•~.,L'.

•~ ..• ," ''.

•• • •, L'.~ .

02 Hlf>'11hKhllll\g Nlnh St., Da Kao Ward, D1slrlct 1, HCMCTel: (84-8) 3910 5401Fax: (84-8) 3910 5402Email: vtetlandCyletlandaudlt.CQm.vnWebshe; www.vl6tlandawllcom.vn

•....

.....

CONG TV CO PHA.N cAp NU'OC CH<} LONBAo cAo TAl CHiNH 6THANG DAV NA.M 2014

Dii dU"Clcsont xet

-

CONGTV CO pHAN cAl' Nudc CH<;jLdNs6 97, duimg Ph~m hfru Chi, qu?n 5, thimh ph6 He, Chi Minh

Ml)C Ll)C

BAo cAo CUA BAN G1AM DOC

BAo cAo KET QuA CONG TAc soAT XET

BANG CAN DOl KE TOAN

BAo cAo KET QuA HO~ T DONG KINH DOANH

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN TB

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH

TRANG

2-4

5

6-7

8

9

10 - 33

eONG TY CO pHAN eAp Nuoe CHQ' LON5697, duimg Ph~mHuu Chi, qu~n 5, th.nh phl>Hl>Chi Minh

BAo eAo eVA BANGIAM DOC

Ban Giam d6c Cong ty C6 phAn C~p nuac Chg Lan (sau day gQi t~t hi "Cong ty") trinh bay BaQ caQ naydmg vai BaQCaQtai chinh 6 thang dAu nam 2014 da d"gc SQatxet.

KHAI QUAT VE CONG TV

Cong ty C6 phAn C~p I1lrac Chg Lan(ten giaQ djch: ChQ LQn WaslIcQ JSC) la DQanh nghi~p dugc c6 phAnhoa tir DQanh nghi~p nha nuac - Chi nhanh cAp nuac Chg Lan thuQc T6ng Cong ty cAp nuac Sai Gon.Cong ty hQ~t dQng theQ Gi~y chung nh~n dang ky kinh dQanh 56 4103005924 ngay 16 thang 01 nam 2007dO'Sa K~ hQ~ch va DAu tu TP. H6 Chi Minh c~p.

Trong qua trinh hO{lt ,f{jng, C6ng ty dil iJu9'CSa Kd hO{lch va nau tu TP. H6 Chi Minh c6p biJ sung cacGiay clning n/lI;in,1<lngkj kinh doanh diing kf thay aiJi nhu sau:

Gi~y chung nh~n dang ky kinh dQanh dang ky thay d6i IAnthu nh~t IAnthu nh~t ngay 02 thang 06 nam2008, chdn y vi~c b6 sling mQt 56 nganh ngh~ kinh dQanh.

Gi~y ch(rng nh~n dang ky kinh dQanh dang ky thay d6i IAnth(r hai 56 0304797806 ngay 16 thang 05nam 2012, chu~n y vi~c thay d6i nguai d~i di~n theQ phap lu~t Ong U; TrQng Hi~u thay th~ Ong Ph(lmM~nh Due.

v' d" I' : 13.000.000.000 VND• on leu t;S6 c6 phi~lI : 13.000.000 c6 phi~lI

M~nh gia : 10.000 VND/c6 phi~u

CO'du v6n di~u I~ nhu sall:Sit Tell cB dong Dia chi S..c.:. ). G" . , h' Ty I~0' cO'phau 13 tq cO'p au

(VND) (%) ~Cong ty C6 phAn 118 Hung Ph(l, plurang ,~

/•... Dja Oc Chg Lan 8, qu~n 8, TP.HCM 300.000 3.000.000.000 2,31\~2 Ngan hang Thl!O'ng 130 Phan Dang LUll,~m~i CP Dong A phuang 3, qll~n Pht\ ,Nhu~n, TP.HCM 276.652 2.766.520.000 2,13 '"3 Ngan hang ThtrO'ng 279 Ly Thtrang Ki~t,

Ill~i C6 phAn phtrang 15, qll~n II,PlurO'ngNam TP.HCM 1.300.000 13.000.000.000 10,00

4 T6ng Cong ty C~p 01 Cong Tnrimg Q1I6cntrac Sai Gon T~, plurang 6, qu~n 3,

TP.HCM 6.630.400 66.304.000.000 51,005 Cac c6 dong khac 4.942.948 44.929.480.000 34,56

C(jng13.000.000 130.000.000.000 100,00-

• Tr\1 SO' hO':.•1d(lug

Dja chi : S6 97 dlrang Ph~1llHuu Chi, qu~n 5, TP.H6 Chi Minh.

Di~n thQ~i : (84-08) 3 8233 411

Fax : (84-08) 3 8243 081

Ma 56 tl1U~ :0305110825

2

CONG TV CO pHAN cAp NlfOC CHQ' LONS6 97, dUOngPh~mHuu Chi, qu~n 5, thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa CUA BAN G1AMDOC (ti~p theo)

• Ngitnh, ngh~ kinh doanh:

Quan Iy, phat tri~n h~ th6ng cfip nuae, eung lrn~, kinh doanh nuae s~eh eho nhu du til~udung vasan xu&t(tren dia ban duge phan eong theo quyet dinh eua T6ng Cong ty e&pnuae Sa; Gon);

Tu v&nxay d\l1lg eong trlnh cfip nuae - dan dung - eong nghi~p (trir: khao sat xay d\l1lg, giam satthi eong);

Xay dU'ng eong trinh e&pnuae;

Thi~t k~ xay dU'ng eong trlnh h~ tftng ky thuat do thi;

L~p dU'an;

Thftm tra thi~t k~;

Tai laP miit duOOg d6i vai eong trlnh ehuyen nganh e&pnuae;

Giam sat thi eong xay dU'ng eong trlnh cfip thoat nuae;

Mua ban may m6e, thi~t bi, v~t tlf nganh cfip mrae;

D~i Iy ky giri hang h6a.!.

HQI DONG QUAN TR! VA BAN D1EU HANH, QUAN LY

HQi d6ng quan tli va Ban di~u hanh, quan Iy Cong ty trong nam va d~n thai di~m laP bao eao nay g6m:

Ho va ten ChUe VlI Ngily b6 nhiem Ngay miln nhiiim

H{1i(fang quan tr;

Ong Ph~m M~nh Dire Chu tjeh 20 thang 04 nam 2012

Ong Trftn Dinh Phu Thanh vien 20 thang 04 nam 2012

Ong Trftn Van Chau Thanh vien 02 thang 12 nam 2006

Ong Le Tn;mg Hi~u Thanh vien 02 thang 12 nam 2006

Ong Trftn Phat Minh Thanh vien 29 thang 04 nam 2008

Ba Le Thj Thanh Tiim Thanh vien 02 thang 12 nam 2006

Sa Nguyen Thi Kim Xuy~n Thanh vien 02 thang 12 nam 2006

Ball kidnt sOlit

Sa Dlf(mg QlIynh Nga Tmung ban 04 thang 05 nam 20 II

Ong DtrcrngNam Scm Uy vien 20 thang 04 nam 20 J 2

Ong Le Hung Cuimg Uy vien 07 thang 05 nam 20 I0

Ong Nguyen NgQe Tu&n Uy vien 07 thang 05 nam 20 I0

Sa Hoang Thj H6ng Ha Uy vien 04 thang 05 nam 20 II

Ball Cial11 {/lie

Ong Le TrQng Hi~lI Giam d6e 20 thang 04 nam 2012

Sa Le Th! Thanh Tiim Ph6 Giam d6e 29 thang 0 I nam 2007

Sa L~i Th iTim K~ toan tnrang 29 thang 0 I nam 2007

3

CONG TV CO PHA.NCA.I' NUOC CHq LON5697, dulmg Ph~mHuu Chi, qu~n 5, thanh ph6 H6 Chi MinhBAo cAo CVA BAN GIAM DOC (ti~p theo)

TiNH HiNH TAl CHiNH VA KET QuA HO~ T DONG KINH DOANH

Tinh hinh tai chinh t~i ngay 30 thang 06 nam 20 14, k~t qua ho~t dong kinh doanh va luu chuy~n ti~n t~ 6thang dAu nam 2014 Clla Cong ty dtrqc tr.nh bay trong Bao cao tai chinh dinh kem Bao cao nay (tu trang 6d~n trang 33).

sl! Kli):N PHAT SINH SAU NGA Y KET THUC KY KE TO AN

Ban Giam d6c Cong ty kh~ng djnh khong co S\l ki~n nao phat sinh sau ngay 30 thang 06 nam 2014 chod~n thIYidi~m I~p bao cao ma chua duqc xem xet di~u chinh s6 li~u ho~c cong b6 trong Bao cao tai chinh.

KIEM TOAN VIEN

Cong ty TNHH Ki~m toan - Ttr vAn DAt Vi~t (Vietland) dii soat xet Bao cao tai chinh 6 thang dAu nam2014, Vietland bay to nguy~n vQng ti~p tuc dtrqc chi djnh la Kiem toan vien doc I~p clla Cong ty,

TRACH NHli):M CVA BAN GIAM DOC

Ban Giam d6c Cong ty chju trach nhi~m ve vi~c I~p Bao cao tai chinh ph an anh trung th\lC va hqp Iy t.nhhlnh tai chinh, k~t qua ho~t dong kinh doanh va t.nh h.nh luu chuyen tien t~ clla Cong ty trong nam.Trong vi~c I~p Bao cao tai chinh nay, Ban Giam d6c Cong ty dn phai:

• L\la chQn cac chinh sach k~ toan thich hqp va ap dung cac chinh sach nay mot cach nhAt quan;

• Th\rc hi~n cac pllan doan va cac traC Hnh mot cach th~n trQng;

• Cong b6 cac ChuAn m\lc k~ toan phai twin theo trong cac vAn d~ trQng y~u duqc cong b6 va giaitrinh trong Bao cao tai chinh;

• L~p Bao cao tai chinh d\la tn~n C<:J so ho~t d6ng lien tuc tru tnrcrng hqp khong the gia djnh r~ng Congty se ti~p tuc ho~t dong lien tuc.

Ban Giam d6c Cong ty dam bao r~ng, Cong ty da tuan thll cac yeu du neu tren khi I~p Bao cao tai chinh;cac s6 k~ toan thich hqp duqc luu gifr dAy dti d8 phan anh tl,libAt ky thIYidi8m nao, vai mtrc do chinh xachqp Iy tinh hinh tai chinh Clla Cong ty va Bao cao tai chinh duqc I~p tuan thll cac ChuAn m\lc k~ toan Vi~tNam, Ch~ do k~ toan Vi~t Nam va cac quy djnh hi~n hanh co lien quan tl,liVi~t Nam.

Ban Giam d6c Cong ty cling chju trach nhi~m bao v~ an toan tai san clla Cong ty va do do da th\lC hi~n cacbi~n phap thich hqp de ngan ch~n va phat hi~n cac hanh vi gian I~n va cac vi pham khac.

CONG SO CVA SAN GIAM DOC

Theo y ki~n clla Ban Giam d6c, Bao cao tai chinh da phan anh trung t1l\lCva hqp Iy t.nh hinh tai chinh cllaCong ty tai ngay 30 thang 06 nam 2014, k~t qua ho~t dong kinh doanh va tlnh h.nh luu chuy8n ti8n t~ 6thang dAunam 2014, phll hqp vai cac Chdn m\rc k~ toan Vi~t Nam, Ch~ do k~ toan Vi~t Nam va cac quydjnh hi~n hanh co lien quan tai Vi~t Nam.

Thay m~t va dai di~n Ban Giam d6c

tfi~Thanh ph6 He, Chi Minh, ngay 08 thang 08 nam 2014

4

<1

")

56: 0355/2014/BCKQCT5X-KTV

02 HuynhKhoongNinhSt., DaKaoWard.District1,HCMCTel: (84.8) 3910 5401 • Fax: (84-8) 3910 5402

Email: vietland@vietlandaudit.com.vnWebsite:www.vietlandaudit.com.vn

BAo cAo KET QuA CONGTAc soAT XETVE BAO CAO TAl CHiNH 6 THANG DAU NAM 2014

Kinh girl: Qui co DONG, H<)I DONG QUAN TR! VA BAN GIAM DOC

CONG TV CO pHAN cAp Nu6c CHQ L6N

Chung toi da soat xct Baa cao tid chinh clla Cong ty C6 phAncAp nuac ChQ' LOn duQ'c laP ngay 08 thang08 nam 2014 tiI trang 6 d~n trang 33 baa g6m: Bang din d6i k~ toan t~i ngay 30 thang 06 nam 2014, Baacao k~t qua ho~t di)ng kinh doanh, Baa cao luu chuy~n ti~n t~ va Thuy~t minh Baa cao tai chinh 6 thangdh nam 2014.

Vi~c laP va trinh bay Baa cao tai chinh nay thui)c trach nhi~m clla Ban Giam d6c Cong !y. Trach nhi~mclla Chimg toi la dua ra y ki~n v~ cac Baa cao nay dlfa tren k~t qua cong tac soat xct clla Chung toi

ClYsO-)' ki~n

Chimg toi da soat xct Baa cao tai chinh thea ChuAn mlfC ki~m toan Vi~t Nam s6 910 "Cong tac xoat xctBaa cao tai chinh". ChuAn mlfC nay yeu cAu cong tac soat xct phai duQ'c laP k~ ho~ch va thlfc hi~n d~ coSlf dam baa vira phai rling Baa cao tai chinh khong chua dlfng nhung sai sot trQng y~u. Cong tac soat xctbaa g6m chll y~u la vi~c trao dbi vai nhan SIf clla Cong ty va ap d\lng cac thll t\lC phan tich tren nhungthong tin tai chinh; cong tac nay cung cAp milt muc di) dam baa thAp hem cong tac ki~m toan. Chung toikhong thlfc hi~n cong vi~c ki~m toan nen khong dua ra y ki~n ki~m toano

y ki~n v~ cling hICSOl\(xct

Tren co so cong tac soat xct clla Chung toi, Chung toi khong thAy co SIf ki~n nao d~ Chung toi cho rAngBaa cao tai chinh kem tl!eo ~hon~ phan anh trung thlfc va hQ'p Iy, tren cac khia qnh trQng y~~, tinh hinhtili chinh cila Cong ty Co phan cap nuac ChQ' Lan t~i ngay 30 thang 6 nam 2014, ciing nhu ket qua ho~tdi)ng kinh doanh va tinh hinh 1,m chuy~n ti~n t~ 6 thang dAu nam 2014, phil hQ'pvai cac ChuAn mlfc k~toan doanh nghi~p Vi~t Nam, Ch~ di) k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac qui djnh hi~n hanh co lienquan t~i vi~t Nam.

Baa cao duQ'ClaP bling ti~ng Vi~t va ti~ng Anh co gia tri nhu nhau. Ban ti~ng Vi~t la ban g6c khi cAn d6ichi~u.

.•~,

",0

VAN NAM HAl - I'h6 Gi:Im doc56 GiAyCN DKHN ki~m toan: 0832-2013.037-1

Noi nhan:

Nhu IrenLuu Victland

5

NGUVEN THI THaM - Ki~m toan vicn56 GiAy CN DKHN ki~m toan: 0787-2013-037-1

CONG TV CO PHAN CAP NUOC CHe) LON5697, duimg Ph~m Hfru Chi, qu~n 5. thanh ph6 H5 Chi MinhBAa cAo TAl CHiNH6 (hang dAun~m 2014

BANG CAN DOl KE ToANT~I ngay 30 thang 06 nam 2014

MAU BOla-ON0011 vi lfnh: VNO

Ma Thny~tTAl SAN

,minh T~; ngay 30/0612014 T~; ngay 01/0112014so

A- TAl SAN NGA.N H~N 100 89.153.820.553 92.787.156.866

I. Tiin va cac khoan tU"<rng aU'O"ng tiin 110 V.l 42.576.027.821 35.690.048.647I. Ti~n III 11.557.655.314 6.635.478.0732. Cae khoan tucmg ducmg li~n 112 31.018.372.507 29.054.570.574

II. Cae khoan ar.n Ilf lal ehinh ng~n h~n 120 9.000.000.000 25.605.789.450DAu tu ngin h~n 121 V.2 9.000.000.000 25.605.789.450

III. Cae khoan phal Ihn ng~n h~n 130 22.508.340.116 13.743.766.678I. Phal thn khaeh hang 131 V.3 10.829.523.700 3.598.945.4462. Tra tmae eho nguoi ban 132 V.4 9.752.907.063 7.962.841.8503. Cae khuan pMi lhu khac 135 V.5 3.896.817.520 4.152.887.5494. D\I phong phai thu ngan h~n kh6 doi 139 V.6 ( 1.970.908.167) (1.970.908.167)

IV. Hang 15n kilO 140 V.7 13.139.427.109 14.236.957.567Hang t5n kho 141 13.139.427.109 14.236.957.567

V. Tai san ngao h~n khac ISO 1.930.025.507 3.5 I0.594.524I. Chi phi tra tmae ngan h~n 151 V.8 84.794.501 102.827.5852. Thu~ gia trj gia tang dm"e khau 1m 152 1.646.332.197 3.264.821.130 .r

3. Tai san ngan h~n khae 158 V.9 198.898.809 142.945.809 ,I

B- TAl SAN oAI H~N 200 228.804.794.937 242.743.641.310

I. ClIc kho:.n phal Ihn da; h~n 210

II. Tai san c6 dinh 220 227.250.226.716 240.630.436.349I. Till san e6 djnh hfrn hinh 221 V.IO 216.210.250.591 225.419.164.430Nguyen gici 222 562./33.000.656 552./01.92 1.770Gid tri hao man lily kJ 223 (345.922.750.065) (326.682.757.340)

2. Tal san e6 djnh v6 hlnh 227 V.II 663.951.038 912.533.067Nguyengi<i 228 3.065.946.666 2.925.946.666Gi<itri hao mon liiy kJ 229 (2.401.995.628) (2.0/3.413.599)

3. Chi phi xay d\Ing co ban do dang 230 V.12 10.376.025.087 14.298.738.852

III. nAt tlQng sliD dAu hr 240

IV. Cae khoan a:\u Ilf Ial chlnh dal h~n 250 8.330.000 8.330.000£lAutlf dai h~n khae 258 8.330.000 8.330.000

V. Tal san dal h~n khae 260 1.546.238.221 2.104.874.961Chi phi Ira lmae dai h~n 261 V.13 1.546.238.221 2.104.874.961

TONG CONG TAl SAN 270 317.958.615.490 335.530.798.176

Bao cao nay IiJm(Jr b(i ph(in hf/P ,hank etta Bao cao tai chinh va phiJi auve ape kem viii Thuyit minh Bao cao tai chink

6

CONG TY CO I'HA.N CA.I' NUOC CHQ' LON5697, dulmg Ph~m HihJ Chi, qu~n 5. Ihanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAo TAl CHiNH6 Ihang dAnnAm2014Bang din dt1i k€ toan (ti~rtheo)

NGUON VONMli Thuyel56 minh T~i ngay 30/0612014 T~i ngay 01/0112014

A - N<,1I'HAI TRA

I. NQ'Ilg~n h:,1nI. Yay va nQ'ng~n h~n2. Phai Ira nguiri ban3. NglIlJi mua tni ticSn tmoc4. Thua va cae khoan phai n(ip Nha nuoe5. Phai Ira nguiri lao d(ing6. Chi phi pMi tra7. Cae khoan phai tra. phai n(ip ng~n h~n khae8. Qu5' khen Ihulmg phile lQ'i

II. NQ'dill h~1lI. Phai tra dai h~n khae2. Yay va nQ'dai h~n

B - NGUON VON CHU so' HO'UI. vAn clui sa hfruI. V6n dAutu ella cho so hfru2. Qu5' dAu lu phat Irian3. Qu5' d\l' phong tai ehinh4. L:1i luy ka

II. Ngu61l kinh phi vii qu5' khac

TONG C(lNG NGUON VON

300

310311312313314315316319323

330333334

400

410411417418420

430

440

V.14V.15V.16V.17

V.18V.19V.20

V.21V.22

V.19

133.669.690.582

10 1.540.710.2701.813.903.96617.052.712.9941.105.177.8198.151.191.6697.035.100.94415.143.761.36946.770.055.5544.468.805.955

32.128.980.31218.803.212.51913.325.767.793

184.288.924.908

184.288.924.908130.000.000.00032.811.930.25813.629.743.4257.847.251.225

317.958.615.490

137.033.410.508

106.252.222.7053.113.735.9326.147.536.753828.929.059

14.379.843.47612.807.638.50315.628.306.51350.964.478.3362.381.754.133

30.781.187.80317.455.420.01013.325.767.793

198.497.387.668

198.497.387.668130.000.000.00022.715.880.04310.813.660.47434.967.847.151

335.530.798.176

CHi T1EU- Ngo~i t~:

Dollar M5' (U5D)

CAC CHi T1EU NGOAI BANG CAN D61 KE TOAN

Thuyatminh T~i ngay 30/0612014 T~i ngay 01/0112014

L~ITH'THUKi toan tnnrng

vO THI NHU QUYNHNgU'Oi I~p bi~u

BllO eaa nay IQ nt9/ bp ph!)n h(7JJrhimh cua 8110 cao ra; chinh va phil; dU(1c ape kem ",'iJi Thuyit minh Bao cao tai chinh

7

CONG TY CO I'HAN CAl' NUaC cm) LaN5697. duimg Ph~m lIihJ Chi. qu~n S. lhilnh ph6 116Chi MinhBAo cAo TAl ClliNH6 thang dAundm 2014

BAo cAo KET QUA HO~ T DONG KINH DOANH6 thang dAu nlim 2014

Mil Thuy~tsA minh

MAu D02.-DNDan vi tinh: VND

06 tluing d~u lIam 06 thang dAu n~m2014 2013

387.955.162.363 366.845.615.021

186.049.091 98.823.918

387.769.113.272 366.746.791.103

365.412.461.411 346.417.304.531

22.356.651.861 20.329.486.572

1.747.491.312 2.196.446.730

870.336.685 294.075.799870,336,685 294,075.799

4.587.336.758 3.758.313.370

10.181.555.931 9.600.610.991

8.464.913.799 8.872.933.142

4.075.925.902 200.503.363

2.723.269.163 5.243.499

1.352.656.739 195.259.864

9.817.570.538 9.068.193.006

2.057.083.985 1.927.475.665

7.760.486.553 7.140.717.341

597 549VI.9

VI.8

VI.7

526070

5051

01 VI.I

0210

II VI.2

2021 VI.3

22 VI.42324 VI.5

25 VI.6

3031

32

40

Clli T1EU

I Doanh tho ban hang va cung cAp dieh V~I

2 Cae kho:ln gianl trir doanh tho

3 Doanh thu thu~n vi ball hang va cung cAp dich VI}

•• Cia van hang b~'in

5 L.qi I1hu~n g{lp vi ban hang va cung c~1pdieh V\l

6 Doanh thu hoo}t dQng .;''Ii chinh

7 Chi phi tai chinhTrang do: Chi phi liii vay

8 Chi phi ban hang

9 Chi phi qulin Ii' doallh IIghi~p

10 Lo tho:1" tir ho~t (lQng kinh doanh

II Thll nh~p kh:ic

12 Chi phi kh,ic

13 Llii/(I~) khac

14 Tang 16k~ toan tnro'c thu~

15 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hifll hanh

16 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghifp hoao h,ai

17 LAsau thu~ thu nh~p doanh nghi~p

18 Lai CO' ban Iren cA phi~u

Thanh ph6 H6 Chi Minh. ngay 08 thang 08 ndm 2014

~

&~L~ITII'THUK~toan tnrang

~2vO Till NHU'QUYNII

Ngum I~p bi€u

Bao cao nay to m{51bQphc)n hvp Ihanh Clio Bao cao lai chinh va phai iluvc d(Jc kem vai ThuyiJ minh Bao cao 1(,; chinh

8

CONG TY CO pHAN cAl' NU'OC CHQ"LON5697. dulmg I'h;un lIihJ Chi. quan 5.• hanh ph6116 Chi MinhBAo cAo TAl CHINII6 .hang dAunllm 2014

BAo cAo Ufu CHUVENTlEN T~[fheo I,hmrng phar) gian ti~p)

6 thang dAu nam 2014

Clli T1tU

I. LtrUchuy~n ti~n tir ho~t d9n~ kinh dO:lIIh

Ui i Inrac tllU~Diill elli"l, clIO cae klwii,,:

KhAu hao tai san cAdjnhWi lir hOt;l1dong dAu tuChi phi IAivay

Lat« !lopt U{jllg kill" doan" trU'uc lIra)' til;; v&n Iml d{itlgTang cae khoan pha; .huGi<imhang tAn khoT~ng cae khoan phai IraGiam (tang) chi phi tm IrnacTien Ifii yay dJ 1mThu~ thu nh~p doanh nghj~p dA n(>pTi~n thu khac cho hOl,it dong kinh doanhTien chi khac eho h01,l1 dong kinh doanh

LtrU cllUy~n li~n IhuAn tir ho~t dqng kinh doanh

II. LU1Jciluy#n ti~n tir ho:}t dQng dAo hr

Ti~n chi d~ mua sAm. xay d~g tai sfm c&djnh va cae [aisan d<iih~ khacTi~n chi cho yay. mua cae cong cv m)' ciJa d(Jfl vi khacLui lien gui ngan hang

LIrU chuyin liin thu~n tir hOl}t dqng d~u tw

III. lUll chuy:n tiin tir ho~t dQng tl\i chinhTi~n vay ng.1n h:;m,d<iih;;mnh~ dUQcTi~n chi lm nQ g6c vayCo tlic, IQi nhu~n d<1 tm cho chu sa hU'u

LUll chlly~n tiill timAn tir hOl}t dQIIg tai chfllh

LUll chll)'~n tiin thu~n trollg nam

Tiill \-'it hnrng dlfang tiill dAu nam

"nh hu<'mgcua thay doi tY gia hoi do;ii quy doi ngo{li t~

Tiin \'3 lu"ang dlfO"lIg tii" cu6i lIam

Thuy~1Ma sA minh

01

020506080910II121314151620

21232730

33343640

50

60

61

70 V.I

06 thang diu nim2014

9.817.570.538

19.763.869.006(2.450.454.817)

870.336.68528.001.32/.4/2(7.213.10 1.068)1.097.530.4585.467.240.653576.669.824(870.336.685)

(7.708.341.615)608.693.361

(3.215.744.689)16.743.931.651

(10.868.085.643)16.605.789.4502.241.3 75.4877.979.079.294

( 1.299.831.966)(16.537.199.805)(17.837.03 1.771)

6.885.979.174

35.690.048.647

42.576.027.821

8 .hang 08 nAm 2014

L~ITIIITIIUK~ loan tru"cYng

vO Till NIW' QUYNIINgU'o;I~p bi~u

BaD CaDnay lei nrpi bp ph(in hp-p Ihlmh CUDBaa CaD fa; chi"h l'a phd; eJll'{1Cd{Jc kem 1'(1iThuyJI minh Bao cao lili chinh

9

CONGTV CO pHAN cAp NUOC CHq LON5697. dulmg Ph~mHfruChi. qu~n 5. thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHiNH6 thang d5u nAm2014

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH6 th"ng dliu nam 2014

MA.U B 09a.DN

Ban Thuy~1 minh nay la mQt bQ ph~n khong th~ tach rai va duge dQe kem vai Bao eao lai ehinh 6 thangdliu nam 2014 eua Cong ty C6 phlin CAp nuae Chg Lan (gQi tAt la "Cong ty").

I. D~C DIEM HO~T HONG CVA CONG TY

I. Hinh tlllte sO'hUll vAn

2. Linh v,!e kinh doanh

: Cong ty e6 phftn

: Djeh vv, thuang mai

....

3. Ngilllh, ngh~ kinh doanhQuan Iy, phat Iri~n h~ th6ng cAp nuae, eung ung, kinh doanh nuae saeh eho nhu eftu tieu dung va sanxu5t;Tu vAnxay d\lng eong trinh cAp mrae - dan dVng - eong nghi~p (trll khilO sat xay d\fl1g. giam sat Ihieong);

Xay d\rng eong trinh cAp nu&e;

Thi~t k~ xay d\lng eong trinh ha tftng k)i thu~t do thi;

L~pd\l an;Th' I"k'am tm t llet "e;

Tni I~p mat duang d6i vai eong trinh ehuyen nganh cAp nuae;

Giam salthi eong xay d\rng eong trinh cAp Iho31mr&e;

Mua ban may moe, thi~t bi. v~t lungimh cAp nu&e;

Dai Iy ky gui hang hoa./.

4. Nhan vienS6 lugng nhan vien eua Cong ty tai ngay 30 lhang 06 nam 2014 la 393 nglrai (tai ngay 01 Ihang 01narn 2014 la 394 nguai) chua baD g6m lao dQng thai vv.

II. NAM TAl cHiNH, HON V! TIEN Tt stJ Dl)NG TRaNG KE TOA.N

I. Nilm tai ehinhNam tai ehinh eua Cong ty bftt dftu tll ngay 0 I Ihang 01 va k~t Ihue vao ngay 31 thang 12 hang nam.

BaD caD tai ehinh 06 Ihang dftu nam 2014 thuQe nam tai ehinh thu 08 eua Cong Iy k~ tll ngay ehinhIhue ehuy~n sang eong ty e6 phftn.

2. Ho'n vi ti~n t~ sir dl.lllg trung k~ to:,n va nguyen t~c, pillnrng ph"p chlly~n d6i cac dAng ti~nkhac

Dan vj ti~n t~ su dVng trong k~ toan la d6ng Vi~1Nam (VND).

T/myil m;nh ntiy to mQI b{i p/u)n ht;1pthimll va phil; dU(fC d(JCcling wn Bao caD tai chinh10

CONGTV CO PUAN cAp Nudc cuq LdNsi>97, duimg Ph~mHitu Chi, qu~n 5, thanh phi>He,Chi MinhBAo cAo TAl CHINH6 thang dAunam 2014Thuy~l minh Bao c,lo lai chinh (Ii~p theo)

Cae n~hi~p v1,1kinh t~ phat sinh bAng ngo~i t~ duc;requy dbi ra dang Vi~t Naill theo ty gia giao djehth\Cete t~i thai di~m phal sinh nghi~p V1,1. Tlli thoi di~m eubi nam cae khoan m1,1eli~n I~ co g6e ngollit~ duc;requy dbi theo tY gia chung eua I~p dollll cilng b6 vllOngay k~1Ihue nien d9 k~ toano

III. CHuAN Mf/C vA CHE DO KE ToAN AI' DI)NG

1. Ch~ dQ k~ Io:in ap dl,mg

Cong ty ap d\lIIg Ch~ d9 K~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam ban hanh theo Quy~t djnh sb 15/QD-BTCngay 20 thang 3 nam 2006 eua B9 tmang B9 Tili ehinh va Thong tlf s6 244/2009/TT-BTC ngay 31thang 12 nam 2009 ella B9 Tili ehinh, cae ChuAn m\1e k~ loan Vi~t Nam do B9 lai ehinh ban hanh vacae van ban sira dbi, bb sung, IlUang diin t1l\fehi~n kern theo.

2. Cae thay dbi chinh saeh k~ toan vit ap dl,lIIg InrO'ng diin k~ toan mo; (n~u co)

Cae ehlnh saeh k~ toan eua Cong ty sll d1,1ngd~ I~p Bao cao tai ehlnh dlfc;reap d1,1ngnhAt quan vaicae ehinh saeh k~ toan da duc;re ap d1,1ngd~ I~p Bao cao tai ehinh k~t thlle ngay 31 thang 12 nam2013.

3. Tuycn b6 v~ vi~c tuan tllll ChuAn 1lI'!Ck~ toan vit Ch~ dQ k~ toan

Ban Giam d6e dam bao da tuan thu dAy du yeu cAu eua cae ChuAn m\1e k~ toan, Ch~ dQ k~ toandoanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hitnh trong vi~e I~p va trinh bay Bao eao tai ehinh.

4. Hinh tllltC k~ toan ap dl,mg

Cong ty ap d1,1nghinh thtle k~ toan nh~t ky chung.

IV. cAc CHiNH SACH KE ToAN CHU YEU

1. ClYSO' I~p nao cao tili chinh

Bao eao titi ehinh kern theo duc;re tdnh bay theo nguyen tiie gia gbe va phil hc;rpvai Cae ehuAn m\1ek~ toan Vi~t Naill, Ch~ dQ k~ toan Vi~t Naill va cae quy djnh hi~n hanh khae v~ k~ toan tlli Vi~tNam.

2, U'o.cHnh k~ to:in

Vi~e I~p Bao cao tai ehinh tUlin thu theo cae ChuAn m\Ce k~ toan Vi~t Nam, Ch~ dQ k~ toan Vi~tNam va cae quy djnh hi~n hlmh khae v~ k~ toan t~i Vi~t Nam yeu cAu Tbng Giam d6e phai co nhunguae tlnh vit gia djnh anh hlf<Jngd~n s6 li~u bao eao v~ eong nc;r,tai san va vi~e trinh bay cae khoaneong nc;rvit titi sitn ti~m titng tlli ngay k~t thue nien dQ k~ toan dinllnhu cae s6 li~u bao eao v~ doanhtim vit chi phi trong subt nam tai ehinh. s6 li~u phat sinh th\1e te co th~ khae vai cae lfae tinh, giadjnh diit ra.

3. Cong el,l titi chinh

Ghi nhan ban dAu

Tai sail Ilii eMil"

Tili san tai ehinh dLlc;rephan 10llimQt each phil hc;rpeho m1,1edieh thuy~t minh trong Bao eao tai ehinhbao gam cae nhom: tai san titi ehinh dlfc;reghi nh(ln theo gia trj hc;rpIy thong qua Bao eao k~t quahOlltdQng kinh doanh, cae khoan dAu tlf niim giu d~n ngay dao h~n, cae khoan eho vay va phili thu,tai san tai ehinh sfin sang d~ ban. Vi~e phan lo~i cae tai san tai ehinh nay ph1,1thuQe vao ban chAt vam1,1edieh eua tai san tai ehinh va duc;requy~t dinh tlli thai di~m ghi nh~n ban d5u.

ThuyJr minh nay IiJ m(" bo ph(m /u;rp '''imlt va pha; dU(1Cdr;x:ding .•..u; Bao CaD lili chin"11

CONGTY CO pHAN cAp NlfoC CHq LON5697, duimg Ph~mHuu Chi, qu~n 5, Ih.mhph6 Hi>Chi MinhBAo cAo TAl CHINH6 Ihangdiu nam 2014Thuy~1minh 8ao cao lili chinh (Ii~p Iheo)

T~i theri di~m ghi nh~n ban dAu, lai san lai chinh dugc xac dinh Iheo gia mua/chi phi phal hanh cQngcac chi phi phal sinh khac lien quan trlfc li~p d~n viec mua, phat hanh tai san tai chinh do.

Tili san lai chinh cua Cong ty g6m ti~n, phai thu khach hang, cac khoan phai thu khac va cac khoantai san dai h~n khac.

N(f plrlii Irli lIiielli,,1rNg phai Ira tai chinh dtre;Ycpluin lo~i I11QIcach phil hqp cho mlfC dich thuy~1 minh lrong Bao cao taichinh bao g6m cac nhol11:ng phai Ira tai chinh dugc ghi nMn theo gia Iri hgp Iy thong qua Bao caok~t qua ho~t dQng kinh doanh, cac khoan ng phai tra tai chinh dugc xac dinh Iheo gia Iri phan b6.Viec phan lo~i cac khOlin ng lai chinh plw thuQc vao bim chftt va m\,c dich Clla khoim ng tai chinh vadugc quy~t dinh t~i theri di~t11ghi nh~n ban dAu.

T~i theri di~m ghi nh~n ban dAu, cac khoan ng phai tra tai chinh dugc xac dinh theo gia phat hanhcQng cac chi phi lien quan trlfc ti~p d~n viec phat hanh ng tai chinh do.

Ng phai tra tai chinh CllnCong ty bao g6m cac khOlin vay va ng, khoan phai tra nglreri ban va chi phiphai Ira.

Danh gia lai sau IAnghi nhan ban dAu

Hien t~i, chua co quy dinh v~ danh gia I~i cong Clftai chinh sau khi ghi nh~n ban dAu.

4. Ti~n va cac klloan Itro'ng dtro'ng ti~n

Ti~n va cac khoan tuang dllm!g ti~n bao g6m ti~n m~I, ti~n giri ngan hang, li~n dang chuy~n va cackhoan dAu tu ng~n h~n co theri h~n thu h6i ho~c dao han khong qua 3 thang k~ tir ngay mua, d~ dangchuy~n d6i thanh mQt lugng ti~n xac dinh cung nhll khong co nhi~u rui ro trong viec chuy~n d6i.

S. Cac klloan pl"ii tim tlllfong m.,.i v,\ pllai tim kllac

Cac khoan phai tim dllgc Irlnh bay Iren Bao cao tai chinh theo gia tri ghi s6 cac khoan phai thu tirkhach hang va phai thu khac sau khi dn Irir cac khoan dlf phong dugc I~p cho cac khoan phai timkho dol.

DIf phong ng phai thu kho doi th~ hien phAn gia tri cua cac khoan phai thu rna Cong ty dlf ki~nkhong co khit nang thu h6i tai ngay k~t thuc nien dQ k~ toano Tang ho~c giitm s6 du tai khOlin dlfphong dugc hach tOlin vao Chi phi quan Iy doanh nghieP trong nam.

Cong ng dugc trich I~p dlf phong theo hllang diin theo Thong tu s6 228/2009nT-BTC ngay 07 thang12 nam 2009 cua BQ tmel'llg BQTili chinh. DIf phong phai thu kho doi dllgc I~p eho tung khoan ngphai thu kho doi can cir vao tu6i ng qua h~n cua cac khoan ng ho~e dlf ki~n muc t6n thftt co th~ xayra. Cong ty da trich I~p dlf phong 100% gia tri d6i vai khoan ng pluii thu qua han 3 nam.

6. Nguyen t~e glli nh~n himg t6n kho

Hang t6n kho dugc xac dinh Iren co so' gia thftp han giita gia g6c va gia Iri IhuAn co th~ thlfc hiendugc. Gia g6c hitng t6n kho bao g6m chi phi nguyen v~t lieu trlfc ti~p, chi phi lao dQng trlfc ti~p vachi phi san xuftt chung, n~u co, d~ co dugc hang t6n kho a dia di~m va Ir~ng thai hien t~i. Gia g6ccua hang t6n kho dllgc xac djnh theo phuO'ng phap binh quan gia quy~n. Gill trj timAn co th~ thlfchien dugc dlrgc xac dinh b~ng gia ban lIac tinh trir cac chi phi d~ hoan thanh cimg chi phi ti~p thi,ban hang va phan ph6i phat sinh.

D\f phong giillll gia hang t6n kho dlrgc trlch I~p cho hitng t6n kho 16i theri, hong, kern phftm chftttrong tmimg hqp gia tri thlfc t~ eua hitng t6n kho cao han gia tri thuAn co th~ tll\lc hien dugc t~i theridi~m k81thuc nien dQ k8 loan.

Thuyll min" tJliy IiJmpt b{i plu;in /ulP (himh va pluii dlt(fc dpc dmg v61 Bao cao lai chinh12

CONG TV CO I'HAN cAr Nudc CHO LdNsil 97, duimg Ph~mHii1JChi, qu~n 5, thanh phil H6 Chi MinhBAa cAo TAl CHfNH6 thang dftunam 2014Thuyih minh Bao cao tili chinh (ti~p theo)

7. Tili san ca djnh him hinh vii khau hao

Tai san e6 djnh hUll hinh duge trinh bay theo nguyen gia trtr gia tri haD mon Jay k~.

Npuyen gia tai san e6 djnh huu hinl~ baD g6m gia mua va toan bQcae chi phi khae lien quan tr\le ti~pden viee dua tai san vao tr~g thai san sang sir d\lng.

Hi san e6 djnh huu hinh duge khau haD Iheo phuang phap duimg thiing d\l'a Iren thai gian huu d\lnguae linh, phu hc;rpvai huang dan Iheo Thong tu s6 45/20 13rrT-BTC ngay 25 thang 04 nam 2013 euaBQtwang BQTili ehinh, e\l th~ nhu sau:

S6 namNha xuCtng, v~t ki~n trl,e

May moe thi~t bj

Thi~t bj van phong

Phuong lien v~n lai

Phuang lien lruy&n dan

06.25

05.07

03 .05

03 .06

05 - 10

8, Tili san ea dinh vo hlnh va khan hao

Tili san e6 djnh eua Cong ty Ih~ hien phdn m&mmay tinh.

PI";,, mJm /lUIY li"hPhdn m&mmay tinh la loim bQ cae chi phi ma Cong ty dil chi ra linh d~n thai di~m dua phdn m~mvao sir d\lng. Phdn m&mmay linh duge khAu haD Iheo phuang phap duang thiing trong 3 nam.

9. Chi phi Ira Innye ngiin h\'n, dili h\'nChi phi tra IWae baD g6m chi phi eong e\l, d\lnjl e\l, chi phi djeh V\lmua ngoai va cae chi phi khae ....duge eoi la co kha nang dem lai Igi ich kinh te lrong luong lai eho Cong Iy, dil dua vao sir d\lng vaduge phan b6 vao k~t qua hoat dQng kinh doanh Irong ky theo phuong phap duang thiing.

10. Chi phi phai IraChi phi phai tra duge ghi nh~n d\la Iren cae uae linh hgp Iy v&s6 li~n phai tra eho cae hang hoa, diehV\ldil sir d\lng trong kyo

11 N 1 < k' I d I ., -. guon von 'Ill loan I va cae quy

Ngu6n v6n kinh doanh eua Cong ty baD g6m:

. V6n ddu lu ella eh" so huu duge ghi nh~n theo s6 t1l\1eI~ dil ddu tu eua cae e6 dong .

• Cae quy duge trieh I~p va sir d\lng Iheo 8i&u Ie Cong ty.

12. Ghi nh~n doanh thu

Doanh tim ban hang

Doanh tim duge ghi khi d6ng thai Ihoa miln tAlea nam di~u kien sau:

(a) Cong ty dil ehuy~n giao phdn Ian rui 10 va Igi ,eh gdn li&n vai quy~n so hfru san phdm ho~ehang hoa eho nguai mua;

Thuyil minh nay ta mpl b6 ph(m h(1JJthimll va pIll;; du{J'Cd(JCcimg vui Bao cao lui chinh13

-CONGTV CO pHAN CAl' Nudc CH(J LON5697, dulmg Ph~mHCluChi, qu~n 5, thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAo TAl CHiNH6 thang dAunam 2014Thuy€t minh Boo cao till chinh (ti€p theo)

(b) Cong ty khong con n~t11giii' quy~n quim Iy himg hoa nhu nguai sa hii'u himg hoa ho~c quy~n

ki~t11soat hang hoa;

(c) Doanh Ihu duqc xac djnh luang d6i ch~c ch~n;

(d) Cong ty se thu duqc lqi jch kinh t~ lu giao djch ban hang; va

(e) Xac djnh duqc chi phi lien quan d~n giao djch ban hang.

Doanh Ihu cung cAp dich vuDoanh thu cua giao djch v~ cung cAp djch VII duqc ghi nhan khi k~t qua giao djch do duqc xac djnhm(it cach dang tin caY. Trong truiYng hqp giao djch v~ cAp djch VII lien quan d~n nhi~u ky Ihi doanhthu duqc ghi nhan trong ky theo k~t qua phlin cong vi~c dii hoim thimh tai ngay k~t Ihuc nien d(i k~toan. K~t qua cua giao djch cung cAp djch VI' dlfqc xac djnh khi thoa man tlil ca b6n di~u ki~n sau:

(a) Doanh thu duqc xac djnh Ilfang d6i chAc chAn;

(b) Co kha nang Ihu duqc Iqi feh kinh t~ tu giao djch cung cAp djch VII do;

(c) Xac djnh dlfqc phlin cong vi~c da hoan Ihanh lai ngay k~1Ihi,c nien d(i k~ loan; va

(d) Xac djnh duqc chi phi phal sinh cho giao djch va chi phi d~ hoan Ihanh giao dich cung clip djch

V\I do.Lai li~n giri ngan hangLai li~n giri dlfqc ghi nhan Iren ca sa d6n tfeh, dlfqc xac djnh Iren s6 dlf cac lai khoan ti~n giri va Illi, . dsual ap ling.

13. Nguyen I~Cghi nh~n chi phiChi phi duqc ghi nhan Iheo tl11,lCI~ phat sinh Iren nguyen lAc phu hqp voi doanh Ihu lrong kyo

14. Chi phi di vayChi phi di vay lien quan Irt,rcli~p d~n vi~c mua, dliu tlf xay d\rng ho~c san xulit nhii'ng lai san clin m(ilIhai gian Ilfang d6i dai d~ hoan Ihanh dlra vao sir d\lng ho~c kinh doanh duqc c(ing vao nguyen gialai san cho d~n khi tai san do dlfqc dlfa vao sir dllng ho~c kinh doanh. Cac khoan Ihu nlJap phal sinhlu vi~c dliu tlf lam thai cac kh01in vay duqc ghi giiun nguyen gia tai san co lien quan.

Tlil ca cac chi phi lai vay khac dlfqc ghi nhan vao Bao cao k~1qua hoat d(ing kinh doanh khi phat

sinh.

15, Thu~Thu~ Ihu nhaP doanh nghi~p Ih~ hi~n 16ng gia Irj cilll s6 Ihu~ phai Ira hi~n tai va s6 Ihu~ hoan lai.

S6 Ihu~ hi~n lai phai Ira dlrqc tinh dt,ra Iren tim nhaP chju Ihu~ Irong nam. Tim nhaP chju Ihu~ khacvoi Iqi nhuan thulin dlfqC trinh bay tren l3ao cao k~t qua hoal d(ing kinh doanh vi thu nhaP chju Ihu~khong bao g6m cac khoan thu nhaP hay chi phi t{nh thu~ ho~c dlfqc khliu tru trong cac nam khac(bao g6m ca 16 mang sang, n~u co) va ngoai ra khong bao g6m cac chi lieu khong chiu tllll~ ho~ckhong duqc khliu Iru. .Vi~c xac djnh Ihu~ Ihu nhap cua Cong ty can Cll vao cac quy dinh hi~n hanh v~ Ihu~. Tuy nhien,nhii'ng quy djnh nay Ihay doi theo lung thai ky va vi~c xac djnh sau cung v~ Ihu~ Ihu nhaP doanhnghi~p tuy Ihu(ic vao k~t qua ki~m Ira cua ca quan thu~ co thAm quy~n.Thu~ thu nhaP hoan lai dlfqC tinh tren cac khoan chenh lech giii'a gia trj ghi s6 va ca sa tinh thu~ thunh~p cua cac khoan m\,c tai san ho~c cong nq tren l3ao cao lai chinh va dlfqc ghi nhan theo phuang

Thuyil mi,," miy fa m(Jt bp plu,in h9P thanh va p/uii duc;c Qr;x:cimg vm Bao caD rili chinh14

CONG TY CO I'HAN cAp NUOC CHQ LONS6 97. dUOngPh~mHltu Chi, qu~n 5, th.nh ph6 H6 Chi MinhBAa cAo TAl CHiNH6 thlingdAun3m2014Thuy~l mlnh 1130 caDlill chlnh (ti~p theo)

pluip Bang can d6i k~ toan. Thu~ thu nh~p hoan I~i phai tra phai dtlQ'c ghi nh~n cho tAtca cac khoanchenh I~ch t~m thai con tai san thu~ thu nh~p hoan I~i chi duQ'c ghi nh~n khi chAc chAn co dti lQ'inhu~n dnh thu~ trong tuang lai d~ khAu trit cac khoan chenh I~ch t,1Inthai.

Thu~ thu nh~p hoan I~i duQ'c xac dinh theo tllU~suAt d\l t!nh se ap d\lng cho nam tai san duQ'c tllUhaihay nQ'pha; tni duQ'Cthanh toan. Thu~ thu nh~p hoan I~i duQ'c ghi nh~n VilOBao cao k~t qua ho~td(ing kinh doanh tru truang hQ'pkhoan thu~ do co lien quan d~n cac khoan mvc duQ'c ghi thling vaov6n chti sa huu. Trong truang hQ'pdo, tllUe!thu nh~p hoan I~i ciing duQ'c ghi thAng VilOv6n chti sahuu.Tai san tllUe!tllU nh~p hoiin I~i va nQ' tllU~ tllU nh~p hoiin I~i phai tra duQ'c biJ trit khi C6ng ty coquy~n hQ'Pphap d~ biJ tru giua tai san tllU~thu nh~p hi~n hanh vai lllU~ thu nh~p hi~n himh phai n(ipva khi cac tai san thu~ thu nh~p hoiin I~i va nQ'thue thu nh~p hoiin I~i phai tra lien quan tai tllUe!thunh~p doanh nghi~p dllQ'c quan Iy bai ciJng m(it co quan thue va C6ng ty co d\l djnh thanh toan tllUe!thu nh~p hi~n hanh tren co sa thulin.

Cac lo~i thue! khac duQ'c ap d\mg theo cac lu~t Ihu~ hi~n hanh t\li Vi~t Nam.

16. C"e bcn licn quanCac ben duQ'c coi la lien quan ne!u m(it ben co kha nang ki~m soat ho~c co anh huang dang k~ d6ivai ben kia trong vi~c ra quy~t dinh cac chlnh sach lai chinh va ho~t d(ing. Cac ben ciing duQ'c xemla ben lien quan n~u cilllg chi" S\I ki~m soat chung hay chi" anh huang dang kc!chung.

V. THONG TIN 130 SUNG CHO cAc KHoAN MI}C TRiNH BAy TRONG nANG CAN DOlKEToAN

0011 vi tinh: VND

1. Ti~n

Ti~n m~tTic!ngiri ngan hangCac khoan tuang duong tlc!n(0)qing

T,.ti ng,iy30/06/201439.784.326

11.517.870.98831.018.372.50742.576.027.821

T'.'i ng,iy01/01/201446.971.238

6.588.506.83529.054.570.57435.690.048.647

,-

3.598.945.4463.598.945.446

10.829.523.70010.829.523.700

(0) Cac khoan tuang duong tlc!n phan anh cac khoan ti~n giri co ky h~n kh6ng qua 3 thang t~1cac nganhang vai liii suAt 6%/nam (t~1 ngay 31 thang 12 nam 2013: liii suAt 7% de!n9,5%/niim). '

2. Cue khoan dliu til tai ehinh ng~n h'.'n

Tic!ngai co ky IWn(0) 9.000.000.000 25.605.789.450

qing 9.000.000.000 25.605.789.450

(0) Phan anh cac khoan tic!n giri co ky h\ln til 4 thung d~n 12 thang t\li cac ngan hang vai liii suAt6%/nam (1\11ngay 31 thang 12 nam 2013: liii suAt tit 7% d~n 9,5%/nam).

3. Phiii Ihu kh,ich IHingCac khach hang lien quan d~n dich V\lcung cAp nuackluicCqng

Thuyi, minh nay la m(5t bppJu'n h(1p thimll va phei; dU'(lc d{Jc cimg va; Boo cao tai eh/nlt

15

CONG TV CO rHAN cAr NUOC CHQ LONS6 97, duimg Ph~mHilu Chi, qu(in5, thilnh ph6 H6 Chi MinhsAo cAo TAl CHINH6 thang dAunam 2014Thuy~t minh Bao eao tai eh[nh (ti~p theo)

4. Tra tnro'c ngrriri b,inT~i ngay T~i ngay

30/0612014 01/01/2014

Cong n'1 viii ben lien quan 513.838.814 416.546.597Cong ty CP Tu V~n XD C~p NmJc 513.838.814 416.546.597

Cong n'1 voi nh,i cung dp khac 9.239.068.249 7.546.295.253

Cong ty TNHH Hili Hoilng Duong 2.282.059.664 1.967.684.182CN Cong ty CP TVElT&TKXD VNam (CTy TNHHTVTKXD MNam) 347.654.115 217.205.135

CN T6ng Cong ty Co Eli~n-XDNN 348.040.000 348.040.000

Cong ty CP Co Khi Cong Trinh C~p Nuac 884.506.385Cong ty TNHH XDBCN & Eltlimg Ong Hoang Thling 810.821.820 677.562.334Cong ty CP El5u tu V~n Phuc Hlrng 491.261.854 491.261.854Cong ty TNHH CTCTN&HT D.Thj MAT 410.302.326 197.166.753Cong ty TNHH djch VI,J du Ijch OSC First Holidays 470.400.000Cong ty TNHH MTV Du Ljch & Ti~p th! GT V(in HiVN 299.502.000Cong ty TNHH Dan Vi 1.496.803.611 1.623.821.625Cong ty TNHH TM XD Vi~t Long 289.527.399 334.975.324Khach hang khac 1.108.189.075 1.688.)73.046

Cling 9.752.907.063 7.962.841.850

5. Cac khmin phai thu Iduic ~T6ng Con¥ ty dp mlac Sai Gill1 2.872.765.106 2.872.765.106 +<Phili thll ve khoan cho mUQTIv(it ttl - Cac phong han

~Cong ty c6 ph5n C~p Nllac Chq Lan 994.313.963 756.805.009

DII thll lili ti~n gai co k)' h~n 493.884.175

Phai thll khac 29.738.451 29.433.259

Cling 3.896.817.520 4.152.887.549

6. H,.r phiJng ph,ii tllU Id.o tliJi

D\l phong cac khoan nq tn~n 3 nilm 1.970.908.167 1.970.908.167

Ci}ng 1.970.908.167 1.970.908.167

7. Hang tan kho

Nguyen v(it li~u 12.726.008.912 10.700.522.270

Chi phi san Xll~t, kinh doanh do dang 413.418.197 3.536.435.297

Ci}ng 13.139.427.109 14.236.957.567

D\l phong giam gia hang tbn khoGili tr! thu:\n eli •• hang tan kho 13.139.427.109 14.236.957.567

Thll)il minh nay iii m(J/ bQph4n Iwp Ihimh va pha; dur,1Cdpc dmg vai Bao caD lai chinh1/;

CONG TV CO pHAN cAp NUOC CH(1 LONS6 97. duimg Ph~mHitu Chi. qu~n 5. thanh ph6 H6 Chi MinhsAo cAo TAl CHfNH6 thang d~unam 2014Thuy~t minh Sao cao h\i chinh (ti~p theo)

8. Chi phi tra tnro'c 1I1:~1II"JII

T~.•i ng.,y Phat sinh K~t chllY~1I vitoT~i nl:'\Ychi phi trollg01/01/2014 trong ky kv 30/06/2014

Chi ph! cang cv dVng cv 102.827.585 144.421.400 162.454.484 84.794.501Bao hiem nhan thQ chonhan vien 1.404.000.000 1.404.000.000C(JIll: 102.827.585 1.548.421.400 1.566.454.484 84.794.501

9. Titi san ng~n h~1I khac

T~m lmg 67.243.000 11.290.000Cac khoall dm c6, ky quy, ky cugc IIg~1Ih~1I 131.655.809 131.655.809CQng 198.898.809 142.945.809

Tlwyh minh nity IiJm(u b9 phrjn h(fJJ thanh va phil; t1uvc doc dmg vu; Bao cao tai chi"h17

!.<

CONG TY CO PlIAN cAp Nuac ClIQ LON5697, duang Ph~m Hllu Chi, qu~n 5, Ihanh ph6 Hb Chi MinhBAa cAo TAl CHiNH6 thang dAunam 2014

10. Til; "in c(1 (tinh hiru hinh

Nha crra, v~t ki~ntrue May moc Ihi~1 hi PhlfOl1g li~n, v~n lai

1 ,Iruyen dan Dllng Cll quan Iy C(lng

I. Nguyen gia

I. T~i ngay 01/0112014 2.015.263.000 1.531.852.486 538.846.352.241

2. Tang lrung ky 9.676.710.698

Muas&m mai

Ddu lu xtiy d!rng cO' bim hoim Ihimh - 9.676.710.6983. Giam Irong ky 853.988.597

GiclInnguyen gici thea quyilloan cong trinh 707.724.5418di Ihuung di dui 146.264.0564. T~i ngay 30/0612014 2.015.263.000 1.531.852.486 547.669.074.342

II. Gia Iri hao mon lfiy k~

I. T~i ngay 01/0112014 1.490.832.761 1.388.669.886 319.726.362.931

2. Tang trung ky 35.533.782 19.261.854 18.493.446.239

3. Giam trung ky 135.294.2528di thurJ-ngdi dui 135.294.252

4. T~i ngily 30/0612014 1.526.366.543 1.407.931.740 338.084.514.918

III. Gia lrj con h)f

I. T~i ngay 01/0112014 524.430.239 143.182.600 219.119.989.310

2. T~i ngay 30/0612014 488.896.457 123.920.746 209.584.559.424

Nguyen gia tai san c6 djnh dil khiiu hao h~l v~n con Slt dllng, chi li~t:

9.708.454.043

1.208.356.785

1.208.356.785

10.916.810.828

4.076.891.762

827.045.1 02

4.903.936.864

5.631.562.281

6.012.873.964

552.101.921.770

10.885.067.483

1.208.356.785

9.676.710.698

853.988.597

707.724.541

146.264.056562.133.000.656

326.682.757.340

19.375.286.977

135.294.252

135.294.252345.922.750.065

225.419.164.430

216.210.250.591

I. T~i ngay 01/01/2014

2. T~i ngay 30/06/2014

260.186.500

238.574.000

1.484.558.224

1.319.886.486

170.880.492.955

206.496.691.420

3.218.234.696

2.187.990.414

175.843.472.375

210.243.142.320

Thuyi, minh nay ta mpt bpphqn h(I{Jl!tanh va phai dutlc dpc cling vcn Bao cao lili chinh

~/"v/''7-.'' " <1_,•.

18

--

-

CONGTV CO l'uAN cAl' Nu6c CUO'LONS6 97. duong Ph?m Hilu Chi. qn~n 5. thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHiNH6 Ihang dAnnam 2014

11. T~ijsan cA djllh vo hinhI'hAn m~1l\ Quan ly Cqng TSCD vo hinh

1. Nguyen gia

I. T?i ngay 01/01/2014 2.925.946.666 2.925.946.666

2. Tang trong ky 140.000.000 140.000.000

Do mua sdm 140.000.000 140. 000. 000

3. Giamtrong ky

4. T,.ti ngay 30/0612014 3.065.946.666 3.065.946.666

11. lIao mon lily k~

I. T?i ngay 01/01/2014 2.013.413.599 2.013.413.599

2. Tang trong ky 388.582.029 388.582.029

3. Giam trong ky

4. T,.ti ngay 30/0612014 2.401.995.628 2.401.995.628

Ill. Gia Ir! COil ".Ii

I. T?i ngay 01/01/2014 912.533.067 912.533.067

2. T,.ti ngay 30/0612014 663.951.038 663.951.038

Nguyen gia cua tili san cil djnh ail khAn hao h~t nlnmg vfin con sir (.h}ng:

T?i 01/01/2014 904.805.876 904.805.876

- T,li 30/06/2014 906.286.876 906.286.876 ,,12. Chi phi xay d~rng co' ban dO' dang "/

K~tchlly~n K' , Cet chuyen- T~i ngay Phal sinh TSCf) Irong chi phi trong T,.i ngay .1

01/0112014 tron k' k' k'. Giam khac 30/0612014 &Sua chila didoi nha lam

,~- vi~c 8.905.778 315.247.273 8.905.778 315.247.273 •

C6ng Irinh di- doi duiYng6ng 5.399.939.415 859.590.117 1.500.000.000 4.759.529.532C6ng trinh- ch6ng thfttthoat mr6c 988.308.596 1.098.258.744 1.557.878.255 246.199.812 11.253.372 271.235.901C6ng trlnh cai,

236.438.211 12.678.309.556 12.678.309.556 236.438.211t?O ong mvc.C6ng trinh dantu dng cai 832.482.192 2.008.351.894 665.263.224 231.643.157 14.227.341 1.929.700.364C6ng tr!nhphat trienl11?nglu6i 6.832.664.660 3.053.322.359 5.953.569.219 1.068.543.994 2.863.873.806

CQllg 14.298.738.852 20.013.079.943 9.676.710.698 13.156.152.525 1.102.930.485 10.376.025.087

-

Thuyit minh nay til m(Jt b(JpJuJn hop thanh va phil; QU'(TCape cimg ven Bao cao ta; chinh19

CONG TV CO pHAN cAl' NlfOC CHQ' LON5697. dlIimg Ph~mHuu Chi. qu~n 5. thilOhph6 Hi>ChI MinhBAo cAo TAl CHiNH6 thang dliun~m2014Thuy~l mi"h H:loc:lo tili chinh (ti~p thco)

13. Chi phi Ira Iruac dili h,~n

Chi phi sua chua vanphongChi phi ding e\l d\lng e\1Chi phi khAu hao TSCDnh~n biln giao lir T6ngeong Iy cAp nlIae Sa; Gonlif cae nam lroaeCQllg

14. Vay vii n,! ngan h'.ln

T'.li "g'\y01/01/2014

1.212.483.466524.390.406

368.001.0892.104.874.961

PhM sinhlrong nam

8.905.777

8.905.777

K' I ' .et C luyen vaochi phi Irong

nam

305.347.311262.195.206

567.542.517

T'.li ngily30/06/2014

S8 cu6i mint

916.041.932262.195.200

368.001.0891.546.238.221

T,~i ngily01/01/2014

Ng dai Iwn d~n h'.ln Iril- Vay T6ng Cong ty cAp nlIaeSai Gon (Xem Ihuyillllinh chi lih V.22)C{llIg

1.813.903.9661.813.903.966

3.113.735.9323.113.735.932

15. Phai Ira ngum ban

Cong n,! vai ben lien quanT6ng Cong ty C~p Ntrae Sa; GonCong "9' VOl nhit cung dip khacCong ty CP dliu Itr Minh HoaONTN Thao Tin VOCong ty CP Nh\fa Tan Ti~nCong Iy CP DT XO & TM Thai Binh Otr011gCong Iy QL CTGT Sili GonONTN Thao Tin VOCae nha eung cAp khaeC(}l1g

14.082.786.960 2.211.323.79114.082.786.960 2.211.323.7912.969.926.034 3.936.212.962665.500.000

~

462.013.465240.141.110 ,\

251.612.154 251.612.154 ~

278.083.037 2.885.241.884 >"

627.126.910 ~445.449.358 799.358.924

17.052.712.994 6.147.536.753

16. Ngtroi mua Ira li~n Inro'c

Cong Ilg voi ben lien quailCong Iy TNHH MTV CT Giao Thong Cong ChanhT6ng Cong Iy C~p Ntrae Sili GonCong n'! voi khach hilng khacTruy tim li~n IhAtIhoat mfaeT'.l111thu chi phi thi~t k~ bng nganhCae khaeh hang khaeqing

457.839.33949.999.839407.839.500647.338.480350.559.76072.160.620224.618.100

1.105.177 .819

180.713.50072.874.000107.839.500648.215.559259.590.01061.013.595327.611.954828.929.059

Thl/yll minh nay til mot bp ph(in hop thanh va pha; aU{J"Cdpe cimg vm Baa caD tai chinh20

------------------------------------------ -- -

eONGTV eo rHAN eAr Nuoe eHQ' LONs6 97, duang Ph~m HO:uChi, qu~n 5, thimhph6 H6 Chi MinhBAo cAo TAl CHiNH6 thang dAunam 2014Thuy~t minh 8ao cao tai chinh (ti~p theo)

T"i ngaysA dii no 30/06/2014

1.241.497.571 1.163.317.502 78.180.0692.057.083.985 7.708.341.615 526.216.006

1.755.697.266 2.688.771.885 270.280.589

37.509.464.882 37.231.964.509 7.276.515.005

37.506.464.882 37.228.964.509 7.276.5/5.005

3.000.000 3.000.000

42.563.743.704 48.792.395.511 8.151.191.669

1.203.355.2086.999.014.632

6.999.0/4.632

6.177.473.636

14.379.1143.476Conn. ~

17. Thu~ va cae khmin phai niip Nha ","J'cT:]i ngay

Chi tieu 0 I/O1/20 14Thu~ GTGT cung cAp dichv\l

Thu~ tllUnh~p doanh nghi~p

Thu~ thu nh~p ca nhan

Cae lo~i tllU~khac- Thu~bao v~moi Iruang- Thu~ilion biJi

• Tluri gin Iri gia /ling

Cong ty ap d\lIlg lu~t thu~ gia tri gia tang theo quy dinh hi~n himh.

: Phuang phap khAu trlt

•

•

PhuGng phap tinh tllU~

Thu~ suAt ap d\lng

+ Cung ct1p ",mc+ Lap il,il, di dili ,Mng lu5 viJcac dich Vl' khac

TlmB tllll nhljp c/"'lIlh nghifp

Xem Thuy~t minh s6 V1.8.

Oic khonn tl"ri kluie

5%

/0%

Cong ty ke khai va n9P thu~ theo qui dinh.

18. Chi phi phai tr,iT,~i ngay

30/06/2014T"i ngay

01/01/2014Trich tmac chi phi tllUe th,rc hi~n cac cong trinh phattri~n m~ng luai 6ng nuac nghi~m thu nlurng chua quy~ttoanoTrich truac chi phi giln d6ng h6 nuae theo nghi dinh117Chi phi dAu lu 6ng cai phat tri~n 6ng cai dp 3 khonghoan I~iChi phi phai tra khac

CQng

8.598.327.818

4.097.676.147

2.447.757.404

15.143.761.369

13.965.563.003

1.580.243.510

82.500.00015.628.306.513

Thuyh Minh nay /Q mpf b(j ph(m hf)]J (hanl! va phai dlr(fC d(JC cling vai Bcio cao ra; chinh21

CONG TY CO pHAN cAp NlfOC CHQ LON5697, dulmg Ph~mHitu Chi, qu~n 5, Ihanh ph6 HI,Chi MinhBAa cAo TAl CHiNH6 lhilngdAunnm20 14Thuy~1minh Bao cao tai ehfnh (Ii~p Iheo)

19. Cae kltoan phai Ira kl"le

Kinh phi eong doan, cae kholll1 bao hi~m phai nQpNhan ky quy bao lilnlt t1u,rehi~n hc;rpd6ngPltai Inl khae T6ng Cong ty cAp I1lrcreSa; GonPlti bao v~ moi Imong duc;regifr I~i d~ chiCong Iy TNHH TM XD TK 136nChin HaiC6 I(re pltai Ira elto e6 dongNhan li~n b6i thuirng giai phong mat bAng:Ball b,ii thuallg giai phollg mgt ballg qugll 6Ball Quail Ly D!r All Cai T(JoKellh Ba BoBall Quil11Ly D!, All Thoat Nltac Do ThiBall QLDT Xay D!mg COllg Trillh QlIIjll 6COlIgty CP Dau Tit Phdt Tri~1IH(J Tallg IDICDKhu quallly giao thollg ao thi 56 IKIm qudll Iy giao thOllg ao thi 56 4Cae khoan phai tra khae

Cc}lIg

Tl}i ng11)'30/06/2014

17.3651.787.090.73813.622.890.699

92.331.14932.367.045

1.107.430.90329.695.601.24321.602.479.000

1.075.581.59.

836.941.7606.180.598.889432.326.412

46.770.055.554

T:,i IIgay01/01/2014

17.3651.414.128.40716.890.832.097

7.163.539

744.630.70831.889.977.85521.602.479.000

70.502.4491.849.653.139475.460.455723.708.135987.575.788

6.180.598.88917.728.365

50.964.478.336

20. Qu5' klten tltUcYllg,pltue IQi

T'}i ngay Tnng do trfeh Chi quy trong T~ingaylap lir IQi nng khae01/01/2014"huao

nnm 30/0612014

Quy khen (hucrng 1.642.690.059 2.252.866.361 66.400.000 1.584.280.000 2.377.676.420Quy ph,;c lQ'i 739.064.074 2.252.866.361 900.800.900 2.091.129.535Quy Ihulmg BanQuim Iy di~u hanhCong ly 563.216.590 563.2 I6.590

C(jng 2.381.754.133 5.068.949.312 66.400.000 3.048.297.490 4.468.805.955

21. C'le kltoall pltai I,...i plt,ii IIc}Pdili It"n

S6 du khoan phai tra dai It~n kltae la khoan v6n frng d~ g~n d6ng h6 nucre eua kltaeh hang tlteo caehc;rpd6ng phat tri~n 6ng eai cAp 3 thoi h~n hoan tra trong 10 nam.

-r

22. Yay v,i IIg dili h"n

Yay dai h~n - T6ng Cong ty cAp nuae Sai Gon.Nc;rdai h~n d~n h~n tra

Cc}ng

15.139.671.759( 1.813.903.966)

13.325.767.793

16.439.503.725(3.113.735.932)

13.325.767.793

ThuyR, minh miy Id m(Jt b(Jph(in lu;rpthimh va pluii OU(TC ape dmg va; Bao cao 10;chinh22

CONG TV CO I'HAN cAl' NUOC CHQ' LONsl> 97, duimg Ph~m Hitu Chi, qu~n 5, thanh phl>H6 Chi MinhsAo cAo TAl CHiNH6 thang dAu nam 2014

Thuy~t minh Bao cao tai chfnh (ti~p theo)

Yay dai h~n T6ng Cong ty cAp nuae Sai Gon vai mlle dieh d5u tu phat tri~n m~ng luai cAp nuae,thoi h~n vay la 10 va duge dam bao b.1ng tai san tai san hinh thanh tit ngu6n v6n vay, chi ti~t ng vaynhu sau:

IIgp aling yay T~i ngay Yay trong ky01/0112014H\I]l dling 4198/HDVV ngay 24thang 08 nam 2007 37.970.111H\I]l dling 4371/HDVV ngay 05thang 09 nam 2007 624.399.191Hgp dling 13891HDVV ngay 03thang 04 nam 2008 729.080.927H\I]l dling 1390/HDVV ngay 03thang 04 nam 2008 378.390.616H\I]l dling 1388/HDVV ngay 03thang 04 nam 2008 2.232.297.823H\I]l d6ng 4742/HDVV ngay IIthang I I nam 2009 317.476.869H\I]l d6ng 2363/HDVV ngay 05thang 08 nam 20 I0 81. 706.81 IH\I]l d6ng 3703/HDVV ngay 26thang I I nam 2012 2.276.412.460H\I]l dong 371O/HDVV ngay 26thang II nam 2012 4.794.557.471Hgp dling 3702/HDVV ngay 26thang I I nam 2012 4.967.211.446

C(ing 16.439.503.725

ThuyJl minh nay la ",pi bv ph4n h(TfJ Ihanh va pluii duvr: d()c cimg veTiBao cao raj chinh23

1>il tn! lrungky13.714.000

174.998.000

285.156.000

92.600.000

316.000.000

39.213.610

6.052.356

145.548.000

226.550.000

1.299.831.966

T~i ngay30/0612014

24.256.1 I I

449.401.191

443.924.927

285.790.616

1.916.297.823

278.263.259

75.654.455

2.276.412.460

4.649.009.471

4.740.661.446

15.139.671.759

(

.ij

rCONG TV c6 I'HAN cAr NUOC CIIQ LONsl. 97, duimg Ph~m HCtuChi. qu~n 5, thanh phl. He.Chi MinhBAo cAo TAl CHiNH6 thang d5u n~m 2014

23. vall ch.i so' hii'u

Thay dBi trong van chli so' hii'u trollg nam:

LQ'inhll~n sauVan dftu Ill' clia QIIY ,lftu IIr ph~t QIIY dl! phong thu~ dura phan

chI. sir hii'u trien tai chinh h" CijllgP 01

T~i ngay 01/01/2013 130.000.000.000 20.113.571.708 8.014.728.761 28.076.081.806 186.204.382.275

Lc;rinhuan tang trong ky truac - - 34.881.082.478 34.881.082.478

Trich laP quy DTPT va DPTC 2.602.308.335 2.798.931.713 (5.401.240.048)

Trich laP quy khen thuang, phue Ic;ri - - (5.038.077.085) (5.038.077.085)

Chia e6 tire trong ky truae - - ( 17.550.000.000) ( 17.550.000.000)

T"i ngay 31/12/2013 130.000.000.000 22.715.880.043 10.813.660.474 34.967.847.151 198.497.387.668

Lc;rinhuan tang trong ky nay - - 7.760.486.553 7.760.486.553Trieh laP quy DTPT va DPTC - 10.096.050.215 2.816.082.951 (12.912.133.166)

Trieh laP quy khen thuang, phue Ic;ri - - (5.068.949.313) (5.068.949.3 13)

Chia e6 tire trong ky nay - - (16.900.000.000) (16.900.000.000)

T"i ngay 30/06/2014 130.000,000.000 32.811.930.258 13.629.743.425 7.847.251.225 184.288.924.908

ThuyJr minh nay ta rnpl hQphQn h(lp thiznh va phil; duvc dpc cung vO'iBao cao toi chinh

Ii ••••I _,~",-~.

24

CONG TV CO pHAN cAl' NUOC CHQ LON5697, dulmg Ph~mHuu Chi, qu~n 5, thilnh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHINH6 thang d5u nam 2014

Chi tiJI w1" ilallllf eli" clui sir Ill;"

Vem gop cua Nha ntracV6n gop cua cac d6i tuqng khacNgan hang Thuung M(li CP Phurmg NamC(ing ty Dau Tu fai chinh Nha Nuac Tp. HCMCong ty CP dia 6c Ch(l LimNgan hang Thlrung M(li CP Dong Acd (1cingkhacCi}ng

C' ,.'tJ p,ueu

- 56 Iuqng c6 phi~u dang ky pl"it hanh- 56 Iuqng c6 phi~u da ban ra cong chung+ c(i phi~u phd thOng+ cdphdu 1m dai- 56 Iuqng c6 phi~u duqc mua I~i+ cd phi~u phd thong+ cd phi~u 1m dai- 56 IUQ'ngc6 phi~u dang lUll hanh+ cd phi~u phd thong+ cd phi~u In' dlii

M~nh gia c6 phi~u dang lUll hanh: 10.000 d6ng/c6 phi~lI.

T~i ngay30/06/2014

66.304.000.00063.696.000.00014.200.000.0003.005.000. 0003. 000. 000. 0002.766.520.000

40.724.480. 000130.000.000.000

13.000.00013.000.00013.000.000

13.000.00013.000.000

T\li ngay01/01/2014

66.304.000.00063.696.000.00014.200.000. 0003.005. 000. 0003.000. 000. 0002.766.520.000

40.724.480.000130.000.000.000

13.000.00013.000.00013.000.000

13.000.00013.000.000

VI. THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAv TREN BAO CAO KETQUA HO~ T DQNG KINH DOANH

I. Doanh thu

Doanh tim cling dp IllracDoanh thu cung dp djch VII

CQng

2. Ghi v6n hang ban

Gia v6n cling dp IllracGia v6n cling dp djch V\I

CQng

6 thang dAlI "am2014

381.787.204.9695.981.908.303

387.769.113.272

361.703.194.8233.709.266.588

365.412.461.411

6 fining dAu "am2013

360.868.565.4125.878.225.691

366.746.791.103

342.777.680.4833.639.624.048

346.417.304.531

Thllyit minh nay la mot b6 ph4n h(TfJ thimh va phd; QU(1Cape dmg venBao cao laj chinh25

CONG TV CO I'HAN cAr Nlf6c CH<} LON5697. dulmg Ph~m HO'uChi. qu~n 5. thanh ph6 H6 Chl MinhsAo cAo TAl CHiNH6 thang dAu nam 20' 14

Thuy~t ",illh Bao eao tll; ehfllh (ti~p theo)

CI"< •• < h < <11tlct gill von t co yeu to:6 thang <tAunam 20'14

6 thang <tAunam 20'13

Chi vAn thea v~u t&-nlCo'cChi phi nguyen lieu, v~tlieu - nuoc s~ch

Chi phi nguyen lieU, v~t lieU kl"icChi phi nhan congChi phi khAu hao tai san cb djnhChi phi thue tai san hO(1tdQngChi phi gin va thay d6ng h6 mrocChi phi ch6ng thAt thoat nuOcChi phi c<ii t(10 ong mllCChi phi sira b~

Chi phi khacTbng chi phi san xufrtChi phi san XlIfrt kinh doanh do dang dAlI kyChi phi san xufrt kinh doanh do dang cubi ky

Go. 1. l..13 von cling cal) IIU'O'C

G,' < < (' IJIa von cling cap ( Ie 1 VIIChi phi nguyen lieu, v~t lieU - mroc s~chChi phi khac _nhan cong tai I~p m~t <luang .... Thllengoai

Gia van djeh VI!

3. Doanh thu hal}t di)ng tili chinh

Lai ti~n giri ngan hang co ky h~n

Liii ti~n giri ngan hang khong ky h~n

cb t(rc, Illi nhu~n dUllC chia

CQng

4. Chi phi tai ehinh

Uii vayCQng

5. Chi phi ban hang

Chi phi nhan vien ban hang

Chi phi cong C\!, d\!ng C\!

Chi phi khfrll hao

Chi phi djch V\! mila ngoai va bAng ti~n khac

Ci)ng

276.332.244.43611.412.374.0'2427.40'5.121.79518.856.956.8112.428.851.1387.730'.70'2.30'9

693.0'54.42112.663.820'.0'47

677.265.634379.787.10'8

358.580'.177.7233.123.0'17.10'0'

361. 70'3.194.823

2.109.652.762

1.599.613.826

3.70'9.266.588

1.691.935.239

55.226.723

329.350'1.747.491.312

870'.336.685870'.336.685

3.724.0'29.32928.855.233

188.846.0'63645.60'6.133

4.587.336.758

248.168.752.70'315.0'90'.897.20'129.714.637.66420'.714.0'70'.0'0'2

1.434.634.80'66.713.570'.825

584.20'2.0'5717.420'.848.633

104.613.256355.780'.612

340'.30'2.0'0'7.7592.475.672.724

342.777 .680'.483

2.0'81.481.40'9114.965.321

2.196.446.730'

294.0'75.799294.0'75.799

2.835.282.748

96.410.971

188.552.720'638.0'66.93\

3.758.313.370'

Thuylt minJr nay la mpl b(Jphiin h9]J thanh va pho; dU(1C tlpc cung vm Bao cao tai chinh26

CONG TY CO PHAN CAl' NUOC CHQ' LONS6 97, duong Ph~mHUllChi, qll~n5, thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAa TAl CHINH6 thang dAllnam 2014Thuy~l minh Ban can titl chi"h (ti~p then)

6. Chi phi qUliu Iy <loauh nglti~p6 Iltaug dAu nam 6 thang dAu

2014 uam 2013Chi plti nltan vien 6.283.006.413 5.641.343.419Chi phi d6 dung van phong 51.192.635 401.859.432Chi phi dIng C\ld\lng C\l 164.833.450Chi phi khAu hao 718.066.132 678.237.020Thu~, phi va I~ phi 104.579.253 3.720.000Chi phi dich V\lmua ngoai va bAng li~n khac 2.859.878.048 2.875.451.120

qlllg 10.181.555.931 9.600.610.991

7. Lai lilliAn lir lto~1 di}ng kltae

Thu nlt~p ban h6 sa mai IltAu 6.727.272 35.272.730

TllU nlt~p kltach Itang dAu lu 6ug cai kltong Itoim I~i 3.315.854.615 150.100.632

Ti~n b6i tltuang di dai h~ tlt6ng eftp mrac 713.933.309

Tltu nh~p khac 39.410.706 15.130.001

Ci}ng 4.075.925.902 200.503.363

Clti plti h6 sa mai thftu 20.110.608 4.230.400

Chi plti dAu llf 6ug cai kltong Itoan l<1i 2.679.400.561

Chi plti khac 23.757.994 1.013.099

CQllg 2.723.269.163 5.243.499

Lai tllIIAn lir ItO'}111i}ngkltae 1.352.656.739 195.259.864

8. Clti plti Iltu~ tlllI ult~p <loault uglti~l) Iti~u hault",

T' I' I • k'I' • I ' 9.817.570.538 9.068.193.006(Jug (}1 II nUl" C oan truo'c t lue 1

• D6i vai hO<ltd(lng san xuAt kinh doanh uuac S<lclt 6.773.076.658 6.791.451.733 I

- D6i vai hO<ltd(lng kinlt doauh kltac 3.044.493.880 2.276.741.273 ,DiBIIchilll,IIlIIlIh{ip chiIl1hll€: 163.400.000

,

C(lug: Cac khoan di~u chiult taug lllU nlt~p chiu tllU~ 163.400.000

Trit: Cac khoan di~u cltinlt giam Ihu uh~p chi" Iltu~Lt,ti nltu~n tiult Iltu~ . 9.980.970.538 9.068.193.006_ D6i vai Ito~t d{lug san xual kiuh doault mrac S<lclt(nan~ nay 20% - nam Imac 20%) 6.936.476.658 6.791.451.733_ Doi vai ItO<ltd(lng kinlt doanlt khac (nam nay 22%,nam tncac 25%) 3.044.493.880 2.276.741.273

TIIII~ tllII nlt~p <loault uglti~p pltiii nQp 2.057.083.985 1.927.475.665

Coug ty u{lp Iltu~ tltu nh?p doauh nghi~p d6i vai cac d\r an nltu sau:

D6i vai hO<ltd{ln~ chiuh cua Cong ty thu{lc danh m\lc ngimh uglt~ uu dai dftu tu, do do Cong ty conghia V\ln{lp tllUe tim nh~p doanh ughi~p vai tltu~ su.it 20% tren tllU uh~p cltiu thu~ troug tltai giau10 nam va vai tltu~ su.it 25% Ireu thu nlt?p cltiu tlm~ troug cac nam li~p tlteo. Cong ty duQ'c mi~nthu~ 11mnlt~p doauh uglti~p troug 2 uam k~ tir nam bitt dftu kinlt doanlt cO Hiivii giilm 50% trong 3nam ti~p theo.

ThuyJt minh nay IiI mpi b(j ph(in h(lp Ihimh va phili dut;Ic d(Jc Cling ven Baa cao ta; ehinll

27

CONGTY CO pHAN cAl' NUaC CHQ'LaNS6 97, duimg Ph~mHim Chi, qu~n 5, tMnh ph6 H6 Chi MinhBAo cAo TAl CHiNH6 thang d5u nam 2014Tbuy€t m;nb 8ao cao til; <blnb (t;€p tbeo)

Dbi voi ho~t d(Jng killic, Cong ty co nghia V\l n(Jp thu~ tl1Unh~p doanh nghi~p voi tl1U~su~t 250/<tren tl1Unh~p chiu t11U~. 0

Nam 2007 la nam dAu tien Cong ty kinh doanh co lai.

N~m 20.14 I~ nam C?n? ty da h~t ~u da! giam 50% tl1U~thu nh~p doanh nghi~p dbi voi ho~t d(Jngchll1h cua Cong ty va la nam thu sau Cong ty du'lc tinh theo mirc thu~ su~t uu dai 20% tren thu nhapt~hili~. .

9. Lai elYban tren e6 I'hi~u

Lgi nhu~n k~ tmin sau thu~ thu nh~p doanh n¥hi~pCac khoan di~u chinh tang, giam I'li nhu~n ke toan d~xa~ djnh Igi nhu~n phan b6 cho c6 dong sa huu c6 phi~upho thongL . ,- I - b' I'd- . I - 'I .< , 'Ql n 11I1JI1p tan 0 C 10 co oug so' IltU CO P lieu p 10

thlingC6 phi~u ph6 thong dang hru hanh binh quan trong nam

Uii elYban tren e6 I'hi~u

6 tltang dAu nam2014

7.760.486.553

7.760.486.55313.000.000

597

6 lining dAunam 2013

7.140.717.341

7.140.717.34113.000.000

549

10, Chi phi san xuAt. kinh doanh theo y~u tbChi phi nguyen li~u, v~t li~uChi phi nhan congChi phi kh~u haD tai S!1Ilc6 djnhChi phi djch V\l mua ngoai va b~ng ti~n khac

Cc}ng

289.601.183.95237.412.157.53719.763.869.00530.281.126.506377.058.337.000

263.757.920.30738.191.263.83121.580.859.74230.130.888.240353.660.932.120

Vl1. THONG TIN n6 SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRiNH BAY TRONG BAo cAo LIfUCHUYEN TlEN T~

6 tlt,ing dAu nam2013

7.017.888.348744.630.708493.884.175

6 lining dAu nam2014

469.325.2501.107.430.903

Mua siiml xay d\lng tai s!1Iltrong ky chua thanlt tminC6 tirc chua thanh toanLai ti~n giri con d\l thu

I. Cae giao dicit kltling Itiing ti~n anh tHrong d~n n,io e,io 11meltuy~n ti~n t~ va cae kltmln ti~n dodoanh nghi~(Jn~m gift "Inrng khong (lln;rc sir dl}ng

2. Cac khoan giao dicit biing ti~n co anlt IttrO'ng d~n Sl.rItru eltny~n ti~n tf trong nam nen dtrQ'etrinlt Itay tren Bao cao 'trU cIlUy~n ti~n tf .

6 tltang dAu nam2014

Lai ti~n giri ngan hang con d\l tim cu6i ky truoc da tltutrong ky nayC6 tirc nam truac dugc chi tra trong ky nayMua siim tai san c6 djnh nam truoc chi tra trong kynay(fng truac ti~n dAu tu mua s~m tai san c6 djnh

493.884.175744.630.708

6.904.288.113482.820.612

Thu}'" minh nay liz m(il bp ph4n hpp thanh velpha; dl.l'(fc dpc dmg va; Bao cao tai chin"28

CONGTV CO PHAN cAp Nlfoc CHC}LONS6 97, duimg Ph~mHflu Chi, qu~n 5, thimh ph6 He,Chi MinhBAo cAo TAl CHiNH6 thang d~u nam 2014

Thu)'~t m;lIh Bao eao til; eMllh (ti~p theo)

VIII. NHO'NG THONG TIN KHAC

I. Nghi~p vI}vn 56 dll cae bell Iiell quail

Cac bell liell quail khac vai Cong ty g6m:

Ben I;en Quail M6i quail he

T611gCOlIg ty cap lI\laC Sa; Gall COllg ty mIl (lI~m giii 5 I% v611Oi~u Ie)

COllg ty CP dp lI\laC B~n Thanh COlIg ty ClIlIgt~p doimCong ty TNHH MTV cap n\laC Tan Haa COlIg ty cimg t(ip doim

Chi nhallh cap lI\laC Trullg All COlIg ty ClIllg t(ip doall

Cong ty C6 phAllCftp lI\laC Thli Otic COllg ty clillg t~p doall

Cong ty Cong trinh giao Thollg COllg Challh COllg ty cling t(ip donll

Cong ty CP Ca khl Cong trinh Cftp I1lrac COlIg ty clmg t~p donll

Cong ty CP til VftllXay d\fllg Cftp NllaC COlIg ty cimg t(ip doall

Cong ty CP Cftp nllaC Phu Haa TilI1 COlIg ty cling t(ip doall

Trollg nam, Cong ty co phat sillh giao djch vai cac ben Iiell quan IIhll sau:

T611gCOllg ty cAp 1III'O'CSOliGOIIMua hallg hoa (mrac s~ch)Thue tai sail ho~t dQlIgYay dai h,mLai vay pMi traPhai tra XDCB ca TSCOPha; Ira do thu hQ va li~n d jch VIIkhacPhai tllU do chi hQPluii thu nhllQ'ng ball v(il Ill, thi cOlIg Irvc Clm hoaPhai Ihu do cung dp djch vv

Cong Iy COllg Irillh giao Thoug COllg ChanhPhili Iril ky quy, bao liinh Ih\fc hie" hqp d6ngPhili Ihll do ClIllgdp djch V\I

COllg Iy CP III vAu Xay d,!ug cAp NIl"'cPhili Inl phi Ih\fc hie" I~p bao cao dAu III vil khao sat, tllthi~t k~, tIl vAngiam sal cong lrinh

Cong Iy c6 phAn CO' khi Cong Irlnh cAp Nlflrc .Pha; Ira phi th\fc hien cOllg Irillh XDCB, gia cong dOllgh6 nllaC

20.000.00036,260,121

335.248.261

38.000.000

494.908.572

5.970.239.715

Thuyit minh nay IQ mOl bQ p/Jfjn IW]J thanh va phd; dup'C dpc cung v6i Bao cao fai chinh29

CONG TV CO "HAN CAP NUOC CHO LONsA 97, duimg Pham Huu Chi, quiin 5, Ihanh ph6 Hi Chi MinhsAo cAo TAl CHINH6 Ihangd~unam 2014Thuy~t minh Bao cao liti <hlnh (ti~p theo)

Tai ngay 30/06/2014, Cong ty co s6 du vai cac ben lien quan nhu sau:

T"i ngay30/06/2014

TAng Cong ty cAp nuo'c Si.i GonPhai thu cac khoan chi hi)Phai tra thuang maiPhai tra phi th\l"c hi~n cong trlnh XDCB, gia cong d6ngh6 nuacPhai Ira ti~n lmg tmac cung cAp dich V\lPhai tra ti~n vay

2.872.765.106(14.082.786.960)

( 13.622.890.699)(407.839.500)

(15.139.671.759)

Tai ngay01/01/2014

2.872.765.106(2.211.323.791)

( 16.890.832.097)(107.839.500)

(16.439.503.725)

Cong ty Cong trlnh giao Thong Cong ChanhPhai tni diit cQc di diri duirng 6ngPhai tra ti~n ung tmac cung cAp dich V\l

(88.000.000)(49.999.839)

(68.000.000)(72.874.000)

C;:0ngty CP tu van Xay d •.•.ng cap NurrcU'ng tnrac phi th\rc hi~n I~p bao cao dAu tu va khao sat,t\l"thi~t k&,tu vAngiam sat cong trinh 513.838.814 416.546.597

6 th:ing "fiu nam2013

832.456.532

13.921.116

846.377.648C(ing

Ti~n luang

Cac khoan bao hi~lIl phai tra

Giao dich vo; cac thanh vicn quan Iy c1ui chAt va cac ca nhan co licn quan

Cac thanh vien quan Iy chli ch6t va cac ca nhan co lien quan g6m: cac thanh vien Hi)i d6ng quan tri,Ban Giam d6c, K&toan tnrang va cac thanh vien m~t thi&t trong gia dinh cac ca nhan nay.

Thu nh~p clia cac thanh vien quim Iy chli ch6t trong nam nlm sau:

6 thang "fiu nam2014

967.006.350

16.656.951

983.663.301

2. Thong tin v~ bi} ph~n

Bi}ph~n theo Unh v•.•.c kinh do"nh

1)&p1wc V\lm\lc dieh qllan Iy, CO" cAu t6 chuc coa Cong ty duqc chia thanh 2 bi) pMn hoat d6ng g6m:Bi) ph~n cung cAp nuac sach va bi) ph~n Hlpdiit, di diri d6ng h6 mrac va cac dich VI!khac. Tuynhil!n, Cong ty hoat di)ng chli y&u trong linh V\l"Ccung cAp nuac sach cac linh V\l"Ccon lai chiem ty I~nho, khong dang k&.

Bi} ph~n theo khu v•.•.e "i" IyToim bi) hoat di)ng clia Cong ty d~u di~n ra a khu V\l"Choat di)ng kinh doanh clia Cong ty (thanh ph6H6 Chi Minh).

3. Cong Cl} tai chinh

O • I'" ,!U111 Y rUi ro von

Cong Iy quan Iri ngll6n v6n nh~m dam bao r~ng Cong ty co Ih8 vira hoat di)ng lien I\lc vira 16i da hoa19"iieh el,a cae e6 dong thong qua t6i uu hoa s6 du ngll6n v6n va eong n9".

Thuyll minh nay Iii mQ/ b(5ph<in Il(1p thanh va p/uii Qup'C doc cling va; Bao cao fiJi chi"h30

CONG TV CO I'HAN cAl' NUOC CH9 LONs6 97, du1mgPh~mHuu Chi, qu~n 5, thanh ph6 H6 Chi MinhBAa cAo TAl CHiNH6 thang d~un~m2014Thuy~t minh !lao cao tai chinh (ti~(lthco)

C~u true ~6n ~lla Song ty g~m co ca,e kh~~n n,:, t~uAn (b.ao g6m cae khoa~ vay nhu,dii t~inh bay t~icae Thuyet mlllh so V.14 .va V;21 tm d, t,en va cae khoan tumlg duang tien) va phan von thuoe 56huu eua c1ui d~u tu (bao gom von dAu tu ehu 56 huu va 16 Iy k~).

C:ic chinh sllch k~ tmlll clui y~u

Chi ti~t e~e ehinh saeh k~ toan ehll y~u va cae phuang phap ma Cong ty ap d\lng (bao g6m cae tieuehi.d~.g~, nl~~n,:a s(J,xa~ dinh g!~ tri.va ea sa g.hi nh~n e~e khoan thu nh~p va chi phi) d6i vai tung10~1tal san tal ehmh va eong ng tal ehmh duge tnnh bay t~1Thuy8t minh 56 IV.3.

C~lcloai rong ell t:li chinh

Titi san hii cltinltTi~n va cae khoan tuang duang ti~n, .Dau tu ngan h~nPhai thu khaeh hangCae khoan phai thu khaeKy quy ngAn h~nDAutu dai h~n khaeCQngNr pltai Ira I,ii chinltVay va ngPhai tra nguai banChi phi phai IraCae khoan phai Ira khaeCQng

T~i ngay30/06/2014

42.576.027.8219.000.000.0009.181.012.7122.550.367.927131.655.8098.330.000

63.447.394.269

15.139.671.75917.052.712.99415.143.761.36964.373.488.656111. 709.634. 778

T~i ngay0110112014

35.690.048.64725.605.789.4501.950.434.4583.044.252.102131.655.8098.330.000

66.430.510.466

16.439.503.7256.147.536.75315.628.306.51367.668.086.734105.883.433.725

Cong ty chua danh gia gia Iri hgp Iy eua lai san lai ehinh va eong ng lai ehinh I(li ngay k81 thue niendo k8 toan do Thong IU 210/2009/TT-BTC ngay 6 Ihang 11 nam 2009 ciing nhu cae quy dinh hi~nhanh chua co huang dan e\l Ih~ v~ vi~e xae dinh gia Iri hgp Iy eua cae tai san lai ehinh va eong ng laiehinh. Thong tu 210 yeu du ap d\lng ChuAn mIre Bao cao lai ehinh QU6e I~ v~ vi~e Irinh bay Baoeao lai ehinh va Ihuy~t minh thong tin d6i v6i eong e\l lai ehinh nhung khong dua ra hu6ng danlUang duang eho vi~e danh gia va ghi nh~n eong e\l lai ehinh bao g6m ca ap d\lng gia tri hgp Iy,nhi\m phu hgp v6i ChuAn IIl\l'eBao eao tai ehinh Qu6e t8.

Mue lieu quau Iy riii ro lai chinltRiii ro lai ehinh eua Cong ty bao g6m rlli ro thi Imang (bao g6m riii ro ngo~i t~ (riii ro tY gia), rui roliii suftt va riii ro v~ gia), rlli ro tin d\lng va rui ro thanh khoan.

Rtii TOthi trtrilllgRui ro Ihi tmang la rui ro lila gia tri hgp Iy ho~e cae lu6ng ti~n Irong luang lai eiia eong e\l tai ehinhse bi8n don~ Iheo nhling thay d6i ella gia Ihi tmang. Rlli ro thi truang bao g611l3 lo~i; riii ro ngo~i t~,rui ro liii sual va rui ro v~ gia khae.

Cong ty dii Ih\l'e hi~n danh gia mot caeh th~n trQng cae riii ro Ihi truirng lien quan d8n hO(lt kinhdoanh va eho ri\ng Cong Iy khong co rlli ro IrQng y8u nao lien quan d8n 5\1'bi8n dong eiia ty gia va 5\1'Ihay d6i v~ gia khae.

Quan Iy rui ro liii suftlRiii ro liii suftt la riii ro ma gia tri hgp Iy ho~e cae lu6ng ti~n trong luang lai eiia eong e\l lai ehinh sebi8n dong theo nhling Ihay dbi eua liii suftl Ihi Imang.

Thuyh min}, nay liJmpl b9 pht;in h(Tp Ihimh wi plu;1 du{7C d(Jc dmg wil Bao coo lal chinh31

CONG TV CO pHAN cAp NUaC CH(1 LaN5d 97, dulmg Ph~mHuu Chi, qu~n 5, thanh phd He,Chi MinhsAo cAo TAl CHiNH6 thang dAnnam 2014Thuy~t minh Bao cao titi chfnh (ti~p theo)

Tolm bQcae khoan vay eua Cong ty la tif Cong ty m~ va cae Cong ty trong eung t~p doan vai liii suAton djnh nen Cong ty khong co nii ro v~ liii suk

R Iii ro tl" d(1I1g

Rui ro tin d\mg la r~i ro ma mQt.be~ tham gia trong hc;rpd6ng khong co khil niing th\l'e hi~n duc;renghia V\leua minh dan d~n tllll that ve tai ehinh eho Cong ty.

Cong ty co cae rui ro tin d\lng tif cae ho~t dQng kinh doanh (ehu y~u d6i vai cae khoan phai thukhaeh hang) va ho~t dQng tai ehinh (ti~n giri ngan hang)

Phai thu khaeh hang

C~ng,ty gi?m thi~u rui ro tj~ d~!lg.b~ng ca~h .ehi g.iao ~ieh ;,ai cae dan vi. co ,kha ~iinll.tai ~hinh t6t:yeu eau rna thu tm d\lng dOl V(JIcae dan VIglao dleh Ian dau hay chua co thong tm ve kha nang talehinh vanhan vien k~ toan eong nc;rthuang xuyen theo doi nc;rphai thu d~ don d6e tim h6i. Tren casa nay va khoan phai tim eua Cong ty lien quan d~n nhi~u khaeh hang khae nhau nen rui ro tin d\lngkhong taP trung vao mQt khaeh hang nh5t djnh

Ti~n gui ngan hangTi~n giri ngan hang eua Cong ty khong nhi~u va duc;re giri t~i cae ngan hang lan, co uy tin a Vi~tNam. Cong ty nhan th5y mire dQ taP trung rili ro tin d\lng d6i vai ti~n giri ngan hang la th5p

R,ii TOllralllt kllOlill

Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kho khan khi tlwe hi~n nghia V\l tai ehinh do thi~u ti~n.

Mile dich quan 15' rui ro thanh khoan nh~m dam bao du ngu6n v6n d~ dap irug cae nghia V\ltai ehlnhhi~n t~i val1lang lai. Tinh thanh khOl;n cling duc;reCong ty quan 15' nh~m dam bao mire phIl trQi giii'aeong nc;rd~n h~n va tai san d~n h~n trong ky a mire co th~ duc;reki~m soat d6i vai 56 v6n rna Cong tytin r~ng co th~ t~o ra trong ky do. Chinh saeh eua Cong ty la theo doi thuil11g xuyen cae yeu cAu v~thanh khoan hi~n t~i va d\l' ki~n trong !lIang lai nh~m dam bao Cong ty duy tri du mire d\l' phong ti~nm~t va di, v6n ma cae ehu sa hrru cam k~t gop nhim dap irug cae quy djnh v~ tinh thanh khoan ngftnh~n va dai h~n han.Bang duai day trinh bay chi ti~t cae mire dao h~n theo hc;rpd6ng can I~i d6i vai eong e\l nc;rtai ehinhphi phai sinh va thai Iwn thanh toan nhu da duc;rethoa thuan. Bang duai day duc;retrinh bay d\l'a trendong ti~n ehlra ehi~t kh5u eua eong nc;rtai ehinh tinh theo ngay sam nh5t ma Cong ty phai tra.

Tic 1 nam Irl), Trcn 1 nam d~n< Trcn 5 nam Ci}ngxuong 5 nam

)

T'Ji ng,iy 30/06/2014Yay vanc;rPhai tranguai banChi phi phai traCae khoan phai tra khaeC(in"• eo

3.498.260.97017.052.712.99415.143.761.36951.047.720.86386.742.456.196

8.821.956.517 2.819.454.272

13.325.767.7938.821.956.517 16.145.222.065

15.139.671.75917.052.712.99415.143.761.36964.373.488.656111.709.634.778

T~i ngay 0110112014Yay va ngPhai tra nguai banChi phi phai traCae khoan phai tra khacCqng

3.113.735.9326. \47.536.75315.628.306.51350.212.666.72475.102.245.922

9.614.031.165

17.455.420.0109.614.031.165

3.711.736.628 16.439.503.7256.147.536.75315.628.306.51367.668.086.734

3.711.736.628 105.883.433.725

Thuyit minh nay Iil m(51bp ph~n h{1p t"emh va pha; dU{1C dt)c dmg va; Bao cao /ai chinh32

CONG TY CO PHAN CAP Nudc CHQ' LdNS6 97, duimg Ph~mHitu Chi, qu~n 5, thanh ph6 H6 Chi MinhBAo cAo TAl CHiNH6 thang d5u nam 2014ThuyEt minh 8ao cao tili chfnh (tiEp theo)

Ban Giam d6c danh gia mlrc t~p trung rui ro thanh toan a mlrC th~p. Ban Giam d6c tin rAng Cong tyco th~ t~o ra du ngu6n ti~n d~ dap lrng cac nghia VII tai chinh daD h~n.

Bang sau day trinh bay chi ti~t mlrc daD h~n cho tai san tai chinh phi phai sinh. Bang duc;>'cl~p trenco sa mlrc daD h~n thco hc;rpd6ng chua chit!t kh~u clla tai san tai chinh g6m lai tu cac tai san do, nt!uco. Vi~c trinh bay thong tin tai san tai chinh phi phai sinh la cdn thit!t d~ hi~u duc;>'cvi~c quan 1y ruiro thanh khoan cua Cong ty khi tinh thanh khoan duc;>'cquan 1ytren co sa cong nc;>'va tai san thu5n.

Tit 1 nam trO' Tren 1 nam dt!n, 5 - Tren 5 nam Ci}ngxuong nam

Tai ngay 30/06/2014Ti'~n va cac khoan tuangduong ti~n1 •

£lau tu ngan h~nPhai thu khach hangCac khoan phai thu khacKy quy ngAn Iwn£l5u tu dai IWnkhacCi}ngT:.\i ngay 01/01/2014Ti~n va cac khoan lUangduong ti~n1 •

£lau tu ngan IWnPhai thu khach hangCac khoan phai thu khacKy quy ngiin h~n£l5u tu dai IWnkhacC{ing

42.576.027.8219.000.000.0009.181.012.7122.550.367.927131.655.809

63.439.064.269

35.690.048.64725.605.789.4501.950.434.4583.366.649.281131.655.809

66.744.577.645

8.330.0008.330.000

8.330.0008.330.000

42.576.027.8219.000.000.0009.181.012.7122.550.367.927131.655.8098.330.000

63.447.394.269

35.690.048.64725.605.789.4501.950.434.4583.366.649.281131.655.8098.330.000

66.752.907.645

-

4. Thong tin so s:inhS6 1i~ud5u nam cua BaD CaDtai chinh kt!t thuc t~i ngay 30 thang 06 nam 2014. duc;>'cI~y til BaDCaDtai chinh cho nam tai chinh kt!t thuc ngay 31 thang 12 nam 2013 da duc;>'ckiem toan boi Cong tyTNHH Ki~m toan AFC Vi~t Nam.

Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay 08 thang 08 nam 2014

L~ITH!THUKt! to:,n truO'ng

~?VU TH! NHU QUYNHNguiri I~p bi~u

•...Thuyil minh nay Iil m{it bQph(in lu;rp thanh va phil; dlrr,JCd(Jc cung vu; Baa cao raj chinh

33