НЕЗАВИСИМАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ Private Asset Partners

Private Asset Partners

holisticsustainable

Независимая управляющая компания Private Asset Partners


holisticsustainable

2

содержание Независимое управление активами в Швейцарии 3

О компании Private Asset Partners AG (PAP`s) 4

Команда PAP`s 5 - 7

Наши услуги / Концепция внешнего управления активами 8-10

Наши партнеры 11

Инвестиционная философия и Ключевые фонды 12

Дополнительные возможности и услуги компании 13-15

Адрес / Контакты 16


holisticsustainable

3

Независимое управление активами в Швейцарии

Швейцарии по праву принадлежит звание «безопасной гавани» для хранения капиталов. Политическая и экономическая стабильность, а также эффективная инфраструктура делают Швейцарию одним из ведущих финансовых центров мира, прежде всего, в области управления имуществом и бизнесом состоятельных клиентов. Швейцарские финансовые компании традиционно сильны в сегменте доверительных операций.

Если Вы стоите перед выбором, где хранить свои сбережения, чтобы они были в безопасности и преумножались, есть несколько причин, по которым стоит рассмотреть услуги независимой управляющей компании (НУК) в Швейцарии:

Надежность швейцарских банков и высокая степень сохранности банковской тайны

Широкий спектр предоставляемых услуг, позволяющий удовлетворить все потребности клиента.

Основное отличие НУК от банка: строго индивидуальный подход к каждому клиенту, а также независимость и полная свобода в определении стратегии инвестирования.

Эффективность: по сравнению с банками НУК достигает более высокие результаты за счет свободы и гибкости в принятии инвестиционных решений, а также возможности использовать более широкий спектр инвестиционных продуктов, которые предлагаются на международном рынке.

Стабильность: деятельность НУК направлена на создание условий для обеспечения долгосрочного сотрудничества с клиентом в целях сохранения и преумножения его активов.

Формирование индивидуальных инвестиционных портфелей для каждого клиента исходя из его собственных требований к уровню ликвидности, доходности и рискованности вложений.

Наличие партнерских отношений с банками дает возможность выбрать для каждого клиента тот банк для открытия счета, который в большей степени соответствует его интересам и потребностям; а также позволяет клиентам избежать излишних бюрократических процедур и ускорить процесс открытия счета.


holisticsustainable

4

О компанииPrivate Asset Partners AG (PAP`s)

Независимая управляющая компания Private Asset Partners AG (PAP`s) существует 12 лет, имеет полную лицензию на предоставление финансовых услуг и специализируется на управлении активами частных клиентов. Офис PAP`s находится в городе Баар (кантон Цуг, Швейцария), что распространяет на компанию действие закона «О банковской тайне». Компания PAP`s подконтрольна Комиссии по надзору за финансовыми рынками Швейцарской Конфедерации.

Наряду с основной специализацией на доверительном управлении активами частных и институциональных клиентов, а также на управлении фондами, деятельность компании включает в себя предоставление услуг «family office», учреждение компаний и других юридических лиц, разработку индивидуальных финансовых схем ведения бизнеса клиента, оказание доверительных услуг, представление интересов клиента в руководящих органах в принадлежащих ему компаниях (Совет Директоров, Наблюдательный Совет) и т.д.

Основана в 2000 году

Член PolyReg, саморегулируемой организации, работающей в соответствии с

законом Швейцарской Конфедерации по борьбе с отмыванием денег

Являясь членом профессионального союза PolyAsset, компания работает в соответствии

с кодексом деятельности управляющих активами, утвержденным Комиссией по

надзору за финансовыми рынками Швейцарской Конфедерации

Private Asset Partners AG

Баар (кантон Цуг), Швейцария


holisticsustainable

5

О компанииPrivate Asset Partners AG (PAP`s)

Независимая управляющая компания Private Asset Partners AG (PAP`s) существует 12 лет, имеет полную лицензию на предоставление финансовых услуг и специализируется на управлении активами частных клиентов. Офис PAP`s находится в городе Баар (кантон Цуг, Швейцария), что распространяет на компанию действие закона «О банковской тайне». Компания PAP`s подконтрольна Комиссии по надзору за финансовыми рынками Швейцарской Конфедерации.

Наряду с основной специализацией на доверительном управлении активами частных и институциональных клиентов, а также на управлении фондами, деятельность компании включает в себя предоставление услуг «family office», учреждение компаний и других юридических лиц, разработку индивидуальных финансовых схем ведения бизнеса клиента, оказание доверительных услуг, представление интересов клиента в руководящих органах в принадлежащих ему компаниях (Совет Директоров, Наблюдательный Совет) и т.д.

Основана в 2000 году

Член PolyReg, саморегулируемой организации, работающей в соответствии с

законом Швейцарской Конфедерации по борьбе с отмыванием денег

Являясь членом профессионального союза PolyAsset, компания работает в соответствии

с кодексом деятельности управляющих активами, утвержденным Комиссией по

надзору за финансовыми рынками Швейцарской Конфедерации


Баар (кантон Цуг), Швейцария


holisticsustainable

6

Private Asset Partners AG Команда PAP`s

Норберт Вики – основатель и генеральный директор компании PAP`s

Норберт Вики имеет более чем двадцатилетний опыт работы в банковской и финансовой сферах в различных финансовых компаниях, в том числе в качестве руководителя собственной компании. Он изучал право в Цюрихе и Берне и закончил Бернский университет по специальности юрист. В 1996 году он получил сертификат дипломированного специалиста в области инвестиций и финансов - Chartered Financial Analyst (CFA). Г-н Вики начал свою карьеру в 1991 году в Swiss Banking Corporation (SBC), сегодняшнем United Bank of Switzerland (UBS), работая в различных департаментах и на различных позициях, включая маркетинг банковских услуг, управление портфельными инвестициями и «private banking». После SBC он перешел в Dresdener Bank, где в роли старшего менеджера по работе с клиентами отвечал за работу с состоятельными клиентами из Германии. Затем он перешел в BNP Paribas, где работал сначала в Цюрихе в качестве руководителя подразделения «private banking» клиентов из Германии, а затем в Женеве в качестве Директора и Главы исполнительного комитета по «private banking» клиентов из Средней, Центральной и Восточной Европы. На следующем этапе своей карьеры он возглавил собственную компанию Private Asset Partners AG (PAP`s). Норберт Вики владеет немецким, английским и французским языками.


holisticsustainable

7

Private Asset Partners AGКоманда PAPs

Сибилль Рескилиан – Главный операционный директор – Внутренний контролер – Эксперт по фидуциарным услугам

Сибилль Рескилиан имеет более чем двадцатилетний опыт работы в финансовой индустрии, включая работу в банковских и трастовых компаниях. Она пришла в Private Asset Partners 12 лет назад и сыграла существенную роль в развитии компании. До прихода в PAP`s она занималась созданием трастовых компаний для BNP Paribas. На сегодняшний день она является членом Совета Директоров PAP`s Швейцария и генеральным директором PAP`s Лихтенштейн. Сибилль Рескилиан успешно закончила обучение по специальности «Экономика в бизнесе» в 1994 году и по специальности «Внутренний контроль» (Compliance Officer) в 2010 году. Она владеет немецким, английским, французским и итальянским языками.

Ральф Курманн – Главный советник по инвестициям – Исполнительный директор

Ральф Курманн имеет более чем двадцатилетний опыт работы в банковской индустрии. Последние пятнадцать лет он специализировался на работе с инструментами с фиксированной доходностью и структурными продуктами в различных международных инвестиционных банках, таких как SBC Warburg, ABN Amro, Barclays Capital, Unicredit и Macquarie Ltd. В течение этого времени он отвечал за развитие продаж финансовых продуктов институциональным инвесторам, таким как независимые управляющие активами, частные банки, пенсионные фонды и страховые компании. Он также отвечал за создание команд, занимающихся продажами финансовых продуктов, и определением стратегии продаж финансовых продуктов на швейцарском рынке. Он с успехом закончил обучение по специальности «Экономика в бизнесе» в 2002 году в дополнение к общему образованию по банковскому делу. Ральф Курманн владеет немецким, английским и французским языками.


holisticsustainable

8

Private Asset Partners AGКоманда PAPs

Сергей Поташёв – Ведущий специалист по работе с клиентами – Россия и СНГ

Сергей Поташёв имеет более чем 35-летний опыт работы в банковской и финансовой сферах в различных банках и финансовых институтах в Москве, Цюрихе и Вене, с фокусом на кредитном секторе. Он с отличием закончил Московский Финансовый Институт, Факультет Международных Экономических Отношений и владеет русским, английским и немецким языками.

Рене Берри – Ведущий специалист по работе с клиентами и Член Правления PAPs

Рене Берри имеет более чем 20-летний опыт работы в секторе частного банковского обслуживания. Кроме образования по банковскому делу, он с успехом закончил обучение по специальности «Экономика в бизнесе» в 2002 году. Рене Берри начал свою карьеру в Swiss Bank Corporation (SBC), сегодняшнем United Bank of Switzerland (UBS). После SBC он перешел в BNP Paribas на позицию специалиста по работе с клиентами, ответственного за немецких клиентов и присоединился к PAPs 10 лет назад в качестве ведущего специалиста по работе с клиентами. Он владеет немецким, английским и французским языками.


holisticsustainable

9

Независимое управление активами клиентов и «private banking»

Услуги «family office» - оказание клиентам финансовых, консультационных и прочих услуг

Создание компаний с юридическим адресом в Швейцарии

Разработка различных индивидуальных схем финансирования

Услуги доверительного характера

Представление интересов клиента в руководящих органах в принадлежащих ему компаниях

Создание и управление фондами, трастами, международными и оффшорными компаниями

Создание и управление инвестиционными фондами

Private Asset Partners AG Наши услуги


holisticsustainable

10

Наши услугиКонцепция внешнего управления активами

КЛИЕНТ

PAPsБАНК

Соглашение о сотрудничестве

между банком и независимой управляющей компанией

(PAPs)

Открытие и ведение счета Ограниченная доверенность на управление активами


holisticsustainable

11

Концепция внешнего управления активами имеет давнюю традицию в Швейцарии.

В основе концепции внешнего управления лежит свободный выбор клиентом банка, в котором депонируются активы. Клиент может сам выбрать банк, в котором он разместит свои средства, или воспользоваться советом компании PAP`s, которая имеет многолетние тесные связи и хороший опыт сотрудничества с первоклассными швейцарскими и международными банками.

Финансово-консультационное обслуживание и управление активами на счетах клиента осуществляется независимым управляющим. В данном случае независимый управляющий работает в партнерстве с банком.

У независимого управляющего есть только ограниченная доверенность на управление активами на счете клиента в банке. Он имеет право давать поручения на покупку/продажу ценных бумаг, но не может осуществлять переводы/снятия средств со счета, т.е. таким образом активы всегда находятся на личном счете клиента в банке.

Как и в любом партнерстве, швейцарские банки работают только с теми независимыми управляющими активами, которым они доверяют, надежность которых проверена, чтобы быть уверенными, что их собственной репутации ничего не угрожает.

PAP`s уделяет большое внимание качеству услуг, предоставляемых банками-партнерами клиентам. Компания использует ресурсы банков такие как инвестиционные исследования, и имеет электронный доступ к счетам клиентов в режиме реального времени. PAP`s постоянно осуществляет контроль за услугами, предоставляемыми банками, для того чтобы гарантировать клиенту качество услуг выбранных банков.

Наши услугиКонцепция внешнего управления активами


holisticsustainable

12

Private Asset Partners AGНаши партнеры

Среди наших партнеров ведущие международные банки, а также частные банки с локальной специализацией


holisticsustainable

13

Инвестиционная философия и Ключевые фондыCrescendo Global Solutions и Crescendo Dynamic SolutionsИнвестиционная философия компании Private Asset Partners AG основана на концепции сохранения и преумножения капитала с одновременным ограничением рисков потенциальных потерь по всем классам активов. Непреложным принципом каждого инвестора всегда была комбинация хорошей инвестиционной идеи и оптимального времени вложения («купи внизу, продай наверху»). К сожалению, как мы знаем, это больше желаемый чем действительно реалистичный сценарий, особенно в долгосрочном инвестиционном периоде.

Наш опыт показывает: в первую очередь встает вопрос об избегании сильных и краткосрочных негативных движений на рынке. С нашей философией мы не всегда достигаем максимальных результатов на растущих рынках, но мы существенно снижаем волатильность инвестиционного портфеля, и поэтому, особенно в негативных рыночных условиях, результатом данной стратегии становится ограничение сильных негативных влияний и создание позитивных абсолютных доходов в средне- и долгосрочном инвестиционных циклах.

Частью данной концепции является запуск компанией Private Asset Partners AG двух фондов, отражающих инвестиционную философию компании:

Crescendo Global Solutions: Фонд Crescendo Global Solutions основывается на количественном распределении активов, так называемой концепции «Лучший-из-двух», которая в последние годы показала значительный рост.

Crescendo Dynamic Solutions: Различные структурные решения и профили платежей по акциям, сырьевым товарам и облигациям будут использованы в данном фонде с целью диверсификации рыночных ожиданий и нацелены на достижение устойчивого позитивного результата.

Подробную информацию о деятельности фондов смотрите на сайте www.crescendo.li


holisticsustainable

14

Дополнительные возможности и услуги компании – часть 1

Услуги «family office» - оказание клиентам финансовых, консультационных и прочих услуг

Состоятельные клиенты стремятся диверсифицировать свои активы. В таких случаях им требуются услуги независимой компании, которая осуществляет контроль за их банковскими счетами, оптимизирует инвестиционную стратегию и предлагает независимое мнение при принятии важных бизнес-решений, а также обеспечивает полную и прозрачную финансовую отчетность. Компания PAP`s имеет опыт предоставления всего комплекса вышеперечисленных услуг, а также широкую международную сеть партнеров, позволяющую удовлетворить весь спектр требований клиентов.

Создание компаний с юридическим адресом в Швейцарии

Наряду с благоприятным деловым климатом Швейцария имеет гибкую систему налогообложения юридических лиц, великолепно развитую инфраструктуру и передовые финансовые технологии. При этом внутри Швейцарии наиболее благоприятную систему налогообложения для компаний имеет кантон Цуг. Компания PAP`s, благодаря отличным контактам с нотариусами и органами власти кантона, учредит Вашу компанию быстро и с минимальной бюрократией. PAP`s также предоставляет услуги по поддержанию текущей деятельности созданной компании, включая вопросы налогообложения, бухгалтерского учета и аудита.


holisticsustainable

15


Разработка различных индивидуальных схем финансирования

PAP`s консультирует клиентов по всем вопросам, касающимся финансирования, включая получение кредитов, ипотеки, организации торгового финансирования (trade finance), в том числе используя аккредитивы. Для своих клиентов компания разрабатывает индивидуальные схемы финансирования, с учетом индивидуальных особенностей клиента, а также обеспечивает необходимую ликвидность (cash management) при ведении бизнеса клиента.

Услуги доверительного характера

PAP`s осуществляет операции от своего имени, но по поручению и за счет клиента в целях обеспечения его анонимности в сделках. PAP`s может выступать в роли номинальной стороны (nominee services), т.е. доверенного лица фактического собственника, при регистрации новых юридических лиц. Также компания предоставляет услуги по обеспечению анонимности участия клиента в различных сделках и контрактах (escrow services).

Представление интересов клиента в руководящих органах в принадлежащих ему компаниях

По поручению клиента PAP`s исполняет функции членов Наблюдательных Советов и Советов Директоров в компаниях клиентов. Многолетний опыт работы в высших органах управления международных банков и компаний дает возможность PAP`s осуществлять данные функции наиболее эффективно.


holisticsustainable

16

Создание фондов, трастов, оффшорных компаний и инвестиционных фондов

PAP`s помогает в создании фондов в Швейцарии и княжестве Лихтенштейн. Существуют различные цели создания фонда. В зависимости от потребностей клиента, PAP`s выбирает форму деятельности фонда и его юрисдикцию.

Оффшорные компании, которые во многих случаях именуются как международные коммерческие компании (International Business Companies – IBCs), ведут деятельность исключительно за пределами страны юридической регистрации. Существует множество причин для создания данного вида компаний, например, выполнение ими холдинговых функций, управление активами итд. PAP`s помогает клиентам в создании IBCs в различных юрисдикциях.

PAP`s также помогает клиентам в создании их собственных инвестиционных фондов в Швейцарии, Лихтенштейне или на Багамах. В качестве лицензированного финансового посредника PAP`s также может выполнять функцию управляющего подобным инвестиционным фондом. Регистрацию фондов PAP`s осуществляет быстро и с минимальными затратами.



holisticsustainable

17

Private Asset Partners AGКонтакты


Lindenstrasse 10

P.O. Box 140

CH-6341 Baar

Phone +41 41 768 11 90

Fax +41 41 768 11 99

E-Mail [email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Web www.paps.ch


holisticsustainableДополнительную информацию о компании Private Asset

Partners можно посмотреть в Интернете по адресу:

www.paps.ch

Спасибо

Documents

НЕЗАВИСИМАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ Private Asset Partners