуг) в действующих ценах соответствующего года тыс.

руб. 737 003 514 525 Х

в том числе: - основная продукция тыс. руб.

564 548 336 063 Х

Объем продукции (работ, услуг) в сопоставимых ценах 2017 года тыс. руб.

691 702 483 030 -30,2%

в том числе: - основная продукция тыс. руб.

534 608 318 789 -40,4%

Среднесписочная численность работников чел. 489 475 -2,9% в том числе: - непромышленная группа чел. 4 4 0,0% - промышленно-производственный персонал чел. 485 471 -2,9% из него: - рабочие чел. 233 221 -5,2% - специалисты чел. 101 100 -1,0% - прочие категории персонала чел. 151 150 -0,7%



Выработка товарной продукции в сопоставимых ценах

на 1 работающего ППП руб. 1 426 189

1 025 541

-28,1%

Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала

руб. 43 848 45 870 4,6%

5.2.2. Счет прибылей и убытков

(тыс. руб.)

Наименование показателя

2019 г. 2018 г.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг…………………

519 534 755 514

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг……………..

401 004 523 920

Прибыль (убыток) от продаж………………………………………………… 118 530 231 594 Проценты к получению……………………………………………………………. 16 592 15 991 Проценты к уплате………………………………………………………………… 0 0 Доходы от участия в других организациях……………………………………. 1 719 1 505 Прочие доходы………………………………..…………………………………….. 30 548 27 803 Прочие расходы…………………………………………………………………….. 60 551 50 223 Прибыль (убыток) до налогообложения.………………………………….. 106 838 226 670 Налог на прибыль и другие аналогичные обязательные платежи и обязательства…………………………………………………………………………..

23 803 47 995

Чистая прибыль (убыток)……………………………………………………….. 83 035 178 675

В результате производственной деятельности ПАО "Варяг" в 2019 году получено при-были в размере 118530 тысячи рублей, а в целом от обычной деятельности получено чистой прибыли 83035 тысяч рублей.

Справочно : в 2017 году чистая прибыль Общества составила 220351 тысяча рублей.

5.2.3.3. Сведения о чистых активах

Показатели

На 31.12.19 г

На 31.12.18 г

Изменения

Сумма чистых активов (тыс. руб.) 1 217 074 1 155 112 61 962

Уставный капитал (тыс. руб.) 106 988 106 988 0



Отношение чистых активов к уставному капиталу 11,38 10,80 Х

5.3 Анализ финансового положения ПАО «Варяг» в 2019 году

№ п/п Наименование показателя Рекомендуемые значение

Величина показателя прошлый

период текущий период изменения

1. Показатели финансовой устойчивости (используются показатели на конец отчетного периода)

1.1. Коэффициент финансовой устойчиво-сти (Margin of financial safety) 0,5 - 0,6 0,760 0,832 0,072

1.2. Коэффициент автономии собственных средств (финансовой независимости) (Equity ratio)

0,5 - 0,6 0,738 0,794 0,056

1.3. Коэффициент обеспеченности соб-ственными оборотными средствами >=0,1 0,476 0,600 0,124

2. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность (используются средние показатели за период)

2.1. Рентабельность собственного капитала (ROE - Return on shereholders' equity) 0,1 - 0,15 0,155 0,068 -0,086

2.2. Рентабельность активов (ROA - Return on assets) 0,05-0,1 0,114 0,054 -0,060

2.3. Общая рентабельность чем выше, тем луч-ше 0,236 0,160 -0,077

3. Показатели, характеризующие ликвидность (используются средние показатели за период)

3.1. Коэффициент текущей ликвидности (Current liquidity ratio) 1,0 - 1,5 2,084 3,069 0,984

3.2. Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) 0,5 - 0,8 1,291 1,307 0,017

3.3. Коэффициент абсолютной ликвидно-сти (Equity ratio) 0,2 - 0,5 0,870 0,918 0,048

4. Показатели, характеризующие деловую активность (используются средние показатели за период)

4.1. Оборачиваемость дебиторской задол-женности, дни (Accounts receivable turnover)

не более 90 дней 76,470 70,484 -5,986

4.2. Оборачиваемость кредиторской за-долженности, дни (Accounts payable turnover)

период оборота ДЗ д.б. меньше периода

оборота КЗ 174,014 169,862 -4,152

4.3. Оборачиваемость собственного капи-тала, раз

чем выше, тем луч-ше 0,654 0,427 -0,227

Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю активов компании, обеспе-ченных за счет стабильных долгосрочных источников финансирования. Данный коэффициент равен отношению суммы источников собственных средств и долгосрочных кредитов и займов к итогу актива баланса. Полученные значения финансовой устойчивости Общества показыва-ют, что на 31.12.2019 Общество работает устойчиво в первую очередь за счет собственного капитала. За 2019 год коэффициент увеличился на 0,072 пункта и на 31.12.2019 составил 0,832



пункта, что выше предела нормативного значения (0,5 - 0,6). Увеличение данного показателя обусловлено увеличением суммы нераспределенной прибыли. Финансовое положение органи-зации является устойчивым.

Коэффициент автономии собственных средств (финансовой независимости - Equity ratio) характеризует устойчивость финансового состояния предприятия, степень его финансо-вой независимости. Рассчитывается как отношению собственных средств к общей сумме акти-вов. Показатель данного коэффициента выше рекомендуемого предела (0,5 - 0,6). На дату окончания проверяемого периода данный коэффициент равен 0,794 пункта, в предыдущем периоде был равен 0,738 пункта. Полученные значения коэффициента автономии Общества показывают, что с 31.12.2018, по 31.12.2019 Общество стало более независимо от внешних источников финансирования (кредиторская задолженность), осуществляя свою текущую дея-тельность за счет собственных средств.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие у Общества собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. Рост данного показателя в проверяемом периоде составил 0,124 пункта, по сравнению с 2018 годом, и стал равен 0,6 пункта, что соответствует рекомендуемому значе-нию>=0,1. Значение данного коэффициента означает, что Общество способно осуществлять финансирование текущей деятельности собственными средствами.

Рентабельность собственного капитала (ROE - Return on shereholders' equity) показывает отдачу на инвестиции акционеров. В проверяемом периоде значение уменьшилось на 0,086, и по состоянию на 31.12.19 составляет 0,068. Уменьшение показателя говорит о неэффективном использовании капитала, инвестированного собственниками предприятия.

Рентабельность активов (ROA - Return on assets) показывает способность предприятия зарабатывать прибыль. Данный показатель уменьшился на 0,06 и стал равным 0,054 пункта, но остался в рекомендуемом пределе, 0,05 - 0,1, коэффициент показывает изменение отдачи от использования активов организации и качество управления активами.

Общая рентабельность показывает долю чистой прибыли в размере 0,160 в каждом за-работанном «рубле». Общая рентабельность в текущем периоде снизилась за счет существен-ного снижения показателей выручки и прибыли, полученной в текущем году.

Коэффициент текущей ликвидности (Current liquidity ratio) показывает, достаточно ли средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. В проверяемом периоде показатель текущей ликвидности увеличился на 0,984 пункта и составил 3,069 пункта за счет уменьшения краткосрочных обязательств Общества, что выше рекомен-дуемого значения и свидетельствует о том, что Общество способно погасить свои краткосроч-ные обязательства за счет оборотных активов.

Коэффициент быстрой ликвидности (Quick ratio) отражает платежные возможности для своевременного и быстрого погашения краткосрочной задолженности. В проверяемом периоде показатель быстрой ликвидности увеличился на 0,017 пункта и составил 1,307 пункта за счет увеличения финансовых вложений. Данный показатель выше рекомендуемого значения (0,5 – 0,8) и свидетельствует о том, что Общество способно погасить свои краткосрочные обязатель-ства за счет дебиторской задолженности и денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности (Equity ratio) показывает, какую часть кратко-срочной задолженности, возможно, погасить в кратчайшее время за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. На 31.12.2019 коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,918 пункта и показывает, что 91,8% краткосрочной задолженности покрываются



наиболее ликвидными активами (денежными средствами и финансовыми вложениями). Дан-ный показатель выше рекомендуемого значения (0,2 – 0,5)

Оборачиваемость дебиторской задолженности (Accounts receivable turnover) показывает среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности. Данное значение на конец про-веряемого периода составило 70 дней, что меньше, по сравнению с 2018 годом на 7 дней. Дан-ный показатель деловой активности находится в пределах норм, что свидетельствует об эф-фективном управлении дебиторской задолженностью Общества.

Оборачиваемость кредиторской задолженности (Accounts payable turnover) показывает среднее число дней, требуемое для оплаты задолженности. На конец проверяемого периода показатель оборачиваемости составил 170 дней. Период оборота дебиторской задолженности меньше периода оборота кредиторской задолженности, что является хорошей тенденцией для предприятия, т.к. при более долгом периоде оборота Общество имеет остаток неоплаченной кредиторской задолженности в качестве бесплатного источника финансирования своей теку-щей деятельности.

Оборачиваемость собственного капитала показывает скорость оборота собственного капитала предприятия. В проверяемом периоде показатель уменьшился по сравнению с 2018 годом на 0,227, что свидетельствует о низкой эффективности вложений. и составил 0,427, тем самым показывая, что на 1 руб. вложенного собственного капитала приходится 0,43 руб. вы-ручки.

5.3. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Информация в натуральном и денежном выражении:

№ п/п Вид энергетических ресурсов В натуральном выра-жении

В стоимостном выра-жении, тыс.руб.

1 Электрическая энергия, МВт. ч 8019,682 18 893,3 2 Тепловая энергия, Гкал 10381,32 19 861,8 3 Бензин автомобильный, тонн 9 342,1 4 Топливо дизельное, тонн 3 126,8 Итого 39 224,0

6. Информация об органах управления ПАО «Варяг».

6.1. Информация о Совете директоров.

В период с 01.01.2019 года до 23.05.2019 года в состав Совета директоров ПАО «Варяг» входили:

1. Витковский Олег Васильевич 2. Зайцев Михаил Васильевич 3. Клепиков Сергей Александрович



4. Леонов Александр Евгеньевич 5. Леонов Евгений Николаевич 6. Свист Владимир Михайлович 7. Титков Владимир Федорович

В период с 23.05.2019 года по 31.12.2019 года в состав Совета директоров ПАО «Варяг»

входили:

1. Леонов Евгений Николаевич 2. Леонов Александр Евгеньевич 3. Зайцев Михаил Васильевич 4. Свист Владимир Михайлович 5. Клепиков Сергей Александрович 6. Фильчёнок Юрий Анатольевич 7. Титков Владимир Федорович

Сведения о членах совета директоров ПАО «Варяг»

Витковский Олег Васильевич – пенсионер. Год рождения: 1951 Образование: высшее, Красноярский политехнический институт Доля участия лица в уставном капитале Общества (на 06.06.2019 г.): 7.18% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (на 06.06.2019 г.): 7.18%

Зайцев Михаил Васильевич – директор по экономике и финансам ПАО «Варяг». Год рождения: 1968

Образование: высшее, Дальневосточный институт рыбной промышленности и хозяйства Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Леонов Александр Евгеньевич – генеральный директор ПАО «Варяг». Год рождения: 1971

Образование: высшее, Дальневосточная государственная академия экономики и управления Доля участия лица в уставном капитале Общества (на 01.01.2020 г.): 21.16% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (на 01.01.2020 г.): 21.16%

Леонов Евгений Николаевич – директор по эксплуатации и техническому перевоору-

жению ПАО «Варяг». Год рождения: 1942

Образование: высшее, Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева Доля участия лица в уставном капитале Общества (на 01.01.2020 г.): 0.66% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (на 01.01.2020 г.): 0.66% Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества:

Дата Сведения о сделке Доля участия лица в уставном капитале

Общества

Доля принадлежащих лицу обыкновенных

акций Общества



22.02.2019 покупка 153 470 обыкновен-ных именных акций Общества 0.59% 0.59%

28.02.2019 покупка 8 940 обыкновенных именных акций Общества 0.60% 0.60%





Клепиков Сергей Александрович – начальник сектора АО ЦКБ МТ «Рубин» Год рождения: 1982 Образование: высшее, Санкт-Петербургский университет низкотемпературных и пище-

вых технологий Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет Свист Владимир Михайлович - региональный представитель ПАО «Варяг» в Северо–

Западном и Центральном федеральных округах России Год рождения: 1947

Образование: высшее, Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет Титков Владимир Федорович - пенсионер Год рождения: 1938

Образование: высшее, Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет Фильчёнок Юрий Анатольевич - директор по развитию ПАО «Варяг» Год рождения: 1956

Образование: высшее, Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева Доля участия лица в уставном капитале Общества (на 01.01.2020 г.): 5.08% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (на 01.01.2020 г.): 5.08% За период с 01.01.2019 года до 31.12.2019 года Совет директоров Общества обеспечил

выполнение функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации и уста-вом ПАО «Варяг» в полном объеме.

6.2. Информация о проведении заседаний совета директоров



(номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)

№ Дата засе-дания

Протокол Повестка

1 11.02.2019 в 14:00 час.

11.02.2019, б/н 1. Рассмотрение поступивших от акционеров ПАО «Варяг» предложений о внесении вопросов в повест-ку дня годового общего собрания акционеров Пуб-личного акционерного общества «Варяг», созываемо-го в 2019 году, и о выдвижении кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию обще-ства, аудитора общества.

2 25.03.2019 в 11:00 час.

25.03.2019, б/н 1. Утверждение повестки дня годового общего собра-ния акционеров ПАО «Варяг», созываемого в 2019 году. 2. Утверждение даты, формы, места и времени прове-дения годового общего собрания акционеров ПАО «Варяг». 3. Утверждение даты составления списка лиц, имею-щих право на участие в годовом общем собрании ак-ционеров ПАО «Варяг». 4. Рассмотрение вопроса распределения прибыли, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году. 5. Утверждение включения в бюллетени для голосо-ваний на годовом общем собрании акционеров ПАО «Варяг», созываемого в 2019 году, кандидатов для избрания в совет директоров. 6. Утверждение включения в бюллетени для голосо-ваний на годовом общем собрании акционеров ПАО «Варяг», созываемого в 2019 году, кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии. 7. Утверждение текста и формы бюллетеней для го-лосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Варяг», созываемом в 2019 году. 8. Утверждение перечня информации, предоставляе-мой акционерам в процессе подготовки годового об-щего собрания акционеров ПАО «Варяг». 9. Утверждение формы информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Варяг» в 2019 году.

3 04.04.2019 в 13:15 час.

04.04.2019, б/н 1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Варяг» за 2018 год. 2. Утверждение формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ва-ряг», созываемом в 2019 году.

4 26.04.2019 в 11:00 час.

26.04.2019, б/н 1. Предложение годовому общему собранию акцио-неров Общества об утверждении Положения о совете директоров ПАО «Варяг» в новой редакции.

5 23.05.2019 23.05.2019, б/н 1. Выборы председателя совета директоров ПАО



в 17:00 час. «Варяг». 6 08.08.2019

в 10:00 час. 08.08.2019, б/н 1. Рассмотрение вопроса по заключению договора

денежного займа на сумму 12 млн. руб. с залоговым обеспечением, договора поручительства и договора залога имущественного права.

7 10.10.2019 в 10:30 час.

10.10.2019, б/н 1. Рассмотрение вопроса по заключению договора процентного денежного займа на сумму 6,5 млн. руб. взаимосвязанному заемщику.

8 23.12.2019 в 10:30 час.

23.12.2019, б/н 1. Рассмотрение и утверждение основных показателей производственно-хозяйственной деятельности, фи-нансового плана и плана по движению денежных средств (поступления и расходы) завода. 2. Получение разрешения на участие ПАО «Варяг» в ООО «Центр ремонтных технологий».

6.3. Информация о единоличном исполнительном органе.

Леонов Александр Евгеньевич – генеральный директор ПАО «Варяг» с 15.06.2018 г. Год рождения: 1971 Образование: высшее, Дальневосточная государственная академия экономики и управ-

ления Доля участия лица в уставном капитале Общества (на 01.01.2020 г.): 21.16% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (на 01.01.2020 г.): 21.16% Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества: движение отсут-

ствует.

7. Основные направления распределения прибыли. 7.1. Отчет Общества об основных направлениях распределенной прибыли за 2018 год

Единица измерения

Утверждено общим собранием акцио-неров по итогам

2017 года

Отчет № пп Наименование показателей

1. Чистая прибыль за 2018 год тыс. руб.

178 674,591 178 674,591

2. Основные направления использования прибыли:

2.1. На покрытие убытков прошлых лет тыс. руб.

0 0

2.2. На выплату дивидендов тыс. руб.

21 397,684 19 504,809



в % к чистой прибыли % 11,98% 10,92% 2.3. На увеличение акционерного капитала в части нерас-

пределенной прибыли отчетного года

тыс. руб.

0 0

в % к чистой прибыли % 0 0 2.4. На пополнение оборотных денежных средств и для

приобретения основных средств Общества по планам предприятия

тыс. руб.

157 276,91 157 276,91

в %% к чистой прибыли % 88,02% 88,02% 7.2. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям ПАО «Варяг»

в 2019 году

Годовым общим собранием акционеров 23.05.2019г. было принято решение о направлении прибыли, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Варяг» в 2018 году, в размере 21 397 683,60 рубля на выплату дивидендов по акциям. Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли составила 11,98%.

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям по итогам 2018 года составил 19 504 808.60 рублей (91,15% от величины объявленных дивидендов). Кроме того, в 2019 году по итогам 2015 года было выплачено 521,50 рубль дивидендов, по итогам 2016 года – 26044,40 рубля дивидендов, по итогам 2017 года – 65757,00 рублей дивидендов.

Причиной частичного неисполнения Обществом обязательства перед владельцами его ценных бумаг явилось отсутствие полных и достоверных данных об акционерах и их банковских реквизитах для безналичного перечисления дивидендов. Сумма невыплаченных акционерам доходов по акциям Общества за период 2016-2018 годов составила 3099484,90 рубля.

Право на получение дивидендов сохраняется в течение 3 (трех) лет. Невыплаченные

доходы за 2015 год в размере 324224,33 рубля восстановлены в составе нераспределенной прибыли Общества.



7.3. Проект планируемых направлений распределения прибыли Общества за 2019 год

№№ пп Наименование показателей Единица изме-

рения

1. Чистая прибыль за 2019 год руб. 83 034 362,26

2. Основные направления использования при-были:

2.1. На покрытие убытков прошлых лет руб. 0,00 в % к чистой прибыли % 0,00%

2.2. На выплату дивидендов руб. 21 397 683,60

в % к чистой прибыли % 25,77%

2.3. На увеличение акционерного капитала в части нераспределенной прибыли отчетного года

руб. 0,00


2.4. На пополнение оборотных средств и для приоб-ретения основных средств общества по плану повышения эффективности предприятия

руб. 58 736 678,66


2.5. На выплату вознаграждений членам ревизион-ной комиссии за 2019 год

руб. 100 000,00


2.6. На выплату вознаграждений членам совета директоров за 2019 год

руб. 2 800 000,00




8. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПАО "ВАРЯГ" за 2019 год

(тыс. руб.)

АКТИВ Код стр. На начало года На конец года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные 1110 154 368 Основные средства 1150 759 567 722 700 в том числе: основные средства в организации 11501 585 301 562 571 обрудование к установке 11502 252 0 строительство объектов основных средств 11503 57 576 47 729 приобретение объектов основных средств 11504 114 345 110 671 расходы будущих периодов 11505 2 093 1 729 Доходные вложения в материальные ценности 1160 96 107 Финансовые вложения 1170 15 756 13 757 Отложенные налоговые активы 1180 4 817 4 854 Прочие внеоборотные активы 1190 1 613 537

ИТОГО по разделу I 1100 782 003 742 323

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 296 612 452 597 в том числе:

Материалы 12101 61 300 64 079 Товары 12102 287 287 Готовая продукция 12103 16 190 11 552 Основное производство 12104 210 411 368 925 Полуфабрикаты собственного производства 12105 8 424 7 754 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 3 0

в том числе: НДС по приобретеным ОС 12201 0 0 НДС по приобретеным услугам 12202 3 0 Дебиторская задолженность 1230 158 286 100 326 в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 8 771 6 006 расчеты с покупателями и заказчиками 12302 142 940 81 443 расчеты по налогам и сборам 12303 334 7 538 расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 488 135 расчеты с персоналом по оплате труда 12305 0 0 пасчеты с подотчетными лицами 12306 0 47



расчеты с персоналом по прочим операциям 12307 1 709 1 515 расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 4 044 3 642 непредъявленная к оплате начисленная выручка 12310 0 0 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 16 508 43 245

в том числе: долговые ценные бумаги 12401 10 000 7 900 предоставленные займы 12402 6 508 8 345 депозитные счета 12403 0 27 000 Денежные средства 1250 310 678 193 532

Прочие оборотные активы 1260 1 869 1 557 в том числе: расходы будущих периодов 12601 1 869 1 557 недостачи и потери от порчи ценностей 12602 0 0

ИТОГО по разделу II 1200 783 956 791 257

БАЛАНС 1600 1 565 959 1 533 580

ПАССИВ

Код стр

На начало года

На конец года

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 106 988 106 988

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0

Переоценка внеоборотных активов 1340 118 446 118 446 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 45 818 45 818 в том числе: эмиссионный доход 45 818 45 818

Резервный капитал 1360 16 048 16 048

в том числе: Резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами 13601 16 048 16 048

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 867 812 929 774

ИТОГО по разделу III 1300 1 155 112 1 217 074

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 1410 0 0

Отложенные налоговые обязательства 1420 34 754 58 666



Прочие долгосрочные обязательства. 1450 0 0

ИТОГО по разделу IV 1400 34 754 58 666

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 1510 0 0

Кредиторская задолженность 1520 360 191 241 778 в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 8 783 4 639 расчеты с покупателями и заказчиками 15202 263 278 186 770 расчеты по налогам с сборам 15203 67 476 27 480 расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 8 302 8 682 расчеты с персоналом по оплате труда 15205 10 619 10 900 задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15206 1 600 3 099 расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15207 133 208 Доходы будущих периодов 1530 0 0

Оценочные обязательства 1540 15 902 16 062

Прочие обязательства 1550 0 0

ИТОГО по разделу V 1500 376 093 257 840

БАЛАНС 1700 1 565 959 1 533 580



8.1. Отчет о финансовых результатах за 2019 год

(тыс. руб.) Код За отчетный За аналогичный период

Наименование показателя стр. период предыдущего года

1 2 3 4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом

НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 2110 519 534 755 514 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг. 2120 -401 004 -523 920 Валовая прибыль 2100 118 530 231 594 Прибыль (убыток) от продаж 2200 118 530 231 594 II. Операционные доходы и расходы Доходы от участия в других организациях 2310 1 719 1 505 Проценты к получению 2320 16 592 15 991 Проценты к уплате 2330 0 0 Прочие доходы 2340 30 548 27 803 Прочие расходы 2350 -60 551 -50 223 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 106 838 226 670 Текущий налог на прибыль 2410 -122 -36 194 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -23 912 -12 397 Изменение отложенных налоговых активов 2450 37 710 Прочее 2460 194 -114 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 83 035 178 675



8.2. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей, и сборов

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчет-

ный год.

Показатели Начислено за год Уплачено за год

Задолженность по уплате нало-

гов на 31.12.2019

Налог на добавленную стоимость 60 954,00 71 499,90 22 350,99

Налог на имущество 11 901,73 11 698,91 2 584,06 Налог на прибыль -312,91 36 475,42 0,00 Земельный налог 2 511,89 2 511,89 627,97

Налог на доходы физических лиц 34 343,40 34 437,20 1 865,95

Налог на загрязнение окружаю-щей среды 60,72 79,71 1,35

Социальные взносы 78 990,53 78 320,27 8 681,79 Транспортный налог 197,43 197,94 48,97

Арендная плата на земли городов 1 421,29 1 378,60 0,00

Прочие налоги 2 488,00 2 488,00 0,27 Итого начислено 192 556,08 239 087,84 36 161,35

Справка о взносах в фонды:

Наименование показателя за 2019 год

(тыс. руб.)

Отчисления на социальные нужды - всего: 78 990,53

в том числе:

в фонд социального страхования 8 325,05

в пенсионный фонд 57 184,48

в фонд медицинского страхования 13 481,00

в фонд занятости -







Documents

Годовой отчёт Общества за 2018 год · 11 Y b JIHAHOE AK 11 HOHEPHOE 06111 ECT BO 1. CBeaeHMS1 06 OÕruecTBe. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4 1.5 IIOJIHOe HamvreHOBaHV1e: