Grafik Reksadana

Tanggal Penawaran :

Jumlah Dana Kelolaan :

Mata Uang : Rupiah

Jenis Reksa Dana : Pendapatan Tetap

Valuasi : Harian

Bank Kustodian : Deutsche Bank

Biaya Jasa Pengelolaan MI : s/d 2.00%

Nilai Aktiva Bersih / Unit :

Deferred Sales Charge : Tahun 1 : 1.25%

Tahun 2 : 0.00%

Standar Deviasi 3) : 5.655

Beta 4) : 0.8750

5 Besar Efek dalam Portofolio

ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE PT III 2012C

INDONESIA GOVERNMENT FR0047

INDONESIA GOVERNMENT FR0058

INDONESIA GOVERNMENT FR0068

INDONESIA GOVERNMENT FR0071

Obligasi Pemerintah : 40 - 100% Obligasi Pemerintah : 71.60%

Obligasi Korporasi : 0 - 60% Obligasi Korporasi : 23.17%

Pasar Uang : 0-20% Pasar Uang : 5.23%

1 Bulan 3 Bulan 6 BulanTahun

Berjalan1 Thn 3 Thn

1)5 Thn

1) Sejak

Diluncurkan 1)

MOU 1.16% 6.56% 11.89% 7.10% 16.79% 3.59% 7.73% 6.83%

PM 2) 1.65% 8.10% 14.25% 8.79% 21.43% 4.90% 8.99% 8.10%

1 tahun = 365 hari

2015-Tahun

Berjalan2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

MOU 7.10% 10.13% -10.88% 9.89% 17.97% 7.79% 12.18% -0.05%

PM 2) 8.79% 13.33% -13.28% 12.97% 21.81% 5.45% 6.38% 7.88%

Portofolio disetahunkan 1)

: 6.83%

: 5.88% Jan/15

: -11.28% Sep/05

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI UNGGULAN FEBRUARI 2015

Tujuan Investasi Klasifikasi RisikoManulife Obligasi Unggulan mempunyai tujuan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih

tinggi dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh badan

hukum Indonesia dan/atau Negara Republik Indonesia termasuk instrumen pasar uang yang

mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan diterbitkan berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia dan dalam mata uang Rupiah. Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis reksa dana.

Informasi produk

16 Oct 03

Rp 129.441 milliar

Rp 2,121.01

Keterangan

UNGKAPAN & SANGGAHAN

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN

KINERJA MASA DATANG.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) telah melakukan upayanya yang terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam dokumen ini benar. Namun tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut lengkap dan akurat dan MAMI tidak bertanggung jawab atas

konsekuensi dari keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Apabila perlu, nasabah disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Reksa Dana Manulife adalah Reksa Dana domestik yang ditawarkan

dan dikelola oleh MAMI. Penawaran Reksa Dana tidak didaftarkan sesuai dengan hukum dan peraturan lainnya selain yang berlaku di Indonesia. Investasi pada Reksa Dana tidak terbebas dari resiko investasi, termasuk di dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai

unit penyertaan Reksa Dana serta hasil investasinya dapat naik atau turun. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di

masa mendatang MAMI adalah perusahaan Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan izin dari Bapepam No. Kep-07/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997. MAMI adalah bagian dari Manulife Asset Management. Informasi selengkapnya

mengenai Manulife Asset Management dapat ditemukan di www.manulifeam.com. Manulife Asset Management, Manulife, dan desain logo Manulife adalah merek terdaftar dari The Manufacturers Life Insurance Company dan digunakan oleh Manulife dan afiliasinya.

2) HSBC Bond Index

3) Standar Deviasi : Adalah suatu pengukuran statistik yang menyoroti volatilitas historis.

4) Beta : dihitung menggunakan analisis regresi, dan merupakan sebuah tendensi dari kinerja suatu aset investasi untuk

merespon pergerakan pasar / indeks acuan.

Statistik Reksa Dana

Kinerja dalam Rupiah per (27/02/15)

Kinerja Tahunan

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan

Kinerja Terbaik

1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding /majemuk (khusus untuk produk yang telah

berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran).

Manajer Investasi Alokasi Investasi Komposisi Portofolio (27/02/15)Berdiri sejak tahun 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) adalah salah satu anak

perusahaan Manulife Financial yang menawarkan beragam jasa manajemen investasi dan Reksa

Dana di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri hingga kini, MAMI secara konsisten berhasil

mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di

industri Reksa Dana Indonesia, dengan dana kelolaan mencapai lebih dari Rp52,27 Triliun per akhir

Desember 2014. MAMI memiliki 19 produk Reksa Dana yang terdiri dari produk Reksa Dana

Pendapatan Tetap, Saham (termasuk Reksa Dana Saham Syariah), Campuran, dan Pasar Uang

dengan dukungan tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman.

Manulife Financial merupakan grup penyedia layanan keuangan terdepan dari Kanada yang

beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Para nasabah melihat Manulife sebagai penyedia

solusi keuangan yang kuat, andal, terpercaya dan terdepan untuk keputusan-keputusan penting

keuangan mereka. Jaringan internasional para karyawan, agen, dan mitra distribusi kami

menawarkan produk dan jasa perlindungan keuangan dan wealth management kepada jutaan

nasabah. Kami juga menyediakan jasa manajemen aset kepada nasabah institusi di seluruh dunia.

Dana yang dikelola oleh Manulife Financial dan seluruh anak perusahaannya mencapai C$555

milyar (US$547 milyar) per 31 Maret 2013. Perusahaan beroperasi sebagai Manulife Financial di

Kanada dan Asia dan sebagai John Hancock di Amerika Serikat. Manulife Financial Corporation

dicatat dengan 'MFC' di bursa TSX, NYSE dan PSE, serta dengan '945' di SEHK. Manulife

Financial dapat ditemukan di Internet di manulife.com.

Kinerja terburuk

FUND FACT SHEET

940

1,240

1,540

1,840

2,140

2,440

Nov-03 Jun-05 Jan-07 Aug-08 Apr-10 Nov-11 Jun-13 Feb-15

MOU

HSBC Bond Index

Pasar Uang Pendapatan Tetap SahamCampuran