[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER

PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO

CERTIFICADO

[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

1 366DE

R00804768.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -

%

EJEC

ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNICACION VIAL01

01 00 000 SIN PROYECTO

01 00 000 001 ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

510000 GASTOS EN PERSONAL

510105 Remuneraciones Unificadas

001 Recursos Fiscales 9,991,656.00 -1,769,932.25 8,221,723.75 0.00 6,867,109.21 6,867,109.21 6,867,109.21 1,354,614.54 1,354,614.54 0.00 83.52

TOTAL 510105 Remuneraciones Unificadas -1,769,932.25 9,991,656.00 8,221,723.75 0.00 6,867,109.21 6,867,109.21 6,867,109.21 1,354,614.54 1,354,614.54 0.00 83.52

510106 Salarios Unificados

001 Recursos Fiscales 8,042,118.00 -1,293,570.87 6,748,547.13 0.00 6,719,724.76 6,719,724.76 6,719,270.79 28,822.37 28,822.37 453.97 99.57

TOTAL 510106 Salarios Unificados -1,293,570.87 8,042,118.00 6,748,547.13 0.00 6,719,724.76 6,719,724.76 6,719,270.79 28,822.37 28,822.37 453.97 99.57

510203 Decimotercer Sueldo

001 Recursos Fiscales 1,794,221.00 187,052.97 1,981,273.97 0.00 146,082.46 146,082.46 99,052.90 1,835,191.51 1,835,191.51 47,029.56 7.37

TOTAL 510203 Decimotercer Sueldo 187,052.97 1,794,221.00 1,981,273.97 0.00 146,082.46 146,082.46 99,052.90 1,835,191.51 1,835,191.51 47,029.56 7.37

510204 Decimocuarto Sueldo

001 Recursos Fiscales 1,241,768.00 -728,972.00 512,796.00 0.00 512,719.70 512,719.70 500,364.05 76.30 76.30 12,355.65 99.99

TOTAL 510204 Decimocuarto Sueldo -728,972.00 1,241,768.00 512,796.00 0.00 512,719.70 512,719.70 500,364.05 76.30 76.30 12,355.65 99.99

510235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA

001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 510235 REMUNERACION VARIABLE POR

EFICIENCIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510304 Compensacion por Transporte

001 Recursos Fiscales 0.00 332,000.00 332,000.00 0.00 288,702.32 288,702.32 288,702.32 43,297.68 43,297.68 0.00 86.96

TOTAL 510304 Compensacion por Transporte 332,000.00 0.00 332,000.00 0.00 288,702.32 288,702.32 288,702.32 43,297.68 43,297.68 0.00 86.96

510306 ALIMENTACION

001 Recursos Fiscales 1,244,160.00 -536,836.50 707,323.50 0.00 0.00 0.00 0.00 707,323.50 707,323.50 0.00 0.00

TOTAL 510306 ALIMENTACION -536,836.50 1,244,160.00 707,323.50 0.00 0.00 0.00 0.00 707,323.50 707,323.50 0.00 0.00

510401 Por Cargas Familiares

001 Recursos Fiscales 18,843.00 30,000.00 48,843.00 0.00 21,964.44 21,964.44 21,964.44 26,878.56 26,878.56 0.00 44.97

TOTAL 510401 Por Cargas Familiares 30,000.00 18,843.00 48,843.00 0.00 21,964.44 21,964.44 21,964.44 26,878.56 26,878.56 0.00 44.97

510408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

2 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 510408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 135,000.00 38,035.00 173,035.00 0.00 93,185.93 93,185.93 93,185.93 79,849.07 79,849.07 0.00 53.85

510507 Honorarios


TOTAL 510507 Honorarios 100,000.00 33,333.00 133,333.00 0.00 38,989.99 38,989.99 38,989.99 94,343.01 94,343.01 0.00 29.24

510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias

001 Recursos Fiscales 753,591.00 250,000.00 1,003,591.00 0.00 964,827.82 964,827.82 964,827.82 38,763.18 38,763.18 0.00 96.14

TOTAL 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 250,000.00 753,591.00 1,003,591.00 0.00 964,827.82 964,827.82 964,827.82 38,763.18 38,763.18 0.00 96.14

510510 Servicios Personales por Contrato

001 Recursos Fiscales 381,468.00 1,388,218.50 1,769,686.50 0.00 1,628,596.84 1,628,596.84 1,628,545.08 141,089.66 141,089.66 51.76 92.03

TOTAL 510510 Servicios Personales por Contrato 1,388,218.50 381,468.00 1,769,686.50 0.00 1,628,596.84 1,628,596.84 1,628,545.08 141,089.66 141,089.66 51.76 92.03

510512 SUBROGACION

001 Recursos Fiscales 101,200.00 0.00 101,200.00 0.00 62,232.31 62,232.31 57,739.75 38,967.69 38,967.69 4,492.56 61.49

TOTAL 510512 SUBROGACION 0.00 101,200.00 101,200.00 0.00 62,232.31 62,232.31 57,739.75 38,967.69 38,967.69 4,492.56 61.49

510513 ENCARGOS

001 Recursos Fiscales 50,600.00 0.00 50,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,600.00 50,600.00 0.00 0.00

TOTAL 510513 ENCARGOS 0.00 50,600.00 50,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,600.00 50,600.00 0.00 0.00

510601 Aporte Patronal

001 Recursos Fiscales 1,987,661.00 109,900.19 2,097,561.19 0.00 1,678,557.19 1,678,557.19 1,678,072.06 419,004.00 419,004.00 485.13 80.02

TOTAL 510601 Aporte Patronal 109,900.19 1,987,661.00 2,097,561.19 0.00 1,678,557.19 1,678,557.19 1,678,072.06 419,004.00 419,004.00 485.13 80.02

510602 Fondo de Reserva

001 Recursos Fiscales 1,765,685.00 187,053.00 1,952,738.00 0.00 1,068,699.85 1,068,699.85 1,066,651.64 884,038.15 884,038.15 2,048.21 54.73

TOTAL 510602 Fondo de Reserva 187,053.00 1,765,685.00 1,952,738.00 0.00 1,068,699.85 1,068,699.85 1,066,651.64 884,038.15 884,038.15 2,048.21 54.73

510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

001 Recursos Fiscales 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 184,938.99 184,938.99 88,837.70 15,061.01 15,061.01 96,101.29 92.47

TOTAL 510707 COMPENSACION POR VACACIONES

NO GOZADAS POR CESACION DE

FUNCIONES

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 184,938.99 184,938.99 88,837.70 15,061.01 15,061.01 96,101.29 92.47

TOTAL 27,444,339.00 -1,410,086.96 26,034,252.04 20,276,331.81 20,276,331.81 20,113,313.68 5,757,920.23 5,757,920.23 163,018.13 0.00 510000 GASTOS EN PERSONAL 77.88

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

3 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530101 Agua Potable

001 Recursos Fiscales 49,245.30 -2,271.94 46,973.36 0.00 38,785.68 38,635.15 37,994.45 8,187.68 8,338.21 640.70 82.25

002 Recursos Fiscales generados

por las Instituciones

0.00 22,291.41 22,291.41 0.00 11,209.68 11,209.68 11,209.68 11,081.73 11,081.73 0.00 50.29

TOTAL 530101 Agua Potable 20,019.47 49,245.30 69,264.77 0.00 49,995.36 49,844.83 49,204.13 19,269.41 19,419.94 640.70 71.96

530104 Energia Electrica




35,235.00 46,388.14 81,623.14 0.00 65,452.88 65,452.88 65,452.88 16,170.26 16,170.26 0.00 80.19

TOTAL 530104 Energia Electrica 137,485.47 124,882.10 262,367.57 0.00 234,417.83 234,260.69 234,227.30 27,949.74 28,106.88 33.39 89.29

530105 Telecomunicaciones




0.00 385,492.43 385,492.43 0.00 371,327.17 275,322.09 275,046.09 14,165.26 110,170.34 276.00 71.42

TOTAL 530105 Telecomunicaciones 417,280.84 79,067.10 496,347.94 0.00 472,876.32 376,030.27 375,717.32 23,471.62 120,317.67 312.95 75.76

530106 Servicio de Correo




6,648.00 11,788.65 18,436.65 0.00 12,582.79 12,582.79 12,009.98 5,853.86 5,853.86 572.81 68.25

TOTAL 530106 Servicio de Correo 3,291.52 45,764.68 49,056.20 0.00 41,578.01 41,578.01 40,864.98 7,478.19 7,478.19 713.03 84.76

530201 Transporte de Personal

001 Recursos Fiscales 80,730.00 20,000.65 100,730.65 0.00 99,740.65 67,666.48 67,666.48 990.00 33,064.17 0.00 67.18



0.00 81,374.99 81,374.99 0.00 69,286.38 65,765.90 65,765.90 12,088.61 15,609.09 0.00 80.82

TOTAL 530201 Transporte de Personal 101,375.64 80,730.00 182,105.64 0.00 169,027.03 133,432.38 133,432.38 13,078.61 48,673.26 0.00 73.27

530202 Fletes y Maniobras



0.00 125.00 125.00 0.00 101.00 101.00 101.00 24.00 24.00 0.00 80.80

TOTAL 530202 Fletes y Maniobras 125.00 0.00 125.00 0.00 101.00 101.00 101.00 24.00 24.00 0.00 80.80

530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

4 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




11,812.00 139,276.12 151,088.12 0.00 112,681.54 111,444.54 104,799.39 38,406.58 39,643.58 6,645.15 73.76

TOTAL 530204 Edicion Impresion Reproduccion

Publicaciones Suscripciones Fotocopiado

Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia

Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes

Satelitales

170,617.46 18,349.75 188,967.21 0.00 149,743.06 144,397.06 137,651.91 39,224.15 44,570.15 6,745.15 76.41

530205 Espectaculos Culturales y Sociales


TOTAL 530205 Espectaculos Culturales y Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530206 Eventos Publicos y Oficiales




0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00

TOTAL 530206 Eventos Publicos y Oficiales 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00

530207 Difusion Informacion y Publicidad

001 Recursos Fiscales 62,342.65 -53,592.65 8,750.00 0.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 0.00 0.00 0.00 100.00



33,240.00 -33,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530207 Difusion Informacion y Publicidad -86,832.65 95,582.65 8,750.00 0.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 0.00 0.00 0.00 100.00

530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia

001 Recursos Fiscales 34,179.15 18,431.66 52,610.81 0.00 51,906.36 51,906.36 51,906.36 704.45 704.45 0.00 98.66



183,874.00 297,095.80 480,969.80 0.00 451,459.64 354,229.64 346,763.81 29,510.16 126,740.16 7,465.83 73.65

TOTAL 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 315,527.46 218,053.15 533,580.61 0.00 503,366.00 406,136.00 398,670.17 30,214.61 127,444.61 7,465.83 76.12

530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico




0.00 15,240.08 15,240.08 0.00 10,168.16 9,364.91 9,304.91 5,071.92 5,875.17 60.00 61.45

TOTAL 530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo

Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las

Instalaciones del Sector Publico

32,507.04 0.00 32,507.04 0.00 24,777.37 23,974.12 23,914.12 7,729.67 8,532.92 60.00 73.75

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

5 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

530210 Servicio de Guarderia

001 Recursos Fiscales 4,968.00 600.00 5,568.00 0.00 5,493.69 5,493.69 5,493.69 74.31 74.31 0.00 98.67



0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,319.74 1,319.74 1,319.74 180.26 180.26 0.00 87.98

TOTAL 530210 Servicio de Guarderia 2,100.00 4,968.00 7,068.00 0.00 6,813.43 6,813.43 6,813.43 254.57 254.57 0.00 96.40

530217 Difusión e Información

001 Recursos Fiscales 0.00 5,592.65 5,592.65 0.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 142.65 142.65 0.00 97.45



0.00 28,796.30 28,796.30 0.00 13,910.00 13,910.00 13,910.00 14,886.30 14,886.30 0.00 48.30

TOTAL 530217 Difusión e Información 34,388.95 0.00 34,388.95 0.00 19,360.00 19,360.00 19,360.00 15,028.95 15,028.95 0.00 56.30

530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530218 Publicidad y Propaganda en Medios de

Comunicación Masiva

4,945.00 0.00 4,945.00 0.00 1,743.60 1,743.60 1,403.60 3,201.40 3,201.40 340.00 35.26

530226 Servicios M¿dicos Hospitalarios y Complementarios



0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00

TOTAL 530226 Servicios M¿dicos Hospitalarios y

Complementarios

96.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00

530228 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales



0.00 33.80 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 33.80 33.80 0.00 0.00

TOTAL 530228 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos

Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales

33.80 0.00 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 33.80 33.80 0.00 0.00

530235 Servicios de Alimentacion



0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 4,348.63 4,348.63 2,318.63 8,651.37 8,651.37 2,030.00 33.45

TOTAL 530235 Servicios de Alimentacion 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00 4,348.63 4,348.63 2,318.63 8,651.37 8,651.37 2,030.00 33.45

530299 Otros Servicios Generales




23,704.00 -19,000.00 4,704.00 0.00 3,709.60 3,655.60 3,655.60 994.40 1,048.40 0.00 77.71

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

6 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 530299 Otros Servicios Generales -15,703.14 49,485.85 33,782.71 0.00 32,759.61 32,654.20 32,654.20 1,023.10 1,128.51 0.00 96.66

530301 Pasajes al Interior




101,218.00 272,013.46 373,231.46 0.00 316,526.09 293,176.76 289,850.68 56,705.37 80,054.70 3,326.08 78.55

TOTAL 530301 Pasajes al Interior 95,653.91 561,218.00 656,871.91 0.00 583,101.86 550,054.03 546,727.95 73,770.05 106,817.88 3,326.08 83.74

530302 Pasajes al Exterior




23,490.00 20,834.22 44,324.22 0.00 31,195.96 31,195.96 31,195.96 13,128.26 13,128.26 0.00 70.38

TOTAL 530302 Pasajes al Exterior 22,834.22 43,362.00 66,196.22 0.00 52,715.16 52,715.16 52,715.16 13,481.06 13,481.06 0.00 79.63

530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior




506,006.00 1,055,722.37 1,561,728.37 0.00 876,121.60 863,075.99 853,269.69 685,606.77 698,652.38 9,806.30 55.26

TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 1,471,676.76 506,006.00 1,977,682.76 0.00 1,282,116.51 1,268,020.90 1,258,214.60 695,566.25 709,661.86 9,806.30 64.12

530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior



18,059.00 40,000.00 58,059.00 0.00 49,409.44 49,369.44 45,186.94 8,649.56 8,689.56 4,182.50 85.03

TOTAL 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 40,000.00 18,059.00 58,059.00 0.00 49,409.44 49,369.44 45,186.94 8,649.56 8,689.56 4,182.50 85.03

530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA




36,901.00 50,000.00 86,901.00 0.00 78,304.23 66,449.03 66,449.03 8,596.77 20,451.97 0.00 76.47

TOTAL 530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 51,821.40 94,035.88 145,857.28 0.00 136,596.32 124,741.12 124,741.12 9,260.96 21,116.16 0.00 85.52

530401 Terrenos



0.00 500.00 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530401 Terrenos 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 100.00

530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

7 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



27,700.00 93,084.16 120,784.16 0.00 25,424.03 25,424.03 21,194.19 95,360.13 95,360.13 4,229.84 21.05

TOTAL 530402 Edificios Locales Residencias y

Cableado Estructurado

174,358.77 48,931.88 223,290.65 0.00 125,656.76 125,627.74 121,397.90 97,633.89 97,662.91 4,229.84 56.26

530403 Mobiliarios




0.00 2,537.00 2,537.00 0.00 2,534.50 2,534.50 627.50 2.50 2.50 1,907.00 99.90

TOTAL 530403 Mobiliarios 3,037.00 0.00 3,037.00 0.00 2,569.50 2,569.50 662.50 467.50 467.50 1,907.00 84.61

530404 Maquinarias y Equipos




45.00 40,695.14 40,740.14 0.00 20,926.93 19,426.93 15,097.83 19,813.21 21,313.21 4,329.10 47.68

TOTAL 530404 Maquinarias y Equipos 42,015.14 7,839.70 49,854.84 0.00 29,872.39 28,022.39 23,693.29 19,982.45 21,832.45 4,329.10 56.21

530405 Vehiculos




13,901.00 52,176.09 66,077.09 0.00 34,069.94 32,370.02 31,271.52 32,007.15 33,707.07 1,098.50 48.99

TOTAL 530405 Vehiculos 35,548.53 55,448.78 90,997.31 0.00 56,373.73 54,360.61 53,262.11 34,623.58 36,636.70 1,098.50 59.74

530406 Herramientas




0.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 0.00 0.00

TOTAL 530406 Herramientas 450.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 0.00 0.00

530409 Libros y Colecciones


TOTAL 530409 Libros y Colecciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530417 Infraestructura




0.00 11,900.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,900.00 11,900.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

8 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 530417 Infraestructura 11,900.00 0.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,900.00 11,900.00 0.00 0.00

530499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones


TOTAL 530499 Otras Instalaciones Mantenimientos y

Reparaciones

-28,215.00 36,829.90 8,614.90 0.00 8,280.60 8,280.60 8,280.60 334.30 334.30 0.00 96.12

530501 Terrenos



0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00

TOTAL 530501 Terrenos 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00

530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios




0.00 14,423.24 14,423.24 0.00 8,449.92 8,449.92 8,449.92 5,973.32 5,973.32 0.00 58.59

TOTAL 530502 Edificios Locales Residencias

Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios

23,033.24 0.00 23,033.24 0.00 16,989.92 16,989.92 16,989.92 6,043.32 6,043.32 0.00 73.76



TOTAL 530504 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530505 Vehiculos


TOTAL 530505 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530506 Herramientas



0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 7,120.00 7,120.00 7,120.00 2,880.00 2,880.00 0.00 71.20

TOTAL 530506 Herramientas 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 7,120.00 7,120.00 7,120.00 2,880.00 2,880.00 0.00 71.20

530599 Otros Arrendamientos

001 Recursos Fiscales 10,712.25 -9,240.00 1,472.25 0.00 153.00 150.00 150.00 1,319.25 1,322.25 0.00 10.19

TOTAL 530599 Otros Arrendamientos -9,240.00 10,712.25 1,472.25 0.00 153.00 150.00 150.00 1,319.25 1,322.25 0.00 10.19

530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

9 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



11,080.00 268,000.00 279,080.00 0.00 265,227.28 20,727.28 5,727.28 13,852.72 258,352.72 15,000.00 7.43

998 ANTICIPOS DE

EJERCICIOS ANTERIORES

0.00 19,000.00 19,000.00 0.00 18,450.00 18,450.00 18,450.00 550.00 550.00 0.00 97.11

TOTAL 530601 Consultoria Asesoria e Investigacion

Especializada

286,000.00 64,555.00 350,555.00 0.00 335,718.20 91,218.20 76,218.20 14,836.80 259,336.80 15,000.00 26.02

530603 Servicio de Capacitacion




62,680.00 23,116.57 85,796.57 0.00 73,569.65 73,541.08 71,822.08 12,226.92 12,255.49 1,719.00 85.72

TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion 58,079.73 62,680.00 120,759.73 0.00 96,971.04 96,802.47 94,253.47 23,788.69 23,957.26 2,549.00 80.16

530604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas




3,764,356.00 -3,759,663.66 4,692.34 0.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 792.34 792.34 0.00 83.11

TOTAL 530604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -3,748,663.66 3,764,356.00 15,692.34 0.00 14,614.28 14,614.28 14,614.28 1,078.06 1,078.06 0.00 93.13

530605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS



6,872.00 0.00 6,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,872.00 6,872.00 0.00 0.00

TOTAL 530605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 6,872.00 6,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,872.00 6,872.00 0.00 0.00

530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS



0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 16,540.67 11,924.67 11,924.67 3,459.33 8,075.33 0.00 59.62

TOTAL 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS

CIVILES DE SERVICIOS

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 16,540.67 11,924.67 11,924.67 3,459.33 8,075.33 0.00 59.62

530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos


TOTAL 530701 Desarrollo Actualización Asistencia

Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos

-1,000.00 2,070.00 1,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,070.00 1,070.00 0.00 0.00

530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos


TOTAL 530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de

Paquetes Informaticos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

10 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




0.00 19,070.15 19,070.15 0.00 2,054.46 2,054.46 954.46 17,015.69 17,015.69 1,100.00 10.77

TOTAL 530704 Mantenimiento y Reparacion de

Equipos y Sistemas Informaticos

27,780.57 4,992.73 32,773.30 0.00 10,863.91 10,863.91 9,763.91 21,909.39 21,909.39 1,100.00 33.15

530801 Alimentos y Bebidas

001 Recursos Fiscales 916,919.15 269,987.99 1,186,907.14 0.00 1,182,272.19 1,181,809.19 1,181,465.19 4,634.95 5,097.95 344.00 99.57



294,073.00 361,876.00 655,949.00 0.00 591,663.85 557,033.85 490,831.85 64,285.15 98,915.15 66,202.00 84.92

TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 631,863.99 1,210,992.15 1,842,856.14 0.00 1,773,936.04 1,738,843.04 1,672,297.04 68,920.10 104,013.10 66,546.00 94.36

530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion




923,370.00 -187,135.75 736,234.25 0.00 478,762.66 446,463.36 445,263.36 257,471.59 289,770.89 1,200.00 60.64

998 ANTICIPOS DE


0.00 469,400.00 469,400.00 0.00 378,838.45 378,838.45 378,838.45 90,561.55 90,561.55 0.00 80.71

TOTAL 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de

Proteccion

143,854.25 1,143,799.13 1,287,653.38 0.00 935,139.84 902,840.54 901,640.54 352,513.54 384,812.84 1,200.00 70.12

530803 Combustibles y Lubricantes




1,041,340.21 -902,645.59 138,694.62 0.00 108,170.68 36,170.68 36,170.68 30,523.94 102,523.94 0.00 26.08

TOTAL 530803 Combustibles y Lubricantes -906,661.19 1,107,902.21 201,241.02 0.00 170,278.15 98,233.84 98,233.84 30,962.87 103,007.18 0.00 48.81

530804 Materiales de Oficina




191,211.00 -36,214.87 154,996.13 0.00 57,037.72 56,400.57 55,353.55 97,958.41 98,595.56 1,047.02 36.39

TOTAL 530804 Materiales de Oficina -91,605.35 455,096.90 363,491.55 0.00 250,477.93 249,840.78 248,733.76 113,013.62 113,650.77 1,107.02 68.73

530805 Materiales de Aseo




23,490.00 27,414.92 50,904.92 0.00 19,176.38 19,176.37 18,470.17 31,728.54 31,728.55 706.20 37.67

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

11 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 530805 Materiales de Aseo 47,570.81 37,016.30 84,587.11 0.00 46,117.62 46,085.93 45,379.73 38,469.49 38,501.18 706.20 54.48

530806 Herramientas

001 Recursos Fiscales 0.00 2,940.00 2,940.00 0.00 820.00 820.00 820.00 2,120.00 2,120.00 0.00 27.89



249.00 0.00 249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249.00 249.00 0.00 0.00

TOTAL 530806 Herramientas 2,940.00 249.00 3,189.00 0.00 820.00 820.00 820.00 2,369.00 2,369.00 0.00 25.71

530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones




0.00 120,800.15 120,800.15 0.00 99,519.17 98,688.03 98,103.60 21,280.98 22,112.12 584.43 81.70

TOTAL 530807 Materiales de Impresion Fotografia

Reproduccion y Publicaciones

161,292.09 10,350.00 171,642.09 0.00 147,334.49 146,503.35 145,534.09 24,307.60 25,138.74 969.26 85.35

530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos




10,378.00 6,900.00 17,278.00 0.00 2,222.40 2,222.40 2,222.40 15,055.60 15,055.60 0.00 12.86

TOTAL 530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos -51,100.00 73,329.00 22,229.00 0.00 6,008.54 6,008.54 6,008.54 16,220.46 16,220.46 0.00 27.03

530810 Materiales para Laboratorio y Uso Medico


TOTAL 530810 Materiales para Laboratorio y Uso

Medico

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 2,307.00 2,307.00 2,307.00 693.00 693.00 0.00 76.90

530811 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial




0.00 74,216.03 74,216.03 0.00 38,783.95 35,819.72 33,703.95 35,432.08 38,396.31 2,115.77 48.26

TOTAL 530811 Materiales de Construccion Electricos

Plomeria Carpinteria y Señalización Vial

15,835.99 107,112.15 122,948.14 0.00 86,676.72 83,611.75 81,495.98 36,271.42 39,336.39 2,115.77 68.01

530812 Materiales Didacticos




0.00 10,500.00 10,500.00 0.00 7,639.19 7,639.19 7,639.19 2,860.81 2,860.81 0.00 72.75

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

12 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 530812 Materiales Didacticos 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00 7,639.19 7,639.19 7,639.19 2,860.81 2,860.81 0.00 72.75

530813 Repuestos y Accesorios




99,581.00 -40,710.72 58,870.28 0.00 43,236.08 38,229.88 37,418.15 15,634.20 20,640.40 811.73 64.94

TOTAL 530813 Repuestos y Accesorios -21,747.12 107,506.23 85,759.11 0.00 70,120.68 65,059.42 64,207.91 15,638.43 20,699.69 851.51 75.86

530820 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables



0.00 7,560.00 7,560.00 0.00 4,019.40 3,959.68 3,899.68 3,540.60 3,600.32 60.00 52.38

TOTAL 530820 Menaje de Cocina de Hogar y

Accesorios Descartables

7,560.00 0.00 7,560.00 0.00 4,019.40 3,959.68 3,899.68 3,540.60 3,600.32 60.00 52.38

530899 Otros de Uso y Consumo Corriente

001 Recursos Fiscales 4,488.45 -132.00 4,356.45 0.00 2,625.26 2,625.26 2,625.26 1,731.19 1,731.19 0.00 60.26



515,273.00 -509,000.00 6,273.00 0.00 6,101.37 6,101.37 6,101.37 171.63 171.63 0.00 97.26

TOTAL 530899 Otros de Uso y Consumo Corriente -509,132.00 519,761.45 10,629.45 0.00 8,726.63 8,726.63 8,726.63 1,902.82 1,902.82 0.00 82.10

531002 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica


TOTAL 531002 Suministros para la Defensa y

Seguridad Publica

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

531403 Mobiliarios




0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 610.00 610.00 610.00 390.00 390.00 0.00 61.00

TOTAL 531403 Mobiliarios 2,353.75 0.00 2,353.75 0.00 1,963.75 1,963.75 1,963.75 390.00 390.00 0.00 83.43




0.00 10,835.84 10,835.84 0.00 276.60 276.60 276.60 10,559.24 10,559.24 0.00 2.55

TOTAL 531404 Maquinarias y Equipos 10,835.84 0.00 10,835.84 0.00 276.60 276.60 276.60 10,559.24 10,559.24 0.00 2.55

531406 Herramientas




0.00 31,876.79 31,876.79 0.00 7,745.85 7,745.85 7,745.85 24,130.94 24,130.94 0.00 24.30

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

13 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 531406 Herramientas 32,292.62 0.00 32,292.62 0.00 8,161.68 8,161.68 8,161.68 24,130.94 24,130.94 0.00 25.27

531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos



0.00 14,218.75 14,218.75 0.00 237.25 237.25 218.75 13,981.50 13,981.50 18.50 1.67

TOTAL 531407 Equipos Sistemas y Paquetes

Informaticos

14,218.75 0.00 14,218.75 0.00 237.25 237.25 218.75 13,981.50 13,981.50 18.50 1.67


001 Recursos Fiscales 1,931.78 145.00 2,076.78 0.00 1,629.00 1,629.00 1,629.00 447.78 447.78 0.00 78.44

TOTAL 531409 Libros y Colecciones 145.00 1,931.78 2,076.78 0.00 1,629.00 1,629.00 1,629.00 447.78 447.78 0.00 78.44

531411 Partes y Repuestos



0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 7,417.64 7,417.64 7,417.64 12,582.36 12,582.36 0.00 37.09

TOTAL 531411 Partes y Repuestos 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 7,417.64 7,417.64 7,417.64 12,582.36 12,582.36 0.00 37.09

531515 Plantas




0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 890.75 890.75 490.75 609.25 609.25 400.00 59.38

TOTAL 531515 Plantas 2,207.00 0.00 2,207.00 0.00 1,597.75 1,597.75 1,197.75 609.25 609.25 400.00 72.39

TOTAL 10,829,144.00 -732,747.10 10,096,396.90 8,078,706.44 7,381,132.52 7,239,288.89 2,017,690.46 2,715,264.38 141,843.63 0.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 73.11

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES

570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes




0.00 20,216.65 20,216.65 0.00 7,987.21 7,938.21 7,928.21 12,229.44 12,278.44 10.00 39.27

TOTAL 570102 Tasas Generales Impuestos

Contribuciones Permisos Licencias y Patentes

30,691.65 0.00 30,691.65 0.00 11,796.82 11,747.82 11,737.82 18,894.83 18,943.83 10.00 38.28

570104 Contribuciones Especiales y de Mejora



0.00 510.00 510.00 0.00 482.85 482.85 482.85 27.15 27.15 0.00 94.68

TOTAL 570104 Contribuciones Especiales y de Mejora 510.00 0.00 510.00 0.00 482.85 482.85 482.85 27.15 27.15 0.00 94.68

570199 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

14 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 570199 Otros Impuestos Tasas y

Contribuciones

7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,800.00 3,800.00 0.00 45.71

570201 Seguros

001 Recursos Fiscales 170,219.00 -261.40 169,957.60 0.00 83,155.76 82,884.88 82,884.88 86,801.84 87,072.72 0.00 48.77



104,033.00 528,472.14 632,505.14 0.00 458,819.22 456,688.49 456,688.49 173,685.92 175,816.65 0.00 72.20

TOTAL 570201 Seguros 528,210.74 274,252.00 802,462.74 0.00 541,974.98 539,573.37 539,573.37 260,487.76 262,889.37 0.00 67.24

570206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos




46,556.00 194,770.04 241,326.04 0.00 224,496.00 224,496.00 224,496.00 16,830.04 16,830.04 0.00 93.03

TOTAL 570206 Costas Judiciales Trámites Notariales y

Legalizaciones de Documentos

256,770.04 54,956.00 311,726.04 0.00 294,670.00 290,670.00 290,670.00 17,056.04 21,056.04 0.00 93.25

570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales



14,660.00 -7,000.00 7,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,660.00 7,660.00 0.00 0.00

TOTAL 570215 Indemnizaciones por Sentencias

Judiciales

-7,000.00 14,660.00 7,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,660.00 7,660.00 0.00 0.00

570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL




7,381.00 0.00 7,381.00 0.00 4,208.33 4,208.33 4,208.33 3,172.67 3,172.67 0.00 57.02

TOTAL 570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR

RESPONSABILIDAD PATRONAL

0.00 7,381.00 7,381.00 0.00 4,208.33 4,208.33 4,208.33 3,172.67 3,172.67 0.00 57.02

570217 OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS



5,168.00 -4,500.00 668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 668.00 668.00 0.00 0.00

TOTAL 570217 OBLIGACIONES CON EL IESS POR

COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS

-4,500.00 5,168.00 668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 668.00 668.00 0.00 0.00

570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS



2,686.00 500.00 3,186.00 0.00 2,286.53 2,286.53 2,286.53 899.47 899.47 0.00 71.77

TOTAL 570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL

IESS

500.00 2,686.00 3,186.00 0.00 2,286.53 2,286.53 2,286.53 899.47 899.47 0.00 71.77

570299 Otros Gastos Financieros



3,635.00 0.00 3,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,635.00 3,635.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

15 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 570299 Otros Gastos Financieros 0.00 3,635.00 3,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,635.00 3,635.00 0.00 0.00

TOTAL 362,738.00 812,182.43 1,174,920.43 858,619.51 852,168.90 852,158.90 316,300.92 322,751.53 10.00 0.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 72.53

580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

580209 A JUBILADOS PATRONALES

001 Recursos Fiscales 3,115,406.00 814,000.00 3,929,406.00 0.00 3,126,196.01 3,126,196.01 3,126,196.01 803,209.99 803,209.99 0.00 79.56

TOTAL 580209 A JUBILADOS PATRONALES 814,000.00 3,115,406.00 3,929,406.00 0.00 3,126,196.01 3,126,196.01 3,126,196.01 803,209.99 803,209.99 0.00 79.56

TOTAL 3,115,406.00 814,000.00 3,929,406.00 3,126,196.01 3,126,196.01 3,126,196.01 803,209.99 803,209.99 0.00 0.00 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

CORRIENTES 79.56

840000 BIENES DE LARGA DURACION

840103 Mobiliarios

001 Recursos Fiscales 0.00 17,155.00 17,155.00 0.00 16,424.98 16,424.98 15,414.98 730.02 730.02 1,010.00 95.74



0.00 9,895.00 9,895.00 0.00 5,025.00 5,025.00 5,025.00 4,870.00 4,870.00 0.00 50.78

TOTAL 840103 Mobiliarios 27,050.00 0.00 27,050.00 0.00 21,449.98 21,449.98 20,439.98 5,600.02 5,600.02 1,010.00 79.30





0.00 752.29 752.29 0.00 752.29 752.29 413.00 0.00 0.00 339.29 100.00

TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 36,274.80 0.00 36,274.80 0.00 20,172.88 20,172.88 18,125.69 16,101.92 16,101.92 2,047.19 55.61

840105 Vehiculos




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 3,202.87 3,202.87 0.00 3,202.87 3,202.87 0.00 0.00 0.00 3,202.87 100.00


Informaticos

-30,652.13 50,000.00 19,347.87 0.00 17,098.45 17,098.45 13,895.58 2,249.42 2,249.42 3,202.87 88.37

840202 Edificios Locales y Residencias


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

16 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 840202 Edificios Locales y Residencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 50,000.00 32,672.67 82,672.67 58,721.31 58,721.31 52,461.25 23,951.36 23,951.36 6,260.06 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 71.03

990000 OTROS PASIVOS

990101 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL

001 Recursos Fiscales 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 208,858.19 208,858.19 208,858.19 91,141.81 91,141.81 0.00 69.62

TOTAL 990101 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS

ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL

0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 208,858.19 208,858.19 208,858.19 91,141.81 91,141.81 0.00 69.62

TOTAL 300,000.00 0.00 300,000.00 208,858.19 208,858.19 208,858.19 91,141.81 91,141.81 0.00 0.00 990000 OTROS PASIVOS 69.62

TOTAL 42,101,627.00 -483,978.96 41,617,648.04 0.00 32,607,433.27 31,903,408.74 31,592,276.92 9,010,214.77 9,714,239.30 311,131.8201 00 000 001 ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE

Y OBRAS PUBLICAS 76.66

TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO 42,101,627.00 -483,978.96 41,617,648.04 0.00 32,607,433.27 31,903,408.74 31,592,276.92 9,010,214.77 9,714,239.30 311,131.82 76.66

TOTAL 01 ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE LA

COMUNICACION VIAL

32,607,433.27 311,131.82 76.66 9,714,239.30 9,010,214.77 31,592,276.92 31,903,408.74 0.00 41,617,648.04-483,978.96 42,101,627.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

17 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL02


02 00 000 001 REMUNERACIONES SUBSECRETARÍA DE CONCESIONES





0.00 34,220.00 34,220.00 0.00 591.38 591.38 591.38 33,628.62 33,628.62 0.00 1.73

TOTAL 510203 Decimotercer Sueldo 34,220.00 0.00 34,220.00 0.00 591.38 591.38 591.38 33,628.62 33,628.62 0.00 1.73




0.00 6,296.00 6,296.00 0.00 3,306.90 3,306.90 3,306.90 2,989.10 2,989.10 0.00 52.52

TOTAL 510204 Decimocuarto Sueldo 6,296.00 0.00 6,296.00 0.00 3,306.90 3,306.90 3,306.90 2,989.10 2,989.10 0.00 52.52

510507 Honorarios



0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 2,506.14 2,506.14 2,506.14 7,493.86 7,493.86 0.00 25.06

TOTAL 510507 Honorarios 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 2,506.14 2,506.14 2,506.14 7,493.86 7,493.86 0.00 25.06




0.00 387,140.00 387,140.00 0.00 187,602.13 187,602.13 187,602.13 199,537.87 199,537.87 0.00 48.46

TOTAL 510510 Servicios Personales por Contrato 387,140.00 0.00 387,140.00 0.00 187,602.13 187,602.13 187,602.13 199,537.87 199,537.87 0.00 48.46




0.00 42,940.76 42,940.76 0.00 18,103.78 18,103.78 18,103.78 24,836.98 24,836.98 0.00 42.16

TOTAL 510601 Aporte Patronal 42,940.76 0.00 42,940.76 0.00 18,103.78 18,103.78 18,103.78 24,836.98 24,836.98 0.00 42.16




0.00 32,403.24 32,403.24 0.00 9,940.14 9,940.14 9,940.14 22,463.10 22,463.10 0.00 30.68

TOTAL 510602 Fondo de Reserva 32,403.24 0.00 32,403.24 0.00 9,940.14 9,940.14 9,940.14 22,463.10 22,463.10 0.00 30.68




0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 1,227.00 1,227.00 1,227.00 30,773.00 30,773.00 0.00 3.83



FUNCIONES

32,000.00 0.00 32,000.00 0.00 1,227.00 1,227.00 1,227.00 30,773.00 30,773.00 0.00 3.83

TOTAL 0.00 545,000.00 545,000.00 223,277.47 223,277.47 223,277.47 321,722.53 321,722.53 0.00 0.00 510000 GASTOS EN PERSONAL 40.97



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

18 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 2,332.66 2,332.66 2,332.66 2,667.34 2,667.34 0.00 46.65

TOTAL 530201 Transporte de Personal 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 2,332.66 2,332.66 2,332.66 2,667.34 2,667.34 0.00 46.65




265,000.00 -265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530299 Otros Servicios Generales -265,000.00 265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 30,900.00 30,900.00 0.00 13,880.20 13,642.20 13,642.20 17,019.80 17,257.80 0.00 44.15

TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 30,900.00 0.00 30,900.00 0.00 13,880.20 13,642.20 13,642.20 17,019.80 17,257.80 0.00 44.15




0.00 14,080.00 14,080.00 0.00 6,110.00 5,690.00 5,690.00 7,970.00 8,390.00 0.00 40.41

TOTAL 530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 14,080.00 0.00 14,080.00 0.00 6,110.00 5,690.00 5,690.00 7,970.00 8,390.00 0.00 40.41





0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 3,530.00 3,336.00 2,720.00 1,470.00 1,664.00 616.00 66.72

TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 10,048.00 0.00 10,048.00 0.00 7,998.00 7,804.00 7,188.00 2,050.00 2,244.00 616.00 77.67

TOTAL 265,000.00 -204,972.00 60,028.00 30,320.86 29,468.86 28,852.86 29,707.14 30,559.14 616.00 0.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 49.09





0.00 20.00 20.00 0.00 9.80 9.80 9.80 10.20 10.20 0.00 49.00



20.00 0.00 20.00 0.00 9.80 9.80 9.80 10.20 10.20 0.00 49.00

TOTAL 0.00 20.00 20.00 9.80 9.80 9.80 10.20 10.20 0.00 0.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 49.00

TOTAL 265,000.00 340,048.00 605,048.00 0.00 253,608.13 252,756.13 252,140.13 351,439.87 352,291.87 616.0002 00 000 001 REMUNERACIONES SUBSECRETARÍA

DE CONCESIONES 41.77

02 00 000 002 GASTO CORRIENTE SUBSECRETARÍA DE CONCESIONES





0.00 70,600.00 70,600.00 0.00 70,541.00 70,541.00 70,541.00 59.00 59.00 0.00 99.92


Especializada

70,600.00 0.00 70,600.00 0.00 70,541.00 70,541.00 70,541.00 59.00 59.00 0.00 99.92

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

19 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

530602 Servicio de Auditoria




0.00 17,000.00 17,000.00 0.00 12,600.00 12,600.00 0.00 4,400.00 4,400.00 12,600.00 74.12

998 ANTICIPOS DE


0.00 12,600.00 12,600.00 0.00 12,600.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 100.00

TOTAL 530602 Servicio de Auditoria 29,600.00 0.00 29,600.00 0.00 25,200.00 25,200.00 0.00 4,400.00 4,400.00 25,200.00 85.14

TOTAL 0.00 100,200.00 100,200.00 95,741.00 95,741.00 70,541.00 4,459.00 4,459.00 25,200.00 0.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 95.55





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.00

TOTAL 0.00 100,200.00 100,200.00 0.00 95,741.00 95,741.00 70,541.00 4,459.00 4,459.00 25,200.0002 00 000 002 GASTO CORRIENTE SUBSECRETARÍA

DE CONCESIONES 95.55

TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO 265,000.00 440,248.00 705,248.00 0.00 349,349.13 348,497.13 322,681.13 355,898.87 356,750.87 25,816.00 49.41

02 00 033 ZAMORA-GUALAQUIZA-3 TRAMOS

02 00 033 001 ZAMORA-GUALAQUIZA-3 TRAMOS

750000 OBRAS PUBLICAS

750501 En Obras de Infraestructura


TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 033 001 ZAMORA-GUALAQUIZA-3 TRAMOS 0.00

TOTAL 02 00 033 ZAMORA-GUALAQUIZA-3 TRAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 00 044 PROYECTO DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL

02 00 044 001 PROYECTO DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL

730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION


001 Recursos Fiscales 0.00 104,653.90 104,653.90 0.00 104,653.90 102,651.90 102,651.90 0.00 2,002.00 0.00 98.09

998 ANTICIPOS DE


0.00 83,966.00 83,966.00 0.00 83,966.00 83,966.00 83,966.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 188,619.90 0.00 188,619.90 0.00 188,619.90 186,617.90 186,617.90 0.00 2,002.00 0.00 98.94


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

20 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

001 Recursos Fiscales 0.00 3,912,916.67 3,912,916.67 0.00 2,401,859.58 1,642,276.09 1,593,231.18 1,511,057.09 2,270,640.58 49,044.91 41.97

998 ANTICIPOS DE


0.00 260,000.00 260,000.00 0.00 227,499.57 227,499.57 227,499.57 32,500.43 32,500.43 0.00 87.50

TOTAL 730217 Difusión e Información 4,172,916.67 0.00 4,172,916.67 0.00 2,629,359.15 1,869,775.66 1,820,730.75 1,543,557.52 2,303,141.01 49,044.91 44.81


001 Recursos Fiscales 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 27,877.50 0.00 0.00 2,122.50 30,000.00 0.00 0.00



30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 27,877.50 0.00 0.00 2,122.50 30,000.00 0.00 0.00


001 Recursos Fiscales 0.00 117,310.00 117,310.00 0.00 116,931.20 95,396.00 68,158.40 378.80 21,914.00 27,237.60 81.32


Especializada

117,310.00 0.00 117,310.00 0.00 116,931.20 95,396.00 68,158.40 378.80 21,914.00 27,237.60 81.32





2,984.00 0.00 2,984.00 0.00 1,419.00 1,419.00 1,419.00 1,565.00 1,565.00 0.00 47.55

TOTAL 0.00 4,511,830.57 4,511,830.57 2,964,206.75 2,153,208.56 2,076,926.05 1,547,623.82 2,358,622.01 76,282.51 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 47.72

770000 OTROS GASTOS DE INVERSION

770206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos



Legalización de Documentos

240,000.00 0.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.00



001 Recursos Fiscales 0.00 5,971,500.21 5,971,500.21 0.00 5,970,500.21 5,970,500.21 5,970,500.21 1,000.00 1,000.00 0.00 99.98

998 ANTICIPOS DE


0.00 24,200,586.40 24,200,586.40 0.00 24,200,586.40 24,200,586.40 24,200,586.40 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 30,172,086.61 0.00 30,172,086.61 0.00 30,171,086.61 30,171,086.61 30,171,086.61 1,000.00 1,000.00 0.00 100.00


001 Recursos Fiscales 0.00 1,466,315.35 1,466,315.35 0.00 1,172,605.60 348,044.95 311,704.95 293,709.75 1,118,270.40 36,340.00 23.74



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

21 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


Informaticos

1,466,315.35 0.00 1,466,315.35 0.00 1,172,605.60 348,044.95 311,704.95 293,709.75 1,118,270.40 36,340.00 23.74

TOTAL 0.00 31,638,401.96 31,638,401.96 31,343,692.21 30,519,131.56 30,482,791.56 294,709.75 1,119,270.40 36,340.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 96.46

TOTAL 0.00 36,390,232.53 36,390,232.53 0.00 34,307,898.96 32,672,340.12 32,559,717.61 2,082,333.57 3,717,892.41 112,622.5102 00 044 001 PROYECTO DE FORTALECIMEINTO

INSTITUCIONAL 89.78

TOTAL 02 00 044 PROYECTO DE FORTALECIMEINTO

INSTITUCIONAL

0.00 36,390,232.53 36,390,232.53 0.00 34,307,898.96 32,672,340.12 32,559,717.61 2,082,333.57 3,717,892.41 112,622.51 89.78

02 00 046 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO

02 00 046 001 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO






30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 27,000.00 9,000.00 9,000.00 3,000.00 21,000.00 0.00 30.00

TOTAL 0.00 30,000.00 30,000.00 27,000.00 9,000.00 9,000.00 3,000.00 21,000.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 30.00




998 ANTICIPOS DE


0.00 160,000.00 160,000.00 0.00 156,120.00 156,120.00 156,120.00 3,880.00 3,880.00 0.00 97.58

TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 329,000.00 0.00 329,000.00 0.00 324,700.00 324,700.00 324,700.00 4,300.00 4,300.00 0.00 98.69


001 Recursos Fiscales 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 20,488.00 0.00 0.00 512.00 21,000.00 0.00 0.00


Informaticos

21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 20,488.00 0.00 0.00 512.00 21,000.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 350,000.00 350,000.00 345,188.00 324,700.00 324,700.00 4,812.00 25,300.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 92.77

TOTAL 0.00 380,000.00 380,000.00 0.00 372,188.00 333,700.00 333,700.00 7,812.00 46,300.00 0.0002 00 046 001 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO 87.82

TOTAL 02 00 046 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO 0.00 380,000.00 380,000.00 0.00 372,188.00 333,700.00 333,700.00 7,812.00 46,300.00 0.00 87.82

02 00 061 CAF-No. CFA-3032 - SISTEMA DE FLUJO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS Y CAPACITACION DE PERSONAL

02 00 061 001 CAF-No. CFA-3032 - SISTEMA DE FLUJO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS Y CAPACITACION DE PERSONAL




TOTAL 730105 Telecomunicaciones 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 22,475.00 22,475.00 22,475.00 2,525.00 2,525.00 0.00 89.90

730701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

22 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

998 ANTICIPOS DE


0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 49,005.00 49,005.00 49,005.00 995.00 995.00 0.00 98.01


Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos

229,024.00 0.00 229,024.00 0.00 179,695.00 163,350.00 163,350.00 49,329.00 65,674.00 0.00 71.32


TOTAL 0.00 254,024.00 254,024.00 0.00 202,170.00 185,825.00 185,825.00 51,854.00 68,199.00 0.0002 00 061 001 CAF-No. CFA-3032 - SISTEMA DE

FLUJO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS Y

CAPACITACION DE PERSONAL

73.15

TOTAL 02 00 061 CAF-No. CFA-3032 - SISTEMA DE FLUJO

ELECTRONICO DE DOCUMENTOS Y CAPACITACION

DE PERSONAL

0.00 254,024.00 254,024.00 0.00 202,170.00 185,825.00 185,825.00 51,854.00 68,199.00 0.00 73.15

02 00 071 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA CONCESIONADA DE LA VÍA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS

02 00 071 001 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA CONCESIONADA DE LA VÍA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS



001 Recursos Fiscales 0.00 1,568,367.17 1,568,367.17 0.00 1,460,138.59 420,374.88 420,374.88 108,228.58 1,147,992.29 0.00 26.80

998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,568,367.17 0.00 1,568,367.17 0.00 1,460,138.59 420,374.88 420,374.88 108,228.58 1,147,992.29 0.00 26.80



TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 730801 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 1,568,367.17 1,568,367.17 1,460,138.59 420,374.88 420,374.88 108,228.58 1,147,992.29 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 26.80


750105 Obras Publicas de Transporte y Vias


998 ANTICIPOS DE


0.00 8,115,244.62 8,115,244.62 0.00 7,520,985.09 7,520,985.09 7,520,985.09 594,259.53 594,259.53 0.00 92.68

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 27,620,449.49 0.00 27,620,449.49 0.00 26,929,023.90 26,929,023.90 26,929,023.90 691,425.59 691,425.59 0.00 97.50

TOTAL 0.00 27,620,449.49 27,620,449.49 26,929,023.90 26,929,023.90 26,929,023.90 691,425.59 691,425.59 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 97.50


840301 Terrenos

001 Recursos Fiscales 0.00 13,620,000.00 13,620,000.00 0.00 13,620,000.00 13,620,000.00 13,620,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

23 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 840301 Terrenos 13,620,000.00 0.00 13,620,000.00 0.00 13,620,000.00 13,620,000.00 13,620,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 0.00 13,620,000.00 13,620,000.00 13,620,000.00 13,620,000.00 13,620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00

TOTAL 0.00 42,808,816.66 42,808,816.66 0.00 42,009,162.49 40,969,398.78 40,969,398.78 799,654.17 1,839,417.88 0.0002 00 071 001 AMPLIACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA CONCESIONADA DE

LA VÍA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS

95.70

TOTAL 02 00 071 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE

LA VÍA CONCESIONADA DE LA VÍA RUMICHACA -

RIOBAMBA VARIOS TRAMOS

0.00 42,808,816.66 42,808,816.66 0.00 42,009,162.49 40,969,398.78 40,969,398.78 799,654.17 1,839,417.88 0.00 95.70

02 00 074 PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR

02 00 074 001 PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR



001 Recursos Fiscales 4,320,241.39 -4,320,241.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -4,320,241.39 4,320,241.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4,320,241.39 -4,320,241.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00

780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION

780106 A Entidades Financieras Publicas

001 Recursos Fiscales 0.00 19,129,184.83 19,129,184.83 0.00 19,052,520.81 19,052,520.81 17,290,732.12 76,664.02 76,664.02 1,761,788.69 99.60

TOTAL 780106 A Entidades Financieras Publicas 19,129,184.83 0.00 19,129,184.83 0.00 19,052,520.81 19,052,520.81 17,290,732.12 76,664.02 76,664.02 1,761,788.69 99.60

TOTAL 0.00 19,129,184.83 19,129,184.83 19,052,520.81 19,052,520.81 17,290,732.12 76,664.02 76,664.02 1,761,788.69 0.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

PARA INVERSION 99.60

TOTAL 4,320,241.39 14,808,943.44 19,129,184.83 0.00 19,052,520.81 19,052,520.81 17,290,732.12 76,664.02 76,664.02 1,761,788.6902 00 074 001 PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR 99.60

TOTAL 02 00 074 PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR 4,320,241.39 14,808,943.44 19,129,184.83 0.00 19,052,520.81 19,052,520.81 17,290,732.12 76,664.02 76,664.02 1,761,788.69 99.60

02 00 075 DESARROLLO TECNICO DE PLANIFICACION VIAL

02 00 075 001 DESARROLLO TECNICO DE PLANIFICACION VIAL




998 ANTICIPOS DE


0.00 88,750.00 88,750.00 0.00 88,750.00 88,750.00 88,750.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 677,580.07 0.00 677,580.07 0.00 677,425.00 650,800.00 650,800.00 155.07 26,780.07 0.00 96.05

TOTAL 0.00 677,580.07 677,580.07 677,425.00 650,800.00 650,800.00 155.07 26,780.07 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 96.05

TOTAL 0.00 677,580.07 677,580.07 0.00 677,425.00 650,800.00 650,800.00 155.07 26,780.07 0.0002 00 075 001 DESARROLLO TECNICO DE

PLANIFICACION VIAL 96.05

02 00 075 002 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MOVILIDAD



001 Recursos Fiscales 0.00 85,999.82 85,999.82 0.00 85,999.82 85,999.82 0.00 0.00 0.00 85,999.82 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

24 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


Informaticos

85,999.82 0.00 85,999.82 0.00 85,999.82 85,999.82 0.00 0.00 0.00 85,999.82 100.00

TOTAL 0.00 85,999.82 85,999.82 85,999.82 85,999.82 0.00 0.00 0.00 85,999.82 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00

TOTAL 0.00 85,999.82 85,999.82 0.00 85,999.82 85,999.82 0.00 0.00 0.00 85,999.8202 00 075 002 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE

MOVILIDAD 100.00

TOTAL 02 00 075 DESARROLLO TECNICO DE PLANIFICACION

VIAL

0.00 763,579.89 763,579.89 0.00 763,424.82 736,799.82 650,800.00 155.07 26,780.07 85,999.82 96.49

02 00 076 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION

02 00 076 001 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE





Especializada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 076 001 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI

COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS

DEL SISTEMA PERMANENTE DE

0.00

TOTAL 02 00 076 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI


DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 00 077 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA

02 00 077 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION



TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 123,840.95 0.00 123,840.95 0.00 122,795.57 122,795.57 122,795.57 1,045.38 1,045.38 0.00 99.16




710702 Supresion de Puesto


TOTAL 710702 Supresion de Puesto 43,345.00 0.00 43,345.00 0.00 43,343.00 43,343.00 43,343.00 2.00 2.00 0.00 100.00

710703 Despido Intempestivo

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

25 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

001 Recursos Fiscales 0.00 12,813,504.06 12,813,504.06 0.00 12,692,155.99 12,692,155.99 12,604,555.99 121,348.07 121,348.07 87,600.00 99.05

TOTAL 710703 Despido Intempestivo 12,813,504.06 0.00 12,813,504.06 0.00 12,692,155.99 12,692,155.99 12,604,555.99 121,348.07 121,348.07 87,600.00 99.05

710704 Compensacion por Desahucio


TOTAL 710704 Compensacion por Desahucio 1,614,411.24 0.00 1,614,411.24 0.00 1,575,336.78 1,575,336.78 1,575,336.78 39,074.46 39,074.46 0.00 97.58

710705 Restitucion de Puesto


TOTAL 710705 Restitucion de Puesto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710706 BENEFICIO POR JUBILACION


TOTAL 710706 BENEFICIO POR JUBILACION 19,632,510.55 0.00 19,632,510.55 0.00 19,557,671.25 19,557,671.25 19,557,671.25 74,839.30 74,839.30 0.00 99.62





FUNCIONES

557,147.71 0.00 557,147.71 0.00 551,805.11 551,805.11 551,805.11 5,342.60 5,342.60 0.00 99.04

710710 POR COMPRA DE RENUNCIA


TOTAL 710710 POR COMPRA DE RENUNCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 34,833,169.02 34,833,169.02 34,590,479.34 34,590,479.34 34,502,879.34 242,689.68 242,689.68 87,600.00 0.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA

INVERSION 99.30


780103 A Empresas Publicas


TOTAL 780103 A Empresas Publicas 7,963,615.09 0.00 7,963,615.09 0.00 7,963,615.09 7,963,615.09 7,963,615.09 0.00 0.00 0.00 100.00

789901 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion


TOTAL 789901 Asignacion a Distribuir para

Transferencias y Donaciones de Inversion

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 7,963,615.09 7,963,615.09 7,963,615.09 7,963,615.09 7,963,615.09 0.00 0.00 0.00 0.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES


TOTAL 0.00 42,796,784.11 42,796,784.11 0.00 42,554,094.43 42,554,094.43 42,466,494.43 242,689.68 242,689.68 87,600.0002 00 077 001 PROGRAMA DE REFORMA

INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 99.43

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

26 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 02 00 077 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL

DE LA GESTION PUBLICA

0.00 42,796,784.11 42,796,784.11 0.00 42,554,094.43 42,554,094.43 42,466,494.43 242,689.68 242,689.68 87,600.00 99.43

02 00 078 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

02 00 078 001 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION










EFICIENCIA

109,632.00 0.00 109,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,632.00 109,632.00 0.00 0.00

710507 Honorarios





TOTAL 710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 490,000.00 0.00 490,000.00 0.00 427,600.18 427,600.18 427,600.18 62,399.82 62,399.82 0.00 87.27


001 Recursos Fiscales 0.00 6,785,777.41 6,785,777.41 0.00 5,597,724.16 5,597,724.16 5,597,724.16 1,188,053.25 1,188,053.25 0.00 82.49

TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 6,785,777.41 0.00 6,785,777.41 0.00 5,597,724.16 5,597,724.16 5,597,724.16 1,188,053.25 1,188,053.25 0.00 82.49








2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

27 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




FUNCIONES

127,633.52 0.00 127,633.52 0.00 81,221.60 81,221.60 80,839.10 46,411.92 46,411.92 382.50 63.64

TOTAL 0.00 9,694,632.00 9,694,632.00 7,156,070.56 7,156,070.56 7,155,181.49 2,538,561.44 2,538,561.44 889.07 0.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA

INVERSION 73.81




TOTAL 730306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 91,400.00 0.00 91,400.00 0.00 79,818.20 79,818.20 79,818.20 11,581.80 11,581.80 0.00 87.33



TOTAL 730801 Alimentos y Bebidas 512,069.50 0.00 512,069.50 0.00 475,158.83 453,922.83 442,838.83 36,910.67 58,146.67 11,084.00 88.64

TOTAL 0.00 603,469.50 603,469.50 554,977.03 533,741.03 522,657.03 48,492.47 69,728.47 11,084.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 88.45

TOTAL 0.00 10,298,101.50 10,298,101.50 0.00 7,711,047.59 7,689,811.59 7,677,838.52 2,587,053.91 2,608,289.91 11,973.0702 00 078 001 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 74.67

TOTAL 02 00 078 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

0.00 10,298,101.50 10,298,101.50 0.00 7,711,047.59 7,689,811.59 7,677,838.52 2,587,053.91 2,608,289.91 11,973.07 74.67

02 00 079 AMPLIACION CARRETERA AMBATO-RIOBAMBA (EXPROPIACIONES)

02 00 079 001 AMPLIACION CARRETERA AMBATO-RIOBAMBA (EXPROPIACIONES)




TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 079 001 AMPLIACION CARRETERA

AMBATO-RIOBAMBA (EXPROPIACIONES) 0.00

TOTAL 02 00 079 AMPLIACION CARRETERA

AMBATO-RIOBAMBA (EXPROPIACIONES)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 00 080 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLAS-PUENTE PUYANGO-ALAMOR-ZAPOTILLO-ALAMOR TRAMOS

02 00 080 001 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLAS-PUENTE PUYANGO-ALAMOR-ZAPOTILLO-ALAMOR TRAMOS



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

28 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 080 001 FISCALIZACION RECONSTRUCCION

DE LA CARRETERA ARENILLAS-PUENTE

PUYANGO-ALAMOR-ZAPOTILLO-ALAMOR TRAMOS

0.00

TOTAL 02 00 080 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA

CARRETERA ARENILLAS-PUENTE

PUYANGO-ALAMOR-ZAPOTILLO-ALAMOR TRAMOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 00 081 ESTUDIOS DE ORIGEN - DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS

02 00 081 001 ESTUDIOS DE ORIGEN - DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 081 001 ESTUDIOS DE ORIGEN - DESTINO DE

VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS 0.00

TOTAL 02 00 081 ESTUDIOS DE ORIGEN - DESTINO DE VIAJES

DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 02 SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA

INFRAESTRUCTURA VIAL

147,321,856.23 2,085,800.09 94.15 8,982,983.84 6,204,115.29 142,457,187.59 144,542,987.68 0.00 153,525,971.52 148,940,730.13 4,585,241.39

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

29 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL22

22 00 031 Carretera Pucuna-Sardinas-Madero-Lumbaqui;Tramo 2: Sardinas-Madero-Lumbaqui

22 00 031 001 Carretera Pucuna-Sardinas-Madero-Lumbaqui;Tramo 2: Sardinas-Madero-Lumbaqui






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 031 001 Carretera

Pucuna-Sardinas-Madero-Lumbaqui;Tramo 2:

Sardinas-Madero-Lumbaqui

0.00

TOTAL 22 00 031 Carretera

Pucuna-Sardinas-Madero-Lumbaqui;Tramo 2:

Sardinas-Madero-Lumbaqui

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 041 FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA

22 00 041 001 FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA



001 Recursos Fiscales 166,112.02 -166,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -166,112.02 166,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 166,112.02 -166,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00

TOTAL 166,112.02 -166,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 041 001 FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS

ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA

BELLEZA

0.00

TOTAL 22 00 041 FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS

ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA

166,112.02 -166,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 076 CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI

22 00 076 001 CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI



001 Recursos Fiscales 2,133,590.48 -1,994,460.28 139,130.20 0.00 135,694.70 78,636.50 78,636.50 3,435.50 60,493.70 0.00 56.52





TOTAL 2,133,590.48 -1,994,460.28 139,130.20 135,694.70 78,636.50 78,636.50 3,435.50 60,493.70 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 56.52



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

30 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

001 Recursos Fiscales 2,133,590.48 2,611,950.61 4,745,541.09 0.00 4,661,274.77 4,661,274.77 4,661,274.77 84,266.32 84,266.32 0.00 98.22

998 ANTICIPOS DE


0.00 2,024,309.42 2,024,309.42 0.00 1,868,059.19 1,868,059.19 1,868,059.19 156,250.23 156,250.23 0.00 92.28

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,636,260.03 2,133,590.48 6,769,850.51 0.00 6,529,333.96 6,529,333.96 6,529,333.96 240,516.55 240,516.55 0.00 96.45

TOTAL 2,133,590.48 4,636,260.03 6,769,850.51 6,529,333.96 6,529,333.96 6,529,333.96 240,516.55 240,516.55 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 96.45

TOTAL 4,267,180.96 2,641,799.75 6,908,980.71 0.00 6,665,028.66 6,607,970.46 6,607,970.46 243,952.05 301,010.25 0.0022 00 076 001 CARRETERA QUILOTOA

CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI 95.64

TOTAL 22 00 076 CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN

LA PROVINCIA DE COTOPAXI

4,267,180.96 2,641,799.75 6,908,980.71 0.00 6,665,028.66 6,607,970.46 6,607,970.46 243,952.05 301,010.25 0.00 95.64

22 00 081 ESTUDIO PROGRAMA DE PUENTES

22 00 081 001 ESTUDIO PROGRAMA DE PUENTES





Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL 0.00 277,544.40 277,544.40 0.00 277,544.40 80,977.88 80,977.88 0.00 196,566.52 0.0022 00 081 001 ESTUDIO PROGRAMA DE PUENTES 29.18

TOTAL 22 00 081 ESTUDIO PROGRAMA DE PUENTES 0.00 277,544.40 277,544.40 0.00 277,544.40 80,977.88 80,977.88 0.00 196,566.52 0.00 29.18

22 00 082 ESTUDIO DISEÑO DE PROYECTOS

22 00 082 001 ESTUDIO DISEÑO DE PROYECTOS





Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Especializada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


001 Recursos Fiscales 0.00 5,022,357.43 5,022,357.43 0.00 4,267,145.65 2,181,845.54 2,181,845.54 755,211.78 2,840,511.89 0.00 43.44

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

31 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

998 ANTICIPOS DE


0.00 980,267.10 980,267.10 0.00 900,267.09 900,267.09 900,267.09 80,000.01 80,000.01 0.00 91.84

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 6,002,624.53 0.00 6,002,624.53 0.00 5,167,412.74 3,082,112.63 3,082,112.63 835,211.79 2,920,511.90 0.00 51.35

TOTAL 0.00 6,002,624.53 6,002,624.53 5,167,412.74 3,082,112.63 3,082,112.63 835,211.79 2,920,511.90 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 51.35

TOTAL 0.00 6,002,624.53 6,002,624.53 0.00 5,167,412.74 3,082,112.63 3,082,112.63 835,211.79 2,920,511.90 0.0022 00 082 001 ESTUDIO DISEÑO DE PROYECTOS 51.35

TOTAL 22 00 082 ESTUDIO DISEÑO DE PROYECTOS 0.00 6,002,624.53 6,002,624.53 0.00 5,167,412.74 3,082,112.63 3,082,112.63 835,211.79 2,920,511.90 0.00 51.35

22 00 119 TAMBO - INGAPIRCA-HONORATO VASQUEZ - CAÑAR 25 KM

22 00 119 119 TAMBO - INGAPIRCA-HONORATO VASQUEZ - CAÑAR 25 KM







TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 43,394.28 0.00 43,394.28 0.00 43,394.28 0.00 0.00 0.00 43,394.28 0.00 0.00

TOTAL 0.00 43,394.28 43,394.28 43,394.28 0.00 0.00 0.00 43,394.28 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00



001 Recursos Fiscales 0.00 6,564,675.78 6,564,675.78 0.00 6,564,675.78 0.00 0.00 0.00 6,564,675.78 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 6,564,675.78 0.00 6,564,675.78 0.00 6,564,675.78 0.00 0.00 0.00 6,564,675.78 0.00 0.00

TOTAL 0.00 6,564,675.78 6,564,675.78 6,564,675.78 0.00 0.00 0.00 6,564,675.78 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00

TOTAL 0.00 6,608,070.06 6,608,070.06 0.00 6,608,070.06 0.00 0.00 0.00 6,608,070.06 0.0022 00 119 119 TAMBO - INGAPIRCA-HONORATO

VASQUEZ - CAÑAR 25 KM 0.00

TOTAL 22 00 119 TAMBO - INGAPIRCA-HONORATO VASQUEZ

- CAÑAR 25 KM

0.00 6,608,070.06 6,608,070.06 0.00 6,608,070.06 0.00 0.00 0.00 6,608,070.06 0.00 0.00

22 00 120 ACCESO AL PARQUE NACIONAL COTOPAXI DE 35 KM.

22 00 120 001 ACCESO AL PARQUE NACIONAL COTOPAXI DE 35 KM.




998 ANTICIPOS DE


0.00 327,659.59 327,659.59 0.00 299,646.00 299,646.00 299,646.00 28,013.59 28,013.59 0.00 91.45

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 555,204.45 0.00 555,204.45 0.00 527,190.86 527,190.86 527,190.86 28,013.59 28,013.59 0.00 94.95



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

32 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





TOTAL 0.00 555,204.45 555,204.45 0.00 527,190.86 527,190.86 527,190.86 28,013.59 28,013.59 0.0022 00 120 001 ACCESO AL PARQUE NACIONAL

COTOPAXI DE 35 KM. 94.95

TOTAL 22 00 120 ACCESO AL PARQUE NACIONAL COTOPAXI

DE 35 KM.

0.00 555,204.45 555,204.45 0.00 527,190.86 527,190.86 527,190.86 28,013.59 28,013.59 0.00 94.95

22 00 121 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PARA LA REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA

22 00 121 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PARA LA REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUD




998 ANTICIPOS DE


0.00 282,871.42 282,871.42 0.00 282,871.42 282,871.42 282,871.42 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 467,765.40 0.00 467,765.40 0.00 467,765.40 467,765.40 467,765.40 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 0.00 467,765.40 467,765.40 467,765.40 467,765.40 467,765.40 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00

TOTAL 0.00 467,765.40 467,765.40 0.00 467,765.40 467,765.40 467,765.40 0.00 0.00 0.0022 00 121 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS

AMBIENTALES E INGENIERIA PARA LA

REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUD

100.00

TOTAL 22 00 121 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS

AMBIENTALES E INGENIERIA PARA LA

REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE

RIOBAMBA

0.00 467,765.40 467,765.40 0.00 467,765.40 467,765.40 467,765.40 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 122 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE - MACAS

22 00 122 001 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE - MACAS




998 ANTICIPOS DE


0.00 108,788.51 108,788.51 0.00 71,652.85 71,652.85 71,652.85 37,135.66 37,135.66 0.00 65.86



TOTAL 0.00 208,312.57 208,312.57 0.00 156,497.41 156,497.41 156,497.41 51,815.16 51,815.16 0.0022 00 122 001 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 9

DE OCTUBRE - MACAS 75.13

TOTAL 22 00 122 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 9 DE

OCTUBRE - MACAS

0.00 208,312.57 208,312.57 0.00 156,497.41 156,497.41 156,497.41 51,815.16 51,815.16 0.00 75.13

22 00 129 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO

22 00 129 001 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

33 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


001 Recursos Fiscales 222,240.89 1,077,567.85 1,299,808.74 0.00 905,000.81 628,386.18 628,386.18 394,807.93 671,422.56 0.00 48.34

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,077,567.85 222,240.89 1,299,808.74 0.00 905,000.81 628,386.18 628,386.18 394,807.93 671,422.56 0.00 48.34

TOTAL 222,240.89 1,077,567.85 1,299,808.74 905,000.81 628,386.18 628,386.18 394,807.93 671,422.56 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 48.34

TOTAL 222,240.89 1,077,567.85 1,299,808.74 0.00 905,000.81 628,386.18 628,386.18 394,807.93 671,422.56 0.0022 00 129 001 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA

CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO

SAN FRANCISCO

48.34

TOTAL 22 00 129 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA

CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO

SAN FRANCISCO

222,240.89 1,077,567.85 1,299,808.74 0.00 905,000.81 628,386.18 628,386.18 394,807.93 671,422.56 0.00 48.34

22 00 130 RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA

22 00 130 001 RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA



001 Recursos Fiscales 88,544.35 938,590.47 1,027,134.82 0.00 1,027,134.82 1,027,134.82 1,027,134.82 0.00 0.00 0.00 100.00

998 ANTICIPOS DE


0.00 581,520.84 581,520.84 0.00 569,161.85 569,161.85 569,161.85 12,358.99 12,358.99 0.00 97.87

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,520,111.31 88,544.35 1,608,655.66 0.00 1,596,296.67 1,596,296.67 1,596,296.67 12,358.99 12,358.99 0.00 99.23

TOTAL 88,544.35 1,520,111.31 1,608,655.66 1,596,296.67 1,596,296.67 1,596,296.67 12,358.99 12,358.99 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.23

TOTAL 88,544.35 1,520,111.31 1,608,655.66 0.00 1,596,296.67 1,596,296.67 1,596,296.67 12,358.99 12,358.99 0.0022 00 130 001 RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO

DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG

GUALAQUIZA

99.23

TOTAL 22 00 130 RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL

TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG

GUALAQUIZA

88,544.35 1,520,111.31 1,608,655.66 0.00 1,596,296.67 1,596,296.67 1,596,296.67 12,358.99 12,358.99 0.00 99.23

22 00 132 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL GUARANDA ¿ LAS HERRERIAS ¿ SAN JUAN DE 38 KM

22 00 132 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL C




998 ANTICIPOS DE


0.00 153,200.00 153,200.00 0.00 128,037.49 128,037.49 128,037.49 25,162.51 25,162.51 0.00 83.58



TOTAL 0.00 274,181.42 274,181.42 0.00 249,018.91 249,018.91 249,018.91 25,162.51 25,162.51 0.0022 00 132 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD,

IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA

DEFINITIVOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL C

90.82

TOTAL 22 00 132 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS

AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA

RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL

GUARANDA ¿ LAS HERRERIAS ¿ SAN JUAN DE 38 KM

0.00 274,181.42 274,181.42 0.00 249,018.91 249,018.91 249,018.91 25,162.51 25,162.51 0.00 90.82

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

34 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

22 00 136 PUENTE GUAMANI

22 00 136 001 PUENTE GUAMANI






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 136 001 PUENTE GUAMANI 0.00

TOTAL 22 00 136 PUENTE GUAMANI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 137 ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS VIADUCTOS REQUERIDOS EN EL CORREDOR ARTERIAL ESTATAL E-40 TRAMO DURAN URBANO Y AUTOPISTA DURAN BOLICHE, INCLUYE VIAS DE SERVICIO,

RAMPAS DE INGRESO Y SALIDA, PASOS VEHICULARES ELEVADOS Y PASOS PEATONALES ELEVADOS

22 00 137 001 ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS VIADUCTOS REQUERIDOS EN EL CORREDOR ARTERIAL E




998 ANTICIPOS DE


0.00 178,217.85 178,217.85 0.00 178,217.85 178,217.85 178,217.85 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 472,335.10 472,335.10 0.00 472,335.10 472,335.10 472,335.10 0.00 0.00 0.0022 00 137 001 ACTUALIZACIÓN Y

COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS

VIADUCTOS REQUERIDOS EN EL CORREDOR

ARTERIAL E

100.00

TOTAL 22 00 137 ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE

LOS DISEÑOS DE LOS VIADUCTOS REQUERIDOS EN

EL CORREDOR ARTERIAL ESTATAL E-40 TRAMO

DURAN URBANO Y AUTOPISTA DURAN BOLICHE,

INCLUYE VIAS DE SERVICIO, RAMPAS DE INGRESO Y

SALIDA, PASOS VEHICULARES ELEVADOS Y PASOS

PEATONALES ELEVADOS

0.00 472,335.10 472,335.10 0.00 472,335.10 472,335.10 472,335.10 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 138 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS FONDO VIAL GRUPO 1

22 00 138 001 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS FONDO VIAL GRUPO 1




998 ANTICIPOS DE


0.00 162,590.78 162,590.78 0.00 108,393.85 108,393.85 108,393.85 54,196.93 54,196.93 0.00 66.67



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

35 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 0.00 401,551.24 401,551.24 0.00 347,354.31 347,354.31 347,354.31 54,196.93 54,196.93 0.0022 00 138 001 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS

FONDO VIAL GRUPO 1 86.50

TOTAL 22 00 138 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS FONDO

VIAL GRUPO 1

0.00 401,551.24 401,551.24 0.00 347,354.31 347,354.31 347,354.31 54,196.93 54,196.93 0.00 86.50

22 00 144 PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE

22 00 144 001 PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA




998 ANTICIPOS DE


0.00 252,847.80 252,847.80 0.00 190,584.50 190,584.50 190,584.50 62,263.30 62,263.30 0.00 75.38

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 273,150.07 158,291.88 431,441.95 0.00 369,178.65 369,178.65 369,178.65 62,263.30 62,263.30 0.00 85.57

TOTAL 158,291.88 273,150.07 431,441.95 369,178.65 369,178.65 369,178.65 62,263.30 62,263.30 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 85.57

TOTAL 158,291.88 273,150.07 431,441.95 0.00 369,178.65 369,178.65 369,178.65 62,263.30 62,263.30 0.0022 00 144 001 PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE

ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12

KM UBICADA EN LA PROVINCIA

85.57

TOTAL 22 00 144 PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA

CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM

UBICADA EN LA PROVINCIA DE

158,291.88 273,150.07 431,441.95 0.00 369,178.65 369,178.65 369,178.65 62,263.30 62,263.30 0.00 85.57

22 00 152 ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL

22 00 152 001 ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL



001 Recursos Fiscales 1,030,539.83 -576,489.65 454,050.18 0.00 454,050.18 454,050.18 454,050.18 0.00 0.00 0.00 100.00

998 ANTICIPOS DE


0.00 256,726.35 256,726.35 0.00 256,726.35 256,726.35 256,726.35 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -319,763.30 1,030,539.83 710,776.53 0.00 710,776.53 710,776.53 710,776.53 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 1,030,539.83 -319,763.30 710,776.53 710,776.53 710,776.53 710,776.53 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00

TOTAL 1,030,539.83 -319,763.30 710,776.53 0.00 710,776.53 710,776.53 710,776.53 0.00 0.00 0.0022 00 152 001 ESTUDIOS DE LA CARRET

MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB

TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN

PICHINCHA EL

100.00

TOTAL 22 00 152 ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS

TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN

VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL

1,030,539.83 -319,763.30 710,776.53 0.00 710,776.53 710,776.53 710,776.53 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 155 PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL

22 00 155 001 PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL




998 ANTICIPOS DE


0.00 182,667.00 182,667.00 0.00 182,435.75 182,435.75 182,435.75 231.25 231.25 0.00 99.87

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

36 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


Especializada

97,568.19 560,628.06 658,196.25 0.00 657,965.00 657,965.00 657,965.00 231.25 231.25 0.00 99.96

TOTAL 560,628.06 97,568.19 658,196.25 657,965.00 657,965.00 657,965.00 231.25 231.25 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.96

TOTAL 560,628.06 97,568.19 658,196.25 0.00 657,965.00 657,965.00 657,965.00 231.25 231.25 0.0022 00 155 001 PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD

MULTIMODAL 99.96

TOTAL 22 00 155 PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD

MULTIMODAL

560,628.06 97,568.19 658,196.25 0.00 657,965.00 657,965.00 657,965.00 231.25 231.25 0.00 99.96

22 00 156 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD

22 00 156 001 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD





Reparaciones

-1,411,952.16 1,411,952.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,411,952.16 -1,411,952.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00

TOTAL 1,411,952.16 -1,411,952.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 156 001 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA

MOVILIDAD 0.00

TOTAL 22 00 156 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA

MOVILIDAD

1,411,952.16 -1,411,952.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 157 REHABILITACION DEL ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE BABAHOYO (INCLUYE LA EVALUACION DE LOS PUENTES CATARAMA Y SAN PABLO Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS) ( VIADUCTO BARREIRO) ESTUDIOS

22 00 157 001 REHABILITACION DEL ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE BABAHOYO (INCLUYE LA EVALUACION DE LOS PUENTES CATARA






TOTAL 0.00 129,542.51 129,542.51 0.00 129,542.51 129,542.51 129,542.51 0.00 0.00 0.0022 00 157 001 REHABILITACION DEL ACCESO

NORTE A LA CIUDAD DE BABAHOYO (INCLUYE LA

EVALUACION DE LOS PUENTES CATARA

100.00

TOTAL 22 00 157 REHABILITACION DEL ACCESO NORTE A LA

CIUDAD DE BABAHOYO (INCLUYE LA EVALUACION

DE LOS PUENTES CATARAMA Y SAN PABLO Y SUS

RESPECTIVOS ACCESOS) ( VIADUCTO BARREIRO)

ESTUDIOS

0.00 129,542.51 129,542.51 0.00 129,542.51 129,542.51 129,542.51 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 158 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL C.V. MINAS-TABLON-PUCARA

22 00 158 001 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL C.V.




998 ANTICIPOS DE


0.00 91,765.18 91,765.18 0.00 91,765.18 91,765.18 91,765.18 0.00 0.00 0.00 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

37 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 462,091.47 462,091.47 0.00 458,688.38 420,086.56 420,086.56 3,403.09 42,004.91 0.0022 00 158 001 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y

DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL C.V.

90.91

TOTAL 22 00 158 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y

DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL C.V.

MINAS-TABLON-PUCARA

0.00 462,091.47 462,091.47 0.00 458,688.38 420,086.56 420,086.56 3,403.09 42,004.91 0.00 90.91

22 00 159 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PUENTE REVENTADOR

22 00 159 001 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PUENTE REVENTADOR






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 159 001 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL

PUENTE REVENTADOR 0.00

TOTAL 22 00 159 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PUENTE

REVENTADOR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 160 EL DRAGADO DEL ISLOTE ¿EL PALMAR"

22 00 160 001 EL DRAGADO DEL ISLOTE ¿EL PALMAR"




998 ANTICIPOS DE


0.00 65,746.52 65,746.52 0.00 65,746.52 25,302.37 25,302.37 0.00 40,444.15 0.00 38.48



TOTAL 0.00 218,385.65 218,385.65 0.00 218,385.65 136,899.84 136,899.84 0.00 81,485.81 0.0022 00 160 001 EL DRAGADO DEL ISLOTE ¿EL

PALMAR" 62.69

TOTAL 22 00 160 EL DRAGADO DEL ISLOTE ¿EL PALMAR" 0.00 218,385.65 218,385.65 0.00 218,385.65 136,899.84 136,899.84 0.00 81,485.81 0.00 62.69

22 00 161 CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO

22 00 161 001 CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO




998 ANTICIPOS DE


0.00 578,843.62 578,843.62 0.00 578,843.62 578,843.62 578,843.62 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 629,238.41 693,755.22 1,322,993.63 0.00 1,180,257.09 1,180,257.09 1,180,257.09 142,736.54 142,736.54 0.00 89.21

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

38 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 693,755.22 629,238.41 1,322,993.63 1,180,257.09 1,180,257.09 1,180,257.09 142,736.54 142,736.54 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 89.21

TOTAL 693,755.22 629,238.41 1,322,993.63 0.00 1,180,257.09 1,180,257.09 1,180,257.09 142,736.54 142,736.54 0.0022 00 161 001 CARRETERA

MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO 89.21

TOTAL 22 00 161 CARRETERA

MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO

693,755.22 629,238.41 1,322,993.63 0.00 1,180,257.09 1,180,257.09 1,180,257.09 142,736.54 142,736.54 0.00 89.21

22 00 163 ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA

22 00 163 001 ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA






TOTAL 99,753.88 -99,753.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 163 001 ESTUDIOS CARRETERA QUININDE

EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA 0.00

TOTAL 22 00 163 ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE

PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA

99,753.88 -99,753.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 165 ESTUDIOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL

22 00 165 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA DESCANSO GUALACEO




TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -1,158,417.37 1,158,417.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 1,158,417.37 -1,158,417.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 165 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE

RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE

LA CARRETERA DESCANSO GUALACEO

0.00

TOTAL 22 00 165 ESTUDIOS DE RECTIFICACI¿N

MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA

EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL

1,158,417.37 -1,158,417.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 166 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN - TUFINO - MALDONADO

22 00 166 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN - TUFI




998 ANTICIPOS DE


0.00 182,209.65 182,209.65 0.00 181,366.81 181,366.81 181,366.81 842.84 842.84 0.00 99.54



TOTAL 0.00 663,173.54 663,173.54 0.00 662,330.70 662,330.70 662,330.70 842.84 842.84 0.0022 00 166 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD


DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN - TUFI

99.87

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

39 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 22 00 166 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS

AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA

CARRETERA TULCAN - TUFINO - MALDONADO

0.00 663,173.54 663,173.54 0.00 662,330.70 662,330.70 662,330.70 842.84 842.84 0.00 99.87

22 00 167 ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACI¿N DE EL TAMBO CACHI Y ESTABILIZACI¿N DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN

22 00 167 001 ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHIKM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACIO




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 672,772.67 41,528.00 714,300.67 0.00 714,300.67 306,905.67 306,905.67 0.00 407,395.00 0.00 42.97

TOTAL 41,528.00 672,772.67 714,300.67 714,300.67 306,905.67 306,905.67 0.00 407,395.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 42.97

TOTAL 41,528.00 672,772.67 714,300.67 0.00 714,300.67 306,905.67 306,905.67 0.00 407,395.00 0.0022 00 167 001 ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL

DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHIKM 14000 AL

15000 VIA DE CIRCUNVALACIO

42.97

TOTAL 22 00 167 ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL

DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL

15000 VIA DE CIRCUNVALACI¿N DE EL TAMBO CACHI

Y ESTABILIZACI¿N DEL DESLIZAMIENTO DEL

SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN

41,528.00 672,772.67 714,300.67 0.00 714,300.67 306,905.67 306,905.67 0.00 407,395.00 0.00 42.97

22 00 168 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O MALDONADO TRAMO 2 TUFI¿O MALDONADO

22 00 168 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVA DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O






TOTAL 349,655.00 -349,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 168 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVA

DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O

0.00



CARRETERA TULCAN TUFI¿O MALDONADO TRAMO

2 TUFI¿O MALDONADO

349,655.00 -349,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 169 ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA VIA GUASUNTOS - CHUNCHI

22 00 169 001 ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA VIA GUASUNTOS - CHUNCHI




998 ANTICIPOS DE


0.00 41,758.91 41,758.91 0.00 41,758.91 41,758.91 41,758.91 0.00 0.00 0.00 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

40 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

999 DEPOSITOS DE

INTERMEDIACION EN

LITIGIO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 83,517.81 83,517.81 0.00 83,517.81 83,517.81 83,517.81 0.00 0.00 0.0022 00 169 001 ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACION

DE TALUDES DE LA VIA GUASUNTOS - CHUNCHI 100.00

TOTAL 22 00 169 ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACION DE

TALUDES DE LA VIA GUASUNTOS - CHUNCHI

0.00 83,517.81 83,517.81 0.00 83,517.81 83,517.81 83,517.81 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 171 ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL

22 00 171 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL






TOTAL 663,104.23 -663,104.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 171 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO

VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO

OCCIDENTAL

0.00

TOTAL 22 00 171 ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL

DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL

663,104.23 -663,104.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 173 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA REDONDEA

22 00 173 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL




TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 45,851.84 97,506.33 143,358.17 0.00 143,358.17 99,358.17 99,358.17 0.00 44,000.00 0.00 69.31

TOTAL 97,506.33 45,851.84 143,358.17 143,358.17 99,358.17 99,358.17 0.00 44,000.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 69.31

TOTAL 97,506.33 45,851.84 143,358.17 0.00 143,358.17 99,358.17 99,358.17 0.00 44,000.00 0.0022 00 173 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS

PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA

REDONDEA DEL CAMINO VECINAL

69.31

TOTAL 22 00 173 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES

BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA

DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA

REDONDEA

97,506.33 45,851.84 143,358.17 0.00 143,358.17 99,358.17 99,358.17 0.00 44,000.00 0.00 69.31

22 00 174 CONTRATACION PARA ESTUDIOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA Y ACCESOS

22 00 174 001 CONTRATACION PARA ESTUDIOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA Y ACCESOS





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

41 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 0.00 50,344.00 50,344.00 0.00 50,344.00 38,355.00 38,355.00 0.00 11,989.00 0.0022 00 174 001 CONTRATACION PARA ESTUDIOS

PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA Y

ACCESOS

76.19

TOTAL 22 00 174 CONTRATACION PARA ESTUDIOS PARA EL

PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA Y ACCESOS

0.00 50,344.00 50,344.00 0.00 50,344.00 38,355.00 38,355.00 0.00 11,989.00 0.00 76.19

22 00 176 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CAMINO DE INGRESO AL NEVADO CHIMBORAZO¿ UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE

TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO.

22 00 176 001 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJOR






TOTAL 0.00 70,388.50 70,388.50 0.00 70,388.50 0.00 0.00 0.00 70,388.50 0.0022 00 176 001 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD,


DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJOR

0.00

TOTAL 22 00 176 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS


RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO

CAMINO DE INGRESO AL NEVADO CHIMBORAZO¿

UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y

CHIMBORAZO.

0.00 70,388.50 70,388.50 0.00 70,388.50 0.00 0.00 0.00 70,388.50 0.00 0.00

22 00 179 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES LA CARRETERA PELILEOBA¿OSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE MERA Y SHELL

22 00 179 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFIC MEJORAM Y AMPLIAC A 4 CARRILES LA CARRET PELILEOBA¿OS PUYO



001 Recursos Fiscales 1,245,840.14 -1,118,438.14 127,402.00 0.00 127,402.00 0.00 0.00 0.00 127,402.00 0.00 0.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -1,118,438.14 1,245,840.14 127,402.00 0.00 127,402.00 0.00 0.00 0.00 127,402.00 0.00 0.00

TOTAL 1,245,840.14 -1,118,438.14 127,402.00 127,402.00 0.00 0.00 0.00 127,402.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00

TOTAL 1,245,840.14 -1,118,438.14 127,402.00 0.00 127,402.00 0.00 0.00 0.00 127,402.00 0.0022 00 179 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA

RECTIFIC MEJORAM Y AMPLIAC A 4 CARRILES LA

CARRET PELILEOBA¿OS PUYO

0.00

TOTAL 22 00 179 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA

RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A

CUATRO CARRILES LA CARRETERA

PELILEOBA¿OSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO

LATERAL DE MERA Y SHELL

1,245,840.14 -1,118,438.14 127,402.00 0.00 127,402.00 0.00 0.00 0.00 127,402.00 0.00 0.00

22 00 180 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PROYECTO SAN PABLO ¿ CHILLANES, UBICADO EN LA PROV. DE BOLIVAR¿

22 00 180 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION, MEJOR




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

42 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 281,665.23 281,665.23 0.00 281,665.23 104,065.23 104,065.23 0.00 177,600.00 0.0022 00 180 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD,


DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION, MEJOR

36.95



RECTIFICACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

PROYECTO SAN PABLO ¿ CHILLANES, UBICADO EN

LA PROV. DE BOLIVAR¿

0.00 281,665.23 281,665.23 0.00 281,665.23 104,065.23 104,065.23 0.00 177,600.00 0.00 36.95

22 00 182 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA SIGCHOS ¿ SANTO DOMINGO, TRAMO: SIGCHOS ¿ LAS PAMPAS - ALLURIQUIN

22 00 182 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA SIGCHOS - SANTO DOMINGO, TRAMO:






TOTAL 0.00 817,198.50 817,198.50 0.00 817,198.50 0.00 0.00 0.00 817,198.50 0.0022 00 182 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA

RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA

SIGCHOS - SANTO DOMINGO, TRAMO:

0.00

TOTAL 22 00 182 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA

RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA

SIGCHOS ¿ SANTO DOMINGO, TRAMO: SIGCHOS ¿

LAS PAMPAS - ALLURIQUIN

0.00 817,198.50 817,198.50 0.00 817,198.50 0.00 0.00 0.00 817,198.50 0.00 0.00

22 00 184 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LAGO AGRIO

22 00 184 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LAGO AGRI







IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA

DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LAGO AGRI

50.31


AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL

ANILLO VIAL DE LAGO AGRIO

0.00 409,569.07 409,569.07 0.00 262,284.00 206,036.58 206,036.58 147,285.07 203,532.49 0.00 50.31

22 00 185 ESTUDISO DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA PARA REABILITACIÓN DE LA CARRETERA E-25-BABA DE 17 KM PROV. DE LOS RIOS

22 00 185 001 ESTUDIOS DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA PARA REABILITACIÓN DE LA CARRETERA E-25-BABA




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

43 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

998 ANTICIPOS DE


0.00 98,532.81 98,532.81 0.00 98,532.81 98,532.80 98,532.80 0.00 0.01 0.00 100.00



TOTAL 0.00 331,033.23 331,033.23 0.00 331,033.23 331,033.19 331,033.19 0.00 0.04 0.0022 00 185 001 ESTUDIOS DE TRÁFICO, IMPACTOS

AMBIENTALES E INGENIERÍA PARA REABILITACIÓN

DE LA CARRETERA E-25-BABA

100.00

TOTAL 22 00 185 ESTUDISO DE TRÁFICO, IMPACTOS

AMBIENTALES E INGENIERÍA PARA REABILITACIÓN

DE LA CARRETERA E-25-BABA DE 17 KM PROV. DE

LOS RIOS

0.00 331,033.23 331,033.23 0.00 331,033.23 331,033.19 331,033.19 0.00 0.04 0.00 100.00

22 00 187 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) E INGENIERAIA PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PUEBLO VIEJO-ALAUSI DE 8 KM

22 00 187 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) E INGENIERAIA PARA LA REHABILIT






TOTAL 0.00 99,760.00 99,760.00 0.00 99,760.00 99,760.00 99,760.00 0.00 0.00 0.0022 00 187 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS

AMBIENTALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) E

INGENIERAIA PARA LA REHABILIT

100.00


AMBIENTALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) E

INGENIERAIA PARA LA REHABILITACION DE LA

CARRETERA PUEBLO VIEJO-ALAUSI DE 8 KM

0.00 99,760.00 99,760.00 0.00 99,760.00 99,760.00 99,760.00 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 222 ESTUDIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y AMBIENTALES PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE NAVEGACIÓN EN EL RÍO MORONA

22 00 222 001 ESTUDIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y AMBIENTALES PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE NAVEGACIÓN EN EL RÍO






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 222 001 ESTUDIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y

AMBIENTALES PARA DETERMINAR LAS

CONDICIONES DE NAVEGACIÓN EN EL RÍO

0.00

TOTAL 22 00 222 ESTUDIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y

AMBIENTALES PARA DETERMINAR LAS

CONDICIONES DE NAVEGACIÓN EN EL RÍO MORONA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 223 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO PALORA, UBICADO EN EL CANTON PAULO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

22 00 223 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO PALORA, UBICADO EN EL CANTON PAULO SEXTO, PROVINCIA




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

44 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 114,865.00 114,865.00 0.00 114,865.00 0.00 0.00 0.00 114,865.00 0.0022 00 223 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL

PUENTE SOBRE EL RIO PALORA, UBICADO EN EL

CANTON PAULO SEXTO, PROVINCIA

0.00

TOTAL 22 00 223 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE

SOBRE EL RIO PALORA, UBICADO EN EL CANTON

PAULO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

0.00 114,865.00 114,865.00 0.00 114,865.00 0.00 0.00 0.00 114,865.00 0.00 0.00

22 00 229 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE FACTBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA MANTA-GUAYAQUIL, DE APROXIMADAMENTE 180 KM. DE LONGITUD, UBICADA

EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS

22 00 229 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE FACTBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PREL






TOTAL 0.00 336,471.27 336,471.27 0.00 336,471.27 113,975.00 113,975.00 0.00 222,496.27 0.0022 00 229 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA

REALIZAR ESTUDIOS DE FACTBILIDAD, IMPACTOS

AMBIENTALES E INGENIERIA PREL

33.87

TOTAL 22 00 229 TERMINOS DE REFERENCIA PARA

REALIZAR ESTUDIOS DE FACTBILIDAD, IMPACTOS

AMBIENTALES E INGENIERIA PRELIMINARES PARA LA

AUTOPISTA MANTA-GUAYAQUIL, DE

APROXIMADAMENTE 180 KM. DE LONGITUD,

UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS

0.00 336,471.27 336,471.27 0.00 336,471.27 113,975.00 113,975.00 0.00 222,496.27 0.00 33.87

22 00 242 ESTUDIOS EJE VIAL MANTA - MANAOS

22 00 242 001 ESTUDIOS EJE VIAL MANTA - MANAOS






TOTAL 0.00 353,351.90 353,351.90 0.00 353,351.90 353,351.90 353,351.90 0.00 0.00 0.0022 00 242 001 ESTUDIOS EJE VIAL MANTA - MANAOS 100.00

TOTAL 22 00 242 ESTUDIOS EJE VIAL MANTA - MANAOS 0.00 353,351.90 353,351.90 0.00 353,351.90 353,351.90 353,351.90 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 244 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO

22 00 244 001 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

45 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 244 001 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE

TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE

RETORNO

0.00

TOTAL 22 00 244 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES

EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 245 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS - PED

22 00 245 001 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMER






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 245 001 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS

PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y

REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA

ESMER

0.00

TOTAL 22 00 245 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES

TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO

UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS - PED

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 246 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2: LIMON PUENTE CUMTZA

22 00 246 001 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2: LIMON






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 246 001 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL

SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON

BELLA UNION TRAMO 2: LIMON

0.00

TOTAL 22 00 246 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL


BELLA UNION TRAMO 2: LIMON PUENTE CUMTZA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 247 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA - ZUMBA - LA BALS

22 00 247 001 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA - ZUMBA






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 247 001 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS

DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA

TRAMO II BELLAVISTA - ZUMBA

0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

46 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 22 00 247 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA

CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II

BELLAVISTA - ZUMBA - LA BALS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 248 ESTUDIOS CARRETERA -Y- DE PUENTE PASTAZA -MACAS-HUAMBOYA

22 00 248 001 ESTUDIOS CARRETERA -Y- DE PUENTE PASTAZA -MACAS-HUAMBOYA






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 248 001 ESTUDIOS CARRETERA -Y- DE

PUENTE PASTAZA -MACAS-HUAMBOYA 0.00

TOTAL 22 00 248 ESTUDIOS CARRETERA -Y- DE PUENTE

PASTAZA -MACAS-HUAMBOYA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 249 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGO-QUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

22 00 249 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGO-QUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 249 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE

LA VIA SANTO DOMINGO-QUEVEDOINCLUIDO

ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

0.00

TOTAL 22 00 249 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA

SANTO DOMINGO-QUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL

DE SANTO DOMINGO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 250 ESTUDIOS PRE-PRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA: CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA

22 00 250 001 ESTUDIOS PRE-PRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA: CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGI






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 250 001 ESTUDIOS PRE-PRELIMINARES PARA

LA AUTOPISTA: CUSUBAMBA RUMICHACA DE

APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGI

0.00

TOTAL 22 00 250 ESTUDIOS PRE-PRELIMINARES PARA LA

AUTOPISTA: CUSUBAMBA RUMICHACA DE

APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 253 ESTUDIOS DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA MOCACHE - VINCES

22 00 253 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA MOCACHE - VINCES


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

47 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 253 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA,

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA

MOCACHE - VINCES

0.00

TOTAL 22 00 253 ESTUDIOS DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO

Y AMPLIACION DE LA CARRETERA MOCACHE -

VINCES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 255 ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL GUABO

22 00 255 001 ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL GUABO






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 255 001 ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION

DE UNA ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y

DIMENSIONES EN EL GUABO

0.00

TOTAL 22 00 255 ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE

UNA ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y

DIMENSIONES EN EL GUABO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 258 ESTUDIOS PARA CARRETERA ZARACAY ¿ PIÑAS ¿ PORTOVELO ¿ ZARUMA - EMPATE CARRETERA LAS CHINCHAS - RIO PINDO

22 00 258 001 ESTUDIOS PARA CARRETERA ZARACAY ¿ PIÑAS ¿ PORTOVELO ¿ ZARUMA - EMPATE CARRETERA LAS CHINCHAS - RIO P






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 258 001 ESTUDIOS PARA CARRETERA

ZARACAY ¿ PIÑAS ¿ PORTOVELO ¿ ZARUMA -

EMPATE CARRETERA LAS CHINCHAS - RIO P

0.00

TOTAL 22 00 258 ESTUDIOS PARA CARRETERA ZARACAY ¿

PIÑAS ¿ PORTOVELO ¿ ZARUMA - EMPATE

CARRETERA LAS CHINCHAS - RIO PINDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 264 ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIO ANDRADE - EL PLAYON - SANTA BARBARA - LA BONI

22 00 264 001 ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIO ANDRADE - EL PLAYON - SANTA BAR




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

48 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 502,564.50 502,564.50 0.00 502,564.50 231,496.55 231,496.55 0.00 271,067.95 0.0022 00 264 001 ESTUDIOS PARA LA

RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA JULIO ANDRADE - EL PLAYON - SANTA

BAR

46.06

TOTAL 22 00 264 ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIO ANDRADE

- EL PLAYON - SANTA BARBARA - LA BONI

0.00 502,564.50 502,564.50 0.00 502,564.50 231,496.55 231,496.55 0.00 271,067.95 0.00 46.06

22 00 277 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO

22 00 277 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJO








DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJO

64.92



RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO

0.00 590,835.65 590,835.65 0.00 430,835.65 383,554.37 383,554.37 160,000.00 207,281.28 0.00 64.92

22 00 280 ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

22 00 280 001 ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 280 001 ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS

DE INFRAESTRUCTURA VIAL 0.00

TOTAL 22 00 280 ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA VIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 281 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DEFINITIVOS D

22 00 281 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DE






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

49 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 281 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DE

0.00

TOTAL 22 00 281 TERMINOS DE REFERENCIA PARA

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DEFINITIVOS D

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 282 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO MALDON

22 00 282 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL






TOTAL 0.00 324,919.76 324,919.76 0.00 324,919.76 0.00 0.00 0.00 324,919.76 0.0022 00 282 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS

AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS,

RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL

0.00


AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS,

RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO

MALDON

0.00 324,919.76 324,919.76 0.00 324,919.76 0.00 0.00 0.00 324,919.76 0.00 0.00

22 00 283 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO PALMAR TRAMO PEDRO CARBO-BALSAS-COLONCHE-PALMAR DE 75 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS

PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA

22 00 283 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO P






TOTAL 0.00 421,698.88 421,698.88 0.00 421,698.88 110,132.10 110,132.10 0.00 311,566.78 0.0022 00 283 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD


DEFINITIVOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO P

26.12



CARRETERA PEDRO CARBO PALMAR TRAMO PEDRO

CARBO-BALSAS-COLONCHE-PALMAR DE 75 KM DE

LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE

GUAYAS Y SANTA ELENA

0.00 421,698.88 421,698.88 0.00 421,698.88 110,132.10 110,132.10 0.00 311,566.78 0.00 26.12

22 00 284 ESTUDIOS PARA LA CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA

22 00 284 001 ESTUDIOS PARA LA CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

50 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 284 001 ESTUDIOS PARA LA CARRETERA

BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA 0.00

TOTAL 22 00 284 ESTUDIOS PARA LA CARRETERA

BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 286 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPUERTO

22 00 286 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPU




TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 435,306.46 0.00 435,306.46 0.00 0.00 0.00 0.00 435,306.46 435,306.46 0.00 0.00

TOTAL 0.00 435,306.46 435,306.46 0.00 0.00 0.00 435,306.46 435,306.46 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00

TOTAL 0.00 435,306.46 435,306.46 0.00 0.00 0.00 0.00 435,306.46 435,306.46 0.0022 00 286 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A

CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA

CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPU

0.00

TOTAL 22 00 286 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO

CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO

INCLUYE ACCESO AL AEROPUERTO

0.00 435,306.46 435,306.46 0.00 0.00 0.00 0.00 435,306.46 435,306.46 0.00 0.00

22 00 290 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE

22 00 290 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ANIL






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 290 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD


DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ANIL

0.00



CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 22 DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL 33,292,598.91 0.00 58.36 14,945,702.15 2,597,587.50 20,944,484.26 20,944,484.26 0.00 35,890,186.41 23,635,136.09 12,255,050.32

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

51 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES23

23 00 013 RIOBAMBA - MACAS Y 10 PUENTES

23 00 013 001 RIOBAMBA - MACAS Y 10 PUENTES




998 ANTICIPOS DE


0.00 377,895.03 377,895.03 0.00 200,272.76 200,272.76 200,272.76 177,622.27 177,622.27 0.00 53.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 619,103.29 0.00 619,103.29 0.00 441,481.02 441,481.02 441,481.02 177,622.27 177,622.27 0.00 71.31





998 ANTICIPOS DE


0.00 1,854,545.60 1,854,545.60 0.00 1,681,096.10 1,681,096.10 1,681,096.10 173,449.50 173,449.50 0.00 90.65



TOTAL 0.00 8,044,116.15 8,044,116.15 0.00 7,658,116.37 7,654,833.16 7,654,833.16 385,999.78 389,282.99 0.0023 00 013 001 RIOBAMBA - MACAS Y 10 PUENTES 95.16

TOTAL 23 00 013 RIOBAMBA - MACAS Y 10 PUENTES 0.00 8,044,116.15 8,044,116.15 0.00 7,658,116.37 7,654,833.16 7,654,833.16 385,999.78 389,282.99 0.00 95.16

23 00 014 REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS

23 00 014 001 REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


750199 Otras Obras de Infraestructura


TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -1,881,724.99 1,881,724.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,881,724.99 459,591.40 2,341,316.39 2,341,316.39 0.00 0.00 0.00 2,341,316.39 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00

TOTAL 1,881,724.99 459,591.40 2,341,316.39 0.00 2,341,316.39 0.00 0.00 0.00 2,341,316.39 0.0023 00 014 001 REHABILITACION C HUIGRA

PIEDREROS 0.00

TOTAL 23 00 014 REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS 1,881,724.99 459,591.40 2,341,316.39 0.00 2,341,316.39 0.00 0.00 0.00 2,341,316.39 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

52 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

23 00 105 FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA

23 00 105 001 FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA





Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



998 ANTICIPOS DE


0.00 28,807.49 28,807.49 0.00 28,807.49 28,807.49 28,807.49 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 58,513.37 0.00 58,513.37 0.00 58,513.37 58,297.62 58,297.62 0.00 215.75 0.00 99.63



TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 332,951.89 0.00 332,951.89 0.00 332,951.88 243,624.58 243,624.58 0.01 89,327.31 0.00 73.17





TOTAL 0.00 391,465.26 391,465.26 0.00 391,465.25 301,922.20 301,922.20 0.01 89,543.06 0.0023 00 105 001 FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA

CONTRATADA 77.13

TOTAL 23 00 105 FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA

CONTRATADA

0.00 391,465.26 391,465.26 0.00 391,465.25 301,922.20 301,922.20 0.01 89,543.06 0.00 77.13

23 00 106 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS

23 00 106 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS




998 ANTICIPOS DE


0.00 19,950.00 19,950.00 0.00 14,250.00 14,250.00 14,250.00 5,700.00 5,700.00 0.00 71.43




840103 Mobiliarios


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

53 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 840103 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 184,664.06 184,664.06 0.00 178,964.06 154,200.00 154,200.00 5,700.00 30,464.06 0.0023 00 106 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 83.50

TOTAL 23 00 106 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 0.00 184,664.06 184,664.06 0.00 178,964.06 154,200.00 154,200.00 5,700.00 30,464.06 0.00 83.50

23 00 111 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES VARIAS CARRETERAS

23 00 111 001 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES VARIAS CARRETERAS


840201 Terrenos


TOTAL 840201 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840301 Terrenos

001 Recursos Fiscales 0.00 2,166,399.21 2,166,399.21 0.00 2,165,942.26 2,131,806.94 2,131,806.94 456.95 34,592.27 0.00 98.40

TOTAL 840301 Terrenos 2,166,399.21 0.00 2,166,399.21 0.00 2,165,942.26 2,131,806.94 2,131,806.94 456.95 34,592.27 0.00 98.40

TOTAL 0.00 2,166,399.21 2,166,399.21 2,165,942.26 2,131,806.94 2,131,806.94 456.95 34,592.27 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 98.40

TOTAL 0.00 2,166,399.21 2,166,399.21 0.00 2,165,942.26 2,131,806.94 2,131,806.94 456.95 34,592.27 0.0023 00 111 001 EXPROPIACIONES E

INDEMNIZACIONES VARIAS CARRETERAS 98.40

TOTAL 23 00 111 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES

VARIAS CARRETERAS

0.00 2,166,399.21 2,166,399.21 0.00 2,165,942.26 2,131,806.94 2,131,806.94 456.95 34,592.27 0.00 98.40

23 00 134 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. POR DOS AÑOS DE LA VIA ENTRADA A PAMBILAR-LA CRESPA-FLAVIO ALFARO TR: 1 KM.39+227-KM.44+088 Y TR: 2 KM.47+125-KM.69+806

23 00 134 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. POR DOS AÑOS DE LA VIA ENTRADA A PAMBILAR-LA CRESPA-FLAVIO ALFARO TR




TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 23,521.92 0.00 23,521.92 0.00 23,521.92 0.00 0.00 0.00 23,521.92 0.00 0.00







001 Recursos Fiscales 0.00 1,778,770.24 1,778,770.24 0.00 1,767,843.55 821,846.84 821,846.84 10,926.69 956,923.40 0.00 46.20

998 ANTICIPOS DE


0.00 294,295.76 294,295.76 0.00 294,294.45 294,294.45 294,294.45 1.31 1.31 0.00 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

54 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 2,153,634.06 2,153,634.06 0.00 2,142,706.06 1,137,461.72 1,137,461.72 10,928.00 1,016,172.34 0.0023 00 134 001 RECONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO. POR DOS AÑOS DE LA VIA

ENTRADA A PAMBILAR-LA CRESPA-FLAVIO

ALFARO TR

52.82

TOTAL 23 00 134 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.

POR DOS AÑOS DE LA VIA ENTRADA A PAMBILAR-LA

CRESPA-FLAVIO ALFARO TR: 1 KM.39+227-KM.44+088

Y TR: 2 KM.47+125-KM.69+806

0.00 2,153,634.06 2,153,634.06 0.00 2,142,706.06 1,137,461.72 1,137,461.72 10,928.00 1,016,172.34 0.00 52.82

23 00 140 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA

23 00 140 001 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA




998 ANTICIPOS DE


0.00 4,585,999.92 4,585,999.92 0.00 3,368,151.14 3,368,151.14 3,368,151.14 1,217,848.78 1,217,848.78 0.00 73.44

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 17,859,272.90 0.00 17,859,272.90 0.00 16,641,424.12 16,641,424.12 16,641,424.12 1,217,848.78 1,217,848.78 0.00 93.18




TOTAL 0.00 17,859,272.90 17,859,272.90 16,641,424.12 16,641,424.12 16,641,424.12 1,217,848.78 1,217,848.78 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 93.18


840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 1,087,612.92 0.00 1,087,612.92 0.00 1,084,321.34 1,084,321.34 1,084,321.34 3,291.58 3,291.58 0.00 99.70

TOTAL 0.00 1,087,612.92 1,087,612.92 1,084,321.34 1,084,321.34 1,084,321.34 3,291.58 3,291.58 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 99.70

TOTAL 0.00 18,946,885.82 18,946,885.82 0.00 17,725,745.46 17,725,745.46 17,725,745.46 1,221,140.36 1,221,140.36 0.0023 00 140 001 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO -

FRANCISCO DE ORELLANA 93.55

23 00 140 002 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA







840301 Terrenos

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

55 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 494,349.17 494,349.17 0.00 494,349.17 449,525.37 449,525.37 0.00 44,823.80 0.0023 00 140 002 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO -

FRANCISCO DE ORELLANA 90.93

TOTAL 23 00 140 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO

DE ORELLANA

0.00 19,441,234.99 19,441,234.99 0.00 18,220,094.63 18,175,270.83 18,175,270.83 1,221,140.36 1,265,964.16 0.00 93.49

23 00 141 AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA

23 00 141 001 AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA






TOTAL 0.00 2,448,055.83 2,448,055.83 0.00 2,439,526.47 2,439,526.47 2,439,526.47 8,529.36 8,529.36 0.0023 00 141 001 AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA 99.65

23 00 141 002 FISCALIZACION AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA




998 ANTICIPOS DE


0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 17,624.56 17,624.56 17,624.56 2,375.44 2,375.44 0.00 88.12



TOTAL 0.00 94,929.54 94,929.54 0.00 92,553.13 92,553.13 92,553.13 2,376.41 2,376.41 0.0023 00 141 002 FISCALIZACION AMPLIACION VIA

OTAVALO IBARRA 97.50

TOTAL 23 00 141 AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA 0.00 2,542,985.37 2,542,985.37 0.00 2,532,079.60 2,532,079.60 2,532,079.60 10,905.77 10,905.77 0.00 99.57

23 00 144 CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES

23 00 144 001 CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

56 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -971,060.13 971,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 971,060.13 -971,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00

TOTAL 971,060.13 -971,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 144 001 CONSTRUCCION PUENTE ANEXO

SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y

LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL

MENDOZA AVILES

0.00

TOTAL 23 00 144 CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL

RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA

READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA

AVILES

971,060.13 -971,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 00 147 PUENTE SEGMENTAL SOBRE EL RIO BABAHOYO PROVINCIA DEL GUAYAS - CUARTO PUENTE

23 00 147 001 PUENTE SEGMENTAL SOBRE EL RIO BABAHOYO PROVINCIA DEL GUAYAS - CUARTO PUENTE





Especializada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



998 ANTICIPOS DE


0.00 397.37 397.37 0.00 397.37 397.37 397.37 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 360,668.71 0.00 360,668.71 0.00 360,668.71 360,668.71 360,668.71 0.00 0.00 0.00 100.00





998 ANTICIPOS DE


0.00 2,818,251.93 2,818,251.93 0.00 977,151.52 977,151.52 977,151.52 1,841,100.41 1,841,100.41 0.00 34.67



TOTAL 0.00 3,314,170.76 3,314,170.76 0.00 1,473,070.35 1,473,070.35 1,473,070.35 1,841,100.41 1,841,100.41 0.0023 00 147 001 PUENTE SEGMENTAL SOBRE EL RIO

BABAHOYO PROVINCIA DEL GUAYAS - CUARTO

PUENTE

44.45

TOTAL 23 00 147 PUENTE SEGMENTAL SOBRE EL RIO

BABAHOYO PROVINCIA DEL GUAYAS - CUARTO

PUENTE

0.00 3,314,170.76 3,314,170.76 0.00 1,473,070.35 1,473,070.35 1,473,070.35 1,841,100.41 1,841,100.41 0.00 44.45

23 00 149 CONSTRUCCION DE LA SUPERESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUNO, CARRETERA HOLLIN LORETO COCA

23 00 149 001 CONSTRUCCION DE LA SUPERESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUNO, CARRETERA HOLLIN LORETO CO


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

57 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 149 001 CONSTRUCCION DE LA

SUPERESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE

SOBRE EL RIO SUNO, CARRETERA HOLLIN

LORETO CO

0.00

TOTAL 23 00 149 CONSTRUCCION DE LA

SUPERESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE SOBRE

EL RIO SUNO, CARRETERA HOLLIN LORETO COCA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 00 157 PUENTES EMERGENTES PARA LOS RIOS

23 00 157 001 PUENTES EMERGENTES PARA LOS RIOS




TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 6,253.82 0.00 6,253.82 0.00 6,253.82 6,253.82 6,253.82 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 0.00 6,253.82 6,253.82 6,253.82 6,253.82 6,253.82 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00

TOTAL 0.00 6,253.82 6,253.82 0.00 6,253.82 6,253.82 6,253.82 0.00 0.00 0.0023 00 157 001 PUENTES EMERGENTES PARA LOS

RIOS 100.00

TOTAL 23 00 157 PUENTES EMERGENTES PARA LOS RIOS 0.00 6,253.82 6,253.82 0.00 6,253.82 6,253.82 6,253.82 0.00 0.00 0.00 100.00

23 00 158 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO PAUTE SECTOR UZHUPUD EN LA VIA SERTAG ¿ LA HIGUERA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

23 00 158 001 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO PAUTE SECTOR UZHUPUD EN LA VIA SERTAG ¿ LA HIGUERA DE LA PROVINCIA




998 ANTICIPOS DE


0.00 34,015.46 34,015.46 0.00 34,015.46 34,015.46 34,015.46 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 155,169.26 155,169.26 0.00 155,169.26 155,169.26 155,169.26 0.00 0.00 0.0023 00 158 001 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL

RIO PAUTE SECTOR UZHUPUD EN LA VIA SERTAG ¿

LA HIGUERA DE LA PROVINCIA

100.00

TOTAL 23 00 158 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO

PAUTE SECTOR UZHUPUD EN LA VIA SERTAG ¿ LA

HIGUERA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

0.00 155,169.26 155,169.26 0.00 155,169.26 155,169.26 155,169.26 0.00 0.00 0.00 100.00

23 00 174 MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA TISALEO ¿ CEVALLOS ¿ TOTORAS ¿ RITA - LA FLORIDA - VINCES (CONVENIO DE TRASNFE

23 00 174 001 MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA TISALEO ¿ CEVALLOS ¿ TOTORAS ¿ RITA - LA FLORIDA - VINCES (CONVEN



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

58 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC









TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 174 001 MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA

VÍA TISALEO ¿ CEVALLOS ¿ TOTORAS ¿ RITA - LA

FLORIDA - VINCES (CONVEN

0.00

TOTAL 23 00 174 MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA

TISALEO ¿ CEVALLOS ¿ TOTORAS ¿ RITA - LA

FLORIDA - VINCES (CONVENIO DE TRASNFE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 00 175 AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO

23 00 175 001 AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO




TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -39,517.53 59,733.88 20,216.35 0.00 20,216.35 20,216.35 20,216.35 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 59,733.88 -39,517.53 20,216.35 20,216.35 20,216.35 20,216.35 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00

TOTAL 59,733.88 -39,517.53 20,216.35 0.00 20,216.35 20,216.35 20,216.35 0.00 0.00 0.0023 00 175 001 AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE

LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO

PACHANLICAEL CORTEPELILEO

100.00

TOTAL 23 00 175 AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA

CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO

PACHANLICAEL CORTEPELILEO

59,733.88 -39,517.53 20,216.35 0.00 20,216.35 20,216.35 20,216.35 0.00 0.00 0.00 100.00

23 00 184 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO

23 00 184 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO




TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -38,294.21 38,294.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 38,294.21 -38,294.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 184 001 RECONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO

DOMINGO 10 DE AGOSTO

0.00

TOTAL 23 00 184 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE

LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO

38,294.21 -38,294.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 00 186 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO BABAHOYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

59 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

23 00 186 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO BABAHOYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS









998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 146,809.92 146,809.92 0.00 146,809.92 146,809.92 146,809.92 0.00 0.00 0.0023 00 186 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE

EL RIO BABAHOYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE

LOS RIOS

100.00

TOTAL 23 00 186 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL

RIO BABAHOYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS

RIOS

0.00 146,809.92 146,809.92 0.00 146,809.92 146,809.92 146,809.92 0.00 0.00 0.00 100.00

23 00 191 ACCESO SUR DE QUITO

23 00 191 001 ACCESO SUR DE QUITO




998 ANTICIPOS DE


0.00 98,167.80 98,167.80 0.00 98,167.80 98,167.80 98,167.80 0.00 0.00 0.00 100.00






998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,114,891.58 0.00 4,114,891.58 0.00 4,114,891.58 4,114,891.58 4,114,891.58 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 0.00 4,114,891.58 4,114,891.58 4,114,891.58 4,114,891.58 4,114,891.58 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

60 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 4,330,209.79 4,330,209.79 0.00 4,330,209.79 4,330,209.79 4,330,209.79 0.00 0.00 0.0023 00 191 001 ACCESO SUR DE QUITO 100.00

TOTAL 23 00 191 ACCESO SUR DE QUITO 0.00 4,330,209.79 4,330,209.79 0.00 4,330,209.79 4,330,209.79 4,330,209.79 0.00 0.00 0.00 100.00

23 00 197 GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES

23 00 197 001 GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES




998 ANTICIPOS DE


0.00 94,380.29 94,380.29 0.00 94,380.29 94,380.29 94,380.29 0.00 0.00 0.00 100.00








001 Recursos Fiscales 11,942,957.47 60,456.52 12,003,413.99 0.00 11,486,194.91 10,483,269.38 10,483,269.38 517,219.08 1,520,144.61 0.00 87.34

998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 60,456.52 11,942,957.47 12,003,413.99 0.00 11,486,194.91 10,483,269.38 10,483,269.38 517,219.08 1,520,144.61 0.00 87.34

TOTAL 11,942,957.47 60,456.52 12,003,413.99 11,486,194.91 10,483,269.38 10,483,269.38 517,219.08 1,520,144.61 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 87.34

TOTAL 11,942,957.47 990,064.08 12,933,021.55 0.00 12,415,802.47 11,412,876.94 11,412,876.94 517,219.08 1,520,144.61 0.0023 00 197 001 GUALACEO PLAN DE MILAGRO

LIMON INCLUYE 15 PUENTES 88.25

TOTAL 23 00 197 GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON

INCLUYE 15 PUENTES

11,942,957.47 990,064.08 12,933,021.55 0.00 12,415,802.47 11,412,876.94 11,412,876.94 517,219.08 1,520,144.61 0.00 88.25

23 00 214 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO SALADO PROLONGACION GOMEZ RENDON

23 00 214 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO SALADO PROLONGACION GOMEZ RENDON




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

61 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 214 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE

EL ESTERO SALADO PROLONGACION GOMEZ

RENDON

0.00

TOTAL 23 00 214 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL

ESTERO SALADO PROLONGACION GOMEZ RENDON

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 00 220 RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II

23 00 220 001 RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II






TOTAL 19,356.20 -19,356.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 220 001 RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN

DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE

LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO

QUEBRADA Y YUGANTZA II

0.00

TOTAL 23 00 220 RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE

MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS

RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA

Y YUGANTZA II

19,356.20 -19,356.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 00 223 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO

23 00 223 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO






TOTAL 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 223 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE

EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL

COCA AUCA TIWINO

0.00


RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA

AUCA TIWINO

10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 00 224 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA-Y DEL CAMBIO

23 00 224 001 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA-Y DEL CAMBIO




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

62 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC






998 ANTICIPOS DE


0.00 5,642,695.87 5,642,695.87 0.00 5,082,991.94 5,082,991.94 5,082,991.94 559,703.93 559,703.93 0.00 90.08



TOTAL 0.00 19,163,188.90 19,163,188.90 0.00 18,385,017.68 18,385,017.68 18,385,017.68 778,171.22 778,171.22 0.0023 00 224 001 AMPLIACION DE LA CARRETERA

SANTA ROSA-Y DEL CAMBIO 95.94

TOTAL 23 00 224 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA

ROSA-Y DEL CAMBIO

0.00 19,163,188.90 19,163,188.90 0.00 18,385,017.68 18,385,017.68 18,385,017.68 778,171.22 778,171.22 0.00 95.94

23 00 225 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA

23 00 225 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA




998 ANTICIPOS DE


0.00 5,204.72 5,204.72 0.00 0.00 0.00 0.00 5,204.72 5,204.72 0.00 0.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -306,451.67 374,896.01 68,444.34 0.00 53,962.98 53,962.98 53,962.98 14,481.36 14,481.36 0.00 78.84

TOTAL 374,896.01 -306,451.67 68,444.34 53,962.98 53,962.98 53,962.98 14,481.36 14,481.36 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 78.84



001 Recursos Fiscales 374,896.02 911,829.83 1,286,725.85 0.00 1,286,724.34 1,286,724.34 1,286,724.34 1.51 1.51 0.00 100.00

998 ANTICIPOS DE


0.00 328,623.95 328,623.95 0.00 328,311.50 328,311.50 328,311.50 312.45 312.45 0.00 99.90

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,240,453.78 374,896.02 1,615,349.80 0.00 1,615,035.84 1,615,035.84 1,615,035.84 313.96 313.96 0.00 99.98

TOTAL 374,896.02 1,240,453.78 1,615,349.80 1,615,035.84 1,615,035.84 1,615,035.84 313.96 313.96 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.98

TOTAL 749,792.03 934,002.11 1,683,794.14 0.00 1,668,998.82 1,668,998.82 1,668,998.82 14,795.32 14,795.32 0.0023 00 225 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE

EL RIO SENE CANT¿N MANTA 99.12


RIO SENE CANT¿N MANTA

749,792.03 934,002.11 1,683,794.14 0.00 1,668,998.82 1,668,998.82 1,668,998.82 14,795.32 14,795.32 0.00 99.12

23 00 226 SOCIO VIVIENDA

23 00 226 001 SOCIO VIVIENDA



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

63 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


998 ANTICIPOS DE


0.00 162,634.62 162,634.62 0.00 106,144.88 106,144.88 106,144.88 56,489.74 56,489.74 0.00 65.27





001 Recursos Fiscales 0.00 5,275,298.41 5,275,298.41 0.00 5,275,278.41 4,116,616.28 4,116,616.28 20.00 1,158,682.13 0.00 78.04

998 ANTICIPOS DE


0.00 3,624,089.62 3,624,089.62 0.00 2,520,878.36 2,520,878.36 2,520,878.36 1,103,211.26 1,103,211.26 0.00 69.56



TOTAL 0.00 9,321,365.17 9,321,365.17 0.00 8,161,644.10 7,002,981.97 7,002,981.97 1,159,721.07 2,318,383.20 0.0023 00 226 001 SOCIO VIVIENDA 75.13

TOTAL 23 00 226 SOCIO VIVIENDA 0.00 9,321,365.17 9,321,365.17 0.00 8,161,644.10 7,002,981.97 7,002,981.97 1,159,721.07 2,318,383.20 0.00 75.13

23 00 227 CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO

23 00 227 001 CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO



001 Recursos Fiscales 12,332,195.81 -9,822,899.46 2,509,296.35 0.00 2,326,991.93 943,889.19 943,889.19 182,304.42 1,565,407.16 0.00 37.62

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -9,822,899.46 12,332,195.81 2,509,296.35 0.00 2,326,991.93 943,889.19 943,889.19 182,304.42 1,565,407.16 0.00 37.62

TOTAL 12,332,195.81 -9,822,899.46 2,509,296.35 2,326,991.93 943,889.19 943,889.19 182,304.42 1,565,407.16 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 37.62



001 Recursos Fiscales 8,000,000.00 17,689,448.38 25,689,448.38 0.00 24,039,177.43 24,039,177.43 24,039,177.43 1,650,270.95 1,650,270.95 0.00 93.58

998 ANTICIPOS DE


0.00 9,934,013.23 9,934,013.23 0.00 9,934,013.22 9,934,013.22 9,934,013.22 0.01 0.01 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 27,623,461.61 8,000,000.00 35,623,461.61 0.00 33,973,190.65 33,973,190.65 33,973,190.65 1,650,270.96 1,650,270.96 0.00 95.37

TOTAL 8,000,000.00 27,623,461.61 35,623,461.61 33,973,190.65 33,973,190.65 33,973,190.65 1,650,270.96 1,650,270.96 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 95.37

TOTAL 20,332,195.81 17,800,562.15 38,132,757.96 0.00 36,300,182.58 34,917,079.84 34,917,079.84 1,832,575.38 3,215,678.12 0.0023 00 227 001 CONSTRUCCION VIA DE ACCESO

NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 91.57

TOTAL 23 00 227 CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO

AEROPUERTO DE QUITO

20,332,195.81 17,800,562.15 38,132,757.96 0.00 36,300,182.58 34,917,079.84 34,917,079.84 1,832,575.38 3,215,678.12 0.00 91.57

23 00 228 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL JCALLE

23 00 228 001 REHAB CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO INCLUYE PASOS LATERALES TRONC Y MANUELJCALLE


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

64 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


001 Recursos Fiscales 798,139.29 1,167,579.29 1,965,718.58 0.00 1,965,718.58 1,040,286.79 1,040,286.79 0.00 925,431.79 0.00 52.92

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,167,579.29 798,139.29 1,965,718.58 0.00 1,965,718.58 1,040,286.79 1,040,286.79 0.00 925,431.79 0.00 52.92




TOTAL 798,139.29 1,167,579.29 1,965,718.58 1,965,718.58 1,040,286.79 1,040,286.79 0.00 925,431.79 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 52.92




998 ANTICIPOS DE


0.00 11,941,409.04 11,941,409.04 0.00 11,940,833.78 11,940,833.78 11,940,833.78 575.26 575.26 0.00 100.00



TOTAL 16,929,700.44 16,736,926.08 33,666,626.52 0.00 33,456,676.94 32,531,245.15 32,531,245.15 209,949.58 1,135,381.37 0.0023 00 228 001 REHAB CARRETERA

ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO

INCLUYE PASOS LATERALES TRONC Y

MANUELJCALLE

96.63

TOTAL 23 00 228 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA

ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE

INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y

MANUEL JCALLE

16,929,700.44 16,736,926.08 33,666,626.52 0.00 33,456,676.94 32,531,245.15 32,531,245.15 209,949.58 1,135,381.37 0.00 96.63

23 00 229 IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY

23 00 229 001 IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY




TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 418,113.43 358,801.96 776,915.39 0.00 776,915.39 728,622.80 728,622.80 0.00 48,292.59 0.00 93.78

TOTAL 358,801.96 418,113.43 776,915.39 776,915.39 728,622.80 728,622.80 0.00 48,292.59 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 93.78

TOTAL 358,801.96 418,113.43 776,915.39 0.00 776,915.39 728,622.80 728,622.80 0.00 48,292.59 0.0023 00 229 001 IMPLANTACION DEL PUENTE

MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY 93.78

TOTAL 23 00 229 IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA

SOBRE EL RIO YANUNCAY

358,801.96 418,113.43 776,915.39 0.00 776,915.39 728,622.80 728,622.80 0.00 48,292.59 0.00 93.78

23 00 230 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG - MATANGA - GUALAQUIZA

23 00 230 001 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG - MATANGA - GUALAQUIZA




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

65 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 230 001 CONSTRUCCCION CARRETERA

SIGSIG - MATANGA - GUALAQUIZA 0.00

TOTAL 23 00 230 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG -

MATANGA - GUALAQUIZA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 00 231 CONSTRUCCION CARRETERA LA TRONCAL PUERTO INCA

23 00 231 001 CONSTRUCCION CARRETERA LA TRONCAL PUERTO INCA











TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 231 001 CONSTRUCCION CARRETERA LA

TRONCAL PUERTO INCA 0.00

TOTAL 23 00 231 CONSTRUCCION CARRETERA LA TRONCAL

PUERTO INCA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 00 232 VIA SALCEDO TENA TRAMO SALCEDO CUMBIJIN INGRESO AL PARQUE NACIONAL LOS LLANGANATES DE 27 KM DE LINGITUD CANTON

23 00 232 001 VIA SALCEDO TENA TRAMO SALCEDO CUMBIJIN INGRESO AL PARQUE NACIONAL LOS LLANGANATES DE 27 KM DE LINGI






TOTAL 0.00 1,245,595.72 1,245,595.72 0.00 1,245,594.72 0.00 0.00 1.00 1,245,595.72 0.0023 00 232 001 VIA SALCEDO TENA TRAMO SALCEDO

CUMBIJIN INGRESO AL PARQUE NACIONAL LOS

LLANGANATES DE 27 KM DE LINGI

0.00

TOTAL 23 00 232 VIA SALCEDO TENA TRAMO SALCEDO

CUMBIJIN INGRESO AL PARQUE NACIONAL LOS

LLANGANATES DE 27 KM DE LINGITUD CANTON

0.00 1,245,595.72 1,245,595.72 0.00 1,245,594.72 0.00 0.00 1.00 1,245,595.72 0.00 0.00

TOTAL 23 PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES 154,173,246.81 0.00 89.33 17,295,783.60 7,988,663.93 144,866,127.14 144,866,127.14 0.00 162,161,910.74 98,081,012.40 64,080,898.34

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

66 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

DESARROLLO VIAL24

24 00 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL AMAZÓNICA E-4S C. PUYO - MACAS, TRAMO: KM 4 (PUYO - MACAS) - PUENTE PASTAZA DE 61.91 KM

24 00 001 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL AMAZÓNICA E-4S C. PUYO - MACAS, TRAMO: KM 4 (PUYO - MACAS) - PUENTE PAS




TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

















840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 242,366.53 0.00 242,366.53 0.00 242,366.53 242,366.53 242,366.53 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 0.00 242,366.53 242,366.53 242,366.53 242,366.53 242,366.53 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00

TOTAL 0.00 3,794,652.17 3,794,652.17 0.00 3,794,652.17 309,039.47 309,039.47 0.00 3,485,612.70 0.0024 00 001 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL

AMAZÓNICA E-4S C. PUYO - MACAS, TRAMO: KM 4

(PUYO - MACAS) - PUENTE PAS

8.14

TOTAL 24 00 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL

AMAZÓNICA E-4S C. PUYO - MACAS, TRAMO: KM 4

(PUYO - MACAS) - PUENTE PASTAZA DE 61.91 KM

0.00 3,794,652.17 3,794,652.17 0.00 3,794,652.17 309,039.47 309,039.47 0.00 3,485,612.70 0.00 8.14

24 00 005 CFA 3562 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS AL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

67 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

24 00 005 001 CFA 3562 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS AL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






998 ANTICIPOS DE


0.00 773,239.48 773,239.48 0.00 773,239.48 773,239.48 773,239.48 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,639,090.65 0.00 4,639,090.65 0.00 3,877,556.41 3,041,755.09 3,041,755.09 761,534.24 1,597,335.56 0.00 65.57

TOTAL 0.00 4,639,090.65 4,639,090.65 3,877,556.41 3,041,755.09 3,041,755.09 761,534.24 1,597,335.56 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 65.57

TOTAL 0.00 4,940,545.92 4,940,545.92 0.00 4,179,011.68 3,286,836.38 3,286,836.38 761,534.24 1,653,709.54 0.0024 00 005 001 CFA 3562 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y CONEXAS AL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES 66.53

TOTAL 24 00 005 CFA 3562 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y

CONEXAS AL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES

0.00 4,940,545.92 4,940,545.92 0.00 4,179,011.68 3,286,836.38 3,286,836.38 761,534.24 1,653,709.54 0.00 66.53

24 00 011 LOTE DOS PROYECTO APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL NO.1 PERU-ECUADOR, CENTRO BINACIONAL DE ATENCION

24 00 011 001 LOTE DOS PROYECTO APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL NO.1 PERU-ECUADOR, CENTRO BINACION


730208 Servicio de Vigilancia


TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 74,815.70 0.00 74,815.70 0.00 74,815.70 74,815.70 74,815.70 0.00 0.00 0.00 100.00





43,720.74 0.00 43,720.74 0.00 43,720.74 43,720.74 43,720.74 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730417 Infraestructura 47,020.52 0.00 47,020.52 0.00 46,669.72 46,669.72 42,858.72 350.80 350.80 3,811.00 99.25



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

68 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


Reparaciones

17,935.63 0.00 17,935.63 0.00 17,935.63 17,935.63 17,935.63 0.00 0.00 0.00 100.00




TOTAL 0.00 184,212.59 184,212.59 183,861.79 183,861.79 180,050.79 350.80 350.80 3,811.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.81

TOTAL 0.00 184,212.59 184,212.59 0.00 183,861.79 183,861.79 180,050.79 350.80 350.80 3,811.0024 00 011 001 LOTE DOS PROYECTO APOYO A LA

INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL NO.1

PERU-ECUADOR, CENTRO BINACION

99.81

TOTAL 24 00 011 LOTE DOS PROYECTO APOYO A LA

INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL NO.1

PERU-ECUADOR, CENTRO BINACIONAL DE

ATENCION

0.00 184,212.59 184,212.59 0.00 183,861.79 183,861.79 180,050.79 350.80 350.80 3,811.00 99.81

24 00 022 CONSTRUCCION DEL PUENTE YACUAMBI UBICADO EN LA CARRETERA LA SAQUEA - YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

24 00 022 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE YACUAMBI UBICADO EN LA CARRETERA LA SAQUEA - YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA CH




998 ANTICIPOS DE


0.00 921,817.20 921,817.20 0.00 921,817.20 921,817.20 921,817.20 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 1,477,021.82 1,477,021.82 0.00 1,459,304.39 1,459,304.39 1,459,304.39 17,717.43 17,717.43 0.0024 00 022 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE

YACUAMBI UBICADO EN LA CARRETERA LA

SAQUEA - YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA CH

98.80

TOTAL 24 00 022 CONSTRUCCION DEL PUENTE YACUAMBI

UBICADO EN LA CARRETERA LA SAQUEA - YANTZAZA

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

0.00 1,477,021.82 1,477,021.82 0.00 1,459,304.39 1,459,304.39 1,459,304.39 17,717.43 17,717.43 0.00 98.80

24 00 026 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA C. PUYO-TENA, TRAMO: SANTA CLARA-PUYO

24 00 026 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA C. PUYO-TENA, TRAMO: SANTA CLARA-PUYO










2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

69 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



840201 Terrenos


TOTAL 840201 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 49,765.20 0.00 49,765.20 0.00 49,765.20 49,765.20 49,765.20 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 49,765.20 49,765.20 0.00 49,765.20 49,765.20 49,765.20 0.00 0.00 0.0024 00 026 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE

LA C. PUYO-TENA, TRAMO: SANTA CLARA-PUYO 100.00

TOTAL 24 00 026 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA C.

PUYO-TENA, TRAMO: SANTA CLARA-PUYO

0.00 49,765.20 49,765.20 0.00 49,765.20 49,765.20 49,765.20 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 027 RECTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE 18 MESES Y MANTENIMIENTO 24 MESES DE LA C/ JULIO ANDRADE - EL CARMELO

24 00 027 001 RECTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE 18 MESES Y MANTENIMIENTO 24 MESES DE LA C/ JULIO ANDRADE - EL




998 ANTICIPOS DE


0.00 492,065.71 492,065.71 0.00 492,065.71 492,065.71 492,065.71 0.00 0.00 0.00 100.00




840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 4,009.03 0.00 4,009.03 0.00 4,009.03 4,009.03 4,009.03 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 2,466,695.86 2,466,695.86 0.00 1,878,201.15 1,878,201.15 1,878,201.15 588,494.71 588,494.71 0.0024 00 027 001 RECTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO

DURANTE 18 MESES Y MANTENIMIENTO 24 MESES

DE LA C/ JULIO ANDRADE - EL

76.14

TOTAL 24 00 027 RECTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO

DURANTE 18 MESES Y MANTENIMIENTO 24 MESES DE

LA C/ JULIO ANDRADE - EL CARMELO

0.00 2,466,695.86 2,466,695.86 0.00 1,878,201.15 1,878,201.15 1,878,201.15 588,494.71 588,494.71 0.00 76.14

24 00 028 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO D LA CARRETERA LOJA-MALACATOS-VILCABAMBA

24 00 028 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO D LA CARRETERA LOJA-MALACATOS-VILCABAMBA



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

70 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 028 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO

D LA CARRETERA LOJA-MALACATOS-VILCABAMBA 0.00

TOTAL 24 00 028 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO D LA

CARRETERA LOJA-MALACATOS-VILCABAMBA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 029 PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO

24 00 029 001 PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 11,093.50 11,766.91 22,860.41 0.00 22,860.41 22,860.41 22,860.41 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 11,766.91 11,093.50 22,860.41 22,860.41 22,860.41 22,860.41 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00

TOTAL 11,766.91 11,093.50 22,860.41 0.00 22,860.41 22,860.41 22,860.41 0.00 0.00 0.0024 00 029 001 PLAN DE MILAGRO

INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN

JUANDON BOSCO

100.00

TOTAL 24 00 029 PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA

TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO

11,766.91 11,093.50 22,860.41 0.00 22,860.41 22,860.41 22,860.41 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 030 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2

24 00 030 001 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2



001 Recursos Fiscales 110,577.44 3,295,462.93 3,406,040.37 0.00 3,406,040.37 1,339,683.81 995,848.28 0.00 2,066,356.56 343,835.53 39.33

998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,295,462.93 110,577.44 3,406,040.37 0.00 3,406,040.37 1,339,683.81 995,848.28 0.00 2,066,356.56 343,835.53 39.33

TOTAL 110,577.44 3,295,462.93 3,406,040.37 3,406,040.37 1,339,683.81 995,848.28 0.00 2,066,356.56 343,835.53 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 39.33

TOTAL 110,577.44 3,295,462.93 3,406,040.37 0.00 3,406,040.37 1,339,683.81 995,848.28 0.00 2,066,356.56 343,835.5324 00 030 001 PLAN DE

MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2 39.33

24 00 030 002 FISCALIZACION PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2




998 ANTICIPOS DE


0.00 94,669.31 94,669.31 0.00 94,669.31 94,669.31 94,669.31 0.00 0.00 0.00 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

71 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 273,776.78 273,776.78 0.00 242,126.78 242,126.78 242,126.78 31,650.00 31,650.00 0.0024 00 030 002 FISCALIZACION PLAN DE

MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2 88.44

TOTAL 24 00 030 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA

TRAMOS 1 Y 2

110,577.44 3,569,239.71 3,679,817.15 0.00 3,648,167.15 1,581,810.59 1,237,975.06 31,650.00 2,098,006.56 343,835.53 42.99

24 00 031 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4

24 00 031 001 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4








001 Recursos Fiscales 106,827.90 2,925,335.58 3,032,163.48 0.00 3,032,163.48 3,032,163.48 3,032,163.48 0.00 0.00 0.00 100.00

998 ANTICIPOS DE


0.00 201,690.95 201,690.95 0.00 118,821.47 118,821.47 118,821.47 82,869.48 82,869.48 0.00 58.91

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,127,026.53 106,827.90 3,233,854.43 0.00 3,150,984.95 3,150,984.95 3,150,984.95 82,869.48 82,869.48 0.00 97.44

TOTAL 106,827.90 3,127,026.53 3,233,854.43 3,150,984.95 3,150,984.95 3,150,984.95 82,869.48 82,869.48 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 97.44

TOTAL 106,827.90 3,127,026.53 3,233,854.43 0.00 3,150,984.95 3,150,984.95 3,150,984.95 82,869.48 82,869.48 0.0024 00 031 001 PLAN DE

MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4 97.44

TOTAL 24 00 031 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA

TR 4

106,827.90 3,127,026.53 3,233,854.43 0.00 3,150,984.95 3,150,984.95 3,150,984.95 82,869.48 82,869.48 0.00 97.44

24 00 032 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O

24 00 032 001 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O






TOTAL 20,058.48 -20,058.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 032 001 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA

LOGRO¿O

0.00

TOTAL 24 00 032 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C

SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA

LOGRO¿O

20,058.48 -20,058.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 034 TOSAGUA-CHONE

24 00 034 001 TOSAGUA-CHONE


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

72 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 3,921,306.69 3,921,306.69 0.00 3,296,621.63 3,296,621.63 3,296,621.63 624,685.06 624,685.06 0.0024 00 034 001 TOSAGUA-CHONE 84.07

TOTAL 24 00 034 TOSAGUA-CHONE 0.00 3,921,306.69 3,921,306.69 0.00 3,296,621.63 3,296,621.63 3,296,621.63 624,685.06 624,685.06 0.00 84.07

24 00 036 GONZANAMAQUILANGA

24 00 036 001 PROYECTO CAFNOCFA3032 GONZANAMAQUILANGA




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 33,909.76 78,760.44 112,670.20 0.00 105,350.61 105,350.61 105,350.61 7,319.59 7,319.59 0.00 93.50

TOTAL 78,760.44 33,909.76 112,670.20 105,350.61 105,350.61 105,350.61 7,319.59 7,319.59 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 93.50

TOTAL 78,760.44 33,909.76 112,670.20 0.00 105,350.61 105,350.61 105,350.61 7,319.59 7,319.59 0.0024 00 036 001 PROYECTO CAFNOCFA3032

GONZANAMAQUILANGA 93.50

TOTAL 24 00 036 GONZANAMAQUILANGA 78,760.44 33,909.76 112,670.20 0.00 105,350.61 105,350.61 105,350.61 7,319.59 7,319.59 0.00 93.50

24 00 037 DEFINITIVA Y MANTENIMIENTO C/ ZUMBAHUA - LA MANA, TRAMO 1 KM 0+000 - KM 37+900

24 00 037 001 DEFINITIVA Y MANTENIMIENTO C/ ZUMBAHUA - LA MANA, TRAMO 1 KM 0+000 - KM 37+900






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

73 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 037 001 DEFINITIVA Y MANTENIMIENTO C/

ZUMBAHUA - LA MANA, TRAMO 1 KM 0+000 - KM

37+900

0.00

TOTAL 24 00 037 DEFINITIVA Y MANTENIMIENTO C/

ZUMBAHUA - LA MANA, TRAMO 1 KM 0+000 - KM

37+900

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 038 SANTO DOMINGO-LOSBANCOS TR. SANTO DOMINGO-10 DE AGOSTO

24 00 038 001 SANTO DOMINGO-LOSBANCOS TR. SANTO DOMINGO-10 DE AGOSTO









998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 49,035.36 49,035.36 0.00 49,035.36 49,035.36 49,035.36 0.00 0.00 0.0024 00 038 001 SANTO DOMINGO-LOSBANCOS TR.

SANTO DOMINGO-10 DE AGOSTO 100.00

TOTAL 24 00 038 SANTO DOMINGO-LOSBANCOS TR. SANTO

DOMINGO-10 DE AGOSTO

0.00 49,035.36 49,035.36 0.00 49,035.36 49,035.36 49,035.36 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 061 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. SUCUA-BELLA UNION-MENDEZ TR 2 BELLA UNION-MENDEZ REPARACIÓN PTES.YURUPASA Y TAYUZA Y CONSTRUCC. PTES CHUPIENTZA, JUIKI Y CHUZA GRANDE

24 00 061 001 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. SUCUA-BELLA UNION-MENDEZ TR 2 BELLA UNION-MENDEZ REPARACIÓN PTES.YUR






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 061 001 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

C. SUCUA-BELLA UNION-MENDEZ TR 2 BELLA

UNION-MENDEZ REPARACIÓN PTES.YUR

0.00

TOTAL 24 00 061 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C.

SUCUA-BELLA UNION-MENDEZ TR 2 BELLA

UNION-MENDEZ REPARACIÓN PTES.YURUPASA Y

TAYUZA Y CONSTRUCC. PTES CHUPIENTZA, JUIKI Y

CHUZA GRANDE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 067 CAF-CFA-2349 ZHUD - BIBLIAN

24 00 067 002 FISCALIZACIÓN


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

74 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





TOTAL 0.00 216,063.21 216,063.21 0.00 216,063.21 216,063.21 216,063.21 0.00 0.00 0.0024 00 067 002 FISCALIZACIÓN 100.00

TOTAL 24 00 067 CAF-CFA-2349 ZHUD - BIBLIAN 0.00 216,063.21 216,063.21 0.00 216,063.21 216,063.21 216,063.21 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 068 ESTABILIZACION SECTOR DE NULTI

24 00 068 001 ESTABILIZACION SECTOR DE NULTI






TOTAL 0.00 272,752.25 272,752.25 0.00 272,752.25 272,752.25 272,752.25 0.00 0.00 0.0024 00 068 001 ESTABILIZACION SECTOR DE NULTI 100.00

TOTAL 24 00 068 ESTABILIZACION SECTOR DE NULTI 0.00 272,752.25 272,752.25 0.00 272,752.25 272,752.25 272,752.25 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 071 CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA

24 00 071 001 CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA




TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 6,591.50 0.00 6,591.50 0.00 6,591.50 0.00 0.00 0.00 6,591.50 0.00 0.00


001 Recursos Fiscales 1,212,744.01 -664,864.87 547,879.14 0.00 547,879.14 547,879.14 547,879.14 0.00 0.00 0.00 100.00

998 ANTICIPOS DE


0.00 278,272.06 278,272.06 0.00 278,272.06 278,272.06 278,272.06 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -386,592.81 1,212,744.01 826,151.20 0.00 826,151.20 826,151.20 826,151.20 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -2,275,991.04 2,275,991.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3,488,735.05 -2,655,992.35 832,742.70 832,742.70 826,151.20 826,151.20 0.00 6,591.50 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.21




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

75 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

998 ANTICIPOS DE


0.00 1,735,900.82 1,735,900.82 0.00 1,659,649.76 1,659,649.76 1,659,649.76 76,251.06 76,251.06 0.00 95.61


750106 Obras Publicas para Telecomunicaciones


TOTAL 750106 Obras Publicas para

Telecomunicaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 2,172.37 0.00 2,172.37 0.00 2,172.37 2,172.37 2,172.37 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 27,478,080.00 8,777,629.46 36,255,709.46 0.00 35,522,867.83 35,516,276.33 35,516,276.33 732,841.63 739,433.13 0.0024 00 071 001 CAFCFA3777 CARRETERA

VILCABAMBA BELLAVISTA 97.96

TOTAL 24 00 071 CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA

BELLAVISTA

27,478,080.00 8,777,629.46 36,255,709.46 0.00 35,522,867.83 35,516,276.33 35,516,276.33 732,841.63 739,433.13 0.00 97.96

24 00 072 CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA

24 00 072 001 CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA



998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




998 ANTICIPOS DE


0.00 743,911.15 743,911.15 0.00 743,911.15 743,911.15 743,911.15 0.00 0.00 0.00 100.00






998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

76 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 49,068.00 49,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,068.00 49,068.00 0.00 0.00

TOTAL 49,068.00 0.00 49,068.00 0.00 0.00 0.00 49,068.00 49,068.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00

TOTAL 98,136.00 1,582,713.60 1,680,849.60 0.00 1,164,913.34 1,164,913.34 1,164,913.34 515,936.26 515,936.26 0.0024 00 072 001 CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA

BALZA 69.31

TOTAL 24 00 072 CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA 98,136.00 1,582,713.60 1,680,849.60 0.00 1,164,913.34 1,164,913.34 1,164,913.34 515,936.26 515,936.26 0.00 69.31

24 00 073 RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BELLA UNION (MENDEZ) - LIMON TR 1 BELLA UNION-PUENTE RIO CUMTZA

24 00 073 001 RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BELLA UNION (MENDEZ) - LIMON TR 1 BELLA UNION-PUENTE RI









TOTAL 0.00 1,105,385.38 1,105,385.38 0.00 1,105,385.38 1,105,385.38 1,105,385.38 0.00 0.00 0.0024 00 073 001 RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE

LA CARRETERA BELLA UNION (MENDEZ) - LIMON

TR 1 BELLA UNION-PUENTE RI

100.00

TOTAL 24 00 073 RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA BELLA UNION (MENDEZ) - LIMON TR 1

BELLA UNION-PUENTE RIO CUMTZA

0.00 1,105,385.38 1,105,385.38 0.00 1,105,385.38 1,105,385.38 1,105,385.38 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 074 BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON

24 00 074 001 BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON




TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 0.00 1,328.08 1,328.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,328.08 1,328.08 0.00 0.00


001 Recursos Fiscales 42,784.37 77,679.00 120,463.37 0.00 77,679.00 0.00 0.00 42,784.37 120,463.37 0.00 0.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 77,679.00 42,784.37 120,463.37 0.00 77,679.00 0.00 0.00 42,784.37 120,463.37 0.00 0.00

TOTAL 44,112.45 77,679.00 121,791.45 77,679.00 0.00 0.00 44,112.45 121,791.45 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

77 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC






TOTAL 55,446.84 854,388.57 909,835.41 0.00 865,443.40 787,764.40 787,764.40 44,392.01 122,071.01 0.0024 00 074 001 BELLA UNION LIMON TRAMO 2

PUENTE RIO CUMTZA LIMON 86.58

TOTAL 24 00 074 BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO

CUMTZA LIMON

55,446.84 854,388.57 909,835.41 0.00 865,443.40 787,764.40 787,764.40 44,392.01 122,071.01 0.00 86.58

24 00 075 RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO C. GUASUNTOS - CHUNCHI

24 00 075 001 RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO C. GUASUNTOS - CHUNCHI






TOTAL 0.00 23,473.00 23,473.00 0.00 23,472.68 23,472.68 23,472.68 0.32 0.32 0.0024 00 075 001 RECONSTRUCCIÓN Y

MEJORAMIENTO C. GUASUNTOS - CHUNCHI 100.00

24 00 075 002 FISCALIZACIÓN PROYECTO CAF-CFA-3210-GUASUNTOS - CHUNCHI






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 075 002 FISCALIZACIÓN PROYECTO

CAF-CFA-3210-GUASUNTOS - CHUNCHI 0.00

TOTAL 24 00 075 RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO C.

GUASUNTOS - CHUNCHI

0.00 23,473.00 23,473.00 0.00 23,472.68 23,472.68 23,472.68 0.32 0.32 0.00 100.00

24 00 076 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. EVENECER - MACUMA - TAISHA, TR. RIO MACUMA - CANGAIME Y CONST. PTES. MACAUMA DE 70 M Y COLORADO 1 DE 42 M

24 00 076 001 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. EVENECER - MACUMA - TAISHA, TR. RIO MACUMA - CANGAIME Y CONST. PTES.






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 076 001 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

C. EVENECER - MACUMA - TAISHA, TR. RIO

MACUMA - CANGAIME Y CONST. PTES.

0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

78 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 24 00 076 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C.

EVENECER - MACUMA - TAISHA, TR. RIO MACUMA -

CANGAIME Y CONST. PTES. MACAUMA DE 70 M Y

COLORADO 1 DE 42 M

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 077 CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES

24 00 077 001 CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES




TOTAL 730417 Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 922,028.13 150,565.96 1,072,594.09 0.00 965,442.62 965,442.62 965,442.62 107,151.47 107,151.47 0.00 90.01

TOTAL 150,565.96 922,028.13 1,072,594.09 965,442.62 965,442.62 965,442.62 107,151.47 107,151.47 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 90.01

TOTAL 150,565.96 922,028.13 1,072,594.09 0.00 965,442.62 965,442.62 965,442.62 107,151.47 107,151.47 0.0024 00 077 001 CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 90.01

24 00 077 002 FISCALIZACION CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES




TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 150,000.00 -150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 077 002 FISCALIZACION

CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 0.00

TOTAL 24 00 077 CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 300,565.96 772,028.13 1,072,594.09 0.00 965,442.62 965,442.62 965,442.62 107,151.47 107,151.47 0.00 90.01

24 00 078 FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA

24 00 078 001 CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

79 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 60,846.02 -60,846.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 078 001 CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 0.00

24 00 078 002 FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








TOTAL 8,509.95 -8,509.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 078 002 FISCALIZACION CAFCFA3210

QUILANGA AMALUZA 0.00

TOTAL 24 00 078 FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA

AMALUZA

69,355.97 -69,355.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 079 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL

24 00 079 001 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL




998 ANTICIPOS DE


0.00 442,562.80 442,562.80 0.00 442,562.76 442,562.76 442,562.76 0.04 0.04 0.00 100.00



TOTAL 0.00 3,739,907.03 3,739,907.03 0.00 2,646,851.72 2,646,851.72 2,646,851.72 1,093,055.31 1,093,055.31 0.0024 00 079 001 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE

QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL 70.77

24 00 079 002 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL


730101 Agua Potable

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

80 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 730101 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL 0.00 74,961.15 74,961.15 0.00 74,961.15 74,961.15 74,961.15 0.00 0.00 0.0024 00 079 002 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE

QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL 100.00

TOTAL 24 00 079 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE,

TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL

0.00 3,814,868.18 3,814,868.18 0.00 2,721,812.87 2,721,812.87 2,721,812.87 1,093,055.31 1,093,055.31 0.00 71.35

24 00 080 CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA

24 00 080 001 CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 21,589,920.00 1,537,765.51 23,127,685.51 0.00 22,688,340.91 22,688,340.91 22,688,340.91 439,344.60 439,344.60 0.0024 00 080 001 CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA 98.10

TOTAL 24 00 080 CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA 21,589,920.00 1,537,765.51 23,127,685.51 0.00 22,688,340.91 22,688,340.91 22,688,340.91 439,344.60 439,344.60 0.00 98.10

24 00 081 CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS

24 00 081 001 CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS



001 Recursos Fiscales 182,068.50 930,675.48 1,112,743.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,112,743.98 1,112,743.98 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 930,675.48 182,068.50 1,112,743.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,112,743.98 1,112,743.98 0.00 0.00

TOTAL 182,068.50 930,675.48 1,112,743.98 0.00 0.00 0.00 1,112,743.98 1,112,743.98 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00

TOTAL 182,068.50 930,675.48 1,112,743.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,112,743.98 1,112,743.98 0.0024 00 081 001 CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS

BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS 0.00

24 00 081 002 FISCALIZACION CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

81 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





TOTAL 0.00 41,005.90 41,005.90 0.00 41,005.90 41,005.90 41,005.90 0.00 0.00 0.0024 00 081 002 FISCALIZACION CAFCFA3210 SANTO

DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO

LOS BANCOS

100.00

TOTAL 24 00 081 CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS

BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS

182,068.50 971,681.38 1,153,749.88 0.00 41,005.90 41,005.90 41,005.90 1,112,743.98 1,112,743.98 0.00 3.55

24 00 085 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO CARRIZAL SECTOR BACHILLERO VÍA TOSAGUA-CHONE

24 00 085 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO CARRIZAL SECTOR BACHILLERO VÍA TOSAGUA-CHONE




998 ANTICIPOS DE


0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 4,499.34 4,499.34 4,499.34 500.66 500.66 0.00 89.99






998 ANTICIPOS DE


0.00 95,000.00 95,000.00 0.00 94,659.73 94,659.73 94,659.73 340.27 340.27 0.00 99.64



TOTAL 0.00 553,777.89 553,777.89 0.00 552,936.96 552,936.96 552,936.96 840.93 840.93 0.0024 00 085 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE

EL RIO CARRIZAL SECTOR BACHILLERO VÍA

TOSAGUA-CHONE

99.85


RIO CARRIZAL SECTOR BACHILLERO VÍA

TOSAGUA-CHONE

0.00 553,777.89 553,777.89 0.00 552,936.96 552,936.96 552,936.96 840.93 840.93 0.00 99.85

24 00 112 SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL PAIS (PUNTOS CRITICOS)

24 00 112 001 SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL PAIS (PUNTOS CRITICOS)




TOTAL 730417 Infraestructura 530,769.33 0.00 530,769.33 0.00 530,769.33 530,769.33 530,769.33 0.00 0.00 0.00 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

82 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




Reparaciones

227,513.63 0.00 227,513.63 0.00 227,513.63 227,513.63 227,513.63 0.00 0.00 0.00 100.00





TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 5,998,156.15 0.00 5,998,156.15 0.00 5,814,605.71 5,191,192.47 5,191,192.47 183,550.44 806,963.68 0.00 86.55


TOTAL 0.00 6,756,439.11 6,756,439.11 0.00 6,572,888.67 5,949,475.43 5,949,475.43 183,550.44 806,963.68 0.0024 00 112 001 SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL PAIS

(PUNTOS CRITICOS) 88.06

TOTAL 24 00 112 SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL PAIS

(PUNTOS CRITICOS)

0.00 6,756,439.11 6,756,439.11 0.00 6,572,888.67 5,949,475.43 5,949,475.43 183,550.44 806,963.68 0.00 88.06

24 00 124 MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL

24 00 124 001 MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL



001 Recursos Fiscales 0.00 25,867.18 25,867.18 0.00 25,808.19 17,237.56 0.00 58.99 8,629.62 17,237.56 66.64

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 25,867.18 0.00 25,867.18 0.00 25,808.19 17,237.56 0.00 58.99 8,629.62 17,237.56 66.64




TOTAL 0.00 208,239.19 208,239.19 208,180.19 17,237.56 0.00 59.00 191,001.63 17,237.56 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 8.28



001 Recursos Fiscales 4,721,856.94 8,251,633.16 12,973,490.10 0.00 12,973,489.60 12,728,508.45 12,728,508.45 0.50 244,981.65 0.00 98.11

998 ANTICIPOS DE


0.00 2,617,813.96 2,617,813.96 0.00 2,617,813.96 2,617,813.96 2,617,813.96 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 10,869,447.12 4,721,856.94 15,591,304.06 0.00 15,591,303.56 15,346,322.41 15,346,322.41 0.50 244,981.65 0.00 98.43

TOTAL 4,721,856.94 10,869,447.12 15,591,304.06 15,591,303.56 15,346,322.41 15,346,322.41 0.50 244,981.65 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 98.43


840301 Terrenos


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

83 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 840301 Terrenos 31,501.48 0.00 31,501.48 0.00 27,174.06 27,174.06 27,174.06 4,327.42 4,327.42 0.00 86.26


TOTAL 4,721,856.94 11,109,187.79 15,831,044.73 0.00 15,826,657.81 15,390,734.03 15,373,496.47 4,386.92 440,310.70 17,237.5624 00 124 001 MONTECRISTILA CADENAEJE

MANTAGUAYAQUIL 97.22

TOTAL 24 00 124 MONTECRISTILA CADENAEJE

MANTAGUAYAQUIL

4,721,856.94 11,109,187.79 15,831,044.73 0.00 15,826,657.81 15,390,734.03 15,373,496.47 4,386.92 440,310.70 17,237.56 97.22

24 00 195 AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA

24 00 195 001 AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA







998 ANTICIPOS DE


0.00 749,999.34 749,999.34 0.00 749,999.00 749,998.99 749,998.99 0.34 0.35 0.00 100.00








TOTAL 128,538.31 2,802,688.56 2,931,226.87 0.00 2,791,897.32 2,376,939.56 2,376,939.56 139,329.55 554,287.31 0.0024 00 195 001 AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA

CARRETERA AMBATO GUARANDA 81.09

TOTAL 24 00 195 AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA

CARRETERA AMBATO GUARANDA

128,538.31 2,802,688.56 2,931,226.87 0.00 2,791,897.32 2,376,939.56 2,376,939.56 139,329.55 554,287.31 0.00 81.09

24 00 201 REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS

24 00 201 001 REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS






TOTAL 11,627,841.31 -11,627,841.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 201 001 REHABILITACION CARRETERA EL

EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS 0.00

TOTAL 24 00 201 REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME

CELICA ALAMOR DE 5060 KMS

11,627,841.31 -11,627,841.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

84 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

24 00 202 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA

24 00 202 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA


730101 Agua Potable





TOTAL 730104 Energia Electrica 472.64 0.00 472.64 0.00 472.64 472.64 472.64 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730105 Telecomunicaciones 41.06 0.00 41.06 0.00 41.06 41.06 41.06 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730106 Servicio de Correo 56.69 0.00 56.69 0.00 56.69 56.69 56.69 0.00 0.00 0.00 100.00






TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 7,135.02 0.00 7,135.02 0.00 7,135.02 7,135.02 7,135.02 0.00 0.00 0.00 100.00





998 ANTICIPOS DE


0.00 14,383,008.30 14,383,008.30 0.00 13,313,681.72 13,313,681.72 13,313,681.72 1,069,326.58 1,069,326.58 0.00 92.57



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

85 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 8,802,583.29 29,308,204.16 38,110,787.45 0.00 34,757,563.07 34,757,563.07 34,757,563.07 3,353,224.38 3,353,224.38 0.0024 00 202 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE

LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO

PROVIDENCIA

91.20

TOTAL 24 00 202 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA

8,802,583.29 29,308,204.16 38,110,787.45 0.00 34,757,563.07 34,757,563.07 34,757,563.07 3,353,224.38 3,353,224.38 0.00 91.20

24 00 204 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL

24 00 204 001 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL






TOTAL 83,056.01 -83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 204 001 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA

ALEGRESAGUANGAL

0.00

TOTAL 24 00 204 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA

ALEGRESAGUANGAL

83,056.01 -83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 206 RECONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO INGRESO A CATAMAYO TRAMO: PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO. AV. 24 DE MAYO

24 00 206 001 RECONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO INGRESO A CATAMAYO TRAMO: PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 206 001 RECONSTRUCCION AMPLIACION Y

MANTENIMIENTO INGRESO A CATAMAYO TRAMO:

PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO

0.00

TOTAL 24 00 206 RECONSTRUCCION AMPLIACION Y

MANTENIMIENTO INGRESO A CATAMAYO TRAMO:

PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO.

AV. 24 DE MAYO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 208 GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY

24 00 208 001 GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY






TOTAL 348,115.97 -348,115.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 208 001 GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE

OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY 0.00

TOTAL 24 00 208 GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE

OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY

348,115.97 -348,115.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

86 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

24 00 213 RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM

24 00 213 001 RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM






TOTAL 116,719.44 -116,719.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 213 001 RECONSTRUCCION CARRETERA

MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL

LA PILA DE 539 KM

0.00

TOTAL 24 00 213 RECONSTRUCCION CARRETERA

MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA

PILA DE 539 KM

116,719.44 -116,719.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 220 REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO

MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA

24 00 220 001 REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO







TOTAL 449,143.34 -449,143.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 220 001 REHAB Y MTTO C CUENCA

MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL

DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS

PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL

TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO


0.00

TOTAL 24 00 220 REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO

EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM

INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO

TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO

PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON

PANTALLA JESUS MARIA

449,143.34 -449,143.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 221 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO

24 00 221 001 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

87 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 2,321,498.78 -2,321,498.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 221 001 RECONSTRUCCION DE LA

CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE

CONTRATO COMPLEMENTARIO

0.00

TOTAL 24 00 221 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA

TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO

COMPLEMENTARIO

2,321,498.78 -2,321,498.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 222 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA

24 00 222 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA






TOTAL 1,310,174.49 -1,310,174.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 222 001 RECONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE

MORONA

0.00


LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA

1,310,174.49 -1,310,174.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 226 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM

24 00 226 001 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM









TOTAL 13,873,152.34 -13,873,152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 226 001 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO

24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA

DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO

SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM

0.00

TOTAL 24 00 226 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24

MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL

PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA

ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM

13,873,152.34 -13,873,152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 228 ACCESO SUR DE QUITO

24 00 228 001 ACCESO SUR DE QUITO




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

88 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 12,913,880.48 -12,913,880.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 228 001 ACCESO SUR DE QUITO 0.00

TOTAL 24 00 228 ACCESO SUR DE QUITO 12,913,880.48 -12,913,880.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 232 AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS

24 00 232 001 PRIMERA ETAPA AMPLIACION 6 CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 477KMS INCLUYE CONSTRUCCION PASO LATERAL DE LASSO AMPLIACION 5 CARRILES DESDE EL PUENTE 5 DE JUNIO A LAS CANASTAS INCLUIDO

AMPLIACION 2 PUENTES Y AMPLIACION PASO INFERIOR FERROCARRIL






TOTAL 26,577,922.99 -26,577,922.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 232 001 PRIMERA ETAPA AMPLIACION 6

CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 477KMS

INCLUYE CONSTRUCCION PASO LATERAL DE

LASSO AMPLIACION 5 CARRILES DESDE EL

PUENTE 5 DE JUNIO A LAS CANASTAS INCLUIDO

AMPLIACION 2 PUENTES Y AMPLIACION PASO

INFERIOR FERROCARRIL

0.00

TOTAL 24 00 232 AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO

JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD

DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA

CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS

CONEXAS

26,577,922.99 -26,577,922.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 239 CARRETERA SAN CLEMENTE SAN JACINTO DESEMBOCADURA DEL RIO PORTOVIEJO LAS GILSES CRUCITA

24 00 239 001 CARRETERA SAN CLEMENTE SAN JACINTO DESEMBOCADURA DEL RIO PORTOVIEJO LAS GILSES CRUCITA



001 Recursos Fiscales 0.00 1,004,172.68 1,004,172.68 0.00 1,004,172.68 566,372.68 310,821.22 0.00 437,800.00 255,551.46 56.40

998 ANTICIPOS DE


0.00 363,059.42 363,059.42 0.00 363,059.42 363,059.42 199,244.38 0.00 0.00 163,815.04 100.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,367,232.10 0.00 1,367,232.10 0.00 1,367,232.10 929,432.10 510,065.60 0.00 437,800.00 419,366.50 67.98

TOTAL 0.00 1,367,232.10 1,367,232.10 1,367,232.10 929,432.10 510,065.60 0.00 437,800.00 419,366.50 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 67.98




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

89 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 0.00 1,367,232.10 1,367,232.10 0.00 1,367,232.10 929,432.10 510,065.60 0.00 437,800.00 419,366.5024 00 239 001 CARRETERA SAN CLEMENTE SAN

JACINTO DESEMBOCADURA DEL RIO PORTOVIEJO

LAS GILSES CRUCITA

67.98

TOTAL 24 00 239 CARRETERA SAN CLEMENTE SAN JACINTO

DESEMBOCADURA DEL RIO PORTOVIEJO LAS GILSES

CRUCITA

0.00 1,367,232.10 1,367,232.10 0.00 1,367,232.10 929,432.10 510,065.60 0.00 437,800.00 419,366.50 67.98

24 00 244 ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2

24 00 244 001 ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2




998 ANTICIPOS DE


0.00 482,606.50 482,606.50 0.00 482,506.50 482,506.50 482,506.50 100.00 100.00 0.00 99.98



TOTAL 33,222.40 1,359,867.81 1,393,090.21 0.00 1,377,574.95 1,198,658.69 1,198,658.69 15,515.26 194,431.52 0.0024 00 244 001 ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE

CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO

1 Y 2

86.04

TOTAL 24 00 244 ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR

GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2

33,222.40 1,359,867.81 1,393,090.21 0.00 1,377,574.95 1,198,658.69 1,198,658.69 15,515.26 194,431.52 0.00 86.04

24 00 245 ACCESOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DESDE LA ISLA EL PRADO

24 00 245 001 ACCESOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DESDE LA ISLA EL PRADO



001 Recursos Fiscales 0.00 288,581.07 288,581.07 0.00 142,964.00 142,964.00 0.00 145,617.07 145,617.07 142,964.00 49.54

998 ANTICIPOS DE


0.00 142,964.00 142,964.00 0.00 142,964.00 142,964.00 0.00 0.00 0.00 142,964.00 100.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 431,545.07 0.00 431,545.07 0.00 285,928.00 285,928.00 0.00 145,617.07 145,617.07 285,928.00 66.26

TOTAL 0.00 431,545.07 431,545.07 285,928.00 285,928.00 0.00 145,617.07 145,617.07 285,928.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 66.26

TOTAL 0.00 431,545.07 431,545.07 0.00 285,928.00 285,928.00 0.00 145,617.07 145,617.07 285,928.0024 00 245 001 ACCESOS A LA CUIDAD DE

ESMERALDAS DESDE LA ISLA EL PRADO 66.26

TOTAL 24 00 245 ACCESOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS

DESDE LA ISLA EL PRADO

0.00 431,545.07 431,545.07 0.00 285,928.00 285,928.00 0.00 145,617.07 145,617.07 285,928.00 66.26

24 00 246 PUERTO AYORACANAL DE ITABACA

24 00 246 001 PUERTO AYORACANAL DE ITABACA




TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 151,608.02 0.00 151,608.02 0.00 151,608.02 0.00 0.00 0.00 151,608.02 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

90 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




001 Recursos Fiscales 5,773,018.01 -4,098,961.94 1,674,056.07 0.00 9,828.89 9,828.89 9,828.89 1,664,227.18 1,664,227.18 0.00 0.59

998 ANTICIPOS DE


0.00 2,311,049.33 2,311,049.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2,311,049.33 2,311,049.33 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,787,912.61 5,773,018.01 3,985,105.40 0.00 9,828.89 9,828.89 9,828.89 3,975,276.51 3,975,276.51 0.00 0.25

TOTAL 5,773,018.01 -1,787,912.61 3,985,105.40 9,828.89 9,828.89 9,828.89 3,975,276.51 3,975,276.51 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.25

TOTAL 5,773,018.01 -1,636,304.59 4,136,713.42 0.00 161,436.91 9,828.89 9,828.89 3,975,276.51 4,126,884.53 0.0024 00 246 001 PUERTO AYORACANAL DE ITABACA 0.24

TOTAL 24 00 246 PUERTO AYORACANAL DE ITABACA 5,773,018.01 -1,636,304.59 4,136,713.42 0.00 161,436.91 9,828.89 9,828.89 3,975,276.51 4,126,884.53 0.00 0.24

24 00 247 MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO

24 00 247 001 MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO








001 Recursos Fiscales 3,286,590.34 -1,300,679.63 1,985,910.71 0.00 756,795.42 467,739.51 467,739.51 1,229,115.29 1,518,171.20 0.00 23.55

998 ANTICIPOS DE


0.00 1,241,208.19 1,241,208.19 0.00 109,861.60 109,861.60 109,861.60 1,131,346.59 1,131,346.59 0.00 8.85

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -59,471.44 3,286,590.34 3,227,118.90 0.00 866,657.02 577,601.11 577,601.11 2,360,461.88 2,649,517.79 0.00 17.90

TOTAL 3,286,590.34 -59,471.44 3,227,118.90 866,657.02 577,601.11 577,601.11 2,360,461.88 2,649,517.79 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 17.90

TOTAL 3,286,590.34 83,152.13 3,369,742.47 0.00 1,009,280.59 615,224.68 615,224.68 2,360,461.88 2,754,517.79 0.0024 00 247 001 MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO

BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO 18.26

TOTAL 24 00 247 MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO

MORENOPROGRESOPTO CHINO

3,286,590.34 83,152.13 3,369,742.47 0.00 1,009,280.59 615,224.68 615,224.68 2,360,461.88 2,754,517.79 0.00 18.26

24 00 248 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS: AZOGUES-LUIS CORDERO-LEONAN-MATRAMA; ANILLO VIAL DE GUAPAN Y AZOGUES-SAN MIGUEL DE POROTOS-JATUMPAMBA

24 00 248 001 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS: AZOGUES-LUIS CORDERO-LEONAN-MATRAMA;




998 ANTICIPOS DE


0.00 2,205,061.32 2,205,061.32 0.00 1,977,729.95 1,977,729.95 1,977,729.95 227,331.37 227,331.37 0.00 89.69

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

91 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 5,034,263.54 5,034,263.54 0.00 4,806,932.13 4,806,932.13 4,806,932.13 227,331.41 227,331.41 0.0024 00 248 001 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO

DEL PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS:

AZOGUES-LUIS CORDERO-LEONAN-MATRAMA;

95.48

TOTAL 24 00 248 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DEL

PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS: AZOGUES-LUIS

CORDERO-LEONAN-MATRAMA; ANILLO VIAL DE

GUAPAN Y AZOGUES-SAN MIGUEL DE

POROTOS-JATUMPAMBA

0.00 5,034,263.54 5,034,263.54 0.00 4,806,932.13 4,806,932.13 4,806,932.13 227,331.41 227,331.41 0.00 95.48

24 00 250 PAVIMENTACIÓN PASO LATERAL DE BABAHOYO (BY PASS DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BABAHOYO No.9-S-O DE 2.60 KM

24 00 250 001 PAVIMENTACIÓN PASO LATERAL DE BABAHOYO (BY PASS DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BABAHOYO No.9-S-O DE 2.6




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 250 001 PAVIMENTACIÓN PASO LATERAL DE

BABAHOYO (BY PASS DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN

DE BABAHOYO No.9-S-O DE 2.6

0.00

TOTAL 24 00 250 PAVIMENTACIÓN PASO LATERAL DE

BABAHOYO (BY PASS DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN

DE BABAHOYO No.9-S-O DE 2.60 KM

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 252 REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA LA MANA

24 00 252 001 REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA L




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





001 Recursos Fiscales 5,888,160.00 -2,510,494.82 3,377,665.18 0.00 3,377,664.83 2,728,990.54 2,728,990.54 0.35 648,674.64 0.00 80.80

998 ANTICIPOS DE


0.00 1,699,897.20 1,699,897.20 0.00 1,060,031.99 1,060,031.99 1,060,031.99 639,865.21 639,865.21 0.00 62.36

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

92 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -810,597.62 5,888,160.00 5,077,562.38 0.00 4,437,696.82 3,789,022.53 3,789,022.53 639,865.56 1,288,539.85 0.00 74.62

TOTAL 5,888,160.00 -810,597.62 5,077,562.38 4,437,696.82 3,789,022.53 3,789,022.53 639,865.56 1,288,539.85 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 74.62

TOTAL 5,888,160.00 -599,230.87 5,288,929.13 0.00 4,644,353.04 3,995,678.75 3,995,678.75 644,576.09 1,293,250.38 0.0024 00 252 001 REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO

DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA

CARRETERA QUEVEDO VALENCIA L

75.55

TOTAL 24 00 252 REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA

QUEVEDO VALENCIA LA MANA

5,888,160.00 -599,230.87 5,288,929.13 0.00 4,644,353.04 3,995,678.75 3,995,678.75 644,576.09 1,293,250.38 0.00 75.55

24 00 253 CONSTRUCCIÓN A 4 CARRILES EN PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II- LOS RIOS.

24 00 253 001 CONSTRUCCIÓN A 4 CARRILES EN PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II- LOS RIOS.









998 ANTICIPOS DE


0.00 5,528,496.00 5,528,496.00 0.00 4,256,603.86 4,256,603.86 4,256,603.86 1,271,892.14 1,271,892.14 0.00 76.99




840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 11,932,686.96 0.00 11,932,686.96 0.00 11,932,686.96 11,932,686.96 11,932,686.96 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 28,567,857.81 28,567,857.81 0.00 23,993,416.53 23,436,350.50 23,436,350.50 4,574,441.28 5,131,507.31 0.0024 00 253 001 CONSTRUCCIÓN A 4 CARRILES EN

PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO

TRAMO II- LOS RIOS.

82.04

TOTAL 24 00 253 CONSTRUCCIÓN A 4 CARRILES EN

PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO

TRAMO II- LOS RIOS.

0.00 28,567,857.81 28,567,857.81 0.00 23,993,416.53 23,436,350.50 23,436,350.50 4,574,441.28 5,131,507.31 0.00 82.04

24 00 254 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

24 00 254 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZAC PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN POBLACION DE GUALE UBICADO EN GUALEMANAB




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

93 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC








TOTAL 719,836.97 1,151,107.74 1,870,944.71 0.00 1,870,547.59 1,870,547.59 1,870,547.59 397.12 397.12 0.0024 00 254 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZAC

PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN POBLACION DE

GUALE UBICADO EN GUALEMANAB

99.98

TOTAL 24 00 254 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL

PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE

GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

719,836.97 1,151,107.74 1,870,944.71 0.00 1,870,547.59 1,870,547.59 1,870,547.59 397.12 397.12 0.00 99.98

24 00 255 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJI-PILLATE-COTALÓ-EMPALME(CARRETERA AMBATO-BAÑOS

24 00 255 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJI-PILLATE-COTALÓ-EMPALME(CARRETERA AMBATO-BAÑOS




TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 346,649.42 0.00 346,649.42 0.00 322,960.24 143,059.42 0.00 23,689.18 203,590.00 143,059.42 41.27




001 Recursos Fiscales 0.00 12,615,894.38 12,615,894.38 0.00 12,363,488.83 3,982,805.16 0.00 252,405.55 8,633,089.22 3,982,805.16 31.57

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 12,615,894.38 0.00 12,615,894.38 0.00 12,363,488.83 3,982,805.16 0.00 252,405.55 8,633,089.22 3,982,805.16 31.57

TOTAL 0.00 12,615,894.38 12,615,894.38 12,363,488.83 3,982,805.16 0.00 252,405.55 8,633,089.22 3,982,805.16 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 31.57


840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 12,962,543.80 12,962,543.80 0.00 12,686,449.07 4,125,864.58 0.00 276,094.73 8,836,679.22 4,125,864.5824 00 255 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA

CAHUAJI-PILLATE-COTALÓ-EMPALME(CARRETERA

AMBATO-BAÑOS

31.83

TOTAL 24 00 255 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA

CAHUAJI-PILLATE-COTALÓ-EMPALME(CARRETERA

AMBATO-BAÑOS

0.00 12,962,543.80 12,962,543.80 0.00 12,686,449.07 4,125,864.58 0.00 276,094.73 8,836,679.22 4,125,864.58 31.83

24 00 257 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

24 00 257 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

94 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 23,268.90 0.00 23,268.90 0.00 12,522.39 0.00 0.00 10,746.51 23,268.90 0.00 0.00

TOTAL 0.00 23,268.90 23,268.90 12,522.39 0.00 0.00 10,746.51 23,268.90 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00






TOTAL 0.00 164,508.08 164,508.08 0.00 153,761.57 140,676.04 140,676.04 10,746.51 23,832.04 0.0024 00 257 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO

LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO

ANDRADE LA BONITA

85.51

TOTAL 24 00 257 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG=

30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE

LA BONITA

0.00 164,508.08 164,508.08 0.00 153,761.57 140,676.04 140,676.04 10,746.51 23,832.04 0.00 85.51

24 00 258 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GARRAPAL LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

24 00 258 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GARRAPAL LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA









TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 190,673.81 0.00 190,673.81 0.00 114,599.34 114,599.34 114,599.34 76,074.47 76,074.47 0.00 60.10

TOTAL 0.00 190,673.81 190,673.81 114,599.34 114,599.34 114,599.34 76,074.47 76,074.47 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 60.10

TOTAL 0.00 213,942.71 213,942.71 0.00 127,121.73 114,599.34 114,599.34 86,820.98 99,343.37 0.0024 00 258 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE

GARRAPAL LONG= 30M., UBICADO EN LA

CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

53.57

TOTAL 24 00 258 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GARRAPAL


ANDRADE LA BONITA

0.00 213,942.71 213,942.71 0.00 127,121.73 114,599.34 114,599.34 86,820.98 99,343.37 0.00 53.57

24 00 259 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SIETE VECES LONG= 25M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

24 00 259 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SIETE VECES LONG= 25M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

95 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC









TOTAL 0.00 375,200.60 375,200.60 0.00 241,333.02 108,973.16 108,973.16 133,867.58 266,227.44 0.0024 00 259 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SIETE

VECES LONG= 25M., UBICADO EN LA CARRETERA

JULIO ANDRADE LA BONITA

29.04

TOTAL 24 00 259 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SIETE VECES


ANDRADE LA BONITA

0.00 375,200.60 375,200.60 0.00 241,333.02 108,973.16 108,973.16 133,867.58 266,227.44 0.00 29.04

24 00 260 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TETEYE, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA

24 00 260 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TETEYE, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA












TETEYE, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO

AGRIO-CUYABENO-TARAPOA

20.22

TOTAL 24 00 260 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TETEYE,

UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO


0.00 379,092.87 379,092.87 0.00 91,275.96 76,666.51 76,666.51 287,816.91 302,426.36 0.00 20.22

24 00 261 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PARAHUAYCU 1, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA

24 00 261 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PARAHUAYCU 1, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

96 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 65,518.11 0.00 65,518.11 0.00 0.00 0.00 0.00 65,518.11 65,518.11 0.00 0.00








PARAHUAYCU 1, UBICADO EN LA CARRETERA:

LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA

9.57

TOTAL 24 00 261 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE

PARAHUAYCU 1, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO


0.00 398,291.34 398,291.34 0.00 107,552.56 38,122.60 38,122.60 290,738.78 360,168.74 0.00 9.57

24 00 262 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA

24 00 262 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA









TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 339,330.36 0.00 339,330.36 0.00 102,422.12 0.00 0.00 236,908.24 339,330.36 0.00 0.00

TOTAL 0.00 339,330.36 339,330.36 102,422.12 0.00 0.00 236,908.24 339,330.36 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00

TOTAL 0.00 404,848.47 404,848.47 0.00 114,944.51 0.00 0.00 289,903.96 404,848.47 0.0024 00 262 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE

DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO


0.00

TOTAL 24 00 262 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DURENO,

UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO


0.00 404,848.47 404,848.47 0.00 114,944.51 0.00 0.00 289,903.96 404,848.47 0.00 0.00

24 00 263 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

24 00 263 001 REHABILIT Y MEJORAMIEN DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN MANABI






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

97 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



001 Recursos Fiscales 8,305,600.94 -3,082,363.36 5,223,237.58 0.00 5,223,237.57 0.00 0.00 0.01 5,223,237.58 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -3,082,363.36 8,305,600.94 5,223,237.58 0.00 5,223,237.57 0.00 0.00 0.01 5,223,237.58 0.00 0.00

TOTAL 8,305,600.94 -3,082,363.36 5,223,237.58 5,223,237.57 0.00 0.00 0.01 5,223,237.58 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00


840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 8,305,600.94 -3,082,363.36 5,223,237.58 0.00 5,223,237.57 0.00 0.00 0.01 5,223,237.58 0.0024 00 263 001 REHABILIT Y MEJORAMIEN DE LA VIA

SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD

UBICADO EN MANABI

0.00

TOTAL 24 00 263 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA

VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE

LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

8,305,600.94 -3,082,363.36 5,223,237.58 0.00 5,223,237.57 0.00 0.00 0.01 5,223,237.58 0.00 0.00

24 00 264 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 15.5 KM (INCLUIDA FISCALIZACIÓN)

24 00 264 001 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 15.5 KM (INCLUIDA FISCALIZACIÓN)








001 Recursos Fiscales 0.00 7,032,721.86 7,032,721.86 0.00 6,962,721.86 0.00 0.00 70,000.00 7,032,721.86 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,032,721.86 0.00 7,032,721.86 0.00 6,962,721.86 0.00 0.00 70,000.00 7,032,721.86 0.00 0.00

TOTAL 0.00 7,032,721.86 7,032,721.86 6,962,721.86 0.00 0.00 70,000.00 7,032,721.86 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00

TOTAL 0.00 7,343,074.13 7,343,074.13 0.00 6,962,721.86 0.00 0.00 380,352.27 7,343,074.13 0.0024 00 264 001 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL

DE LOJA LONGITUD 15.5 KM (INCLUIDA

FISCALIZACIÓN)

0.00

TOTAL 24 00 264 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE

LOJA LONGITUD 15.5 KM (INCLUIDA FISCALIZACIÓN)

0.00 7,343,074.13 7,343,074.13 0.00 6,962,721.86 0.00 0.00 380,352.27 7,343,074.13 0.00 0.00

24 00 265 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA-SARACAY

24 00 265 001 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA-SARACAY




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

98 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 265 001 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA

EJE VIAL 1 LA AVANZADA-SARACAY 0.00

TOTAL 24 00 265 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EJE

VIAL 1 LA AVANZADA-SARACAY

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 266 RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ARENILLAS - LA AVANZADA

24 00 266 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ARENILLAS - LA AVANZADA











TOTAL 0.00 2,713,010.02 2,713,010.02 0.00 2,384,287.66 2,289,594.58 2,289,594.58 328,722.36 423,415.44 0.0024 00 266 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA

ARENILLAS - LA AVANZADA 84.39

TOTAL 24 00 266 RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ARENILLAS -

LA AVANZADA

0.00 2,713,010.02 2,713,010.02 0.00 2,384,287.66 2,289,594.58 2,289,594.58 328,722.36 423,415.44 0.00 84.39

24 00 267 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES UBICADOS EN LA CARRETERA PALESTINA VINCES-PROVINCIA DE LOS RIOS

24 00 267 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES UBICADOS EN LA











TOTAL 0.00 248,030.47 248,030.47 0.00 248,030.47 248,030.47 248,030.47 0.00 0.00 0.0024 00 267 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA

REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE

LOS PUENTES UBICADOS EN LA

100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

99 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 24 00 267 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA

REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE

LOS PUENTES UBICADOS EN LA CARRETERA

PALESTINA VINCES-PROVINCIA DE LOS RIOS

0.00 248,030.47 248,030.47 0.00 248,030.47 248,030.47 248,030.47 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 268 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMÉRICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA

24 00 268 001 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE L




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









998 ANTICIPOS DE


0.00 1,279,297.72 1,279,297.72 0.00 1,279,297.71 1,279,297.71 1,279,297.71 0.01 0.01 0.00 100.00



TOTAL 0.00 6,371,753.36 6,371,753.36 0.00 6,370,109.95 6,045,555.07 6,045,555.07 1,643.41 326,198.29 0.0024 00 268 001 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR

DE TRÁFICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE

LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE L

94.88

TOTAL 24 00 268 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE

TRÁFICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS

AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMÉRICAS Y

ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA

0.00 6,371,753.36 6,371,753.36 0.00 6,370,109.95 6,045,555.07 6,045,555.07 1,643.41 326,198.29 0.00 94.88

24 00 269 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS

24 00 269 001 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

100 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 0.00 40,380.14 40,380.14 0.00 35,425.04 35,425.04 35,425.04 4,955.10 4,955.10 0.0024 00 269 001 CARRETERA PASO LATERAL DE

ARENILLAS 87.73

TOTAL 24 00 269 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS 0.00 40,380.14 40,380.14 0.00 35,425.04 35,425.04 35,425.04 4,955.10 4,955.10 0.00 87.73

24 00 270 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PAVIMENTO RÍGIDO Y MEZCLAS CON LITIGANTES HIDRÁULICOS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

24 00 270 001 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PAVIMENTO RÍGIDO Y MEZCLAS CON LITIGANTES HIDRÁULICOS AL MINISTERI




701 Asistencia Tecnica y

Donaciones

0.00 111,895.00 111,895.00 0.00 24,951.06 0.00 0.00 86,943.94 111,895.00 0.00 0.00


Especializada

175,002.19 0.00 175,002.19 0.00 88,058.25 63,107.19 63,107.19 86,943.94 111,895.00 0.00 36.06


TOTAL 0.00 175,002.19 175,002.19 0.00 88,058.25 63,107.19 63,107.19 86,943.94 111,895.00 0.0024 00 270 001 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA

EN PAVIMENTO RÍGIDO Y MEZCLAS CON

LITIGANTES HIDRÁULICOS AL MINISTERI

36.06

TOTAL 24 00 270 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN

PAVIMENTO RÍGIDO Y MEZCLAS CON LITIGANTES

HIDRÁULICOS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y

OBRAS PÚBLICAS

0.00 175,002.19 175,002.19 0.00 88,058.25 63,107.19 63,107.19 86,943.94 111,895.00 0.00 36.06

24 00 271 REHALITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBA - MONTLAVO - BABAHOYO

24 00 271 001 REHALITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBA - MONTLAVO - BABAHOYO











TOTAL 0.00 8,940,585.63 8,940,585.63 0.00 3,940,585.63 2,835,067.08 2,835,067.08 5,000,000.00 6,105,518.55 0.0024 00 271 001 REHALITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

LA CARRETERA BALSAPAMBA - MONTLAVO -

BABAHOYO

31.71

TOTAL 24 00 271 REHALITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA

CARRETERA BALSAPAMBA - MONTLAVO -

BABAHOYO

0.00 8,940,585.63 8,940,585.63 0.00 3,940,585.63 2,835,067.08 2,835,067.08 5,000,000.00 6,105,518.55 0.00 31.71

24 00 272 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OT

24 00 272 001 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNV


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

101 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC








TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,493.52 0.00 2,493.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2,493.52 2,493.52 0.00 0.00

TOTAL 0.00 2,493.52 2,493.52 0.00 0.00 0.00 2,493.52 2,493.52 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00


840201 Terrenos


TOTAL 840201 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 2,660,702.00 0.00 2,660,702.00 0.00 2,660,702.00 2,660,702.00 2,660,702.00 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 2,663,195.52 2,663,195.52 0.00 2,660,702.00 2,660,702.00 2,660,702.00 2,493.52 2,493.52 0.0024 00 272 001 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA

CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA

MAS AMPLIACION DE CIRCUNV

99.91

TOTAL 24 00 272 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS

OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS

AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OT

0.00 2,663,195.52 2,663,195.52 0.00 2,660,702.00 2,660,702.00 2,660,702.00 2,493.52 2,493.52 0.00 99.91

24 00 273 CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L=40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA - LAGO AGRIO

24 00 273 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L=40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA - LAGO AGRIO








001 Recursos Fiscales 0.00 1,517,249.06 1,517,249.06 0.00 1,517,249.06 55,908.25 0.00 0.00 1,461,340.81 55,908.25 3.68

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,517,249.06 0.00 1,517,249.06 0.00 1,517,249.06 55,908.25 0.00 0.00 1,461,340.81 55,908.25 3.68

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

102 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 0.00 1,517,249.06 1,517,249.06 1,517,249.06 55,908.25 0.00 0.00 1,461,340.81 55,908.25 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 3.68

TOTAL 0.00 1,595,249.06 1,595,249.06 0.00 1,517,249.06 55,908.25 0.00 78,000.00 1,539,340.81 55,908.2524 00 273 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE

REVENTADOR L=40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA -

LAGO AGRIO

3.50

TOTAL 24 00 273 CONSTRUCCION DEL PUENTE

REVENTADOR L=40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA -

LAGO AGRIO

0.00 1,595,249.06 1,595,249.06 0.00 1,517,249.06 55,908.25 0.00 78,000.00 1,539,340.81 55,908.25 3.50

24 00 274 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZA-LAGO AGRIO

24 00 274 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZA-LAGO AGRIO









TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 388,042.78 0.00 388,042.78 0.00 263,753.22 86,080.66 0.00 124,289.56 301,962.12 86,080.66 22.18

TOTAL 0.00 388,042.78 388,042.78 263,753.22 86,080.66 0.00 124,289.56 301,962.12 86,080.66 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 22.18

TOTAL 0.00 430,042.78 430,042.78 0.00 263,753.22 86,080.66 0.00 166,289.56 343,962.12 86,080.6624 00 274 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA

FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZA-LAGO AGRIO 20.02

TOTAL 24 00 274 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA

2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZA-LAGO AGRIO

0.00 430,042.78 430,042.78 0.00 263,753.22 86,080.66 0.00 166,289.56 343,962.12 86,080.66 20.02

24 00 275 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO

24 00 275 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO









TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 537,405.62 0.00 537,405.62 0.00 537,405.62 0.00 0.00 0.00 537,405.62 0.00 0.00

TOTAL 0.00 537,405.62 537,405.62 537,405.62 0.00 0.00 0.00 537,405.62 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00

TOTAL 0.00 606,665.62 606,665.62 0.00 537,405.62 0.00 0.00 69,260.00 606,665.62 0.0024 00 275 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE

EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL

CANTON LORETO

0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

103 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON

LORETO

0.00 606,665.62 606,665.62 0.00 537,405.62 0.00 0.00 69,260.00 606,665.62 0.00 0.00

24 00 276 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO - LA SEXTA

24 00 276 001 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO - LA SEXTA











TOTAL 0.00 1,591,871.73 1,591,871.73 0.00 1,591,871.70 0.00 0.00 0.03 1,591,871.73 0.0024 00 276 001 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO - LA

SEXTA 0.00

TOTAL 24 00 276 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO - LA SEXTA 0.00 1,591,871.73 1,591,871.73 0.00 1,591,871.70 0.00 0.00 0.03 1,591,871.73 0.00 0.00

24 00 277 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORA-GUALAQUIZA TRAMO ZA

24 00 277 001 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORA-GUALAQUI






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 277 001 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION

VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA

CARRETERA ZAMORA-GUALAQUI

0.00

TOTAL 24 00 277 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL

HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA

CARRETERA ZAMORA-GUALAQUIZA TRAMO ZA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 278 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON -BELLA UNION

24 00 278 001 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON -BELLA UNION






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

104 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 0.0024 00 278 001 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL

ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON -BELLA UNION 0.00

TOTAL 24 00 278 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL

ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON -BELLA UNION

0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00

24 00 279 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES

24 00 279 001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES








001 Recursos Fiscales 0.00 3,989,081.54 3,989,081.54 0.00 3,989,081.25 601,928.28 601,928.28 0.29 3,387,153.26 0.00 15.09

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,989,081.54 0.00 3,989,081.54 0.00 3,989,081.25 601,928.28 601,928.28 0.29 3,387,153.26 0.00 15.09

TOTAL 0.00 3,989,081.54 3,989,081.54 3,989,081.25 601,928.28 601,928.28 0.29 3,387,153.26 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 15.09

TOTAL 0.00 4,142,620.74 4,142,620.74 0.00 4,142,620.45 601,928.28 601,928.28 0.29 3,540,692.46 0.0024 00 279 001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA

AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES 14.53

TOTAL 24 00 279 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA

AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES

0.00 4,142,620.74 4,142,620.74 0.00 4,142,620.45 601,928.28 601,928.28 0.29 3,540,692.46 0.00 14.53

24 00 280 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO

24 00 280 001 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO


730101 Agua Potable












2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

105 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC







TOTAL 0.00 8,318.12 8,318.12 0.00 8,318.12 8,318.12 8,318.12 0.00 0.00 0.0024 00 280 001 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO

LATERAL ORIENTAL PUYO 100.00

TOTAL 24 00 280 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO

LATERAL ORIENTAL PUYO

0.00 8,318.12 8,318.12 0.00 8,318.12 8,318.12 8,318.12 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 281 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA - TENA

24 00 281 001 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA - TENA





Reparaciones

719,010.59 0.00 719,010.59 0.00 719,010.58 719,010.58 719,010.58 0.01 0.01 0.00 100.00








TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 352,514.93 0.00 352,514.93 0.00 352,514.92 0.00 0.00 0.01 352,514.93 0.00 0.00


TOTAL 0.00 1,071,525.52 1,071,525.52 0.00 1,071,525.50 719,010.58 719,010.58 0.02 352,514.94 0.0024 00 281 001 SENALIZACION VIA PUYO SANTA

CLARA - TENA 67.10

TOTAL 24 00 281 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA -

TENA

0.00 1,071,525.52 1,071,525.52 0.00 1,071,525.50 719,010.58 719,010.58 0.02 352,514.94 0.00 67.10

24 00 282 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO - BANOS - PELILEO 4 CARRILES

24 00 282 001 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO - BANOS - PELILEO 4 CARRILES





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

106 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 282 001 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO -

BANOS - PELILEO 4 CARRILES 0.00

TOTAL 24 00 282 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO -

BANOS - PELILEO 4 CARRILES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 283 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO - ESMERALDAS - LIMITE CON MANABI

24 00 283 001 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO - ESMERALDAS - LIMITE CON MANABI






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 283 001 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA

CARRETERA SAN LORENZO - ESMERALDAS -

LIMITE CON MANABI

0.00

TOTAL 24 00 283 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA

CARRETERA SAN LORENZO - ESMERALDAS - LIMITE

CON MANABI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 284 REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM - CONSTRUCCION

24 00 284 001 REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM - CONSTRUCCION



001 Recursos Fiscales 0.00 6,915,843.66 6,915,843.66 0.00 0.00 0.00 0.00 6,915,843.66 6,915,843.66 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 6,915,843.66 0.00 6,915,843.66 0.00 0.00 0.00 0.00 6,915,843.66 6,915,843.66 0.00 0.00

TOTAL 0.00 6,915,843.66 6,915,843.66 0.00 0.00 0.00 6,915,843.66 6,915,843.66 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00

TOTAL 0.00 6,915,843.66 6,915,843.66 0.00 0.00 0.00 0.00 6,915,843.66 6,915,843.66 0.0024 00 284 001 REHABILITACION DE LA AV

CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22

KM - CONSTRUCCION

0.00

TOTAL 24 00 284 REHABILITACION DE LA AV


KM - CONSTRUCCION

0.00 6,915,843.66 6,915,843.66 0.00 0.00 0.00 0.00 6,915,843.66 6,915,843.66 0.00 0.00

24 00 285 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 - CONSTRUCCION

24 00 285 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 - CONSTRUCCION







EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 -

CONSTRUCCION

0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

107 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 -

CONSTRUCCION

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 286 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO

24 00 286 001 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 286 001 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO

SOBRE EL RIO NAPO 0.00

TOTAL 24 00 286 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE

EL RIO NAPO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 287 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA

24 00 287 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA





Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 287 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO

CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA 0.00

TOTAL 24 00 287 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA

BUENAVISTA - PACCHA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 288 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS

24 00 288 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS





Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

108 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 288 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO

CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS -

HUAQUILLAS

0.00


SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 289 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA -QUILANGA - FISCALIZAC

24 00 289 001 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA -QUILANGA -






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 289 001 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA

CARRETERA GONZANAMA -QUILANGA -

0.00

TOTAL 24 00 289 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION


CARRETERA GONZANAMA -QUILANGA - FISCALIZAC

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 290 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA

24 00 290 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 290 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL

DE TACHINA 0.00

TOTAL 24 00 290 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE

TACHINA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 291 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATO-GUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO

24 00 291 001 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATO-GUARANDA CON PAVIMENTO






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

109 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



001 Recursos Fiscales 0.00 19,911,970.65 19,911,970.65 0.00 19,911,970.65 590,692.03 404,705.26 0.00 19,321,278.62 185,986.77 2.97

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 19,911,970.65 0.00 19,911,970.65 0.00 19,911,970.65 590,692.03 404,705.26 0.00 19,321,278.62 185,986.77 2.97

TOTAL 0.00 19,911,970.65 19,911,970.65 19,911,970.65 590,692.03 404,705.26 0.00 19,321,278.62 185,986.77 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 2.97

TOTAL 0.00 20,745,416.60 20,745,416.60 0.00 20,745,416.60 590,692.03 404,705.26 0.00 20,154,724.57 185,986.7724 00 291 001 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION

PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA

AMBATO-GUARANDA CON PAVIMENTO

2.85

TOTAL 24 00 291 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA

AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA

AMBATO-GUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO

0.00 20,745,416.60 20,745,416.60 0.00 20,745,416.60 590,692.03 404,705.26 0.00 20,154,724.57 185,986.77 2.85

24 00 292 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-CRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICAD

24 00 292 001 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-CRUCITA DE 2740 KMS DE LONG






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 292 001 RECONSTRUCCION REHABILITACION

Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA

PORTOVIEJO-CRUCITA DE 2740 KMS DE LONG

0.00

TOTAL 24 00 292 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y

FISCALIZACION DE LA CARRETERA

PORTOVIEJO-CRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD

UBICAD

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 293 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVO ROCAFUERTE

24 00 293 001 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVO ROCAFUERTE






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 293 001 IMPLEMENETACION DE LA LINEA

FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVO

ROCAFUERTE

0.00

TOTAL 24 00 293 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL

FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVO ROCAFUERTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 294 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14+600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA:

24 00 294 001 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14+600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

110 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 294 001 ESTABILIZACION DE TALUDES

SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14+600

CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA

0.00

TOTAL 24 00 294 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES

CRITICOS PUNTUALES KM 14+600 CARRETERA PLAN

DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 295 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES

24 00 295 001 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 295 001 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 0.00

TOTAL 24 00 295 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 296 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRI-PIFO-SANTA ROSA DE CUSUBAMBA

24 00 296 001 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRI-PIFO-SANTA ROSA DE CUSUBAMBA









998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 296 001 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA

VIA COLIBRI-PIFO-SANTA ROSA DE CUSUBAMBA 0.00

TOTAL 24 00 296 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA

COLIBRI-PIFO-SANTA ROSA DE CUSUBAMBA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 297 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA

24 00 297 001 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

111 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




750401 Lineas Redes e Instalaciones Electricas


TOTAL 750401 Lineas Redes e Instalaciones Electricas 4,334.40 0.00 4,334.40 0.00 3,870.00 3,870.00 3,870.00 464.40 464.40 0.00 89.29


TOTAL 0.00 4,334.40 4,334.40 0.00 3,870.00 3,870.00 3,870.00 464.40 464.40 0.0024 00 297 001 CONSTRUCCION PUENTE

INTERNACIONAL MACARA 89.29

TOTAL 24 00 297 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL

MACARA

0.00 4,334.40 4,334.40 0.00 3,870.00 3,870.00 3,870.00 464.40 464.40 0.00 89.29

24 00 298 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

24 00 298 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA






TOTAL 0.00 106,490.71 106,490.71 0.00 106,490.70 0.00 0.00 0.01 106,490.71 0.0024 00 298 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA

FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA


0.00

TOTAL 24 00 298 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA

LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO

ANDRADE LA BONITA

0.00 106,490.71 106,490.71 0.00 106,490.70 0.00 0.00 0.01 106,490.71 0.00 0.00

24 00 299 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG=30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

24 00 299 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG=30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA






TOTAL 0.00 81,464.17 81,464.17 0.00 81,464.16 0.00 0.00 0.01 81,464.17 0.0024 00 299 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL

CORAZON LONG=30 M UBICADO EN LA

CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

0.00

TOTAL 24 00 299 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL

CORAZON LONG=30 M UBICADO EN LA CARRETERA


0.00 81,464.17 81,464.17 0.00 81,464.16 0.00 0.00 0.01 81,464.17 0.00 0.00

24 00 300 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EX-CORPECUADOR UBICADOS EN LA

24 00 300 001 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EX-CORPECUADOR UBI


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

112 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC













TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 300 001 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y

FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS

TRANSFERIDOS POR LA EX-CORPECUADOR UBI

0.00

TOTAL 24 00 300 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y

FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS

POR LA EX-CORPECUADOR UBICADOS EN LA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 301 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR

24 00 301 001 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR











001 Recursos Fiscales 0.00 2,558,566.74 2,558,566.74 0.00 2,209,629.97 222,396.37 60,896.63 348,936.77 2,336,170.37 161,499.74 8.69

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,558,566.74 0.00 2,558,566.74 0.00 2,209,629.97 222,396.37 60,896.63 348,936.77 2,336,170.37 161,499.74 8.69

TOTAL 0.00 2,558,566.74 2,558,566.74 2,209,629.97 222,396.37 60,896.63 348,936.77 2,336,170.37 161,499.74 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 8.69

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

113 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 0.00 3,416,338.90 3,416,338.90 0.00 2,887,213.52 581,955.13 420,455.39 529,125.38 2,834,383.77 161,499.7424 00 301 001 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX

CORPECUADOR 17.03

TOTAL 24 00 301 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX

CORPECUADOR

0.00 3,416,338.90 3,416,338.90 0.00 2,887,213.52 581,955.13 420,455.39 529,125.38 2,834,383.77 161,499.74 17.03

24 00 302 REHABILITACION DE LA VIA DE ACCESO AL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD VICTORIA

24 00 302 001 REHABILITACION DE LA VIA DE ACCESO AL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD VICTORIA




TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 907,960.70 0.00 907,960.70 0.00 907,960.70 763,698.71 738,278.54 0.00 144,261.99 25,420.17 84.11

TOTAL 0.00 907,960.70 907,960.70 907,960.70 763,698.71 738,278.54 0.00 144,261.99 25,420.17 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 84.11

TOTAL 0.00 907,960.70 907,960.70 0.00 907,960.70 763,698.71 738,278.54 0.00 144,261.99 25,420.1724 00 302 001 REHABILITACION DE LA VIA DE

ACCESO AL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD

VICTORIA

84.11

TOTAL 24 00 302 REHABILITACION DE LA VIA DE ACCESO AL

PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD VICTORIA

0.00 907,960.70 907,960.70 0.00 907,960.70 763,698.71 738,278.54 0.00 144,261.99 25,420.17 84.11

24 00 303 OBRAS DE DEFENSA EN LAS RIBERAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE SOBRE EL RIO UPANO, CARRETERA PUYO-MACAS, PROVIN

24 00 303 001 OBRAS DE DEFENSA EN LAS RIBERAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE SOBRE EL RIO UPANO, CARRETERA PUYO-MA






TOTAL 0.00 2,087,516.31 2,087,516.31 0.00 2,087,516.31 2,087,516.31 2,087,516.31 0.00 0.00 0.0024 00 303 001 OBRAS DE DEFENSA EN LAS RIBERAS

DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE SOBRE EL RIO

UPANO, CARRETERA PUYO-MA

100.00

TOTAL 24 00 303 OBRAS DE DEFENSA EN LAS RIBERAS DE

ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE SOBRE EL RIO

UPANO, CARRETERA PUYO-MACAS, PROVIN

0.00 2,087,516.31 2,087,516.31 0.00 2,087,516.31 2,087,516.31 2,087,516.31 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 308 PLAN NACIONAL DE TERMINALES TERRESTRES (CENTROS DE TRANSFERENCIA) DE CARGA PESADA

24 00 308 001 PLAN NACIONAL DE TERMINALES TERRESTRES (CENTROS DE TRANSFERENCIA) DE CARGA PESADA


750107 Construcciones y Edificaciones


TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

114 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 308 001 PLAN NACIONAL DE TERMINALES

TERRESTRES (CENTROS DE TRANSFERENCIA) DE

CARGA PESADA

0.00

TOTAL 24 00 308 PLAN NACIONAL DE TERMINALES

TERRESTRES (CENTROS DE TRANSFERENCIA) DE

CARGA PESADA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 309 HABILITACION DE LA RED FERROVIARIA NACIONAL

24 00 309 001 HABILITACION DE LA RED FERROVIARIA NACIONAL





Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL 780103 A Empresas Publicas 567,272.03 0.00 567,272.03 0.00 567,272.03 567,272.03 567,272.03 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 0.00 567,272.03 567,272.03 567,272.03 567,272.03 567,272.03 0.00 0.00 0.00 0.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES


TOTAL 0.00 567,272.03 567,272.03 0.00 567,272.03 567,272.03 567,272.03 0.00 0.00 0.0024 00 309 001 HABILITACION DE LA RED

FERROVIARIA NACIONAL 100.00

TOTAL 24 00 309 HABILITACION DE LA RED FERROVIARIA

NACIONAL

0.00 567,272.03 567,272.03 0.00 567,272.03 567,272.03 567,272.03 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 310 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE JULIO ANDRADE, UBICADO EN LA REGION 1, EN LA PARROQUIA JULIO ANDRADE, PROVINCIA D

24 00 310 001 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE JULIO ANDRADE, UBICADO EN LA REGION 1, EN LA PARROQUIA JULIO ANDRAD






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 310 001 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL

DE JULIO ANDRADE, UBICADO EN LA REGION 1, EN

LA PARROQUIA JULIO ANDRAD

0.00

TOTAL 24 00 310 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE

JULIO ANDRADE, UBICADO EN LA REGION 1, EN LA

PARROQUIA JULIO ANDRADE, PROVINCIA D

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 311 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO

24 00 311 001 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

115 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 311 001 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO 0.00

TOTAL 24 00 311 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 315 AMPLIACIÓN DE LA VÍA GUAYLLABAMBA ¿ TABACUNDO ¿ CAYAMBE - CAJAS

24 00 315 001 AMPLIACIÓN DE LA VÍA GUAYLLABAMBA ¿ TABACUNDO ¿ CAYAMBE - CAJAS






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 315 001 AMPLIACIÓN DE LA VÍA

GUAYLLABAMBA ¿ TABACUNDO ¿ CAYAMBE -

CAJAS

0.00

TOTAL 24 00 315 AMPLIACIÓN DE LA VÍA GUAYLLABAMBA ¿

TABACUNDO ¿ CAYAMBE - CAJAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 318 CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO-LA BELLEZA

24 00 318 001 CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO-LA BELLEZA






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 318 001 CARRETERA FRANCISCO DE

ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA

MORENO-LA BELLEZA

0.00

TOTAL 24 00 318 CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA VIA

LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO-LA

BELLEZA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 319 AMPLIACION DE LA CARRETERA PIFO-PAPALLACTA

24 00 319 001 AMPLIACION DE LA CARRETERA PIFO-PAPALLACTA









2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

116 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 12,778,140.33 12,778,140.33 0.00 11,891,883.98 0.00 0.00 886,256.35 12,778,140.33 0.0024 00 319 001 AMPLIACION DE LA CARRETERA

PIFO-PAPALLACTA 0.00

TOTAL 24 00 319 AMPLIACION DE LA CARRETERA

PIFO-PAPALLACTA

0.00 12,778,140.33 12,778,140.33 0.00 11,891,883.98 0.00 0.00 886,256.35 12,778,140.33 0.00 0.00

24 00 320 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL-EL ROCIO EN EL CANTON DELEG PROVINCIA DEL CAÑAR

24 00 320 001 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL-EL ROCIO EN EL CANTON DELEG PROVINCIA DEL CAÑ











TOTAL 0.00 882,299.66 882,299.66 0.00 882,299.66 0.00 0.00 0.00 882,299.66 0.0024 00 320 001 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL-EL ROCIO EN EL

CANTON DELEG PROVINCIA DEL CAÑ

0.00

TOTAL 24 00 320 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL-EL ROCIO EN EL

CANTON DELEG PROVINCIA DEL CAÑAR

0.00 882,299.66 882,299.66 0.00 882,299.66 0.00 0.00 0.00 882,299.66 0.00 0.00

24 00 321 AMPLIACION DE LA VIA A QUITO EN UNA LONGITUD DE 6 +270 KM. UBICADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CANTON LAGO AGRIO

24 00 321 001 AMPLIACION DE LA VIA A QUITO EN UNA LONGITUD DE 6 +270 KM. UBICADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CANTON







840201 Terrenos


TOTAL 840201 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840302 Edificios Locales y Residencias

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

117 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 840302 Edificios Locales y Residencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 3,181,692.64 3,181,692.64 0.00 3,181,692.64 0.00 0.00 0.00 3,181,692.64 0.0024 00 321 001 AMPLIACION DE LA VIA A QUITO EN

UNA LONGITUD DE 6 +270 KM. UBICADO EN LA

CIUDAD DE NUEVA LOJA CANTON

0.00

TOTAL 24 00 321 AMPLIACION DE LA VIA A QUITO EN UNA

LONGITUD DE 6 +270 KM. UBICADO EN LA CIUDAD DE

NUEVA LOJA CANTON LAGO AGRIO

0.00 3,181,692.64 3,181,692.64 0.00 3,181,692.64 0.00 0.00 0.00 3,181,692.64 0.00 0.00

24 00 322 DESARROLLO DE LOS PUEBLO INDIGENAS DEL ECUADOR (PRODEPINE)

24 00 322 001 DESARROLLO DE LOS PUEBLO INDIGENAS DEL ECUADOR (PRODEPINE)






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 322 001 DESARROLLO DE LOS PUEBLO

INDIGENAS DEL ECUADOR (PRODEPINE) 0.00

TOTAL 24 00 322 DESARROLLO DE LOS PUEBLO INDIGENAS

DEL ECUADOR (PRODEPINE)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 323 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO UBICADO EN LA PROVINCIA DE

24 00 323 001 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO UBICADO EN LA P




TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 129,602.94 0.00 129,602.94 0.00 129,602.74 101,789.62 61,321.38 0.20 27,813.32 40,468.24 78.54

TOTAL 0.00 129,602.94 129,602.94 129,602.74 101,789.62 61,321.38 0.20 27,813.32 40,468.24 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 78.54




TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,977,422.62 0.00 3,977,422.62 0.00 3,977,422.62 3,436,047.86 3,436,047.86 0.00 541,374.76 0.00 86.39

TOTAL 0.00 3,977,422.62 3,977,422.62 3,977,422.62 3,436,047.86 3,436,047.86 0.00 541,374.76 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 86.39

TOTAL 0.00 4,107,025.56 4,107,025.56 0.00 4,107,025.36 3,537,837.48 3,497,369.24 0.20 569,188.08 40,468.2424 00 323 001 RECONSTRUCCION REHABILITACION

Y FISCALIZACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON

PORTOVIEJO UBICADO EN LA P

86.14


FISCALIZACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON

PORTOVIEJO UBICADO EN LA PROVINCIA DE

0.00 4,107,025.56 4,107,025.56 0.00 4,107,025.36 3,537,837.48 3,497,369.24 0.20 569,188.08 40,468.24 86.14

24 00 324 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)-VIA A LOS ZORROS-PARROQUIA GARCIA MOR

24 00 324 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)-VIA A LOS ZORROS-PARROQUIA

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

118 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 324 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE

LA CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)

-VIA A LOS ZORROS-PARROQUIA

0.00

TOTAL 24 00 324 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)-VIA

A LOS ZORROS-PARROQUIA GARCIA MOR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 326 CONSTRUCCION DEL PUENTE NEGRO SOBRE EL RIO AMARILLO Y ACCESOS

24 00 326 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE NEGRO SOBRE EL RIO AMARILLO Y ACCESOS




TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 58,070.74 0.00 58,070.74 0.00 11,160.99 11,160.99 0.00 46,909.75 46,909.75 11,160.99 19.22







TOTAL 0.00 142,273.32 142,273.32 0.00 95,363.57 95,363.57 84,202.58 46,909.75 46,909.75 11,160.9924 00 326 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE NEGRO

SOBRE EL RIO AMARILLO Y ACCESOS 67.03

TOTAL 24 00 326 CONSTRUCCION DEL PUENTE NEGRO

SOBRE EL RIO AMARILLO Y ACCESOS

0.00 142,273.32 142,273.32 0.00 95,363.57 95,363.57 84,202.58 46,909.75 46,909.75 11,160.99 67.03

24 00 327 IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, SEMAFOROS, VALLAS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA LAS 140 PRI

24 00 327 001 IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, SEMAFOROS, VALLAS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA




TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 721,500.00 0.00 721,500.00 0.00 721,500.00 0.00 0.00 0.00 721,500.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 721,500.00 721,500.00 0.00 721,500.00 0.00 0.00 0.00 721,500.00 0.0024 00 327 001 IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION

HORIZONTAL Y VERTICAL, SEMAFOROS, VALLAS Y

REFORMAS GEOMETRICAS PARA

0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

119 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 24 00 327 IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION

HORIZONTAL Y VERTICAL, SEMAFOROS, VALLAS Y

REFORMAS GEOMETRICAS PARA LAS 140 PRI

0.00 721,500.00 721,500.00 0.00 721,500.00 0.00 0.00 0.00 721,500.00 0.00 0.00

24 00 328 DEFINICION DE LA UBICACION DE ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL ECUADOR

24 00 328 001 DEFINICION DE LA UBICACION DE ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL ECUADOR






TOTAL 0.00 82,499.61 82,499.61 0.00 82,499.61 0.00 0.00 0.00 82,499.61 0.0024 00 328 001 DEFINICION DE LA UBICACION DE

ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y

DIMENSIONES EN EL ECUADOR

0.00

TOTAL 24 00 328 DEFINICION DE LA UBICACION DE

ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y

DIMENSIONES EN EL ECUADOR

0.00 82,499.61 82,499.61 0.00 82,499.61 0.00 0.00 0.00 82,499.61 0.00 0.00

24 00 329 REHABILITACION DE LA CARRETERA E-25 A BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS

24 00 329 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA E-25 A BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS











TOTAL 0.00 6,609,388.31 6,609,388.31 0.00 6,609,388.31 0.00 0.00 0.00 6,609,388.31 0.0024 00 329 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA

E-25 A BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS

RIOS

0.00

TOTAL 24 00 329 REHABILITACION DE LA CARRETERA E-25 A

BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS

0.00 6,609,388.31 6,609,388.31 0.00 6,609,388.31 0.00 0.00 0.00 6,609,388.31 0.00 0.00

24 00 332 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

24 00 332 001 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

120 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS


TOTAL 780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS

DESCENTRALIZADOS

11,113,469.97 0.00 11,113,469.97 0.00 9,426,374.89 9,426,374.89 9,426,374.89 1,687,095.08 1,687,095.08 0.00 84.82

TOTAL 0.00 11,113,469.97 11,113,469.97 9,426,374.89 9,426,374.89 9,426,374.89 1,687,095.08 1,687,095.08 0.00 0.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES


TOTAL 0.00 11,260,469.97 11,260,469.97 0.00 9,426,374.89 9,426,374.89 9,426,374.89 1,834,095.08 1,834,095.08 0.0024 00 332 001 PROGRAMA DE APOYO AL

DESARROLLO VIAL DE LOS GOBIERNOS

AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

83.71

TOTAL 24 00 332 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO

VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS

DESCENTRALIZADOS

0.00 11,260,469.97 11,260,469.97 0.00 9,426,374.89 9,426,374.89 9,426,374.89 1,834,095.08 1,834,095.08 0.00 83.71

24 00 333 REHABILITACION DE LA VIA GUAMOTE SOCAVON CON UNA LONGITUD DE 11 KM

24 00 333 001 REHABILITACION DE LA VIA GUAMOTE SOCAVON CON UNA LONGITUD DE 11 KM




TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,334,541.48 0.00 1,334,541.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1,334,541.48 1,334,541.48 0.00 0.00

TOTAL 0.00 1,334,541.48 1,334,541.48 0.00 0.00 0.00 1,334,541.48 1,334,541.48 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00

TOTAL 0.00 1,334,541.48 1,334,541.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1,334,541.48 1,334,541.48 0.0024 00 333 001 REHABILITACION DE LA VIA GUAMOTE

SOCAVON CON UNA LONGITUD DE 11 KM 0.00

TOTAL 24 00 333 REHABILITACION DE LA VIA GUAMOTE

SOCAVON CON UNA LONGITUD DE 11 KM

0.00 1,334,541.48 1,334,541.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1,334,541.48 1,334,541.48 0.00 0.00

24 00 334 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAMANGOZA CAF CFA 3210 CARRETERA BELLA UNION LIMON

24 00 334 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAMANGOZA CAF CFA 3210 CARRETERA BELLA UNION LIMON












EL RIO NAMANGOZA CAF CFA 3210 CARRETERA

BELLA UNION LIMON

0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

121 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


RIO NAMANGOZA CAF CFA 3210 CARRETERA BELLA

UNION LIMON

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 336 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DUCUR GUALLETURO 21 KM Y JALUPATA CHONTAMARCA 4 KM

24 00 336 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DUCUR GUALLETURO 21 KM Y JALUPATA CHONTAMARC











TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 336 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO

DE LOS CAMINOS VECINALES DUCUR

GUALLETURO 21 KM Y JALUPATA CHONTAMARC

0.00

TOTAL 24 00 336 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE

LOS CAMINOS VECINALES DUCUR GUALLETURO 21

KM Y JALUPATA CHONTAMARCA 4 KM

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 337 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA BRICENO LA UNION SAN ISIDRO DE 48,03 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA

24 00 337 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA BRICENO LA UNION SAN ISIDRO DE 48,03 KMS DE LONGITUD UBI






TOTAL 0.00 8,027,726.48 8,027,726.48 0.00 7,834,226.70 0.00 0.00 193,499.78 8,027,726.48 0.0024 00 337 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE

LA CARRETERA BRICENO LA UNION SAN ISIDRO

DE 48,03 KMS DE LONGITUD UBI

0.00

TOTAL 24 00 337 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA

CARRETERA BRICENO LA UNION SAN ISIDRO DE

48,03 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA

0.00 8,027,726.48 8,027,726.48 0.00 7,834,226.70 0.00 0.00 193,499.78 8,027,726.48 0.00 0.00

24 00 343 IMPLEMENTACION DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL VALLAS SEMAFOROS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA 422 INTERSECC

24 00 343 001 IMPLEMENTACION DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL VALLAS SEMAFOROS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA 42





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

122 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 343 001 IMPLEMENTACION DE SENALIZACION

HORIZONTAL Y VERTICAL VALLAS SEMAFOROS Y

REFORMAS GEOMETRICAS PARA 42

0.00

TOTAL 24 00 343 IMPLEMENTACION DE SENALIZACION

HORIZONTAL Y VERTICAL VALLAS SEMAFOROS Y

REFORMAS GEOMETRICAS PARA 422 INTERSECC

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 24 DESARROLLO VIAL 310,211,761.81 5,762,567.99 61.12 136,720,841.70 41,470,421.79 209,198,773.91 214,961,341.90 0.00 351,682,183.60 194,299,706.81 157,382,476.79

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

123 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

MANTENIMIENTO VIAL25


25 00 000 001 REMUNERACIONES UNIDAD DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DEL MTOP





0.00 58,110.00 58,110.00 0.00 1,834.63 1,834.63 1,834.63 56,275.37 56,275.37 0.00 3.16





0.00 17,902.33 17,902.33 0.00 16,862.09 16,862.09 16,862.09 1,040.24 1,040.24 0.00 94.19





0.00 9,382.23 9,382.23 0.00 0.00 0.00 0.00 9,382.23 9,382.23 0.00 0.00


EFICIENCIA

9,382.23 0.00 9,382.23 0.00 0.00 0.00 0.00 9,382.23 9,382.23 0.00 0.00

510507 Honorarios



0.00 25,995.00 25,995.00 0.00 12,725.23 12,725.23 12,725.23 13,269.77 13,269.77 0.00 48.95





0.00 697,320.00 697,320.00 0.00 555,806.94 555,806.94 555,806.94 141,513.06 141,513.06 0.00 79.71





0.00 67,291.38 67,291.38 0.00 53,509.36 53,509.36 53,509.36 13,782.02 13,782.02 0.00 79.52





0.00 55,586.76 55,586.76 0.00 14,526.21 14,526.21 14,526.21 41,060.55 41,060.55 0.00 26.13





0.00 43,110.00 43,110.00 0.00 5,031.00 5,031.00 5,031.00 38,079.00 38,079.00 0.00 11.67

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

124 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



FUNCIONES

43,110.00 0.00 43,110.00 0.00 5,031.00 5,031.00 5,031.00 38,079.00 38,079.00 0.00 11.67

TOTAL 0.00 974,697.70 974,697.70 660,295.46 660,295.46 660,295.46 314,402.24 314,402.24 0.00 0.00 510000 GASTOS EN PERSONAL 67.74


530101 Agua Potable



0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00

TOTAL 530101 Agua Potable 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00




0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00

TOTAL 530201 Transporte de Personal 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00




0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 14,760.00 0.00 0.00 6,240.00 21,000.00 0.00 0.00





Satelitales

21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 14,760.00 0.00 0.00 6,240.00 21,000.00 0.00 0.00




130,000.00 -130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530299 Otros Servicios Generales -130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 4,183.30 4,183.30 0.00 192.00 192.00 192.00 3,991.30 3,991.30 0.00 4.59

TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 4,183.30 0.00 4,183.30 0.00 192.00 192.00 192.00 3,991.30 3,991.30 0.00 4.59




0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00



7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00




0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00


530405 Vehiculos

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

125 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

TOTAL 530405 Vehiculos 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00




0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00


Reparaciones

2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00




0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00


Especializada

38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00




0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00

TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00




0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00



2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00




0.00 86,400.00 86,400.00 0.00 14,612.00 14,608.00 13,460.00 71,788.00 71,792.00 1,148.00 16.91

TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 86,400.00 0.00 86,400.00 0.00 14,612.00 14,608.00 13,460.00 71,788.00 71,792.00 1,148.00 16.91




0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00


Proteccion

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00




0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

TOTAL 530804 Materiales de Oficina 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00




0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

126 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 530805 Materiales de Aseo 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00




0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00



2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00

530811 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial



0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00

TOTAL 530811 Materiales de Construccion Electricos


2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00




0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00

TOTAL 530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00




0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00





0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00


Informaticos

9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00

TOTAL 130,000.00 91,583.30 221,583.30 29,564.00 14,800.00 13,652.00 192,019.30 206,783.30 1,148.00 0.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.68





0.00 290,000.00 290,000.00 0.00 42,823.43 0.00 0.00 247,176.57 290,000.00 0.00 0.00

TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 290,000.00 0.00 290,000.00 0.00 42,823.43 0.00 0.00 247,176.57 290,000.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 290,000.00 290,000.00 42,823.43 0.00 0.00 247,176.57 290,000.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00

TOTAL 130,000.00 1,356,281.00 1,486,281.00 0.00 732,682.89 675,095.46 673,947.46 753,598.11 811,185.54 1,148.0025 00 000 001 REMUNERACIONES UNIDAD DE

CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DEL MTOP 45.42

25 00 000 002 GASTO CORRIENTE UNIDAD DE CONTROL DE PESOS Y MEDIDAS





0.00 280,000.00 280,000.00 0.00 264,776.00 264,776.00 264,776.00 15,224.00 15,224.00 0.00 94.56

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

127 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 280,000.00 280,000.00 0.00 264,776.00 264,776.00 264,776.00 15,224.00 15,224.00 0.0025 00 000 002 GASTO CORRIENTE UNIDAD DE

CONTROL DE PESOS Y MEDIDAS 94.56

TOTAL 25 00 000 SIN PROYECTO 130,000.00 1,636,281.00 1,766,281.00 0.00 997,458.89 939,871.46 938,723.46 768,822.11 826,409.54 1,148.00 53.21

25 00 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

25 00 001 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY


730101 Agua Potable





TOTAL 730104 Energia Electrica 3,488.02 0.00 3,488.02 0.00 3,488.02 3,488.02 3,488.02 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730105 Telecomunicaciones 3,348.97 0.00 3,348.97 0.00 3,348.97 3,348.97 3,348.97 0.00 0.00 0.00 100.00




730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales




Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía

Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes

Satelitales

4,830.81 0.00 4,830.81 0.00 4,830.81 4,830.81 4,830.81 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730206 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 456.72 0.00 456.72 0.00 456.72 456.72 456.72 0.00 0.00 0.00 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

128 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO


TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 184,060.02 0.00 184,060.02 0.00 184,060.02 184,060.02 184,060.02 0.00 0.00 0.00 100.00

730299 Otros Servicios


TOTAL 730299 Otros Servicios 14,255.87 0.00 14,255.87 0.00 14,255.87 14,255.87 14,255.87 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730301 Pasajes al Interior 4,537.60 0.00 4,537.60 0.00 4,537.60 4,537.60 4,537.60 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730302 Pasajes al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 17,118.75 0.00 17,118.75 0.00 17,118.75 17,118.75 17,118.75 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 5,883.76 5,883.76 5,883.76 2,616.24 2,616.24 0.00 69.22



TOTAL 730417 Infraestructura 249,064.00 0.00 249,064.00 0.00 244,039.34 244,039.34 244,039.34 5,024.66 5,024.66 0.00 97.98


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

129 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


998 ANTICIPOS DE


0.00 22,710.50 22,710.50 0.00 22,710.50 22,710.50 22,710.50 0.00 0.00 0.00 100.00


Reparaciones

591,158.42 0.00 591,158.42 0.00 591,158.42 464,687.69 464,687.69 0.00 126,470.73 0.00 78.61





4,400.00 0.00 4,400.00 0.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 960.00 960.00 0.00 52.00



TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







Proteccion

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 110,207.91 0.00 110,207.91 0.00 100,008.43 100,008.43 100,008.43 10,199.48 10,199.48 0.00 90.75



TOTAL 730804 Materiales de Oficina 1,712.81 0.00 1,712.81 0.00 1,712.81 1,712.81 1,712.81 0.00 0.00 0.00 100.00



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

130 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730808 Instrumental Medico Menor


TOTAL 730808 Instrumental Medico Menor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial


998 ANTICIPOS DE


0.00 7,694.84 7,694.84 0.00 7,694.84 7,694.84 7,694.84 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos


124,794.84 0.00 124,794.84 0.00 115,073.31 115,073.31 115,073.31 9,721.53 9,721.53 0.00 92.21



TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 116,819.79 0.00 116,819.79 0.00 88,456.88 88,456.88 88,456.88 28,362.91 28,362.91 0.00 75.72

730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion


TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 50,196.50 0.00 50,196.50 0.00 50,196.50 50,196.50 50,196.50 0.00 0.00 0.00 100.00

731406 Herramientas



TOTAL 0.00 1,511,377.37 1,511,377.37 1,445,923.11 1,319,452.38 1,319,452.38 65,454.26 191,924.99 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 87.30


750109 Construcciones Agropecuarias


TOTAL 750109 Construcciones Agropecuarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


001 Recursos Fiscales 3,422,926.68 -3,385,275.68 37,651.00 0.00 37,651.00 37,651.00 37,651.00 0.00 0.00 0.00 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

131 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -3,385,275.68 3,422,926.68 37,651.00 0.00 37,651.00 37,651.00 37,651.00 0.00 0.00 0.00 100.00



998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 120,225.68 0.00 120,225.68 0.00 115,597.40 0.00 0.00 4,628.28 120,225.68 0.00 0.00

TOTAL 3,422,926.68 -3,265,050.00 157,876.68 153,248.40 37,651.00 37,651.00 4,628.28 120,225.68 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 23.85


840103 Mobiliarios


TOTAL 840103 Mobiliarios 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00

840105 Vehiculos


TOTAL 840105 Vehiculos 110,654.00 0.00 110,654.00 0.00 110,651.80 110,651.80 110,651.80 2.20 2.20 0.00 100.00

840106 Herramientas






Informaticos

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 12,920.35 12,920.35 12,920.35 7,079.65 7,079.65 0.00 64.60


TOTAL 3,422,926.68 -1,610,318.63 1,812,608.05 0.00 1,722,743.66 1,480,675.53 1,480,675.53 89,864.39 331,932.52 0.0025 00 001 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA

PROVINCIA DEL AZUAY 81.69

TOTAL 25 00 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA

DEL AZUAY

3,422,926.68 -1,610,318.63 1,812,608.05 0.00 1,722,743.66 1,480,675.53 1,480,675.53 89,864.39 331,932.52 0.00 81.69

25 00 002 MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR

25 00 002 001 MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR


730101 Agua Potable




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

132 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC















Satelitales

1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730206 Eventos Publicos y Oficiales 23,000.00 0.00 23,000.00 0.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00



998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 35,449.74 0.00 35,449.74 0.00 35,150.00 32,150.00 26,150.00 299.74 3,299.74 6,000.00 90.69

730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público


TOTAL 730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo

Fumigación Desinfección y Limpieza de las

Instalaciones del Sector Público

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

133 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 83,173.54 0.00 83,173.54 0.00 81,681.79 81,681.77 54,601.89 1,491.75 1,491.77 27,079.88 98.21






TOTAL 730301 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








5,033.29 0.00 5,033.29 0.00 5,033.29 5,033.29 5,033.29 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 4,952.00 4,952.00 3,916.00 548.00 548.00 1,036.00 90.04

730405 Vehiculos

001 Recursos Fiscales 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 2,868.83 1,013.83 973.83 131.17 1,986.17 40.00 33.79

TOTAL 730405 Vehiculos 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 2,868.83 1,013.83 973.83 131.17 1,986.17 40.00 33.79


001 Recursos Fiscales 0.00 1,237,758.67 1,237,758.67 0.00 1,237,758.60 759,001.58 107,658.51 0.07 478,757.09 651,343.07 61.32

TOTAL 730417 Infraestructura 1,237,758.67 0.00 1,237,758.67 0.00 1,237,758.60 759,001.58 107,658.51 0.07 478,757.09 651,343.07 61.32


001 Recursos Fiscales 1,287,368.15 -899,214.17 388,153.98 0.00 388,153.98 370,574.95 370,574.95 0.00 17,579.03 0.00 95.47

998 ANTICIPOS DE


0.00 124,855.20 124,855.20 0.00 9,265.00 9,265.00 9,265.00 115,590.20 115,590.20 0.00 7.42

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

134 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


Reparaciones

-774,358.97 1,287,368.15 513,009.18 0.00 397,418.98 379,839.95 379,839.95 115,590.20 133,169.23 0.00 74.04






998 ANTICIPOS DE


0.00 82,415.00 82,415.00 0.00 82,415.00 82,415.00 82,415.00 0.00 0.00 0.00 100.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Proteccion

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






TOTAL 730804 Materiales de Oficina 110.00 0.00 110.00 0.00 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 100.00




730806 Herramientas




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

135 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




6,067.60 0.00 6,067.60 0.00 6,067.60 6,067.60 6,067.60 0.00 0.00 0.00 100.00



998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 86,246.91 0.00 86,246.91 0.00 80,705.25 80,705.16 78,405.35 5,541.66 5,541.75 2,299.81 93.57



998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Informaticos

761.40 0.00 761.40 0.00 761.40 761.40 761.40 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 1,287,368.15 922,857.55 2,210,225.70 2,083,946.15 1,582,754.99 894,956.23 126,279.55 627,470.71 687,798.76 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 71.61


770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 1,415.92 0.00 1,415.92 0.00 1,415.92 1,415.92 1,415.92 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 0.00 1,415.92 1,415.92 1,415.92 1,415.92 1,415.92 0.00 0.00 0.00 0.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 100.00


840103 Mobiliarios






840105 Vehiculos

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

136 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840106 Herramientas






Informaticos

4,396.65 0.00 4,396.65 0.00 4,396.65 4,396.65 4,396.65 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 1,287,368.15 928,670.12 2,216,038.27 0.00 2,089,758.72 1,588,567.56 900,768.80 126,279.55 627,470.71 687,798.7625 00 002 001 MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR 71.69

TOTAL 25 00 002 MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR 1,287,368.15 928,670.12 2,216,038.27 0.00 2,089,758.72 1,588,567.56 900,768.80 126,279.55 627,470.71 687,798.76 71.69

25 00 003 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR

25 00 003 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR


730101 Agua Potable















Satelitales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

137 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 123,755.08 0.00 123,755.08 0.00 114,618.73 114,618.73 114,618.73 9,136.35 9,136.35 0.00 92.62










730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 73,026.86 0.00 73,026.86 0.00 58,774.78 58,774.78 58,774.78 14,252.08 14,252.08 0.00 80.48






998 ANTICIPOS DE


0.00 22,090.00 22,090.00 0.00 22,090.00 22,090.00 22,090.00 0.00 0.00 0.00 100.00


Reparaciones

628,010.73 0.00 628,010.73 0.00 627,722.21 385,866.61 385,866.61 288.52 242,144.12 0.00 61.44

730501 Terrenos


TOTAL 730501 Terrenos 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

138 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC







150.00 0.00 150.00 0.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 100.00









TOTAL 730804 Materiales de Oficina 17,701.30 0.00 17,701.30 0.00 5,701.30 5,701.30 5,701.30 12,000.00 12,000.00 0.00 32.21








264.00 0.00 264.00 0.00 264.00 264.00 264.00 0.00 0.00 0.00 100.00








2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

139 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


998 ANTICIPOS DE


0.00 19,547.87 19,547.87 0.00 19,547.87 19,547.87 19,547.87 0.00 0.00 0.00 100.00



178,426.62 0.00 178,426.62 0.00 164,672.03 164,672.03 164,672.03 13,754.59 13,754.59 0.00 92.29



998 ANTICIPOS DE


0.00 15,117.50 15,117.50 0.00 15,117.50 15,117.50 15,117.50 0.00 0.00 0.00 100.00









840103 Mobiliarios


998 ANTICIPOS DE


0.00 8,503.06 8,503.06 0.00 8,503.06 8,503.06 8,503.06 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 840103 Mobiliarios 26,003.06 0.00 26,003.06 0.00 24,663.23 24,663.23 24,663.23 1,339.83 1,339.83 0.00 94.85

840105 Vehiculos


TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840106 Herramientas


998 ANTICIPOS DE


0.00 7,350.00 7,350.00 0.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 840106 Herramientas 16,278.00 0.00 16,278.00 0.00 15,464.84 15,464.84 15,464.84 813.16 813.16 0.00 95.00


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

140 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



Informaticos

1,072.00 0.00 1,072.00 0.00 1,072.00 1,072.00 1,072.00 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 830,560.09 1,246,618.84 2,077,178.93 0.00 1,969,701.97 1,613,568.12 1,613,568.12 107,476.96 463,610.81 0.0025 00 003 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA

PROVINCIA DEL CA¿AR 77.68


DEL CA¿AR

830,560.09 1,246,618.84 2,077,178.93 0.00 1,969,701.97 1,613,568.12 1,613,568.12 107,476.96 463,610.81 0.00 77.68

25 00 004 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI

25 00 004 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI


730101 Agua Potable


















Satelitales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

141 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 98,771.07 0.00 98,771.07 0.00 98,771.07 82,076.96 82,076.96 0.00 16,694.11 0.00 83.10



TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 105,227.84 0.00 105,227.84 0.00 88,227.80 88,227.80 69,081.34 17,000.04 17,000.04 19,146.46 83.84











0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 21,301.97 21,301.97 21,301.97 3,698.03 3,698.03 0.00 85.21



TOTAL 730417 Infraestructura 3,965,980.04 0.00 3,965,980.04 0.00 3,965,980.04 3,965,419.54 3,965,419.54 0.00 560.50 0.00 99.99


001 Recursos Fiscales 2,906,960.33 170,141.71 3,077,102.04 0.00 3,077,082.04 2,861,759.72 2,861,759.72 20.00 215,342.32 0.00 93.00

998 ANTICIPOS DE


0.00 416,664.37 416,664.37 0.00 416,664.37 416,664.37 416,664.37 0.00 0.00 0.00 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

142 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


Reparaciones

586,806.08 2,906,960.33 3,493,766.41 0.00 3,493,746.41 3,278,424.09 3,278,424.09 20.00 215,342.32 0.00 93.84





15,258.17 0.00 15,258.17 0.00 9,899.29 9,899.29 9,899.29 5,358.88 5,358.88 0.00 64.88














0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Proteccion

1,840.42 0.00 1,840.42 0.00 1,547.00 1,547.00 1,547.00 293.42 293.42 0.00 84.06









2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

143 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


730806 Herramientas







703.00 0.00 703.00 0.00 703.00 703.00 703.00 0.00 0.00 0.00 100.00





7,063.79 0.00 7,063.79 0.00 3,817.37 3,817.37 3,817.37 3,246.42 3,246.42 0.00 54.04




TOTAL 2,906,960.33 5,041,839.10 7,948,799.43 7,894,485.32 7,661,908.39 7,629,420.71 54,314.11 286,891.04 32,487.68 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 96.39




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




840103 Mobiliarios







2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

144 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



Informaticos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 126,882.43 0.00 126,882.43 0.00 126,882.43 126,882.43 126,882.43 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 2,906,960.33 5,168,721.53 8,075,681.86 0.00 8,021,367.75 7,788,790.82 7,756,303.14 54,314.11 286,891.04 32,487.6825 00 004 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA

PROVINCIA DEL CARCHI 96.45


DEL CARCHI

2,906,960.33 5,168,721.53 8,075,681.86 0.00 8,021,367.75 7,788,790.82 7,756,303.14 54,314.11 286,891.04 32,487.68 96.45

25 00 005 MANTENIMIENTO VIAL COTOPAXI

25 00 005 001 MANTENIMIENTO VIAL COTOPAXI


730101 Agua Potable


















Satelitales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

145 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC











TOTAL 730299 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 12,194.54 0.00 12,194.54 0.00 9,315.84 9,315.84 9,315.84 2,878.70 2,878.70 0.00 76.39




Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

146 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Proteccion

240.00 0.00 240.00 0.00 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 100.00










730806 Herramientas







250.00 0.00 250.00 0.00 225.00 225.00 225.00 25.00 25.00 0.00 90.00





52,426.27 0.00 52,426.27 0.00 49,501.09 49,501.09 49,501.09 2,925.18 2,925.18 0.00 94.42






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

147 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

840103 Mobiliarios






Informaticos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 353,536.51 353,536.51 0.00 341,857.35 341,809.35 341,809.35 11,679.16 11,727.16 0.0025 00 005 001 MANTENIMIENTO VIAL COTOPAXI 96.68

TOTAL 25 00 005 MANTENIMIENTO VIAL COTOPAXI 0.00 353,536.51 353,536.51 0.00 341,857.35 341,809.35 341,809.35 11,679.16 11,727.16 0.00 96.68

25 00 006 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

25 00 006 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO


730101 Agua Potable


TOTAL 730101 Agua Potable 1,122.17 0.00 1,122.17 0.00 1,122.17 1,122.17 1,122.17 0.00 0.00 0.00 100.00












TOTAL 730202 Fletes y Maniobras 1,590.72 0.00 1,590.72 0.00 1,590.72 1,590.72 1,590.72 0.00 0.00 0.00 100.00



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

148 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 150,702.22 0.00 150,702.22 0.00 150,702.12 150,702.12 144,401.27 0.10 0.10 6,300.85 100.00














6,594.40 0.00 6,594.40 0.00 6,594.40 6,594.40 6,594.40 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 47,789.14 0.00 47,789.14 0.00 46,898.02 42,648.02 42,648.02 891.12 5,141.12 0.00 89.24

730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 13,674.07 0.00 13,674.07 0.00 13,569.46 13,569.46 13,569.46 104.61 104.61 0.00 99.23



998 ANTICIPOS DE


0.00 57,802.98 57,802.98 0.00 57,081.73 57,081.73 57,081.73 721.25 721.25 0.00 98.75



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

149 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Reparaciones

158,118.74 0.00 158,118.74 0.00 158,118.74 158,118.74 158,118.74 0.00 0.00 0.00 100.00











0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Proteccion

450.18 0.00 450.18 0.00 450.18 450.18 450.18 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 97,576.70 0.00 97,576.70 0.00 97,576.70 93,628.65 93,628.65 0.00 3,948.05 0.00 95.95







730806 Herramientas


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

150 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC






146.44 0.00 146.44 0.00 146.44 146.44 146.44 0.00 0.00 0.00 100.00








33,769.94 0.00 33,769.94 0.00 33,716.59 31,276.59 31,276.59 53.35 2,493.35 0.00 92.62







TOTAL 0.00 1,116,959.86 1,116,959.86 1,103,797.20 1,084,889.91 1,078,589.06 13,162.66 32,069.95 6,300.85 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 97.13







998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 12,202.40 0.00 12,202.40 0.00 12,202.40 11,874.09 11,874.09 0.00 328.31 0.00 97.31

TOTAL 1,772,842.61 -1,760,640.21 12,202.40 12,202.40 11,874.09 11,874.09 0.00 328.31 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 97.31


840103 Mobiliarios

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

151 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC






840105 Vehiculos


TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840106 Herramientas






Informaticos

376.00 0.00 376.00 0.00 376.00 376.00 376.00 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 1,772,842.61 -643,145.42 1,129,697.19 0.00 1,116,534.53 1,097,298.93 1,090,998.08 13,162.66 32,398.26 6,300.8525 00 006 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA

PROVINCIA DE CHIMBORAZO 97.13

TOTAL 25 00 006 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE

CHIMBORAZO

1,772,842.61 -643,145.42 1,129,697.19 0.00 1,116,534.53 1,097,298.93 1,090,998.08 13,162.66 32,398.26 6,300.85 97.13

25 00 007 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO

25 00 007 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO











2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

152 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC










Satelitales

2,753.95 0.00 2,753.95 0.00 2,753.95 2,753.95 2,753.95 0.00 0.00 0.00 100.00












0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










730405 Vehiculos


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

153 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 730405 Vehiculos 53,578.39 0.00 53,578.39 0.00 48,768.69 48,248.44 40,312.53 4,809.70 5,329.95 7,935.91 90.05






998 ANTICIPOS DE


0.00 4,694.88 4,694.88 0.00 4,694.88 4,694.88 4,694.88 0.00 0.00 0.00 100.00


Reparaciones

56,405.00 0.00 56,405.00 0.00 56,405.00 56,405.00 56,405.00 0.00 0.00 0.00 100.00

730503 Mobiliarios












Proteccion

3,968.24 0.00 3,968.24 0.00 3,645.24 3,645.24 3,645.24 323.00 323.00 0.00 91.86







2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

154 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




730806 Herramientas







19,565.11 0.00 19,565.11 0.00 13,397.97 13,397.97 13,175.57 6,167.14 6,167.14 222.40 68.48



TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 166,967.04 0.00 166,967.04 0.00 166,520.43 166,158.66 165,031.10 446.61 808.38 1,127.56 99.52




731403 Mobiliarios









998 ANTICIPOS DE


0.00 22,571.67 22,571.67 0.00 22,571.67 22,571.67 22,571.67 0.00 0.00 0.00 100.00

999 DEPOSITOS DE

INTERMEDIACION EN

LITIGIO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

155 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



840106 Herramientas




TOTAL 0.00 624,926.72 624,926.72 0.00 609,603.79 605,952.68 596,481.81 15,322.93 18,974.04 9,470.8725 00 007 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA

PROVINCIA DE EL ORO 96.96


EL ORO

0.00 624,926.72 624,926.72 0.00 609,603.79 605,952.68 596,481.81 15,322.93 18,974.04 9,470.87 96.96

25 00 008 MANTENIMIENTO VIAL ESMERALDAS

25 00 008 001 MANTENIMIENTO VIAL ESMERALDAS


730101 Agua Potable














TOTAL 730201 Transporte de Personal 14,300.00 0.00 14,300.00 0.00 14,300.00 14,300.00 14,300.00 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 8,656.00 0.00 8,656.00 0.00 8,656.00 8,656.00 8,656.00 0.00 0.00 0.00 100.00


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

156 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

















998 ANTICIPOS DE


0.00 231,022.61 231,022.61 0.00 211,008.40 211,008.40 211,008.40 20,014.21 20,014.21 0.00 91.34


Reparaciones

926,539.32 0.00 926,539.32 0.00 906,525.11 694,898.80 694,898.80 20,014.21 231,640.52 0.00 75.00





372.43 0.00 372.43 0.00 372.43 372.43 372.43 0.00 0.00 0.00 100.00




Proteccion

1,955.00 0.00 1,955.00 0.00 1,955.00 1,955.00 1,955.00 0.00 0.00 0.00 100.00



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

157 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC















998 ANTICIPOS DE


0.00 1,395,051.59 1,395,051.59 0.00 1,394,194.30 1,394,194.30 1,394,194.30 857.29 857.29 0.00 99.94

TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 7,952,931.02 0.00 7,952,931.02 0.00 7,716,418.94 5,694,515.87 5,694,515.87 236,512.08 2,258,415.15 0.00 71.60


TOTAL 0.00 10,119,354.39 10,119,354.39 0.00 9,779,153.66 7,351,801.71 7,350,361.49 340,200.73 2,767,552.68 1,440.2225 00 008 001 MANTENIMIENTO VIAL ESMERALDAS 72.65

TOTAL 25 00 008 MANTENIMIENTO VIAL ESMERALDAS 0.00 10,119,354.39 10,119,354.39 0.00 9,779,153.66 7,351,801.71 7,350,361.49 340,200.73 2,767,552.68 1,440.22 72.65

25 00 009 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

25 00 009 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS


730101 Agua Potable








2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

158 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




TOTAL 730106 Servicio de Correo 1,441.71 0.00 1,441.71 0.00 1,441.71 1,441.71 1,441.71 0.00 0.00 0.00 100.00







Satelitales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 730299 Otros Servicios 278,637.55 0.00 278,637.55 0.00 278,617.43 266,006.39 266,006.39 20.12 12,631.16 0.00 95.47








2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

159 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




339,528.58 0.00 339,528.58 0.00 338,143.84 181,335.98 181,335.98 1,384.74 158,192.60 0.00 53.41

730403 Mobiliarios






730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 16,216.25 0.00 16,216.25 0.00 16,216.25 16,216.25 16,216.25 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730417 Infraestructura 183,560.20 0.00 183,560.20 0.00 183,170.29 115,185.25 92,988.20 389.91 68,374.95 22,197.05 62.75



998 ANTICIPOS DE


0.00 36,312.46 36,312.46 0.00 36,312.46 36,312.46 36,312.46 0.00 0.00 0.00 100.00


Reparaciones

-1,635,361.80 2,000,000.00 364,638.20 0.00 364,638.20 364,638.20 364,638.20 0.00 0.00 0.00 100.00





24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

160 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


Especializada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 12,574.00 0.00 12,574.00 0.00 12,574.00 12,574.00 12,574.00 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -2,511,667.83 2,512,593.09 925.26 0.00 0.00 0.00 0.00 925.26 925.26 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

















23,876.00 0.00 23,876.00 0.00 23,876.00 23,876.00 23,876.00 0.00 0.00 0.00 100.00



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

161 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 2,376.70 0.00 2,376.70 0.00 2,376.70 2,376.70 2,376.70 0.00 0.00 0.00 100.00





2,367.00 0.00 2,367.00 0.00 2,367.00 2,367.00 2,367.00 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 32,893.04 0.00 32,893.04 0.00 32,678.76 31,807.25 29,000.17 214.28 1,085.79 2,807.08 96.70

TOTAL 4,512,593.09 -2,604,839.28 1,907,753.81 1,903,543.95 1,627,569.41 1,602,266.42 4,209.86 280,184.40 25,302.99 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 85.31




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura 309,695.20 0.00 309,695.20 0.00 309,695.20 182,598.97 182,598.97 0.00 127,096.23 0.00 58.96




TOTAL 0.00 1,846,017.26 1,846,017.26 1,846,017.25 182,598.97 182,598.97 0.01 1,663,418.29 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 9.89


840103 Mobiliarios




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

162 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



840105 Vehiculos


TOTAL 840105 Vehiculos 48,575.00 0.00 48,575.00 0.00 48,575.00 48,575.00 48,575.00 0.00 0.00 0.00 100.00

840106 Herramientas






Informaticos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 4,512,593.09 -696,619.02 3,815,974.07 0.00 3,811,764.20 1,872,371.38 1,847,068.39 4,209.87 1,943,602.69 25,302.9925 00 009 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA

PROVINCIA DEL GUAYAS 49.07


DEL GUAYAS

4,512,593.09 -696,619.02 3,815,974.07 0.00 3,811,764.20 1,872,371.38 1,847,068.39 4,209.87 1,943,602.69 25,302.99 49.07

25 00 010 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA

25 00 010 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA


730101 Agua Potable












2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

163 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC







Satelitales

325.90 0.00 325.90 0.00 325.90 325.90 325.90 0.00 0.00 0.00 100.00
















730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 19,774.98 0.00 19,774.98 0.00 18,562.93 18,500.43 18,500.43 1,212.05 1,274.55 0.00 93.55



998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730417 Infraestructura 2,654,639.09 0.00 2,654,639.09 0.00 2,654,638.00 1,069,918.80 1,069,918.80 1.09 1,584,720.29 0.00 40.30

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

164 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




Reparaciones

568,741.50 0.00 568,741.50 0.00 568,741.49 0.00 0.00 0.01 568,741.50 0.00 0.00





1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00







Proteccion

1,077.81 0.00 1,077.81 0.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00 1.81 1.81 0.00 99.83











19,389.64 0.00 19,389.64 0.00 16,264.21 16,264.21 16,264.21 3,125.43 3,125.43 0.00 83.88





TOTAL 0.00 3,412,225.29 3,412,225.29 0.00 3,400,485.75 1,246,865.06 1,246,865.06 11,739.54 2,165,360.23 0.0025 00 010 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA

PROVINCIA DE IMBABURA 36.54


IMBABURA

0.00 3,412,225.29 3,412,225.29 0.00 3,400,485.75 1,246,865.06 1,246,865.06 11,739.54 2,165,360.23 0.00 36.54

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

165 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

25 00 011 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

25 00 011 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA


730101 Agua Potable





















Satelitales

3,342.99 0.00 3,342.99 0.00 3,342.99 3,342.99 3,342.99 0.00 0.00 0.00 100.00







2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

166 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC
















730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 40,522.11 0.00 40,522.11 0.00 38,742.11 38,742.11 37,891.04 1,780.00 1,780.00 851.07 95.61

730406 Herramientas





TOTAL 730417 Infraestructura 1,999,316.47 0.00 1,999,316.47 0.00 1,925,714.85 1,925,714.85 1,925,714.85 73,601.62 73,601.62 0.00 96.32


001 Recursos Fiscales 3,500,000.00 -856,474.53 2,643,525.47 0.00 2,643,525.47 414,273.27 414,273.27 0.00 2,229,252.20 0.00 15.67

998 ANTICIPOS DE


0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 24,590.14 24,590.14 24,590.14 25,409.86 25,409.86 0.00 49.18

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

167 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


Reparaciones

-806,474.53 3,500,000.00 2,693,525.47 0.00 2,668,115.61 438,863.41 438,863.41 25,409.86 2,254,662.06 0.00 16.29





6,355.97 0.00 6,355.97 0.00 4,650.00 4,650.00 4,650.00 1,705.97 1,705.97 0.00 73.16



TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos 10,578.57 0.00 10,578.57 0.00 10,578.57 10,578.57 6,025.00 0.00 0.00 4,553.57 100.00

730505 Vehiculos


TOTAL 730505 Vehiculos 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 100.00











0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Proteccion

1,453.42 0.00 1,453.42 0.00 1,353.42 1,353.42 1,353.42 100.00 100.00 0.00 93.12






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

168 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




TOTAL 730805 Materiales de Aseo 1,026.07 0.00 1,026.07 0.00 1,026.07 1,026.07 1,026.07 0.00 0.00 0.00 100.00

730806 Herramientas







2,696.12 0.00 2,696.12 0.00 2,696.12 2,696.12 2,696.12 0.00 0.00 0.00 100.00







730810 Materiales para Laboratorio y Uso Medico


TOTAL 730810 Materiales para Laboratorio y Uso

Medico

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





15,426.80 0.00 15,426.80 0.00 15,426.80 15,426.80 15,426.80 0.00 0.00 0.00 100.00






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

169 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





TOTAL 3,500,000.00 2,090,937.02 5,590,937.02 5,404,276.39 3,175,024.19 3,166,312.35 186,660.63 2,415,912.83 8,711.84 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 56.79














3,146.50 0.00 3,146.50 0.00 2,196.50 2,196.50 2,196.50 950.00 950.00 0.00 69.81



840103 Mobiliarios






840105 Vehiculos


TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840106 Herramientas


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

170 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





Informaticos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 840111 Partes y Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 4,098,873.06 1,501,277.60 5,600,150.66 0.00 5,412,540.03 3,183,287.83 3,174,575.99 187,610.63 2,416,862.83 8,711.8425 00 011 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA

PROVINCIA DE LOJA 56.84


LOJA

4,098,873.06 1,501,277.60 5,600,150.66 0.00 5,412,540.03 3,183,287.83 3,174,575.99 187,610.63 2,416,862.83 8,711.84 56.84

25 00 012 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS

25 00 012 001 MANTENIMIENTO


730101 Agua Potable









730203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores


TOTAL 730203 Almacenamiento Embalaje Envase y

Recarga de Extintores

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

171 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC














001 Recursos Fiscales 5,200,977.19 -5,199,977.19 1,000.00 0.00 555.00 555.00 555.00 445.00 445.00 0.00 55.50



-5,199,977.19 5,200,977.19 1,000.00 0.00 555.00 555.00 555.00 445.00 445.00 0.00 55.50

730403 Mobiliarios






730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 9,900.00 0.00 9,900.00 0.00 9,889.95 9,889.95 9,889.95 10.05 10.05 0.00 99.90





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

172 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


998 ANTICIPOS DE


0.00 129,616.51 129,616.51 0.00 129,616.49 129,616.49 129,616.49 0.02 0.02 0.00 100.00


Reparaciones

649,736.85 0.00 649,736.85 0.00 649,736.83 649,736.83 649,736.83 0.02 0.02 0.00 100.00




Especializada

3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00







Proteccion

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 6,870.00 6,870.00 6,870.00 3,130.00 3,130.00 0.00 68.70






TOTAL 730804 Materiales de Oficina 5,523.10 0.00 5,523.10 0.00 2,005.89 2,005.89 2,005.89 3,517.21 3,517.21 0.00 36.32






TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,451.14 3,451.14 3,451.14 48.86 48.86 0.00 98.60



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

173 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



42,900.00 0.00 42,900.00 0.00 40,907.70 40,907.70 40,907.70 1,992.30 1,992.30 0.00 95.36



TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 81,940.50 0.00 81,940.50 0.00 81,703.21 81,703.21 80,882.21 237.29 237.29 821.00 99.71

TOTAL 5,200,977.19 -4,117,575.66 1,083,401.53 1,072,895.88 1,072,895.88 1,072,074.88 10,505.65 10,505.65 821.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.03







TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 655,266.34 0.00 655,266.34 0.00 180,901.00 180,901.00 180,901.00 474,365.34 474,365.34 0.00 27.61



840103 Mobiliarios



840105 Vehiculos


TOTAL 840105 Vehiculos 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00

840106 Herramientas


998 ANTICIPOS DE


0.00 8,091.75 8,091.75 0.00 8,091.74 8,091.74 8,091.74 0.01 0.01 0.00 100.00





Informaticos

7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 5,754.18 5,754.18 5,754.18 1,245.82 1,245.82 0.00 82.20

840108 Bienes Artisticos y Culturales

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

174 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 840108 Bienes Artisticos y Culturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 7,200,977.19 -5,371,304.62 1,829,672.57 0.00 1,291,051.75 1,291,051.75 1,290,230.75 538,620.82 538,620.82 821.0025 00 012 001 MANTENIMIENTO 70.56


LOS RIOS

7,200,977.19 -5,371,304.62 1,829,672.57 0.00 1,291,051.75 1,291,051.75 1,290,230.75 538,620.82 538,620.82 821.00 70.56

25 00 013 MANTENIMIENTO VIAL MANABI

25 00 013 001 MANTENIMIENTO VIAL MANABI


730101 Agua Potable











TOTAL 730106 Servicio de Correo 1,530.32 0.00 1,530.32 0.00 1,530.32 1,530.32 1,530.32 0.00 0.00 0.00 100.00



998 ANTICIPOS DE


0.00 19,599.86 19,599.86 0.00 19,599.86 19,599.86 19,599.86 0.00 0.00 0.00 100.00







2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

175 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




478.75 0.00 478.75 0.00 478.75 478.75 478.75 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730299 Otros Servicios 15,647.91 0.00 15,647.91 0.00 11,347.91 11,347.91 11,347.91 4,300.00 4,300.00 0.00 72.52











0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730403 Mobiliarios






730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 47,900.00 0.00 47,900.00 0.00 45,304.06 45,304.06 45,304.06 2,595.94 2,595.94 0.00 94.58



998 ANTICIPOS DE


0.00 90,503.50 90,503.50 0.00 0.00 0.00 0.00 90,503.50 90,503.50 0.00 0.00


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

176 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



998 ANTICIPOS DE


0.00 260,385.97 260,385.97 0.00 225,010.42 225,010.42 225,010.42 35,375.55 35,375.55 0.00 86.41


Reparaciones

1,345,604.70 0.00 1,345,604.70 0.00 1,305,783.40 1,305,782.76 1,305,782.76 39,821.30 39,821.94 0.00 97.04















998 ANTICIPOS DE


0.00 384,433.59 384,433.59 0.00 365,319.25 365,319.25 365,319.25 19,114.34 19,114.34 0.00 95.03






50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00




Proteccion

2,222.16 0.00 2,222.16 0.00 2,222.16 2,222.16 2,222.16 0.00 0.00 0.00 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

177 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC










730806 Herramientas

001 Recursos Fiscales 0.00 1,258.00 1,258.00 0.00 972.60 972.60 972.60 285.40 285.40 0.00 77.31

TOTAL 730806 Herramientas 1,258.00 0.00 1,258.00 0.00 972.60 972.60 972.60 285.40 285.40 0.00 77.31











134,297.75 0.00 134,297.75 0.00 134,059.21 115,350.65 115,350.65 238.54 18,947.10 0.00 85.89








2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

178 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura 1.39 0.00 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 1.39 0.00 0.00



840103 Mobiliarios


998 ANTICIPOS DE


0.00 19,950.00 19,950.00 0.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 840103 Mobiliarios 78,519.93 0.00 78,519.93 0.00 78,504.68 59,310.68 59,310.68 15.25 19,209.25 0.00 75.54

840105 Vehiculos


TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840106 Herramientas






Informaticos

12,309.00 0.00 12,309.00 0.00 12,308.49 12,308.49 12,308.49 0.51 0.51 0.00 100.00

840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 66,204.30 0.00 66,204.30 0.00 65,062.21 65,062.21 65,062.21 1,142.09 1,142.09 0.00 98.27


TOTAL 0.00 4,028,670.53 4,028,670.53 0.00 3,825,498.35 3,537,463.85 3,531,775.85 203,172.18 491,206.68 5,688.0025 00 013 001 MANTENIMIENTO VIAL MANABI 87.81

TOTAL 25 00 013 MANTENIMIENTO VIAL MANABI 0.00 4,028,670.53 4,028,670.53 0.00 3,825,498.35 3,537,463.85 3,531,775.85 203,172.18 491,206.68 5,688.00 87.81

25 00 014 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

25 00 014 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

179 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC














Satelitales

925.00 0.00 925.00 0.00 925.00 925.00 925.00 0.00 0.00 0.00 100.00









TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 124,608.25 0.00 124,608.25 0.00 124,605.96 121,259.46 121,259.46 2.29 3,348.79 0.00 97.31








2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

180 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 11,204.60 0.00 11,204.60 0.00 3,165.72 3,165.72 1,715.72 8,038.88 8,038.88 1,450.00 28.25

730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 2,553.17 2,473.17 2,473.17 9,446.83 9,526.83 0.00 20.61







Reparaciones

-5,584,152.51 5,892,237.07 308,084.56 0.00 308,084.56 308,084.56 308,084.56 0.00 0.00 0.00 100.00





8,534.15 0.00 8,534.15 0.00 8,534.15 8,534.15 8,534.15 0.00 0.00 0.00 100.00









998 ANTICIPOS DE


0.00 57,059.66 57,059.66 0.00 31,741.50 31,741.50 31,741.50 25,318.16 25,318.16 0.00 55.63

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

181 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





Proteccion

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










730806 Herramientas







12,585.85 0.00 12,585.85 0.00 11,010.28 11,010.28 10,697.78 1,575.57 1,575.57 312.50 87.48







TOTAL 5,892,237.07 -4,978,599.77 913,637.30 843,782.52 835,316.02 831,691.91 69,854.78 78,321.28 3,624.11 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 91.43



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

182 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC








998 ANTICIPOS DE


0.00 294,559.87 294,559.87 0.00 294,559.86 294,559.86 294,559.86 0.01 0.01 0.00 100.00

TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 2,693,109.48 0.00 2,693,109.48 0.00 2,693,052.87 2,693,052.03 2,693,052.03 56.61 57.45 0.00 100.00

750599 Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras


TOTAL 750599 Otros Mantenimientos y Reparaciones

de Obras

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



840103 Mobiliarios






840105 Vehiculos


TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840106 Herramientas

001 Recursos Fiscales 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 88.54 88.54 88.54 911.46 911.46 0.00 8.85

TOTAL 840106 Herramientas 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 88.54 88.54 88.54 911.46 911.46 0.00 8.85


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

183 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



Informaticos

1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 1,223.79 1,223.79 1,223.79 476.21 476.21 0.00 71.99


TOTAL 5,892,237.07 -2,278,535.22 3,613,701.85 0.00 3,539,085.58 3,530,618.24 3,526,994.13 74,616.27 83,083.61 3,624.1125 00 014 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 97.70


MORONA SANTIAGO

5,892,237.07 -2,278,535.22 3,613,701.85 0.00 3,539,085.58 3,530,618.24 3,526,994.13 74,616.27 83,083.61 3,624.11 97.70

25 00 015 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO

25 00 015 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO


730101 Agua Potable


















Satelitales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

184 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 3,305.00 0.00 3,305.00 0.00 3,305.00 1,620.00 1,620.00 0.00 1,685.00 0.00 49.02



TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 170,404.54 0.00 170,404.54 0.00 159,986.79 143,404.54 143,404.54 10,417.75 27,000.00 0.00 84.16



TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 91,592.06 0.00 91,592.06 0.00 91,562.06 72,772.78 72,772.78 30.00 18,819.28 0.00 79.45











0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






TOTAL 730417 Infraestructura 331,347.41 0.00 331,347.41 0.00 277,248.92 264.70 264.70 54,098.49 331,082.71 0.00 0.08



998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

185 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


Reparaciones

52,799.05 0.00 52,799.05 0.00 52,799.05 52,799.05 52,799.05 0.00 0.00 0.00 100.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Proteccion

9,500.00 0.00 9,500.00 0.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00









2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

186 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








3,694.51 0.00 3,694.51 0.00 3,527.36 3,527.36 3,527.36 167.15 167.15 0.00 95.48




TOTAL 0.00 1,203,099.03 1,203,099.03 1,024,497.39 695,917.22 694,359.06 178,601.64 507,181.81 1,558.16 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 57.84




998 ANTICIPOS DE


0.00 92,316.47 92,316.47 0.00 89,861.59 89,861.59 89,861.59 2,454.88 2,454.88 0.00 97.34

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -5,317,161.81 5,547,624.17 230,462.36 0.00 228,007.48 228,007.48 228,007.48 2,454.88 2,454.88 0.00 98.93



998 ANTICIPOS DE


0.00 42,542.94 42,542.94 0.00 42,542.94 42,542.94 4,571.61 0.00 0.00 37,971.33 100.00

TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 488,040.29 0.00 488,040.29 0.00 469,339.58 469,339.58 390,396.92 18,700.71 18,700.71 78,942.66 96.17

TOTAL 5,547,624.17 -4,829,121.52 718,502.65 697,347.06 697,347.06 618,404.40 21,155.59 21,155.59 78,942.66 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 97.06


840103 Mobiliarios


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

187 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





840106 Herramientas






Informaticos

1,599.00 0.00 1,599.00 0.00 1,599.00 1,583.01 1,583.01 0.00 15.99 0.00 99.00



PROVINCIA DEL NAPO 72.82


DEL NAPO

5,547,624.17 -3,603,908.49 1,943,715.68 0.00 1,743,958.45 1,415,362.29 1,334,861.47 199,757.23 528,353.39 80,500.82 72.82

25 00 016 MANTENIMIENTO VIAL PASTAZA

25 00 016 001 MANTENIMIENTO VIAL PASTAZA


730101 Agua Potable













2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

188 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC














998 ANTICIPOS DE


0.00 6,750.00 6,750.00 0.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 100.00


Reparaciones

558,867.92 0.00 558,867.92 0.00 558,867.92 387,829.47 387,829.47 0.00 171,038.45 0.00 69.40












2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

189 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC









7,854.03 0.00 7,854.03 0.00 7,854.03 7,854.03 7,854.03 0.00 0.00 0.00 100.00














770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.00





Informaticos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840201 Terrenos

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

190 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 840201 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 32,701.78 0.00 32,701.78 0.00 32,701.78 32,701.78 32,701.78 0.00 0.00 0.00 100.00


990000 OTROS PASIVOS

990102 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 990102 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS

ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y

SERVICIOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 990000 OTROS PASIVOS 0.00

TOTAL 0.00 1,484,195.00 1,484,195.00 0.00 1,474,588.37 1,072,027.75 1,072,027.75 9,606.63 412,167.25 0.0025 00 016 001 MANTENIMIENTO VIAL PASTAZA 72.23

TOTAL 25 00 016 MANTENIMIENTO VIAL PASTAZA 0.00 1,484,195.00 1,484,195.00 0.00 1,474,588.37 1,072,027.75 1,072,027.75 9,606.63 412,167.25 0.00 72.23

25 00 017 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

25 00 017 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA


730101 Agua Potable











TOTAL 730201 Transporte de Personal 28,801.30 0.00 28,801.30 0.00 28,801.30 28,801.30 28,801.30 0.00 0.00 0.00 100.00


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

191 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 730299 Otros Servicios 100,170.70 0.00 100,170.70 0.00 97,705.47 96,326.67 96,326.67 2,465.23 3,844.03 0.00 96.16







730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 62,763.28 0.00 62,763.28 0.00 16,268.79 7,463.23 7,463.23 46,494.49 55,300.05 0.00 11.89






998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Reparaciones

63,634.62 0.00 63,634.62 0.00 61,643.05 61,643.05 61,643.05 1,991.57 1,991.57 0.00 96.87

730501 Terrenos


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

192 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 730501 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Especializada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







Proteccion

2,959.00 0.00 2,959.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,959.00 2,959.00 0.00 0.00



TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 33,305.90 0.00 33,305.90 0.00 26,590.21 26,030.20 23,454.13 6,715.69 7,275.70 2,576.07 78.15




730806 Herramientas







1,560.00 0.00 1,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 1,560.00 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

193 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC









998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones -7,518,003.11 7,524,468.67 6,465.56 0.00 6,465.56 6,465.56 6,465.56 0.00 0.00 0.00 100.00



998 ANTICIPOS DE


0.00 238,179.89 238,179.89 0.00 238,179.89 238,179.89 238,179.89 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura 482,285.02 0.00 482,285.02 0.00 476,359.78 476,359.78 476,359.78 5,925.24 5,925.24 0.00 98.77



998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



840103 Mobiliarios


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

194 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos -4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840105 Vehiculos


TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Informaticos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4,000,000.00 -3,978,700.00 21,300.00 0.00 0.00 0.00 21,300.00 21,300.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00


PROVINCIA DE PICHINCHA 86.51


PICHINCHA

11,524,468.67 -10,309,901.53 1,214,567.14 0.00 1,065,058.22 1,050,702.05 1,048,125.98 149,508.92 163,865.09 2,576.07 86.51

25 00 018 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

25 00 018 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA


730101 Agua Potable











2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

195 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC







TOTAL 730299 Otros Servicios 2,900.00 0.00 2,900.00 0.00 771.54 771.54 771.54 2,128.46 2,128.46 0.00 26.60




730401 Terrenos


TOTAL 730401 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Reparaciones

368,797.78 0.00 368,797.78 0.00 368,790.21 368,155.06 368,155.06 7.57 642.72 0.00 99.83

730501 Terrenos


TOTAL 730501 Terrenos 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

196 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 762.97 762.97 762.97 1,037.03 1,037.03 0.00 42.39







Proteccion

666.67 0.00 666.67 0.00 576.54 576.54 576.54 90.13 90.13 0.00 86.48














4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 3,753.58 3,359.08 3,359.08 246.42 640.92 0.00 83.98








2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

197 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




840103 Mobiliarios






840105 Vehiculos


TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Informaticos

333.33 0.00 333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 333.33 333.33 0.00 0.00


TOTAL 697,670.48 35,233.85 732,904.33 0.00 678,055.60 676,159.95 676,159.95 54,848.73 56,744.38 0.0025 00 018 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA

PROVINCIA DE TUNGURAHUA 92.26


TUNGURAHUA

697,670.48 35,233.85 732,904.33 0.00 678,055.60 676,159.95 676,159.95 54,848.73 56,744.38 0.00 92.26

25 00 019 MANTENIMIENTO VIAL ZAMORA CHINCHIPE

25 00 019 019 MANTENIMIENTO VIAL ZAMORA CHINCHIPE


730101 Agua Potable


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

198 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




















Satelitales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00












0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

199 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC











TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 6,472.00 0.00 6,472.00 0.00 6,472.00 6,472.00 6,472.00 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730417 Infraestructura 194,493.16 0.00 194,493.16 0.00 0.00 0.00 0.00 194,493.16 194,493.16 0.00 0.00




Reparaciones

1,994.18 0.00 1,994.18 0.00 1,994.18 1,994.18 1,994.18 0.00 0.00 0.00 100.00





3,280.00 0.00 3,280.00 0.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 0.00 0.00 0.00 100.00


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

200 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC












Proteccion

3,381.52 0.00 3,381.52 0.00 3,381.52 3,381.52 3,381.52 0.00 0.00 0.00 100.00










730806 Herramientas







3,465.45 0.00 3,465.45 0.00 3,465.45 3,465.45 3,465.45 0.00 0.00 0.00 100.00


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

201 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC







3,701.35 0.00 3,701.35 0.00 3,701.35 3,701.35 3,701.35 0.00 0.00 0.00 100.00




730820 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES


TOTAL 730820 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y

ACCESORIOS DESCARTABLES

548.40 0.00 548.40 0.00 548.40 548.40 548.40 0.00 0.00 0.00 100.00






750101 De Agua Potable


TOTAL 750101 De Agua Potable 320.89 0.00 320.89 0.00 320.89 320.89 320.89 0.00 0.00 0.00 100.00






TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 1,215.48 0.00 1,215.48 0.00 1,215.48 1,215.48 1,215.48 0.00 0.00 0.00 100.00




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

202 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




1,030.00 0.00 1,030.00 0.00 1,030.00 1,030.00 1,030.00 0.00 0.00 0.00 100.00

770104 Contribuciones Especiales y de Mejora


TOTAL 770104 Contribuciones Especiales y de Mejora 213.86 0.00 213.86 0.00 213.86 213.86 213.86 0.00 0.00 0.00 100.00

770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 4,889.00 0.00 4,889.00 0.00 4,889.00 4,889.00 4,889.00 0.00 0.00 0.00 100.00



840103 Mobiliarios


998 ANTICIPOS DE


0.00 2,099.70 2,099.70 0.00 2,099.70 2,099.70 2,099.70 0.00 0.00 0.00 100.00








Informaticos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 617,328.90 617,328.90 0.00 394,344.38 394,344.38 388,577.08 222,984.52 222,984.52 5,767.3025 00 019 019 MANTENIMIENTO VIAL ZAMORA

CHINCHIPE 63.88

TOTAL 25 00 019 MANTENIMIENTO VIAL ZAMORA CHINCHIPE 0.00 617,328.90 617,328.90 0.00 394,344.38 394,344.38 388,577.08 222,984.52 222,984.52 5,767.30 63.88

25 00 020 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS

25 00 020 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS


730101 Agua Potable



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

203 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC
















Satelitales

160.00 0.00 160.00 0.00 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 100.00









4,856.50 0.00 4,856.50 0.00 4,856.50 4,856.50 4,856.50 0.00 0.00 0.00 100.00









2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

204 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 6,062.85 0.00 6,062.85 0.00 6,062.85 5,987.85 5,987.85 0.00 75.00 0.00 98.76






998 ANTICIPOS DE


0.00 27,327.45 27,327.45 0.00 27,327.45 27,327.45 27,327.45 0.00 0.00 0.00 100.00


Reparaciones

333,420.48 0.00 333,420.48 0.00 333,420.48 333,420.48 333,420.48 0.00 0.00 0.00 100.00







Especializada

6,350.00 0.00 6,350.00 0.00 6,350.00 6,350.00 6,350.00 0.00 0.00 0.00 100.00



998 ANTICIPOS DE


0.00 68,721.04 68,721.04 0.00 68,721.04 68,721.04 68,721.04 0.00 0.00 0.00 100.00




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

205 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







730806 Herramientas







730.76 0.00 730.76 0.00 730.76 730.76 730.76 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 135,515.62 0.00 135,515.62 0.00 135,515.62 127,998.59 125,706.24 0.00 7,517.03 2,292.35 94.45








998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


750111 Habilitamiento y Proteccion del Suelo Subsuelo y Areas Ecologicas


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

206 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 750111 Habilitamiento y Proteccion del Suelo

Subsuelo y Areas Ecologicas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 583.24 0.00 583.24 0.00 583.24 583.24 583.24 0.00 0.00 0.00 100.00



840103 Mobiliarios




TOTAL 0.00 1,055,872.08 1,055,872.08 0.00 1,051,691.38 1,037,878.60 1,034,973.76 4,180.70 17,993.48 2,904.8425 00 020 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA

PROVINCIA DE SUCUMBIOS 98.30


SUCUMBIOS

0.00 1,055,872.08 1,055,872.08 0.00 1,051,691.38 1,037,878.60 1,034,973.76 4,180.70 17,993.48 2,904.84 98.30

25 00 021 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

25 00 021 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA


730101 Agua Potable











TOTAL 730201 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

207 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC











0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










730406 Herramientas




001 Recursos Fiscales 0.00 1,009,260.48 1,009,260.48 0.00 999,599.19 669,584.37 663,584.37 9,661.29 339,676.11 6,000.00 66.34

TOTAL 730417 Infraestructura 1,009,260.48 0.00 1,009,260.48 0.00 999,599.19 669,584.37 663,584.37 9,661.29 339,676.11 6,000.00 66.34



998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

208 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


Reparaciones

389,279.86 0.00 389,279.86 0.00 389,279.86 389,279.86 389,279.86 0.00 0.00 0.00 100.00






998 ANTICIPOS DE


0.00 305,282.86 305,282.86 0.00 305,237.75 230,776.38 230,776.38 45.11 74,506.48 0.00 75.59






2,037.12 0.00 2,037.12 0.00 2,037.12 2,037.12 2,037.12 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 26,826.45 0.00 26,826.45 0.00 26,826.45 26,826.45 25,769.26 0.00 0.00 1,057.19 100.00











0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

209 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC













998 ANTICIPOS DE


0.00 56,751.58 56,751.58 0.00 56,751.57 56,751.57 56,751.57 0.01 0.01 0.00 100.00

TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 195,968.03 0.00 195,968.03 0.00 183,236.08 135,477.52 135,477.52 12,731.95 60,490.51 0.00 69.13

750599 Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras


998 ANTICIPOS DE


0.00 92,825.69 92,825.69 0.00 92,825.69 92,825.69 92,825.69 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750599 Otros Mantenimientos y Reparaciones

de Obras

152,074.28 0.00 152,074.28 0.00 152,074.04 152,074.04 152,074.04 0.24 0.24 0.00 100.00

TOTAL 1,153,372.06 -805,329.75 348,042.31 335,310.12 287,551.56 287,551.56 12,732.19 60,490.75 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 82.62


840105 Vehiculos


TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Informaticos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

210 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 1,153,372.06 1,288,967.35 2,442,339.41 0.00 2,388,499.45 1,934,025.07 1,925,318.65 53,839.96 508,314.34 8,706.4225 00 021 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA

PROVINCIA DE ORELLANA 79.19


ORELLANA

1,153,372.06 1,288,967.35 2,442,339.41 0.00 2,388,499.45 1,934,025.07 1,925,318.65 53,839.96 508,314.34 8,706.42 79.19

25 00 089 PALESTINA VINCES

25 00 089 001 PALESTINA VINCES









998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 148,722.92 -22,171.47 126,551.45 0.00 126,551.45 126,551.45 126,551.45 0.00 0.00 0.0025 00 089 001 PALESTINA VINCES 100.00

TOTAL 25 00 089 PALESTINA VINCES 148,722.92 -22,171.47 126,551.45 0.00 126,551.45 126,551.45 126,551.45 0.00 0.00 0.00 100.00

25 00 126 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

25 00 126 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA














Satelitales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

211 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




















900.40 0.00 900.40 0.00 900.40 900.40 900.40 0.00 0.00 0.00 100.00




730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 9,489.52 0.00 9,489.52 0.00 8,721.52 8,721.51 8,721.51 768.00 768.01 0.00 91.91




730418 GASTOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

212 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 730418 GASTOS EN MANTENIMIENTO DE

ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS

INTERNAS

1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 100.00



998 ANTICIPOS DE


0.00 4,228.41 4,228.41 0.00 4,228.41 4,228.41 4,228.41 0.00 0.00 0.00 100.00


Reparaciones

16,494.78 0.00 16,494.78 0.00 16,494.78 16,494.78 16,494.78 0.00 0.00 0.00 100.00





2,593.28 0.00 2,593.28 0.00 2,493.28 2,493.28 2,493.28 100.00 100.00 0.00 96.14











0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Proteccion

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

213 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





730806 Herramientas







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 1,351,687.39 0.00 1,351,687.39 0.00 1,295,953.46 1,293,217.58 1,196,489.70 55,733.93 58,469.81 96,727.88 95.67

TOTAL 2,818,504.90 -1,466,817.51 1,351,687.39 1,295,953.46 1,293,217.58 1,196,489.70 55,733.93 58,469.81 96,727.88 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 95.67


840103 Mobiliarios




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

214 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



840105 Vehiculos


TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840106 Herramientas






Informaticos

270.00 0.00 270.00 0.00 270.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 840111 Partes y Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PROVINCIA DE SANTA ELENA 95.50


SANTA ELENA

2,818,504.90 -1,355,376.35 1,463,128.55 0.00 1,400,167.98 1,397,252.04 1,297,805.96 62,960.57 65,876.51 99,446.08 95.50

25 00 134 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEVEDO UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA Y CAMILO AREVALO

25 00 134 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEVEDO UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA Y CAMILO AREVALO




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 4,503,553.69 4,503,553.69 0.00 4,503,553.69 4,503,553.69 4,503,553.69 0.00 0.00 0.0025 00 134 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE

EL RIO QUEVEDO UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA

Y CAMILO AREVALO

100.00


RIO QUEVEDO UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA Y

CAMILO AREVALO

0.00 4,503,553.69 4,503,553.69 0.00 4,503,553.69 4,503,553.69 4,503,553.69 0.00 0.00 0.00 100.00

25 00 142 Y DE PALORA TASHAPI-TONCAL AMAZONICA

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

215 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

25 00 142 001 Y DE PALORA TASHAPI-TONCAL AMAZONICA










DESCENTRALIZADOS

950,000.00 0.00 950,000.00 0.00 874,588.52 874,588.52 874,588.52 75,411.48 75,411.48 0.00 92.06

TOTAL 0.00 950,000.00 950,000.00 874,588.52 874,588.52 874,588.52 75,411.48 75,411.48 0.00 0.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES


TOTAL 0.00 950,000.00 950,000.00 0.00 874,588.52 874,588.52 874,588.52 75,411.48 75,411.48 0.0025 00 142 001 Y DE PALORA TASHAPI-TONCAL

AMAZONICA 92.06

TOTAL 25 00 142 Y DE PALORA TASHAPI-TONCAL

AMAZONICA

0.00 950,000.00 950,000.00 0.00 874,588.52 874,588.52 874,588.52 75,411.48 75,411.48 0.00 92.06

25 00 149 REHABILITACION DE LA CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR

25 00 149 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR




998 ANTICIPOS DE


0.00 201,559.88 201,559.88 0.00 201,559.88 201,559.88 201,559.88 0.00 0.00 0.00 100.00






998 ANTICIPOS DE


0.00 5,864,562.61 5,864,562.61 0.00 5,864,562.61 5,864,562.61 5,864,562.61 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 21,539,016.69 21,539,016.69 0.00 21,539,016.68 21,539,016.68 21,539,016.68 0.01 0.01 0.0025 00 149 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA

EL EMPALME CELICA ALAMOR 100.00

TOTAL 25 00 149 REHABILITACION DE LA CARRETERA EL

EMPALME CELICA ALAMOR

0.00 21,539,016.69 21,539,016.69 0.00 21,539,016.68 21,539,016.68 21,539,016.68 0.01 0.01 0.00 100.00

25 00 159 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA DEL GUAYAS

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

216 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

25 00 159 001 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBIC EN VIA GUAYAQUILSALINAS


739901 Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios de Inversion


TOTAL 739901 Asignacion a Distribuir para Bienes y

Servicios de Inversion

-971,558.15 971,558.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 971,558.15 -971,558.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 159 001 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA

INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON

UBIC EN VIA GUAYAQUILSALINAS

0.00

TOTAL 25 00 159 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA

INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON

UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA

DEL GUAYAS

971,558.15 -971,558.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 179 MANTENIMIENTO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

25 00 179 001 MANTENIMIENTO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO


730101 Agua Potable















Satelitales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

217 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 105,973.50 0.00 105,973.50 0.00 105,973.50 94,693.50 94,693.50 0.00 11,280.00 0.00 89.36

730218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva


TOTAL 730218 Publicidad y Propaganda en Medios de

Comunicación Masiva

477.70 0.00 477.70 0.00 477.70 477.70 477.70 0.00 0.00 0.00 100.00









998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



4,982.85 0.00 4,982.85 0.00 80.00 80.00 80.00 4,902.85 4,902.85 0.00 1.61

730403 Mobiliarios






730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 8,852.37 0.00 8,852.37 0.00 3,688.07 3,688.07 3,688.07 5,164.30 5,164.30 0.00 41.66



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

218 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 730417 Infraestructura 743,609.28 0.00 743,609.28 0.00 743,609.28 591,244.23 591,244.23 0.00 152,365.05 0.00 79.51




Reparaciones

516,732.88 0.00 516,732.88 0.00 409,448.26 409,448.26 409,448.26 107,284.62 107,284.62 0.00 79.24




Especializada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

















1,063.75 0.00 1,063.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1,063.75 1,063.75 0.00 0.00





668.90 0.00 668.90 0.00 6.00 6.00 6.00 662.90 662.90 0.00 0.90



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

219 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC







Contribuciones

339.27 0.00 339.27 0.00 339.27 339.27 339.27 0.00 0.00 0.00 100.00

770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



840103 Mobiliarios







TOTAL 0.00 1,432,226.65 1,432,226.65 0.00 1,296,285.88 1,131,320.13 1,128,986.89 135,940.77 300,906.52 2,333.2425 00 179 001 MANTENIMIENTO DE LA PROVINCIA

DE SANTO DOMINGO 78.99

TOTAL 25 00 179 MANTENIMIENTO DE LA PROVINCIA DE

SANTO DOMINGO

0.00 1,432,226.65 1,432,226.65 0.00 1,296,285.88 1,131,320.13 1,128,986.89 135,940.77 300,906.52 2,333.24 78.99

25 00 193 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES

25 00 193 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES









2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

220 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 1,661,120.19 -1,661,000.00 120.19 0.00 0.00 0.00 0.00 120.19 120.19 0.0025 00 193 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO

CARRETERA SAN PABLO CHILLANES 0.00


SAN PABLO CHILLANES

1,661,120.19 -1,661,000.00 120.19 0.00 0.00 0.00 0.00 120.19 120.19 0.00 0.00

25 00 194 REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM

25 00 194 001 REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM









TOTAL 35,100.52 -35,100.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 194 001 REHABILITACION 3 MESES

MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE

8KM

0.00

TOTAL 25 00 194 REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO

48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM

35,100.52 -35,100.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 197 REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM

25 00 197 001 REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM






TOTAL 1,194,697.36 -1,194,697.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 197 001 REHABILITACION 7 MESES Y

MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA

CALCETA TOSAGUA DE 12 KM

0.00

TOTAL 25 00 197 REHABILITACION 7 MESES Y

MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA

CALCETA TOSAGUA DE 12 KM

1,194,697.36 -1,194,697.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 201 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI

25 00 201 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI





Reparaciones

-178,570.42 178,570.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

221 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 178,570.42 -178,570.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 201 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA

PROVINCIA DEL COTOPAXI 0.00


DEL COTOPAXI

178,570.42 -178,570.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 202 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

25 00 202 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS





Reparaciones

-1,445,399.65 1,445,399.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 1,445,399.65 -1,445,399.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 202 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA

PROVINCIA DE ESMERALDAS 0.00


ESMERALDAS

1,445,399.65 -1,445,399.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 204 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

25 00 204 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE





Reparaciones

-702,954.50 702,954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 702,954.50 -702,954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 204 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 0.00


ZAMORA CHINCHIPE

702,954.50 -702,954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 205 RECTIFICACION Y MANTENIMIENTO C/. MACAS - SUCUA

25 00 205 001 RECTIFICACION Y MANTENIMIENTO C/. MACAS - SUCUA











2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

222 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 205 001 RECTIFICACION Y MANTENIMIENTO

C/. MACAS - SUCUA 0.00

TOTAL 25 00 205 RECTIFICACION Y MANTENIMIENTO C/.

MACAS - SUCUA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 206 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI

25 00 206 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI






TOTAL 5,813,920.65 -5,813,920.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 206 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA

PROVINCIA DE MANABI 0.00


MANABI

5,813,920.65 -5,813,920.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 207 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA

25 00 207 001 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA




TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 616,915.93 0.00 616,915.93 0.00 436,182.95 436,182.46 402,804.34 180,732.98 180,733.47 33,378.12 70.70









TOTAL 5,397,480.00 3,790,047.87 9,187,527.87 9,187,527.33 9,187,527.33 9,187,527.33 0.54 0.54 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00

TOTAL 5,397,480.00 4,406,963.80 9,804,443.80 0.00 9,623,710.28 9,623,709.79 9,590,331.67 180,733.52 180,734.01 33,378.1225 00 207 001 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO

UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS

PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE

LA CULTURA

98.16

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

223 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 25 00 207 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO

EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS

PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE

LA CULTURA

5,397,480.00 4,406,963.80 9,804,443.80 0.00 9,623,710.28 9,623,709.79 9,590,331.67 180,733.52 180,734.01 33,378.12 98.16

25 00 210 INCLUSIÓN ESPECÍFICA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, VALLAS, SEMÁFOROS Y REFORMAS GEOMÉTRICAS PARA LAS INSTERSECCIONES DE LA VÍA DEL SISTEMA FERROVIARIO

25 00 210 001 INCLUSIÓN ESPECÍFICA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, VALLAS, SEMÁFOROS Y REFORMAS GEOMÉTRICAS





Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



998 ANTICIPOS DE


0.00 55,916.49 55,916.49 0.00 55,916.49 55,916.49 55,916.49 0.00 0.00 0.00 100.00








TOTAL 0.00 252,369.24 252,369.24 0.00 252,369.24 237,142.87 237,142.87 0.00 15,226.37 0.0025 00 210 001 INCLUSIÓN ESPECÍFICA DE

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, VALLAS,

SEMÁFOROS Y REFORMAS GEOMÉTRICAS

93.97

TOTAL 25 00 210 INCLUSIÓN ESPECÍFICA DE SEÑALIZACIÓN

HORIZONTAL Y VERTICAL, VALLAS, SEMÁFOROS Y

REFORMAS GEOMÉTRICAS PARA LAS

INSTERSECCIONES DE LA VÍA DEL SISTEMA

FERROVIARIO

0.00 252,369.24 252,369.24 0.00 252,369.24 237,142.87 237,142.87 0.00 15,226.37 0.00 93.97

25 00 211 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA

25 00 211 001 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 211 001 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME

PICHINCHA 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

224 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 25 00 211 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME

PICHINCHA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 212 MANTENIMIENTO LA SAQUEA - YANZATZA DE 174 KM - CON MICROEMPRESAS

25 00 212 001 MANTENIMIENTO LA SAQUEA - YANZATZA DE 174 KM - CON MICROEMPRESAS





Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 212 001 MANTENIMIENTO LA SAQUEA -

YANZATZA DE 174 KM - CON MICROEMPRESAS 0.00

TOTAL 25 00 212 MANTENIMIENTO LA SAQUEA - YANZATZA

DE 174 KM - CON MICROEMPRESAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 213 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS - CHUCHUMBLETZA DE 335 KM - CON MICROEMPRESAS

25 00 213 001 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS - CHUCHUMBLETZA DE 335 KM - CON MICROEMPRESAS





Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 213 001 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS -

CHUCHUMBLETZA DE 335 KM - CON

MICROEMPRESAS

0.00

TOTAL 25 00 213 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS -

CHUCHUMBLETZA DE 335 KM - CON

MICROEMPRESAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 214 MANTENIMIENTO YANZATZA - LOS ENCUENTROS DE 195 KM - CON MICROEMPRESAS

25 00 214 001 MANTENIMIENTO YANZATZA - LOS ENCUENTROS DE 195 KM - CON MICROEMPRESAS





Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 214 001 MANTENIMIENTO YANZATZA - LOS

ENCUENTROS DE 195 KM - CON MICROEMPRESAS 0.00

TOTAL 25 00 214 MANTENIMIENTO YANZATZA - LOS

ENCUENTROS DE 195 KM - CON MICROEMPRESAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 215 MANTENIMIENTO ZAMORA - LA SAQUEA DE 23 KM - CON MICROEMPRESAS

25 00 215 001 MANTENIMIENTO ZAMORA - LA SAQUEA DE 23 KM - CON MICROEMPRESAS



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

225 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 215 001 MANTENIMIENTO ZAMORA - LA

SAQUEA DE 23 KM - CON MICROEMPRESAS 0.00

TOTAL 25 00 215 MANTENIMIENTO ZAMORA - LA SAQUEA DE

23 KM - CON MICROEMPRESAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 216 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA

25 00 216 001 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 216 001 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 0.00

TOTAL 25 00 216 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 217 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS - PASAJE - PUENTE RIO MOLLOPONGO

25 00 217 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS - PASAJE - PUENTE RIO MOLLOPONGO








Reparaciones

236,466.76 0.00 236,466.76 0.00 236,466.76 236,466.76 236,466.76 0.00 0.00 0.00 100.00





93.00 0.00 93.00 0.00 93.00 93.00 93.00 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 280,102.19 280,102.19 0.00 280,102.19 280,102.19 280,102.19 0.00 0.00 0.0025 00 217 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE

CORRALITOS - PASAJE - PUENTE RIO

MOLLOPONGO

100.00

TOTAL 25 00 217 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE

CORRALITOS - PASAJE - PUENTE RIO MOLLOPONGO

0.00 280,102.19 280,102.19 0.00 280,102.19 280,102.19 280,102.19 0.00 0.00 0.00 100.00

25 00 218 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA

25 00 218 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

226 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 63.96 0.00 63.96 0.00 63.96 63.96 63.96 0.00 0.00 0.00 100.00




Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 87.05 0.00 87.05 0.00 87.05 87.05 87.05 0.00 0.00 0.00 100.00





35.00 0.00 35.00 0.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 48.18 0.00 48.18 0.00 48.18 48.18 48.18 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 234.19 234.19 0.00 234.19 234.19 234.19 0.00 0.00 0.0025 00 218 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA

DE TRITURACION CALICHANA 100.00

TOTAL 25 00 218 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE

TRITURACION CALICHANA

0.00 234.19 234.19 0.00 234.19 234.19 234.19 0.00 0.00 0.00 100.00

25 00 219 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY - PINAS - PORTOVELO - ZARUMA

25 00 219 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY - PINAS - PORTOVELO - ZARUMA





730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

227 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC






Reparaciones

788,766.78 0.00 788,766.78 0.00 788,766.78 788,766.78 788,766.78 0.00 0.00 0.00 100.00











1,255.09 0.00 1,255.09 0.00 1,255.09 1,255.09 1,255.09 0.00 0.00 0.00 100.00




TOTAL 0.00 1,118,980.11 1,118,980.11 1,118,980.11 1,118,980.11 1,118,980.11 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00

TOTAL 0.00 1,118,980.11 1,118,980.11 0.00 1,118,980.11 1,118,980.11 1,118,980.11 0.00 0.00 0.0025 00 219 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE

SARACAY - PINAS - PORTOVELO - ZARUMA 100.00


SARACAY - PINAS - PORTOVELO - ZARUMA

0.00 1,118,980.11 1,118,980.11 0.00 1,118,980.11 1,118,980.11 1,118,980.11 0.00 0.00 0.00 100.00

25 00 220 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO - BUENAVISTA - PASAJE

25 00 220 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO - BUENAVISTA - PASAJE





Reparaciones

4,102.60 0.00 4,102.60 0.00 4,102.60 4,102.60 4,102.60 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 4,102.60 4,102.60 0.00 4,102.60 4,102.60 4,102.60 0.00 0.00 0.0025 00 220 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO

CARRETERA Y DEL ENANO - BUENAVISTA - PASAJE 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

228 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 25 00 220 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y

DEL ENANO - BUENAVISTA - PASAJE

0.00 4,102.60 4,102.60 0.00 4,102.60 4,102.60 4,102.60 0.00 0.00 0.00 100.00

25 00 221 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN - LA AVANZADA - SARACAY

25 00 221 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN - LA AVANZADA - SARACAY


730101 Agua Potable


















Satelitales

1,421.44 0.00 1,421.44 0.00 1,421.44 1,421.44 1,421.44 0.00 0.00 0.00 100.00









2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

229 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00













730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 2,607.21 0.00 2,607.21 0.00 2,607.21 2,607.21 2,607.21 0.00 0.00 0.00 100.00

730406 Herramientas






Reparaciones

74,445.30 0.00 74,445.30 0.00 74,445.30 74,445.30 74,445.30 0.00 0.00 0.00 100.00






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

230 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





Proteccion

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00














4,090.10 0.00 4,090.10 0.00 4,090.10 4,090.10 4,090.10 0.00 0.00 0.00 100.00






CARRETERA Y SAN AGUSTIN - LA AVANZADA -

SARACAY

100.00


SAN AGUSTIN - LA AVANZADA - SARACAY

0.00 136,325.67 136,325.67 0.00 136,325.67 136,325.67 136,325.67 0.00 0.00 0.00 100.00

25 00 222 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA - PACCHA

25 00 222 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA - PACCHA






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

231 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC















730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 51.00 0.00 51.00 0.00 51.00 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 100.00




Reparaciones

34,301.74 0.00 34,301.74 0.00 34,301.74 34,301.74 34,301.74 0.00 0.00 0.00 100.00




Proteccion

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

232 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC







228.54 0.00 228.54 0.00 228.54 228.54 228.54 0.00 0.00 0.00 100.00






CARRETERA ZARUMA - PACCHA 100.00


ZARUMA - PACCHA

0.00 74,272.36 74,272.36 0.00 74,272.36 74,272.36 74,272.36 0.00 0.00 0.00 100.00

25 00 223 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

25 00 223 001 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA





730210 Servicio de Guarderia


TOTAL 730210 Servicio de Guarderia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 223 001 PROVISION DE SERVICIOS DE

GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE

LOJA

0.00

TOTAL 25 00 223 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA

DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 224 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS

25 00 224 001 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS





Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

233 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 224 001 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS 0.00

TOTAL 25 00 224 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 227 ASFALTADO DE LA VIA QUISAPINCHA - PUTUGLEO DE 3 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

25 00 227 001 ASFALTADO DE LA VIA QUISAPINCHA - PUTUGLEO DE 3 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 227 001 ASFALTADO DE LA VIA QUISAPINCHA -

PUTUGLEO DE 3 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA

PROVINCIA DE TUNGURAHUA

0.00

TOTAL 25 00 227 ASFALTADO DE LA VIA QUISAPINCHA -

PUTUGLEO DE 3 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA

PROVINCIA DE TUNGURAHUA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 287 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA

25 00 287 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA





730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 495.00 0.00 495.00 0.00 495.00 495.00 495.00 0.00 0.00 0.00 100.00







Reparaciones

638,006.95 0.00 638,006.95 0.00 631,156.41 631,156.41 631,156.41 6,850.54 6,850.54 0.00 98.93





800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

234 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





TOTAL 0.00 1,162,668.67 1,162,668.67 0.00 1,155,818.13 1,155,818.13 1,155,818.13 6,850.54 6,850.54 0.0025 00 287 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO

CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA 99.41


BUENAVISTA - PACCHA

0.00 1,162,668.67 1,162,668.67 0.00 1,155,818.13 1,155,818.13 1,155,818.13 6,850.54 6,850.54 0.00 99.41

25 00 288 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS

25 00 288 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS








Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS -

HUAQUILLAS

100.00


SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS

0.00 21,616.72 21,616.72 0.00 21,616.72 21,616.72 21,616.72 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 25 MANTENIMIENTO VIAL 99,132,497.52 1,018,407.21 84.87 15,561,251.70 3,703,835.68 86,256,674.29 87,275,081.50 0.00 102,836,333.20 31,489,830.29 71,346,502.91

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

235 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III28

28 00 005 FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA

28 00 005 001 FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA







998 ANTICIPOS DE


0.00 5,372,615.30 5,372,615.30 0.00 172,578.76 172,578.76 172,578.76 5,200,036.54 5,200,036.54 0.00 3.21

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 5,200,600.16 313,536.44 5,514,136.60 0.00 314,100.06 314,100.06 314,100.06 5,200,036.54 5,200,036.54 0.00 5.70

TOTAL 313,536.44 5,200,600.16 5,514,136.60 314,100.06 314,100.06 314,100.06 5,200,036.54 5,200,036.54 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 5.70




998 ANTICIPOS DE


0.00 149,802.25 149,802.25 0.00 149,802.25 149,802.25 149,802.25 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 313,536.44 9,015,218.74 9,328,755.18 0.00 3,979,815.13 3,979,815.13 3,979,815.13 5,348,940.05 5,348,940.05 0.0028 00 005 001 FASE I REHABILITACION CARRETERA

LOJAZAMORA 42.66

TOTAL 28 00 005 FASE I REHABILITACION CARRETERA

LOJAZAMORA

313,536.44 9,015,218.74 9,328,755.18 0.00 3,979,815.13 3,979,815.13 3,979,815.13 5,348,940.05 5,348,940.05 0.00 42.66

28 00 007 FASE I PUENTES PROVINCIA DEL NAPO

28 00 007 001 FASE I PUENTES PROVINCIA DEL NAPO






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 007 001 FASE I PUENTES PROVINCIA DEL

NAPO 0.00

28 00 007 004 PUENTE JUTUTINAGUA DE 8 METROS DE LARGO Y ACCESOS Y PARADA LARGA DE 30 METROS



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

236 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 007 004 PUENTE JUTUTINAGUA DE 8 METROS

DE LARGO Y ACCESOS Y PARADA LARGA DE 30

METROS

0.00

28 00 007 005 PUENTE SARDINAS CHICO, SARDINAS GRANDE, SANTA ROSA Y SALADO






TOTAL 0.00 208,854.68 208,854.68 0.00 208,854.68 208,854.68 208,854.68 0.00 0.00 0.0028 00 007 005 PUENTE SARDINAS CHICO, SARDINAS

GRANDE, SANTA ROSA Y SALADO 100.00

TOTAL 28 00 007 FASE I PUENTES PROVINCIA DEL NAPO 0.00 208,854.68 208,854.68 0.00 208,854.68 208,854.68 208,854.68 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 008 CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES

28 00 008 001 CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES




998 ANTICIPOS DE


0.00 407,703.48 407,703.48 0.00 407,703.48 407,703.48 407,703.48 0.00 0.00 0.00 100.00




840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 63,316.03 819,644.07 882,960.10 0.00 869,549.66 869,549.66 869,549.66 13,410.44 13,410.44 0.0028 00 008 001 CARRETERA RIOBAMBA MACAS

RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES 98.48

TOTAL 28 00 008 CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA

CEBADAS Y SIETE PUENTES

63,316.03 819,644.07 882,960.10 0.00 869,549.66 869,549.66 869,549.66 13,410.44 13,410.44 0.00 98.48

28 00 009 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES

28 00 009 001 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

237 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


998 ANTICIPOS DE


0.00 283,951.32 283,951.32 0.00 0.00 0.00 0.00 283,951.32 283,951.32 0.00 0.00



TOTAL 68,465.99 393,749.43 462,215.42 0.00 178,264.10 178,264.10 178,264.10 283,951.32 283,951.32 0.0028 00 009 001 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA

CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES 38.57

TOTAL 28 00 009 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI

SEVILLA DE ORO GUARUMALES

68,465.99 393,749.43 462,215.42 0.00 178,264.10 178,264.10 178,264.10 283,951.32 283,951.32 0.00 38.57

28 00 010 FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2

28 00 010 001 FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2




998 ANTICIPOS DE


0.00 81,724.68 81,724.68 0.00 81,724.68 81,724.68 81,724.68 0.00 0.00 0.00 100.00




840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 126,848.79 0.00 126,848.79 0.00 125,486.04 125,486.04 125,486.04 1,362.75 1,362.75 0.00 98.93


TOTAL 62,407.44 1,233,039.41 1,295,446.85 0.00 1,294,084.10 1,294,084.10 1,294,084.10 1,362.75 1,362.75 0.0028 00 010 001 FASE I CONSTRUCCION CARRETERA

QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2 99.89

TOTAL 28 00 010 FASE I CONSTRUCCION CARRETERA

QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2

62,407.44 1,233,039.41 1,295,446.85 0.00 1,294,084.10 1,294,084.10 1,294,084.10 1,362.75 1,362.75 0.00 99.89

28 00 011 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA

28 00 011 001 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

238 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 318,603.16 0.00 318,603.16 0.00 295,885.29 148,892.29 0.00 22,717.87 169,710.87 148,892.29 46.73





998 ANTICIPOS DE


0.00 98,822.88 98,822.88 0.00 0.00 0.00 0.00 98,822.88 98,822.88 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 33,522.88 65,318.22 98,841.10 0.00 0.00 0.00 0.00 98,841.10 98,841.10 0.00 0.00

TOTAL 65,318.22 33,522.88 98,841.10 0.00 0.00 0.00 98,841.10 98,841.10 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00

TOTAL 65,318.22 618,984.64 684,302.86 0.00 562,740.29 415,747.29 266,855.00 121,562.57 268,555.57 148,892.2928 00 011 001 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA

GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE

GUARANDA ACCESOS VINCHOA

60.75

TOTAL 28 00 011 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA

GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE

GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA

65,318.22 618,984.64 684,302.86 0.00 562,740.29 415,747.29 266,855.00 121,562.57 268,555.57 148,892.29 60.75

28 00 012 FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ESMERALDAS

28 00 012 001 FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ESMERALDAS




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 1,086,321.54 1,086,321.54 0.00 1,086,321.54 1,086,321.54 1,086,321.54 0.00 0.00 0.0028 00 012 001 FISCALIZACION CONSTRUCCION

PUENTE SOBRE EL RIO ESMERALDAS 100.00

TOTAL 28 00 012 FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE

SOBRE EL RIO ESMERALDAS

0.00 1,086,321.54 1,086,321.54 0.00 1,086,321.54 1,086,321.54 1,086,321.54 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 013 PUENTE BAHIA EN EL ESTUARIO DEL RIO CHONE

28 00 013 001 PUENTE BAHIA EN EL ESTUARIO DEL RIO CHONE


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

239 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC








998 ANTICIPOS DE


0.00 965,000.00 965,000.00 0.00 962,038.03 962,038.03 962,038.03 2,961.97 2,961.97 0.00 99.69



TOTAL 0.00 8,925,534.09 8,925,534.09 0.00 8,922,572.12 3,168,119.25 3,168,119.25 2,961.97 5,757,414.84 0.0028 00 013 001 PUENTE BAHIA EN EL ESTUARIO DEL

RIO CHONE 35.50

TOTAL 28 00 013 PUENTE BAHIA EN EL ESTUARIO DEL RIO

CHONE

0.00 8,925,534.09 8,925,534.09 0.00 8,922,572.12 3,168,119.25 3,168,119.25 2,961.97 5,757,414.84 0.00 35.50

28 00 017 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE

28 00 017 001 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






998 ANTICIPOS DE


0.00 5,525,023.56 5,525,023.56 0.00 48,319.81 48,319.81 48,319.81 5,476,703.75 5,476,703.75 0.00 0.87

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 6,271,777.60 123,399.30 6,395,176.90 0.00 918,473.15 918,473.15 918,473.15 5,476,703.75 5,476,703.75 0.00 14.36

TOTAL 123,399.30 6,271,777.60 6,395,176.90 918,473.15 918,473.15 918,473.15 5,476,703.75 5,476,703.75 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 14.36

TOTAL 123,399.30 6,271,777.60 6,395,176.90 0.00 918,473.15 918,473.15 918,473.15 5,476,703.75 5,476,703.75 0.0028 00 017 001 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL

CISNE 14.36

28 00 017 002 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

240 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 017 002 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL

CISNE 0.00

TOTAL 28 00 017 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 123,399.30 6,271,777.60 6,395,176.90 0.00 918,473.15 918,473.15 918,473.15 5,476,703.75 5,476,703.75 0.00 14.36

28 00 018 FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES

28 00 018 001 FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 712,870.31 712,870.31 0.00 712,686.97 712,686.97 712,686.97 183.34 183.34 0.0028 00 018 001 FASE II LA CONCORDIALATITUD

0EMPATESUMAPEDERNALES 99.97

28 00 018 002 FISCALIZACION FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

241 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 77,335.38 -77,335.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 018 002 FISCALIZACION FASE II LA

CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES 0.00

TOTAL 28 00 018 FASE II LA CONCORDIALATITUD

0EMPATESUMAPEDERNALES

77,335.38 635,534.93 712,870.31 0.00 712,686.97 712,686.97 712,686.97 183.34 183.34 0.00 99.97

28 00 019 FASE II GUANUJO ECHEANDIA

28 00 019 001 FASE II GUANUJO ECHEANDIA




998 ANTICIPOS DE


0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 16,315.49 16,315.49 16,315.49 83,684.51 83,684.51 0.00 16.32








001 Recursos Fiscales 3,168,791.91 -202,618.44 2,966,173.47 0.00 2,966,173.40 2,966,173.40 2,966,173.40 0.07 0.07 0.00 100.00

998 ANTICIPOS DE


0.00 1,782,362.92 1,782,362.92 0.00 1,782,362.92 1,782,362.92 1,782,362.92 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,579,744.48 3,168,791.91 4,748,536.39 0.00 4,748,536.32 4,748,536.32 4,748,536.32 0.07 0.07 0.00 100.00


TOTAL 3,168,791.91 1,902,481.14 5,071,273.05 0.00 4,987,168.27 4,780,648.76 4,780,648.76 84,104.78 290,624.29 0.0028 00 019 001 FASE II GUANUJO ECHEANDIA 94.27

TOTAL 28 00 019 FASE II GUANUJO ECHEANDIA 3,168,791.91 1,902,481.14 5,071,273.05 0.00 4,987,168.27 4,780,648.76 4,780,648.76 84,104.78 290,624.29 0.00 94.27

28 00 020 FASE II CHILLANES BUCAY

28 00 020 001 FASE II CHILLANES BUCAY




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

242 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 12,755,717.99 0.00 12,755,717.99 0.00 12,755,717.98 12,183,365.45 12,183,365.45 0.01 572,352.54 0.00 95.51

TOTAL 0.00 12,755,717.99 12,755,717.99 12,755,717.98 12,183,365.45 12,183,365.45 0.01 572,352.54 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 95.51

TOTAL 0.00 12,755,717.99 12,755,717.99 0.00 12,755,717.98 12,183,365.45 12,183,365.45 0.01 572,352.54 0.0028 00 020 001 FASE II CHILLANES BUCAY 95.51

28 00 020 002 FISCALIZACION




998 ANTICIPOS DE


0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 33,174.00 33,174.00 33,174.00 6,826.00 6,826.00 0.00 82.94


TOTAL 3,579,011.35 -3,090,688.54 488,322.81 481,496.81 481,496.81 481,496.81 6,826.00 6,826.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 98.60

TOTAL 3,579,011.35 -3,090,688.54 488,322.81 0.00 481,496.81 481,496.81 481,496.81 6,826.00 6,826.00 0.0028 00 020 002 FISCALIZACION 98.60

TOTAL 28 00 020 FASE II CHILLANES BUCAY 3,579,011.35 9,665,029.45 13,244,040.80 0.00 13,237,214.79 12,664,862.26 12,664,862.26 6,826.01 579,178.54 0.00 95.63

28 00 021 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA C. ZHUD - BIBLIAN DE 5400 KM ABSCISAS 0+000 (ZHUD) - 54+000 (ENTRADA A BIBLIAN)

28 00 021 001 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA C. ZHUD - BIBLIAN DE 5400 KM ABSCISAS 0+000 (ZHUD) - 54+000 (ENTRA




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 1,490,892.66 1,490,892.66 0.00 1,378,826.41 1,378,826.41 1,378,826.41 112,066.25 112,066.25 0.0028 00 021 001 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE

LA C. ZHUD - BIBLIAN DE 5400 KM ABSCISAS 0+000

(ZHUD) - 54+000 (ENTRA

92.48

TOTAL 28 00 021 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA C.

ZHUD - BIBLIAN DE 5400 KM ABSCISAS 0+000 (ZHUD)

- 54+000 (ENTRADA A BIBLIAN)

0.00 1,490,892.66 1,490,892.66 0.00 1,378,826.41 1,378,826.41 1,378,826.41 112,066.25 112,066.25 0.00 92.48

28 00 027 FASE II ACCESO AEROPUERTO EL GUAYABAL

28 00 027 001 FASE II ACCESO AEROPUERTO EL GUAYABAL



001 Recursos Fiscales 0.00 1,830,626.69 1,830,626.69 0.00 1,830,626.69 1,830,626.69 1,805,090.48 0.00 0.00 25,536.21 100.00

998 ANTICIPOS DE


0.00 689,242.78 689,242.78 0.00 687,677.97 687,677.97 687,677.97 1,564.81 1,564.81 0.00 99.77

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

243 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,519,869.47 0.00 2,519,869.47 0.00 2,518,304.66 2,518,304.66 2,492,768.45 1,564.81 1,564.81 25,536.21 99.94

TOTAL 0.00 2,519,869.47 2,519,869.47 2,518,304.66 2,518,304.66 2,492,768.45 1,564.81 1,564.81 25,536.21 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.94

TOTAL 0.00 2,519,869.47 2,519,869.47 0.00 2,518,304.66 2,518,304.66 2,492,768.45 1,564.81 1,564.81 25,536.2128 00 027 001 FASE II ACCESO AEROPUERTO EL

GUAYABAL 99.94

TOTAL 28 00 027 FASE II ACCESO AEROPUERTO EL

GUAYABAL

0.00 2,519,869.47 2,519,869.47 0.00 2,518,304.66 2,518,304.66 2,492,768.45 1,564.81 1,564.81 25,536.21 99.94

28 00 029 REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3 ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y MANTENIMIENTO DURANTE 2 A¿OS

28 00 029 001 REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSAN












998 ANTICIPOS DE


0.00 477,732.27 477,732.27 0.00 229,646.01 229,646.01 229,646.01 248,086.26 248,086.26 0.00 48.07




770206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos



Legalización de Documentos

100,665.43 0.00 100,665.43 0.00 100,665.43 100,665.43 100,665.43 0.00 0.00 0.00 100.00



840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 31,852.03 0.00 31,852.03 0.00 31,852.03 31,852.03 31,852.03 0.00 0.00 0.00 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

244 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 113,896.08 4,767,206.98 4,881,103.06 0.00 4,633,016.80 4,633,016.80 4,633,016.80 248,086.26 248,086.26 0.0028 00 029 001 REHABILITACION DE PAVIMENTO

RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2

ABSCISAS3500070000SARAGUROSAN

94.92

TOTAL 28 00 029 REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO

CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2

ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3

ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y

MANTENIMIENTO DURANTE 2 A¿OS

113,896.08 4,767,206.98 4,881,103.06 0.00 4,633,016.80 4,633,016.80 4,633,016.80 248,086.26 248,086.26 0.00 94.92

28 00 031 FASE II CUMBE - OÑA, TRAMO 1

28 00 031 001 FASE II CUMBE - OÑA, TRAMO 1






TOTAL 0.00 351,371.85 351,371.85 0.00 351,371.85 351,371.85 351,371.85 0.00 0.00 0.0028 00 031 001 FASE II CUMBE - OÑA, TRAMO 1 100.00

TOTAL 28 00 031 FASE II CUMBE - OÑA, TRAMO 1 0.00 351,371.85 351,371.85 0.00 351,371.85 351,371.85 351,371.85 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 035 CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM

28 00 035 001 CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM




998 ANTICIPOS DE


0.00 7,676.22 7,676.22 0.00 7,676.22 7,676.22 7,676.22 0.00 0.00 0.00 100.00





001 Recursos Fiscales 0.00 3,430,107.47 3,430,107.47 0.00 3,430,107.47 201,088.67 201,088.67 0.00 3,229,018.80 0.00 5.86

998 ANTICIPOS DE


0.00 120,855.10 120,855.10 0.00 120,855.10 120,855.10 120,855.10 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,550,962.57 0.00 3,550,962.57 0.00 3,550,962.57 321,943.77 321,943.77 0.00 3,229,018.80 0.00 9.07



998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

245 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 2,597,458.21 953,504.36 3,550,962.57 3,550,962.57 321,943.77 321,943.77 0.00 3,229,018.80 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 9.07


840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 130,924.55 0.00 130,924.55 0.00 130,924.55 130,924.55 130,924.55 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 2,597,458.21 1,478,501.88 4,075,960.09 0.00 4,075,960.09 729,642.42 729,642.42 0.00 3,346,317.67 0.0028 00 035 001 CONSTRUCCION 18 MESES

MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE

CHONE CON UNA LONG DE 67 KM

17.90

TOTAL 28 00 035 CONSTRUCCION 18 MESES

MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE

CHONE CON UNA LONG DE 67 KM

2,597,458.21 1,478,501.88 4,075,960.09 0.00 4,075,960.09 729,642.42 729,642.42 0.00 3,346,317.67 0.00 17.90

28 00 037 FASE II SUMAPEDERNALES

28 00 037 001 FASE II SUMAPEDERNALES








001 Recursos Fiscales 121,359.88 39,446.64 160,806.52 0.00 160,806.52 160,806.52 147,237.07 0.00 0.00 13,569.45 100.00

998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 39,446.64 121,359.88 160,806.52 0.00 160,806.52 160,806.52 147,237.07 0.00 0.00 13,569.45 100.00

TOTAL 121,359.88 39,446.64 160,806.52 160,806.52 160,806.52 147,237.07 0.00 0.00 13,569.45 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00

TOTAL 121,359.88 39,446.64 160,806.52 0.00 160,806.52 160,806.52 147,237.07 0.00 0.00 13,569.4528 00 037 001 FASE II SUMAPEDERNALES 100.00

TOTAL 28 00 037 FASE II SUMAPEDERNALES 121,359.88 39,446.64 160,806.52 0.00 160,806.52 160,806.52 147,237.07 0.00 0.00 13,569.45 100.00

28 00 039 FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI

28 00 039 001 FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI




TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 219,809.52 0.00 219,809.52 0.00 219,808.59 219,808.59 172,543.36 0.93 0.93 47,265.23 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

246 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 0.00 219,809.52 219,809.52 219,808.59 219,808.59 172,543.36 0.93 0.93 47,265.23 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00



001 Recursos Fiscales 7,539,894.91 -1,367,060.27 6,172,834.64 0.00 6,172,834.64 6,172,834.64 6,172,834.64 0.00 0.00 0.00 100.00

998 ANTICIPOS DE


0.00 2,709,714.72 2,709,714.72 0.00 2,705,438.09 2,705,438.09 2,705,438.09 4,276.63 4,276.63 0.00 99.84



TOTAL 7,539,894.91 1,562,463.97 9,102,358.88 0.00 9,098,081.32 9,098,081.32 9,050,816.09 4,277.56 4,277.56 47,265.2328 00 039 001 FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 99.95

28 00 039 002 FISCALIZACION FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






TOTAL 0.00 327,847.28 327,847.28 0.00 280,582.05 280,582.05 280,582.05 47,265.23 47,265.23 0.0028 00 039 002 FISCALIZACION FASE II

CHONECALCETAPINPIGUASI 85.58

TOTAL 28 00 039 FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 7,539,894.91 1,890,311.25 9,430,206.16 0.00 9,378,663.37 9,378,663.37 9,331,398.14 51,542.79 51,542.79 47,265.23 99.45

28 00 040 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA SAN VICENTE DE 37.9 KMS DE

28 00 040 001 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA SAN VICENTE DE 3









2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

247 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 180,688.13 0.00 180,688.13 0.00 159,809.77 159,809.77 0.00 20,878.36 20,878.36 159,809.77 88.45

TOTAL 0.00 180,688.13 180,688.13 159,809.77 159,809.77 0.00 20,878.36 20,878.36 159,809.77 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 88.45

TOTAL 0.00 11,555,470.24 11,555,470.24 0.00 10,922,268.53 1,332,113.11 1,172,303.34 633,201.71 10,223,357.13 159,809.7728 00 040 001 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y

FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN

ANTONIO-LA MARGARITA SAN VICENTE DE 3

11.53

TOTAL 28 00 040 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y

FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA

MARGARITA SAN VICENTE DE 37.9 KMS DE

0.00 11,555,470.24 11,555,470.24 0.00 10,922,268.53 1,332,113.11 1,172,303.34 633,201.71 10,223,357.13 159,809.77 11.53

28 00 045 FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS

28 00 045 001 FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUMBIOS









998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 185,956.93 -26,412.92 159,544.01 0.00 159,544.00 159,544.00 159,544.00 0.01 0.01 0.0028 00 045 001 FASE II

CHIRITZACUYABENOSUCUMBIOS 100.00

TOTAL 28 00 045 FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS 185,956.93 -26,412.92 159,544.01 0.00 159,544.00 159,544.00 159,544.00 0.01 0.01 0.00 100.00

28 00 046 FASE II VARIAS VIAS CA¿AR

28 00 046 001 FASE II VARIAS VIAS CA¿AR



001 Recursos Fiscales 1,612,025.78 -1,601,186.55 10,839.23 0.00 8,074.12 8,074.12 8,074.12 2,765.11 2,765.11 0.00 74.49

998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

248 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,601,186.55 1,612,025.78 10,839.23 0.00 8,074.12 8,074.12 8,074.12 2,765.11 2,765.11 0.00 74.49


TOTAL 1,612,025.78 -1,601,186.55 10,839.23 0.00 8,074.12 8,074.12 8,074.12 2,765.11 2,765.11 0.0028 00 046 001 FASE II VARIAS VIAS CA¿AR 74.49

TOTAL 28 00 046 FASE II VARIAS VIAS CA¿AR 1,612,025.78 -1,601,186.55 10,839.23 0.00 8,074.12 8,074.12 8,074.12 2,765.11 2,765.11 0.00 74.49

28 00 049 FASE II VIAS RODEO-ROCAFUERTE-SANTA ANA-POZA HONDA

28 00 049 001 FASE II VIAS RODEO-ROCAFUERTE-SANTA ANA-POZA HONDA




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 049 001 FASE II VIAS

RODEO-ROCAFUERTE-SANTA ANA-POZA HONDA 0.00

TOTAL 28 00 049 FASE II VIAS RODEO-ROCAFUERTE-SANTA

ANA-POZA HONDA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 00 065 MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL ANILLO VIAL-AZOGUEZ TRAMO RICAURTE-DELEG-AZOGUEZ-PROV. AZUAY Y CAÑAR

28 00 065 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL ANILLO VIAL-AZOGUEZ TRAMO RICAURTE-DELEG-AZOGUEZ-PROV. AZUAY Y CAÑAR






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 065 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL

ANILLO VIAL-AZOGUEZ TRAMO

RICAURTE-DELEG-AZOGUEZ-PROV. AZUAY Y

CAÑAR

0.00

TOTAL 28 00 065 MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL ANILLO

VIAL-AZOGUEZ TRAMO

RICAURTE-DELEG-AZOGUEZ-PROV. AZUAY Y CAÑAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 00 066 MANTENIMIENTO EMERGENTE CARRETERA EL DESCANSO ¿ AZOGUES ¿ BIBLIAN DE 19 KM.

28 00 066 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE CARRETERA EL DESCANSO ¿ AZOGUES ¿ BIBLIAN DE 19 KM.




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

249 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 066 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE

CARRETERA EL DESCANSO ¿ AZOGUES ¿ BIBLIAN

DE 19 KM.

0.00

TOTAL 28 00 066 MANTENIMIENTO EMERGENTE CARRETERA

EL DESCANSO ¿ AZOGUES ¿ BIBLIAN DE 19 KM.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 00 079 MANTENIMIENTO EMERGENTE C. ZARUMA.SINSAO.SALVIAS DE 14,10 KM. PROVINCIA DE EL ORO

28 00 079 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE C. ZARUMA.SINSAO.SALVIAS DE 14,10 KM. PROVINCIA DE EL ORO





Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 079 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE C.

ZARUMA.SINSAO.SALVIAS DE 14,10 KM. PROVINCIA

DE EL ORO

0.00

TOTAL 28 00 079 MANTENIMIENTO EMERGENTE C.

ZARUMA.SINSAO.SALVIAS DE 14,10 KM. PROVINCIA DE

EL ORO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 00 085 FASE III CUENCA - EL SALADO - LENTAG

28 00 085 001 FASE III CUENCA - EL SALADO - LENTAG






TOTAL 0.00 1,179,143.03 1,179,143.03 0.00 1,179,143.03 1,179,143.03 1,179,143.03 0.00 0.00 0.0028 00 085 001 FASE III CUENCA - EL SALADO -

LENTAG 100.00

TOTAL 28 00 085 FASE III CUENCA - EL SALADO - LENTAG 0.00 1,179,143.03 1,179,143.03 0.00 1,179,143.03 1,179,143.03 1,179,143.03 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 088 FASE III REHABILITACION CARRETERA LAS PEÑAS-LA TOLA

28 00 088 001 FASE III REHABILITACION CARRETERA LAS PEÑAS-LA TOLA




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

250 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

998 ANTICIPOS DE


0.00 231,812.39 231,812.39 0.00 64,142.17 64,142.17 64,142.17 167,670.22 167,670.22 0.00 27.67






998 ANTICIPOS DE


0.00 167,670.22 167,670.22 0.00 167,670.22 167,670.22 167,670.22 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 722,138.56 722,138.56 0.00 554,468.34 554,468.34 554,468.34 167,670.22 167,670.22 0.0028 00 088 001 FASE III REHABILITACION CARRETERA

LAS PEÑAS-LA TOLA 76.78

TOTAL 28 00 088 FASE III REHABILITACION CARRETERA LAS

PEÑAS-LA TOLA

0.00 722,138.56 722,138.56 0.00 554,468.34 554,468.34 554,468.34 167,670.22 167,670.22 0.00 76.78

28 00 092 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALPI CHICO DE 25 MTRS C. PAPALLACTA -BAEZA

28 00 092 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALPI CHICO DE 25 MTRS C. PAPALLACTA -BAEZA






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 092 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALPI

CHICO DE 25 MTRS C. PAPALLACTA -BAEZA 0.00

TOTAL 28 00 092 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALPI

CHICO DE 25 MTRS C. PAPALLACTA -BAEZA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 00 114 FISCALIZACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO PINDO-BALSAS-ZARACAY, TRAMO UNO: PUENTE R

28 00 114 001 FISCALIZACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO PINDO-BALSAS-ZARACAY, TRAMO








Reparaciones

552,828.34 0.00 552,828.34 0.00 552,828.34 552,828.34 552,828.34 0.00 0.00 0.00 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

251 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC













TOTAL 0.00 963,929.20 963,929.20 0.00 963,929.20 963,929.20 963,929.20 0.00 0.00 0.0028 00 114 001 FISCALIZACION, REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO

PINDO-BALSAS-ZARACAY, TRAMO

100.00

TOTAL 28 00 114 FISCALIZACION, REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO

PINDO-BALSAS-ZARACAY, TRAMO UNO: PUENTE R

0.00 963,929.20 963,929.20 0.00 963,929.20 963,929.20 963,929.20 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 115 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO

28 00 115 001 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO




998 ANTICIPOS DE


0.00 1,865,395.02 1,865,395.02 0.00 1,865,395.02 1,865,395.02 1,865,395.02 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 607,508.70 4,594,254.32 5,201,763.02 0.00 5,200,103.83 5,200,103.83 5,200,103.83 1,659.19 1,659.19 0.0028 00 115 001 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y

ACCESO A OLMEDORIO PINDO 99.97

28 00 115 002 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

252 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 115 002 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y

ACCESO A OLMEDORIO PINDO 0.00

TOTAL 28 00 115 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y

ACCESO A OLMEDORIO PINDO

607,508.70 4,594,254.32 5,201,763.02 0.00 5,200,103.83 5,200,103.83 5,200,103.83 1,659.19 1,659.19 0.00 99.97

28 00 121 FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2

28 00 121 001 FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2






TOTAL 28,613.04 514,854.22 543,467.26 0.00 543,467.26 543,467.26 543,467.26 0.00 0.00 0.0028 00 121 001 FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y

CUMBEO¿A TRAMO 2 100.00







TOTAL 0.00 323,632.73 323,632.73 0.00 323,632.73 323,632.73 323,632.73 0.00 0.00 0.0028 00 121 002 FISCALIZACION 100.00

TOTAL 28 00 121 FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A

TRAMO 2

28,613.04 838,486.95 867,099.99 0.00 867,099.99 867,099.99 867,099.99 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 122 FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA

28 00 122 001 FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA







770213 Devolucion de Garantias


TOTAL 770213 Devolucion de Garantias -124,584.01 124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.00

TOTAL 124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 122 001 FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

253 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 28 00 122 FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA 124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 00 127 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO

28 00 127 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO









998 ANTICIPOS DE


0.00 36.61 36.61 0.00 36.60 36.60 36.60 0.01 0.01 0.00 99.97

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 180,934.40 0.00 180,934.40 0.00 180,934.39 176,986.27 176,986.27 0.01 3,948.13 0.00 97.82

TOTAL 0.00 180,934.40 180,934.40 180,934.39 176,986.27 176,986.27 0.01 3,948.13 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 97.82

TOTAL 0.00 180,934.40 180,934.40 0.00 180,934.39 176,986.27 176,986.27 0.01 3,948.13 0.0028 00 127 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE

EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO

AGRIO

97.82

28 00 127 002 FISCALIZACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO




998 ANTICIPOS DE


0.00 8,108.63 8,108.63 0.00 8,108.63 8,108.63 8,108.63 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 27,478.51 27,478.51 0.00 27,478.41 27,478.41 27,478.41 0.10 0.10 0.0028 00 127 002 FISCALIZACIÓN DEL PUENTE SOBRE

EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO

AGRIO

100.00


RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO

0.00 208,412.91 208,412.91 0.00 208,412.80 204,464.68 204,464.68 0.11 3,948.23 0.00 98.11

28 00 128 PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO

28 00 128 001 PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO




998 ANTICIPOS DE


0.00 11,267.97 11,267.97 0.00 11,267.97 11,267.97 11,267.97 0.00 0.00 0.00 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

254 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 87,155.58 87,155.58 0.00 87,155.58 87,155.58 87,155.58 0.00 0.00 0.0028 00 128 001 PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA

BAEZA-LAGO AGRIO 100.00

28 00 128 002 FISCALIZACIÓN PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO




998 ANTICIPOS DE


0.00 2,847.70 2,847.70 0.00 2,847.70 2,847.70 2,847.70 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 9,652.74 9,652.74 0.00 9,652.64 9,652.64 9,652.64 0.10 0.10 0.0028 00 128 002 FISCALIZACIÓN PUENTE PIEDRA FINA

1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 100.00

TOTAL 28 00 128 PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA

BAEZA-LAGO AGRIO

0.00 96,808.32 96,808.32 0.00 96,808.22 96,808.22 96,808.22 0.10 0.10 0.00 100.00

28 00 129 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO, DE 30

28 00 129 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO, DE 30






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 129 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE

EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO

AGRIO, DE 30

0.00

28 00 129 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO




998 ANTICIPOS DE


0.00 4,461.28 4,461.28 0.00 4,461.28 4,461.28 4,461.28 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 15,111.86 15,111.86 0.00 15,111.76 15,111.76 15,111.76 0.10 0.10 0.0028 00 129 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SOBRE EL

RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

255 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO, DE

30

0.00 15,111.86 15,111.86 0.00 15,111.76 15,111.76 15,111.76 0.10 0.10 0.00 100.00

28 00 130 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES CASCALES Y PUCHUCHOA E45 (BAEZA ¿ LAGO AGRIO)

28 00 130 001 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES CASCALES Y PUCHUCHOA E45 (BAEZA ¿ LAGO AGRIO)









998 ANTICIPOS DE


0.00 101,969.36 101,969.36 0.00 101,969.36 101,969.36 101,969.36 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 378,426.22 378,426.22 0.00 378,426.22 378,426.22 378,426.22 0.00 0.00 0.0028 00 130 001 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES

CASCALES Y PUCHUCHOA E45 (BAEZA ¿ LAGO

AGRIO)

100.00

28 00 130 002 FISCALIZACIÓN PUENTE PUCHUCHOA




998 ANTICIPOS DE


0.00 22,847.82 22,847.82 0.00 16,287.92 16,287.92 16,287.92 6,559.90 6,559.90 0.00 71.29



TOTAL 0.00 61,309.32 61,309.32 0.00 51,309.22 51,309.22 51,309.22 10,000.10 10,000.10 0.0028 00 130 002 FISCALIZACIÓN PUENTE

PUCHUCHOA 83.69

TOTAL 28 00 130 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES

CASCALES Y PUCHUCHOA E45 (BAEZA ¿ LAGO

AGRIO)

0.00 439,735.54 439,735.54 0.00 429,735.44 429,735.44 429,735.44 10,000.10 10,000.10 0.00 97.73

28 00 131 PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES

28 00 131 001 PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

256 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC






998 ANTICIPOS DE


0.00 46,917.39 46,917.39 0.00 46,917.39 46,917.39 46,917.39 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 347,026.50 347,026.50 0.00 347,026.50 347,026.50 347,026.50 0.00 0.00 0.0028 00 131 001 PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES 100.00

28 00 131 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES




998 ANTICIPOS DE


0.00 20,392.17 20,392.17 0.00 11,270.56 11,270.56 11,270.56 9,121.61 9,121.61 0.00 55.27



TOTAL 0.00 47,207.11 47,207.11 0.00 37,207.01 37,207.01 37,207.01 10,000.10 10,000.10 0.0028 00 131 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SOBRE EL

RIO CASCALES 78.82

TOTAL 28 00 131 PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES 0.00 394,233.61 394,233.61 0.00 384,233.51 384,233.51 384,233.51 10,000.10 10,000.10 0.00 97.46

28 00 132 PUENTE SOBRE EL RIO PIEDRA FINA 2

28 00 132 001 PUENTE SOBRE EL RIO PIEDRA FINA 2






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 132 001 PUENTE SOBRE EL RIO PIEDRA FINA 2 0.00

TOTAL 28 00 132 PUENTE SOBRE EL RIO PIEDRA FINA 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 00 133 PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA

28 00 133 001 PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

257 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

998 ANTICIPOS DE


0.00 8,772.57 8,772.57 0.00 8,772.57 8,772.57 8,772.57 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 4,804.95 18,442.33 23,247.28 0.00 23,247.28 23,247.28 23,247.28 0.00 0.00 0.0028 00 133 001 PUENTE GUANGO VIA

PAPALLACTABAEZA 100.00

TOTAL 28 00 133 PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA 4,804.95 18,442.33 23,247.28 0.00 23,247.28 23,247.28 23,247.28 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 134 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS

28 00 134 001 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS




998 ANTICIPOS DE


0.00 43,106.49 43,106.49 0.00 36,348.25 36,348.25 36,348.25 6,758.24 6,758.24 0.00 84.32



TOTAL 0.00 227,067.46 227,067.46 0.00 93,682.64 93,682.64 93,682.64 133,384.82 133,384.82 0.0028 00 134 001 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS 41.26

28 00 134 002 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS




998 ANTICIPOS DE


0.00 5,475.69 5,475.69 0.00 1,818.85 1,818.85 1,818.85 3,656.84 3,656.84 0.00 33.22



TOTAL 0.00 9,970.65 9,970.65 0.00 6,313.81 6,313.81 6,313.81 3,656.84 3,656.84 0.0028 00 134 002 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS 63.32

TOTAL 28 00 134 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS 0.00 237,038.11 237,038.11 0.00 99,996.45 99,996.45 99,996.45 137,041.66 137,041.66 0.00 42.19

TOTAL 28 EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III 80,566,871.00 395,072.95 65.34 32,336,344.62 12,715,605.50 60,551,058.93 60,946,131.88 0.00 93,282,476.50 72,824,791.95 20,457,684.55

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

258 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

CONSTRUCCIONES VIALES30

30 00 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA

30 00 001 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA











TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 001 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE

LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA 0.00

TOTAL 30 00 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA

CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 00 096 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS PUENTES SAN FRANCISCO Y CAMARONES, UBICADOS EN EL CANTON VALENCIA PROVINCIA DE LOS RIOS (MUNICIPALIDAD DEL CANTON VALENCIA)

30 00 096 001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS PUENTES SAN FRANCISCO Y CAMARONES, UBICADOS EN EL CANTON VALENCIA





DESCENTRALIZADOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

PARA INVERSION 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 096 001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

LOS PUENTES SAN FRANCISCO Y CAMARONES,

UBICADOS EN EL CANTON VALENCIA

0.00

TOTAL 30 00 096 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS

PUENTES SAN FRANCISCO Y CAMARONES,

UBICADOS EN EL CANTON VALENCIA PROVINCIA DE

LOS RIOS (MUNICIPALIDAD DEL CANTON VALENCIA)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 00 098 REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE LOS RIOS

30 00 098 001 REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGO






-2,491,680.28 2,491,680.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

259 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC






DESCENTRALIZADOS

5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES


TOTAL 2,491,680.28 3,008,319.72 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00 0.0030 00 098 001 REHABILITACION DE 14 CAMINOS

VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y

CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGO

100.00

TOTAL 30 00 098 REHABILITACION DE 14 CAMINOS

VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y

CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON

ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE

LOS RIOS

2,491,680.28 3,008,319.72 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00

30 00 099 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO PLAYAS- PROVINCIA DE GUAYAS

30 00 099 001 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO PLAYAS- PROVINCIA DE GUAYAS





DESCENTRALIZADOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PARA INVERSION 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 099 001 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO

PLAYAS- PROVINCIA DE GUAYAS

0.00

TOTAL 30 00 099 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO

PLAYAS- PROVINCIA DE GUAYAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 00 100 CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS

30 00 100 001 CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS









TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 976,258.91 0.00 976,258.91 0.00 976,258.91 603,189.16 603,189.16 0.00 373,069.75 0.00 61.79

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

260 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 0.00 976,258.91 976,258.91 976,258.91 603,189.16 603,189.16 0.00 373,069.75 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 61.79

TOTAL 0.00 1,055,545.24 1,055,545.24 0.00 1,055,544.48 636,240.50 636,240.50 0.76 419,304.74 0.0030 00 100 001 CONSTRUCCION REHABILITACION Y

FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS

SALINAS

60.28

TOTAL 30 00 100 CONSTRUCCION REHABILITACION Y


SALINAS

0.00 1,055,545.24 1,055,545.24 0.00 1,055,544.48 636,240.50 636,240.50 0.76 419,304.74 0.00 60.28

30 00 101 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBO-EL CRISTAL(TORNEADO)

30 00 101 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBO-EL CRISTAL(TORNEADO)








001 Recursos Fiscales 0.00 2,907,941.66 2,907,941.66 0.00 2,907,941.66 38,198.34 0.00 0.00 2,869,743.32 38,198.34 1.31

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,907,941.66 0.00 2,907,941.66 0.00 2,907,941.66 38,198.34 0.00 0.00 2,869,743.32 38,198.34 1.31

TOTAL 0.00 2,907,941.66 2,907,941.66 2,907,941.66 38,198.34 0.00 0.00 2,869,743.32 38,198.34 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 1.31

TOTAL 0.00 3,168,941.66 3,168,941.66 0.00 3,168,941.66 38,198.34 0.00 0.00 3,130,743.32 38,198.3430 00 101 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION

PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBO-EL

CRISTAL(TORNEADO)

1.21

TOTAL 30 00 101 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA

RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBO-EL

CRISTAL(TORNEADO)

0.00 3,168,941.66 3,168,941.66 0.00 3,168,941.66 38,198.34 0.00 0.00 3,130,743.32 38,198.34 1.21

30 00 102 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA - CIRCUNVALACION

30 00 102 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA - CIRCUNVALACION






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 102 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL

SUCUA - CIRCUNVALACION 0.00

TOTAL 30 00 102 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA -

CIRCUNVALACION

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 00 103 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1

30 00 103 001 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

261 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC








TOTAL 0.00 317,008.29 317,008.29 0.00 0.00 0.00 0.00 317,008.29 317,008.29 0.0030 00 103 001 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE

QUEVEDO TRAMO 1 0.00

TOTAL 30 00 103 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE

QUEVEDO TRAMO 1

0.00 317,008.29 317,008.29 0.00 0.00 0.00 0.00 317,008.29 317,008.29 0.00 0.00

30 00 104 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE-MACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL

30 00 104 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE-MACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL









TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,329,814.74 0.00 7,329,814.74 0.00 7,329,814.74 1,385,625.49 1,385,625.49 0.00 5,944,189.25 0.00 18.90

TOTAL 0.00 7,329,814.74 7,329,814.74 7,329,814.74 1,385,625.49 1,385,625.49 0.00 5,944,189.25 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 18.90

TOTAL 0.00 7,749,405.81 7,749,405.81 0.00 7,749,405.81 1,430,511.19 1,430,511.19 0.00 6,318,894.62 0.0030 00 104 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9

DE OCTUBRE-MACAS INCLUIDO PASO LATERAL

OCCIDENTAL

18.46

TOTAL 30 00 104 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE

OCTUBRE-MACAS INCLUIDO PASO LATERAL

OCCIDENTAL

0.00 7,749,405.81 7,749,405.81 0.00 7,749,405.81 1,430,511.19 1,430,511.19 0.00 6,318,894.62 0.00 18.46

30 00 106 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TIGRE

30 00 106 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TIGRE






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

262 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC









TOTAL 0.00 1,626,233.82 1,626,233.82 0.00 1,626,233.82 0.00 0.00 0.00 1,626,233.82 0.0030 00 106 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE

EL RIO TIGRE 0.00


RIO TIGRE

0.00 1,626,233.82 1,626,233.82 0.00 1,626,233.82 0.00 0.00 0.00 1,626,233.82 0.00 0.00

30 00 107 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO I

30 00 107 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO I






TOTAL 0.00 2,372,991.84 2,372,991.84 0.00 2,372,991.84 0.00 0.00 0.00 2,372,991.84 0.0030 00 107 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE

EL RIO AGUARICO I 0.00


RIO AGUARICO I

0.00 2,372,991.84 2,372,991.84 0.00 2,372,991.84 0.00 0.00 0.00 2,372,991.84 0.00 0.00

TOTAL 30 CONSTRUCCIONES VIALES 21,473,117.61 38,198.34 34.90 14,185,176.63 317,009.05 7,566,751.69 7,604,950.03 0.00 21,790,126.66 19,298,446.38 2,491,680.28

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

263 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

OBRAS PÚBLICAS31

31 00 098 PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONCLUIR, FASE I, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS (EX CORPECUADOR)

31 00 098 001 PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONCLUIR, FASE I, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE I





Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






998 ANTICIPOS DE


0.00 1,850.00 1,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,850.00 1,850.00 0.00 0.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 471,714.33 0.00 471,714.33 0.00 374,850.66 239,201.61 172,668.18 96,863.67 232,512.72 66,533.43 50.71




001 Recursos Fiscales 0.00 19,349,050.39 19,349,050.39 0.00 17,081,309.11 9,621,878.22 8,324,527.74 2,267,741.28 9,727,172.17 1,297,350.48 49.73

998 ANTICIPOS DE


0.00 403,896.94 403,896.94 0.00 402,593.76 402,593.76 402,593.76 1,303.18 1,303.18 0.00 99.68

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 19,752,947.33 0.00 19,752,947.33 0.00 17,483,902.87 10,024,471.98 8,727,121.50 2,269,044.46 9,728,475.35 1,297,350.48 50.75

TOTAL 0.00 19,752,947.33 19,752,947.33 17,483,902.87 10,024,471.98 8,727,121.50 2,269,044.46 9,728,475.35 1,297,350.48 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 50.75


840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 2,289,159.83 0.00 2,289,159.83 0.00 2,228,213.72 2,218,768.52 2,170,799.17 60,946.11 70,391.31 47,969.35 96.93

TOTAL 0.00 2,289,159.83 2,289,159.83 2,228,213.72 2,218,768.52 2,170,799.17 60,946.11 70,391.31 47,969.35 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 96.93

TOTAL 0.00 23,021,333.64 23,021,333.64 0.00 20,528,955.99 12,619,910.95 11,131,571.52 2,492,377.65 10,401,422.69 1,488,339.4331 00 098 001 PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN Y

EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONCLUIR, FASE I, DE

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE I

54.82

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

264 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 31 00 098 PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN

DE OBRAS POR CONCLUIR, FASE I, DE LA DIRECCIÓN

DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO GUAYAS (EX CORPECUADOR)

0.00 23,021,333.64 23,021,333.64 0.00 20,528,955.99 12,619,910.95 11,131,571.52 2,492,377.65 10,401,422.69 1,488,339.43 54.82

TOTAL 31 OBRAS PÚBLICAS 20,528,955.99 1,488,339.43 54.82 10,401,422.69 2,492,377.65 11,131,571.52 12,619,910.95 0.00 23,021,333.64 23,021,333.64 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

265 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

PLAN RELAMPAGO33

33 00 003 REHABILITACION CUENCA - MOLLETURO - EL EMPALME

33 00 003 001 REHABILITACION CUENCA - MOLLETURO - EL EMPALME




998 ANTICIPOS DE


0.00 636,053.13 636,053.13 0.00 636,053.13 636,053.13 636,053.13 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 5,629,763.29 5,629,763.29 0.00 5,629,763.29 5,629,763.29 5,629,763.29 0.00 0.00 0.0033 00 003 001 REHABILITACION CUENCA -

MOLLETURO - EL EMPALME 100.00





998 ANTICIPOS DE


0.00 73,450.62 73,450.62 0.00 73,450.62 73,450.62 73,450.62 0.00 0.00 0.00 100.00




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 270,344.69 270,344.69 0.00 270,344.69 270,344.69 270,344.69 0.00 0.00 0.0033 00 003 002 FISCALIZACIÓN 100.00

TOTAL 33 00 003 REHABILITACION CUENCA - MOLLETURO -

EL EMPALME

0.00 5,900,107.98 5,900,107.98 0.00 5,900,107.98 5,900,107.98 5,900,107.98 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 009 REHABILITACION ALAUSI HUIGRA

33 00 009 001 REHABILITACION ALAUSI HUIGRA






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

266 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 100,836.83 6,725.31 107,562.14 0.00 107,562.14 107,562.14 107,562.14 0.00 0.00 0.0033 00 009 001 REHABILITACION ALAUSI HUIGRA 100.00

TOTAL 33 00 009 REHABILITACION ALAUSI HUIGRA 100,836.83 6,725.31 107,562.14 0.00 107,562.14 107,562.14 107,562.14 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 010 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL FIN DE VARIANT

33 00 010 001 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL











TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 010 001 ESTUDIOS DE LA CARRET.

MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO

SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN

GABRIEL

0.00

TOTAL 33 00 010 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS

TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA

PUENTE MEJIA SAN GABRIEL FIN DE VARIANT

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 00 011 REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY

33 00 011 001 REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY




998 ANTICIPOS DE


0.00 139,396.05 139,396.05 0.00 78,871.75 78,871.75 78,871.75 60,524.30 60,524.30 0.00 56.58



TOTAL 136,009.18 91,654.98 227,664.16 0.00 165,750.78 165,750.78 165,750.78 61,913.38 61,913.38 0.0033 00 011 001 REHABILITACION BALBANERA

PALLATANGA BUCAY 72.80





998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

267 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




998 ANTICIPOS DE


0.00 124,430.92 124,430.92 0.00 124,430.92 124,430.92 124,430.92 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 393,969.22 393,969.22 0.00 393,969.22 393,969.22 393,969.22 0.00 0.00 0.0033 00 011 002 FISCALIZACION 100.00

TOTAL 33 00 011 REHABILITACION BALBANERA

PALLATANGA BUCAY

136,009.18 485,624.20 621,633.38 0.00 559,720.00 559,720.00 559,720.00 61,913.38 61,913.38 0.00 90.04

33 00 018 REHABILITACION IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES

33 00 018 001 REHABILITACION IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES




998 ANTICIPOS DE


0.00 189,249.59 189,249.59 0.00 187,048.68 187,048.68 187,048.68 2,200.91 2,200.91 0.00 98.84









998 ANTICIPOS DE


0.00 1,244,610.80 1,244,610.80 0.00 1,244,610.76 1,244,610.76 1,244,610.76 0.04 0.04 0.00 100.00



TOTAL 0.00 22,378,563.84 22,378,563.84 0.00 22,363,884.06 12,970,181.52 12,970,181.52 14,679.78 9,408,382.32 0.0033 00 018 001 REHABILITACION IBARRA-SAN

LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES 57.96

TOTAL 33 00 018 REHABILITACION IBARRA-SAN

LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES

0.00 22,378,563.84 22,378,563.84 0.00 22,363,884.06 12,970,181.52 12,970,181.52 14,679.78 9,408,382.32 0.00 57.96

33 00 020 MANTENIMIENTO PERIMETRAL DE GUAYAQUIL

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

268 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

33 00 020 001 MANTENIMIENTO PERIMETRAL DE GUAYAQUIL




TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 197,293.63 0.00 197,293.63 0.00 197,293.63 137,123.42 125,546.90 0.00 60,170.21 11,576.52 69.50




TOTAL 0.00 197,293.63 197,293.63 197,293.63 137,123.42 125,546.90 0.00 60,170.21 11,576.52 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 69.50



001 Recursos Fiscales 0.00 4,316,972.44 4,316,972.44 0.00 4,316,972.44 2,944,930.45 2,804,415.32 0.00 1,372,041.99 140,515.13 68.22

998 ANTICIPOS DE


0.00 300,093.73 300,093.73 0.00 300,093.73 300,093.73 300,093.73 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,617,066.17 0.00 4,617,066.17 0.00 4,617,066.17 3,245,024.18 3,104,509.05 0.00 1,372,041.99 140,515.13 70.28




TOTAL 0.00 4,617,066.17 4,617,066.17 4,617,066.17 3,245,024.18 3,104,509.05 0.00 1,372,041.99 140,515.13 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 70.28

TOTAL 0.00 4,814,359.80 4,814,359.80 0.00 4,814,359.80 3,382,147.60 3,230,055.95 0.00 1,432,212.20 152,091.6533 00 020 001 MANTENIMIENTO PERIMETRAL DE

GUAYAQUIL 70.25

TOTAL 33 00 020 MANTENIMIENTO PERIMETRAL DE

GUAYAQUIL

0.00 4,814,359.80 4,814,359.80 0.00 4,814,359.80 3,382,147.60 3,230,055.95 0.00 1,432,212.20 152,091.65 70.25

33 00 023 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN

33 00 023 001 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN




998 ANTICIPOS DE


0.00 756,591.88 756,591.88 0.00 687,838.88 687,838.88 687,838.88 68,753.00 68,753.00 0.00 90.91

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 3,785,958.63 0.00 3,785,958.63 0.00 3,714,651.93 1,784,017.96 1,784,017.96 71,306.70 2,001,940.67 0.00 47.12




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

269 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

001 Recursos Fiscales 1,545,846.73 12,601,077.47 14,146,924.20 0.00 14,146,924.20 9,115,993.58 9,115,993.58 0.00 5,030,930.62 0.00 64.44

998 ANTICIPOS DE


0.00 3,227,423.07 3,227,423.07 0.00 19,574.00 19,574.00 19,574.00 3,207,849.07 3,207,849.07 0.00 0.61




840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 111,413.66 0.00 111,413.66 0.00 111,413.66 111,413.66 111,413.66 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 1,545,846.73 19,725,872.83 21,271,719.56 0.00 17,992,563.79 11,030,999.20 11,030,999.20 3,279,155.77 10,240,720.36 0.0033 00 023 001 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 51.86

33 00 023 002 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN




998 ANTICIPOS DE


0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00


Especializada

212,348.00 0.00 212,348.00 0.00 212,348.00 164,348.00 164,348.00 0.00 48,000.00 0.00 77.40



998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



001 Recursos Fiscales 0.00 1,045,090.23 1,045,090.23 0.00 1,045,090.23 784,926.63 784,926.63 0.00 260,163.60 0.00 75.11

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,045,090.23 0.00 1,045,090.23 0.00 1,045,090.23 784,926.63 784,926.63 0.00 260,163.60 0.00 75.11

TOTAL 0.00 1,863,434.02 1,863,434.02 1,863,434.01 1,296,110.48 1,296,110.48 0.01 567,323.54 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 69.55




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

270 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 1,863,434.02 1,863,434.02 0.00 1,863,434.01 1,296,110.48 1,296,110.48 0.01 567,323.54 0.0033 00 023 002 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 69.55

TOTAL 33 00 023 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 1,545,846.73 21,589,306.85 23,135,153.58 0.00 19,855,997.80 12,327,109.68 12,327,109.68 3,279,155.78 10,808,043.90 0.00 53.28

33 00 028 Relleno Hidràulico: San Josè y San Aguistin

33 00 028 001 Relleno Hidràulico: San Josè y San Aguistin




998 ANTICIPOS DE


0.00 292,609.00 292,609.00 0.00 292,607.90 0.00 0.00 1.10 292,609.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 292,611.00 292,611.00 0.00 292,609.00 0.00 0.00 2.00 292,611.00 0.0033 00 028 001 Relleno Hidràulico: San Josè y San

Aguistin 0.00

TOTAL 33 00 028 Relleno Hidràulico: San Josè y San Aguistin 0.00 292,611.00 292,611.00 0.00 292,609.00 0.00 0.00 2.00 292,611.00 0.00 0.00

33 00 029 MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS

33 00 029 001 MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS




998 ANTICIPOS DE


0.00 856,974.71 856,974.71 0.00 838,387.88 838,387.88 838,387.88 18,586.83 18,586.83 0.00 97.83




840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 88,882.14 0.00 88,882.14 0.00 88,882.14 88,882.14 88,882.14 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 2,333,307.12 2,333,307.12 0.00 2,314,720.29 2,314,720.29 2,314,720.29 18,586.83 18,586.83 0.0033 00 029 001 MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 99.20

33 00 029 002 FISCALIZACION MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

271 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -467,821.76 536,162.86 68,341.10 0.00 68,341.10 68,341.10 68,341.10 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 536,162.86 -467,821.76 68,341.10 68,341.10 68,341.10 68,341.10 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00

TOTAL 536,162.86 -467,821.76 68,341.10 0.00 68,341.10 68,341.10 68,341.10 0.00 0.00 0.0033 00 029 002 FISCALIZACION MEJORAMIENTO T DE

BABA 3 MARIAS 100.00

TOTAL 33 00 029 MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 536,162.86 1,865,485.36 2,401,648.22 0.00 2,383,061.39 2,383,061.39 2,383,061.39 18,586.83 18,586.83 0.00 99.23

33 00 044 AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS

33 00 044 001 PRIMERA ETAPA AMPLIACI¿N A 6 CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 47 KM




998 ANTICIPOS DE


0.00 500,752.69 500,752.69 0.00 491,238.45 491,238.45 445,294.65 9,514.24 9,514.24 45,943.80 98.10

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,777,862.17 0.00 1,777,862.17 0.00 1,701,835.14 1,698,771.99 1,533,096.24 76,027.03 79,090.18 165,675.75 95.55





998 ANTICIPOS DE


0.00 23,529,363.87 23,529,363.87 0.00 22,990,850.08 22,990,850.08 22,990,850.08 538,513.79 538,513.79 0.00 97.71


750106 Obras Publicas para Telecomunicaciones


TOTAL 750106 Obras Publicas para

Telecomunicaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 258,013.20 0.00 258,013.20 0.00 257,238.80 157,573.64 157,573.64 774.40 100,439.56 0.00 61.07

TOTAL 0.00 258,013.20 258,013.20 257,238.80 157,573.64 157,573.64 774.40 100,439.56 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 61.07

TOTAL 0.00 77,536,266.46 77,536,266.46 0.00 75,097,686.21 71,780,555.30 71,614,879.55 2,438,580.25 5,755,711.16 165,675.7533 00 044 001 PRIMERA ETAPA AMPLIACI¿N A 6

CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 47 KM 92.58

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

272 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 33 00 044 AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO

JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD

DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA

CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS

CONEXAS

0.00 77,536,266.46 77,536,266.46 0.00 75,097,686.21 71,780,555.30 71,614,879.55 2,438,580.25 5,755,711.16 165,675.75 92.58

33 00 046 CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

33 00 046 001 CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO


730101 Agua Potable









730401 Terrenos


TOTAL 730401 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



998 ANTICIPOS DE


0.00 118,270.80 118,270.80 0.00 118,270.80 118,270.80 118,270.80 0.00 0.00 0.00 100.00






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

273 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



001 Recursos Fiscales 437,381.45 2,753,137.82 3,190,519.27 0.00 3,190,519.27 1,067,128.05 1,067,128.05 0.00 2,123,391.22 0.00 33.45

998 ANTICIPOS DE


0.00 344,398.36 344,398.36 0.00 344,398.36 344,398.36 344,398.36 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,097,536.18 437,381.45 3,534,917.63 0.00 3,534,917.63 1,411,526.41 1,411,526.41 0.00 2,123,391.22 0.00 39.93

TOTAL 437,381.45 3,097,536.18 3,534,917.63 3,534,917.63 1,411,526.41 1,411,526.41 0.00 2,123,391.22 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 39.93





Contribuciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



840103 Mobiliarios




TOTAL 437,381.45 3,298,542.91 3,735,924.36 0.00 3,735,924.36 1,612,533.14 1,612,533.14 0.00 2,123,391.22 0.0033 00 046 001 CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE

SANTO DOMINGO 43.16

TOTAL 33 00 046 CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO

DOMINGO

437,381.45 3,298,542.91 3,735,924.36 0.00 3,735,924.36 1,612,533.14 1,612,533.14 0.00 2,123,391.22 0.00 43.16

33 00 047 REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS

33 00 047 001 REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS


730101 Agua Potable









2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

274 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC













Reparaciones

12,070.66 0.00 12,070.66 0.00 12,070.66 12,070.66 12,070.66 0.00 0.00 0.00 100.00



998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




998 ANTICIPOS DE


0.00 92,801.39 92,801.39 0.00 92,375.70 92,375.70 92,375.70 425.69 425.69 0.00 99.54

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,140,260.85 0.00 1,140,260.85 0.00 1,139,835.16 1,090,835.16 1,090,835.16 425.69 49,425.69 0.00 95.67







2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

275 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC








998 ANTICIPOS DE


0.00 5,802,104.40 5,802,104.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5,802,104.40 5,802,104.40 0.00 0.00







840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 56,537.89 0.00 56,537.89 0.00 55,710.64 55,710.64 55,710.64 827.25 827.25 0.00 98.54


TOTAL 14,950,081.68 30,203,185.20 45,153,266.88 0.00 39,348,452.54 38,386,543.16 38,386,543.16 5,804,814.34 6,766,723.72 0.0033 00 047 001 REHABILITACION SANTO DOMINGO

ESMERALDAS 85.01

TOTAL 33 00 047 REHABILITACION SANTO DOMINGO

ESMERALDAS

14,950,081.68 30,203,185.20 45,153,266.88 0.00 39,348,452.54 38,386,543.16 38,386,543.16 5,804,814.34 6,766,723.72 0.00 85.01

33 00 055 REHABILITACION INTEGRAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LATACUNGA

33 00 055 001 REHABILITACION INTEGRAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LATACUNGA






TOTAL 0.00 1,592,546.89 1,592,546.89 0.00 1,592,546.89 1,592,546.89 1,592,546.89 0.00 0.00 0.0033 00 055 001 REHABILITACION INTEGRAL DEL

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LATACUNGA 100.00

TOTAL 33 00 055 REHABILITACION INTEGRAL DEL

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LATACUNGA

0.00 1,592,546.89 1,592,546.89 0.00 1,592,546.89 1,592,546.89 1,592,546.89 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 058 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN

33 00 058 001 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

276 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


730101 Agua Potable



















998 ANTICIPOS DE


0.00 1,586,085.78 1,586,085.78 0.00 1,585,948.63 1,585,948.63 1,585,948.63 137.15 137.15 0.00 99.99

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -3,187,524.76 5,660,262.92 2,472,738.16 0.00 2,472,599.48 2,472,599.48 2,472,599.48 138.68 138.68 0.00 99.99

TOTAL 5,660,262.92 -3,187,524.76 2,472,738.16 2,472,599.48 2,472,599.48 2,472,599.48 138.68 138.68 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.99

TOTAL 5,660,262.92 -2,878,672.34 2,781,590.58 0.00 2,781,451.90 2,781,451.90 2,781,451.90 138.68 138.68 0.0033 00 058 001 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE

LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN 100.00

TOTAL 33 00 058 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA

SANTO DOMINGO EL CARMEN

5,660,262.92 -2,878,672.34 2,781,590.58 0.00 2,781,451.90 2,781,451.90 2,781,451.90 138.68 138.68 0.00 100.00

33 00 062 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA

33 00 062 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

277 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

998 ANTICIPOS DE


0.00 3,139,546.47 3,139,546.47 0.00 0.00 0.00 0.00 3,139,546.47 3,139,546.47 0.00 0.00



TOTAL 0.00 8,552,553.16 8,552,553.16 0.00 5,413,006.69 4,915,450.50 4,915,450.50 3,139,546.47 3,637,102.66 0.0033 00 062 001 RECONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE

MORONA

57.47

33 00 062 002 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA






TOTAL 0.00 484,510.10 484,510.10 0.00 484,510.10 484,510.10 484,510.10 0.00 0.00 0.0033 00 062 002 RECONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE

MORONA

100.00


LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA

0.00 9,037,063.26 9,037,063.26 0.00 5,897,516.79 5,399,960.60 5,399,960.60 3,139,546.47 3,637,102.66 0.00 59.75

33 00 066 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM

33 00 066 001 FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS




998 ANTICIPOS DE


0.00 39,856.29 39,856.29 0.00 39,856.29 39,856.29 39,856.29 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 51,790.60 207,589.44 259,380.04 0.00 245,134.33 235,044.13 234,281.31 14,245.71 24,335.91 762.8233 00 066 001 FISCALIZACION E INSPECCIONES

TECNICAS 90.62

TOTAL 33 00 066 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA

VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM

51,790.60 207,589.44 259,380.04 0.00 245,134.33 235,044.13 234,281.31 14,245.71 24,335.91 762.82 90.62

33 00 068 MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA

33 00 068 001 MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

278 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



001 Recursos Fiscales 15,923,106.89 4,303,109.63 20,226,216.52 0.00 19,526,730.06 17,986,248.78 17,986,248.78 699,486.46 2,239,967.74 0.00 88.93

998 ANTICIPOS DE


0.00 16,520,620.46 16,520,620.46 0.00 15,821,167.53 14,509,122.57 14,509,122.57 699,452.93 2,011,497.89 0.00 87.82




840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 669,911.94 0.00 669,911.94 0.00 594,277.77 594,277.77 594,277.77 75,634.17 75,634.17 0.00 88.71


TOTAL 15,923,106.89 22,309,116.09 38,232,222.98 0.00 36,755,007.76 33,733,696.82 33,733,696.82 1,477,215.22 4,498,526.16 0.0033 00 068 001 MANTENIMIENTO CARRETERA

PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN

VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM

INCLUIDO PASO LATERAL CANOA

88.23

TOTAL 33 00 068 MANTENIMIENTO CARRETERA

PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN

VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM

INCLUIDO PASO LATERAL CANOA

15,923,106.89 22,309,116.09 38,232,222.98 0.00 36,755,007.76 33,733,696.82 33,733,696.82 1,477,215.22 4,498,526.16 0.00 88.23

33 00 069 REHABILITACION LATACUNGA - LA MANA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LATACUNGA - LA MANA)

33 00 069 001 REHABILITACION LATACUNGA - LA MANA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LATACUNGA - LA MA









998 ANTICIPOS DE


0.00 2,872,231.00 2,872,231.00 0.00 2,872,231.00 2,872,231.00 2,872,231.00 0.00 0.00 0.00 100.00




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

279 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 95,720.56 0.00 95,720.56 0.00 41,856.55 4,434.81 4,434.81 53,864.01 91,285.75 0.00 4.63


TOTAL 0.00 50,953,220.47 50,953,220.47 0.00 50,871,440.66 50,833,818.92 50,833,818.92 81,779.81 119,401.55 0.0033 00 069 001 REHABILITACION LATACUNGA - LA

MANA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

CARRETERA LATACUNGA - LA MA

99.77










TOTAL 0.00 713,529.44 713,529.44 0.00 708,755.90 708,755.33 708,755.33 4,773.54 4,774.11 0.0033 00 069 002 FISCALIZACIÓN 99.33

TOTAL 33 00 069 REHABILITACION LATACUNGA - LA MANA

(REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

CARRETERA LATACUNGA - LA MANA)

0.00 51,666,749.91 51,666,749.91 0.00 51,580,196.56 51,542,574.25 51,542,574.25 86,553.35 124,175.66 0.00 99.76

33 00 071 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NARANJAL-RIO SIETE

33 00 071 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NARANJAL-RIO SIETE









998 ANTICIPOS DE


0.00 144,471.15 144,471.15 0.00 63,569.95 63,569.95 63,569.95 80,901.20 80,901.20 0.00 44.00



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

280 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 0.00 975,150.86 975,150.86 0.00 894,249.66 224,005.86 224,005.86 80,901.20 751,145.00 0.0033 00 071 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO

DE LA CARRETERA NARANJAL-RIO SIETE 22.97

TOTAL 33 00 071 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA

CARRETERA NARANJAL-RIO SIETE

0.00 975,150.86 975,150.86 0.00 894,249.66 224,005.86 224,005.86 80,901.20 751,145.00 0.00 22.97

33 00 074 CONSTRUCCION PASO LATERAL YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)

33 00 074 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 16,921.16 0.00 16,921.16 0.00 16,921.01 16,921.01 16,921.01 0.15 0.15 0.00 100.00


TOTAL 0.00 4,859,405.57 4,859,405.57 0.00 4,859,405.22 4,859,405.22 4,859,405.22 0.35 0.35 0.0033 00 074 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL

YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)

100.00

33 00 074 002 FISCALIZACIÓN PASO LATERAL YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)






TOTAL 0.00 245,261.48 245,261.48 0.00 245,261.48 245,261.48 245,261.48 0.00 0.00 0.0033 00 074 002 FISCALIZACIÓN PASO LATERAL

YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)

100.00

TOTAL 33 00 074 CONSTRUCCION PASO LATERAL YANZATZA

(CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA

PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)

0.00 5,104,667.05 5,104,667.05 0.00 5,104,666.70 5,104,666.70 5,104,666.70 0.35 0.35 0.00 100.00

33 00 075 MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE 870 KM CALACALISAN TADEO

33 00 075 001 MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL M





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

281 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 107,386.55 158,140.44 265,526.99 0.00 250,518.41 222,026.99 222,026.99 15,008.58 43,500.00 0.0033 00 075 001 MANTENIMIENTO MITAD DEL

MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL M

83.62

TOTAL 33 00 075 MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA

INDEPENDENCIA REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA

INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE

870 KM CALACALISAN TADEO

107,386.55 158,140.44 265,526.99 0.00 250,518.41 222,026.99 222,026.99 15,008.58 43,500.00 0.00 83.62

33 00 076 MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI

33 00 076 001 MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI




998 ANTICIPOS DE


0.00 156,391.56 156,391.56 0.00 156,391.56 156,391.56 156,391.56 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 259,789.51 102,413.34 362,202.85 0.00 362,202.85 362,202.85 362,202.85 0.00 0.00 0.0033 00 076 001 MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA

ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA

ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS

CHUNCHI

100.00





998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 076 002 FISCALIZACION 0.00

TOTAL 33 00 076 MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD

REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD

EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI

259,789.51 102,413.34 362,202.85 0.00 362,202.85 362,202.85 362,202.85 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 077 AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA

33 00 077 001 AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA





Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

282 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




001 Recursos Fiscales 3,549,769.06 -1,073,492.27 2,476,276.79 0.00 2,476,276.79 230,234.77 230,234.77 0.00 2,246,042.02 0.00 9.30

998 ANTICIPOS DE


0.00 199,500.79 199,500.79 0.00 199,091.53 199,091.53 199,091.53 409.26 409.26 0.00 99.79

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -873,991.48 3,549,769.06 2,675,777.58 0.00 2,675,368.32 429,326.30 429,326.30 409.26 2,246,451.28 0.00 16.04

TOTAL 3,549,769.06 -873,991.48 2,675,777.58 2,675,368.32 429,326.30 429,326.30 409.26 2,246,451.28 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 16.04


840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 1,501,818.25 0.00 1,501,818.25 0.00 1,498,523.70 1,498,523.70 1,498,523.70 3,294.55 3,294.55 0.00 99.78

TOTAL 0.00 1,501,818.25 1,501,818.25 1,498,523.70 1,498,523.70 1,498,523.70 3,294.55 3,294.55 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 99.78

TOTAL 3,549,769.06 627,826.77 4,177,595.83 0.00 4,173,892.02 1,927,850.00 1,927,850.00 3,703.81 2,249,745.83 0.0033 00 077 001 AMPLIACION ACCESO A MANTA

AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA

CUIDAD DE MANTA

46.15

33 00 077 002 FISCALIZ AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA




998 ANTICIPOS DE


0.00 10,787.79 10,787.79 0.00 10,787.79 10,787.79 10,787.79 0.00 0.00 0.00 100.00






TOTAL 0.00 118,124.70 118,124.70 0.00 118,124.69 37,265.17 37,265.17 0.01 80,859.53 0.0033 00 077 002 FISCALIZ AMPLIACION ACCESO A

MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL

ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA

31.55

TOTAL 33 00 077 AMPLIACION ACCESO A MANTA

AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA

CUIDAD DE MANTA

3,549,769.06 745,951.47 4,295,720.53 0.00 4,292,016.71 1,965,115.17 1,965,115.17 3,703.82 2,330,605.36 0.00 45.75

33 00 080 REHABILITACION ACCESOS A BAHIA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO A BAHIA KM 8 (BAHIA))

33 00 080 001 REHABILITACION ACCESOS A BAHIA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO A BAHIA KM 8 (BAHIA))



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

283 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


998 ANTICIPOS DE


0.00 49,773.00 49,773.00 0.00 49,772.80 49,772.80 49,772.80 0.20 0.20 0.00 100.00



TOTAL 0.00 108,452.04 108,452.04 0.00 102,230.24 102,230.24 102,230.24 6,221.80 6,221.80 0.0033 00 080 001 REHABILITACION ACCESOS A BAHIA

(REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO

A BAHIA KM 8 (BAHIA))

94.26

TOTAL 33 00 080 REHABILITACION ACCESOS A BAHIA

(REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO A

BAHIA KM 8 (BAHIA))

0.00 108,452.04 108,452.04 0.00 102,230.24 102,230.24 102,230.24 6,221.80 6,221.80 0.00 94.26

33 00 081 MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO

33 00 081 001 MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO




998 ANTICIPOS DE


0.00 243,151.78 243,151.78 0.00 243,151.78 243,151.78 243,151.78 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 176,639.70 816,411.21 993,050.91 0.00 993,050.88 993,050.88 993,050.88 0.03 0.03 0.0033 00 081 001 MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO

AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO 100.00

TOTAL 33 00 081 MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO

TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO

176,639.70 816,411.21 993,050.91 0.00 993,050.88 993,050.88 993,050.88 0.03 0.03 0.00 100.00

33 00 082 MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO

33 00 082 001 MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO






TOTAL 42,042.95 28,055.71 70,098.66 0.00 70,094.94 70,094.94 66,858.91 3.72 3.72 3,236.0333 00 082 001 MANTENIMIENTO LATACUNGA

CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA

LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO

99.99

TOTAL 33 00 082 MANTENIMIENTO LATACUNGA

CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA

CULANGUANGO BELIZARIO

42,042.95 28,055.71 70,098.66 0.00 70,094.94 70,094.94 66,858.91 3.72 3.72 3,236.03 99.99

33 00 083 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM

33 00 083 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM


730101 Agua Potable

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

284 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





























2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

285 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


730405 Vehiculos


TOTAL 730405 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Reparaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






998 ANTICIPOS DE


0.00 139,912.00 139,912.00 0.00 125,512.56 125,512.56 125,512.56 14,399.44 14,399.44 0.00 89.71






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Proteccion

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

286 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




730806 Herramientas







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







001 Recursos Fiscales 11,627,841.31 5,397,658.29 17,025,499.60 0.00 17,025,499.60 17,025,499.60 17,025,499.60 0.00 0.00 0.00 100.00

998 ANTICIPOS DE


0.00 6,961,787.00 6,961,787.00 0.00 6,961,787.00 6,961,787.00 6,961,787.00 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 11,627,841.31 13,312,395.99 24,940,237.30 0.00 24,925,837.86 24,925,837.86 24,925,837.86 14,399.44 14,399.44 0.0033 00 083 001 RECONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA

ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR

ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS

PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050

KM

99.94


LA CARRETERA ARENILLASPUENTE

PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO

ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL

ORO DE 8050 KM

11,627,841.31 13,312,395.99 24,940,237.30 0.00 24,925,837.86 24,925,837.86 24,925,837.86 14,399.44 14,399.44 0.00 99.94

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

287 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

33 00 084 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES: GRAMAL

33 00 084 001 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PU









998 ANTICIPOS DE


0.00 5,657,981.61 5,657,981.61 0.00 5,657,981.61 5,657,981.61 5,657,981.61 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 24,185,517.36 24,185,517.36 0.00 24,185,516.90 24,185,516.90 24,185,516.90 0.46 0.46 0.0033 00 084 001 FISCALIZACION DE LA

CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR -

PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PU

100.00

33 00 084 002 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PU






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 689,340.89 689,340.89 0.00 689,340.89 615,235.84 615,235.84 0.00 74,105.05 0.0033 00 084 002 FISCALIZACION DE LA

CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR -

PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PU

89.25

TOTAL 33 00 084 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION

CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO -

LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES: GRAMAL

0.00 24,874,858.25 24,874,858.25 0.00 24,874,857.79 24,800,752.74 24,800,752.74 0.46 74,105.51 0.00 99.70

33 00 088 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO

33 00 088 002 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

288 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 2,172.75 -2,172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 088 002 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA

PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO

PORTOVIEJOEL RODEO

0.00

TOTAL 33 00 088 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA

PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO

PORTOVIEJOEL RODEO

2,172.75 -2,172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 00 089 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALCETA-TOSAGUA

33 00 089 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALCETA-TOSAGUA




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 116,093.00 0.00 116,093.00 0.00 116,092.80 116,092.80 116,092.80 0.20 0.20 0.00 100.00


TOTAL 0.00 4,783,111.89 4,783,111.89 0.00 4,783,111.69 4,783,111.69 4,783,111.69 0.20 0.20 0.0033 00 089 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO

DE LA CARRETERA CALCETA-TOSAGUA 100.00


CARRETERA CALCETA-TOSAGUA

0.00 4,783,111.89 4,783,111.89 0.00 4,783,111.69 4,783,111.69 4,783,111.69 0.20 0.20 0.00 100.00

33 00 090 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA-PUERTO CAYO DE 26.50 KM

33 00 090 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA-PUERTO CAYO DE 26.50 KM




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 5,130.17 5,130.17 0.00 5,130.17 5,130.17 5,130.17 0.00 0.00 0.0033 00 090 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO

DE LA CARRETERA JIPIJAPA-PUERTO CAYO DE

26.50 KM

100.00


CARRETERA JIPIJAPA-PUERTO CAYO DE 26.50 KM

0.00 5,130.17 5,130.17 0.00 5,130.17 5,130.17 5,130.17 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 092 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE LIMON-PLAN DE MILAGRO

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

289 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

33 00 092 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE LIMON-PLAN DE MILAGRO




998 ANTICIPOS DE


0.00 98,016.38 98,016.38 0.00 98,016.38 98,016.38 98,016.38 0.00 0.00 0.00 100.00






TOTAL 0.00 542,494.29 542,494.29 0.00 542,494.29 542,494.29 542,494.29 0.00 0.00 0.0033 00 092 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE

LIMON-PLAN DE MILAGRO

100.00

33 00 092 002 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE LIMON-PLAN DE MILAGRO






TOTAL 0.00 42,785.14 42,785.14 0.00 42,785.14 42,785.14 42,785.14 0.00 0.00 0.0033 00 092 002 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO,



100.00

TOTAL 33 00 092 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO,



0.00 585,279.43 585,279.43 0.00 585,279.43 585,279.43 585,279.43 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 096 MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE

33 00 096 001 MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE






TOTAL 65,616.32 -26,744.98 38,871.34 0.00 38,871.34 38,871.34 38,871.34 0.00 0.00 0.0033 00 096 001 MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE

REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA

PENIPE

100.00

TOTAL 33 00 096 MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB

Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE

65,616.32 -26,744.98 38,871.34 0.00 38,871.34 38,871.34 38,871.34 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 109 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PACIFICO-CORREDOR ARTERIAL E-15; TRAMO: SANTA ELENA-BAHIA DE CARAQUEZ

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

290 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

33 00 109 001 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PACIFICO-CORREDOR ARTERIAL E-15; TRAMO: S




998 ANTICIPOS DE


0.00 473,929.50 473,929.50 0.00 422,587.91 422,587.91 422,587.91 51,341.59 51,341.59 0.00 89.17

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,709,214.19 0.00 1,709,214.19 0.00 1,657,872.60 1,438,796.15 1,438,796.15 51,341.59 270,418.04 0.00 84.18





998 ANTICIPOS DE


0.00 5,716,305.33 5,716,305.33 0.00 4,307,113.88 4,307,113.88 4,307,113.88 1,409,191.45 1,409,191.45 0.00 75.35



TOTAL 0.00 35,875,252.37 35,875,252.37 0.00 34,414,719.33 32,914,308.70 32,914,308.70 1,460,533.04 2,960,943.67 0.0033 00 109 001 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL

PACIFICO-CORREDOR ARTERIAL E-15; TRAMO: S

91.75

TOTAL 33 00 109 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL

PACIFICO-CORREDOR ARTERIAL E-15; TRAMO:

SANTA ELENA-BAHIA DE CARAQUEZ

0.00 35,875,252.37 35,875,252.37 0.00 34,414,719.33 32,914,308.70 32,914,308.70 1,460,533.04 2,960,943.67 0.00 91.75

33 00 110 REHAB. Y MANTENIM. DE LA CARRETERA MOCACHE-QUEVEDO (TRAMOS: MOCACHE-SAN CARLOS Y PICHILINGUE-MOCACHE)

33 00 110 001 REHAB. Y MANTENIM. DE LA CARRETERA MOCACHE-QUEVEDO (TRAMOS: MOCACHE-SAN CARLOS Y PICHILINGUE-MOCACHE




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 67,468.19 67,468.19 0.00 67,468.19 67,468.19 67,468.19 0.00 0.00 0.0033 00 110 001 REHAB. Y MANTENIM. DE LA

CARRETERA MOCACHE-QUEVEDO (TRAMOS:

MOCACHE-SAN CARLOS Y PICHILINGUE-MOCACHE

100.00

TOTAL 33 00 110 REHAB. Y MANTENIM. DE LA CARRETERA

MOCACHE-QUEVEDO (TRAMOS: MOCACHE-SAN

CARLOS Y PICHILINGUE-MOCACHE)

0.00 67,468.19 67,468.19 0.00 67,468.19 67,468.19 67,468.19 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 111 REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG

33 00 111 001 REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

291 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC








001 Recursos Fiscales 8,305,600.94 -7,929,907.28 375,693.66 0.00 375,693.66 0.00 0.00 0.00 375,693.66 0.00 0.00

998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -7,929,907.28 8,305,600.94 375,693.66 0.00 375,693.66 0.00 0.00 0.00 375,693.66 0.00 0.00

TOTAL 8,305,600.94 -7,929,907.28 375,693.66 375,693.66 0.00 0.00 0.00 375,693.66 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00

TOTAL 8,305,600.94 -7,916,909.71 388,691.23 0.00 388,691.23 0.00 0.00 0.00 388,691.23 0.0033 00 111 001 REHABILITACION CARRETERA

PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL

RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG

0.00

TOTAL 33 00 111 REHABILITACION CARRETERA

PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL

RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG

8,305,600.94 -7,916,909.71 388,691.23 0.00 388,691.23 0.00 0.00 0.00 388,691.23 0.00 0.00

33 00 112 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM

33 00 112 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM








001 Recursos Fiscales 6,607,778.00 970,278.25 7,578,056.25 0.00 7,578,056.25 7,578,056.25 7,578,056.25 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 970,278.25 6,607,778.00 7,578,056.25 0.00 7,578,056.25 7,578,056.25 7,578,056.25 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 6,607,778.00 970,278.25 7,578,056.25 7,578,056.25 7,578,056.25 7,578,056.25 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00


840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 38,694.96 0.00 38,694.96 0.00 38,694.96 38,694.96 38,694.96 0.00 0.00 0.00 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

292 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 6,607,778.00 1,155,454.61 7,763,232.61 0.00 7,763,232.61 7,763,232.61 7,763,232.61 0.00 0.00 0.0033 00 112 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL

DE EL CARMEN DE 13 KM 100.00

TOTAL 33 00 112 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL

CARMEN DE 13 KM

6,607,778.00 1,155,454.61 7,763,232.61 0.00 7,763,232.61 7,763,232.61 7,763,232.61 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 113 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO

33 00 113 001 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO



001 Recursos Fiscales 4,152,800.47 -231,619.87 3,921,180.60 0.00 3,921,180.60 3,921,180.60 3,921,180.60 0.00 0.00 0.00 100.00

998 ANTICIPOS DE


0.00 2,196,967.81 2,196,967.81 0.00 2,196,967.81 2,196,967.81 2,196,967.81 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 4,152,800.47 1,965,347.94 6,118,148.41 0.00 6,118,148.41 6,118,148.41 6,118,148.41 0.00 0.00 0.0033 00 113 001 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL

EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO

ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03

PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA

ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO

100.00

33 00 113 002 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTO




998 ANTICIPOS DE


0.00 22,492.85 22,492.85 0.00 22,492.85 22,492.85 22,492.85 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 242,200.96 242,200.96 0.00 242,200.95 242,200.95 242,200.95 0.01 0.01 0.0033 00 113 002 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL

EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO

ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTO

100.00

TOTAL 33 00 113 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL

EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA

06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA

BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA

PARROQUIA EL SALTO

4,152,800.47 2,207,548.90 6,360,349.37 0.00 6,360,349.36 6,360,349.36 6,360,349.36 0.01 0.01 0.00 100.00

33 00 125 AMPLIACION MEJORAMIENTO Y MTTO. DE LA CARRETERA EL CARMEN LA CRESPA (ENTRADA A PAMBILAR) DE 38 KM. DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DE PUENTE MAICITO DE 18.40 M.

33 00 125 001 AMPLIACION MEJORAMIENTO Y MTTO. DE LA CARRETERA EL CARMEN LA CRESPA (ENTRADA A PAMBILAR) DE 38 KM. D





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

293 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 0.00 1,432,290.32 1,432,290.32 0.00 1,432,290.32 1,432,290.32 1,432,290.32 0.00 0.00 0.0033 00 125 001 AMPLIACION MEJORAMIENTO Y MTTO.

DE LA CARRETERA EL CARMEN LA CRESPA

(ENTRADA A PAMBILAR) DE 38 KM. D

100.00

TOTAL 33 00 125 AMPLIACION MEJORAMIENTO Y MTTO. DE

LA CARRETERA EL CARMEN LA CRESPA (ENTRADA A

PAMBILAR) DE 38 KM. DE LONGITUD Y

CONSTRUCCION DE PUENTE MAICITO DE 18.40 M.

0.00 1,432,290.32 1,432,290.32 0.00 1,432,290.32 1,432,290.32 1,432,290.32 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 126 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM

33 00 126 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM






TOTAL 4,437.69 -4,437.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 126 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO

DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE

2650 KM

0.00


CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM

4,437.69 -4,437.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 00 129 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM

33 00 129 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM






TOTAL 411,042.54 -411,042.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 129 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO

DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM 0.00


C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM

411,042.54 -411,042.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 00 137 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA

33 00 137 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA








2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

294 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




001 Recursos Fiscales 0.00 1,261,278.23 1,261,278.23 0.00 1,169,649.24 1,169,649.23 958,182.26 91,628.99 91,629.00 211,466.97 92.74

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,261,278.23 0.00 1,261,278.23 0.00 1,169,649.24 1,169,649.23 958,182.26 91,628.99 91,629.00 211,466.97 92.74




TOTAL 172,915.57 1,088,362.66 1,261,278.23 1,169,649.24 1,169,649.23 958,182.26 91,628.99 91,629.00 211,466.97 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 92.74


840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 19,291.07 0.00 19,291.07 0.00 19,291.07 19,291.07 19,291.07 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 172,915.57 1,141,069.63 1,313,985.20 0.00 1,222,356.21 1,204,174.96 992,707.99 91,628.99 109,810.24 211,466.9733 00 137 001 RECONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO

ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION

PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES

BEJUCO Y GARRAPATA

91.64


LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM

INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE

FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA

172,915.57 1,141,069.63 1,313,985.20 0.00 1,222,356.21 1,204,174.96 992,707.99 91,628.99 109,810.24 211,466.97 91.64

33 00 138 REHABILITACION (18 MESES) MANTENIMIENTO (48MESES) C. PUENTE RIO PINDO BALSAS ZARACAY TRAMO 1 PUENTE RIO PINDO BALZAS LONG. 1849 KM. Y TRAMO 2: BALSAS - ZARACAY LONG. 21774 KM. PROV. DE EL ORO.

33 00 138 001 REHABILITACION (18 MESES) MANTENIMIENTO (48MESES) C. PUENTE RIO PINDO BALSAS ZARACAY TRAMO 1 PUENTE






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 138 001 REHABILITACION (18 MESES)

MANTENIMIENTO (48MESES) C. PUENTE RIO PINDO

BALSAS ZARACAY TRAMO 1 PUENTE

0.00

TOTAL 33 00 138 REHABILITACION (18 MESES)

MANTENIMIENTO (48MESES) C. PUENTE RIO PINDO

BALSAS ZARACAY TRAMO 1 PUENTE RIO PINDO

BALZAS LONG. 1849 KM. Y TRAMO 2: BALSAS -

ZARACAY LONG. 21774 KM. PROV. DE EL ORO.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 00 143 CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA

33 00 143 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

295 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC






TOTAL 581,392.07 -581,392.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 143 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL DE

YANTZAZA 0.00

TOTAL 33 00 143 CONSTRUCCION PASO LATERAL DE

YANTZAZA

581,392.07 -581,392.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 00 144 REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG

33 00 144 001 REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG






TOTAL 25,413,118.94 -25,413,118.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 144 001 REHABILITACION 7 MESES MTTO 48

MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO

ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG

0.00

TOTAL 33 00 144 REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES

CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS

PEDERNALES DE 424 KM DE LONG

25,413,118.94 -25,413,118.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 00 145 REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA

33 00 145 001 REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA






TOTAL 21,611,173.63 -21,611,173.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 145 001 REHABILITACION DE LA VIA

LATACUNGA LA MANA 0.00

TOTAL 33 00 145 REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA

MANA

21,611,173.63 -21,611,173.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 00 146 REHABILITACION DE LA CARRETERA MANTA-MANAOS TRAMO MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2 FIN DE VARIANTE SAN SEBASTIAN-PICHIN

33 00 146 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA MANTA-MANAOS TRAMO MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2 FIN DE VARIANTE SAN SEBAS





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

296 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC







TOTAL 0.00 3,795,504.37 3,795,504.37 0.00 3,795,504.37 0.00 0.00 0.00 3,795,504.37 0.0033 00 146 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA

MANTA-MANAOS TRAMO MANTA-QUEVEDO

SUBTRAMO 2 FIN DE VARIANTE SAN SEBAS

0.00

TOTAL 33 00 146 REHABILITACION DE LA CARRETERA

MANTA-MANAOS TRAMO MANTA-QUEVEDO

SUBTRAMO 2 FIN DE VARIANTE SAN

SEBASTIAN-PICHIN

0.00 3,795,504.37 3,795,504.37 0.00 3,795,504.37 0.00 0.00 0.00 3,795,504.37 0.00 0.00

TOTAL 33 PLAN RELAMPAGO 396,037,949.80 533,233.22 86.61 55,426,785.73 18,007,833.43 358,085,764.28 358,618,997.50 0.00 414,045,783.23 291,612,786.09 122,432,997.14

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

297 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

PUERTOS Y AEROPUERTOS34

34 00 001 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE TENA

34 00 001 001 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE TENA




998 ANTICIPOS DE


0.00 641,348.94 641,348.94 0.00 641,282.35 641,282.35 641,282.35 66.59 66.59 0.00 99.99

TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 5,239,696.17 0.00 5,239,696.17 0.00 5,230,488.86 5,198,200.54 4,360,217.10 9,207.31 41,495.63 837,983.44 99.21


TOTAL 0.00 5,239,696.17 5,239,696.17 0.00 5,230,488.86 5,198,200.54 4,360,217.10 9,207.31 41,495.63 837,983.4434 00 001 001 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO

EN LA CIUDAD DE TENA 99.21

TOTAL 34 00 001 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO EN LA

CIUDAD DE TENA

0.00 5,239,696.17 5,239,696.17 0.00 5,230,488.86 5,198,200.54 4,360,217.10 9,207.31 41,495.63 837,983.44 99.21

34 00 003 AEROPUERTO DE ESMERALDAS GENERAL RIVADENEIRA TACHINA

34 00 003 001 AEROPUERTO DE ESMERALDAS GENERAL RIVADENEIRA TACHINA






TOTAL 0.00 13,964.91 13,964.91 0.00 13,944.91 13,944.91 13,944.91 20.00 20.00 0.0034 00 003 001 AEROPUERTO DE ESMERALDAS

GENERAL RIVADENEIRA TACHINA 99.86

TOTAL 34 00 003 AEROPUERTO DE ESMERALDAS GENERAL

RIVADENEIRA TACHINA

0.00 13,964.91 13,964.91 0.00 13,944.91 13,944.91 13,944.91 20.00 20.00 0.00 99.86

34 00 011 REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE

34 00 011 001 REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE






TOTAL 2,074,923.50 -2,074,923.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 011 001 REHABILITACION DEL TERMINAL

TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO

PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE

0.00

TOTAL 34 00 011 REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE

CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL

AEROPUERTO SAN VICENTE

2,074,923.50 -2,074,923.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 00 013 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL

34 00 013 001 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

298 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





TOTAL 3,203,721.36 -3,203,721.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 013 001 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE

TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN

CRISTOBAL

0.00

TOTAL 34 00 013 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO

AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN

CRISTOBAL

3,203,721.36 -3,203,721.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 00 014 RECONSTRUCCION Y ENSANCHAMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE SALINAS INCLUYENDO MUROS DE ENROCADO PARA PROTECCION DEL AEROPUERTO

34 00 014 001 RECONSTRUCCION Y ENSANCHAMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE SALINAS INCLUYENDO MUROS DE ENROCADO P






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 014 001 RECONSTRUCCION Y

ENSANCHAMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO

DE SALINAS INCLUYENDO MUROS DE ENROCADO

P

0.00

TOTAL 34 00 014 RECONSTRUCCION Y ENSANCHAMIENTO

DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE SALINAS

INCLUYENDO MUROS DE ENROCADO PARA

PROTECCION DEL AEROPUERTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 00 015 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS

34 00 015 001 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS



001 Recursos Fiscales 11,110,402.37 -8,023,089.57 3,087,312.80 0.00 3,087,312.80 0.00 0.00 0.00 3,087,312.80 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -8,023,089.57 11,110,402.37 3,087,312.80 0.00 3,087,312.80 0.00 0.00 0.00 3,087,312.80 0.00 0.00

TOTAL 11,110,402.37 -8,023,089.57 3,087,312.80 3,087,312.80 0.00 0.00 0.00 3,087,312.80 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00

TOTAL 11,110,402.37 -8,023,089.57 3,087,312.80 0.00 3,087,312.80 0.00 0.00 0.00 3,087,312.80 0.0034 00 015 001 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE

TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE

SALINAS

0.00

TOTAL 34 00 015 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO

TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

DEL AEROPUERTO DE SALINAS

11,110,402.37 -8,023,089.57 3,087,312.80 0.00 3,087,312.80 0.00 0.00 0.00 3,087,312.80 0.00 0.00

34 00 018 CONSTRUCCION DE LA FASE I (UNO) DEL AEROPUERTO REGIONAL DEL SUR ECUATORIANO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO

34 00 018 001 CONSTRUCCION DE LA FASE I (UNO) DEL AEROPUERTO REGIONAL DEL SUR ECUATORIANO UBICADO EN LA CIUDAD DE



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

299 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 3,831.25 0.00 3,831.25 0.00 3,831.25 3,831.25 3,831.25 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 3,831.25 3,831.25 0.00 3,831.25 3,831.25 3,831.25 0.00 0.00 0.0034 00 018 001 CONSTRUCCION DE LA FASE I (UNO)

DEL AEROPUERTO REGIONAL DEL SUR

ECUATORIANO UBICADO EN LA CIUDAD DE

100.00

TOTAL 34 00 018 CONSTRUCCION DE LA FASE I (UNO) DEL

AEROPUERTO REGIONAL DEL SUR ECUATORIANO

UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA

DE EL ORO

0.00 3,831.25 3,831.25 0.00 3,831.25 3,831.25 3,831.25 0.00 0.00 0.00 100.00

34 00 019 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR

34 00 019 001 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR





Especializada

120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 102,000.00 0.00 15.00




001 Recursos Fiscales 11,600,297.45 3,231,829.07 14,832,126.52 0.00 14,832,126.52 14,832,126.52 14,832,126.52 0.00 0.00 0.00 100.00

998 ANTICIPOS DE


0.00 1,761,405.00 1,761,405.00 0.00 1,761,369.50 1,761,369.50 1,761,369.50 35.50 35.50 0.00 100.00

TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 4,993,234.07 11,600,297.45 16,593,531.52 0.00 16,593,496.02 16,593,496.02 16,593,496.02 35.50 35.50 0.00 100.00

TOTAL 11,600,297.45 4,993,234.07 16,593,531.52 16,593,496.02 16,593,496.02 16,593,496.02 35.50 35.50 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00

TOTAL 11,600,297.45 5,113,234.07 16,713,531.52 0.00 16,713,496.02 16,611,496.02 16,611,496.02 35.50 102,035.50 0.0034 00 019 001 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE

NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR 99.39

TOTAL 34 00 019 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE

NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR

11,600,297.45 5,113,234.07 16,713,531.52 0.00 16,713,496.02 16,611,496.02 16,611,496.02 35.50 102,035.50 0.00 99.39

34 00 020 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA EDN EL AEROPUERTO DE BALTRA

34 00 020 001 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA EDN EL AEROPUERTO DE BALTRA



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

300 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC












TOTAL 780103 A Empresas Publicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PARA INVERSION 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 020 001 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA

PISTA EDN EL AEROPUERTO DE BALTRA 0.00

TOTAL 34 00 020 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA

EDN EL AEROPUERTO DE BALTRA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 00 021 CONSTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL EN ANCONCITO CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA

34 00 021 001 CONSTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL EN ANCONCITO CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA




998 ANTICIPOS DE


0.00 266,943.57 266,943.57 0.00 266,943.57 266,943.57 266,943.57 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 1,011,335.82 1,011,335.82 0.00 1,011,335.82 1,011,335.82 1,011,335.82 0.00 0.00 0.0034 00 021 001 CONSTRUCCION DEL PUERTO

PESQUERO ARTESANAL EN ANCONCITO CANTON

SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA

100.00

TOTAL 34 00 021 CONSTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO

ARTESANAL EN ANCONCITO CANTON SALINAS

PROVINCIA DE SANTA ELENA

0.00 1,011,335.82 1,011,335.82 0.00 1,011,335.82 1,011,335.82 1,011,335.82 0.00 0.00 0.00 100.00

34 00 022 REMODELACION EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA

PROVINCIA DE LOJA

34 00 022 001 REMODEL EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAM PERIMET CORRECCION AEROP CAMILO PONCE



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

301 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC







TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 7,850,062.61 0.00 7,850,062.61 0.00 7,784,858.95 7,516,882.54 7,516,882.54 65,203.66 333,180.07 0.00 95.76



TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura -9,360,081.16 9,360,081.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 9,360,081.16 -1,510,018.55 7,850,062.61 7,784,858.95 7,516,882.54 7,516,882.54 65,203.66 333,180.07 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 95.76

TOTAL 9,360,081.16 -1,359,516.54 8,000,564.62 0.00 7,926,325.44 7,579,377.70 7,579,377.70 74,239.18 421,186.92 0.0034 00 022 001 REMODEL EDIFICIO TERMINAL NUEVA

TORRE DE CONTROL CERRAM PERIMET

CORRECCION AEROP CAMILO PONCE

94.74

TOTAL 34 00 022 REMODELACION EDIFICIO TERMINAL

NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO

PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y

REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO

CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA

PROVINCIA DE LOJA

9,360,081.16 -1,359,516.54 8,000,564.62 0.00 7,926,325.44 7,579,377.70 7,579,377.70 74,239.18 421,186.92 0.00 94.74

34 00 023 AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA PROV DE MANABI

34 00 023 001 AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUC DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN AEROPUERTO GRAL ELOY ALFAROMANTA













2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

302 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 12,992,242.70 -8,862,383.32 4,129,859.38 4,129,859.37 4,129,859.37 4,129,859.37 0.01 0.01 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00

TOTAL 12,992,242.70 -8,598,396.75 4,393,845.95 0.00 4,331,564.29 4,331,564.29 4,331,564.29 62,281.66 62,281.66 0.0034 00 023 001 AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y

CONSTRUC DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN

AEROPUERTO GRAL ELOY ALFAROMANTA

98.58

TOTAL 34 00 023 AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y

CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL

EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA

PROV DE MANABI

12,992,242.70 -8,598,396.75 4,393,845.95 0.00 4,331,564.29 4,331,564.29 4,331,564.29 62,281.66 62,281.66 0.00 98.58

34 00 024 REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

34 00 024 001 REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE








001 Recursos Fiscales 4,220,190.49 -2,945,355.81 1,274,834.68 0.00 1,274,834.67 158,166.54 158,166.54 0.01 1,116,668.14 0.00 12.41

TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura -2,945,355.81 4,220,190.49 1,274,834.68 0.00 1,274,834.67 158,166.54 158,166.54 0.01 1,116,668.14 0.00 12.41

TOTAL 4,220,190.49 -2,945,355.81 1,274,834.68 1,274,834.67 158,166.54 158,166.54 0.01 1,116,668.14 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 12.41

TOTAL 4,220,190.49 -2,843,812.17 1,376,378.32 0.00 1,376,378.31 158,166.54 158,166.54 0.01 1,218,211.78 0.0034 00 024 001 REHABILITACI¿N DE LA PISTA

PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE

CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE

11.49

TOTAL 34 00 024 REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA

NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y

CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE

TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

4,220,190.49 -2,843,812.17 1,376,378.32 0.00 1,376,378.31 158,166.54 158,166.54 0.01 1,218,211.78 0.00 11.49

34 00 025 RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA

34 00 025 001 RECAPEO DE PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELLMERAPAST






TOTAL 1,360,947.73 -1,360,947.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 025 001 RECAPEO DE PISTA PLATAFORMA Y

CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO

RIO AMAZONAS DE SHELLMERAPAST

0.00

TOTAL 34 00 025 RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y

CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO

AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE

PASTAZA

1,360,947.73 -1,360,947.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 00 171 ADQUISICIÓN DE RADAR PARA EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO

34 00 171 001 ADQUISICIÓN DE RADAR PARA EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

303 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


750504 En Obras de Lineas Redes e Instalaciones Electricas y de Telecomunicaciones


TOTAL 750504 En Obras de Lineas Redes e

Instalaciones Electricas y de

Telecomunicaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 171 001 ADQUISICIÓN DE RADAR PARA EL

NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 0.00

TOTAL 34 00 171 ADQUISICIÓN DE RADAR PARA EL NUEVO

AEROPUERTO DE QUITO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 00 172 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO EN RUTA

34 00 172 001 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO EN RUTA






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 172 001 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE

VISUALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO

AÉREO EN RUTA

0.00

TOTAL 34 00 172 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE

VISUALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO

AÉREO EN RUTA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 00 173 NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL, BLOQUE TECNICO, HANGAR SCI, PLANTA DE COMBUSTIBLES, OBRAS EXTERIORE

34 00 173 001 NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL, BLOQUE TECNICO, HANGAR SCI, PLANTA DE COMBUSTIBLES, O









2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

304 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 7,688,728.74 0.00 7,688,728.74 0.00 7,654,422.55 5,011,533.17 5,011,533.17 34,306.19 2,677,195.57 0.00 65.18


TOTAL 0.00 7,934,573.39 7,934,573.39 0.00 7,900,267.20 5,254,793.49 5,254,793.49 34,306.19 2,679,779.90 0.0034 00 173 001 NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS,

TORRE DE CONTROL, BLOQUE TECNICO, HANGAR

SCI, PLANTA DE COMBUSTIBLES, O

66.23

TOTAL 34 00 173 NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE

DE CONTROL, BLOQUE TECNICO, HANGAR SCI,

PLANTA DE COMBUSTIBLES, OBRAS EXTERIORE

0.00 7,934,573.39 7,934,573.39 0.00 7,900,267.20 5,254,793.49 5,254,793.49 34,306.19 2,679,779.90 0.00 66.23

34 00 174 REMODELACION INTEGRAL DEL EDIFICIO TERMINAL NUEVO BLOQUE TECNICO Y REMODELACION DEL HANGAR SCI DEL AEROPUERTO DE

34 00 174 001 REMODELACION INTEGRAL DEL EDIFICIO TERMINAL NUEVO BLOQUE TECNICO Y REMODELACION DEL HANGAR SCI DEL A














TOTAL 0.00 1,595,343.46 1,595,343.46 0.00 1,595,343.46 0.00 0.00 0.00 1,595,343.46 0.0034 00 174 001 REMODELACION INTEGRAL DEL

EDIFICIO TERMINAL NUEVO BLOQUE TECNICO Y

REMODELACION DEL HANGAR SCI DEL A

0.00

TOTAL 34 00 174 REMODELACION INTEGRAL DEL EDIFICIO

TERMINAL NUEVO BLOQUE TECNICO Y

REMODELACION DEL HANGAR SCI DEL

AEROPUERTO DE

0.00 1,595,343.46 1,595,343.46 0.00 1,595,343.46 0.00 0.00 0.00 1,595,343.46 0.00 0.00

34 00 175 REMODELACION DE TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL Y NUEVO HANGAR SCI DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA DE COCA,

34 00 175 001 REMODELACION DE TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL Y NUEVO HANGAR SCI DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE OREL







2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

305 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC






840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 175 001 REMODELACION DE TERMINAL,

NUEVA TORRE DE CONTROL Y NUEVO HANGAR

SCI DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE OREL

0.00

TOTAL 34 00 175 REMODELACION DE TERMINAL, NUEVA

TORRE DE CONTROL Y NUEVO HANGAR SCI DEL

AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA DE COCA,

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 00 176 REHABILITACION DE LA PISTA, PLATAFORMA, EDIFICIO TERMINAL, MURO DE PROTECCION Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPU

34 00 176 001 REHABILITACION DE LA PISTA, PLATAFORMA, EDIFICIO TERMINAL, MURO DE PROTECCION Y CERRAMIENTO PERIMETR







840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 176 001 REHABILITACION DE LA PISTA,

PLATAFORMA, EDIFICIO TERMINAL, MURO DE

PROTECCION Y CERRAMIENTO PERIMETR

0.00

TOTAL 34 00 176 REHABILITACION DE LA PISTA,

PLATAFORMA, EDIFICIO TERMINAL, MURO DE

PROTECCION Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL

AEROPU

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 00 177 RENOVACION DE VEHICULOS ARFF Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS AERONAUTI

34 00 177 001 RENOVACION DE VEHICULOS ARFF Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIO


840105 Vehiculos

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

306 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 177 001 RENOVACION DE VEHICULOS ARFF Y

EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA

SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIO

0.00

TOTAL 34 00 177 RENOVACION DE VEHICULOS ARFF Y

EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA

SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

AERONAUTI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 00 178 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE II

34 00 178 001 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE II






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 178 001 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS

DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE II 0.00

TOTAL 34 00 178 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE

NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE II

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 34 PUERTOS Y AEROPUERTOS 49,190,288.36 837,983.44 81.35 9,207,667.65 180,089.85 39,324,727.12 40,162,710.56 0.00 49,370,378.21-6,552,428.55 55,922,806.76

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

307 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 135

35 00 021 CONTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO ARCO (GALLINA) SOBRE EL RIO QUEVEDO

35 00 021 001 CONTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO ARCO (GALLINA) SOBRE EL RIO QUEVEDO




998 ANTICIPOS DE


0.00 496,290.92 496,290.92 0.00 496,290.92 496,290.92 496,290.92 0.00 0.00 0.00 100.00




840301 Terrenos


TOTAL 840301 Terrenos 26,118.25 0.00 26,118.25 0.00 26,118.25 26,118.25 26,118.25 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 1,011,692.40 1,011,692.40 0.00 1,011,692.40 1,011,692.40 1,011,692.40 0.00 0.00 0.0035 00 021 001 CONTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO

ARCO (GALLINA) SOBRE EL RIO QUEVEDO 100.00

TOTAL 35 00 021 CONTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO ARCO

(GALLINA) SOBRE EL RIO QUEVEDO

0.00 1,011,692.40 1,011,692.40 0.00 1,011,692.40 1,011,692.40 1,011,692.40 0.00 0.00 0.00 100.00

35 00 031 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ

35 00 031 001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ




TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones -4,023,700.29 4,023,700.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






DESCENTRALIZADOS

5,158,556.93 0.00 5,158,556.93 0.00 5,057,837.15 5,057,837.15 5,057,837.15 100,719.78 100,719.78 0.00 98.05

TOTAL 0.00 5,158,556.93 5,158,556.93 5,057,837.15 5,057,837.15 5,057,837.15 100,719.78 100,719.78 0.00 0.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES


TOTAL 4,023,700.29 1,134,856.64 5,158,556.93 0.00 5,057,837.15 5,057,837.15 5,057,837.15 100,719.78 100,719.78 0.0035 00 031 001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL

PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO

METALICO DE 13049 METROS DE LUZ

98.05

TOTAL 35 00 031 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL

PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO

DE 13049 METROS DE LUZ

4,023,700.29 1,134,856.64 5,158,556.93 0.00 5,057,837.15 5,057,837.15 5,057,837.15 100,719.78 100,719.78 0.00 98.05

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

308 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

35 00 033 PUENTE RURAYACU VIA HOLLIN-LORETO-COCA

35 00 033 001 PUENTE RURAYACU VIA HOLLIN-LORETO-COCA




998 ANTICIPOS DE


0.00 27,180.64 27,180.64 0.00 27,160.64 27,160.64 27,160.64 20.00 20.00 0.00 99.93



TOTAL 0.00 309,344.21 309,344.21 0.00 309,324.21 309,324.21 309,324.21 20.00 20.00 0.0035 00 033 001 PUENTE RURAYACU VIA

HOLLIN-LORETO-COCA 99.99

TOTAL 35 00 033 PUENTE RURAYACU VIA

HOLLIN-LORETO-COCA

0.00 309,344.21 309,344.21 0.00 309,324.21 309,324.21 309,324.21 20.00 20.00 0.00 99.99

35 00 034 PUENTE CHONTAYACU E45A ("Y" DE NARUPA - HOLLIN - LLORETO)

35 00 034 001 PUENTE CHONTAYACU E45A ("Y" DE NARUPA - HOLLIN - LLORETO)




998 ANTICIPOS DE


0.00 79,474.94 79,474.94 0.00 79,474.94 79,474.94 79,474.94 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 228,140.89 228,140.89 0.00 226,854.41 226,854.41 226,854.41 1,286.48 1,286.48 0.0035 00 034 001 PUENTE CHONTAYACU E45A ("Y" DE

NARUPA - HOLLIN - LLORETO) 99.44

TOTAL 35 00 034 PUENTE CHONTAYACU E45A ("Y" DE

NARUPA - HOLLIN - LLORETO)

0.00 228,140.89 228,140.89 0.00 226,854.41 226,854.41 226,854.41 1,286.48 1,286.48 0.00 99.44

35 00 039 PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA

35 00 039 001 PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA




998 ANTICIPOS DE


0.00 75,529.03 75,529.03 0.00 75,529.02 75,529.02 75,529.02 0.01 0.01 0.00 100.00



TOTAL 0.00 494,075.18 494,075.18 0.00 474,277.78 474,277.78 474,277.78 19,797.40 19,797.40 0.0035 00 039 001 PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN

LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA 95.99

35 00 039 002 FISCALIZACION PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

309 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



998 ANTICIPOS DE


0.00 8,821.39 8,821.39 0.00 8,821.39 8,821.39 8,821.39 0.00 0.00 0.00 100.00






998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 201,939.55 -150,875.49 51,064.06 0.00 51,064.06 51,064.06 51,064.06 0.00 0.00 0.0035 00 039 002 FISCALIZACION PUENTE

CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A

HOLL¿N LORETOCOCA

100.00

TOTAL 35 00 039 PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA

CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA

201,939.55 343,199.69 545,139.24 0.00 525,341.84 525,341.84 525,341.84 19,797.40 19,797.40 0.00 96.37

35 00 040 PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

35 00 040 001 PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO




998 ANTICIPOS DE


0.00 106,952.72 106,952.72 0.00 102,444.23 102,444.23 102,444.23 4,508.49 4,508.49 0.00 95.78



TOTAL 0.00 418,286.32 418,286.32 0.00 409,874.63 401,881.72 401,881.72 8,411.69 16,404.60 0.0035 00 040 001 PUENTE MACHANGARA E45A Y DE

NARUPA HOLLIN LORETO 96.08

35 00 040 002 FISCALIZACION PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO




998 ANTICIPOS DE


0.00 1,085,907.79 1,085,907.79 0.00 10,098.28 10,098.27 10,098.27 1,075,809.51 1,075,809.52 0.00 0.93

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

310 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 864,073.10 248,352.53 1,112,425.63 0.00 36,616.12 36,616.11 36,616.11 1,075,809.51 1,075,809.52 0.00 3.29

TOTAL 248,352.53 864,073.10 1,112,425.63 36,616.12 36,616.11 36,616.11 1,075,809.51 1,075,809.52 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 3.29




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 248,352.53 864,073.10 1,112,425.63 0.00 36,616.12 36,616.11 36,616.11 1,075,809.51 1,075,809.52 0.0035 00 040 002 FISCALIZACION PUENTE

MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN

LORETO

3.29

TOTAL 35 00 040 PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA

HOLLIN LORETO

248,352.53 1,282,359.42 1,530,711.95 0.00 446,490.75 438,497.83 438,497.83 1,084,221.20 1,092,214.12 0.00 28.65

35 00 041 PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

35 00 041 001 PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO




998 ANTICIPOS DE


0.00 171,440.60 171,440.60 0.00 171,440.60 171,440.60 171,440.60 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 771,318.83 771,318.83 0.00 712,725.35 712,725.35 712,725.35 58,593.48 58,593.48 0.0035 00 041 001 PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA

HOLLIN LORETO 92.40

35 00 041 002 FISCALIZACION PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO




998 ANTICIPOS DE


0.00 20,216.64 20,216.64 0.00 20,216.64 20,216.64 20,216.64 0.00 0.00 0.00 100.00






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

311 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 422,175.13 -344,746.44 77,428.69 0.00 77,373.01 77,373.00 77,373.00 55.68 55.69 0.0035 00 041 002 FISCALIZACION PUENTE TUCSI E45Y

DE NARUPA HOLLIN LORETO 99.93

TOTAL 35 00 041 PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN

LORETO

422,175.13 426,572.39 848,747.52 0.00 790,098.36 790,098.35 790,098.35 58,649.16 58,649.17 0.00 93.09

35 00 042 PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

35 00 042 001 PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO




998 ANTICIPOS DE


0.00 146,271.42 146,271.42 0.00 146,271.41 146,271.41 146,271.41 0.01 0.01 0.00 100.00



TOTAL 360,195.64 321,608.89 681,804.53 0.00 631,404.78 631,404.78 631,404.78 50,399.75 50,399.75 0.0035 00 042 001 PUENTE YATUYACU E45A Y DE

NARUPA HOLLIN LORETO 92.61

35 00 042 002 FISCALIZACIÓN PUENTE YATUYACU E45A (Y DE NARUPA - HOLLIN -LORETO)




998 ANTICIPOS DE


0.00 14,441.31 14,441.31 0.00 14,441.31 14,441.31 14,441.31 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 57,737.48 57,737.48 0.00 57,737.48 57,737.48 57,737.48 0.00 0.00 0.0035 00 042 002 FISCALIZACIÓN PUENTE YATUYACU

E45A (Y DE NARUPA - HOLLIN -LORETO) 100.00

TOTAL 35 00 042 PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA

HOLLIN LORETO

360,195.64 379,346.37 739,542.01 0.00 689,142.26 689,142.26 689,142.26 50,399.75 50,399.75 0.00 93.19

35 00 043 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA

35 00 043 001 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA






2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

312 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




998 ANTICIPOS DE


0.00 335,460.47 335,460.47 0.00 335,460.47 335,460.47 335,460.47 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 693,594.50 531,436.78 1,225,031.28 0.00 1,225,031.28 1,225,031.28 1,225,031.28 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 531,436.78 693,594.50 1,225,031.28 1,225,031.28 1,225,031.28 1,225,031.28 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00

TOTAL 531,436.78 693,594.50 1,225,031.28 0.00 1,225,031.28 1,225,031.28 1,225,031.28 0.00 0.00 0.0035 00 043 001 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA

PAPALLACTA BAEZA 100.00

35 00 043 002 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA




998 ANTICIPOS DE


0.00 30,593.26 30,593.26 0.00 30,593.26 30,593.26 30,593.26 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 99,308.57 99,308.57 0.00 99,308.57 99,308.57 99,308.57 0.00 0.00 0.0035 00 043 002 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA

PAPALLACTA BAEZA 100.00

TOTAL 35 00 043 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA

PAPALLACTA BAEZA

531,436.78 792,903.07 1,324,339.85 0.00 1,324,339.85 1,324,339.85 1,324,339.85 0.00 0.00 0.00 100.00

35 00 044 PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA

35 00 044 001 PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA




998 ANTICIPOS DE


0.00 195,094.79 195,094.79 0.00 177,226.93 177,226.93 177,226.93 17,867.86 17,867.86 0.00 90.84



TOTAL 335,335.24 320,254.44 655,589.68 0.00 637,721.82 637,721.82 637,721.82 17,867.86 17,867.86 0.0035 00 044 001 PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA

CARRETERA BAEZA TENA 97.27

35 00 044 002 FISCALIZACIÓN PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

313 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

998 ANTICIPOS DE


0.00 9,780.50 9,780.50 0.00 9,780.50 9,780.50 9,780.50 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 31,719.99 31,719.99 0.00 31,719.99 31,719.99 31,719.99 0.00 0.00 0.0035 00 044 002 FISCALIZACIÓN PUENTE ORITOYACU

UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA 100.00

TOTAL 35 00 044 PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA

CARRETERA BAEZA TENA

335,335.24 351,974.43 687,309.67 0.00 669,441.81 669,441.81 669,441.81 17,867.86 17,867.86 0.00 97.40

35 00 045 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS

35 00 045 001 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS









998 ANTICIPOS DE


0.00 258,723.77 258,723.77 0.00 258,723.77 258,723.77 258,723.77 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 379,146.97 568,914.78 948,061.75 0.00 948,061.75 948,061.75 948,061.75 0.00 0.00 0.0035 00 045 001 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O

QUIJOS 100.00

35 00 045 002 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS




998 ANTICIPOS DE


0.00 23,595.05 23,595.05 0.00 23,595.05 23,595.05 23,595.05 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 76,644.02 76,644.02 0.00 76,644.02 76,644.02 76,644.02 0.00 0.00 0.0035 00 045 002 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O

QUIJOS 100.00

TOTAL 35 00 045 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS 379,146.97 645,558.80 1,024,705.77 0.00 1,024,705.77 1,024,705.77 1,024,705.77 0.00 0.00 0.00 100.00

35 00 046 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

35 00 046 001 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

314 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC









998 ANTICIPOS DE


0.00 592,076.23 592,076.23 0.00 246,017.92 246,017.92 246,017.92 346,058.31 346,058.31 0.00 41.55

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 981,186.83 284,838.78 1,266,025.61 0.00 919,952.07 919,952.07 919,952.07 346,073.54 346,073.54 0.00 72.66

TOTAL 284,838.78 981,186.83 1,266,025.61 919,952.07 919,952.07 919,952.07 346,073.54 346,073.54 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 72.66

TOTAL 284,838.78 981,186.83 1,266,025.61 0.00 919,952.07 919,952.07 919,952.07 346,073.54 346,073.54 0.0035 00 046 001 PUENTE OYACACHI CARRETERA

BAEZA LAGO AGRIO 72.66

35 00 046 002 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO




998 ANTICIPOS DE


0.00 27,645.08 27,645.08 0.00 27,645.08 27,645.08 27,645.08 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 140,527.43 140,527.43 0.00 133,884.48 130,905.20 118,694.87 6,642.95 9,622.23 12,210.3335 00 046 002 PUENTE OYACACHI CARRETERA


TOTAL 35 00 046 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA

LAGO AGRIO

284,838.78 1,121,714.26 1,406,553.04 0.00 1,053,836.55 1,050,857.27 1,038,646.94 352,716.49 355,695.77 12,210.33 74.71

35 00 047 PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

35 00 047 001 PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO




998 ANTICIPOS DE


0.00 112,260.93 112,260.93 0.00 112,260.93 112,260.93 112,260.93 0.00 0.00 0.00 100.00



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

315 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 272,796.72 138,706.40 411,503.12 0.00 411,503.12 411,503.12 411,503.12 0.00 0.00 0.0035 00 047 001 PUENTE SAN JOSE CARRETERA


35 00 047 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO




998 ANTICIPOS DE


0.00 12,110.28 12,110.28 0.00 12,110.28 12,110.28 12,110.28 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 69,703.59 69,703.59 0.00 67,422.08 67,422.08 48,465.25 2,281.51 2,281.51 18,956.8335 00 047 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SAN JOSE

CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 96.73

TOTAL 35 00 047 PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA

LAGO AGRIO

272,796.72 208,409.99 481,206.71 0.00 478,925.20 478,925.20 459,968.37 2,281.51 2,281.51 18,956.83 99.53

35 00 048 PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

35 00 048 001 PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO








001 Recursos Fiscales 484,805.15 15,909.15 500,714.30 0.00 459,358.93 459,358.93 186,962.92 41,355.37 41,355.37 272,396.01 91.74

998 ANTICIPOS DE


0.00 231,363.51 231,363.51 0.00 176,000.38 176,000.38 71,613.29 55,363.13 55,363.13 104,387.09 76.07

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 247,272.66 484,805.15 732,077.81 0.00 635,359.31 635,359.31 258,576.21 96,718.50 96,718.50 376,783.10 86.79

TOTAL 484,805.15 247,272.66 732,077.81 635,359.31 635,359.31 258,576.21 96,718.50 96,718.50 376,783.10 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 86.79

TOTAL 484,805.15 247,272.66 732,077.81 0.00 635,359.31 635,359.31 258,576.21 96,718.50 96,718.50 376,783.1035 00 048 001 PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA

LAGO AGRIO 86.79

35 00 048 002 FISCALIZACIÓN PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO




998 ANTICIPOS DE


0.00 33,032.76 33,032.76 0.00 33,032.76 33,032.76 33,032.76 0.00 0.00 0.00 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

316 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 0.00 132,373.86 132,373.86 0.00 123,900.85 123,900.85 39,734.67 8,473.01 8,473.01 84,166.1835 00 048 002 FISCALIZACIÓN PUENTE LOCO

CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 93.60

TOTAL 35 00 048 PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO

AGRIO

484,805.15 379,646.52 864,451.67 0.00 759,260.16 759,260.16 298,310.88 105,191.51 105,191.51 460,949.28 87.83

35 00 050 PUENTES (9) UBICADOS EN LA CARRETERA COCA - DAYUMA ABSISAS 3+480 4+850 18+000 21+120 26+080 27+790 33+710 36+450 39+000

35 00 050 001 PUENTES (9) UBICADOS EN LA CARRETERA COCA - DAYUMA ABSISAS 3+480 4+850 18+000 21+120 26+080 27+790 3














TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 050 001 PUENTES (9) UBICADOS EN LA

CARRETERA COCA - DAYUMA ABSISAS 3+480 4+850

18+000 21+120 26+080 27+790 3

0.00

TOTAL 35 00 050 PUENTES (9) UBICADOS EN LA CARRETERA

COCA - DAYUMA ABSISAS 3+480 4+850 18+000 21+120

26+080 27+790 33+710 36+450 39+000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 00 051 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

35 00 051 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO




998 ANTICIPOS DE


0.00 282,712.89 282,712.89 0.00 281,486.20 271,955.57 271,955.57 1,226.69 10,757.32 0.00 96.19



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

317 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 156,804.35 653,903.32 810,707.67 0.00 809,480.98 710,600.60 710,600.60 1,226.69 100,107.07 0.0035 00 051 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE

EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA

COLIMES OLMEDO

87.65


RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES

OLMEDO

156,804.35 653,903.32 810,707.67 0.00 809,480.98 710,600.60 710,600.60 1,226.69 100,107.07 0.00 87.65

35 00 052 CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

35 00 052 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO




998 ANTICIPOS DE


0.00 217,370.90 217,370.90 0.00 217,170.58 217,170.58 123,344.19 200.32 200.32 93,826.39 99.91



TOTAL 147,751.25 490,777.64 638,528.89 0.00 638,328.44 638,328.44 422,185.96 200.45 200.45 216,142.4835 00 052 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE

SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES

OLMEDO

99.97

TOTAL 35 00 052 CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL

UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

147,751.25 490,777.64 638,528.89 0.00 638,328.44 638,328.44 422,185.96 200.45 200.45 216,142.48 99.97

35 00 138 PUENTE SOBRE EL RIO BABA UBICADO EN LA C. SANTA MARIA DEL TOACHI - PATRICIA PILAR

35 00 138 001 PUENTE SOBRE EL RIO BABA UBICADO EN LA C. SANTA MARIA DEL TOACHI - PATRICIA PILAR






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 138 001 PUENTE SOBRE EL RIO BABA

UBICADO EN LA C. SANTA MARIA DEL TOACHI -

PATRICIA PILAR

0.00

TOTAL 35 00 138 PUENTE SOBRE EL RIO BABA UBICADO EN

LA C. SANTA MARIA DEL TOACHI - PATRICIA PILAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 35 PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1 15,815,100.14 708,258.92 89.19 1,904,430.87 1,794,578.28 14,996,988.63 15,705,247.55 0.00 17,609,678.42 9,760,400.04 7,849,278.38

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

318 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL38


38 00 000 001 ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL


510105 Remuneraciones Unificadas



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 510105 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 82,511.00 82,511.00 0.00 2,492.42 2,492.42 2,492.42 80,018.58 80,018.58 0.00 3.02





0.00 18,963.67 18,963.67 0.00 4,530.15 4,530.15 4,530.15 14,433.52 14,433.52 0.00 23.89


510507 Honorarios



0.00 57,267.20 57,267.20 0.00 7,511.40 7,511.40 7,511.40 49,755.80 49,755.80 0.00 13.12





0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 22,997.98 22,997.98 22,997.98 37,002.02 37,002.02 0.00 38.33

TOTAL 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 22,997.98 22,997.98 22,997.98 37,002.02 37,002.02 0.00 38.33





0.00 972,567.67 972,567.67 0.00 370,568.87 370,568.87 370,568.87 601,998.80 601,998.80 0.00 38.10






0.00 85,859.32 85,859.32 0.00 35,760.42 35,760.42 35,760.42 50,098.90 50,098.90 0.00 41.65

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

319 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC






0.00 22,979.33 22,979.33 0.00 10,944.02 10,944.02 10,944.02 12,035.31 12,035.31 0.00 47.63


510704 Compensacion por Desahucio


TOTAL 510704 Compensacion por Desahucio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 23,757.33 23,757.33 0.00 3,004.33 3,004.33 3,004.33 20,753.00 20,753.00 0.00 12.65



FUNCIONES

23,757.33 0.00 23,757.33 0.00 3,004.33 3,004.33 3,004.33 20,753.00 20,753.00 0.00 12.65

TOTAL 0.00 1,349,940.98 1,349,940.98 457,809.59 457,809.59 457,809.59 892,131.39 892,131.39 0.00 0.00 510000 GASTOS EN PERSONAL 33.91


530101 Agua Potable




1,036.00 2,500.00 3,536.00 0.00 262.23 262.23 262.23 3,273.77 3,273.77 0.00 7.42

TOTAL 530101 Agua Potable 2,747.05 1,036.00 3,783.05 0.00 262.23 262.23 262.23 3,520.82 3,520.82 0.00 6.93





2,383.00 6,000.00 8,383.00 0.00 6,893.83 6,893.83 6,893.83 1,489.17 1,489.17 0.00 82.24

TOTAL 530104 Energia Electrica 6,181.51 2,383.00 8,564.51 0.00 6,893.83 6,893.83 6,893.83 1,670.68 1,670.68 0.00 80.49



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

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SALDO POR

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SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

320 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



5,000.00 6,000.00 11,000.00 0.00 4,720.25 4,720.25 4,720.25 6,279.75 6,279.75 0.00 42.91

TOTAL 530105 Telecomunicaciones 6,370.64 5,000.00 11,370.64 0.00 4,720.25 4,720.25 4,720.25 6,650.39 6,650.39 0.00 41.51




2,000.00 1,800.00 3,800.00 0.00 2,681.36 2,681.36 2,681.36 1,118.64 1,118.64 0.00 70.56

TOTAL 530106 Servicio de Correo 1,800.00 2,000.00 3,800.00 0.00 2,681.36 2,681.36 2,681.36 1,118.64 1,118.64 0.00 70.56




25,000.00 16,200.00 41,200.00 0.00 34,297.25 30,425.75 30,425.75 6,902.75 10,774.25 0.00 73.85

TOTAL 530201 Transporte de Personal 16,200.00 25,000.00 41,200.00 0.00 34,297.25 30,425.75 30,425.75 6,902.75 10,774.25 0.00 73.85




0.00 1,530.00 1,530.00 0.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 0.00 0.00 0.00 100.00






51,840.00 -46,000.00 5,840.00 0.00 5,831.80 5,831.80 5,831.80 8.20 8.20 0.00 99.86





Satelitales

-46,000.00 51,840.00 5,840.00 0.00 5,831.80 5,831.80 5,831.80 8.20 8.20 0.00 99.86




0.00 100.00 100.00 0.00 72.00 72.00 72.00 28.00 28.00 0.00 72.00

TOTAL 530205 Espectaculos Culturales y Sociales 100.00 0.00 100.00 0.00 72.00 72.00 72.00 28.00 28.00 0.00 72.00




10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530206 Eventos Publicos y Oficiales -10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




14,987.00 -14,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530207 Difusion Informacion y Publicidad -14,987.00 14,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

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SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

321 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia



19,000.00 56,500.00 75,500.00 0.00 39,980.00 35,863.34 31,746.67 35,520.00 39,636.66 4,116.67 47.50

TOTAL 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 56,500.00 19,000.00 75,500.00 0.00 39,980.00 35,863.34 31,746.67 35,520.00 39,636.66 4,116.67 47.50

530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico



15,500.00 27,500.00 43,000.00 0.00 18,528.37 14,937.33 14,937.33 24,471.63 28,062.67 0.00 34.74

TOTAL 530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo

Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las

Instalaciones del Sector Publico

27,500.00 15,500.00 43,000.00 0.00 18,528.37 14,937.33 14,937.33 24,471.63 28,062.67 0.00 34.74




0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 3,977.10 3,977.10 3,977.10 22.90 22.90 0.00 99.43

TOTAL 530217 Difusión e Información 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 3,977.10 3,977.10 3,977.10 22.90 22.90 0.00 99.43

530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios



0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 3,316.43 3,316.43 3,316.43 1,683.57 1,683.57 0.00 66.33

TOTAL 530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros

Medios

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 3,316.43 3,316.43 3,316.43 1,683.57 1,683.57 0.00 66.33




4,000.00 -2,000.00 2,000.00 0.00 670.90 670.90 670.90 1,329.10 1,329.10 0.00 33.55

TOTAL 530299 Otros Servicios Generales -2,000.00 4,000.00 2,000.00 0.00 670.90 670.90 670.90 1,329.10 1,329.10 0.00 33.55





21,000.00 45,000.00 66,000.00 0.00 60,522.43 60,283.98 59,532.30 5,477.57 5,716.02 751.68 91.34

TOTAL 530301 Pasajes al Interior 45,176.80 21,000.00 66,176.80 0.00 60,522.43 60,283.98 59,532.30 5,654.37 5,892.82 751.68 91.10




12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 4,237.45 4,237.45 4,237.45 7,762.55 7,762.55 0.00 35.31

TOTAL 530302 Pasajes al Exterior 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 4,237.45 4,237.45 4,237.45 7,762.55 7,762.55 0.00 35.31





18,500.00 48,000.00 66,500.00 0.00 63,788.48 63,726.48 63,521.48 2,711.52 2,773.52 205.00 95.83

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

322 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 48,373.04 18,500.00 66,873.04 0.00 63,788.48 63,726.48 63,521.48 3,084.56 3,146.56 205.00 95.29




14,500.00 5,000.00 19,500.00 0.00 13,543.95 13,543.95 13,543.95 5,956.05 5,956.05 0.00 69.46

TOTAL 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 5,000.00 14,500.00 19,500.00 0.00 13,543.95 13,543.95 13,543.95 5,956.05 5,956.05 0.00 69.46





26,000.00 -7,000.00 19,000.00 0.00 3,857.69 3,857.69 3,857.69 15,142.31 15,142.31 0.00 20.30



-6,569.37 26,000.00 19,430.63 0.00 3,857.69 3,857.69 3,857.69 15,572.94 15,572.94 0.00 19.85

530403 Mobiliarios




8,894.00 -8,000.00 894.00 0.00 845.00 845.00 845.00 49.00 49.00 0.00 94.52

TOTAL 530403 Mobiliarios -7,436.00 8,894.00 1,458.00 0.00 845.00 845.00 845.00 613.00 613.00 0.00 57.96





9,394.00 -5,000.00 4,394.00 0.00 1,877.48 1,877.48 1,877.48 2,516.52 2,516.52 0.00 42.73

TOTAL 530404 Maquinarias y Equipos -4,872.00 9,394.00 4,522.00 0.00 1,877.48 1,877.48 1,877.48 2,644.52 2,644.52 0.00 41.52

530405 Vehiculos



15,314.00 15,000.00 30,314.00 0.00 24,557.81 24,407.81 24,125.78 5,756.19 5,906.19 282.03 80.52

TOTAL 530405 Vehiculos 15,000.00 15,314.00 30,314.00 0.00 24,557.81 24,407.81 24,125.78 5,756.19 5,906.19 282.03 80.52




15,157.00 -15,000.00 157.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.00 157.00 0.00 0.00


Reparaciones

-15,000.00 15,157.00 157.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.00 157.00 0.00 0.00



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

323 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



13,000.00 40,800.00 53,800.00 0.00 3,505.21 3,505.21 3,505.21 50,294.79 50,294.79 0.00 6.52



41,295.52 13,000.00 54,295.52 0.00 3,505.21 3,505.21 3,505.21 50,790.31 50,790.31 0.00 6.46





735,291.00 353,288.51 1,088,579.51 0.00 561,604.00 223,896.00 223,896.00 526,975.51 864,683.51 0.00 20.57

998 ANTICIPOS DE


0.00 57,750.00 57,750.00 0.00 57,750.00 57,750.00 57,750.00 0.00 0.00 0.00 100.00


Especializada

575,867.01 735,291.00 1,311,158.01 0.00 717,587.00 281,646.00 281,646.00 593,571.01 1,029,512.01 0.00 21.48




10,000.00 49,000.00 59,000.00 0.00 35,477.84 12,977.84 12,977.84 23,522.16 46,022.16 0.00 22.00

998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion 49,000.00 10,000.00 59,000.00 0.00 35,477.84 12,977.84 12,977.84 23,522.16 46,022.16 0.00 22.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos




70,000.00 -70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos

-70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





5,367.00 -3,000.00 2,367.00 0.00 139.80 139.80 139.80 2,227.20 2,227.20 0.00 5.91



-3,000.00 5,367.00 2,367.00 0.00 139.80 139.80 139.80 2,227.20 2,227.20 0.00 5.91


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

324 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




27,265.00 19,000.00 46,265.00 0.00 45,716.31 45,693.51 40,469.15 548.69 571.49 5,224.36 98.76

TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 19,315.26 27,265.00 46,580.26 0.00 45,716.31 45,693.51 40,469.15 863.95 886.75 5,224.36 98.10





8,657.00 -3,920.00 4,737.00 0.00 4,527.21 4,527.21 4,527.21 209.79 209.79 0.00 95.57


Proteccion

-3,736.00 8,657.00 4,921.00 0.00 4,527.21 4,527.21 4,527.21 393.79 393.79 0.00 92.00




10,640.00 5,000.00 15,640.00 0.00 12,949.84 12,938.84 12,938.84 2,690.16 2,701.16 0.00 82.73

TOTAL 530803 Combustibles y Lubricantes 5,000.00 10,640.00 15,640.00 0.00 12,949.84 12,938.84 12,938.84 2,690.16 2,701.16 0.00 82.73





16,600.00 41,900.00 58,500.00 0.00 26,834.76 26,834.76 26,762.76 31,665.24 31,665.24 72.00 45.87

TOTAL 530804 Materiales de Oficina 42,480.20 16,600.00 59,080.20 0.00 26,834.76 26,834.76 26,762.76 32,245.44 32,245.44 72.00 45.42





4,000.00 -787.18 3,212.82 0.00 3,212.82 3,212.82 3,212.82 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530805 Materiales de Aseo -662.93 4,000.00 3,337.07 0.00 3,212.82 3,212.82 3,212.82 124.25 124.25 0.00 96.28




6,735.00 15,000.00 21,735.00 0.00 15,452.00 5,072.00 5,072.00 6,283.00 16,663.00 0.00 23.34



15,000.00 6,735.00 21,735.00 0.00 15,452.00 5,072.00 5,072.00 6,283.00 16,663.00 0.00 23.34




0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 6,093.53 6,093.53 6,093.53 13,906.47 13,906.47 0.00 30.47


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

325 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




8,000.00 -6,000.00 2,000.00 0.00 846.15 846.15 846.15 1,153.85 1,153.85 0.00 42.31

TOTAL 530899 Otros de Uso y Consumo Corriente -6,000.00 8,000.00 2,000.00 0.00 846.15 846.15 846.15 1,153.85 1,153.85 0.00 42.31




600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00


531406 Herramientas



0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 963.11 963.11 963.11 1,036.89 1,036.89 0.00 48.16





8,000.00 -7,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00


Informaticos

-7,000.00 8,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00




8,025.00 -5,800.00 2,225.00 0.00 2,192.00 2,192.00 2,192.00 33.00 33.00 0.00 98.52

TOTAL 531409 Libros y Colecciones -5,800.00 8,025.00 2,225.00 0.00 2,192.00 2,192.00 2,192.00 33.00 33.00 0.00 98.52

TOTAL 1,223,685.00 808,373.73 2,032,058.73 1,171,489.39 690,604.94 679,953.20 860,569.34 1,341,453.79 10,651.74 0.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 33.99


570201 Seguros



0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 136.78 136.78 136.78 19,863.22 19,863.22 0.00 0.68

TOTAL 570201 Seguros 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 136.78 136.78 136.78 19,863.22 19,863.22 0.00 0.68

TOTAL 0.00 20,000.00 20,000.00 136.78 136.78 136.78 19,863.22 19,863.22 0.00 0.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.68

580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

580301 A Organismos Multilaterales



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 580301 A Organismos Multilaterales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


CORRIENTES 0.00


840103 Mobiliarios

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

326 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



0.00 130,280.00 130,280.00 0.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 127,420.00 127,420.00 0.00 2.20

998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 99,340.00 99,340.00 0.00 52,035.22 52,035.22 52,035.22 47,304.78 47,304.78 0.00 52.38


840105 Vehiculos



0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00

TOTAL 840105 Vehiculos 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00




0.00 332,600.00 332,600.00 0.00 75,570.54 75,570.54 75,570.54 257,029.46 257,029.46 0.00 22.72

998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Informaticos

332,600.00 0.00 332,600.00 0.00 75,570.54 75,570.54 75,570.54 257,029.46 257,029.46 0.00 22.72


TOTAL 1,223,685.00 2,860,534.71 4,084,219.71 0.00 1,759,901.52 1,279,017.07 1,268,365.33 2,324,318.19 2,805,202.64 10,651.7438 00 000 001 ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE

TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL 31.32

TOTAL 38 00 000 SIN PROYECTO 1,223,685.00 2,860,534.71 4,084,219.71 0.00 1,759,901.52 1,279,017.07 1,268,365.33 2,324,318.19 2,805,202.64 10,651.74 31.32

TOTAL 38 SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

MARITIMO Y FLUVIAL

1,759,901.52 10,651.74 31.32 2,805,202.64 2,324,318.19 1,268,365.33 1,279,017.07 0.00 4,084,219.71 2,860,534.71 1,223,685.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

327 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL39

39 00 002 GUAYAQUILSALINAS

39 00 002 001 GUAYAQUILSALINAS



001 Recursos Fiscales 556,379.20 -241,914.31 314,464.89 0.00 314,464.89 265,202.45 265,202.45 0.00 49,262.44 0.00 84.33

998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -241,914.31 556,379.20 314,464.89 0.00 314,464.89 265,202.45 265,202.45 0.00 49,262.44 0.00 84.33



998 ANTICIPOS DE


0.00 93,324.40 93,324.40 0.00 93,324.40 93,324.40 93,324.40 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,166,762.23 0.00 1,166,762.23 0.00 1,166,762.23 392,449.68 392,449.68 0.00 774,312.55 0.00 33.64

TOTAL 556,379.20 924,847.92 1,481,227.12 1,481,227.12 657,652.13 657,652.13 0.00 823,574.99 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 44.40



001 Recursos Fiscales 556,379.21 4,220,056.57 4,776,435.78 0.00 3,476,435.78 2,759,536.39 2,759,536.39 1,300,000.00 2,016,899.39 0.00 57.77

998 ANTICIPOS DE


0.00 119,149.89 119,149.89 0.00 0.00 0.00 0.00 119,149.89 119,149.89 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,339,206.46 556,379.21 4,895,585.67 0.00 3,476,435.78 2,759,536.39 2,759,536.39 1,419,149.89 2,136,049.28 0.00 56.37

TOTAL 556,379.21 4,339,206.46 4,895,585.67 3,476,435.78 2,759,536.39 2,759,536.39 1,419,149.89 2,136,049.28 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 56.37


840105 Vehiculos


TOTAL 840105 Vehiculos -500,000.00 556,379.21 56,379.21 0.00 0.00 0.00 0.00 56,379.21 56,379.21 0.00 0.00

TOTAL 556,379.21 -500,000.00 56,379.21 0.00 0.00 0.00 56,379.21 56,379.21 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00

TOTAL 1,669,137.62 4,764,054.38 6,433,192.00 0.00 4,957,662.90 3,417,188.52 3,417,188.52 1,475,529.10 3,016,003.48 0.0039 00 002 001 GUAYAQUILSALINAS 53.12

39 00 002 002 ESTUDIOS 10 PUENTES CARRETERA GUAYAQUIL SANTA ELENA




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

328 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -260,269.77 556,379.21 296,109.44 0.00 296,109.44 212,661.44 212,661.44 0.00 83,448.00 0.00 71.82

TOTAL 556,379.21 -260,269.77 296,109.44 296,109.44 212,661.44 212,661.44 0.00 83,448.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 71.82




998 ANTICIPOS DE


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 556,379.21 -260,269.77 296,109.44 0.00 296,109.44 212,661.44 212,661.44 0.00 83,448.00 0.0039 00 002 002 ESTUDIOS 10 PUENTES CARRETERA

GUAYAQUIL SANTA ELENA 71.82

TOTAL 39 00 002 GUAYAQUILSALINAS 2,225,516.83 4,503,784.61 6,729,301.44 0.00 5,253,772.34 3,629,849.96 3,629,849.96 1,475,529.10 3,099,451.48 0.00 53.94

39 00 003 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO

39 00 003 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO



001 Recursos Fiscales 3,702,462.54 405,555.02 4,108,017.56 0.00 4,101,903.06 4,101,903.06 3,993,311.47 6,114.50 6,114.50 108,591.59 99.85

998 ANTICIPOS DE


0.00 1,158,488.17 1,158,488.17 0.00 1,158,488.17 1,158,488.17 1,158,488.17 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,564,043.19 3,702,462.54 5,266,505.73 0.00 5,260,391.23 5,260,391.23 5,151,799.64 6,114.50 6,114.50 108,591.59 99.88

TOTAL 3,702,462.54 1,564,043.19 5,266,505.73 5,260,391.23 5,260,391.23 5,151,799.64 6,114.50 6,114.50 108,591.59 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.88

TOTAL 3,702,462.54 1,564,043.19 5,266,505.73 0.00 5,260,391.23 5,260,391.23 5,151,799.64 6,114.50 6,114.50 108,591.5939 00 003 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS

PELILEOBA¿OSPUYO 99.88

39 00 003 002 FISCALIZACION MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

329 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

998 ANTICIPOS DE


0.00 207,146.22 207,146.22 0.00 207,146.21 190,915.89 190,915.89 0.01 16,230.33 0.00 92.16

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 22,124.17 841,398.15 863,522.32 0.00 787,494.87 733,393.78 733,393.78 76,027.45 130,128.54 0.00 84.93


TOTAL 841,398.15 22,124.17 863,522.32 0.00 787,494.87 733,393.78 733,393.78 76,027.45 130,128.54 0.0039 00 003 002 FISCALIZACION MANTENIMIENTO POR

RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO 84.93

TOTAL 39 00 003 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS

PELILEOBA¿OSPUYO

4,543,860.69 1,586,167.36 6,130,028.05 0.00 6,047,886.10 5,993,785.01 5,885,193.42 82,141.95 136,243.04 108,591.59 97.78

39 00 004 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO

39 00 004 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO



001 Recursos Fiscales 1,279,809.02 -690,869.50 588,939.52 0.00 302,976.00 125,806.19 125,806.19 285,963.52 463,133.33 0.00 21.36

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -690,869.50 1,279,809.02 588,939.52 0.00 302,976.00 125,806.19 125,806.19 285,963.52 463,133.33 0.00 21.36

TOTAL 1,279,809.02 -690,869.50 588,939.52 302,976.00 125,806.19 125,806.19 285,963.52 463,133.33 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 21.36



001 Recursos Fiscales 5,987,777.04 963,785.55 6,951,562.59 0.00 6,951,562.58 1,600,172.58 1,600,172.58 0.01 5,351,390.01 0.00 23.02

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 963,785.55 5,987,777.04 6,951,562.59 0.00 6,951,562.58 1,600,172.58 1,600,172.58 0.01 5,351,390.01 0.00 23.02

TOTAL 5,987,777.04 963,785.55 6,951,562.59 6,951,562.58 1,600,172.58 1,600,172.58 0.01 5,351,390.01 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 23.02

TOTAL 7,267,586.06 272,916.05 7,540,502.11 0.00 7,254,538.58 1,725,978.77 1,725,978.77 285,963.53 5,814,523.34 0.0039 00 004 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS

PUENTE SAN MIGUELLAGO

AGRIOCOCALORETOHUATARACO

22.89


PUENTE SAN MIGUELLAGO

AGRIOCOCALORETOHUATARACO

7,267,586.06 272,916.05 7,540,502.11 0.00 7,254,538.58 1,725,978.77 1,725,978.77 285,963.53 5,814,523.34 0.00 22.89

39 00 005 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL

39 00 005 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL




TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 786,946.49 593,959.19 1,380,905.68 0.00 828,662.02 565,066.13 565,066.13 552,243.66 815,839.55 0.00 40.92

TOTAL 593,959.19 786,946.49 1,380,905.68 828,662.02 565,066.13 565,066.13 552,243.66 815,839.55 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 40.92




998 ANTICIPOS DE


0.00 2,843,324.40 2,843,324.40 0.00 2,843,324.40 2,843,324.40 2,843,324.40 0.00 0.00 0.00 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

330 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



TOTAL 6,968,764.90 6,338,130.96 13,306,895.86 0.00 11,087,348.44 10,823,752.55 10,823,752.55 2,219,547.42 2,483,143.31 0.0039 00 005 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS

VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE

INTERNACIONAL

81.34


VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE

INTERNACIONAL

6,968,764.90 6,338,130.96 13,306,895.86 0.00 11,087,348.44 10,823,752.55 10,823,752.55 2,219,547.42 2,483,143.31 0.00 81.34

39 00 006 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR

39 00 006 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR



001 Recursos Fiscales 847,624.37 -469,641.13 377,983.24 0.00 377,983.24 0.00 0.00 0.00 377,983.24 0.00 0.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -469,641.13 847,624.37 377,983.24 0.00 377,983.24 0.00 0.00 0.00 377,983.24 0.00 0.00

TOTAL 847,624.37 -469,641.13 377,983.24 377,983.24 0.00 0.00 0.00 377,983.24 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00




TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,716,383.22 12,357,477.70 16,073,860.92 0.00 16,073,859.94 15,406,191.62 15,406,191.62 0.98 667,669.30 0.00 95.85

TOTAL 12,357,477.70 3,716,383.22 16,073,860.92 16,073,859.94 15,406,191.62 15,406,191.62 0.98 667,669.30 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 95.85

TOTAL 13,205,102.07 3,246,742.09 16,451,844.16 0.00 16,451,843.18 15,406,191.62 15,406,191.62 0.98 1,045,652.54 0.0039 00 006 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS

PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR 93.64


PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR

13,205,102.07 3,246,742.09 16,451,844.16 0.00 16,451,843.18 15,406,191.62 15,406,191.62 0.98 1,045,652.54 0.00 93.64

39 00 007 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA

39 00 007 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA




TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 276,189.34 585,053.76 861,243.10 0.00 787,686.35 740,537.36 740,537.36 73,556.75 120,705.74 0.00 85.98




001 Recursos Fiscales 7,532,686.50 -2,461,162.51 5,071,523.99 0.00 5,071,523.03 5,071,523.03 5,071,523.03 0.96 0.96 0.00 100.00

998 ANTICIPOS DE


0.00 3,174,370.72 3,174,370.72 0.00 3,174,370.72 3,174,370.72 3,174,370.72 0.00 0.00 0.00 100.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

331 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 713,208.21 7,532,686.50 8,245,894.71 0.00 8,245,893.75 8,245,893.75 8,245,893.75 0.96 0.96 0.00 100.00

TOTAL 7,532,686.50 713,208.21 8,245,894.71 8,245,893.75 8,245,893.75 8,245,893.75 0.96 0.96 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00

TOTAL 8,117,740.26 989,397.55 9,107,137.81 0.00 9,033,580.10 8,986,431.11 8,986,431.11 73,557.71 120,706.70 0.0039 00 007 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS

ZAMORA GUALAQUIZA 98.67


ZAMORA GUALAQUIZA

8,117,740.26 989,397.55 9,107,137.81 0.00 9,033,580.10 8,986,431.11 8,986,431.11 73,557.71 120,706.70 0.00 98.67

39 00 008 AUDITORIA EXTERNA PROGRAMA BID

39 00 008 001 AUDITORIA EXTERNA PROGRAMA BID




998 ANTICIPOS DE


0.00 19,500.00 19,500.00 0.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 51,168.00 0.00 51,168.00 0.00 51,168.00 39,000.00 39,000.00 0.00 12,168.00 0.00 76.22


TOTAL 0.00 51,168.00 51,168.00 0.00 51,168.00 39,000.00 39,000.00 0.00 12,168.00 0.0039 00 008 001 AUDITORIA EXTERNA PROGRAMA BID 76.22

TOTAL 39 00 008 AUDITORIA EXTERNA PROGRAMA BID 0.00 51,168.00 51,168.00 0.00 51,168.00 39,000.00 39,000.00 0.00 12,168.00 0.00 76.22

39 00 010 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL FIN DE VARIANT

39 00 010 001 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL




998 ANTICIPOS DE


0.00 341,357.10 341,357.10 0.00 338,694.15 338,694.15 306,450.15 2,662.95 2,662.95 32,244.00 99.22

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,288,026.10 0.00 1,288,026.10 0.00 1,153,611.85 1,153,611.85 1,043,308.05 134,414.25 134,414.25 110,303.80 89.56


TOTAL 0.00 1,288,026.10 1,288,026.10 0.00 1,153,611.85 1,153,611.85 1,043,308.05 134,414.25 134,414.25 110,303.8039 00 010 001 ESTUDIOS DE LA CARRET.

MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO

SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN

GABRIEL

89.56

TOTAL 39 00 010 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS

TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA

PUENTE MEJIA SAN GABRIEL FIN DE VARIANT

0.00 1,288,026.10 1,288,026.10 0.00 1,153,611.85 1,153,611.85 1,043,308.05 134,414.25 134,414.25 110,303.80 89.56

39 00 011 ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

39 00 011 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PR



001 Recursos Fiscales 924,993.14 303,796.86 1,228,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,228,790.00 1,228,790.00 0.00 0.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 303,796.86 924,993.14 1,228,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,228,790.00 1,228,790.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

332 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 924,993.14 303,796.86 1,228,790.00 0.00 0.00 0.00 1,228,790.00 1,228,790.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00

TOTAL 924,993.14 303,796.86 1,228,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,228,790.00 1,228,790.00 0.0039 00 011 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA

CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM

DE LONGITUD UBICADA EN LA PR

0.00

TOTAL 39 00 011 ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA

KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD

UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

924,993.14 303,796.86 1,228,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,228,790.00 1,228,790.00 0.00 0.00

39 00 012 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM

39 00 012 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONG






TOTAL 147,204.00 398,348.99 545,552.99 0.00 540,449.84 540,449.31 540,449.31 5,103.15 5,103.68 0.0039 00 012 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA

PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1

PUCUNA SARDINAS DE UNA LONG

99.06

TOTAL 39 00 012 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA

SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA

SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM

147,204.00 398,348.99 545,552.99 0.00 540,449.84 540,449.31 540,449.31 5,103.15 5,103.68 0.00 99.06

39 00 013 ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO SALINAS ANCON CHANDUY ENGUNGA

39 00 013 001 ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO SALINAS ANCON CHANDUY ENGUNGA




998 ANTICIPOS DE


0.00 320,747.55 320,747.55 0.00 70,497.83 70,497.83 70,497.83 250,249.72 250,249.72 0.00 21.98








TOTAL 0.00 485,242.48 485,242.48 0.00 234,992.76 234,992.76 234,992.76 250,249.72 250,249.72 0.0039 00 013 001 ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DEL

PROYECTO SALINAS ANCON CHANDUY ENGUNGA 48.43

TOTAL 39 00 013 ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DEL

PROYECTO SALINAS ANCON CHANDUY ENGUNGA

0.00 485,242.48 485,242.48 0.00 234,992.76 234,992.76 234,992.76 250,249.72 250,249.72 0.00 48.43

39 00 014 ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO

39 00 014 001 ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

333 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC



998 ANTICIPOS DE


0.00 229,506.96 229,506.96 0.00 171,980.62 171,980.62 171,980.62 57,526.34 57,526.34 0.00 74.93



TOTAL 563,393.87 106,269.16 669,663.03 0.00 612,058.09 523,029.67 523,029.67 57,604.94 146,633.36 0.0039 00 014 001 ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO

BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE

EMPALMENARANJAL EL GUABO

78.10

TOTAL 39 00 014 ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO

BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE

EMPALMENARANJAL EL GUABO

563,393.87 106,269.16 669,663.03 0.00 612,058.09 523,029.67 523,029.67 57,604.94 146,633.36 0.00 78.10

39 00 015 ESTUDIOS DE LA CARRETERA OLMEDO - COLIMES

39 00 015 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA OLMEDO - COLIMES




998 ANTICIPOS DE


0.00 158,977.53 158,977.53 0.00 158,977.53 158,977.53 158,977.53 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 537,434.20 537,434.20 0.00 529,925.13 529,925.13 529,925.13 7,509.07 7,509.07 0.0039 00 015 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA

OLMEDO - COLIMES 98.60

TOTAL 39 00 015 ESTUDIOS DE LA CARRETERA OLMEDO -

COLIMES

0.00 537,434.20 537,434.20 0.00 529,925.13 529,925.13 529,925.13 7,509.07 7,509.07 0.00 98.60

39 00 016 ESTUDIOS DE LA CARRETERA BALZAR ¿ LA TRAMPA - OLMEDO

39 00 016 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA BALZAR ¿ LA TRAMPA - OLMEDO




998 ANTICIPOS DE


0.00 237,447.30 237,447.30 0.00 237,447.30 237,447.30 237,447.30 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 943,103.59 943,103.59 0.00 932,399.20 932,399.20 932,399.20 10,704.39 10,704.39 0.0039 00 016 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA

BALZAR ¿ LA TRAMPA - OLMEDO 98.86

TOTAL 39 00 016 ESTUDIOS DE LA CARRETERA BALZAR ¿ LA

TRAMPA - OLMEDO

0.00 943,103.59 943,103.59 0.00 932,399.20 932,399.20 932,399.20 10,704.39 10,704.39 0.00 98.86

39 00 017 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JORDAN Y ACCESOS UBICADO EN EL KM 25 DE LA CARRETERA KM 12(GOLONDRINAS ¿ SAGUANGAL) ¿ LA FLORIDA ¿ BELLAVISTA ¿ VOLUNTAD DE DIOS

39 00 017 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JORDAN Y ACCESOS UBICADO EN EL KM 25 DE LA CARRETERA KM 1

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

334 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 017 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE

SOBRE EL RIO JORDAN Y ACCESOS UBICADO EN

EL KM 25 DE LA CARRETERA KM 1

0.00

TOTAL 39 00 017 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE

EL RIO JORDAN Y ACCESOS UBICADO EN EL KM 25

DE LA CARRETERA KM 12(GOLONDRINAS ¿

SAGUANGAL) ¿ LA FLORIDA ¿ BELLAVISTA ¿

VOLUNTAD DE DIOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 00 018 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAPOTAL Y LOS ACCESOS, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE VENTANAS QUE UNE CON LA CARRETERA QUEVEDO - VENTANAS - PUEBLO VIEJO - BABAHOYO

39 00 018 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAPOTAL Y LOS ACCESOS, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE VENTANA






TOTAL 0.00 56,960.01 56,960.01 0.00 56,960.01 0.00 0.00 0.00 56,960.01 0.0039 00 018 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE

SOBRE EL RIO ZAPOTAL Y LOS ACCESOS,

UBICADO EN LA POBLACIÓN DE VENTANA

0.00


EL RIO ZAPOTAL Y LOS ACCESOS, UBICADO EN LA

POBLACIÓN DE VENTANAS QUE UNE CON LA

CARRETERA QUEVEDO - VENTANAS - PUEBLO VIEJO

- BABAHOYO

0.00 56,960.01 56,960.01 0.00 56,960.01 0.00 0.00 0.00 56,960.01 0.00 0.00

39 00 020 ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA LOGITUD DE 143 KM

39 00 020 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGEL






TOTAL 178,075.41 -178,075.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 020 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE

NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS

PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGEL

0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

335 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 39 00 020 ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE

NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS

PALANUMASAN FRANCISCO DEL

VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA

LOGITUD DE 143 KM

178,075.41 -178,075.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 00 022 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO- MANGLARALTO TRAMO: PEDRO CARBO- BALSAS- LIMONCITO-COLONCHE DE 75KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA

39 00 022 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO- MANGLARALTO TRAMO: PEDRO CARBO- BALSAS- LIMONCITO-COLONCHE DE






TOTAL 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.0039 00 022 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PEDRO

CARBO- MANGLARALTO TRAMO: PEDRO CARBO-

BALSAS- LIMONCITO-COLONCHE DE

0.00

TOTAL 39 00 022 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PEDRO

CARBO- MANGLARALTO TRAMO: PEDRO CARBO-

BALSAS- LIMONCITO-COLONCHE DE 75KM DE

LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE

GUAYAS Y SANTA ELENA

0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

39 00 023 INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO

39 00 023 001 INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO



001 Recursos Fiscales 574,083.88 -58,631.88 515,452.00 0.00 515,452.00 0.00 0.00 0.00 515,452.00 0.00 0.00


Especializada

-58,631.88 574,083.88 515,452.00 0.00 515,452.00 0.00 0.00 0.00 515,452.00 0.00 0.00

TOTAL 574,083.88 -58,631.88 515,452.00 515,452.00 0.00 0.00 0.00 515,452.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00

TOTAL 574,083.88 -58,631.88 515,452.00 0.00 515,452.00 0.00 0.00 0.00 515,452.00 0.0039 00 023 001 INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO 0.00

TOTAL 39 00 023 INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO 574,083.88 -58,631.88 515,452.00 0.00 515,452.00 0.00 0.00 0.00 515,452.00 0.00 0.00

39 00 026 DOTACION DE TECNOLOGIA

39 00 026 001 DOTACION DE TECNOLOGIA




TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos -238,072.05 238,072.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 238,072.05 -238,072.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00

TOTAL 238,072.05 -238,072.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 026 001 DOTACION DE TECNOLOGIA 0.00

TOTAL 39 00 026 DOTACION DE TECNOLOGIA 238,072.05 -238,072.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 00 032 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FÉ ABSCISA 1+200 DE LA CARRETERA JIVINO VERDE - SHUSHUFINDY

39 00 032 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FÉ ABSCISA 1+200 DE LA CARRETERA JIVINO VERDE - SHU

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

336 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC






TOTAL 0.00 49,077.00 49,077.00 0.00 49,077.00 0.00 0.00 0.00 49,077.00 0.0039 00 032 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE

SOBRE EL RIO SANTA FÉ ABSCISA 1+200 DE LA

CARRETERA JIVINO VERDE - SHU

0.00


EL RIO SANTA FÉ ABSCISA 1+200 DE LA CARRETERA

JIVINO VERDE - SHUSHUFINDY

0.00 49,077.00 49,077.00 0.00 49,077.00 0.00 0.00 0.00 49,077.00 0.00 0.00

39 00 033 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO SAN PABLO

39 00 033 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO SAN PABLO






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 033 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL

PUENTE SOBRE EL RIO SAN PABLO 0.00

TOTAL 39 00 033 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE

SOBRE EL RIO SAN PABLO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 00 034 ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS

39 00 034 001 ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y




TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -140,193.38 142,297.20 2,103.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2,103.82 2,103.82 0.00 0.00

TOTAL 142,297.20 -140,193.38 2,103.82 0.00 0.00 0.00 2,103.82 2,103.82 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00

TOTAL 142,297.20 -140,193.38 2,103.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2,103.82 2,103.82 0.0039 00 034 001 ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS

AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL

PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y

0.00

TOTAL 39 00 034 ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS

AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL

PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS

142,297.20 -140,193.38 2,103.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2,103.82 2,103.82 0.00 0.00

39 00 036 ESTUDIOS DEL PUENTE SONRE EL RIO NANGARITZA

39 00 036 001 ESTUDIOS DEL PUENTE SONRE EL RIO NANGARITZA




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

337 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 036 001 ESTUDIOS DEL PUENTE SONRE EL

RIO NANGARITZA 0.00

TOTAL 39 00 036 ESTUDIOS DEL PUENTE SONRE EL RIO

NANGARITZA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 00 037 ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3+300 A LA 10+300 Y LA 8+000 A LA 10+300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO

39 00 037 001 ESTABILIZACION DE TALUDES Y CONTROL DE EROSION DEL PASO DE AMBATO









TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,240,564.59 0.00 2,240,564.59 0.00 1,829,069.02 1,829,069.02 1,285,124.62 411,495.57 411,495.57 543,944.40 81.63


TOTAL 0.00 2,585,080.59 2,585,080.59 0.00 1,940,067.23 1,940,067.23 1,396,122.83 645,013.36 645,013.36 543,944.4039 00 037 001 ESTABILIZACION DE TALUDES Y

CONTROL DE EROSION DEL PASO DE AMBATO 75.05

TOTAL 39 00 037 ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS

ABSCISAS 3+300 A LA 10+300 Y LA 8+000 A LA 10+300

DEL PASO LATERAL DE AMBATO

0.00 2,585,080.59 2,585,080.59 0.00 1,940,067.23 1,940,067.23 1,396,122.83 645,013.36 645,013.36 543,944.40 75.05

39 00 038 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES VINCES Y PULA Y ACCESOS DE 4 KM SECTOR SAN ANTONIO SOTOMAYOR (PLAYA VINCES)-LOS RIOS

39 00 038 001 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES VINCES Y PULA Y ACCESOS DE 4 KM SECTOR SAN ANTONIO SOTO






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 038 001 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION

DE LOS PUENTES VINCES Y PULA Y ACCESOS DE 4

KM SECTOR SAN ANTONIO SOTO

0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

338 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 39 00 038 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE

LOS PUENTES VINCES Y PULA Y ACCESOS DE 4 KM

SECTOR SAN ANTONIO SOTOMAYOR (PLAYA

VINCES)-LOS RIOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 00 039 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLORESMONTALVO TRAMO SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM

39 00 039 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILIT Y MEJORAMIENTO VIAL SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLOR






TOTAL 124,087.08 -124,087.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 039 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA

REHABILIT Y MEJORAMIENTO VIAL SAN JOSE DEL

TAMBOEL SALTADERO MIRAFLOR

0.00

TOTAL 39 00 039 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA

SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO

MIRAFLORESMONTALVO TRAMO

SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM

124,087.08 -124,087.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 00 040 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PUENTE EN EL SANT ANITA, ENLA COMUNIDAD DE PUELA

39 00 040 001 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PUENTE EN EL SANT ANITA, ENLA COMUNIDAD DE PUELA






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 040 001 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS

PUENTE EN EL SANT ANITA, ENLA COMUNIDAD DE

PUELA

0.00

TOTAL 39 00 040 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PUENTE

EN EL SANT ANITA, ENLA COMUNIDAD DE PUELA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 00 041 APOYO A LA PREPARACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EC-L1065 EC-TS/N

39 00 041 001 APOYO A LA PREPARACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EC-L1065 EC-TS/N





Donaciones

0.00 519,633.45 519,633.45 0.00 0.00 0.00 0.00 519,633.45 519,633.45 0.00 0.00



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

339 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 0.00 519,633.45 519,633.45 0.00 0.00 0.00 0.00 519,633.45 519,633.45 0.0039 00 041 001 APOYO A LA PREPARACION DEL

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EC-L1065

EC-TS/N

0.00

39 00 041 002 AUDITORIA TÉCNICA SOBRE ASPECTOS CRITICOS DE LA SEGURIDAD VIAL EN ECUADOR




Donaciones

0.00 109,581.94 109,581.94 0.00 0.00 0.00 0.00 109,581.94 109,581.94 0.00 0.00

TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 109,581.94 0.00 109,581.94 0.00 0.00 0.00 0.00 109,581.94 109,581.94 0.00 0.00



Donaciones

0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00



42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 151,581.94 151,581.94 0.00 0.00 0.00 0.00 151,581.94 151,581.94 0.0039 00 041 002 AUDITORIA TÉCNICA SOBRE

ASPECTOS CRITICOS DE LA SEGURIDAD VIAL EN

ECUADOR

0.00

39 00 041 003 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MTOP




Donaciones

0.00 31,036.06 31,036.06 0.00 31,036.06 0.00 0.00 0.00 31,036.06 0.00 0.00

TOTAL 730205 Espectaculos Culturales y Sociales 31,036.06 0.00 31,036.06 0.00 31,036.06 0.00 0.00 0.00 31,036.06 0.00 0.00



Donaciones

0.00 43,471.00 43,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,471.00 43,471.00 0.00 0.00

TOTAL 730217 Difusión e Información 43,471.00 0.00 43,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,471.00 43,471.00 0.00 0.00



Donaciones

0.00 94,047.00 94,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,047.00 94,047.00 0.00 0.00


Especializada

94,047.00 0.00 94,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,047.00 94,047.00 0.00 0.00



Donaciones

0.00 160,230.55 160,230.55 0.00 95,136.49 87,359.34 87,359.34 65,094.06 72,871.21 0.00 54.52

TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 160,230.55 0.00 160,230.55 0.00 95,136.49 87,359.34 87,359.34 65,094.06 72,871.21 0.00 54.52


TOTAL 0.00 328,784.61 328,784.61 0.00 126,172.55 87,359.34 87,359.34 202,612.06 241,425.27 0.0039 00 041 003 APOYO AL FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL DEL MTOP 26.57

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

340 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

39 00 041 004 SUPERVISIÓN, AUDITORÍA FINANCIERA Y EVALUACIÓN FINAL




Donaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 041 004 SUPERVISIÓN, AUDITORÍA

FINANCIERA Y EVALUACIÓN FINAL 0.00

TOTAL 39 00 041 APOYO A LA PREPARACION DEL PROGRAMA

DE INFRAESTRUCTURA VIAL EC-L1065 EC-TS/N

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 126,172.55 87,359.34 87,359.34 873,827.45 912,640.66 0.00 8.74

39 00 042 GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD VIAL

39 00 042 001 GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD VIAL




TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 2,787,784.47 0.00 2,787,784.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2,787,784.47 2,787,784.47 0.00 0.00

730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos


TOTAL 730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de

Paquetes Informaticos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 5,461,320.98 0.00 5,461,320.98 0.00 5,461,320.82 3,033,339.61 3,033,339.61 0.16 2,427,981.37 0.00 55.54

TOTAL 0.00 8,249,105.45 8,249,105.45 5,461,320.82 3,033,339.61 3,033,339.61 2,787,784.63 5,215,765.84 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 36.77

TOTAL 0.00 8,249,105.45 8,249,105.45 0.00 5,461,320.82 3,033,339.61 3,033,339.61 2,787,784.63 5,215,765.84 0.0039 00 042 001 GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y

SEGURIDAD VIAL 36.77

TOTAL 39 00 042 GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y

SEGURIDAD VIAL

0.00 8,249,105.45 8,249,105.45 0.00 5,461,320.82 3,033,339.61 3,033,339.61 2,787,784.63 5,215,765.84 0.00 36.77

TOTAL 39 PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y

CONSERVACION VIAL

67,332,623.22 762,839.79 71.74 21,892,306.57 10,139,846.47 54,817,323.33 55,580,163.12 0.00 77,472,469.69 32,251,692.25 45,220,777.44

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

341 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

PLAN ANUAL DE INVERSIONES 201251

51 00 001 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO

51 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012






TOTAL 21,092.39 -21,092.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00

TOTAL 51 00 001 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES

EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO

21,092.39 -21,092.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 002 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG MATANGA GUALAQUIZA







TOTAL 8,632,625.09 -8,632,625.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 002 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00

TOTAL 51 00 002 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG

MATANGA GUALAQUIZA

8,632,625.09 -8,632,625.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 003 CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA LAGO AGRIO









REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA

LAGO AGRIO

677,068.63 -677,068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 004 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

342 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





FISCALIZACION DE LA CARRETERA

PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD

UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

12,637,620.38 -12,637,620.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 005 REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI








TOTAL 51 00 005 REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y

FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS

POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA

PROVINCIA DE MANABI

27,408,483.09 -27,408,483.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 006 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO








TOTAL 51 00 006 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA

2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO

705,976.08 -705,976.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 007 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS PEDERNALES








2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

343 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 51 00 007 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES

TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO

UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS

PEDERNALES

20,658.15 -20,658.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 008 RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLASLA AVANZADA








TOTAL 51 00 008 RECONSTRUCCION DE LA VIA

ARENILLASLA AVANZADA

4,906,086.55 -4,906,086.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 009 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS








TOTAL 51 00 009 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS 5,003,852.58 -5,003,852.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 010 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA








TOTAL 51 00 010 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL


BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA

107,972.81 -107,972.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 011 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

344 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




TOTAL 51 00 011 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL

FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE

124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 012 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO









CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO

8,305,600.94 -8,305,600.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 013 REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA SARACAY








TOTAL 51 00 013 REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE

VIAL 1 LA AVANZADA SARACAY

8,341,560.00 -8,341,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 014 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO








TOTAL 51 00 014 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA

AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA

AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO

8,499,398.01 -8,499,398.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 015 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

345 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC








RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON

LORETO

797,337.69 -797,337.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 016 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA








TOTAL 51 00 016 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME

PICHINCHA

1,035,332.73 -1,035,332.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 017 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES ESTUDIOS








TOTAL 51 00 017 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA

CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II

BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION

DE LOS PUENTES ESTUDIOS

753,046.32 -753,046.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 018 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA







2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

346 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 51 00 018 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA 2,385,381.65 -2,385,381.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 019 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA








TOTAL 51 00 019 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 54,816.97 -54,816.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 020 MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE 174 KM CON MICROEMPRESAS








TOTAL 51 00 020 MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE

174 KM CON MICROEMPRESAS

40,674.19 -40,674.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 021 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON MICROEMPRESAS








TOTAL 51 00 021 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS

CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON

MICROEMPRESAS

72,996.27 -72,996.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 022 MANTENIMIENTO YANZATZA LOS ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

347 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




TOTAL 51 00 022 MANTENIMIENTO YANZATZA LOS

ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS

43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 023 MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE 23 KM CON MICROEMPRESAS








TOTAL 51 00 023 MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE

23 KM CON MICROEMPRESAS

43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 024 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE








TOTAL 51 00 024 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL

HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA

CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA

CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

33,853.43 -33,853.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 025 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM








TOTAL 51 00 025 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA

CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM

69,531.96 -69,531.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 026 ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA MACAS SUCUA

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

348 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC








TOTAL 51 00 026 ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA

MACAS SUCUA

295,731.72 -295,731.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 027 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION








TOTAL 51 00 027 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL

ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION

1,650,000.00 -1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 028 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES








TOTAL 51 00 028 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA

AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES

2,521,881.93 -2,521,881.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 029 CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA








2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

349 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 51 00 029 CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE

TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS

AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y

ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA

2,646,666.09 -2,646,666.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 030 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO








TOTAL 51 00 030 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO

LATERAL ORIENTAL PUYO

39,495.67 -39,495.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 031 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA TENA








TOTAL 51 00 031 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA

TENA

617,825.13 -617,825.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 032 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO BANOS PELILEO 4 CARRILES








TOTAL 51 00 032 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO

BANOS PELILEO 4 CARRILES

6,488,750.73 -6,488,750.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 033 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE CON MANABI





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

350 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




TOTAL 51 00 033 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA

CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE

CON MANABI

6,644,480.75 -6,644,480.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 034 REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM CONSTRUCCION








TOTAL 51 00 034 REHABILITACION DE LA AV


KM CONSTRUCCION

2,539,007.38 -2,539,007.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 035 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION









LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION

7,850,880.00 -7,850,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 036 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 CONSTRUCCION









RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4

CONSTRUCCION

959,296.91 -959,296.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 037 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

351 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC








TOTAL 51 00 037 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE

EL RIO NAPO

83,056.01 -83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 038 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA

MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL








TOTAL 51 00 038 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA

CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES

SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO

GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO

INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA

MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL

837,817.19 -837,817.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 039 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA PACCHA









BUENAVISTA PACCHA

408,635.57 -408,635.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 040 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

352 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS

104,401.40 -104,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 041 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO









CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO

147,839.70 -147,839.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 042 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA








TOTAL 51 00 042 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE

TRITURACION CALICHANA

207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 043 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA









SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA

323,503.16 -323,503.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 044 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

353 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC






DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE

71,345.11 -71,345.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 045 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY









SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY

219,060.22 -219,060.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 046 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA PACCHA









ZARUMA PACCHA

207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 047 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA








TOTAL 51 00 047 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA

DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

153,085.51 -153,085.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 048 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA QUILANGA FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES FISCALIZACION


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

354 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC







TOTAL 51 00 048 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION


CARRETERA GONZANAMA QUILANGA

FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES

FISCALIZACION

41,528.00 -41,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 049 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA









TACHINA

3,322,240.37 -3,322,240.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 050 CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE NACIONAL DE COTOPAXI








TOTAL 51 00 050 CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE

NACIONAL DE COTOPAXI

1,396,454.06 -1,396,454.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 051 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR







2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

355 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 51 00 051 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX

CORPECUADOR

12,458,401.40 -12,458,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 052 ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y CARCHI








TOTAL 51 00 052 ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA

AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE

APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA

EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y

CARCHI

248,216.64 -248,216.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 053 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3 PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE 25 KM








TOTAL 51 00 053 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES

CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN

DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3

PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE

25 KM

895,484.15 -895,484.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 054 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA








TOTAL 51 00 054 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA

COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA

10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 055 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO


2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

356 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC







TOTAL 51 00 055 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS

OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS

AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO

16,100,545.32 -16,100,545.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 056 ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO








TOTAL 51 00 056 ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS

ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL

PASO LATERAL DE AMBATO

7,465,457.73 -7,465,457.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 057 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSAY DEL CAMBIO








TOTAL 51 00 057 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA

ROSAY DEL CAMBIO

10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 058 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL







2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

357 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC


TOTAL 51 00 058 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE

OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL

OCCIDENTAL

8,553,107.84 -8,553,107.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 059 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1








TOTAL 51 00 059 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE

QUEVEDO TRAMO 1

50,086,244.76 -50,086,244.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 060 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS








TOTAL 51 00 060 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS 264,948.67 -264,948.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 061 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO MANCORA PALMERAS








TOTAL 51 00 061 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION

CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO

LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES

PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO

MANCORA PALMERAS

1,079,728.12 -1,079,728.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 062 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

358 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC






TOTAL 51 00 062 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL

ANILLO VIAL DE QUEVEDO

3,396,803.78 -3,396,803.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 063 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA








TOTAL 51 00 063 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL

MACARA

6,104,616.69 -6,104,616.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 064 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA








TOTAL 51 00 064 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA

LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO

ANDRADE LA BONITA

193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 065 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA








2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

359 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 51 00 065 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL

CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA


249,168.03 -249,168.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 066 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA








TOTAL 51 00 066 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30

M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA

BONITA

196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 067 CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA








TOTAL 51 00 067 CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL

LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO

ANDRADE LA BONITA

196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 068 CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA








TOTAL 51 00 068 CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES

LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO

ANDRADE LA BONITA

196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 069 CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA




2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

360 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC





TOTAL 51 00 069 CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE

UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO

CUYABENO TARAPOA

193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 070 CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA









PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA CARRETERA LAGO

AGRIO CUYABENO TARAPOA

193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 071 CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA








TOTAL 51 00 071 CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO

UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO

CUYABENO TARAPOA

193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 072 AMPLIACION DE LA VIA CALDERONGUAYLLABAMBA








2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

361 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

TOTAL 51 00 072 AMPLIACION DE LA VIA

CALDERONGUAYLLABAMBA

11,835,812.13 -11,835,812.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 073 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS








TOTAL 51 00 073 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA

CARRETERA ARENILLASPUENTE

PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS

10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 074 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA AMBATO BANOS








TOTAL 51 00 074 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA

CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA

AMBATO BANOS

8,767,391.52 -8,767,391.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 075 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES








TOTAL 51 00 075 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 498,336.06 -498,336.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 076 REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267 KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35 KM





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

362 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




TOTAL 51 00 076 REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO

C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267

KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35

KM

409,592.36 -409,592.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 077 AMPLIACION CARRETERA AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES








TOTAL 51 00 077 AMPLIACION CARRETERA

AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES

23,789,765.39 -23,789,765.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 078 ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS







-88,330.07 88,330.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 51 00 078 ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES

DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS

88,330.07 -88,330.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 079 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO







-59,468.11 59,468.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 51 00 079 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI


DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y

MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO

59,468.11 -59,468.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

363 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

51 00 080 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO








TOTAL 51 00 080 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA

SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL

DE SANTO DOMINGO

571,245.07 -571,245.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 081 CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS








TOTAL 51 00 081 CONSTRUCCION REHABILITACION Y


SALINAS

2,115,839.48 -2,115,839.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 082 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL CRISTALTORNEADO








TOTAL 51 00 082 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA

RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL

CRISTALTORNEADO

4,333,239.26 -4,333,239.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 083 CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO LENTAGSAN FRANCISCO





2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

364 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC




TOTAL 51 00 083 CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO

LENTAGSAN FRANCISCO

10,477,637.11 -10,477,637.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 084 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA CIRCUNVALACIN








TOTAL 51 00 084 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA

CIRCUNVALACIN

3,300,709.59 -3,300,709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 085 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI








TOTAL 51 00 085 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y

FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA

MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD

UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

8,294,090.77 -8,294,090.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 086 SANTA ANA POZA HONDA








TOTAL 51 00 086 SANTA ANA POZA HONDA 8,463,357.93 -8,463,357.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 087 ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE PASTAZA MACASHUAMBOYA



2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

365 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC






TOTAL 51 00 087 ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE

PASTAZA MACASHUAMBOYA

100,054.16 -100,054.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 51 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-354,264,776.57 354,264,776.57

2,012EJERCICIO:

SALDO POR

PAGAR

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

COMPROMETER


CERTIFICADO




REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

03/12/2012

366 366DE

R00804768.rpt



%

EJEC

LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS99

99 00 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

99 00 999 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS






TOTAL 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.0099 00 999 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y

PROGRAMAS 0.00

TOTAL 99 00 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y

PROGRAMAS

0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

TOTAL 99 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

Documents

[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes