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31 marzo 2007 1
San Severino MarcheBILANCIO PREVISIONALE
2007 – 2008 - 2009(www.comune.sanseverinomarche.mc.it)
31 marzo 2007 2
Valenza dei bilanci di previsione Per l’Amministrazione Comunale:
Concretizzazione della propria politica e delle specifiche linee programmatiche, attraverso un adeguato reperimento dei fondi (entrate) e la definizione delle priorità nel relativo utilizzo. Funzione di controllo dell’operatività dell’Ente.
Per la Struttura Comunale: Chiarezza e formalizzazione delle priorità dei programmi amministrativi e delle esigenze dei cittadini, che devono soddisfare in prima persona.
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Riferimenti e norme fondamentali Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali - D.Leg. 18 agosto 2000, n. 267 (Parte II – Ordinamento finanziario e contabile)
Legge 27 dicembre 2006 n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)
Obiettivi finanziari: Pareggio finanziario di previsione, rispetto patto di stabilità
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PopolazioneDati anagrafici cittadini % emigrati immigrati differenza % nati deceduti differenza %0-6 anni 702 5% 17 25 8 11% 105 07-14 anni 919 7% 12 13 1 1% 015-29 anni 2099 16% 57 87 30 39% 330-65 anni 6277 47% 121 141 20 26% 14Oltre 65 3260 25% 17 34 17 22% 148Totale 13257 224 300 76 100% 105 165 60 64%Età dominante 27 23 80
Nati % emigrati immigrati differenza %Cittadinanza italiana 88 84% 152 147 -5 -7%Altra cittadinanza 17 16% 72 153 81 107%Totale 105 224 300 76
Diff. residenti anno prec. 16Diff. Altra cittadinanza 98 pari a 0,7% della popolazione totale
-L’incremento demografico è dovuto al flusso immigratorio -Aumenta complessivamente dello 0,7% la presenza dei cittadini non italiani-Bassa densità della popolazione, pari a 68 abitanti per kmq contro i 114 abitanti per kmq della provincia di Macerata (194 kmq di superficie comunale)- 5224 nuclei familiari e 12 comunità/convivenze con una media di 2,5 componenti
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Economia locale
Predominanza delle imprese agricole, però in diminuzione nei confronti dell’anno precedente
Nuove iscrizioni di imprese prevalentemente nel settore dei servizi Densità di imprese superiore alla media della Provincia di
Macerata
Tipo impresa Imprese attive % Iscrizioni Cessazioni DifferenzaAgricoltura 603 37% 19 30 -11Commercio 340 21% 19 18 1Attività manufatturiere e Logistica 235 15% 6 12 -6Costruzioni 211 13% 14 20 -6Alberghi e ristoranti 52 3% 2 2 0Altre imprese 179 11% 46 14 32Totale imprese 1620 106 96 10Abitanti 13257Densità abitanti per imprese 8,2Densità abitanti/imprese prov MC 8,5
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Prodotto Interno Lordo (PIL)
Il PIL complessivo mostra che siamo in media nazionale (8.101 comuni)
PIL pro capite e per addetto sostanzialmente in linea con i paesi limitrofi, ma al di sotto della media della Provincia di Macerata
PIL pro capite (prodotto complessivo risultante dalle attività economiche insediate nel territorio comunale, riferito alla popolazione insediata) basso = maggiore pendolarismo
RUR-Censis ANALISI PIL
% addetti
V.A. Rango V.A. Rango V.A. Rango V.A. Rango V.A. RangoSan Severino Marche 12.794 813 8.443 492 235 811 18,4 2.594 27,8 5.035 66%Treia 9.449 1.168 6.377 714 176 1.148 18,7 2.505 27,6 5.070 67%Castelraimondo 4.544 2.464 1.747 3.080 75 2.462 16,4 3.389 42,7 2.650 38%Cingoli 10.118 1.086 6.616 673 184 1.092 18,1 2.676 27,7 5.056 65%Tolentino 18.649 507 11.589 321 363 483 19,5 2.205 31,3 4.482 62%Provincia di Macerata 301.523 165.045 6.038 20,0 36,6 55%Marche 1.470.581 765.510 29.940 20,4 39,1 52%Italia 56.995.744 25.353.762 1.162.681 20,4 45,9 44%Esanatoglia 2.099 4.330 1.875 2.900 65 2.733 31,0 366 34,6 3.972 89%Macerata 40.875 176 21.436 124 1.108 121 27,1 661 51,7 1.395 52%
PIL per addettoPopolazione residente 2001
Totale addetti 2001 PIL 2000 PIL pro capite
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Bilancio previsionale 2007 – 2008 - 2009
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Il sistema dei valori
Trasparenza Legalità Partecipazione Rispetto e valorizzazione dell’individuo Tutela dei più deboli Sostenibilità ambientale Qualità e innovazione
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Totale entrateTOTALE ENTRATE
Anni di raffronto 2005 2006 2007 2008 2009
Rendiconto Previsione definitiva
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE 4.511.159,30 4.751.975,28 4.001.121,31 4.001.121,31 4.001.121,31
TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
3.016.415,09 3.158.526,62 4.049.883,88 4.034.058,75 4.032.439,38
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.619.865,49 1.445.590,61 1.448.486,95 1.512.597,41 1.512.597,41
TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
4.765.103,95 1.894.167,36 2.005.000,00 870.000,00 820.000,00
TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
1.630.000,00 2.833.000,00 2.150.000,00 2.422.000,00 2.515.000,00
TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
4.832.526,52 10.176.362,05 9.851.362,05 9.851.362,05 9.851.362,05
TOTALE ENTRATE 20.375.070,35 24.259.621,92 23.505.854,19 22.691.139,52 22.732.520,15
RIEPILOGO DELLE ENTRATE 2007
ENTRATE TRIBUTARIE 4.001.121,31 17,02%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 4.049.883,88 17,23%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.448.486,95 6,16%
ENTRATE DA CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 2.005.000,00 8,53%
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 2.150.000,00 9,15%
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 9.851.362,05 41,91%
TOTALE ENTRATE 23.505.854,19 100,00%
2.005.000,00
4.001.121,31
4.049.883,88
1.448.486,95
9.851.362,05
2.150.000,00
ENTRATE TRIBUTARIEENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTIENTRATE EXTRA-TRIBUTARIEENTRATE DA CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITIENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITIENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
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Totale speseTOTALE SPESE
2005 2006 2007 2008 2009
Rendiconto Previsione definitiva
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
TITOLO I: SPESE CORRENTI 8.900.849,19 9.247.557,74 9.300.602,16 9.201.405,16 9.135.298,37
TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE
6.425.736,02 3.047.259,22 2.350.423,32 1.592.423,32 1.672.423,32
TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
394.299,71 1.972.569,61 2.003.466,66 2.045.948,99 2.073.436,41
TITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
4.832.526,52 10.176.362,05 9.851.362,05 9.851.362,05 9.851.362,05
TOTALE SPESE 20.553.411,44 24.443.748,62 23.505.854,19 22.691.139,52 22.732.520,15
COMPOSIZIONE SPESE 2007
TITOLO I: SPESE CORRENTI 9.300.602,16 39,57%
TITOLI II: SPESE IN CONTO CAPITALE 2.350.423,32 10,00%
TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 2.003.466,66 8,52%
TITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 9.851.362,05 41,91%
TOTALE SPESE 23.505.854,19 100,00%
TITOLI II: SPESE IN
CONTO CAPITALE10,00%TITOLO III: SPESE
PER RIMBORSO DI PRESTITI
8,52%
TITOLO I: SPESE
CORRENTI39,57%
TITOLO IV: SPESE
PER SERVIZI PER CONTO TERZI
41,91%
TITOLO I: SPESE CORRENTITITOLI II: SPESE IN CONTO CAPITALETITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITITITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
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Bilancio previsionale (escluso conto terzi)entrate 2007 2008 2009
Tributarie 4.001.121,31 4.001.121,31 4.001.121,31
Trasferimenti correnti 4.049.883,88 4.034.058,75 4.032.439,38
Extratributarie 1.448.486,95 1.512.597,41 1.512.597,41
Totale entrate correnti 9.499.492,14 9.547.777,47 9.546.158,10 Alienazioni e contr. In c/capitale 2.005.000,00 870.000,00 820.000,00
Mutui 650.000,00 922.000,00 1.015.000,00
Totale entrate x invest. 2.655.000,00 1.792.000,00 1.835.000,00
Avanzo applicato
Totale entrate 12.154.492,14 11.339.777,47 11.381.158,10
uscite 2007 2008 2009
spese di funzionamento 9.300.602,16 9.201.405,16 9.135.298,37
spese di investimento 2.350.423,32 1.592.423,32 1.672.423,32
rimborso mutui 503.466,66 545.948,99 573.436,41
Totale uscite 12.154.492,14 11.339.777,47 11.381.158,10
Differenza Entrate - Uscite - - -
2007 2008 2009
Saldo gestione corrente 304.576,68- 199.576,68- 162.576,68-
Saldo gestione investimenti 304.576,68 199.576,68 162.576,68
Pareggio finanziario
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Patto di stabilità La manovra finanziaria è fissata dalla Finanziaria 2007 in termini di
riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Il Comune di San Severino si impegna al pieno rispetto del patto di stabilità per tutti e tre gli anni in questione.
entrate 2007 2008 2009Tributarie 4.001.121,31 4.001.121,31 4.001.121,31 Trasferimenti correnti 4.049.883,88 4.034.058,75 4.032.439,38 Extratributarie 1.448.486,95 1.512.597,41 1.512.597,41
Totale entrate correnti 9.499.492,14 9.547.777,47 9.546.158,10 Alienazioni e contr. In c/capitale 2.005.000,00 870.000,00 820.000,00
Mutui 650.000,00 922.000,00 1.015.000,00
Totale entrate x invest. 2.655.000,00 1.792.000,00 1.835.000,00
Totale entrate 12.154.492,14 11.339.777,47 11.381.158,10
uscite 2007 2008 2009spese di funzionamento 9.300.602,16 9.201.405,16 9.135.298,37 spese di investimento 2.350.423,32 1.592.423,32 1.672.423,32 rimborso mutui 503.466,66 545.948,99 573.436,41
Totale uscite 12.154.492,14 11.339.777,47 11.381.158,10
Differenza Entrate - Uscite - - -
Saldo effettivo PATTO 146.533,34- 376.051,01- 441.563,59- Saldo programmatico PATTO 182.602,74- 382.589,82- 455.773,61-
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Macro eventi Incremento spese correnti 2007 per circa Euro
50.000 (costo piscina comunale nel periodo ottobre-dicembre 2007)
Entrate correnti 2006 insufficienti per la copertura delle spese correnti, ricorso all’utilizzo degli avanzi per circa Euro 120.000 al fine di coprire le spese correnti 2006
Erogazione regionale eccezionale di circa Euro 70.000 nel 2006 per le forti nevicate 2005
Diminuzione dei contributi statali nel 2007 per circa Euro 97.000
Necessità di fondi aggiuntivi per circa Euro 330.000
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Progettualità: Bilancio
Riequilibrio delle imposte, tutela delle fasce deboli Equità fiscale: lotta all’evasione delle imposte Dal triennio 2007-2009: riduzione costi di esercizio (percolato,
illuminazione pubblica, riscaldamento attraverso fonti alternative, telecomunicazioni)
Monitoraggio costante delle opportunità di finanziamento UE-statale-regionale-provinciale-CM (posizione specifica all’interno dell’organizzazione comunale)
Collaborazione pubblico-privato per il finanziamento di eventi e specifiche progettazioni
Utilizzo patrimonio immobiliare (nuovo ufficio preposto e software integrato)
Controllo di gestione Trasparenza e informazione comprensibile ai cittadini
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Principi per l’equilibrio di bilancio
TITOLI ENTRATE TITOLI USCITE
1 TRIBUTARIE
2 TRASFERIMENTI CORRENTI
3 EXTRATRIBUTARIE
4 ALIENAZ. E CONTR. IN C/CAPITALE 2 SPESE DI INVESTIMENTO
ACCENSIONE PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI
ANTICIPAZ. TESORERIA RIMBORSO ANTICIPAZ. DI TESORERIA
6 SERVIZI C/TERZI 4 SERVIZI C/TERZI
TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE
IMPOSTAZIONE GENERALE DEL BILANCIO
5
1 SPESE CORRENTI
3
Entrate e uscite = a seconda del colore riportato in tabella
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Entrate correnti
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Trend entrate correnti
Riduzione della compartecipazione IRPEF da parte dello Stato dal Titolo I + incremento trasferimenti statali al Titolo II (come da Finanziaria 2007) non rendono i dati omogenei per l’analisi del trend storico delle entrate
Titolo II (entrate da contributi statali, regionali, ecc) tende a diminuire di anno in anno ( - 97.000 Euro nel 2007)
COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI
Anni di raffronto 2005 2006 2007 2008 2009
Rendiconto Previsione definitiva
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE
4.511.159,30 4.751.975,28 4.001.121,31 4.001.121,31 4.001.121,31
TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
3.016.415,09 3.158.526,62 4.049.883,88 4.034.058,75 4.032.439,38
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.619.865,49 1.445.590,61 1.448.486,95 1.512.597,41 1.512.597,41
TOTALE ENTRATE CORRENTI
9.147.439,88 9.356.092,51 9.499.492,14 9.547.777,47 9.546.158,10
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
5.000.000,00
2005 2006 2007 2008 2009
TITOLO I: ENTRATETRIBUTARIE
TITOLO II: ENTRATE DACONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI
TITOLO III: ENTRATEEXTRATRIBUTARIE
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Entrate correnti (Titoli I-II-III)
Entrate tributarie (imposte e tasse) erogate direttamente al Comune da ogni cittadino: Euro 302 l’anno
Entrate erogate dal cittadino attraverso lo Stato: Euro 305 l’anno
Entrate derivanti dai servizi al cittadino o da altre entrate (gestione del territorio, contributi dei privati, ecc): Euro 109 l’anno
4.001.121,31 4.049.883,88
1.448.486,95
ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE DA CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
ENTRATE CORRENTI 2007ABITANTE (13.257) FAMIGLIA (5.224)
ENTRATE TRIBUTARIE 4.001.121,31 42,12% 302 766
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 4.049.883,88 42,63% 305 775
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.448.486,95 15,25% 109 277
TOTALE ENTRATE 9.499.492,14 100,00% 717 1818
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Dettaglio entrate correnti - Titolo I
Principale entrata: ICI Seconda entrata:
Tassa rifiuti (TARSU) Terza entrata: IRPEF
VOCI ENTRATE TRIBUTARIE 2007
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (inclusi i recuperi) 1.850.000,00 46,24%
COMPARTECIPAZIONE IRPEF 237.421,31 5,93%
ADDIZIONALE IRPEF 590.000,00 14,75%
TASSA RIFIUTI 962.500,00 24,06%
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 120.000,00 3,00%
ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA 113.200,00 2,83%
IMPOSTA PUBBLICITA' 110.000,00 2,75%
PUBBLICHE AFFISSIONI 18.000,00 0,45%
4.001.121,31 100,00%
0,45%
2,83%
3,00%
2,75%
46,24%
14,75%
24,06%
5,93%
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (inclusi i recuperi)COMPARTECIPAZIONE IRPEFADDIZIONALE IRPEFTASSA RIFIUTITASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICOADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICAIMPOSTA PUBBLICITA'PUBBLICHE AFFISSIONI
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Incidenza entrate Titolo I per cittadino
La casa incide mediamente alle famiglie per 354 Euro di ICI (imposta immobili) all’anno e 184 Euro di TARSU (tassa rifiuti).
Euro 538 totali, 2/3 per l’ICI e 1/3 per la tassa rifiuti
VOCI ENTRATE TRIBUTARIE 2007ABITANTE (13.257) FAMIGLIA (5.224)
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (inclusi i recuperi) 1.850.000,00 46,24% 140 354
COMPARTECIPAZIONE IRPEF 237.421,31 5,93% 18 45
ADDIZIONALE IRPEF 590.000,00 14,75% 45 113
TASSA RIFIUTI 962.500,00 24,06% 73 184
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 120.000,00 3,00% 9 23
ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA 113.200,00 2,83% 9 22
IMPOSTA PUBBLICITA' 110.000,00 2,75% 8 21
PUBBLICHE AFFISSIONI 18.000,00 0,45% 1 3
4.001.121,31 100,00% 302 766
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ICI e recuperi ICI
Diminuzione aliquota ICI per l’abitazione principale. Risparmio Euro 25 all’anno per abitazione.
Intensa attività di accertamento e recupero ICI, anche su aree fabbricabili dichiarate ai fini ICI
VOCI ENTRATE TRIBUTARIE 2007ABITANTE (13.257) FAMIGLIA (5.224)
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (inclusi i recuperi) 1.850.000,00 46,24% 140 354
ICI - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE 2006 2007 2008 2009ABITAZIONE PRINCIPALE 0,55% 0,50% 0,50% 0,50%IMMOBILI PER UTILIZZO IMPRENDITORIALE 0,55% 0,55% 0,55% 0,55%ALIQUOTA ORDINARIA 0,65% 0,70% 0,70% 0,70%DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE 129,11 129,11 129,11 129,11
31 marzo 2007 22
Tassa rifiuti – pubblicità – suolo pubblico
Nessun incremento alle tariffe nel 2007- 2008-2009
L’Amministrazione precedente ha ripetutamente utilizzato queste voci per aumentare le entrate comunali, rendendo i servizi estremamente onerosi per il cittadino, per il commercio, ristoranti, bar, ecc.
VOCI ENTRATE TRIBUTARIE 2007ABITANTE (13.257) FAMIGLIA (5.224)
TASSA RIFIUTI 962.500,00 24,06% 73 184
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 120.000,00 3,00% 9 23
ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA 113.200,00 2,83% 9 22
IMPOSTA PUBBLICITA' 110.000,00 2,75% 8 21
PUBBLICHE AFFISSIONI 18.000,00 0,45% 1 3
TASSA RIFIUTI (TARSU) 2001 2002 2003 2004 2005n. 52/2002 n. 79/2003 n. 66/2004 n. 17/2005
ENTRATA TOTALE 591.479 662.151 774.410 847.000 932.622COSTO MEDIO PER FAMIGLIA 113 127 148 162 179% INCREMENTO MEDIO A.PREC. 11% 14% 9% 9%% INCREMENTO ABITAZIONI 22% 10% EU 1,124 EU 1, 236% INCREMENTO RISTORANTI/BAR 25% 25% EU 2,698 EU 2,968
Alcuni esempi TARSU nei paesi limitrofi:
Tolentino abitazioni 1,017 al mqCingoli abitazioni 1,11 al mq
SUOLO PUBBLICO (TOSAP)AUMENTO TARIFFE DEL 10% CON DELIBERA DI GIUNTA N. 68 DEL 25.02.2004
PUBBLICITA' E AFFISSIONIAUMENTO TARIFFE DEL 20% CON DELIBERA DI GIUNTA N. 67 DEL 25.02.2004
31 marzo 2007 23
Addizionale comunale all’IRPEF
Prevista dal D. Lgs.360/98 (facoltativa per i comuni). Introdotta a San Severino dal Centro-Destra nel 1999
Incremento di 0,3% e introduzione dell’esenzione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) fino a Euro 7.500, per tutte le categorie di reddito, non solo dipendenti e pensionati. Ciò significa che non tutti pagheranno l’addizionale comunale a San Severino, diversamente dagli anni precedenti. Esempio: una famiglia di 4 persone, monoreddito, con 21.500 Euro/anno di stipendio, con affitto di 3.500 Euro/anno, ha ISEE familiare pari a circa Euro 7.500 quindi non deve l’addizionale comunale all’IRPEF, diversamente dagli anni precedenti in cui avrebbe dovuto lo 0,2%
Questa imposta non viene pagata dai pensionati con pensione fino a 7.500 Euro/anno e dipendenti con stipendio fino a 8.000 Euro/anno (legge italiana)
L’incremento all’addizionale comunale IRPEF è stato effettuato nel 2007 da comuni di centro-destra (esempio Treia, Matelica a 0,8%, Castelraimondo a 0,5%) e di centro-sinistra (esempio Tolentino a 0,6%)
San Severino si mantiene comunque a valori minori rispetto ai comunidi MC Incidenza media dell’incremento = Euro 24 all’anno per cittadino
VOCI ENTRATE TRIBUTARIE 2007ABITANTE (13.257) FAMIGLIA (5.224)
ADDIZIONALE IRPEF 590.000,00 14,75% 45 113
31 marzo 2007 24
IRPEF a San Severino
IRPEF (e relativa addizionale) non dovuta da pensionati con reddito fino a 7.500 Eu e dipendenti fino a 8.000 Eu (Italia)
Addizionale comunale all’IRPEF non più dovuta da famiglie con reddito ISEE fino a 7.500 Eu (a San Severino)
CONTRIBUENTI AMMONTARE
fino a 1.000 42 22.970da 1.000 a 2.000 40 61.144da 2.000 a 3.000 22 52.654da 3.000 a 4.000 36 124.583da 4.000 a 5.000 38 174.543da 5.000 a 6.000 54 289.729da 6.000 a 7.500 137 892.861da 7.500 a 10.000 1.047 8.888.821da 10.000 a 15.000 1.990 24.263.138da 15.000 a 20.000 1.667 27.928.016da 20.000 a 25.000 882 18.825.450da 25.000 a 29.000 398 10.316.491da 29.000 a 32.600 180 5.292.525da 32.600 a 35.000 74 2.349.041da 35.000 a 40.000 115 4.030.195da 40.000 a 50.000 111 4.602.643da 50.000 a 60.000 61 3.147.172da 60.000 a 70.000 48 2.888.626da 70.000 a 100.000 75 5.629.135oltre 100.000 32 4.062.274
TOTALE 7.049 123.842.011
CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO IN
EURO
REDDITO IMPONIBILE AI FINI
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Persone Fisiche - Anno d'imposta 2004Ammontare espresso in euro
Comune di: SAN SEVERINO MARCHE (MC)
31 marzo 2007 25
IRPEF per i cittadini
Finanziamento servizi e progettualità nelle attività correnti
Totale Abitanti Contribuenti Famiglie
euro
0,2% = euro 265.000,00
0,5% = euro 590.000,00
differenza introito
Totale Abitanti Contribuenti Famiglieeuro
Piscina (fitto + gestione) 50.000,00 3,00 7,00 10,00
assicurazioni cittadini 45.000,00
pubblica illuminazione 40.000,00
manutenzione viabilità 30.000,00
smaltimento rifiuti 23.450,00
biologico mensa scolastica 14.000,00
assistenza domiciliare 13.000,00
attività produttive e turismo 12.100,00
verde pubblico 12.000,00
assistenza persone anziane 11.420,00
integrazione rette casa di riposo 11.000,00
vigilanza antincendio 10.000,00
contributi assistenziali 9.500,00
studio energie alternative (biomasse) 8.000,00
colonia estiva, soggiorni estivi, prescuola 7.000,00
manutenzione fognatura 6.000,00
contributi attività culturali 6.000,00
asilo nido 5.500,00
giovani imprenditori 5.000,00
centro diurno - Com Montana 3.000,00
0,07 0,13 0,17
0,04 0,07 0,09
COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE
Incidenza media incremento addizionale IRPEF
Addizionale IRPEF
MAGGIORI SPESE
325.000,00 24,00
Incidenza giornaliera media dell'aumento Irpef richiesto dall'Amministrazione
39,00 52,00
46,00 62,00
21,00
Incidenza giornaliera media aumento totale Irpef
31 marzo 2007 26
Quanto AUMENTANO le imposte (IRPEF)?
2 EURO
AL MESE !!!
% IRPEF Abitanti Per anno Per mese0,3 325.000 13.257 24,5 2,04 INCREMENTO0,2 265.000 13.257 20,0 1,67Tot 590.000 13.257 44,5 3,71
31 marzo 2007 27
Quanto DIMINUISCONO le imposte (ICI)?
1 EURO
AL MESE !!!
31 marzo 2007 28
Quanto Quanto AUMENTANO veramente le imposte?
1 EURO
AL MESE !!!
31 marzo 2007 29
Dettaglio entrate correnti - Titolo II TRASFERIMENTI CORRENTI 2007
CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
3.117.682,88 76,98%
CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
578.013,00 14,27%
CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
253.188,00 6,25%
CATEGORIA 4: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
0,00
CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
101.000,00 2,49%
TOTALE TITOLO II: ENTRATE DA TRASFERIMENTI 4.049.883,88 100,00%76,98%
14,27%
6,25%0,00% 2,49%
CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
CATEGORIA 4: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Minori contributi statali !
CONTRIBUTI 2006 2007 DELTACONTRIBUTO ORDINARIO 604.757 1.747.588 1.142.831CONTRIBUTO CONSOLIDATO 407.667 407.667 0CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE 168.754 168.754 0ALTRI CONTRIBUTI GENERALI 79.760 4.755 -75.005FUNZIONI TRASFERITE D.LVO 112/98 PARTE CORRENTE 5.541 5.541 0COMPARTECIPAZIONE IRPEF 1.378.520 237.421 -1.141.099FUNZIONI TRASFERITE D.LVO 112/98 PARTE CAPITALE 2.017 2.017 0CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI 166.854 143.126 -23.728TOTALE CONTRIBUTI STATALI 2.813.870 2.716.869 -97.001
31 marzo 2007 30
Dettaglio entrate correnti - Titolo III
Entrate complessivamente invariate. Minori introiti per affitti a seguito trasferimento dell’ASSEM.
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2007
CATEGORIA 1: PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI 659.420,00 45,52%
CATEGORIA 2: PROVENTI DI BENI DELL'ENTE 46.200,00 3,19%
CATEGORIA 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 42.543,09 2,94%
CATEGORIA 4: UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENTI DI SOCIETA'
0,00 0,00%
CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI 700.323,86 48,35%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2007 1.448.486,95 100,0%
48,35%
0,00%
2,94%3,19%
45,52%
CATEGORIA 1: PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI
CATEGORIA 2: PROVENTI DI BENI DELL'ENTE
CATEGORIA 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
CATEGORIA 4: UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENTI DI SOCIETA'
CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI
31 marzo 2007 31
Spese correnti
31 marzo 2007 32
Spese correnti per funzione
Le spese correnti per funzione rappresentano il totale spesa prevista nei diversi settori, tenendo in considerazione i costi del personale comunale, del mantenimento e manutenzione delle strutture, i materiali, il costo dei servizi gestiti esternamente, ecc.
FUNZIONE 1:AMMINISTRAZIONE,GESTIONE E CONTROLLO
FUNZIONE 2: GIUSTIZIA
FUNZIONE 3: POLIZIA LOCALE
FUNZIONE 4: ISTRUZIONEPUBBLICA
FUNZIONE 5: CULTURA E AIBENI CULTURALI
FUNZIONE 6: SETTORESPORTIVO E RICREATIVO
FUNZIONE 7: CAMPOTURISTICO
FUNZIONE 8: CAMPO DELLAVIABILITA' E DEI TRASPORTI
FUNZIONE 9: GESTIONE DELTERRITORIO EDELL'AMBIENTE
FUNZIONE 10: SETTORESOCIALE
FUNZIONE 11: CAMPO DELLOSVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE 12: SERVIZIPRODUTTIVI
SPESE CORRENTI 2007FUNZIONE 1: AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 2.502.490,24 26,91%
FUNZIONE 9: GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 2.068.060,86 22,24%
FUNZIONE 4: ISTRUZIONE PUBBLICA 1.136.177,38 12,22%
FUNZIONE 8: CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 1.059.438,72 11,39%
FUNZIONE 10: SETTORE SOCIALE 1.008.341,94 10,84%
FUNZIONE 5: CULTURA E AI BENI CULTURALI 722.465,79 7,77%
FUNZIONE 3: POLIZIA LOCALE 371.010,69 3,99%
FUNZIONE 6: SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 233.972,89 2,52%
FUNZIONE 11: CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 146.963,36 1,58%
FUNZIONE 7: CAMPO TURISTICO 43.000,00 0,46%
FUNZIONE 2: GIUSTIZIA 8.680,29 0,09%
TOTALE SPESE CORRENTI 9.300.602,16 100,00%
31 marzo 2007 33
Spese correnti per intervento
Trend non comparabile a seguito introduzione, a livello di bilancio, dell’Istituzione nel 2006
Importanza del personale diretto, che incide per il 36% del totale spese correnti
RICLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTIAnni di raffronto 2005 2006 2007 2008 2009
Rendiconto Previsione definitiva
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
INTERVENTO 1: PERSONALE 3.370.355,66 3.394.471,62 3.362.713,55 3.376.713,55 3.376.713,55
INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI 427.578,31 356.806,07 430.050,00 429.050,00 429.050,00
INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI SERVIZI
4.139.868,04 3.766.687,37 4.345.963,58 4.156.758,18 4.120.758,18
INTERVENTO 4: UTILIZZO DI BENI DI TERZI
3.500,00 3.500,00 45.467,00 117.467,00 117.467,00
INTERVENTO 5: SPESE PER TRASFERIMENTI
295.286,04 1.013.825,94 365.521,32 364.324,88 363.824,88
INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
460.940,93 505.450,88 497.594,47 502.730,71 473.977,40
INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE 203.320,21 198.315,14 221.267,73 221.267,85 221.267,85INTERVENTO 8: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERVENTO 9: AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERVENTO 10: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERVENTO 11: FONDO DI RISERVA
0,00 8.500,72 32.024,51 33.092,99 32.239,51
RICLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI
8.900.849,19 9.247.557,74 9.300.602,16 9.201.405,16 9.135.298,37
RICLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI 2007
INTERVENTO 3: PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.345.963,58 46,73%
INTERVENTO 1: PERSONALE 3.362.713,55 36,16%
INTERVENTO 6: INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 497.594,47 5,35%
INTERVENTO 2: ACQUISTO BENI 430.050,00 4,62%
INTERVENTO 5: SPESE PER TRASFERIMENTI 365.521,32 3,93%
INTERVENTO 7: IMPOSTE E TASSE 221.267,73 2,38%
INTERVENTO 4: UTILIZZO DI BENI DI TERZI 45.467,00 0,49%
INTERVENTO 11: FONDO DI RISERVA 32.024,51 0,34%
INTERVENTO 8: ONERI STRAORD. DELLA GESTIONE CORRENTE - 0,00%
INTERVENTO 9: AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO - 0,00%
INTERVENTO 10: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - 0,00%
TOTALE SPESE CORRENTI 9.300.602,16 100,00%
31 marzo 2007 34
Il Comune spende all’anno per ogni cittadino
SPESE CORRENTI 2007 CITTADINO FAMIGLIA
FUNZIONE 1: AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 2.502.490,24 189 479
FUNZIONE 9: GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 2.068.060,86 156 396
FUNZIONE 4: ISTRUZIONE PUBBLICA 1.136.177,38 86 217
FUNZIONE 8: CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 1.059.438,72 80 203
FUNZIONE 10: SETTORE SOCIALE 1.008.341,94 76 193
FUNZIONE 5: CULTURA E AI BENI CULTURALI 722.465,79 54 138
FUNZIONE 3: POLIZIA LOCALE 371.010,69 28 71
FUNZIONE 6: SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 233.972,89 18 45
FUNZIONE 11: CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 146.963,36 11 28
FUNZIONE 7: CAMPO TURISTICO 43.000,00 3 8
FUNZIONE 2: GIUSTIZIA 8.680,29 1 2
TOTALE SPESE CORRENTI 9.300.602,16 702 1779
31 marzo 2007 35
Qualche dettaglio del bilancio - RISPARMI
Il percolato
Il calore
FUNZ Dati TotaleUrbanistica Somma di PREV. ORIG. 2007 200.000
Somma di PREV. ORIG. 2008 50.000Somma di PREV. ORIG. 2009 50.000
Somma di PREV. ORIG. 2007 totale 200.000Somma di PREV. ORIG. 2008 totale 50.000Somma di PREV. ORIG. 2009 totale 50.000
TIP. SPESA fornitura caloreSERV (Tutto)
FUNZ Dati TotaleSomma di PREV. ORIG. 2007 totale 206.500Somma di PREV. ORIG. 2008 totale 179.500Somma di PREV. ORIG. 2009 totale 149.500
31 marzo 2007 36
La piscina
Spesa prevista 50.000 Euro nel 2007 (ottobre-dicembre) e minimo 150.000 Euro dal 2008 fino all’anno 2022 (agevolazioni tariffarie ingressi?)
Qualche dettaglio del bilancio – PIU’ SPESE
Anni di raffronto 2005 2006 2007 2008 2009
Rendiconto Previsione definitiva
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
SERVIZIO 1: PISCINE COMUNALI 0,00 0,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00
Incremento sull'anno precedente 200,00% 0,00%
11 Euro l’anno per ogni cittadino residente
31 marzo 2007 37
Centralità di San Severino
San Severino nel contesto territoriale
31 marzo 2007 38
Progettualità: Ambiente
Progetto impianto a biomasse (Euro 8.000)
Progetto eolico Progetto solare termico, fotovoltaico,
risparmio energetico Progetto verde pubblico, decoro urbano Sostegno alle iniziative nazionali di tutela
ambientale, di Legambiente, questione NO-Turbogas, ecc.
31 marzo 2007 39
Gruppo comunale di Protezione Civile Completamento del Centro Operativo
Comunale (Euro 35.000)
Piani obbligatori comunali rischio sismico, industriale
Progettualità: Sicurezza territoriale
31 marzo 2007 40
Regolamento Carta dei Servizi Regolamento animali domestici Regolamento per la gestione dei contenziosi
amministrativi
Progettualità: Polizia amministrativa
31 marzo 2007 41
Progettualità: Servizi alla persona Presentazione Assessore Giorgetti
31 marzo 2007 42
Progettualità: Cultura e istruzione Patrimonio artistico: potenziare e valorizzare
le strutture Attività culturali: approntare eventi che
vivacizzano la vita di San Severino Attività educativo-didattica: promuovere
iniziative di formazione e ampliare l’offerta scolastica
31 marzo 2007 43
Impianti sportivi Società sportive ed eventi Politiche giovanili
Progettualità: Lo sport e i giovani
31 marzo 2007 44
Progettualità: Sviluppo Economico e Turismo PROGETTO UFFICIO COMUNALE di promozione e sviluppo del territorio. Accorpamento Attività
Produttive, Polizia Amministrativa e Turismo, che operano in totale sinergia con l’Ufficio Cultura, che a sua volta organizza gli eventi e gestisce il patrimonio storico-artistico
PROGETTO TURISMO, come opportunità di sviluppo economico generale del territorio. 1. Turismo di corta e di lunga distanza. Diverse tipologie di turismo, prevalentemente medio-alto;2. Programmazione annuale degli eventi e gestione a fini promozionali del territorio (Notte bianca,
Palio dei Castelli e Festival Blues);3. Promozione organizzata e mirata a specifici settori, incluso sito Internet;4. Gestione a rete della ricettività e promozione produzioni agricole e artigianali locali 5. Attività di formazione per diversificazione e ricerca qualità dell’offerta turistica6. Potenziamento IAT7. Materiale promozionale del territorio8. Segnaletica e miglioramento siti di interesse turistico AGRICOLTURA: Promozione produzioni tipiche locali, DOC, biologico al fine di realizzare
maggiore redditività. Associazione promozione del territorio COMMERCIO: Agevolazioni creditizie, contributi per la vendita delle produzioni locali, promozione
Centro Commerciale Naturale ARTIGIANATO: Agevolazioni creditizie, promozione produzioni artistiche legate al territorio INDUSTRIA: Miglioramento della gestione domanda – offerta locale GIOVANI: Contributi per favorire l’imprenditoria giovanile (bando) INTEGRAZIONE tra le associazioni, consulte
31 marzo 2007 45
Entrate e spese per investimenti
31 marzo 2007 46
Entrate da alienazioni, trasferimento capitali (Tit.IV)
TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
Anni di raffronto 2005 2006 2007 2008 2009
Rendiconto Previsione definitiva
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
CATEGORIA 1: ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
4.017.674,82 800.000,00 625.000,00 220.000,00 150.000,00
CATEGORIA 2: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
18.222,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00
CATEGORIA 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
230.069,35 106.570,04 330.000,00 0,00 0,00
CATEGORIA 4: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00
CATEGORIA 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
499.137,78 645.597,32 630.000,00 650.000,00 670.000,00
CATEGORIA 6: RISCOSSIONE DI CREDITI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
4.765.103,95 1.894.167,36 2.005.000,00 870.000,00 820.000,00
Dettaglio alienazioni: immobili rurali (Isola, scuole rurali)
31 marzo 2007 47
Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Titolo V)
Al fine di rispettare il patto di stabilità, è necessario contenere la voce relativa all’assunzione di mutui e prestiti
TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITIAnni di raffronto 2005 2006 2007 2008 2009
Rendiconto Previsione definitiva
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
Previsione Iniziale
CATEGORIA 1: ANTICIPAZIONI DI CASSA
#RIF! 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
CATEGORIA 3: ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
1.630.000,00 1.333.000,00 650.000,00 922.000,00 1.015.000,00
TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
1.630.000,00 2.833.000,00 2.150.000,00 2.422.000,00 2.515.000,00
31 marzo 2007 48
Spese per investimentiCOMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE Tavola n. 52
RIEPILOGO INVESTIMENTI
2007 %
FUNZIONE 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
744.749,58 31,69%
FUNZIONE 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
563.673,74 23,98%
FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 310.000,00 13,19%
FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
282.000,00 12,00%
FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 250.000,00 10,64%
FUNZIONE 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 200.000,00 8,51%
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.350.423,32 100,00%
FUNZIONE 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLAVIABILITA' E DEI TRASPORTI
FUNZIONE 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LAGESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE
FUNZIONE 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONEPUBBLICA
FUNZIONE 1: FUNZIONI GENERALI DIAMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO
FUNZIONE 10: FUNZIONI NEL SETTORESOCIALE
FUNZIONE 6: FUNZIONI NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO
31 marzo 2007 49
Il dettaglio del Bilancio triennale
2007 2008 20092 Manutenzione straordinaria opere stradali 180.000,00 200.000,00 200.000,00 4 Manutenzione straordinaria immobili comunali 100.000,00 100.000,00 100.000,00 6 Manutenzione straordinaria edifici scolastici 180.000,00 100.000,00 100.000,00 8 Manutenzione straordinaria edifici sportivi 100.000,00 150.000,00 150.000,00 9 Interventi sulle frazioni (strade piazze fontane.. ecc) 240.000,00 150.000,00 100.000,00
10 Completamento Casa Riposo Lazzarelli 150.000,00 50.000,00 / 11 Impianto fotovoltaico Scuola Cesolo 130.000,00 / / 12 Parcheggio Scuola Cesolo 100.000,00 / / 13 Impianti pubbl. illuminazione Capoluogo e frazioni 100.000,00 100.000,00 100.000,00
14 Deposito comunale / 300.000,00 500.000,00 15 Completamento Duomo Antico Castello e
Glorioso.. 150.000,00 50.000,00 50.000,00
16 Cimiteri di Corsciano e Isola 2^ stralcio, ecc…. 100.000,00 120.000,00 150.000,00 17 Centro storico: parcheggi e arredo urbano 100.000,00 100.000,00 100.000,00 18 Pista ciclabile 100.000,00 50.000,00 /
1.730.000,00 1.470.000,00 1.550.000,00
Reinvestimento proventi alienazioni fabbricati ERP 420.000 - - Conferimento società per centrale biomasse 75.000 - - Incarichi Ufficio Urbanistica 50.000 50.000 50.000Rimborso oneri urbanizzaz. Non dovuti 20.000 20.000 20.000mutui comunità montana 43.423 43.423 43.423acquisto attrezzature 12.000 9.000 9.000
2.350.423 1.592.423 1.672.423
ULTERIORI SPESE
TOTALE INVESTIMENTI
TOTALE da programma opere pubbliche G.M. 291/2006
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2007/2009APPROVATO CON G.M. 291/2006
n Elenco descrittivo lavori Arco temporale validità del Programma
Spese nuovoPiano RegolatoreGenerale
31 marzo 2007 50
Progettualità: Opere Pubbliche
2007 2008 20091 Manutenzione ordinaria opere stradali 180 200 2002 Manutenzione straordinaria opere
stradali180 200 200
3 Manutenzione ordinaria immobili comunali
100 100 100
4 Manutenzione straordinaria immobili comunali
100 100 100
5 Manutenzione ordinaria edifici scolastici 100 150 150
6 Manutenzione straordinaria edifici scolastici
180 100 100
7 Manutenzione ordinaria edifici sportivi 110 100 1008 Manutenzione straordinaria edifici
sportivi100 150 150
9 Interventi sulle frazioni (strade piazze fontane.. ecc)
240 150 100
10 Completamento Casa Riposo Lazzarelli 150 50 /11 Impianto fotovoltaico Scuola Cesolo 130 / /12 Parcheggio Scuola Cesolo 100 / /13 Impianti pubbl. illuminazione Capoluogo
e frazioni100 100 100
14 Deposito comunale / 300 50015 Completamento Duomo Antico Castello
e Glorioso..150 50 50
16 Cimiteri di Corsciano e Isola 2^ stralcio, ecc….
100 120 150
17 Centro storico: parcheggi e arredo urbano 100 100 100
18 Pista ciclabile 100 50 /2.220 2.205 2.100TOTALE
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2007/2009ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2007
n Elenco descrittivo lavori Arco temporale validità del Programma
31 marzo 2007 51
Il dettaglio delle opere principali Variante al Glorioso con eliminazione dell’intersezione semaforica Progetto sicurezza con realizzazione svincolo alla Pieve Interventi strutturali sulle frazioni Ampliamento cimiteri rurali Progetto pilota energia fotovoltaica Cesolo Progetto pilota solare termico asilo nido Completamento Duomo al Castello e Chiesa del Glorioso Progetto abbattimento barriere architettoniche Centro Storico, Viale
Eustachio, Campo Fiera Completamento Casa di Riposo Manutenzione straordinaria edifici pubblici, scolastici, sportivi Pista ciclabile
31 marzo 2007 52
Progettualità: Urbanistica
Piano Regolatore Generale Viabilità
31 marzo 2007 53
Conclusioni• Il Bilancio previsionale 2007-8-9 dimostra attenzione per i COSTI FISSI delle famiglie (riduzione ICI), tutela delle FASCE PIU’ DEBOLI (esenzione IRPEF per reddito familiare ISEE)• STABILITA’ alle entrate comunali• MAGGIORI SERVIZI al cittadino, con particolare attenzione alla QUALITA’ del servizio erogato • TUTELA del territorio e attenzione alla viabilità e alla sicurezza• PROGETTUALITA’ in tutti i settori amministrati
PIENO RISPETTO DEL PATTO PRE-ELETTORALE
CON I CITTADINIE DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE ENUNCIATE
San Severino MarcheVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE2007 – 2008 - 2009
Luglio 2007 54
Variazione Bilancio 2007
Modifiche esclusivamente delle entrate e delle spese correnti, nel rispetto del patto di stabilità
Luglio 2007 55
NUOVE ENTRATE
Addizionale IRPEF 30.000
Servizi Culturali 20.000
Proventi spettacoli 17.686
Istituzione 2006 40.077
TOTALE NUOVE ENTRATE 107.763
VARIAZIONI SPESE CORRENTI
Riferimento Totale
Manutenzioni 66.900
Sociale 26.100
Cultura 20.000
Fondo di riserva 12.873
Uff Lavori Pubblici 12.000
Personale 11.732
Varie 9.400
Sport 4.000
Turismo 3.000
Interessi passivi -8.241
Percolato -50.000
Totale complessivo 107.763
Variazione bilancio 2008 - 2009 ENTRATE Descrizione 2008 2009
Cap. 10/00 Addizionale Irpef 30.000,00 30.000,00
Titolo 1° 30.000,00 30.000,00
Cap. 600/00 Concessioni edilizie 40.000,00 73.420,49
Titolo 4° 40.000,00 73.420,49
Totale € 70.000,00 € 103.420,49
USCITE Descrizione 2008 2009
Cap. 348/05 Int. passivi su mutui - 90,24 - 90,24
Cap. 826/01 Int. passivi su mutui - 89,76 - 89,76
Cap. 826/05 Int. passivi su mutui - 101,54 - 101,54
Cap. 943/00 Int. passivi su mutui - 2.080,24 - 2.080,24
Cap. 1538/01 Int. passivi su mutui - 735,04 - 735,04
Cap. 2026/01 Int. passivi su mutui - 2.916,22 - 2.916,22
Cap. 2026/05 Int. passivi su mutui - 10.209,40 - 10.209,40
Cap. 2027/01 Int. passivi su mutui - 260,68 - 260,68
Cap. 815/00 Canone leasing 24.000,00 24.000,00
Titolo 1° € 7.516,88 € 7.516,88
Cap. 2850/00 Piano Reg. Gen.le 22.483,12 55.903,61
Cap. 2800/15 Impianti sportivi 40.000,00 40.000,00
Titolo 2° € 62.483,12 € 95.903,61
Totale € 70.000,00 € 103.420,49
Luglio 2007 56
Patto di stabilità: ok nel triennio
Stanziamenti di bilancio Assest. 2007 Assest. 2008 Assest. 2009
TIT. 1° - Entrate tributarie 4.031.121,31 4.031.121,31 4.031.121,31
TIT. 2° - Trasfer. Correnti 4.082.481,88 4.034.058,75 4.032.439,38
TIT. 3° - Entrate extratrib. 1.506.250,12 1.512.597,41 1.512.597,41
TIT. 4° - Alienazioni, contr. c.capitale…. 2.105.000,00 910.000,00 893.420,49
TIT. 4° - Riscossione crediti - - -
Entrate finali 11.724.853,31 10.487.777,47 10.469.578,59
Stanziamenti di bilancio Assestati Assestati Prev. Ass. 2009
TIT. 1° - Spese correnti 9.420.963,33 9.208.922,04 9.142.815,25
TIT. 2° - Spese di investimento 2.485.423,32 1.654.906,44 1.768.326,93
TIT. 2° - Concessione di crediti - - -
Spese finali 11.906.386,65 10.863.828,48 10.911.142,18
Saldo Finanziario annuo - 181.533,34 - 376.051,01 - 441.563,59
Saldo Finanziario Programmatico - 183.000,00 - 383.000,00 - 456.000,00
Verifica Compatibilità 1.466,66 6.948,99 14.436,41
Luglio 2007 57
San Severino MarcheEquilibrio di bilancio 2007www.comune.sanseverinomarche.mc.it
Settembre 2007 58
Perché l’equilibrio di bilancio Adempimento richiesto dal Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL, D. Leg. N. 267), art. 193, ogni anno entro settembre
Verifica entrate e spese previste e già effettuate, equilibrio dei titoli
Verifica del rispetto patto di stabilità (Finanziaria 2007)
Settembre 2007 59
Principi per l’equilibrio di bilancio
Settembre 2007 60
TITOLI ENTRATE TITOLI USCITE
1 TRIBUTARIE
2 TRASFERIMENTI CORRENTI
3 EXTRATRIBUTARIE
4 ALIENAZ. E CONTR. IN C/CAPITALE 2 SPESE DI INVESTIMENTO
ACCENSIONE PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI
ANTICIPAZ. TESORERIA RIMBORSO ANTICIPAZ. DI TESORERIA
6 SERVIZI C/TERZI 4 SERVIZI C/TERZI
TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE
IMPOSTAZIONE GENERALE DEL BILANCIO
5
1 SPESE CORRENTI
3
Le entrate Incremento complessivo previsto di Euro 83.566, prevalentemente
nei titoli di entrata a copertura delle spese correnti Euro 53.000 = imposta a credito realizzata a seguito della
migliorata definizione del rapporto tra Comune e Associazioni sportive. Risultato della gestione oculata delle attività, non solo in ambito sportivo ma anche amministrativo (convenzione)
Settembre 2007 61
Le spese Utilizzo delle maggiori entrate a copertura dei fabbisogni
nelle spese correnti + Euro 5.000 per nuovi computer
Manutenzione strade e verde pubblico, riparazioni, nonno vigile, tutela minori, spettacoli periodo natalizio, mercati di Natale (contributo regionale), smaltimento rifiuti Consmari e Sintegra
Settembre 2007 62
MODIFICA SPESE BILANCIO 2007 Euro
Manutenzioni 39.500
Scuola e sociale 37.864
Beni culturali, eventi e spettacoli 20.202
Sport 5.000
Altro 3.000
Personale - 4.000
Smaltimento rifiuti - 18.000
TOTALE 83.566
Patto di stabilità Patto di stabilità rispettato
Settembre 2007 63
PATTO DI STABILITA' 2007
Verifica Compatibilità delle Previsioni Assestate
Entrate Finali Previsione Attuale Previsione Assestata con Variazione Equilibrio
TIT. 1° - Entrate tributarie 4.031.121,31 4.038.228,03
TIT. 2° - Trasfer. Correnti 4.082.481,88 4.082.481,88
TIT. 3° - Entrate extratrib. 1.506.250,12 1.570.501,85
TIT. 4° - Alienazioni, contr. c.capitale…. 2.105.000,00 2.117.207,93
TIT. 4° - Riscossione crediti -
Totale 11.724.853,31 11.808.419,69
Spese Finali Previsione Attuale Previsione Assestata con Variazione Equilibrio
TIT. 1° - Spese correnti 9.420.963,33 9.499.529,71
TIT. 2° - Spese di investimento 2.485.423,32 2.490.423,32
TIT. 2° - Concessione di crediti -
Totale 11.906.386,65 11.989.953,03
Saldo Finanziario annuo - 181.533,34 181.533,34
Saldo Finanziario Programmatico - 183.000,00
Verifica Compatibilità 1.466,66
Le attività realizzate o in progress Il Comune = tutela del territorio, dei beni comunali, servizi ai cittadini (mense, trasporto, colonie estive,
asilo nido, sport, sicurezza, anziani e disabili, spettacoli, ecc.), sviluppo economico Protezione civile Carta dei servizi Polizia Amministrativa Mensa scolastica – analisi qualità del servizio, da settembre nuovo menu con prodotti biologici Notte Bianca e attività culturali stagione estiva, apertura musei e fruibilità patrimonio artistico Promozione del territorio, gadgets, concorsi, depliants e guide turistiche, rete della ricettività e della
ristorazione tramite sito internet, associazione I Tesori di San Severino, Consulta dell’economia, agevolazioni creditizie
Recupero ICI degli immobili rurali non più a gestione agricola e dei terreni edificabili Patrimonio immobiliare: sistema integrato Lavori Pubblici - Ragioneria Assegnazione loculi cimiteriali Riduzione costi di esercizio attraverso il risparmio energetico: solare termico per riscaldamento e acqua
calda presso l’asilo nido comunale Rapporti costruttivi e continuativi con le Associazioni sportive, culturali, ecc. Siti Internet (link istituzionale e link turistico) Viabilità (rotonde), progetto sicurezza (passaggi pedonali rialzati, semafori) Avviamento progetti di urbanistica (recupero asta fluviale, Piano Regolatore Generale) Trasparenza, partecipazione, centralità di San Severino, relazioni costruttive con Soprintendenza,
Provincia, Regione
Settembre 2007 64
Il programma Opere Pubbliche Avviate le procedure per le alienazioni degli
immobili comunali Oltre al programma 2007 ricordiamo i residui
degli anni precedenti (da fine anni ’90) relativi ad opere pubbliche non ancora concluse
Settembre 2007 65
Le opere pubbliche Via Campo Fiera Teatro Feronia (acquisizione CPI) Opere di completamento Santuario del Glorioso Cimiteri S. Michele, Serripola, Stigliano Piazza del Popolo (da ottobre) Sede Gruppo Volontari Protezione Civile (Ex Rossi Mori) Appartamento ex Boni Completamento locali ex Pannaggi in concessione al Centro Igiene Mentale Sede Urbanistica Ricostruzione muro in cortile sud/est Duomo Castello al Monte Fognatura Borgo Fontenuova Impianti semaforici (progetto sicurezza) Segnaletica orizzontale Attraversamenti pedonali rialzati Pronto intervento Corsciano-Colleluce Pronto intervento Elcito-Canfaito Tappeto erboso asilo nido Copertura ex Cinema Italia Spogliatorio palestra Luzio Spogliatoi stadio comunale
Settembre 2007 66
Le opere pubbliche
Locali Anagrafe Variante strada Gaglianvecchio – Cascinale Completamento asfaltatura Strada Comunale Malerba Scuola materna Cesolo per sezione Primavera Completamento Scuola Media Post-terremoto: S.Francesco da Paola, IPSIA, Ex Sede Comunità Montana, Casa Riposo
Lazzarelli, Palazzo Manuzzini, Cimiteri rurali di Chigiano, Isola, Elcito, S.Elena, Corsciano, Scuola professionale femminile
PROGETTI: Viabilità ciclabile Ponte S.Antonio; pista di pattinaggio, rotatorie e aiuole spartitraffico, rotatoria ingresso PIP 6, tratto strada interna PIP 6, spogliatoio campo Rione Settempeda, posta ciclabile centro-Taccoli, passerella Rione Settempeda e cimitero S. Michele, parcheggio Serripola, parcheggio scuola Cesolo, strade urbane ed extra urbane, calcetto Rione S. Michele, locali ex-Assem, posti auto e verde Rione Settempeda, rotatoria Pieve, casa riposo Lazzarelli, pannelli solari asilo nido, antiche mura castellane
Settembre 2007 67
Conclusioni
Rispetto dell’equilibrio di bilancio Coerenza dell’equilibrio finanziario con le
linee programmatiche e i programmi amministrativi
Il nostro obiettivo:
Settembre 2007 68
IL CITTADINO AL PRIMO POSTO
Settembre 2007 69
Amministrazionee Struttura Comunale
al servizio dei cittadini
Settembre 2007 70
Grazie per la Vostra attenzione !