31 - new.studencica.com.mknew.studencica.com.mk/attachments/category/21/Izvestaj2016.pdf · na mese~nite fakturi po tekovnite i idni sukcesivni obvrski kako i mese~na rata za dolg

31

Ekonomsko-finansisko rabotewe 01.01 - 31.12.2016 година

1. Planirani prihodi

Javnoto pretprijatie za vodosnabduvawe "Studen~ica" Ki~evo osnovnite prihodi gi ostvaruva po osnov na ispora~uvawe na sirova voda na svoite korisnici. Cenata na sirovata voda za eden m3 za korisnicite e utvrdena so Odluka na Vladata na Republika Makedonija.

Spored predviduvawata i planot za 2016 godina za site Korisnici, JP o~ekuva{e da se ispora~a vkupno koli~estvo na okolu 20.940.345,00m3 voda i da ostvari prihod od 39.369.681,00 denari.

1.1. Ostvareni prihodi so obrazloènie

Vo tekovnata 2016 godina ostvareni se slednive prihodi, prikaàni vo tabela T-1.1:

Vkupniot procent na naplata na pobaruvawa po osnov na isporaka na voda od JKP Korisnici za 2016 godina iznesuva 29% .

Vo tabelata se prikaàni samo pobaruvawata od kupuva~i vrz osnova na ispora~ana voda na JKP Korisnici. Pobaruvawata po drugi osnovi ne se vneseni vo predhodnata tabela.

Korisnici REK JKP JKP JKP JKP JKP JKP OJPKD Vkupno

Oslomej Ki~evo M. Brod Kru{evo Dolneni Prilep Plasnica Pelagonija denari

Po~etok 3.069.163,5 68.669.793,5 4.609.568,5 2.240.683,5 5.883.024,0 9.616.252,5 3.058.433,0 32.222,0 97.179.140,5

Fakturirano 9.402.017,0 4.931.920,0 507.490,0 923.595,0 2.269.210,0 12.556.203,0 1.202.761,0 77.280,0 31.870.476,0

za 2016godina

Vk.dolg 12.471.180,5 73.601.713,5 5.117.058,5 3.164.278,5 8.152.234,0 22.172.455,5 4.261.194,0 109.502,0 129.049.616,5

Plateno vk. 11.023.054,0 9.255.414,0 841.753,0 1.033.520,0 2.629.576,0 12.397.747,0 628.148,0 25.000,0 37.834.212,0

%naplata 88 13 16 33 32 56 15 23 29

Rati pl. JKP 2.377.771,0 171.324,0 81.420,0 211.596,0 2.842.111,0

Otpis rati 2.377.771,0 171.324,0 81.420,0 211.596,0 2.842.111,0

Tek.f-ri pl. 4.499.872,0 499.105,0 870.680,0 2.206.384,0 8.076.041,0

Neplateno 1.448.126,5 64.346.299,5 4.275.305,5 2.130.758,5 5.522.658,0 9.774.708,5 3.633.046,0 84.502,0 91.215.404,5

vo % 12 87 84 67 68 44 85 77 71

T-1.1. Sostojba na del preneseni salda, fakturi i naplata za voda na: 31.12.2016godina

32

Vo narednata tabela se dadeni vkupnite pobaruvawa (po drugi osnovi ,kratkoro~ni pobaruvawa-dadeni depoziti i dr) po site osnovi za delovnata 2016 godina i nivnoto izvr{uvawe:

T - 1.1.1 Vkupni pobaruvawa, zaklu~no so 31.12.2016 godina

- Sevkupni pobaruvawa do 31.12. 2016 godina: 133.103.677,50 denari

Pobaruvawa kupuva~i- tekovni : 31.870.476,00 denari

Pobaruvawa kupuva~i - naplateni : 37.834.212,00 denari

- Pobaruvawa kupuva~i - nenaplateni : 91.215.404,50 denari

-Pobaruvawa od MEPSO AD - Skopje 1.888.273,00 denari

-Pobaruvawa od banki za dadeni depoziti : 40.000.000,00 denari

Vkupnite nenaplateni pobaruvawata po site osnovi za 2016 godina iznesuvaat 133.103.677,50 denari.

Vo tekovnata 2016 godina od vkupno naplatenite pobaruvawa po osnov na isporaka na voda, vo iznos od 37.834.212,00 denari, delot koj pripa|a na JKP Korisnicite od 26.811.158,00 denari e 70,86% od vkupnata naplata za 2016 godina. Ostanatiot del od 11.023.054,00 denari ili 29,14% mu pripa|a na naplatenite pobaruvawata od AD ELEM na R.Makedonija ( REK Oslomej - Ki~evo).

Vkupnite nenaplateni pobaruvawa od proda`ba na voda vo iznos od 91.215.404,50 denari, vo celost se ostvareni i otpa|aat na JKP Korisnicite i AD ELEM REK Oslomej - Ki~evo.

Pokraj navedenite, vo odnos na vkupnite pobaruvawa po site osnovi za 2016 godina, se pojavuvaat i pobaruvawa kratkoro~ni po osnov na daden depozit vo banka, vo iznos od 40.000.000,00 denari.

Vo vkupnite pobaruvawa od kupuva~ite zna~aen del zavzemaat i pobaruvawata od proda`ba na elektri~na energija proizvedena od MHE Dobrenoec kon AD MEPSO - Skopje vo iznos od 1.888.273,00 denari.

Vo tekovnata godina pokraj tekovnite pobaruvawa kon JKP Korisnicite,so odluka na Vladata na R.Makedonija za odobruvawe na diskont na pobaruvawata na Korisnicite na RV Studen~ica po~nuvaj}i od 01.02.2014 godina potpi{ani se vzaemni Spogodbi so koi se regulira na~inot i uslovite za ispolnuvawe na obvrskite od strana na JKP Korisnicite za minatite, tekovnite i idnite sukcesivni obvrski.

33

Soglasno ~len 8 od Spogodbata " Korisnikot na uslugata se obvrzuva pla}aweto na mese~nite fakturi po tekovnite i idni sukcesivni obvrski kako i mese~na rata za dolg od minati godini po~nuvaj}i od 01.02.2014 godina, da go vr{i istovremeno, vo rok najdocna do krajot na mesecot za predhodniot mesec vo delovnata godina, a najdocna vo rok od 60 dena od denot na fakturiraweto, na poseben nalog, so cel na doznaka: sklu~ena spogodba, mese~na rata za dolg od minati godini, tekovna obvrska po mese~na faktura i idnite sukcesivni pobaruvawa".

Spogodbata so JKP ˝Komunalec˝ Plasnica e raskinata na 19.06.2014 godina i so

odluka na Nadzoren odbor i Upraven odbor, sklu~ena e nova Spogodba na 24.06.2016 godina. So ovaa spogodba dogovornite strani gi ureduvaat na~inot, uslovite i rokovite za ispolnuvawe na dospean glaven dolg, bez kamati za ispora~anata voda

od RVS ˝Studen~ica˝, na JKP ˝Komunalec˝ Plasnica, kon JP ˝Studen~ica˝

Ki~evo, so sostojba 31.05.2016 godina, kako i ispolnuvawe na tekovnite obvrski po

mese~ni fakturi za ispora~ana voda od RVS ˝Studen~ica˝, po~nuvaj}ki od

01.06.2016 godina, odnosno so faktura za mesec Juni 2016 godina i natamu.

Soglasno ~len 2 od Spogodbata ˝ Stasanite neispolneti obvrski odnosno

dospeaniot glaven dolg od minati godini na JKP ˝ Komunalec˝ Plasnica kon JP za

vodosnabduvawe ˝ Studen~ica˝ Ki~evo, zaklu~no so sostojba 31.05.2016 godina, bez

kamati, }e se ispolnuva na 180 ednakvi mese~ni rati, so grejs period od 2 (dve)

godini od denot na sklu~uvawe na ovaa spogodba, po~nuvaj}i od 24.06.2018 godina˝.

JKP korisnicite se pridrùvaat kon sklu~enite Spogodbi.

T - 1.2. TABELAREN PREGLED NA PRIHODI PRI JP"STUDENÎCA"KIÊVO

Vo tekovnata 2016 godina osven planiranite prihodi, ostvaren e i mal del na vonreden prihodi, ostanati prihodi od raboteweto od naplata na kazni od vrabotenite.

R.

br Ko

nt

o

OPIS

Planirani

prihodi

2016g.

Realizirani

prihodi

31.12.2016g. In

de

ks Realizirani

prihodi

31.12.2015g. In

de

ks

1 2 3 4 5 6 7 8

1 740 Prih.od pr.na pr.stoki, usl.na doma{. 54.271.425,87 47.936.243,00 0,88 49.606.750,00 0,97

1.1 Prihodi od isporaka na voda 39.369.680,87 29.366.343,00 0,75 31.122.064,00 0,94

1.1.1 JKP Korisnici 21.604.216,87 21.302.210,00 0,99 20.153.354,00 1,06

1.1.2 REK Oslomej 17.765.464,00 8.064.133,00 0,45 10.968.710,00 0,74

1.2 Prihodi od MHE Dobrenoec 14.901.745,00 18.569.900,00 1,25 18.484.686,00 1,00

2 749 Prihodi od proda`ba na sop.osnovni s 0,00 0,00 ### 0,00 ####

3 764 Vi{oci na siten inventar i avtogumi 0,00 0,00 ### 0,00 ####

4 765 Prihodi od naplateni otpi{ani poba 3.058.272,00 2.842.111,00 0,93 3.043.995,00 0,93

5 769 Ostanati prihodi od rab.Vraboteni 0,00 486.904,00 ### 85.302,00 5,71

6 774 Prihodi od kamati od rabotewe so ne 540.000,00 594.448,00 1,10 475.462,00 1,25

7 Vkupno 57.869.697,87 51.859.706,00 0,90 53.211.509,00 0,97

34

Pokraj ostvareniot prihod za 2016 godina od proda`ba na voda (29.366.343,00 denari, so 75% od planiranite ,tabela T-1.2), najgolem del otpa|a na prihodi od proda`ba na struja od MHE Dobrenoec, vo iznos od 18.569.900,00 denari i e realiziran so 125% od planiraniot za 2016godina . Pokraj ovie prihodi realizirani se i prihodi od kamati od oro~eni sredstva na kratok rok vo banka, vo iznos od 594.448,00 denari, realizirani so110% od planiranite.

Soglasno sklu~enite poedine~ni Spogodbi pome|u JP i JKP Korisnicite, e utvrden na~inot, uslovite i rokovite za ispolnuvawe na tekovnite i idni sukcesivni obvrski na Korisnicite, kako i na~inot i rokovite za ispolnuvawe na dolg od minati godini vrz osnova na nivnite obvrski po osnov na isporaka na voda, po {to vkupniot prihod po ovoj osnov e 2.842.111,00 denari i e so 93% od planiranite, soglasno sklu~enite spogodbi so JKP Korisnicite.

Vkupniot prihod za tekovnata 2016 godina iznesuva 51.859.706,00 denari, koj vo odnos na vkupno planiraniot prihod za cela 2016 godina e realiziran so 90% .

35

2. Tro{oci

Analizata na realizacija na poedine~nite tro{oci i nivnoto procentualno dvièwe vo odnos na planiranite za 2016 godina e prikaàno vo tabelarniot pregled T-2.1:

T-2.1. REKAPITULAR NA TRO[OCI

R.

br Ko

nt

o

OPIS

Planirani

tro{oci za

2016g.

Realizirani

tro{oci za

31.12.2016g. In

de

ks Realizirani

tro{oci

31.12.2015g. In

de

ks

1 2 3 4 5 6 7 8

1 400 Potro{eni surovini i materijali 500.000,00 83.629,00 0,17 144.806,00 0,58

2 401 Potro{eni канцеларскi materijali 320.000,00 131.535,00 0,41 253.857,00 0,52

3 402 Potro{ena energija 2.015.000,00 1.090.479,00 0,54 1.224.235,00 0,89

3.1 402 Potro{ena energija MHE Dobrenoec 35.000,00 29.599,00 0,85 33.171,00 0,89

4 404 Potro{eni rezervni delovi 700.000,00 89.274,00 0,13 198.091,00 0,45

5 407 Otpis na siten inventar 300.000,00 222.462,00 0,74 182.534,00 1,22

6 410 Transportni uslugi 0,00 130,00 ### 10.130,00 0,01

7 411 Поштенски,телефонски uslugi и интер 1.000.000,00 444.562,00 0,44 394.695,00 1,13

8 413 Uslugi za odrùvawe i za{tita 300.000,00 77.070,00 0,26 284.739,00 0,27

8.1 413 Uslugi za odrùvawe i za{tita na M 200.000,00 71.500,00 0,36 0,00 ####

9 415 Комунални услуги 50.000,00 13.800,00 0,28 12.650,00 1,09

10 419 Ostanati uslugi 600.000,00 527.341,00 0,88 573.038,00 0,92

10.1 419 Tehni~ki pregled na MHE I period.i 100.000,00 0,00 0,00 430,00 0,00

11 420 Бруто плати 28.842.000,00 28.188.716,00 0,98 27.729.337,00 1,02

12 422 Nadom.za tro{.na vrab.podaroci i pom 1.000.000,00 1.225.938,00 1,23 24.428,00 50,19

13 430 Amortizacija po minimalni stapki 17.046.984,00 17.005.828,00 1,00 16.956.338,00 1,00

13.1 430 Amortizacija na MHE Dobrenoec 1.175.761,00 1.175.761,00 1,00 1.175.761,00 1,00

14 440 Dnevnici za slu`b.patuvawa i patni 250.000,00 156.301,00 0,63 167.961,00 0,93

15 442 Трошоци за надомест и други примањ 2.000.000,00 2.154.768,00 1,08 2.347.517,00 0,92

16 443 Трошоци за спонзорства и донации 0,00 0,00 ### 0,00 ####

17 444 Tro{oci za reprezentacija i ugostite 500.000,00 344.273,00 0,69 552.165,00 0,62

18 445 Premii za osiguruvawe 200.000,00 61.411,00 0,31 51.521,00 1,19

18.1 445 Premii za osiguruvawe na MHE, na o 50.000,00 156.736,00 3,13 86.673,00 1,81

19 446 Bankarski uslugi i tro{.na platen pr 80.000,00 45.142,00 0,56 72.733,00 0,62

20 447 Danoci, prid.~lenar.i dr.dav.koi ne za 100.000,00 90.623,00 0,91 69.077,00 1,31

21 449 Ostanati nematerijalni tro{oci 430.000,00 582.365,00 1,35 322.055,00 1,81

21.1 449 Nadomest za koristewe voda za MHE 20.000,00 18.893,00 0,94 13.938,00 1,36

22 460 Zaguba vrz osnov na rashoduvawe i pr 0,00 0,00 ### 0,00 ####

23 466 Rashodi vrz osnov na direkten otpis n 0,00 0,00 ### 0,00 ####

24 469 Останати расходи ,дopolnitelni utvrd 0,00 32.654,00 ### 1.952,00 16,73

25 474 Zatezni kamati 0,00 17.189,00 ### 1.907,00 9,01

26 475 Kursni razliki od raboteweto-negati 0,00 0,00 ### 0,00 ####

57.814.745,00 54.037.979,00 0,93 52.885.739,00 1,02

27 Vkupno tro{oci za periodot: 57.814.745,00 54.037.979,00 0,93 52.885.739,00 1,02

Vkupno:

36

Vkupnite realizirani tro{oci vo 2016 godina iznesuvaat 54.037.979,00 denari i nivnata realizacija e 93% od ramkata na planiranoto za 2016 godina.

Vo tabela T-2.2 daden e rekapitular na vkupnite prihodi i tro{oci, pri {to e ostvarena zaguba.

T-2.2. REKAPITULAR

JP za periodot od 01.01.2016 godina do 31.12.2016 godina ostvari vkupen prihod od 51.859.706.00 denari i vkupen rashod od 54.037.979.00 denari.

So razlikata pome|u vkupniot prihod i vkupniot rashod vo tekovnata 2016 godina ostvarena e zaguba vo iznos od 2.178.273.00 denari.

R.

br.

Plan

2016g.

1 57.869.697,87

2 57.814.745,00

54.952,87

Vkupno tro{oci

Realizirana Dobivka-vi{ok/ zaguba

OPIS

Ostvareno

31.12.2016g.

Vkupno prihodi

325.770,00

Ostvareno

31.12.2015g.

51.859.706,00 53.211.509,00

54.037.979,00 52.885.739,00

-2.178.273,00

37

3. Finansiski pokazateli

Od ostvarenite finansiski rezultati prikaàni vo finansiskite izve{tai za period od 01.01.2016 do 31.12.2016 godina moème da ja utvrdime sostojbata na subjektot vo izminatata 2016 delovna godina preku presmetuvawe na pokazatelite za finansiskata sostojba:

1. Ekonomi~nost

1.1 Odnos me|u prihodi rashodi

Vkupni prihodi h 100 =

51,859,706.00 h 100 =

95.9689962 %Vkupni rashodi 54,037,979.00

1.2 Pokazatel za odnosot na dobivkata za fnansiskata godina i prihodite od redovno i vonredno rabotewe

Dobivka pred odano~uvawe h 100 =

-2,178,273.00 h 100 =

-4.20031884 %Vkupni prihodi 51,859,706.00

2. Finansiska stabilnost

2.1 Finansiska sigurnost Traen kapit+Dolg.rezer-Zaguba h 100

= 407,770,991.17 h 100

= 99.8383702 %

Vkupna pasiva 408,431,137.71

2.2 Stepen na samofinansirawe

Traen kapit+Dolg.rezer-Zaguba h 100 =

407,770,991.17 h 100 =

68249.2579 %Nemater.+mater.vlo`+Zalihi 597,473.15

2.3 Stepen na kreditna sposobnost

Traen kapit+Dolg.rezer+Dolg. Obv. h 100 =

441,451,830.00 h 100 =

171.900094 %Postojani sredstva 256,807,206.61

2.4 Stepen na zadolènost

Vkupno ovrski h 100 =

660,146.54 h 100 =

0.16189149 %Traen kapital 407,770,991.17

38

3. Likvidnost

3.1 Momentna likvidnost

Pari~ni sr-va+ hartii od vrednost h 100 =

17,545,908.00 h 100 =

2657.88078 %Kratkoro~ni obvrski 660,146.54

3.2 Tekovna likvidnost

Obrtni sr-va - Zalihi h 100 =

151,026,457.95 h 100 =


3.3 Op{ta likvidnost

Vkupni obrtni sredstva h 100 =

151,623,931.10 h 100 =


4. Pokazateli na rentabilnosta

4.1 Denovi na vrzuvawe na pobaruvawata

365dena h (pobaruv.+fin.vlo`.) =

48,582,842,287.50= 936.812914

Prihodi od redovno rabotewe 51,859,706.00

4.2 Denovi na pla}awe na obvrski

365 h kratkoro~ni obvrski =

240,953,487.10 = 4.45896556

Tro{oci od redovno rabotewe 54,037,979.00

5. Profitabilnost


-2,178,273.00 h 100 =

-0.53332687 %Vkupna aktiva 408,431,137.71


-2,178,273.00 h 100 =

-0.4934339 %

Kapital + rezervi 441,451,830.00

Od izvr{enata analiza na strukturata na prihodite i tro{ocite za delovniot period izrazen vo Bilansot na Uspeh za 2016 godina i napravenata sporedba za predhodnata godina moè da se izvedat slednite zaklu~oci:

- Vkupniot prihod na JP ostvaren vo 2016 godina (51.859.706,00) vo odnos na minatata 2015 godina (53.211.509,00) e namalen, koj pred se e posledica na nerealiziranite prihodite od AD ELEM-Rek Oslomej, koi se so 45% od planiranite.

39

- Vkupnite tro{oci za 2016 godina (54.037.979,00denari) vo odnos na minatata 2015 godina (52.885.739,00) se nezna~itelno zgolemeni za 2%, a so 93% se realizirani od planiranite.

4. Finansiski izve{tai

IZVE[TAJ ZA PARI^NI TEKOVI vo 000 den.

2016

A. PARI^NI TEKOVI OD OPERATIVNI AKTIVNOSTI

Neto dobivka/ Zaguba posle odano~uvawe -2178

Usoglasuvawe za :

Amortizacija 18.182

Vrednosno usoglasuvawe na pobaruvawata-preku AK.DOB 0

2.842

Prihod od kamata na glavnica na depozit 594

Gotovinski tekovi od rabotewe

Namaluvawe na pobaruvawata - kupuva~i 5990

Zgolemuvawe na kratkoro~ni pobaruvawa ( DDV) i dr. -141

Zgolemuvawe na zalihi 87

Zgolemuvawe na odnapred plateni tro{oci ( AVR) 6

Zgolemuvawe na obvrski sprema dobavuva~i -71

Zgolemuvawe na obvrski za danoci,pridonesi i dr.dava~ki 169

Namaluvawe na razgrani~eni obvrski ( PVR) 0

Neto pari~ni tekovi od operativni aktivnosti 25.480

B. PARI^NI TEKOVI OD VLO@UVA^KI AKTIVNOSTI

Dolgoro~ni finansiski vloùvawa-depoziti 0

Nabavka na nematerijalni vloùvawa 110

Nabavka na nedvi`nosti,postrojki i oprema ( NPO ) 1621

Neto pari~ni tekovi od vloùva~ki aktivnosti 1731

V. PARI^NI TEKOVI OD FINANSISKI AKTIVNOSTI

Neto pari~ni tekovi od finansiski aktivnosti -22.768

Zgolemuawe na pari~nite sredstva 4443

Pari i pari~ni ekvivalenti na po~etokot na periodot 13103

Pari i pari~ni ekvivalenti na krajot na periodot 17546

Prihodi od naplateni otpi{ani pobaruvawa - JKP Spogodbi

40

2015 2016

1 3 4

90 i 91 441452 441452

94 0 0

950i 960 Akumulirana dobivka / Zaguba -26036 -31503

951i 961 217 -2178

415633 407771

93 0 0

415633 407771

Osnovna glavnina-dr`.kapital

Zakonski rezervi

Dobivka / Zaguba tekovna

godina

Revalorizaciona rezerva

Vkupno promeni 1.89 -

IZVE[TAJ ZA PROMENI NA GLAVNINATA

Smetki Opis na stavkata

5

Vkupno zaraboten kapital 1.89 -

Sostojba

2

% na promena

( 4/3-1 ) h100

41

BILANS NA USPEH

za periodot od 01.01.2016 do 31.12.2016 godina (vo denari, bez deni)

Tekovna

godina

2016

Prethodn

a godina

2015

1 TRO[OCI

-POTRO[EN MATERIJAL I SUROVINI 83.629 144.806

-POTRO[ENI KANCELARISKI MATERIJAL 131.535 253.857

-POTRO[ENA ENERGIJA 1.120.078 1.257.406

-POTRO[ENI REZERVNI DELOVI 89.274 198.091

-OTPIS NA SITEN INVENTAR 222.462 182.534

-PO[TENSKI,TELEFONSKI I TRANSPORTNI USLUGI 444.692 404.825

-USLUGI ZA ODR@UVAWE,NAEMNINI,OSTANATI I D 689.711 870.857

-AMORTIZACIJA NA OSNOVNI SREDSTVA 18.181.589 18.132.099

-NEMATERIJALNI TRO[OCI 3.610.512 3.683.640

-BRUTO PLATI 28.188.716 27.729.337

-NADOMEST NA TRO[OCI NA VRABOTENI 1.225.938 24.428

-KAMATI I KURSNI RAZLIKI OD RED.RABOTEWE 17.189 3.859

-OSTANATI RASHODI 32.654 0

VKUPNO RASHODI 1 54.037.979 52.885.739

2 PRIHODI

-PRIHODI OD PRODA@BA NA VODA KORISNICI 29.366.343 31.122.064

-PRIHODI OD MHE DOBRENOEC PRODA@BA NA EL.EN. 18.569.900 18.484.686

-PRIHODI OD KAMATI 594.448 475.462

-PRIHODI OD PRODA@BA NA SOP.OSN.SREDSTVA 0 0

-PRIHODI OD KAZNI NA VRABOTENI 486.904 85.302

-PRIHODI OD PORANE[.GOD-NAPL.OTPI[.POBAR. 2.842.111 3.043.995

-VI[OCI NA INV.PO POPISOT 0 0

VKUPNO PRIHODI 2 51.859.706 53.211.509

3. DOBIVKA PRED ODANOÛVAWE ( 2 - 1 ) -2.178.273 325.770

4. DANOCI I PRIDONESI OD DOBIVKA 0 0

5. NETO DOBIVKA / ZAGUBA ( 3 - 4) -2.178.273 325.770

6. DANOK NA DOBIVKA 0 108.132

7. NERASPR. DOBIVKA/ZAGUBA NA TEK. GODINA (5-6) -2.178.273 217.638

Iznos

POZICIJARed.

Br.

42

1. POSTOJANI SREDSTVA

- NEMATERIJALNI SREDSTVA I ZE 12.530.616 12.700.552

- GRADE@NI OBJEKTI I OPREMA (S 244.276.591 260.557.302

- MATERIJALNI VLO@UVAWA VO P 0 0

- OSTANATI FINANSISKI VLO@U 0 0

VKUPNO 256.807.207 273.257.854

2. OBRTNI SREDSTVA

- PARI^NI SREDSTVA 17.545.908 13.103.298

- KUPUVAÎ 93.103.678 99.093.929

- KRATKORO^NI FINANSISKI VLO 40.000.000 30.000.000

- DRUGI KRATKORO^NI POBARUVA 226.839 86.416

- ZALIHA NA SITEN INVENTAR 597.473 510.174

- AKTIVNI VREMENSKI RAZGRANI 150.033 143.612

VKUPNO 151.623.931 142.937.429

3. TRAJNI IZVORI NA SREDS

- DELOVEN FOND,DR.OP[TESTVEN K 441.451.830 441.451.830

- REVALORIZACIONI REZERVI I Z 0 0

- NERASPREDELENA ZAGUBA / DOBI -2.178.273 217.638

- AKUMULIRANA ZAGUBA/DOBIVKA -31.502.566 -26.035.982

VKUPNO 407.770.991 415.633.486

4. OBVRSKI

- TEKOVNI OBVRSKI 191.336 261.900

- OBVRSKI ZA DANOCI I PRIDONE 468.811 299.897

- KRATKORO^NI OBVRSKI, OSTANA 0 0

VKUPNO 660.147 561.797

VKUPNO SE 408.431.138 408.431.138 416.195.283 416.195.283

BILANS NA SOSTOJBATA na den 31.12.2016 godina

2016 2015

AKTIVA PASIVA AKTIVA PASIVA

NAZIV NA POZICIJATA

43

O P I S

Dràven

kapital

Zakonski

rezervi

Dobivka za

finansiska

ta godina

Akumulira

na dobivka

Nepokriena

prenesena

zaguba

Zaguba za

tekovnata

godina Vkupno

Sostojba 01.01.2015 godina 441.451.830 - - - (16.630.986) (3.317.006) 421.503.838

Prenesena zaguba od

prethodna 2014 godina vo

2015g na 01.01.2015 godina - - - (3.317.006) 3.317.006 -

Korekcii-otpis na pob.po

mss 8, od spogodbi so JKP,

po Odluka na Vlada na RM

br. 42-401/1 od 22.01.2014g.

Na 31.12.2015godina - - - (6.087.990) (6.087.990) Neraspredelena dobivka

za finansiskata 2015

godina - - 217.638 - - - 217.638

Sostojba 31.12.2015 godina 441.451.830 - 217.638 - (26.035.982) - 415.633.486

Sostojba 01.01.2016 godina 441.451.830 - 217.638 - (26.035.982) - 415.633.486

Zakonska rezerva 5% - 10.882 (10.882) - -

Del od vi{okot na dobivka (206.756) 206.756 -

Odluka na Vlada za

pokrivawe na del od

prenesenata zaguba so

vi{okot od 2015god. - (206.756) 206.756 - - Odluka na Vlada za

pokrivawe na del od

prenesenata zaguba so

vi{okot od 2015god. (10.882) 10.882 -

Korekcii-otpis na pob. po

mss 8, od Spogodbi so JKP,

po Odluka na Vlada na RM

br. 42-401/1 od 22.01.

2014g. Na

31.12.2016godina. - - - - (5.684.222) (5.684.222)

Zaguba za tekovnata 2016

godina po BU na 31.12.2016 - - (2.178.273) (2.178.273)

Sostojba 31.12.2016 godina 441.451.830 - - - (31.502.566) (2.178.273) 407.770.991

ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА НА

ЈП СТУДЕНЧИЦА Ki~evo vo ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - ВЛАДА НА Р.МАКЕДОНИЈА

44

OPIS

Izdatoci za

istraùvawe

i razvoj

Softver i

sli~ni prava

Ostanati

sredstva

Nematerij

alni

sredstva vo

podgotovka VKUPNO

Nabavna ili revalorizirana vrednost

Sostojba na den 01.Januari.2015 11.161.088 2.538.169 8.572.111 0 22.271.368

Nabavki vo tekot na godinata 2.275.600 27.124 0 0 0

Prenos od sredstva vo podgotovka 0 0 0 0 0

Vkupni zgolemuvawa: 2.275.600 27.124 0 0 2.302.724

Rashoduvawe 0 0 0 0 0

Во употреба неmaterijalni sredstva 0 0 0 0 0

Vkupno namaluvawe: 0 0 0 0 0

Revalorizacija 0 0 0 0 0

Sostojba na den 31.Dekemvri 2015 13.436.688 2.565.293 8.572.111 0 24.574.092

Ispavka na vrednost

Sostojba na den 01. Januari 2015 -10.853.674 -1.143.041 -518.960 0 -12.515.675

Amortizacija za tekovnata godina -122.500 -4.677 -266.400 0 -393.577

Preotstapeni materijalni sredstva 0 0 0 0 0

Rashodi i out|uvawa 0 0 0 0 0

Otstapuvawa bez nadomestt 0 0 0 0 0


Sostojba na den 31.Dekemvri2015 -10.976.174 -1.147.718 -785.360 0 -12.909.252

NETO SM.VREDNOST NA31.DEK.2015 2.460.514 1.417.575 7.786.751 0 11.664.840

NETO SM.VREDNOST NA 01.JAN.2015 307.414 1.395.128 8.053.151 0 9.755.693



Nabavki vo tekot na godinata 0 110.045 0 0


Vkupni zgolemuvawa: 0 110.045 0 110.045


Vo upotreba nematerijalni sredstva 0 0 0 0 0


Revalorizacija 0 0 0 0


Ispavka na vrednost


Amortizacija za tekovnata godina 0 -13.580 -266.400 0 -279.980





Sostojba na den 31.Dekemvri2016 -10.976.174 -1.161.298 -1.051.760 0 -13.189.232


NETO SM.VREDNOST NA 01.JAN.2016 2.460.514 1.417.575 7.786.751 0 11.664.840

NEMATERIJALNI SREDSTVA

45

OPIS

Izdatoci za

istraùvawe

i razvoj

Softver i

sli~ni prava

Ostanati

sredstva

Nematerij

alni

sredstva vo

podgotovka VKUPNO



Nabavki vo tekot na godinata 2.275.600 27.124 0 0 0


Vkupni zgolemuvawa: 2.275.600 27.124 0 0 2.302.724


Во употреба неmaterijalni sredstva 0 0 0 0 0




Ispavka na vrednost


Amortizacija za tekovnata godina -122.500 -4.677 -266.400 0 -393.577





Sostojba na den 31.Dekemvri2015 -10.976.174 -1.147.718 -785.360 0 -12.909.252


NETO SM.VREDNOST NA 01.JAN.2015 307.414 1.395.128 8.053.151 0 9.755.693



Nabavki vo tekot na godinata 0 110.045 0 0


Vkupni zgolemuvawa: 0 110.045 0 110.045


Vo upotreba nematerijalni sredstva 0 0 0 0 0


Revalorizacija 0 0 0 0


Ispavka na vrednost


Amortizacija za tekovnata godina 0 -13.580 -266.400 0 -279.980





Sostojba na den 31.Dekemvri2016 -10.976.174 -1.161.298 -1.051.760 0 -13.189.232


NETO SM.VREDNOST NA 01.JAN.2016 2.460.514 1.417.575 7.786.751 0 11.664.840

PROMENI NA NEMATERIJALNI SREDSTVA

Documents

31 - new.studencica.com.mknew.studencica.com.mk/attachments/category/21/Izvestaj2016.pdf · na mese~nite fakturi po tekovnite i idni sukcesivni obvrski kako i mese~na rata za dolg