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30/9/2014
-7 OUI ~ - - ~
I1mo(a). Sr. (a). Dirigente
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
RUA PROF. ALGACYR MUNHOZ MADER, 377SCIC
CEP: 81.350-010 - CURlTIBA - PR
Prezado(a) Senhor(a),
Carta Prestaçao de Contas
011360 Rio de Janeiro
Assunto: Solicitação de Regularização de Prestação de Contas Final
Convênio: 01.10.0128.03
Prazo de Utilização: 18/03/2014
Acusamos o recebimento do Ofício: DE/PRE/1Sl/2014, dessa Instituição, datado de 14/05/2014, e
protocolado na Finep sob o número 007280.14, em 19/05/2014, através do qual Vossa Senhoria encaminha a Prestação de
Contas, relativa ao período de 01/01/2012 a 18/03/2014, do Convênio em referência.
Analisando a documentação apresentada, verificamos a existência de algumas impropriedades que estamos
listando abaixo para regularização e posterior encaminhamento para apreciação da Finep ,
Irregularidades Encontradas: Providências a serem adotadas:
Vide Anexo I. Vide Anexo I.
Informamos que o não atendimento no prazo de 45 dias, contados a partir da data deste protocolo,
acarretará a inclusão dessa Instituição no cadastro de inadimplentes do SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal, além da instauração da Tomada de Contas Espec' , em obediência às determinações da legislação.
G\li aI A/"o,o.6 ,
HERMANY.1 CHEFE DO DEPTO
Analista: EMMANUEL VIEIRA DE MOURA
ATEO MATHOW JR_ RE ACAO DE CONTAS DE
ERMOS E ACORDOS
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS www.tinep.gov. br
Rio de Janeiro I'rala dr> Flamengo, 200· \ (/, 21,1, 3'\ 'l0, SU, 1)0, 70, 8Q • 90, 1]u, lllo <\tld.lr~
CEP 22210"Ü6S, Fl<lrnengo, Rio de Jauelrn, RJ, crdsll Tel..: (21) 2555 .. 0555 / 0511/ 03'12 Fax: (21l25SS"(}SQl} SEAC - Serviço (Ii! Atendimento ao alente seõ[email protected]
Brasília ~ • QUiIIJra2:, Bloco D, centro liberty Mali 'Tone A, Sil)a l.I02, (EP 70712 .. 90J, Brilsllia, Df, Brasil Tel: (61) 3033.105011 l'il6/ 7$43 Fax: (61) 3033 .. 7<108
São Paulo Avenida das Nações Unidas, 1098!-/, tsu andar CU' <H~1B-<!OO, São Paulo. sr. Brasil rei: (11) 3R47-QJOO FdX: 3849·95\<1
http://intranel .. ad.finep .. gov.brISistemas/OperacionaislAcompanhamento_tecnicolpreslacao_contaslcarta_regularizacaoJ)restacao .. asp?cdtipocart. .. 1/1
Jk par!a lllc !\IO tlt..: P rl'~la ~: :'l(l dI.' ( 'nntas tIL- ('( l (l\Cllip:,
I e r!llOS c \co ldos tle C{lflpCnl~'~u ' 1)1)( !
Anexo 1
Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) Convênio: 01.1 0.0 128 .00
Período em análise: Oe 01 /01 /201 2 Até 18/03/20 14 Prestação de contas: Fina l
Impropriedade 1 Ausência do anexo de prestação de contas II (Declaração)
Providência (s) O convenente enviou o Anexo II à época, devidamente preenchido, contudo, através de uma nova norma interna, a Finep o atualizou, Portanto, enviar o modelo atualizado do "Anexo 11 - Declaração" sem qualquer alteração no texto original e na sua formatação originai. Este anexo deverá estar devidamente assinado pelo Dirigente da instituição convenente ou Ordenador de Despesas formalmente designado cadastrados na FINEP.
As pessoas cadastradas na FINEP são : Ordenador: Luiz Fernando de Oliveira Ribas Dirigentes: JÚLIO CÉSAR FELl X, LUIZ FERNANDO DE OLIV EIRA RIBAS, Luis Carlos Brigido de Moura, ALDAIR TARCISIO RIZZI , ALDAIR TARCISIO RIZZI , ROSI APARECIDA MOURO, ELDON AZEVEDO MASINI, MARCUS JULIUS ZANON, MARlA LENITA DE ROSSO, MAURíCIO GILLER, EDER JOSE DOS SANTOS, MAURO KATSUSHI NAGAS HIMA, MAR.IANO DE MATOS MACEDO A Declaração pode ser encontrada em: http: //download.finep.gov.br/formulariosManuais/Operacoesnaoreembolsavei sI Anexoll-Declaracao atualizado vf.doc
- -Dentro da "Área para C lientes", subitem " Acompanhamento Financeiro" : http ://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=acompanhamento_financeiro
Salientamos que os novos fo rmulários e anexos não prevêem novas obrigações e que seu intuito é tomar mais célere a análi se, aprovação da prestação de contas e encerramento do projeto.
Observação: Caso o dirigente e ou ordenador de despesas citados, não mais atuem nesta instituição, as pessoas que ocupam hoje estas posições também poderão assinar TODOS OS DOCUMENTOS solicitados, desde que encaminhe o "Plano de Trabalho - Dados Cadastrais" (Anexo I), devidamente preenchido com a alteração. O envio deste anexo deverá ser acompanhado da Portar ia de Nomeação, Ata ou documento similar que comprove tais poderes, e cópias do CPF e identidade do novo coordenador, dirigente e ou ordenador de despesas.
O modelo a ser utilizado (Anexo I) está no site da FINEP: http: //www. finep.gov.br/pag ina.asp ?pag=c I ientes _ form u lari os_ manuais (Operações Não- Reembolsáve is).
DPC l - Departamento de Prestação de Contas, Acordos e Termos de Cooperação
terça-feira, 30 de setembro de 2014 Página 1 de 4
• I k:p:lrt amL'IlIIJ I.h.: PrC'.tily:JO d .... ( 'nntas d!..' ('(ln \ l~[li() .... .
I CIITlC1S (' ;\C(lJt!o:,- di.: (·{l{lp~r U~;'l.o " 1)>( '1
Anexo 1
Impropriedade 2 Ausência de extralos bancários
Providência (s) Não foram enviados todos os extratos mensais relativos à conta do convênio.
Impropriedade 3
Providência (s)
Solicitamos o envio dos extratos bancários para os seguintes períodos:
Agência: 3793-1 Conta corrente : 8959-1 - Conta Corrente : de 02/20 12 e de Junho a Dezembro de 2012; - Conta Aplicação: de Junho a Dezembro de 2012.
Ausência de anexos do Formulário de Acompanhamento Financeiro refe rentes às Contrapartidas pactuadas
Não foram enviados os relatórios de Contrapartida. Portanto, enviar os formulários de Não Financeira para cada um dos partícipes relacionados abaixo. Os valores previstos no termo de convênio são:
Convenente: Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) - Não Financeira: R$ 323.190,00
Co-Executores: - Fundação De Apoio À Educação, Pesquisa E Desenvolvimento Científico Tecnológico Da Universidade Tecnológica Federal Do Paraná Campus Curitiba (FUNTEF-PR) - Não Financei ra : R$ 73.926,00
- Fundação De Apoio À Educação, Pesquisa E Desenvolvimento Científico Tecnológico Da Un iversidade Tecnológica Federal Do Paraná Campus Ponta Grossa - Não Financeira: R$ 65.534,00
- Conselho de Desenvolvimento Económico e Social de Ponta Grossa - Não Financeira: R$ 28.350,00
- Universidade Federal do Paraná - Não Financeira: R$ 23.976,00
- Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul - Não Financeira : R$ 40.090,00
Detalhamento dos valores segue em anexo .
Formulários de Contrapartida Não Financeira: Anexo 2A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS (não financeira);
DPCl - Departamento de Pre.~lação de Contas, Acordo,li e Termos de Cooperação
terça-feira, 30 de setembro de 2014 Página 2 de 4
Dcparlamc ll to de Pn;~.layão d\..' ('unias de Ct)n\l' lIio '" I c l lll(lS c j\curdos de ("(l()jll'r:J,."" - 1)1 '( ·1
Anexo 1 Anexo 4A - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (para cada rubrica demonstrada no Anexo 2A);
Os formulários podem ser encontrados na página virtual: http: //www.tinep.gov.br/pagina.asp ?pag=acompan hamento _ finance i ro Ao clicar no link "Formulários de Acompanhamento Financeiro": http: //download.finep.gov.br/tormulariosManuais/Operacoesnaoreembolsavei s/CopiadeFormulariosdeAcompanhamentoFinanceiro _rev04 .06.20 14.xls
Valores acordados no Plano de Trabalho: Recursos FNDCT/Finep = R$ 7 16.525,00; Recursos Contrapartida = R$ 555.066,00; Proporção: Finep = 56,348% Contrapartida = 43,651 %
Caso os valores de Contrapartida apresentados sejam inferiores ao pactuado, será calculada a proporcionalidade para cada uma das fontes em relação ao valor total gasto no projeto. Caso a soma dos recursos aportados como Contrapartida sejam inferiores a 43,651 % do valor total utilizado no Projeto (Recursos Finep + Contrapartidas), será cobrado do convenente o ressarcimento do valor, podendo ser atualizado pelo Sistema de Débitos do TCU .
Os formulários devem ser assinados por I (um) dos dirigentes da instituição CONVENENTE ou ordenador de despesas formalmente designado cadastrado na FINEP.
As pessoas cadastradas na FINEP são: Ordenador: Luiz Fernando de Oliveira Ribas Dirigentes: JÚLIO CÉSAR FELlX, LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA RIBAS, Luis Carlos Brígido de Moura, ALO AI R T ARCISIO RIZZI, ALDAIR TARCISIO RIZZI , ROSI APARECIDA MOURO, ELDON AZEVEDO MASINI , MARCUS JULIUS ZANON, MARIA LENITA DE ROSSO, MAURjCIO GILLER, EDER JOSE DOS SANTOS, MAURO KATSUSHI NAGASHJMA, MARIANO DE MATOS MACEDO.
Salientamos que os novos formulários e anexos não preveem novas obrigações e que seu intuito é tornar mais célere a análise, aprovação da prestação de contas e encerramento do projeto."
Observação: Caso o dirigente e ou ordenador de despesas citados, não mais atuem nesta instituição, as pessoas que ocupam hoje estas posições também poderão assinar TODOS OS DOCUMENTOS so licitados, desde que encaminhe o
DPCI - Departamento de Prestação de Contas, Acordos e Termos de Cooperação
terça-feira, 30 de setembro de 2014 Página 3 de 4
Observações:
DC[1ilrtalllCIlIIl de Prl'slw;::11l de l 'UI1IH'-' de ( ' un\\~nilh
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Anexo 1
"Plano de Trabalho - Dados Cadastrais" (Anexo I), devidamente preenchido com a alteração, O envio deste anexo deverá ser acompanhado da Portaria de Nomeação, Ata ou documento similar que comprove tais poderes, e cópias do CPF e identidade do novo coordenador, dirigente e ou ordenador de despesas.
o modelo a ser utilizado (Anexo I) está no s ite da FINEP: http ://www.finep.gov.br/pagina.asp ?pag=cl ientes _ f orm u I arios _ man uai s (Operações Não-Reembo lsáveis).
I) Os bens adquiridos com recursos do convênio devem estar segurados e possuir termos de responsabilidade atualizados. 2) Os bens adq uiridos com recursos do convênio devem ser registrados no patrimônio da convenente como "Bens de Terceiros - Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP", ficando com a obrigação de conservá-los e não aliená-los. 3) Os documentos relativos ao convênio devem ser mantidos em arquivo em boa ordem, no próprio local em que forem contabilizados, de modo a estar a disposição para fiscalização dos mesmos. 4) Os documentos fisca is devem ser identificados com o número e titulo do convênio. S) A convenente, na execução do convênio, mesmo nos casos de despesas cujo montante situa-se abaixo do limite de licitação, deve comprovar a realização de pesquisa de mercado, imprescindível para apurar se os preços dos materiais adquiridos ou serviços prestados são compativeis com os praticados no mercado, assim como atender o disposto no art. 30 da Lei no 8.666/93, o qual determina o dever da busca de obter a proposta mais vantajosa, respeitando o princípio da impessoa lidade. 6) A relação da equipe executora do convênio deve ser mantida atualizada junto à FINEP.
DPC I - Departamento de Prestação de Conta." Acordos e Termos de Cooperação
terça-feira, 30 de setembro de 2014 Página 4 de 4
Instituição: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ [ConvenenteJ CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA
Código Grupos/Elementos de Despesas 3. DESPESAS CORRENTES
31.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
31.00.11/12 Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) 31.00.13 Obrigações Patronais
31.00.14 Pagamento de Pessoal 33.00.00 Outras Despesas Correntes 33.00.14/15 Diárias (Pessoal Civil/Militar) 33.00.30 Material de Consumo
33.00.33 Passagens e Despesas com Locomoção
33.00.36 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física
33.00.39 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica
33.90.18 Serviços de Terceiros - Bolsas
4. DESPESAS DE CAPITAL
44.00.00 Investimentos
44.00.51 Obras e Instalações
44.00.52 Equipamentos e Material Permanente
TOTAL GERAL
323.190,00
323.190,00
153.900,00
169.290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323.190,00
Instítuição: FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTíFICO TECNOLÓGICO
DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CAM PUS CURITIBA [Co-Executor]
CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA
Código Grupos/Elementos de Despesas
3. DESPESAS CORRENTES 73.926,00
31.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 73.926,00
31.00.11/12 Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) 66.600,00
31.00.13 Obrigações Patronais 7.326,00
31.00.14 Pagamento de Pessoal 0,00
33.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00
33.00.14/15 Diárias (Pessoal Civil/Militar) 0,00
33.00.30 Material de Consumo 0,00
33.00.33 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00
33.00.36 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Fisica 0,00
33.00.39 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Juridica 0,00
33.90.18 Serviços de Terceiros - Bolsas 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL 0,00
44.00.00 Investimentos 0,00
44.00.51 Obras e Instalações 0,00
44.00.52 Equipamentos e Material Permanente 0,00
TOTAL GERAL 73.926,00
Instituição: FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTíFICO E TECNOLÓGICO
DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CAM PUS PONTA GROSSA [Co-Executor]
CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA
Código Grupos/Elementos de Despesas
3. DESPESAS CORRENTES
31.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
31.00.11/12 Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)
31.00.13 Obrigações Patronais
31.00.14 Pagamento de Pessoal
33.00.00 Outras Despesas Correntes
33 .00.14/15 Diárias (Pessoal Civil/Militar)
33.00.30 Material de Consumo
33.00.33 Passagens e Despesas com Locomoção
33.00.36 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física
33.00.39 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Juridica
33.90.18 Serviços de Terceiros - Bolsas
4. DESPESAS DE CAPITAL
44.00.00 Investimentos
44.00.51 Obras e Insta lações
44.00.52 Equipamentos e Material Permanente
TOTAL GERAL
Instituição: Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Ponta Grossa [Co-Executor]
CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA
Código Grupos/Elementos de Despesas
3. DESPESAS CORRENTES
31.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
31.00.11/12 Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)
31.00.13 Obrigações Patronais
31.00.14 Pagamento de Pessoal
33.00.00 Outras Despesas Correntes
33.00.14/15 Diárias (Pessoal Civil/Militar)
33.00.30 Material de Consumo
33.00.33 Passagens e Despesas com Locomoção
33.00.36 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física
33.00.39 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica
33.90.18 Serviços de Terceiros - Bolsas
4. DESPESAS DE CAPITAL
44.00.00 Investimentos
44.00.51 Obras e Instalações
44.00.52 Equipamentos e Material Permanente
TOTAL GERAL
65.534,00
65.534,00
59.040,00
6.494,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 65.534,00
28.350,00
28.350,00
13.500,00
14.850,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
28.350,00
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ [Co-Executor] CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA
Código Grupos/Elementos de Despesas 3. DESPESAS CORRENTES
31.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 31.00.11/12 Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) 31.00.13 Obrigações Patronais 31.00.14 Pagamento de Pessoal 33.00.00 Outras Despesas Correntes
33.00.14/15 Diárias (Pessoa l Civil/Militar) 33.00.30 Material de Consumo
33.00.33 Passagens e Despesas com Locomoção 33.00.36 Outros se rviços de Terceiros / Pessoa Física 33.00.39 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica
33.90.18 Serviços de Terceiros · Bolsas
4. DESPESAS DE CAPITAL
44.00.00 Investimentos
44.00.51 Obras e Instalações
44.00.52 Equipamentos e Material Permanente
TOTAL GERAL
23.976,00 23.976,00
21.600,00
2.376,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.976,00
Instituição: INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA DO MERCOSUL [Co-Executor]
CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA
Código Grupos/Elementos de Despesas 3. DESPESAS CORRENTES 40.090,00
31.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 40.090,00
31.00.11/12 Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar) 19.000,00
31.00.13 Obrigações Patronais 21.090,00
31.00.14 Pagamento de Pessoal 0,00
33.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00
33.00.14/15 Diárias (Pessoal Civil/Militar) 0,00
33.00.30 Material de Consumo 0,00
33.00.33 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00
33.00.36 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física 0,00
33.00.39 Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica 0,00
33.90.18 Serviços de Terceiros - Bolsas 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL 0,00
44.00.00 Investimentos 0,00
44.00.51 Obras e Instalações 0,00
44.00.52 Equipamentos e Material Permanente 0,00
TOTAL GERAL 40.090,00
Contrapartida do Convenente 323.190,00 Somatório das Contrapartidas dos Co-Executores 231.876,00
T~CPI.\R INS'ntu ro O( f f CNQj.OG!Ao 00 IIU.O.NI.
Oficio DE/PRE/ 352/2014 Curitiba. 18 de novembro de 2014
Prezado Senhor,
REF. Convênio n O 01.10.0128.00
Em res posta ao Oficio 11.360 de 07/LOj20l4, encaminhamos a documentação
requerida conforme discriminado abaixo:
Impropriedade nO 1
gncaminhamos o formulário "Anexo fi - Dec:laração~ devidamen te preenchido e
assinado pelo dirigente da instituição convenente:.
Impropriedade nO 2
Encaminhamos côpia dos e>.."tratos bancários confonne solicitado.
Impropriedade nO 3
Encaminhamos os demonstrativos da contrapartida não-fmanceira do convenente e
dos co-executores do referido termo de convênio.
Atenciosamente,
,
Ao Senhor
HERMANN THOMAS MATEO MATHOW JR.
Chefe do Departamento de Prestação de Contas ele Convênios, Termos e
Acordos de Cooperação
Financiadora de Estudos e Projetos - FINE?
Rio de Janeiro/RJ
Itfflll tr/ /li. 1fI.l"U;,~ UII'AKt~4 J6., /' .. 1""",.,· ~I_~r _ ~.w-.1r;" Clt· cF.I' IJj~11I ''''u",," I'.",~ N, .... II f.",. /11/ XlIIf.!O(JI F~, (,li) JU5 (ldll Sll~ . ... . t..,.,"',.'" ," _iI '~I "I'~·'''I. ~,
Anexo II - DECLARAÇÃO
Declaro, para fins de direito, que oCa) (Instituto de Tecnologia do PARANÁ (TECPAR)) realizou, em conformidade com a legislação aplicável ao convênio (01.10.0128.001, intitulado ( plataforma Regional de Apojo Integrado entre Incybadora coordeoadQra e associados ), todos os procedimentos abaixo listados: a) Licitação I cotação de preços ou procedimento em conformidade com a legislação aplicável a aquisições e contratações, referentes a gastos de mesmo sub-elemento de despesa, cujo valor global dentro do mesmo ano fiscal ultrapassou o limite legal a partir do qual o procedimento se torna obrigatório, ou seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais) para compras e serviços e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para obras e serviços de engenharia.
b) Todas as contratações por dispensa / inexigibilidade de licitação, foram instruídas com parecer técnico e jurídico, publicação em O.O.U., quando exigido, e justificativa do preço contratado, de acordo com o disposto na lei 8.666/93.
c) Inexistência de despesa com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive as referentes a pa9amentos ou recolhimentos fora dos prazos.
d) Inexistência de pagamentos em favor de qualquer participe do convênio.
e) Inexistência de contratação de pessoa vinculada a instituição governamental, seja municipal, estadual ou federal, para realização de serviços de consultaria e/ou assessoria técnica, salvo as hipóteses previstas em lei específica ou na LOO.
f) Localização dos equipamentos e materiais permanentes na instituição convenente ou executora, conforme previsto na Relação de Itens do projeto.
9) Inexistência de despesa a título de taxa de administração.
h) Inexistência de despesa com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal, de autoridades ou servidores públicos.
i) Inexistência de utilização, ainda que em caráter emergencial, dos recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento, ressalvado o custeio da implementação das medidas de preservação ambiental inerentes às obras constantes do Plano de Trabalho.
j) Existência de manifestação da assessoria jurídica do convenente nos casos exigidos pela legislação aplicável.
k) Inexistência de ressarcimento ou reembolso de recursos posterior a 08/12/08, salvo para casos previstos em lei.
I) Os recursos apartados pela FINEP e demais participes foram executados de acordo com o previsto no Plano de Trabalho e de acordo com a legislação aplicável ao convênio.
m) Identificação com número e título do projeto, bem como atesto do recebimento dos bens adquiridos e serviços contratados, em todos os documentos fiscais relativos ao convênio.
n) Inexistência de contratação de pessoa jurídica que possua em seu quadro societário integ rante da equipe executora ou membro de Instituição partícipe do convênio, ou de parentes até 20 grau.
o) Os responsáveis pela guarda dos equipamentos estão cientes da responsabilidade sobre o uso e conservação dos respectivos bens.
p) QUitação de todos os encargos legais obrigatórios decorrentes da relação trabalhista firmada com os beneficiários dos recursos do convênio.
q) Aceita a doação, caso houver, does) equip13mento(s) adquirido(s) durante a execução do convênio com recursos do FNDCT e que os mesmos terão como finalidade a continuação de programa governamental.
r) Os recursos referentes a despesas operacionais de caráter indivisível, caso haja previsão, foram recebidos e gastos em despesas dessa natureza.
s) O termo de aceitação definitiva da obra, quando couber, está assinado por responsável por parte do convenente / executor, referindo·se à obra apresentada na prestação de contas e prevista na Relação de Itens do projeto.
O signatário declara que os documentos apresentados são verdadeiros e válidos. Declara ainda estar ciente das sanções que poderão lhe ser Impostas, na hipótese de falsidade da presente declaração,
(
Assinatura om id ntific ção e CPF do dirigente da Instituição convenente ou ordenador de despesa forma men e designado.
________ , -1-1_"
Local e Data
C l ionto • C o nla aluai
AgênCIa
Conta corrente
PeríOdO do extraIo '
.. o' . ' . ' Lançamontos
3793· 1
895g·1 TECPAR DE FINEP PLAf REG
0212012
Dt. movimento Dt . balancete His tórico 27101 120 12
0510212012
0510212012
05/0212012
2910212012
SaldoAntenor
~ 1;" '1" Pdg forn Cred e.a • r""ra Pilg lo Forneced rEO
r~ eS{l<ll(' BO F ,~
SALDO
OSSERVACOES:
Documento
800370800010126
800370800010616
sos Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua doação: agencia 0071 ' K e conta 100.000 ·4
Central de Atendimento SS 4004 0001 I 0800 729 0001 Servico de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 OUVldoria SS 0800 729 5678 Para defiClen t es audltiv05 0800 729 0088
Transao;ão eleluada com sucesso por J2316179 SQNIA MAYER
SerV1ço de Atend.menlo aO Consumidor. SAC 0800 729 0722 Ü\JV1dona 86 0800 729 5678
Valor R$
Para de~Clentes aud.bl'Os 0800 729 0088
de 1
' .. '. ,) .:'
',' ,:', -" .- ::/; " }
Saldo
02·03,20 12 09,18
b.com.brl https:/laapj .iJb.com.br/aapj/naticia .bb?tokenSessa.
Extratas - Investimentos Fundos - Mensal A33K0209 I 5 \65260029 02/03120 \ 2093403
de 1
Cllenlo
3793-\ Agên"a Conta
MêS/ano re ferón c,a
B959· 1 TECPAR DE FINEP PLAT REG
FEVEREIR0I20 1 2
86 Ronda Fixa 5 mi l - CNPJ6B RENDA FIXA 5 Mil
Da ta His tórico
3110\120\2 SALDOANTERIOR
06102120\2 RESG/I,TE
Apl ,cação 0811 112010
29102/2012 SALDO A TUAL
R esumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLlCACQES (. )
RESGA TES (-)
RENDIMENTO BRUTO(+)
IMPOSTO DE RENDA (.)
IOF(.)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDOATUAL"
Valor da Ca la
3110112012
2910212012
Renlabilidade
Només No ano
Ull1mos 12 meses
12.049645992
12.123504 289
0.6129
1.3509
9.5886
Valor 373544 .05
50.00
50.00
375783 .28
373 544.05
000
50.00
2 289.39
0 .16
0.00
2 269.23
375783.28
Valor IR PreJ. Comp.
0.\6
0.16
Transaçao efctllada com sucesso por J2316179 SONIA MA VER
Serll1ÇQ de Atend,mento ao Consum,dor - SAC 0800 729 0722
Va lorlQf Ollautidado Calas Va lar cota Saldo cot as
31000.416552
4.157416 12.065 \86905 30 996.259 \ 36
4 .157416
30 996.2591 36 30996.259\36
o...v,doroa BB 0800 729 5678
Pa ra defioentes aud'bvos 0800 729 0088
02-03-2011 09,21
I bb.com.br I https:llaapj.bb.com.br/aa pj/noticia.bb?tokeoSessa .
Extrato conta corrente
Clionte · Conta atual
AgênCIa 3793-t Conta corrente Peroodo (lo e~trato
Lançamontos
8959·1 TECPAR DE FINEP PLAT REG 0812012
Dt . movlmonto Dt. balancoto His tórico 15/0512012 Saldo Antenor
Documonlo
05/0612012 + Tallla PaglO Fornecea TED 851570900143346
05/0612012 Resgalo 88 F,~
15106120 12 Pagamentos D,versos 15/0612012 Resgate 88 F,~
2010612012 EmlSs.ao de D<X: 2010612012 Resgate 8S F,~
2110612012 Pagamento Eletr6n Titula
21/0612012 Resgate SS F,.
2910612012 • RecebunenlOS Diversos
3010612012 SALDO
OSSERVACOES:
Santuár!o Nossa Sra da Salete em Manoel Ribas/PR at ingido pelas chuvas.DOAçOES Ag2269 -1 cc4BISB-a
o autoatendimento da 56 val mudar. O Que já era bos vai ficar ainda melhor. Aguarde.
Central de At endimento SS 4004 000 1 / 6800 729 OaOl S@rvico d@ At@ndimento CIO ConsuMidor· SAC BaBB 729 B722 Duvidaria 66 0888 729 S678 Para def icientes auditIVaS 0600 729 0088
Trans.ação efeluada com sucesso por J2316179 SONIA MA VER
, 62012
62012
13493 , 29
SerVIço de Atendimento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722 ().JVKlona 88 0800 729 5678
A33G05 144461087 1020 05/07120121 4 5455
ValorRS Saldo
11 1111 11
"I:' "I! [)
"uO ("1(" (j
":b·1 DOO
' .: <.
" C ::",.,
Para defioentes aucMvos 0800 729 0088
'1) ( 1 . .Li)'
Ibb.com.brl https:/Iaapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessa .
Extratos -Investimentos Fundos - Mensa l A33G051444610871021 0510712012 14 5512
I de 1
C lien te
3793·1 A9ênCla Coo. Mês/ano relerênCla
8959·1 TECPAR DE FINEP PLAT REG JUNHG'2012
BB Ronda Fixa 5 mil • C NPJB B RENDA FI XA 5 Mil
Dala Histórico 3110512012 SALOOANTERIOR
0510612012 RESGATE
Aplrcaçao 08/1112010 1510812012 RE SGATE
Aplicação 0811112010 2010612012 RESGATE
Apl ,cao;Ao 08/1 112010 2 1/0612012 RESGATE
Aplicação 08/1112010
2910612012 SALOOATUAL
Resumo do mõs SALDOA NTERIOR APLICACOEs (. ) RE SGATE S(-) RE NDIME NTO BRUTO (.) IMPOSTO DE RE NDA t· ) IOF (·) RENOIMENTOLioUIOO SALOOATUAL:
Valor da Cota
31/0512012 12.350201758 29/'0612012 12 .41 0433729
Rontabilldade
No mês 0 .4877 No ano 3.7496 Úlbmos 12 meses 8.7608
Valot Valo<" IR Prej. Campo
198913.17
50.00
50.00 873.86 0.42
813.86 0.42
200.00 0.12 200.00 0.12 264.00 0.18
264 .00 0.18 198491 .66
1989 13.17 0.00 1 381.88 967.07 0.72 0.00 966.35 198 491 .66
Transaçao efeluada com sucess.o por J2316179 SONIA MA YER
Ser ... co de Alend,menlO ao Consum,(1or· SAC 0800 729 0722
Valof lOf Ouantidade cotas Valorcou, Saldo cotas 16 106.066830
4.045490 12.35944 3006 16102.021340 4.045490
70.617358 12 .380525400 16031 ,403982
70.617358
16.152159 12.389874599 16015.25 1823 16.152159 21 .317509 12.392629927 15993.93431 4
21 .317509 15993.93431 4 15993.934314
Qu ... OOfl3 SS 0800 729 5678 Para de~aenleS aud,Dvos 0800 729 0088
05-07-201 214,41
Cliente - Conta atua l
Agêncoa Conta corrente PerlodO do extraio
La nçam entos
Extrato conta corrente
3793-1 6959-1 TECPAR OE F1NEP PLAT REG 07/2012
Dt. movimento DI. balancete Histórico 29/06/2012 Saldo AntenO!
05107/2012
0910712012
11107/2012 16107/2012
16107/20 12
17/07/20 12
17/0712012
17/07/2012 31107/2012
• Tallla Pag Forneccd DOe
• Transle rêllcra Ayendada
Pagarnenlo Eleuóo Tlt lllo
PayamenlOS Diversos
88 Renda f!lxa 5 Mil
PagamentO a FomecedOfes
TED Transf Ele!r DISIJOflov
S8 Rcnua FI~a 5 MIl
SALDO
08SERVACOES:
Documelllo
601.870.800.011.631
292.600.000.014.990
12.864 72.012
1
72.0 12 72.012
o alltoatcndimento do SB mudou. O que já era bom fi cou ainda melhor .
Central de At endi~ento SS 4004 0001 I 0800 729 0001 Servi co de Atendimento ao Cons umidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidor la SS 0800 729 5678 Para deficientes audi ti vos 0800 729 0088
Trallsaçao elelllada com sucesso por: J23 16179 SONtA MAYER.
SeNlço de Atend,mento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722 DUVldorla 88 0800 729 5678
A331020847 1000B9020 0210812012 OS·se 48
Valor RS Saldo !()(l()C
0.88 O ;lLl j] C
l~ó.q,>C \fl~ (I .. : t
',11 .45 O 1-1,','1 L
242.94 O
19!J.J5C O,ouC
369.00 D
~ , 63 1 ,OOO
I,OII(I.()I)C 11.00 C
fJ UI) ('
Para deliclenleS audlllVOS 0800 729 0088
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33102064 7100089022 02I08I20 1208:59:55
Clienle
3793· 1 Agência
Conta Mês/ano ,cl('fl!nc,a
8959·1 TECPAR DE FINEP PLAT REG
JULHOI2012
ee Renda Fixa 5 mil - CNPJee RENDA FIXA 5 MIL
O ... HislÓrico 2910612012 SALDO ANTERIOR
16107/2012 RESGATE
Aphcaçllo OSfl1J2OlO
1710712012 RESGATE
Aphcaçao 0811112010
31/07/2012 SALDO ATUAL
Resumo do m ês
SALDO ANTERIOR
APlICAçOeS (.)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
10F(·) RENDIMENTO LiQUIDO
SALDO ATUAL '"
31107/2012
Rentabilidade
No mês
NO ano
Ultlmos 12 meses
12.472197739
0.4976 4,2659
8.4179
Valor 198.491,66
199.35
199.35
6.000.00 6.000.00
193.257,11
198,491.66
0.00 6. 199.35 974,24
9.44 0.00 ..... .., 193.2S7, U
Valor IR Plcj. Comp.
0.29
0.29
9.15
9,15
Transaçllo eleluada com sucesso pot' : J2316179 SONIA MAYER.
SCMÇO de Atendimento ao ConsumtdOl • SAC 0800 729 0722
Valor 10F Quantidadc cotas Valol cota Saldo COlaS
15.993,934314
16,045214 12,442339773 15,977.889100
16.045214
482.856324 12,445006317 15,495.032776
482,856324
15.495,032776 15.495,032776
OUVldOlla SS 0800 729 5678
Pala defiCientes auditiVOS 0800 729 0088
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual AgênCia 3793·1 Conta corrente Periodo do extrato
Lançame ntos
8959·1 TECPAR DE FINEP PLAT REG 0812012
Dt. movimento Dt. balancete Histórico 17107/2012 Saldo Anlerror 06f08I2012 • lar,la Pag Forn C/éd Cla
06108/2012
060'0812012
21J0812012
23/08/20 12 23/08120 12
3110812012
• Tania Pa!Jlo Forneced TED BS Renda F.xa 5 Mil lransleréflcm Ernlss:lo de DOe B6 Renda F.xa 5 Mil
SALDO
OSSERVACOES:
Quem fa z as contas pega e~présti~o no 8~nco do Brasi l. BOMPRATOOOS
Central de Atendimento 8B 4004 0001 I 0800 729 0001 Ser v ico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidor ia SS 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Trilnsaç.ll.o etetuada oom sucesso por: J2316179 SONtA MAYER.
Documento
892.190.800.0 11 .526 892.190.800.012.337 ,
956.563.010.100 82.012
SeIVlÇO de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722 Qullldorla SS 0800 729 5678
A33H0309342083410 18 03I09I20120944'07
Valor RS Saldo 0111'
o.uno O.BRO ., -". U l. 1'1 ;.'~
i~») (. ',I ;'l(
lliO IJ() o ;r)ll "1 ",
o (~\ l
Para detlClcmes auditiVOS 0800 729 0088
~JJi3 U)-r ÜP~
:;j
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33H03093-1208341019 031091201209",'1<\ 18
Cliente
3793-1 AgênCia
Coma Mésfano reterênCla
8959-1 TECPAR OE FtNEP PLAT REG
AGOSTOI2012
SS Renda Filia 5 mil - CNPJSS RENDA FIXA 5 MIL
Data HistóricO Valol Valor IR Plej. Comp. 3U0712012 SALDO ANTERIOR
06l08I2012 RESGATE
Aplicaçll.o 0811112010
23108120 12 RESGATE
Aphcaçao 08l1U2010
3U08l20 12 SALDOATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLlCAçóeS (+)
RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (.)
10F (-) RENDIMENTO LiQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31107/2012
31108120 12
Rentabilidade
No més
No ano Ultimas 12 meses
12.472 197739
12.5432 17171
0,5694 11.8597
8.0523
193.257. 11
50.00 50.00
308.24
308.24
193.997.70
193.257.11
0.00 358.24 1.099,80
0.97
0.00 1.098.83 193.997,70
0.10
0.10
0.87
0,87
Transaçllo eretuada com sucesso por : J2316179 SONIA MAYER,
SelVlço de Atenólmento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
ValollDF Quantidade cotas Valor Cala Saldo Calas 15.495.032776
11 .013390 12.1183211109 15.49 1.019386
11.0 13390
211.676387 12.5265S0068 15.466.342999
211.676387
15.466.342999 15.466.342999
OUVldorla BB 0800 129 5678
Para dehcicmes audl1lvos 0800 729 OOB8
Extrato conta corrente
Cliente · Coma aluai AgênCia 3793·1 COrlla COHeme Período do e.nato
Lançamentos
8959· 1 TECPAR OE FINEP PLAT REG
0912012
01. movimento DI. balanceie Hislórico 23108/2012 Saldo Anterior
Documento
05109/2012
05109/2012 10109/2012 14/09/2012 14/09/20 12
3tV09/2012
+ Tallla Pil9 Forneced DOC
SS Renda F,.a 5 Mi l 802.490.800.015.229
SS Renda F,.a 5 Mil Pagamentos Diversos SS ReJ)da FI~iI 5 Mil
SALDO
OBSERVACOES :
Ourocard Crediário Visa. Os beneficias de U~ c red iá r io (O- a pr aticidade de u~ cartao .
Central de Atendi~ento SS 4004 0001 I 0800 729 0001 Para de f icientes auditivos 0800 729 0088
Transaçao efetuada com suçesso por: J7658026 ADRIANA MACHADO LI MA DO NASCIMENTO.
1.200.001 92.012
Serviço de Atend,memo ao Consumidor · SAC 0800 729 0722 Quvldorla SS 0800 729 5678
A33K040849106796018 0411012012090629
Valor RS Saldo IJ 011 ('
0.8f10 ~,(j,()O C .t<jl , 4<1 17 D U ,.1 f
19-1 .. l70
1<).1:1 > (' ()óJ\'
H,nOc
pi\l'a defICientes auditivos 0800 729 0088
.J') ' (j ,-,
f\o., I I
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3793·1 AgênCia Conta Mês/ano referênoa
8959·1 TECPAR DE j:INEP PLAT REG SETEMBRO/20l2
SB Renda Fixa 5 mil • CNPJBB RENDA FIXA 5 MIL
Data Histórico 31108/2012 SALDO ANTERIOR
05l09I2012 RESGATE
Aplicação 08/1112010
10/09/2012 APLICAÇÃO
1410912012 RESGATE
Aplicação 08/1112010
28I09I2012 SALDOATUAL
Resumo do m ês
SALDO ANTERIOR APlICAÇOES (.) RESGATES (.) RENDIMENTO BRUTO (~) IMPOSTO OE RENDA (.) 101" (_)
RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL "
Valor da Cota
3UOB/2012 28/0912012
Rentabilidade No mês NO ano Ullmms 12 meses
12,54321717 1
12.593028 165
0,3971 5,2761 7.6275
Valor Valor IR Prej. Comp. 193.997.70
50.00 50.00
49.12
194.32 194,32
194,571,63
193.997.70 49.12 244.32 769.96 0.83 0.00 769,13 194.571.63
0.16
0.1 6
0.67
0.67
Valor 10 j:
Transação eleluada com sucesso por: J7858028 ADRIANA MACHADO LIMA DO NASCIMENTO.
Quant idade cotas 15.466.342999
3.996501 3,996501
3.912036
15.516703 15.5 16703
15.450.741831
SeMço de Atendlmemo ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OU'lldofla 88 0800 729 5678
A33K040849106796019 0411012012 09 06 45
Valo r cOla Saldo cotas
12.550977796 15.462.346498
12.556120209 15.466,258534
12.566458107 15.450.741831
15.450.74 1831
Para deficientes audulvos 0800 729 0088
Clie nte Ag/lnCla Coma Período sollCl1ado
Lançam entos
3793·1 8959· 1 10/2012
5em lançamentos no periodo
Extrato conta corrente A33F071048300338000 07/111201 2 10:56:26
Transaçao eletuada com sucesso por : J7858028 ADRIANA MACHADO LIMA DO NASCIMENfO.
5el'VlÇo de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722 OUVldofla SS 0800 729 5678
Para !lellcientes auditivos 0800 729 0088
() : I ), \
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33~071048300338018
07/1lI2012 10:5644
Cliente
3793-1 AgênCia Conla M/!slarlo referêncIa
6959·1 TECPAR DE FtNEP PLAT REG
OUTUBRO/20l2
BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500
Data Histórico 28109/2012 SALDO ANTERIOR 31/10/2012 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+) RESGATES (.) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO OE RENDA (.) 10F(·) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da COJa
28109/2012 31/10120 12
Rentabilidade NO mês NO ano últimos 12 meses
12.593028165 12.649453231
0.4480 5.1478 7,3142
Valol Valor IR Prej. Comp.
194.571.63 195.443.44
194.571.63 0.00 0.00 871.81 0.00 0.00 871.81 195.443,44
Valor 10F Quantidade co tas Valor cota 15450,741831
15.<150,741831
Transaçao clelUada com sucesso por: J7858028 ADRIANA MACHADO LIMA DO NASCIMENTO.
Serviço de Alendlmcmo ao Consumtdor . SAC 0800 729 0722 Ouvldorla BB 0800 729 5678 Para deficientes audllJvos 0800 729 0088
Saldo ca las
15.450,7<l1831
Extrato conta corrente
Clienle - Conta aluai
Agênc,a 3793-1 Conta corrente Periodo do exuato
Lançamenlos
6959-} TECPAR DE FINEP PLAT REG 1112012
DI_ movimento Ot_ balancete Histó rico 14109/201 2 Saldo Antenor
23/11/2012 Paga,uentos DIversos
2311112012
23/1112012 30/1112012
TEO TransLElelr Oospomv
ee Renda Ftxa 500
S A LDO
OBSERVACOES:
Documento
112.012 112.012
Traga seu sal ár IO pa ra o BB e apr oveite os juros baiXOS_ Procure sua agênCIa. BOMPRATODOS
Centra! de Atend i men t o Be 4004 000 1 I 0800 729 0001 Para de f Icientes audI tI VOS 0600 729 0088
Transaç1io efeluada com sucesso por; J765B02B AORIANA MACHADO UMA DO NASCIMENTO.
5eMço de Atendimento ao Consumtdor - SAC 0800 129 0722 OU .... dOflil SS 0800 729 5678
A33HI31447561799010 13112/2012 14:55:22
Valo r RS
lô'){)\I D
:'(i-!I .tlf)P
"',' ,
Saldo
, ,
Para dehctentes audlllvoS 0800 7290088
1 '. '
I
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3793·1 AgênCIa
Conta Mês/ano referêncIa
6959·1 TECPAR DE FINEP PLAT REG
NOVEMBRO/2012
S8 Renda Fixa 500 - CNPJB8 RENDA FIXA 500
Data
31/1012012
HiSl6rico
SALDO ANTERIOR
23/11/2012 RESGATE
Apll caçao 0811112010
3011112012 COBRANÇA DE IR
Aplrcaçao 08111/2010
Aplicação 1<1/0212011
AplrCaçao 10/09/2012
3011112012 SALDO ATUAL
Resumo do m ês
SALDO ANTERIOR APlICAçOes ( .)
RESGATeS (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (.)
RE NDIMENTO LiQUIDO
SALDO ATUAL "
Valor da Cota
31110/2012 30/111201 2
Rentabilidade
No mês No ano Últ,mos 12 meses
12.649453231 12.699416569
0.3949 6.1655 6.9697
Valor 195.443.44
6.000.00
6.000.00
189.131.75
195.443.4<1 0,00 6.000.00
766.09
1.077.76 0,00 -311,69 189.131 .75
Valor IR Prej .
32.02
32.02
1.045.76
1.038.16
7A7
0.11
Comp. Valor lOF
Transaç:lo eleluada com sucesso por: J7658028 ADRIANA MACHADO LIMA 00 NASCIMENTO
Quantidade colas
15.450.741831
475.448804
475.44680<1
82.347077
81.750199
0.588216
0.006662
14.892.945950
SerVIço de Alendlmemo ao ConsumIdor· SAC 0800 729 0722 OUVIdo"" SB 0800 729 5678
A33H1314475617900U 131 12120 1214 5534
Valor cota Saldo cotas
12.667002151 14.975.293027
12.699416569 14 .892.945950
14.692.9<1 5950
Para del,c,entes audItIVOS 0800 729 0088
Cliente - Conta atual
AgênCIa Conta corrente PeríodO dO extraIO
Lançamentos
Extrato conta corrente
3793-1 8959- 1 TECPAR DE FINEP PlAT REG 12/20 12
Dt. movimento 01. balancete Histórico 23/111201 2
05112/20]2
05112/2012
07112/20 12
17/1212012
31112120 12
Saldo Antenor
• 1alll.1 Pa!110 ForncreiJI EO
ee Rentlil FI~" 500 Translcrênclil
lrilrl ~lcrenC l a
SALDO
OBSERVACOES:
Documento
663.400.802534_091 , 1.97f 617.040.100
2.055,772_030.100
SOS Xere. 1 Ajude as v itl~as das chuva s. Doações: AG 0329 - 8 C/C 900 .000-3
Central de Atendlmento 86 4004 0001 I 0800 729 0001 Para defICient es audIt i vos 0800 729 0088
TnlOsaçao ClclUada com sucesso por J7858028 AORIANA MACHADO UMA DO NASCIMENTO.
Serviço de Alendrrnenlo ao Consumidor· SAC 0800 729 0722 Ouvulona ee 0800 729 5678
A33J22 14<17783768006 22/01/201315.0614
Valor RS Saldo
Para tlclrclcntes auditiVOS 0800 729 0066
" " '. j
Extratos · Investimentos Fundos · Mensal
Clienl e
3793-1 AgênCia Conta
Mês/ano fclerencla
8959-1 TECPAR DE FINEP PLAT REG
DEZEM6RO/20 12
BB Re nda Fixa 500 • CNPJBB RENDA FIXA 500
Dala
30111/2012
HistóllCO
SALDO ANTERIOR
05/1?/20 12 RESGATE
Aplicação O8I11J20lO 31112120 12 SALDO ATUAL
Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) IDF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL ::
Valor da Cala
30/11/20 12 31112120 12
Rentabilidade
NO mês No ano
Ultimas 12 meses
12.699416569 12.748657468
0.3877 6.5771
6.5771
VaiaI
189.131.75
50.00
50.00 189.8 14.90
169_131.75
0.00 50.00 733.15
0.00 0.00 733.1~
189.81~,90
VaiaI IR Plej . Comp. VaJollDF
Transaçao elelUada com sucesso pOf . J7858028 ADRIANA MACHADO LIMA DO NASCIMENTO.
Quanl idade Calas
14692.9459S0
3.934902
3,934902
14 889.011()46
SelVlço de AlendlmenlO ao ConsumldOl - SAC 0800 729 0722 QuVldolla B8 0800 729 5678
A33J221~47783768007
22101/2013 15.09.58
VaiaI Cala Saldo Calas
12,706796326 1" .889.011O~8
14689.0IlQIIB
Pala dellclCntcs aUII IllVOS 0800 729 0088
ANEXO 2.A
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Convênio nO:
Convenenle:
Perlodo de Execuçao do Convênio:
Parlodo Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
~. NATUREZA DAS DESPESAS
GruposJElementos de Despesas
3.DESPESAS CORRENTES Pagamento de Pessoal 111112. Vencimentos e Vantagens Fixas 13 • Obrigações Patronais 14/15 · Diárias (Pessoal Civil/Militar) 18120 • Serviços de Terceiros· Bolsas 30· Material de Consumo 33 • Passagens e Despesas com Locomoç!!io 36 • Outros Serviços de Terceiros· Pessoa Fisica 39· Outros Serviços de Terceiros· Pessoa Jurídica a) Despesas Acessérias com Importaçâo b) Outras Despesas
4.DESPESAS DE CAPITAL
~) õg~~as e Instalações
b) InstalaçOes 152 • Equipamentos e Material Permanente a) Nacionais b) Importados A , TOTAL DAS DESPESAS
( ) lfI~~~ll U, e naoor , a~spe as
JÚLIO . FELIX
CPF, 308.847.999· 2
01 .10.0128.00
Instituto de Tecnologia do Paraná
De 18103!2010até 1&'0312014
De 01/0112012 até 1&'0312014
Contrapartida Não Financei ra do Instituto de Tecnologia do Paraná
Alé o perlodo Anterior
RS 0,00
RS 0,00
RS 0,00 RS 0,00
RS 0,00
RS 0,00
Valor Realizado
No Perlado Prevido na deste Balanceie Talai Acumulado Relação de Itens
RS 337.071 ,16 R$ 0,00
R$ 160.509,60 R$ 176.561,56
R$ 0,00 R$ 0,00'" R$O,ao R$ 0.00 R$O,ao RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$O,OO RS 0,00
RS 337,071 ,16
RS 337.071 ,16 RS 323.190,00 R$ 0,00
R$ 160.509,60 R$ 153.900,00 R$ 176.561,56 RS 169.290,00
R$ 0,00 RS 0,00 R$O,ao R$O,OO R$O,ao RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0.00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
RS 337.071 ,16 RS 323.190,00
C , 'i41~, '\ I
CooLdéna~~ojelo In$liIU~aslTl:lR8!5W8' do Parana
CPF, 3'l1&!ilio8óllõ-2O Gerente Parques Tecnológicos Agência T9:cpll f de InovaçAo
Convênio nO:
Convenente:
Periodo de Execução do Convénio:
Periodo Abrangido por este Relat6rio:
Fonte de Recursos:
ANEXO 4.A RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
01.10.0128.00
Instituto de Tecnologia do Paraná De 1810312010 ate 1810312014 De 0110112012 até 1810312014
Contrapartida Não Financeira do Instituto de Tecnologia do Paraná
E~:;~;O,~' 11/12 _ Vencimentos e Vantagens Fixas
ORDEM , 2 3
4
5 6 1 8 9 10
" -'-2--
13 14
" ,. U 18
" TOTAL
BENEFICIÁRIO CPF
Jorge Takeda 428925209-59 Julio C. Felix 308847999-72
Anice L. Daher 320191309-04
ao projeto
'008 168
48'
; disponibilizada
51 .91 88.19 84.28
Coor ll:J projeto InstiNto d~~IIUii1tRP Parana
CPFRlil~,.29-20 Gerente Pa~ue. TecnolOgicos Agêna. Tecpar de InovaçlO
VALOR
RS
Convênio n";
Convenente:
Período de Execuçao do Convênio:
Período Abrangido por este Relatóri o:
Fonte de Recursos:
ANEX04.A RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
01.10.0128.00
Instituto de Tecnotogia do Paraná
De 1&1)J.1010até 1810312014 Da OMJ112012 etá 1&1)J.1014
Contrapartida Não Financeira do Instituto do Tecnologia do Paran,;
Elemento da Despesa: 13 - Obrigações Patronais
N" DE ORDEM
2
3
• 5
6 7
• 9
10 11 12
'-- " C 1<
15 16
" " 19
BENEFICIÁRIO
Jorge Takeda
Julio C. Fel ix
Anice L. Daher
CPF TIpo da Obilgação ___ ~_~Patronal
Encargo Cl T 428925209·59 (INSS+FGTS)
308847999·72
320.191 .309·04
Encargo ClT (INSS+FGTS)
Encargo ClT (I NSS+FGTS)
VALOR
RS 57.559.10
RS 74.504,72
RS 44.497.74
L-~TOT~AL~ __ L-_________________________ =r~ ________________________ ~R~S~'7~6~.5~6'~.~~1
projeto
o paranã : 392.0 .129·20
Rosi Mouro Gerente Parques T&enol6gicoS
Agtnda Tecparde Inovaçao
ANEXO 4.A RELAÇÃO OE PAGAMENTOS
Convênio ne;
Convenente. Perlado de Execuçâo do Convênio:
PeriodoAbrangido por este Relatório:
01.10.0128.00 Instituto de Tecnologia do Paraná De 18/0312010 até 18/0312014 De 0110112012 ate 1810312014
Fonte de Recursos: Contrapartida Nâo Financeira da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Curitiba
E~~~~~. 13 _ Obrigações Patronais
N" DE ORDEM BENEFICIÁRIO I CPF Tipo de Obrlgaçao VALOR Patronal
1 FABIANO SCRIPTORE DE CARVALHO 608.734.699-68 PSSlRGPS RS 5.190,95 2 ROBERTO CANDIDO 402.731.489-15 PSSIRGPS RS 5.935.05
3 JOSE SOLLAK 185.727,749-{)4 PSSlRGPS R$1 .517,33
4
5
• 7 8 9 ,. 11 12
+-
r 13 14
+-
15 ,. 17 18 19
TOTAL RS 12.643.33
~I)' ~A
------j na t de~~~sas JÚLl C. FELlX
PF: 30Sr847.999-72
Ins~. prOjeto
ROfl~"iiMWO . CP . ~~giCO$ Gertl~e. ... ........ f de Ino~açto
Ag6nCUI , .. .....
Convênio nO: Convenente:
Perlodo de Execuçao do Convénio:
Perlodo Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
ANEX04.A RELAÇÃO OE PAGAMENTOS
01.10.0128.00 Instituto de Tecnologia do Paraná
De t8/03I2010ate 1810312014 De 01/0112012 até /810312014
Contrapartida Nilo Financeira da Universidade Tecnol6glca Federal do Paranã - Curitlba
E~;;~~;~~. 11/12 _ Vencimentos e Vantagens Fixas
N° OE BENEFICIÁRIO CPF ORDEM
1 FABIANO SCRIPTORE OE CARVALHO 608.734.699-68
2 ROBERTO CANOIDO 402.731.489-15 -3 JOSE SOLL.AK 185.727.749-04
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
19 TOTAL
e 'G 1,,,, 0, !M
0' na r ~ despesa JUUOC, EUx..
C F: 308. 7.999-72
I
NO de horas dedicadas Valor unitário da hora VALOR ao projeto disponibi lizada
832 R$ 56,72 R$47.190.88
'16 RS 129.70 RS 53.955.02
lO' RS 191.24 RS 19.889.31
RS 0.00
R$O,OO RS 0,00
RS 0,00
RSO,DO
RSO,oe
RS 0,00
RS 0.00
RS 0.00 RS 0,00
RS 0.001 RS 0.00
RS 0.00
R$ O,OO
RS 0,00
RS 0,00 R$121 .035,21
( ~ /'t ~. Coge k;:;o~to
Instituto dll>leou : .... do Patant CPF' 392.006.129-20
Rosl Mouro Gerente Parque. TecnolOgICOS Aoência Tecpar de Ino\laçao
ANEX02,A
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Convênio nO:
Convenente:
Perlodo de Execução do Convênio:
Periado Abrangido por esle Relatório:
Fonle de Recursos:
Grupos/Elementos de Despesas
3,DESPESAS CORRENTES
I:P"g" m,m'ode Pessoal • Vencimentos e Vantagens Fixas
• Obrigações Patronais
Diárias (Pessoal Civil/Militar)
• Serviços de Terceiros· Bolsas • Material de Consumo • Passagens e Despesas com Locomoção • Outros Serviços de Terceiros· Pessoa Fislca - Outros Serviços de Terceiros· Pessoa Jurld lca Despesas Acessórias com Importação Outras Despesas
4.DESPESAS DE CAPITAL
• Obras e Instal~-º-es Obras Instalações • Equipamentos e Material Permanente Nacionais Importados
01,10,0128.00
Instituto de Tecnologia do ParanS De 1B103/2010até 18/03/2014
De 01/0112012 até 18/03/2014 COnlr~partlda N30 financel .... da u.. ....... idad. T. cnológk:t FtdNal do Par~'" _ Ponta Gn:>l U
R$ 47.190,88
RS 25,954,76
RS 0,00
RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
RS 0,00 RS 0,00
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$
R$47.
R$ " ,'''',00 11
RS 59,040,00
RS 6,494,00
ROSI A, MOURO
Ge'flJ'.i ~o16QlOO. AQ6ncia Tec:par ele Inovaçto
Convénio 11": Convenente:
PerlodO de Execuçao do Convênio: Perlodo Abrangido por esle Relalório:
ANEXO 4.A RELAÇÃO OE PAGAMENTOS
01.10,0128.00
Institvto de Tecnologia do Paraná
De 1810312010 até 18/0312014
De 01A1112012 até la.t13120f4
Fonte de Recursos: Contrapartida Nlo Financeira da Universidade Tecnológica Federal do Paran; - Ponta Grossa
E~:~:;~d' 11/12 _ Vencimentos e Vantagens Fixas
BENEFICIÁRIO cpp N" de horas dedlcada"if Valor unltãrlo da hora ao proJelo disponibilizada
VALOR
2
3 4
5 , 7
• 9 10 11
12
13 14
15
" 17 18 19
TOTAL
ROSEMARI MONTEIRO CASTILHO FOGGIATO SILVEIRA
JUUO c, FELlX
C : 308.847.999-7
664.458.849-20 .32 RS 56,72 RS 47,190. ~~
RSO, RSO,
RS 0.00! RS 0,00
RS 0.00 RS 0.00
RS 0,00
RS 0,00
RS 0.00 RS 0,00 '
RS 0,00
RS 0,00
RS 0,00
RS 0,00 RS 0,00
RS 0.00 RS 0,00
RS 0,00 ___ L R$47,190,88
• ç; 11J:t:'} oordena!h! Jelo
InstltulO!dll ~Ia do Paraná CPF: 392.006.129-20
Rosi Mouro Gerente Parque. TecnolOgioos Ag6ncia Tecpar de Inovação
Convênio nO:
Convenenle:
ANEX0 4.A RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
01.10.0128.00
Perlodo de Execução do Convênio: Instiluto de TlICnoJogia do Paraná
De 1810312010 alI /8/0312014 De 0110112012 8t6 /81031201 4 Periodo Abrangido por esle Relalório:
Fonte de Recursos: Contrapartida NJo Financeira da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Ponta Grossa
Elemento de Despesa:
N° DE ORDEM
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.
TOTAL
13 - Obrigações Patronais
BENEFICIÁRIO
ROSEMARI MONTEIRO CASTILHO FOGGIATO SILVEIRA
CPF
664.458.B49·20
t
Tipo e brigaç.:io Patronal
PSSIRGPS
VALOR
RS 25.954.76
RS 25.954,76
<-- t ~, I· ~ I cooide~~eto Instituto tfél~ do Parana
CPF: 392.006.129-20 RosIMouro
Gerente Parque. Tecnológicos Ao6ncia Tecpar de InovaçDo
I
I
,
I
Convênio nO:
Convenente:
PerfodO de Execução do Convênio:
perlodo Abrangido por este Relatório:
ANEXO 4.A RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
01.10.0128.00
Inslifuto de Tecnologia do Paraná
De 18/0312010 até 1810312014
De 01/0112012 alé 18I03I2014
Fonte de Recursos' Contrapartida Não Financeira do Conselho de Desenvolvimento Econ6mico e Social de Ponla Grossa
Elemento de Despesa:
N°OE ORDEM
1 2 3 , 5 6 7 8 9 10 11 12
f--- 13 14 15 16 17 18 19
TOTAL
13 - Obrigações Patronais
BENEFICIÁRIO
-
-
-
~á · 11J 0' eOM±;"'p '"
JULIO . FElIX
C F: 308. 7,999 72
I cp, Tipo de Obrigação VALOR Patronal
INSS R$ 0.00
I
T --
r - -t
I , RS 0.00
( - ') ,nstltK MW IàRf&PlRaná ROSI A. MOURO
CPF F8SMl J,IiiItlrt2g..20 Gerente Parques TecnolOgIco$
nela Tecpar de InovaçAo
Convênio nO:
Convenente:
Periodo de Execução do Convênio:
Perlado Abrangido por este Relatório:
ANEX04.A RELAÇÃO DE PAGAM ENTOS
0110.0128.00
Instituto de Tecnologia do Paraná
De 18/03I20108t6 18/0312014 De 0110112012 até 18/0312014
Fonte de Recursos; Co ntrapartida Não Financeira do Conselho de Desenvolvimento EconOmlco e Social de Ponta Grossa
Elemento de Despesa:
, 3 4 5
• 7 8
• 10 11 12 13 14 15 1. 17 1. 1.
TOTAL
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas
BENEFICIÁRIO CP,
t-
N° de horas dedicadas ~projeto
O
+
Valor unitário da hora disponibilizada
R$O.OO
Coar en ojeta
I + r t
Ifl1ti\tJ!ljItd.iTt'lMlJlmz do Paraná
CP" 3'1\JlI'~Wo20 GerC!lIC ;>arquet Tecnológicos
Ag"OCÕ:.l Tecpar de InovaçAo
VALOR
RS 0,00
1
RS 0.00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0.00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
R$ 0.00 R$ 0,00
ANEXO 2.A
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Convênio nO:
Convenente:
Periedo de Execução do Convênio:
Periodo Abrangido por este Relatório:
Fonle de Recursos:
'A. NATUREZA CAS DESPESAS
GruposlElementos de Despesas
3.DESPESAS CORRENTES
Pagamento de Pessoal
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas
13 - Obrigações Patronais
,14/15 - Ciárias (Pessoal Civil/Militar)
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas
30 - Material de Consumo
33· Passagens e Despesas com Locomoção
36 - Outros Serviços de Terceiros· Pessoa Fisica
'39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica a) Despesas Acessórias com Importaçao --
b) OUlras Despesas , 4.CESPESAS DE CAPITAL
61 - Obras e Instalações a) Obras b) Instalações 52 - Equipamentos e Material Permanente
01 .10.0128.00
Inslilulo da Tecnologia do Paraná De 1B103I2010ate 1B103/2014 De 01/01/2012 alé 18103/2014
Contrapartlda Não F inanceira do Conselho de Desenvolvimento Económico e Soc ial de Ponta Grossa
Valor Realizado
Até o penedo No Periedo I Total Acumulado Previsio na Anterior deste Balancete Relação de Itens
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 28.350,00
R$ 0,00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0,00 RS 13,500 ,00
RS 0,00 RS 0,00 RS 14,850,00
RS 0,00 R$ 0,00
R$O,Oo RS 0,00
RSO,DO RS 0,00
RSO,Oo ) RS 0,00
R$O,OO RS 0,00 - --RS 0,00 R$ 0,001 RS 0,00 RS 0,00
R$O,OO RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
RS 0,00 RS 0,001 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
,
~) Nacionais
b) Importados
A . TOTAL DAS OESF1 S~I -1\---/1------- RS 0,00
RS 0,00 RS 0,00
RS 28.350,oo !1 RS 0,00 RS 0,00
RS 0,00 RS 0,00
CP : 308.84 .999- 2
C~den ~RFfrojelo
Instit~~ido Paraná CPF: 392.006.129-20
Rosi Mouro Gerente ParqUeI Tecnológicos Aglncia TKPar de InovaçAo
ANEX02.A
DEMONSTRATIVO OE RECEITAS E DESPESAS
Convênio nO:
Convenente:
PerJodo de Execuçao do Convênio :
PerJodo Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
. NATUREZA DAS DESPESAS
GruposfElementos de Despesas
3.DESPESAS CORRENTES
Pagamento de Pessoal
.11 112. Vencimentos e Vantagens Fixas
13· Obrigações Patronais 14/15· Diárias (Pessoal Civil/Militar) 18120 · Serviços de Tercei ros· Bolsas 30 · Material de Consumo --'33 • Passagens e Despesas com Locomoção
36· Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Flslca 39· Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica a) Despesas Acessórias com Importaçao b) Outras Despesas
4.DESPESAS DE CAPITAL
51 - Obras e Instalações a) Obras b) InstataçOes 52 - Equipamentos e Material Permanente ,a) Nacionais b) Importados
A. TOTAL DAS OE PESAS ---- --
ELtX
CPF 308.8 .999-72
01 .10.0128.00
Instituto de Tecnologia do Paranâ De 1810312010 até HV03l2014
De 01/0112012 até 18/0Y2014
Contrapartida Não Financeira da Universidade Federal do Paranc\
Valor Realizado
Até o perlodo No Perlodo Previsão na Anterior deste Balancete Total Acumulado Relação de Itens
RS 0,00 RS 23.976,00
RS 0,00
RS 21 .600,00
RS 2.376,00 RS 0,00 RS 0,00 R$O,OO RI 0,00 R$O,OO
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$O,OO
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
R$O,OO RS 0,00
RS 0,00 RS 0,00
-+ RS 0,00 RI 0,00
RS 0,00 RS 2~.~76 ,00
RS 23.976,00 RS 23.976,00
RS 0,00 RS 23.976,00
RS 21 .600,00
RS 2.376,00 RS 0,00 RS 0,00 R$O.OO RS 0.00 R$ 0.00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$O,OO RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0 ,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RI 0,00
RS 23.976,00 RS 23.976,00
-iiIMO projeto
Instituto da(feQcÇlIg~ Paranâ
CPF: ~~.1l1~fuJ29-20 Gerente parquea Tecnológicos Agencia Tecpar de Inovaçao
Convênio nO:
Convenente:
Periodo de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
ANEXO 4.A RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
01 .10.0128.00
Instituto de Tecnologia do Paraná
De 18/0312010 a/é 18/0312014
De 01/0112012 a/e 18/03/2014
Contrapartida N:lo Financeira da Universidade Federal do Paraná
E~;;;~;~~. 11/12 _ Vencimentos e Vantagens Fixas
N° DE .' ORDEM
BENEFICIÃRIO
1 Eliane Cordeiro de Vasconcellos Garcia Duarte
2 3 , 5 6 7 8 9 10 11 12 13
" 15 16 17 18 19
'I TOTAL
L CPF
~= 402.324 .259-49
N" de horas dedicadas ao projeto
Valor uniUlrio da hora I VALOR disponíbllilada'-_L
86' R$ 25 .00 R$ 21 .6ao:oo
R$ 0,00 R$ 0.00 R$O.OO RS 0 .00 RS 0 ,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0.00 RS 0 ,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0.00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
I RS 0,00
R$ 21.600,00
CoordW8~o projeto
Instituto d'~1Nb Parané CPF: 392.006.129-20 ...........
Gerente ParqiJt"la TeenolOgicoS AQ6ncia r.cpar delnovaçlo
ANEXO 4.A RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
01.10.0128.00 Convênio nO;
Convenente: Perlado de Execuçlo do Convénio:
Instituto de Tecnologia do Paraná De 1810312010 at6 1fi/(}J/2014
Periodo Abrangido por este Relatório: De 0110 112012 a/é 1B103I2014
Fonte de Recursos: Contrapartida Não Financeira da Universidade Federal do Paraná
Elemento de Despesa: 13 - Obrigações Patronais
N° OE ORDEM BENEFICIÁRIO
1 Eliane Cordeiro de Vasconcellos Garcia Duarte 2
3 4 5
• 7 , • '0
" " 13 14 15 ,. 17
" ,. TOTAL
t 1 t ~
t
CPF
402.324.25949
Tipo de Obrigaçlo Patronal
INSS
1
+
VALOR I R$2.376.00
RS 2.376,00
ANEXO 2.A
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Convênio nO:
Convenenle.
Perlodo de Execução do Convênio:
Período Abrangido por esle Relatório:
Fonte de Recursos:
f'o . NATUREZA DAS DESPESAS
Grupos/Elementos de Despesas
3.DESPESAS CORRENTES
Pagamento de Pessoal
11/12· Vencimentos e Vantagens Fixa s
13 · Obrigações Patrona is 14/15· Diár ias (Pessoal Civil/Militar)
j18120. Serviços de Terceiros· Bolsas
30 · Material de Consumo
:33. Passagens e Despesas com Locomoção 36 • Outros Serviços de Tercei ros · Pessoa Fisica 39· Outros Serviços de Terceiros· Pessoa Juridlca a} Despesas Acessórias com Importação bJ Oulras Despesas
4.0ESPESAS OE CAPITAL
~1 - Obras e Instalacões a) Obras b) Instalações 52· Equipamentos e Material Permanente a) Nacionais b) Importados
Ao . ToTAL DAS .o~PESAS
--+.lt~ esas JÚ~~IC c. FElI
C F· 308 !f47.99 -72
01.10.0128.00
Instituto de Tecnologia do Paraná
De 18/03/2010 até 18103/2014
De 0110112012 alé 1810312014 Contrapartida Não Financeira do Instituto de Administração e Economia do Mercos ul
Até o perlado Anterior
RS 0,00
RS 0,00
RS 0,00 RS 0,00
RS 0,00
RS 0,00
Valor Realizado
No Período T deste Balanceie I Total Acumulado
RS 0,00 RS 0,00
R$ 0,00 RS 0,00
RS 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00
R$O,OO R$O,OO RS 0,00 RS 0,00
R$ 0,00 RS 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00
R$O,OO R$ O,OO RS 0,00 __ RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00_ RS.Q,OO R$ 0,00 RS 0,00 -RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$O,OO RS 0,00 R$O,ao RS .. O,OO RS 0,00
Previsão na Relação de Itens
RS 40.090,00
RS 19.000,00 1 RS 21 .090,00 I
RS 0,00
RS 0,o01
I
RS 40.090,.Q.Qj
Convênio nO;
Convenente;
Periodo de Execução do Convênio:
Perlodo Abrangido por este Relatório:
ANEX04.A RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
01.10.0128.00 Instituto de Tecnologia do Paraná
De 18103/2010 até 18103/2014
De 0110112012 até 18103/2014
Fonte de Recursos: Contrapartida Nlo Financeira do Insti tuto de Administração e Economia do Mercosul
Eleme nto de Despesa : 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas
1 N· DE ORDEM
BENEFICIÁRIO -L _ cP~ N° de horas d edicadas
ao projeto Valor unitário da hora I VALOR
disponibilizada -.L
2 3 4 5 6 7
~
8
• 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ,.
TOTAL
Ordenador de despesas
JÚLIO c. FELlX
CPF: 308.847.999·72
~ fletlA~ Coor,!enador d'o projeto
ln .. "'" ~sD'_~ do Pano" • CPF: 3~~29.20
ROIi Mouro . Gerente ParqUM TecnotOgtCOS Ag6ncia Tecpar delnovaçao
RS 0.00 RS 0 .00 RS 0.00 R$ 0,00 RS 0 .00 R$ 0.00 RS 0,00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0,00 R$O,OO R$ 0,00 R$ 0,00 RSO.DO RS 0.00 R$O,OO RS 0.00 R$O.OO RS 0.00 R$ 0,00
ANEX04.A RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Convénio nO;
Convenente: Periodo de E)(ecução do Convênio:
Perloo'o Abrangido por este Relatório:
01.10.0128.00 Instituto de TecnoJogia do Paraná De 1810312010 ate 1810312014 De 0110112012 até 181OJ12014
Fonte de Recursos: Contrapartida Não Financeira do Instituto de Administração e Economia do Merco$ul
Elemento de 13 Ob ' P . O .. p .. " - ngações atronals
N° DE ORDEM
1
2 3
• 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ,. 15 ,. 17 18
" TOTAL
BENEFICIÂRIO
JÚuo . FELIX
F: 308. 4i999- 2
CPF
--+
Tipo de brlgaçao ! Patronal
VALOR
RS 0.00
RSO,DO
: 392.006.129-20 __ lO
Gerem. parquet T4':' .aq6nc:ia T~ de II'IO'i
ANEXO I - Notificação de atividades desativadas das incubadoras da CDESIPONT NUniversidade
Estadual de Ponta Grossa de 04/08/2011 e do ISAE/FGV de 25/04/2012.
~ Universidade Estadual d e Ponta Gr ossa
a r R. N' G56 Ponta Grossa. 4 de agosto de 201 1,
Prezado Senhor:
Informamos que o professor Joselton José de Almeida Rocha, a partir do
d ia 20 de Julho de 2011, colocou a disposição o cargo de Coordenador
Operacional da Incubadora Tecnológica de Ponta Grossa -INTECPONTA
Destacamos que, consIderando a não ocorrência das reUniões do conselho
deliberativo e que o CDESPONTA é a entid<~de que representa a Incubad ora em
seus aspectos legais, é que efetuamos alralJe~s do Oficio R. 612, de 20 de julho de
2011 , o encaminhamento ao Presidente do Conselho de Desenvolvimento
EconômIco e Social de Ponta Grossa, d a referida renúncia.
Comunicamos ainda, que esta Universidade não indicarâ outro professor
para a função de coordenador operacional e que o espaço fisic:o cedido po r esta
Instituição, não esta rã mais disponibilizado ãs atividaçies da Incubadora ,
Colocamo-nos à disp osição para discutir os prôxrmos passos da
INTECPONTA em reuniões do conselho del iberativo , a ser marcada pelos
membros que compõem
Ao Senhor
Jorge Takeda
Geren te Su bsti t uto d o Insti t uto de T ecnologia do Paranã - TECPAR
Rua Prof Algacyr Munhoz Mader, 3 775, elc 81350-010 - CUritIba - Paranâ
U "6 Av. 0 .1/ t.:.ar los CU\.liJ)c.lnl/. n" ./7.18. Compus om Uwmmfls _ I'AUX «I:!) :J:.!20·30QU ,·/22U .:J2UÚ ~EITOA/A F",\: ('12) .. 22 1l '/233 CEP 1J4/J:/O ·!JI]o • POlIU! GfWSO - P;'r.lna
~Eno3WILOI2
Cunliba, 25 de AbrIl d,::. 2012
Ihllu Sr JULIO C FELlX M O Presideule do 111SlIIulo de Te\.:nolugiJ do Partl!lâ • TECPAR
Relerência-OI DE/PREJ089120 12
Sel\hor PreSidente,
COln referência LlO OI nO 089·"2012 desSd InsbMQ, u1foflnJfllUS a Vossa SenhOria que o InstlÍuto Supenol de Admmislraçào e Econonlla do Mercosul, Inscnto no CNPJ: 00.929.00310001-04, esta com as atividades temporariamente suspensas do Centro de Inovação Empresarial • In~bado .. a de Pro}eIOS desde janeiro de 2012.
Colocamo-nos a sua disposiçào para eventuaIS esclarecimentos pelo fone (41) 3388-7868 ou paio e-mal! manon.snuza(Q)lsaebrasil combr •
Ate""O"'"""t.;;;;. ~ ~ 11" ~ .' /-_ ,.. 0--:--- ;
NORMAN DE PAULA ARRUDA FtLHO
PreSidente : " ..