Обзор решений SAP по стратегическому …...©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 5 Основные задачи Вовлечение

Обзор решений SAP по

стратегическому управлению

эффективности предприятий Юрий Верба

САП Украина

© 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2 Customer

Разделение систем на «для Работников» и «для Управленцев»

Стратегия

Понимание Принятие

решений

Бизнес-приложения SAP

Решения SAP Business Objects

Исполнение

Контроль за

процессами

Внесение

данных

Место аналитических решений в ИТ-ландшафте компании

Бизнес-

пользователи

Исполнители

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://witsolutions.ie/images/InternetSetup.png&imgrefurl=http://witsolutions.ie/services.html&h=45&w=45&sz=3&hl=en&start=22&um=1&tbnid=3F7rGn1lacIi4M:&tbnh=45&tbnw=45&prev=/images?q=internet&start=20&imgsz=icon&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=en&sa=N




Стратегическое управление эффективностью

предприятия

Управление стратегией

Согласованность корпоративных и операционных целей в рамках всего


Планирование, бюджетирование и прогнозирование

Рационализация планирования, бюджетирования и прогнозирования

Мониторинг и отчетность

Поддержка финансового анализа и оперативного принятия решений

Управление затратами и оптимизация рентабельности

Оптимизация доходов за счет повышения эффективности управления

организационными расходами

SAP Strategy Management

SAP Business Planning and Consolidation

SAP Profitability and Cost Management

SAP BusinessObjects BI Suite

SAP Business Strategy Management • Предназначение

• Обзор функциональных возможностей


Основные задачи

Вовлечение всех заинтересованных лиц –

сотрудников, партнеров, клиентов и финансового

сообщества – путем коммуникации ключевых

долгосрочных и краткосрочных целей. (Стратегические

планы).

Управление оперативной деятельностью

(Инициативы/Цели) в контексте корпоративной

стратегии, поощряя сотрудничество и активную работу

над важными этапами инициатив, направленных на

достижение стратегических целей.

Мониторинг прогресса в отношении достижения

поставленных целей на основе консолидированного

взгляда на эффективность деятельности; проактивная

работа над потенциальными возможностями и

упреждающее решение проблем.(Стратегическая карта)

Измерение всех типов показателей из

централизованной библиотеки показателей для анализа

текущего статуса и прогнозирования будущей

эффективности. (Аналитические приложения и

отчетность)

Стратегический менеджмент: SAP BusinessObjects

Strategy Management

Управление эффективностью


Стратегический менеджмент

Бизнес-планирование

Рентабельность и

управление издержками

Консолидация

Анализ затрат


Диаграмма цели и

детализация цели

© SAP 2010 /

Page 6


Формализация бизнес-стратегии с помощью системы Система SAP Strategic Management сождержит в себе возможность разработки

всех составляющих стратегии, их согласование и привязку к организационной

структуре для закрепления персональной отвественности


Измерение: достижение \ отклонение от целей

Ключевые показатели по всем перспективам

Измерение


Управление

Принятие корректирующих мер по управлению

эффективностью

SAP Profitability and Cost Management

• Предназначение



Оптимизация затрат и прибыльности

• Тарифы

• Клиент, прибыльность канала сбыта

• Учет затрат по процессам

• Учет затрат на аутсорсинг и внутренние затраты

Планирование и бюджетирование ресурсов

• Что-если? Сценарное планирование

• Планирование мощностей

• Бюджетирование по процессам

• Бюджетирование по драйверам

Мониторинг

• Автоматический drill-down по KPI затрат,

прибыльности и прочих финансовых метрик

Рентабельность и управление издержками: SAP BusinessObjects

Profitability and Cost Management

Управление эффективностью


Стратегический менеджмент

Бизнес-планирование

Рентабельность и

управление издержками

Консолидация

Анализ затрат


Как распределяются расходы?

Метод позволяет распределить

непрямые затраты сначала на

активности, а затем на объекты

расходов:

Сервисы и услуги

Клиенты

Проекты

другие объекты

Процессы

Распределение затрат на процессы ЦО

Распределение расходов процессов на объекты

Выручка в разрезе

объектов расходов

Прибыльность объектов расходов

Перераспределение расходов с

активности на активность

Ресурсы

(затраты) подразделений

Прямое отнесение расходов на

объекты Процессы

Ресурсы

(затраты) подразделений

Объекты расходов

Активности

(ИТ-услуги)

Ресурсы

(затраты) подразделений Центры

ответственности

Прямое отнесение / распределение расходов ЦО

Расходы

Activity-b

ased C

ostin

g

12

Activity-based costing (ABC) – метод

оценки показателей объектов затрат

(себестоимости, рентабельности услуг и

сервисов) на основе определения

стоимости активностей, направленных

на оказание, поддержку и развитие услуг

13 © 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Преднастроенные ABC измерения

Дружелюбный, быстрый и эффективный инструмент

построения моделей

Версии,

периоды,

ЦО, валюты

До 5 объектов

затрат

Виды выручки

Сервисные

измерения

Гибкий механизм

правил

Легкое

распределение

затрат

Атрибуты для

альтернативных

иерархий

Имена данных

для разных

языков

Легкое

управление

моделью

Безопасность Виды затрат


Пользовательский интерфейс системы

SAP Business Planning & Consolidation • Предназначение



SAP Business Planning & Consolidation Предназначение

Автоматизация и управление регламентированным процессом

по сбору финансовой и нефинансовой информации

согласно корпоративной модели,

анализ, обработка и согласование полученной информации,

для формирования бюджетов и финансовой отчетности.

Интеграция с другими системами.


SAP Business Planning & Consolidation Функциональность решения

Построение корпоративной

модели

Измерения, справочники,

иерархии

Формулы, расчеты, скрипты

Сценарные условия и

нормативы

Функциональные бюджеты

и схемы планировани

я

Настройка бизнес-

процессов и регламентов

Потоки бизнес-

процессов

Рабочие статусы

Разграничение прав

доступа

Библиотека документов

Мониторинг и контроль

исполнения

Инструменты работы

Рабочее место

Инструменты ввода

информации

Офлайн работа

Расчеты

Действия и согласования

Функции планирования

Факторный анализ

Сценарное моделирован

ие

Скользящее планирование

Внесение корректирово

к

Процессы формировани

я бюджетов

Функции консолидации

Ведение структуры

группы

Сбор данных

Поправки (исключения, аллокации и

т.д.)

Выверка и урегулирован

ие ВГО

Аудиторский след

Отчетность на уровне группы

Стартовый пакет по МСФО

Интеграция

Сквозная детализация

Диспетчер данных

Контроль исполнения

бюджета

Формирование отчетов

Веб-отчетность

Excel-отчетность

Мобильная отчетность

Интеграция с SAP

BusinessObjects BI Suite

Системные отчеты


SAP Business Planning & Consolidation Построение корпоративной модели: измерения, справочники, иерархии

МВЗ/ МВП

МВЗ/ МВП

МВЗ/ МВП

МВЗ/ МВП

МВЗ/ МВП МВЗ/ МВП

Контрагенты

Контрагенты Контрагенты Контрагенты

Контрагенты

Организационная структура

Организационная структура

Организационная

структура


структура


структура


SAP Business Planning & Consolidation Построение корпоративной модели: измерения, справочники, иерархии

• Создание в системе иерархии центров финансовой ответственности (ЦФО):

центры доходов, затрат, прибыли и инвестиций

• Построение иерархий финансовых позиций

• Формирование справочников аналитических признаков и их привязка к

финансовым позициям и консолидации (группы продуктов, бизнес партнеры…)


SAP Business Planning & Consolidation Построение корпоративной модели: формулы, расчеты, скрипты

• Создание формул расчета по каждой статье, для каждого элемента финансовой структуры

• Создание отчетов и форм ввода плановых данных

• Создание системы поддержки регламента планирования

• Определение системы полномочий пользователей


SAP Business Planning & Consolidation Построение корпоративной модели: сценарные условия, нормативы

Тип курса

оптимистический

пессимистический

на начало периода

на конец периода

средний

Цены на продукцию

Цены на сырье

Доли коммерческих и

административных затрат

Нормативы


SAP Business Planning & Consolidation Построение корпоративной модели: схемы планирования

План продаж План выпуска продукции

Планирование цен

План курсов валют

Планирование платежной политики

План затрат на реализацию и потребление

План потребления материалов

План поступлений

План оплаты основного персонала

План себестоимости

реализованной продукции

План по налогам

Кредитование

БДР

БДДС

ББ


SAP Business Planning & Consolidation Бизнес-процессы и регламенты: потоки бизнес-процессов


SAP Business Planning & Consolidation Бизнес-процессы и регламенты: рабочие статусы

• Настройка различных статусов данных для

защиты от изменений при согласовании


SAP Business Planning & Consolidation Бизнес-процессы и регламенты: разграничение прав доступа

• Система разграничения доступа при помощи

групп и ролей

• Централизованное управление доступом и

интеграция с Access Control

• Настройка единой точки авторизации SSO


SAP Business Planning & Consolidation Бизнес-процессы и регламенты: мониторинг и контроль исполнения


SAP Business Planning & Consolidation Инструменты работы: рабочее место

• Выбор необходимого процесса

• Просмотр интерактивных шагов и их

статусы


SAP Business Planning & Consolidation Инструменты работы: инструменты ввода информации


SAP Business Planning & Consolidation Инструменты работы: инструменты ввода информации

Возможности

сохранения

комментариев

Расчетные

функции Excel

Off-line

планирование

Возможность

добавления новых

строк

Возможность

перехода от

агрегированных

форм к детальным

Основное приложение ввода планов и просмотра отчетов – MS Excel


SAP Business Planning & Consolidation Инструменты работы: офлайн работа

Выгрузка отчетов в PDF-формат

• Работа с

системной формой

в режиме

оффлайн


SAP Business Planning & Consolidation Инструменты работы: расчеты - контроль

o Гибкий механизм логических контролей данных

o Порог контроля: абсолютное значение или процент.

o Контроли двух видов: блокирующие и предупреждающие

o До 4 уровней контролей присваиваемых компаниям

o Организации контролей в наборы

o Применимость наборов для определенных категорий и периодов

отчетности.


SAP Business Planning & Consolidation Инструменты работы: расчеты - контроль


SAP Business Planning & Consolidation Инструменты работы: действия и согласования


SAP Business Planning & Consolidation Функции планирования: скользящее планирование

5 периодов прогнозных данных

Фактические данные текущего периода

6 периодов фактических данных

Прогноз Июнь

Май Июнь

Июль

Прогноз Май

Прогноз Июль

Настройки форматов и функций

SAP BPC позволяют проводить

скользящее планирование

Корректировка бюджета с учетом

факта прошлых периодов


SAP Business Planning & Consolidation Функции планирования: процессы формирования бюджетов

Снизу-вверх

Автоматическая консолидация

Автоматическая консистентность

Сверху-вниз

Секвестирование

Использование функции

распределения

Корректировки

Проверка консистентности

Дирекция

Служба

Подразделение Подразделение Подразделение

Дирекция

Множество

итераций

Служба

© 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Спасибо


© 2014 SAP SE or an SAP affiliate company.

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an

SAP affiliate company.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE

(or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. Please see http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx for additional

trademark information and notices.

Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

National product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind,

and SAP SE or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP SE or

SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and

services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related

presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated

companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be

changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment,

promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties

that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking

statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.

http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx



Documents

Обзор решений SAP по стратегическому …...©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 5 Основные задачи Вовлечение