Upload
adrina
View
73
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗЕДЕНТОВІ УКРАЇНИ. Тема магістерської роботи: “ Проект створення заводу з переробки твердих побутових відходів ”. Спеціальність 8.18010013 – управління проектами Слухач 2-го курсу, УП: - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Тема магістерської роботи:“ Проект створення заводу
з переробки твердих побутових відходів ”
Спеціальність 8.18010013 – управління проектами
Слухач 2-го курсу, УП: Гриневич Олена Володимирівна
Науковий керівник: Руда Ірина Віталіївна
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗЕДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Проблематика: Погіршення екологічної ситуації в Одеській обл. в наслідок негативного впливу накопиченого ТПВ на полігонах
24 Лютого 2014 р. ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ2
Україна
• В Одеській обл. площа території для поводження з побутовими відходами становить 33,3 тис. км2
• У населених пунктах області проживає 2,38 млн. осіб населення, які разом з промислово-господарським комплексом утворюють щорічно близько 6,0 млн. куб.м твердих побутових відходів, з яких централізованим збиранням та захороненням охоплено 66,8 %, решта вивозиться стихійно.
• На сьогоднішній день в області існує 563 полігони твердих побутових відходів площею 978,1 га.
• У сфері санітарної очистки населених пунктів області діє 84 підприємства, у яких працюють 654 особи. Загальна кількість сміттєвозів становить 113 од.
• Зношеність парку сміттєвозів в середньому по області становить 70,6 % відсотка, в середньому по Україні – 72 %.
• За даними управління екологічної безпеки при Одеській міській раді кількість відходів І-ІV класів небезпеки, які щорічно надходять на звалища, оцінюється в 627 000 т.
3 24 Лютого 2014 р.
Проблематика: Погіршення екологічної ситуації в Одеській обл. в наслідок негативного впливу накопиченого ТПВ на полігонах
ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Проблематика: Погіршення екологічної ситуації в Одеській обл. в наслідок негативного впливу накопиченого ТПВ на полігонах
24 Лютого 2014 р. ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ4
Рисунок 1 – Дерево проблем Рисунок 2 – Дерево цілей
Мета, предмет та об'єкт магістерської роботи
Мета та задачі дослідження є вирішення проблеми забезпечення екологічної безпеки окремого району чисельністю населення понад
1млн. мешканців за рахунок будівництва новітнього заводу з переробки твердих побутових відходів (ТПВ) методом плазмо-
термічної переробки відходів.
Об'єктом дослідження є економіко-правові умови та механізм функціонування заводу з переробки твердих побутових відходів.
Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних і практичних аспектів, проблеми створення заводу з переробки
твердих побутових відходів.
24 Лютого 2014р. МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ5
Продукт проекту створення заводу з переробки ТБО• Високотехнологічний завод з виробничою потужністю – 300 тис.т. ТПВ на рік
• Виробництво водню, мінераловатних утеплювачів та будівельного гравію в промислових масштабах
• Чистий прибуток з вирахуванням прямих виробничих витрат, заробітної плати та відрахувань ЄСВ, амортизації та податку на землю становить 123 999 847,0 грн.
24 Лютого 2014р. ПРОДУКТ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТПВ6
Водень
ТПВ
Мінеральна вата
Гравій
Зацікавлені сторони проекту створення заводу з переробки ТПВ
24 Лютого 2014 р. ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТПВ7
Графік реалізації проекту створення заводу з переробки ТПВ
Проект створення заводу з переробки твердих побутових відходів тириває 1416 днів;
• Передінвестиційна фаза триває 177,75 днів;
• Інвестиційна фаза триває 1161 днів;
• Фаза закриття проекту 50 днів.
24 Лютого 2014 р. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТПВ8
1 рік Передінвестиційна
фаза (7.04.14–10.12.14)
2 рік Інвестиційна
фаза
3 рікІнвестиційна
фаза
4 рікІнвестиційна
фаза
5 рікІнвестиційна
фаза
6 рік(25.03.2014-01.08.2019)
Фаза закриття
Аналіз ризиків проектуКатастрофічні ризики для проекту:
• Зміна вартості капіталу, рівень інфляції (експлуатаційна фаза);
• Невчасна підготовка персоналу (інвестиційна фаза);
• Неналежне лобіювання інтересів та протекціоністська діяльність (експлуатаційна фаза)
Критичні ризики для проекту:
• Невиконання контрактних зобов’язань підрядниками (інвестиційна фаза)
• Неправильне визначення розташування заводу з переробки ТПВ
• Пошук інвестора, який буде здатний повністю забезпечити фінансування проекту, диверсифікація потоків;
• Затримка з оформленням дозвільної документації (інвестиційна фаза)
• Неплатоспроможність споживачів (експлуатаційна фаза)
Допустимі ризики для проекту:
• Зміна вартості капіталу і рівня інфляції, форс-мажор (інвестиційна фаза)
• Негативне ставлення до проекту місцевої влади, бізнесу, громади (ініціація проекту)
24 Лютого 2014 р. РИЗИКИ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТПВ9
24 Лютого 2014 р. АНАЛІЗ СЦЕНАРІЇ ПРОЕКТУСТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ПО WBS10
Ризик ЗатримкаВідхилення по діаграмі Г.
Ймовірність появи одночасно ризиків
Предінвестиційна фаза
Сценарій 1
Підрахунок витрат та прибутків майбутнього періоду 10
10 4,00%Фінансування проекту 20
Сценарій 2
Вибір земельної ділянки 51
50,5 16,00%Фінансування проекту 20
Інвестиційна фаза
Сценарій 1
Отримання земельної ділянки 90
90 18,00%Вибір постачальників 160
Сценарій 2
Формування штату співробітників заводу 40
40 36,00%Вибір постачальників 160
Сценарій 3
Отримання земельної ділянки 90
90 18,00%Формування штату співробітників заводу 40
Фаза закриття проекту
Сценарій 1
Завершення загально будівельних робіт 60
60 1,00%Закриття проекту 30
24 Лютого 2014 р. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТПВ11
Бюджет проекту створення заводу з переробки ТПВ
№ Найменування Сума, грн.
1. Витрати на фазу ініціації проекту 306 000,0
2. Витрати на інвестиційну фазу 417 901 800,0
3. Фаза закриття проекту 1 193 952,1
4. Виплата заробітної плати команді проекту 1 413 000,0
Всього 420 814 752,1
Інвестиційна фаза проекту має такі статті витрат:
• Виготовлення і постачання газотурбінної установки (ГТУ) 237 445 080,0 грн.
• Дослідження нестандартного технологічного обладнання (НсТО) 9 893 545,0 грн.
• Розміщення замовлень та виготовлення стандартного технологічного обладнання (СтТО) 89 041 905,0 грн.
• Поставки технологічного обладнання 19 787 090,0 грн.
• Будівельно-монтажні роботи 13 200 000,0 грн.
• Експлуатаційні випробування і здача заводу в експлуатацію 19 787 090,0 грн.
Аналіз ефективності та аналіз чутливості проекту створення
заводу з переробки ТПВ
• NPV складає 98448100,43 грн.
• PI складає 1,33 %
• DPP складає 13,30 років
• IRR складає 25,51 %
24 Лютого 2014 р. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ та АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ12
2014
20%
2015
20%
2016
20%
2017
20%
2018
15%
2019
5%2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
№
Параметр Базове
значення,грн.
Базове значення NPV, грн.
Нове значення NPV(при+25%)
Нове значення NPV(при-25%)
1. Прямі виробничі витрати 1295150780 98448100,43 1 525 250 793,7300 -377152797,33
2. Заробітна плата та відрахування ЄСВ 5193649 98448100,43 104 169 683,2000 96540906,18
3. Витрати на природний газ 1256480280 98448100,43 1 482 649 442,2900 3629522346,85
4. Валовий дохід 1565872500,00 98448100,43 1 957 340 625,0000 2049,13
Очікувані ефекти від проекту створення заводу з переробки ТПВ
Загальний соціальний ефект, очікуваний від проекту, полягає у наступному:• вирішення критичної проблеми забруднення навколишнього середовища;• створення нових робочих місць;• створення нової індустрії переробки відходів.В результаті реалізації проекту позитивний ефект отримає як економіка країни,
соціально-культурна сфера, так і окремо кожен взятий громадянин.Ефект для економіки:• можливість виробництва тепла і світла за рахунок переробленого сміття;• економія країни на використанні газу за рахунок додаткових джерел отримання
тепла;• додаткові надходження до бюджету за рахунок прибутку сміттєпереробки;• виробництво сировини для будівництва доріг;• виробництво сировини у будівельній галузі.
13 24 Лютого 2014 р. ОЧІКУВАНІ ЕФЕКТИ ВІД ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Дякую за увагу !