ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА - Shadrinsk · 4. Организация разработки среднесрочного финансового плана. 5. Составление

Исполнение бюджета 2015 года происходило в очень сложных экономических условиях.

Экономическая ситуация менялась, поэтому и бюджет 2015 года неоднократно корректировался с

учетом этих изменений. К сожалению, доходы бюджета не соответствовали нашим расходным

обязательствам. Для того чтобы учесть в полном объеме наши расходные обязательства бюджет

был принят с максимально возможным дефицитом и с завышенной программой приватизации

имущества.

Как и прошлые годы, при исполнении бюджета в 2015 году, Администрация города

рассматривала принцип концентрации бюджетных ресурсов бюджета города на важнейших

направлениях социально-экономического развития города, действительно нуждающихся в

первоочередной поддержке. При этом ставилась задача в максимально возможной степени

исключить избыточные, второстепенные расходы бюджета города, повысить прозрачность и

открытость бюджетного процесса. В течение года активно проводилась работа с налоговыми

органами и другими администраторами доходов по увеличению поступлений в бюджет города.

Несмотря на сложную обстановку Администрация города продолжает участвовать в

программах на условиях софинансирования, в частности в программах переселения граждан из

аварийного жилищного фонда, строительства канализационных очистных сооружений,

доступная среда для инвалидов, ликвидации очередности в муниципальные дошкольные

образовательные учреждения.

Настоящий отчет устанавливает объемы исполнения доходов и расходов бюджета города

за 2015 год, направления расходования средств бюджета, распределения бюджетных

ассигнований по главным распорядителям и получателям средств бюджета, объемы финансовой

помощи из бюджетов вышестоящего уровня.

Утв. приказом Минфина РФ

от 28 декабря 2010 г. № 191н

(в ред. от 26 октября 2012 г.) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении консолидированного бюджета КОДЫ

Форма по ОКУД 0503360

на 1 января 2016 г. Дата 01.01.2016

по ОКПО Наименование финансового органа г.Шадринск Глава по БК 900

Наименование бюджета Бюджет городских округов по ОКТМО 37705000

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1 « Организационная структура субъекта бюджетной отчетности».

Сведения об основных направлениях деятельности

Стратегическими целями деятельности Финансового отдела Администрации города

Шадринска являются:

1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств

муниципального образования и переданных государственных полномочий;

2. Поддержание микроэкономической и финансовой прозрачности и стабильности как

основы для устойчивого социально-экономического развития муниципального

образования;

3. Формирование эффективной налоговой политики;

4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного

самоуправления;

5. Оптимизация управления муниципальным долгом и финансовыми активами;

6. Обеспечение надежности, безопасности и прозрачности финансовой системы.

Основой деятельности Финансового отдела Администрации является выработка и

реализация единой финансовой политики, необходимой для устойчивого развития экономики и

функционирования финансовой системы города.

Финансовый отдел в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение и создает

нормативные и методологические основы для оптимизации действующих и вновь принимаемых

расходных обязательств муниципального образования, необходимых для эффективной реализации

полномочий и функций муниципальных органов власти. При этом должна быть обеспечена

микроэкономическая стабильность и эффективная налоговая политика, создающие условия для

устойчивого экономического роста и проведение бюджетной реформы, направленной на

повышение эффективности управления муниципальными финансами.

Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы создает

необходимые условия для достижения всех этих целей.

Деятельность Финансового отдела Администрации города Шадринска, напрямую связана

с деятельностью Администрации города Шадринска. Финансовый отдел вносит вклад в

реализацию целей Администрации города: повышение уровня и качества жизни населения,

обеспечение высоких темпов экономического роста и создание потенциала для будущего

развития. Для реализации стратегических целей Финансовый отдел Администрации города

Шадринска в своей деятельности решает следующие задачи:

1. Разработка и реализация налоговой, бюджетной политики на территории муниципального

образования – город Шадринск в пределах своей компетенции.

2. Составление проекта городского бюджета.

3. Организация и обеспечение исполнения городского бюджета.

4. Организация разработки среднесрочного финансового плана.

5. Составление отчета об исполнении городского бюджета.

6. Осуществление финансового контроля в пределах своей компетенции.

7. Управление муниципальным долгом города.

Правовое обоснование: Конституция РФ, 131-ФЗ, Бюджетный Кодекс, Налоговый

кодекс, Нормативно-правовые акты РФ, Курганской области, нормативно–правовые акты

муниципального образования - город Шадринск.

По состоянию на 01.01.2016 года из бюджета города Шадринска получают

финансирование 66 учреждений:

-54 казенных учреждения, в том числе:

9 учреждений относятся к органам власти:

- Администрация города Шадринска,

- Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Шадринска,

- Отдел культуры Администрации города Шадринска,

- Отдел образования Администрации города Шадринска,

- Шадринская городская Дума,

- Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска,

- Финансовый отдел Администрации города Шадринска,

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города

Шадринска

- Комитет городского хозяйства Администрации города Шадринска

- 8 бюджетных учреждений :

- МБУ «Шадринский лесхоз»,

- МБОУДОД «Детская музыкальная школа»,

- МБОУДОД «Детская художественная школа»,

- МБУ ЦРНК «Лад»,

- МБУ ДК нового поселка «Созвездие»,

- БУ «Центральная библиотечная система»,

- БУ «Шадринский краеведческий музей»

- МБДОУ « Детский сад № 10 «Умка»

- 4 автономных:

- МАУ «Детский загородный оздоровительный лагерь «Салют»,

- МАУ «Спортивный клуб «Торпедо»,

- МАУ «Дворец культуры»,

- МАУ «Центр досуга и кино «Октябрь».

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения получают из бюджета города

субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели.

Количество муниципальных учреждений с 1 января 2015 года увеличилось на 2

учреждения: образовалось 1 учреждение «Комитет городского хозяйства Администрации города

Шадринска» и в октябре организовали новое МБДОУ « Детский сад № 10 «Умка», 2 учреждения

культуры поменяли статус «казенное» на «бюджетное»: БУ «Шадринский краеведческий музей»

и БУ «Центральная библиотечная система.

Администрация города Шадринска осуществляет полномочия учредителя 7

муниципальных предприятий:

Муниципальное предприятие «Комбинат бытового обслуживания»,

Муниципальное предприятие «Магистраль»,

Муниципальное предприятие «Водоканал»

Муниципальное предприятие «Ремонтно-эксплуатационный участок»,

Муниципальное предприятие «Спецавтотранс»,

Муниципальное предприятие «Специализированная служба похоронного дела»,

Муниципальное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро»

РРааззддеелл 22 ««РРееззууллььттаатт ддееяяттееллььннооссттии ссууббъъееккттаа ббююдджжееттнноойй ооттччееттннооссттии»»

Бюджет города Шадринска на 01.01.2016 год исполнен с профицитом в сумме 16 271 тыс.

руб.

В результате на 01.01.2016 года остаток средств бюджета увеличился на 16 271 тыс. руб.

и составил 23 043 тыс. руб. Остаток средств бюджета составляют собственные доходы 2 780 тыс.

руб. и безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в сумме 20 263 тыс. руб., в т.ч. субсидия на обеспечение мероприятий по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 18 263 тыс. руб., дотация на гранты – 2

000 тыс. руб.

За достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного

самоуправления по распоряжению Губернатора Курганской области муниципальному

образованию – город Шадринск выделен грант в размере 3 млн. руб.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

ДДООХХООДДЫЫ

Исполнение за 2015 год по видам доходов сложилось следующим образом:

Доход

Наименование показателя

Годовой

план

Испол-

нение

% испол-

нения

100

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ

485 961 419 020 86,2

101 Налоги на прибыль, доходы 187 283 181 119 96,7

103 Налоги на товары (работы, услуги),

реализуемые на территории Российской

Федерации

4 284 4 251 99,2

105 Налоги на совокупный доход 52 009 52 769 101,5

106 Налоги на имущество 58 290 57 420 98,5

108 Государственная пошлина 8 725 5 055 57,9

109 Задолженность по отмененным налогам 1 1 100,0

111 Доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и

муниципальной собственности

28 642

25 935

90,5

112 Платежи при пользовании природными

ресурсами 2 200 2 151 97,8

113 Доходы от оказания платных услуг и

компенсации затрат государства 54 668

56 836 104,0

114 Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов 84 555 30 131 35,6

116 Штрафы , санкции , возмещение ущерба 5 304 3 432 64,7

117 Прочие неналоговые поступления 0 -80 0

200 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 078 266 918 323 85,2

202 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации

1 074 984 915 361 85,2

207 Прочие безвозмездные поступления 3 500 3 180 90,9

219 Возврат остатков межбюджетных

трансфертов прошлых лет из бюджетов

городских округов

-218 -218 100,0

Итого доходов 1 564 227 1 337 343 85,5

План по доходам за 2015 год исполнен на 85,5 %. Получено 1 337 343,2 тыс. руб.,

снижение по сравнению прошлым 2014 годом на 113 456,0 тыс. руб. или 7,8 %.

За 2015 год в бюджет города Шадринска поступило 422 200,5 тыс. руб. собственных

доходов (86,3 % от годового плана), из них 419 020,0 тыс. руб. налоговых и неналоговых

доходов, что составляет 86,2 % от годового плана, и 3 180,5 тыс. руб. прочих безвозмездных

поступлений (90,9 % от годового плана). Произошло снижение собственных доходов по

сравнению с 2014 годом на 8 656,7 тыс. руб. или на 2,0 %.

Налоговые доходы в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в 2015 году

составили 71,7 % (в 2012 году 78,2 %, в 2013 году 80,4 %, в 2014 году – 68,5 %). План по

налоговым доходам выполнен на 96,8 %, по неналоговым доходам на 67,5 %.

Основным доходным источником, как и в прошлые годы, являлся налог на доходы

физических лиц. За 2015 год в бюджет города поступило 181 118,6 тыс. руб., его удельный вес в

общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 43,2 % (в 2012 году – 54,8 %, в 2013

году – 57,2 %, в 2014 году – 40,7 %), план выполнен на 96,7 %. Увеличение поступлений по

сравнению с прошлым годом составило 8 984,0 тыс. руб. или 5,2 %. Снижение удельного веса

НДФЛ в 2014-2015 годах связано в первую очередь с уменьшением норматива отчислений с 40 %

до 25 %, сокращением количества работающих на 363 человека (сокращение произошло не

только на предприятиях города, но и в финансовых структурах (Сбербанк, Кольцо Урала, РКЦ).

На многих предприятиях города в течение года вводилась сокращенная рабочая неделя - ОАО

«ШААЗ», ОАО «ШЗМК», ОАО «ЖБИМ», «Шадис», «Зауралпак». В 2015 году введено

конкурсное производство в 4 предприятиях: ОАО «ШЗТМ», ОАО «Автоколонна № 1588», ООО

«ШЗМК», ООО «Мастер Литер А»; введено наблюдение на ОАО «ШТЗ», находится в суде

заявление на банкротство ЗАО МК-107 «Электросетьстрой». Задолженность увеличилась по

сравнению с 2014 годом на 299 тыс. руб.

Вторым по величине доходным источником в 2015 году, как и в 2014 году стали налоги на

имущество (земельный налог, налог на имущество физических лиц), его удельный вес в общем

объеме налоговых и неналоговых доходов составил 13,7 %. (в 2014 году – 13,8 %). План

выполнен на 98,5 %. Из них: налог на имущество физических лиц поступил в сумме 13 278,2

тыс. руб. против плана 13 850,0 тыс. руб., рост по сравнению с 2014 годом на 648,3 тыс. руб. или

на 5,1 %, в том числе за счет снижения задолженности на 329 тыс. руб. Земельный налог

поступил в сумме 44 141,7 тыс. руб. против плана 44 440,0 тыс. руб., снижение по сравнению с

2014 годом на 1 727,4 тыс. руб. или на 3,8 % (увеличилось поступление по физическим лицам и

снизилось по юридическим лицам). Задолженность снизилась на 27 тыс. руб. В 2015 году

последний раз поступал земельный налог за земельные участки под многоквартирными домами.

Администрацией города Шадринска была проделана очень большая работа по налогообложению

данных земельных участков. В результате в бюджет города ежегодно дополнительно поступало

около 7 млн. руб.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских округов

заняли 3 место в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и поступили в сумме 56 835,8

тыс. руб. (104,0 % от плана), что на 4 644,2 тыс. руб. или 8,9 % больше чем в прошлом, 2014 году

и составляют 13,6 % в общем объеме налоговых и неналоговых доходов.

Налоги на совокупный доход заняли четвертую позицию. Их удельный вес в общем

объеме налоговых и неналоговых доходов составил 12,6 %, поступило 52 769,4 тыс. руб., годовой

план выполнен на 101,5 %: по ЕНВД на 100,3 %, по единому сельскохозяйственному налогу на

110,1 %, по патентной системе налогообложения на 104,4 %. Увеличение поступлений по

сравнению с 2014 годом составило 3 904,9 тыс. руб. или 8,0 %, с 2013 годом на 2 503,2 тыс. руб.

или 5,0 %.

Единого налога на вмененный доход поступило 38 126,7 тыс. руб., против 39 079,6 тыс.

руб. в 2014 году. Снижение на 952,9 тыс. руб. или 2,4 % обусловлено переходом

индивидуальных предпринимателей на патентную систему налогообложения, увеличением

задолженности на 663 тыс. руб.

За 2014 год поступило доходов от патентной системы налогообложения 9 680,6 тыс. руб.,

за 2015 год 14 413,0. Рост на 4 732,4 тыс. руб. или на 48,9 % обусловлен увеличением количества

индивидуальных предпринимателей перешедших на патентную систему на 20 человек и

количества выданных патентов на 135.

Единого сельскохозяйственного налога поступило 229,7 тыс. руб., рост к 2014 году в 2,2

раза (поступили суммы по проверкам ИФНС). Задолженность в бюджет отсутствует.

Государственная пошлина поступила в сумме 5 055,3 тыс. руб. (57,9 % от плановой

суммы), снижение по сравнению с 2014 годом на 584,8 тыс. руб. или на 10,4 %. Снижение с

прошлым годом произошло по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми

судьями на 692 тыс. руб. или на 13,1 %. За выдачу разрешения на установку рекламной

конструкции увеличение на 107 тыс. руб. или 35,2 %., Поступление за выдачу спецразрешения на

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов осталось на уровне 2014 года и

составило 52,0 тыс. руб. Низкий процент исполнения годового плана объясняется тем, что

поступление госпошлины было запланировано с учетом роста к прошлому году в 1,5 раза.

Доходы от поступления задолженности и перерасчетов по отмененным налогам и сборам

и иным обязательным платежам в бюджет составили 0,9 тыс. руб.

Неналоговые доходы в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составили 28,3 %

и поступили в сумме 118 405,4 тыс. руб. План по неналоговым доходам выполнен на 67,5 %.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в

общей сумме налоговых и неналоговых доходов составили 6,2 % (в 2014 году – 5,9 %) и

поступили в сумме 25 934,9 тыс. руб. (в 2014 году – 24 874,9 тыс. руб.). Увеличение поступлений

на 1 060,0 тыс. руб. или на 4,3 %. План выполнен на 90,5 %.

Доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная

собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков получено 18 705,2 тыс. руб., рост по

сравнению с 2014 годом на 306,0 тыс. руб. или 1,7 %, план выполнен на 91,3 %. Доходов,

получаемых в виде арендной платы, а так же средств от продажи права на заключение договоров

аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов получено 658,7 тыс. руб., рост

с 2014 годом на 445,4 тыс. руб. или в 3,1 раза, план выполнен на 124,3 %. Задолженность в

бюджет города по состоянию на 01.01.2016 составила 7 009,3 тыс. руб. (на 01.01.2015 – 7 777,4

тыс. руб.), т.е. снизилась на 768,1 тыс. руб. или на 9,9 %. Для сокращения задолженности

Земельным отделом Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации

города Шадринска за 2015 год направлено 123 претензии и подано в суды 37 исковых заявлений.

В результате в бюджет поступило 3 105,5 тыс. руб. Так же 345 должников было приглашено на

заседания Городской комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины при

Администрации города Шадринска, в результате в бюджет города поступило 1 575,0 тыс. руб.

Списано безнадежной к взысканию задолженности 727,6 тыс. руб.

План по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в

оперативном управлении исполнен на 116,2 %. Поступило 898 тыс. руб., это на 97 тыс. руб. (9,7

%) меньше поступлений прошлого, 2014 года. Доходов от сдачи в аренду имущества,

составляющего казну поступило 4 466 тыс. руб. или 100,8 % от плана. Уменьшение поступлений

по сравнению с 2014 годом на 181 тыс. руб. Задолженность в бюджет города по состоянию на

01.01.2016 составила 1 418 тыс. руб. (на 01.01.2015 – 1 027 тыс. руб.), т.е. увеличилась на 391

тыс. руб. или 38,1 %. Отделом по управлению муниципальным имуществом Комитета по

управлению муниципальным имуществом Администрации города Шадринска за 2015 год было

направлено претензий и оформлено в суд 6 исковых заявлений на должников на сумму 261 тыс.

руб. Так же 14 должникам было направлено приглашение на заседания Городской комиссии по

укреплению налоговой и бюджетной дисциплины при Администрации города Шадринска, в

результате в бюджет города поступило 847,0 тыс. руб. Рост задолженности объясняется

снижением платежеспособности юридических и физических лиц. Списания безнадежной

задолженности в 2015 году не производилось.

Доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий поступило в бюджет в 2015

году 35,2 тыс. руб., что выше поступлений 2014 года на 28,7 тыс. руб. или в 5,4 раза. В 2015 году

было проведено заслушивание руководителей муниципальных предприятий по итогам

деятельности за 2014 год и по планам на 2015 и 2016 годы. В результате МП

«Специализированная служба похоронного дела» было произведено перечисление части

прибыли за 3 года (2012 - 2014 годы). По состоянию на 01.01.2016 в городе 7 муниципальных

предприятий, в 2015 году произошло объединение МП «Архитектурно-планировочное бюро» и

МП «Землеустроительная группа».

План по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в

собственности городских округов (плата за право установки и эксплуатации рекламных

конструкций на объектах муниципальной собственности и плата за найм жилья) исполнен на 49,1

%., поступило 1 171,5 тыс. руб. при плане 2 388,0 тыс. руб. Не выполнен план по плате за право

установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности

(администратор - Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска).

Не взыскана задолженность прошлых лет по ООО «Диалог», взыскание передано в Службу

судебных приставов. План по найму жилья исполнен на 113,6 %, поступило 1155 тыс. руб., что

больше поступлений 2014 года на 970 тыс. руб. Такой рост объясняется тем, что с 2015 года в

плату за найм включены взносы на капитальный ремонт муниципальных жилых помещений.

Платы за негативное воздействие на окружающую среду поступило в сумме 2 151,1 тыс.

руб. или на 302,4 тыс. руб. больше чем в 2014 году. Сумма задолженности на 01.01.2016

составила 26 тыс. руб. (на 01.01.2015 года - 27 тыс. руб.) и снизилась за год на 1 тыс. руб.

(уменьшилось количество предприятий должников с 68 до 66).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составляют 7,2 % в общем

объеме налоговых и неналоговых доходов, в бюджет города поступило 30 131,2 тыс. руб. или

35,6 % от плана (самый низкий процент исполнения). Снижение поступлений по сравнению с

прошлым годом составило 12 965,0 тыс. руб. или 30,1 %. Снижение произошло по доходам от

реализации иного имущества на 15 839,8 тыс. руб. или в 3,6 раза, план выполнен на 10,0 %. В

течение года было объявлено 20 аукционов по продаже имущества, состоялось только 2

аукциона. Задолженность по состоянию на 01.01.2016 года составила 11 986,9 тыс. руб., рост к

01.01.2015 года на 8 171,9 тыс. руб. или в 3,1 раза.

От продажи земельных участков (находящихся в собственности городских округов и

собственность на которые не разграничена) доходы увеличились по сравнению с 2014 годом на

2 810 тыс. руб. или на 13,2 %, план выполнен на 96,5 %. В соответствии с внесенными

изменениями в Земельный кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ (статья 62) в бюджеты города в

2015 году стала поступать плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных

участков, государственная собственность на которые не разграничена. Поступило 65 тыс. руб.,

при плане 49 тыс. руб., план исполнен на 132,6 %. Задолженность по доходам от реализации

земельных участков по состоянию на 01.01.2016 составила 255 тыс. руб. и снизилась по

сравнению с прошлым годом на 2 082 тыс. руб. или на 89,1 %.

Поступление доходов от предпринимательской деятельности в разбивке по главным

администраторам доходов отражены в следующей таблице:

(тыс. руб.)

2014

год

2015

год

Откл.

(+,-)

Причины отклонений

Доходы от оказания платных услуг

(работ) и компенсации затрат

государства

52191,6 56835,8 4644,2

Прочие доходы от оказания

платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов


50639,7 56081,3 5441,6

- Отдел культуры Администрации

города Шадринска 407,6 0,0 -407,6

С 2015 года библиотеки и

музей стали бюджетными

учреждениями

- Муниципальное казенное

учреждение "Централизованная

бухгалтерия детских садов" 47457,6 52141,4 4683,8

Увеличение родительской

платы с 01.03.2014, введение в

эксплуатацию детского сада на

220 мест и доукомплектование

групп

- Отдел образования

Администрации города Шадринска 2198,8 3346,2 1147,4 Увеличение стоимости

предоставляемых услуг

-Администрация города

Шадринска 0,0 7,3 7,3 Стали брать плату за услуги

архива (справки)

- Комитет по строительству и

архитектуре Администрации

города Шадринска

109,0 66,3 -42,7

Уменьшение количества

заключенных договоров по

строительному контролю


учреждение "Управление по делам

гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям

г.Шадринска"

273,7 394,1 120,4

Увеличение количества

обращений, по организации

спасательных работ

- Комитет по физической

культуре, спорту и туризму

Администрации города Шадринска

193,0 125,9 -67,1

Уменьшилось количество

посетителей оздоровительных

услуг

Доходы от компенсации затрат

государства 1551,9 754,4 -797,5

Доходы, поступающие в порядке

возмещения расходов, понесенных

в связи с эксплуатацией имущества


619,2 628,2 9,0



(возмещение коммунальных услуг) 120,5 126,8 6,3

Погашение задолженности

прошлых лет

- Администрация города

Шадринска (возмещение

коммунальных услуг)

385,5 355,4 -30,1

Уменьшение количества

плательщиков коммунальных

услуг



города Шадринска (возмещение

коммунальных услуг)

5,9 27,0 21,1

Оплата долга за 2014 год

- Комитет городского хозяйства

Администрации города Шадринска 0,0 7,7 7,7

Начал свою работу с 2015 года

- Комитет по физической

культуре, спорту и туризму


(возмещение коммунальных услуг)

107,3 111,4 4,1

Своевременная уплата по

счетам без просроченной

задолженности

Прочие доходы от компенсации

затрат бюджетов городских

округов

932,7 126,2 -806,5


Администрации города Шадринска 46,8 31,5 -15,3

Восстановление по акту

ревизии


города Шадринска 83,7 0,0 -83,7 Восстановление по акту

ревизии




14,6 0,0 -14,6

Восстановление расходов


- Комитет по управлению

муниципальным имуществом

Администрации города Шадринска 699,7 81,6 -618,1

Возмещение транспортного

налога

- Финансовый отдел

Администрации города Шадринска 15,2 2,4 -12,8 Восстановление расходов


- Комитет по физической культуре,

спорту и туризму Администрации


72,7 10,7 -62

Восстановление расходов по

акту ревизии

Сумма поступлений в 2014 году по штрафам составила 3 432,5 тыс. руб. или 64,7 % от

годового плана, снижение по сравнению с 2014 годом составляет 7 422,9 тыс. руб. или 68,4 %.

Такое большое снижение объясняется тем, что в 2014 году произошло разовое поступление

штрафа от ОАО «ЗОК» за загрязнение окружающей среды (розлив мазута) и тем, что в 2015 году

УМВД по Курганской области произведено уточнение штрафов за правонарушения в области

дорожного движения в сумме 1 654 тыс. руб.

Ниже приведено поступление платежей в бюджет города Шадринска с расшифровкой

получателей и сумм платежей по прочим доходам и поступлениям:

(руб.)

Наименование дохода Код дохода План Факт

Прочие поступления от использования

имущества, находящегося в государственной

и муниципальной собственности (за

исключением имущества бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных

унитарных предприятий, в том числе

казенных)

000 1 11 09 040 00

0000 120

2 388 000,00 1 171 481,99

Прочие поступления от использования

имущества, находящегося в собственности

городских округов (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества

муниципальных унитарных предприятий, в

том числе казенных)

000 1 11 09 044 04

0000 120

2 388 000,00 1 171 481,99

- Комитет по строительству и архитектуре 145 1 11 09 044 04 1 371 000,00 16 036,00

Администрации города Шадринска (плата за

установку и эксплуатацию рекламных

конструкций)

0000 120

- Комитет по управлению муниципальным

имуществом Администрации города

Шадринска (плата за наем жилых

помещений в муниципальном жилом фонде)

162 1 11 09 044 04

0000 120

1 017 000,00 1 155 445,99

Доходы от оказания платных услуг (работ) и

компенсации затрат государства

000 1 13 00 000 00

0000 130

54 668 265,88 56 835 773,07

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01 000 00

0000 130

53 879 407,00 56 081 293,73

Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ) получателями средств бюджетов


000 1 13 01 994 04

0000 130

53 879 407,00 56 081 293,73

- Муниципальное казенное учреждение

"Централизованная бухгалтерия детских

садов"

078 1 13 01 994 04

0000 130

50 077 407,00 52 141 446,83

- Отдел образования Администрации города

Шадринска

079 1 13 01 994 04

0000 130

3 160 000,00 3 346 213,60

-Администрация города Шадринска (услуги

по выдаче архивных справок)

098 1 13 01 994 04

0000 130

5 000,00 7 296,00

- Комитет по строительству и архитектуре

Администрации города Шадринска (услуги

по строительному контролю)

145 1 13 01 994 04

0000 130

54 000,00 66 326,00


"Управление по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям города

Шадринска"

176 1 13 01 994 04

0000 130

390 000,00 394 111,30

- Комитет по физической культуре, спорту и

туризму Администрации города Шадринска

301 1 13 01 994 04

0000 130

193 000,00 125 900,00

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02 000 00

0000 130

788 858,88 754 479,34

Доходы, поступающие в порядке

возмещения расходов, понесенных в связи с

эксплуатацией имущества городских округов

000 1 13 02 064 04

0000 130

731 000,00 628 242,53


Шадринска (возмещение коммунальных

услуг)

079 1 13 02 064 04

0000 130

120 000,00 126 771,42

- Администрация города Шадринска


098 1 1302 064 04

0000 130

450 000,00 355 407,37




145 1 13 02 064 04

0000 130

25 000,00 26 989,20

- Комитет городского хозяйства



146 1 13 02 064 04

0000 130

26 000,00 7 721,91




301 1 13 02 064 04

0000 130

110 000,00 111 352,63

Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов городских округов

000 1 13 02 994 04

0000 130

57 858,88 126 236,81


Шадринска (восстановление расходов по

акту ревизии)

079 1 13 02 994 04

0000 130

11 758,88 31 469,94



Шадринска (восстановление транспортного

налога за автобусы)

162 1 13 02 994 04

0000 130

33 000,00 81 592,08



(восстановление расходов по акту ревизии)

301 1 13 02 994 04

0000 130

10 700,00 10 742,10

- Финансовый отдел Администрации города

Шадринска (восстановление расходов

прошлых лет)

900 1 13 02 994 04

0000 130

2 400,00 2 432,69

Прочие поступления от денежных взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение

ущерба

000 1 16 90 000 00

0000 140

2 725 400,00 2 438 140,25

- Управление ветеринарии Курганской

области

005 1 16 90 040 04

0000 140

30 000,00 300,00

- Государственная инспекция по надзору за

техническим состоянием самоходных машин

и других видов техники Курганской области

006 1 16 90 040 04

0000 140

25 000,00 25 000,00

- Федеральная служба по надзору в сфере

природопользования

048 1 16 90 040 04

0000 140

366 600,00 0,00

- Нижнеобское территориальное управление

Федерального агентства по рыболовству

076 1 16 90 040 04

0000 140

133 000,00 147 484,10

- Администрация города Шадринска

(комиссия по делам несовершеннолетних и

защите их прав)

098 1 16 90 040 04

0000 140

380 000,00 380 510,64

- Управление государственного

автодорожного надзора по Курганской

области

106 1 16 90 040 04

0000 140

15 000,00 4 000,00

- Управление Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Курганской

области

141 1 16 90 040 04

0000 140

95 000,00 88 200,93



(административная комиссия)

145 1 16 90 040 04

0000 140

158 000,00 158 009,64



Шадринска

162 1 16 90 040 04

0000 140

5 000,00 44,93

- Главное управление МЧС России по

Курганской области

177 1 16 90 040 04

0000 140

4 000,00 7 700,00

- Управление Федеральной налоговой

службы России по Курганской области

182 1 16 90 040 04

0000 140

1 000,00 0,00

- Управление Министерство внутренних дел

России по Курганской области

188 1 16 90 040 04

0000 140

1 475 000,00 1 608 764,82

- Управление Федеральной миграционной

службы по Курганской области

192 1 16 90 040 04

0000 140

17 800,00 17 325,19

- Финансовый отдел Администрации города

Шадринска (по актам ревизии)

900 1 16 90 040 04

0000 140

20 000,00 800,00

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05 000 00 0,00 -80 125,99

0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов

городских округов (Комитет по управлению

муниципальным имуществом)

162 1 17 05 040 04

0000 180

0,00 -80 125,99

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00 000 00

0000 180

3 499 933,32 3 180 488,43

Прочие безвозмездные поступления в

бюджеты городских округов

000 2 07 04 000 04

0000 180

3 499 933,32 3 180 488,43

физические лица 000 2 07 04 020 04

0000 180

1 663 933,32 1 640 998,43

юридические лица 000 2 07 04 050 04

0000 180

1 836 000,00 1 539 490,00

Поступления по предпринимательской деятельности: 1 725 500,00 1 505 500,00


0000 180

270 000,00 20 000,00


0000 180

1 455 500,00 1 485 500,00


"Централизованная бухгалтерия детских

садов"

078 2 07 04 000 04

0000 180

500 000,00 110 000,00


0000 180

250 000,00 0,00


0000 180

250 000,00 110 000,00


Шадринска

079 2 07 04 000 04

0000 180

1 207 500,00 1 377 500,00


0000 180

2 000,00 2 000,00


0000 180

1 205 500,00 1 375 500,00



301 2 07 04 000 04

0000 180

18 000,00 18 000,00


0000 180

18 000,00 18 000,00

Иные доходы (Финансовый отдел

Администрации города Шадринска):

900 2 07 04 000 04

0000 180

1 774 433,32 1 674 988,43


0000 180

1 393 933,32 1 620 998,43


0000 180

380 500,00 53 990,00

- Ремонт объектов ЖКХ, в т.ч. 180 050,00 180 050,00


0000 180

180 050,00 180 050,00

- Развитие малого бизнеса, в т.ч. 0,0 24 000,0


0000 180

0,0 22 500,0


0000 180

0,0 1 500,00

- Проведение Дня города, в т.ч. 359 950,0 359 950,0


0000 180

359 950,0 359 950,0

- Акция «Обелиск» ко дню Победы, в т.ч. 155 732,04 155 732,04


0000 180

140 242,04 140 242,04


0000 180

143 500,00 15 490,00

- Развитие образования (лицей №1; школа

№20, школа №8), в т.ч.

165 065,14 165 065,14


0000 180

165 065,14 165 065,14

- Развитие дошкольного образования (д/с

№2, д/с №3, д/с №8, д/с №9, д/с №16), в т.ч.

148 695,04 148 695,04


0000 180

148 695,04 148 695,04

- Развитие культуры (музыкальная школа;

Шадринский краеведческий музей; ЦК

«Лад»), в т.ч.

154 789,21 179 789,21


0000 180

154 789,21 179 789,21

- Развитие спорта, в т.ч. 267 707,00 461 707,00


0000 180

230 707,00 424 707,00


0000 180

237 000,00 37 000,00

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет

города Шадринска в 2015 году поступило 915 360,9 тыс. руб., 85,1 % от плана. В сравнение с

2014 годом размер безвозмездных поступлений от других бюджетов снизился на 105 493,0 тыс.

руб. или на 10,3 %. Дотаций поступило 147 511 тыс. руб. (100 % от плана), по сравнению с 2014

годом сумма дотаций увеличилась на 52 976 тыс. руб. или на 56,0 % (увеличилась дотация на

выравнивание бюджетной обеспеченности на 49 998 тыс. руб. и на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности бюджетов на 2 978 тыс. руб.). Субсидий поступило 335 193

тыс. руб. (74,0 % от плана), по сравнению с 2014 годом сумма субсидий уменьшилась на 198

360,1 тыс. руб. или на 37,2 % (снизилось поступление субсидий на переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на 69 123 тыс. руб., на дорожную деятельность на 52 698 тыс. руб.

и на строительство очистных сооружений на 51 222 тыс. руб.). Субвенций поступило 432 324

тыс. руб. (91 % от плана), по сравнению с 2014 годом сумма субвенций увеличилась на 40 690,1

тыс. руб. на 10,4 % (увеличение практически по всем видам субвенций, наибольшее по

предоствлению жилья детям-сиротам на 11 670 тыс. руб., по реализации государственного

стандарта дошкольного образования на 20 100 тыс. руб.) Межбюджетных трансфертов

поступило 333 тыс. руб. (100 % от плана), по сравнению с 2014 годом сумма межбюджетных

трансфертов снизилась на 799 тыс. руб. или на 70,6 % (в 2014 году поступали средства на

исполнение судебных актов в сумме 1 012 тыс. руб.). Удельный вес финансовой помощи в общем

объеме доходов бюджета города в 2015 году составил 68,4 % (2013 год - 60,6 %, 2014 год - 70,4

%).

Поступление прочих безвозмездных поступлений за 2015 год составило 3 180,5 тыс. руб. или

90,9 % от плана, снижение по сравнению с 2014 годом на 5 213,6 тыс. руб. или на 62,1 %.

В следующей таблице отражена полная картина поступлений по данному виду доходов:

(тыс. руб.)

2014

год

2015

год

(+;-) Причины отклонений

Прочие безвозмездные поступления в

бюджеты городских округов

8394,1 3180,5 -5213,6

поступления по предпринимательской

деятельности:

817,5 1505,5 688



2,4 0,0 -2,4


учреждение "Централизованная

бухгалтерия детских садов"

176,5 110,0 -66,5 Уменьшение поступления на

развитие дошкольного

образования

- Отдел образования Администрации


610,1 1377,5 767,4 Увеличение поступлений на

развитие образования

- Комитет по физической культуре,

спорту и туризму Администрации


28,5 18,0 -10,5 Уменьшение поступлений на

развитие спорта

иные доходы: 7576,6 1675,0 -5901,6

- Финансовый отдел Администрации


7576,6 1675,0 -5901,6 Уменьшилось поступление

средств от предприятий и

граждан города на:

- ремонт объектов ЖКХ

(2015г. – 180,0тыс.руб.,

2014г. - 1377,2 тыс. руб.);

- развитие культуры (2015г.

– 179,8тыс.руб., 2014г. -

391,1 тыс. руб.);

Увеличилось поступление

средств от предприятий и

граждан города на:

- на развитие образования:

(2015г. – 165,1тыс.руб.,

2014г. - 139,5 тыс.руб.);

- на развитие дошкольного

образования (148,7тыс.руб.)

- на развитие малого бизнеса

(24,0 тыс.руб.);

- развитие спорта (2015г. –

461,7тыс.руб., 2014г.- 299,7

тыс. руб.);

- проведение Дня города

(2015г. – 360,0тыс.руб.,

2014г. - 346,4 тыс. руб.);

- на акцию «Обелиск» ко

дню Победы (2015г. –

155,7тыс.руб., 2014г. - 86,7

тыс. руб.),

В 2015 году произведен возврат средств Фонда содействия развитию ЖКХ и областного

бюджета в сумме 218,2 тыс. руб. по программе переселения граждан из аварийного жилищного

фонда (2011 год).

Задолженность по налоговым платежам в бюджет города по состоянию на 01.01.2016

составила 14 001 тыс. руб. против 13 146 тыс. руб. на 01.01.2015 года. Произошел рост на 855

тыс. руб. или на 6,5 %. Увеличение задолженности произошло по всем налогам, кроме налога на

имущество физических лиц и земельного налога.

Задолженность по НДФЛ в бюджет города составила 1 450 тыс. руб. и выросла по

сравнению с 2014 годом на 299 тыс. руб. или на 26,0 %. Основные должники: ООО «Шадринск

ЖКХ Сервис», ООО «Кожгалантерейная фабрика», ООО ШФППП «Шадко», ЗАО Мехколонна

№ 107 «Электросетьстрой» (заявление в суде на банкротство), ООО «Стройтехинвест - М», ООО

«Урал-Трейд» (введено конкурсное производство – 16.08.2013). В налоговых органах числится

задолженность по НДФЛ только по результатам проверок. Финансовым отделом ведется свой

учет задолженности по данным муниципальной статистики. В соответствии с данными

муниципальной статистики задолженность организаций в бюджет города составляет 20 720 тыс.

руб. Основные должники: ОАО «ЗОК», ОАО «ШЗТМ», ООО «ШТВО», ОАО «ШЗМК», ОАО

«ШТЗ», ОАО «Шадринская автоколонна № 1588» (введено конкурсное производство –

23.11.2015), ЗАО Мехколонна № 107 «Электросетьстрой».

Задолженность по единому налогу на вмененный доход на 01.01.2016 года составила 1 122

тыс. руб., увеличение по сравнению с прошлым годом на 663 тыс. руб. или на 144,4 %. Основные

должники: ООО «Митсервис», ООО «Снок», ООО «Лотос Плюс», ООО «Оазис», ООО «Профи –

С». Всем должникам предъявлены требования об уплате налогов.

На 01.01.2016 возникла задолженность по налогу, взимаемому в связи с применением

патентной системы налогообложения в сумме 249 тыс. руб., на 01.01.2015 задолженности не

было.

Задолженность по налогу на имущество физических лиц составила 4 363 тыс. руб. и

уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 329 тыс. руб. или на 7,0 %. Снижение можно

объяснить переносом срока уплаты в бюджет с 1 ноября на 1 октября.

Задолженность по земельному налогу по состоянию на 01.01.2016 года составила 6 816

тыс. руб. (на 01.01.2015 – 6 843,0 тыс. руб.), в том числе по юридическим лицам – 2 679,7 тыс.

руб. (на 01.01.2015 – 3 302,0 тыс. руб.), по физическим лицам – 4 135,9 тыс. руб. (на 01.01.2015 –

3 541 тыс. руб.). Увеличение задолженности физических лиц обусловлено снижением

платежеспособности населения. Основные должники юридические лица: ООО «СоюзТрансРем»

(введено конкурсное производство – 01.06.2012), ОАО «Шадринская автоколонна № 1588»

(введено конкурсное производство – 23.11.2015), ООО «Шадринское тепловозо-вагоноремонтное

объединение» (введено конкурсное производство – 21.06.2012), ООО «ШЗМК» (введено

конкурсное производство – 04.06.2015), ООО «Металлон» (введено конкурсное производство –

26.05.2014), ООО «Урал-Трейд» (введено конкурсное производство – 16.08.2013).

Межрайонной ИФНС в целях взыскания задолженности по имущественным налогам в

2015 году направлено 21466 требований об уплате налогов на сумму 30 338 тыс. руб., в том числе

по сроку уплаты 1 октября 2015 года 10603 требования на сумму 28 494 тыс. руб. К должникам

применены меры принудительного взыскания в полном объеме в соответствии с Налоговым

кодексом РФ.

В целях сокращения задолженности в бюджет города Шадринска по налоговым и

неналоговым платежам в течение года проведена большая работа. Городской комиссией по

укреплению налоговой и бюджетной дисциплины при Администрации города Шадринска за

2015 год проведено 16 заседаний, на которые было приглашено 1832 налогоплательщика, в том

числе 308 руководителей, 1524 физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Заслушано должников – 524. По результатам работы комиссии в консолидированный бюджет

Курганской области и фонд социального страхования поступило 13 074,5 тыс. руб., в том числе в

бюджет города 6 957 тыс. руб.

Администраторами доходов в 2015 году активно проводилась работа по списанию

безнадежной к взысканию задолженности в бюджет города Шадринска по администрируемым

платежам. Информация о списании безнадежной задолженности Межрайонной ИФНС России №

1 по Курганской области на основании решения Шадринской городской Думы от 02.04.2013

№ 500 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию

недоимки, задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу, налогу на имущество

физических лиц, числящихся за отдельными налогоплательщиками, являющимися физическими

лицами» по местным налогам и местными администраторами доходов на основании

постановлений Администрации города Шадринска приведена в таблице ниже.

тыс. руб.

2015 год

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 895,5


- аренда земли 727,6

- аренда имущества -

- плата за найм 167,9

Комитет по строительству и архитектуре Администрации города

Шадринска (административные штрафы)

352,2

Администрация города Шадринска (административные штрафы) 43,8

Межрайонная ИФНС России № 1 по Курганской области 662,5

- налог на имущество физических лиц 465,2

- земельный налог с физических лиц 197,3

ИТОГО 1 954,0

Как видно из таблицы в 2015 году было списано безнадежной к взысканию задолженности

по местным нормативно-правовым актам на сумму 1 954,0 тыс. руб., всего списано

задолженности на сумму 7 770,2 тыс. руб.

Информация о выпадающих доходах бюджета города Шадринска.

1. Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот по местным налогам

произведена на основании отчета ФНС РФ о налоговой базе и структуре начислений по местным

налогам за 2014 год и за 2013 год (форма № 5-МН).

Льготы по местным налогам предоставляются в соответствии с Налоговым кодексом РФ и

по решениям Шадринской городской Думы.

По налогу на имущество физических лиц решениями Шадринской городской Думы

дополнительных льгот не установлено, льготы предоставляются только на основании Налогового

кодекса РФ. В 2015 году предоставлены льготы 15816 налогоплательщикам на сумму 12 108 тыс.

руб., 2014 год - 15 536 налогоплательщикам на сумму 10 883 тыс. руб. Увеличение на 1 225 тыс.

руб. или на 11,3%. Так же не исчислен налог в связи с применением налогоплательщиками

специальных налоговых режимов: 2015 год – 47 налогоплательщикам на сумму 1 398 тыс. руб.,

2014 год – 56 налогоплательщикам на сумму - 1 724 тыс. руб., снижение на 326 тыс. руб. или на

18,9 %.

По земельному налогу решениями Шадринской городской Думы установлены

дополнительно к федеральному законодательству льготы для отдельных категорий граждан и

полностью освобождены налогоплательщики в отношении земель общего пользования,

земельных участков, подвергшихся затоплению паводковыми и грунтовыми водами, ветераны и

инвалиды ВОВ.

Земельный налог по юридическим лицам

В соответствии с федеральным законодательством в 2015 году предоставлены льготы 9

налогоплательщикам на сумму 1 374 тыс. руб., в 2014 году - 9 налогоплательщикам на сумму 1

158 тыс. руб. Снижение на 219 тыс. руб. или на 18,9 %.

В соответствии с решением Шадринской городской Думы в 2015 году предоставлены

льготы 7 юридическим лицам на сумму 14 тыс. руб., в 2014 году - 6 юридическим лицам на

сумму 11 тыс. руб. Рост на 3 тыс. руб. или на 27,3 %.

Земельный налог по физическим лицам

В соответствии с федеральным законодательством в 2015 году предоставлены льготы 1519

налогоплательщикам на сумму 141 тыс. руб., в 2014 году - 1564 налогоплательщикам на сумму

48 тыс. руб. Увеличение на 93 тыс. руб. или на 193,7 %. В соответствии с решением Шадринской

городской Думы в 2015 году предоставлены льготы 1593 физическим лицам на сумму 216 тыс.

руб., в 2014 году - 1918 физическим лицам на сумму 353 тыс. руб. Снижение на 137 тыс. руб. или

на 38,8 %.

Снижение общей суммы льгот по земельному налогу по физическим лицам на 44 тыс. руб.

(общая сумма льгот в 2015 году – 357 тыс. руб., в 2014 году – 401 тыс. руб.).

Налоговые льготы по земельному налогу физическим лицам считаем социально

эффективными, так как направлены на поддержку малообеспеченных и социально-

незащищенных категорий граждан и обеспечивают снижение доли расходов на оплату

обязательных платежей гражданами, что способствует повышению уровня жизни населения.

Итого потери бюджета от предоставления льгот по местным налогам составили 2015 год –

15 251 тыс. руб., 2014 год – 14 177, рост 1 074 тыс. руб. (7,6 %), в том числе:

- по Налоговому кодексу 2015 год – 13 623 тыс. руб., 2014 год – 12 089 тыс. руб., рост

1 534 тыс. руб. (12,7 %);

- в связи с применением спецрежимов 2015 год – 1 398 тыс. руб., 2014 год – 1 724 тыс.

руб., снижение 326 тыс. руб. (18,9 %);

- по решениям Шадринской городской Думы 2015 год – 230 тыс. руб., 2014 год – 364 тыс.

руб., снижение 134 тыс. руб. (36,8 %).

Таким образом, бюджет города в основном несет потери от предоставления льгот по

федеральному законодательству, доля льгот по решениям Шадринской городской Думы в 2015

году составила всего 1,5 %, в 2014 году – 2,6 %.

2. Администрацией города Шадринска принято постановление от 22.01.2014 № 261 «Об

утверждении положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного образования

детям на территории муниципального образования – город Шадринск, а так же организации

отдыха детей в каникулярное время» согласно которому не взимается плата за присмотр и уход

за детьми с родителей детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшимся без попечения

родителей, детей с туберкулезной интоксикацией (в соответствии с федеральным

законодательством); с граждан, зарегистрировавших свой брак в День города и получивших

сертификат на бесплатное посещение их первым ребенком любого муниципального дошкольного

образовательного учреждения; взимается плата в размере 50 % за детей с нарушениями развития.

В результате в 2015 году в бюджет города не поступило 3 748,8 тыс. руб., в 2014 году – 3 405 тыс.

руб., рост на 343,8 тыс. руб. или на 10,1 %, в том числе:

- по федеральному законодательству 2015 год – 1 278 тыс. руб., 2014 год – 1 055 тыс. руб.,

рост на 223 тыс. руб. или на 21,1 %;

- по гражданам, зарегистрировавшим брак в день города 2015 год – 880,4 тыс. руб., 2014

год – 750 тыс. руб., рост на 130,4 тыс. руб. или на 17,4 %;

- по детям с нарушениями развития 2015 год – 1 590,4 тыс. руб., 2014 год – 1 600 тыс. руб.,

снижение на 9,6 тыс. руб. или на 0,6 %.

Таким образом, бюджет города в основном несет потери от предоставления льгот по плате

за присмотр и уход за детьми по местному постановлению, их доля составила в 2015 году – 65,9

%, в 2014 году – 69,0 %.

3. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города

Шадринска не смог предоставить полную информацию о выпадающих доходах бюджета города

Шадринска при предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование.

Предоставлены сведения только по двум объектам. Сумма выпадающих доходов по ним

составила в 2014 году – 2 678,5 тыс. руб., в 2015 году – 2 824,1 тыс. руб., рост на 145,6 тыс. руб.

или на 5,4 %.

Можно сделать вывод о том, что потери бюджет города несет в основном от предоставления

различных льгот в соответствии с федеральным законодательством, 2015 год – 74,7%, 2014 год –

73,4 %.

РАСХОДЫ

За 2015 год расходы городского бюджета составили 1321073 тыс. руб. или 81,7 % к

годовому плану. По сравнению с прошлым годом расходы снизились на 127718,1,0 тыс. руб. или

на 9,7 %.

Из бюджета города осуществлялось финансирование 54 казенных, 8 бюджетных и 4

автономных муниципальных учреждений. По всем казенным учреждениям утверждены

бюджетные сметы, по автономным и бюджетным учреждениям планы финансово-хозяйственной

деятельности.

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 625 696 тыс.

руб., из них 71 766 тыс. руб. муниципальным бюджетным и автономным учреждениям. Расходы

на оплату коммунальных услуг составили 89485,9 тыс. руб. с учетом уличного освещения.

За счет средств бюджета города Шадринска выделены субсидии муниципальным

бюджетным и автономным учреждениям в сумме 86142,3 тыс. руб., из них 76593,7 тыс. руб.

субсидии на выполнение муниципального задания 9548,0 тыс. руб. на иные цели.

За 2015 год на реализацию 30 муниципальных и ведомственных программ направлено 1

146 015,7тыс. руб.

Исполнение на 1 января 2016 года по разделам функциональной классификации

сложилось следующим образом:

(тыс. руб.)

Раздел

Наименование показателя

Годовой

план

Испол-

нено

% испол.

0100 Общегосударственные вопросы 87956 77027 87,6

0300 Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность

11514 10342 89,8

0400 Национальная экономика 125446 71019 56,6

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

340570 217550 63,9

0600 Охрана окружающей среды 35 35 100

0700 Образование 873849 779341 89,2

0800 Культура и кинематография 61146 54838 89,7

1000 Социальная политика

83533 81511 97,6

1100 Физическая культура и спорт

33278 29410 88,4

Итого расходов

1617327 1321073 81,7

Низкий процент исполнения сложился в связи с недостаточным поступлением доходов в

бюджет города.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы».

Расходы по данному разделу составили 77 027 тыс. руб. или 87,6%. Численность органов

местного самоуправления за отчетный период составила 109 человек.

Расходы по подразделам «Функционирование высшего должностного лица

муниципального образования, функционирование законодательных (представительных) органов

государственной власти и представительных органов муниципальных образований,

функционирование местной администрации» составили 42 916,5 тыс. руб. или 91% к годовым

назначениям.

По состоянию на 01.01.2016 задолженность по заработной плате и на выплаты по оплате

по оплате труда составила 5711 тыс. руб.

В рамках муниципальной Программы «Развитие муниципальной службы в

муниципальном образовании – город Шадринск 2014-2016 годы» прошли дополнительное

профессиональное обучение 48 муниципальных служащих. Расходы составили 113,8 тыс. руб.

или 99,8% от утвержденных ассигнований.

По подразделу 07 «Обеспечение проведения выборов и референдов» расходы составили

3309,8 тыс. руб. или 99,9%.

По подразделу «Резервные фонды» остаток неиспользованных ассигнований - 339,6 тыс.

руб.

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 30 686,9 тыс.

руб. при плане 36 036,1 тыс. руб. В данном подразделе включены расходы на содержание

комитета по управлению муниципальным имуществом 8640 тыс. руб., расходы связанные с

управлением, содержанием муниципального имущества — 686,9 тыс. руб. (организация торгов,

оценка, охрана, регистрация муниципального имущества). Приобретена многофункциональная

коммунальная-строительная машина стоимостью 1625,4 тыс. руб. На исполнение судебных

решений направлено 1793 тыс. руб., в т.ч 1115 тыс. руб. по переселению из ветхого жилья, 678

тыс. руб. за коммунальные услуги (тепло).

Отделу культуры Администрации города Шадринска предусмотрены расходы на

проведение городских мероприятий и конкурсов, мероприятий, посвященных празднованию 70-

летия со дня Победы в ВОВ в сумме 776,4 тыс. руб., исполнение составило 456,9 тыс. руб. или

58,8%

Администрации города Шадринска предусмотрены расходы на оплату информационных

услуг по освещению деятельности ОМС в СМИ, исполнение составило 3849,7 тыс. руб. или

86,1%. Расходы производились в рамках муниципальной Программы «Информационная

политика на территории муниципального образования - город Шадринск на 2012-2015 годы»

- расходы на оплату информационных услуг, в сумме 550 тыс. руб. исполнение 79,4%

- обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив города Шадринска» 2720 тыс.

руб., исполнение составило 2568,5 тыс. руб.

- оплата взносов в ассоциации 440 тыс. руб., исполнение 434 тыс. руб.

Произведены расходы за счет субвенций:

- на осуществление государственных полномочий по образованию комиссии по делам

несовершеннолетних — 882 тыс. руб.;

- на осуществление государственных полномочий по созданию и организации

деятельности административной комиссии в сумме 73 тыс. руб.

- на осуществление гос. полномочий РФ на государственную регистрацию актов

гражданского состояния в сумме 2316,2 тыс. руб.

- на осуществление гос. полномочий по определению перечня должностных лиц,

уполномоченных составлять протокол об административных правонарушениях в сумме 1,5

тыс.руб.

В связи с низким поступлением, доходов в бюджет города по разделу по состоянию на

01.01.2016 сложилась задолженность.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы, в целом, по разделу произведены на сумму 10 342,4 тыс. руб. что составило 89,8

% от утвержденных ассигнований».

Средняя списочная численность управления ГО и ЧС за отчетный период составила 30

человек направлено на заработную плату 7519,2 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2016 задолженность по заработной и начислениям на выплаты по

оплате труда составила 1455 тыс. руб.

Расходы производились по программе « Развитие и совершенствование гражданской

обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на

территории города Шадринска на период 2013-2015 годов»

Средства целевого фонда ГО и ЧС направлены на следующие мероприятия:

(тыс. руб)

Дата

№

реш

ени

я

Распорядитель Назна

чено

Испо

лнено Назначение

Утверждено

первоначально (решение

Шадринской городской

Думы № 693 от 18.12.2014

г.)

250,0

02.04.2015 4

МКУ «Управление по

делам ГО и ЧС города

Шадринска»

66,1 66,1

приобретение аппаратуры

системы

видеоконференцсвязи для

оснащения пункта Главы


14.07.2015 10 Комитет городского

хозяйства 72,0 71,4

уборка поваленных деревьев

14.07.2015 10

МКУ «Управление по

делам ГО и ЧС города

Шадринска»

100,5 100,5 приобретение аппаратуры

для ЕДДС города Шадринска

Итого расходов на

01.01.2016 г. 166,6 166,6

Уточнение бюджета (решение Шадринской

городской Думы № 725 от

23.04.2015 г.)

-83,4

Остаток ассигнований

на 01.01.2016 0,0

Средства целевого фонда на создание резервов материальных ресурсов для ликвидации

ЧС направлены:

(тыс. руб)

Дата

№

решен

ия

Распорядитель Назначе

но

Исполне

но Назначение

Утверждено первоначально

(решение Шадринской

городской Думы № 693 от

18.12.2014 г.) 100,0

02.02.15 01-р МКУ «Управление по делам

ГО и ЧС города Шадринска» 33,4 33,4

оснащение пункта

временного

размещения

(раскладушки —

10 шт., спальные

мешки — 10 шт.,

одеяла

полушерстянные

— 10 шт.)

Итого расходов на 01.01.2016

г. 33,4 33,4

Уточнение бюджета (решение

Шадринской городской Думы

№ 725 от 23.04.2015 г.) -66,6

Остаток ассигнований на

01.01.2016 0,0

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» составили 71 018,7,0 тыс. руб. или

56,6 % от утвержденного плана. Снижение на 56 358,3 тыс. руб. или на 44,2 % по сравнению с

2014 годом.

По разделу 04 подразделу 01 «Общеэкономические вопросы» исполнение составило 134,9

тыс. руб. или 66,6 %. По данному подразделу осуществляются расходы на реализацию

мероприятий муниципальной программы содействия занятости населения города Шадринска на

2015 год ,организовано 3 временных рабочих места.

По разделу 04 подразделу 07 «Лесное хозяйство» исполнение составило 2 916,9 тыс. руб.

или 92,4 %. Снижение с прошлым годом на 326,1 тыс. руб. или на 10,0 %.

По разделу 04 подразделу 08 «Транспорт» исполнение составило 2 536,5 тыс. руб. или 84,5

% от плана. Не освоены средства предусмотренные на возмещение затрат по перевозке

отдельных категорий граждан в городском пассажирском транспорте общего пользования из-за

недостаточности поступления в бюджет города собственных доходов Задолженность по

состоянию на 01.01.2016 составила 795,6 тыс. руб. (на 01.01.2015 – 590,5 тыс. руб.). По

сравнению с 2014 годом произошло увеличение расходов по данной статье на 522,1 тыс. руб. или

на 25,9 %.

По разделу 04 подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение

составило 62 501,0 тыс. руб. или 54,2 %. Снижение на 57 411,5 тыс. руб. или на 47,9 % по

сравнению с 2014 годом. Низкий процент исполнения и снижение с прошлым годом обусловлено

недостаточным поступлением средств из областного дорожного фонда (поступило 51,2 % от

запланированной суммы), а так же не достаточностью собственных доходов. Задолженность за

выполненные работы по областному дорожному фонду на 1 января 2016 года составила 48 375,1

тыс. руб.

По разделу 04 подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»

исполнение составило 2 929,4 тыс. руб. или 79,5 %. Не освоены средства, предусмотренные на

обеспечение разграничения государственной собственности на землю, формирование и

постановку земельных участков под строительство, на формирование земельных участков под

жилищное строительство. Основная причина – недостаточность собственных доходов. По

сравнению с 2014 годом расходы увеличились на 838,2 тыс. руб. или на 40,1 %.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 217 549,7 тыс.

руб. или 63,9 % от утвержденного плана. Снижение на 118 772,3 тыс. руб. или на 35,3 % по

сравнению с 2014 годом. По данному разделу в 2015 году осуществлялись капитальные вложения

по 8 объектам: строительство наружных сетей водоснабжения к жилой застройке для

многодетных семей в границах улиц Тюменская – Промышленная – Барыкина - Проектная;

расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений города Шадринска

производительностью 30 тыс. м3/ сут., строительство внеплощадочной сети водопровода для

канализационных очистных сооружений, реконструкция северного водозабора по ул.

Автомобилистов, строительство резервуаров запаса воды с насосной станцией, строительство

весовой полигона твердых бытовых отходов, строительство очистных сооружений ливневой

канализации, технологическое присоединение к электрическим сетям жилой застройки по ул.

Автомобилистов. Так же принимали участие в долевом строительство квартир и приобретении

квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В связи с большой изношенностью объектов ЖКХ, наличием большого количества

бесхозяйного имущества из бюджета города на устранение аварийных ситуаций в 2015 году

направлено 9 800,5 тыс. руб., задолженность на 1 января составила 2 976,9 тыс. руб.

Исполнение по разделу 05 подразделу 01 «Поддержка жилищного хозяйства» сложилось в

размере 116 318,2 тыс. руб. или 71,8 % от годовых назначений, за счет не освоения денежных

средств на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

По сравнению с 2014 годом снижение расходов по данному подразделу составило 77 625,0 тыс.

руб. или 40,0 %. Надо отметить, что город Шадринск ежегодно, начиная с 2008 года, принимает

участие в программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на условиях

софинансирования. В 2015 году одновременно реализовывались программы 2014 и 2015 года.

Программа 2014 года реализована полностью. Средства, выделенные на программу 2015 года,

освоены на 69,3 % (средства Фонда – 75,3 %, областного бюджета – 68,7 %, бюджета города –

54,5 %). Неисполнение программы 2015 года объясняется недостаточностью средств бюджетов

(областного и города) и низкой строительной готовностью жилых домов. Программу 2015 года

планируется выполнить в 2016 году.

По разделу 05 подразделу 02 «Поддержка коммунального хозяйства» освоено средств на

сумму 54 302,9 тыс. руб. или 43,2 % от плана. Не освоены в полном объеме средства,

предусмотренные на следующие объекты: расширение и реконструкция канализационных

очистных сооружений города Шадринска производительностью 30 тыс. м3/ сут. (областного

бюджета и бюджета города), реконструкция северного водозабора по ул. Автомобилистов,

строительство резервуаров запаса воды с насосной станцией, капитальный ремонт бани № 4.

Основная причина – недостаточное поступление в бюджет города собственных доходов.

Снижение по сравнению с 2014 годом на 52 670,6 тыс. руб. или на 49,2 %.

По разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство» освоено средств на сумму 32 103,9 тыс.

руб. или 87,9 % от плана. Не освоены средства, предусмотренные на: уличное освещение (замена

ламп), озеленение города, содержанию мест захоронений, прочие мероприятия по

благоустройству из-за недостаточности собственных доходов. По сравнению с 2014 годом

увеличение расходов по данному подразделу составило 10 103,5 тыс. руб. или 45,9 %.

Увеличение произошло по статье «Уличное освещение» на 11 654,1 тыс. руб. (рассчитывались по

долгам прошлых лет).

По разделу 05 подразделу 05 «Другие вопросы в области ЖКХ» исполнение составило

14 824,6 тыс. руб. или 90,5 %. Рост по сравнению с 2014 годом на 1 419,7 тыс. руб. или на 10,6 %

в связи с созданием Комитета городского хозяйства Администрации города Шадринска.

Раздел 0700 «Образование»

Расходы на социальную сферу составили 945 099,8 тыс. руб., или 71,5% от общего объема

расходов. Основной отраслью социальной сферы является «Образование», на которую

направлено 779 341,3 тыс. руб., при плане 873 849,3,0 тыс. руб. (исполнение 89,2%). В течение

2015 года финансирование осуществлялось на содержание сорока казенных учреждений, трех

бюджетных учреждений и одного автономного. Фактическая штатная численность работников

учреждений образования за отчетный период составила 2135 человек. Расходы на содержание

подведомственных учреждений образования составили 606 657,6 тыс. руб., что составляет 77,8%

от общих расходов на образование. В том числе: содержание детских дошкольных учреждений

312 272,6 тыс. руб., общеобразовательных учреждений — 294 385 тыс. руб.

Расходы на оплату труда с начислениями по разделу произведены на сумму 487 572 тыс.

руб., что составляет 91,2% от плановых назначений. Фонд оплаты труда в общих расходах

отрасли составил 62,6%. Задолженность по заработной плате и начислениям на нее по состоянию

на 01.01.2016 составила 40 571,3 тыс. руб. Расходы производились в рамках муниципальной

Программы «Образование в городе Шадринске на 2013-2015 годы».

Произведен капитальный ремонт детского сада № 36, ремонт полов школы № 2 на 3322,4

тыс. руб. в рамках муниципальной Программы «Развитие образования в городе Шадринске на

2012-2015 годы»

Расходы за счет субвенций из областного бюджета на реализацию государственного

стандарта общего образования составили 184 069,1 тыс. руб., из них 180 313,4 тыс. руб. на оплату

труда работников общеобразовательных учреждений или 98,0 % от общей суммы расходов, на

обеспечение учебного процесса 3755,7 тыс. руб. или 2% от общей суммы расходов. Расходы за

счет субвенций из областного бюджета на реализацию государственного стандарта дошкольного

образования - 165 383,3 тыс. руб., из них 164 223,3 тыс. руб. на оплату труда работников

дошкольных учреждений или 99% от общей суммы расходов, на обеспечение учебно-

наглядными пособиями, техническими средствами обучения, игрушками, расходными

материалами 1160,0 тыс. руб., что составляет 1% от общей суммы расходов.

Освоение средств, поступивших из федерального бюджета в рамках мероприятий

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы

составило 100% от плана или 1140 тыс. руб., из них на сумму 982,2 тыс. руб. ремонт учреждений

образования, на сумму 157,8 тыс. руб. приобретены компьютеры. Средства областного бюджета

на проведение мероприятий по формированию в Курганской области сети базовых

образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования,

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

освоены на сумму 460 тыс. руб., за счет которых приобретено спортивное, игровое, и

реабилитационное оборудование. На реализацию мероприятий по муниципальной программе

«Ликвидация очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения города

Шадринска для детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2016 годы» (строительство детского сада на 220

мест и детского сада на 240 мест) израсходовано 124 971,2 тыс. руб., из них 123 101,4тыс. руб.

средства федерального бюджета в рамках модернизации региональных систем дошкольного

образования. Детский сад на 240 мест введен в действие в конце 2015 года. Ликвидирована

очередность в муниципальных дошкольных учреждениях детей в возрасте с 3-7 лет.

Средства областного бюджета на профессиональную подготовку, переподготовку и

повышение квалификации освоены полностью в суме 1479 тыс. руб. Повышение квалификации

прошли 270 педработников.

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы составили 10677,9

тыс. руб. или 96,8%

По муниципальной Программе «Молодежь города Шадринска 2013 - 2015 годы»

произведены расходы по организационно воспитательной работе с молодежью в сумме 1929,2

тыс. руб. при плане 2271 тыс. руб.

Непрограммные расходы по работе с молодежью составили 50 тыс.руб.

На мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей направлено 8699 тыс. руб.,

из них 549 тыс. руб. на финансовое обеспечение МАУ ДЗОЛ «Салют», 352,0 тыс. руб.

направлено на ремонт и оснащение загородного оздоровительного лагеря «Салют» (средства

областного бюджета), 7798 тыс. руб. на частичную оплату путевок за счет средств областного

бюджета. За 2015 год оздоровлено 2109 детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное

время, 2187 детей оздоровлено в загородном оздоровительном лагере «Салют» в каникулярное

время.

Раздел 0800 «Культура и кинематография»

В 2015 году из бюджета города произведено финансирование 6 учреждений, из них 4

бюджетных, 2 автономных, аппарат управления, централизованная бухгалтерия.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры за отчетный период составила

214 человек. Расходы составили 54 837,7 тыс. руб. или 89,7 % от годового плана.

По подразделу 0801 «Культура» расходы за отчетный период составили 50513,6 тыс. руб.

или 89,3% к плановым назначениям.

Из бюджета города было выделено субсидий на содержание учреждений культуры 70 955

тыс. руб. при плане 78 689 тыс. руб. или 90%, из них:

- субсидии на исполнение муниципального задания 61 839 тыс. руб. при плане 69 092 тыс.

руб. в т.ч

на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда 58 167 тыс. руб. при плане 62

925 тыс. руб. или 92,4%

на оплату коммунальных услуг 1 332 при плане 3 685 тыс. руб.

- субсидии на иные цели 9 116 тыс. руб. при плане 9 597 тыс. руб. в т.ч

на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда 4 845 тыс. руб. при плане 4

845 тыс. руб.100%

на оплату коммунальных услуг 1 263 при плане 1 263 тыс. руб.

Расходы за счет собственных средств учреждений составили 11 091 тыс. руб. при плане 12

959 тыс. руб или 85,6% из них направлены:

на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда 4 527 тыс. руб.

на оплату коммунальных услуг 446 тыс. руб.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы

составили 4 324,2 тыс. руб. при плановых ассигнованиях 4 555 тыс. руб. или 94,9%, из них:

- обеспечение деятельности аппарата управления — 1910,9 тыс. руб. в т.ч расходы на

заработную плату — 1570,9 тыс. руб. или 82,2%.

- централизованная бухгалтерия — 2413,3 тыс. руб., в т.ч расходы на заработную плату

1735,4 тыс. руб. или 71,9%.

Фактическая численность аппарата управления — 5 человек, централизованной бухгалтерии

— 8 человек. Расходы по разделу осуществлялись по муниципальной Программы «Развитие

культуры города Шадринска на 2013-2015 годы».

Раздел 1000 «Социальная политика»

Исполнение по разделу составило 81 510,6 тыс. руб. или 97,6 % от годовых назначений.

Расходы по подразделу 1001«Пенсионное обеспечение» составили 1617,3 тыс. руб. -

доплаты к пенсии муниципальных служащих.

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» составили 8536,2 тыс.

руб.:

-по муниципальной программе «Муниципальный социальный проект «Поддержка молодых

специалистов в социальной сфере в городе Шадринске на период 2011-2015 год» выплачено

единовременное подъемное пособие 6 молодым специалистам, работающим в образовательных

учреждениях города в размере 30,0 тыс. руб. на общую сумму 180,0 тыс. руб.

- в 2015 году продолжено участие в Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-

2015 годы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» подпрограмме «Обеспечение

жильем молодых семей». Общая сумма софинансирования расходов в рамках данной программы

составила 5 762,4 тыс. руб., из них 3 081,3 тыс. руб. средства областного бюджета, 2 521 тыс. руб.

средства федерального бюджета и 160,1 тыс. руб. средства городского бюджета

- за счет средств бюджета города выплачена материальная помощь гражданам, оказавшимся

в трудной жизненной ситуации на сумму 621,0 тыс. руб, за счет средств областного бюджета —

200 тыс. руб.

- выплаты почетным гражданам — 1772,9 тыс. руб.

Расходы по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» составили 70 605,3 тыс. руб.:

- расходы на выплата родителям (законным представителям) компенсации части платы,

взимаемой за содержание детей в государственных, муниципальных образовательных

учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования -14 870 тыс. руб.

- расходы по опеке и попечительству за счет субвенции из областного бюджета - 25 182,7

тыс. руб.

- расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей составили 30 552,2 тыс. руб. , из них средства областного бюджета - 20 641

тыс. руб., 9 911,2 тыс. руб. средства федерального бюджета. За счет этих средств приобретено 34

жилых помещений для детей — сирот.

Расходы по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» составили

751,8 тыс. руб.:

- однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам —

109,8 тыс. руб.

- субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям

— 642 тыс. руб.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Расходы на физическую культуру и спорт составили 29 410,1 тыс. руб. при плане 33 277,8

тыс. руб. (исполнение 88,4%).

По подразделу 1101 «Физическая культура» исполнение составило 88,1% или 27 004,6 тыс.

руб. Большую часть, а именно 60,7% от общей суммы расходов на физическую культуру и спорт

составляют расходы на содержание спортивных клубов в суммовом выражении 17 848,6 тыс.

руб. Финансирование производилось на содержание трех спортивных клубов с численностью 72

человека, в т.ч на зарплату направленно 11 596 тыс. руб. Субсидии на исполнение

муниципального задания МАУ«Спортивный клуб «Торпедо» в г. Шадринске составили 4254,7

тыс. руб. На капитальный ремонт трибун стадиона МАУ «Спортивный клуб «Торпедо» в г.

Шадринске израсходовано 3 480,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета.

На физкультурно-оздоровительные работы и спорт мероприятия за счет бюджета

направленно 1316,2 тыс. руб.

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» исполнение

составляет 2405,5 тыс. руб.

Финансирование направленно:

- на содержание аппарата управления — 1093,5 тыс. руб. из них на заработную плату — 916

тыс. руб. с численностью 3 человека.

- на содержание централизованной бухгалтерии - 1312,1 тыс. руб. в т.ч на заработную плату

983 тыс. руб. с численностью 5 человек. Расходу осуществлялись по муниципальной Программе

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Шадринске на 2014-2016 годы».

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

«Справка по консолидируемым расчетам» (ф. 0503125)

Счет 120551000 – 18262918,70 руб. остаток средств субсидии для переселения граждан из

аварийного жилого фонда, подлежащий возврату в январе 2016 года.

Счет 120551560 – возврат субсидии по переселению граждан из аварийного жилого

фонда по программе 2011 в сумме 218207 руб.;

Счет 120551660 - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

РФ (дотации, субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты) в сумме 915360949,21 руб.

Счет 140101151 – 903516644,84 руб., в том числе:

- передача земельных участков 6508617,08 руб., в том числе из федеральной собственности

4890531,92 руб. и областной собственности – 1618085,16 руб.;

- безвозмездное поступление основных средств из областного бюджета – 97400,84 руб. (310

КОСГУ – 169850 руб.; 410 КОСГУ– 72449.16 руб.), из федерального бюджета (310 КОСГУ–

170990 руб.; 410 КОСГУ – 170990 руб.);

- безвозмездное поступление материалов из областного бюджета (340 КОСГУ) – 30803,41 руб.;

- межбюджетные трансферты – 896879823,51 руб. (поступило межбюджетных трансфертов за

2015 год 915360949,21 руб. – сумма возврата в областной бюджет 218207 руб.- остаток субсидии

на переселение граждан из аварийного жилья 18262918,70 руб.).

Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503321)

Чистый операционный результат за 2015 год составил 391009 тыс. руб.:

- начислено доходов – 2283031 тыс. руб.,

- произведено расходов – 1892022,1 тыс. руб.

Операции с нефинансовыми активами составили 171245,5 тыс. руб., в том числе:

- чистое поступление основных средств – 67159 тыс. руб.,

- чистое поступление нематериальных активов «-39,5» тыс. руб.,

- чистое поступление непроизведенных активов (земля) – 104878,6 тыс. руб.,

- чистое поступление материальных запасов –«-752,7» тыс. руб.

Операции с финансовыми активами и обязательствами 219763,4 тыс. руб., в том числе:

- чистое поступление средств на 16288,4 тыс. руб.,

- чистое поступление акций и иных форм участия в капитале (участие учредителей в капитале

бюджетных и автономных учреждений) 253269,6 тыс. руб.,

- чистое уменьшение дебиторской задолженности на «-15240,4» тыс. руб.,

чистое увеличение кредиторской задолженности -34554,2. тыс. руб.

Расшифровка строки 110 «Доходы будущих периодов»

Реализовано здание по ул. Михайловская 74 Комитетом по управлению муниципальным

имуществом в сумме 11986927,20 руб. по 8 договорам купли-продажи с оплатой в рассрочку .

Расшифровка строки 280 «Расходы будущих периодов» руб.

Назначение

расходов ОСАГО Подписка

Обслужива

ние

программ продукта

Страх премия

(дамбы)

Кап

ремонт

крыши д/с36

Ремонт автомобильн.

дорог

Остаток на

начало года Итого

Администрация

города

Шадринска

15084,08 29391,53 44 475,61

МКУ

«Управление по

делам ГО и ЧС»

3046,07 12819,22 15 865,29

Отдел культуры

Администрации 11040 11 040,00

Комитет по

физкультуре и

спорту

7 951,18 7 382,00 15 333,18

Финансовый

отдел 5061,96 18986,56 2306,52 26 355,04

Комитет по

управлению

муниципальным

имуществом

2291,15 14986,84 13570,58 492982,56

523 831,13

МКУ

«Муниципаль-

ный архив»

7150 7 150,00

Отдел народного

образования 1388,88 52444,54 13475,9 67 309,32

Комитет по

строительству и

архитектуре

8321,1 5958,4 7766,68 259121,4 4376017,13 -6847337,28 -2 190 152,57

Шадринская

городская Дума 1865,68 17824,74 8851,3 28 541,72

Комитет по

городскому

хозяйству

1832,25 216,67 2 048,92

Итого 46 842,35 117 061,90 99 342,90 7 766,68 752 103,96 4 376 017,13 -6 847 337,28 -1 448 202,36

Расшифровка КОСГУ 172

. руб.

Назначение Расчеты с

учредителем

Продажа

имущества

Продажа

земельных

участков

Списание

остаточной

стоимости

основного

средства

Итого

Отдел культуры 44427130,33 44 427 130,33

Комитет по


спорту 32 841 231,72 -108992,5 32 732 239,22


отдел -10439,25 -10 439,25

Комитет по




782997,25 2148269,53 22085712,51 25 016 979,29


образования 160365484,29 -9124,25 160 356 360,04

Комитет по


архитектуре 2,0 2,00

ВСЕГО 238 416 843,59 2148269.53 22 085 712,51 -128554 262 522 271,63


руб

Корреспондирующий

счет

Код счета бюджетного учета

140110173 КБК доходов причина

1 2 3 4

Финансовые активы

всего,

-7770219.7

в т.ч. по счетам

120511 -465217,02 18210601020040000

Списание просроченной дебиторской

задолженности УФНС России

120511 -197286,67 18210606042040000

120511 -7048,18 18210904052040000

120521 -698681.69 1621110501204000


задолженности по аренде земли и

платы за найм жилья КУМИ

120521 -28965.16 16211105024040000

120521 -167851.39 16211109044040000

120541 -352248,92 14511651020020000 Списание просроченной дебиторской

задолженности по штрафам

120531 2892 07911301994040000

Списание переплаченной дебиторской

задолженности 120521 96.96 07911105034040000


задолженности по штрафам КДН

120541 -31120,58 19211643000010000


задолженности по штрафам УФМС

России

120541 -182256,78 19211690040040000


задолженности по штрафам ЛОВД

120541 -67000 18811621040040000 Списание просроченной дебиторской

задолженности по штрафам УМВД

120541 -4466570,65 18811690040040000

Обязательства, -10385,88

всего,

в т.ч. по счетам

130300 -7137,55

130301 -5649,00 30111705040040000

Списана кредиторская задолженность,

нереальная к взысканию

130303 -1412,61 30111705040040000

130305 -75,77 30111705040040000

130311 -0,05 90011705040040000

130311 -0,12 09811705040040000

130402 -3248,33 07911705040040000

Итого -7780605,58

Расшифровка КОСГУ 180 руб.

Наименование организации

Поступило

земельных

участков

Безвозмездное

поступление

имущества

Поступл-е

денежных

средств

Оприхо

дование

излишк

ов

Уставный

капитал

МП

Итого


города

Шадринска 8697097,45 8697097,45

Отдел культуры

администрации 31337,72 31337,72

Комитет по


спорту 147499,75 18000 165499,75

МКУ

«Централизованн

ая бухгалтерия

детских садов»

4451221,62 1854998,53 110000 536,43 6416756,58


отдел 1674988,43 1100 1676088,43

Комитет по




14596174,90 652598540,88 667194715,8

МКУ

«Муниципальны

й архив» 26000 449,1 26449,1


образования 467363,12 1377500 1844863,12

Комитет по


архитектуре 18033094,89 18033094,89

Комитет

городского

хозяйства 670328,72 14732143 15402471,72

ВСЕГО 19047396,52 682526261,1 3180937,53 1636,43 14732143 719488374,54


руб.


Субсидии

бюджетным и

автономным

учреждениям,

КБО

Безвозмездная

передача

имущества

Безвозмездная

передача

земельных

участков

Итого

Администрация города Шадринска

8416523,88

8 416 523,88

Отдел культуры администрации

81731658,29 6000

81 737 658,29

Комитет по физкультуре и спорту

4 602 000,00 562,88

4 602 562,88

МКУ «Централизованная бухгалтерия детских садов»

6699998,94

6 699 998,94

Финансовый отдел администрации

3420800

3 420 800,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом

3188386,68 375650078,01

4451221,62 383 289 686,31

Отдел народного образования администрации

8811671,85

8 811 671,85

Комитет по строительству и архитектуре

265613825,44

14596174,90 280 210 000,34

ВСЕГО 101 754 516,82 675 434 385,67

19047396,52 777 188 902,49

Комитетом по строительству и архитектуре переданы в казну муниципального образования 2

земельных участка: по адресу ул. Пионерская, 44 под незавершенным строительством жилого

дома в сумме 382905,10 руб. и по адресу ул. Развина , 95 по новым МБДОУ "Д/с №10" в сумме

14213269,80 руб.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом принят от Федерального агентства

по управлению государственным имуществом земельный участок по адресу ул. 4-го Уральского

полка,48 здание детского сада № 26 в сумме 4451221,62 руб. и передан МКУ «Централизованная

бухгалтерия детских садов».


руб.


Субсидии на

обеспечение

равной

доступности

услуг транспорта

для отдельных

категорий

граждан

Приватизация

квартир

Субсидии

спортивн

ому клубу

«Юниор»

Грант в форме

субсидии на

поддержку малого и

среднего

предпринимательст

ва

Итого

Финансовый отдел администрации

3383651,28

3383651,28

Комитет по управлению муниципальным имуществом

66872584,42

66872584,42

Администрация города Шадринска

600000 1725000

2325000

ВСЕГО 3383651,28 66872584,42 600000 1725000 72581235,70

«Сведения о движении нефинансовых активов» (ф. 0503368)

Стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2016 года составила 821386,1 тыс.

руб., что больше аналогичного показателя на 01.01.2015 года на 25369,6 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в общей стоимости основных средств на 01.01.2016г. занимает

группа «Нежилые помещения» - 77,1 %; группа «Сооружения» - 3,0 %, группа «Машины и

оборудование» - 6,3%, группа «Транспортные средства» - 1,4%, группа «Производственный и

хозяйственный инвентарь» - 4,8%, группа «Библиотечный фонд» - 3,7%, группа «Прочие

основные средства» - 3,6%.

В 2015 году поступило основных средств на сумму 332125,8 тыс. руб., в т.ч.,

- «Жилые помещения»– 96182,9 тыс. руб. (долевое строительство 94 квартир);

-«Нежилые помещения» на сумму 173832,5 тыс. руб., в том числе (здание нового детского сада

«Умка» на 240мест по ул. Развина на сумму 159534,2 тыс. руб., Администрацией города

Шадринска от КУМИ получено 5 объектов – расположенных в здании Администрации (без

МФЦ) по ул. Свердлова 59 общей балансовой стоимостью 13761,0 тыс.руб., МКОУ «Детский

сад №4» от КУМИ получен склад в г.Шадринске по ул. Чехова 54а балансовой стоимостью 326,6

тыс. руб., КГХ от КСиА получено здание конторы по ул. Октябрьская №135 литер «А» общей

площадью 364,5 кв.м. балансовой стоимостью 210,8 тыс. руб. );

-«Сооружения» получены в оперативное управление КСиА от КУМИ Автомобильные дороги

местного значения муниципального образования – город Шадринск в количестве 136 единиц на

сумму 18033,1 тыс.руб.;

-«Машины и оборудование» на сумму 4100,7 тыс. руб., из них КСиА - 1 184,7 тыс. руб.( в том

числе для детского сада –яслей на 240 мест 757 тыс. руб.), Отдел образования Администрации

города Шадринска – 1520,7 тыс. руб. и т.д.

- «Транспортные средства» на сумму 2735,1 тыс. руб. (приобретен легковой автомобиль для

Администрации города Шадринска – 632,0 тыс. руб. ,1 автомобиль Chevrolet Нива 2012 г.в.

получен КГХ от КСиА балансовой стоимостью 506,4 тыс. руб., приобретен автобус для МКУ ДО

«ДЮСШ «Ермак» стоимостью 1591,0 тыс. руб.);

- «Производственный и хозяйственный инвентарь» на сумму 7525,3тыс. руб., из них КСиА -

3862,0 тыс.руб.( в том числе для детского сада –яслей на 240 мест 757 тыс. руб.), Отдел

образования Администрации города Шадринска (ДОУ) – 2346,2 тыс. руб. , Отдел образования

Администрации города Шадринска (школы) – 959,3 тыс. руб. , и т.д.

-«Библиотечный фонд» на сумму 5141,6 тыс. руб., из них учебные пособия для школ -5100,6

тыс. руб. и 39,6 тыс. руб. для детских садов;

- «Прочие основные средства» в сумме 24574,7 тыс. руб., из них на 24410,1 тыс. руб.

оприходованы КГХ зеленные насаждения, переданные с баланса КСиА.

Таким образом, коэффициент обновления за 2015 год составил 0,4 (или 40,4 %).

Уменьшение стоимости основных средств за 2015 год составило 306756,1 тыс. руб., в

частности:

-«Жилые помещения»– 96182,9 тыс. руб. (94 квартиры переданы в состав имущества казны),

-«Нежилые помещения» на сумму 174955,0 тыс. руб. (здание конторы по ул. Октябрьская №135

литер «А» общей площадью 364,5 кв.м. балансовой стоимостью 210,8 тыс. руб. с баланса КСиА

на баланс КГХ; здание нового детского сада «Умка» на 240мест по ул.Развина на сумму 159534,2

тыс. руб., передано в казну здание Администрации, расположенное по ул. Свердлова 59 общей

балансовой стоимостью 14153,5 тыс.руб.; база управления (база ОКСа по ул.Автомобилистов)

балансовой стоимостью 512,6 тыс. руб. передана с баланса КСиА на баланс МП "Спецавтотранс";

списан гараж с баланса МКОУ ДЮСШ им. Поддубного в сумме 222,9 тыс. руб.; списан склад д/с

№14 с баланса Отдела образования Администрации города Шадринска (ДОУ) в сумме 317,4 тыс.

руб. и т.д.

-«Машины и оборудование» на сумму 2958,2 тыс. руб., из них КСиА - 1171,1 тыс.руб.( в том

числе 174,5 тыс. руб. – КГХ, для детского сада –яслей на 240 мест МБДОУ "Детский сад №10

«Умка» 298,0 тыс.руб.и т.д.), Отдел образования Администрации города Шадринска (ДОУ) –

275,8 тыс. руб. , Отдел образования Администрации города Шадринска (школы) – 1219,1 тыс.

руб. , и т.д.

-«Транспортные средства» на сумму 1614,0 тыс. руб., в том числе Администрацией города

Шадринска переданы безвозмездно 4 автомобиля на сумму 1101,8 тыс. руб.: МП

«Спецавтотранс» - «ГАЗ- 3102» и «ВАЗ-21070», МП «Водоканал» - «ГАЗ- 3102», МП «КБО» -

«ВАЗ-21074»; безвозмездная передача от КСиА в КГХ автомобиля Chevrolet Нива 212300-65,

2012 г.в., балансовой стоимостью 506,4 тыс. руб.

-«Производственный и хозяйственный инвентарь» на сумму 5906,7 тыс. руб., в том числе из них

КСиА - 4108,6 тыс.руб.( передача мебели и хозяйственного инвентаря КГХ, МБДОУ "Детский

сад №10 «Умка.), Отдел образования Администрации города Шадринска (ДОУ) – 275,8 тыс. руб.

, Отдел образования Администрации города Шадринска (школы) – 1219,1 тыс. руб. , и т.д.

-«Библиотечный фонд» на сумму 654,6 тыс. руб., из них 653,1 тыс. руб. Отдел образования

Администрации города Шадринска (школы) – 1219,1 тыс. руб. , и т.д.

«Прочие основные средства» в сумме 24484,8 тыс. руб., из них на 24410,1 тыс. руб. зеленные

насаждения, переданные КГХ с баланса КСиА.

Таким образом, коэффициент выбытия составил 0,39 (или 38,5%).

Амортизация основных средств, числящихся на балансе казенных учреждений по

состоянию на 01.01.2016 года, составила 507665,1 тыс. руб., в т.ч. по группам основных средств:

«Нежилые помещения»- 330975,4 тыс. руб., «Сооружения» – 22371,0 тыс. руб., «Машины и

оборудование»– 49980,4 тыс. руб., «Транспортные средства» – 7451,3 тыс. руб.,

«Производственный и хозяйственный инвентарь»– 38196,9 тыс. руб., «Библиотечный фонд» –

30994,4 тыс. руб., «Прочие основные средства» – 27695,6 тыс. руб.

Изношенность основных средств, числящихся на балансе казенных учреждений по

состоянию на 01.01.2016 года составила 61,8% (для сравнения, на 01.01.15г – 59,5%), наиболее

изношенны основные средства в составе групп: «Библиотечный фонд» - 100%,

«Производственный и хозяйственный инвентарь» - 97,8%, «Машины и оборудование» - 96,5%,

«Прочие основные средства» - 93,0%., «Сооружения» –90,1%.

Стоимость нематериальных активов по состоянию на 01.01.2016 года не изменилась и

составила 986,3 тыс. руб. – стоимость Информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности, числящейся на балансе Комитета по строительству и

архитектуре. Амортизация по ним составляет 264,7 тыс. руб. или 26,8%.

На 01.01.2016 года показатель по «Непроизведенным активам» - 317531,1 тыс. руб., что

на 10144,9 тыс. руб. меньше соответствующего показателя прошлого года. Разница сложилась в

результате того, что была поставлена на учет земля МКДОУ «Детский сад №26» по кадастровой

стоимости 4451,2 тыс. руб. и переданы от КСиА в казну земельные участки на сумму

14 596,2 тыс. руб. в том числе:

- земельный участок по адресу ул.Пионерская, дом 44 площадью 1501 кв.м. с кадастровым

номером 45:26:070638:17 (балансовой стоимостью 382,9 тыс. руб.) согласно постановления

Администрации города Шадринска № 733 от 01.04.2015г. «О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования земельным участком в г.Шадринске Курганской области,

ул.Пионерская, дом 44»;

- земельный участок по адресу ул. Развина, дом 95 площадью 15030 кв.м. с кадастровым номером

45:26:050104:6 (балансовой стоимостью 14 213,3 тыс. руб.) согласно Постановления

Администрации города Шадринска № 2946 от 30.12.2015г. «О прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым номером 45:26:050104:6».

Стоимость материальных запасов на 01.01.2016 года составила 20814,1 тыс. руб., что

меньше аналогичного показателя на 01.01.2015 года в на 752,7 тыс. руб.

Увеличение стоимости материальных запасов произошло в сумме 62283,3 тыс. руб.

Уменьшение стоимости материальных запасов произошло в сумме 63036,0 тыс. руб.

Стоимость основных средств, непроизведенных активов в составе имущества казны по

состоянию на 01.01.2016 года составила 1758028,1 тыс. руб., что больше аналогичного

показателя на 01.01.2015 года на 288219,1 тыс. руб. Наибольший удельный вес в общей

стоимости имущества казны занимает недвижимое имущество, на него приходится 91,4 %.

Увеличение стоимости имущества казны сложилось в сумме 747329,6 тыс. руб. за счет

безвозмездной передачи основных средств и материалов в состав имущества казны от других

бюджетополучателей, муниципальных предприятий и хозяйственных организаций, из них:

108.51 «Недвижимое имущество, составляющее казну» 622307,6 тыс. руб., в том числе:

1. 171,0 тыс. руб. - получено от Министерства обороны РФ здание склада в г.Шадринске по

ул.Луначарского 9;

2. 97025,4 тыс. руб. - получено 95 квартир от Комитета по строительству и архитектуре

Администрации города Шадринска;

3. 14153,5 тыс. руб. - получен от Администрации города Шадринска 1 объект - здание

Администрации (с МФЦ) 5770,5кв.м расположенное по ул. Свердлова, 59 ;

4. 42,4 тыс. руб. - получено от ГУП «Кургантехинвентаризация» нежилое помещение по ул.

Октябрьская 112;

5. 60234,7 тыс. руб. - приобретение жилья для детей-сирот, приобретение жилья для

переселения граждан из ветхого аварийного жилья;

6. 168,5 тыс. руб. - получена в наследство ½ доли №21 квартиры по ул. Михайловская 41;

7. 8633,5 тыс. руб. – числятся дамбы №1,2,3,4,5,не принятые Комитетом по строительству и

архитектуре Администрации города Шадринска;

8. 49120,4 тыс. руб. - числятся 93 дороги, не принятые Комитетом по строительству и

архитектуре Администрации города Шадринска;

9. 392758,2 тыс. руб. - регистрация права муниципальной собственности МО-города

Шадринска, договоры мены квартир, заключенных в рамках реализации муниципальной

адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в г. Шадринске на 2013-

2017годы».

108.52 «Движимое имущество, составляющее казну» 1662,9 тыс. руб., в том числе:

1. 37,5 тыс. руб. - получен от Управления физической культуры спорта и туризма

Курганской области спортинвентарь «Гриф технический»;

2. 1625,4 тыс. руб. - приобретение коммунальной техники для МП «Спецавтотранс».

108.55 «Непроизведенные активы, составляющие казну» 123352,0 тыс. руб., в том числе:

1. 1618,1 тыс. руб. - получен от Департамента имущественных и земельных отношений

Курганской области земельный участок в г.Шадринске по ул. Батуринская, д. 17 площадью

3039,0кв.м. с кад.№45:26:090323:51;

2. 439,3 тыс. руб. - получен от Министерства обороны РФ земельный участок в г.Шадринске

кад. №45:26:070622:38 по ул.Луначарского 9;

3. 4451,2 тыс. руб. - получен от Федерального агентства по управлению государственным

имуществом земельный участок в г. Шадринске кад.№45:26:070605:517 по ул.4-го

Уральского полка 48;

4. 14596,2 тыс. руб. - получены земельные участки от Комитета по строительству и

архитектуре Администрации города Шадринска:

-1 земельный участок площадью 1501 кв.м по ул.Пионерская 44 стоимостью 382,9 тыс. руб.

-1 земельный участок площадью 15030 кв.м по ул. Развина 95 стоимостью 14213,3 тыс. руб.

5. 102247,2 тыс. руб. - регистрация права муниципальной собственности МО-города

Шадринска на 16 земельных участков.

108.56 «Материальные запасы, составляющие казну» 7,1 тыс. руб., в том числе:

1. 7,1 тыс. руб. - оприходована древесина 14,07куб.м.

Уменьшение имущества казны в сумме 459110,4 тыс. руб. за счет безвозмездной передачи

другим бюджетополучателям, муниципальным предприятиям, продажей, приватизацией, меной,

сносом и др. в т. ч.:

108.51 «Недвижимое имущество, составляющее казну» 433680,4 тыс. руб., в том числе:

1. 18033,1 тыс. руб. - передано 136 дорог Комитету по строительству и архитектуре

Администрации города Шадринска;

2. 13761,0 тыс. руб. - передано Администрации города Шадринска здание Администрации

(без МФЦ);

3. 326,5 тыс. руб. - передан склад МКДОУ «Детский сад №24»;

4. 458,2 тыс. руб. - передан МП «Спецавтотранс» полигон по захоронению ТБО;

5. 17,7 тыс. руб.- передан склад МП «КБО»;

6. 67942,6 тыс. руб. - приватизация жилых помещений;

7. 333141,3 тыс. руб. - договоры мены квартир, заключенных в рамках реализации

муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в г. Шадринске на

2013-2017годы, снос аварийных жилых помещений».

108.52 «Движимое имущество, составляющее казну» 17094,6 тыс. руб., в том числе:

1. 17057,1 тыс. руб. - передано МП «Спецавтотранс» движимое имущество (трактор с

ковшом +6 автобусов КАВЗ);

2. 37,5 тыс. руб. - передано спортивное оборудование Комитету по физической культуре,

спорту и туризму Администрации города Шадринска.

108.55 «Непроизведенные активы, составляющие казну» 8328,4 тыс. руб., в том числе:

1. 4451,2 тыс. руб. - передан МКДОУ «Детский сад №26» земельный участок;

2. 3877,2 тыс. руб. - исключение из казны в связи изменением границ земельных участков,

продажей земельных участков.

108.56 «Материальные запасы, составляющие казну» 7,1 тыс. руб., в том числе:

1. 7,1 тыс. руб. - передана на реализацию древесина МБУ "Шадринский лесхоз" (получатель

средств местного бюджета).

Произведены вложения в основные средства за 2015 год на сумму 248,8 тыс. руб.

Наибольший удельный вес занимают вложения КСиА в капитальное строительство и

капитальный ремонт - 170 тыс. руб. тыс. руб. (68,33%), капвложения КУМИ - 61935,4 тыс. руб.

(24,89%) (из них квартиры по программе 2014,2015г переселение из аварийного жилья, квартиры

сиротам на сумму 60234,7 тыс. руб., трактор для МП «Спецавтотранс»-1625,4 тыс. руб.

Уменьшены капвложения на сумму 343722,2 тыс. руб., из них уменьшение капитальных

вложений КСиА -264920,9 тыс. руб. (77,1%), в том числе:

- ввод в эксплуатацию объектов – 260 763,7 тыс. руб.;

- передача объектов незавершенного строительства (скважины и водоотвод по ул. Тюменской,

скважина по Мальцевскому тракту) МПМО – г. Шадринск «Водоканал» (распоряжение КУМИ

Администрации города Шадринска № 122-р от 21.04.2015г.) - 4 157,1 тыс.руб.

Уменьшение капвложений КУМИ составило 61935,4 тыс. руб. (18%) (из них квартиры по

программе 2014,2015г переселение из аварийного жилья, квартиры сиротам на сумму 60234,7

тыс. руб., трактор для МП «Спецавтотранс»-1625,4 тыс. руб., переданные в имущество казны.

По состоянию на 01.01.2016 года показатель по счету 1106 11 000 «Вложения в основные

средства – недвижимое имущество учреждения» уменьшился по сравнению с показателем на

01.01.2015 года на 94900,3 тыс. руб. и составил 709931,0 тыс. руб., в том числе по объектам:

Сумма затрат

на

01.01.2016г.

Наименование объекта Год

осуществления

вложений

Причина образования

1 829 056,00 Весовая полигона ТБО 2012г.-2014г. Начало строительства декабрь 2012г. Строительство в 2015г. не

г.Шадринск велось.

747 605,66 Контрольно-пропускной

пункт (ТБО)

2014г. Начало строительства 2014г. Строительство в 2015г. не велось.

2 018 423,00 Канализация восточной

части города

До 1991г. Не выделялись средства на строительство, работы не закончены.

1 940 409,00 Внеплощадочные сети

водопровода для

канализационных

очистных сооружений

г.Шадринска

производительностью 30,0

тыс. м3 в сутки

2014г. Начало строительства 2014г. Строительство в 2015г. не велось.

596 271 671,60 Канализационные

очистные сооружения г

Шадринска

производительностью 30,0

тыс. м3 в сутки

До 1997г. по

2014г.

Строительство в 2015г. не велось.

23 354 292,33 Резервуары запаса воды с

насосной станцией в

г.Шадринске Курганской

области

2006-2015гг. Проектные работы с 2006г., строительство начато в октябре

2012г. В связи с недостаточным финансированием и

невозможностью обеспечить Заказчиком оплату выполненных

работ по контракту строительство приостановлено с октября

2013г. В августе 2015г. работы на объекте возобновлены.

10 050 000,00 Жилой дом по

ул.Пионерская,44

2014г. Принят на учет по распоряжению КУМИ № 244-р от 10.11.2014г.

Заключен договор о совместной деятельности на долевое

инвестирование.

Срок ввода в эксплуатацию октябрь 2016г.

947 883,10 Автомобильная дорога по

ул. Щеткина ( от

ул.Февральской до ул.

Пионерской с устройством

ливневой канализации) в

г.Шадринске Курганской

области

2007-2008гг.

Проектные работы.

В 2013-2015гг. средства на строительство не выделены.

1 305 242,17 Строительство моста по

ул. Первомайской

2008-2009гг. Проектные работы

В 2013г. были кадастровые работы.

В 2014-2015гг. средства на строительство не выделены.

23 473 690,65 Долевое строительство –

примерно в 120м по

направлению на юго-запад

от ул.Автомобилистов,

д.31 позиция 5

2015г. Начало строительства май 2015г. Готовность 90%.

Строительство 24 квартир.


по ул.Автомобилистов,

позиция 7


Строительство 21 квартиры.


примерно в 70м западнее

от ул.Мира, д.31 позиция 6




ул.Мира, д.29 позиция 4,

примерно в 70м западнее



Ввод в эксплуатацию –январь 2016г.

д №31

32 015,74 Реконструкция северного

водозабора в г.Шадринске

2015г. Проектно-изыскательские работы.

297 802,00 Очистные сооружения

ливневой канализации

г.Шадринска Курганской

области

2015г. Проектные работы.

2 404 695,00 Водопровод в границах

ул.Тюменская-

ул.Промышленная-

ул.Барыкина -Проектная

2014-2015гг. Проектные работы., проверка достоверности, госэкспертиза.

709 930 979,35

Таким образом, на счете 1 106 00 «Вложения в нефинансовые активы» по состоянию на

01.01.2016г. числится 16 объектов на общую сумму 709 931 тыс. руб. По четырем объектам

(весовая полигона ТБО, контрольно-пропускной пункт ТБО, внеплощадочные сети для КОС,

канализационные очистные сооружения) в 2015г. строительные работы не велись. По трем

объектам, ввиду отсутствия средств в бюджете, работы не ведутся по несколько лет(канализация

восточной части города, автомобильная дорога по ул. Щеткина, строительство моста по ул.

Первомайской). По трем объектам ведутся проектно-изыскательские работы (очистные

сооружения ливневой канализации, реконструкция северного водозабора, водопровод в границах

улиц Тюменская-Промышленная-Барыкина- Проектная). Пять объектов в 2016г. будут введены в

эксплуатацию.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369)

Сведения о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность по балансу городского бюджета за 2015 год составила

42247.8 тыс. руб., увеличилась за год на 5877,2 тыс. руб.

№п/п Наименование учреждения На

01.01.2015

На

01.01.2016

разница

1 Администрация города Шадринска 130,4 206 75,6

2 Шадринская городская Дума 6,9 -6,9

3

Комитет по строительству и архитектуре Администрации

города Шадринска 4841,5 4678,5

-163

4

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям города Шадринска» 23,8 4,6

-19,2

5 Отдел образования Администрации города Шадринска 112,9 92 -20,9

6 МКУ «Централизованная бухгалтерия детских садов» 262,1 135,4 -126,7

7 Комитет по управлению муниципальным имуществом 15736,2 21424,7 5688,5


8

Комитет по физической культуре, спорту и туризму

Администрации города Шадринска 36 170

134

9 МКУ «Муниципальный архив города Шадринска» 0,5 -0,5

10

Комитет по городскому хозяйству Администрации города

Шадринска 17,4

17,4

11

Управлением Федеральной миграционной службы Курганской

области 601 628

27

12 УМВД России по Курганской области 6338,2 4404,8 -1933,4

13 Курганский ЛО МВД России на транспорте 1523 522,8 -1000,2

14

Департамент имущественных и земельных отношений

Курганской области 1126,2 1024,6

-101,6

15 УФНС по Курганской области 5504,1 8792,6 3288,5

16

Управление Федеральной службы судебных приставов по

Курганской области 18,4 1,9

-16,5

17

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей

среды Курганской области 109,4 118,5

9,1

18

УГАДН по Курганской области Федеральной службы по

надзору в сфере транспорта 26

26

ИТОГО 36370,6 42247,8 5877,2

Наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности за 2015 год занимает

задолженность по доходам – 40001,4 тыс. руб. (94,7% от общей суммы задолженности), в том

числе:

- по налоговым доходам – 8792,6 тыс. руб., в том числе задолженность перед ИФНС

- по налогу на имущество физических лиц 3817,5 тыс. руб.,

- по земельному налогу 4950,5 тыс. руб.,

- по отмененным доходам 24,6 тыс. руб.

- по расчетам с плательщиками доходов от собственности 10864,0 тыс. руб., в том числе:

перед Комитетом по управлению муниципальным имуществом:

- по арендной плате за землю 7009,3 тыс. руб.,

- от сдачи в аренду имущества 1418,1тыс. руб.,

- за найм жилья 710,8 тыс. руб.;

перед Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области

- по арендной плате за землю 1024,6 тыс. руб.,

перед Комитетом строительства и архитектуры

- по доходам за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 701,2 тыс. руб.

- по доходам от оказания платных услуг 349,9 тыс. руб., в т.ч.:

- перед Комитетом по строительству и архитектуре 57,5 тыс. руб. по возмещению коммунальных

расходов;

- перед Комитетом городского хозяйства 17,4 тыс. руб. по возмещению коммунальных расходов;

- перед Комитетом по управлению муниципальным имуществом 13,2 тыс. руб. возмещение

расходов в связи с эксплуатацией имущества города;

- перед Комитетом по физической культуре и спорту 32,2 тыс. руб. по возмещению

коммунальных расходов;

- перед Отделом образования Администрации города Шадринска 91,8 тыс. руб. по

восстановлению коммунальных расходов;

- перед Управлением ГО и ЧС по платным услугам 2,5 тыс. руб.;

- по родительской плате за детей в детских садах 135,3 тыс. руб.

- задолженность с плательщиками сумм принудительного изъятия (штрафы) составила

7753,0 тыс. руб., в том числе:

- перед Управлением федеральной миграционной службы Курганской области (192адм) 628 тыс.

руб.;

- перед УМВД России по Курганской области (188адм) 4404,7 тыс. руб.;

- перед Курганским ЛО МВД РФ на транспорте (188адм) 522,8 тыс. руб.;

- перед Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

(012адм) 118,5 тыс. руб.;

- перед Управлением федеральной службы судебных приставов по Курганской области 1,9 тыс.

руб.;

- перед Комитетом по строительству и архитектуре задолженность по штрафным санкциям

Административно-технической инспекции 1850,5 тыс. руб.;

- перед Администрацией города задолженность по штрафам КДН 195,6 тыс. руб.;

- перед УГАДН по Курганской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 26

тыс. руб.,

- перед Комитетом по управлению муниципальным имуществом 5 тыс. руб.

- расчеты по доходам от операций с основными средствами перед Комитетом по управлению

муниципальным имуществом по продаже муниципального имущества 11986,9 тыс. руб. по

Михайловской 74.

- расчеты по доходам от продажи земельных участков перед Комитетом по управлению

муниципальным имуществом 254,9 тыс. руб.

Дебиторская задолженность за 2015 год по расходам составила 2246,4 тыс. руб. (5,3 % от

общей суммы задолженности), в том числе:

Задолженность по расчетам по выданным авансам увеличилась на 226,5 тыс. руб. и

составила 2126,2 тыс. руб. , в т.ч. у КСиА с АО «Курганэенрго» -2 068 ,8 руб.:

- за технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Резервуаров запаса воды с насосной

станцией» - 325 ,1 тыс. руб.,

- за технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «канализационных очистных

сооружений» - 1 543,7 тыс. руб.,

- за технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «жилого микрорайона по ул.

Автомобилистов в г. Шадринске» - 200 тыс. руб.

- услуги по разработке проектной документации «Нормативы образования и лимиты на

размещение отходов производства и потребления» Администрации города Шадринска – 10,0 тыс.

руб.

Предоплата за ГСМ:

Комитета по управлению муниципальным имуществом 23,9 тыс. руб.,

Комитета по физической культуре и спорту 17,8 тыс. руб.

Предоплата за связь - оплата сотовой связи руководителям:

Управления ГО и ЧС (для экстренной связи в новогодние праздники) 2,1 тыс. руб.,

Комитета по строительству и архитектуре - 0,5 тыс. руб.,

Администрации города Шадринска 0,4 тыс. руб.,

Комитета по управлению муниципальным имуществом 2,7 тыс. руб.;

Задолженность с подотчетными лицами у Комитета по физической культуре и спорту

составила 30 тыс. руб. (выдан аванс на проведение спортивных мероприятий в новогодние

праздники).

Задолженность по ущербу и иным доходам составила 90 тыс. руб. – недостача по

Комитету по физкультуре и спорту по строительным материалам.

Сведения о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность по бюджету города на 01.01.2016г. составила 341528,4 тыс.

руб. и увеличилась за год на 55671,8 тыс. руб. Резкое увеличение кредиторской задолженности

связано с невыполнением доходной части бюджета города Шадринска.

№п/п Наименование учреждения На 01.01.2015 На 01.01.2016 разница

1 Администрация города Шадринска 6225,2 10371,3 4146,1

2 Шадринская городская Дума 643,5 993,1 349,6

3

Комитет по строительству и архитектуре

Администрации города Шадринска 161240,6 128584,6

-32656

4

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям города Шадринска» 1522 2273,7

751,7

5

Отдел образования Администрации города

Шадринска 47968,2 75323,6

27355,4

6 МКУ «Централизованная бухгалтерия детских садов» 41865,3 67192,7 25327,4

7

Комитет по управлению муниципальным

имуществом Администрации города Шадринска 4412,5 7068,4

2655,9

8

Комитет по физической культуре, спорту и туризму

Администрации города Шадринска 2130,1 4119,5

1989,4

9 МКУ «Муниципальный архив города Шадринска» 296,1 313,1 17

10

Комитет по городскому хозяйству Администрации

города Шадринска 10717,4

10717,4

11 Отдел культуры Администрации города Шадринска 3926,1 15115,8 11189,7

12 Финансовый отдел администрации города Шадринска 836,4 1924,9 1088,5

13 УМВД России по Курганской области 1 -1

14 УФНС по Курганской области 14777,9 17500,1 2722,2

15

Департамент природных ресурсов и охраны

окружающей среды Курганской области 10,7 25,2

14,5

16

УГАДН по Курганской области Федеральной службы

по надзору в сфере транспорта 1 5

4

ИТОГО 285856,6 341528,4 55671,8

Дебиторская задолженность за 2015 год по расчетам по доходам составила 38133,4 тыс.

руб. (11,2 % от общей суммы задолженности), из них переплата:

- по налоговым доходам 17500,1 тыс. руб., переплата по земельному налогу 17229,8 тыс. руб. и

по отмененным платежам 270,3 тыс. руб.

- по доходам от оказания платных услуг 2339,1 тыс. руб. по родительской плате за детей в

детских садах,

- задолженность с плательщиками сумм принудительного изъятия (штрафам) составила 31,3

тыс. руб., в том числе переплата:

- по штрафам Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области (012адм) 25,2 тыс. руб.;

- по штрафным санкциям Административно-технической инспекции Комитета по строительству

и архитектуре 1,1 тыс. руб.;

-по штрафам УГАДН по Курганской области Федеральной службы по надзору в сфере

транспорта 5 тыс. руб.

- по расчетам по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы остаток субсидии

для переселения граждан из аварийного жилого фонда 18262,9 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности за 2015 год занимает

задолженность по расходам – 303395 тыс. руб. (88,8 % от общей суммы задолженности).

Состав кредиторской задолженности по расходам в разрезе разделов бюджетной

классификации по сравнению с 2014 годом

Наименование показателя за 2014 год за 2015 год

коэффици

ент

соотноше

ния

Просроченная

задолженность

2015 года

Общегосударственные расходы 10507,5 15225,2 1,4 9942,1

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 1702,2 2283,6 1,3 1169,1

Национальная экономика 16040,4 53751,7 3,4 40877,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 89707,9 60943,9 0,7 47677,8

Образование 140758,8 150121,4 1,1 119885,4

Культура и кинематография 1998,4 11004,2 5,5 7479,5

Социальная политика 3369,7 5164,8 1,5 2928

Физическая культура и спорт 4731,1 4900,2 1,0 3574,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 268816,0 303395,0 1,1 233533,9

Кредиторская задолженность по расходам состоит:

Расчеты с подотчетными лицами – 44,6 тыс. руб., в т.ч. задолженность по не

оплаченным авансовым отчетам:

- Отдела образования Администрации города Шадринска – 43,1 тыс. руб. командировочные

расходы и приобретение материалов,

- Комитет по физкультуре и спорту – 1,5 тыс. руб.

Расчеты по принятым обязательствам» 243660.6 тыс. руб.

из них:

Расчеты по заработной плате 4219.4

Расчеты по прочим выплатам 0.9

Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 2.0

Расчеты по услугам связи 152.8

Расчеты по транспортным услугам 16.5

Расчеты по коммунальным услугам 77287.1

Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 606.1

Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 66547.4

Расчеты по прочим работам, услугам 13833.8

Расчеты по приобретению основных средств 50176.8

Расчеты по приобретению материальных запасов 4373.1

Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным

и муниципальным организациям 15628.8

Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за

исключением государственных и муниципальных организаций 915.6

Расчеты по пособиям по социальной помощи населению 3403.7

Расчеты по пенсиям, пособиям 1598.1

Расчеты по прочим расходам 4898.5

«Расчеты по платежам в бюджет» 59621.9 тыс. руб.

из них:

Расчеты по налогу на доходы физических лиц 1393.8

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством 5538.9

Расчеты по прочим платежам в бюджет 15.4

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное

страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний 383.2

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское

страхование в Федеральный ФОМС 9833.1

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное

страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 42457.5

«Прочие расчеты с кредиторами» 67.9 тыс. руб.

из них:

Расчеты с депонентами 11.4

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 56.5

Задолженность по выплате заработной платы на 01.01.2016 года составила 4219,4 тыс.

руб. (1,4% от общей суммы задолженности). Причина образования – невыплаченная заработная

плата за декабрь 2015 года.

Задолженность по прочим выплатам на 01.01.2016 года составила 0,9 тыс. руб.

Причина образования – невыплаченное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет за декабрь 2015

года.

Задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда на 01.01.2016 года составила

2,0 тыс. руб. МКУ «Централизованная бухгалтерия детских садов» начислены, но не выплачены

оплачиваемые выходные дни по уходу за ребенком - инвалидом за декабрь 2015 года.

Задолженность по оплате услуг связи на 01.01.2016 года составила 152,8 тыс. руб.

(0,05% от общей суммы задолженности). Причина образования – акты выполненных работ по

услугам связи и интернет за декабрь 2015 года предъявляются учреждениям в январе 2016г, срок

оплаты – январь 2016г.

Задолженность по оплате транспортных услуг на 01.01.2016 года составила 16,5 тыс.

руб. Причина образования – задолженность за декабрь 2015 года Отдела образования

Администрации города Шадринска за вывоз снега перед МП «Спецавтотранс».

Наибольший удельный вес в составе кредиторской задолженности занимает

задолженность по оплате коммунальных услуг – 77287,1 тыс. руб. (25,5% от общей суммы

задолженности), задолженность по работам, услугам по содержанию имущества – 66547,4

тыс. руб. (21,9% от общей суммы задолженности), задолженность по приобретению основных

средств - 50176,81 тыс. руб. (16,5% от общей суммы задолженности).

Задолженность по оплате коммунальных услуг включает в себя:

Наименование

Сумма

задолженности

всего, тыс.руб.

Электроэнергия Теплоэнергия

Водоснабжение,

водоотведение,

вывоз жидких

нечистот

Комитет по физической

культуре, спорту и туризму 374,3 24,9 337,2 12,2

Комитет по строительству и

архитектуре 549,6 549,6

Комитет по управлению

муниципальным имуществом 1377,1 1377,1

МУ "Муниципальный архив

города Шадринска" 117,0 20,0 96,8 0,2

Комитет по городскому

хозяйству 4113,0 3951,3 160,4 1,3

МКУ «Централизованная 32247,9 6668,5 24973,8 605,6

бухгалтерия детских садов»

Отдел образования 37539,0 5752,8 31304,4 481,8

Управление ГО и ЧС 104,5 15,8 88,6

Администрация города

Шадринска 864,8 93,8 745,4 25,6

Итого 77287,1 17076,8 59083,5 1126,7

Из общей суммы задолженности 77287,1 тыс. руб. в том числе просроченная составляет

65101,4 тыс. руб.

Задолженность по арендной плате за пользование имуществом составляет 606,1 тыс.

руб. (0,2% от общей суммы задолженности), в том числе:

- 356,2 тыс. руб. – задолженность Комитета по строительству и архитектуре перед МП МО –

г.Шадринск «Водоканал» за период с сентября 2013г. по июнь 2015г. (аренда земельного

участка);

- 249,1 тыс. руб. – задолженность Комитета по физической культуре и спорту перед «ШКТЭТ»

(аренда зала) счета за аренду август - декабрь 2015г; счета за возмещение коммунальных услуг с

ноября 2015г.;

- 0,6 тыс. руб. – задолженность Администрации города Шадринска по аренде автомобиля за

декабрь 2015 года перед МП «Спецавтотранс» и т.д.

Из общей суммы задолженности 606,1 тыс. руб. в том числе просроченная составляет 549,9 тыс.

руб.

Задолженность по оплате работ, услуг по содержанию имущества составила 66547,4

тыс. руб., наибольший удельный вес (87,7%) в общей сумме задолженности имеет

задолженность Комитета по строительству и архитектуре - 58361,5 тыс. руб. - это задолженность

перед подрядчиками по текущему и капитальному ремонту, из них:

ОАО «Шадринское ДРСП» (содержание городских дорог) – 8 171,5 тыс. руб.;

ОАО «Шадринское ДРСП» (ремонт автомобильных дорог) – 16 822,4 тыс. руб.;

ОАО «Шадринское ДРСП» (ремонт дворовых территории) – 2 500,0 тыс. руб.;

ОАО «Шадринское ДРСП» (содержание дамб, задолженность 2014г.) – 263,8 тыс. руб.;

ЗАО МК №107 «Электросетьстрой» (капитальный ремонт кровли здания Администрации)- 690,7

тыс. руб.;

ИП Гудкова Т.В. (ремонт автомобильных дорог г. Шадринска) – 1 637,2 тыс. руб.;

ИП Тютюева И.А. (заправка картриджа) – 12,9 тыс. руб.;

Макрорегиональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» (техническое обслуживание телефонов)

– 0,1 тыс. руб.;

МП «Магистраль» (содержание и ремонт светофорных объектов) – 429,3 тыс.руб.;

МП «Магистраль» (содержание дорожных знаков) – 423,1 тыс. руб.;

МП «Магистраль» (разметка дорог) – 256,3 тыс. руб.;

МП «Спецавтотранс» (содержание городских дорог)- 3 754,3 тыс. руб.;

ОАО «КГК» (аварийно-восстановительные работы, задолженность 2014г.) – 1 381,8 тыс. руб.;

АО «Курганэнерго» (обеспечение уличного освещения, задолженность 2014г.) -729,2 тыс. руб.;

ООО «Гидросервис-2000» (содержание ливневой канализации, задолженность 2014г.) – 236,8

тыс. руб.;

ООО «Вертикаль» (ремонт автомобильных дорог) – 1 766,7 тыс. руб.;

ООО «Гранд-строй» (содержание городских дорог) – 2 280,9 тыс. руб.;

ООО «Гранд-строй» (Ремонт дворовых территорий, задолженность 2014г- 864,4 тыс. руб.) –

7 658,9 тыс. руб.;

ООО «Универсал» (ремонт автомобильных дорог) – 1 917,8 тыс. руб.;

ООО «Дон» (аварийно-восстановительные работы, задолженность 2014г.) – 659,5 тыс. руб.;

ООО «Зауралпожсервис» (ремонт трибун стадиона МАУ «СК «Торпедо») – 99,5 тыс. руб.;

ООО «Стройимпульс» (ремонт трибун стадиона МАУ «СК «Торпедо») – 681,1 тыс. руб.;

ООО «УК ПЖТ» (аварийно-восстановительные работы, задолженность 2014г.) – 17,5 тыс. руб.;

ООО СК «ИМПЕРИЯ» (ремонт крыши детского садика № 36 «Сказка») – 1 967,8 тыс. руб.;

ООО СК «МадисСтрой» (ремонт ливневой канализации по улице Февральской) – 476,0 тыс. руб.;

ООО СК «МадисСтрой» (ремонт автомобильной дороги) – 3 526,4 тыс. руб.;

Задолженность Комитета по городскому хозяйству составляет 3410,2 тыс. руб. (из них

1441,4 тыс. руб. - МП «Магистраль» за озеленение и уборку территорий; 881,5 тыс. руб. - АО

«Курганэнерго» за содержание сетей уличного освещения), Отдела образования Администрации

города Шадринска составляет 2835,5 тыс. руб., МКУ «Централизованная бухгалтерия детских

садов» 1474,8 тыс. руб., Комитета по управлению муниципальным имуществом 195,9 тыс. руб.,

Комитета по физкультуре и спорту 82,1 тыс. руб., Администрации города 119,1 тыс. руб.,

Муниципального архива 13,3 тыс. руб., городской Думы -54,8 тыс. руб. и др.- это расходы за

текущий ремонт, обслуживание узлов учета тепловой энергии, опрессовку, обслуживание

технологического оборудования, заправку картриджей и др.

Из общей суммы задолженности 66547,4 тыс. руб. в том числе просроченная составляет 49754,7

тыс. руб.

Задолженность по оплате прочих работ, услуг составила 13833,8 тыс. руб. (4,6% от

общей суммы задолженности), в том числе:

-задолженность Комитета по строительству и архитектуре – 5064,8 тыс. руб. за оплату расходов

по страхованию строительно-монтажных рисков, проектно-изыскательские работы,

топографические съемки, разработку проектно-сметной документации кадастровые работы, в том

числе:

МП МО -г.Шадринск "Архитектурно-планировочное бюро" (инженерно-геодезические

изыскания земельного участка, задолженность 2014г.) – 168,2 тыс. руб.;

Заработная плата по договору ГПХ -1,7 тыс. руб.;

ООО «Акватех+» (проектно-изыскательские работы по реконструкции северного водозабора в г.

Шадринске) -32,0 тыс. руб.;

ОАО «КГК» (подключение к тепловым сетям д/сада на 240 мест) – 2 415,7 тыс. руб.;

ОАО «Кургангражданпроект» (проектно-изыскательские работы, задолженность 2014г.) -

1 066,9 тыс. руб.;

АО «Курганэнерго» (технологическое присоединение энергопринимающих устройств д/сада на

240 мест) – 347,8 тыс. руб.;

ОАО «Шадринскмежрайгаз» (технический надзор за строительством газопровода к КОС,

задолженность 2014г.)- 9,1 тыс. руб.;

ООО «СК «Трэйс-Регион» (муниц. контракт № 27 от 28.09.2012г.- расширение и реконструкция

канализационных очистных сооружений- оплата расходов по страхованию строительно-

монтажных рисков, задолженность 2013г.) – 785,9 тыс. руб.;

ООО «АССО» (проектные работы по строительству очистных сооружений ливневой

канализации) – 99,1 тыс. руб.;

ООО ПИК «Центр качества строительства» (проектные работы по разработке "Проекта

планировки территории в районе телевышки, железнодорожной ветки и улицы Проектная,

предназначенной для индивидуального жилищнего строительства в городе Шадринске") –


- задолженность Комитета по управлению муниципальным имуществом – 1178,8 тыс. руб. за

оценку муниципального имущества, топографические съемки, межевание земельных участков,

геодезические изыскания, кадастровые работы;

- задолженность Администрации города – 1267,6 тыс. руб. за опубликование официальных

материалов в газете «Ваша Выгода», за информационно-статистические услуги перед

Курганстатом, за услуги по созданию телевизионных сюжетов, охрану, представительские

расходы;

- задолженность Отдела образования (школы + детские сады) 5826,4 тыс. руб., в том числе

1601,7 тыс. руб. за питание учащихся школ, др. расходы за медосмотр сотрудников, установку

теплосчетчиков, установку сигнализации, услуги охраны и т.д.;

- задолженность Муниципального архива - 4,6 тыс. руб., Отдела культуры – 179,9 тыс. руб. за

услуги охраны,

- задолженность Комитета по физической культуре и спорту - 72,6 тыс. руб. – медосмотры

учреждениям здравоохранения;

- задолженность Городской Думы – 187,5 тыс. руб. – по компенсации депутатам и за

предрейсовый осмотр водителя перед МБУ «ШГБ».

- задолженность Комитета по городскому хозяйству– 51,5 тыс. руб. - за предрейсовый осмотр

водителя перед МБУ «ШГБ» - 1,5 тыс. руб., по договору ГПХ – 3,5 тыс. руб., за «Консультант+»



тыс. руб.

Задолженность по приобретению основных средств составила 50176,8 тыс. руб.,

наибольший удельный вес (84,4%) в общей сумме задолженности имеет задолженность

Комитета по строительству и архитектуре -42332 тыс. руб. - задолженность перед поставщиками

и подрядчиками по приобретению и по строительству основных средств, в том числе:

ИП Хоханов Сергей Анатольевич (принтер) -6,6 тыс. руб.;

ООО «Промресурс» (долевое строительство квартир по программе переселение из аварийного

жилого фонда) – 4 341,7 тыс. руб. (программа 2015г. – обласной бюджет 2 305,5 тыс. руб.,

городской бюджет – 2 036,2 тыс. руб.);

ООО «СК «Трэйс-Регион» (расширение и реконструкция канализационных очистных

сооружений, задолженность 2014г. – областной бюджет 6 184,2 тыс. руб.; 20 101,5 тыс. руб.) –

26 285,7 тыс. руб.;

ООО «Трансэнергопром» (строительство д/сада на 240мест по ул. Развина) – 2 643,8 тыс.руб.;

ООО «Уралхимзащита» (долевое строительство квартир по программе переселение из

аварийного жилого фонда) – 9 054,2 тыс. руб. (программа 2015г. – областной бюджет 5 886,6 тыс.

руб., городской бюджет – 3 167,6 тыс. руб.)

Задолженность Комитета по городскому хозяйству составляет 2307,9 тыс. руб. (2286,4

тыс. руб. – ООО «Дон» за капремонт бани №4; 21,5 тыс. руб. – ООО «Технотрейд» за системный

блок);

Отдела образования Администрации города Шадринска - 2910,8 тыс. руб. – за учебники

ИП Рухлов, ТД «Абрис», ИП Слободчикова;

Комитета по управлению муниципальным имуществом -2608,1 тыс. руб. (866,6 тыс руб. –

ИП Казеев , 1741,5 тыс. руб. по программе «Переселение из аварийного жилья 2015г»);

Администрации города – 18,0 тыс. руб. (1,8 тыс. руб. - ИП Хоханов за радиотелефон, 4,7 тыс.

руб. - ООО "Интэкс" за принтер, 11,5 тыс. руб. ИП Звонарев С.В. за стенды информационные 2

шт.)

Из общей суммы задолженности 50176,8тыс. руб. в том числе просроченная составляет

40204,1 тыс. руб.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками за приобретенные

материальные запасы составила – 4373,1 тыс. руб. (1,4% от общей суммы задолженности), в

том числе:

- задолженность Отдела образования (школы + детские сады) всего - 3941,8 тыс. руб., из них –

3839,2 за продукты питания ;

- задолженность других учреждений - 431,3 тыс. руб. за приобретенные материальные запасы

(ГСМ, канцтовары, запчасти и др.)

Из общей суммы задолженности 4373,1 тыс. руб. в том числе просроченная составляет 219,0 тыс.

руб.

Задолженность по субсидиям на выполнение муниципального (государственного)

задания бюджетным и автономным учреждениям – 15628,8 тыс. руб.


тыс. руб.

Задолженность по субсидиям и безвозмездным перечислениям организациям, за

исключением государственных и муниципальных организаций составила 915,6 тыс. руб., в том

числе:

- задолженность Финансового отдела Администрации города Шадринска по субсидии на

обеспечение равной доступности услуг транспорта для отдельных категорий граждан по

постановлению Администрации г. Шадринска N61 от 16.01.2015г. – 795,6 тыс. руб.;

- задолженность Администрации города по субсидии спортивному клубу «Юниор» - 120,0

тыс. руб.Из общей суммы задолженности 915,6 тыс. руб.в том числе просроченная составляет


Задолженность по выплате пособий по социальной помощи населению составила

3403,7 тыс. руб. (1,1% от общей суммы задолженности), в том числе:

-задолженность Отдела образования Администрации города Шадринска (детские сады) – 1805,1

тыс. руб. по компенсации части родительской платы;

-задолженность Администрации города – 1534,7 тыс. руб. по выплатам Почетным гражданам

города;

- задолженность Городской думы - 63,9 тыс. руб. по социальным гарантиям при окончании срока

полномочий председателя ШГД.

Из общей суммы задолженности 3403,7 тыс. руб. в том числе просроченная составляет

1296,1 тыс. руб.

Задолженность по выплате пенсий, пособий - 1598,1 тыс. руб. - задолженность

Администрации города Шадринска по начисленной доплате к трудовой пенсии бывшим

муниципальным служащим за 2015 год. Из общей суммы задолженности 1598,1 тыс. руб.

просроченная составляет 1431,4 тыс. руб.

Задолженность по прочим расходам составила 4898,5 тыс. руб. (1,6% от общей суммы

задолженности), в том числе:

-задолженность Отдела образования Администрации города Шадринска - 2039,1 тыс. руб. (2038,0

тыс. руб. - ОАО Курганская генерирующая компания неустойка и возмещение судебных

расходов за поставленную и неоплаченную тепловую энергию; 1,1 тыс. руб. - компенсация за

несвоевременную выдачу заработной платы);

- задолженность МКУ «Централизованная бухгалтерия детских садов» – 1021,2 тыс. руб. -

ОАО Курганская генерирующая компания неустойка и возмещение судебных расходов за

поставленную и неоплаченную тепловую энергию;

-задолженность Комитета по строительству и архитектуре – 1560,8 тыс. руб., в том числе:

АО «Курганэнерго» (исполнительный лист: 182,6 тыс.руб. неустойка; 20,3 тыс. руб. судебные

расходы по уплате государственной пошлины; 110,0 тыс.руб. неустойка на сумму основного

долга за период с 14.04.2015г по 06.08.2015г.) – 312312,9 тыс. руб.;

АО «Курганэнерго» (мировое соглашение № А34-3239/2015 от 10.09.2015г. – 8,4 тыс. руб.; №

А34-3242/2015 от 14.09.2015г. – 12,0 тыс.руб.) – 20,4 тыс. руб.

ОАО «ЭК «Восток» (исполнительный лист: 571,5 тыс. руб. неустойка; 67,0 тыс. руб. судебные

расходы по уплате государственной пошлины; 348,7 тыс.руб. неустойка на сумму основного

долга за период с 06.05.2015г по 30.12.2015г.) – 987,2 тыс.руб.;

ООО «Проектно-строительный центр» (исполнительный лист № ФС 006279305 от 20.08.2015г.:

судебные расходы по уплате государственной пошлины) – 79,5 тыс. руб.;

ООО ТД «Башмебель» (исполнительный лист № ФС № 006782433 от 06.10.2015г.: судебные

расходы по уплате государственной пошлины) – 26,9 тыс. руб.;

Управление Росприроднадзора по Курганской области расчет за негативное воздействие на

окружающую среду за 2014г.) – 124,0 тыс. руб.;

УМВД России по Курганской области административный штраф за несвоевременное нанесение

разметки на дорогах)– 10,0 тыс. руб.

- задолженность Администрации города – 253,9 тыс. руб., в том числе:

- задолженность за взнос в Ассоциацию «Города Урала» с июля 2015 год – 52,0 тыс. руб.;

- задолженность по представительским расходам за обслуживание делегаций перед Горпо «Урал»

- 180,1 тыс. руб.;

- задолженность Дому печати за благотворительные письма – 4,2 тыс. руб.;

- задолженность за приобретение цветов для представительства Администрации города

Шадринска перед ИП Кислицина Н.Ш. за декабрь 2015 года - 17,6 тыс.руб. и др.

Из общей суммы задолженности 4898,5 тыс. руб. просроченная составляет 4191,7 тыс. руб.

Задолженность по налогу на доходы физических лиц составила 1393,8 тыс. руб.

Причина образования – невыплаченная заработная плата за декабрь 2015 года, невыплаченная

зарплата по договорам ГПХ, компенсация депутатам ШГД, выплаты Почетным гражданам

города.

Из общей суммы задолженности 1393,8 тыс. руб. просроченная составляет 217,5 тыс. руб.,

в том числе:

- 197,6 тыс. руб. - задолженность Администрации города по НДФЛ с выплат Почетным

гражданам города;

- 19,9 тыс. руб. – задолженность городской Думы по НДФЛ с компенсации депутатам ШГД.

Задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхование на

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составила 5538,9 тыс. руб.

Задолженность учреждений города по страховым взносам в ГУ - Курганское региональное

отделение ФСС РФ из-за недостаточности средств в бюджете города Шадринска.


Задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составила 383,2 тыс.

руб.

Задолженность учреждений города по страховым взносам в ГУ - Курганское региональное

отделение ФСС РФ из-за недостаточности средств в бюджете города Шадринска.


Задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в

Федеральный ФОМС составила 9833,2 тыс. руб.

Задолженность учреждений города по страховым взносам в ГУ - Отделение Пенсионного фонда

Российской Федерации по Курганской области из-за недостаточности средств в бюджете города

Шадринска.


Задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на

выплату страховой части трудовой пенсии составила 42457,5 тыс. руб.

Задолженность учреждений города по страховым взносам в ГУ - Отделение Пенсионного фонда

Российской Федерации по Курганской области из-за недостаточности средств в бюджете города

Шадринска.


Задолженность по расчетам с депонентами составила 11,5 тыс. руб. Отдел образования

Администрации города Шадринска .

Задолженность по удержаниям из выплат по оплате труда составила 56,5 тыс. руб., в

том числе:

- 22,3 тыс. руб. – задолженность Отдела образования Администрации города Шадринска по

удержаниям из заработной платы взносов в Шадринскую городскую организацию Профсоюз

работников народного образования и науки РФ;

- 17,8 тыс. руб. – задолженность Комитета по физической культуре и спорту по удержаниям из

заработной платы по исполнительному листу за декабрь 2015г.;

- 5,5 тыс. руб. - задолженность Администрации города по удержаниям из заработной платы по

исполнительному листу за декабрь 2015г.;

-9,8 тыс. руб. - задолженность Комитета по строительству и архитектуре (6,0 тыс. руб. - алименты

за декабрь 2015г.;3,8 тыс. руб. – удержание из заработной платы по акту проверки).

Сведения о финансовых вложениях получателей бюджетных средств ф. 0503371

Уставной фонд государственных (муниципальных) предприятий

Наименование учреждения Сумма, руб.

МП Водоканал 3 997 000,00

МП РЭУ 1 414 426,00

МП КБО 2 543 838,00

МП ССПД 528 287,00

МП Магистраль 2 878 592,00

МП "Архитектурно-планировочное бюро" 120 628,00

МП Спецавтотранс 3 370 000,00

Итого 14 852 771,00

Участие в государственных (муниципальных) учреждениях

Наименование учреждения Сумма, руб.

МБУ «Шадринский лесхоз» 3 742 791,67

МБДОУ "Д/с №10" 159 703 031,15

МБОУДОД «Детская художественная школа» 12 972 052,95

МБОУДОД «Детская музыкальная школа» 19 280 871,10

МАУ «ДЗОЛ «Салют» 10 867 550,17

БУ ДК НП «Созвездие» 16 301 868,53

БУ "Центр Лад" 12 822 824,60

МАУ "ЦДК "Октябрь" 16 064 005,78

МАУ "Дворец культуры" 20 862 981,04

МБУ "ЦБС г. Шадринска" 12 614 186,04

МБУ "ШКМ" 10 640 432,21

МАУ СК "Торпедо" 45 280 598,87

Итого 341 153 194,11

ВСЕГО 356 005 965,11

Сведений об изменении остатков валюты баланса ф. 0503373

Создание формы связано с изменением формы баланса и изменением типа учреждений. 2

учреждения культуры поменяли статус с «казенное» на «бюджетное» : БУ «Шадринский

краеведческий музей» и БУ «Центральная библиотечная система».

Сведения о недостачах и хищениях ф.0503376

Задолженность по недостачам и хищениям на конец 2015 года составила 90000 руб. по

отчету Комитета по физической культуре и спорту.

В 2015 году установлено ущерба имуществу и хищений материальных средств на 90621,17

руб. Сумма 621,17 руб. погашена виновными лицами – работниками детских садов.

По результатам инвентаризации в отчетном периоде была выявлена недостача в МКУ ДО

«ДЮСШ «Ермак» на сумму 90 000,00 рублей. Поставщик ООО "Стройторгсервис" не поставил

товар (покрывной материал) в положенный срок. В связи с погодными условиями МКУ ДО

ДЮСШ «Ермак» решили хранить товар у поставщика. Но на момент инвентаризации покрывного

материала не было в наличии. Директор ООО "Стройторгсервис» предоставил гарантийное

письмо, в котором указаны конкретные сроки поставки товара в МКУ ДО «ДЮСШ «Ермак» -

19.02.2016г.

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета

Ф. 0503296 руб

Организация

Поступило

денежных

обязательств

с начала

года

Исполнено

денежных

обязательств

Денежные

обязательства

на конец

отчетного

периода

Расшифровка денежных

обязательств на конец

отчетного периода


города Шадринска 104 975,36 104 975,36

Комитет по

физической

культуре и спорту

15 515,50 15 515,50

Комитет по


архитектуре

1 652048,29 215 200,00 1 436 848,29

ОАО Курганская

генерирующая компания-

333229,57- неустойка и

госпошлина; ООО "Проектно-

строительный центр"-

79500,00-возмещение

судебных расходов на оплату

услуг представителя; ОАО

"Энергосбытовая компания

"Восток"- 987207,52-

неустойка и госпошлина;

УМВД России по Курганской

области- 10000,00- штраф;

ООО Торговый дом

Башмебель- 26911,20-

возмещение судебных

расходов

Комитет по




1 185194,14 1 185 194,14

Централизованная

бухгалтерия

детских садов

2 176 132,76 1 154 910,77 1 021 221,99

уплата неустойки и

госпошлины в пользу ОАО

Курганская генерирующая

компания

Отдел образования 4 729 517,74 2 691 496,75 2 038 020,99

уплата неустойки и

госпошлины в пользу ОАО

Курганская генерирующая

компания

Итого 9 863 383,79 5 367 292,52 4 496 091,27

В связи с отсутствием числового значения не заполнены следующие формы отчетов:

- ф.0503372 «Сведения о государственных (муниципальных) заимствованиях».

Кредиты от кредитных организаций и из областного бюджета не привлекались.

Руководитель Финансового отдела

Администрации города Шадринска Т.А. Беляева

Главный бухгалтер С. А. Широкова

Documents

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА - Shadrinsk · 4. Организация разработки среднесрочного финансового плана. 5. Составление