ГОДОВОЙ ОТЧЕТ - fsk-ees.ruКраткая история и цель создания ОАО «ЮГК ТГК-8» Решение о создании ОАО «ЮГК ТГК-8»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТОткрытого Акционерного Общества«Южная генерирующая компания — ТГК-8»по итогам 2005 года

ОАО РАО «ЕЭС России»

г. Ростов-на-Дону

Сод

ерж

ание

Содержание

1 Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества ........................................................ 5

1.1. Обращение Председателя Совета директоров .............................................................. 6

1.2. Обращение Генерального директора .............................................................................. 7

2 Общие сведения, положение Общества в отрасли ................................................................. 9

2.1. Географическое положение. Краткая история ............................................................. 10

2.2. Организационная структура ............................................................................................ 12

2.3. Конкурентное окружение Общества и факторы риска ................................................ 13

2.3.1. Конкурентное окружение .................................................................................. 13

2.3.2. Основные факторы риска ................................................................................. 15

3 Корпоративное управление .................................................................................................. 19

3.1. Принципы и документы .................................................................................................... 20

3.2. Повышение уровня корпоративного управления .......................................................... 21

3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ .................................................................................. 22

3.4. Информация об органах управления и контроля .......................................................... 29

3.4.1. Общее собрание акционеров ........................................................................... 29

3.4.2. Совет директоров .............................................................................................. 30

3.4.2.1. Комитеты Совета директоров ............................................................. 38

3.4.3. Ревизионная комиссия ...................................................................................... 47

3.4.4. Генеральный директор ...................................................................................... 50

3.4.5. Правление ........................................................................................................... 52

3.4.6. Акционерный капитал ........................................................................................ 55

3.5. Обращение акций на рынке ............................................................................................ 56

4 Основные производственные показатели ................................................................. 57

4.1. Структура и объем выработки ......................................................................................... 58

4.2. Динамика полезного отпуска электрической и тепловой энергии .............................. 60

4.3. Отпуск энергии на ФОРЭМ ............................................................................................. 61

4.4. Генерирующие и передающие мощности ...................................................................... 61

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

5 Энергосбытовая деятельность ............................................................................................... 69

5.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии за последние 3 года ................. 70

5.2. Динамика изменения структуры реализации энергии за последние 3 года ............... 71

5.3. Структура полезного отпуска электроэнергии и структура абонентской задолженности по отраслям промышленности ................. 71

5.4. Динамика изменения тарифов по датам введения тарифа .......................................... 72

6 Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества ............................. 77

6.1. Основные положения учетной политики Общества ...................................................... 78

6.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества ............................................................................ 79

6.3. Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору ............................................................................................... 81

6.4. Краткая форма бухгалтерского баланса (форма 1) и отчета о прибылях и убытках (форма 2) Общества ................................................... 81

7 Финансово-экономические показатели .................................................................................................. 83

8 Инвестиционная деятельность ............................................................................................... 85

8.1. Инвестиционные планы на ближайшие годы ................................................................. 86

9 Перспектива технического переоснащения и развития Общества ................................................................................. 89

9.1. Внедрение новых технологий производства энергии ................................................... 90

10 Развитие сети связи Общества и Internet-технологий .............................................................................. 95

11 Охрана окружающей среды ................................................................................ 97

4

Сод

ерж

ание

12 Кадровая и социальная политика .......................................................................... 99

12.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества ..................................... 100

12.2. Структура работающих по категориям ...................................................................... 100

12.3. Возрастной состав работников .................................................................................. 101

12.4. Качественный состав работников (уровень образования) .......................................101

12.5. Текучесть кадров .......................................................................................................... 102

12.6. Социальная политика ................................................................................................... 102

13 Задачи и перспективы Общества на будущий год ................................................................... 105

14 Реформирование Общества .............................................................................................. 109

15 Справочная информация для акционеров ..................................................................................... 111

Приложения к годовому отчету ................................................................................. 115

Заключение аудитора Общества ......................................................................................... 116

Заключение Ревизионной комиссии ................................................................................... 120

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРАОБЩЕСТВА

1

Прошлое и настоящее — наши средства: только будущее — наша цель.

Б. Паскаль

6

Обр

ащен

ие к

акц

ионе

рам

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Южная генерирующаякомпания — ТГК-8» начал свою работу в 2005 году,в год образования Общества.

В своей деятельности Совет директоров стремил-ся обеспечить реальное участие собственников в уп-равлении компанией, в том числе в принятии стратеги-ческих решений.

В прошедшем году Совет директоров ОАО «Юж-ная генерирующая компания — ТГК-8» уделял особоевнимание совершенствованию механизмов взаимо-действия между собственниками и менеджментом ком-пании. Отчетный год был отмечен очень важными длянашей компании событиями — была начата процедурареорганизации Общества в форме присоединенияк нему нескольких региональных генерирующих ком-паний. Соответственно, многократно изменились мас-штабы стоящих перед Советом директоров задачи степень ответственности перед акционерами.

В 2005 году Советом директоров было проведено22 заседания, на которых рассмотрено 175 вопросов,связанных как с реформированием отрасли, таки с решением текущих задач. Особое внимание на за-седаниях Совета директоров уделялось вопросам ста-новления и развития Общества и обеспечению ста-бильности его бизнеса. Кроме этого, особо важнымявлялся вопрос о реорганизации Общества и целаямасса сопутствующих ему вопросов.

В рамках реализации программы реформированиябыли подготовлены и проведены два Внеочередных об-щих собрания акционеров, на которых были приняты ре-шения о реорганизации ОАО «ЮГК ТГК-8» в форме при-

соединения к нему ОАО «Астраханская региональная ге-нерирующая компания», ОАО «Генерирующая компания«Волжская», ОАО «Дагестанская тепловая генерирующаякомпания», ОАО «Ростовская генерирующая компания»,ОАО «Ставропольская теплогенерирующая компания»,об утверждении Договора о присоединении. Кроме этого,были одобрены сделки по аренде генерирующих мощно-стей на период реформирования и принято решение обувеличении уставного капитала ОАО «ЮГК ТГК-8» путемразмещения дополнительных акций посредством конвер-тации в них акций присоединяемых обществ.

В сфере текущей деятельности компании Советдиректоров рассмотрел широкий перечень вопросов,одобрил принимаемые менеджментом компании мерыпо достижению утвержденных ключевых показателейдеятельности, а также меры по снижению издержеккомпании.

С целью более эффективного решения вопросов,выносимых на Совет директоров ОАО «ЮГК ТГК-8»и контроля над деятельностью менеджмента Компаниисо стороны Совета директоров, в 2005 году были со-зданы следующие профильные Комитеты при Советедиректоров: комитет по стратегии, развитию, инвести-циям, реформированию и корпоративному управле-нию; комитет по аудиту; комитет по кадрам и вознаг-раждениям; комитет по бюджету и финансам; комитетпо надежности.

Для повышения уровня корпоративного управле-ния в ОАО «ЮГК ТГК-8» Советом директоров планиру-ется проведение работы по дальнейшей формализа-ции этого процесса с целью снижения временныхи финансовых затрат на проведение корпоративныхпроцедур, рационализации и упрощения работы спе-циалистов, обеспечение принятия корпоративных ре-шений в необходимый срок и др.

Подводя итоги работы Совета директоров, можносказать, что в 2005 году нам удалось создать основымеханизма реального участия собственников какв оперативном управлении, так и в принятии стратеги-ческих решений. Это должно способствовать не толь-ко успешной реализации реформирования, но и обес-печить рост доходов акционеров Компании, а такжерост ее инвестиционной привлекательности.

Председатель Совета директоровОАО «Южная генерирующая компания — ТГК-8» Д. А. Мельников

1.1. Обращение Председателя Совета директоров

7

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Уважаемые акционеры!

2005 год — первый год существования компании.Это хороший повод подвести итоги, проанализиро-вать, что получилось, а над чем предстоит многои упорно работать. Глубоко убежден, что своим трудомнам удалось доказать, что реформа энергетики дейст-вительно заработала, что у отрасли есть не просто бу-дущее, а перспективы выйти на мировой уровень про-изводства и реализации тепла и электричества.Сегодня ОАО «ЮГК ТГК-8» уверенно заявляет о себена рынке. Компания зарекомендовала себя как надеж-ный и ответственный деловой партнер, взаимодейст-вуя с властными структурами, представителями бизне-са и, конечно, своими потребителями. Прошедший годдля ОАО «ЮГК ТГК-8» был настолько насыщеннымразличного рода событиями, что многие искреннеудивляются: как это все могло уместиться в столь же-сткие временные рамки?

ОАО «ЮГК ТГК-8» — дитя реформы энергетики,поэтому мы хорошо понимаем, что реализация рефор-мы — гарантированный, надежный путь к поступатель-ному качественному развитию экономики России.Для потребителей региона процедура реформирова-ния прошла почти незамеченной. Во многом благодарятому, что энергетики заблаговременно упредили их со-мнения, дав заверения в стабильной работе, невзираяни на какие структурные перестройки. Им поверили.На протяжении всего года компания добросовестноисполняла свои обязанности перед потребителями и,кроме того, успешно справилась с выполнением клю-чевых показателей эффективности, установленныхПравлением ОАО РАО «ЕЭС России».

Если говорить о выполнении программы производ-

ства электрической и тепловой энергии за период с 1июля по 31 декабря 2005 года, то:

выработка электрической энергии при плане4994,5 млн кВтч составила 5326, 3 млн кВтч, что вышеплана на 6,6 %;

отпуск электроэнергии с шин при плане4465,0 млн кВтч составил 4823,3 млн кВтч, что вышеплана на 8,0 %, дополнительно отпущено358,3 млн кВтч;

отпуск теплоэнергии с коллекторов составил5963,7 тыс Гкал, что ниже плана на 409,7 тыс Гкал (вы-полнение плана 93,6 %), что объясняется поздним на-чалом отопительного сезона и теплыми погодными ус-ловиями в ноябре и декабре;

удельный расход условного топлива на отпускэлектрической энергии составил 352,6 г/кВтч, что вы-ше планового значения на 1,2 г/кВтч; относительнонорматива достигнута экономия — 463 т у.т.;

удельный расход условного топлива на отпусктеплоэнергии составил 150,15 кг/Гкал при плане151,3 г/Гкал; относительно норматива имеется эконо-мия в 67,1 т у.т.;

общий расход электроэнергии на собственныенужды на выработку электроэнергии и отпуск тепло-энергии ниже планового значения (план 10,6 %,факт — 9,4 %), общая экономия — 61,8 млн кВтч.

За прошедший период выполнена масштабная ре-монтная программа. В соответствии с утвержденнымграфиком за 2005 г. осуществлены ремонты основногои вспомогательного оборудования, в том числе:

67 котлоагрегатов суммарной паропроизводи-тельностью 18 439 т/ч;

55 турбоагрегатов и гидроагрегатов суммарноймощностью 3 101 МВт и др.

Выполнена перекладка 9 044 м трубопроводов ма-гистральных тепловых сетей. Значительное вниманиеуделялось выполнению программы управления из-держками. Выполнение ПУИ за 2-е полугодие 2005 го-да по ОАО «ЮГК ТГК-8» можно характеризовать сле-дующими цифрами:

план — 127,070 млн руб., фактически —214,385 млн руб., из них по блоку производства и тех-нической политики:

план — 58,585 млн руб. или 46,3 % от плановыхпоказателей ОАО «ЮГК ТГК-8», фактически —125,727 млн руб. или 59,1 % от факта ОАО «ЮГКТГК-8». Основной экономический эффект по ПУИ при-несли такие мероприятия как оптимизация выработкиЦГЭС, снижение объемов водопотребления и водоот-ведения технической воды, снижение присосов возду-

1.2. Обращение Генерального директора

8

ха в вакуумную систему конденсаторов турбин, опти-мизация загрузки энергетических мощностей.

Немалых успехов компания добилась в энергосбы-товой деятельности. По сбыту тепловой энергии наи-лучшие результаты реализации тепловой и электриче-ской энергии среди ТГК, образованных в результатереформирования отрасли, достигнуты за счет свое-временного осуществления перевода финансовых по-токов на счета Общества, начала операционной дея-тельности в установленные сроки, эффективнойдоговорной кампании, действенной претензионно-ис-ковой деятельности, взаимодействия с региональнымиадминистрациями, выхода на конечных потребителейтепловой энергии — физических лиц в городе Волго-донск и создания условий для выхода на конечных по-требителей путем аренды тепловых сетей в городахКамышин, Волжский и Астрахань.

По организации работ на оптовом рынке электро-энергии (ОРЭ) станции ОАО «ЮГК ТГК-8» выполнилибаланс ФСТ на 119 %. Общество в 2005 году осуще-ствляло участие на ОРЭ в модели «одного окна».По итогам операционной деятельности ОАО «ЮГКТГК-8» за 2-е полугодие 2005 года получено доходовв общем размере 4 505 млн руб., в том числе от произ-водства электроэнергии — 2 668 млн руб., от произ-водства теплоэнергии — 1 748 млн руб., от прочей дея-тельности — 241 млн руб., в том числе от реализациихимически очищенной воды — 222 млн руб. Мы не ста-нем комментировать цифры и факты, приведенные вы-ше. Они говорят сами за себя. Ясно одно: энергетикиОАО «ЮГК ТГК-8» трудились не зря. Но главные дости-жения — впереди.

Генеральный директор ОАО «Южная генерирующая компания — ТГК-8» В.С. Гвоздев

Обр

ащен

ие к

акц

ионе

рам

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2

Если мы делаем то, что можем, значит, мы делаем то, что должны.

М. Скюдери

10

Общ

ие с

веде

ния,

пол

ожен

ие О

бщес

тва

в от

рас

ли

2.1. Географическое положение.Краткая история

География работы Общества

11

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Краткая история и цель созданияОАО «ЮГК ТГК-8»

Решение о создании ОАО «ЮГК ТГК-8» было при-нято Советом директоров РАО «ЕЭС России» 29 октяб-ря 2004 г. (Протокол заседания Совета директоровРАО «ЕЭС России» № 180 от 29.10.2004 г.).

ОАО «ЮГК ТГК-8» учреждено единственным учре-дителем — ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствиис Распоряжением № 53р от 21.03.2005 г. 22 марта2005 г. состоялась государственная регистрацияОАО «Территориальная генерирующая компания №8»(ОАО «ЮГК ТГК-8») в Инспекции Федеральной налого-вой службы России по Кировскому району г. Астрахани.

Основной целью деятельности эмитента являетсяполучение прибыли. Для получения прибыли эмитентвправе осуществлять следующие виды деятельности:

осуществление полномочий исполнительныхорганов в акционерных и иных хозяйственных общест-вах в порядке, предусмотренном законодательствоми заключенными договорами;

доверительное управление имуществом;оказание консалтинговых услуг;осуществление операций с ценными бумагами

в порядке, определенном действующим законодатель-ством Российской Федерации;

осуществление агентской деятельности;проектно-сметные, изыскательские, научно-ис-

следовательские и конструкторские работы;внешнеэкономическая деятельность;транспортно-экспедиционные услуги;деятельности по поставке (продаже) электриче-

ской и тепловой энергии;деятельность по получению (покупке) электри-

ческой энергии с оптового рынка электроэнергии;выполнение работ, определяющих условия па-

раллельной работы в соответствии с режимами Еди-ной энергетической системы России в рамках дого-ворных отношений;

эксплуатация энергетических объектов, не на-ходящихся на балансе Общества, по договорам с соб-ственниками данных энергетических объектов;

осуществление видов деятельности, связанныхс работами природоохранного назначения;

осуществление деятельности, связанной с воз-действием на окружающую среду, ее охраной и ис-пользованием природных ресурсов, утилизацией,складированием, перемещением промышленных отхо-дов;

надзор за безопасным обслуживанием электри-ческих и теплоиспользующих установок у потребите-лей, подключенных к тепловым и электрическим сетямобщества;

образовательная деятельность, в том числе до-полнительная образовательная деятельность;

обучение и проверка знаний правил, норм и ин-струкций по технической эксплуатации, охране труда,промышленной и пожарной безопасности;

организация и проведение оборонных меропри-

ятий по вопросам мобилизационной подготовки, граж-данской обороны, чрезвычайных ситуаций и защитысведений, составляющих государственную тайну, в со-ответствии с законодательством Российской Федера-ции;

охранная деятельность, исключительно в инте-ресах собственной безопасности, в рамках создавае-мой Обществом Службы безопасности, которая в сво-ей деятельности руководствуется Законом РФ“О частной детективной и охранной деятельностив Российской Федерации” и законодательством Рос-сийской Федерации;

производство электрической и тепловой энер-гии;

организация энергосберегающих режимов ра-боты оборудования электростанций, соблюдение ре-жимов поставки энергии в соответствии с договорами;

обеспечение эксплуатации энергетическогооборудования в соответствии с действующими норма-тивными требованиями, проведение своевременногои качественного его ремонта, технического перевоору-жения и реконструкции энергетических объектов;

обеспечение энергоснабжения потребителей,подключенных к электрическим и тепловым сетям Об-щества, в соответствии с заключенными договорами;

освоение новой техники и технологий, обеспечива-ющих эффективность, безопасность и экологичностьработы объектов Общества;

деятельность по эксплуатации тепловых сетей;развитие средств связи и оказание услуг

средств связи;хранение нефти и продуктов ее переработки;эксплуатация взрывоопасных производствен-

ных объектов;эксплуатация пожароопасных производствен-

ных объектов;эксплуатация и обслуживание объектов Госгор-

технадзора;эксплуатация зданий и сооружений;метрологическое обеспечение производства;деятельность по обращению с опасными отхо-

дами;деятельность по эксплуатации внутренних газо-

вых сетей;деятельность по ремонту средств измерений;иные виды деятельности.

Отдельными видами деятельности, перечень кото-рых определяется федеральными законами, эмитентможет заниматься только на основании специальногоразрешения (лицензии). Эмитент создан в целях реа-лизации государственной программы реформирова-ния электроэнергетики, утвержденной Постановлени-ем Правительства РФ № 526 от 11.07.2001 г.

12

Общ

ие с

веде

ния,

пол

ожен

ие О

бщес

тва

в от

рас

ли

2.2. Организационная структура

Генеральныйдиректор

Правление(7 членов)

Совет директоров(11 директоров)

Общее собрание акционеров

Комитет побюджету,

финансам

Комитет постратегии,развитию,инвестициям,реформированиюи корпоративномууправлению

Комитет понадежности

Комитет поаудиту

Комитет покадрам

и вознаграждениям

Первый зам. ГДпо экономике и финансам

Зам. ГДпо стратегии и развитию

Зам. ГДпо логистике и закупкам

Зам. ГДпо сбытовой деятельности

Зам. ГДпо производству

и тех. политике

Зам. ГДпо инвестициям

и кап. строительству

Зам. ГДпо управлению персоналом

Зам. ГДпо безопасности

Дирекцияпо безопасности и режиму

Ревизионнаякомиссия

Блок подразделенийпо экономике и финансам

Блок подразделенийпо стратегии и развитию

Блок подразделенийпо логистике и закупкам

Блок подразделенийпо сбытовой деятельности

Блок подразделенийпо производству

и тех. политике

Блок подразделенийпо инвестициям

и кап. строительству

Блок подразделенийпо управлению персоналом

Блок подразделенийпо безопасности

Дирекцияпо правовой работе

Дирекцияпо PR и GR

Первый и второйотделы

Отдел внутреннегоаудита

Волгоградскаягенерация

Ростовская городскаягенерация

Ростовскаягенерация

Астраханскаягенерация

Дагестанскаягенерация

Ставропольскаягенерация

Кубанскаягенерацияс 01.01.2006 г.

Организационная структура ОАО «ЮГК ТГК-8»

13

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

2.3.1. Конкурентное окружение

Рынки сбыта тепловой энергии имеют следующиеособенности и характерные тенденции:

Структура потребления характеризуется увели-чением доли оптовых перепродавцов (ОПП), незначи-тельным ростом сельскохозяйственных потребителей.

Полезный отпуск тепловой энергии имеет нис-ходящую тенденцию, вызванную спадом промышлен-ного производства, переходом потребителей на собст-венные источники теплоснабжения.

Анализ областных и республиканских рынковтепловой энергии показывает бесперспективностьразвития тепловых активов Общества в других насе-ленных пунктах областей, краев и республик. Необхо-димым является сосредоточение усилий на увеличе-нии доли отпуска тепловой энергии на локальныхтепловых рынках, где Общество представлено своейфилиальной сетью.

На локальном тепловом рынке г. Волгодонска,где Общество представлено филиалом «Ростовскаягенерация», отсутствует конкуренция и не существуетреальных предпосылок для увеличения объемов про-даж тепловой энергии.

Конкурентный тепловой рынок Общества пре-имущественно представлен муниципальными унитар-

ными предприятиями и характеризуется малым коли-чеством участников.

Обозначилась тенденция проявления интересак тепловому бизнесу со стороны акционерного капита-ла. Основным «игроком», пытающимся составить кон-куренцию на региональных рынках, является ОАО«РКС», которое обозначает свое присутствие в регио-нах дочерними предприятиями — «Донские комму-нальные системы», «Волгоградские коммунальные си-стемы».

Конкурентный рынок характеризуется высокимуровнем зависимости бизнеса от административныхрешений государственных органов управления всехуровней.

Генерирующее оборудование конкурентов усту-пает по своим техническим параметрам оборудованиюОбщества, требует значительных капиталовложенийпо поддержанию технического состояния, реконструк-ции и модернизации.

Объем выработки электроэнергии прямо про-порционален объему выработки теплоэнергии, по-скольку характеристики технологического оборудова-ния таковы, что не позволяют расширять объемвыработки в конденсационном режиме в значительномразмере. В связи с этим при резком росте потребле-ния теплоэнергии происходит рост выработки элект-роэнергии, при падении — уменьшение выработки.

2.3. Конкурентное окружение Общества и факторы риска

Конкуренты Общества на локальных тепловых рынках

Наименованиеорганизации

МУП «Теплокоммунэнерго»,г. Ростов-на-Дону 30,6 средняя низкая средняя средняя средняя

МУП г. Астрахани "Тепловые сети"Трусовского р-на 9,5 низкая низкая высокая высокая высокая

ОАО ТЭЦ "Северная" г. Астрахани 9,7 низкая средняя низкая низкая низкая

ЗАО «Региональная энергетическая служба», г.Волгоград 33,6 высокая низкая средняя низкая низкая

ООО г. Кисловодска "Тепловые сети" 54,0 низкая низкая низкая низкая низкая

МУП «Махачкалатеплоэнерго» г. Махачкала 56,0 низкая низкая средняя низкая средняя

События и факторы, улучшающиедеятельность эмитента (вероятность

наступления — высокая, средняя,низкая)

Факторы конкурентоспособности(степень влияния — высокая, средняя,

низкая)

Доля рынка, %Возможностьувеличениядоли рынка

ТарифУвеличение

доли нарынке

Проекты исоглашения

Возможностьпоглощения

14

Общ

ие с

веде

ния,

пол

ожен

ие О

бщес

тва

в от

рас

ли

Ростовская генерация

100 %

Волгоградская генерация

53 %

Ростовская городская генерация

67,6 %

Астраханская генерация

60 %

Ставропольская генерация

32 %

Дагестанская генерация

54 %

Доля Общества на локальных тепловых рынках городов

15

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Ключевой целью развития бизнеса ОАО «Южнаягенерирующая компания — ТГК-8» является увеличе-ние стоимости акционерного капитала, которая долж-на достигаться, в том числе и путем реализации следу-ющих задач:

Сохранение и приумножение клиентской потре-бительской базы в регионах деятельности Общества.На локальных тепловых рынках повышение конкурен-тоспособности Общества будет осуществляться путемзакрытия неэффективных тепловых котельных и пере-водом тепловых нагрузок на ТЭЦ. В результате, болееполно используется установленная мощность ТЭЦ, до-стигается конкурентоспособность тепловой и электри-ческой энергии.

Работа с конечными потребителями (минуя по-средников), посредством получения на правах арендыдоверительного управления или ином вещном правена тепловые сети и котельные муниципальных образо-ваний.

В целях достижения поставленных задач Общест-вом проведены мероприятия по выходу на конечныхпотребителей энергии минуя посредников-перепро-давцов, являющихся конкурентами на локальных рын-ках тепловой энергии. Реализация программ по выходуна конечных потребителей позволила довести долюОбщества на локальном рынке тепловой энергииг. Волгодонска до 100 %. Выход на конечных потреби-телей г. Астрахани позволил установить дополнитель-ный контроль над 15,2 % рынка тепловой энергии го-рода. Аренда с 01.01.2006 г. теплосетевогооборудования в городах Волжский и Камышин делаетОбщество единственным оператором на данных ло-кальных рынках.

Дальнейшее упрочение позиций на конкурентныхтепловых рынках Общество видит в приеме тепловыхсетей, имеющих присоединение к генерирующим объ-ектам Общества, а также в интеграции сетевых акти-вов с активами муниципальных образований.

2.3.2. Основные факторы риска

Основными факторами риска, представляющимиугрозу для работы, являются следующие:

отраслевые риски;страновые и региональные риски;стратегические риски, связанные с деятельнос-тью Общества;финансовые риски;правовые риски.

Отраслевые риски

Основным отраслевым риском Общества при осу-ществлении деятельности по производству и реализа-ции тепловой и электрической энергии является опере-жающий рост цен на топливо. В топливном балансетепловой генерации основным видом топлива являетсяприродный газ. Более 90% от общего количества элект-рической и тепловой энергии, производимой на тепло-вых станциях, расположенных в регионах осуществле-ния деятельности Общества, производится наприродном газе. При этом цены на продукцию Обществаподлежат государственному регулированию в соответ-ствии с действующим законодательством (ФЗ «О госу-дарственном регулировании тарифов на электрическуюи тепловую энергию в Российской Федерации»). Размерконечных тарифов на электрическую и тепловую энер-гию имеет важное социальное значение.

Опережающий рост цен на природный газ посравнению с ростом цен на тепловую и электрическуюэнергию может привести к существенным убыткам. Всебестоимости производства электрической и тепло-вой энергии стоимость расходов на топливо достигает70%. Реализуемые отраслевые программы по сниже-нию издержек и развитию технологий производстваэлектроэнергии могут компенсировать указанный рисктолько частично.

Климатические условия регионов, в которых Об-щество осуществляет деятельность, создают в долго-срочной перспективе риск перехода потребителей ус-луг на собственные тепловые источники и, какследствие, — сокращения объемов производства теп-ловой и электрической энергии, производимой в ком-бинированном цикле.

Предполагаемые действия по минимизации ри-сков:

взаимодействие с регулирующими органами:Федеральной службой по тарифам (ФСТ) и Региональ-ными службами по тарифам (РСТ) по установлению та-рифов на электроэнергию и тепло для производствен-ных филиалов ОАО «ЮГК ТГК-8», с учетом инфляции ироста цен на топливо (газ);

поиск и заключение договоров с альтернатив-ными поставщиками топлива;

проведение Обществом гибкой ценовой полити-ки в отношении крупных потребителей на поставляе-мую продукцию.

16

В течение всего 2005 г. проводилось реформиро-вание отрасли электроэнергетики. В ходе реформиро-вания будут снижаться отраслевые риски и оценкастоимости компании будет приближаться к их справед-ливой цене. Вместе с тем, не исключены возможныепаузы в темпах формирования окончательной моделирынка, что в целом может сказаться на темпах ростастоимости компании.

Риски, связанные с возможным изменениемцен на сырье, услуги, используемые Обществом всвоей деятельности (отдельно на внутреннем ивнешнем рынках), и их влияние на деятельностьОбщества.

Общество осуществляет закупки сырья и оборудо-вания. В связи с этим существуют риски, связанные свозможным повышением цен на сырье и оборудова-ние.

В случае отрицательного влияния изменения ценна сырье и оборудование на деятельность Обществапредполагается осуществление необходимых дейст-вий, направленных на снижение влияния таких измене-ний, в том числе: сокращение издержек производства,сокращение расходов, сокращение инвестиционныхпланов.

Высокая степень зависимости деятельности Об-щества от указаний Системного оператора может при-вести к снижению рентабельности бизнеса, но не дотакой степени, чтобы это оказало негативное влияниена исполнение обязательств Общества по размещае-мым ценным бумагам.

Будущая выручка является в краткосрочной пер-спективе предсказуемой. Рисков, связанных с измене-нием цен на внешних рынках, не существует, так какОбщество не является экспортером.

Страновые и региональные риски

В настоящее время наблюдается положительнаятенденция повышения международных рейтингов РФ.

В соответствии с классификацией международ-ных рейтинговых агентств Fitch, Moody's и Standard &Poor's, Россия получила инвестиционный рейтинг, со-гласно которому экономическая и политическая ситуа-ция в России оценивается как неопасная в краткосроч-ной перспективе.

Прогноз для всех рейтингов остается на уровне«стабильный». Благоприятными факторами, способст-вующими повышению рейтингов России, по мнениюагентств, являются экономический рост, наблюдаю-щийся в России в течение последних нескольких лет,повлекший за собой улучшение большинства ключе-вых экономических показателей, включая профицитсчета текущих операций, а также рост золотовалют-ных резервов России.

С другой стороны, экономика России не защище-на от рыночных спадов и замедления экономическогоразвития в других странах мира. Как уже случалось впрошлом, финансовые проблемы или обостренное

восприятие рисков инвестирования в страны с разви-вающейся экономикой могут снизить объем иностран-ных инвестиции в Россию и оказать отрицательноевоздействие на российскую экономику. Кроме того,Россия производит и экспортирует большие объемыприродного газа и нефти. Поэтому российская эконо-мика особо уязвима перед изменениями мировых ценна природный газ и нефть, а падение цены природногогаза и нефти может замедлить или поколебать разви-тие российской экономики. Эти события могут ограни-чить доступ Общества к капиталу и оказать неблаго-приятное воздействие на покупательскую способностьпотребителей продукции Общества.

Общество зарегистрировано в качестве налого-плательщика в Астраханской области Российской Фе-дерации, непосредственно в г. Астрахани. Общество всвоей деятельности руководствуется законодательст-вом Российской Федерации. Общество имеет своипроизводственные филиалы в Астрахани, Ростове-на-Дону, Волгодонске, Махачкале, Волгограде, Кисловод-ске, Краснодаре.

Страновые и региональные риски, связанные с по-литической и экономической ситуацией в стране, воз-никают вследствие возможности изменения законода-тельства Российской Федерации, измененияналоговой политики, условий государственного регу-лирования, что может изменить условия использова-ния прибыли при осуществлении хозяйственной дея-тельности.

На локальных тепловых рынках у Общества суще-ствуют конкуренты — тепловые станции, себестои-мость вырабатываемой электроэнергии у которых вконденсационных режимах ниже, чем себестоимостьстанций Общества. Однако станции Общества имеютвысокую конкурентность в теплофикационном режи-ме, т.к. их удельные расходы значительно ниже расхо-дов конкурентов.

Также существенным риском, относящимся к от-раслевому риску, но имеющим особое значение в свя-зи с региональными особенностями, является риск не-платежей. Ряд регионов (Республика Дагестан,Ставропольский край), в которых осуществляется дея-тельность, являются дотационными, потребители этихрегионов характеризуются низкой платежеспособнос-тью и плохой платежной дисциплиной. В случае ухуд-шения общей экономической ситуации в стране такиерегионы страдают в большей мере.


подписание с должниками соглашения о рест-руктуризации задолженности;

получение от должников банковской гарантии;введение режимов ограничений на потребление

тепла и электроэнергии;отключение должников от потребления;солидарная и субсидиарная ответственность

администраций за оплату бюджетозависимых органи-заций;

ведение претензионно-исковой работы с долж-никами;

Общ

ие с

веде

ния,

пол

ожен

ие О

бщес

тва

в от

рас

ли

17

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

мониторинг деятельности конкурентов;проведение политики выдавливания конкурен-

тов рыночными методами, направленной на получениеприбыли и развития бизнеса;

разработка и проведение комплексной про-граммы, позволяющей минимизировать стоимость по-ставляемой продукции в регионах.

Риски, связанные с возможными военнымиконфликтами, введением чрезвычайного положе-ния и забастовками в стране и регионе, в которыхОбщество зарегистрировано в качестве налогопла-тельщика.

Вероятность наступления данного вида риска наи-более высока в Дагестане и Ставропольском крае, гдеОбщество осуществляет деятельность через филиа-лы, в связи с территориальной близостью с Чеченскойреспубликой.


разработка мер и программ антитеррористиче-ской безопасности;

развитие управления безопасности;страхование объектов генерации от противо-

правной и террористической деятельности

Введение чрезвычайного положения и забастовкине окажут существенного влияния на деятельность Об-щества. Такие риски минимальны и маловероятны.

Риски, связанные с географическими особен-ностями страны и региона, в которых Общество за-регистрировано в качестве налогоплательщика, втом числе повышенная опасность стихийных бед-ствий, возможное прекращение транспортного со-общения в связи с удаленностью и/или труднодос-тупностью и т.п.

Общество осуществляет деятельность в благопри-ятной климатической зоне, имеет устойчивую связь сдругими регионами страны разными видами транспор-та, регион не характеризуется повышенной опаснос-тью стихийных бедствий.

Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентныхставок.

Риск изменения процентных ставок по креди-там и займам в сторону увеличения минимален, т.к.экономики регионов имеют в основном положи-тельную динамику развития. Риск снижения при-быльности минимален и рассмотрен во второйстратегической цели.

Риски, связанные с условиями кредитных дого-воров.

Риск несоблюдения условий кредитных договоровв будущем минимален.

Инфляционный риск.

В случае увеличения темпов инфляции снижаетсяреальная стоимость процентных выплат по обязатель-

ствам в национальной валюте, что является благопри-ятным фактором для Общества. В указанной ситуациивероятность неисполнения Обществом обязательствпо ценным бумагам в реальном денежном выражениинизкая. Необходимо минимизировать влияние инфля-ции, путем учета ее влияния при утверждении тари-фов.

Риски, связанные с изменением курса обменаиностранных валют.

Ценовая политика Общества такова, что доходы ирасходы не привязаны к курсу иностранных валют.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного ре-гулирования, налогового законодательства, правил та-моженного контроля и пошлин, требований лицензиро-вания, а также с изменением судебной практики повопросам, связанным с основной деятельностью пред-приятия, способные оказать негативное влияние наОбщество.

Риски, связанные с изменением валютного регу-лирования, не имеют места, так как Общество не реа-лизует и не планирует реализовывать свою продукциюна внешнем рынке. Также, планируемая Обществомдеятельность не связана с необходимостью импортныхопераций в существенном объеме.

Риски, связанные с изменение налогового зако-нодательства.

Основным нормативным актом, регулирующим на-логовые отношения, является Налоговый кодекс РФ. Всвязи с тем, что в настоящее время не окончена ре-форма законодательства РФ о налогах и сборах, су-ществует риск дополнения или изменения положенийНалогового кодекса РФ, которые могут привести к уве-личению налоговой нагрузки и, соответственно, к из-менениям итоговых показателей хозяйственной дея-тельности, включая уменьшение чистой прибыли.

Налоговые риски

В случае изменения налогового законодательства,Общество будет руководствоваться новым законода-тельством.

Риски, связанные с изменением правил тамо-женного контроля и пошлин: риски, связанные с изме-нением правил таможенного контроля и пошлин неимеют места, так как Общество не реализует и не пла-нирует реализовывать свою продукцию на внешнемрынке. Также, планируемая Обществом деятельностьне связана с необходимостью импортных операций всущественном объеме.

Риски, связанные с изменением требований полицензированию основной деятельности эмитента ли-бо лицензированию прав пользования объектами, на-хождение которых в обороте ограничено: изменениетребований по лицензированию основной деятельнос-ти Общества может негативно отразиться на деятель-

18

ности Общества в том случае, если из-за этих измене-ний Общество не сможет получить/продлить лицензии,необходимые ей для дальнейшей деятельности, либодействующие лицензии будут отозваны в судебном по-рядке. Это будет иметь негативное последствие дляОбщества, однако вероятность подобных событий ми-нимальна.

Риски, связанные с изменением судебной прак-тики по вопросам деятельности Общества, которыемогут негативно сказаться на результатах его работы,а также на результатах текущих судебных процессов, вкоторых участвует Общество.

В юриспруденции судебная практика не являетсяисточником права, поэтому при изменении судебнойпрактики правовой риск является минимальным. Учи-тывая, что Общество не участвует в судебных процес-сах, способных оказать на него существенное влия-ние, изменение судебной практики не повлечеткаких-либо значимых последствий для Общества.

Общ

ие с

веде

ния,

пол

ожен

ие О

бщес

тва

в от

рас

ли

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

КОРПОРАТИВНОЕУПРАВЛЕНИЕ3

Управлять — значит предвидеть.Екатерина Вторая

20

Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

Эффективное корпоративное управление являетсядля ОАО «Южная генерирующая компания — ТГК-8»одним из решающих факторов повышения эффектив-ности и инвестиционной привлекательности.

Корпоративное управление должно основыватьсяна уважении прав и законных интересов его участни-ков и способствовать эффективной деятельности Об-щества.

Принципы корпоративного поведения — это ис-ходные начала, лежащие в основе формирования,функционирования и совершенствования системыкорпоративного управления Общества.

Система корпоративного управления в компаниистроится на следующих принципах:

соблюдение норм законодательства РФ, Устава,внутренних документов, а также Кодекса корпоратив-ного управления ОАО РАО «ЕЭС России» и Кодексакорпоративного поведения, рекомендованного к при-менению ФКЦБ России;

обеспечение равного отношения ко всем акцио-нерам;

своевременное и полное раскрытие информа-ции о деятельности компании;

обеспечение эффективного контроля финансо-во-хозяйственной деятельности Общества с целью за-щиты прав и законных интересов акционеров.

Принцип соблюдения норм законодательстваРФ, Устава, внутренних документов, а также Ко-декса корпоративного управления ОАО РАО «ЕЭСРоссии» и Кодекса корпоративного поведенияФКЦБ России выражается в том, что корпоративноеуправление осуществляется в рамках действующегозаконодательства РФ, в том числе с учетом рекоменда-ций Кодекса корпоративного поведения.

Принцип обеспечения равного отношения ковсем акционерам выражается в необходимости дей-ствовать справедливо по отношению ко всем акционе-рам и не может учитывать интересы только одной груп-пы акционеров. Общество обеспечивает созданиесистемы выявления и урегулирования потенциальныхконфликтов интересов акционеров.

Принцип своевременного и полного раскрытияинформации о деятельности компании: прозрач-ность и открытость в компании является одним из ус-ловий, обеспечивающих защиту прав акционеров Об-щества. Компания обеспечивает полное исвоевременное раскрытие информации о деятельнос-ти компании, включая финансовое положение, резуль-таты деятельности, управление Обществом.

Компания обеспечивает свободный и не связан-ный с чрезмерными расходами доступ акционеров кнеобходимой, регулярно пополняемой информации обОбществе путем ее размещения на веб-сайте Общест-ва в сети Интернет в разделе «Акционерам и инвесто-рам» (http://www.tgk-8.ru/index.php?id=38).

Кроме того, информация о деятельности Общест-ва систематически раскрывается через сеть информа-ционных агентств (АК&М и Интерфакс) в виде сообще-ний о существенных фактах и сведениях, которыемогут оказать существенное влияние на стоимостьценных бумаг эмитента.

Объем раскрываемой Обществом информации вполной мере соответствует требованиям ПриказаФСФР РФ от 16.03.2006 г. №05-5/пз «Об утвержденииположения о раскрытии информации эмитентамиэмиссионных ценных бумаг».

Принцип обеспечения эффективного контроляза финансово-хозяйственной деятельностью Об-щества с целью защиты прав и законных интере-сов акционеров: контроль за финансово-хозяйствен-ной деятельностью компании осуществляет Советдиректоров, Ревизионная комиссия, независимая ау-диторская компания.

В своей деятельности органы управления Общест-ва руководствуются:

законодательством Российской Федерации;Уставом Общества;внутренними документми Общества, регулирую-

щими деятельность его органов управления и контроля:

Положением о порядке подготовки и прове-дения Общего собрания акционеров ОАО «Южнаягенерирующая компания — ТГК-8»;

Положением о порядке созыва и проведе-ния заседаний Совета директоров ОАО «Южнаягенерирующая компания — ТГК-8»;

Положением о выплате членам Совета ди-ректоров вознаграждений и компенсаций;

Положением о Ревизионной комиссии ОАО«Южная генерирующая компания — ТГК-8»;

Положением о выплате членам Ревизионнойкомиссии ОАО «Южная генерирующая компания -ТГК-8» вознаграждений и компенсаций.

Текст внутренних документов Общества размещенна веб-сайте Общества в подразделе «Внутренние до-кументы» Раздела «О компании» по адресу:http://www.tgk-8.ru/index.php?id=10.

3.1. Принципы и документы

21

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Эффективное взаимодействие между общим со-бранием акционеров, Советом директоров и исполни-тельными органами, а также четкое разделение ихполномочий — залог успешного построения эффек-тивной системы корпоративного управленияОАО «ЮГК ТГК-8».

Цель системы корпоративного управления —поддержание внутренней и внешней стабильностибизнеса ОАО «ЮГК ТГК-8».

Система корпоративного управленияОАО «ЮГК ТГК-8» направлена на решение трех основ-ных задач:

Обеспечение максимальной эффективности ра-боты органов управления Общества и компании в це-лом.

Привлечение инвестиций.Выполнение юридических и социальных обяза-

тельств перед акционерами и инвесторами.

Для успешной реализации своих задач и достиже-ния цели ОАО «ЮГК ТГК-8» соблюдает базовые прин-ципы корпоративного управления, разработанные Ор-ганизацией Экономического Сотрудничестваи Развития (ОЭСР) и подтвержденные Кодексом Кор-поративного поведения, рекомендованным к примене-нию ФКЦБ РФ (распоряжение от 04.04.2002 г.№ 421/р).

Основные мероприятия по достижению основныхзадач корпоративного управления будут иметь следую-щую направленность:

усиление роли Совета директоров Обществакак гаранта защиты интересов акционеров, органа, оп-ределяющего стратегию развития общества.

Разработка эффективной структуры управле-ния Обществом.

Повышение эффективности работы Совета ди-ректоров и исполнительных органов Общества путемразвития системы их взаимодействия, механизмов вну-треннего контроля и отчетности, разделения полномо-чий.

Повышение прозрачности деятельности компа-нии, определение направлений информационной по-литики Общества.

Разработка, утверждение и совершенствованиеуже существующих внутренних документов Общества.

В качестве основных показателей результативнос-ти системы корпоративного управления выделяютсяследующие:

Отсутствие корпоративных конфликтов внутриОАО «ЮГК ТГК-8».

Отсутствие претензий по результатам провероксистемы корпоративного управления со стороны фе-дерального органа исполнительной власти по рынкуценных бумаг.

Успешное прохождение процедуры допускак торгам на организованных площадках рынка ценныхбумаг.

Отсутствие резких падений курса ценных бумагОбщества.

3.2. Повышение уровнякорпоративного управления

22

Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

3.3. Сведения о соблюдении ОбществомКодекса корпоративного поведения ФКЦБ


Извещение акционеров о проведении общего собрания ак-ционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведениянезависимо от вопросов, включенных в его повестку дня,если законодательством не предусмотрен больший срок

Наличие у акционеров возможности ознакомиться со спи-ском лиц, имеющих право на участие в общем собранииакционеров, начиная со дня сообщения о проведении об-щего собрания акционеров и до закрытия очного общегособрания акционеров, а в случае заочного общего собра-ния акционеров – до даты окончания приема бюллетенейдля голосования

Наличие у акционеров возможности знакомиться с инфор-мацией/материалами, подлежащими предоставлению приподготовке к проведению общего собрания акционеровпосредством электронных средств связи, в том числе по-средством сети Интернет

Наличие у акционера возможности внести вопрос в пове-стку дня общего собрания акционеров или потребоватьсозыва общего собрания акционеров без предоставлениявыписки из реестра акционеров, если учет его прав на ак-ции осуществляется в системе ведения реестра акционе-ров, а в случае, если его права на акции учитываются насчете депо, достаточность выписки со счета депо для осу-ществления вышеуказанных прав

Наличие в уставе или внутренних документах акционерно-го общества требования об обязательном присутствии наобщем собрании акционеров генерального директора,членов правления, членов Совета директоров, членов ре-визионной комиссии и аудитора акционерного общества

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрениина общем собрании акционеров вопросов об избраниичленов Совета директоров, генерального директора, чле-нов правления, членов ревизионной комиссии, а также во-проса об утверждении аудитора акционерного общества

Наличие во внутренних документах акционерного общест-ва процедуры регистрации участников общего собранияакционеров

Совет директоров

Наличие в уставе акционерного общества полномочия Со-вета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается




Частично соблюдается

Не соблюдается



П. 11.5 статьи 11 УставаОбщества



П. 13.1 статьи 13 и п. 14.2статьи 14 Устава Общества

П. 5.2. Положения о порядкеподготовки и проведения об-щего собрания ОАО «ЮГКТГК-8»: Председатель Советадиректоров является предсе-дательствующим на общемсобрании

Не предусмотрена Уставоми внутренними документамиОбщества

П. 3.1. Положения о порядкеподготовки и проведенияобщего собрания ОАО «ЮГКТГК-8»

П.п. 22 пункта 15.1. статьи 15Устава Общества - Советдиректоров ежегодноутверждает бизнес-планОбщества и отчет об итогахего исполнения

№п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения ПримечаниеСоблюдается

или не соблюдается

1

2

3

4

5

6

7

8

23

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»Наличие утвержденной Советом директоров процедурыуправления рисками в акционерном обществе

Наличие в уставе акционерного общества права Советадиректоров принять решение о приостановлении полномо-чий генерального директора, назначаемого общим собра-нием акционеров

Наличие в уставе акционерного общества права Советадиректоров устанавливать требования к квалификации иразмеру вознаграждения генерального директора, членовправления, руководителей основных структурных подраз-делений акционерного общества

Наличие в уставе акционерного общества права Советадиректоров утверждать условия договоров с генеральнымдиректором и членами правления

Наличие в уставе или внутренних документах акционерногообщества требования о том, что при утверждении условий до-говоров с генеральным директором (управляющей организа-цией управляющим) и членами правления голоса членов Со-вета директоров, являющихся генеральным директором ичленами правления, при подсчете голосов не учитываются

Наличие в составе Совета директоров акционерного обще-ства не менее 3 независимых директоров, отвечающих тре-бованиям Кодекса корпоративного поведения

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного об-щества лиц, которые признавались виновными в соверше-нии преступлений в сфере экономической деятельности илипреступлений против государственной власти, интересовгосударственной службы и службы в органах местного са-моуправления или к которым применялись административ-ные наказания за правонарушения в области предпринима-тельской деятельности или в области финансов, налогов исборов, рынка ценных бумаг

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного об-щества лиц, являющихся участником, генеральным директо-ром (управляющим), членом органа управления или работ-ником юридического лица, конкурирующего с акционернымобществом

Наличие в уставе акционерного общества требования об из-брании Совета директоров кумулятивным голосованием

Наличие во внутренних документах акционерного обществаобязанности членов Совета директоров воздерживаться отдействий, которые приведут или потенциально способны при-вести к возникновению конфликта между их интересами и ин-тересами акционерного общества, а в случае возникновениятакого конфликта – обязанности раскрывать

Наличие во внутренних документах акционерного обществаобязанности членов Совета директоров письменно уведомлятьСовет директоров о намерении совершить сделки с ценнымибумагами акционерного общества, членами Совета директоровкоторого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ,а также раскрывать информацию о совершенных ими сделкахс такими ценными бумагами


Не применимо

Соблюдается частично









Не предусмотрена Уставоми внутренними документамиОбщества

П.п.12 пункта 15.1. статьи 15Устава Общества – Совет ди-рекоров вправе досрочнопрекратить полномочия Гене-рального Директора

П. 21.5. статьи 21 Устава преду-сматривает определение прави обязанностей ГенеральногоДиректора по осуществлениюруководства текущей деятель-ностью Общества трудовым до-говором, условия которого оп-ределяются Советомдирекоров или лицом, уполно-моченным Советом дирекоровна подписание трудового дого-вора от имени Общества

П.п. 14 пункта 15.1 статьи 15Устава Общества

—

—

Таких лиц нет



Положение об инсайдерскойинформации ОАО «ЮГКТГК-8» (утверждено Советомдиректоров 30.09.2005протокол № 16/2005)

№п/п



9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

24

Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

Наличие во внутренних документах акционерного общест-ва требования о проведении заседаний Совета директо-ров не реже одного раза в шесть недель

Проведение заседаний Совета директоров акционерногообщества в течение года, за который составляется годо-вой отчет акционерного общества, с периодичностью нереже одного раза в шесть недель

Наличие во внутренних документах акционерного общест-ва порядка проведения заседаний Совета директоров

Наличие во внутренних документах акционерного общест-ва положения о необходимости одобрения Советом дирек-торов сделок акционерного общества на сумму более10 % от стоимости активов общества, за исключением сде-лок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной де-ятельности

Наличие во внутренних документах акционерного общест-ва права членов Совета директоров на получение от ис-полнительных органов и руководителей основных струк-турных подразделений акционерного обществаинформации, необходимой для осуществления своихфункций, а также ответственности за непредставление та-кой информации

Наличие комитета Совета директоров по стратегическомупланированию или возложение функций указанного коми-тета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и коми-тета по кадрам и вознаграждениям)

Наличие комитета Совета директоров (комитета по ауди-ту), который рекомендует Совету директоров аудитора ак-ционерного общества и взаимодействует с ним и ревизи-онной комиссией акционерного общества

Наличие в составе комитета по аудиту только независимыхи неисполнительных директоров

Осуществление руководства комитетом по аудиту незави-симым директором

Наличие во внутренних документах акционерного общест-ва права доступа всех членов комитета по аудиту к любымдокументам и информации акционерного общества при ус-ловии неразглашения ими конфиденциальной информа-ции

Создание комитета Совета директоров (комитета по кад-рам и вознаграждениям), функцией которого является оп-ределение критериев подбора кандидатов в члены Советадиректоров и выработка политики акционерного обществав области вознаграждения

Осуществление руководства комитетом по кадрам и воз-награждениям независимым директором

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознагражде-ниям должностных лиц акционерного общества














В соответствии с пунктом18.2 статьи 18 Устава Обще-ства устанавливает периодич-ность проведения заседанийСовета директоров по необ-ходимости, но не реже одногораза в квартал

В 2005 году было проведено22 заседания Советадиректоров Общества

Статья 18 Устава Общества,Положение о порядке созываи проведения заседанияСовета директоров Общества

Подпункт 25 пункта 15.1.статьи 15 Устава Общества

Пункта 21.2. статьи 21 УставаОбщества,Раздел 3. Положенияо порядке созываи проведения заседанийСовета директоров

Положение о комитете Советадиректоров по стратегии, раз-витию, инвестициям, реформи-рованию и корпоративному уп-равлению ОАО «ЮГК ТГК-8»

Положение о комитете Сове-та директоров по аудиту

Подпункт 6.7.1. пункта 6.7.раздела 6 Положения о коми-тете по аудиту Совета дирек-торов

Подпункт 2. пункта 4.1. разде-ла 4 Положения о комитетепо аудиту Совета директоров

Положение о комитетеСовета директоров по кадрами вознаграждениям

№п/п



20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

25

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»Создание комитета Совета директоров по рискам или воз-ложение функций указанного комитета на другой комитет(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаг-раждениям)

Создание комитета Совета директоров по урегулированиюкорпоративных конфликтов или возложение функций ука-занного комитета на другой комитет (кроме комитета поаудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпора-тивных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Осуществление руководства комитетом по урегулирова-нию корпоративных конфликтов независимым директором

Наличие утвержденных Советом директоров внутренних до-кументов акционерного общества, предусматривающих по-рядок формирования и работы комитетов Совета директоров

Наличие в уставе акционерного общества порядка опре-деления кворума Совета директоров, позволяющего обес-печивать обязательное участие независимых директоров взаседаниях Совета директоров

Исполнительные органы

Наличие коллегиального исполнительного органа (правле-ния) акционерного общества

Наличие в уставе или внутренних документах акционерно-го общества положения о необходимости одобрения прав-лением сделок с недвижимостью, получения акционернымобществом кредитов, если указанные сделки не относятсяк крупным сделкам и их совершение не относится к обыч-ной хозяйственной деятельности акционерного общества

Наличие во внутренних документах акционерного обществапроцедуры согласования операций, которые выходят за рам-ки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являю-щихся участником, генеральным директором (управляю-щим) членом органа управления или работником юридиче-ского лица, конкурирующего с акционерным обществом

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерногообщества лиц, которые признавались виновными в соверше-нии преступлений в сфере экономической деятельности илипреступлений против государственной власти, интересов го-сударственной службы и службы в органах местного само-управления или к которым применялись административныенаказания за правонарушения в области предприниматель-ской деятельности или в области финансов, налогов и сбо-ров, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного испол-нительного органа выполняются управляющей организациейили управляющим – соответствие генерального директорачленов правления управляющей организации либо управляю-щего требованиям, предъявляемым к генеральному директоруи членам правления акционерного общества

Наличие в уставе или внутренних документах акционерногообщества запрета управляющей организации (управляюще-му) осуществлять аналогичные функции в конкурирующемобществе, а также находиться в каких-либо иных имущест-венных отношениях с акционерным обществом, помимо ока-зания услуг управляющей организации (управляющего)













Планируется созданиекомиссии по рискам

Положения о комитетахСоветов директоров

Пункт 9.1. Статьи 9 УставаОбщества

Подпункт 26, 32 пункта 15.1статьи 15 Устава общества

Генеральный директор Обще-ства не является участником,членом органа управленияили работником юридическо-го лица, конкурирующегос Обществом


№п/п



33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

26

Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

Наличие во внутренних документах акционерного общест-ва обязанности исполнительных органов воздерживатьсяот действий, которые приведут или потенциально способ-ны привести к возникновению конфликта между их интере-сами и интересами акционерного общества, а в случаевозникновения такого конфликта – обязанности информи-ровать об этом Совет директоров.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерно-го общества критериев отбора управляющей организации(управляющего)

Представление исполнительными органами акционерногообщества ежемесячных отчетов о своей работе совету ди-ректоров

Установление в договорах, заключаемых акционерным об-ществом с генеральным директором (управляющей орга-низацией, управляющим) и членами правления ответствен-ности за нарушение положений об использованииконфиденциальной и служебной информации

Секретарь общества

Наличие в акционерном обществе специального должно-стного лица (секретаря общества), задачей которого явля-ется обеспечение соблюдения органами и должностнымилицами акционерного общества процедурных требований,гарантирующих реализацию прав и законных интересовакционеров общества

Наличие в уставе или внутренних документах акционерно-го общества порядка назначения (избрания) секретаря об-щества и обязанностей секретаря общества

Наличие в уставе акционерного общества требований ккандидатуре секретаря общества

Существенные корпоративные действия

Наличие в уставе или внутренних документах акционерно-го общества требования об одобрении крупной сделки доее совершения

Обязательное привлечение независимого оценщика дляоценки рыночной стоимости имущества, являющегосяпредметом крупной сделки

Наличие в уставе акционерного общества запрета на при-нятие при приобретении крупных пакетов акций акционер-ного общества (поглощении) каких-либо действий, направ-ленных на защиту интересов исполнительных органов(членов этих органов) и членов Совета директоров акцио-нерного общества, а также ухудшающих положение акцио-неров по сравнению с существующим (в частности, запретана принятие советом директоров до окончания предполага-емого срока приобретения акций решения о выпуске допол-нительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемыхв акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приоб-ретения акций общества, даже если право принятия такогорешения предоставлено ему уставом)











П. 21.11. статьи 21 УставаОбщества обязываетгенерального директорадействовать в интересахОбщества

В соответствии с Положениемо материальном стимулирова-нии Генерального директора,утвержденным Советом дирек-торов Общества, Генеральныйдиректор ежемесячно инфор-мирует Совет директоров обисполнении показателей пре-мирования, являющихся пока-зателями эффективности ра-боты руководителя

Трудовой договор Обществас Генеральным директором

Статья 19 Устава Общества

Порядок назначения Корпора-тивного секретаря Обществаи его основные функции обо-значены в Уставе Общества

П.п. 34 пункта 15.1. статьи 15Устава

П.п. 37, 54 пункта 15.1. статьи15 Устава

Уставом и внутреннимидокументами непредусмотрено

№п/п



45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

27

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»Наличие в уставе акционерного общества требования обобязательном привлечении независимого оценщика дляоценки текущей рыночной стоимости акций и возможныхизменений их рыночной стоимости в результате поглоще-ния

Отсутствие в уставе акционерного общества освобожде-ния приобретателя от обязанности предложить акционе-рам продать принадлежащие им обыкновенные акции об-щества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые вобыкновенные акции) при поглощении

Наличие в уставе или внутренних документах акционерно-го общества требования об обязательном привлечении не-зависимого оценщика для определения соотношения кон-вертации акций при реорганизации

Раскрытие информации

Наличие утвержденного советом директоров внутреннегодокумента, определяющего правила и подходы акционер-ного общества к раскрытию информации (Положения обинформационной политике)

Наличие во внутренних документах акционерного общест-ва требования о раскрытии информации о целях размеще-ния акций, о лицах, которые собираются приобрести раз-мещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, атакже о том, будут ли высшие должностные лица акцио-нерного общества участвовать в приобретении размещае-мых акций общества

Наличие во внутренних документах акционерного общест-ва перечня информации документов и материалов, кото-рые должны предоставляться акционерам для решения во-просов, выносимых на общее собрание акционеров

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Ин-тернет и регулярное раскрытие информации об акционер-ном обществе на этом веб-сайте

Наличие во внутренних документах акционерного общест-ва требования о раскрытии информации о сделках акцио-нерного общества с лицами, относящимися в соответст-вии с уставом к высшим должностным лицамакционерного общества, а также о сделках акционерногообщества с организациями, в которых высшим должност-ным лицам акционерного общества прямо или косвеннопринадлежит 20 и более процентов уставного капитала ак-ционерного общества или на которые такие лица могутиным образом оказать существенное влияние

Наличие во внутренних документах акционерного общест-ва требования о раскрытии информации обо всех сделках,которые могут оказать влияние на рыночную стоимость ак-ций акционерного общества

Наличие утвержденного советом директоров внутреннегодокумента по использованию существенной информациио деятельности акционерного общества, акциях и другихценных бумагах общества и сделках с ними, которая не яв-ляется общедоступной и раскрытие которой может ока-зать существенное влияние на рыночную стоимость акцийи других ценных бумаг акционерного общества








Cоблюдается



Положение об информацион-ной политике ОАО «ЮГКТГК-8», утверждено Советомдиректоров ОАО «ЮГКТГК-8» (протокол № 11/2005от 16.08.2005)

Положение об инсайдерскойинформации, утвержденоСоветом директоров ОАО«ЮГК ТГК-8» (протокол№ 16/2005 от30.09.2005)

Адрес веб-сайта Обществав сети Интернет: www.tgk-8.ru

Положение об информацион-ной политике ОАО «ЮГКТГК-8», утверждено Советомдиректоров ОАО «ЮГКТГК-8» (протокол № 11/2005от 16.08.2005)

Пп.3.2.1 –3.2.2 Положения обинформационной политикеОАО «ЮГК ТГК-8», утвержде-но Советом директоров ОАО«ЮГК ТГК-8» (протокол№ 11/2005 от 16.08.2005)

Положение об инсайдерскойинформации, утвержденоСоветом директоров ОАО«ЮГК ТГК-8» (протокол№ 16/2005 от30.09.2005)

№п/п



55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

28

Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Наличие утвержденных советом директоров процедур вну-треннего контроля за финансово-хозяйственной деятель-ностью акционерного общества

Наличие специального подразделения акционерного об-щества, обеспечивающего соблюдение процедур внутрен-него контроля (контрольно-ревизионной службы)

Наличие во внутренних документах акционерного общест-ва требования об определении структуры и состава кон-трольно-ревизионной службы акционерного общества со-ветом директоров

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службылиц, которые признавались виновными в совершении пре-ступлений в сфере экономической деятельности или пре-ступлений против государственной власти, интересов го-сударственной службы и службы в органах местногосамоуправления, или к которым применялись администра-тивные наказания за правонарушения в области предпри-нимательской деятельности или в области финансов, на-логов и сборов, рынка ценных бумаг

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службылиц, входящих в состав исполнительных органов акцио-нерного общества, а также лиц, являющихся участниками,Генеральным директором (управляющим), членами орга-нов управления или работниками юридического лица, кон-курирующего с акционерным обществом

Наличие во внутренних документах акционерного общест-ва срока представления в контрольно-ревизионную служ-бу документов и материалов для оценки проведенной фи-нансово-хозяйственной операции, а такжеответственности должностных лиц и работников акционер-ного общества за их непредставление в указанный срок

Наличие во внутренних документах акционерного обществаобязанности контрольно-ревизионной службы сообщать овыявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае егоотсутствия – совету директоров акционерного общества

Наличие в уставе акционерного общества требования опредварительной оценке контрольно-ревизионной служ-бой целесообразности совершения операций, не предус-мотренных финансово-хозяйственным планом акционер-ного общества (нестандартных операций)

Наличие во внутренних документах акционерного общест-ва порядка согласования нестандартной операции с сове-том директоров

Наличие утвержденного советом директоров внутреннегодокумента, определяющего порядок проведения проверокфинансово-хозяйственной деятельности акционерного об-щества ревизионной комиссией

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторскогозаключения до представления его акционерам на общемсобрании акционеров












Уставом Общества предусмо-трено наличие Ревизионнойкомиссии, осуществляющейвнутренний контроль, в со-ставе 5 человек. Внутреннийконтроль осуществляетсятакже главным бухгалтеромОбщества

Состав Ревизионной комис-сии определен Уставом в ко-личестве 5 человек, структу-ра Ревизионной комиссииопределена Положениемо Ревизионной комиссии Об-щества

Положение о ревизионнойкомиссии утверждено общимсобранием акционеров ОАО«ЮГК ТГК-8»

№п/п



65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

29

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»Дивиденды

Наличие утвержденного советом директоров внутреннегодокумента, которым руководствуется Совет директоровпри принятии рекомендаций о размере дивидендов (Поло-жения о дивидендной политике)

Наличие в Положении о дивидендной политике порядкаопределения минимальной доли чистой прибыли акцио-нерного общества, направляемой на выплату дивидендов,и условий, при которых не выплачиваются или не полно-стью выплачиваются дивиденды по привилегированнымакциям, размер дивидендов по которым определен в уста-ве акционерного общества

Опубликование сведений о дивидендной политике акцио-нерного общества и вносимых в нее изменениях в перио-дическом издании, предусмотренном уставом акционерно-го общества для опубликования сообщений о проведенииобщих собраний акционеров, а также размещение указан-ных сведений на веб-сайте акционерного общества в сетиИнтернет




№п/п



76

77

78

Органами управления Общества являются:


Совет директоров

Единоличный исполнительный орган — Гене-ральный директор

Коллегиальный исполнительный орган — Прав-ление.

3.4.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ОАО «ЮГК ТГК-8»является Общее собрание акционеров.

Полный текст «Положения о порядке подготовки ипроведения Общего собрания акционеров ОАО «ЮГК

ТГК-8» содержится по адресу: http://www.tgk-8.ru/index.php?id=10.

Основные решения, принятые общими собра-ниями акционеров в 2005 году:

12.07.2005 Решением Правления ОАО РАО«ЕЭС России» (протокол № 1252пр/6):

избран Совет директоров ОАО «ЮГК ТГК-8»;утверждены внутренние документы Общест-

ва:– Положение о порядке подготовки и прове-

дения Общего собрания акционеров ОАО«ЮГК ТГК-8»;

– Положение о порядке созыва и проведе-ния заседаний Совета директоров ОАО «ЮГКТГК-8»;

– Положение о Ревизионной комиссии ОАО«ЮГК ТГК-8»;

– Положение о Правлении ОАО «ЮГК ТГК-8»;

3.4. Информация об органах управления и контроля

30

Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

– Положение о выплате членам Ревизион-ной комиссии ОАО «ЮГК ТГК-8» вознагражде-ний и компенсаций.

23.09.2005 Решением Правления ОАО РАО«ЕЭС России» (протокол № 1301пр/12) избрана Реви-зионная комиссия ОАО «ЮГК ТГК-8».

04.11.2005 Решением Правления ОАО РАО«ЕЭС России» (протокол № 1338пр):

утверждена новая редакций устава Общест-ва с учетом изменения наименования;1

Утвержден аудитор — ЗАО «Руспромаудит».

28.12.2005 г. состоялось первое Внеочередноеобщее собрание, в повестке дня которого было три-надцать вопросов.2

29.12.2005 г. состоялось второе Внеочередноеобщее собрание, в повестке дня которого было два во-проса.3

3.4.2. Совет директоров

Совет директоров является органом управленияОбщества, который осуществляет общее руководстводеятельностью Общества, контролирует исполнениерешений Общего собрания акционеров Общества всоответствии с требованиями законодательства Рос-сийской Федерации.

Главными целями и задачами деятельности Советадиректоров Общества являются:

определение стратегии развития Общества, на-правленной на повышение его рыночной капитализациии инвестиционной привлекательности, достижение мак-симальной прибыли и увеличение активов Общества;

обеспечение реализации и защиты прав и за-конных акционеров Общества, а также содействиеразрешению корпоративных конфликтов;

обеспечение полноты, достоверности и объек-тивности раскрытия информации об Обществе для ак-ционеров и иных заинтересованных лиц;

создание эффективных внутренних контроль-ных механизмов;

регулярная оценка деятельности исполнитель-ных органов Общества и работы менеджмента.

Полный текст Положения о порядке созыва ипроведения заседаний Совета директоров ОАО«ЮГК ТГК-8» размещен на сайте Общества(http://www.tgk-8.ru/index.php?id=10).

Полный текст Положения о выплате членамСовета директоров ОАО «ЮГК ТГК-8» вознаграж-дений и компенсаций размещен на сайте Обществапо адресу: http://www.tgk-8.ru/index.php?id=10.

Сведения об изменениях в составе Советадиректоров ОАО «ЮГК ТГК-8» и наличии внем независимых директоров

Распоряжением ОАО РАО «ЕЭС России» от21.03.2005 года №53р «Об учреждении ОАО «ЮГКТГК-8» был избран Совет директоров Общества в сле-дующем составе:

Никитин Данил Николаевич;Габов Андрей Владимирович;Гвоздев Виктор Сергеевич;Долин Юрий Ефимович;Непша Валерий Васильевич — независимый ди-

ректор;Орлов Александр Константинович — независи-

мый директор;Пархомук Ольга Викторовна — независимый ди-

ректор;Угрюмов Артем Анатольевич — независимый ди-

ректор;Штыков Дмитрий Викторович — независимый

директор;Шулин Максим Игоревич — независимый дирек-

тор;Мельников Дмитрий Александрович.

На заседании Правления ОАО РАО «ЕЭС России»(орган, осуществлявший в указанный момент функцииобщего собрания акционеров ОАО «ЮГК ТГК-8»), со-стоявшемся 12.07.2005 года, Совет директоров ОАО«ЮГК ТГК-8» был избран в следующем составе:

Габов Андрей Владимирович;Гвоздев Виктор Сергеевич;Долин Юрий Ефимович;Мельников Дмитрий Александрович;Михайлов Сергей Анатольевич;Непша Валерий Васильевич — независимый ди-

ректор;Никитин Данил Николаевич;Никулов Александр Евгеньевич;Солодянкин Дмитрий Германович;Тналин Алибек Айбекович;Штыков Дмитрий Викторович - независимый ди-

ректор.

1 С полным текстом Устава Общества можно ознакомиться в подразделе «Устав» раздела «Акционерам и инвесторам» по адресу:http://www.tgk-8.ru/index.php?id=47.

2 С основными решениями общего собрания от 28.12.2005 г. можно ознакомиться в Отчете об итогах голосования, расположенном вподразделе «Собрания акционеров» раздела «Акционерам и инвесторам» по адресу: http://www.tgk-8.ru/index.php?id=48.

3 С основными решениями общего собрания от 29.12.2005 г. можно ознакомиться по адресу, указанному в предыдущей сноске.

31

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Действующий состав Совета директоров

Текущее место работы и должность — Исполни-тельный директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭСРоссии».

Места работы/должности за последние 5 лет:

С 01.1998 года по 09.2000 года — начальник юриди-ческого отдела, помощник генерального директора в об-ласти права ОАО «Омский завод технического углерода».

С 09.2000 года по 12.2000 года — ведущий специа-лист ООО «Консультационная фирма «Альба».

С 01.2001 года по 07.2002 года — ведущий специа-лист отдела по защите собственности Управления пофинансовому оздоровлению и защите собственности,заместитель начальника отдела по процедурам бан-кротства Управления имущества ОАО «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания».

С 08.2002 года по 09.2002 года — заместитель ге-нерального директора ЗАО «Топхим».

С 10.2002 года по настоящее время — менеджерпроекта Центра реализации проектного реформиро-вания АО-энерго, исполнительный директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России».

Возраст — 31 год. Гражданство — российское.

Дата первого избрания в Совет директоров —21.03.2005 года.

Дата последнего избрания в Совет директоров —12.07.2005 года.

Размер вознаграждения (компенсации) и критерииего определения — 214807,5 (двести четырнадцать ты-сяч восемьсот семь) рублей 50 копеек. Принимал учас-тие в 22 заседаниях Совета директоров Общества (7заседаний во 2 квартале, 9 заседаний в 3 квартале, 6заседаний в 4 квартале).

Информация о владении акциями Общества — ак-ций не имеет.

Информация о предъявлении исков — не предъяв-лялись.

Биографическая справка

Родился 27.02.1975 года в г. Омск. Образованиевысшее. В 2001 году окончил Омский государственныйуниверситет, специальность — правоведение, квали-фикация — юрист. Женат.

Текущее место работы и должность — Генераль-ный директор ЗАО «Промрегион Холдинг».


С 1999 года по 2001 год — контролер ООО «Руса-томкапитал».

С 2001 года по 2003 год — генеральный директорООО «ДИНК-Инвест».

С 2003 года по 2004 год — генеральный директорООО «Сибирский Капитал».

С 2004 года по 2005 год — заместитель начальни-ка Управления инвестиционного анализа и отношенийс инвесторами Главного управления стратегическогопланирования и инвестиционного анализа ОАО «ЛУ-КОЙЛ».

С 2005 года по настоящее время — Генеральныйдиректор ЗАО «Промрегион Холдинг».

Возраст — 39 лет. Гражданство — российское.



Размер вознаграждения (компенсации) и критерииего определения — 91944 (девяносто одна тысяча де-вятьсот сорок четыре) рубля. Принимал участие в 14

Мельников Дмитрий Александрович —Председатель Совета директоров

Никулов Александр Евгеньевич — заместитель Председателя Совета директоров

32

заседаниях Совета директоров Общества (8 заседа-ний в 3 квартале, 6 заседаний в 4 квартале).

Информация о владении акциями Общества — ак-циями не владеет.



Родился 19.03.1967 года в г. Дмитров Московскойобласти. Образование высшее. В 1989 году окончилСерпуховское высшее командно-инженерное учили-ще.

Текущее место работы и должность — начальникДепартамента корпоративного управления и взаимо-действия с акционерами Корпоративного Центра ОАОРАО «ЕЭС России».


С 01.12.1999 года по 10.09.2000 года — замести-тель начальника Департамента корпоративной полити-ки ОАО РАО «ЕЭС России».

С 11.09.2000 года по 31.05.2004 года — начальникДепартамента корпоративной политики ОАО РАО«ЕЭС России».

С 11.07.2005 года по настоящее время — началь-ник Департамента корпоративного управления и взаи-модействия с акционерами Корпоративного ЦентраОАО РАО «ЕЭС России».

Возраст — 32 года. Гражданство — российское.



Размер вознаграждения (компенсации) и критерииего определения — 130065 (сто тридцать тысяч шесть-десят пять) рублей. Принимал участие в 20 заседанияхСовета директоров Общества (7 заседаний во 2 кварта-ле, 8 заседаний в 3 квартале, 5 заседаний в 4 квартале).




Родился 15.11.1973 года в г. Сыктывкар. Образо-вание высшее. В 1995 году закончил с отличием Сык-тывкарский государственный университет (юридичес-кий факультет). В 1997–2000 годах прошел обучениев Северо-Западной академии государственной служ-бы по специальности «Государственное и муниципаль-ное управление», специализация — Экономическоерегулирование и финансы. В 2000–2002 годах прошелобучение во Всероссийской Академии Внешней тор-говли по специальности — мировая экономика. В 1999году защитил кандидатскую диссертацию в Институтезаконодательства и сравнительного правоведения приПравительстве Российской Федерации по теме «Век-сель в системе российских ценных бумаг».

Имеет отраслевые награды: отраслевой нагруд-ный знак «80 лет плану ГОЭЛРО» и отраслевой нагруд-ный знак «85 лет плану ГОЭЛРО».

Владеет английским языком. Холост.

Текущее место работы и должность — Генераль-ный директор ОАО «ЮГК ТГК-8», Генеральный дирек-тор ОАО «Астраханская региональная генерирующаякомпания», Генеральный директор ОАО «Дагестанскаятепловая генерирующая компания», Генеральный ди-ректор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», Генераль-ный директор ОАО «Ростовская генерирующая компа-ния», Генеральный директор ОАО «Ставропольскаятеплогенерирующая компания», Генеральный дирек-тор ОАО «Генерирующая компания Волжская»,



Размер вознаграждения (компенсации) и критерии

Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

Габов Андрей Владимирович

Гвоздев Виктор Сергеевич

33

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

его определения — 136653 (сто тридцать шесть тысячшестьсот пятьдесят три) рубля. Принимал участие в 21заседании Совета директоров Общества (7 заседанийво 2 квартале, 8 заседаний в 3 квартале, 6 заседанийв 4 квартале).



Более полная информация содержится в Разделе3.4.4. «Генеральный директор».

Текущее место работы и должность — замести-тель генерального директора по капитальному строи-тельству и закупкам ОАО «Мосэнерго».


С 08.2000 года по 07.2004 года — начальник Депар-тамента топливообеспечения ОАО РАО «ЕЭС России».

С 07.2004 года по 2006 год — заместитель Управ-ляющего директора, исполнительный директор Биз-нес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России».

С 01.2006 года по настоящее время — замести-тель генерального директора по логистике и закупкамОАО «Мосэнерго».




Размер вознаграждения (компенсации) и критерииего определения — 110538 (сто десять тысяч пятьсоттридцать восемь) рублей. Принимал участие в 17 засе-даниях Совета директоров Общества (6 заседаний во2 квартале, 7 заседаний в 3 квартале, 4 заседания в 4квартале).




Родился 05.08.1949 года в г. Карши УзбекскойССР. Образование высшее. В 1971 году окончил Таш-кентский политехнический институт по специальности«Тепловые электрические станции».

Текущее место работы и должность — замести-тель генерального директора Фонда «Институт про-фессиональных директоров».


С 1999 года по 2003 год — ведущий, главный спе-циалист Департамента корпоративной политики ОАОРАО «ЕЭС России».

С 2003 года по настоящее время — заместительгенерального директора Фонда «Институт профессио-нальных директоров».




Размер вознаграждения (компенсации) и критерииего определения — 130266 (сто тридцать тысяч двестишестьдесят шесть) рублей. Принимал участие в 20 за-седаниях Совета директоров Общества (6 заседанийво 2 квартале, 8 заседаний в 3 квартале, 6 заседанийв 4 квартале).




Родился 16.02.1976 года в г. Дмитров Московскойобласти. Образование высшее. В 1997 года окончилМеждународную Академию маркетинга и Менеджмен-

Долин Юрий Ефимович

Непша Валерий Васильевич

34

та. Специализация — финансы и кредит. В 1999 годуокончил Государственный университет «Высшая шко-ла экономики» со степенью магистра экономики, спе-циализация «Государственные и муниципальные фи-нансы». С 2000 года по настоящее время обучаетсяв аспирантуре Государственного университета «Выс-шая школа Экономики» по направлению «Экономикаи управление народным хозяйством».

Текущее место работы и должность — советникгенерального директора ЗАО «Управляющая компания«Кузбассразрезуголь».


С 09.2000 года по 07.2004 года — первый замести-тель начальника Департамента корпоративной полити-ки ОАО РАО «ЕЭС России».

С 07.2004 по 07.2005 — заместитель Управляюще-го директора Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС Рос-сии».

С 07.2005 года по настоящее время — советник ге-нерального директора ЗАО «Управляющая компания«Кузбассразрезуголь».




Размер вознаграждения (компенсации) и критерииего определения — 130065 (сто тридцать тысяч шестьде-сят пять) рублей. Принимал участие в 20 заседаниях Со-вета директоров Общества (7 заседаний во 2 квартале,8 заседаний в 3 квартале, 5 заседаний в 4 квартале).




Родился 09.09.1972 года в г. Челябинск. Образова-

ние высшее. В 1995 году окончил Финансовую акаде-мию при Правительстве РФ.

Текущее место работы и должность — Обществос ограниченной ответственностью «Менеджмент-кон-салтинг». Генеральный директор.


С 29.05.1997 года по 14.07.2003 года — генераль-ный директор ЗАО «Управляющая компания Менедж-мент-Центр».

С 26.04.2002 года по 15.07.2003 года — генераль-ный директор ЗАО «Менеджмент Группа».

С 16.10.2001 года по настоящее время — гене-ральный директор ООО «Менеджмент-консалтинг».




Размер вознаграждения (компенсации) и критерииего определения — 85356 (восемьдесят пять тысячтриста пятьдесят шесть) рублей. Принимал участиев 13 заседаниях Совета директоров Общества (8 засе-даний в 3 квартале, 5 заседаний в 4 квартале).




Родился 15.02.1957 года в городе Курск. Образо-вание высшее специальное. В 1979 году закончил с от-личием Военную академию имени Ф. Э. Дзержинскогопо специальности «Летательные аппараты». В 1984 го-ду закончил Адъюнктуру Военной академии имениФ. Э. Дзержинского по специальности «Вооружениеи военная техника». В 1981 году — Московский авиа-ционный институт (филиал г. Ленинск) по специально-сти «Обработка информации». В 1998 году — РЭА

Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

Никитин Данил Николаевич

Михайлов Сергей Анатольевич

35

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

имени Г. В. Плеханова — Межотраслевой институт пе-реподготовки руководящих кадров (г. Москва) по спе-циальности «Финансы и кредит». С 1985 года — канди-дат технических наук. С 1999 года — докторэкономических наук.

Имеет следующие награды: Медаль «За службуРодине в ВС» 3 и 2 степени; Медаль «70 лет ВССССР»; Медаль «200 лет Минобороны».

Трижды, в 2003–2005 гг., по итогам рейтинга Ассо-циации менеджеров и Издательского дома «Коммер-сантЪ» вошел в Top-100 ведущих менеджеров России.Лауреат премии «Российский национальный Олимп»,Кавалер Ордена «За честь и доблесть». Финалист кон-курса «Предприниматель года» в 2004 и 2005 годах.

Женат, воспитывает дочь.

Текущее место работы и должность — замести-тель генерального директора ОАО «ЮГК ТГК-8» постратегии и развитию.


С 12.2000 года по 02.2002 года — заместитель на-чальника, начальник Управления регулирования дея-тельности профессиональных участников Федераль-ной комиссии по рынку ценных бумаг России.

С 04.2002 года по 10.2002 года — начальник Уп-равления инвестиционной политики, руководитель Де-партамента инвестиционной политики Министерстваэнергетики Российской Федерации.

С 10.2002 года по 12.2004 года — начальник отде-ла фондовых операций и оптимизации корпоративнойструктуры ОАО «ЛУКОЙЛ».




Размер вознаграждения (компенсации) и критерииего определения — 91944 (девяносто одна тысяча де-

вятьсот сорок четыре) рубля. Принимал участие в 14заседаниях Совета директоров Общества (8 заседа-ний в 3 квартале, 6 заседаний в 4 квартале).




Родился 27.10.1967 года в г. Ижевск. Образованиевысшее. В 1992 году закончил физический факультетМосковского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, физик. В 1997 г. получил диплом эко-номического факультета Высшей Школы Приватиза-ции и Предпринимательства по специальности менед-жер. С 2002 по настоящее время проходит обучениев Российской Академии Государственной Службы приПрезиденте РФ, кафедра «Теории и практики государ-ственного регулирования рыночной экономики», заоч-ная аспирантура. Женат, воспитывает дочь.

Текущее место работы и должность — руководи-тель финансово-экономического департамента ЗАО«Промрегион Холдинг».


С 04.1998 года по 09.2001 года — старший финансо-вый аналитик ОАО «Хантымансийскнефтегазеология».

С 10.2001 года по 12.2003 года — главный специа-лист дирекции по энергетике ООО «ЮКОС-Москва».

С 01.2004 года по 02.2005 года — менеджер поразвитию бизнеса Московского представительстваAES Silk Road, Inc.




Размер вознаграждения (компенсации) и критерииего определения — 91944 (девяносто одна тысяча де-

Солодянкин Дмитрий Германович

Тналин Алибек Айбекович

36

вятьсот сорок четыре) рубля. Принимал участие в 14заседаниях Совета директоров Общества (8 заседа-ний в 3 квартале, 6 заседаний в 4 квартале).




Родился 25 июля 1976 года в г. Москва. Образова-ние высшее. В 1998 году закончил Московский госу-дарственный институт международных отношений, фа-культет Международные экономические отношения.

Владеет английским и арабским языками. Женат.

Текущее место работы и должность — генераль-ный директор Фонда «Институт профессиональныхдиректоров».


С 11.1999 года по 06.2003 года — ведущий специа-лист, главный специалист, исполняющий обязанностиначальника отдела, начальник отдела в ОАО РАО «ЕЭСРоссии».

С 07.2003 года по настоящее время — генераль-ный директор Фонда «Институт профессиональныхдиректоров».




Размер вознаграждения (компенсации) и критерииего определения — 130065 (сто тридцать тысяч шесть-десят пять) рублей. Принимал участие в 20 заседанияхСовета директоров Общества (7 заседаний во 2 кварта-ле, 8 заседаний в 3 квартале, 5 заседаний в 4 квартале).




Родился 24.03.1976 года. Образование высшее.В 1998 году закончил Московскую государственнуююридическую академию, специализация — юриспру-денция. Квалификация — юрист.

Информация о выбывших членахСовета директоров

Текущее место работы и должность — советникФонда «Институт профессиональных директоров».


С 04.1998 года по 11.2001 года — ведущий специа-лист, советник, заместитель начальника отдела, на-чальник Юридического управления ФКЦБ России.

С 11.2001 года по 12.2001 года — заместитель ру-ководителя Департамента развития конкуренции нарынке финансовых услуг, информационной политикии комплексного анализа Министерства по антимоно-польной политике РФ.

С 12.2001 года по 06.2002 года — начальник Уп-равления конкурентной политики в промышленностии строительстве Министерства по антимонопольнойполитике РФ.

С 06.2002 года по 06.2004 года — руководительПравового департамента Министерства по антимоно-польной политике РФ.



Дата последнего избрания в Совет директоров —

Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

Штыков Дмитрий Викторович

Орлов Александр Константинович

37

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

21.03.2005 года.

Перестал быть членом Совета директоровс 12.07.2005 года.

Размер вознаграждения (компенсации) и критерииего определения — 44709 (сорок четыре тысячи семь-сот девять) рублей. Принимал участие в 7 заседанияхСовета директоров Общества (7 заседаний во 2 квар-тале).





С 03.2001 года по 06.2003 года — главный юрис-консульт, Советник по работе Советов директоровпредставительства ОАО РАО «ЕЭС России» «Сибирьэ-нерго».




Перестала быть членом Совета директоровс 12.07.2005 года.

Размер вознаграждения (компенсации) и критерииего определения — 44709 (сорок четыре тысячи семьсотдевять) рублей. Принимала участие в 7 заседаниях Со-вета директоров Общества (7 заседаний во 2 квартале).




Родилась 08.12.1963 года в г. Томске. Образова-ние высшее. В 1987 году окончила Томский государст-венный университет. Квалификация — юрист.



С 2003 года по 2004 год — юрист ОАО «ДВМП».

С 2001 года по 2003 года — юрист в ОАО «Сиб-нефть-ОНПЗ».

С 1999 года по 2001 год — юрист в администрацииОмской области.





Размер вознаграждения (компенсации) и критерииего определения — 38322 (тридцать восемь тысячдвадцать два) рубля. Принимал участие в 6 заседанияхСовета директоров Общества (6 заседаний во 2 квар-тале).



Пархомук Ольга Викторовна

Угрюмов Артем Анатольевич

38



С 1999 года по 2003 год — заместитель начальни-ка отдела финансового планирования и организациирасчетов с кредиторами, ведущий специалист, глав-ный специалист, исполняющий обязанности начальни-ка отдела, начальник отдела в ОАО РАО «ЕЭС России».

С 2003 года — советник по работе Советов дирек-торов в представительстве ОАО РАО «ЕЭС России»«Уралэнерго».





Размер вознаграждения (компенсации) и критерииего определения — 44709 (сорок четыре тысячи семь-сот девять) рублей. Принимал участие в 7 заседанияхСовета директоров Общества (7 заседаний во 2 квар-тале).



С протоколами заседаний Совета директоров ОАО«ЮГК ТГК-8» можно ознакомиться в разделе «Акцио-нерам и инвесторам» на сайте Общества по адресу:http://www.tgk-8.ru/index.php?id=49.

3.4.2.1. Комитеты Совета директоров

В целях повышения эффективности работы Сове-та директоров Общества, в Обществе созданы 5 (пять)Комитетов Совета директоров, которые вырабатываюти представляют рекомендации (заключения) Советудиректоров Общества.

Комитеты Совета директоров являются консульта-тивно-совещательными органами, обеспечивающимиэффективное выполнение Советом директоров Обще-ства своих функций по общему руководству деятель-ностью Общества. Решения Комитетов Совета дирек-торов носят рекомендательный характер для Советадиректоров Общества.

При Совете директоров общества созданы следу-ющие комитеты:

Комитет по аудитуКомитет по бюджету и финансамКомитет по надежностиКомитет по кадрам и вознагражденияКомитет по стратегии, развитию, инвестициям,

реформированию и корпоративному управлению

Комитет по аудиту

Основные положения о Комитете

Задачей Комитета является выработка и пред-ставление рекомендаций (заключений) Совету дирек-торов Общества в области аудита и отчетности Обще-ства.

Комитет предварительно рассматривает, анализи-рует и вырабатывает рекомендации (заключения) последующим вопросам компетенции Совета директоровОбщества:

утверждение годового отчета Общества;утверждение годовой бухгалтерской отчетности

Общества;рассмотрение кандидатуры аудитора Общества;определение оплаты услуг аудитора Общества.

Полный текст Положения о Комитете по аудиту Со-вета директоров ОАО «ЮГК ТГК-8» размещен на сайтеОбщества (http://www.tgk-8.ru/index.php?id=10).

Размер вознаграждения (компенсации) членам ко-митета и критерии его определения: за участие в засе-дании Комитета по аудиту Совета директоров членуКомитета выплачивается вознаграждение в размере2000 рублей, председателю Комитета — 3000 рублей.

Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

Шулин Дмитрий Викторович

39

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Состав Комитета по аудиту Совета директоров

Тналин Алибек Айбекович — председатель Комитета

Сведения представлены в разделе «Состав Сове-та директоров».

Принимал участие в одном заседании Комитета поаудиту Совета директоров Общества.

Мельников Дмитрий Александрович



Текущее место работы и должность — замести-тель начальника департамента бизнес-планированияКорпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».


С 2002 года по 2003 год — специалист 1-й катего-рии в ОАО РАО «ЕЭС России».

С 2003 по 2004 год — ведущий специалист в ОАОРАО «ЕЭС России».

С 2004 по 2005 год — начальник Управления повы-шения эффективности деятельности ДЗО Бизнес-еди-ницы 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

Не принимал участие ни в одном из заседаний Ко-митета по аудиту Совета директоров Общества.


Родился 24.09.1979 года. Образование высшее.В 2002 году окончил Московский государственный уни-верситет им. М. В. Ломоносова, специальность — эко-номист.

Непша Валерий Васильевич



Текущее место работы и должность — руководи-тель Департамента фондовых операций ЗАО «Промре-гион Холдинг».


С 2000 года по 2003 год — директор по проектамЗАО «ТРИЗА».

С 2003 года по 04.2005 года — заместитель дирек-тора, контролер ООО «ИК Сибирский Капитал».

С 04.2005 года по 09.2005 года — заместитель ди-ректора, контролер ООО «Ренова Актив».

С 09.2005 года по настоящее время — руководи-тель Департамента фондовых операций ЗАО «Промре-гион Холдинг».

Принимала участие в одном заседании Комитетапо аудиту Совета директоров Общества.


Родилась 07.06.1981 года. Образование высшее.В 2003 году окончила Московский государственныйинститут международных отношений.

Сутковой Игорь Юрьевич

Зенина Екатерина Сергеевна

40

Комитет по бюджету и финансам


Задачей Комитета является выработка и пред-ставление рекомендаций (заключений) Совету дирек-торов Общества по следующим направлениям его дея-тельности:

определение и совершенствование политикив области бизнес-планирования Общества;

определение и совершенствование политикив области бюджетирования Общества;

финансовое планирование, определение кре-дитной и дивидендной политики Общества;

контроль за реализацией утвержденного биз-нес-плана и бюджета Общества.

Полный текст Положения о Комитете по бюджету и фи-нансам Совета директоров ОАО «ЮГК ТГК-8» размещен насайте Общества (http://www.tgk-8.ru/index.php?id=10).

Размер вознаграждения (компенсации) и критерииего определения: за участие в одном заседании Коми-тета по бюджету и финансам Совета директоров членуКомитета выплачивается вознаграждение в размере2000 рублей, председателю — 3000 рублей.

В связи с тем, что в 2005 году заседания Комитетапо бюджету и финансам не проводились, размер воз-награждения (компенсации) членам комитета в 2005году составил 0 (ноль) рублей.

Состав Комитета по бюджету и финансам Совета директоров

Сутковой Игорь Юрьевич — председатель Комитета

Сведения представлены в разделе «Комитет Сове-та директоров по аудиту».

Текущее место работы и должность — генераль-ный директор НПО «Энергогенерация».


С 1999 по 2000 гг. был приглашен в американскуюинвестиционно-финансовую компанию «AccessIndustries, Inc» (Москва) в качестве руководителя на-правления по электроэнергетике.

В период с 2000 по 2003 гг. занимал пост Финансо-вого директора, члена Совета директоров ОАО «ЭКОФЕНИКС Холдинг» (СПб). Руководил управлением фи-нансами холдинга (внутри России и в Европе), включаядочерние и зависимые компании, работал с крупнейши-ми российскими и зарубежными банками. Занималсябюджетированием, денежной политикой, привлечениеминвестиционных кредитов, а также реструктуризациейи реорганизацией предприятий, структурными измене-ниями в управлении холдингом.

С 1999 г. по настоящее время — Советник ЕБРР(Европейский Банк Реконструкции и Развития) и эко-номических программ Европейского сообщества.


Родился 27.01.1969 в г. Санкт-Петербурге. Образо-вание высшее. В 1994 году закончил ГосударственныйТехнический Университет (бывший Политехническийинститут) г. Санкт-Петербурга по специальности «Тео-ретическая физика», магистр, инженер-физик. С 1994по 1996 гг. обучался в Международном банковском ин-ституте (Банковский менеджер/управляющий банком,международные финансы) и Государственном Универ-ситете Санкт-Петербурга по специальности «Мироваяэкономика», получив второе высшее образование.В 1991 году прошел курс обучения в Брауновском Уни-верситете, США, по специальности «Корпоративныефинансы, корпоративное право, принятие решений(Corporate Law, Corporate Finance, Decision making).В 1997 в Лондоне изучал Внутренние системы контроляи финансовой отчетности предприятия, в 1995 — в Гер-мании прошел курс Международные взаимоотношенияв бизнесе (межправительственная программа).

В настоящее время — соискатель ученой степеникандидата экономических наук по теме «Администра-тивно-финансовое управление холдингами вертикаль-ного типа».

Свободно владеет английским языком, любитфранцузский.

Женат, воспитывает сына и дочь.



Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

Попов Антон Петрович

41

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Текущее место работы и должность — руководи-тель Департамента по связям с регионами ЗАО «Про-мрегион Холдинг».


С 2001 года по 2005 года — генеральный директорЗАО «АИКМ Индустриальные программы».

С 2005 года по настоящее время — руководительДепартамента по связям с регионами ЗАО «Промреги-он Холдинг».


Родился 17.06.1958 года. Образование высшее.В 1981 году окончил Московское Высшее техническоеучилище им. Н. Э. Баумана (в настоящее время — Мос-ковский государственный технический Университет),специальность — инженер-механик по оптико-элек-тронным приборам.

Текущее место работы и должность — финансо-вый аналитик Финансово-аналитического департамен-та ЗАО «Промрегион Холдинг».


С 09.2003 года по 04.2005 года — специалист отде-

ла текущего контроля и аналитики ОАО «ГМК «Но-рильский Никель».

С 04.2005 года по настоящее время — финансо-вый аналитик Финансово-аналитического департамен-та ЗАО «Промрегион Холдинг».


Родилась 16.12.1980 года. Образование высшее.В 2003 году окончила Российский государственныйуниверситет нефти и газа им. И. М. Губкина.

Комитет по надежности


Задачами Комитета являются:Выработка и представление рекомендаций (за-

ключений) Совету директоров Общества по следую-щим направлениям его деятельности:

экспертиза инвестиционных программи планов по ремонту энергообъектов, анализ ихисполнения с точки зрения обеспечения требова-ний комплексной надежности;

оценка полноты и достаточности мероприя-тий по результатам аварий и крупных технологиче-ских нарушений, а также контроль их исполнения;

оценка деятельности технических служб Об-щества в части:

– обеспечения комплексной надежности ра-боты сетевого и генерирующего оборудова-ния и сооружений;

– обеспечения нормального состояния ос-новных фондов и доведения информациио прогнозируемых рисках надежности ихфункционирования.

Ежеквартальное информирование Совета ди-ректоров Общества о состоянии основных фондовэнергетических объектов Общества.

Полный текст Положения о Комитете по надежнос-ти Совета директоров ОАО «ЮГК ТГК-8» размещен насайте Общества по адресу: http://www.tgk-8.ru/index.php?id=10.

Размер вознаграждения (компенсации) и критерииего определения: за участие в заседании Комитета понадежности Совета директоров члену Комитета выпла-чивается вознаграждение в размере 2000 рублей.Председателю — 3000 рублей.

В связи с тем, что в 2005 году заседания Комитетапо надежности не проводились, размер вознагражде-ния (компенсации) членам комитета в 2005 году соста-вил 0 (ноль) рублей.

Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич

Бахмутенко Юлия Александровна

42

Состав Комитета по надежности Совета директоров

Текущее место работы и должность — начальникУправления технического состояния и организации ре-монтной деятельности Бизнес-единицы №1 ОАО РАО«ЕЭС России».


С 02.1998 года по 06.2004 года — начальник про-изводства по ремонту теплосилового оборудованияцентрального ремонтно-механического завода — фи-лиал ОАО «Мосэнерго».

С 07.2004 года по настоящее время — начальникУправления технического состояния и организации ре-монтной деятельности БЕ № 1 ОАО РАО «ЕЭС России».


Родился 04.11.1959 года в г. Дербент, РеспубликаДагестан. Образование высшее. В 1986 году окончилМосковский институт железнодорожного транспорта,специальность — инженер-промтеплоэнергетик.В 2001 году прошел курс повышения квалификациив Российско-канадском учебном центре по переподго-товке кадров для ТЭК на базе Московского экономико-энергетического колледжа по специализации «Управ-ление персоналом», обучение проводилось наанглийском языке, прошел стажировку в Канаде.

Женат, воспитывает двоих детей.

Текущее место работы и должность — первый за-меститель генерального директора по экономикеи финансам ОАО «ЮГК ТГК-8».


С 1993 года по 2005 год — инженер-программист,инженер-программист 2 категории, ведущий эконо-мист, заместитель начальника планово-экономическо-го отдела, начальник финансового отдела, начальникказначейства, и.о. заместителя генерального директо-ра по финансам, заместитель генерального директорапо финансам АО «Рязанская ГРЭС».

С 2005 года по 2005 год — директор по экономикеОАО «ОГК-2».

С 23.11.2005 года — первый заместитель гене-рального директора ОАО «ЮГК ТГК-8» по экономикеи финансам.


Родился 24.10.1970 года в г. Белябей, РеспубликаБашкортостан. Образование высшее. В 1992 годуокончил Рязанский радиотехнический институт, специ-альность — вычислительные машины и комплексы, си-стемы и сети, квалификация — инженер-системотех-ник. Кандидат технических наук. Прошелпрофессиональную переподготовку в Московском го-сударственном авиационном институте, по программе«Финансы и кредит».

Отраслевые награды: Почетная грамота Минис-терства энергетики РФ — 2003 год.


Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

Щедролюбов Виктор Леонидович —Председатель

Васильев Сергей Владимирович

43

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Текущее место работы и должность — замести-тель генерального директора по производству и техни-ческой политике ОАО «ЮГК ТГК-8».


С 1988 года по 2003 год — слесарь по ремонтуоборудования котельных и пылеприготовительных це-хов 5 разряда, старший мастер 1 группы по ремонтуоборудования, заместитель начальника цеха, началь-ник котельно-ремонтного цеха ОАО «НовочеркасскаяГРЭС».

С 2003 года по 2005 год — заместитель главногоинженера по ремонту, заместитель технического ди-ректора по ремонту, первый заместитель генерально-го директора ОАО «Невинномысская ГРЭС».

С 04.07.2005 года по настоящее время — замести-тель генерального директора ОАО «ЮГК ТГК-8» попроизводству и технической политике.


Родился 15.11.1965 года в г. Новочеркасск Ростов-ской области. Образование высшее. В 1988 году окон-чил Новочеркасский политехнический институт, специ-альность по образованию — парогенераторостроение,квалификация — инженер-механик. Прошел обучениепо программе профессиональной переподготовки «Ев-ро-менеджмент: управление развитием бизнеса» в Ака-демии народного хозяйства при Правительстве РФ.

Отраслевые награды: Почетная грамота РАО «ЕЭСРоссии» — 2000 год.

Владеет немецким языком.


Текущее место работы и должность — генераль-ный директор филиала ОАО РАО «ЕЭС России» Юж-ное региональное предприятие «Южэнерготехнад-зор».


С 2000 года по настоящее время — генеральныйдиректор ЮРП «Южэнерготехнадзор» филиал ОАОРАО «ЕЭС России».


Родился 09.10.1937 года в селе Высоцкое, Петров-ский район, Ставропольский край. Образование выс-шее. В 1961 году окончил Новочеркасский ордена Тру-дового Красного знамени политехнический институтимени С. Орджоникидзе по специальности «Автомати-зация процессов производства и распределение элек-троэнергии», профессия — инженер-электрик по ав-томатизации.

С 23.03.1995 года — доктор технических наук.С 18.06.1997 года — кандидат технических наук.С 08.12.1999 года — действительный член академииэлектротехнических наук. С 21.11.2001 года доцент накафедре релейной защиты и автоматизации энергоси-стем Московского энергетического института. Про-фессор Южно-Российского государственного техни-ческого университета.

Имеет многочисленные правительственные и от-раслевые награды.

Награждён Почётным знаком «За заслуги передРоссийской электроэнергетикой».

Холост, воспитывает сына.

Зерщиков Михаил Николаевич Левченко Иван Иванович

44

Текущее место работы и должность — начальникуправления надежности, промышленной безопасностии охраны труда ОАО «ЮГК ТГК-8».


С 1997 года по 2001 год — начальник смены элект-рического цеха, машинист энергоблоков, машинист-обходчик по котельному оборудованию ОАО «Невинно-мысская ГРЭС».

С 2001 года по 2005 год — главный инженер, ин-спектор филиала ОАО РАО «ЕЭС России» Южное ре-гиональное предприятие «Южэнерготехнадзор».

С 01.06.2005 года по настоящее время — началь-ник управления надежности, промышленной безопас-ности и охраны труда ОАО «ЮГК ТГК-8».


Родился 17.07.1965 года в г. Невинномысск Став-ропольского края. Образование высшее. В 1994 годуокончил Невинномысский энергетический техникум,специальность — парогенераторные турбинные уста-новки ТЭС, квалификация — техник-теплотехник.В 1992 году окончил Ставропольский политехническийинститут, специальность — электроснабжение промы-шленных предприятий городов и сельского хозяйства,квалификация — инженер-электрик.

Женат, воспитывает двух сыновей.

Текущее место работы и должность — главный ин-женер-инспектор ТЦ РП «Южэнерготехнадзор».


С 1987 года по 2005 года — главный инженер-ин-спектор РП «Южэнерготехнадзор».


Родился 16.01.1954 года в г. Красный Сулин, Рос-товской области. В 1976 году окончил НовочеркасскийПолитехнический Институт, квалификация — инженер-механик, специальность — парогенераторостроение.

Отраслевые награды: Почетный энергетик Мин-промэнерго.

Женат, воспитывает троих детей.

Комитет по кадрам и вознаграждениям


Задачей Комитета является выработка и представ-ление рекомендаций (заключений) Совету директоровОбщества по следующим направлениям его деятель-ности:

выработка рекомендаций по размерам вознаг-раждений членам Совета директоров Общества;

определение размера вознаграждения членовколлегиального исполнительного органа и лица, осу-ществляющего функции единоличного исполнительно-го органа Общества, в том числе управляющей орга-низации или управляющего;

определение условий договоров с членами кол-легиального исполнительного органа и лицом, осуще-ствляющим функции единоличного исполнительногооргана Общества;

определение критериев подбора кандидатовв члены коллегиального исполнительного органа,на должность единоличного исполнительного органаОбщества;

оценка деятельности лица, осуществляющегофункции единоличного исполнительного органа (уп-равляющей организации, управляющего) и членов кол-легиального исполнительного органа Общества.

Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

Рябов Игорь Александрович Письменский Виктор Николаевич

45

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Полный текст Положения о Комитете по кадрами вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЮГКТГК-8» размещен на сайте Общества по адресу:http://www.tgk-8.ru/index.php?id=10.

Размер вознаграждения (компенсации) и критерииего определения: за участие в одном заседании Коми-тета по кадрам и вознаграждениям Совета директоровчлену Комитета выплачивается вознаграждение в раз-мере 2000 рублей, председателю — 3000 рублей.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Никулов Александр Евгеньевич


Принимал участие в 6 (шести) заседаниях Комите-та по кадрам и вознаграждениям Совета директоровОбщества.



Принимал участие в 5 (пяти) заседаниях Комитетапо кадрам и вознаграждениям Совета директоров Об-щества.

Текущее место работы и должность — начальникорганизационного отдела Фонда «Институт професси-ональных директоров».


С 2000 года по 2002 год — специалист отдела поуправлению персоналом Представительства РАО«ЕЭС России» «Центрэнерго».

С 2002 года по 2003 год — помощник генерально-го директора по персоналу ОАО «Волгоградская опто-вая электрическая компания».

С 2003 года по настоящее время — главный специ-алист, начальник организационного отдела Фонда«Институт профессиональных директоров».

Принимала участие в 5 (пяти) заседаниях Комите-та по кадрам и вознаграждениям Совета директоровОбщества.


Родилась 06.02.1978 года в г. Видное Московскойобласти. Образование высшее. В 2000 году окончилаГосударственный университет управления, специаль-ность — менеджмент, квалификация — менеджер.В 2004 году окончила Московскую финансовую юриди-ческую академию, специальность — юриспруденция,квалификация — юрист. В 2003 году прошла повыше-ние квалификации ИКУ-ВШЭ, «Корпоративный дирек-тор: роль и место в системе корпоративного управле-ния ДЗО».



Принимал участие в 6 (шести) заседаниях Комите-та по кадрам и вознаграждениям Совета директоровОбщества.

Текущее место работы и должность — начальникУправления корпоративных событий Бизнес-единицы 1ОАО РАО «ЕЭС России».


С 05.2002 года по 06.2004 года — специалист 1 кате-гории, ведущий специалист, главный специалист, и.о.начальника отдела корпоративных событий Департамен-та корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России».

С 06.2004 года по настоящее время — начальник

Денисенко Янина Анатольевна

Филь Сергей Сергеевич

46

Управления корпоративных событий Бизнес-единицы№1 ОАО РАО «ЕЭС России».

Принимал участие в 5 (пяти) заседаниях Комитетапо кадрам и вознаграждениям Совета директоров Об-щества.


Родился 24.10.1980 года в г. Хабаровск. Образова-ние высшее. В 2002 году окончил Московскую гумани-тарно-социальную академию, юридический факультет,специализация — юриспруденция.

Имеет отраслевые награды: отраслевой нагруд-ный знак «80 лет плану ГОЭЛРО».

Женат.

Комитет по стратегии, развитию, инвестициям, реформированию и корпоративному управлению

Основные Положения о Комитете

Комитет по стратегии, развитию, инвестициям, ре-формированию и корпоративному управлению Советадиректоров ОАО «ЮГК ТГК-8» является консультацион-но-совещательным органом, обеспечивающим эффек-тивное выполнение Советом директоров своих функцийпо общему руководству деятельностью Общества.

Задачей Комитета является выработка и пред-ставление рекомендаций (заключений) Совету дирек-торов Общества по следующим направлениям его дея-тельности:

определение приоритетных направлений,стратегических целей и основных принципов стра-тегического развития общества;

повышение инвестиционной привлекатель-ности Общества, совершенствование инвестици-онной деятельности и принятие обоснованных ин-вестиционных решений;

контроль за ходом реализации принятыхпрограмм, проектов и процесса реформированияобщества;

обеспечение эффективного взаимодейст-вия акционеров Общества;

реализация Обществом прав акционера(участника) в отношении дочерних и зависимыхобществ;

обеспечение эффективной деятельностипредставителей Общества на общих собранияхакционеров (участников), в советах директорови ревизионных комиссиях дочерних и зависимыхобществ;

осуществление контроля за раскрытием Об-ществом информации.Полный текст Положения о Комитете по стратегии,

развитию, инвестициям, реформированию и корпора-тивному управлению Совета директоров ОАО «ЮГКТГК-8» размещен на сайте Общества по адресу:http://www.tgk-8.ru/index.php?id=10.

Размер вознаграждения (компенсации) и критерииего определения: за участие в одном заседании Коми-тета по стратегии, развитию, инвестициям, реформи-рованию и корпоративному управлению Совета дирек-торов: члену Комитета выплачивается вознаграждениев размере 2000 рублей, председателю Комитета —3000 рублей.

Состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям, реформированиюи корпоративному управлению Совета директоров

Текущее место работы и должность — замести-тель Управляющего директора Бизнес-единицы № 1ОАО РАО «ЕЭС России».


С 2000 года по 2001 год — ведущий специалист попроцедурам банкротства АК «СИБУР».

С 2001 года по 2002 год — начальник юридическо-го отдела ОАО «Омсктехуглерод».

С 2002 года по 01.06.2005 года — менеджер по ре-формированию ОАО РАО «ЕЭС России».

С 01.06.2005 года по 01.03.2006 года — замести-тель управляющего директора, исполнительный ди-ректор Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

С 01.03.2006 года по настоящее время — замести-тель управляющего директора Бизнес-единицы № 1ОАО РАО «ЕЭС России».

Принимал участие в 9 (девяти) заседаниях Комите-та по стратегии, развитию, инвестициям, реформиро-ванию и корпоративному управлению Совета директо-ров Общества.


Родился 18.12.1975 года в г. Сухой Лог Свердлов-ской области.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

Оруджев Эльдар Валерьевич — Председатель

47

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Никулов Александр Евгеньевич


Принимал участие в 10 (десяти) заседаниях Коми-тета по стратегии, развитию, инвестициям, реформи-рованию и корпоративному управлению Совета дирек-торов Общества.



Принимал участие в 10 (десяти) заседаниях Коми-тета по стратегии, развитию, инвестициям, реформи-рованию и корпоративному управлению Совета дирек-торов Общества.

Текущее место работы и должность — Первый за-меститель генерального директора Фонда «Институтпрофессиональных директоров»


С 1998 года по 2001 год — главный специалист,начальник отдела ОАО РАО ЕЭС России».

С 2003 года по настоящее время — советник поработе советов директоров, и.о. заместителя гене-рального директора Представительства ОАО РАО«ЕЭС России» «Востокэнерго».



Родился 27.11.1968 года в г. Находка Приморскогокрая. Образование высшее. В 1993 году окончил Дальне-восточную государственную морскую академию, специ-

альность — эксплуатация энергетических установок.В 1997 году окончил Дальневосточную государственнуюакадемию экономики и управления, специальность —Финансы и кредит, квалификация — экономист. Прошелследующие курсы повышения квалификации:

Институт Джорджа Сороса, «Управление акти-вами» — 1995 год;

Аттестат ФКЦБ для работы с ценными бумага-ми — 1999 год;

Российский институт директоров, «Корпоратив-ный директор» — 2003 год;

Лондонский институт директоров, «Либерализа-ция энергорынка и реформа энергетики — 2003 год;

Высшая школа приватизации и предпринима-тельства — 2003 год;

Государственный университет — Высшая школаэкономики — 2004 год;

Московский государственный университет,«Общий аудит» — 2005 год;

Институт Всемирного банка «Открытый инсти-тут Вены», «Социальная ответственность бизнесаи социальная отчетность» — 2005 год.




3.4.3. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия ОАО «ЮГК ТГК-8» созданадля осуществления контроля за финансово-хозяйст-венной деятельностью общества.

Основные положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЮГК ТГК-8»

Ревизионная комиссия является постоянно дей-ствующим органом внутреннего контроля Общества,осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособ-ленных подразделений, должностных лиц органов уп-равления Общества и структурных подразделенийисполнительного аппарата Общества на предмет соот-ветствия законодательству Российской Федерации,Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересахакционеров Общества и в своей деятельности подот-четна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизи-онная комиссия независима от должностных лиц орга-

Быханов Евгений Николаевич

48

нов управления Общества и руководителей структурныхподразделений исполнительного аппарата Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии Об-щества являются:

осуществление контроля за финансово-хо-зяйственной деятельностью Общества;

обеспечение наблюдения за соответствиемсовершаемых Обществом финансово-хозяйствен-ных операций законодательству Российской Фе-дерации и Уставу Общества;

осуществление независимой оценки инфор-мации о финансовом состоянии Общества.

К полномочиям Ревизионной комиссии Общест-ва относятся:

беспрепятственный доступ во все служеб-ные помещения Общества;

опечатывание денежных хранилищ, матери-альных складов, архивов и других служебных по-мещений Общества на период проведения про-верки сохранности находящихся в них ценностейи документов;

изъятие из дел отдельных документов (с ос-тавлением в делах акта изъятия и копий изъятыхдокументов), если в ходе проверки будут обнару-жены подделки, подлоги или иные злоупотребле-ния;

получение от должностных лиц органов уп-равления Общества, руководителей и сотрудниковструктурных подразделений исполнительного ап-парата Общества письменных объяснений по во-просам, возникающим в ходе проведения прове-рок;

выдача предписаний должностным лицаморганов управления Общества, руководителямструктурных подразделений исполнительного ап-парата Общества о принятии ими безотлагатель-ных мер в связи с выявленными нарушениями, ес-ли непринятие таких мер может повлечь утратуценностей, документов или способствовать даль-нейшим злоупотреблениям;

право требовать созыва внеочередного Об-щего собрания акционеров Общества, заседанияСовета директоров Общества в порядке, установ-ленном законодательством Российской Федера-ции, Уставом Общества и Положением о Ревизион-ной комиссии ОАО «ЮГК ТГК-8»;

право запрашивать у должностных лиц и ор-ганов управления Общества, руководителей обо-собленных подразделений Общества и структур-ных подразделений исполнительного аппаратаОбщества документы и материалы, необходимыедля проведения проверок Ревизионной комиссиейфинансовой и хозяйственной деятельности Обще-ства;

право выносить на рассмотрение должност-ных лиц органов управления Общества вопросо применении мер дисциплинарной и материаль-ной ответственности к сотрудникам Общества,включая должностных лиц органов управления Об-щества, в случае нарушения ими Устава Обществаи внутренних документов Общества;

Члены Ревизионной комиссии не могут одно-временно являться членами Совета директоров Обще-ства, а также занимать должности в органах управле-ния Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с реше-нием о проведении проверки (ревизии) вправе дляпроведения проверки (ревизии) привлекать специали-стов в соответствующих областях (права, экономики,финансов, бухгалтерского учета, управления, эконо-мической безопасности и других), в том числе специа-лизированные организации.

Плановая проверка финансово-хозяйственнойдеятельности Общества проводится в соответствиис утвержденным годовым Планом работы Ревизионнойкомиссии.

Полный текст Положения о Ревизионной комиссииОбщества размещен на сайте Общества по адресу:(http://www.tgk-8.ru/index.php?id=10).

Основные положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ЮГК ТГК-8» вознаграждений и компенсаций

Члену Ревизионной комиссии Общества ком-пенсируются расходы, связанные с участием в заседа-нии Ревизионной комиссии Общества и проведениипроверки, по действующим на момент проведения за-седания или проверки нормам возмещения команди-ровочных расходов Общества.

Выплата компенсаций производится Общест-вом в трехдневный срок после представления доку-ментов, подтверждающих произведенные расходы.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хо-зяйственной деятельности члену Ревизионной комис-сии Общества выплачивается единовременное вознаг-раждение в размере суммы, эквивалентной пятиминимальным месячным тарифным ставкам рабочегопервого разряда, установленной отраслевым тариф-ным соглашением в электроэнергетическом комплек-се РФ (далее Соглашение) на период проведения про-верки (ревизии), с учетом индексации, установленнойСоглашением.

Выплата указанного в настоящем пункте вознаг-раждения производится в недельный срок после со-ставления заключения по результатам проведеннойпроверки (ревизии).

За каждую проведенную проверку (ревизию)финансово-хозяйственной деятельности Обществачленам Ревизионной комиссии Общества может вы-плачиваться дополнительное вознаграждение в разме-ре суммы, не превышающей двадцати минимальныхмесячных тарифных ставок рабочего первого разряда,установленных Соглашением, с учетом индексации,установленной Соглашением.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаг-раждения определяются Советом директоров Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Пред-седателю Ревизионной комиссии Общества в соответ-

Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

49

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

ствии с п. 3.1 и п. 3.2 Положения о выплате членам Ре-визионной комиссии, увеличивается на 50%.

Полный текст Положения о выплате членам Реви-зионной комиссии Общества вознаграждений и ком-пенсаций размещен на сайте Общества по адресу:http://www.tgk-8.ru/index.php?id=10.

В 2005 году вознаграждения и компенсации чле-нам Ревизионной комиссии ОАО «ЮГК ТГК-8» не вы-плачивались.

Состав Ревизионной комиссии

Текущее место работы и должность — начальникотдела Департамента внутреннего аудита Корпоратив-ного центра ОАО РАО «ЕЭС России».

1997–2004 гг. — главный специалист, заместительначальника отдела Департамента внутреннего аудитаКорпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».


Родилась в 1948 году, в Брянской обл., Новозыб-ковский р-он, д. Писарка.

Образование высшее. Окончила Иркутский инсти-тут народного хозяйства по специальности «инженер-экономист».

Текущее место работы и должность — начальникУправления контроля финансово-хозяйственной дея-тельности ДЗО Бизнес-единицы № 1.


С 2000 года по 2001 год — начальник отдела фи-нансового анализа и аудита Представительства ОАОРАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго».

С 2001 года по 2001 год — начальник отдела ана-лиза и контроля финансовой деятельности Представи-тельства ОАО РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго».

С 2001 года по 2002 год — советник генеральногодиректора по работе ревизионных комиссий предста-вительства ОАО РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго».

С 2002 года по 2003 год — советник генеральногодиректора по работе советов директоров представи-тельства ОАО РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго».

С 2003 года по 2003 год — советник Фонда «Ин-ститут профессиональных директоров.

С 2003 года по 2004 год — исполнительный дирек-тор ОАО «Российские коммунальные системы».

С 2004 года по 2005 год — руководитель управле-ния организации деятельности ревизионных комиссийБизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России».

С 2005 года по настоящее время — руководительуправления контроля финансово-хозяйственной дея-тельности ДЗО Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭСРоссии».


Родился 02.07.1964 года. Образование высшее.Окончил Красноярский государственный техническийуниверситет по специальности «Экономика и управле-ние на предприятиях энергетики», Красноярскую аэ-рокосмическую академию.

Имеет отраслевые награды: Благодарность Мини-стерства промышленности и энергетики РФ.

Долгопол Ольга Семеновна — Председатель

Узгоров Игорь Иванович

50

Текущее место работы и должность — менеджерУправления контроля финансово-хозяйственной дея-тельностью ДЗО БЕ №1 ОАО РАО «ЕЭС России».


С 1997 года по 2003 год — сотрудник УправленияФедеральной службы налоговой полиции по г. Москва.

С 2003 года по 2005 год — сотрудник Управленияпо налоговым преступлениям при ГУВД г. Москвы.

С 2005 года по 2005 год — специалист Управленияорганизации деятельности ревизионных комиссийБизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России».

С 2005 года по настоящее время — менеджер Уп-равления контроля финансово-хозяйственной дея-тельности ДЗО Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭСРоссии».





Родился 24.05.1973 года в г. Москве. Образованиевысшее. В 1997 году окончил Санкт-Петербургский го-сударственный технологический университет, специа-лизация — экономика и менеджмент, квалификация —экономист. В 2004 году окончил Московский психоло-го-социальный университет, специализация — юрис-пруденция, квалификация — юрист.

Текущее место работы и должность — главныйспециалист Департамента экономической безопаснос-ти и режима Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭСРоссии».


С 12.1994 года по 09.2000 года — следователь поособо важным делам, начальник следственной частиСледственного Управления федеральной службы на-логовой полиции РФ по Московской области.

С 03.2001 года по настоящее время — главныйспециалист Департамента экономической безопаснос-ти и режима Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭСРоссии».


Родилась в 1958 г. Образование высшее юридиче-ское.

Бахмутенко Юлия Александровна

Сведения представлены в Разделе «Состав Коми-тета по бюджету и финансам Совета директоров».

3.4.4. Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью ОАО «ЮГКТГК-8» осуществляет единоличный исполнительныйорган Общества — Генеральный директор.

К компетенции Генерального директора Обществаотносятся все вопросы руководства текущей деятель-ностью Общества, за исключением вопросов, отнесен-ных к компетенции Общего собрания акционеров, Со-вета директоров и Правления Общества.

Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

Самсонов Сергей Геннадьевич Мансурова Ольга Николаевна

51

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Текущее место работы и должность — Генераль-ный директор ОАО «ЮГК ТГК-8», ОАО «Генерирующаякомпания Волжская», ОАО «Ставропольская теплоге-нерирующая компания», ОАО «Ростовская генерирую-щая компания», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»,ОАО «Дагестанская тепловая генерирующая компа-ния», ОАО «Астраханская региональная генерирую-щая компания».


С 04.1999 года по 01.2003 года — первый замести-тель Генерального директора ОАО «НовочеркасскаяГРЭС».

С 01.2003 года по 04.2005 года — Генеральный ди-ректор ОАО «Невинномысская ГРЭС».

С 21.03.2005 года по настоящее время — Гене-ральный директор ОАО «ЮГК ТГК-8».

С 04.2005 года по настоящее время — Генераль-ный директор ОАО «Генерирующая компания Волж-ская».

С 04.2005 года по настоящее время — Генераль-ный директор ОАО «Ставропольская теплогенерирую-щая компания».

С 05.2005 года по настоящее время — Генеральныйдиректор ОАО «Ростовская генерирующая компания».

С 05.2005 года по настоящее время — Генераль-ный директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

С 06.2005 года по настоящее время — Генераль-ный директор ОАО «Дагестанская тепловая генериру-ющая компания».

С 06.2005 по настоящее время — Генеральный ди-ректор ОАО «Астраханская региональная генерирую-щая компания».




Размер вознаграждения (компенсации) и кри-терии его определения.

Выплата вознаграждений Генеральному директоруОАО «ЮГК ТГК-8» регулируется трудовым договором№61-05 от 09.12.2005 года и Положением о материаль-ном стимулировании генерального директора, утверж-денным заседанием Совета директоров 16.08.2005 г.(Протокол № 11/2005). Положение является неотъем-лемой частью трудового договора и устанавливает по-рядок определения, утверждения, изменения и выпла-ты должностного оклада Генерального директораОбщества, виды премирования и порядок их выплаты.Критериями материального стимулирования генераль-ного директора являются премирование за результатывыполнения ключевых показателей эффективности заотчетные периоды (квартал и год). Генеральный дирек-тор также премируется в случае награждения государ-ственными и отраслевыми наградами, за выполнениеособо важных заданий (работ), за выполнение заданийпо реформе. Оплата деятельности Генерального ди-ректора производится в денежной форме.

Размер должностного оклада Генерального дирек-тора определяется отнесением Общества к одной изгрупп оплаты, указанных в Положении.

Размер должностного оклада Генерального дирек-тора устанавливается решением Совета директоровОбщества или лицом, уполномоченным определить ус-ловия трудового договора с Генеральным директоромОбщества, в российских рублях.

Премирование Генерального директора Обществаза результаты выполнения ключевых показателей эф-фективности зависит от степени выполнения опреде-ленных Советом директоров Общества ключевых по-казателей эффективности (далее КПЭ) за отчетныепериоды (квартал и год).

Премирование за результаты выполнения ключевыхпоказателей эффективности включает в себя следующиевиды премий: выполнение КПЭ по итогам квартала — от-ражает результаты управления производственной и фи-нансовой деятельностью; выполнение КПЭ по итогам го-да — отражает результаты управления производственнойи экономической деятельностью.

Обязательным условием премирования Генераль-ного директора по результатам выполнения кварталь-ных КПЭ является:

выполнение КПЭ «Отсутствие несчастного слу-чая на производстве со смертельным исходом» в от-четном периоде в Обществе;

выполнение КПЭ «Критерий надежности»: коли-чество невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» в отчетном периоде вследствие неисполне-ния заявленной располагаемой мощности в Обществе.

Размер квартального премирования определяетсявыполнением КПЭ «Коэффициент срочной ликвиднос-ти».

Размер квартального премирования определяетсяв количестве должностных окладов, исходя из оклада,утвержденного Советом директоров Общества. Начис-

Генеральный директор ОАО «ЮГКТГК-8» — Гвоздев Виктор Сергеевич

52

ление квартального вознаграждения производитсяпропорционально фактически отработанному в дан-ном периоде времени (без учета больничных и днейнахождения в отпуске).

Размер годового вознаграждения определяетсяв количестве должностных окладов, а для начисленияпринимается должностной оклад, установленный Со-ветом директоров. В случае неполного года работы Ге-нерального директора, вознаграждение выплачивает-ся пропорционально отработанному времени.




Родился 18.03.1963 году в пос. Восточный, Серо-вского района, Свердловской области в семье энерге-тиков. Образование высшее специальное. В 1985 годузакончил Новочеркасский политехнический институтпо специальности «Электрические станции», инженер-электрик.

В 1998–1999 годах прошел обучение по программе«Евро-Менеджмент» («Как руководить людьми в соци-ально-рыночной экономике»), в 2002–2003 гг. — про-фессиональную переподготовку по программе «Управ-ление развитием компании» по специальности«Менеджмент» Академии народного хозяйства приПравительстве РФ.

Кандидат технических наук. Имеет почетное зва-ние «Заслуженный работник Единой энергетическойсистемы России».

3.4.5. Правление

Правление Общества является коллегиальным ис-полнительным органом, осуществляет свою деятель-ность в интересах акционеров Общества, руководст-вуется решениями общего собрания акционерови Совета директоров Общества и действует в соответ-ствии с законодательством Российской Федерации,Уставом Общества, иными внутренними документамиОбщества и Положением о Правлении.

Правление Общества отвечает за практическуюреализацию целей, стратегии развития и политики Об-щества и осуществляет руководство текущей деятель-ностью Общества в рамках компетенции, определен-ной Уставом Общества, решениями Общего собранияакционеров и Совета директоров Общества.

Основными задачами Правления Общества явля-ются:

обеспечение соблюдения прав и законных инте-ресов акционеров Общества;

разработка предложений по стратегии развитияОбщества;

реализация финансово-хозяйственной полити-ки Общества, выработка решений по важнейшим во-просам его текущей хозяйственной деятельности и ко-ординация работы его подразделений;

повышение эффективности систем внутреннегоконтроля и мониторинга рисков;

обеспечение достижения высокого уровня до-ходности активов Общества и максимальной прибылиот деятельности Общества.

Полный текст Положения о Правлении Обществаразмещен на сайте Общества по адресу:http://www.tgk-8.ru/index.php?id=10.

Размер вознаграждения (компенсации) и кри-терии его определения: за участие в заседанияхПравления ОАО «ЮГК ТГК-8» членам Правления Об-щества не предусмотрена выплата вознаграждений.

Состав Правления, действующий с 16 декабря 2005 года:

Гвоздев Виктор Сергеевич — Председатель Правления

Сведения представлены в разделах «Состав Сове-та директоров» и «Генеральный директор».

Васильев Сергей Владимирович

Сведения представлены в разделе «Состав Коми-тета Совета директоров по надежности».

Солодянкин Дмитрий Германович


Зерщиков Михаил Николаевич

Сведения представлены в разделе «Состав Коми-тета Совета директоров по надежности».

Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

53

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Текущее место работы и должность — замести-тель Генерального директора ОАО «ЮГК ТГК-8» посбытовой деятельности.


С 1997 года по 2005 год — ведущий инженер-руко-водитель Сосногорского производственного участка,начальник Сосногорского отделения Энергосбыта, за-меститель генерального директора по экономическимвопросам, первый заместитель по экономическим во-просам заместителя генерального директора, замес-титель генерального директора по сбыту энергии —директор филиала «Энергосбыт» АЭК «Комиэнерго».

С 2005 года по 2005 года — первый заместительгенерального директора по сбыту энергии, директорфилиала ОАО «Ставропольэнерго».

С 2005 года по 2005 год — первый заместитель ге-нерального директора, исполнительный директор ОАО«Ставропольэнергосбыт».

С 2005 года по настоящее время — заместительгенерального директора ОАО «ЮГК ТГК-8» по сбыто-вой деятельности.

Возраст — 41 год. Гражданство — российское.




Родилась 14.07.1964 года в г. Сосногорске, Рес-публика Коми. Образование высшее. В 1986 году за-кончила Ухтинский индустриальный институт по специ-альности «Теплогазоснабжение и вентиляция»квалификация «Инженер-строитель». В 2003 году за-щитила диссертацию в Институте социально-полити-ческих исследований РАН с присуждением ученой сте-пени кандидата экономических наук по специальности:«Управление персоналом», «Экономика управления».

Владеет немецким языком.

Разведена, воспитывает дочь.

Текущее место работы и должность — замести-тель генерального директора ОАО «ЮГК ТГК-8» по бе-зопасности.


С 1997 года по 2005 год — служба в УправленииФедеральной службы по контролю за оборотом нарко-тиков России.





Родился в 30.09.1960 года в г. Ростов-на-Дону. Об-разование высшее. В 1982 году окончил Ростовскоевысшее военное командное инженерное училище ра-кетных войск им. М. И. Неделина по специальности«Эксплуатация стратегических летательных аппара-тов», квалификация «Инженер-механик». В 1986 годыокончил Высшие курсы КГБ СССР по специальности«Юриспруденция». В 1996 году прошел курс по пере-подготовке руководящего состава в Академии ФСБ РФ(г. Москва).

С 2002 года — член-корреспондент Академии про-блем безопасности, обороны и правопорядка (г. Москва).

В 2002 году защитил диссертацию, присужденаученая степень кандидата юридических наук.

В 2005 году прошел курс повышение квалифика-ции при РГУ по специальности «Управление закупкамидля государственных нужд».

В 2005 году избран профессором Академии проблембезопасности, обороны и правопорядка (г. Москва).

Климашевская Елена Валентиновна Кулагин Александр Александрович

54

Текущее место работы и должность — замести-тель Генерального директора ОАО «ЮГК ТГК-8» по ло-гистике и закупкам.


С 09.1997 года по 02.2003 год — ведущий специа-лист отдела реализации сбыта продукции, ведущий спе-циалист казначейства ОАО «Новочеркасская ГРЭС».

С 02.2003 года по 12.2003 года — начальник казна-чейства ОАО «Невинномысская ГРЭС».

С 12.2003 года по 05.2005 год — заместитель гене-рального директора ОАО «Невинномысская ГРЭС» пофинансам.

С 16.05.2005 года по настоящее время — замести-тель Генерального директора ОАО «ЮГК ТГК-8» по ло-гистике и закупкам.





Родился 7.11.1963 года в г. Ростове-на-Дону. Образо-вание высшее. В 1986 году закончил Новочеркасский по-литехнический институт по специальности «Тепловыеэлектрические станции», квалификация «Инженер-тепло-энергетик». В 2004 году прошел профессиональную пе-реподготовку по программе «Управление развитием ком-пании», Академия народного хозяйства приПравительстве РФ. В этом же году окончил курсы повы-шения квалификации по теме «Взаимоотношения междупроизводителями и потребителями электроэнергии в ры-ночных условиях», АНО «Российско-Датский институтэнергоэффективности». Ранее окончил курс «Операциис ценными бумагами и фондовая биржа» в Международ-ном институте фондового рынка.

Женат, воспитывает двух дочерей.

Состав Правления, действовавший до 16.12.2005 года

Гвоздев Виктор СергеевичСведения представлены в разделах «Состав Сове-

та директоров» и «Генеральный директор».

Осыкин Александр Викторович

Сведения представлены выше в разделе «СоставПравления, действующий с 16.12.2005 года».

Текущее место работы и должность — ПомощникГенерального директора — директор представительст-ва ОАО «ЮГК ТГК-8» в г. Москве.


С 08.1999 года по 06.2001 года — заместитель гла-вы администрации Тацинского района Ростовской об-ласти по вопросам исполнения бюджета, председа-тель комитета по управлению имуществом Тацинскогорайона.

С 08.2002 года по 03.2003 года — ведущий специа-лист секретариата заместителя председателя Госу-дарственной Думы Жириновского В. В.

С 03.2003 года по 30.09.2005 года — заместительГенерального директора по управлению персоналомОАО «ЮГК ТГК-8».

С 01.10.2005 года по настоящее время — Помощ-ник Генерального директора, директор Представи-тельства ОАО «ЮГК ТГК-8» в г. Москва.




Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

Осыкин Александр Викторович

Колесник Евгений Владимирович

55

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»


Родился 18.04.1952 года в г. Красный Сулин Рос-товской области. Образование высшее. В 1975 годузакончил Новочеркасский политехнический институтпо специальности «Электрические станции», инженер-электрик.


3.4.6. Акционерный капитал

История эмиссионной деятельности эмитента

Обществом в 2005 году была произведена первич-ная эмиссия.

Размер уставного капитала эмитента: 10 000 000 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям ак-ций: Вид, категория (тип): акции обыкновенные имен-ные бездокументарные

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 000 штук.

Номинальная стоимость: 0,01 рубль (01 копейка).

Способ размещения акций: приобретение акцийединственным учредителем эмитента.

Срок размещения: 22.03.2005 г. — дата государ-ственной регистрации эмитента как юридическоголица.

Цена размещения одной акции выпуска: 0,01 руб.

19.05.2005 года ФСФР зарегистрировала про-спект ценных бумаг ОАО «ЮГК ТГК-8» (старое назва-ние — ОАО «ТГК-8»).

Гос. рег. номер 1-01-34308-Е

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента (на последнюю дату закрытия реестра —07.11.2005 г.)

Общее количество акционеров (участников) —146, в том числе:

юридические лица — 3;

номинальные держатели — 3;

физические лица — 140 человек.

Собственных акций ОАО «ЮГК ТГК-8» на балансене имеет.

Список акционеров, владеющих свыше 5% акций от уставного капитала

Полное и сокращенное наименование: Россий-ское открытое акционерное общество энергетикии электрификации «ЕЭС России» — ОАО РАО «ЕЭСРоссии». ИНН: 7705018828. Место нахождения:119526, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп. 3

Доля в уставном капитале эмитента/доля обыкно-венных акций: 50,00001 %.

Полное и сокращенное наименование: ROLANDINVESTMENTS LIMITED. Акционер не является резиден-том РФ.

Доля в уставном капитале эмитента/доля обыкно-венных акций: 48,7 %.

1 Номинальный держатель — ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» (г. Москва).

2 Номинальный держатель — ООО «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (г. Москва).

a — ОАО РАО «ЕЭС России» (50 %)1

b — ROLAND INVESTMENTS LIMITED (48,7 %)2

c — Прочие юридические лица (0,8 %)d — Физические лица (0,5 %)

Количество акционеров (участников) эмитента, %

a

c d

b

56

Кор

пор

атив

ное

упр

авле

ние

За прошедший 2005 год акции ОАО «ЮГК ТГК-8»не обращались и не котировались на организованныхбиржевых площадках.

В 2006 году ОАО «ЮГК ТГК-8» намерено пройтипроцедуру включения акций в раздел Списка «Ценныебумаги, допущенные к обращению, но не включенныев Котировальные списки» ОАО «Фондовая биржа

«Российская торговая система» и НП «Фондовая бир-жа «Российская торговая система», а также в Пере-чень внесписочных ценных бумаг ЗАО Фондоваябиржа «ММВБ».

В дальнейшем Общество планирует включениеценных бумаг в котировальные списки отечественныхорганизаторов торговли.

3.5. Обращение акций на рынке

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

—ТГ

К-8

»

ОСНОВНЫЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕПОКАЗАТЕЛИ

4

Человек лишь там чего-то добивается, где он верит в свои силы.

Людвиг Фейербах

58

Осн

овны

е пр

оизв

одст

венн

ые

пока

зате

ли

По всем энергоисточникам, входящим в конфигу-рацию ОАО «ЮГК ТГК-8» по состоянию на 31.12.2005г., в целом выработка электроэнергии и отпуск тепло-энергии в 2005 году в сравнении с 2004 годом вырослина 5,5 % и 3,75 % соответственно.

Увеличение выработки электроэнергии, преждевсего, связано с ростом теплопотребления, а такжеболее стабильной подачей природного газа (филиал«Ростовская городская генерация», Ростовская ТЭЦ-2). Снижение отпуска теплоэнергии по Дагестанской иСтавропольской генерации объясняется более высо-кой температурой наружного воздуха, введением в 3квартале 2005 года ограничений по подаче теплоноси-теля из-за высокой задолженности потребителей (Да-гестанская генерация) и перехода части потребителейна собственные теплоисточники (Ставропольская ге-нерация), что негативным образом отразилось науровне выработки электроэнергии по Ставропольскойгенерации.

В 2006 г. утвержденным ФСТ «Балансам производ-ства и поставок электрической энергии в рамках еди-ной энергетической системы России» для электро-станций ОАО «ЮГК ТГК-8» (кроме Кубанскойгенерации) предусмотрено снижение выработки элек-троэнергии относительно факта 2005 г. на 10%, в ос-новном за счет сокращения выработки электроэнер-гии по конденсационному циклу.

Динамика изменения выработки электроэнергии иотпуска теплоэнергии в 2003-2006 гг. отображены наприлагаемых диаграммах и в таблице.

4.1. Структура и объем выработки

Динамика изменения выработкиэлектроэнергии в 2003–2006 гг., млн кВтч

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

СГ ДГ РГГ РГ АГ ВГ ОАО «ЮГК ТГК-8»

2003 г. 2005 г.

2004 г. 2006 г. План утв. ФСТ

Динамика изменения отпускатеплоэнергии в 2003–2006 гг., тыс Гкал

15000

12000

9000

6000

3000

0

СГ ДГ РГГ РГ АГ ВГ ОАО «ЮГК ТГК-8»

2003 г. 2005 г.

2004 г. 2006 г. План утв. ФСТ

Сокращения, принятые на диаграммах:ЮГК ТГК-8 — ОАО «Южная генерирующая компания — ТГК-8»

(ОАО «ЮГК ТГК-8»);АГ — филиал ОАО «ЮГК ТГК-8» «Астраханская генерация»;ВГ — филиал ОАО «ЮГК ТГК-8» «Волгоградская генерация»;

ДГ — филиал ОАО «ЮГК ТГК-8» «Дагестанская генерация»;СГ — филиал ОАО «ЮГК ТГК-8» «Ставропольская генерация»;РГ — филиал ОАО «ЮГК ТГК-8» «Ростовская генерация»;РГГ — филиал ОАО «ЮГК ТГК-8» «Ростовская городская

генерация».

59

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Выработка электроэнергии в 2003–2006 гг., млн кВтч

Волгоградская генерация 3413,25 4011,06 4435,23 2149,6 3708,7

Астраханская генерация 3002,64 2932,93 3010,85 1509,8 2750,0

Ростовская генерация 2299,08 2640,51 2700,79 1223,1 1938,3

Ростовская городская генерация 837,331 864,066 879,021 405,5 855,0

Дагестанская генерация 101,052 87,797 95,462 29,6 90,7

Ставропольская генерация 25,9 23,1 22,955 8,8 23,6

Кубанская генерация 5553,6

Итого по ОАО «ЮГК ТГК-8»без Кубанской генерации 9679,26 10559,5 11144,3 5326,3 9366,3

Итого по ОАО «ЮГК ТГК-8» 14919,9

Филиал 2005 г. 2005 г.2-е подугодие

2006 г.(План утв. ФСТ)

2004 г.2003 г.

Отпуск тепловой энергии в 2003–2006 гг., тыс Гкал

Волгоградская генерация 7221,4 6919 7408,5 3169,9 7175,0

Астраханская генерация 2144,3 2068 2138,9 801,6 2519,2

Ростовская генерация 1186,7 1168 1184,5 496,5 1170,0

Ростовская городская генерация 2985,4 2947 2947,9 1162,1 2901,0

Дагестанская генерация 811,05 725,6 692,49 242,7 801,8

Ставропольская генерация 241,8 236,4 220,1 90,9 222,7

Кубанская генерация 1250,0

Итого по ОАО «ЮГК ТГК-8»без Кубанской генерации 14591 14064 14592 5963,7 14789,7

Итого по ОАО «ЮГК ТГК-8» 16039,7

Филиал 2005 г. 2005 г.2-е подугодие

2006 г.(План утв. ФСТ)

2004 г.2003 г.

60

Осн

овны

е пр

оизв

одст

венн

ые

пока

зате

ли

4.2. Динамика полезного отпускаэлектрической и тепловой энергии

Динамика полезного отпуска тепловой энергии за 2003–2005 годы, тыс Гкал

«Астраханская генерация» 1955,874 1887,69 1879,695

«Волгоградская генерация»* 6901,5 6628,9 7031,947

«Дагестанская генерация» 807,9 721,1 689,599

«Ростовская городская генерация» 2624,189 2605,473 2600,599

«Ростовская генерация» 1025,064 1003,953 1013,968

«Ставропольская генерация» 203,797 194,701 189,301

Всего по «ЮГК ТГК-8» 13518,324 13041,817 13405,109

Филиал 2005 г.2004 г.2003 г.

Динамика полезного отпускаэлектрической энергии за период

операционной деятельности Общества,млн кВтч

«Астраханская генерация» 1347,747

«Волгоградская генерация»* 1890,314

«Дагестанская генерация» 23,559

«Ростовская городская генерация» 352,119

«Ростовская генерация» 1158,951

«Ставропольская генерация» 6,925

Всего по «ЮГК ТГК-8» 4779,615

Филиал 2005 г.

Динамика полезного отпуска тепловойэнергии за 2003–2005 годы, тыс. Гкал

15000

12000

9000

6000

3000

0

2003 2004 2005

ЮГК ТГК-8

АГ

ВГ

ДГ

СГРГГ

РГ

* Без Волгоградской ТЭЦ-3.


61

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

4.3. Отпуск энергии на ФОРЭМ

Отпуск энергии на ОРЭ, динамика собственной выработки и объемов покупной энергии запериод операционной деятельности Общества

(с 01 июля по 31 декабря 2005 г.), млн кВтч

«Астраханская генерация» 1509,810 100,180 0,000

«Волгоградская генерация»* 2149,583 0,000 0,000

«Дагестанская генерация» 29,626 0,000 0,000

«Ростовская городская генерация» 405,465 0,000 0,000

«Ростовская генерация» 1223,060 0,000 0,000

«Ставропольская генерация» 8,768 0,000 0,000

Всего по «ЮГК ТГК-8» 5326,312 100,180 0,000

ФилиалОбъем покупнойэнергии на ОРЭ

Объем отпускаэлектрической

энергии на ОРЭ

Объемсобственнойвыработки

электроэнергии

В 2005 году участие в ССТ ОРЭ осуществлялось (вмодели одного окна) только Астраханской генерацией(стоимость продаж — 64,35 млн руб.). По остальнымэлектростанциям участие в секторе свободнойторговли не осуществлялось по причине отсутствиярезерва конденсационной выработки.


62

Осн

овны

е пр

оизв

одст

венн

ые

пока

зате

ли

4.4. Генерирующие и передающие мощности

Астраханская ГРЭС

Астраханская ТЭЦ-2

Центральная котельная

Всего по филиалу

Волгоградская ГРЭС

Волгоградская ТЭЦ-2

Волжская ТЭЦ-1


Камышинская ТЭЦ


Махачкалинская ТЭЦ

Каспийская ТЭЦ


Ростовская ТЭЦ-2

Котельные РТС

Всего

ЦК.

РК-1

РК-2

РК-3

РК-4


Волгодонская ТЭЦ-2

Цимлянская ГЭС

Каменская ТЭЦ


Кисловодская ТЭЦ

Котельные


Итого по ОАО «ЮГК ТГК-8»

4

4

—

8

4

7

7

2

4

24

3

3

6

2

—

—

—

—

—

—

2

5

5

3

13

2

—

2

55

4

4

5

13

7

10

10

3

8

38

3

6

9

3

8

4

—

—

2

2

11

12

—

8

20

4

1

4

96

—

2

3

5

—

—

7

3

4

14

2

—

2

4

21

3

5

4

6

3

25

8

—

—

8

2

15

17

71

100

380

—

480

72

300

541

220

72

1205

18

26

44

160

—

—

—

—

—

—

160

426

209

34

669

12

—

12

2570

244

910

375

1529

247

1112

1947

1095

678

5079

293

234

527

730

1064

224

95

160

422

163

1794

1852

—

346

2198

136

69

205

11332

Наименованиеподразделения

Количествотурбин

Количествопаровых котлов

Количествоводогрейных

котлов

Установленнаяэлектрическая

мощность,МВт

Установленнаятепловая

мощность станции, Гкал/ч

1. Филиал «Астраханская Генерация»

2. Филиал «Волгоградская Генерация»

3. Филиал «Дагестанская Генерация»

4. Филиал «Ростовская городская Генерация»

5. Филиал «Ростовская Генерация»

6. Филиал «Ставропольская генерация»

Постанционная структура мощностей филиалов ОАО «ЮГК ТГК-8»

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ5

Рынки, так же как парашюты, срабатывают только, если они открыты.

Хельмут Шмидт

64

Эне

рго

сбы

това

я де

ятел

ьнос

ть

5.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии за последние 3 года

Динамика товарного отпуска и реализации энергии, млн руб.

1600

1200

800

400

0

АЭ ВЭ ДЭ РЭ СЭ

товарный отпуск продукции реализация

Динамика товарного отпуска и реализация энергии за период операционной деятельности Общества (с 01.07.2005 г. по 31.12.2005 г.)1

ОАО «Астраханская

энергосбытовая компания» 1 347 747 705 116 602 191 566 791 15 400 20 000 102 925

ОАО «Волгоградэнергосбыт»* 1 890 314 1 535 443 1 480 748 1 480 748 0 0 54 695

ОАО «Дагестанская

энергосбытовая компания» 23 559 16 646 5 762 5 762 0 0 10 883

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1511 07 881 100 862 358 862 358 0 0 18 742

ОАО «Ставропольэнергосбыт» 6 925 9 681 10 024 10 024 0 0 -342

Всего по «ЮГК ТГК-8» 4 785 837 3 147 988 2 961 084 2 925 684 15 400 20 000 186 904

Потребитель

Отпущено продукции Оплачено, тыс руб.Дебиторская

задолженностьна 31.12. 2006 г.,

тыс руб.млн кВтч тыс руб. Всего Денежнымисредствами

ВекселямиВзаимо-расчет

1 Дебиторская задолженность на начало деятельности Общества отсутствовала.

Здесь и далее сокращения, принятые на диаграммах:АЭ — Астраханская ЭКС;ВЭ — Волгоградэнергосбыт;ДЭ — Дагестанская ЭСК;РЭ — Энергосбыт Ростовэнерго;СЭ — Ставропольэнергосбыт.

65

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

5.2. Динамика изменения структурыреализации энергии за последние 3 года

Структура реализации электрическойэнергии, млн руб.

a

c

b

5.3. Структура полезного отпускаэлектроэнергии и структура абонентскойзадолженности по отраслямпромышленности

Структура полезного отпускаэлектрической энергии, млн кВтч

a

c

d

e

b

Структура дебиторской задолженности, млн руб.

a

c

de

b

a — денежные средства (2925,7 млн руб. — 50 %)b — взаимозачеты (20 млн руб. — 12 %)c — векселя (15,4 млн руб. — 8 %)

a — Астраханская ЭКС (1347,747 млн кВтч)b — Волгоградэнергосбыт (1890,314 млн кВтч)c — Дагестанская ЭСК (23,559 млн кВтч)d — Энергосбыт Ростовэнерго (1511,07 млн кВтч)e — Ставропольэнергосбыт (6,925 млн кВтч)

a — Астраханская ЭКС (102,92 млн руб.)b — Волгоградэнергосбыт (5,47 млн руб.)c — Дагестанская ЭСК (10,88 млн руб.)d — Энергосбыт Ростовэнерго (18,74 млн руб.)e — Ставропольэнергосбыт (-0,34 млн руб.)

66

Эне

рго

сбы

това

я де

ятел

ьнос

ть

5.4. Динамика изменения тарифов по датам введения тарифа

Динамика изменения тарифов за период операционной деятельности Общества

«Астраханская генерация» 0,44

«Волгоградская генерация» 0,72

«Дагестанская генерация» 0,58

«Ростовская городская генерация» 0,49

«Ростовская генерация» 0,49

«Ставропольская генерация» 1,18

Всего по «ЮГК ТГК-8» 0,57

Филиал Тариф на отпускаемую электрическую энергию на 01.07.2005 г. руб./кВтч

Тариф на электроэнергию, руб./кВтч

1.2

0.9

0.6

0.3

0

АГ ВГ ДГ РГГ РГ СГ

Структура товарного отпускаи реализации

a

cd

e

f

g

b

a — промышленность (34 %)b — сельское хозяйство (0,8 %)c — транспорт и связь (1,1 %)d — строительство (0,4 %)e — ЖКХ, в т.ч. ОПП (45 %)f — население (12 %)g — прочие отрасли (7 %)

с учетом принятого в арендуоборудования и сетей МУП«Тепловые сети»

для генерации на границераздела с МУП «Тепловые сети»

для генерации без учетатранспорта по сетямдоверительного управления

67

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

За период операционной деятельности Обществатарифы на отпускаемую электрическую энергию неменялись.

В части теплоэнергии структура товарного отпус-ка и реализации тепловой энергии за II полугодие 2005года по ОАО «ЮГК ТГК-8», суммарный отпуск тепло-вой энергии за II полугодие 2005 года составил2 144,0 млн руб.

Основную долю потребления составили: ЖКХ —952,8 млн руб. и промышленность — 722,7 млн руб.

Компания в отчетном году осуществляла свою дея-тельность на территории пяти субъектов РФ. Поэтомурешения о тарифах принимались соответствующейРегиональной Энергетической Комиссией (или Регио-нальной Службой Тарифов).

Размер тарифа на тепловую энергию, поставляемую в горячей воде

Филиал (Территория)

1

Дата введения

2

Основание

3

Тариф,руб./Гкал(без НДС)

4

Примечание

5

«Астраханская генерация»(Астраханская область)

«Дагестанская генерация»(Республика Дагестан)

«Ростовская городскаягенерация»(Ростовская область)

«Ростовская генерация»(Ростовская область)

348,41

222,0

247,5

228,0

429,39

369,58

382,79

363,94

с 1 января2006 г.








Постановление РСТАстраханской области№ 56 от 30.11. 2005 г.

Постановление РЭКАстраханской области№ 97 от 10.12. 2004 г.

Постановление РЭКРеспублики Дагестан №П05-9/3-05 от 8.11.2005 г.

Постановление РЭКРеспублики Дагестан №П04-5-05 от .29.10. 2004 г.

Постановление РСТРостовской области №13/1от 22.11.2005 г.

Решение РЭК Ростовскойобласти №16/5 от 28.12.2004 г

Постановление РСТРостовской области №13/1от 22.11.2005 г.

Решение РЭК Ростовскойобласти №16/5 от 28.12.2004 г

325,0

295,4

685,0

677,2

68

Эне

рго

сбы

това

я де

ятел

ьнос

ть

Размер тарифа на тепловую энергию, поставляемую в горячей воде

31 2

41

ВолгоградскаяГРЭС

Филиал «Волгоградскаягенерация(Волгоградская область)

299,0

285,05

ВолгоградскаяТЭЦ-2

298,0

278,65

Волжская ТЭЦ,Волжская ТЭЦ-2

336,6

294,9

КамышинскаяТЭЦ

1 Тариф для потребителей, оплачивающих производство и передачу энергии.

31 2

4

Кисловодская ТЭЦ Котельные

Филиал «Ставропольскаягенерация» (Ставропольский край)

678,0

580,66

Изменение (рост) величины тарифа на тепловую энергию, поставляемую в горячей воде

«Астраханская генерация» +126,41 +56,94

«Волгоградская генерация»Волгоградская ГРЭС +13,95 +4,89

Волгоградская ТЭЦ-2 +19,35 +6,94

Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 +41,7 +14,14

Камышинская ТЭЦ +29,6 +10,0

«Дагестанская генерация» +19,5 +8,55

«Ростовская городская генерация» +59,81 +16,2

«Ростовская генерация» +18,85 +5,18

«Ставропольская генерация»Кисловодская ТЭЦ +97,34 +16,76

Котельные +7,8 +1,15

Филиал руб./Гкал %





Постановление РСТВолгоградской области№31/2 от 25.11.2005 г.

Постановление РСТВолгоградской области№40/1 от 28.12.2004 г.

Постановление РЭКСтавропольского края№14 от 17. 11. 2005 г.

Постановление РЭКСтавропольского края№17 от 26. 11. 2004 г.

69

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

График изменения тарифов по АГ, ДГ,РГГ, РГ, руб./Гкал

450

360

270

180

90

0

01.01.2005 г. 01.012006 г.

АГ

ДГ

РГГ

РГ

График изменения тарифов по предприятиям Волгоградской

Генерации, руб./Гкал

350

280

210

140

70

0

01.01.2005 г. 01.012006 г.

ВоГРЭС

ВоТЭЦ-2

Волжские ТЭЦ

КТЭЦ

График изменения тарифов по предприятиям Ставропольской

Генерации, руб./Гкал

700

525

350

175

0

01.01.2005 г. 01.012006 г.

Кисловодские ТЭЦ Котельные

Общая задолженность за тепловую энергию поОАО «ЮГК ТГК-8» на 01.01.2006 года составила359,1 млн руб.

Структура дебиторской задолженности за тепловую энергию по отраслям

народного хозяйства

a

c defg

b

a — ЖКХ, в т.ч. ОПП (78,5 %)b — население (12,1 %)c — прочие отрасли (5,9 %)d — промышленность (2 %)e — сельское хозяйство (0,5 %)f — транспорт и связь (1,1 %)g — строительство (0,4 %)

70

Эне

рго

сбы

това

я де

ятел

ьнос

ть

Структура дебиторской задолженности по степени ликвидности (ТГК+РГК)

a

cd

e

f

b

a — неструктуризированная (49,6 %)b — мораторная (1,8 %)c — мертвая (0,01 %)d — текущая (18,0 %)e — реструктурированная (0,1 %)f — исковая (30,4 %)

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

ОСНОВНЫЕПОКАЗАТЕЛИБУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

6

Главная цель капитала — не добыть как можно больше денег, а добиться того, чтобы деньги вели к улучшению жизни.

Г. Форд

72

Осн

овны

е по

каза

тели

бух

галт

ерск

ой и

фин

ансо

вой

отче

тнос

ти

Учетная политика ОАО «ЮГК ТГК-8» на 2005 годсформирована в соответствии с Федеральным закономот 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», По-ложением по ведению бухгалтерского учета и бухгал-терской отчетности в Российской Федерации, утверж-денным приказом Министерства финансов РоссийскойФедерации от 22.07.03 № 67н, и иными нормативнымидокументами в области бухгалтерского учета.

Основные принципы учетной политики ОАО «ЮГКТГК-8» — обеспечение информацией заинтересован-ных пользователей бухгалтерской отчетности, досто-верность оценки финансового положения и финансо-вых результатов деятельности Общества.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтер-ской службой, возглавляемой главным бухгалтером.Филиалы имеют собственные бухгалтерские службы,возглавляемые главными бухгалтерами. Главный бух-галтер Общества совместно с главными бухгалтерамифилиалов обеспечивает контроль и отражение на сче-тах бухгалтерского учёта всех хозяйственных операцийв соответствии с действующими законодательнымии нормативными документами.

Общество исчисляет и уплачивает налоги в соот-ветствии с законодательством Российской Федерациио налогах и сборах, законодательством субъектов Рос-сийской Федерации о налогах и сборах, нормативны-ми правовыми актами органов местного самоуправле-ния о налогах и сборах.

В Обществе применяется линейный способ начис-ления амортизационных отчислений исходя из перво-начальной стоимости и нормы амортизаций, исчислен-ной исходя из срока полезного использования объектанематериальных активов. Срок использования опреде-ляется на момент принятия нематериального активак бухгалтерскому учету.

Использование прибыли Общества, остающейсяв распоряжении после начисления налога на прибыльи иных аналогичных платежей, включая санкции за не-соблюдение правил налогообложения, утверждаетсяобщим собранием акционеров.

Учет выручки от продажи продукции и товаров, по-ступления, связанные с выполнением работ, оказани-ем услуг ведется по видам деятельности.

Материально-производственные запасы принима-ются к бухгалтерскому учету по фактической себесто-имости приобретения или изготовления.

Расходы, произведенные в отчетном периоде,но относящиеся к следующим отчетным периодам,

учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в ба-лансе отдельной строкой как расходы будущих перио-дов.

Бухгалтерский учет кредитов и займов осуществ-ляется в соответствии с Положением по бухгалтерско-му учету. «Учет займов и кредитов и затрат по их обслу-живанию ПБУ 15/01», утвержденным приказомМинфина РФ от 02.08.2001 г. № 60 Н. Кредиторскаязадолженность по полученным кредитам и займам учи-тывается и отражается в отчетности с учетом причита-ющихся процентов. Начисленные суммы процентовучитываются обособленно.

Общество применяет единую систему организа-ции, способы (методы) и формы ведения налоговогоучета в целях формирования налоговой базы и налогана прибыль на основании главы 25 Налогового кодексаРФ и в соответствии с учетной политикой в целях нало-гообложения. Общество исчисляет и уплачивает еже-месячно авансовые платежи исходя из фактически по-лученной прибыли, рассчитываемой нарастающимитогом с начала налогового периода до окончания со-ответствующего месяца. Доходы и расходы признают-ся по методу начисления.

6.1. Основные положения учетной политики Общества

73

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

22 марта 2005 года состоялась государственнаярегистрация ОАО «Территориальная генерирующаякомпания №8» в Инспекции Федеральной налоговойслужбы России по Кировскому району г. Астрахань.Операционная деятельность начата с 1 июля 2005

года. Итоги финансово-хозяйственной деятельностиОбщества в 2005 году характеризуются высокимуровнем расчетов покупателей и заказчиков, а такжефинансовой устойчивостью и платежеспособностью.

6.2. Анализ динамики результатовдеятельности и финансового положениякомпании

Обобщающие показатели финансово-экономического состояния Обществаза отчетный 2005 год, тыс руб.

Выручка от продажи энергии, работ, услуг, товаров, в том числе: 4 504 575

электрической энергии 2 667 787

тепловой энергии 1 595 307

прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера 241 481

Себестоимость проданной энергии, работ, услуг, товаров, в том числе: 4 449 485

электрической энергии 2 442 362

тепловой энергии 1 753 300

прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера 253 823

Прибыль от продаж 55 090

Сальдо операционных доходов и расходов Общества -21 186

Сальдо внереализационных доходов и расходов Общества -20 209

Прибыль до налогообложения 13 695

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи, в том числе: -9 977

отложенный налоговый актив 1 656

отложенное налоговое обязательство -179

текущий налог на прибыль -11 447

иные аналогичные обязательные платежи -7

Чистая прибыль 3 718

Показатель 2005 год

74

Осн

овны

е по

каза

тели

бух

галт

ерск

ой и

фин

ансо

вой

отче

тнос

ти

Структура чистых активов акционерного общества на конец 2005 года, тыс руб.

тыс руб % тыс руб. %

Внеоборотные активы

Основные средства 120 – – 5 842 0,4%

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 140 – – 343 932 21,9%

Отложенные налоговые активы 148 – – 1 656 0,1%

Итого внеоборотные активы – – 351 430 22,4%

Оборотные активы

Запасы 210 – – 382 119 24,4%

Налог на добавленную стоимостьпо приобретенным ценностям 220 – – 76 163 4,9%Дебиторская задолженность 240 – – 722 964 46,1%

Денежные средства 260 – – 34 935 2,2%

Итого оборотные активы – – 1 216 181 77,6%

Итого активы, принимаемые к расчету – – 1 567 611 100,0%

Пассивы

Отложенные налоговые обязательства 515 – – 179 0,0%

Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 – – 665 512 42,8%

Кредиторская задолженность 620 – – 888 202 57,2%

Итого пассивы, принимаемые к расчету – – 1 553 893 100,0%

Стоимость чистых активов акционерного общества – – 13 718

ПоказательКод строки

бухгалтерскогобаланса

На началоотчетногопериода

На конецотчетногопериода

75

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Полное наименование и организационно-право-вая форма аудиторской организации: Закрытое акцио-нерное общество «Руспромаудит», ИНН 7736148513.

Лицензия на осуществление аудиторской деятель-ности № Е000144 выдана 20 мая 2002 года Министер-ством финансов РФ (приказ № 98) сроком на 5 лет.

Юридический адрес аудиторской организации:125047, Москва, 2-й Тверской-Ямской переулок,д. 10, стр. 2.

Адрес местонахождения аудиторской организа-ции: 125047, Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 31/10.

Телефон: (495) 251-50-69. Факс: (495) 250-45-37.

Адрес электронной почты: [email protected].

Договор на проведение обязательного ежегодногоаудита № АП-05-46 от 01.12.2005, сумма вознагражде-ния по договору — 600 тыс. рублей.

6.3. Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выплачиваемогоаудитору

6.4. Краткая форма бухгалтерского баланса(форма 1) и отчета о прибылях и убытках(форма 2) Общества

Краткая форма бухгалтерского баланса Общества (Форма № 1) за 2005 год, тыс руб.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 120 – 5 842

Долгосрочные финансовые вложения 140 – 343 932

Отложенные налоговые активы 148 – 1 656

ИТОГО по разделу I 190 – 351 430

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 – 382 119

НДС по приобретенным ценностям 220 – 76 163

Дебиторская задолженность 240 – 722 964

Денежные средства 260 – 34 935

ИТОГО по разделу II 290 – 1 216 181

БАЛАНС 300 – 1 567 611

АКТИВКод строки




76

Осн

овны

е по

каза

тели

бух

галт

ерск

ой и

фин

ансо

вой

отче

тнос

ти

Краткая форма бухгалтерского баланса Общества (Форма № 1) за 2005 год

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 – 10 000

Нераспределенная прибыль отчетного года 470 – 3 718

ИТОГО по разделу III 490 – 13 718

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Отложенные налоговые обязательства 515 – 179

ИТОГО по разделу IV 590 – 179

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Займы и кредиты 610 – 665 512

Кредиторская задолженность 620 – 888 202

ИТОГО по разделу V 690 – 1 553 714

БАЛАНС 700 – 1 567 611

ПАССИВКод строки




Краткая форма отчета о прибылях и убытках Общества (Форма № 2) за 2005 год

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 4 504 575

Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг (4 449 485)

Прибыль (убыток) от продаж 55 090

Сальдо операционных доходов и расходов (21 186)

Сальдо внереализационных доходов и расходов (20 209)

Прибыль (убыток) до налогообложения 13 695

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (9 977)

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного периода 3 718


Полная версия баланса за 2005 год размещена в подразделе «Финансовая отчетность» раздела «Акционерами инвесторам» сайта ОАО «ЮГК ТГК-8» по адресу: http://www.tgk-8.ru/index.php?id=197.

Полная версия Отчета о прибылях и убытках за 2005 год размещена в подразделе «Финансовая отчетность»раздела «Акционерам и инвесторам» сайта ОАО «ЮГК ТГК-8» по адресу: http://www.tgk-8.ru/index.php?id=197.

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕПОКАЗАТЕЛИ

7

Капитал — это результат труда и исполь-зуется трудом для поддержки дальнейшего производства. Труд — активная и изначальная сила, и поэтому он — работодатель капитала.

Г. Джордж

78

Фин

ансо

во-э

коно

мич

ески

е по

каза

тели

Финансово-экономические показатели Общества за 2005 год и их прогноз на 2006 год

Выручка от реализации продукции (услуг), млн руб. 4 504,6 14 753,2

Себестоимость продукции (услуг), млн руб. 4 449,5 14 005,0

Валовая прибыль, всего млн руб. 55,1 748,2

Чистая прибыль, млн руб. 3,7 443,0

Рентабельность, % 27,1 3,7

EBITDA (млн руб.) 27,4 1 019,8

Показатель 2005 год Прогноз на 2006 год

Распределение прибыли в соответствии с рекомендациями Совета директоровОАО «ЮГК ТГК-8», вынесенными на рассмотрение Годового Общего собрания акционеров

Общества по результатам 2005 года

Нераспределенная прибыль (тыс руб.) 3 718

Резервный фонд (тыс руб.) 186

Фонд накопления (тыс руб.) 3 532

Дивиденды (тыс руб.) –

Прочие цели –


В связи с тем, что Общество создано 22 марта2005 года, дивиденды (в том числе промежуточные) невыплачивались.

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

ИНВЕСТИЦИОННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ8

Люди, желающие в самом деле что-нибудь сделать, не ждут.

Бернард Шоу

80

Инв

ести

цион

ная

деят

ельн

ость

В 2005 году реализация инвестиционной деятель-ности Общества осуществлялась присоединяемымик ОАО «ЮГК ТГК-8» обществами: ОАО «Астраханскаярегиональная генерирующая компания», ОАО «Гене-рирующая компания «Волжская», ОАО «Дагестанскаятепловая генерирующая компания», ОАО «Ростовскаягенерирующая компания», ОАО «Ставропольская теп-логенерирующая компания» в соответствии с утверж-денными инвестиционными программами этих компа-ний на 2005 год.

Для решения первоочередных задач по инвести-ционной деятельности на 2006 г. разработана и ут-верждена Советом Директоров от 03.03.2006 г. «Инве-стиционная программа», являющаяся составнойчастью бизнес-плана ОАО «ЮГК ТГК-8».

Объем инвестиций по объектам генераций опреде-лен в размере 951,19 млн. руб.

Сравнительно низкая доля средств, направляемыхна реконструкцию основного оборудования, объясня-ется принятым стратегическим направлением на заме-ну на газо-мазутных электростанциях (каковыми явля-ются все электростанции ТГК-8) паросиловых цикловна парогазовые.

На 2006 год намечены следующие наиболее зна-чимые инвестиционные проекты:

По Ростовской городской генерации

Ростовские тепловые сети

Строительство тепломагистрали-перемычки отрайонной котельной №3 до районной котельной №1.

Проект направлен на расширение рынка сбытатепловой энергии и загрузку незадействованных теп-ловых мощностей котельных, находящихся на окраи-нах города.

Затраты в 2006 году — 110 млн руб.

Общая стоимость — 221 млн руб. (без НДС).

По Волгоградской генерации


Усовершенствование схемы промстоков.

Согласно постановлению администрации г. Волго-града от 15.11.1995 №910 о прекращении сброса сто-ков в оз. Сарпа, необходимо выполнить природоохран-ное мероприятие на Волгоградской ТЭЦ-2. Вводв эксплуатацию установки фильтрации продувочныхвод осветлителей позволит снизить забор воды из ре-ки Волга в объеме 50 м3/час.

Затраты в 2006 году — 5,9 млн руб.

Общие затраты — 59,8 млн руб. (без НДС).


Реконструкция котельного агрегата ТГМ-84ст. № 1.

Проект предусматривает замену котельного агре-гата с внедрением современных систем, позволяющихулучшить:

технико-экономические показатели котла;повысить КПД котла с 86 % до 93 %;повысить надежность работы установки.

8.1. Инвестиционные планы на ближайшие годы

a — реконструкция вспомогательного тепломеханическогооборудования — 295,54 млн рублей (31%)

b — реконструкция систем теплоснабжения — 263,64 млн рублей(27,7%)

c — реконструкция основного оборудования — 176,51 млн рублей(18,6%)

d — реконструкция электротехнического оборудования — 86,96 млнрублей (9,2%)

e — АИИС КУЭ и телемеханика — 60,56 млн рублей (6,4%)f — реконструкция систем газоснабжения — 27,612 млн рублей (2,9%)g — оборудование, не входящее в сметы строек — 21,17 млн рублей

(2,3%)h — мероприятия по пожарной и иной безопасности —

13,3 млн рублей (1,3%)i — экологические мероприятия — 5,89 млн рублей (0,6%)

Распределение инвестиций, %

a

c

d

ef g h i

b

81

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Затраты в ИПР 2006 — 107,8 млн руб.


Волгоградская ГРЭС

Расширение с сооружением ПГУ 160 (ПИР длястроительства будущих лет).

Проект направлен на замещение выбывающегооборудования на современное высокоэффективное.

Затраты в ИПР 2006 года — 5,0 млн руб.

Общие затраты — 4781,72 млн руб.

По Кубанской генерации

Белореченская ГЭС

Модернизация гидротурбины и системы регулиро-вания.

Проект направлен на замещение выбывающихмощностей.

Затраты в ИПР 2006 — 16,7 млн руб.


Перспективы развития и приоритетные направления инвестиционной деятельностина ближайшие 5 лет

Стратегически инвестиционная деятельность ОАО«ЮГК ТГК-8» направлена на расширение и реконст-рукцию объектов генерации и тепловых сетей в соот-ветствии с Концепцией технической политики РАО«ЕЭС России». В результате к концу 2010 года доля па-ро-газовых установок (ПГУ) в общей установленнойэлектрической мощности тепловых электростанцийКомпании должна достигнуть 21 % (в настоящее времятаких мощностей в Компании нет). Также, существенновозрастет доля на рынках тепла в городах присутствияОбщества, а в городах Волжский, Волгодонск, Камы-шин и левобережной части Астрахани она составитпрактически 100 %.

В рамках стратегии инвестиционного развитияможно выделить пять основных направлений:

Инвестиции в расширение и реконструкцию позамещению выбывающих мощностей за счет внедре-ния парогазовых технологий.

Инвестиции на ввод в работу запертых мощнос-тей (установка привключенных паровых турбин, рекон-струкция существующих и строительство новых гради-рен).

Инвестиции, направленные на повышение на-дежности эксплуатации и в модернизацию действую-щего оборудования энергоисточников.

Инвестиции в расширение теплового бизнеса -развитие инфраструктуры (тепловые сети).

Инвестиции в строительство нетрадиционныхисточников тепловой и электрической энергии безсжигания органических топлив за счет целевого фи-нансирования.

В рамках среднесрочной пятилетней перспективыразвития до 2010 г. предполагаемый объем инвестицийв крупные инвестиционные проекты, связанные с гене-рирующими мощностями, составляет 17,77 млрд руб.

Расширение Каменской ТЭЦ с установкой двухпривключенных паровых турбин

Проект предлагается для возобновления эксплуа-тации Каменской ТЭЦ за счёт выдачи электрическойи тепловой энергии от существующей противодавле-ченской турбины Р-12 и вновь устанавливаемых 2-хпривключенных конденсационных с промышленнымотбором турбин П-6-12/5 промышленным потребите-лям.

Общие затраты в 2006–2008 гг. — 177,35 млн руб.(без НДС).

Расширение Краснодарской ТЭЦ с сооружени-ем ПГУ-450

Проект направлен на замену устаревшего обору-дования и увеличение тепловой и электрической мощ-ности ТЭЦ за счет современного высокоэффективно-го оборудования с использованием парогазовыхтехнологий для покрытия возрастающих потребностейг. Краснодара и края в целом в тепле и электроэнер-гии.


Расширение Волгоградской ГРЭС с сооруже-нием ПГУ-160

Проект направлен на замену выбывающего уста-ревшего оборудования на современное высокоэф-фективное на основе парогазовых технологий.


Расширение Волжской ТЭЦ-2 с установкойпривключенной паровой турбины

Проект предлагается для повышения эффектив-ности использования основных фондов ВолжскойТЭЦ-2 за счет установки привключенной турбиныТ-35/55-1,6 на промотборе турбины ПТ-135-130, чтопозволяет увеличить объем отпуска тепла для нуждтеплофикации сектора ЖКХ за счет комбинированнойвыработки энергии.


Расширение Астраханской ГРЭС с сооружени-ем ПГУ-110

Проект предлагается осуществить в связи с ис-черпанием к 2010-2012 годам ресурса паротурбинногооборудования и замещением выбывающих мощностейсовременным экономичным оборудованием на основепарогазовых технологий.


Реконструкция гидроагрегата ст. №4 Цимлян-ской ГЭС

82

Необходимость проведения работ вызвана не-удовлетворительным состоянием гидроэнергетическо-го оборудования ГЭС вследствие длительной эксплуа-тации (свыше 50 лет).


Строительство тепломагистралей-перемычекот районной котельной №3 до районных котель-ных №1 и от районной котельной №4 до районнойкотельной №3 в г. Ростове-на-Дону.

Инв

ести

цион

ная

деят

ельн

ость

Предполагаемый объем инвестиций в крупные проекты

2006 2007 2008 2009 2010

Расширение Каменской ТЭЦ с установкой2-х привключенных паровых турбин П-6 177,4 5,0 89,7 82,7

Расширение Краснодарской ТЭЦ с сооружением ПГУ-450 8672,5 5,0 362,0 3087,7 3833,7 1384,1

Расширение Волгоградской ГРЭС с сооружением ПГУ-160 4781,7 5,0 2113,3 2663,4

Расширение Волжской ТЭЦ-2 с установкой привключенной турбины Т-35/55-1,6 669,5 41,1 304,9 323,5

Расширение Астраханской ГРЭС с сооружением ПГУ-110 2603,6 6,3 1428,8 1168,5

Реконструкция Цимлянской ГЭС с заменой гидроагрегата №4 557,2 21,6 364,3 171,3

Строительство 2-х тепломагистралей-перемычек в г. Ростове-на-Дону 308,9 111,8 118,8 78,3

Итого по годам, в т.ч.: 17770,8 126,8 2746,5 6587,6 5757,3 2552,6

Собственные средства 4829,5 126,8 879,1 1787,7 1408,5 627,4

Заемные средства 12941,3 0 1867,4 4799,9 4348,8 1925,2

Проект Общая стоимость Инвестиции по годам в прогнозных ценах

Проекты направлены на расширение рынка сбытатепловой энергии и загрузку незадействованных теп-ловых мощностей котельных, находящихся на окраи-нах города.


Основную часть общего объема инвестиций на ре-ализацию вышеназванных крупных инвестиционныхпроектов должны составить заемные средства (поряд-ка 73 %).

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

ПЕРСПЕКТИВЫТЕХНИЧЕСКОГОПЕРЕОСНАЩЕНИЯИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

9

Богатство — не в обладании сокро-вищами, а в умении ими пользоваться.

Наполеон Первый

84

Пер

спек

тивы

тех

ниче

ског

о пе

рео

снащ

ения

и р

азви

тия

В настоящее время в филиалах ОАО «ЮГК ТГК-8»остро встала проблема с необходимостью замены фи-зически и морально устаревшего оборудования. Этообъясняется временем ввода оборудования в эксплуа-тацию, а, значит, техническими решениями, заложен-ными при проектировании, материалами, использован-ными при изготовлении, длительностью и качествомэксплуатации, техобслуживания и ремонта.

Пик ввода генерирующих мощностей приходится:

в Кубанской и Волгоградской генерациях на1960–1970 гг. (в этот период введено 90 % и 30 % мощ-ностей генераций соответственно);

Справка. Всего в эти годы по ТГК-8 было введенооколо 39 % (1363 МВт) от всех мощностей.

в Астраханской, Ростовской, Ростовской го-родской и Ставропольской генерациях на1980–1990 гг. (в этот период введено 56 %, 65 %, 100 %и 50 % мощностей этих генераций соответственно).

Справка. Всего в эти годы по ТГК-8 было введенооколо 41 % (1377 МВт) от всех мощностей.

и только в Дагестанской генерации на послед-нее десятилетие прошлого века (введено 55 % всегообъема мощностей).

Справка. Всего в эти годы по ТГК-8 было введено20 % (730 МВт) от всех мощностей.

Исходя из вышеизложенного, прогноз выбытиямощностей по филиалам ОАО «ЮГК ТГК-8» до 2015 го-да выглядит следующим образом1:

в Астраханской генерации выбывает 100 МВт(21 %) генерирующих мощностей;

в Волгоградской генерации выбывает 545 МВт(45 %) генерирующих мощностей;

в Дагестанской генерации выбывает 8 МВт(18 %) генерирующих мощностей;

в Кубанской генерации выбывает 335 МВт(35 %) генерирующих мощностей;

в Ростовской генерации выбывает 6 МВт (1 %)генерирующих мощностей;

в Ростовской городской генерации выбывает160 МВт (100 %) генерирующих мощностей;

в Ставропольской генерации выбывает 0 МВт(0 %) генерирующих мощностей.

Генерирующее оборудование, планируемое к ус-тановке взамен выбывающего, подбирается с учётомтребований «Концепции технической политики ОАОРАО «ЕЭС России» и местных условий эксплуатации(обеспечение топливом, рынки сбыта тепловой и элек-трической энергии и т.п.).

На территории влияния ОАО «ЮГК ТГК-8» имеют-ся геотермальные месторождения (Ставропольскийкрай, Краснодарский край, республика Дагестан).В настоящее время проектов использования возмож-ностей перечисленных геотермальных месторожде-ний, готовых к реализации, у ОАО «ЮГК ТГК-8» не име-ется из-за отсутствия потенциальных потребителейтепла или электроэнергии в данном регионе.

В связи с предполагаемым выбытием мощностейразработаны варианты предложений в виде инвести-ционных проектов, перечисленных в следующей таб-лице.

9.1. Внедрение новых технологийпроизводства энергии

1 Приведённый прогноз выбытия мощностей по филиалам «ЮГК ТГК-8» до 2015 года нельзя считать окончательно сформированным.Эксплуатация оборудования будет продлеваться по результатам его диагностики специализированными организациями. Продление эксплу-атации оборудования по результатам диагностики можно проводить до того момента, пока это экономически целесообразно.

85

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Варианты предложений в виде инвестиционных проектов

Расширение Астраханской ГРЭСс сооружением ПГУ-110 (филиал ОАО «ЮГК ТГК-8»«Астраханская генерация») 1 952,7 85,0 12 21

Расширение Волгоградской ГРЭСс сооружением ПГУ-160 (филиал ОАО «ЮГК ТГК-8»«Волгоградская генерация») 3 854,1 1 129,1 10 14

Расширение Волжской ТЭЦ-2 с установкой привключенной турбины типа Т-35/55-1,6 (филиал ОАО «ЮГК ТГК-8» «Волгоградская генерация») 511,7 861,6 6 7

Расширение Каменской ТЭЦ с установкой 2-х привключенных турбин типа П-6 (филиал ОАО «ЮГК ТГК-8» «Ростовская генерация») 150,5 138,3 8 10

Реконструкция ГА-4 Цимлянской ГЭС (филиал ОАО «ЮГК ТГК-8» «Ростовская генерация») 475,0 141,6 10 15

Расширение Краснодарской ТЭЦ с сооружением ПГУ-450 (филиал ОАО «ЮГК ТГК-8»«Кубанская генерация») 7 168,4 388,7 15 25

Строительство тепломагистрали-перемычки между РК1 и РК3 в г. Ростове-на-Дону (филиал ОАО «ЮГК ТГК-8» «Ростовская городская генерация») 221,0 75,0 9 19

Наименованиеинвестиционного проекта

Инвестиционныезатраты

(в тек. ценах2005г.), млн руб.

Чистый дисконти-рованный доход(ЧДД), млн руб.

Срококупаемости, лет

Дисконтирован-ный срок окупае-

мости, лет

Проведение работ по техническому перевооруже-нию на энергообъектах филиалов ОАО «ЮГК ТГК-8»предусматривается «Среднесрочной инвестиционной

программой». Ниже в таблице приведены укрупнённыеданные по энергообъектам филиалов с указаниемсумм затрат.

86

Пер

спек

тивы

тех

ниче

ског

о пе

рео

снащ

ения

и р

азви

тия

Укрупненные данные затрат на техническое перевооружение по энергообъектам филиалов ОАО «ЮГК ТГК-8»

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Итого

Астраханская генерация Астраханская ТЭЦ-2

Астраханская ГРЭС

Тепловые сети 98 909 131 068 87 217 106 646 92 900 516 740

Волгоградская генерация Волгоградская ГРЭС





Волжские тепловые сети

Камышинская ТЭЦ 304 132 273 907 566 662 453 702 236 448 1 834 851

Дагестанская генерация Махачкалинская ТЭЦ

Каспийская ТЭЦ 11 825 11 000 10 500 7 500 5 500 46 325

Кубанская генерация Краснодарская ТЭЦ

Белореченская ГЭС

Майкопская ГЭС

Краснополянская ГЭС 93 125 171 221 160 021 411 481 388 729 1 224 577

Ростовская генерация Волгодонская ТЭЦ-2

Цимлянская ГЭС

Волгодонские тепловые сети

Каменская ТЭЦ 144 937 195 289 274 882 221 798 206 420 1 043 326

Ростовская городская Ростовская ТЭЦ-2

генерация Ростовские тепловые сети 174 224 282 690 386 110 512 524 494 961 1 850 509

Ставропольская Кисловодская ТЭЦ

генерация Тепловые сети 9 033 10 524 11 176 11 760 12 239 54 732

ВСЕГО по ОАО «ЮГК ТГК-8» 836 185 1 075 699 1 496 568 1 725 411 1 437 197 6 571 060

Филиал ЭнергообъектПлан затрат по итогам года,

млн руб (в текущих ценах без НДС)

87

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Реализация программы ремонтаоборудования ОАО «ЮГК ТГК-8»

в 2005 году, млн руб.

400

300

200

100

0

ЮГК АГ ВГ ДГ СГ РГ РГГ ТГК-8

план факт

Планы по техническому перевооружению и рекон-струкции не отменяют проведение текущих, средних икапитальных ремонтов на энергообъектах филиаловОАО «ЮГК ТГК-8». Ниже на диаграмме представленитог выполнения программы ремонтов в 2005 году.

Программа ремонтов оборудования ОАО «ЮГКТГК-8» выполнена в объёме 369,3 млн руб., при плане357,0 млн руб., превышение плановой суммы обуслов-лено увеличением объемов ремонтных работ основно-го оборудования и продлением сроков ремонтов, в ча-стности: РНД турбины ПТ-135/165-130 ст. № 2Волгоградской ТЭЦ-3, РНД турбины ПТ-140/165-130/15ст. № 2 Волжской ТЭЦ-2 и др. Корректировки сроковремонтов согласованы решениями комиссии по коор-динации ремонтов электростанций Бизнес-единицы№ 1 ОАО РАО «ЕЭС России»: № 33 от 23.06.2005 г.,№ 46 от 22.07.2005 г., № 68 от 09.09.2005 г., № 83 от24.10.2005 г.

Ниже, на графике, представлена перспективнаягодовая программа ремонтов основного генерирующе-го оборудования (котлов, турбин, генераторов, транс-форматоров) по ОАО «ЮГК ТГК-8», составленная наосновании анализа перспективных программ ремонтовгенерирующих мощностей филиалов.

Перспективная годовая программаремонтов основного оборудования

ОАО «ЮГК ТГК-8» в 2006–2010 годах, млн руб. с НДС в ценах 2006 года

500

400

200

2006 2007 2008 2009 2010

88

Пер

спек

тивы

тех

ниче

ског

о пе

рео

снащ

ения

и р

азви

тия

Пик роста затрат в 2007 году и снижение в 2010 го-ду объясняется изменением соотношения средних икапитальных ремонтов (наиболее затратные) к теку-щим (менее затратные), а это, в свою очередь, зависитот графиков ремонта оборудования (степени его фи-зического и морального старения).

В планы развития ОАО «ЮГК ТГК-8» входит и уве-личение отпуска электроэнергии. На рисунке 3 пред-ставлена фактическая и планируемая динамика отпус-ка электроэнергии с 2002 по 2010 год.

Динамика изменения фактического и прогнозного отпуска электроэнергии станциямиОАО «ЮГК ТГК-8» в 2005–2010 годах, млрд кВтч

14

11

8

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

10,47

10,48

11,39 11,67

10,4

11,39

11,56

12,612,87

фактический отпуск электроэнергии прогнозируемый отпуск электроэнергии

1 Снижение плана выработки электроэнергии в 2006 году обусловлено утверждённым ФСТ «Балансом производства и поставокэлектрической энергии в рамках единой энергетической системы России» для электростанций ОАО «ЮГК ТГК-8», предусматривающимснижение выработки на 10% против факта 2005 года.

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

РАЗВИТИЕ СЕТИСВЯЗИ ОБЩЕСТВА И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ

10

Качество, а не количество — вот моя мера.

Д. Джерольд

90

Информационные технологии являются одним из ключе-вых элементов в обеспечении функционирования управленче-ской инфраструктуры. Поэтому их интеграция в создаваемуюсистему корпоративного управления рассматривается ме-неджментом Общества как одна из наиболее приоритетныхзадач.

Год 2005-й можно назвать годом технического развитияИТ инфраструктуры компании. В соответствии с разработан-ными стандартами была развернута Корпоративная информа-ционно-вычислительная сеть (КИВС) в двух головных офисахОбщества. Были введены в эксплуатацию две волоконноопти-ческие линии связи (ВОЛС) от разных поставщиков телеком-муникационных услуг, обеспечивающие Общество высоко-скоростными каналами сети передачи данных, а такжеобеспечено резервирование каналов связи. Кроме того, былопроизведено объединение двух офисов и филиала ОАО «Рос-товская Городская Генерация» в единую сеть по средствамзащищенного беспроводного доступа. Обеспечены выделен-ные каналы связи со всеми территориально-распределенны-ми филиалами Общества.

Было закуплено серверное оборудование, персональныекомпьютеры, оргтехника для обеспечения работы более чем200 пользователей, в том числе и московского Представи-тельства Общества.

В части программного обеспечения было закуплено, ус-тановлено, настроено и сдано в коммерческую эксплуатациюпрограммное обеспечение для осуществления коллективнойработы и электронного документооборота, поддержки основ-ных бизнес-процессов Общества. Большое внимание уделя-ется обеспечению безопасности корпоративной сети, защитеот внешних и внутренних атак.

Специальное программное обеспечение реализует функ-ции по управлению ресурсами сети, серверами, рабочимистанциями, позволяет производить контроль за обновлениямисистемы безопасности, проводить аудит программных продук-тов и аппаратной части. Внедрено программное обеспечениедля ведения бухгалтерского учета, учета кадров, расчета за-работной платы, сдачи отчетности в налоговые и пенсионныеорганы. В процессе внедрения — система электронного доку-ментооборота, а также необходимое программное обеспече-ние для подключения к системе электронного документообо-рота РАО «ЕЭС России» и филиалов Общества. На данныймомент осуществляется изменение данной системы, согласностандарту документооборота предприятия.

Уделено особое внимание аспекту безопасности — уста-новлен централизованный программный комплекс антивирус-ной защиты почтового и файловых серверов с возможностьюконтроля, обновления, обнаружения атак и их устраненияв разветвленной программно-аппаратной инфраструктуре.

Для выявления потребностей в различных аспектах ин-формационной системы Общества, а также определения за-трат на реорганизацию инфраструктуры, проведено обследо-вание и последующий анализ во всех филиалах и головнойкомпании.

Создан сайт Общества в сети Интернет по адресу:www.tgk-8.ru, который является одним из основных источни-ков раскрытия информации об Обществе.

Для обеспечения потребностей Общества в телефоннойсвязи приобретена и введена в эксплуатацию цифровая АТС,отвечающая передовым стандартам связи, что значительноповысило качество услуг связи, предоставляемых сотрудни-кам ОАО «ЮГК ТГК-8». Для осуществления резервированияуслуг связи были выбраны два оператора междугородней свя-зи. В результате установки вышеуказанной АТС появиласьвозможность создания единой корпоративной сети связи набазе единого оператора, позволяющей значительно сокра-тить расходы на междугороднюю связь и обеспечить эффек-тивный процесс обмена информацией между головным офи-сом и филиалами Общества.

В 2005 году, исходя из экономической целесообразностии уровня предоставляемого сервиса, был осуществлен пере-ход на единого оператора сотовой связи для всего Общества,что дало ощутимый экономический эффект и значительно уп-ростило процесс управления корпоративной сотовой связью,систематизирования и автоматизации системы оперативногоуправления.

Выполнен большой объем работ по обеспечению сотруд-ников Общества необходимыми средствами связи и дополни-тельного оборудования.

В 2005 году осуществлено переоформление договоровс радиочастотным центром на использование средств радио-связи в филиалах ОАО «ЮГК ТГК-8», также пересмотрены до-говоры с местными операторами связи, что значительно сни-зило расходы по данным статьям.

В декабре 2005 года был реализован проект по обеспе-чению участия ОАО «ЮГК ТГК-8» в оперативных селекторныхсовещаниях РАО «ЕЭС России» посредством установки и вво-да в эксплуатацию АСС нового поколения.

В рамках реализации Приказа РАО «ЕЭС России» № 603от 09.09.2005 года разработаны программы модернизации си-стем телемеханики и связи ОАО «ЮГК ТГК-8», проведено ихсогласование в СО-ЦДУ, Бизнес-Единице №1 и утверждениеСоветом директоров Общества.

В 2006 году планируется ввести в действие систему ви-деоконференцсвязи, что позволит вывести процесс обменаинформацией на качественно новый уровень.

Основными задачами Общества в области информацион-ных технологий на 2006 год являются:

разработка и реализация стратегии Общества в обла-сти информационных технологий;

внедрение автоматизированных систем поддержкибизнес-процессов для обеспечения эффективного функцио-нирования Общества;

поддержание на должном уровне функционированиядействующих систем связи и передачи информации, их мо-дернизация и дальнейшее развитие;

минимизация зависимости Общества от услуг сторон-них подрядчиков посредством расширения существующихи создания новых собственных каналов связи с филиаламиОАО «ЮГК ТГК-8»;

создание системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой филиалов Общества.

Раз

вити

е се

ти с

вязи

Общ

еств

а и

Inte

rnet

-тех

ноло

гий

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

ОХРАНАОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ

11

И стебелек травы достоин великого мира, в котором он растет.

Рабиндранат Тагор

92

Вопросами охраны природы в филиалах Общест-ва занимается команда инженеров-экологов из 15 че-ловек, имеющих высшее образование и прошедшиеповышение квалификации по различным аспектам ох-раны окружающей среды.

Из перспективных экологических технологий припроизводстве тепловой и электрической энергии наэлектростанциях ОАО «ЮГК ТГК-8» используются ме-тоды подавления окислов азота путем ступенчатогосжигания топлива в топках котлов и рециркуляции ды-мовых газов.

Первоочередные экологические задачи, стоящиеперед ОАО «ЮГК ТГК-8» в 2006 году, и стратегическиеэкологические задачи на ближайшие 3 года, в т.ч. корре-спондирующиеся с Экологической политикой ОАО РАО«ЕЭС России» и Концепцией ее реализации, принятымиОАО РАО «ЕЭС России» в декабре 2005 года:

разработка и утверждение программы реализа-ции экологической политики в ОАО «ЮГК ТГК-8» на2006–2008 гг.;

снижение негативного воздействия на окружаю-щую среду:

снижение объёмов выбросов в атмосферуоксидов азота;

сокращение сбросов загрязняющих ве-ществ в водные объекты;

рациональное использование водных ресур-сов тепловыми электростанциями;

сокращение образования производствен-ных отходов;

снижение удельных выбросов, сбросов за-грязняющих веществ на тонну условного топлива(кг/тут) или единицу выпускаемой продукции (кВтч,Гкал).

совершенствование системы управления ком-панией в области охраны окружающей среды.

Охр

ана

окр

ужаю

щей

ср

еды

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

КАДРОВАЯИ СОЦИАЛЬНАЯПОЛИТИКА

12

Каков был твой посев, такова будет и жатва.

Марк Тулий Цицерон

94

Кад

ров

ая и

соц

иаль

ная

поли

тика

Стратегия кадровой политики заключается в пере-ходе от управления персоналом к управлению челове-ческим капиталом. Это новая парадигма эффективно-го использования людей для достиженияобщественных, корпоративных и личных целей.

Если раньше в теории и практике управления ра-ботников рассматривали как издержки, которые необ-ходимо сокращать, то теперь их оценивают как ресур-сы организации, которыми требуется рациональноуправлять, создавать условия для развития, вклады-вать в них средства.

Эффективная работа предприятия зависит от ком-петентного и заинтересованного персонала.

Компетентность персонала определяется качест-вом его подбора, обучения, расстановки, мотивациии стимулирования.

Заинтересованность персонала формируется че-рез удовлетворение личных потребностей каждого ра-ботника в:

стабильности; профессиональном развитии, освоении новых

технологий;поддержке со стороны руководства идей и ини-

циативы сотрудников;карьерном росте в рамках своей компании;финансовом благосостоянии; совпадении личных интересов и целей органи-

зации; нематериальном поощрении (отраслевые на-

грады, публикации в корпоративной газете, признаниедостижений и результатов со стороны руководства, ав-торитет у коллег);

причастности к корпоративным интересам, при-надлежности к команде с едиными ценностями.

12.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества

12.2. Структура работающих по категориям

Доминирующей категорией сотрудников Общест-ва являются рабочие, которые составляют 3364 чело-века, или 60,6 %.

Руководителей высшего звена (заместителей ру-ководителей по направлениям и выше) — 42 человека,или 0,7 %.

Руководителей среднего звена (заместители на-чальников отделов и начальники отделов) — 1011 чело-век, или 18,2 %.

Специалистов — 1084 человек, или 19,5 %.

Служащих — 46 человек, или 1 %.

Структура работающих по категориям

3500

2800

2100

1400

700

0

a b c d e

a – руководители высшего звенаb – руководители среднего звенаc – специалистыd – рабочиеe – служащие

95

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

12.3. Возрастной состав работников

12.4. Качественный состав работников(уровень образования)

Возрастной состав работников включает в себявесь диапазон возрастов — от работников моложе 25лет до работающих пенсионеров.

Большинство работников имеют значительныйтрудовой стаж и стаж работы в энергетике более 25лет, многие из них прошли путь от рабочего довысококвалифицированного специалиста.

Во всех категориях работающих возрастнойсостав от 25 лет до 45 лет является доминирующим.

Уровень образования работников

a

c

d

e

b

Все руководители высшего звена имеют высшее об-разование, из них 9 — с двумя высшими образованиями,кандидатов наук — пять человек, докторов наук — одинчеловек.

Из руководителей среднего звена, специалистов,служащих и рабочих 1979 человек, или 36%, имеютвысшее образование, из них 73 — два высших.

В Обществе работают 3721 человек (67 % от об-щего количества) с высшим и средне-специальным об-разованием – высококвалифицированные энергетики.

a – два высших, аспирантура, докторантураb – высшееc – средне-специальноеd – среднееe – неполное среднее

Возрастной состав работников

a

c

d

e

b

a – пенсионеры (7 %)b – от 45 лет до пенсионного возраста (38 %)c – от 35 до 45 лет (27 %)d – от 25 до 35 лет (21 %)e – до 25 лет (7 %)

Операционная деятельность Общества началась с 1июля 2005 года. За отчетный период 2005 года было при-нято на работу 5939 человек.

По исполнительному аппарату принято 547 человек,уволено 75. Процент текучести составил 6,5 %.

По филиалу «Волгоградская генерация» принято2020 человек, уволено 73. Процент текучести составил1,9 %.

По филиалу «Дагестанская генерация» принято 328человек, уволено 38. Процент текучести составил 8,9 %.

По филиалу «Ростовская генерация» принято 1012человек, уволено 89. Процент текучести составил 4,0 %.

По филиалу «Ростовская городская генерация»принято 987 человек, уволено 67. Процент текучести со-ставил 3,2 %.

По филиалу «Астраханская генерация» принято 802человек, уволено 27. Процент текучести составил 2,4 %.

По филиалу «Ставропольская генерация» принято243 человек, уволено 23. Процент текучести составил10 %.

В итоге по Обществу текучесть кадров составила заотчетный период 3,6 %. Увольнялись в основном работ-ники филиалов из-за низкого уровня заработной платы.

96

Кад

ров

ая и

соц

иаль

ная

поли

тика

12.5. Текучесть кадров

Структура работающих по категориям

10

8

6

4

2

0

ИП ВГ ДГ РГ АГ СГ РГГ

Среднемесячная заработная плата одного работ-ника по ОАО «ЮГК ТГК-8» за период с июля по де-кабрь 2005 года составила:

всего — 11958,0 руб., в том числе:по руководителям, специалистам, служащим —

18818,2 руб.,по рабочим — 7758,3 руб.

Во втором полугодии 2005 года заработная платавыплачивалась своевременно.

Согласно Коллективным договорам филиаловОАО «ЮГК ТГК-8», были осуществлены выплаты соци-ального характера в размере 1579,5 тыс руб. (при рож-дении ребенка, при регистрации брака, материальнаяпомощь в случае смерти близких родственников, еди-

12.6. Социальная политика

ИП – исполнительный аппаратВГ – по филиалу «Волгоградская генерация»ДГ – по филиалу «Дагестанская генерация»РГ – по филиалу «Ростовская генерация»АГ – по филиалу «Астраханская генерация»СГ – по филиалу «Ставропольская генерация»РГГ – по филиалу «Ростовская городская генерация»

97

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

новременные пособия при выходе на пенсию).

В рамках развития персонала в Обществе будетреализована система непрерывного профессиональ-ного обучения и повышения квалификации, ориенти-рованная на получение работниками новых знаний поважным для Общества направлениям, умений разре-шить конкретные производственные ситуации и опытаповедения в профессионально значимых ситуациях.Основная цель данной системы состоит в подготовкесотрудников к выполнению более сложных производ-ственных функций, занятию новых должностей, реше-нию ранее неизвестных задач, в преодолении расхож-дения между требованиями к работнику и качествамиреального специалиста или менеджера (профессио-нальное развитие).

В процессе реализации указанной системы обуче-ния достигаются как цели Общества, так и конкретногоработника. При непрерывном профессиональном обу-чении, с точки зрения руководства Общества, достига-ются следующие цели:

формирование состава персонала с заданнымипрофессиональными компетенциями;

овладение персоналом навыками и умениямиопределять и решать производственные и экономичес-кие проблемы;

увеличение доли квалифицированного персонала;адаптация персонала к изменяющимся услови-

ям работы;облегчение внедрения нововведений.

С точки зрения конкретного работника Обществав процессе непрерывного профессионального обуче-ния достигаются следующие цели:

поддержание на соответствующем уровне и по-вышение собственной профессиональной квалифика-ции;

приобретение новых профессиональных зна-ний;

развитие способностей в области планирова-ния и организации производства и управления;

решение карьерных задач.

Одной из основных целей реализации данного на-правления кадровой работы является прохождениевсеми ключевыми менеджерами и специалистами Об-щества профессиональной переподготовки и повыше-ния квалификации по двум организационным направ-лениям в обучении персонала:

Финансовая, экономическая, правовая и управ-ленческая подготовка в соответствии с целевымипрограммами подготовки кадров РАО ЕЭС:

Целевые программы

Стратегический менеджмент;Управление в условиях рынка;Основы корпоративного управления;Корпоративная миссия, философия организа-

ции;Финансовый менеджмент;Контроллинг предприятия;Современные технологии эффективных продаж;Производственный менеджмент и управление

проектами;Управление персоналом современной компании;Налоговая политика предприятия;Бюджетирование;Информационный менеджмент и управление ка-

чеством;Коммерческие контракты и договоры;Энергетический оптовый рынок и основы цено-

образования;Безопасность эксплуатации электрических се-

тей;Маркетинг и логистика;Корпоративные финансы.

Производственно-технологическое направле-ние, связанное с обеспечением безопасного функ-ционирования производства, внедрением новыхтехнологий в энергетике.

Основной целью является разработка и внедре-ние в 2006 году системы производственно-технологи-ческой подготовки по рабочим и инженерно-техничес-ким специальностям, формирующей необходимыйи достаточный уровень квалификации персонала.

Для достижения этой цели предполагается выпол-нение следующих форм обучения:

подготовка по новой должности (профессии) состажировкой и обучением на рабочем месте;

квалификационная проверка знаний (с предэк-заменационной подготовкой) по:

– правилам технической эксплуатации;– правилам пожарной безопасности;– правилам техники безопасности и инструк-

ции по охране труда;– правилам промышленной безопасности

(правилам и инструкциям по обслуживанию объек-тов, подконтрольных Госгортехнадзору).

инструктажи по технике безопасности:– вводные;– первичные;– повторные (периодические);– целевые (текущие).

спецподготовка как форма поддержания квали-фикации работника путем его систематической трени-ровки в управлении производственными процессамина учебно-тренировочных средствах, формированияего знаний, умения и навыков, изучения нормативно-технических документов, разбора технологических на-рушений и пожаров;

обучение приемам оказания первой помощи по-страдавшим.

Общество организует повышение квалификациии переподготовку персонала в рамках средств, преду-смотренных бюджетом, согласно установленным нор-мативам по срокам обучения.

Деятельность ОАО «ЮГК ТГК-8» в области улучше-ния условий труда и повышения его безопасности осуще-ствлялась в соответствии с требованиями КонституцииРФ, Федерального закона «Трудовой кодекс РоссийскойФедерации» от 30 ноября 2001 г. № 197-ФЗ, Федераль-ного закона «Об основах охраны труда в Российской Фе-дерации» от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ, приказов и рас-

98

поряжений ОАО РАО «ЕЭС России», положений о систе-мах управления охраной труда филиалов.

В 2005 г. выполнялись следующие мероприятия,предусмотренные государственными и отраслевымитребованиями:

работа с персоналом по поддержанию и повы-шению его готовности к безопасному выполнению воз-ложенных функций;

выполнение технических мероприятий по улуч-шению условий труда на рабочих местах;

предварительные и периодические медицин-ские осмотры персонала;

обеспечение персонала средствами индивиду-альной и коллективной защиты, их хранение, чисткаи ремонт;

обеспечение персонала, занятого на работахс вредными условиями труда, молоком или другимиравноценными пищевыми продуктами, пектиносодер-жащими продуктами, а также (в необходимых случаях)профилактическим питанием;

обеспечение персонала, работа которого свя-зана с загрязнением, смывающими и обезвреживаю-щими средствами и др.

На мероприятия по охране труда израсходовано12919,7 тыс руб., в том числе на обеспечение работни-ков средствами индивидуальной защиты — 4263,5тыс руб.

В 2006 г. основными задачами Общества в облас-ти улучшения условий и охраны труда являются следу-ющие:

организация внедрения системы управления ох-раной труда в соответствии с требованиями междуна-родных и государственных стандартов серии ИСО9000;

повышение роли общественного контроля засостоянием охраны труда;

проведение аттестации рабочих мест по услови-ям труда в рамках ОАО «ЮГК ТГК-8»;

внедрение стандартов организации по безопас-ности труда;

замена морально и физически устаревшихсредств индивидуальной защиты более современными;

повышение уровня подготовки персонала к вы-полнению работ, связанных с повышенной опасностью.

В области пенсионного страхования во исполне-ние решения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от25.08.2003 г. (протокол № 884 пр.), а также приказаОАО РАО «ЕЭС России» от 22.11.2004 г. № 670 о реа-лизации Стратегии негосударственного пенсионногообеспечения работников Холдинга РАО «ЕЭС России»,Обществом была разработана и утверждена Програм-ма негосударственного пенсионного страхования ра-ботников ОАО «ЮГК ТГК-8» на 2005 год.

Программа негосударственного пенсионногообеспечения работников ОАО «ЮГК ТГК-8» предназ-начена для формирования системы негосударственно-го пенсионного обеспечения и призвана обеспечитьдостойный уровень жизни работников ОАО «ЮГКТГК-8» в пенсионном возрасте, создать условия для

эффективного решения кадровых вопросов, связан-ных с привлечением, удержанием и мотивацией персо-нала.

Согласно Стратегии негосударственного пенсион-ного обеспечения работников Холдинга РАО «ЕЭСРоссии», НПО работников Общества реализовыва-лась на базе Негосударственного пенсионного фондаэлектроэнергетики. Объем финансирования Програм-мы негосударственного пенсионного обеспечения ра-ботников ОАО «ЮГК ТГК-8» в 2005 году составил7 893 300 руб. Средний расчетный размер негосудар-ственного пенсионного обеспечения работников поданной программе составляет до 15 % от последнегодолжностного оклада.

Кад

ров

ая и

соц

иаль

ная

поли

тика

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

ЗАДАЧИИ ПЕРСПЕКТИВЫОБЩЕСТВА НА 2006 ГОД

13

Почет ценнее известности, уважение ценнее репутации, честь ценнее славы.

Никола Себастьян Шамфор

100

Ключевая цель развития бизнеса ОАО «Южная ге-нерирующая компания — ТГК-8» — увеличение стоимо-сти акционерного капитала. Достижение данной целиобеспечивается решением нескольких приоритетныхзадач:

Сохранение и приумножение клиентской потре-бительской базы в регионах деятельности Общества.На локальных тепловых рынках повышение конкурен-тоспособности Общества будет осуществляться путемзакрытия неэффективных тепловых котельных и пере-вода тепловых нагрузок на ТЭЦ.

Осуществление постоянного ввода в производ-ство современных технологий взамен выбывающихмощностей. Приоритет компании — строительствокомбинированных (тепло-, электро-) источников энер-гии, осуществляющих выработку электроэнергии в па-рогазовом цикле с высоким КПД, что послужит повы-шению конкурентоспособности компании на рынкеэлектроэнергии.

Работа с конечными потребителями (минуя по-средников), посредством получения на правах аренды,доверительного управления или ином вещном праветепловых сетей и котельных муниципальных образова-ний.

В области экономических показателей: дости-жение устойчивой прибыльности путем постоянной оп-тимизации структуры затрат, с учетом опережающихтемпов роста цен на топливо.

В результате выполнения поставленных задачОАО «ЮГК ТГК-8» будет соответствовать следующимхарактеристикам:

Ключевой бизнес ОАО «ЮГК ТГК-8» — это биз-нес по генерации и реализации тепловой и электриче-ской энергии.

Основная технология производства ОАО «ЮГКТГК-8» — комбинированная выработка тепловой и эле-ктрической энергии.

Основной товар ОАО «ЮГК ТГК-8» — теплои электроэнергия, вырабатываемые в комбинирован-ном цикле.

Клиенты компании — крупные промышленныепотребители тепловой и электрической энергиии энергосбытовые компании, работающие с конечны-ми потребителями тепла и электроэнергии, ценностьОАО «ЮГК ТГК-8» для которых заключается в обеспе-чении достаточной мощности, надежности и беспере-бойности энергоснабжения, качества энергии, долго-срочности и стабильности отношений, приемлемойцены энергии, экологичности энергии.

Укрепление и долгосрочное расширениебизнеса с увеличением объема рентабельных продаж

Достижение стратегических целей Общества не-разрывно связано с укреплением его позиций в регио-нах текущего присутствия и эффективное расширениерынков сбыта, что потребует максимально быстрого за-вершения начатой реорганизации путём присоединениярегиональных генерирующих компаний. Полное форми-рование структуры будет окончено к 2009 году. Помимо

этого компания планирует производить увеличение от-пуска тепловой энергии за счет приобретения на опти-мальных условиях муниципальных и других котельных,а также тепловых сетей. Рост активов компании потре-бует эффективного использования финансовых ресур-сов и обязательного внедрения системы эффективногоуправления собственностью.

Полноценное развитие Общества невозможно безсоздания прочных вертикальных управленческих свя-зей и горизонтальных систем взаимодействия струк-турных подразделений. Для достижения данных задачв Обществе постоянно ведутся мероприятия по объе-динению стратегического управления в ОАО «ЮГКТГК-8» с оперативным уровнем на основе ключевыхпоказателей эффективности (КПЭ) и оптимизируетсясистема документооборота между подразделениями.Основой для создания прочных связей послужит внед-рение системы сбалансированных показателей (ССП)и формирование финансовой структуры через опре-деление центров финансовой ответственности (ЦФО).

На данный момент проводятся мероприятия поконкурсному отбору профессиональной консалтинго-вой компании. Среди компаний, подавших заявки научастие в разработке ССП, есть широко известные какна территории России, так и за рубежом.

Только параллельная работа по направлениямснижения расходов и роста продаж, ввода новых мощ-ностей, оптимизация использования существующихмощностей/финансовых ресурсов и развития про-граммы повышения производительности производст-ва, позволит наиболее эффективно использовать име-ющиеся в распоряжении компании активы.

В рамках реализации данной задачи будет осуще-ствлен ряд мероприятий, среди которых — внедрениебюджетной и казначейской систем, реализация инвес-тиционной программы и концепции повышения надеж-ности производства.

Снижение затрат и рост доходов

Одной из основных задач созданных в компаниицентров финансовой ответственности является сокра-щение производственных и управленческих затрат.На данный момент в компании действует Приказ о внед-рении программы управления издержками (ПУИ), ос-новной целью которой является оптимизация затрат засчет эффективного использования топлива, ремонтныхработ и системы мотивации персонала. При этом основ-ными критериями оптимизации затрат являются сохра-нение надежности работы производственно-сбытовойсистемы компании и привязка системы мотивации пер-сонала к достижениям установленных КПЭ и степенивыполнения поставленных стратегических задач.

Достижение роста доходов в Обществе планиру-ется за счет обеспечения эффективного управленияв области сбыта, куда входят следующие мероприятия:

Сохранение клиентской (потребительской) ба-зы Общества. Предоставление конкурентоспособныхусловий по сравнению с конкурентами.

Зад

ачи

и пе

рсп

екти

вы О

бщес

тва

на 2

006

год

101

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Взаимодействие по участию Общества в разви-тии инфраструктуры муниципальных образований (МО).

Привлечение монопотребителей и администра-ций областей по инвестиционным проектам на взаимо-выгодных условиях.

Установление экономически обоснованных та-рифов и нормативов потребления.

Выход на прямые договорные отношения с по-требителями.

В добавление к вышеперечисленному, компанияпроводит мероприятия по приобретению на оптималь-ных условиях муниципальных или других котельныхв перспективных районах развития рынка сбыта. Так-же важным является приобретение в собственность(или аренда) тепловых сетей. Все договорные отноше-ния, возникающие в ходе реализации мероприятий поприсоединению активов муниципальных образований,регулируются законодательством РФ и не содержатпротиворечий со статьями ГК РФ и ЖК РФ.

Усиление платежной дисциплины

В рамках данного направления деятельности ком-панией предпринимаются следующие шаги:

Совершенствование договорных отношений,включение в договоры оснований для возможностипроведения ограничений и отключений, юридическоесопровождение последствий нарушения платежнойдисциплины.

Внедрение действенных механизмов обеспече-ния своевременного исполнения потребителями обя-зательств по оплате энергии:

переход на авансовую систему расчетовс абонентами;

сохранение безакцептной формы расчетов.Организация взаимодействия с федеральными

органами власти, администрациями областей/районов.Организация работы с бюджетозависимыми по-

требителями.

Развитие высокоприбыльных сегментов бизнеса

Ключевой целью развития бизнеса ОАО «ЮГКТГК-8» является увеличение стоимости акционерногокапитала, которая должна достигаться, в том числе,и путем развития направления высокоприбыльных сег-ментов бизнеса:

На локальных тепловых рынках — закрытие не-эффективных тепловых котельных и перевод тепловыхнагрузок на ТЭЦ. В результате данных мероприятийболее полно используется установленная мощностьТЭЦ и достигается возможность работы станций в теп-лофикационном режиме.

Работа с конечными потребителями (минуя по-средников), посредством получения на правах аренды,доверительного управления или ином вещном правена тепловые сети и котельные муниципальные образо-вания.

На данный момент поставлены задачи по проведе-нию мероприятий по выходу на конечных потребителейэнергии минуя посредников-перепродавцов, являю-щихся конкурентами на локальных рынках тепловойэнергии. Дальнейшее упрочение позиций на конку-рентных тепловых рынках Общество видит в приеметепловых сетей, имеющих присоединение к генериру-ющим объектам Общества, а также в интеграции сете-вых активов с активами муниципальных образований.

Повышение производительности производства

Достижение стратегических целей невозможнобез проведения комплексной работы по повышениюпроизводительности производства. Решение даннойзадачи связано с увеличением надежности и улучше-нием технико-экономических показателей работы обо-рудования и будет осуществляться по следующим на-правлениям:

Повышение надежности работы оборудованияза счет оптимального формирования ремонтной про-граммы, повышения качества эксплуатации и качествауправления.

При ремонте, реконструкции и новом строитель-стве тепловых сетей применение труб с высокой за-водской готовностью в пенополиуретановой (ППУ)и пенополиминеральной (ППМ) изоляции со срокомэксплуатации не менее 30 лет.

Подключение новых и существующих теплопо-требляющих систем только с помощью полностью ав-томатизированных (включая коммерческие средстваизмерений) тепловых пунктов на базе теплообменныхаппаратов пластинчатого типа.

Выполнение мероприятий по снижению произ-водственных затрат, предусмотренных программой ПУИ.

Для реализации задачи по минимизации числааварий и технологических отказов по вине оборудова-ния в ОАО «ЮГК ТГК-8» разрабатывается программапо повышению надежности работы оборудования.

Основные направления программы повышения на-дежности:

Разработка и выпуск системы регламентов, ори-ентированных на повышение надежности.

Систематизация и организация исполнения всехпринятых и оформленных приказами решений по ре-зультатам аварий.

Согласование ремонтных и инвестиционныхпрограмм филиалов.

Создание комитета по надежности ОАО «ЮГКТГК-8» для контроля за обеспечением надежной и бе-зопасной эксплуатации энергообъектов филиалов,а также контроля за состоянием основных фондов фи-лиалов.

Разработка и введение оценочных КПЭ по со-стоянию основных фондов.

Анализ доли ремонтируемого оборудования(в динамике).

Разработка в каждом филиале сводного планаорганизационно-технических мероприятий по повыше-

102

нию надежности и эффективности работы энергопред-приятия — внутреннего документа филиала, определя-ющего сроки, объёмы, источники финансирования ме-роприятий, подлежащих обязательному исполнению.

Для реализации задачи по увеличению тепловойи электрической мощности теплоисточников разрабо-тана инвестиционная программа ОАО «Южная генери-рующая компания ТГК-8», в которую входят крупныеинвестиционные проекты.

Динамика соотношения собственных и заемных средств

С целью сохранения финансовой устойчивос-ти/ликвидности компании, повышения инвестиционнойпривлекательности, а также соблюдения интересовакционеров, в Обществе разработано положениео кредитной политике. Решение о структуре долга (до-ля кредитов, займов, кредиторской задолженности)принимается исходя из соображений минимизациистоимости заимствований, доступности кредитныхсредств и максимизации прибыли компании.

В соответствии с кредитной политикой, на долго-вую позицию Общества одновременно устанавливают-ся следующие лимиты:

лимит по сумме ликвидных активов (исходя изструктуры активов);

лимит по сумме собственных средств (исходя изструктуры пассивов);

лимит по долговому покрытию, лимит долговойнагрузки (исходя из величины денежного потока).

На текущий момент финансово-экономической си-туации компании доля заемных средств в общей струк-туре капитала составляет около 98%. Согласно про-гнозам на ближайший период (2006–2007 годы),соотношение собственных и заемных средств значи-тельно изменится в результате присоединения генери-рующих компаний к ОАО «ЮГК ТГК-8» (доля собствен-ных средств значительно повысится), в том числе и засчет планируемых крупных финансовых вложенийв инвестиционные проекты.

В компании рассматриваются различные вариан-ты финансирования крупных и мелких инвестиционныхпроектов, среди которых собственные средства ком-пании, заемные средства, долевое финансированиеи дополнительная эмиссия (IPO). Все эти вариантыимеют свои плюсы и минусы, а также ограничения(в компании проведены сравнительные работы по оп-ределению эффективности/доступности тех или иныхфинансовых источников). Если с первыми двумя источ-никами финансовых средств все процедурные вопро-сы в компании отработаны, то по дополнительнойэмиссии структурными подразделениями компании ве-дутся работы по повышению эффективности выпускаи обеспечению необходимой прозрачности для потен-циальных инвесторов. Так, в целях обеспечения лик-видности эмиссионных ценных бумаг, представленияпрогнозных финансовых показателей Общества и об-щей корпоративной информации (информационныймеморандум) инвестиционному сообществу, издан

Приказ по компании и проведены следующие работы:Подготовлена и представлена необходимая до-

кументация в ФСФР (Федеральная служба по финан-совым рынкам РФ) для регистрации дополнительноговыпуска ценных бумаг.

Проведено заседание Совета директоров и ут-верждено решение о дополнительном выпуске ценныхбумаг.

Разработан (февраль 2006) и представлен длясогласования в БЕ №1 и центр управления реформами(ЦУР) информационный меморандум.

Составлена программа мероприятий, направ-ленная на обеспечение соответствия ОАО «ЮГКТГК-8» требованиям, предъявляемым к публичным ком-паниям.

Контролируемая доля рынка и динамика ее изменения

На данный момент компания функционирует в пятирегионах ЮФО (республика Дагестан, Ставрополь-ский край, Астраханская, Волгоградская и Ростовскаяобласти) со своей сетью потребителей тепло- и элект-роэнергии, конкурентным окружением в регионах. Такна 2005 год по электроэнергии сложилась следующаякартина относительно доли рынка, контролируемойОбществом:

Волгоградская область — 26%Астраханская область — 74%Ростовская область — 20%Республика Дагестан — 2%Ставропольский край — 1%

С учетом использования мощностей реформируе-мого ОАО «Кубаньэнерго» общество получит контрольнад 35 % рынка Краснодарского края.

В ближайшие 2–3 года, период оценки и освоенияденежных средств по крупным инвестиционным проек-там, серьезных изменений в охвате доли рынка компа-нией не ожидается. В дальнейшем, в результате реали-зации крупных инвестиционных проектов, доляконтролируемого рынка в трех регионах, а именнов Краснодарском крае, Волгоградской и Астраханскойобластях, возрастет на 10–15%.

Зад

ачи

и пе

рсп

екти

вы О

бщес

тва

на 2

006

год

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

РЕФОРМИРОВАНИЕОБЩЕСТВА14

При единении малое растет, при раздоре и величайшее распадается.

Саллюстий

104

Основными целями реформирования энергетиче-ской отрасли являются:

повышение эффективности предприятий энер-гетики;

создание условий для развития отрасли на ос-нове частных инвестиций.

При этом выделяются следующие основные зада-чи реформы:

разделение отрасли на естественно-монополь-ные (в основном, передача и распределение электро-энергии, диспетчеризация) и конкурентные (производ-ство электроэнергии, сбыт) виды деятельности;

создание системы эффективных рыночных от-ношений в конкурентных видах деятельности;

обеспечение недискриминационного доступак услугам естественных монополий;

эффективное и справедливое государственноерегулирование естественных монополий, создающеестимулы к снижению издержек и обеспечивающее ин-вестиционную привлекательность естественных моно-полий.

За последние годы одной из проблем электроэнер-гетики стало отсутствие стимулов к снижению произ-водственных затрат предприятиями отрасли, что яви-лось следствием ценообразования на основе издержек.Это привело к недостаточной прозрачности функциони-рования энергетических компаний, невозможности до-стоверно определить необходимые ресурсы для под-держания и развития предприятий. Сдерживаниетарифов регулирующими органами (электроэнергия до-рожала медленнее большинства других товаров) на фо-не раздутых производственных издержек привело к то-му, что перед началом реформы более половиныпредприятий отрасли оказались убыточными.

Все это вызвало необходимость преобразованийв электроэнергетике, которые позволят существенно уве-личить объем инвестиций в отрасль, стимулировать энер-гокомпании к повышению прозрачности и эффективнос-ти своей деятельности, и, в конечном итоге, повысятэффективность функционирования экономики России.

Цели и задачи реформы были сформулированыв «Основных направлениях реформирования электро-энергетики Российской Федерации», одобренных по-становлением Правительства от 11 июля 2001 г.№ 526. С учетом последующих изменений в норматив-но-правовой базе и развития реформы, они были кон-кретизированы в «Концепции Стратегии РАО «ЕЭСРоссии» на 2005–2008 гг. «5+5».

В рамках завершившегося первого этапа реформи-рования произошло разделение региональных АО-энергопо видам деятельности: в результате этого этапа былиобразованы ОАО «Астраханская региональная генериру-ющая компания», ОАО «Генерирующая компания «Волж-ская», ОАО «Дагестанская тепловая генерирующая ком-пания», ОАО «Ростовская генерирующая компания», ОАО«Ставропольская теплогенерирующая компания», кото-рые будут присоединены к ОАО «ЮГК ТГК-8» в 2006 году.

На втором этапе реформирования, который дол-жен завершиться в 2006 году, планируется переход на

единую акцию в рамках комплекса мероприятий по ин-теграции акционерных обществ сферы энергетики поотдельным видам деятельности. На этом этапе РГК, пе-речисленные выше, будут присоединены к ОАО «Юж-ная генерирующая компания — ТГК-8». Это остаетсяодним из основных факторов, влияющих на реформи-рование деятельности эмитента в будущем.

Графики ожидаемых событий

Проведение совместного общего собрания ак-ционеров реорганизуемых обществ по вопросу о вне-сении изменений и дополнений в устав ОАО «ЮГКТГК-8», связанных с реорганизацией в форме присое-динения (относительно правопреемства ОАО «ЮГКТГК-8» в отношении прав и обязанностей РГК) — 17марта 2006 г.

Окончание срока, в течение которого акционе-ры ОАО «ЮГК ТГК-8», предъявившие акции к выкупу,должны оформить передаточные распоряжения (поместу нахождения регистратора или его филиала,по месту нахождения депозитария или его трансфер-агента) и в течение которого в реестре должны бытьпроведены операции по зачислению акций с лицевыхсчетов акционеров на лицевой счет ОАО «ЮГКТГК-8» — март 2006 г.

Погашение выкупленных акций ОАО «ЮГКТГК-8» и их оплата — март 2006 г.

Проведение годовых общих собраний акционе-ров присоединяемых РГК — апрель 2006 г.

Государственная регистрация дополнительноговыпуска акций ОАО «ЮГК ТГК-8» — апрель 2006 г.

Формирование заключительной бухгалтерскойотчетности присоединяемых РГК — 2 квартал 2006 г.

Подготовка вступительного баланса присоеди-няемых РГК — 2 квартал 2006 г.

Присоединение ОАО «Астраханская региональ-ная генерирующая компания», ОАО «Генерирующаякомпания «Волжская», ОАО «Дагестанская тепловаягенерирующая компания», ОАО «Ростовская генери-рующая компания», ОАО «Ставропольская теплогене-рирующая компания» к ОАО «ЮГК ТГК-8» — 2 квартал2006 г.

Конвертация акций присоединяемых РГК в до-полнительные акции ОАО «ЮГК ТГК-8» в реестре ак-ционеров — 2 квартал 2006 г.

Внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении дея-тельности присоединяемых РГК в результате их присо-единения к ОАО «ЮГК ТГК-8» (завершение реоргани-зации ОАО «ЮГК ТГК-8») — 2 квартал 2006 г.

Регистрация отчета об итогах дополнительноговыпуска ценных бумаг ОАО «ЮГК ТГК-8» — 2 квартал2006 г.

Проведение годового Общего собрания акцио-неров ОАО «ЮГК ТГК-8» — июнь 2006 г.

Выведение акций ОАО «ЮГК ТГК-8» на отечест-венные фондовые биржи — 2–3 квартал 2006 г.

Присоединение ОАО «Кубанская генерирующаякомпания», созданного на базе ОАО «Кубаньэнерго»,к ОАО «ЮГК ТГК-8» — 2007 год.

Реф

орм

иров

ание

Общ

еств

а

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

СПРАВОЧНАЯИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

15

Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавли-вается.

Эмиль Золя

106

Полное фирменное наименование эмитента:

на русском языке: Открытое акционерное об-щество «Южная генерирующая компания — ТГК-8»,

на английском языке — Joint Stock Company«South Generation Company — TGC-8».

Сокращенное фирменное наименование эми-тента:

на русском языке — ОАО «ЮГК ТГК-8»,на английском языке — JSC «SGC TGC-8».

ОГРН юридического лица: 1053000012790

Дата государственной регистрации юридичес-кого лица: 22.03.2005 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспек-ция Федеральной налоговой службы по Кировскомурайону г. Астрахани.

ИНН — 3015068092.

Юридический адрес: Российская Федерация, г.Астрахань, ул. Красная Набережная, 32.

Фактический адрес: 344007, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 13.

Спр

авоч

ная

инф

орм

ация

для

акц

ионе

ров

Банковские реквизиты

Полное фирменное наименование Филиал ЗАО «Международный Московский Банк»

Сокращенное фирменное наименование Международный Московский банк

Место нахождения (юридический адрес) г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 51

ИНН 7710030411

Расчетный счет 40702810800150810648

БИК 046027238

Корреспондентский счет 30101810200000000238

Генеральный директор — Гвоздев Виктор Сергеевич

Контактные лица:

Начальник отдела по работе с акционерами —Павлова Елена Николаевна

Ведущий специалист отдела по работе с акцио-нерами — Пиотрович Николай Борисович,

Тел./факс: (863) 266-52-19, тел.: (863) 238-53-43.

Адрес электронной почты: [email protected],[email protected].

Главный бухгалтер — Комарова Ирина Валерьевна

Контактное лицо для СМИ:

Ильин Сергей Витальевич — Директор Дирекциипо PR и GR.

Тел.: (863) 266-52-25.

Адрес электронной почты: [email protected].

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на ко-торой (на которых) публикуется полный текст Годовогоотчета эмитента: www.tgk-8.ru

107

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Полное наименование регистратора: Открытоеакционерное общество «Центральный МосковскийДепозитарий».

Сокращенное наименование: ОАО «ЦМД»

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликовпер., д. 3, корп.

Адрес для направления корреспонденции: 105082,г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8.

Тел.: (495) 221-13-34. Факс: (495) 221-13-33.

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00255

Дата выдачи: 13.09.2002 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная ко-миссия по рынку ценных бумаг.

Срок действия: бессрочная лицензия.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование — Закрытоеакционерное общество «Руспромаудит».

Сокращенное фирменное наименование — ЗАО«Руспромаудит».

Место нахождения аудиторской организации —125047, Москва, 2-ой Тверской-Ямской переулок, д.10, стр. 2.

Тел.: (495) 251-50-69. Факс: (495) 250-45-37.

Адрес электронной почты — [email protected].

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии наосуществление аудиторской деятельности, орган, вы-давший указанную лицензию — Лицензия на осуще-ствление аудиторской деятельности № Е 000144, выда-на 20 мая 2002 года Министерством финансов РФприказ № 98.

Срок действия: 5 лет.

Финансовый год (годы), за который (за которые)аудитором проводилась независимая проверка бухгал-терского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетно-сти эмитента — 2005 год.

Сведения об оценщике эмитента

В качестве независимых оценщиков для определе-ния рыночной стоимости акций Общества для целейопределения коэффициентов конвертации при реор-ганизации и определения цены выкупа в соответствиис требованиями ст. 75 Федерального закона «Об акци-онерных обществах» в отчетном квартале эмитентомбыл утвержден консорциум в составе ООО «Эрнст эндЯнг», ЗАО «ЭНПИ Консалт» и ЗАО «Международныйцентр оценки».

108

Спр

авоч

ная

инф

орм

ация

для

акц

ионе

ров

Сведения об оценщике эмитента

Полное фирменноенаименование

Сокращенное фирменноенаименование

Место нахожденияоценщика

Почтовый адрес

Номер телефона и факса

Адрес электронной почты

Номер, дата выдачи и срокдействия лицензии наосуществление оценочнойдеятельности

Орган, выдавшийлицензию

Открытое акционерноеобщество «Эрнст энд Янг —стоимостноеконсультирование»

ООО «Эрнст энд Янг»

Российская Федерация,115035, г. Москва,Садовническая наб., д. 77,стр. 1

Российская Федерация,115035, г. Москва,Садовническая наб., д. 77,стр. 1

(495) 755-97-00(495) 755-97-10

[email protected]

№ 003632 от 8 февраля 2002года сроком действия до 8февраля 2008 года

Министерствоимущественных отношенийРФ

Закрытое акционерноеобщество «ЭНПИ Консалт»

ЗАО «ЭНПИ Консалт»

Российская Федерация,115191, г. Москва,Духовской пер., д.14

Российская Федерация,115191, г. Москва,Духовской пер., д.14

(495) 952-10-41

[email protected]

№000031 от 06 августа 2001года сроком действия до 6августа 2007 года


Закрытое акционерноеобщество «Международныйцентр оценки»

ЗАО «Международный центроценки»

Российская Федерация,107078, г. Москва, ул. НоваяБасманная, д.21, стр.1

Российская Федерация,107078, г. Москва, ул. НоваяБасманная, д.21, стр.1

(495) 261-56-53(495) 267-99-36

[email protected]

№ 000002 от 6 августа 2001года сроком действия до 6августа 2007 года


ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

ПРИЛОЖЕНИЯ

110

Пр

илож

ения

РУСПРОМАУДИТЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

1 Заключение аудитора Общества

Исх. № АЗ-05-16 Собственникам, руководствуот «13» марта 2006 года ОАО «Южная генерирующая компания ТГК-8»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по финансовой (бухгалтерской) отчетностиоткрытого акционерного общества «Южная генерирующая компания ТГК-8»

за период с 22 марта по 31 декабря 2005 года включительно

г. Москва

2006

111

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Сведения о ЗАО «Руспромаудит»

Полное наименование и организационно-правоваяформа

Краткое наименование

Юридический адрес

Адрес по месту нахождения

Телефон,Телефон/факсE-mail

Расчетный счет №

ИНН

Генеральный директор

Свидетельство о государственнойрегистрации

Лицензии

Страхование профессиональнойответственности

Членство в аккредитованномпрофессиональном аудиторскомобъединении

Закрытое акционерное общество «Руспромаудит»

ЗАО «Руспромаудит»

125047, Москва, 2-й Тверской-Ямской переулок, д. 10, стр. 2

125047, Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 31/10

(495) 251-50-69(495) [email protected]

40702810100010001092 в ОАО «Банк Москвы»

7736148513

Ионова Оксана Михайловна

№ 951 409, выдано Московской Регистрационной Палатой22 февраля 1996 г.

– лицензия на осуществление аудиторскойдеятельности № Е000144, выданная 20 мая 2002 годаМинистерством финансов РФ, приказ № 98 сроком на пятьлет

– лицензия на осуществление работ с использованиемсведений, составляющих государственную тайну№ Б328249, выданная Управлением ФСБ России по г.Москве и Московской области, 30 июля 2003 года,регистрационный номер 5133. Действительна до 14февраля 2008 года

– лицензия на осуществление оценочной деятельности№ 007408, выданная 29.09.2003 года Министерствомимущественных отношений РФ сроком до 29.09.08 г.

Страховое общество Ресо-Гарантия полис № 906/033719 от 27.03.03 г. Москва

НП «Аудиторская Палата России»НП «Московская Аудиторская Палата»

ЗАО «Руспромаудит» Аудиторское заключение за 2005 год

112

Пр

илож

ения

Вводная часть

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного

общества «Южная генерирующая компания ТГК-8» за период с 22 марта по 31 декабря 2005 года

включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Южная

генерирующая компания ТГК-8» состоит из:

– бухгалтерского баланса (форма №1);

– отчета о прибылях и убытках (форма №2);

– отчета об изменениях капитала (форма №3);

– отчета о движении денежных средств (форма №4);

– приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5);

– пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление данной отчетности несет исполнительный орган

открытого акционерного общества «Южная генерирующая компания ТГК-8». Наша обязанность

заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной

отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации

на основе проведенного аудита.


Сведения об аудируемом лице

Полное наименование

Место нахождения

Дата и номер свидетельства о государственной регистрации

Открытое акционерное общество «Южная генерирующая компания ТГК-8»

Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32

Серия 30 № 000855962 от 22.03.05 г.

113

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

Объем аудита

Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 07.08.01 № 119-ФЗ «Об аудиторской

деятельности», с изменениями и дополнениями, федеральными правилами (стандартами) аудиторской

деятельности, внутрифирменными стандартами аудита ЗАО «Руспромаудит».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что

финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на

выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих

числовые показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-

хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых

при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей,

полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления о финансовой (бухгалтерской)

отчетности.

Аудит завершен 10 марта 2006 года.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего

мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.


Мнение ЗАО «Руспромаудит» о достоверности финансовой (бухгалтерской)отчетности открытого акционерного общества

«Южная генерирующая компания ТГК-8»

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества

«Южная генерирующая компания ТГК-8» отражает достоверно во всех существенных отношениях

финансовое положение на 31 декабря 2005 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за

период с 22 марта по 31 декабря 2005 года включительно в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

«10» марта 2006 г.

Генеральный директор

ЗАО «Руспромаудит» О. М. Ионова

Руководитель аудиторской проверки

(квалификационный аттестат

№ К020455 от 29.11.04

на неограниченный срок) Ю. Б. Искакова

114

Пр

илож

ения

ЗаключениеРевизионной комиссии ОАО «ЮГК ТГК-8»

по итогам 2005 года

г. Ростов-на-Дону «07» апреля 2006 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии (протокол заседания Ревизионной комис-сии от 07.04.2006 №2) в составе:

председателя Ревизионной комиссии Долгопол Ольги Семеновны,

членов Ревизионной комиссии:

Узгорова Игоря Ивановича,

Самсонова Сергея Геннадьевича,

Мансуровой Ольги Николаевны,

Бахмутенко Юлии Александровны

проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЮГК ТГК-8»по итогам 2005 года.

Аудитор Общества ЗАО «Руспромаудит», избранный Общим собранием акционеров (Прото-кол Заседания Правления РАО «ЕЭС России» № 1338 пр от 04.11.2005 г.), провел аудит бухгалтер-ской отчетности Общества за период с 22 марта 2005 года по 31 декабря 2005 года (аудиторское за-ключение № АЗ-05-16 от 13 марта 2006 г.). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «ЮГКТГК-8» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декаб-ря 2005 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 22 марта 2005 года по31 декабря 2005 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства РоссийскойФедерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2005 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 4504 млн. руб., в том числе электроэнергии — 2 668 млн. руб., теплоэнергии — 1 595 млн. рублей. Се-бестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 4 449 млн. руб., прибыль от реализа-ции за отчетный период получена в размере 55 млн. рублей.

Операционные расходы превысили операционные доходы и проценты к получению на 21 млн.руб. и составили 53 млн. рублей.

Внереализационные расходы составили 20 млн. руб., внереализационные доходы — 0,1 млн.рублей.

Внереализационные расходы на 2005 год запланированы в размере 28,9 млн. руб., фактичес-кие расходы составили 20 млн. рублей.

За 2005 год Обществом получена чистая прибыль в размере 3,7 млн. рублей.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2005 года составила 1 568 млн. руб-лей. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2005 года составила 13,7 млн. рублей.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.2006 г. характеризуетсяследующими данными:

2 Заключение Ревизионной комиссии

115

ОА

О «

Юж

ная

гене

рир

ующ

ая к

омпа

ния

— Т

ГК-8

»

– коэффициент автономии — 0,1;

– коэффициент абсолютной ликвидности — 0,02;

– коэффициент срочной ликвидности — 0,5;

– коэффициент текущей ликвидности — 0,8.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей на конец 2005 года составляетзначение 0,8.

Такой уровень вышеприведенных коэффициентов обуславливается следующими факторами:

– 2-е полугодие 2005 года — период образования и становления Общества;

– собственный капитал и резервы составляют минимальную величину вследствие того, что Об-щество арендует генерирующие мощности;

– увеличение краткосрочной задолженности по поставщикам и подрядчикам по сравнению сплановым показателем на 343 млн. руб., что явилось следствием выполнения Решения ПравленияОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 16.05.2005 № 1214/пр1) по представлению долгосрочного зай-ма сроком на три года ОАО «Кубаньэнерго» в сумме 343 932 000 рублей.

По состоянию на 01.01.2006 г. общая сумма дебиторской задолженности составила 723 млн.руб., в том числе: покупатели и заказчики электрической и тепловой энергии — 566 млн. руб. авансывыданные — 131 млн. руб., прочая дебиторская задолженность — 26 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2006 г. кредиторская задолженность составила 888 млн. руб., в томчисле: поставщики и подрядчики — 492 млн. руб., из них прочим поставщикам электрической и тепло-вой энергии — 9 млн. руб., поставщикам газа — 124 млн. руб., ремонтным организациям — 40 млн.руб., другим поставщикам и подрядчикам — 319 млн. руб.; задолженность по оплате труда перед пер-соналом — 77 млн. руб.; задолженность перед государственными и внебюджетными фондами — 23млн. руб.; задолженность по налогам и сборам — 68 млн. руб.; авансы полученные — 77 млн. руб.;прочие кредиторы — 151 млн. рублей.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества Ревизионная ко-миссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся вгодовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель Ревизионной комиссииОАО «ЮГК ТГК-8» О. С. Долгопол

Documents

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ - fsk-ees.ruКраткая история и цель создания ОАО «ЮГК ТГК-8» Решение о создании ОАО «ЮГК ТГК-8»