Глава КФХ Перевозников С.Г.www.baikalkoni.ru

• п. Бугульдейка, Ольхонский р-он

Стадо 45 голов

Животноводство

Табун 70 голов

до берега 2 км

Тренинг туристских лошадей

Тур «Конная тема»www.baikalkoni.ru

Тур «Байкальские кентавры»www.baikalkoni.ru

Тур «Байкальские кентавры»www.baikalkoni.ru

Бублингwww.baikalkoni.ru

Тур «Другая жизнь»

Тур «Господа дачники»

Дети

Аудитория агротуров

10%

10%

20%

25%

35%Запад РФ

Запад Сибири

Иркутская обл.

Иностранцы

Другие

Объекты инвестирования:• Приобретение и перенос старых домов с их реконструкцией и

благоустройством - 1,4 млн.руб.• Подведение электричества – 0,56 млн.руб.• Бурение скважины – 0,15 млн.руб.• Строительство теплицы 120 м.кв. с оборудованием – 0,36 млн.руб.• Строительство благоустроенной бани – 0,5 млн.руб.• Строительство конюшни для рабочих лошадей с подсобными помещениями

-1,82 млн.руб.• Организация пруда, перенос старинной мельницы – 0,4 млн.руб. • Строительство бочки для тренинга лошадей и всадников – 0,1 млн. руб• Ограждение новой территории – 0,15 млн.руб.• Приобретение солнечных батарей с оборудованием – 0,5 млн.руб.• Закуп лошадей – тяжеловозов для крупных всадников – 0,4 млн.руб• Приобретение телеги на рессорах - 0,1 млн.руб.• Покупка амуниции качественной амуниции – 0,2 млн.руб.• Покупка лодки моторной – 0,45 млн. руб. • Приобретение старинной мебели, утвари, предметов обихода по 100 т.р. В

год – 0,4 млн.руб.

ИТОГО: 7,96 млн.руб.

Что в итоге:

• организация первого на Байкале полноценного агро-этно-туркомплекса, с возможностью проведения на его базе обучения жителей сел основам сельского туризма;

• увеличение рабочих мест;

• создание бизнеса с менее выраженной сезонностью;

• реклама собственной сельхозпродукции.

Источники инвестиций

1 Источники финансирования

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 итого

2Инвестиционный кредит   4000 0 0 0 0 0 4000

4Средства хозяйства 127 180 460 400 250 100 100 1490

5Субсидии бюджета   800 700 700 0 0 0 2200

6Всего инвестиций 127 4980 1160 1100 250 100 100 7690

Расчет выручки№ Показатели ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

Объем реализованной продукции

конные туры шт. 46 48 51 53 56 59 62

агротуры шт. 19 30 38 47 59 73 92

прочие шт. 128 128 192 288 432 648 972

гост. услуги номер     80 120 180 270 405

питание шт.     234 350 526 788 1183

2

Цена реализации

конные туры руб. 19000 21250 22313 23428 24600 25830 27121

агротуры руб. 4500 5000 5250 5513 5788 6078 6381

прочие  руб. 1850 1850 1943 2040 2142 2249 2361

гост. услуги руб. 500 525 551 579 608 638 670

питание руб. 600 630 662 695 729 766 804

3

Выручка от реализации

конные туры

тыс. руб.

874 1026 1132 1248 1375 1516 1672

агротуры 86 150 197 258 339 445 584

прочие  52 80 250 375 563 844 1266

гост. услуги 0 0 44 69 109 172 271

питание 0 0 155 243 383 604 951

4 Выручка от реализации 1012 1256 1777 2194 2770 3581 4744

Итоги 2010 года

• Выручка от конных и агротуров в 2010 году составила 1 012 100 руб. и прибыль от них - при среднесложившейся рентабельности тура 47 % составила – 475 600 руб.

• Выручка на месте от продажи продуктов питания составила 270 000 руб. при рентабельности порядка 50% выручки, это еще 135 000 руб.

• Общая сумма выручки от агротуризма составила 1 282 000 руб. что составляет 10,2 % от общей выручки хозяйства.

• Прибыль предприятия от оказания услуг сельского туризма составляет 610 000 руб. что составляет 23,8 % от прибыли хозяйства, правда необходимо учесть, что тут не учтены постоянные издержки хозяйства и расходы на оплату труда постоянных работников.

Расчет движения денежных средств и возможности погашения

инвестиционного кредита, т.р.    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Выручка от реализации 1012 1256 1777 2194 2770 3581 4744

2 Прибыль до уплаты налогов (ЕСХН) 291,8 190,3 481,7 743,8 1119,9 1665,6 2465,5

3 Налог на прибыль   11,4 28,9 44,6 67,2 99,9 147,9

4 Коэффициент рентабельности 

28,9 14,2 25,5 31,9 38 43,7 48,9

5 Капвложения 127 4980 1600 1020 550 100 100

6Итого прибыль по итогам 

года с учетом погашения кредита

  -147,8 -607,2 -490,8 160,7 743,7 1465,6

7Итого прибыль по итогам года с учетом погашения кредита и бюджетными 

субсидиями

291,8 652 93 209 161 744 1466

Выплаты в бюджет

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Налоги на ФОТ 59,6 152,9 160,5 168,6 177 185,8 195,1

ЕСХН   11,4 28,9 44,6 67,2 99,9 147,9

Итого 59,6 164,3 189,4 213,2 244,2 285,8 343,1

Выплаты в бюджет

59,6

164,3189,4

213,2

244,2

285,8

343,1

0

50

100

150

200

250

300

350

2010 (факт) 2012 2014 2016

Бюджетное резюме:

• Общая выручка от направления сельский туризм в хозяйстве за время действия инвестиционного кредита составит 16,3 млн. руб.

• Прибыль без учета погашения инвестиционного кредита и процентов по нему составит 6,3 млн. руб.

• В бюджет будет перечислено 1,44 млн. руб.• Будет создано дополнительно 5 рабочих

мест

Резюме активов:

• Закрепление и фактическое соответствие статусу экобазы;

• Номерной фонд на 62-86 мест (в зависимости от выбранного совместно с инвестором проекта реконструкции)

• Управляющая компания коттеджей нескольких резидентов;

• Наличие земельных участков для дальнейшего развития

Сельский туризм: Экономика места

www.baikalkoni.ru