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INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GSSPARIM - LEVYPREV
TESOURARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/11/2018
Conta..: 00001
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Conta..: 0013237-3 - PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas nâo contabilizadas
Total:
Resultado Final {2+3)-(l+4i;
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do E;ítrato:
DIRETORA F
ANA NÉRI PALLA DE OL r/EIRA
C.P.F.: 94686700744 DIRETORA
cRíifSicJente Levy Prev.
0,00
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTPJ\CAO PUBLICA Emitido por: ANAHERI
03/12/2018 Banco cio Brasi!
Extrato conta corrente G 3 3 S 0 3 0 8 2 7 0 8 0 1 6 3 0 1 0
03/12/2018 0 8 : 3 2 : 5 8
Cliente - Conta atual
A g ê n c i a 3 8 9 1 - 1 Conta conente 1 3 2 3 7 - 3 C O M E N D A D O R L E V Y G A S P A R I A N Periodo do extrato
11 / 2 0 1 8
Lançamentos
Dt. Dt. . . balancete movimento ^S-origem
26/10/2018 0 0 0 0
05/11/2018 3 8 9 1
05/11/2018 3 8 9 1
05/11/2018 3 8 9 1
05/11/2018 3 8 9 1
05/11/2018 3 8 9 1
05/11/2018 3 8 9 1
05/11/2018 3 8 9 1
05/11/2018 3 8 9 1
05/11/2018 3 8 9 1
05/11/2018 3 8 9 1
05/11/2018 3 8 9 1
05/11/2018 0 0 0 0
05/11/2018 1 9 8 1
05/11/2018 1 9 8 1
05/11/2018 1 9 8 1
05/11/2018 1 9 8 1
05/11/2018 0 0 0 0
06/11/2018 3 8 9 1
06/11/2018 0 0 0 0
13/11/2018 3 8 9 1
13/11/2018 3 8 9 1
13/11/2018 0 0 0 0
26/11/2018 3 8 9 1
26/11/2018 0 0 0 0
29/11/2018 3 8 9 1
29/11/2018 0 0 0 0
29/11/2018 0 0 0 0
30/11/2018 3 8 9 1
30/11/2018 3 8 9 1
30/11/2018 3 8 9 1
30/11/2018 0 0 0 0
30/11/2018 0 0 0 0
Lote Histórico .
0 0 0 0 0 0 0 0 S a l d o Antetior
1 1 0 4 3 0 0 2 C h e q u e
1 1 0 4 3 0 0 2 C h e q u e
9 9 0 1 5 120 Transferido para P o u p a n ç a
05/11 2 9 4 1 5 1 0 0 1 1 8 8 4 - 5 L M A R O D R I G U E S
9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a e n w a d a
05/11 3 8 9 1 5 1 4 0 - 3 A L E X C A N D R O S L
9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada
05/11 3 8 9 1 8 5 7 7 - 4 MARIA L O U R D E S
9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada
05/11 3 8 9 1 1 0 1 6 3 - X MARIA L O U R D E S
9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada
05/11 3 8 9 1 1 0 6 9 3 - 3 R A H I N E B O R G E S
9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada
05/11 3 8 9 1 1 1 2 5 5 - 0 Q U E S S I A C S R O
9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada
05/11 3 8 9 1 6 5 1 1 4 - 1 W E L L N G T O N L S
9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada
05/11 3 8 9 1 8 8 3 0 0 1 7 6 - 4 E L A N E C . MANO
9 9 0 1 5 120 Transferido p a r ã P o u p a n ç a
05/11 3 8 9 1 5 1 0 0 0 6 4 9 5 - 8 C R I S T I A N O M O R E
1 3 1 0 5 3 6 3 Pagto conta telefone
T E L E M A R R J ( O I F I X O )
1 3 0 7 9 102 C h e q u e C o m p e n s a d o
1 3 0 7 9 102 C h e q u e C o m p e n s a d o
1 3 0 7 9 1 02 Cheque C o m p e n s a d o
1 3 0 7 9 102 Cheque C o m p e n s a d o
0 0 0 0 0 8 5 5 B B Previden R F Fluxo
1 1 0 4 3 0 0 2 C h e q u e
0 0 0 0 0 8 5 5 B B Prev iden R F Fluxo
1 1 0 4 3 0 0 2 Cheque
9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada
13/11 3 8 9 1 1 3 8 1 2 - 6 P R E V I N V E S T W E
0 0 0 0 0 8 5 5 B B Prev iden R F F l u r a
1 1 0 4 3 5 0 2 D e p ó s i t o e m Dinheiro
0 0 0 0 0 3 4 5 B B Prev iden R F Fluxo
9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida
29/11 3 8 9 1 1 3 8 1 2 - 6 P R E V I N V E S T W E
1 3 1 3 4 2 5 0 F o h a d e Pagamento
0 0 0 0 0 8 5 5 B B P r e v i d e n R F Fluxo
1 0 8 6 5 0 0 2 C h e q u e
9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada
30/11 3 8 9 1 1 0 2 5 2 . 0 P M L E V Y G A S P A
9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada
30/11 3 8 9 1 1 4 2 4 1 - 7 C D C C O N S I G L E V
1 3 1 1 3 170 Tar P a g S a l á r C r é d Conta
Tarifa referente a 30/11/2018
0 0 0 0 0 8 5 5 B B Previden R F Fluxo
Documento
8 5 0 . 8 3 4
8 5 0 . 8 3 6
5 5 2 . 9 4 1 . 5 1 0 . 0 1 1 . 8 8 4
5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 0 5 . 1 4 0
5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 0 8 . 5 7 7
5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 0 . 1 6 3
5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 0 . 6 9 3
5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 1 . 2 5 5
5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 6 5 . 1 1 4
5 5 3 . 8 9 1 . 0 8 8 . 3 0 0 . 1 7 6
5 5 3 . 8 9 1 . 5 1 0 . 0 0 6 . 4 9 5
110.501
8 5 0 . 8 3 3
8 5 0 . 8 3 6
8 5 0 . 8 3 7
8 5 0 . 8 3 9
7 8 0
8 5 0 . 8 3 8
7 8 0
8 5 0 . 8 4 0
5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 3 . 8 1 2
7 8 0
3 8 . 9 1 1 . 1 0 4 . 3 0 0 . 3 1 0
7 8 0
5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 3 . 8 1 2
1 0
7 8 0
8 5 0 . 8 4 1
5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 0 . 2 5 2
5 5 3 . 8 9 1 . 0 0 0 . 0 1 4 . 2 4 1
8 4 3 . 3 4 0 . 9 0 3 . 2 0 5 . 4 0 8
7 8 0
Valor R$ Saldo
0,00 0
100,00 D
525,00 D
132,00 D
132,00 Ç)
264,00 D
264,00 D
132,00 D
132,00 D
264,00 D
132.00 D
264.00 D
100,37 0
587,90 D
249,00 D
S98,33 D
264.00 D
4.440,60 C 0,00 C
264,00 D
264,00 C 0.00 C
696,25 0
1 436,83 D
2.133,08 0 0,00 C
54,93 C
54,93 D 0,00 C
1.123,64 0
13.802,31 D
12.678,67 0 0,00 0
1.123,64 D
2.138,31 D
1.099,00 D
13,60 0
4.374.55 C https://aapj.bb.conri.br/aapi/honíieV2.bb?tokBnSessao=e9d960894173f5c49acd819a6^^ 1/2
03/12/2018
30/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 S A L D O
B a n c o do B r a s i l
0,00 c
OBSERVAÇÕES:
T r a n s a ç ã o efetuada com s u c e s s o p o r J 8 9 3 8 5 2 6 A N A N E R I P A L L A D E O L I V E I R A .
httDs://aad.bb.cxmbr/aad/homeV2.bb?tokBnSessao=e9d960894173f5o4^^
Página: 001
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIMÍ - LEVYPREV
TESOURARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/11/2018
Conta..: 00007
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 38911 - CO {ENDAD0R LEVY GASPARIAN
Conta..: 0013237-3A - BB PREVID RF FLUXO
Saldo da Tesouraria:
{Ij Entradas não consideradas pelo banco
Total:
Í2) Saídas não consideradas pelo banco
Total:
Í3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (24-3) - (1+4) ;
Saldo do Extrato:
165.951,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.951,23
DIRE.TORTFIfíAlfCfEIRO E CONÍABIL
PSh NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: S4686700744
ÊTORA ^ri^icienfe Levy Prev,
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI
Fundos de Investimento
Dados do Cliente Nome
COMENDADOR L G PREV
Perfil do Investidor
Descentralizado - Conserva
Agencia
3891-1
Conta
13237-3
Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil
FUNDO CNPJ
BB Previd RF Fluxo 13.077.415/0001-05
0 31/10/2018 Saldo Anterior 189.041,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 96.038,631641
909389105 05/11/2018 Resgate 4.440,60 0,00 0,000000 0,00 0,00 2.255,016353 93.783,615288
1 909389130 - Apl.Utilizada 30/05/2018 4.440,60 0,00 0,000000 0,00 0,00 2.255,016353 ' 0,000000
1 909389106 06/11/2018 Resgate 264,00 0,00 0,000000 0,00 0,00 134,036402 93.649,578886
1 909389130 -Apl.Utilizada 30/05/2018 264,00 0,00 0,000000 0,00 0,00 134,036402 . 0,000000
' 909389113 13/11/2018 Resgate 2.133,08 0,00 0,000000 0,00 0,00 1.081,896647 92.567,682239
909389130 - Apl. Utilizada 30/05/2018 2.133,08 0,00 0,000000 0,00 0,00 1.081,896647 : 0,000000
909389126 26/11/2018 Aplicação 54,93 0,00 0,000000 0,00 0,00 27,815160 92.595,497399
909389129 29/11/2018 Resgate 12.678,67 0,00 0,000000 0,00 0,00 6.416,214460 86.179,282939
i 909389130 - Apl.Utilizada 30/05/2018 12.678,67 0,00 0,000000 0,00 0,00 6.416,214460 0,000000
909389130 30/11/2018 Resgate 4.374,55 0,00 0,000000 0,00 0,00 2.213,379430 83.965,903509
1 909389130 - Apl.Utilizada , 30/05/2018 4.374,55 0,00 0,000000 0,00 0,00 2.213,379430 0,000000
1 0 30/11/2018 Saldo Atual 165.951,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0 83.965,903509
Dispbnível p/ Resg. 165.984,81
Saldo em C a r ê n c i a p/Resg. 0,00
IR estimado 20,00% 0,00
IR complementar 0,00
lOF estimado í 0,00
Saldo Anterior 189.041,70
Aplicações 54,93
Resgates 23.890,90
Imposto de Renda 0,00
lOF 0,00
Saldo Atual 165.951,23
31/to/2018 1,968392308
30/11/2018 1,976412151
No m ê s + 0,41
No ano + 4,86
Últimos 12 meses + 5,33
30/05/2018 909389130 247.313,57 128.407,470070 83.938,088349000
26/11/2018 909389126 54,93 27,815160 27,815160000
Cenjral de Atendimento Banco do Brasil S.A. Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br
BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3 andar CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ) [email protected]
Emissão: 07/12/2018 - 11:28 Página: 001
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/11/2018
Conta..: 00022
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Conta..: 0013237-3A - BB PREVID RF IDKA 2
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saidas não consideradas pelo banco
Total:
{3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Resultado Final (2+3)-(1+4)
Saldo do Extrato:
248.083,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248.093,23
DIRETDKTFIÍÍÁNÍEÍIRO E CONTÃBIL
mh NÉRI ÁvJ'm OL r/E IRA
C.P.F.: 94686700744
DIRETORA Presidemíe Lev^ Prev.
C.P.F.:
SIAP - SISTEMA IlfTEGRADO DE ADMINSTRiiCAO PUBLICA Emitido por: ANANERI
Fundos de Investimento
Dados do Cliente Nome
COMENDADOR L G PREV
Perfil do Investidor
Descentralizado - Conserva
A g ê n c i a
3891-1
Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil y
FUNDO CNPJ
BB PREVID RF IDKA 2 13.322.205/0001-35
Conta
13237-3
0 31/10/2018 Saldo Anterior 247.824,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0 104.232,435858
0 30/11/2018 Saldo Atual 248.093,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0 104.232,435858
Disponível p/ Resg. 248.093,23
Saldo em C a r ê n c i a p/Resg. 0,00
IR estimado 20,00% 0,00
IR complementar 0,00
lOF estimado 0,00
Saldo Anterior 247.824,17
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
Imposto de Renda 0,00
lOF 0,00
Saldo Atual 248.093,23
31/10/2018 2,377610875
30/11/2018 2,380192149
No m ê s + 0,11
No ano + 7,90
Últimos 12 meses + 8,83
03/05/2017 779123236 214.303,87 104.232,435858 104.232,435858000
Central de Atendimento Banco do Brasil S.A. Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br
BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3 andar CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ) [email protected]
Emissão: 07/12/2018 - 11:29
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY G.ASPARIfiN - LEVYPREV
TESOURARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/11/2018
Conta..: 00008
Banco..: 001 - BANCO DO BR.ASIL S.A.
Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Conta..: 0013812-6 - PREV mESTIMENTO
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
Total:
(3) Entradas nâo contabilizadas
Total:
(4) Saidas não contabilizadas
Resultado Final !2+3)-(l+4);
Saldo do Extrato:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 001
DIRETORA FIJBMCEIRO E CONTÁBIL
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744
LenídmdefátmGKNovi c p F .DIRETORA Presidente Levy Prev.
SIAP - SISTEMA IHTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI
03/12/2018 Banco do Brasil
Extrato conta corrente G 3 3 5 0 3 0 8 2 7 0 8 0 1 6 3 0 1 2
03/12/2018 0 8 : 3 7 ; 4 8
Cliente-Conta atual
A g ê n c i a 3 8 9 1 - 1 Conta corrente 1 3 8 1 2 - 6 P R E V I N V E S T W E N T O Per iodo do extrato
1 1 / 2 0 1 8
Lançamentos
Dt. Dt. balancete movimento
30/10/2018
13/11/2018
13/11/2018
14/11/2018
14/11/2018
14/11/2018
14/11/2018
14/11/2018
14/11/2018
14/11/2018
14/11/2018
14/11/2018
16/11/2018
16/11/2018
21/11/2018
21/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
29/11/2018
29/11/2018
29/11/2018
29/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
Ag. origem
0 0 0 0
3 8 9 1
0 0 0 0
3 8 9 1
3 8 9 1
3 8 9 1
3 8 9 1
3 8 9 1
3 8 9 1
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3 2 1 0
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3 8 9 1
3 8 9 1
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3 8 9 1
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1 4 1 7 5
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9 9 0 1 5
1 3 1 3 4
0 0 0 0 0
Lote Histórico .
>.
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13/11 3 8 9 1 1 3 2 3 7 - 3 C O M E N D A D O R L E V
0 0 0 0 0 3 4 5 B B Prev iden R F Fluxo
9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida
14/11 3 8 9 1 9 5 9 4 - X P M L E V Y G A S P A
9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida
14/11 3 8 9 1 9 5 9 4 - X P M L E V Y G A S P A
9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida
14/11 3 8 9 1 9 5 9 4 - X P M L E V Y G A S P A
9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida
14/11 3 8 9 1 1 4 0 3 0 - 9 P R Ó P R I O - F M A S
9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida
14/11 3 8 9 1 1 5 3 5 2 - t P R Ó P R I O - F M S
9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida
14/11 3 8 9 1 7 3 1 2 1 - 8 R M . C . L E V Y G A S
9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida
14/11 3 8 9 1 7 3 1 2 1 - 8 P . M . C . L E V Y G A S
9 9 0 1 5 8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida
14/11 3 8 9 1 7 3 1 2 1 - é P . M . C . L E V Y G A S
3 4 5 B B Prev iden R F Fluxo
8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida
16/11 3 2 1 0 2 3 1 8 3 - 5 S M E M B A R B O S A
3 4 5 B B Prev iden R F Fluxo
8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida
21/11 3 8 9 1 9 5 9 4 - X P M L E V Y G A S P A
3 4 5 B B Prev iden R F Fluxo
9 7 6 T E D - I m p o s t o s Trib T a x a s
2 3 7 6 7 6 6 4 8 3 2 3 6 0 0 0 0 1 0 0 C A M A R A D O MUNI
3 4 5 B B Prev iden R F Fluxo
8 7 0 T r a n s f e r ê n c i a recebida
29/11 3 8 9 1 1 0 2 5 2 - 0 P M L E V Y G A S P A
9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada
29/11 3 8 9 1 1 3 2 3 7 - 3 C O M E N D A D O R L E V
2 5 0 F o í i a d e Pagamento
8 5 5 B B Prev iden R F Fluxo
9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada
30/11 3 8 9 1 1 0 2 5 2 - 0 P M L E V Y G A S P A
9 9 0 1 5 4 7 0 T r a n s f e r ê n c i a enviada
30/11 3 8 9 1 1 4 2 4 1 - 7 C D C C O N S I G L E V
1 3 1 1 3 1 7 0 Tar P a g S a l á r C r é d Conta
Tarifa referente a 30/11/2018
0 0 0 0 0 8 5 5 B B Prev iden R F F k J X o
0 0 0 0 0 9 9 9 S A L D O
Documento
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7 8 0
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7 8 0
Valor R$ Saldo
0,00 0
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1.436,83 0 0,00 C
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OBSERVAÇÕES:
https://a£¥Í.bb.com.b-/aaH/homeV2.bb?toteriSessao=^9608g417»5c4 1/2
Emissão: 07/12/2018 - 11:30 Página: 001
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOnRARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/11/2018
Conta..: 00012
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 38911 - COMENDADOR LEV7 GASPARIAN
Conta..: 0013812-6A - BB PREVID RF IMA-B 5
Saldo da Tesouraria: 1.328.497,68
(1) Entradas não consideradas pelo banco
0,00
Total: 0,00
(2) Saidas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final í2+3)-(l+4): 0,00
Saldo do E:-:trato: 1.328.497,66
SIAP - SISTEMA IlfTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI
Fundos de Investimento
Dados do Cliente Nome
PREV INVESTIMENTO
Perfil do Investidor
Descentralizado - Conserva
A g ê n c i a
3891-1
Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil
FUNDO CNPJ
PREVID RF IMA-B 5 03.543.447/0001-03
Conta
13812-6
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79.349,654418
O 79.349,654418
Disponível p/ Resg. 1.328.497,69
Saldo em C a r ê n c i a p/Resg. 0,00
IR estimado • 15,00% 0,00
IR complementar 0,00
IGF estimado 0,00
Saldo Anterior 1.326.751,68
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
Imposto de Renda 0,00
IGF 0,00
Saldo Atual 1.328.497,68
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No m ê s + 0,13
No ano + 8,19
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Central de Atendiniento Banco do Brasil S.A. Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br
BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3 andar CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ) [email protected]
Emissão: 07/12/2018 - 11:30 Página; 001
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVT GASPARIM - LEVYPREV
TESOURARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/11/2018
Conta..: 00013
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 38 911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Conta..: 0013812-6A - BB PREVID RF IRF-Ml
Saldo da Tesouraria: 2.542.457,21
(li Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas nâo consideradas pelo banco
Total:
(3) Entradas nâo contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+31-{l+4);
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do Eiítrato: 2.542.457,21
DIRETORA FIBMCEIRO E CÔNTABIL
MA 1É.R1 PAIÍLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94586700744
DIRETORA Presidente Levy Prev.
C.P.F.:
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI
Fundos de Investimento
Dados do Cliente Nome
PREV INVESTIMENTO
Perfil do Investidor
Descentralizado - Conserva
A g ê n c i a
3891-1
Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil
FUNDO CNPJ
BB Previd RF IRF-M1 11.328.882/0001-35
Conta
13812-6
0 31/10/2018 Saldo Anterior 2.529.292,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.033.507,00568 3
0 30/11/2018 Saldo Atual 2.542.457,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.033.507,00568 3
Disponível p/ Resg. 2.542.457,20
Saldo em C a r ê n c i a p/Resg. 0,00
IR estimado 20,00% 0,00
IR complementar 0,00
IGF estimado 0,00
Saldo Anterior 2.529.292,26
Aplicações í 0,00
Resgates 0,00
Imposto de Renda 0,00
IGF 0,00
Saldo Atual 2.542.457,21
31/10/2018 2,447290873
30/11/2018 2,460029005
No m ê s + 0,52
No ano \9
Últimos 12 meses • +6,78
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Central de Atendimento Banco do Brasil S.A. Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br
BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3- andar CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ) [email protected]
Emissão: 07/12/2018 - 11:31 Página: 001
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY C-fiSPARIRH - LEVYPREV
TESOURARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/11/2018
Conta..: 00016
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 38911 - COMENDADOR LE'VY' GASPARIAN
Conta..: 0013812-6A - BB PREVID RF IDKA 2
Saldo da Tesouraria: 2.7'7 . 945, 59
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(1) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
0,00
0,00
0,00
0,00
j,00
0,00
Saldo do Eiitrato: 2.777.945,59
DIRfiToRA ?MiNCEIRO E CÒNT.ÁBIL
ANA NÍRI PALLA DE OLIV EIRA
C.P.F.: 94636700744
Lení t í íãWHfmo È. is^,. DIRETORA
cfr^idente Levy Prev.
SIAP - SISTE.MA lOTEGRADC DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI
Fundos de Investimento
s^^m
Dados do Cliente Nome
PREV INVESTIMENTO Agência
3891-1
Perfil do Investidor
Descentralizado - Conserva
Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil
FUNDO CNPJ
BB PREVID RF IDKA 2 13.322.205/0001-35
Conta
13812-6
Saldo Anterior 2.774.932,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.167.109,80159 8
Disponível p/ Resg. 2.777.945,60
Saldo em C a r ê n c i a p/Resg. 0,00
IR estimado 20,00% 0,00
IR complementar 0,00
lOF estimado 0,00
Saldo Anterior 2.774.932,96
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
Imposto de Renda 0,00
lOF 0,00
Saldo Atual 2.777.945,59
31/10/2018 2,377610875
30/11/2018 2,380192149
No m ê s + 0,11
No ano '[ +7,90
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Central de Atendimento Banco do Brasil S.A. . Capitais e Regiões Metropolitanas " 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
. SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br
BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3^ andar CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ) [email protected]
Emissão: 07/12/2018 - 11:32 Página: 001
IMST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOUPIRIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...
Conta..
Banco..
Agência
Conta..
30/11/2018
00017
001 - BANCO DO BRASIL S.A.
38911 - COMENDADOR LEVY' GASPARIAN
0013612-6A - BB PREVID RF FLUXO
Saldo da Tesouraria: 1.946.538,30
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saidas não consideradas pelo banco
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saidas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(l+4);
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do Extrato: 1.946.538,30
DIRETORA 'FIjÍMCEIRO E CONTÁBIL
ANA 1-ÉRI PALLA DE OLI /EIRA
C.P.F.: 94686700744
^niáui de Pátimi £,
Presidente Levy Ptp^..
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADi-ÍINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI
Fundos de Investimento
Dados do Cliente Nome
PREV INVESTIMENTO
Perfil do Investidor
Descentralizado - Conserva
A g ê n c i a
3891-1
Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil
FUNDO CNPJ
BB Previd RF Fluxo 13.077.415/0001-05
Conta
13812-6
0 31/10/2018 Saldo Anterior 1.702.824,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0 865.083,934716
909389113 13/11/2018 Aplicação 1.436,83 0,00 0,000000 0,00 0,00 728,759145 865.812,693861
909389114 14/11/2018 Aplicação 251.934,09 0,00 0,000000 0,00 0,00 127.754,51410 7
993.567,207968
909389116 16/11/2018 Aplicação 713,34 0,00 0,000000 0,00 0,00 361,657141 993.928,865109
909389121 21/11/2018 Aplicação 2.525,42 0,00 0,000000 0,00 0,00 1.279,590494 995.208,455603
909389127 27/11/2018 Aplicação 8.578,03 0,00 0,000000 0,00 0,00 4.342,827646 999.551,283249
909389129 29/11/2018 Resgate 25.953,62 0,00 0,000000 0,00 0,00 13.134,184574 986.417,098675
909389102 - Apl.Utilizada 02/10/2018 25.953,62 0,00 0,000000 0,00 0,00 13,134,184574 0,000000
909389130 30/11/2018 Resgate 3.028,44 0,00 0,000000 0,00 0,00 1.532,291733 984.884,806942
909389102 - Apl.Utilizada 02/10/2018 3.028,44 0,00 0,000000 0,00 0,00 1.532,291733 0,000000
0 30/11/2018 Saldo Atual 1.946.538,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0 984.884,806942
Disponível p/ Resg. 1.946.932,09
Saldo em C a r ê n c i a p/Resg. 0,00
IR estimado 20,00% 0,00
IR complementar 0,00
lOF estimado ¥ 0,00
Saldo Anterior 1.702.824,56
Aplicações 265.187,71
Resgates 28.982,06
Imposto de Renda 0,00
lOF 0,00
Saldo Atual 1.946.538,30
31/10/2018 1,968392308
30/11/2018 1,976412151
No m ê s + 0,41
No ano + 4,86
Últimos 12 meses
02/10/2018 909389102 1.750.000,00 892.682,125694 690.511,387038000
' 15/10/2018 909389115 29,59 15,069195 15,069195000
17/10/2018 909389117 771,71 392,845877 392,845877000
19/10/2018 909389119 188.402,32 95.868,739148 95.868,739148000
22/10/2018 909389122 63.225,89 32.165,901109 32.165,901109000
29/10/2018 909389129 54.303,80 27.598,704226 27.598,704226000
30/10/2018 909389130 7.606,03 3.864,811816 3.864,811816000
13/11/2018 909389113 1.436,83 728,759145 728,759145000
14/11/2018 909389114 251.934,09 127.754,514107 127.754,514107000
16/11/2018 909389116 713,34 361,657141 361,657141000
+ 5,33
Central de Atendimento Banco do Brasil S.A. Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br
BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3^ andar CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ) [email protected]
Emissão: 07/12/2018 - 11:35
IMST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIM - LEVYPREV
TESOURARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/11/2018
Conta.
Banco.
Agênoi
Conta.
: 00023
: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN
: 0013812-6A - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP
Página: 001
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
Í2) Saídas não consideradas pelo banco
Total:
520.806,31
0,00
0,00
0,00
Í3j Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saidas não contabilizadas
Total:
Resultado Final {2+3)-(l+4):
0,00
0,00
0,00
Saldo do Extrato: 520.806,fii
EIRO E CONTÁBIL Diârrr^A FiRattEiRo E CONTABIL ANA NÉRI PALL* DE OLITOIRÃ C.P.F.: 94686700744
DIRETORA Presidente Levy Prev.
C.P.F.:
SIAP - SISTEMA IlNiTEGRADO DE ADMINSTFJiCAO PUBLICA Emitido por: ANANERI
Fundos de Investimento EXTRATO 11 2018
Dados do Cliente Nome
PREV INVESTIMENTO A g ê n c i a
3891-1
Perfil do Investidor
Descentralizado - Conserva
Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil *•
FUNDO CNPJ
BB Previd Multinnerc 10.418.362/0001-50
Conta
13812-6
Disponível p/ Resg. 520.806,81
Saldo em C a r ê n c i a p/Resg. 0,00
IR estimado 15,00% 0,00
IR complementar 0,00
lOF estimado 0,00
Saldo Anterior 517.585,38
Aplicações l 0,00
Resgates 0,00
Imposto de Renda 0,00
IGF 0,00
Saldo Atual 520.806,81
31/10/2018 2,613031799
30/11/2018 2,629295189
Últimos 12 meses
23/02/2018 683094605 50.000,00 20.073,860646 20.073,860646000
18/05/2018 683101533 450.000,00 178.004,623846 178.004,623846000
Central de Atendimento Banco do Brasil S.A. Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br
BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 3= andar CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ) [email protected]
Página; 001
IHST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/11/2018
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 06766 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Conta..: 0002800-2 - PREV IN" /ESTIMENTO
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
0,00
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
Í3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(l+4): 0,00
Saldo do Extrato: 0,00
DIRECTORA FTNMpiRO
ANA íiÉRI PALUÍ DE O:
C.P.F.: 94686700744
UnídmWFmma O u t - v DIRETORA
ciPresidente Levy Prev,
SIAP - SISTEMA IlfTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI
H Bradesro Extrato últimos 5 dias
REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
COMENDADOR L E V Y GASPARIAN PREV 1 2 : 3 5 HRS
AGENCIA 6766 CONTA 0 0 0 2 8 0 0 - 2 C3/DEZ/2018
M O V I M E N T A Ç Ã O CONTA CORRENTE
SETEMBRO/2018
D I A H I S T Ó R I C O N.DOCTO VALOR
03 SALDO ANTERIOR 0,00
OUTUBRO/2018
05 APL/RSG FUNDOS 0 2 8 5 6 0 5 1 9 . 4 7 0 , 1 2
BRADESCO I N S T I T U C I O N A L F I C F I R F
APL/RSG FUNDOS 0 2 8 5 6 0 5 2 6 . 6 4 8 , 2 3
BRADESCO I N S T F I C F I R F IMA-B 5
APL/RSG FUNDOS 0 2 8 5 6 0 5 1 7 7 . 7 8 9 , 1 2
BRADESCO I N S T I T U C I O N A L F I C F I R F
APL/RSG FUNDOS 0 2 8 5 6 0 5 2 4 0 . 8 8 2 , 1 2
BRADESCO I N S T F I C F I R F IMA-B 5
S A L D O 4 6 4 . 7 8 9 , 5 9
09 A P L I C A Ç Ã O FUNDO 0 6 7 6 6 0 9 1 9 7 . 2 5 9 , 2 4 -
BRADESCO F I C F I R F ALOCACAO DINA
S A L D O 2 6 7 . 5 3 0 , 35
18 A P L I C A Ç Ã O FUNDO 0 6 7 6 6 1 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 -
BRADESCO F . I . A S E L E C T I O N
A P L I C A Ç Ã O FUNDO 0 6 7 6 6 1 8 2 4 7 . 5 3 0 , 3 5 -
BRADESCO I N S T F I C F I R F IMA-B 5
SALDO TOTAL 0,0 0
03/12/2018 1 de 1
Emissão: 07/12/2018 - 11:41
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/11/2018
Conta..: 00019
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 06766 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Conta..: 0002800-2A - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5
Página: 001
Saldo da Tesouraria: 249.315, 92
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final !;2+3)-(H-4];
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do Extrato: 249.315, 92
5.0 E CONTABi: Dl^Jôfá FÍNKIÍ IRO E CONTABIL
ANA NÉRI PALLA DE OLI'/EIRA
C.P.F.: 94686700744
DIRETORA
c p Presidente Levy Prev.
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI
Emissão: 07/12/2018 - 11:42
ISST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GftSPARIM - LEVYPREV
TESOURARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/11/2018
Conta..: 00024
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 05766 - COMENDADOR LEW GASPARIAN
Conta..: 0002800-2A - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
Saldo da Tesouraria; 1.195.332,96
Página; 001
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saidas não consideradas pelo banco
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saidas não contabilizadas
Total:
Resultado Final í2+3)-(l+4):
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do Extrato: 1.195.932,96
DIRETORA FINPJÍEIRO E CONTABIL
?m NÉRI PALLA DE OL r/E IRA
C.P.F.: 94686700744
DIRETORA c.p!%"âS!dente Levy Prev.
SIAP - SISTEMA líTEGKADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI
Emissão: 07/12/2018 - 11:42 Págiria 001
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/11/2018
Conta..: 00029
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 06766 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Conta..: 0002800-2A - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF
Saldo da Tesouraria: 201.435,76
(1) Entradas não consideradas pelo banco
0,00
Total; 0,00
(2) Saidas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saldas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final í2+3)-(l+4): 0,00
Saldo do Extrato; 201.435,76
DIRETORA FiMiCEIRO E CÒNT.ÁBIL
ANA l-ÍÉRI PALÍA DE OLITOIRA
C.P.F.: 94686700744
DIRETORA , presidente Levy Prev. CP
SIAP - SISTEMA IlfTEGRADO DE ADMINSTR.ACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI
Emissão: 07/12/2018 - 11:43 Págiria: 001
IMST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/11/2018
Conta..: 00031
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 06766 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Conta..: 0002800-2A - BRADESCO SELECTION FI AÇÕES
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2T3)-(1+4);
21.030, 60
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
Saldo do Extrato:
DlíffiftíRÂ FiMpCEIRO E CONTABIL
ANA i-iÉRI PALÍA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744
^tíuOui de Fátima E. ISou^ . p DIRETORA
Presidente Levy Prev.
21.030,60
SIAP - SISTEMA IITTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI
Bradesco Extrato Consolidado C O M E N D A D O R L E V Y G A S P A R I A N P R E V
A V V E R E A D O R : i O S E F R A N C I S C O X A V I E R N" 0 1
2 5 8 7 0 0 0 0 C E N T R O - C O M E N D A D O R L E V Y G A S P A R I A N ( R J )
Extrato Mensa l Per íodo: 3 1 / 1 0 / 2 0 1 8 a 3 0 / 1 1 / 2 0 1 8 Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confi rmação
Resumo dos Investimentos
Produto C.N.P.J Saldo em
31/10/2018 Saldo em Participação
30/11/2018 30/11/2018
B R A D E S C O F.I,A S E L E C T I O N <D3.S60.879/0001-9e 2 0 . 8 1 3 , 1 6 2 1 . 0 3 0 , 5 0 1 , 2 6 %
BRADESCO F I R F IRF-M 1 T Í T U L O S P U B U C O S 1 1 . 4 8 4 . 5 S 8 / 0 0 0 1 - 0 5 1 . 1 8 9 , 6 9 3 , 9 6 1 . 1 9 5 , 9 3 2 , 9 6 7 1 , 7 1 %
BRADESCO n C R R F ALOCACAO D I N Â M I C A 2 8 , 5 1 5 . 8 7 4 / 0 0 0 1 - 0 9 1 9 9 . 8 4 6 , 3 1 2 0 1 . 4 3 5 , 7 6 1 2 , 0 8 %
B R A D E S C O INSTITUCIONAL F I C F I RF IMA-B 5 2 0 . 2 1 6 . 2 1 6 / 0 0 0 1 - 0 4 2 4 8 . 9 4 5 , 4 6 2 4 9 . 3 1 5 , 9 2 1 4 , 9 5 %
Total 1 . 6 5 9 . 2 9 8 , 8 9 1 . 6 6 7 . 7 1 5 , 2 4 1 0 0 , 0 0 %
Administrador C .N .PJ
BEM D I S T R DE T Í T U L O S E V A L O R E S M O B I U A R I O S LTDA 0 0 . 0 6 6 . 6 7 0 / 0 0 0 1 - 0 0
CIDADE DE D E U S S/N 0 6 0 2 9 - 9 0 0 O S A S C O S P
B R A D E S C O F.I.A S E L E C T I O N
Mov imentação no perfodo d e 3 1 / 1 0 / 2 0 1 8 a 3 0 / 1 1 / 2 0 1 8
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto 1.R (1) I.O.F (2) Valor Líquido
31/10/2018 Saldo Iniciai 797,69889800 26,09150270 20.813,16 0,00 0,00 20.813,16
30/11/2018 Saldo Final 806,03245350 26,09150270 21.030,50 0,00 0,00 21.030,60
Rendimento Bruto 217/44
Mensagem
Administrador C .N .PJ
BEM D I S T R DE T Í T U L O S E V A L O R E S M O B I U A R I O S LTDA 0 0 . 0 6 6 . 6 7 0 / 0 0 0 1 - 0 0
C I D A D E DE D E U S S/N 0 6 0 2 9 - 9 0 0 O S A S C O S P
B R A D E S C O FI RF IRF-M 1 T Í T U L O S P Ú B L I C O S
Mov imentação no per íodo d e 3 1 / 1 0 / 2 0 1 8 a 3 0 / 1 1 / 2 0 1 8
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R (1) I.O.F (2) Valor Liquido
31/10/2018 Saldo Inicial 2,31289630 514.374,10331320 1.189.693,96 0,00 0,00 1.189.693,96
30/11/2018 Salda Final 2,32502560 514.374,10331320 1.195.932,96 0,00 0,00 1.195.932,96
Rendimento Biuto 6.239,00
Mensagem
Valores em Reais Extrato emitido e m : 04/12/2018 1 0 : 0 3 : 0 1
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período P á g i n a 1 de 3 (2) imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobHiários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda 264 de 30/06/1999 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estão demonstradas as m o v i m e n t a ç õ e s convertidas em cotas no período de abrangência.
Extrato Consolidado C O M E N D A D O R L E V Y G A S P A R I A N P R E V
A V V E R E A D O R J O S E F R A N C I S C O X A V I E R No 0 1
2 5 8 7 0 0 0 0 C E N T R O - C O M E N D A D O R L E V Y G A S P A R I A N ( R J Í
E x t r a t o M e n s a l
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação Perfodo: 3 1 / 1 0 / 2 0 1 8 a 3 0 / 1 1 / 2 0 1 S
Administrador C .N .PJ
BEM D I S T R DE T Í T U L O S E V A L O R E S M O B I U A R I O S LTDA
C I D A D E DE D E U S S/N 0 6 0 2 9 - 9 0 0 O S A S C O S P •
B R A D E S C O I N S T i r U C I O N A L FIC F I RF I M A - B S
Mov imentação no per íodo de 3 1 / 1 0 / 2 0 1 8 a 3 0 / 1 1 / 2 0 1 8
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R (1) I.O.F <2)
0 0 . 0 6 6 . 6 7 0 / 0 0 0 1 - 0 0
Valor Líquido
31/10/2018 Saldo Inicial
30/11/2018 Saldo Final
Rendimento Bruto
1,65925750
1,66172670
150.034,25210510
150.034,25210510
248.945,46
249,315,92
370,46
0,00
0,00
0,00
0,00
248.945,46
249.315,92
Mensagem
Administrador
BEM D I S T R DE T Í T U L O S E V A L O R E S M O B I U A R I O S LTDA
C I D A D E DE D E U S S/N 0 6 0 2 9 - 9 0 0 OSASCO S P
B R A D E S C O FIC FI RF A L O C A C A O D I N Â M I C A
Mov imentação no per íodo d e 3 1 / 1 0 / 2 0 1 8 a 3 0 / 1 1 / 2 0 1 8
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas
31/10/2018 Saldo Inicial 1,07329430 186.198,98316040
30/11/2018 Saldo Final 1,08183060 186.198,98316040
Rendimento Bruto
Mensagem
C.N.PJ
0 0 . 0 6 6 . 6 7 0 / 0 0 0 1 - 0 0
Valor Bruto I.R (1) I.O.F (2) Valor Líquido
199.846,31 ÕiÕÕ ÕiÕÕ 199.846,31
201.435,76 0,00 0,00 201.435,76
1.589/45
RentabilidadeO)
M ê s M ê s Anterior Ano 12 Meses
B R A D E S C O F.I.A S E L E C T I O N
B R A D E S C O F I R F IRF-M 1 T Í T U L O S P U B U C O S
B R A D E S C O n C F l RF ALOCACAO D I N Â M I C A
BRADESCO INSTITUCIONAL F I C Fl RF IMA-B 5
C D I
IBOVESPA FECHAMENTO
I B O V E S P A M É D I O
1 , 0 4 %
0 , 5 2 %
0 , 8 0 %
0 , 1 5 %
0 , 4 9 %
2 , 3 8 %
3 , 3 3 %
1 1 , 6 2 %
0 , 9 0 %
3 , 4 7 %
3 , 1 7 %
0 , 5 4 %
1 0 , 1 9 %
9 , 5 0 %
2 5 , 7 1 %
6 , 1 5 %
8 , 1 6 %
8 , 1 5 %
5 , 9 0 %
1 7 , 1 5 %
1 7 , 6 9 %
3 3 , 0 0 %
6 , 7 4 %
8 , 1 8 %
9 , 0 8 %
6 , 4 7 %
2 4 , 3 6 %
2 5 , 1 6 %
Valores em Reais Extrato emitido e m : 04/12/2018 1 0 : 0 3 : 0 1
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do I^inistério da Fazenda n° 264 de 30/06/1999 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estáo demonstradas as m o v i m e n t a ç õ e s convertidas em cotas no período de abrangência.
P á g i n a 2 de 3
Bradesco Extrato Consolidado C O M E N D A D O R L E V Y G A S P A R I A N P R E V
A V V E R E A D O R J O S E F R A N C I S C O X A V I E R No 0 1
2 5 8 7 0 0 0 0 C E N T R O - C O M E N D A D O R L E V Y G A S P A R I A N C R J )
Extrato Mensa l Per íodo: 3 1 / 1 0 / 2 0 1 8 a 3 0 / 1 1 / 2 0 1 8 Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
RentabiiidadeCS] ,
M ê s M ê s Anterior Ano 12 Meses
IPCA 0 , 4 5 % 0 , 4 8 % 4 , 2 7 % 4 , 5 6 %
PTAXV • 3 , 9 2 % (7,15%) 1 6 , 7 9 % 1 8 , 4 5 %
Central de Atendimento B A N C O B R A D E S C O S . A . E n d e r e ç o : A v . B r i g . F a r i a L i m a , 3 0 6 4 - 7 ° a n d a r . I t a i m Bibi - S ã o Paulo - S P - C E P 0 1 4 5 1 - 0 0 0 E m a i l : c o m e r c i a l a t e n d i m e n t o @ ) b r a m , b r a d e s c o . c o m . b r / w w w . b r a d e s c o a s s e t . c o m . b r T e l e f o n e : ( 1 1 ) 3 8 4 7 - 9 0 9 0
F o n e F á c i l B r a d e s c o C a p i t a i s e r e g i õ e s m e t r o p o l i t a n a s - 4 0 0 2 0 0 2 2 D e m a i s r e g i õ e s - 0 8 0 0 5 7 0 0 0 2 2 C o n s u l t a d e s a l d o , e x t r a t o , t r a n s a ç õ e s f i n a n c e i r a s e de c a r t ã o d e c r é d i t o . A t e n d i m e n t o 2 4 h o r a s , 7 d i a s por s e m a n a .
Ouv idor ia - 0 8 0 0 7 2 7 9 9 3 3
Valores em Reais Extrato emitido e m ; 04/12/2018 1 0 : 0 3 : 0 1
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período P á g i n a 3 de 3 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda n° 264 de 30/06/1999 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estão demonstradas as m o v i m e n t a ç õ e s convertidas em cotas no periodo de abrangência.
Página; 001
IMST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESODRARIA 2018
CONCILIAÇÃO BAKCÁRIA
Data...: 30/11/2018
Conta..: 00025
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 00299 - TRÊS RIOS
Conta..: 0063354-5 - ITAÚ LEVY PREV IN\^STI!ÍENTOS
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas nâo consideradas pelo banco
Total;
i2) Saidas não consideradas pelo banco
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saidas não contabilizadas
Total:
Resultado Final í2+3j-{l+4):
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do EMtrato;
DIRETORA F1NM:EIR0 E CONTÁBIL
ANA NÉRI PALL4 DE CLITOIRA C.P.F.: 94686700744
DIRETORA c.P.FRresidente Levy Prev.
0,00
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PDBLICA Emitido por: ANANERI
Banco Itaú S/A https://intemet.itau. com .br/V 1 /PP/IMG/VersaoImpressao.htm
N o m e : L E V Y P R E V INVESTIMENTOS A g ê n c i a : 0299 C o n t a : 63354-6
Saldo resumido 03/12/2018 às 08:47:44h Saldo (R$) Descrição
Extrato de 01/11/2018 até 30/11/2018
Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)
03/10 S A L D O A N T E R I O R 0,00
30/11 S A L D O 0,00
A v i s o - O s s a l d o s a c i m a s ã o b a s e a d o s n a s i n f o r m a ç õ e s d i s p o n í v e i s a t é e s s e instante e p o d e r ã o s e r a l t e r a d o s a qualquer momento e m f u n ç ã o d e n o v o s l a n ç a m e n t o s .
Legenda: * - L a n ç a m e n t o sujeito à C P M F # - L a n ç a m e n t o sujeito à C P M F bonif icada pelo I t a ú A - A g e n d a m e n t o (sujeito a c o n f i r m a ç ã o d e s a l d o n a d a t a prev ista) B - A ç õ e s m o v i m e n t a d a s p e l a B o l s a d e V a l o r e s C - C r é d i t o a c o m p e n s a r D - D é b i t o a c o m p e n s a r G - A p l i c a ç ã o p r o g r a m a d a (suje i ta a c o n f i r m a ç ã o d e s a l d o n a d a t a prevista)
I - C o n t a Invest imento P - P o u p a n ç a A u t o m á t i c a
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o S A C Itaú 0800 728 0728, todos o s dias, 24h, ou o Fale C o n o s c o (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da so lução apresentada após utilizar esses canais, recorra ã Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 âs 18h, Caixa Postal n° 67.600, C E P 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.
1 of l 03/12/2018 08:49
Emissão: 07/12/2018 - 11:47 Página: 001
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/11/2018
Conta..: 00026
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 00299 - TRÊS RIOS
Conta..: 519932G-1A - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI
Saldo da Tesouraria: 413.553,72
(1) Entradas não consideradas pelo banco
0,00
Total: 0,00
(2) Saidas não consideradas peio banco
Total: 0,00
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2T3)-í1+4): 0,00
Saldo do E;:trato: 413.553,72
te Levy Prev.
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI
LEW PREV INVESnMEKTOS Perfodo: mm a aomotK Foihaaosnos AgjcomoziKwsasi-s
Ag Akxita/Stibconta 029»63354-5/201 ITAU FOF RPI A C O E S IBOVESPA ATIVO FICFI
C N P J 08^17.414/0001-10
Informações Complementares do Fundo Taxa de A d m i n i s t r a ç ã o a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a . a
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S J l . , a partir de 2 8 A » 2 0 1 3 t
P ú b l i c o Alvo; este fundo destha-se a Pessoas F í s i s a s e Airfdicas.
Fundo Aberto para C i t a ç ã o
Resumo do P e r í o d o - Total (R$) D e s c r i ç ã o SALDO BHUTO ANTERIOR A P L I C A Ç Õ E S R E S G A T E S RENDIMENTO-BASE CALC. IR* SALDO BRUTO ATUAL TOTAL LIQUIDO P / R E S G A T t " RENDIMENTO B R U T O ^K) M E S " Vabr já dedjzido de DF, quando houver, " TotalcataJfado com base novato! da cota em30.112018 já deduzido de IQFe IR na dala
Quantidade de cotas 175.59720610
176.597,20610
Valor (R$) 401.271,57
om 0,00 0,00
413.553,72 413.553,72
1 ^ a 2 , 1 5
M o v i m e n t a ç ã o no P e r í o d o Data H i s t ó r i c o
31/1W18 SALDO ANTERIOR 30/11/18 S A L D O FINAL
TOTAL L I Q . P / R E S G *
T é r m i n o Car/IOF/Aniv a p ó s a data
Valor da Cota
2,2851820 23551270
Quant Cotas
175.597,20610 175.59720610
Valor em R $ S d d o em Cotas
175.597,20610 175.59720610
P o s i ç ã o e m R $
401.271,57 413.553,72 413.553,72
(') Total oafcubdo com base no valor da cota de 30.11.201B jâ deduzido de IGF e IR na data.
P o s i ç ã o por A p l i c a ç ã o
D a t e d a A p N c a ç & > : 0 6 A » / a ) 1 8 C o l a A p f c a í ã o : 1 , 9 9 3 1 ^ QtdedeOntns: 175.597,20610 D a t a Ú l t m a T r i x j t a ç ã o : 06ffl9S018 C o t a ú l i m a T r b u t a ç ã o : 1,9931980 S a t í o B a i t o : 413.553,72 Vator Rendimenio: 63.563,73 B a s e Trib. I R . ; 63.553,73 Valor I R . : 0,00 Valor I.O.F.: 0,00 SaMoLlouido: 413.553,72
E m i s s ã o em 04/12e018 Relatór io paia simples c o n f e r ê n c i a Gestor: Itaú Lhibanco S A C N P J 60.701.190AXX)1-04
P r a ç a Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, S ã o Paulo S P , C E P 04344-902 Admiiistiado por: Haú Unibanco S.A. C N P J 60.701.190/0001-04
P r a ç a AUredo Egydio de Souza Aranha 100, S ã o Pauto S P , C E P 04344-902
( I29»«33S4«4)412»18 FI022 04f l2C018FlRTPF01CK)122 0005076
Emissão: 07/12/2018 - 11:47 Página: 001
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...
Conta..
Banco..
Agência
Conta..
30/11/2018
00027
341 - BANCO ITAÚ S.A.
00299 - TRÊS RIOS
5152920-lA - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI
Saldo da Tesouraria: 412.702,09
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas nâo consideradas pelo banco
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final i2+3)-(l+4);
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do Ejitrato: 412.702,09
DfSfffORA í-iSANCEIRO S COUTÁBIL
AJNA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744
DIRETORA Presidente Levy Prev.
C.P.F.:
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI
LEVY PREV INVESflTMENTOS PBKodo: 01/11 aaoniísm» Falliaa034WS /kgyCo Ma 0299/63354-5
A g i C o n t a / S u b c o n t a 0 2 9 a « 3 3 S 4 . « / 2 0 1 ITAU INSTITUaONAL ACOES PHOENIX RCFI
CNPJ 23.731.629«1001-07
Informaçõ^ Comptementares do Fundo Taxa de A d m i n i s t r a ç ã o a partir de 04/08/2016: 2,5000 % & a
Performance a partir de 04/08/2016
Taxa: 20,00 % asL tndexador: 11)0% D E { I B O V E S P A FECHAMENTO)
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S . A . , a partir de 0 4 / 0 8 ^ 1 6
P ú b t c o A Vo: este fundo destina-se a Pessoas R s i c a s e J u r í d i c a s .
Fundo Fechado para C a p t a ç ã o
Adicional: 0,00 % a . a .
Resumo do P e r í o d o - Total (R$) D e s c r i ç ã o SALDO BRUTO ANTERIOR A P L I C A Ç Õ E S R E S G A T E S RENDIMENTO-BASE CALC. IR* S A L D O BHUTO ATUAL TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** RENDIMENTO B R U T O NO M E S • Vabi lá deduzido de lOF, quando houvei " Total calculado com base no valoi da cote em 30.11.2018 pdeduztcto de IQFe IR na data
OJantidade de cotas 2 0 . 5 1 5 2 ^ 3 6
20.515,28536
Valor (R$) 401.091,67
o,oq 0,0ff 0,00
4127(H,09 4 1 2 7 0 2 , ( »
11.610,42
M o v i m e n t a ç ã o no P e r í o d o Data H i s t ó r i c o T é r m i n o Valor da Cota Quant Cotas
Car/IOF/Aniv a p ó s a data
19.KOB700 2 0 . 5 1 6 , ^ 5 3 6 20,1168100 20.51528538
31/10/18 S A L D O A N T E R I O R 3(yi1/18 S A L D O R N A L
TOTAL L » . P / R E S G * (') Total ca Icubdo com base no vator da cota de 30,11.2018 jã deduzido de D F e IR na dala
Valor e m R $ Saldo em Cotas
20.51528536 2 0 . 5 1 5 3 5 3 6
P o s i ç ã o e m R $
401.091,67 412.702fl9 412.702,09
P o s i ç ã o por A p l i c a ç ã o
D a t a d a A p l i a ç ã o : C o t a / ^ p f i i » [ Ç ã o : 17,0604600 Q t d e . d e a > ^ : 20.515,28536 Data ÚXiiTia T r b u t a ç ã o : 0 5 O 9 Í 2 0 1 8 ema ú K r r B T r b u t a ç ã o : 17fl604500 S a U o Baito: 412.702,09 Vator RencMnento: 62.702,08 B ^ T r b . I.R.: K . 7 0 2 , 0 9 Valor I R , ; 0,00 Vator I.O.F.: OjOO Satoo LtCMido: 412.702,C»
E m i s s ã o em 04n2fi018 Relatór io para sinples c o n f e r ê n c i a Gestor: Itaú Unibanco S A C N P J 60.701.190«001-04
P r a ç a AIrecto Egydio de Souza Aiwitia 100, S ã o Pauto S P , C E P 04344-902 Admnistrado por: Itaú U n b » i c o S A . C N P J 60.701.190TO01-04
P r a ç a Alfredo Egydto de Souza Arantia 100, S ã o Pajto S P , C E P 04344-902
(I29»«33S44«4122II18
m
FI022 04/12COie F1RTPFD1 G0122 0005076
Emissão: 07/12/2018 - 11:49 Página: 001
ISST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/11/2018
Conta..: 00028
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 00299 - TP£S RIOS
Conta..: 5163720-lA - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA I I RF
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saidas não consideradas pelo banco
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saidas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(l+4);
758.922, 98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do E:-:trato: 758.922, 98
DIRETORA FDÍANCEIRO E CONTABIL
ANA N ÉRI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744 c-^residente Levy Prev
SIAP - SISTEMA líTTEGRADO DE ADMINSTRACAO PaSLICA Emitido por: fiNAíS:Rl
LEVY PREV INVESnMEKTOS Piafado:01/11a3lV1l/ZI)18 Fi i i i iaaa«Dos Ag^IItB (E99r«33S4-5
ITAU IteTITUaONAL ALOCACAO DINÂMICA II RF FICFI AgAk>nta/SlM>Conta 0299/63354-5/201 CNPJ » . 3 a 6 . 7 0 3 / D 0 0 1 - 7 3
Informações Complementares do Fundo Taxa de A d m i n i s t r a ç ã o a partir d s 13/05/2017: 0,4000 % a a . Fundo Aberto para C a p t a ç ã o
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S . A . , a partir de 14/11/2016>'
P ú b l i c o Alvo: este fwido destiia-se a Pessoas F i s c a s e Juridicas
Resumo do P e r í o d o - Total (R$) D e s c r i ç ã o Quantidade de cotas Valor (R$) SALDO BRUTO ANTERIOR 60.628,83746 753.»4,63 A P L I C A Ç Õ E S 0,00 R E S G A T E S 0,00 RENDIMENTO-BASE CALC. IR* 8.922,98 SALDO BRUTO ATUAL 60.628,83746 768.922,98 TOTAL L I V R E DE D F 60.6^,83746 758.922,98 TOTAL S U J E I T O A lOF 0,00 TOTAL LIQUIDO P/RESGATE'* 758.922,98 IR VIRTUAL NO P E R Í O D O 1.338,44 RENDIMENTO BRUTO NO MES 5.62835 • Valoi já d e d j z t í o de lOF, caiando houvei. " Totalcateubdo COÍT! base no vatoi da cota em 30.11.2018 p deduzido de iOF e IR na data.
M o v i m e n t a ç ã o no Periodo Data H i s t á i i c o
31/10rt8 S A L D O A N T E R I O R 30ni/18 IR VIRT. LE110892 30nin8 SALDO FINAL
TOTAL L I Q . P / R E S G *
T é r m i n o Valor da Cota Quant Cotas Car/IOF/Aniv a p ó s a data
12,4246920 60.S28,83748
12,517SK0 60.628,83746
Valorem R$ B a l d o e m Cotas P o s i ç ã o e m R $
1338,44 60628,83746
60ffi8,83746
753.294,63
758.^,98 758.922,98
n Totalcafculado com base no valor da cota de 30.11.2018 ja deduzido de IOF e IR na data.
P o r ç ã o por A p l i c a ç ã o
Data (fel A p t E s ç ã o : 03/1QS018 C o t e A p i c a ç ã o ; 123703510 Otde.deCotEs: 60.628,83746 Data Últ ima T r b u t a ç ã o : S i n 1/2018 Cota ú l i m a T r b u t a ç ã o : 12,5175250 S a b o B i u t o : 758.92238 Valor Reniftnento: 0,00 B a s e T r b . I.R.: 0.00 Valor I R . : 0,00 Valor I.O.F.; opo S a U o Liquido: 758.922,98
E m i s s ã o em04/12/2018 Relatõr lo paia simples c o n f e r ê n c i a Gestor: faú Unibanco S A C N P J 60.701.190AX)01-04
P r a ç a AIredo Egydio de Souza Aranha 100, S ã o Pauto S P , C E P 04344-902 Administiadopor; Itaú U n b E n c o S A . C N P J 8 0 701.190/0001-04
P r a ç a AIredo Egydto de Souza Aranha 100, S ã o Pajto S P , C E P 04344-902
a » » « 3 3 S 4 « 4 M 1 2 2 0 i a FIOS04n2G018FIRTPFll1G0122 0005076
Emissão: 07/12/2018 - 11:51 Página; 001
INST. PRE¥. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...
Conta..
Banco..
Agência
Conta..
30/11/2018
00032
104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
01800 - TRÊS RIOS
0071004-1 - CEF PREV IN"/ESTIMENTOS
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
{2) Saidas não consideradas pelo banco
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saidas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(l+4);
Saldo do Extrato:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIRETORA míANCEIRO E COKTÁBIL
ANA NÉRI ffiLLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744
„ DIRETORA c p^çesideníe Levy Prev
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERi
Inte ra-et Banking ^CAIXA https://interaetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.p.
CAIXA Extrato por período
CBente: COM LEVY GASPARIAN PREV
Conta: 1800 / 0 0 6 / 00071004-1
Data: 03/12/2018 - 08:57
Mês: Novembro/2018
Per íodo: 1 - 30
Extrato
Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo
000000 SALDOANTERIOR 0,00 0,00 C
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deffciência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
1 of l 03/12/2018 08:58
Emissão: 07/12/2018 - 11:51 Página: 001
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/11/2018
Conta..: 00033
Banco..: 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Agência: 01800 - TRÊS RIOS
Conta..: 0071Q04-1A - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saidas não consideradas peio banco
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4j Saidas não contabilizadas
Total:
Resultado Final {2+3)-(1+4)
763.422,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do E:-:trato: 763.422,21
DIRMM FimCEIRO E CSTÁBIL MA NÉRI P. LA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744
DIRETORA c.p.F.Presidente Levy Prev
SIAP - SISTEMA líTTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI
04/12/2018
CAIXA SIDMF-EXTRATO
Extrato Fundo de Investímento Para simples verificação
Nome da Agência C ó d i g o Operação Errissão V I L A . R J 1 8 0 0 5 9 9 3 04/12/2018
Fundo C N P J do Fundo Inicio das Atividades do Fundo C A I X A F C B R A S L G E S T Ã O E S T R A T É G I C A 2 3 . 2 1 5 . 0 9 7 / 0 0 0 1 - 5 5 28/10/2016
Rentabilidade do Fundo
NoMês(%) NoAno(%) Nos Últ imos 12 Meses(%) C o t a e m 31/10/2018
I 0 , 3 7 4 8 II 6 , 4 0 4 2 || 7 . 2 5 0 5 || 1 , 1 9 8 9 2 1
Cota e n t 30/11/2018
1 , 2 0 3 4 1 5
Administradora
Nowe C a i x a B i o n ô n l c a F e d e r a l
Endereço S B S - Q u a d r a 0 4 - L o t e s 3/4 - B r a s í S a / D F
CNPJ da Adrrinistradora 0 0 . 3 6 0 . 3 0 5 / 0 0 0 1 - 0 4
Cliente
Nome CPF/CNPJ C o n í a Corrente Mês/Ano Folha C O M L B A ' G A S P A R I A N P R E V 1 9 . 5 5 6 . 6 9 8 / 0 0 0 1 - 5 4 0 0 6 . 0 0 0 7 1 0 0 4 - 1 11/2018 01/01 Análise do Perfil do hvestidor Dafa da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico S a l d o Antertor A p l i c a ç õ e s R e s g a t e s
Rendimento Bruto no M ê s I R R F D F T a x a de S a í d a S a l d o Bruto* R e s g a t e Bruto e m T r â n s i t o *
(*) \^lor sujeito à t r ibutação, conforme legis lação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ 7 6 0 . 5 7 1 , 3 1 C
0 , 0 0 0 , 0 0
2 . 8 5 0 , 9 0 0 0 . 0 0 0,00 0 , 0 0
7 6 3 . 4 2 2 , 2 1 C 0 , 0 0
Valor R$
Qtde de Cotas 6 3 4 . 3 7 9 , 8 3 4 5 0 2
0 , 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0
6 3 4 . 3 7 9 , 8 3 4 5 0 2
Qfde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0 , 0 0
/nformaçõesao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: 0800 726 0101
Endereço para Correspondência: C a i x a P o s t a l 7 2 6 2 4 , S ã o R a u t o / S P C B » 0 1 4 0 5 - 0 0 1
Ouvidoria: 0800 725 7474
Endereço Eletrônico: https://w w w 1 .caixa.gov.br/atendlmento/telefones_da_caixa.asp
A c e s s e o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
https://sidnife)4rato.caixa.govl)r/sidnTfextrato/Coritroiler/e)4rato_e)*atoFun^
Emissão: 07/12/2018 - 11:52 Página: 001
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2018
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...
Conta..
Banco..
Agência
Conta..
30/11/2018
00034
104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
01300 - TRÊS RIOS
0071004-lA - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP
Saldo da Tesouraria: 257.243,55
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
i2) Saidas não consideradas pelo banco
Total:
Í3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saidas não contabilizadas
Total:
Resultado Final i2+3)-(l+4);
Saldo do Ejítrato:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257.243,65
DIRETORA FIKANCEIRO E CONTABIL
PMK mRl PA52LA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744
DIRETORA Presidente Levy Prev.
C.P.F.:
SIAP - SISTEMA lOTEGRADQ DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: ANANERI
OV12/2018
CAIXA C A I X A - E ) í r a t o de F u n d o s
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação E í r i s s ã o V L A , R J 1 8 0 0 5 4 9 2 04/12/2018
Fundo CNPJ do Fundo h í c / o das Atividades do Fundo C A I X A F C A L O C A Ç Ã O M A C R O MLA.T1IVB^C 08.070.841/(X)01-87 01/02/2007
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últ imos 12 Meses(%)
I 0 , 8 0 8 9 [| 8 . 3 2 3 7 || 9 , 8 7 5 2 1
Cota e m 31/10/2018
2 , 7 8 6 6 7 9
Cota em: 30/11/2018
2 , 8 0 9 2 2 1 I
Administradora
Nome C a i x a E c o n ó m i c a F e d e r a l
ErVereço S B S - Q u a d r a 0 4 - L o t e s 3/4 - B r a s í l i a / D F
CNPJ da Adrrinistradora 0 0 . 3 6 0 . 3 0 5 / 0 0 0 1 - 0 4
Cliente
Nome C P F / C N P J C o n í a Corrente Mês/Ano Folha COM L E V Y G A S P A R I A N PPES/ 1 9 . 5 5 6 . 6 9 8 / 0 0 0 1 - 5 4 0 0 6 . 0 0 0 7 1 0 0 4 - 1 11/2018 01/01 Análise do Perfil do Investidor D a í a da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico S a l d o Anterior A p f i c a ç õ e s
Rendimento Bruto no M ê s I R R F IOF T a x a de S a í d a S a l d o Bruto* R e s g a t e Bruto e m T r â n s i t o *
(*) Wa\ar sujeito à tributação, conf omie legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ 255.179,45c
0 , 0 0 0 , 0 0
2 . 0 6 4 . 2 0 C 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
2 5 7 . 2 4 3 . 6 5 C 0 , 0 0
Valor R$
Qtde de Cotas 9 1 . 5 7 1 , 1 6 7 0 9 6
0 , 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0
9 1 . 5 7 1 , 1 6 7 0 9 6
Qfde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e s e g u r a , e beneíicie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do s e u
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagetr.
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente:
Prezado(a) Cotista, oompareça à sna agência de relacionamento e cadastre ou atualize
s e u endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: 0800 726 0101
í n o r e r e ç o para Correspondência: C a i x a Postal 7 2 6 2 4 , S ã o Paulo/SP C S > 0 1 4 0 5 - 0 0 1
Ouvidoria: 0800 725 7474
Endereço Eletrônico: https://w w w 1 .caixa.gov.br/atendirrBnto/telefones_da_caixa.asp