095103 TRES. GONESSE 23300 SAGE−CROUENG V …

HEL16P

095103

TRES. GONESSE

23300SAGE−CROUENG V MER−SYNDM SIAH

ORIGINEDOCUMENT : loic.fremaux

Libellé dupostecomptable: TRES.GONESSEBudgetcollectivité: SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSI

Filtre : EditionProvisoire: 1Filtre : A Viser: 0Filtre : EditiondestinéeauCDGsurchiffre étend

TRÉSORPUBLIC

N° CODIQUE

Date d’édition :

IDENTIFIANT BUDGET

N° deSIRET

HELA46−110111.v1

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURSDE LA GESTION

COMPTE DE GESTIONEXERCICE

TRES. GONESSE

095103

23300

20004931000036

15/01/2016

2015

SAGE−CROUENG V MER−SYNDM SIA

M le Trésorier−Payeurgénéral M Daniel DIDELOT DU 01/01/2015AU 15/01/2016

1

HELF46−110111.v1

Date d’édition :

SOMMAIRE

PAGES

Population :

Nomenclature

Vote par

Exercice

095103

TRES.GONESSE

2015

317084

M14 entre 500het 3500h15/01/2016

L4.0.009.019Nature

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 31 Bilan synthétique ............................................ Etat I−1 42 Bilan ........................................................ Etat I−2 53 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I−3 134 Compte de résultat ........................................... Etat I−4 145 Annexe ....................................................... 18

Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I−5 192EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21

1 Résultats budgétaires de l’exercice........................... Etat II−1 222 Résultats d’exécution ........................................ Etat II−2 233 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II−3 244 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II−4 28

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 321 Balance des comptes .......................................... Etat III−1 332 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III−2 42

4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 43ETAT D’ANOMALIES DES CONTROLESD’EDITION ..................................... 44

2

HELM46−110111.v1

Page

SITUATION PATRIMONIALE

3

Exercice

HEL046−110111.v1

ACTIF NET (1) Total PASSIF

Immobilisations incorporelles(nettes)

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

Terrains

Constructions

Réseauxet installationsdevoirie et réseauxdivers

Immobilisationscorporellesencours

Immobilisationsmisesenconcession,affermageouàdispositionetimmobilisationsaffectées

Autresimmobilisationscorporelles

Total immobilisations corporelles(nettes)

Immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILIS É

Stocks

Créances

Valeursmobilièresdeplacement

Disponibilités

Autresactifscirculant

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Comptesde régularisations

TOTAL FONDSPROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Dettesfinancièresà long terme

Fournisseurs(2)

Autresdettesàcourtterme

Total dettesà court terme

TOTAL DETTES

Comptesde régularisations

(1) Déductionfaitedesamortissementsetprovisions(2) Y comprismandatsémispendantla journéecomplémentaireet régléssur l’exerciceN+1

Total

BILAN SYNTHÉTIQUE

Subventionstransférables

Subventionsnontransférables

Droitsdel’affectant,du concédant,del’affermantetdu remettant

Autresfondspropres

Dotations

Fondsglobalisés

Réserves

Différencessurréalisationsd’immobilisations

Reportànouveau

Résultatdel’exercice

095103

TRES.GONESSE 2015

23300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH

En milliers d’Euros

I−1

384,56

0,00

0,00

0,00

0,00

4,98

4,98

0,00

389,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

389,54

0,00

87,65

30,05

−7,83

232,80

0,00

0,00

3,06

0,00

0,00

345,73

0,00

0,00

0,00

43,81

43,81

43,81

389,54

0,00

0,00

0,00

4

ACTIF

EXERCICE N

BRUT AMORTISSEMENTSET PROVISIONS NET NET

Exercice

EXERCICE N−1

HELB46−110111.v1

095103

TRES.GONESSE 201523300−SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH

I−2

BILAN ( en Euros )

ACTIF

IMMOBILISE

Subventionsd’équipementversées

Autresimmobilisationsincorporelles 390 972,04 6 410,80 384 561,24 0,00

Immobilisationsincorporellesencours

Terrainsentoutepropriété

Constructionsentoutepropriété

Constructionsursol autruientteprop

Réseauxinstallationsvoirie résdivers

Collectionsetoeuvresd’art

Autresimmobilisationscorporelles 13 697,79 8 716,69 4 981,10 0,00

Immobilisationscorporellesencours

Immo affectà servicenonpersonnalisé

Immo enconcessaffermàdispoimmoaff

Terrainsreçusautitre demiseà dispo

Construcreçuesautitre miseàdispo

Constructionsursol autruimiseàdispo



Terrainsrecusautitre d’affectation

MONTANT A REPORTER 404 669,83 15 127,49 389 542,34 0,00

5

ACTIF

EXERCICE N


Exercice

EXERCICE N−1

HELB46−110111.v1

095103


I−2

BILAN ( en Euros )

ACTIF

IMMOBILISE

(SUITE)

REPORT 404 669,83 15 127,49 389 542,34 0,00

Constructreçuesautitre d’affectation

Construcsol d’autruiautitre affectat


Collectionsetoeuvresd’art


Participationsetcréancesrattachées

Autrestitresimmobilisés

Prêts

Avancesengarantiesd’emprunt

Autrescréances

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 404 669,83 15 127,49 389 542,34 0,00

6

ACTIF

EXERCICE N


Exercice

EXERCICE N−1

HELB46−110111.v1

095103


I−2

BILAN ( en Euros )

ACTIF

CIRCULANT

Terrains

Productionautrequeterrains

Autresstocks

Redevableset comptesrattachés

Créancirrécouvadmparjugedescptes

Créancessur l’Etatet collecpubliques

CréancessurBA CCASetCDE rattachées

Opérationspourle comptedetiers

Autrescréances

Valeursmobilièresdeplacement

Disponibilités

Avancesdetrésorerie

Chargesconstatéesd’avance

ACTIF CIRCULANT TOTAL II

7

ACTIF

EXERCICE N


Exercice

EXERCICE N−1

HELB46−110111.v1

095103


I−2

BILAN ( en Euros )

COMPTES DE

REGULARI

SATION

Chargesà répartirsurplusieursexer

Primesderemboursementdesobligations

Dépensesàclasserou à régulariser

Ecartsdeconversion−Actif

COMPTESDE REGULARISATION TOTAL III

TOTAL GENERAL (I + II + III) 404 669,83 15 127,49 389 542,34 0,00

8

PASSIF EXERCICE N

Exercice

EXERCICE N−1

HELC46−110111.v1

095103TRES.GONESSE 2015


I−2

BILAN ( en Euros )

FONDS

PROPRES

Dotations

Mise à dispositionchezle bénéficiaire

Affectationparcollecderattachement

Réserves 87 648,61 0,00

Reportà nouveau 30 053,31 0,00

Résultatdel’exercice −7 828,61 0,00

Subventionstransférables 232 797,22 0,00

Différencessurréalisationsd’immob

Fondsglobalisés 3 060,65 0,00

Subventionsnontransférables

Droits del’affectant

FONDSPROPRESTOTAL I 345 731,18 0,00

9

PASSIF EXERCICE N

Exercice

EXERCICE N−1

HELC46−110111.v1



I−2

BILAN ( en Euros )

PROVISIONS

POUR RISQUES

ET CHARGES

Provisionspourrisques

Provisionspourcharges

PROVISIONSPOURRISQUEET CHARGES TOTAL II

10

PASSIF EXERCICE N

Exercice

EXERCICE N−1

HELC46−110111.v1



I−2

BILAN ( en Euros )

DETTES

Empruntsobligataires

Empruntsauprèsdesétabdecrédits

Empruntsetdettesfinancièresdivers

Créditset lignesdetrésorerie

Fournisseursetcomptesrattachés

Dettesfiscaleset sociales

Dettesenversl’Etatet lescollecpubl

DettesenversBA CCASetCDE rattachées 43 811,16 0,00

Opérationspourle comptedetiers

Autresdettes

Fournisseursd’immobilisations

Produitsconstatésd’avance

DETTES TOTAL III 43 811,16 0,00

11

PASSIF EXERCICE N

Exercice

EXERCICE N−1

HELC46−110111.v1



I−2

BILAN ( en Euros )

COMPTES DE

REGULARI

SATION

Recettesà classerou à régulariser

Ecartsdeconversion−Passif

COMPTESDE REGULARISATION TOTAL IV

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 389 542,34 0,00

12

POSTES

Exercice

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

HELE46−110111.v1

EXERCICE N EXERCICE N −1

Impôtset taxesperçus

Dotationsetsubventionsreçues

Produitsdesservices

Autresproduits

Transfertdecharges

Produits courantsnon financiers

Traitements,salaires,chargessociales

Achatsetchargesexternes

Participationset interventions

Dotationsauxamortissementsetprovisions

Autrescharges

Chargescourantesnon financières

RESULTAT COURANT NON FINANCIER

Produitscourantsfinanciers

Chargescourantesfinancières

RESULTAT COURANT FINANCIER

RESULTAT COURANT

Produits exceptionnels

Chargesexceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL

IMPOTS SURLES BENEFICES

RESULTAT DE L’EXERCICE

095103

TRES.GONESSE 2015


Enmilliers d’Euros

I−3

52,30 0,00

52,30 0,00

56,18 0,00

4,47 0,00

60,66 0,00

−8,35 0,00

−8,35 0,00

0,53 0,00

0,53 0,00

−7,83 0,00

13

POSTES

Exercice

HELN46−110111.v1


095103

TRES.GONESSE 2015


I−4

COMPTE DE RESULTAT 2015

PRODUITSCOURANTSNON FINANCIERS

Impôtslocaux

Autresimpôtset taxes

Produitsservices,domaineetventesdiv

Productionstockée

Travauxenrégie

Reprisesuramortissementsetprovisions

Transfertsdecharges

Autresproduits

Dotationsdel’Etat

Subventionset participations 52 303,46

Autresattributions(péréquat,compensa)

TOTAL I 52 303,46

CHARGESCOURANTESNON FINANCIERES

Traitementset salaires

Chargessociales

Achatset chargesexternes 56 182,48

Impôtset taxes

Dotationsamortissementsdesimmob 4 474,85

Dot amortsurchargesà répartir

14

POSTES

Exercice

HELN46−110111.v1


095103

TRES.GONESSE 2015


I−4


Dotationsauxprovisions

Autrescharges

Contingentset participations

Subventions

TOTAL II 60 657,33

A −RESULTATCOURANTNON FINANCIER (I−II) −8 353,87

PRODUITSCOURANTSFINANCIERS

Valeursmobetcréancesdel’actif immo

Autresintérêtset produitsassimilés

Gainsdechange

ProduitnetsurcessionsdeVMP

Reprisessurprovisions

Transfertsdecharges

TOTAL III

CHARGESCOURANTESFINANCIERES

Intérêtsetchargesassimilées

Pertesdechange

ChargesnettessurcessionsdeVMP

Dotationsauxamortetauxprovisions

TOTAL IV

15

POSTES

Exercice

HELN46−110111.v1


095103

TRES.GONESSE 2015


I−4


B −RESULTATCOURANTFINANCIER (III−IV)

A + B −RESULTATCOURANT −8 353,87

PRODUITSEXCEPTIONNELS

Produitsexceptopgestion: Subventions

Prodexceptiongestion: Autresopér 525,26

Produitsdescessionsd’immobilisations

Diff réalis(négatives)reprcpterésultat

Prodexceptioncapital: Autresopér

Reprisessurprovisions

Transfertsdecharges

TOTAL V 525,26

CHARGESEXCEPTIONNELLES

Chargexceptopgestion: subventions

Chargexcepopgestion−Autresopérations

Valeurcomptabledesimmo cédées

Diff réalis(positives)transfà investist

Chargexcepopcapital−Autresopérations

Dotationsauxamortetauxprovisions

TOTAL VI

C −RESULTATEXCEPTIONNEL(V−VI) 525,26

16

POSTES

Exercice

HELN46−110111.v1


095103

TRES.GONESSE 2015


I−4


TOTAL DESPRODUITS(I+III+V) 52 828,72

TOTAL DESCHARGES(II+IV+VI) 60 657,33

RESULTATDE L’EXERCICE −7 828,61

17

HELM46−110111.v1

Page

ANNEXE

18

Opérationspourle comptede tiers

Exercice

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

HELP46−110111.v1

Recettesdel’annéeSoldeDébiteur SoldeCréditeur

Dépensesdel’annéeBalanced’entrée

SoldeDébiteur SoldeCréditeur

Balancedesortie



I−5

Situationdesopérationspourle comptedetierssoldéesau31/12/2015

19

Opérationspourle comptede tiers

Exercice

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

HELP46−110111.v1

Recettesdel’annéeSoldeDébiteur SoldeCréditeur

Dépensesdel’annéeBalanced’entrée

SoldeDébiteur SoldeCréditeur

Balancedesortie



I−5

Situationdesopérationspourle comptedetiersnonsoldéesau31/12/2015

20

HELM46−110111.v1

Page

EXECUTION BUDGETAIRE

21

Exercice

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE

HELR46−110111.v1

TOTAL DES SECTIONSSECTION DEFONCTIONNEMENT

SECTIOND’INVESTISSEMENT

RECETTES

Prévisionsbudgétairestotales(a)

Titresderecettesémis(b)

Réductionsdetitres(c)

Recettesnettes(d = b −c)

DÉPENSES

Autorisationsbudgétairestotales(e)

Mandatsémis(f)

Annulationsdemandats(g)

Dépensesnettes(h = f −g)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

(d −h) Excédent

(h −d) Déficit


23300−SAGE−CROUENG V MER−SYNDM SIAH

II−1

279 006,21 70 074,85 349 081,06

109 631,59 106 234,10 215 865,69

0,00 53 405,38 53 405,38

109 631,59 52 828,72 162 460,31

279 006,21 70 074,85 349 081,06

150 216,00 60 657,33 210 873,33

0,00 0,00 0,00

150 216,00 60 657,33 210 873,33

40 584,41 7 828,61 48 413,02

22

Exercice

RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NONPERSONNALISÉS

HELT46−110111.v1

RÉSULTAT DEL’EXERCICE

RÉSULTAT À LACLOTURE DEL’EXERCICEPRECEDENT:

PART AFFECTÉE ÀL’INVESTISSEMENT :

EXERCICE

TRANSFERT OUINTEGRATION DERESULTATS PAR

OPERATION D’ORDRENON BUDGETAIRE

RESULTAT DECLOTURE DEL’EXERCICE

095103TRES.GONESSE

2015

23300−SAGE−CROUENG V MER−SYNDM SIAH

Etat II−2

2014

20152015

2015

I − Budget principal

Investissement

Fonctionnement

TOTAL I

II − Budgets des services à

caractère administratif

SAGE−CROUENG V MER−SYNDMSIAH

Investissement 0,00 0,00 −40 584,41 −25 451,45 −66 035,86

Fonctionnement 0,00 25 451,45 −7 828,61 55 504,76 22 224,70

Sous−Total 0,00 25 451,45 −48 413,02 30 053,31 −43 811,16

TOTAL II 0,00 25 451,45 −48 413,02 30 053,31 −43 811,16

III − Budgets des services à

caractère industriel

et commercial

TOTAL III

TOTAL I + II + III 0,00 25 451,45 −48 413,02 30 053,31 −43 811,16

23

Exercice

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION

HEL146−110111.v1

Page

N° chapitre ou article(selonle niveaude vote) Intitulé

BudgetPrimitif

1

DécisionModificative

2

Total Prévisions

3 = 1 + 2

095103

TRES.GONESSE

201523300−SAGE−CROUENG V MER−SYNDMSIAH

D’INVESTISSEMENT − DEPENSES

Pagegauche24

Etat A1 / II−3

20 Immobilisationsincorporelles(saufle 2 253 554,76 253 554,76

SOUS−TOTAL CHAPITRESREELSVOTESSANSOPERATIONS 253 554,76 253 554,76

TOTAL DEPENSESREELLESD’INVESTISSEMENT 253 554,76 253 554,76

001 Solded’exécutiondela sectiond’invest 25 451,45 25 451,45

TOTAL GENERAL 279 006,21 279 006,21

24

Exercice


SECTION

HEL246−110111.v1

Page

N° chapitre ou article(selonle niveaudevote)

Total prévisions1

Emissions2

Annulations3 4 = 2 −3

Soldeprévisions/réalisations

5 = 1 −4

095103

TRES.GONESSE


D’INVESTISSEMENT − DEPENSES

nettesDEPENSES

Pagedroite24

Etat A1 / II−3

20 253 554,76 150 216,00 150 216,00 103 338,76

SOUS−TOTAL 253 554,76 150 216,00 150 216,00 103 338,76

TOTAL 253 554,76 150 216,00 150 216,00 103 338,76

001 25 451,45 25 451,45

TOTAL GENERAL 279 006,21 150 216,00 150 216,00 128 790,21

24

Exercice


SECTION

HEL146−110111.v1

Page


BudgetPrimitif

1


2

Total Prévisions

3 = 1 + 2

095103

TRES.GONESSE


D’INVESTISSEMENT − RECETTES

Pagegauche25

Etat A2 / II−3

10 Dotations,fondsdiverset reserves 25 451,45 25 451,45

13 Subventionsd’investissementreçues 249 079,91 249 079,91

SOUS−TOTAL CHAPITRESREELSVOTESSANSOPERATIONS 274 531,36 274 531,36

TOTAL RECETTESREELLESD’INVESTISSEMENT 274 531,36 274 531,36

040 Opérationsd’ordredetransfertentrese 4 474,85 4 474,85

TOTAL RECETTESD’ORDRED’INVESTISSEMENT 4 474,85 4 474,85

TOTAL GENERAL 279 006,21 279 006,21

25

Exercice


SECTION

HEL246−110111.v1

Page


Total prévisions1

Emissions2



5 = 1 −4

095103

TRES.GONESSE


D’INVESTISSEMENT − RECETTES

nettesRECETTES

Pagedroite25

Etat A2 / II−3

10 25 451,45 25 451,45 25 451,45

13 249 079,91 79 705,29 79 705,29 169 374,62

SOUS−TOTAL 274 531,36 105 156,74 105 156,74 169 374,62

TOTAL 274 531,36 105 156,74 105 156,74 169 374,62

040 4 474,85 4 474,85 4 474,85

TOTAL 4 474,85 4 474,85 4 474,85

TOTAL GENERAL 279 006,21 109 631,59 109 631,59 169 374,62

25

Exercice


SECTION

HEL146−110111.v1

Page


BudgetPrimitif

1


2

Total Prévisions

3 = 1 + 2

095103

TRES.GONESSE


DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

Pagegauche26

Etat A3 / II−3

011 Chargesà caractèregénéral 12 600,00 12 600,00

012 Chargesdepersonnelet frais assimilés 53 000,00 53 000,00

TOTAL DEPENSESREELLESDE FONCTIONNEMENT 65 600,00 65 600,00

042 Opérationsd’ordredetransfertentrese 4 474,85 4 474,85

TOTAL DEPENSESD’ORDREDE FONCTIONNEMENT 4 474,85 4 474,85

TOTAL GENERAL 70 074,85 70 074,85

26

Exercice


SECTION

HEL246−110111.v1

Page


Total prévisions1

Emissions2



5 = 1 −4

095103

TRES.GONESSE


DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES

nettesDEPENSES

Pagedroite26

Etat A3 / II−3

011 12 600,00 4 940,81 4 940,81 7 659,19

012 53 000,00 51 241,67 51 241,67 1 758,33

TOTAL 65 600,00 56 182,48 56 182,48 9 417,52

042 4 474,85 4 474,85 4 474,85

TOTAL 4 474,85 4 474,85 4 474,85

TOTAL GENERAL 70 074,85 60 657,33 60 657,33 9 417,52

26

Exercice


SECTION

HEL146−110111.v1

Page


BudgetPrimitif

1


2

Total Prévisions

3 = 1 + 2

095103

TRES.GONESSE


DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

Pagegauche27

Etat A4 / II−3

74 Dotations,subventionset participations 40 021,54 40 021,54

77 Produitsexceptionnels

TOTAL RECETTESREELLESDE FONCTIONNEMENT 40 021,54 40 021,54

002 Résultatdefonctionnementreporté 30 053,31 30 053,31

TOTAL GENERAL 70 074,85 70 074,85

27

Exercice


SECTION

HEL246−110111.v1

Page


Total prévisions1

Emissions2



5 = 1 −4

095103

TRES.GONESSE


DE FONCTIONNEMENT − RECETTES

nettesRECETTES

Pagedroite27

Etat A4 / II−3

74 40 021,54 105 708,84 53 405,38 52 303,46 −12 281,92

77 525,26 525,26 −525,26

TOTAL 40 021,54 106 234,10 53 405,38 52 828,72 −12 807,18

002 30 053,31 30 053,31

TOTAL GENERAL 70 074,85 106 234,10 53 405,38 52 828,72 17 246,13

27

Exercice

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION

HELD46−110111.v1

Émission1

Annulations2 3 = 1 −2Intitulé

Page

095103

TRES.GONESSE2015

23300SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH

D’INVESTISSEMENT −DEPENSES

EtatA5 / II−4

N° articlespuis

totalisationauchapitre

DEPENSES nettes

2031 Fraisd’études 146 976,00 146 976,00

2051 Concessionsetdroit similaires 3 240,00 3 240,00

SOUS−TOTALCHAPITRE20 Immobilisationsincorporelles(saufle 2 150 216,00 150 216,00

SOUS−TOTAL CHAPITRESREELSVOTESSANS OPERATIONS 150 216,00 150 216,00

TOTAL DEPENSESREELLESD’INVESTISSEMENT 150 216,00 150 216,00

TOTAL GENERAL DESDEPENSESD’INVESTISSEM 150 216,00 150 216,00

28

Exercice


SECTION

HELD46−110111.v1

Émission1


Page

095103

TRES.GONESSE2015


D’INVESTISSEMENT −RECETTES

EtatA6 / II−4

N° articlespuis


RECETTES nettes

1068 Excédentsdefonctionnementcapitalisés 25 451,45 25 451,45

SOUS−TOTALCHAPITRE10 Dotations,fondsdiverset reserves 25 451,45 25 451,45

1312 Subventionsd’équipementtransférables− 33 521,45 33 521,45



SOUS−TOTALCHAPITRE13 Subventionsd’investissementreçues 79 705,29 79 705,29

SOUS−TOTAL CHAPITRESREELSVOTESSANS OPERATIONS 105 156,74 105 156,74

TOTAL RECETTESREELLESD’INVESTISSEMENT 105 156,74 105 156,74

28051 Concessionsetdroitssimilaires 1 568,16 1 568,16

28182 Matérieldetransport 2 490,00 2 490,00

28183 Matérieldebureauet matérielinformati 416,69 416,69

SOUS−TOTALOPERATIONn° 040 Opérationsd’ordredetransfertentrese 4 474,85 4 474,85

TOTAL RECETTESD’ORDRED’INVESTISSEMENT 4 474,85 4 474,85

TOTAL GENERAL DESRECETTESD’INVESTISSEM 109 631,59 109 631,59

29

Exercice


SECTION

HELD46−110111.v1

Émission1


Page

095103

TRES.GONESSE2015


DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES

EtatA7 / II−4

N° articlespuis


DEPENSES nettes

60622 Achatsnonstockésdecarburants 161,17 161,17

61551 Servicesextérieurs−entretienet répar 765,26 765,26

616 Primesd’assurance 1 340,79 1 340,79

6226 Rémunérationd’intermédiaireset honorai 28,86 28,86

6256 Déplacementsmissionset réceptions−mi 2 019,59 2 019,59

6257 Déplacementsmissionset réceptions−ré 230,50 230,50

6262 Fraisdetélécommunications 394,64 394,64

SOUS−TOTALCHAPITRE011 Chargesà caractèregénéral 4 940,81 4 940,81

6215 Personnelextérieurauserviceaffectép 51 241,67 51 241,67

SOUS−TOTALCHAPITRE012 Chargesdepersonnelet fraisassimilés 51 241,67 51 241,67

TOTAL DEPENSESREELLESDE FONCTIONNEMENT 56 182,48 56 182,48

6811 DotationsauxAmortissementsimmobilisat 4 474,85 4 474,85

SOUS−TOTALOPERATIONn° 042 Opérationsd’ordredetransfertentrese 4 474,85 4 474,85

TOTAL DEPENSESD’ORDREDE FONCTIONNEMENT 4 474,85 4 474,85

TOTAL GENERAL DESDEPENSESDE FONCTIONNE 60 657,33 60 657,33

30

Exercice


SECTION

HELD46−110111.v1

Émission1


Page

095103

TRES.GONESSE2015


DE FONCTIONNEMENT −RECETTES

EtatA8 / II−4

N° articlespuis


RECETTES nettes

74718 Autresparticipationsdel’Etat 41 827,00 41 827,00

7472 Participations−Régions 3 254,92 3 254,92

7473 Participations−Départements 3 610,77 3 610,77

74751 Participations−GFPderattachement 57 016,15 53 405,38 3 610,77

SOUS−TOTALCHAPITRE74 Dotations,subventionsetparticipations 105 708,84 53 405,38 52 303,46

7718 Autresproduitsexceptionnelssuropérat 525,26 525,26

SOUS−TOTALCHAPITRE77 Produitsexceptionnels 525,26 525,26

TOTAL RECETTESREELLESDE FONCTIONNEMENT 106 234,10 53 405,38 52 828,72

TOTAL GENERAL DESRECETTESDE FONCTIONNE 106 234,10 53 405,38 52 828,72

31

HELM46−110111.v1

Page

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

32

Exercice

Page

Numéro decompte

Balanced’entrée Opérations nonbudgétaires Soldes

HED046−110111.v1

Arrêté à la datedu

DébitCrédit

Libellé du compteDébit

CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit

Opérationsbudgétaires Total

095103TRES.GONESSE

2015


31/12/2015

BalanceRéglementairedesComptesdu Grand Livre

III−

10222FCTVA

3 060,65 3 060,65 3 060,65

SousTotalcompte1022

3 060,65 3 060,65 3 060,65

SousTotalcompte102

3 060,65 3 060,65 3 060,65

1068Excédtdefonctionnementcapitalisé

62 197,16 25 451,45 87 648,61 87 648,61

SousTotalcompte106

62 197,16 25 451,45 87 648,61 87 648,61

SousTotalcompte10

65 257,81 25 451,45 90 709,26 90 709,26

110Reportà nouveausoldecréditeur 25 451,45

55 504,76

25 451,45

55 504,76 30 053,31

SousTotalcompte11 25 451,45

55 504,76

25 451,45

55 504,76 30 053,31

12Résultatexerciceexcéddéficit 44 958,46

44 958,46

44 958,46

44 958,46 0,00


44 958,46

44 958,46

44 958,46 0,00

1311Subvéquipttransf−EtatetEPN

91 763,00 91 763,00 91 763,00

1312Subvéquipttransf−Région

61 328,93 33 521,45 94 850,38 94 850,38

1313Subvéquipttransf−Dépt

23 091,92 23 091,92 23 091,92

33

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit


095103TRES.GONESSE

2015


31/12/2015


III−

13151SubvéquipttransfGFPrattachement

23 091,92 23 091,92 23 091,92

SousTotalcompte1315

23 091,92 23 091,92 23 091,92

SousTotalcompte131

153 091,93 79 705,29 232 797,22 232 797,22

SousTotalcompte13

153 091,93 79 705,29 232 797,22 232 797,22

Totalclasse1 70 409,91

318 812,96 105 156,74

70 409,91

423 969,70

0,00

353 559,79

2031Fraisd’études 234 345,24 146 976,00 381 321,24 381 321,24

SousTotalcompte203 234 345,24 146 976,00 381 321,24 381 321,24

2051Concessionset droit similaires 6 410,80 3 240,00 9 650,80 9 650,80



2182Mat detransport 12 451,10 12 451,10 12 451,10

2183Mat bureaumatinformatique 1 246,69 1 246,69 1 246,69

SousTotalcompte218 13 697,79 13 697,79 13 697,79

34

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit


095103TRES.GONESSE

2015


31/12/2015


III−


28051Concessionset droitssimilaires

4 842,64 1 568,16 6 410,80 6 410,80

SousTotalcompte2805

4 842,64 1 568,16 6 410,80 6 410,80

SousTotalcompte280

4 842,64 1 568,16 6 410,80 6 410,80

28182Mat detransport

4 980,00 2 490,00 7 470,00 7 470,00

28183Mat bureaumatinformatique

830,00 416,69 1 246,69 1 246,69

SousTotalcompte2818

5 810,00 2 906,69 8 716,69 8 716,69

SousTotalcompte281

5 810,00 2 906,69 8 716,69 8 716,69

SousTotalcompte28

10 652,64 4 474,85 15 127,49 15 127,49


10 652,64

150 216,00

4 474,85

404 669,83

15 127,49

404 669,83

15 127,49

4011Fournisseurs 2 921,22

2 921,22

2 921,22

2 921,22 0,00


2 921,22

2 921,22

2 921,22 0,00

4041Fournisimmob 150 216,00

150 216,00

150 216,00

150 216,00 0,00

35

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit


095103TRES.GONESSE

2015


31/12/2015


III−


150 216,00

150 216,00

150 216,00 0,00

SousTotalcompte40 153 137,22153 137,22

153 137,22153 137,22 0,00

4411Etatautcoll publsubvà recevamiab

le

165 759,21

165 759,21

165 759,21

165 759,21 0,00


165 759,21

165 759,21

165 759,21 0,00

44351Opérparticulgrp dépenses 51 241,67

51 241,67

51 241,67

51 241,67 0,00


51 241,67

51 241,67

51 241,67 0,00


51 241,67

51 241,67

51 241,67 0,00


217 000,88

217 000,88

217 000,88 0,00

4513Cpterattachavecà subdivparbudga

nn

162 587,32

206 398,48

162 587,32

206 398,48 43 811,16


206 398,48

162 587,32

206 398,48 43 811,16


206 398,48

162 587,32

206 398,48 43 811,16

46711Autrescomptescréditeurs 2 019,59

2 019,59

2 019,59

2 019,59 0,00


2 019,59

2 019,59

2 019,59 0,00

36

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit


095103TRES.GONESSE

2015


31/12/2015


III−

46721Débiteursdivers−amiable 525,26

525,26

525,26

525,26 0,00

SousTotalcompte4672 525,26525,26

525,26525,26 0,00


2 544,85

2 544,85

2 544,85 0,00


2 544,85

2 544,85

2 544,85 0,00

47134Raet: subv 3 254,92

3 254,92

3 254,92

3 254,92 0,00

47138Raet: autres 16 400,00

16 400,00

16 400,00

16 400,00 0,00


19 654,92

19 654,92

19 654,92 0,00

471411Excédentà réimputer−persphysiques 53 405,38

53 405,38

53 405,38

53 405,38 0,00


53 405,38

53 405,38

53 405,38 0,00


53 405,38

53 405,38

53 405,38 0,00

47172RecettesrelevéBDF −Héra 37 383,77

37 383,77

37 383,77

37 383,77 0,00


37 383,77

37 383,77

37 383,77 0,00

4718Autresrecettesà régulariser 3 254,92

3 254,92

3 254,92

3 254,92 0,00

37

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit


095103TRES.GONESSE

2015


31/12/2015


III−


113 698,99

113 698,99

113 698,99 0,00

SousTotalcompte47 113 698,99113 698,99

113 698,99113 698,99 0,00


692 780,42

648 969,26

692 780,42

0,00

43 811,16

580Opérationsd’ordrebudgétaires 4 474,85

4 474,85

4 474,85

4 474,85 0,00

588Autresvirementsinternes 120 762,57

120 762,57

120 762,57

120 762,57 0,00


125 237,42

125 237,42

125 237,42 0,00


125 237,42

125 237,42

125 237,42

0,00

0,00

60622Achtsnonstkéscarburants 161,17 161,17 161,17

SousTotalcompte6062 161,17 161,17 161,17



61551Entretienréparationsmatérielroulan

t

765,26 765,26 765,26


38

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit


095103TRES.GONESSE

2015


31/12/2015


III−


616Primesd’assurance 1 340,79 1 340,79 1 340,79


6215Perselextérauservaffectéparcol

rat

51 241,67 51 241,67 51 241,67


6226Rémuintermédhonoraires 28,86 28,86 28,86


6256Déplactsmissionsrécep−missions 2 019,59 2 019,59 2 019,59

6257Déplactsmissionsrécep−réceptions 230,50 230,50 230,50


6262Fraisdetélécommunications 394,64 394,64 394,64



39

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit


095103TRES.GONESSE

2015


31/12/2015


III−

6811DA −immob 4 474,85 4 474,85 4 474,85



Totalclasse6 60 657,33 60 657,33 60 657,33

0,00

74718AutresparticipationsEtat

41 827,00 41 827,00 41 827,00

SousTotalcompte7471

41 827,00 41 827,00 41 827,00

7472Participations−Région

3 254,92 3 254,92 3 254,92

7473Participations−Dépt

3 610,77 3 610,77 3 610,77

74751Participations−GFPderattachement 53 405,38

57 016,15

53 405,38

57 016,15 3 610,77


57 016,15

53 405,38

57 016,15 3 610,77


105 708,84

53 405,38

105 708,84 52 303,46


105 708,84

53 405,38

105 708,84 52 303,46

7718Autresprodexceptsuropégestion

525,26 525,26 525,26

40

Exercice

Page

Numéro decompte


HED046−110111.v1


DébitCrédit


CréditDébit

CréditDébit

CréditDébit

Crédit


095103TRES.GONESSE

2015


31/12/2015


III−

SousTotalcompte771

525,26 525,26 525,26

SousTotalcompte77

525,26 525,26 525,26


106 234,10

53 405,38

106 234,10

0,00

52 828,72

Totalgénéral 1 099 070,42

1 147 483,44

264 278,71

215 865,69

1 363 349,13

1 363 349,13

465 327,16

465 327,16

41

Exercice

PageHEAA46−110111.v1

BALANCE DES VALEURS INACTIVESArrêtéà la datedu

DESIGNATION DESCOMPTES

N°Intitulé

DEBIT CREDIT SOLDES

TOTALTOTALBalanced’entrée

Annéeencours

Balanced’entrée

Annéeen cours Débiteurs Créditeurs

095103

TRES.GONESSE2015


31/12/2015

III−

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42

HEF046−110111.v1

Page

etqu’il n’en existeaucuneautreàsaconnaissance.

Vu par qui certifiequele présentcomptedontle montantdestitresàrecouvreretdesmandatsémisestconformeauxécrituresdesacomptabilitéadministrative,aétévotéle ........................................parl’organedélibérant.

A , le

Vu etcertifiéparle comptablesupérieurqui déclarequele présentcompteestexactensesrésultats.

Le comptablesoussignéaffirmevéritable,souslespeinesdedroit, le présentcompte.

Le comptableaffirme,enoutreetsouslesmêmespeines,quelesrecettesetdépensesportéesdanscecomptesont,sansexception,toutescellesqui ontétéfaitespourle servicede

A , le

A , le

Exercice

PAGEDE SIGNATURES

SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH pendantl’année2015


23300 SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH

43

Exercice

HECG81−110111.v1

Etat d’anomaliesdescontrôlesd’édition

095103

TRES.GONESSE

2015

23300 SAGE−CROUENGV MER−SYNDMSIAH

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