ป 2561 ป 2560

หมายเหต บาท บาท

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและเงนฝากธนาคาร 3 17,008,313.77 19,157,706.39

เงนฝากสหกรณอน 4 405,000,000.00 185,000,000.00

เงนลงทนระยะสน 5 21,000,000.00 20,000,000.00

เงนใหกยมระยะสน 6 171,028,459.00 162,071,578.00

ลกหนระยะสน - สทธ 7 24,684,639.80 23,549,862.05

ดอกเบยเงนใหกคางรบ 1,416,935.00 1,167,238.75

สนทรพยหมนเวยนอน 8 6,827,909.56 5,011,635.96

รวมสนทรพยหมนเวยน 646,966,257.13 415,958,021.15

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทนระยะยาว 5 238,200,000.00 254,200,000.00

เงนใหกยมระยะยาว 6 1,116,514,007.00 1,107,304,111.00

เครองใชส านกงาน - สทธ 10 141,226.34 96,160.51

คาใชจายรอตดจาย 9 24,989.27 121,683.32

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,354,880,222.61 1,361,721,954.83

รวมสนทรพย 2,001,846,479.74 1,777,679,975.98

หนสนหมนเวยน

เงนรบฝาก 11 938,530,724.04 770,030,244.75

หนสนหมนเวยนอน 12 10,663,419.36 9,527,461.21

รวมหนสนหมนเวยน 949,194,143.40 779,557,705.96

หนสนไมหมนเวยน

หนสนไมหมนเวยนอน 13 5,702,975.00 5,058,283.00

รวมหนสนไมหมนเวยน 5,702,975.00 5,058,283.00

รวมหนสน 954,897,118.40 784,615,988.96

สหกรณออมทรพยส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข จ ากด

งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

สนทรพย

หนสนและทนของสหกรณ

ป 2561 ป 2560

หมายเหต บาท บาท

ทนของสหกรณ

ทนเรอนหน (มลคาหนละ 10.00 บาท) 888,293,460.00 846,905,670.00

ทนส ารอง 82,832,401.94 76,136,682.30

ทนสะสมตามขอบงคบ ระเบยบและอน ๆ 14 4,450,164.58 3,589,664.58

ก าไรสทธประจ าป 71,373,334.82 66,431,970.14

รวมทนของสหกรณ 1,046,949,361.34 993,063,987.02

รวมหนสนและทนของสหกรณ 2,001,846,479.74 1,777,679,975.98

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

(นายสพรรณ ศรธรรมมา)

ประธานกรรมการ

(นายสมบต กรองมาลย)

เลขานการ

วนท มกราคม 2562

บาท % บาท %

รายไดดอกเบยและผลตอบแทนจากการลงทน

ดอกเบยรบจากเงนใหกยม 83,620,925.27 78.71 81,251,375.29 83.36

ดอกเบยรบเงนฝากธนาคาร 59,335.50 0.06 51,360.32 0.05

ดอกเบยรบเงนฝากสหกรณ 10,209,960.27 9.61 5,705,997.24 5.85

ผลตอบแทนจากเงนลงทน 12,344,524.71 11.62 10,463,466.37 10.73

รวมรายไดดอกเบยและผลตอบแทนจากการลงทน 106,234,745.75 100.00 97,472,199.22 100.00

คาใชจายดอกเบย

ดอกเบยจายเงนรบฝากสมาชก 27,874,617.99 26.24 24,557,920.63 25.19

รวมคาใชจายดอกเบย 27,874,617.99 26.24 24,557,920.63 25.19

รายไดดอกเบยและผลตอบแทนจากการลงทนสทธ 78,360,127.76 73.76 72,914,278.59 74.81

บวก รายไดอน

รายไดคาธรรมเนยมแรกเขา 31,500.00 0.03 26,400.00 0.03

ดอกเบยรบจากลกหนรอช าระหน 1,755,643.05 1.65 1,591,951.30 1.63

ดอกเบยรบตามค าพพากษา 22,703.25 0.02 60,436.22 0.06

ดอกเบยรบเงนประกนรอเรยกเกบ 121,426.50 0.12 118,553.00 0.12

รายไดอน 26,300.80 0.02 9,009.60 0.01

รวมรายไดอน 1,957,573.60 1.84 1,806,350.12 1.85

หก คาใชจายในการด าเนนงาน

คาใชจายเกยวกบเจาหนาท

เงนเดอน 2,497,920.00 2.35 2,369,160.00 2.43

คาตอบแทนพเศษ 28,766.40 0.03 0.00 0.00

คาลวงเวลา 93,289.64 0.09 43,050.00 0.04

คาสวสดการเจาหนาท 40,100.00 0.04 51,780.00 0.05

เงนสมทบประกนสงคมและกองทนทดแทน 64,052.00 0.06 63,577.00 0.07

บ าเหนจเจาหนาท 486,160.00 0.46 488,590.00 0.50

เงนชดเชยการปฏบตงาน 158,532.00 0.15 214,493.00 0.22

รวมคาใชจายเกยวกบเจาหนาท 3,368,820.04 3.18 3,230,650.00 3.31

สหกรณออมทรพยส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข จ ากด

งบก าไรขาดทน

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561

ป 2561 ป 2560

บาท % บาท %

คาใชจายเกยวกบอาคารและอปกรณ

คาเสอมราคาเครองใชส านกงาน 42,314.67 0.04 36,611.48 0.04

คาดแลโปรแกรมระบบงานสหกรณ 67,550.00 0.06 35,000.00 0.04

คาซอมแซมบ ารงรกษาทรพยสน 31,033.00 0.03 20,000.00 0.02

รวมคาใชจายเกยวกบอาคารและอปกรณ 140,897.67 0.13 91,611.48 0.09

คาใชจายด าเนนงานอน

คาเบยประชม 341,100.00 0.32 357,100.00 0.37

คาตอบแทน 95,190.00 0.09 87,700.00 0.09

คาปรบปรงส านกงานตดจาย 90,294.05 0.08 101,803.40 0.10

คาพฒนาโปรแกรมตดจาย 6,400.00 0.01 6,400.00 0.01

คารบรอง 36,849.00 0.03 40,606.00 0.04

คาพาหนะ 840.00 0.00 200.00 0.00

คาวสดส านกงาน 89,722.95 0.08 74,612.56 0.08

คาเครองเขยนแบบพมพ 69,799.31 0.07 44,971.03 0.05

คาใชจายในการประชมสมมนา 91,329.00 0.09 12,575.00 0.01

คาใชจายในการประชมใหญ 2,368,160.00 2.23 2,290,570.00 2.35

คาใชจายในการประชาสมพนธ 2,000.00 0.00 3,700.00 0.00

คาธรรมเนยมการสอบบญช 55,000.00 0.05 52,000.00 0.05

คาตอบแทนผตรวจสอบกจการ 96,000.00 0.09 96,000.00 0.10

คาเชาเครองถายเอกสาร 42,312.00 0.04 45,070.00 0.05

คาใชจายในการสอสาร 26,878.00 0.03 17,036.75 0.02

คาธรรมเนยมธนาคาร 33,653.42 0.03 33,136.34 0.03

คาใชจายในการด าเนนคด 49,903.00 0.05 40,834.00 0.04

หนสงสยจะสญลกหนตามค าพพากษา 831,383.45 0.78 676,449.06 0.69

หนสงสยจะสญลกหนระหวางด าเนนคด 0.00 0.00 (707,390.70) (0.73)

หนสงสยจะสญลกหนรอการช าระหน 1,039,172.00 0.98 1,690,291.10 1.73

หนสงสยจะสญดอกเบยลกหนรอการช าระหนคางรบ 46,042.65 0.04 0.00 0.00

คาใชจายอน 2,620.00 0.00 2,732.55 0.00

คาบ ารงสนนบาตสหกรณแหงประเทศไทย 20,000.00 0.02 0.00 0.00

รวมคาใชจายในการด าเนนงานอน 5,434,648.83 5.11 4,966,397.09 5.10

รวมคาใชจายในการด าเนนงาน 8,944,366.54 8.42 8,288,658.57 8.50

ก าไรสทธ 71,373,334.82 67.18 66,431,970.14 68.15

ป 2561 ป 2560

ป 2561 ป 2560

บาท บาท

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

ก าไรสทธ 71,373,334.82 66,431,970.14

รายการปรบปรงเพอกระทบยอดก าไรสทธเปนเงนสดสทธ

จากกจกรรมด าเนนงาน

คาเสอมราคาเครองใชส านกงาน 42,314.67 36,611.48

หนสงสยจะสญ 1,916,598.10 1,659,349.46

คาใชจายตดจาย 96,694.05 108,203.40

ดอกเบยเงนใหกคางรบ (1,416,935.00) (1,167,238.75)

ดอกเบยลกหนรอการช าระหนคางรบ (46,042.65) (27,370.30)

ดอกเบยเงนลงทนคางรบ (79,256.16) (90,735.61)

ดอกเบยเงนฝากสหกรณอนคางรบ (1,729,357.50) (1,012,237.00)

เครองเขยนแบบพมพใชไป 69,799.31 19,194.73

คาใชจายคางจาย 64,838.59 27,500.00

ดอกเบยจายเงนรบฝากคางจาย 9,599,681.04 8,817,215.50

ส ารองบ าเหนจเจาหนาท 486,160.00 488,590.00

ส ารองเงนชดเชยการปฏบตงาน 158,532.00 214,493.00

ก าไรจากการด าเนนงานกอนการเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนด าเนนงาน 80,536,361.27 75,505,546.05

สนทรพยด าเนนงาน

เงนสดจายลกหนเงนก (1,045,421,340.00) (1,040,285,034.00)

เงนสดรบจากลกหนเงนก 1,022,528,876.00 996,277,037.00

เงนสดรบลกหนรอการช าระหน 1,638,873.05 5,458,762.09

เงนสดรบดอกเบยเงนกคางรบ 1,167,238.75 938,717.00

เงนสดรบดอกเบยลกหนรอการช าระหนคางรบ 27,370.30 44,972.50

เงนสดรบลกหนตามค าพพากษา 81,480.75 138,414.30

เงนสดรบดอกเบยเงนลงทนคางรบ 87,998.63 213,939.73

เงนสดรบดอกเบยเงนฝากสหกรณอนคางรบ 255,163.02 226,491.49

เงนสดรบเงนรอเรยกคน 72,794.00 350,912.02

เงนสดจายเงนรอเรยกคน (22,794.00) (400,912.02)

สหกรณออมทรพยส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข จ ากด

งบกระแสเงนสด

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561

ป 2561 ป 2560

บาท บาท

เงนสดจายซอเครองเขยนแบบพมพ (62,445.20) (28,066.10)

เงนสดจายเงนประกนชวตรอเรยกเกบ (4,983,982.00) (4,740,240.00)

เงนสดรบเงนประกนชวตรอเรยกเกบ 4,548,436.00 4,631,670.00

เงนสดจายเงนทดรองด าเนนคด 0.00 (6,046.00)

เงนสดรบเงนทดรองด าเนนคด 0.00 28,873.00

หนสนด าเนนงาน

เงนสดจายคาใชจายคางจาย (26,000.00) (26,000.00)

เงนสดรบเงนรอตรวจสอบ 42,189,190.54 26,598,473.40

เงนสดจายเงนรอตรวจสอบ (42,183,956.04) (26,484,172.15)

เงนสดรบเงนประกนสงคมรอน าสง 62,688.00 62,100.00

เงนสดจายเงนประกนสงคมรอน าสง (62,639.00) (62,027.00)

เงนสดรบภาษหก ณ ทจาย 2,651,279.68 2,561,069.69

เงนสดจายภาษหก ณ ทจาย (2,632,744.67) (2,551,304.16)

เงนสดรบเงนรอจายคน 234,743.00 0.00

เงนสดจายดอกเบยเงนฝากประจ าคางจาย (8,817,215.50) (8,666,480.08)

เงนสดรบเงนสวสดการกรรมการเจาหนาท 102,662.51 102,043.00

เงนสดจายเงนสวสดการกรรมการเจาหนาท (46,570.00) (45,300.00)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 51,925,469.09 29,843,439.76

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนสดจายซอหนชมนมสหกรณออมทรพยฯ (5,000,000.00) (98,000,000.00)

เงนสดจายซอตวสญญาใชเงน (5,000,000.00) 0.00

เงนสดรบจากการไถถอนตวสญญาใชเงน 25,000,000.00 47,000,000.00

เงนสดจายซอเครองใชส านกงาน (87,380.50) (16,050.00)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน 14,912,619.50 (51,016,050.00)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนสดรบจากเงนรบฝาก 786,505,574.89 620,445,664.75

เงนสดจายคนเงนรบฝาก (618,005,095.60) (553,952,414.32)

เงนสดจายคาบ ารงสนนบาตสหกรณ (30,000.00) (10,000.00)

เงนสดจายเงนปนผล (47,924,722.25) (45,213,196.25)

ป 2561 ป 2560

บาท บาท

เงนสดจายเงนเฉลยคน (7,113,328.25) (6,765,405.00)

เงนสดจายเงนโบนสกรรมการและเจาหนาท (1,468,200.00) (1,394,500.00)

เงนสดรบจากทนเรอนหน 59,147,760.00 56,612,070.00

เงนสดจายคนทนเรอนหน (17,759,970.00) (12,402,480.00)

เงนสดจายทนสวสดการสมาชก (1,832,500.00) (1,643,600.00)

เงนสดจายทนสาธารณประโยชน (507,000.00) (310,500.00)

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน 151,012,518.79 55,365,639.18

เงนสดสทธเพมขน 217,850,607.38 34,193,028.94

เงนสด ณ วนตนป 204,157,706.39 169,964,677.45

เงนสด ณ วนสนป 422,008,313.77 204,157,706.39

รายการ ยอดคงเหลอ ยอดคงเหลอ

วนตนงวด เดบต เครดต สนงวด

เดบต

เงนสด เงนฝากธนาคาร 19,157,706.39 2,149,392.62 17,008,313.77

เงนฝากสหกรณอน 185,000,000.00 220,000,000.00 405,000,000.00

หนชมนมสหกรณออมทรพยฯ 183,000,000.00 183,000,000.00

หนชมสหกรณสาธารณสขไทย 35,000,000.00 41 5,000,000.00 40,000,000.00

หนชมนมสหกรณธนกจไทย 2,000,000.00 2,000,000.00

หนบรษทสหประกนชวต 200,000.00 200,000.00

ตวสญญาใชเงน ชสอ. 41,000,000.00 53 5,000,000.00 42 25,000,000.00 21,000,000.00

ตวสญญาใชเงน ชสอ.ต ารวจแหงชาต 13,000,000.00 13,000,000.00

ลกหนเงนกฉกเฉน 41,769,576.00 15 237,216,150.00 16 235,841,963.00 43,066,628.00

A 77,135.00

ลกหนเงนกสามญ ############## 17 808,205,190.00 18 786,686,913.00 1,244,475,838.00

A 4,648,552.00

ลกหนตามค าพพากษา 797,673.06 A 913,810.45 19 81,480.75 1,629,056.51

ลกหนระหวางด าเนนคด - A 946.25

ลกหนรอการช าระหน 25,285,280.25 A 6,255,939.00 20 1,638,873.05 27,459,230.00

A 2,443,116.20

ลกหนตวแทน C 310,045,299.75 C 310,045,299.75 -

ดอกเบยเงนใหกคางรบ 1,167,238.75 6 1,416,935.00 21 1,167,238.75 1,416,935.00

ดอกเบยลกหนรอช าระหนคางรบ 27,370.30 7 46,042.65 22 27,370.30 46,042.65

ดอกเบยเงนฝาก ชสอ.สาธารณสขไทยคางรบ 127,621.93 9 117,813.69 23 127,621.93 117,813.69

ดอกเบยเงนฝาก ชสอ.ต ารวจแหงชาตคางรบ 124,417.80 9 120,582.19 23 124,417.80 120,582.19

ดอกเบยเงนฝาก สอ.กองทพไทยคางรบ 1,795,890.41 9 750,000.00 23 2,545,890.41

ดอกเบยเงนฝาก ชสอแหงประเทศไทยคางรบ - 9 740,961.62 23 740,961.62

ดอกเบยเงนฝากสอ.โรงพยาบาลเลดสนคางรบ 3,123.29 23 3,123.29 -

ดอกเบยตวสญญาใชเงน ชสอ.คางรบ 62,087.67 8 53,345.20 24 62,087.67 53,345.20

ดอกเบยตวสญญาใชเงน ชสอ.ต ารวจแหงชาตคางรบ 25,910.96 8 25,910.96 24 25,910.96 25,910.96

สหกรณออมทรพยส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข จ ากด

กระดาษท าการงบกระแสเงนสด

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561

รายการกระทบยอด

รายการ ยอดคงเหลอ ยอดคงเหลอ

วนตนงวด เดบต เครดต สนงวด

รายการกระทบยอด

เครองขยนแบบพมพ 20,843.60 29 62,445.20 10 69,799.31 13,489.49

เงนรอเรยกคน 50,000.00 27 22,794.00 28 72,794.00 -

เงนประกนชวตรอเรยกเกบ 2,774,370.00 25 4,983,982.00 26 4,548,436.00 3,209,916.00

เงนทดรองจายด าเนนคด - -

เงนยมทดรอง - B 70,400.00 B 70,400.00 -

เครองใชส านกงาน 96,160.51 40 87,380.50 808,542.30

E 660,941.29 E 35,940.00

คาปรบปรงส านกงานรอตดจาย 111,259.48 4 90,294.05 20,965.43

คาพฒนาโปรแกรมรอตดจาย 10,423.84 4 6,400.00 4,023.84

############## 2,006,963,485.06

เครดต

คาเผอหนสงสยจะสญลกหนตามค าพพากษา 797,673.06 5 831,383.45 1,629,056.51

คาเผอหนสงสยจะสญลกหนรอการช าระหน 1,735,418.20 5 1,039,172.00 2,774,590.20

คาเผอหนสงสยจะสญดอกเบยลกหนรอการช าระหนคางรบ 46,042.65 46,042.65

คาเสอมราคาสะสมเครองใชส านกงาน 42,314.67 667,315.96

E 625,001.29

เงนรบฝากออมทรพย 2,991,656.24 44 12,233,432.18 43 11,965,589.80 2,723,813.86

เงนรบฝากออมทรพยพเศษ 322,298,364.50 44 102,573,307.32 43 230,574,870.16 450,299,927.34

เงนรบฝากประจ า 444,740,224.01 44 503,198,356.10 43 543,965,114.93 485,506,982.84

ดอกเบยเงนรบฝากประจ าคางจาย 8,817,215.50 31 8,817,215.50 11 9,599,681.04 9,599,681.04

คาใชจายคางจาย 31,500.00 30 26,000.00 12 64,838.59 70,338.59

เงนรอจายคน 5,012.96 D 1,975,780.88 D 1,975,780.88 239,755.96

54 234,743.00

ภาษหก ณ ทจาย 105,781.06 38 2,632,744.67 39 2,651,279.68 124,316.07

เงนปนผลคางจาย - 47 47,924,722.25 1 47,924,722.25 -

เงนเฉลยคนคางจาย - 48 7,113,328.25 1 7,113,328.25 -

เงนโบนสกรรมการเจาหนาท - 50 1,468,200.00 1 1,468,200.00 -

คาบ ารงสนนบาตสหกรณ - 49 30,000.00 1 30,000.00 -

เงนสวสดการกรรมการเจาหนาท 295,047.69 32 46,570.00 33 102,662.51 351,140.20

รายการ ยอดคงเหลอ ยอดคงเหลอ

วนตนงวด เดบต เครดต สนงวด

รายการกระทบยอด

เงนประกนสงคมรอน าสง 5,175.00 36 62,639.00 37 62,688.00 5,224.00

เงนรอตรวจสอบ 267,729.00 34 42,183,956.04 35 42,189,190.54 272,963.50

เงนประกนชวต - -

ส ารองบ าเหนจเจาหนาท 4,509,790.00 13 486,160.00 4,995,950.00

ส ารองเงนชดเชยการปฏบตงาน 528,493.00 14 158,532.00 687,025.00

เงนมดจ า 20,000.00 20,000.00

สนไหมทดแทน - -

ทนเรอนหน 846,905,670.00 46 17,759,970.00 45 59,147,760.00 888,293,460.00

ทนส ารอง 76,136,682.30 1 6,695,719.64 82,832,401.94

ทนสาธารณประโยชน 1,614,734.87 51 507,000.00 1 500,000.00 1,607,734.87

ทนรกษาระดบอตราเงนปนผล 1,552,929.71 1 500,000.00 2,052,929.71

ทนสวสดการสมาชก 422,000.00 52 1,832,500.00 1 2,200,000.00 789,500.00

ก าไรสทธ 66,431,970.14 1 66,431,970.14 2 71,373,334.82 71,373,334.82

############## 2,006,963,485.06

ผลกระทบกระแสเงนสด

กจกรรมด าเนนงาน

ก าไรสทธ 2 71,373,334.82

คาเสอมราคาเครองใชส านกงาน 3 42,314.67

คาใชจายตดจาย 4 96,694.05

หนสงสยจะสญ 5 1,916,598.10

ดอกเบยเงนใหกคางรบ 6 1,416,935.00

ดอกเบยลกหนรอช าระหนคางรบ 7 46,042.65

ดอกเบยเงนลงทนคางรบ 8 79,256.16

ดอกเบยเงนฝากสหกรณอนคางรบ 9 1,729,357.50

เครองเขยนแบบพมพใชไป 10 69,799.31

ดอกเบยเงนฝากประจ าคางจาย 11 9,599,681.04

คาใชจายคางจาย 12 64,838.59

รายการ ยอดคงเหลอ ยอดคงเหลอ

วนตนงวด เดบต เครดต สนงวด

รายการกระทบยอด

ส ารองบ าเหนจเจาหนาท 13 486,160.00

ส ารองเงนชดเชยการปฏบตงาน 14 158,532.00

เงนสดจายเงนกฉกเฉน 15 237,216,150.00

เงนสดรบช าระลกหนฉกเฉน 16 235,841,963.00

เงนสดจายเงนกสามญ 17 808,205,190.00

เงนสดรบช าระเงนกสามญ 18 786,686,913.00

เงนสดรบลกหนตามค าพพากษา 19 81,480.75

เงนสดรบลกหนระหวางด าเนนคด

เงนสดรบลกหนรอช าระหน 20 1,638,873.05

เงนสดรบดอกเบยคางรบ 21 1,167,238.75

เงนสดรบดอกเบยลกหนรอช าระหนคางรบ 22 27,370.30

เงนสดรบดอกเบยเงนฝากสหกรณอนคางรบ 23 255,163.02

เงนสดรบผลตอบแทนการลงทนคางรบ 24 87,998.63

เงนสดจายเงนประกนชวตรอเรยกเกบ 25 4,983,982.00

เงนสดรบเงนประกนชวตรอเรยกเกบ 26 4,548,436.00

เงนสดจายเงนรอเรยกคน 27 22,794.00

เงนสดรบเงนรอเรยกคน 28 72,794.00

จายซอเครองเขยนแบบพมพ 29 62,445.20

จายคาใชจายคางจาย 30 26,000.00

จายดอกเบยเงนรบฝากคางจาย 31 8,817,215.50

จายเงนสวสดการกรรมการเจาหนาท 32 46,570.00

รบเงนสวสดการกรรมการเจาหนาท 33 102,662.51

จายเงนรอตรวจสอบ 34 42,183,956.04

รบเงนรอตรวจสอบ 35 42,189,190.54

จายเงนประกนสงคมรอน าสง 36 62,639.00

รบเงนประกนสงคมรอน าสง 37 62,688.00

เงนสดรบเงนรอจายคน 54 234,743.00

จายภาษหก ณ ทจาย 38 2,632,744.67

รบภาษหก ณ ทจาย 39 2,651,279.68

กจกรรมเงนลงทน

จายซอเครอใชส านกงาน 40 87,380.50

รายการ ยอดคงเหลอ ยอดคงเหลอ

วนตนงวด เดบต เครดต สนงวด

รายการกระทบยอด

จายซอหนชมนมฯ 41 5,000,000.00

จายซอตวสญญา ชสอ.แหงประเทศไทย 53 5,000,000.00

เงนสดรบจากตวสญญาใชเงนครบก าหนด 42 25,000,000.00

กจกรรมจดหาเงน

รบเงนรบฝากจากสมาชก 43 786,505,574.89

จายคนเงนรบฝากสมาชก 44 618,005,095.60

รบคาหน 45 59,147,760.00

จายคนคาหน 46 17,759,970.00

จายเงนปนผล 47 47,924,722.25

จายเงนเฉลยคน 48 7,113,328.25

จายคาบ ารงสนนบาตสหกรณ 49 30,000.00

จายเงนโบนส 50 1,468,200.00

จายทนสาธารณประโยชน 51 507,000.00

จายทนสวสดการสมาชก 52 1,832,500.00

4,448,723,697.53 4,230,873,090.15

กระแสเงนสดลดลง 217,850,607.38

4,448,723,697.53 4,448,723,697.53

-

1. สรปนโยบายการบญชทส าคญ

- สหกรณบนทกบญชโดยใชเกณฑคงคาง

- สหกรณรบรรายไดดอกเบยตามเกณฑสดสวนของเวลา สวนจ านวนรายไดจะเทากบอตราดอกเบย

คณดวยจ านวนเงนตนทคางช าระตามระยะเวลาทกยม

- เงนลงทนระยะสน/เงนลงทนระยะยาว ทเปนเงนลงทนในหลกทรพยทไมอยในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทน - สหกรณตงคาเผอหนสงสยจะสญตามหลกเกณฑทก าหนดไวในระเบยบนายทะเบยนสหกรณ วาดวย การจดชนคณภาพลกหนเงนกและการเผอหนสงสยจะสญ พ .ศ.2544 - สหกรณตราคาวสดคงเหลอ/ของใชสนเปลองตามราคาทน

- คาเสอมราคาเครองใชส านกงาน ค านวณโดยวธเสนตรงในอตราทนายทะเบยนสหกรณก าหนด

- คาซอมบ ารง คาซอมแซม รวมทงการซอมาเปลยนแทนส าหรบสนทรพยรายการยอย ๆ ถอเปนคาใชจายหกจากรายได

- เงนสดในงบกระแสเงนสด หมายถง เงนสดในมอ เงนฝากธนาคารทกประเภทและเงนฝากสหกรณทกประเภท

2. สหกรณไดจดรปแบบการแสดงรายการเครองใชส านกงานในงบการเงนปกอนใหสอดคลองกบการแสดงรายการใน งบการเงนปปจจบนเพอใหเปนไปตามระเบยบนายทะเบยนสหกรณวาดวยการบญชของสหกรณ พ.ศ.2560

3. เงนสดและเงนฝากธนาคาร ประกอบดวย

ป 2561 ป 2560

บาท บาท

เงนสด 17,839.33 17,743.25

เงนฝากธนาคาร

กระแสรายวน 1,000.00 1,000.00

ออมทรพย 16,989,474.44 19,138,963.14

รวม 17,008,313.77 19,157,706.39

4. เงนฝากสหกรณอน ประกอบดวย

ป 2561 ป 2560

บาท บาท

เงนฝากชมนมสหกรณออมทรพยสาธารณสขไทย จ ากด (ประจ า) 65,000,000.00 42,000,000.00

เงนฝากชมนมสหกรณออมทรพยสาธารณสขไทย จ ากด (ระยะสน) 75,000,000.00 55,000,000.00

เงนฝากออมทรพยพเศษสหกรณออมทรพยกองบญชาการกองทพไทย จ ากด 15,000,000.00 15,000,000.00

เงนฝากประจ าชมนมสหกรณออมทรพยต ารวจแหงชาต จ ากด 63,000,000.00 63,000,000.00

เงนฝากประจ าสหกรณออมทรพยโรงพยาบาลเลดสน จ ากด 0.00 10,000,000.00

เงนฝากชมนมสหกรณออมทรพยแหงประเทศไทย จ ากด 187,000,000.00 0.00

รวม 405,000,000.00 185,000,000.00

สหกรณออมทรพยส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข จ ากด

หมายเหตประกอบงบการเงน

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561

...................................................................

5. เงนลงทน ประกอบดวย

ป 2561 ป 2560

บาท บาท

ราคาทน ราคาทน

เงนลงทนระยะสน

เงนลงทนทไมอยในความตองการของตลาด

ตวสญญาใชเงนชมนมสหกรณออมทรพยแหงประเทศไทย จ ากด 21,000,000.00 20,000,000.00

รวมเงนลงทนระยะสน 21,000,000.00 20,000,000.00

เงนลงทนระยะยาว

เงนลงทนทไมอยในความตองการของตลาด

ตวสญญาใชเงนชมนมสหกรณออมทรพยแหงประเทศไทย จ ากด 0.00 21,000,000.00

ตวสญญาใชเงนชมนมสหกรณออมทรพยต ารวจแหงชาต จ ากด 13,000,000.00 13,000,000.00

หนชมนมสหกรณออมทรพยแหงประเทศไทย จ ากด 183,000,000.00 183,000,000.00

หนชมนมสหกรณออมทรพยสาธารณสขไทย จ ากด 40,000,000.00 35,000,000.00

หนชมนมสหกรณธนกจไทย จ ากด 2,000,000.00 2,000,000.00

หนบรษทสหประกนชวต จ ากด 200,000.00 200,000.00

รวมเงนลงทนระยะยาว 238,200,000.00 254,200,000.00

รวมเงนลงทน 259,200,000.00 274,200,000.00

6. เงนใหกยม ประกอบดวย

ป 2561

บาท

ระยะสน ระยะยาว ระยะสน ระยะยาว

เงนใหกยม - ปกต

เงนใหกฉกเฉน 43,066,628.00 0.00 41,769,576.00 0.00

เงนใหกสามญ 127,961,831.00 1,116,514,007.00 120,302,002.00 1,107,304,111.00

รวมเงนใหกยม - ปกต 171,028,459.00 1,116,514,007.00 162,071,578.00 1,107,304,111.00

7. ลกหน - สทธ ประกอบดวย

ป 2561 ป 2560

บาท บาท

ลกหนตามค าพพากษา 1,629,056.51 797,673.06

ลกหนรอการช าระหน 27,459,230.00 25,285,280.25

รวม 29,088,286.51 26,082,953.31

หก คาเผอหนสงสยจะสญ 4,403,646.71 2,533,091.26

ลกหน - สทธ 24,684,639.80 23,549,862.05

ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 คาเผอหนสงสยจะสญแยกเปนของลกหนตามค าพพากษา จ านวน 1,629,056.51 บาท และ

ลกหนรอการช าระหน จ านวน 2,774,590.20 บาท

ป 2560

บาท

8. สนทรพยหมนเวยนอน ประกอบดวย

ป 2561 ป 2560

บาท บาท

เงนประกนชวตรอเรยกเกบ 3,209,916.00 2,774,370.00

เครองเขยนแบบพมพ 13,489.49 20,843.60

ผลตอบแทนเงนลงทนคางรบ 79,256.16 87,998.63

ดอกเบยเงนฝากคางรบ 3,525,247.91 2,051,053.43

เงนรอเรยกคน 0.00 50,000.00

ดอกเบยลกหนรอการช าระหนคางรบ 46,042.65 27,370.30

หก คาเผอหนสงสยจะสญดอกเบยลกหนรอการช าระหนคางรบ (46,042.65) 0.00

ดอกเบยลกหนรอการช าระหนคางรบ - สทธ 0.00 27,370.30

รวม 6,827,909.56 5,011,635.96

9. คาใชจายรอตดจาย ประกอบดวย

ป 2561 ป 2560

บาท บาท

คาปรบปรงส านกงานรอตดจาย 20,965.43 111,259.48

คาพฒนาโปรแกรมรอตดจาย 4,023.84 10,423.84

รวม 24,989.27 121,683.32

10. เครองใชส านกงาน - สทธ ประกอบดวย

ป 2561 ป 2560

เครองใชส านกงาน 808,542.30 757,101.80

หก คาเสอมราคาสะสม 667,315.96 660,941.29

เครองใชส านกงาน - สทธ 141,226.34 96,160.51

11. เงนรบฝาก ประกอบดวย

ป 2561 ป 2560

บาท บาทเงนรบฝาก - สมาชก

เงนรบฝากออมทรพย 2,723,813.86 2,991,656.24เงนรบฝากออมทรพยพเศษ 450,299,927.34 322,298,364.50เงนรบฝากประจ า 12 เดอน 485,506,982.84 444,740,224.01

รวม 938,530,724.04 770,030,244.75

12. หนสนหมนเวยนอน ประกอบดวย

ป 2561 ป 2560

บาท บาท

ดอกเบยเงนรบฝากคางจาย 9,599,681.04 8,817,215.50

คาใชจายคางจาย 70,338.59 31,500.00

เงนรอจายคน 239,755.96 5,012.96

ภาษหก ณ ทจาย 124,316.07 105,781.06

เงนสวสดการกรรมการเจาหนาท 351,140.20 295,047.69เงนประกนสงคม 5,224.00 5,175.00เงนรอตรวจสอบ 272,963.50 267,729.00

รวม 10,663,419.36 9,527,461.21

13. หนสนไมหมนเวยนอน ประกอบดวย

ป 2561 ป 2560บาท บาท

ส ารองบ าเหนจเจาหนาท 4,995,950.00 4,509,790.00

ส ารองเงนชดเชยการปฏบตงาน 687,025.00 528,493.00

เงนมดจ า 20,000.00 20,000.00

รวม 5,702,975.00 5,058,283.00

เจาหนาทสหกรณครบก าหนดเกษยณภายใน 2 - 6 ป จ านวน 3 คน สหกรณจะตองจายเงนชดเชยการปฏบตงานตามกฏหมายแรงงาน สหกรณ

จงตองค านวณเงนชดเชยดงกลาวส ารองไวเพอจายในปทเจาหนาทสหกรณเกษยณ การตงส ารองเงนชดเชยการปฏบตงานน าเงนเดอน ๆ สดทายของ

เจาหนาททจะครบเกษยณหารดวย 30 วน คณดวย 300 วน ตามกฏหมาย หารดวยจ านวนปการปฏบตงานนทเหลอของแตละคน

14. ทนสะสมตามขอบงคบ ระเบยบและอน ๆ ประกอบดวย

ป 2561 ป 2560

ทนรกษาระดบอตราเงนปนผล 2,052,929.71 1,552,929.71ทนสาธารณประโยชน 1,607,734.87 1,614,734.87ทนสวสดการสมาชก 789,500.00 422,000.00

รวม 4,450,164.58 3,589,664.58

ชอบญช หนา

บญช ลกหน เจาหน ลกหน เจาหน ลกหน เจาหน เดบต เครดต เดบต เครดต เดบต เครดต เดบต เครดต

สนทรพย

เงนสด 1 17,743.25 97,985,277.24 97,985,181.16 17,839.33 17,839.33 17,839.33

เงนฝากธนาคารกรงไทย (ออมทรพย) 11 19,138,963.14 802,538,447.95 804,687,936.65 16,989,474.44 16,989,474.44 16,989,474.44

เงนฝากธนาคารกรงไทย (กระแส) 33 1,000.00 14,214,161.41 14,214,161.41 1,000.00 1,000.00 1,000.00

เงนฝากชมนมสหกรณ ชอสธ (ประจ า) 37 42,000,000.00 40,000,000.00 17,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00

เงนฝาก ชอ.สธ. (ระยะสน) 38 55,000,000.00 203,000,000.00 183,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00

เงนฝากออมทรพยพเศษกองบญชาการฯ 40 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

เงนฝากชมนมสหกรณต ารวจ(ประจ า) 41 63,000,000.00 63,000,000.00 63,000,000.00 63,000,000.00

เงนฝากออมทรพยพเศษกบสหกรณออมทรพยโรงพยาบาลเลดสน42 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 - -

เงนฝากประจ า ชสอ. 43 0.00 204,000,000.00 17,000,000.00 187,000,000.00 187,000,000.00 187,000,000.00

หนชมนมสหกรณออมทรพยฯ 45 183,000,000.00 183,000,000.00 183,000,000.00 183,000,000.00

หนชมนมสหกรณสาธารณสขไทย 46 35,000,000.00 5,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00

หนชมนมสอ.ธนกจไทย จก 47 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

หนสหประกนชวต 48 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

ตวสญญาใชเงนชมนมสหกรณออมทรพยฯ 49 41,000,000.00 5,000,000.00 25,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00

ตวสญญาใชเงนชมนม สอ.ต ารวจฯ จ ากด 50 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00

ลกหนเงนกฉกเฉน 51 41,769,576.00 237,520,697.75 236,224,645.75 43,065,628.00 1,000.00 43,066,628.00 43,066,628.00

ลกหนเงนกสามญ 67 1,227,606,113.00 810,076,678.00 793,206,953.00 1,244,475,838.00 1,244,475,838.00 1,244,475,838.00

ลกหนตวแทน 82 0.00 310,045,299.75 310,045,299.75 0.00 - -

ลกหนตามค าพพากษา 89 797,673.06 913,810.45 82,427.00 1,629,056.51 1,629,056.51 1,629,056.51

ลกหนรอการช าระหน 90 25,285,280.25 6,255,939.00 4,081,989.25 27,459,230.00 27,459,230.00 27,459,230.00

ลกหนระหวางด าเนนคด 93 0.00 0.00 - -

ดอกเบยเงนใหกคางรบ 94 1,167,238.75 1,416,935.00 1,167,238.75 1,416,935.00 1,416,935.00 1,416,935.00

ดอกเบยลกหนรอการช าระหนคางรบ 95 27,370.30 46,042.65 27,370.30 46,042.65 46,042.65 46,042.65

คาเผอหนสงสยจะสญ-ลกหนตามค าพพากษา 96 797,673.06 797,673.06 831,383.45 1,629,056.51 - 1,629,056.51

คาเผอหนสงสยจะสญ-ลกหนรอการช าระหน 97 1,735,418.20 1,735,418.20 1,039,172.00 2,774,590.20 - 2,774,590.20

คาเผอหนสงสยจะสญ-ดอกเบยลกหนรอการช าระหนคางรบ99 0.00 0.00 46,042.65 - 46,042.65 - 46,042.65

เครองเขยนแบบพมพ 100 20,843.60 62,445.20 69,799.31 13,489.49 13,489.49 13,489.49 -

ดอกเบยเงนฝาก ชอ.สธ คางรบ 101 127,621.93 117,813.69 127,621.93 117,813.69 117,813.69 117,813.69 -

ดอกเบยเงนฝากสหกรณออมทรพยโรงพยาบาลเลดสนคางรบ102 3,123.29 3,123.29 0.00 - - -

ดอกเบยตวสญญาใชเงน ชสอ. คางรบ 103 62,087.67 53,345.20 62,087.67 53,345.20 53,345.20 53,345.20 -

ดอกเบยตวชมนมต ารวจฯ คางรบ 104 25,910.96 25,910.96 25,910.96 25,910.96 25,910.96 25,910.96 -

ยอดคงเหลอหลงรายการปรบปรง งบก าไรขาดทน งบแสดงฐานะการเงน

สหกรณออมทรพยส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข จ ากด กระดาษท าการงบทดลอง

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561ยกมา รายการระหวางป ยอดคงเหลอ รายการปรบปรง

ชอบญช หนา

บญช ลกหน เจาหน ลกหน เจาหน ลกหน เจาหน เดบต เครดต เดบต เครดต เดบต เครดต เดบต เครดต

ยอดคงเหลอหลงรายการปรบปรง งบก าไรขาดทน งบแสดงฐานะการเงนยกมา รายการระหวางป ยอดคงเหลอ รายการปรบปรง

ดอกเบยเงนฝากชมนมต ารวจฯ คางรบ 105 124,417.80 120,582.19 124,417.80 120,582.19 120,582.19 120,582.19 -

ดอกเบยเงนฝากสหกรณออมทรพยกองบญชาการฯคางรบ106 1,795,890.41 750,000.00 2,545,890.41 2,545,890.41 2,545,890.41 -

เงนรอเรยกคน 107 50,000.00 22,794.00 72,794.00 0.00 - - -

เงนประกนชวตรอเรยกเกบ 108 2,774,370.00 4,983,982.00 4,548,436.00 3,209,916.00 3,209,916.00 3,209,916.00 -

เงนทดรองจายด าเนนคด 111 0.00 0.00 - - -

เงนยมทดรอง 112 0.00 70,400.00 70,400.00 0.00 - - -

เครองใชส านกงาน 113 96,160.51 87,380.50 183,541.01 660,941.29 35,940.00 808,542.30 808,542.30 -

คาเสอมราคาสะสมเครองใชส านกงาน 42,314.67 42,314.67 35,940.00 660,941.29 667,315.96 667,315.96

ปรบปรงส านกงานรอตดจาย 114 111,259.48 90,294.05 20,965.43 20,965.43 20,965.43 -

คาพฒนาโปรแกรมรอตดจาย 115 10,423.84 6,400.00 4,023.84 4,023.84 4,023.84 -

ดอกเบยเงนฝาก ชสอ คางรบ 740,961.62 740,961.62 740,961.62 740,961.62 -

รวมสนทรพย 1,780,213,067.24 2,533,091.26 2,745,048,904.56 2,518,966,802.70 2,006,337,483.77 2,575,405.93 697,881.29 2,613,479.39 2,006,963,485.06 5,117,005.32 0.00 0.00 2,006,963,485.06 5,117,005.32

หนสน

เงนฝากออมทรพย 118 2,991,656.24 12,233,432.18 11,965,589.80 2,723,813.86 2,723,813.86 - 2,723,813.86

เงนฝากออมทรพยพเศษ 124 322,298,364.50 102,573,307.32 230,574,870.16 450,299,927.34 450,299,927.34 - 450,299,927.34

เงนฝากประจ า 12 เดอน 139 444,740,224.01 503,198,356.10 543,965,114.93 485,506,982.84 485,506,982.84 485,506,982.84

ดอกเบยเงนฝากประจ าคางจาย 161 8,817,215.50 8,817,215.50 9,599,681.04 9,599,681.04 9,599,681.04 - 9,599,681.04

คาใชจายคางจาย 162 31,500.00 26,000.00 64,838.59 70,338.59 70,338.59 - 70,338.59

เงนรอจายคน 163 5,012.96 1,975,780.88 2,209,523.88 238,755.96 1,000.00 239,755.96 - 239,755.96

ภาษหก ณ ทจาย 165 105,781.06 2,632,744.67 2,651,279.68 124,316.07 124,316.07 - 124,316.07

เงนปนผลคางจาย 173 0.00 47,924,722.25 47,924,722.25 0.00 - - -

เงนเฉลยคนคางจาย 174 0.00 7,113,328.25 7,113,328.25 0.00 - - -

เงนโบนส 175 0.00 1,468,200.00 1,468,200.00 0.00 - - -

คาบ ารงสนนบาตสหกรณแหงประเทศไทย 176 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 - - -

เงนสวสดการกรรมการเจาหนาทฯ 177 295,047.69 46,570.00 102,662.51 351,140.20 351,140.20 - 351,140.20

เงนประกนสงคม 180 5,175.00 62,639.00 62,688.00 5,224.00 5,224.00 - 5,224.00

เงนรอตรวจสอบ 181 267,729.00 42,183,956.04 42,189,190.54 272,963.50 272,963.50 - 272,963.50

เงนประกนชวต 191 0.00 211,244.16 211,244.16 0.00 - - -

ส ารองบ าเหนจเจาหนาท 193 4,509,790.00 486,160.00 4,995,950.00 4,995,950.00 - 4,995,950.00

ส ารองเงนชดเชยการปฎบตงาน 194 528,493.00 158,532.00 687,025.00 687,025.00 - 687,025.00

เงนรบมดจ า 195 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00

สนไหมทดแทน 196 0.00 4,300,000.00 4,300,000.00 0.00 - - -

รวมหนสน 0.00 784,615,988.96 734,797,496.35 905,077,625.79 0.00 954,896,118.40 0.00 1,000.00 0.00 954,897,118.40 0.00 0.00 0.00 954,897,118.40

ทน

ทนเรอนหน 197 846,905,670.00 17,759,970.00 59,147,760.00 888,293,460.00 888,293,460.00 888,293,460.00

ชอบญช หนา

บญช ลกหน เจาหน ลกหน เจาหน ลกหน เจาหน เดบต เครดต เดบต เครดต เดบต เครดต เดบต เครดต

ยอดคงเหลอหลงรายการปรบปรง งบก าไรขาดทน งบแสดงฐานะการเงนยกมา รายการระหวางป ยอดคงเหลอ รายการปรบปรง

ทนส ารอง 207 76,136,682.30 6,695,719.64 82,832,401.94 82,832,401.94 82,832,401.94

ทกรกษาระดบอตราเงนปนผล 208 1,552,929.71 500,000.00 2,052,929.71 2,052,929.71 2,052,929.71

ทนสาธารณประโยชน 209 1,614,734.87 507,000.00 500,000.00 1,607,734.87 1,607,734.87 1,607,734.87

ทนสวสดการสมาชก 210 422,000.00 1,832,500.00 2,200,000.00 789,500.00 789,500.00 789,500.00

ก าไรสทธ 218 66,431,970.14 66,431,970.14 0.00 - -

รวมทน 0.00 993,063,987.02 86,531,440.14 69,043,479.64 0.00 975,576,026.52 0.00 0.00 0.00 975,576,026.52 0.00 0.00 0.00 975,576,026.52

รายได

ดอกเบยรบจากเงนใหก 219 83,620,925.27 83,620,925.27 83,620,925.27 83,620,925.27

ผลตอบแทนจากการลงทน 232 10,649,531.51 10,649,531.51 10,649,531.51 10,649,531.51

ดอกเบยรบเงนฝาก ชสอ.แหงประเทศไทย จก 233 3,606,690.41 3,606,690.41 3,606,690.41 3,606,690.41

ดอกเบยรบจากเงนฝาก สอ.สาธารณสขไทย 234 2,557,728.74 2,557,728.74 2,557,728.74 2,557,728.74

ดอกเบยรบจากเงนฝากประจ ากบสหกรณออมทรพยรพ.เลดสน236 376,876.69 376,876.69 376,876.69 376,876.69

ดอกเบยรบจากเงนฝากสอ.กองบญชากการกองทพไทย 237 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00

ดอกเบยรบจากเงนประจ า ชสอ.ต ารวจฯ 238 2,918,664.43 2,918,664.43 2,918,664.43 2,918,664.43

ดอกเบยรบจากตวสญญาใชเงน ชสอ.ต ารวจฯ 240 630,500.04 630,500.04 630,500.04 630,500.04

ดอกเบยรบจากตวสญญาใชเงน ชสอ.แหงประเทศไทย จก242 1,064,493.16 1,064,493.16 1,064,493.16 1,064,493.16

ดอกเบยรบจากธนาคาร 244 59,335.50 59,335.50 59,335.50 59,335.50

ดอกเบยรบจากลกหนตามค าพพากษา 245 22,703.25 22,703.25 22,703.25 22,703.25

ดอกเบยรบจากลกหนรอการช าระหน 246 1,755,643.05 1,755,643.05 1,755,643.05 1,755,643.05

คาธรรมเนยมแรกเขา 249 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00

รายไดอนๆ 250 26,300.80 26,300.80 26,300.80 26,300.80

ดอกเบยรบเงนประกนรอเรยกเกบ 251 121,426.50 121,426.50 121,426.50 121,426.50

รวมรายได 0.00 0.00 0.00 108,192,319.35 0.00 108,192,319.35 0.00 0.00 0.00 108,192,319.35 0.00 108,192,319.35 0.00 0.00

รายจาย

ดอกเบยจาย 255 27,874,617.99 27,874,617.99 27,874,617.99 27,874,617.99

เงนเดอน 264 2,497,920.00 2,497,920.00 2,497,920.00 2,497,920.00

คาเบยประชม 265 341,100.00 341,100.00 341,100.00 341,100.00

คารบรอง 268 36,849.00 36,849.00 36,849.00 36,849.00

คาตอบแทน 271 95,190.00 95,190.00 95,190.00 95,190.00

คาลวงเวลา 273 93,289.64 93,289.64 93,289.64 93,289.64

คาวสดส านกงานใชไป 274 89,722.95 89,722.95 89,722.95 89,722.95

คาใชจายในการประชมใหญ 275 2,368,160.00 2,368,160.00 2,368,160.00 2,368,160.00

คาตรวจสอบกจการ 277 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00

คาสวสดการเจาหนาท 278 40,100.00 40,100.00 40,100.00 40,100.00

เงนสมทบประกนสงคมและกองทนทดแทน 279 64,052.00 64,052.00 64,052.00 64,052.00

คาเชาเครองถายเอกสาร 280 42,312.00 42,312.00 42,312.00 42,312.00

คาใชจายในการสอสาร 281 26,878.00 26,878.00 26,878.00 26,878.00

คาใชจายในการสมมนา กรรมการ เจาหนาทและสมาชก 282 91,329.00 91,329.00 91,329.00 91,329.00

ชอบญช หนา

บญช ลกหน เจาหน ลกหน เจาหน ลกหน เจาหน เดบต เครดต เดบต เครดต เดบต เครดต เดบต เครดต

ยอดคงเหลอหลงรายการปรบปรง งบก าไรขาดทน งบแสดงฐานะการเงนยกมา รายการระหวางป ยอดคงเหลอ รายการปรบปรง

คาธรรมเนยมธนาคาร 283 33,653.42 33,653.42 33,653.42 33,653.42

คาใชจายทวไป 287 2,620.00 2,620.00 2,620.00 2,620.00

คาพาหนะ 288 840.00 840.00 840.00 840.00

คาใชจายในการประชาสมพนธ 289 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

คาสญญาดแลคอมพวเตอร 290 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00

เครองเขยนแบบพมพใชไป 291 69,799.31 69,799.31 69,799.31 69,799.31

คาสญญาดแลโปรแกรมบญช 292 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00

คาซอมแซมบ ารงรกษาสนทรพย 293 31,033.00 31,033.00 31,033.00 31,033.00

คาธรรมเนยมการสอบบญช 294 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00

หนสงสยจะสญลกหนตามค าพพากษา 295 0.00 831,383.45 831,383.45 831,383.45 -

คาใชจายในการด าเนนคด 296 49,903.00 49,903.00 49,903.00 49,903.00

หนสงสยจะสญลกหนรอการช าระหน 297 0.00 1,039,172.00 1,039,172.00 1,039,172.00 -

หนสงสยจะสญดอกเบยลกหนรอการช าระหน 46,042.65 46,042.65 46,042.65

คาตอบแทนพเศษ 298 28,766.40 28,766.40 28,766.40 28,766.40

คาบรการดแลเครองพมพ 299 16,050.00 16,050.00 16,050.00 16,050.00

คาพฒนาโปรแกรมสหกรณ 300 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00

บ ารงสนนบาตสหกรณแหงประเทศไทย 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

บ าเหนจเจาหนาท 486,160.00 486,160.00 486,160.00 486,160.00

เงนชดเชยการปฎบตงาน 158,532.00 158,532.00 158,532.00 158,532.00

คาเสอมราคาเครองใชส านกงาน 42,314.67 42,314.67 42,314.67 42,314.67

คาปรบปรงส านกงานตดจาย 90,294.05 90,294.05 90,294.05 90,294.05

คาพฒนาโปรแกรมตดจาย 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00

71,373,334.82 71,373,334.82

รวมคาใชจาย 34,902,386.43 0.00 34,902,386.43 0.00 1,916,598.10 0.00 36,818,984.53 0.00 36,818,984.53 0.00 0.00 0.00

รวมเปนเงนทงสน 3,601,280,227.48 3,601,280,227.48 2,041,239,870.20 2,041,239,870.20 2,614,479.39 2,614,479.39 2,043,782,469.59 2,043,782,469.59 36,818,984.53 108,192,319.35 2,006,963,485.06 1,935,590,150.24

108,192,319.35 108,192,319.35 2,006,963,485.06 2,006,963,485.06

0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00

75,654,516.59

71,148,936.89

4,505,579.70