20110711120906 - shernandez · 2018. 4. 16. · 2.H-CONTABILIZAR ALBARANES). El usuario también puede Anular la contabilización (Ver 2-I- ANULAR CONTABILIZACIÓN). Modificar distribución

Edición Inicial Página 1 de 105

EJECUCIÓN 1.- PEDIDOS ............................................................................................................................ 2

A- TRABAJAR CON PEDIDOS.................................................................................................... 2 F- TRANSITAR ESTADOS DE PEDIDO ........................................................................................ 7 G- ALBARANEAR PEDIDOS ...................................................................................................... 8

2.- ALBARANES ...................................................................................................................... 10 A- TRABAJAR CON ALBARANES.............................................................................................. 10 F- TRANSITAR ESTADOS DE ALBARÁN .................................................................................... 17 G- VINCULAR ALBARANES A PEDIDOS .................................................................................... 18 H- CONTABILIZAR ALBARANES.............................................................................................. 20 I- ANULAR CONTABILIZACIÓN............................................................................................... 21 J- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ...................................................................................... 22

3.- PROFORMAS...................................................................................................................... 24 A- TRABAJAR CON PROFORMAS ............................................................................................. 24 F- TRANSITAR ESTADOS DE PROFORMA.................................................................................. 30 G- IMPRIMIR PROFORMA ...................................................................................................... 31 H- CONTABILIZAR PROFORMA ............................................................................................... 31 I- ANULAR CONTABILIZACIÓN PROFORMA............................................................................... 32 J- MODIFICAR DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA...................................................................... 33

4.- FACTURAS ........................................................................................................................ 34 A- RECEPCIONAR FACTURAS ................................................................................................. 34 B- MODIFICAR FACTURAS RECIBIDAS..................................................................................... 46 C- ANULAR FACTURAS RECIBIDAS ......................................................................................... 49 D- RECTIFICAR VARIAS FACTURAS......................................................................................... 51

5.- UTILIDADES...................................................................................................................... 54 A- SALDOS INICIALES.......................................................................................................... 54 B- TRASPASO DE COSTES DESDE PROMOCIÓN A OBRA ............................................................. 55 C- VINCULACIONES ............................................................................................................. 58

A.- CONTRATOS-PEDIDOS................................................................................................. 59 B- CONTRATOS-ALBARANES.............................................................................................. 61 C- CONTRATOS-FACTURAS................................................................................................ 64 D- PEDIDOS-ALBARANES .................................................................................................. 67 E- PEDIDOS-FACTURAS .................................................................................................... 70 F- ALBARANES-FACTURAS................................................................................................. 73

D- MODELOS PROFORMAS .................................................................................................... 76 E- VARIABLES PROFORMAS................................................................................................... 77 F- FORMATOS ALBARANES/FACTURAS .................................................................................... 81

6.- CONSULTAS ...................................................................................................................... 84 A- ESTADÍSTICA DE FACTURAS Y ALBARANES.......................................................................... 84 B- CONSULTAR CONTRATOS ................................................................................................. 85 C- CONSULTAR PEDIDOS...................................................................................................... 86 D- CONSULTAR ALBARANES.................................................................................................. 87 E- CONSULTAR PROFORMAS ................................................................................................. 88 F- CONSULTAR FACTURAS .................................................................................................... 89 G- DESGLOSE DE CONTRATOS .............................................................................................. 92 H- DESGLOSE DE PEDIDOS................................................................................................... 94 I- DESGLOSE DE ALBARANES................................................................................................ 96 J- SEGUIMIENTO DE CONTRATOS .......................................................................................... 99 K- SEGUIMIENTO DE PEDIDOS .............................................................................................100 L- SEGUIMIENTO DE ALBARANES..........................................................................................102 M- COMPARATIVO DE CONTRATOS........................................................................................104

CONTROL DE MODIFICACIONES

EDICIÓN FECHA MODIFICACIONES

0 11/07/2011 Edición inicial


1.- PEDIDOS El objeto de esta área es solicitar el suministro de elementos de un contrato.

A- TRABAJAR CON PEDIDOS Desde la pantalla inicial, el usuario puede Añadir, Modificar o Eliminar pedidos. El usuario puede también:

Transitar pedidos : Cambiar el estado de un pedido. (VER F-TRANSITAR ESTADOS DE PEDIDO)

Albaranear pedidos : Introducir el albarán en el sistema desde el pedido. (VER G-ALBARANEAR PEDIDO) AÑADIR: Para la selección de los pedidos, los campos Sociedad y Proveedor son obligatorios. Campos destacables de la pantalla Trabajar con Pedidos:

• Tipos de pedido:

o Ejecución de obra: Se subcontrata la ejecución o Suministro de material: Material o Contrato marco: Contrato sin cantidades especificadas.

• Objeto contratable:

o Artículo o Elemento de Obra o Partida presupuestaria

Si el objeto contratable es Elemento de Obra, el sistema pedirá que se especifique la obra. Se pueden realizar pedidos de dos formas: 1) Contra un contrato 2) Sin que exista contrato


PEDIDO CONTRA CONTRATO:

El usuario completa los filtros necesarios para dar de alta el pedido (Sociedad, proveedor,…). Los campos Sociedad y Proveedor son campos obligatorios. Si el objeto contratable es Elemento de Obra, el campo Obra también será obligatorio. Una vez completada la cabecera del pedido, el usuario introduce las líneas del mismo desde

Añadir :

Al Añadir, y posicionarse en Número Contrato, el sistema muestra una ventana con los contratos activos de esa sociedad con ese proveedor.

La pantalla de selección muestra los elementos que contienen cada uno de los contratos firmados con el proveedor seleccionado, con las unidades disponibles y el precio de cada uno de ellos.


Desde esta pantalla el usuario también puede ver la Descripción Larga de los artículos o

consultar los datos del contrato . Para ejecutar el pedido el usuario debe introducir en la línea del elemento, la cantidad del

elemento que va a pedir y confirmarlo con .

Una vez confirmado, el elemento pasa a la línea del pedido.

El sistema incorporará tantas líneas de pedido como líneas se hayan rellenado en la pantalla de selección de artículos.

Una vez completado, el usuario confirma el pedido con . SIN QUE EXISTA CONTRATO:

Una vez completada la cabecera del pedido, como en el caso anterior, el usuario debe

introducir manualmente las líneas del mismo desde Añadir :


Si el elemento contratable es “Elemento de Obra”, al Añadir, y posicionarse en Elemento, el sistema muestra una ventana con los elementos de esa obra. Si el objeto contratable hubiera sido Artículos, en la ventana aparecerán los artículos de esa obra, o las partidas presupuestarias si el objeto hubiera sido partida Presupuestaria.

Una vez seleccionado el elemento, el usuario introduce la cantidad que va a pedir y el precio.


En el caso de que se contrate “Elemento de Obra”, el precio que aparece es el de la versión contratación pero el usuario puede modificarlo. El usuario incorporará tantas líneas de pedido como necesite.

Una vez completado, el usuario confirma el pedido con .

MODIFICAR: Un pedido sólo se podrá modificar si no está vinculado a un albarán o a una factura. Las

modificaciones se realizan desde .

ELIMINAR: Si el pedido está vinculado a un albarán o a una factura, no se podrá eliminar.


F- TRANSITAR ESTADOS DE PEDIDO El usuario puede configurar el estado en el que nace el pedido desde Herramientas Comunes/Configuración/Configuración/A-Parámetros Generales/Pedidos y Almacenes. Los estados son En Estudio y Aceptado.

El punto de menú Transitar estados de pedido, permite cambiar el estado de un pedido. Una vez seleccionado el pedido que se quiere transitar, el sistema muestra una pantalla para seleccionar el nuevo estado al que va a pasar.


G- ALBARANEAR PEDIDOS El sistema permite crear un albarán directamente de un pedido concreto. Si el usuario ha recibido un pedido (sólo para pedidos completos), puede directamente crear su albarán. Una vez seleccionado el pedido que el usuario desea convertir en albarán, lo selecciona y pulsa

el icono Albaranear :


Al albaranear el pedido, es necesario que el usuario complete los datos de cabecera del albarán:

Para seleccionar el Formato de Albarán es necesario que el usuario haya creado dichos formatos desde el menú Utilidades. (Ver 5-UTILIDADES, F- FORMATOS ALBARANES/FACTURAS).

El sistema recordará el formato utilizado la última vez por el usuario para una sociedad y promoción concreta, pero puede utilizar uno distinto.


2.- ALBARANES

A- TRABAJAR CON ALBARANES El punto de menú Trabajar con Albaranes permite añadir, modificar, eliminar, transitar estados, contabilizar albaranes, etc. En función de los datos que introduzca el usuario, el sistema muestra los albaranes que cumplan con las condiciones introducidas.

Una vez que el sistema muestra los albaranes que cumplen las condiciones establecidas en los filtros, aparecen los distintos procesos que el usuario puede ejecutar desde aquí:

Añadir albaranes : Para introducir albaranes, los datos de cabecera obligatorios son: Sociedad, Proveedor, nº de albarán, fecha y formato de albarán.


El formato de albarán determina la información que se va a completar al recepcionar el albarán (elemento de obra, cantidad, unidad de medida, precio,…) Para seleccionar el Formato de Albarán es necesario que el usuario haya creado dichos formatos desde el menú Utilidades. El sistema facilita el formato PRINEX_ALBARAN. (Ver 5-UTILIDADES, F- FORMATOS ALBARANES/FACTURAS).

El sistema recordará el formato utilizado la última vez por el usuario para una sociedad y promoción concreta, pero puede utilizar uno distinto. Otros datos relevantes de la cabecera son:

• Promoción: si se establece la promoción en el albarán, todas las unidades de contratación añadidas manualmente que lo compongan, se imputarán a esa promoción. Si no se establece, el usuario tendrá que imputar unidad a unidad.

• Centro de Coste: Si se especifica centro de coste, se asociará a todas las unidades de

contratación que se añadan manualmente.


Una vez completados los datos de la cabecera, el usuario añade , modifica , o elimina

las líneas del albarán. Los campos del albarán, variaran en función del formato elegido por el usuario.

Consulta general de elementos de obra : En el caso de que el formato incluya el campo “Obra”, es posible consultar desde aquí el presupuesto de la obra.

El usuario puede consultar el Detalle del pedido o el detalle del contrato del que procede la

unidad .

Detalle de artículos : Muestra la factura a la que está vinculado el albarán. Esta opción solo tiene sentido cuando el albarán esté facturado (no aceptado ni pendiente) y es necesario haber entrado en el albarán en modo consulta:

Una vez que el usuario ha entrado en el albarán seleccionado (en modo consulta), el sistema muestra las líneas del albarán. Al pulsar en Detalle de Artículos, el sistema muestra en una pantalla todos los albaranes vinculados a esa misma factura.


El usuario selecciona el bloque y elimina la vinculación desde Anular Bloque . Se desvincularán TODOS los albaranes de la factura.

Imprimir albaranes : El sistema muestra los modelos de documentos disponibles para que el usuario seleccione el que va a utilizar. Los Modelos de documentos se crean el menú Utilidades. (Ver 5.A-MODELOS DE DOCUMENTOS).

Modificar albaranes : El usuario puede modificar albaranes ya dados de alta. Puede cambiar los datos de la cabecera y añadir artículos al albarán, modificar los existentes o suprimirlos.

Eliminar albaranes : Desee esta opción, el usuario puede eliminar las albaranes dados de alta. Solo se podrán eliminar si no están facturados. Otros procesos relevantes de la pantalla principal de Trabajar con Albaranes son:

Duplicar : Permitirá copiar datos de un albarán existente. Copiará todos los datos que el usuario haya introducido, para que de una forma rápida, pueda dar de alta albaranes con características similares.

Seguimiento : Permite consultar la relación del albarán con las facturas relacionadas. Una

vez dentro el usuario puede consultar el detalle de cada línea pulsando .


Historia : Permite al usuario consultar los estados por los que ha pasado el albarán hasta el momento con las fechas y el motivo del cambio de estado:

Cambio estado : Permite al usuario transitar el estado del albarán de Estudio a Aceptado. No se pueden transitar estados de albaranes contabilizados. (Ver 2-F Transitar estados de Albarán). El cambio de estado de Aceptado a Facturado lo realiza el sistema de forma automática al vincular al albarán a una factura.


Vincular : Esto permite al usuario relacionar el albarán con el pedido o con una factura.

Contabilizar : Una vez se ha dado de alta el albarán, el usuario puede contabilizarlo. (Ver

2.H-CONTABILIZAR ALBARANES). El usuario también puede Anular la contabilización (Ver 2-I- ANULAR CONTABILIZACIÓN).

Modificar distribución presupuestaria : Si el albarán está contabilizado, se da al usuario la posibilidad de modificar la distribución presupuestaria.


Consultar asiento : Una vez contabilizado el albarán, el usuario puede consultar el asiento correspondiente.

Consultar factura : Si existe factura, el usuario puede consultarla desde aquí.


F- TRANSITAR ESTADOS DE ALBARÁN

El estado del albarán se puede transitar desde esta opción de menú o desde el icono de Trabajar con albaranes. Los estados son: Pendiente, aceptado, retenido y anulado. Una vez seleccionado el albarán que se quiere cambiar, el sistema muestra una pantalla para seleccionar el nuevo estado al que va a pasar. No se podrán transitar estados de albaranes contabilizados.


G- VINCULAR ALBARANES A PEDIDOS Se pueden vincular albaranes a pedidos o a facturas desde esta opción de menú o desde el

icono de Trabajar con albaranes. Si se vinculan Pedidos: El usuario se posiciona en el albarán que desea vincular

y aparece la pantalla para que seleccione los pedidos o contratos con los que quiera relacionarlos:


El usuario selecciona la línea de la pantalla de Pedidos que quiere vincular con la línea del albarán correspondiente de la parte derecha de la pantalla, albaranes. El usuario puede ver los datos completos del pedido o del albarán haciendo doble clic en el

correspondiente pedido o albarán, o bien desde Ver Origen .

Una vez seleccionado, quedarán vinculados cuando el usuario pulse Vincular . Si se vinculan albaranes a Facturas: En este caso el proceso es el mismo, en la pantalla de selección aparecen entonces las facturas junto con los albaranes para poder vincularlos:


H- CONTABILIZAR ALBARANES

Se pueden contabilizar albaranes desde esta opción de menú o desde el icono de Trabajar con albaranes. Se contabilizará por el importe de las unidades incluidas en el albarán y aceptadas. Las unidades no aceptadas no se contabilizarán. El sistema propone para contabilizar el asiento la fecha del día y la cuenta de facturas pendientes de recibir de la ficha del proveedor. Si en el albarán no están indicadas todas las cuentas, aparece la siguiente pantalla:


Desde el usuario puede introducir los datos contables que falten en el detalle del albarán:

I- ANULAR CONTABILIZACIÓN Se puede anular la contabilización de albaranes desde esta opción de menú o desde el icono

de Trabajar con albaranes. Cuando se anula la contabilización de un albarán, el sistema permite su anulación borrando el asiento o mediante un contraasiento. Si el usuario selecciona está última opción, el sistema genera además del asiento contable, un albarán de signo contrario.


Si posteriormente, el usuario quiere anular la contabilización, tendrá primero que anular el asiento contable y después, anular el albarán negativo creado por el sistema.

J- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Se puede modificar la estructura presupuestaria de un albarán contabilizado, desde esta opción

de menú o desde el icono de Trabajar con albaranes.


3.- PROFORMAS

A- TRABAJAR CON PROFORMAS El punto de menú Trabajar con Proformas permite añadir, modificar, eliminar, transitar estados, contabilizar proformas, etc. En función de los datos que introduzca el usuario, el sistema muestra las proformas que cumplan con las condiciones introducidas.

Una vez que el sistema muestra las proformas que cumplen las condiciones establecidas en los filtros, aparecen los distintos procesos que el usuario puede ejecutar desde aquí:

Añadir proformas : Para introducir proformas, los datos de cabecera obligatorios son: Sociedad, Proveedor, nº de proforma y fecha.


Otros datos relevantes de la cabecera son:

• Promoción: si se establece la promoción en la proforma, todas las unidades de contratación añadidas manualmente que lo compongan, se imputarán a esa promoción. Si no se establece, el usuario tendrá que imputar unidad a unidad.

• Centro de Coste: Si se especifica centro de coste, se asociará a todas las unidades de

contratación que se añadan manualmente.

• Proforma anterior: si el usuario selecciona una proforma anterior, el sistema incluye directamente el detalle de artículos (sin cantidades) de la proforma seleccionada. El usuario puede modificar las líneas de la proforma.

El usuario puede introducir las cantidades A Origen Actual y automáticamente se completa la Cantidad Bruta, o puede introducir la Cantidad Bruta y el sistema completa la cantidad A Origen Actual:


Una vez completados los datos de la cabecera, el usuario añade , modifica , o elimina

las líneas de la proforma.

El usuario puede consultar el detalle del contrato del que procede la unidad .

Consulta general de elementos de obra : Es posible consultar desde aquí el presupuesto de la obra.

Imprimir proformas : El sistema muestra los modelos de documentos disponibles para que el usuario seleccione el que va a utilizar. Los Modelos de documentos se crean el menú Utilidades. (Ver 5.A-MODELOS DE DOCUMENTOS).

Modificar proformas : El usuario puede modificar proformas ya dadas de alta. Puede cambiar los datos de la cabecera y añadir artículos, modificar los existentes o suprimirlos.

Eliminar proformas : Desde esta opción, el usuario puede eliminar las proformas dadas de alta. No se pueden eliminar preformas que han sido utilizadas para vincular una posterior. Otros procesos relevantes de la pantalla principal de Trabajar con Proformas son:

Duplicar : Permitirá copiar datos de una proforma existente. Copiará todos los datos que el usuario haya introducido, para que de una forma rápida, pueda dar de alta proformas con características similares.

Seguimiento : Permite consultar la relación de la proforma con las facturas relacionadas.

Una vez dentro el usuario puede consultar el detalle de cada línea pulsando .


Historia : Permite al usuario consultar los estados por los que ha pasado la proforma hasta el momento con las fechas y el motivo del cambio de estado:

Cambio estado : Permite al usuario transitar el estado de la proforma de Estudio a Aceptado. No se pueden transitar estados de proformas contabilizadas. (Ver 2-F Transitar estados de Proformas).


Vincular : Esto permite al usuario relacionar la proforma con el pedido o con una factura.

Contabilizar : Una vez se ha dado de alta la proforma, el usuario puede contabilizarla. (Ver

2.H-CONTABILIZAR PROFORMAS. El usuario también puede Anular la contabilización (Ver 2-I- ANULAR CONTABILIZACIÓN).

Modificar distribución presupuestaria : Si la proforma está contabilizada, se da al usuario la posibilidad de modificar la distribución presupuestaria.


Consultar asiento : Una vez contabilizada la proforma, el usuario puede consultar el asiento correspondiente.

Consultar factura : Si existe factura, el usuario puede consultarla desde aquí.


F- TRANSITAR ESTADOS DE PROFORMA

El estado de la proforma se puede transitar desde esta opción de menú o desde el icono de Trabajar con Proformas. Los estados son: Pendiente, aceptado, retenido y anulado. Una vez seleccionada la proforma que se quiere cambiar, el sistema muestra una pantalla para seleccionar el nuevo estado al que va a pasar. No se podrán transitar estados de proformas contabilizados.


G- IMPRIMIR PROFORMA Una vez seleccionada la proforma que el usuario quiere imprimir, el sistema muestra los modelos de documentos disponibles para que el usuario seleccione el que va a utilizar. Los Modelos de documentos se crean el menú Utilidades. (Ver 5.A-MODELOS DE DOCUMENTOS).

H- CONTABILIZAR PROFORMA

Se pueden contabilizar proformas desde esta opción de menú o desde el icono de Trabajar con proformas. Se contabilizará por el importe de las unidades incluidas en la proforma y aceptadas. Las unidades no aceptadas no se contabilizarán. El sistema propone para contabilizar el asiento la fecha del día y la cuenta de facturas pendientes de recibir de la ficha del proveedor. Si en la proforma no están indicadas todas las cuentas, aparece la siguiente pantalla:


Desde el usuario puede introducir los datos contables que falten en el detalle del albarán:

I- ANULAR CONTABILIZACIÓN PROFORMA Se puede anular la contabilización de proformas desde esta opción de menú o desde el icono

de Trabajar con proformas. Cuando se anula la contabilización de una proforma, el sistema permite su anulación borrando el asiento o mediante un contraasiento. Si el usuario selecciona está última opción, el sistema genera además del asiento contable, una proforma de signo contrario. Si el usuario quiere anular la contabilización, tendrá que anular el asiento contable y después, anular la proforma negativa creada por el sistema.


J- MODIFICAR DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA Se puede modificar la estructura presupuestaria de una proforma contabilizada, desde esta

opción de menú o desde el icono de Trabajar con proformas.


4.- FACTURAS

A- RECEPCIONAR FACTURAS Para recepcionar facturas es necesario que el usuario complete los siguientes datos:

• Proveedor: Nº de proveedor en el sistema. Si el usuario no conoce el nº, puede seleccionarlo de la lista de proveedores que aparece en el desplegable.

• Código de Identificación: el acceso al proveedor se puede realizar por el código anterior o por el tecleado aquí.

• Tipo de documento: El valor introducido en este ítem condiciona los datos solicitados en las partes posteriores del proceso. Los tipos de documentos son:

o Factura sujeta a declaraciones o Factura con impuesto diferido o Adquisiciones intracomunitarias o Prestación de servicios intracomunitarios o Devolución de retenciones o Devolución de retenciones (sin impuesto) o Devolución retenciones y adquisiciones intracomunitarias o Devolución retenciones prestación servicios intracomunitarios o Nota de cargo: al cargar un documento “nota de cargo” en el que no hay

impuesto, no será necesario teclear la misma cifra para el importe bruto ya que éste se copiará automáticamente en este ítem.

• Anticipo: Permite generar un anticipo con cargo (Cuenta Haber) o abono (Cuenta

Debe) a la cuenta del proveedor. • Signo cuenta proveedor: Indica si el valor es positivo (Haber) o negativo (Debe), es

decir, si se trata de un cargo o abono. • Operación de arrendamiento: las opciones son: No, Local de Negocio u Otros

Inmuebles Urbanos. Si es una operación de arrendamiento, el movimiento figurará en el apartado de Arrendamientos al confeccionar la declaración del 347.

• Declarable 347: Permite decidir qué movimientos deben entrar en la declaración de operaciones con Terceros. El valor aparece marcado por defecto.

• Régimen especial: Este ítem permite reflejar tratamientos especiales en la deducción del impuesto.

o Minorista: para facturas de comerciantes acogidos al Régimen Minorista (sólo para la Comunicad Canaria). En este supuesto, el sistema calcula la deducción del impuesto sobre una parte de la contraprestación (la resultante del producto: Total a pagar X 0.7).

o Ag.Viajes en nombre propio: En este caso se aplica el criterio establecido por el artículo 142 de la Ley del IVA 37/92; donde se establece que: la cuota soportada será la cantidad resultante de multiplicar el precio total de la operación por 6 y dividir el resultado por 100. (Ejemplo: Total factura IVA incluido: 15.750; Cuota de IVA: 15.750 X 6/100 = 945; Importe bruto: 14.805)


• Dar por pagada: Si se marca, el sistema permite registrar la factura y el pago en el mismo asiento. Esta fórmula sólo es válida para pagos efectuados al contado y resulta especialmente útil para la imputación de pequeños gastos, dado que permite registrar, si así lo desea, el movimiento contable gasto-tesorería sin pasar por la cuenta del proveedor. Cuando se utiliza este sistema, el proceso “marca” la factura como pagada. Si desea realizar la anulación del pago posteriormente, debe anular la factura.

• Contabilizar contra cuenta de facturas pendientes de recibir: En el caso de trabajar con albaranes y facturas, si con anterioridad a la recepción de la factura se contabiliza el albarán, al marcar este parámetro, el sistema genera el asiento utilizando la cuenta empleada al contabilizar el albarán en lugar de la cuenta del proveedor.

El usuario debe tener en cuenta que según el tipo de dato introducido, pueden existir algunas diferencias en cuanto a los datos solicitados:

• Si se trata de la introducción de un “Cargo Vario”, se omite toda solicitud relativa a los datos de tipo de impuesto, al no estar éstos sujetos a declaración.

• Otro dato que puede no aparecer es el porcentaje de retención por IRPF. Está condicionado a lo que se haya especificado en el ítem “Practicar retenciones por IRPF” en la ficha del proveedor (Cuentas a Pagar). Si el proveedor está sujeto a retenciones por IRPF, aparecerán además los siguientes campos:

o Porcentaje Retención IRPF: el tipo puede ser cero o el definido en el proceso Parámetros generales del Módulo Configuración.

o Cuenta Retención IRPF: por defecto aparece la que figura en la ficha del proveedor (Cuentas a Pagar).

Una vez que el usuario ha completado los datos de la cabecera, tiene que completar los datos propios de la factura: La pantalla de recepción de facturas se divide en: Importes, Forma de Pago y Detalle de Impuesto:


IMPORTES: En la pantalla Importes se distinguen tres partes: Importes, Detalle de Cargos y Cuentas:

IMPORTES

• S/Fra.número: Información relativa al nº de factura. • Fecha factura: Indica la fecha del documento. • Fecha Contabilización: Fecha en la que se contabiliza.

La diferencia entre estas dos fechas está vinculada a los Días control fecha factura estipulado en los Parámetros generales de Cuentas a Pagar del menú Configuración. Esto impide la carga de facturas en las que la fecha de factura sea inferior a la fecha de contabilización, en un periodo de tiempo determinado y preestablecido por el usuario.

• Total a pagar: Importe total adeudado al proveedor. El sistema no permite números en

negativo. • Importe Bruto: Importe total antes de impuestos. • Porcentaje de Impuesto: Tipo impositivo a aplicar. Debe existir en la tabla general de

porcentajes de impuesto. El mantenimiento de esa tabla se realiza mediante la opción Clases de Impuesto, en el proceso de Parámetros Generales del módulo Configuración.

• Diario: Código de Diario de facturación al que pertenece la factura. Debe ser uno de los declarados en el sistema (Diarios de facturación, Módulo Configuración). En caso de que deba introducir más de un porcentaje, el usuario selecciona el ítem Detallado y se habilitará la pestaña “Detalle de Impuesto” solicitando el detalle de bases imponles, tipos y códigos de diario.

• Porcentaje de Retención de garantía: Indica el porcentaje a aplicar, si procede, por este concepto. El sistema solicita además, el importe base sobre el que se calculará y el momento en que se aplicará (antes o después del cálculo del impuesto).


DETALLE DE CARGOS:

El detalle de cargos depende del formato utilizado para las facturas. En el apartado Formatos albaranes/facturas del Utilidades, se definen los modelos de factura. (VER 5F- FORMATOS ALBARANES/FACTURAS). El sistema recordará el formato utilizado la última vez por el usuario para una sociedad y un proveedor concreto, pero puede utilizar uno distinto.

En función del formato de factura elegido, en este apartado se completan el resto de campos de la factura. El sistema facilita el formato PRINEX_FATURA cuyos campos son:

• Cuenta: Cuenta contable de gasto donde se imputará el importe bruto de la factura. • Promoción/Partida: Código de imputación de Control Presupuestario donde se llevará

el gasto. Este dato es de carácter opcional, si bien existe la posibilidad de predefinir la coherencia del cruce cuenta-partida. Gracias a esta utilidad se puede evitar que los movimientos a cuentas de gastos queden accidentalmente sin imputar al Control Presupuestario.

Para habilitar esta facilidad, se debe indicar tal circunstancia en el proceso Parámetros Generales del módulo Configuración. Paralelamente, las cuentas de cargo deben tener definido el código de promoción a que pertenecen.

• Código de agrupación: El código de agrupación permite realizar imputaciones de

costes y gastos a inmuebles desde la propia recepción de la factura. Esta funcionalidad permite realizar dos gestiones diferentes:


o Control de existencias inmediato para los inmuebles en Ventas. o Repercusión de gastos para inmuebles en arrendamiento. (Ver módulo

Arrendamientos) En caso de que el usuario necesite otros campos (obra, elemento, superior, nº contrato, nº pedido, etc.) debe crear un formato específico de acuerdo a sus necesidades.

Reparto : Al entrar en este icono, el sistema completa de forma automática el detalle de la factura en función de una Tabla de Reparto previamente configurada:

La configuración de la tabla de reparto se realiza desde el módulo de Contabilidad en el menú Utilidades/tabla de Repartos Base:

Al pinchar sobre Reparto el sistema pide al usuario que indique el porcentaje del importe bruto de la factura que se desea repartir.


A continuación, mostrará una tabla con las Tablas de Reparto creadas para poder seleccionar la que en su caso convenga.

Una vez seleccionada la Tabla de Reparto el sistema pide confirmación antes de cumplimentar el Detalle de cargos de la Factura:

Al confirmar, el sistema incorpora el detalle de factura:


Si antes de entrar en “Reparto” existiera alguna cuenta contable tecleada en el detalle de gastos de la factura, el sistema avisaría con el siguiente mensaje:

Si el usuario elige "No", el sistema no borraría lo ya cumplimentado en el Detalle de Gastos, y si selecciona "Sí", el sistema borraría lo ya cumplimentado e insertaría la nueva información en función de la Tabla de Reparto seleccionada.

Incorporar : Permite completar los datos de una factura a partir de un albarán previamente introducido en el sistema para el proveedor de la factura. Al pulsar el botón el sistema permite filtrar para buscar el albarán del que se van a recuperar los datos para la factura.

Una vez encontrado, el usuario debe indicar las líneas del albarán que quiere incorporar a la factura.


Al confirmar la pantalla los datos del albarán quedarán incorporados a la factura:

CUENTAS:

Las cuentas que se presentan son las que aparecen en la ficha del proveedor pudiendo variarse si fuera necesario. En caso de ser modificadas, esta información NO se actualiza en la ficha del proveedor.

FORMA DE PAGO:

En esta pantalla de forma de pago, el usuario introducirá las condiciones de pago del proveedor.


El sistema mostrará por defecto la forma de pago de la ficha del proveedor, pero el usuario puede cambiarla manualmente o elegir otra del desplegable. El campo Cuenta y Subcuenta también lo trae de la ficha de proveedor. Si el usuario marcó la opción de Dar por pagada en los datos de cabecera de la factura, el sistema ofrece por defecto forma de pago contado, coincidente con la fecha de la factura. Puede también efectuar apunte en la cuente del proveedor.

Si una vez pagada la factura, el usuario entrara al proceso Cuentas a Paga/pagos/Pagar facturas, el sistema advertirá que dicha factura ya se ha pagado. Si el usuario intentara anular el pago de la factura, el sistema advertirá también que es una factura dada por pagada y no se lo permitirá. Para anular el pago de la factura tendrá primero que anular la factura. Si el documento es del tipo Operación Intracomunitaria (adquisiciones o prestación de servicios), será preciso indicar el Código de Diario y el Nº de serie con el que serán registrados en el libro de facturas emitidas. Este tipo de documento utilizará la cuenta indicada en el diario de facturación al que se impute.


DETALLE DE IMPUESTO:

Esta pestaña se habilita si el usuario ha seleccionado Impuesto Detallado:

Permite introducir las distintas bases y porcentajes de IVA que figuren en la factura en el caso de que el tipo de IVA aplicado, no sea único. Tratamiento para facturas tipo Devolución de Retenciones: Cuando se recepciona una factura, el sistema permite indicar un porcentaje de retención contabilizándose el importe de la misma a la cuenta especificada a tal fin. Cuando el proveedor factura dicha retención en el proceso de Recepcionar Facturas, el sistema permite introducir este movimiento de dos formas distintas:

• Tipo de Documento Devolución de Retenciones: para facturas donde se aplica el porcentaje del impuesto (entran en el libro de facturas).

• Tipo de Documento Devolución de Retenciones Sin Impuesto: para cargos por este

mismo concepto pero no sujetos a impuesto (no entran en el libro de facturas). El sistema identifica de este modo, el movimiento, relacionándolo con las distintas retenciones realizadas al proveedor permitiendo así el correspondiente cruce.


Una vez confirmados los datos de la factura (importe, forma de pago y detalle del impuesto, si

procede), el usuario avanza con Siguiente :

Si la factura introducida es de un proveedor que posee una Previsión de Pagos, el sistema presenta la lista de provisiones pendientes para efectuar el correspondiente cruce.

Si el usuario opta por realizar el cruce, el sistema elimina de la lista de previsiones el pago marcado, convirtiéndose éste en un 'pago cierto'. En este caso, como podrá comprobar, finalizada la recepción de la factura, ésta se considera liquidada quedando pendiente de pago en la cuenta del proveedor el nuevo cargo, nacido de la previsión. Si por el contrario, no se efectúa el cruce, el ciclo de pago de la factura no varia conforme a lo ya explicado en el epígrafe Pagar Facturas. Tenga presente, en este caso, que debe anular el cargo de la previsión de forma manual, pues de lo contrario, figurará eternamente pendiente de pago. Al avanzar a la siguiente pantalla, el sistema construye el asiento contable correspondiente, utilizando como cuenta contable para el impuesto, la declarada en el diario de facturación.


Finalmente, al confirmar el asiento , aparece una pantalla informando del número con el que se ha registrado la factura en el sistema.

Una vez confirmada la pantalla de registro de asiento, aparece la pantalla informando del número con el que se ha registrado la factura en el sistema:


Las opciones de esta pantalla son: Registrar el Pago de la factura: Si opta por efectuar el pago directo, se presenta la pantalla del Pago de facturas. Modificar Vencimientos Previstos: Para variar la fecha teórica del pago calculada de forma automática por el sistema, según la forma de pago indicada en la ficha del proveedor. Imprimir justificante de la imputación: Listar un documento con el detalle de los datos introducidos en la factura.

B- MODIFICAR FACTURAS RECIBIDAS El proceso Modificar Facturas permite cambiar algunos de los datos introducidos durante la recepción. Es importante señalar que en ningún caso se puede modificar información relativa a importes y porcentajes de impuestos. Caso de ser necesario, debe proceder a realizar la Anulación de la factura (VER 4- ANULAR FACTURAS RECIBIDAS). Tampoco se puede efectuar la modificación relativa a cuentas de gasto. En tal caso, debería modificar el asiento contable. En la primera pantalla de este proceso se solicita el número de factura (el otorgado por el sistema cuando se efectuó la recepción) o si éste no se conoce (caso más habitual), se puede acceder a la lista de facturas según los parámetros de selección que marque el usuario.

Si el usuario ha realizado la selección por proveedor, el sistema muestra la relación de facturas de dicho proveedor:


Desde esta pantalla, el usuario puede consultar los Detalles de la factura en la que está posicionado. Esto le llevará a la pantalla de consulta de facturas donde puede consultar los importes, la distribución presupuestaria y la distribución de costes.


Una vez seleccionada la factura, el sistema la muestra los Datos Generales para que el usuario realice las modificaciones oportunas:

El número de factura y el importe total NO se pueden modificar.

El usuario puede distribuir costes desde . Este ítem permite repercutir el gasto devengado en factura a inmuebles de venta o alquiler mediante la imputación de Códigos de Agrupación.

En la pestaña Impuesto, el usuario puede modificar el diario de facturación.


En la pestaña Distribución de Importes el usuario puede modificar la imputación efectuada al Control Presupuestario:

C- ANULAR FACTURAS RECIBIDAS El proceso Anular Facturas Recibidas Permite eliminar documentos que se han recepcionado de forma errónea. A pesar de su similar resultado, no debe confundirse esta opción con la introducción de abonos, los cuales se incorporan desde el proceso Recepcionar Facturas. La primera pantalla solicita el número de factura y la fecha desde / hasta. Si teclea proveedor, presenta la lista de facturas relativas al mismo.


Una vez seleccionada la factura a eliminar y confirmado con Siguiente , el sistema pregunta por el tipo de anulación:


• Borrar asiento: el sistema eliminará el asiento y la factura generada. • Contraasiento: se efectuará el contraasiento y se genera un abono en el libro de

facturas. El sistema procede a la contabilización del asiento, y una vez confirmado, solicita, mediante la pantalla imputación de costes a inmuebles, la distribución de éstos a una Promoción. NOTA: Si la factura que pretende eliminar ha sido liquidada en una declaración de impuestos el sistema no permite utilizar la opción Borrar Asiento. Igualmente, si la factura tiene algún pago asociado no se permite la anulación.

D- RECTIFICAR VARIAS FACTURAS El sistema permite al usuario registrar una única factura rectificativa que anule un grupo de facturas de un mismo proveedor. En la primera pantalla de este proceso se realiza la selección de las facturas que el usuario quiere rectificar:

Una vez seleccionadas las facturas, el usuario las confirma con siguiente e introduce los datos requeridos para la factura rectificativa:


Al avanzar a la siguiente pantalla, el sistema construye el asiento contable correspondiente, utilizando como cuenta contable para el impuesto, la declarada en el diario de facturación.


Finalmente, al confirmar el asiento , aparece una pantalla informando del número con el que se ha registrado el asiento en el sistema.


5.- UTILIDADES

A- SALDOS INICIALES Esta opción del menú permite importar las cantidades e importes ejecutados a la versión de producción de Prinex. Es necesario que se establezca la fecha en la que se cargan los saldos iniciales:

El usuario puede incorporar los saldos iniciales de dos formas: 1.- De forma manual: El usuario se posiciona en línea e introduce las cantidades ejecutadas y los precios. El sistema calcula los importes de forma automática.

2.- Traerlos de Presto desde el icono Importar:

Al hacerlo desde esta opción, el sistema nos muestra una pantalla donde el usuario selecciona el Fichero a Importar y la Estructura (presupuesto, objetivo, ejecución, certificación). Es necesario también que marque si quiere importar cantidades, importes o ambas.


B- TRASPASO DE COSTES DESDE PROMOCIÓN A OBRA Este proceso permite realizar traspasos masivos de costes desde el ámbito promoción al de obra. Para el seguimiento y control de gastos generales y de estructura de la sociedad puede ser interesante desarrollar el presupuesto de promociones (Ver módulo de Seguimiento Presupuestario). Si esto es así, el sistema permite mediante este proceso repartir periódicamente dichos costes entre las diferentes obras en curso. El reparto se realiza vía parte interno (ver Módulo de Mano de Obra y Maquinaria). El criterio de reparto puede salvarse en forma de plantilla de manera que se pueda utilizar en futuros procesos. El usuario selecciona la Promoción, las partidas que quiere traspasar y el intervalo de fechas. Es obligatorio también que introduzca la fecha de reparto. El usuario marca el comportamiento que quiere que se siga: que sólo añada costes o que añada y sustituya los existentes.


Si el usuario selecciona Añadir y sustituir, puede darse el caso de que existan partes fuera del rango de fechas seleccionadas, el sistema entonces pregunta al usuario qué desea hacer:

Si el usuario selecciona Sí, el sistema elimina todos los repartos realizados anteriormente y los sustituye por el reparto actual. Si por el contrario, selecciona No, el sistema mantiene los repartos existentes fuera de las fechas solicitadas y sólo reemplaza los que estuvieran dentro del rango seleccionado.

Una vez completados los parámetros y confirmados , el sistema muestra los importes imputados a las partidas seleccionadas.

El usuario selecciona (haciendo doble click en ) las partidas que desea repartir:

Al confirmar , el sistema presenta una pantalla para que el usuario seleccione la obra u obras a las que quiere llevar ese coste.


Nota: No es posible repartir costes negativos (ingresos).

El usuario puede realizar el reparto de varias formas desde :

• Repartiendo el coste en una única obra:

o A un mismo elemento (100% del coste):

o A varios elementos (indicando el porcentaje de reparto para cada uno de ellos)

• Repartiendo el coste entre varias obras: Indicando el porcentaje de reparto para cada una de ellas.


Una vez realizado el reparto, al confirmar , el sistema da la opción a usuario de guardar la plantilla para otras ocasiones:

El sistema muestra un Excel con el reparto realizado:

C- VINCULACIONES Desde esta opción de menú, el usuario puede establecer las relaciones correspondientes entre:

• Contrato-Pedido • Contrato-Albarán • Contrato-Factura • Pedido-Albarán • Pedido-Factura • Albarán-Factura


A.- CONTRATOS-PEDIDOS

Desde este punto de menú, el usuario puede vincular un contrato con el pedido correspondiente:

El sistema muestra los Contratos y los Pedidos correspondientes a los criterios de selección que haya introducido el usuario (sociedad, proveedor), promoción, intervalo de fechas).

El usuario selecciona la línea de la pantalla de contratos que quiere vincular con la línea del pedido correspondiente de la parte derecha de la pantalla. EL usuario puede ver los datos completos del contrato o pedido, haciendo doble clic en el correspondiente contrato o pedido, o bien desde Ver Origen.


El usuario marca el Contrato que quiere vincular con el/los Pedido/s correspondiente:


Una vez seleccionados, quedarán vinculados cuando el usuario pulse Vincular

:

Nota: El sistema permite vincular un contrato a varios pedidos o varios pedidos a un contrato. No se pueden vincular varios contratos con varios pedidos.

B- CONTRATOS-ALBARANES

Desde este punto de menú, el usuario puede vincular un contrato con los albaranes correspondientes

El sistema muestra los Contratos y los Albaranes correspondientes a los criterios de selección que haya introducido el usuario (sociedad, proveedor), promoción, intervalo de fechas).


El usuario selecciona la línea de la pantalla de contratos que quiere vincular con la línea de los albaranes correspondiente de la parte derecha de la pantalla. EL usuario puede ver los datos completos del contrato o albarán, haciendo doble clic en el correspondiente contrato o albarán, o bien desde Ver Origen.


El usuario marca el Contrato que quiere vincular con el Albarán correspondiente:



:

C- CONTRATOS-FACTURAS

Desde este punto de menú, el usuario puede vincular un contrato con las facturas correspondientes.

El sistema muestra los Contratos y las Facturas correspondientes a los criterios de selección que haya introducido el usuario (sociedad, proveedor), promoción, intervalo de fechas).


El usuario selecciona la línea de la pantalla de contratos que quiere vincular con la línea de las facturas correspondientes de la parte derecha de la pantalla. EL usuario puede ver los datos completos del contrato o factura, haciendo doble clic en el correspondiente contrato o factura, o bien desde Ver Origen.


El usuario marca el Contrato que quiere vincular con la factura correspondiente:


:


D- PEDIDOS-ALBARANES

Desde esta opción, el usuario puede vincular un pedido con los albaranes correspondientes:


El sistema muestra los pedidos y albaranes correspondientes a los criterios de selección que haya introducido el usuario (sociedad, proveedor, promoción, intervalo de fechas).

El usuario selecciona la línea de la pantalla de Pedidos que quiere vincular con la línea del albarán correspondiente de la parte derecha de la pantalla, Albaranes. EL usuario puede ver los datos completos del pedido o del albarán, haciendo doble clic en el correspondiente pedido o albarán, o bien desde Ver Origen.


El usuario marca el pedido que quiere vincular con el albarán correspondiente:



:

E- PEDIDOS-FACTURAS

Desde esta opción, el usuario puede vincular un pedido con la factura correspondiente:


El sistema muestra los pedidos y las facturas correspondientes a los criterios de selección que haya introducido el usuario (sociedad, proveedor, promoción, intervalo de fechas).

El usuario selecciona la línea de la pantalla de Pedidos que quiere vincular con la línea de la Factura correspondiente de la parte derecha de la pantalla, Facturas.


El usuario puede consultar los datos completos del pedido o de la factura haciendo doble click en el correspondiente pedido o factura o bien desde Ver Origen.

El usuario marca el pedido que quiere vincular con la factura correspondiente:


F- ALBARANES-FACTURAS

Desde esta opción, el usuario puede vincular un albarán con la factura correspondiente:

El sistema muestra los albaranes y las facturas correspondientes a los criterios de selección que haya introducido el usuario (sociedad, proveedor, promoción, intervalo de fechas).

El usuario selecciona la línea de la pantalla de Albaranes que quiere vincular con la línea de la Factura correspondiente de la parte derecha de la pantalla, Facturas. El usuario puede consultar los datos completos del albarán o de la factura haciendo doble click en el correspondiente albarán o factura o bien desde Ver Origen.


El usuario marca el Albarán que quiere vincular con la Factura correspondiente:



.


D- MODELOS PROFORMAS Esta opción permite al usuario crear Modelos de Proformas.

Los iconos de la parte superior permiten crear nuevos modelos y modificar y eliminar

modelos existentes. Al añadir un modelo nuevo, el usuario introduce el nombre del documento, el tipo (proforma) y una descripción del mismo:

Al validar los datos introducidos , el sistema abre un documento de Word para que el usuario pueda crear el modelo.

Desde el icono Variables , el usuario puede acceder a las variables de las certificaciones. (Ver 5.E- Variables proformas).


E- VARIABLES PROFORMAS Esta opción del menú muestra la relación de variables que se pueden utilizar para emitir las proformas.

Las variables se dividen en $XXXX Variables PÁRRAFO: Predefinidas #XXXX Variables CAMPO: Predefinidas $$XXXX Variables PERSONALIZADAS Las variables personalizadas ($$XXX) pueden ser: Tipo Texto, Tipo Cuadro Comparativo y Tipo Documento. Variables tipo Texto: En la Variable el usuario pondrá $$ seguido de un campo y en Denominación el usuario pondrá un campo identificativo.

Una vez validada la variable, se habilita el campo Descripción Larga para que el usuario pueda escribir el texto que quiere que aparezca al introducir esa variable.


Variables tipo Cuadro Comparativo: Con esta variable se configuran las columnas del cuadro de elementos del comparativo. En la Variable el usuario pondrá $$ seguido de un campo y en Denominación el usuario pondrá un campo identificativo.

Una vez confirmada la variable, se habilita el icono Configurar cuadro comparativo para que el usuario defina el cuadro que aparecerá al utilizar esa variable.


Variables tipo Documento: Con esta variable se permite insertar un documento entero, ej. Anexos a la proforma. En la Variable el usuario pondrá $$ seguido de un campo y en Denominación el usuario pondrá un campo identificativo.

Una vez confirmada la variable, se habilita el icono Especificar fichero para que el usuario seleccione el documento que quiere incorporar.


Otras variables personalizadas son las de Códigos Estadísticos: Los códigos estadísticos se pueden utilizar como variables si el usuario los ha creado en Presupuestos y Mediciones/Datos Auxiliares/A-Códigos Estadísticos.

Estas variables no es necesario que se añadan en la tabla de variables. El usuario introduce la variable directamente en el modelo de documento Word. La llamará de la misma forma que el “código” del Código estadístico precedido del signo #. Ej: #PLANTA_V.


F- FORMATOS ALBARANES/FACTURAS Desde esta opción de menú, el usuario puede configurar el formato de introducción administrativa de albaranes y facturas o modificar o eliminar los existentes.

Desde se añaden los nuevos modelos. El usuario le da un nombre al nuevo formato y una descripción. Es necesario también que el usuario seleccione qué tipo de formato está creando: Albarán, factura o ambos.

Una vez aceptado con , el sistema muestra las columnas posibles para la configuración del nuevo formato.


El usuario seleccionará de la ventana de la izquierda, las columnas que quiere que aparezcan en el albarán y con las flechas azules marcará el orden de las mismas:


Una vez completado el formato, el usuario lo confirma y ya está disponible para su utilización.


6.- CONSULTAS

A- ESTADÍSTICA DE FACTURAS Y ALBARANES El sistema muestra una pantalla con criterios de selección para que el usuario defina el informe que desea emitir:

Una vez definidos los criterios de selección el sistema muestra un Excel con la información sobre albaranes y facturas solicitadas.


B- CONSULTAR CONTRATOS A esta consulta el usuario puede acceder también desde Ofertas Contrataciones/Contratos/Consultar contratos. Dependiendo de los criterios de búsqueda, el sistema muestra los contratos solicitados.


Una vez localizado el contrato, al hacer doble clic sobre él, el sistema muestra los datos del contrato.

C- CONSULTAR PEDIDOS Esta consulta se puede realizar también desde el menú Pedidos/Consultar Pedidos. Dependiendo de los criterios de búsqueda, el sistema muestra los pedidos solicitados.


Una vez localizado el pedido, al hacer doble clic sobre él, el sistema muestra los datos del pedido.

D- CONSULTAR ALBARANES

Se pueden consultar los albaranes desde esta opción de menú o desde el icono de Trabajar con albaranes. El sistema muestra los criterios de búsqueda habituales para que el usuario localice el albarán a consultar.


Una vez localizado, se muestra el detalle del albarán.

E- CONSULTAR PROFORMAS Se pueden consultar las proformas desde esta opción de menú o desde Proformas/Consultar Proformas. Este proceso permite consultar una relación de proformas según los criterios solicitados.


Una vez seleccionada la proforma que se desea consultar, el sistema presenta todos los detalles de la misma.

F- CONSULTAR FACTURAS Este proceso permite consultar una relación de facturas según los criterios solicitados. Previa selección de la factura (de forma directa, tecleando su número o accediendo a ella por el código de proveedor), el sistema presenta todos los datos relacionados con el documento.


El sistema muestra los detalles de la factura seleccionada. El usuario puede consultar toda la información relacionada:


El usuario puede imprimir el listado de facturas para el proveedor y rango de fechas seleccionado. Puede solicitar solo los proveedores homologados y las facturas no declarables en el 347.

Una vez que el sistema muestra las facturas seleccionadas, el usuario puede imprimir el listado por pantalla o en Excel.


G- DESGLOSE DE CONTRATOS En este punto de menú, la aplicación muestra los detalles de los contratos. El sistema muestra los criterios de búsqueda habituales para que el usuario localice el contrato a consultar:

Una vez localizado el contrato, desde Detalle desglose , o haciendo doble clic sobre el mismo, el usuario accede a los detalles:


El usuario puede imprimir el desglose de los contratos desde , indicando si quiere que el informe muestre sólo el contrato que seleccione o toda la lista según los criterios de búsqueda:

Si el usuario sólo quiere imprimir el contrato seleccionado:


Nota: si el usuario ha seleccionado imprimir toda la lista, el informe muestra una hoja por cada contrato.

H- DESGLOSE DE PEDIDOS En este punto de menú, la aplicación muestra los detalles de los pedidos para su consulta o impresión. El sistema muestra los criterios de búsqueda habituales para que el usuario localice el pedido que desea consultar:

Al localizar el pedido, y acceder al Detalle desglose , o haciendo doble clic sobre el mismo, el sistema muestra los detalles del pedido:


El usuario puede imprimir el desglose de los pedidos desde , indicando si quiere que el informe muestre sólo el pedido que seleccione o toda la lista según los criterios de búsqueda:

Si el usuario sólo quiere imprimir el pedido seleccionado:


Nota: si el usuario ha seleccionado imprimir toda la lista, el informe muestra una hoja por cada sociedad.

Si el usuario antes de realizar la búsqueda, marca la opción imprimir , el sistema muestra directamente un informe Excel de toda la lista resultante de los criterios de selección marcados.

I- DESGLOSE DE ALBARANES En este punto de menú, la aplicación muestra los detalles de los albaranes para su consulta o impresión. El sistema muestra los criterios de búsqueda habituales para que el usuario localice el albarán que desea consultar:


Al localizar el pedido, y acceder al Detalle desglose , o haciendo doble clic sobre el mismo, el sistema muestra los detalles del albarán:

El usuario puede imprimir el desglose de los albaranes desde , indicando si quiere que el informe muestre sólo el albarán que seleccione o toda la lista según los criterios de búsqueda:


Si el usuario sólo quiere imprimir el albarán seleccionado:

Nota: si el usuario ha seleccionado imprimir toda la lista, el informe muestra una hoja por sociedad.

Si el usuario antes de realizar la búsqueda, marca la opción imprimir , el sistema muestra directamente un informe Excel de toda la lista resultante de los criterios de selección marcados.


J- SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

A esta consulta el usuario puede acceder también desde Ofertas y Contrataciones/Consultas e Informes/6-C Seguimiento de contratos.

El sistema muestra los contratos existentes según los criterios de selección:

Una vez seleccionado el contrato objeto de seguimiento, el usuario puede visualizarlo en

pantalla desde o en Excel desde Imprimir .


El informe muestra los datos del contrato (unidades, precio e importe) y los datos referidos a Pedidos (unidades pedidas e importes), Albaranes (Unidades reflejadas en el albarán e importes) y Facturas (unidades e importes reflejadas en la factura) y las diferencias de cada uno de ellos respecto al contrato.

K- SEGUIMIENTO DE PEDIDOS

El sistema muestra los pedidos existentes según los criterios de selección:

Una vez seleccionado el pedido objeto de seguimiento, el usuario puede visualizarlo en pantalla

desde o en imprimirlo en Excel desde .


El usuario puede imprimir el seguimiento de los pedidos desde , indicando si quiere que el informe muestre sólo el pedido que ha seleccionado o toda la lista según los criterios de búsqueda:

El informe muestra la relación del pedido con los contratos, albaranes y facturas relacionadas con él.


L- SEGUIMIENTO DE ALBARANES

El sistema muestra los albaranes existentes según los criterios de selección:

Una vez seleccionado el albarán objeto de seguimiento, el usuario puede visualizarlo en

pantalla desde o en imprimirlo en Excel desde .


Desde esta pantalla, desde Detalle de artículos , el usuario puede acceder al detalle de artículos del albarán:


El usuario puede imprimir el seguimiento de los albaranes desde , indicando si quiere que el informe muestre sólo el albarán seleccionado o toda la lista según los criterios de búsqueda:

El informe muestra la relación del albarán con las facturas relacionadas con él y la diferencia entre ambos, si existe.

M- COMPARATIVO DE CONTRATOS Permite comparar dos o más contratos y ver cual sale más económico (verde) o menos (rojo).Este informe tiene sentido cuando los elementos de los contratos a comparar son los mismos. El usuario puede comparar contratos con distintas situaciones: 1) Dos contratos de un mismo proveedor en dos momentos distintos dentro de la misma obra 2) Dos contratos de un mismo proveedor en dos obras distintas 3) Dos contratos de distinto proveedor en la misma obra 4) Dos contratos de distinto proveedores e distinta obra El sistema muestra los contratos existentes según los criterios de selección. El usuario

selecciona los que quiere comparar y pulsa el icono Imprimir Seleccionados .


El sistema muestra un Excel con la siguiente información:

En el Excel se muestra la información de los contratos marcando en verde las cifras más bajas (precios o totales) y en rojo las más altas.

Documents

20110711120906 - shernandez · 2018. 4. 16. · 2.H-CONTABILIZAR ALBARANES). El usuario también puede Anular la contabilización (Ver 2-I- ANULAR CONTABILIZACIÓN). Modificar distribución