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1
Relatore : Assessore ai servizi finanziari Savio CuminRelatore : Assessore ai servizi finanziari Savio Cumin
2
FUNZIONE-PROGRAMMA 1
AMMINISTRAZIONE GESTIONE-CONTROLLO
4.178.121,70 45,37%
FUNZIONE-PROGRAMMA 3
POLIZIA MUNICIPALE 408.990,19 4,44%
FUNZIONE-PROGRAMMA 4
ISTRUZIONE PUBBLICA 838.356,56 9,10%
FUNZIONE-PROGRAMMA 5
CULTURA E BENI
CULTURALI332.236,62 3,61%
FUNZIONE-PROGRAMMA 6
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
294.857,09 3,20%
FUNZIONE-PROGRAMMA 8
VIABILITA' E TRASPORTI 278.964,78 3,03%
FUNZIONE-PROGRAMMA 9
GESTIONE TERRITORIO E
AMBIENTE328.929,46 3,57%
FUNZIONE-PROGRAMMA 10
SETTORE SOCIALE 2.547.662,62 27,67%
9.208.119,02 100,00%
SPESA CORRENTE PER FUNZIONI-PROGRAMMI
ASSESTASTO 2007
TOTALE SPESE CORRENTI
BILANCIO 2007
3
INTERVENTO 1 PERSONALE 3.546.553,99 38,52%
INTERVENTO 2ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI 288.607,02 3,13%
INTERVENTO 3PRESTAZIONE
DI SERVIZI 3.424.736,97 37,19%
INTERVENTO 4UTILIZZO DI
BENI DI TERZI 31.851,80 0,35%
INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI 928.497,97 10,08%
INTERVENTO 6INTERESSI
PASSIVI 205.012,89 2,23%
INTERVENTO 7IMPOSTE E
TASSE 305.439,47 3,32%
INTERVENTO 8ONERI
STRAORDINARI 35.068,45 0,38%
INTERVENTO 10FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI
420.131,76 4,56%
INTERVENTO 11FONDO DI RISERVA 22.218,70 0,24%
9.208.119,02 100,00%TOTALE SPESE CORRENTI
BILANCIO 2007
SPESA CORRENTE PER INTERVENTI GLOBALI
ASSESTASTO 2007
4
SERVIZIO SPESA IMPEGNATA
ENTRATA ACCERTATA
DISAVANZO A CARICO ENTE
TASSO DI COPERTURA
SPESE 2006
ASILO NIDO 371.333,94 185.810,09 185.523,85 50,04%
TRASPORTO SCOLASTICO
217.019,49 61.377,54 155.641,95 28,28%
CENTRI ESTIVI 17.783,75 8.940,00 8.843,75 50,27%
SCUOLA TEMPO
POTENZIATO25.000,00 20.204,46 4.795,54 80,82%
REFEZIONE SCOLASTICA
372.021,65 284.898,30 87.123,35 76,58%
ASSISTENZA AI RICOVERATI NEI
CRONICARI (casa albergo,
strutture di terzi, ex oo.pp.)
476.597,63 332.601,28 143.996,35 69,79%
TOTALE SERVIZI
1.479.756,46 893.831,67 585.924,79 60,40%
PRINCIPALI SERVIZI COMUNALI
5
ObiettivoIMPORTO TOTALE
Mutui o fondi comunali
Contributi regionali in C/capitale
Importo totale
Contributo regionale annuale
C/interessi
Costo mutuo annuale (capitale
+ interessi)
Incidenza annuale bilancio
durata mutuo (anni)
Lavori di ampliamento della sede municipale
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 52.500,00 78.696,09 26.196,09 20,00
Costruzione scuola materna lingua slovena
1.754.320,50 1.394.320,50 360.000,00 1.754.320,50 140.000,00 176.064,76 36.064,76 10,00
Lavori per scuola materna via dei campi 1° lotto
1.100.000,00 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00 21.875,00 78.696,09 56.821,09 20,00
Lavori per scuola materna via dei campi 2° lotto
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 56.800,00 118.044,14 61.244,14 20,00
Spesa per i lavori di ristrutturazione della scuola elementare "Vittorino da Feltre"
224.768,32 156.116,32 68.652,00 224.768,32 0,00 12.242,08 12.242,08 20,00
Lavori di ristrutturazione fabbricato Via Duca D'Aosta
600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 35.000,00 47.217,65 0,00 20,00
Lavori di adeguamento palazzetto dello sport 2° lotto
422.085,17 422.085,17 0,00 422.085,17 28.350,00 53.176,40 24.826,40 10,00
Spesa prevista per realizzazione della sede di protezione civile 2° lotto
250.000,00 150.000,00 100.000,00 250.000,00 0,00 11.804,41 11.804,41 20,00
Lavori di adeguamentonormativo dell'asilo nido comunale
127.000,0012700
(fondi comunali)114.300,00 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lavori di manutenzionestraordinaria del centrodiurno disabili gestitodal CISI
292.001,48 87.057,98 204.943,50 292.001,48 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE OPERE PUBBLICHE
7.270.175,47 5.722.279,97 1.547.895,50 7.270.175,47 334.525,00 575.941,62 229.198,97
QUADRO FINANZIARIO DELLE PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE
6
MINOR GETTITO ICI 2008 IMPONIBILE IRPEF*
AL. 5,0/1000 110.557,00 ESENZIONE<=6.200 151.419.899,88
AL. 4,5/1000 221.114,00 ESENZIONE<=10.000 145.683.390,24
AL. 4,0/1000 331.671,00 ESENZIONE<=15.000 124.915.211,64
*DATI PREVISIONE 2008
7
ANNO 2007
AD.0,2%+ICI 5,5/10002008
A.C.0,5%+ICI 5/1000
ADDIZIONALE COMUNALE * 260.000,00 757.099,50
ICI 2.151.000,00 1.935.663,00
TOTALE 2.411.000,00 2.692.762,50
DIFFERENZA 281.762,50
* ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <=6.200 EURO
8
ANNO 2007
AD.0,2%+ICI 5,5/10002008
A.C.0,5%+ICI 5/1000
ADDIZIONALE COMUNALE * 260.000,00 728.416,95
ICI 2.151.000,00 1.935.663,00
TOTALE 2.411.000,00 2.664.079,95
DIFFERENZA 253.079,95
* ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <=10.000 EURO
9
ANNO 2007
AD.0,2%+ICI 5,5/10002008
A.C.0,5%+ICI 5/1000
ADDIZIONALE COMUNALE * 260.000,00 624.576,06
ICI 2.151.000,00 1.935.663,00
TOTALE 2.411.000,00 2.560.239,06
DIFFERENZA 149.239,06
* ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <=15.000 EURO
10
SOMMA ICI + ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2007
REDDITO MP./CAT.
250,00 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00 1.500,00 1.750,00 2.000,00
5.000,00 34,21 171,71 309,21 446,71 584,21 721,71 859,21 996,71
10.000,00 54,21 191,71 329,21 466,71 604,21 741,71 879,21 1016,71
15.000,00 64,21 201,71 339,21 476,71 614,21 751,71 889,21 1026,71
20.000,00 74,21 211,71 349,21 486,71 624,21 761,71 899,21 1036,71
25.000,00 84,21 221,71 359,21 496,71 634,21 771,71 909,21 1046,71
30.000,00 94,21 231,71 369,21 506,71 644,21 781,71 919,21 1056,71
35.000,00 104,21 241,71 379,21 516,71 654,21 791,71 929,21 1066,71
40.000,00 114,21 251,71 389,21 526,71 664,21 801,71 939,21 1076,71
45.000,00 124,21 261,71 399,21 536,71 674,21 811,71 949,21 1086,71
50.000,00 134,21 271,71 409,21 546,71 684,21 821,71 959,21 1096,71
11
SOMMA ICI + ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2008
REDDITO IMP./CAT.
250,00 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00 1.500,00 1.750,00 2.000,00
5.000,00 0,00 76,88 166,97 257,06 347,15 446,71 571,71 696,71
10.000,00 0,00 76,88 166,97 257,06 347,15 446,71 571,71 696,71
15.000,00 61,80 151,88 241,97 332,06 422,15 521,71 646,71 771,71
20.000,00 86,80 176,88 266,97 357,06 447,15 546,71 671,71 796,71
25.000,00 111,80 201,88 291,97 382,06 472,15 571,71 696,71 821,71
30.000,00 136,80 226,88 316,97 407,06 497,15 596,71 721,71 846,71
35.000,00 161,80 251,88 341,97 432,06 522,15 621,71 746,71 871,71
40.000,00 186,80 276,88 366,97 457,06 547,15 646,71 771,71 896,71
45.000,00 211,80 301,88 391,97 482,06 572,15 671,71 796,71 921,71
50.000,00 236,80 326,88 416,97 507,06 597,15 696,71 821,71 946,71
12
CONFRONTO 2007-2008 SOMMA ICI + ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
REDDITO IMP./CAT.
250,00 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00 1.500,00 1.750,00 2.000,00
5.000,00 -34,21 -94,83 -142,24 -189,65 -237,06 -275,00 -287,50 -300,00
10.000,00 -54,21 -114,83 -162,24 -209,65 -257,06 -295,00 -307,50 -320,00
15.000,00 -2,41 -49,83 -97,24 -144,65 -192,06 -230,00 -242,50 -255,00
20.000,00 12,59 -34,83 -82,24 -129,65 -177,06 -215,00 -227,50 -240,00
25.000,00 27,59 -19,83 -67,24 -114,65 -162,06 -200,00 -212,50 -225,00
30.000,00 42,59 -4,83 -52,24 -99,65 -147,06 -185,00 -197,50 -210,00
35.000,00 57,59 10,17 -37,24 -84,65 -132,06 -170,00 -182,50 -195,00
40.000,00 72,59 25,17 -22,24 -69,65 -117,06 -155,00 -167,50 -180,00
45.000,00 87,59 40,17 -7,24 -54,65 -102,06 -140,00 -152,50 -165,00
50.000,00 102,59 55,17 7,76 -39,65 -87,06 -125,00 -137,50 -150,00
13
REDDITO (IN EURO)
% CONTRIBUENTI % BENEFICIARI
0-5.0003,1% 3,1%
5.000-10.0009,6% 9,6%
10.000-15.00022,2% 17,8%
15.000-20.00025,1% 18,4%
20.000-25.00017,7% 11,8%
25.000-30.00010,2% 6,8%
30.000-35.0004,6% 2,7%
35.000-40.0002,4% 1,3%
40.000-45.0001,2% 0,6%
45.000-50.0001,1% 0,5%
>50.0002,8% 0,7%
TOTALE100,0% 73,4%
1555
1762
SITUAZIONE REDDITUALE DEI CONTRIBUENTI (DATI 2004)
N° CONTRIBUENTI
216
673
1243
715
319
171
N.B. AFFITTUARI = 20%
81
80
193
7008
14
MAGGIORI DETRAZIONI STATALI
REDDITO CATASTALE
250,00 500,00 750,00 1.000,00 1.250,00 1.500,00 1.750,00 2.000,00
138,20 173,12 208,03 242,94 277,85 303,29 303,29 303,29
15
CONFRONTO ANNUALE PREVISIONE GETTITI TRIBUTI COMUNALI
ANNO 2007 A.C.0,2%+ICI 5,5/1000
2008A.C.0,5%+ICI 5/1000
GETTITO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF *
260.000,00 728.416,95
GETTITO ICI 2.151.000,00 1.935.663,00
TOTALE 2.411.000,00 2.664.079,95
DIFFERENZA ANNUALE 253.079,95
* ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF2007<=6.200 EURO
2008<=10.000 EURO
16
CALCOLATORE TRIBUTI COMUNALE
ANNO REDDITO
MEDIO2007 2008
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 20.104,30 40,21 100,52
ICI 425,18 142,25 60,55
TOTALE
182,46 161,07
DIFFERENZA ANNUALE -21,39
17
REDDITO CATASTALE MEDIO X ABITAZIONE
PRINCIPALE 425,18
CALCOLO DETRAZIONE ICI
DETRAZIONE COMUNALE 103,29
REDDITO IMPONIBILE I.R.E. MEDIO X CONTRIBUENTE
20.104,30
ULTERIORE DETRAZIONE 99,75
TOTALE DETRAZIONI 203,04
18
UTENZE DOMESTICHE 2008 2007
2008 /2007 %
2008 2007
2008 /2007 %
2008 2007
2008 /2007 %
N° COMPONENTIT.I.A.
IMPONIBILE MQ 70
T.I.A. IMPONIBILE
MQ 70
T.I.A. IMPONIBILE
MQ 100
T.I.A. IMPONIBILE
MQ 100
T.I.A. IMPONIBILE
MQ 150
T.I.A. IMPONIBILE
MQ 150
1 104,14 102,11 2,0% 124,13 122,25 1,5% 157,45 155,81 1,1%
2 166,08 163,06 1,9% 189,57 186,72 1,5% 228,72 226,15 1,1%
3 184,86 181,50 1,9% 211,10 207,93 1,5% 254,83 251,98 1,1%
4 202,47 198,77 1,9% 230,96 227,47 1,5% 278,44 275,29 1,1%
5 250,99 246,00 2,0% 281,73 276,96 1,7% 332,96 328,56 1,3%
6 E OLTRE 285,98 280,07 2,1% 318,47 312,79 1,8% 372,61 367,33 1,4%
19
Suddivisione 2008 Suddivisione 2007 (n-1) % 2008/2007
TFd 473.746 TFd 469.594 0,9%
TFnd 239.485 TFnd 234.546 2,1%
TVd 552.287 TVd 548.043 0,8%
TVnd 279.188 TVnd 273.728 2,0%
T tot 1.544.707 T tot 1.525.911 1,2%
Suddivisione 2008 Suddivisione 2007 (n-1) % 2008/2007
Td 1.026.033 Td 1.017.637 0,8%
Tnd 518.673 Tnd 508.274 2,0%
Ttot 1.544.707 Ttot 1.525.911 1,2%
20
Comune di Ronchi dei Legionari
Abitanti residenti 11.946
21
Produzione rifiuti 2007 kg kg/ab/a % su tot
Secco residuo 1.227.086 102,72 23,97%
spazzamento stradale 145.200 12,15 2,84%
Ingombranti/Beni durevoli 6.828 0,57 0,13%
Medicinali 1.127 0,09 0,02%
Multimateriale 25.608 2,14 0,50%
Scarto differenziata 93.524 7,83 1,83%
Pile 780 0,07 0,02%
Umido 125.071 10,47 2,44%
Verde (smaltimento) 44.088 3,69 0,86%
Apparecchiature elettroniche 13.108 1,10 0,26%
Carta e cartoni 706.950 59,18 13,81%
Frigoriferi 26.778 2,24 0,52%
Ingombranti 373.008 31,22 7,29%
Lavatrici 3.702 0,31 0,07%
Legno 187.416 15,69 3,66%
Metalli 34.680 2,90 0,68%
Plastica e Lattine 209.320 17,52 4,09%
Multimateriale 21.624 1,81 0,42%
oli grassi 1.440 0,12 0,03%
Umido 602.004 50,39 11,76%
Verde (recupero) 1.024.428 85,75 20,01%
Vetro 244.900 20,50 4,78%
Totale 5.118.670 428,48 100,00%
Produzione rifiuti 2007 kg kg/ab/a % su tot
RU a recupero 3.449.358 288,75 67,39%
RU a smaltimento 1.669.312 139,74 32,61%
TOTALE RU 5.118.670 428,48 100,00%
Abitanti residenti
Comune di Ronchi dei Legionari11.946
22
Produzione rifiuti 2007 kg kg/ab/a % su tot
RU a recupero 3.449.358 288,75 67,73%
RU a smaltimento 1.643.704 137,59 32,27%
TOTALE RU 5.093.062 426,34 100,00%
23
RONCHI dei Legionari Abitanti residenti 11734
Produzione rifiuti 2006 kg kg/ab/a % su tot
Secco residuo 3.123.817 266,22 55,07%
Ingombranti/Beni durevoli 269.700 22,98 4,75%
Pile 1.533 0,13 0,03%
Medicinali 1.093 0,09 0,02%
Verde (smaltimento) 198.126 16,88 3,49%
Scarto differenziata 55.705 4,75 0,98%
spazzamento stradale 168.160 14,33 2,96%
Umido 343.620 29,28 6,06%
Verde (recupero) 541.874 46,18 9,55%
Carta e cartoni 260.351 22,19 4,59%
Vetro 116.040 9,89 2,05%
Plastica 31.080 2,65 0,55%
Multimateriale 315.668 26,90 5,57%
Metalli (piccole dimensioni, ferro e acciaio) 38.390 3,27 0,68%
Apparecchiature elettroniche 18.585 1,58 0,33%
Frigoriferi 31.125 2,65 0,55%
Beni durevoli 4.145 0,35 0,07%
Legno 152.940 13,03 2,70%
Totale 5.671.952 483,38 100,00%
RU a recupero 1.853.818 157,99 32,68%
RU a smaltimento 3.818.134 325,39 67,32%
TOT RU 5.671.952 483,38 100,00%
24
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008/2003 %
COSTI DI GESTIONE
TOTALE CG 1.017.047,39 1.059.080,40 1.010.149,90 1.048.712,44 1.036.252,13 1.051.872,00 3,42%
TOT CGIND 819.587,63 890.595,51 915.632,25 935.812,44 546.222,00 511.177,00 -37,63%Costi Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL) 277.550,11 266.178,73 280.791,19 295.200,00 126.043,00 125.086,00 -54,93%Costi Raccolta e Trasporto (CRT) 129.493,30 114.104,51 110.766,84 118.300,00 144.384,00 134.800,00 4,10%Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 412.544,22 487.751,80 472.790,85 495.140,00 195.368,00 164.176,00 -60,20%
Altri Costi (AC) - 22.560,47 51.283,37 27.172,44 80.427,00 87.115,00 #DIV/0!
TOT CGD 197.459,76 168.484,89 94.517,65 112.900,00 490.030,13 540.695,00 173,83%Costi Raccolta Differenziata per materiale 131.084,82 168.484,89 60.857,07 69.300,00 397.848,13 353.200,00 169,44%Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 66.374,94 - 33.660,58 43.600,00 92.182,00 187.495,00 182,48%
COSTI COMUNI TOTALE CC 123.108,56 202.597,99 250.738,96 283.223,94 451.209,42 470.708,52 282,35%
46.551,39 54.800,00 67.679,51 96.399,00 88.532,00 82.733,00 77,72%
51.362,00 61.365,87 102.083,46 102.727,94 45.949,91 73.693,00 43,48%
25.195,17 86.432,12 80.975,99 84.097,00 316.727,51 314.282,52 1147,39%COSTI D'USO
DEL CAPITALE TOTALE CK 37.733,46 36.121,96 62.563,89 31.954,02 53.324,45 37.352,00 -1,01%
2.000,00 811,96 1.169,00 5.100,00 11.533,12 14.855,00 642,75%
34.307,46 35.310,00 24.450,00 10.150,49 7.357,00 13.035,00 -62,01%
1.426,00 - 36.944,89 16.703,53 34.434,33 9.462,00 563,53%
1.177.889,41 1.297.800,35 1.323.452,75 1.363.890,40 1.540.786,00 1.559.932,52 32,43%
10,18% 1,98% 3,06% 12,97% 1,24%
PIANO FINANZIARIO
Costi di Gestione dei servizi sui RSU
Indifferenziati (CGIND)
Costi di Gestione del ciclo di raccolta differenziata (CGD)
TOTALE PIANO FINANZIARIO
AUMENTO % X ANNUALITA'
Costi Amministrativi dell'Accertamento ecc.(CARC)
Costi Generali di Gestione (CGG)
Costi Comuni Diversi (CCD)
Ammortamenti
Accantonamenti
Remunerazione capitale investito (R)
25
Costi smaltimento/ trattamento rifiuti
Trattamento della frazione umida 91,63 €/ton
Trattamento del verde e ramaglie 60,10 €/ton
Smaltimento secco residuo 126,55 €/ton