Upload
oleg
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
1/25
Structura investitiei (cu TVA)
№ Denumirea Uniăţi
1 Stupi 80
2 Rame 22 rame/stup 80
3 Colector de polen 80
4 Hrănitor (uluc) din lemn 80
5Gratii Hanimann 80
!amile de al"ini 80
# colector propolis 80
8 $tula% pentru e&tra'ere pastrare maturare a mierii 1
Consuma"ile la 120 stupi 1
Total, lei
Total, USD
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
2/25
Preţ, lei Total, lei Cota, % Nr
50 #000 2*+ 1
110 8800 3*1+ 2
100 8000 2*8+ 3
50 4000 1*4+ 4
100 8000 2*8+ 5
1100 88000 30*8+
100 8000 2*8+ #
5000 5000 22*#+ 8
20000 20000 #*0+
285,800 100*0+
21,170
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
3/25
Contributiile la investitii
Denumire Unităţi Preţ, lei Suma, lei Aort roriu, lei
Stupi 80 50 #000 0
Rame 22 rame/stup 80 110 8800 0
Colector de polen 80 100 8000 0
Hrănitor (uluc) din lemn 80 50 4000 0Gratii Hanimann 80 100 8000 0
!amile de al"ini 80 1100 88000 0
colector propolis 80100 8000 0
1 5000 5000
Consuma"ile la 120 stupi 1 20000 20000
Total, lei !"",#"" #$,"""
Cote, % 70.3% 29.7%
Total, USD 14,874 6,296
$tula% pentru e&tra'ere
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
4/25
rant, lei
#000
8800
8000
4000
8000
88000
8000
5000
20000
!#$,#""
100.0%
21,170
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
5/25
Planul &e vin'ari
Planul &e vin'ari !"
,erioade
-iere lei
,olen lei,ropolis lei
Ceara lei
Total "
!"
Miere
Cantitatea 2,400 kg
Preţul 30 lei
Suma 72,000
Polen
Cantitatea 64 kg
Preţul 450 lei
Suma 28,800
Propolis
Cantitatea 4 kg
Preţul 450 lei
Suma 1,800
Ceară
Cantitatea 32 kg
Preţul 100 lei
Suma 3,200
Total Venituri Operaţionale 105800
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
6/25
Anul !"$
12000 12000
2500 25002500 2500
1833 1833
"$,#"" *!,""$ *!,""$ *!,""$
!"$ !"+ !"
2,640 kg 2,904 kg 3,194 kg
33 lei 36 lei 40 lei
87,120 105,415 127,552
0 kg kg !5 kg
495 lei 545 lei 599 lei
34,848 42,166 51,021
4 kg 5 kg 5 kg
495 lei 545 lei 599 lei
2,178 2,635 3,189
35 kg 39 kg 43 kg
110 lei 121 lei 133 lei
3,872 4,685 5,669
128018 15402 18#431
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
7/25
Anul Anul Total
tr . tr .. tr ... tr . !" tr .
12000 12000 12000 12000 #2000 21#80
2500 2500 2500 4800 28800 8#122500 2500 2500 2500 1800 545
1833 1833 1833 533 3200 8
*!,""$ !#,"# !!,## 455,696
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
8/25
tr .. tr ... tr . !"$ !"+
21#80 21#80 21#80 87,120 105415 264,535
8#12 8#12 8#12 34848 330 103,578545 545 545 21#8 330 43,908
8 8 8 38#2 303 43,675
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
9/25
C-eltuieli
,erioade e" mar apr mai
Producere 2,000 0 0 0
-iere al"ini 0 0 0 0
ransport 0
pa 0
lectricitate 0
Reparatii curente 0
$ura -! 0
$ura -S6 2000
,ers* de producere 0 0 0 0
Agronom 0 0 0 0
Muncitori (1)
Fond Social (2!) 0 0 0 0
A"ig# m$d# (4!) 0 0 0 0
Generale si administr. 0 0 0 0
eleonie .nternet
-otorina
,ers* admin*
Dir$ctor
%onta&il
Fond Social (2!) 0 0 0 0
A"ig# m$d# (4!) 0 0 0 0
Comerciale 0 0 0 300
,u"licitate 200
ransport 100
m"ala%
lte c!eltuieli 65,950 0 0 0
Total +,.$" " " *""
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
10/25
Plan &e c-eltuieli
!"
iun iul au' sept oct no7
0 5,745 5,745 5,745 3,570 3,570
0 800 800 800 800 800
200 200 200 200 200
20 20 20 20 20
50 50 50 50 50
2500 2500 2500 2500 2500
0 21#5 21#5 21#5 0 0
0 0 0 0 0 0
1,700 1,700 1,700
0 91 91 91 0 0
0 84 84 84 0 0
0 4,025 4,025 4,025 4,025 4,025
100 100 100 100 100
300 300 300 300 300
325 325 325 325 325
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
700 700 700 700 700
0 621 621 621 621 621
0 04 04 04 04 04
300 550 550 550 550 550
200 200 200 200 200 200
100 100 100 100 100 100
250 250 250 250 250
0 0 0 0 0 0
*"" ",*. ",*. ",*. #,$ #,$
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
11/25
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
12/25
Anul Total
201
55,364 140,672
9,600
2,400
240
600
4,000
30,000
3,000
6,524
0
10,200
9,453
2,023
48,298 120,745
1,200
3,600
43,498
24,000
8,400
7,452
3,646
10,200 24,300
2,400
2,400
5,400
0 65,950
*,#+! 351,667
351#
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
13/25
"r# $%&'(T)T% *+")"C+)$% P$%V+&+O")T% Co#
1 Vînzări nete(611) 010
2 Costul vînzărilor(711) 020
3 Pro-it .rut /pierere glo.ală 030
4 Alte venituri operaţionale(612) 040
5 Celtuieli co!erciale (712) 050
6 Celtuieli "enerale #i a$!inistrative(713) 060
7 Alte celtuieli operaţionale(714) 070
% 0!0
& 'ezultatul $in activitatea $e investiţii proit (pier$ere) (621*721) 0&0
10 'ezultatul $in activitatea inanciară proit (pier$ere) (622*722) 100
11 110
12 'ezultatul e+cepţional proit (pier$ere) (623*723) 120
13 ,roit (pier$ere) pînă la i!pozitare (r$110-*r$120) 13014 Celtuieli (econo!ii) privin$ i!pozitul pe venit (731) 140
15 Pro-it net /pierere netă/r130r140 150
mortiare
$eultatul in atiitatea operaţională pro-it /pierere/r 030r040r050r060r00
$eultatul in atiitatea eono7io-inaniară pro-it /pierere /r0!0r090r100
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
14/25
2014 2015 2016
105.%00/00 12%.01%/00 221.%7%/20
2&.&43/&2 55.363/&2 55.363/&2
5,!56#0! 2,654#0! 166,514#2!
0/00 0/00 0/00
3.&00/00 10.200/00 10.200/00
&0.0&%/&% 4%.2&7/&6 4%.2&7/&6
0/00 0/00 0/00
1!,142#90 14,156#12 10!,016#32
0/00 0/00 0/00
0/00 0/00 0/00
1!,142#90 14,156#12 10!,016#32
0/00 0/00 0/00
0/00 0/00 0/000/00 0/00 0/00
1!,142#90 14,156#12 10!,016#32 10402*54
12342*0 11381*88 11381*88
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
15/25
Încasă! "ăn#$%! !an
1 Încasă! "ăn#$%! &!n '(n)ă!* !nc+,s!'- .&1/1&1/2&1/30
1.1 -iere in plic lei 01.2 -iere in "orcan 029'
1.3 -iere in "orcan 059'
1.4 -iere in "orcan 1 9' 0
20
2.1 Contribuţii proprii2.2 Credite2.3 Împrumuturi de la persoane fizice
2.4 Grant2.5 Subvenţii de stat2.6 Încasări din creanţe
A T%a+ !n%ă! .&1&23 0P+ă5! "ăn#$%! !an
1 Plăţi pentru procurarea activelor pe termen lung2 Plăţi furnizorilor şi antreprenorilor 3 Plăţi salariaţilor şi contribuţii pentru asigurări sociale4 Plăţi băneşti privind creditele şi împrumuturile
5 Plata dobînzilor la credite şi împrumuturi6 Plata impozitului pe venit7 Cheltuieli comerciale8 Cheltuieli generale şi administrative9 lte cheltuieli
B T%a+ !#$!! .&1&2&&4&6&7&8&9&:3 0C F+,;,+ B!+an5,+ sc?!# 0E B!+an5,+ (nc?!# .&C&>3 0
A+%# (ncasă! a+#
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
16/25
FLUXUL MIJLOAC
2014#"
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
17/25
LOR BĂNEŞTI PREVIZIONAT
a, s# c% n' c T%a+
18,833 18,833 18,833 18,833 19,833 107,500
!"#000 !"#000 !"#000 !"#000 !"#000 '"#000"#$00 "#$00 "#$00 "#$00 (#%00 !'#&00"#$00 "#$00 "#$00 "#$00 "#$00 !$#000!#%&& !#%&& !#%&& !#%&& $&& "00
0 0 0 0 0 285,800
0 0 0 0 0 %$#00000
0 0 0 0 0 "00#%0000
19*9 19*9 19*9 19*9 1:*9 :*00a, s# c% n' c T%a+
285,800
5,745 5,745 3,570 3,570 3,570 27,944
5,799 5,799 3,625 3,625 3,625 28,273
0
00
550 550 550 550 550 3,900
4,025 4,025 4,025 4,025 4,025 24,149
0 0 0 0 0 0
17*11: 17*11: 11*880 11*880 11*880 80*0772*814 2*814 8*07 8*07 9*074 2*242*114 4*929 8*642 14*707 21*77: 04*929 8*642 14*707 21*77: 2:*8 2*24
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
18/25
2016 2017T!
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
19/25
!0(#0&00
!0(#0&0
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
20/25
BILANŢ CONTABIL PRE"r# )CT+V
1 2
1
1/1 )tie ne7aterialeActive ne!ateriale (111. 112)A!ortizarea activelor ne!ateriale (113)
Valoarea de bilanţ a activelor nemateriale (rd. 010rd.020!
1/2 )tie 7ateriale pe ter7en lungActive !ateriale în curs $e e+ecuţie (121)erenuri (122)iloace i+e (123)'esurse naturale (125)zura #i epuizarea activelor !ateriale pe ter!en lun" (124. 126)"otal active materiale #e termen lun$ (rd. 040%rd.050%rd.060%rd.070rd.080!
1/3 )tie -inaniare pe ter7en lungnvestiţii pe ter!en lun" în părţi nele"ate (131)nvestiţii pe ter!en lun" în părţi le"ate (132)o$iicarea valorii investiţiilor pe ter!en lun" (133)Creanţe pe ter!en lun" (134)Active a!nate privin$ i!pozitul pe venit (135)Avansuri acor$ate (136)"otal &. 1.3 (rd.100%rd110%rd120%rd130%rd140%rd150!
1/4 )lte atie pe ter7en lung /141, 142Total ap# 1 /r030r090r160r10
2
2/1 8touri e 7ăr-uri i 7aterialeateriale (211)Ani!ale la cre#tere #i în"ră#at (212)iecte $e !ică valoare #i scurtă $urată (213*214),ro$ucţia în curs $e e+ecuţie (215),ro$use (216)
ăruri (217)"otal &.2.1 (rd.190%rd200%rd210%rd220%rd230%rd240!
2/2Creanţe aerente acturilor co!erciale (221)Corecţii la $atorii $uioase (222)Creanţe ale părţilor le"ate (223)Avansuri acor$ate (224)Creanţe privin$ $econtările cu u"etul (225)a+a pe valoarea a$ău"ată $e recuperat (226)Creanţe ale personalului (227)Creanţe privin$ veniturile calculate (22%)Alte creanţe pe ter!en scurt (22&)"otal &.2.2 (rd.260rd270%rd280%rd290%rd300%rd310%rd320% rd330%rd340!
2/3 +nestiţii pe ter7en surtnvestiţii pe ter!en scurt în părţi nele"ate (231)nvestiţii pe ter!en scurt în părţi le"ate (232)8i!inuarea valorii investiţiilor pe ter!en scurt (233)"otal &.2.3 (rd360%rd370%rd380!
2/4 Mi:loae .ănetiCasa (241)Cont $e $econtare (242)Cont valutar (243)Alte !iloace ăne#ti (244. 245. 246)"otal &.2.4 (rd400%rd410%rd420%rd430!
2/5 )lte atie urente /251, 252
TOT)( ap#2 /r250r350r390r440r450TOT)( ;%"%$)( )CT+V /r1!0r460
"r# P)8+V
)CT+V% P% T%$M%" ('";
)CT+V% C'$%"T%
Creanţe pe ter7en surt
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
21/25
1 23
3/1 Capital statutar i supli7entarCapital statutar (311)Capital supli!entar (312)Capital nevărsat (313)Capital retras (314)"otal &.3.1 (rd480%rd490rd500rd510!
3/2 $eere'ezerve stailite $e le"islaţie (321)'ezerve prevăzute $e statut (322)Alte rezerve (323)"otal &.3.2 (rd530%rd540%rd550!
3/3 Pro-it nerepartiat /pierere neaoperităCorectarea rezultatelor perioa$elor prece$ente (331),roitul nerepartizat (pier$erea) al anilor prece$enţi (332),roitul net (pier$erea) al perioa$ei $e "estiune (333),roit utilizat al anului $e "estitune (334)"otal &.3.3 (% rd570%rd580%rd590rd600!
3/4 Capital seunar8ierenţe $in reevaluarea activelor pe ter!en lun" (341)
9uvenţii (342)"otal &.3.4 (%rd620%rd630!
TOT)( ap#3/r520r560r610r640
4/4/1
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
22/25
TOT)( ;%"%$)( P)8+V /r650r0r90
eri:7are
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
23/25
IZIONATCo 2014 2015 2016
3 4 5 6
010 0/00 0/00 0/00020 0/00 0/00 0/00
030 0.00 0.00 0.00
040 0/00 0/00 0/00050 0/00 0/00 0/00060 221.500/00 221.500/00 221.500/00070 0/00 0/00 0/000%0 *40.601/00 *%4.%&2/00 *12&.1%4/00
090 180,899.00 136,608.00 92,316.00
100 0/00 0/00 0/00110 0/00 0/00 0/00120 0/00 0/00 0/00130 0/00 0/00 0/00140 0/00 0/00 0/00150 0/00 0/00 0/00160 0.00 0.00 0.00
10 0/00 0/00 0/001!0 1!0,!99#00 136,60!#00 92,316#00
1&0 0/00 0/00 0/00200 0/00 0/00 0/00210 0/00 0/00 0/00220 0/00 0/00 0/00230 0/00 0/00 0/00
240 0/00 0/00 0/00250 0.00 0.00 0.00
260 0/00 0/00 0/00270 0/00 0/00 0/002%0 0/00 0/00 0/002&0 0/00 0/00 0/00300 0/00 0/00 0/00310 0/00 0/00 0/00320 0/00 0/00 0/00330 0/00 0/00 0/00340 0/00 0/00 0/00
350 0.00 0.00 0.00
360 0/00 0/00 0/00370 0/00 0/00 0/003%0 0/00 0/00 0/00390 0.00 0.00 0.00
400 0/00 0/00 0/00410 172.076/00 262.130/00 352.1%5/00420 0/00 0/00 0/00430 0/00 0/00 0/00440 172,076.00 262,130.00 352,185.00
450 0#00 0#00 0#00
460 12,06#00 262,130#00 352,1!5#0040 352,95#00 39!,3!#00 444,501#00
Co 2014 2015 2016
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
24/25
3
4%0 5.400/00 5.400/00 5.400/004&0 0/00 0/00 0/00500 0/00 0/00 0/00510 0/00 0/00 0/00520 5,400.00 5,400.00 5,400.00
530 0/00 0/00 0/00540 0/00 0/00 0/00550 0/00 0/00 0/00560 0.00 0.00 0.00
570 0/00 0/00 0/005%0 0/00 66.175/00 111.&3%/005&0 66.175/00 45.763/00 45.763/00600 0/00 0/00 0/00610 66,175.00 111,938.00 157,701.00
620 0/00 0/00 0/00
630 0/00 0/00 0/00640 0.00 0.00 0.00
650 1,55#00 11,33!#00 163,101#00
660 0/00 0/00 0/00670 0/00 0/00 0/006%0 0/00 0/00 0/00690 0.00 0.00 0.00
700 0/00 0/00 0/00710 0/00 0/00 0/00720 1&6.000/00 1&6.000/00 1&6.000/00
730 0/00 0/00 0/00740 0/00 0/00 0/00750 0/00 0/00 0/00760 196,000.00 196,000.00 196,000.00
0 196,000#00 196,000#00 196,000#00
7%0 0/00 0/00 0/007&0 %5.400/00 %5.400/00 %5.400/00%00 0/00 0/00 0/00%10 0/00 0/00 0/00820 85,400.00 85,400.00 85,400.00
%30 0/00 0/00 0/00%40 0/00 0/00 0/00%50 0/00 0/00 0/00860 0.00 0.00 0.00
%70 0/00 0/00 0/00%%0 0/00 0/00 0/00%&0 0/00 0/00 0/00&00 0/00 0/00 0/00&10 0/00 0/00 0/00&20 0/00 0/00 0/00&30 0/00 0/00 0/00&40 0/00 0/00 0/00&50 0/00 0/00 0/00
960
0.00 0.00 0.00
90 !5,400#00 !5,400#00 !5,400#00
8/19/2019 02 Anexe Prognoze Finnciare Albini 80 Stupi
25/25
9!0 352,95#00 39!,3!#00 444,501#00
0*00 0*00 0*00