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PUBLIC (PÚBLICO)2022-04

Guía de proceso de facturación y pagoSAP Ariba Buying and InvoicingSAP Ariba Invoice ManagementSAP Ariba Contract Invoicing

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Contenido

Guía de proceso de facturación y pago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Flujo de trabajo de facturación y pago en las soluciones de SAP Ariba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Flujo de trabajo de pago anticipado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Temas acerca de la facturación basada en contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Acerca de la facturación basada en contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Flujo de trabajo para la facturación de contratos validados de Ariba Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Temas acerca de la facturación de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Flujo de trabajo de facturación de servicios en las soluciones SAP Ariba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Comparación de funciones de facturación de servicios en soluciones de SAP Ariba. . . . . . . . . . . . . . . . . 13Pedidos de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Hojas de entrada de servicios y su validación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Facturas de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Proceso de facturación para Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Flujo de trabajo para el proceso de facturación para Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Temas acerca de las facturas de SDI de Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Flujo de trabajo para facturas SDI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Cómo agregar una regla de aprobación para facturas SDI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Liquidación automática de recibos y facturación automática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Origen de datos para facturas generadas automáticamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Flujo de trabajo de la liquidación automática de recibos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Facturación sin pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Copias de facturas ERP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Cancelación de facturas por proveedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Impuestos en facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Cargos y descuentos en facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Valores predeterminados de los impuestos, cargos y descuentos en las facturas manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Notas de cargo y abonos del ajuste de precio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2PUBLICPÚBLICO

Guía de proceso de facturación y pagoContenido

Flujo de trabajo de la facturación para los abonos y las notas de cargo del ajuste de precio. . . . . . . . . . . .41Habilitar cargos y abonos de ajuste del precio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Facturas sin pedido para suministradores esporádicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47Flujos de trabajo para facturas únicas de proveedores que no son PO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Suministradores esporádicos en las soluciones de SAP Ariba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Temas acerca de los procesos de reconciliación de facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Reconciliación automática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Nueva reconciliación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59Reconciliación automática de facturas cuando se recibe el abono completo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60Coincidencias de facturas bidireccionales en SAP Ariba Invoice Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Cálculos de excepción de impuesto y cargo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Cómo procesar detalles del banco de proveedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Temas acerca de la verificación de facturas basada en recibo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Verificación de facturas basada en el recibo de bienes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65Flujo de trabajo para la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías en SAP Ariba Buying and Invoicing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Flujo de trabajo para la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías en SAP Ariba Invoice Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Flujos de trabajo para la verificación de facturas basada en el recibo de mercancías sin IDs de aviso de expedición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Temas acerca de los procesos de pago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Modelo de pago Sistema externo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Facturas de subcontratistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76Condiciones de pago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78Gestión de descuentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Proceso de descuento con integración del archivo OK-to-Pay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Proceso de descuento para la integración cXML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Flujo de estado de documento de pago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Flujo de estado de factura y reconciliación de factura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Flujo de estado del pago anticipado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Parámetros controlados por SAP Ariba para crear y gestionar facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Parámetros de configuración del sitio de autoservicio para crear y gestionar facturas. . . . . . . . . .99Generar facturas para la liquidación automática de recibos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Activar liquidación automática de recibos y facturación automática para artículos de servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Aplicar reglas de determinación de contabilidad a facturas ERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101Generar números de factura cortos para facturas ERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102


PUBLICPÚBLICO 3

Vaciar el campo Fecha de referencia para artículos PunchIn de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Admitir abonos y notas de cargo de ajuste de precio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Obtener precios de catálogo más recientes para facturas basadas en contratos. . . . . . . . . . . . . . . 104

Permitir contabilidad dividida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

Permitir exportar e importar la distribución de contabilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Copiar códigos de impuestos de facturas en documento de RF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Código de mercancía para artículos en línea de factura por encargo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Permitir la reutilización del número de factura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Enviar adjuntos asociados con documentos al sistema ERP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

Parámetros controlados por SAP Ariba para reconciliar facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Parámetros de configuración del sitio de autoservicio para reconciliar facturas. . . . . . . . . . . . . . 113

Incluir información de contabilidad para líneas de cargos en cXML de reconciliación de facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Tipos de excepción de factura para pagos de impuestos devengados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Generar retención fiscal predeterminada en el nivel de cabecera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Mostrar siempre el botón Rechazar para reconciliaciones de factura en Aprobando. . . . . . . . . . . . . 115

Requerir códigos de razón para el rechazo de facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Impedir el litigio de facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Impedir la aceptación de excepciones de facturas específicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Solicitar la reconciliación de facturas en el sistema ERP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

La Dirección de remesa en las reconciliaciones de facturas es de la factura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Activar comprobación de factura basada en acuses de recibo de bienes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Hacer coincidir recibos con facturas sin avisos de expedición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Permitir ediciones en la cantidad coincidente en la coincidencia de recibos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Días para retrasar la creación de un documento de reconciliación de facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Cálculo de impuestos de terceros para compras y facturación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Mejoras en el cálculo de impuestos de terceros para facturación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Utilizar el precio por unidad del recibo para validar el precio por unidad de la factura. . . . . . . . . . . . . . . 125

Parámetros controlados por SAP Ariba para gestionar documentos de pago. . . . . . . . . . . . . . . . .127

Parámetros de configuración del sitio de autoservicio para gestionar documentos de pago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Procesar pagos de devengos de impuestos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Errores del sistema ERP que desencadenan el reenvío automático de documentos. . . . . . . . . . . . . 130

4PUBLICPÚBLICO


Guía de proceso de facturación y pago

Esta guía es para los usuarios compradores y los administradores de SAP Ariba que buscan comprender de forma general los flujos de trabajo y los procesos para las facturas y los pagos.

Los compradores procesan facturas de proveedores para pagar bienes y servicios.

Esta guía se aplica a:

● SAP Ariba Buying and Invoicing● SAP Ariba Invoice Management● SAP Ariba Contract Invoicing

Guías relacionadas

Creación y gestión de facturas

Reconciliación de facturas

Gestión de documentos de pago

Invoicing data import and administration guide

Tax and charge configuration

Gestión de conformidad de contratos

Guía de proceso de facturación y pagoGuía de proceso de facturación y pago

PUBLICPÚBLICO 5

https://help.sap.com/viewer/e67565bd52934da891ccbab53f5368af/cloud/es-ES/133ba7a4ad3f4b3e845871c6f963c436.html

https://help.sap.com/viewer/3d7b732e8f5a46f58bc6abe3d5f4dbce/cloud/es-ES/b3ebd5025482410591df7363ec7c6e8f.html

https://help.sap.com/viewer/8b61a0966c1448adae904063c7483429/cloud/es-ES/144c11809c274897b8cb2241451f5977.html

https://help.sap.com/viewer/d905cd0bd54f4cbe986290d9ee384ec2/cloud/en-US/9ef146424a4342d6bad4f38dd389f90b.html

https://help.sap.com/viewer/4f6fa1a95e91470e993f8ecea87e2a08/cloud/en-US/1df6e0426999497abfd7275615fe9924.html

https://help.sap.com/viewer/16271706b2114c81ae784e5eb7b81ef0/cloud/es-ES/f6e54762987145dd81286d6dab2ece47.html

Flujo de trabajo de facturación y pago en las soluciones de SAP Ariba

Aunque el flujo de trabajo de las facturas específico de su empresa depende de la configuración del sitio y de los procesos empresariales de su empresa, soluciones de facturación de SAP Ariba, SAP Ariba Buying and Invoicing y SAP Ariba Invoice Management admiten un proceso general común.

1. Según las opciones de activación del sitio y del flujo de proceso de las facturas de su sitio, se crea una factura:○ En su sistema ERP externo y cargada en su solución de SAP Ariba mediante Ariba Network. Esta opción

solo está disponible si en su solución se incluye SAP Ariba Invoice Management.○ Por parte del proveedor en Ariba Network y transmitido a su solución de SAP Ariba.○ Manualmente por un usuario en su sitio con una factura en papel enviada por un proveedor.○ Manualmente por un proveedor realizando un punch-in en su sitio desde su cuenta Ariba Network para

crear una factura basada en contrato.○ Por parte de un proveedor del servicio de conversión de facturas (ICS) que convierte facturas en papel al

formato electrónico y las envía mediante Ariba Network a su sitio.○ Automáticamente por SAP Ariba Buying and Invoicing para las transacciones de compras desde las

ubicaciones del proveedor que están activadas para la Liquidación automática de recibos (ERS) y la facturación automática.

Cuando una factura se envía de cualquiera de estas maneras, su solución de facturación SAP Ariba crea un documento de factura aprobable.

2. Al aprobar la factura, los dos documentos aprobables asociados se crean automáticamente:○ Un documento de reconciliación de factura, que el gestor de excepciones de facturas utiliza para resolver

cualquier discrepancia entre la factura, los pedidos o contratos asociados y los recibos, para validar información de contabilidad y demás.

○ Un documento de solicitud de pago, que se usa para generar un pago cuando se ha reconciliado la factura.3. Si se ha realizado cualquier pago anticipado para los pedidos de compra correspondientes a la factura, se

agrega un administrador de pagos al flujo de aprobación del documento de reconciliación de factura. El administrador de pagos ajusta estos pagos anticipados frente a la factura.

4. El procesador de reconciliaciones automáticas intenta que coincidan las reconciliaciones de factura con los pedidos de compra existentes, contratos y recibos y, después, las valida según la configuración de su sitio. En este momento, ocurre uno de los dos procesos siguientes:○ Si no hay discrepancias en la reconciliación de factura, o si las discrepancias están dentro de las

tolerancias preconfiguradas de su empresa, la reconciliación de factura se envía directamente al grupo o a la persona responsable para su aprobación para pagar al proveedor.

○ Si existen discrepancias que no se pueden aceptar en la reconciliación de factura, se muestran como excepciones en el documento de reconciliación de factura y se deben reconciliar manualmente. Uno o más gestores de excepciones resuelven las excepciones, y la reconciliación de factura se envía al grupo o persona responsable para su aprobación para pagar al proveedor.

Si su sitio está configurado para gestionar la aprobación final de la reconciliación de factura, la factura se pasa al estado Reconciliado en este momento Si su sitio está configurado para enviar la reconciliación de factura para aprobación y reconciliación final en su sistema ERP, la factura pasa al estado En reconciliación hasta que se reciba la aprobación final.

5. Una vez reconciliada la factura, el pago se programa mediante la solicitud de pago.

6PUBLICPÚBLICO

Guía de proceso de facturación y pagoFlujo de trabajo de facturación y pago en las soluciones de SAP Ariba

Información relacionada

Flujo de estado de factura y reconciliación de factura [página 87]Flujo de estado de documento de pago [página 84]Flujo de estado del pago anticipado [página 91]

Guía de proceso de facturación y pagoFlujo de trabajo de facturación y pago en las soluciones de SAP Ariba

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Flujo de trabajo de pago anticipado

Los siguientes pasos explican el flujo de trabajo para pagos anticipados. SAP Ariba Buying and Invoicing se puede configurar para admitir pagos adelantados a nivel de cabecera y a nivel de línea.

1. Un usuario crea una solicitud de compra para artículos de material. Una solicitud de compras se genera cuando la solicitud se aprueba completamente.

2. Un agente o un administrador de pagos crea y envía un documento de pago anticipado para el pedido de compra. El estado del documento de pago anticipado cambia de En proceso a Enviado.

3. SAP Ariba Buying and Invoicing genera un flujo de aprobación para el documento de pago anticipado si el proceso de aprobación para el pago anticipado está habilitado.

4. Los responsables de aprobación aprueban el documento de pago anticipado. El estado del documento de pago anticipado cambia a Aprobado.

5. El documento de pago anticipado aprobado se exporta a los sistemas externos de una de las formas siguientes:○ SAP Ariba Buying and Invoicing exporta los documentos de pago anticipado a sistemas externos utilizando

el canal de Servicios Web.○ Un administrador de clientes exporta los documentos de pago anticipado a un fichero CSV que se utiliza

para importar los documentos de pago anticipado a los sistemas externos.6. SAP Ariba Buying and Invoicing recibe el ID de la solicitud de pago de ERP para los documentos de pago

anticipado exportados de una de las formas siguientes:○ El sistema externo envía los ID de solicitud de pago a SAP Ariba Buying and Invoicing utilizando el canal de

Servicios Web.○ El administrador de clientes importa ID de pago anticipado generados por el sistema externo mediante

archivos CSV.El estado de los documentos de pago anticipado cambia a Pago.

7. El sistema externo procesa el pago y remite la información de envío a SAP Ariba Buying and Invoicing.8. SAP Ariba Buying and Invoicing cambia el estado del documento del pago anticipado a Pagado una vez que se

ha efectuado el pago íntegro del mismo. (Para los pagos anticipados a nivel de línea, el estado cambia a Pagado cuando el pago se procesa para todas las posiciones del documento de pago adelantado).De forma alternativa, si el sitio no está integrado con un sistema externo, el administrador de pagos fija manualmente un pago anticipado cuyo estado es Aprobado o Pago como Pagado haciendo clic en el botón Forzar pago en la página de pago anticipado.

9. El proveedor envía una factura al comprador.10. SAP Ariba Buying and Invoicing genera un documento de reconciliación de factura para la factura.11. El administrador de pagos ajusta el importe del pago anticipado con el importe de la factura en el documento

de reconciliación de factura.12. El administrador de factura reconcilia la factura.13. SAP Ariba Buying and Invoicing genera una solicitud de pago para la factura reconciliada. Este archivo de

solicitud de pago contiene información sobre los pagos anticipados ajustados con la factura.El importe de la solicitud de pago es el importe de factura total aprobado, no el importe total de la factura menos el pago adelantado. El sistema ERP debe tratar la deducción al procesar el pago. Además, las solicitudes de pago de la pestaña Referencia de factura no indican el uso de pagos adelantados.

14. El sistema exporta la solicitud de pago al sistema externo para el proceso de pago.

8PUBLICPÚBLICO

Guía de proceso de facturación y pagoFlujo de trabajo de pago anticipado

Abonos de artículo en línea y pagos anticipados

Si el proveedor envía un abono de artículo en línea con una factura que se ha adaptado para un pago adelantado, SAP Ariba Buying and Invoicing no anula el ajuste. No existen ajustes de acumulador para pagos anticipados. Los acumuladores de las facturas, abonos y documentos RF no tienen nada que ver con los pagos anticipados.

Referencias adicionales

Para obtener más información sobre pagos anticipados, consulte Temas sobre cómo trabajar con pagos adelantados.

Para obtener información sobre cómo ajustar los pagos anticipados mientras se reconcilian las facturas, consulte Cómo ajustar pagos adelantados frente a facturas.


Flujo de estado del pago anticipado [página 91]

Guía de proceso de facturación y pagoFlujo de trabajo de pago anticipado

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https://help.sap.com/viewer/8b61a0966c1448adae904063c7483429/cloud/es-ES/54c44fd90acc4e1a8ced922deb7dd6d9.html

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Temas acerca de la facturación basada en contratos

Acerca de la facturación basada en contratos [página 10]

Flujo de trabajo para la facturación de contratos validados de Ariba Network [página 11]

Acerca de la facturación basada en contratosEn la facturación basada en contratos, los proveedores realizan un punch-in en la solución de facturación de SAP Ariba para crear facturas basadas en los contratos que tiene con ellos.

En la facturación basada en contratos, los proveedores crean facturas a partir de contratos no preferentes, de nivel de artículo, nivel de mercancía, nivel de catálogo o nivel de proveedor realizando punch-in en su sitio desde Ariba Network. El sitio debe estar configurado para permitir la facturación basada en contratos. Si lo está, los proveedores utilizan el flujo de trabajo para la facturación basada en contratos para crear una factura para todos los contratos excepto para los pedidos de compra globales que no permiten la facturación de contrato.

Cuando los proveedores crean facturas basadas en contratos, pueden indicar una dirección de correo electrónico opcional en el campo de correo electrónico "Vendido a". Esta dirección se utiliza para definir el Solicitante (en representación de) en la factura y los documentos de reconciliación de factura. Este campo se valida y los proveedores no pueden enviar una factura con un valor no válido para la dirección de correo electrónico "Vendido a".

Los proveedores pueden crear facturas basadas en contratos de dos maneras diferentes y el método que utilizan depende de la configuración de su sitio:

● En la facturación colaborativa, los proveedores realizan un punch-in en su sitio desde Ariba Network para crear la factura.

● En la facturación de contratos validados de Ariba Network, los proveedores crean la factura en sus cuentas Ariba Network y realizan un punch-in en su sitio sólo para recuperar el contrato y agregar líneas de contrato.

Facturación basada en contratos de pedidos de compra global

En algunos casos, los proveedores pueden crear facturas basadas en contratos según los contratos de pedidos de compra global.

Con contratos de pedidos de compra global (BPO), los agentes de contrato deben especificar la opción Permitir facturación según contrato para poder permitir la facturación basada en contratos. Si no se ha especificado esta opción, los proveedores pueden crear facturas utilizando la conversión de PO (la conversión de pedido de compra a factura) en Ariba Network para los BPO a nivel de artículo de pedidos no preferentes. Para los BPO a nivel de proveedor de pedidos no preferentes, de mercancías o de catálogo, se debe crear una factura sin pedido en Ariba Network y proporcionar el ID de contrato como referencia.

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Guía de proceso de facturación y pagoTemas acerca de la facturación basada en contratos

Flujo de trabajo para la facturación de contratos validados de Ariba NetworkEn la facturación de contratos validados de Ariba Network, los proveedores crean facturas en Ariba Network pero realizan un punch-in en la solución de facturación de SAP Ariba para recuperar el contrato y agregar artículos.

Los siguientes pasos generales describen el flujo de trabajo para la facturación de contratos validados de Ariba Network, que debe estar activado en su sitio.

● Los proveedores inician la creación de factura basada en contrato desde Ariba Network al seleccionar el cliente para el que están creando la factura.

● Ariba Network automáticamente transfiere el proveedor a su sitio de facturación, dónde dicho proveedor selecciona el contrato, introduce el número y la fecha de la factura, y el correo electrónico "Vendido a" (correo electrónico de la persona que ha solicitado las mercancías o los servicios). Dependiendo de las especificaciones del contrato, es posible que la dirección de correo electrónico "Vendido a" se rellene de forma predeterminada a partir de la persona de contacto en el contrato.

● El usuario proveedor vuelve a su página habitual Crear factura para introducir información adicional de la cabecera de factura.

● Para agregar artículos a la factura, se vuelve a transferir al proveedor al sitio para seleccionar los artículos del catálogo. Si se permite, también puede agregar artículos por encargo.

● Dependiendo de la configuración del contrato, el proveedor puede introducir la información de contabilidad.● Los artículos en línea de factura se validan según los artículos en línea del contrato. Además, se aplican las

condiciones de determinación de precios del contrato. Si hay discrepancias, el proveedor recibe un mensaje de error para que corrija la información.

● El proveedor vuelve a Ariba Network.● Si el proveedor necesita hacer cambios en cualquier artículo en línea de la factura, se le transfiere de vuelta al

sitio.● Si lo permiten las reglas empresariales de Ariba Network, el proveedor puede cambiar el precio por unidad en

la factura. Esto sobrescribe las condiciones de determinación de precios definidas en el contrato para los artículos. Por ejemplo, si un contrato de nivel de catálogo se define con un 10% de descuento para todos los artículos y el proveedor cambia el precio por unidad en la factura, ese precio será el precio final utilizado en la factura. Según la configuración de excepciones de factura y la configuración de tolerancia, esta situación puede generar excepciones de factura que necesiten un gestor de excepciones para que resuelva la discrepancia antes de que se pueda aprobar el pago de la factura.

● En Ariba Network, el proveedor completa la factura al agregar otros campos de cabecera y cualquier comentario, adjunto, impuesto, documento de expedición o artículo en línea con manipulación especial en la cabecera de factura o en el nivel del artículo en línea.

● Antes de que el proveedor envíe la factura siempre puede volver a su sitio para recuperar artículos adicionales, cambiar un campo de cabecera de un contrato como el correo electrónico "Vendido a", o editar o suprimir artículos en línea existentes en la factura.

● Cuando el proveedor envía la factura, Ariba Network la valida según las reglas empresariales de facturación en su cuenta de Ariba Network, agrega una firma digital si es necesario y la envía a su sitio para la reconciliación.

Guía de proceso de facturación y pagoTemas acerca de la facturación basada en contratos

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Temas acerca de la facturación de servicio

Flujo de trabajo de facturación de servicios en las soluciones SAP Ariba [página 12]

Comparación de funciones de facturación de servicios en soluciones de SAP Ariba [página 13]

Pedidos de servicio [página 17]

Hojas de entrada de servicios y su validación [página 18]

Facturas de servicios [página 19]

Flujo de trabajo de facturación de servicios en las soluciones SAP Ariba

El flujo de trabajo de la facturación de servicios incluye los siguientes pasos generales:

1. Dependiendo de la solución SAP Ariba, se aplica una de las acciones de compradores siguientes:○ (SAP Ariba Invoice Management) El comprador envía un pedido de compra aprobado con una línea de

servicio como mínimo (una línea que requiere una hoja de entrada de servicios) de un sistema ERP integrado a Ariba Network.Ariba Network recibe el pedido, lo envía al proveedor y envía una copia del pedido a SAP Ariba Invoice Management. La copia de pedido desencadena las actualizaciones de los acumuladores en cualquier contrato asociado.

○ (SAP Ariba Buying and Invoicing) El comprador crea una solicitud de servicio para un artículo de servicio (un artículo que requiere una hoja de entrada de servicios). Después de que se haya aprobado completamente la solicitud de compra, SAP Ariba Buying and Invoicing envía un pedido de compra al proveedor.

2. En Ariba Network, el proveedor confirma el pedido de compra y crea una hoja de entrada de servicios para él. El proveedor puede agregar artículos a la hoja de entrada de servicios en las siguientes circunstancias:○ Si su sitio está configurado para el punch-in de proveedores, el proveedor puede realizar punch-in para

agregar artículos de contrato/catálogo. Si el sitio lo permite, el proveedor también puede agregar artículos por encargo en el carrito de la compra de la hoja de entrada de servicios durante el punch-in. Es posible que su sitio permita también a los proveedores editar la información de contabilidad de esos artículos.

○ Si el sitio no está configurado para el punch-in de proveedores, pero las reglas empresariales de su cuenta de comprador Ariba Network lo permiten, el proveedor puede agregar artículos por encargo a la hoja de entrada de servicios en Ariba Network.

3. En Ariba Network, el proveedor envía la hoja de entrada de servicios y, si pasa la validación, esta entrará en el flujo de aprobación.

4. Si es necesario, en el flujo de aprobación, los responsables de aprobación editan la información de contabilidad para las líneas de la hoja de entrada de servicios y aprobarla.

5. (Si no se requiere la aprobación en un sistema ERP externo) Los responsables de aprobación aprueban la hoja de entrada de servicios y el estado de las modificaciones de la hoja como Procesado. La solución SAP Ariba envía una actualización de estado a Ariba Network.

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Guía de proceso de facturación y pagoTemas acerca de la facturación de servicio

6. (Si la aprobación en un sistema ERP externo es necesaria) Se aplica una de las acciones siguientes:○ (En SAP Ariba Buying and Invoicing) Después de la aprobación, SAP Ariba Buying and Invoicing envía la

hoja de entrada de servicios aprobadas al sistema ERP para su aprobación externa y el estatus de la hoja de entrada de servicios cambia a Esperando aprobación externa. Tras la aprobación en el sistema ERP, el estatus de la hoja de entrada de servicios cambia a Procesada y SAP Ariba Buying and Invoicing envía una actualización de estatus a Ariba Network.

○ (En SAP Ariba Invoice Management) Después de la aprobación, SAP Ariba Invoice Management envía la hoja de entrada de servicios al sistema ERP para su aprobación externa y el estatus de la hoja de entrada de servicios cambia a Esperando aprobación externa. El sistema ERP envía una actualización de estado a Ariba Network, que envía la actualización de estado de vuelta a Ariba Invoice Professional. El estado de la hoja de entrada de servicios entonces es Procesado.

7. En Ariba Network, el proveedor factura una o más hojas de entrada de servicios aprobadas. Ariba Network envía la factura a la solución de facturación de SAP Ariba donde la factura sigue el proceso de facturación y pagos [página 6] normal.

Si se rechaza una hoja de entrada de servicios en cualquier punto antes de que se haya aprobado completamente, tanto durante la validación como por otro responsable de aprobación en la solución SAP Ariba o en el sistema ERP externo, el proveedor puede editar y reenviar la hoja de entrada de servicios rechazada en Ariba Network utilizando un número de hoja de entrada de servicios diferente. En este momento, Ariba Network envía la hoja de entrada de servicios de vuelta a la solución SAP Ariba y se vuelve a iniciar el proceso de validación y aprobación.


Pedidos de servicio [página 17]Hojas de entrada de servicios y su validación [página 18]Facturas de servicios [página 19]Flujo de estado de factura y reconciliación de factura [página 87]

Comparación de funciones de facturación de servicios en soluciones de SAP AribaLa facturación de servicios es un conjunto de propiedades y un flujo de trabajo que permite a su empresa controlar, gestionar y aprobar cómo los proveedores cumplen y facturan los pedidos de servicios.

La facturación de servicios incluye coincidencias de artículo entre pedidos, catálogos y contratos; acumulación de pedidos según contratos y acumulación de hojas de entrada de servicios según pedidos. Estas propiedades mantienen los pedidos y facturas dentro de los límites del contrato, dentro del presupuesto y utilizando la determinación de precios del contrato.

SAP Ariba Buying and Invoicing y SAP Ariba Invoice Management soportan el punch-in de proveedor y una validación y aprobación de hojas de entrada de servicios completa, mientras que SAP Ariba Contract Invoicing soporta el punch-in de proveedor y una validación más limitada para la creación de hojas de entrada de servicios.

La tabla siguiente describe brevemente las diferentes propiedades de facturación de servicios proporcionadas por cada solución de SAP Ariba:


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Función SAP Ariba Contract Invoicing

SAP Ariba Buying and Invoicing y SAP Ariba Invoice Management Notas

Pedidos de servicio

Soporte para pedidos de servicio con líneas de servicio planificadas o no planificadas

X X Para SAP Ariba Invoice Management, los pedidos de servicio siempre se crean en los sistemas ERP integrados

Hojas de entrada de servicios

Soporte para hojas de entrada de servicios

X X Se configuran las tolerancias de hojas de entrada de servicios en la cuenta de comprador Ariba Network

Los proveedores pueden agregar artículos (no planificados) que no sean del catálogo a hojas de entrada de servicios mediante el punch-in de Ariba Network

X X Se configura utilizando parámetros de configuración en la solución de facturación de SAP Ariba

Los proveedores pueden agregar archivos de adjunto a hojas de servicio.

X X Las normas de hoja de entrada de servicios se determinan en la cuenta de comprador Ariba Network y los parámetros de configuración están activos para la solución de SAP Ariba.

Validación de precios de hojas de entrada de servicios frente a los contratos y los catálogos coincidentes

X X

Cantidad de hojas de entrada de servicios y tolerancias para artículos planificados

X X Se configura utilizando las reglas de transacción en la cuenta de comprador Ariba Network

Tolerancias de precios de hojas de entrada de servicios para artículos planificados en pedidos de compras de servicios

X X Se configura utilizando las reglas de transacción en la cuenta de comprador Ariba Network

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Tolerancias de precios de hojas de entrada de servicios para artículos no planificados agregados de los contratos o los catálogos

X X Se configura utilizando parámetros de configuración en la solución de SAP Ariba

Enrutamiento de flujo de trabajo (incluyendo las notificaciones por correo electrónico) para:

● Aprobaciones de hojas de entrada de servicios para las cuentas por pagar o los usuarios empresariales

● Contratos vencidos● Códigos de mercancía o

unidades de medida no válidos/as en las hojas de entrada de servicios

X

Facturas

Los proveedores pueden enviar facturas de contrato (incluyendo la validación de contrato para los proveedores automáticos)

X X La validación para proveedores automáticos en SAP Ariba Contract Invoicing se realiza mediante excepciones de contrato configuradas en el rechazo automático

Los proveedores pueden enviar facturas de contrato basadas en pedidos de compra globales (incluyendo la validación de contrato para los proveedores automáticos)

X X La validación para proveedores automáticos en SAP Ariba Contract Invoicing se realiza mediante excepciones de contrato configuradas en el rechazo automático

Los proveedores pueden enviar facturas de servicios creadas a partir de hojas de entrada de servicios

X X

Los compradores pueden enviar facturas basadas en contratos

X


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Enrutamiento de flujo de trabajo (incluyendo las notificaciones por correo electrónico) para:

● Tipos de excepciones de factura frente a pedidos de compra

● Excepciones de factura para las cuentas por pagar y los usuarios empresariales

● Aprobaciones de factura para las cuentas por pagar o los usuarios empresariales

X

Otros

Generación de informes analíticos, incluyendo los informes preempaquetados y personalizados

X

Grupos de usuarios globales Ingeniero de campo, Administrador de servicio de campo, Editor de hoja de entrada de servicios y Administrador de informes

X

Tarea de importación de datos para importar contratos como archivos CSV

X X

Datos maestros de contabilidad y contabilidad predeterminada

X

Soporte para configuraciones de múltiples sistemas ERP

X X Requiere servicios de SAP Ariba adicionales


Pedidos de servicio [página 17]

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Hojas de entrada de servicios y su validación [página 18]Acerca de la facturación basada en contratos [página 10]Facturación sin pedido [página 28]

Pedidos de servicioLos pedidos de servicio son pedidos de compra que contienen por lo menos un artículo en línea que requiere una hoja de entrada de servicios. Tienen características especiales como importes mínimos, coincidencias de contrato y líneas de servicio planificadas o no planificadas.

Importes máximos para líneas de pedidos de servicio

Los pedidos de servicio pueden incluir un importe máximo en el nivel de línea. Los importes máximos son herramientas de presupuesto que permiten a los proveedores superar el importe de línea regular en un importe específico (si el importe máximo es mayor que el importe de línea), o hacer que se cumpla el importe de línea (si el importe máximo es el mismo que el importe de línea). Los importes máximos siempre están ocultos para los proveedores en Ariba Network pero son visibles para los miembros del grupo Ingeniero de campo en su solución de SAP Ariba Buying and Invoicing. Los proveedores no pueden enviar hojas de entrada de servicios que superan un importe máximo de línea.

Nota(Si el sitio no está activado para realizar aprobaciones externas de hojas de entrada de servicios) En pedidos de servicios que no incluyan un importe máximo de un artículo en línea, SAP Ariba Buying and Invoicing tiene en cuenta el importe de artículo en línea de pedido como importe máximo para determinar si los proveedores pueden enviar hojas de entradas de servicios.

Coincidencias de contrato para pedidos de servicio

SAP Ariba Buying and Invoicing asigna pedidos de servicio solo a contratos asociados, determinan si los artículos en línea del pedido coinciden con los catálogos existentes para el contrato y los identifican como artículos de catálogo o por encargo.

Líneas de pedidos de servicio planificadas y no planificadas

Las líneas de servicio pueden estar planificadas, es decir, se pueden describir partes de trabajo específicas y tener cantidades e importes definidos. Para pedidos de servicio asociados con un contrato preferente, todas las líneas planificadas que coinciden se acumulan en el nivel de cabecera y de línea de ese contrato.


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Las líneas de servicio también pueden ser no planificadas, es decir, tienen un importe mínimo obligatorio pero por lo demás no están definidas. Para líneas no planificadas, toda la acumulación en los límites del pedido de compra se calcula según los subtotales; no se comprueba el precio por unidad o las cantidades.


Hojas de entrada de servicios y su validación [página 18]Facturas de servicios [página 19]Flujo de trabajo de facturación de servicios en las soluciones SAP Ariba [página 12]

Hojas de entrada de servicios y su validaciónUna hoja de entrada de servicios es un documento que los proveedores que prestan un servicio crean para describir ese servicio.

Después de que un proveedor envíe una hoja de entrada de servicios, esta se valida y debe ser aprobada en la solución SAP Ariba o en un sistema ERP integrado. Los proveedores solo pueden facturar pedidos basados en hojas de entrada de servicios aprobadas.

Las soluciones SAP Ariba Buying and Invoicing y SAP Ariba Invoice Management soportan la validación completa y la aprobación de hojas de entrada de servicios. SAP Ariba Contract Invoicing solo valida hojas de entrada de servicios para contratos y determinación de precios de contrato. Las soluciones de facturación de SAP Ariba rechazan automáticamente las hojas de entrada de servicios durante la validación por los siguientes motivos:

● El pedido asociado no existe o existe pero tiene un estado que no es Pedido o Pedido con errores.● La hoja de entrada de servicios incluye un artículo de un contrato pero el precio supera las tolerancias

configuradas para el contrato o el precio del catálogo.● La hoja de entrada de servicios hace referencia a un contrato diferente del pedido asociado.● El contrato preferente asociado con el pedido ha caducado después de realizar el pedido pero antes del envío

de la hoja de entrada de servicios, o el contrato preferente asociado a la hoja de entrada de servicios ha caducado después de agregar el artículo a la hoja de entrada de servicios pero antes de que se enviara. En Soluciones de SAP Ariba Procurement, puede configurar excepciones de contrato para redirigir la hoja de entrada de servicios a los administradores de excepciones y que se gestionen en vez de rechazarlas automáticamente.

● La hoja de entrada de servicios contiene artículos por encargo y su sitio no está configurado para permitir que los proveedores agregan artículos por encargo a las hojas de entrada de servicios.

● La hoja de entrada de servicios no está asociada a un contrato pero contiene un artículo de catálogo y el precio es mayor que las tolerancias configuradas para el precio de catálogo.


Pedidos de servicio [página 17]Facturas de servicios [página 19]

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Flujo de trabajo de facturación de servicios en las soluciones SAP Ariba [página 12]

Facturas de serviciosLas facturas de servicios se basan en hojas de entrada de servicios aprobadas para pedidos de servicio y debe haber como mínimo una hoja de entrada de servicios aprobada.

Normalmente, los proveedores crean facturas de servicios en sus cuentas de Ariba Network y las envían mediante Ariba Network, pero los usuarios también pueden crear facturas de servicios directamente en la solución de facturación de SAP Ariba.

Después de que se haya aprobado una factura de servicios, la solución de facturación de SAP Ariba crea un documento de reconciliación de factura para ella y éste pasa por el proceso de reconciliación definido para las facturas en su sitio.


Pedidos de servicio [página 17]Hojas de entrada de servicios y su validación [página 18]Flujo de trabajo de facturación de servicios en las soluciones SAP Ariba [página 12]


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Proceso de facturación para Brasil

El proceso de facturación para Brasil permite a los compradores en Brasil visualizar las facturas en sus formatos aprobados por SEFAZ estándar y exportar los adjuntos de las facturas a los sistemas externos. Además permite a los compradores visualizar la información de correcciones recibida para las facturas.

La autoridad fiscal de Brasil conocida como Secretaria da Fazenda (SEFAZ) obliga a que se cumpla la legalidad en todas las transacciones comerciales entre proveedores y compradores. SEFAZ también impone el uso de facturas electrónicas estándar definidas para estandarizar los documentos de transacción que se utilizan entre la autoridad fiscal y los contribuyentes (proveedores y compradores).

Para permitir que los compradores se adhieran a los requisitos de SEFAZ, SAP Ariba proporciona las siguientes capacidades de facturación a los compradores en Brasil:

● Visualice los siguientes tipos de facturas electrónicas:○ Nota Fiscal Eletrônica (NFe): Factura de mercancías○ Conhecimento de Transporte (CTe): Expedición, manipulación y factura de transporte○ Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe): Factura de servicios

● Visualice los anexos de factura siguientes:○ XML: La factura electrónica aprobada por SEFAZ en formato XML se adjunta a la factura y al documento

de reconciliación de factura.○ PDF: Es una representación leíble y simplificada de la factura electrónica de Brasil y contiene los detalles

esenciales de la transacción como el emisor, el destinatario y el código de barras numérico. El formato PDF de una NFe se llama Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica (DANFe), que para un CTe se llamaDocumento Auxiliar do Conhecimento de Transporte (DACTe), mientras que para una NFSe se llama Documento Auxiliar do Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (DANFSe). Este formato se visualiza como un anexo además de como una miniatura en la factura y el documento de reconciliación de factura.

● Recibirá una notificación por correo electrónico cuando un apéndice de factura electrónica, conocido como Carta de Correção Eletrônica (CCe), se reciba para la factura. La carta de corrección describe algunos cambios auxiliares (cambios que no alteran los impuestos, la cantidad o el importe total) necesarios para la factura enviada. Esta notificación por correo electrónico se envía a solicitante de la factura. Si no está disponible la información del solicitante, se envía la notificación a los grupos Administrador de factura y Administrador de factura.

● Visualice la descripción del cambio extraída de CCe en la sección Apéndice de factura en la factura y los documentos de reconciliación de factura.

● Visualice el archivo XML para CCe y otros anexos enviados para CCe en la sección Apéndice de factura en la factura y los documentos de reconciliación de factura.

● Exporte los anexos de factura al sistema externo, como parte de las solicitudes de pago generadas para la factura reconciliada. Sólo se admite para el canal de Servicios Web.


Flujo de trabajo para el proceso de facturación para Brasil [página 21]

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Guía de proceso de facturación y pagoProceso de facturación para Brasil

Flujo de trabajo para el proceso de facturación para Brasil

El flujo de trabajo para el proceso de facturación electrónico de Brasil es muy similar al flujo de trabajo de facturación general. Son necesarios algunos pasos adicionales para adherirse a los requisitos de facturación de SEFAZ y para gestionar las cartas de corrección recibidas para las facturas.

Flujo de trabajo para adjuntos de factura

Los siguientes pasos describen el flujo de trabajo para visualizar las facturas electrónicas y sus adjuntos:

1. Ariba Network envía una factura junto con los formatos XML y PDF aprobados por SEFAZ adjuntos al sistema ERP externo del comprador.

2. Los usuarios pueden revisar los adjuntos en la sección Adjuntos. El formato PDF también se visualiza como una miniatura en la sección de cabecera de la factura.

3. Después de aprobar la factura, el documento de reconciliación de factura para la factura se genera y los adjuntos de factura se copian en el documento de reconciliación de factura.

4. Los usuarios que tienen los permisos necesarios resuelven las excepciones de factura, si hay, y reconcilian la factura.

5. La solución de facturación SAP Ariba genera una solicitud de pago para la factura reconciliada.6. La solicitud de pago junto con los adjuntos de factura se exporta al sistema externo para el pago.

Flujo de trabajo para las cartas de corrección

En los siguientes pasos se describe el flujo de trabajo para las cartas de corrección recibidas para las facturas:

1. Los proveedores envían una carta de corrección (CCe) para una factura a Ariba Network. La CCe puede incluir dos adjuntos: la CCe original en formato XML y la CCe en formato PDF. Aunque la CCe contiene una descripción de los cambios necesarios en la factura, ésta no se modifica cuando se recibe una CCe.

2. Ariba Network extrae la descripción del cambio de la CCe y crea un documento de solicitud de notificación en formato cXML. Esta solicitud de notificación contiene el formato XML original de la CCe como un adjunto y cualquier otro adjunto que forme parte de la CCe.

3. Ariba Network envía esta solicitud de notificación a la solución de facturación de SAP Ariba.4. La solución de facturación de SAP Ariba extrae la descripción del cambio y los adjuntos de la solicitud de

notificación y los visualiza en la sección Apéndice de factura de la factura.5. La solución de facturación de SAP Ariba envía una notificación por correo electrónico al solicitante de la

factura. Si no está disponible la información de contacto del solicitante, se envía un correo electrónico a los grupos Administrador de factura y Administrador de factura.

6. La solución de facturación de SAP Ariba genera un documento de reconciliación de factura para la factura. Se copia el apéndice de factura al documento de reconciliación de factura.

7. Los usuarios que tienen los permisos necesarios resuelven las excepciones de factura, si hay, y reconcilian la factura.

Guía de proceso de facturación y pagoFlujo de trabajo para el proceso de facturación para Brasil

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8. La solución de facturación SAP Ariba genera una solicitud de pago para la factura reconciliada.9. La solicitud de pago junto con todos los adjuntos de factura se exporta al sistema externo para el pago. Los

adjuntos de factura exportados al sistema externo incluyen los adjuntos de la CCe.

Para obtener más información sobre cómo ver adjuntos de factura y apéndices, consulte Cómo buscar y visualizar facturas.


Flujo de trabajo de facturación y pago en las soluciones de SAP Ariba [página 6]Proceso de facturación para Brasil [página 20]

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Guía de proceso de facturación y pagoFlujo de trabajo para el proceso de facturación para Brasil

https://help.sap.com/viewer/e67565bd52934da891ccbab53f5368af/cloud/es-ES/e337af2b6a0443d39f4a884a4b72c612.html

https://help.sap.com/viewer/e67565bd52934da891ccbab53f5368af/cloud/es-ES/e337af2b6a0443d39f4a884a4b72c612.html

Temas acerca de las facturas de SDI de Italia

Flujo de trabajo para facturas SDI [página 23]

Cómo agregar una regla de aprobación para facturas SDI [página 24]

Flujo de trabajo para facturas SDI

Este flujo de trabajo se inicia con el proveedor que envía la factura y finaliza con la creación del documento de reconciliación de facturas (RF). El flujo de trabajo presupone lo siguiente:

● El administrador ha configurado un solicitante predeterminado para aquellas facturas que no tienen ningún solicitante especificado.

● El proceso de aprobación de facturas envía facturas de Italia a los responsables de la aprobación que pueden editar las facturas SDI si es necesario.

1. El proveedor de Italia envía una factura a SDI.2. SDI envía el documento XML FatturaPA a TrustWeaver, que lo convierte al formato cXML.3. El documento cXML se envía a Ariba Network.4. Ariba Network envía lo siguiente:

○ la factura cXML que Ariba Network ha recibido de Trust Weaver○ la factura XML FatturaPA que SDI ha enviado a TrustWeaver y que TrustWeaver ha enviado a Ariba Network○ el recibo de entrega SDI○ un archivo PDF de la factura, generado de una de las siguientes formas:

○ Mediante TrustWeaver, sobre la base de la factura XML FatturaPA que TrustWeaver ha recibido de SDI○ Mediante Ariba Network, sobre la base de la factura cXML que Ariba Network ha recibido de

TrustWeaver5. Si no se especifica ningún solicitante, la solución de facturación agrega un solicitante predeterminado y agrega

la unidad de compra o la unidad de negocio en función del solicitante predeterminado.6. La solución de facturación envía la factura a un responsable de la aprobación que puede editar facturas.7. El responsable de la aprobación abre la factura, visualiza el adjunto, edita la factura si es necesario y envía la

factura.8. Cuando la factura está totalmente aprobada, se crea un documento de RF.9. A partir de este punto, el proceso de facturación continúa de la forma habitual.


Cómo agregar una regla de aprobación para facturas SDI [página 24]

Guía de proceso de facturación y pagoTemas acerca de las facturas de SDI de Italia

PUBLICPÚBLICO 23

Cómo agregar una regla de aprobación para facturas SDIPuede configurar el proceso de aprobación de facturas para enrutar facturas de SDI a los usuarios que puedan editarlas.

Requisitos previos

Los miembros del grupo Administrador de clientes o Administrador de facturas pueden realizar esta tarea.

Contexto

Se añade una regla de aprobación con una condición de Coincidencia de campo basada en el campo TaxInvoiceFormat de la factura.

Procedimiento

1. En el panel, seleccione Gestionar Procesos de aprobación .2. Busque el proceso de aprobación de facturas, ábralo y haga clic en Editar.3. Añadir una regla de aprobación.4. En la sección Condición, cree una condición Coincidencia de campo.5. Seleccione el campo que desee utilizar.

Para facturas SDI, use el campo Invoice.TaxInvoiceFormat.

6. Seleccione el valor que desee hacer coincidir.

Para las facturas de SDI, introduzca FPR como valor para la coincidencia.

7. En la sección Acción del editor del proceso de aprobación, defina los responsables de aprobación que se deben agregar para las facturas de SDI.

8. Grabe, verifique y active el proceso de autorización.

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Guía de proceso de facturación y pagoTemas acerca de las facturas de SDI de Italia

Liquidación automática de recibos y facturación automática

La función liquidación automática de recibos (ERS) permite a los compradores liquidar entradas de mercancías sin recibir facturas de los proveedores. Esto ayuda a reducir las variaciones en las facturas y cerrar las transacciones de compra más rápidamente.

Esta función se soporta en SAP Ariba Buying and Invoicing.

La función ERS permite la creación automática de facturas después de aprobar completamente las transacciones de entradas de mercancías. SAP Ariba Buying and Invoicing crea facturas utilizando la información sobre los pedidos de compra, los contratos sin pedidos preferentes y las entradas de mercancías. Esto reduce las variaciones en las facturas y hace que el proceso de facturación sea más eficiente al garantizar que las facturas se basan en las mercancías recibidas.

SAP Ariba Buying and Invoicing también crea facturas parciales si se reciben las mercancías en lotes. Por ejemplo, si un comprador pide 15 artículos y ha recibido 10, SAP Ariba Buying and Invoicing crea una factura de 10 artículos. SAP Ariba Buying and Invoicing crea otra factura después de recibir los cinco artículos restantes en una fecha posterior. Para las transacciones que pertenecen a mercancías devueltas y ajustes de recibos utilizando cantidades negativas, SAP Ariba Buying and Invoicing crea abonos.

Cuando ERS está activado para los contratos sin pedidos preferentes, SAP Ariba Buying and Invoicing crea facturas para los pagos de cuotas fijas o recurrentes para los artículos, como los alquileres y los anticipos en fechas específicas, basándose en la frecuencia de pago y las fechas de facturación configuradas en los contratos. Para obtener detalles sobre ERS para los contratos sin pedido, busque el tema sobre la creación automática de facturas basadas en contrato para la liquidación automática de recibos en la guía Gestión de conformidad de contratos.

El parámetro de configuración del sitio Generar facturas para liquidación automática de recibos(Application.Procure.EnableERS) (activado para autoservicio) controla ERS.

Contratos que consisten en una mezcla de artículos ERS y no ERS

Su sitio puede permitir que los usuarios creen facturas manuales para artículos que no son ERS y facturas automáticas para artículos ERS para contratos que consisten en una combinación de artículos ERS y artículos que no son ERS. Esta capacidad la controla una función de alternar que establece SAP Ariba.

Origen de datos para facturas generadas automáticamenteSAP Ariba Buying and Invoicing genera facturas utilizando la información en los documentos siguientes:

● Pedidos de compra: SAP Ariba Buying and Invoicing hereda la información, como el precio, los códigos de impuesto, los cargos y las condiciones de pago que se especifican para los artículos en línea en los pedidos de

Guía de proceso de facturación y pagoLiquidación automática de recibos y facturación automática

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https://help.sap.com/viewer/16271706b2114c81ae784e5eb7b81ef0/cloud/es-ES/f6e54762987145dd81286d6dab2ece47.html

compra. Se generan automáticamente todos los impuestos para las facturas a partir de recibos que se basan en los impuestos especificados en los pedidos de compra asociados. Las deducciones para las facturas generadas automáticamente a partir de recibos también se asocian con la información en los pedidos de compra.

● Contratos con pedidos no preferentes: De forma similar a los pedidos de compra, SAP Ariba Buying and Invoicing hereda la información, como el precio, los códigos de impuesto y las condiciones de pago que se especifican para cada artículo en línea en el contrato. Además, se crean automáticamente las facturas para los pagos de cuotas fijas o recurrentes basándose en las condiciones de determinación de precios y las fechas que programa en los contratos.

● Entradas de mercancías: El valor de la cantidad en el recibo se copia automáticamente en la factura.

Flujo de trabajo de la liquidación automática de recibosEl siguiente flujo de trabajo es uno de alto nivel para la creación automática de facturas cuando los artículos en línea en los pedidos de compra y los contratos con pedidos no preferentes se marcan para las transacciones ERS:

1. El preparador crea una solicitud de compra o una solicitud de contrato para artículos que se tienen que comprar de los proveedores aprobados por ERS.(Para solicitudes de contrato) El preparador configura los detalles Tarifas fijas y periódicas para especificar la fecha en la que los artículos se suministran y la frecuencia en la que se prestan los servicios.

2. SAP Ariba Buying and Invoicing incluye un miembro del grupo Administrador de compras o Administrador de contratos como responsable de aprobación en el flujo de aprobación.

3. El responsable de aprobación del grupo Administrador de compras o Administrador de contratos realiza las acciones siguientes:1. (Para solicitudes de contrato) Edita los detalles para los artículos de tarifas fijas y periódicas para

asegurarse de que el campo Factura automática esté fijado como Sí.2. Edita los detalles de cada artículo en línea en la solicitud de compra o de contrato para asegurarse de que

el campo ERS permitido esté fijado como Sí y entonces aprueba la solicitud de compra o de contrato.4. Otros responsables de aprobación identificados en el flujo de aprobación aprueban la solicitud de compra o de

contrato.5. SAP Ariba Buying and Invoicing crea un pedido de compra o un contrato con pedidos no preferentes.6. El proveedor recibe el pedido y expide los artículos al comprador.7. El comprador recibe los artículos y aprueba las transacciones de recibo.8. (Para artículos de material) Dependiendo de la cantidad de artículos recibidos, SAP Ariba Buying and Invoicing

genera facturas y abonos con referencia al recibo:○ Si se han recibido completamente los artículos, SAP Ariba Buying and Invoicing automáticamente crea un

a factura y se pasa la transacción para el pago.○ Para los artículos recibidos en lotes, SAP Ariba Buying and Invoicing automáticamente crea facturas por

separado para cada lote basándose en la cantidad aceptada de artículos y se pasan las facturas para el pago.

○ Para los artículos en línea en un recibo con valores negativos para el importe aceptados, SAP Ariba Buying and Invoicing automáticamente crea un abono del artículo en línea.

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9. (Para los artículos de tarifas fijas y periódicas en los contratos de pedidos no preferentes) Dependiendo de la frecuencia y la fecha de facturación especificadas en el contrato, SAP Ariba Buying and Invoicing automáticamente crea una factura para los artículos de tarifas fijas y periódicas en la fecha programada.


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Facturación sin pedido

Las facturas sin pedido son facturas que no se basan en ningún pedido de compra. Si los proveedores envían facturas en papel, los usuarios de entrada de facturas crean facturas electrónicas sin pedido en la solución de facturación de SAP Ariba. Si sus reglas empresariales lo permiten, los proveedores también pueden crear facturas sin pedido en Ariba Network.

Los usuarios en su sitio crean facturas sin pedido haciendo clic en Crear Factura sin pedido en el panel de instrucciones. Las soluciones de facturación de SAP Ariba siempre tratan estas facturas como facturas sin pedido.

Los proveedores crean facturas sin pedido con la tarea Crear factura sin pedido en sus cuentas Ariba Network para enviar una factura mediante Ariba Network. Sin embargo, su solución de facturación de SAP Ariba trata estas facturas como facturas sin pedido o facturas basadas en pedido dependiendo de los valores que el proveedor indica en los siguientes campos:

● Número de pedido de venta solo: tratado como una factura sin pedido● Número de pedido de cliente:

○ Se trata como una factura sin pedido si el valor en el campo Número de pedido de cliente no coincide con un pedido de compra existente en Ariba Network.

○ Se trata como una factura basada en pedido si el valor en el campo Número de pedido de cliente coincide con un pedido de compra existente en Ariba Network.

● Número de contrato (válido o no válido): tratado como una factura basada en contrato. Si el ID de contrato no es válido, la factura genera una excepción Factura sin coincidencia.

NotaAriba Network requiere que los proveedores especifiquen una dirección de correo electrónico (Vendido a) sólo si indican un valor en el campo Número de pedido de ventas. Si los proveedores envían una factura con un valor no válido de Nº de pedido de cliente y sin una dirección de correo electrónico válida, su solución de facturación de SAP Ariba rechazará automáticamente la factura por defecto.

En informes analíticos sobre facturas, cuando los proveedores envían una factura mediante Ariba Network con información de pedido específica (los campos Número de pedido de ventas, Número de pedido de cliente y Número de contrato están todos en blanco), esa factura tiene el Tipo de factura de Sin pedido. Si el proveedor envía una factura con un valor de Número de pedido de cliente que no coincide con un pedido de compra existente en Ariba Network, esa factura tiene el Tipo de factura de Pedido de cliente.

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Guía de proceso de facturación y pagoFacturación sin pedido

Copias de facturas ERP

Las copias de facturas ERP son copias solo informativas de facturas que se procesan y se reconcilian en un sistema ERP externo, se envían a Ariba Network y se copian en SAP Ariba Invoice Management, de esta manera podrá ver la actividad de facturación de la empresa que haya.

Las copias de facturas ERP siempre son copias sólo informativas. El sistema ERP siempre es el origen de la verdad de copias de facturas ERP, incluyendo las actualizaciones de estatus. No tienen flujos de aprobación ni actividades de reconciliación en SAP Ariba Invoice Management. Sin embargo, si se proporciona información acerca de la actividad de las facturas en sistemas ERP integrados, podrá ver y ejecutar informes de facturas en toda la actividad de facturación de la empresa en SAP Ariba Invoice Management. Las copias de facturas ERP deben coincidir con los pedidos de compra, pagos y contratos relacionados, que a su vez están enlazados desde la página Factura de la copia de factura ERP.

Las copias de facturas ERP se aprueban automáticamente cuando se reciben pero no se pueden editar. Puede imprimir y agregar adjuntos y comentarios en las copias de facturas ERP y sus reconciliaciones de facturas correspondientes. No puede realizar ninguna otra acción en ellas.

Puede buscar copias de facturas ERP seleccionando Copia de factura ERP en el filtro de búsqueda Tipo de origen de factura.

NotaLas facturas de SAP Fieldglass se consideran copias de factura de ERP, pero su tipo de origen es Copia de factura de Fieldglass.

No puede copiar copias de factura ERP (incluidas las facturas SAP Fieldglass) de los resultados de búsqueda. Además, la página de facturas para copias de facturas ERP no incorporan el botón Copiar.

En informes analíticos, el campo Tipo de origen de factura muestra la Copia de factura ERP para las copias de facturas ERP y Sin clasificar para todas las otras facturas.

Guía de proceso de facturación y pagoCopias de facturas ERP

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Cancelación de facturas por proveedores

Los proveedores pueden solicitar la cancelación de facturas enviadas a través de Ariba Network.

La solicitud de cancelación de factura es un documento aprobable que cambia el estado de su documento de reconciliación de factura correspondiente, factura original y solicitud de pago. Los proveedores pueden enviar solicitudes de cancelación de factura si la factura todavía está en proceso de reconciliación (el estado de la reconciliación de factura correspondiente es Reconciliando). No se pueden cancelar facturas que ya se han reconciliado (el estado de la factura correspondiente es Reconciliado).

La solicitud de cancelación de factura, como un documento aprobable, debe pasar por un proceso de aprobación; la factura no se cancela hasta que la aprobación de la solicitud es definitiva. Durante el proceso de aprobación, el estado del documento de factura original y el estado de la reconciliación de factura correspondiente es Cancelando. Si la solicitud de cancelación de factura se aprueba definitivamente, la factura se cancela, la factura asociada, la reconciliación de factura y solicitud de pago cambian el estado a Cancelado y todos los pedidos de compra y acumuladores de contrato se anulan con la factura original. Si se rechaza la solicitud de cancelación de factura, no habrá cambios en el estado de la factura, la reconciliación de factura o la solicitud de pago ni en los acumuladores, y la solución de facturación SAP Ariba envía una actualización a Ariba Network para que el estado de factura no siga siendo Cancelado.


Flujo de estado de factura y reconciliación de factura [página 87]Cancellation of approved invoices in the ERP system

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Guía de proceso de facturación y pagoCancelación de facturas por proveedores

https://help.sap.com/viewer/d905cd0bd54f4cbe986290d9ee384ec2/cloud/en-US/77356a197f674f8889109e9f11e651c2.html

Impuestos en facturas

Las soluciones de facturación de SAP Ariba admiten los impuestos indirectos y las retenciones fiscales en las facturas.

Impuestos indirectos y retenciones fiscales

Impuestos indirectos: Los impuestos indirectos son impuestos recaudados sobre las mercancías o los servicios, pagados por el comprador al proveedor que a su vez los paga a las autoridades fiscales. Ejemplos de impuestos indirectos son el Impuesto sobre el valor añadido (IVA), el impuesto de ventas y los impuestos especiales. Se agregan los impuestos indirectos al importe de la factura.

Retenciones fiscales: En algunos países o regiones, el impuesto retenido es obligatorio para proveedores autónomos y normalmente lo paga la empresa compradora a las autoridades fiscales gubernamentales federales o estatales en representación del proveedor. El tipo porcentual de impuestos o el importe de impuestos se deben introducir como un número negativo en facturas y como positivo en abonos.

Si una factura contiene impuestos indirectos y retenciones fiscales, el resumen de la factura muestra el importe del impuesto indirecto y el importe de la retención fiscal por separado; sin embargo, el importe total de los impuestos excluye la retención fiscal. El valor Pago al proveedor se calcula restando el importe de la retención fiscal del importe bruto de la factura.

Impuestos sobre las facturas recibidas de Ariba Network

Cuando Ariba Network envía una factura que contiene impuestos para la solución de facturación SAP Ariba, los tipos de impuestos aplicados en la factura en Ariba Network se sustituyen por los tipos de impuestos definidos en la solución de facturación SAP Ariba basados en las asignaciones del tipo de impuesto definidas. Si no se puede asignar un tipo de impuesto en la factura a un tipo de impuesto definido en la solución de facturación de SAP Ariba, el tipo de impuesto se fija en un tipo de impuesto predeterminado definido para el sitio.

Impuestos en facturas creadas en soluciones de facturación de SAP Ariba

De forma predeterminada, cuando crea una factura basada en un pedido de compra en su solución de facturación de SAP Ariba, los impuestos sobre el pedido de compra no se copian a la factura. Tiene que aplicar los impuestos en la factura manualmente basándose en la factura en papel recibida del proveedor. SAP Ariba puede configurar su sitio para copiar la información de impuestos, cargos y descuentos del pedido para activar la función SINV-6818: Valores predeterminados de los impuestos, cargos y descuentos en las facturas manuales

Puede aplicar los impuestos indirectos y la retención fiscal en las facturas a nivel de cabecera o a nivel de artículo en línea pero no los dos a la vez. Por ejemplo, si aplica una retención fiscal en la factura a nivel de cabecera, no

Guía de proceso de facturación y pagoImpuestos en facturas

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puede aplicar ninguna retención fiscal a nivel del artículo en línea, pero aún puede aplicar impuestos indirectos a nivel del artículo en línea.

A nivel de cabecera, puede aplicar impuestos utilizando sólo tipos de impuesto. A nivel de artículo en línea, puede aplicar impuestos utilizado ambos tipos de impuestos y códigos de impuesto, siempre que utilice la misma forma de aplicar los impuestos en todos los artículos en línea; es decir, no puede aplicar tipos de impuesto en algunos artículos en línea y algunos códigos de impuestos en otros. Si utiliza códigos de impuesto, puede aplicar hasta un código de impuesto indirecto y uno de retención fiscal en un artículo en línea. Si utiliza los tipos de impuesto, aunque puede aplicar múltiples de ellos a nivel de cabecera o en un artículo en línea, no puede aplicar el mismo tipo de impuesto más de una vez. Para los tipos de retención fiscal, tiene que especificar un importe de impuesto negativo. Este importe de retención fiscal se deduce del importe de la factura y se realiza el seguimiento por separado en la solicitud de pago generada para la factura.

Cuando se envían facturas a Ariba Network, los tipos de impuestos en las facturas se sustituyen por los tipos de impuestos utilizados en Ariba Network basados en las asignaciones del tipo de impuesto definidas.

Cumplimiento del IVA y soporte del tipo de IVA del 0%

Las facturas que se envían mediante Ariba Network pueden contener detalles de IVA a nivel de cabecera y de línea. Se muestra la información del IVA en el área Detalles del IVA de cabeceras de factura y en detalles de artículos en línea. Las facturas que contienen IVA también se pueden firmar digitalmente. Puede ver firmas digitales haciendo clic en Ver certificado en la cabecera.

Los proveedores que envían facturas en Ariba Network pueden indicar que el tipo de IVA es cero o que está exento con el campo Detalles de exención. Los bienes y servicios del tipo cero están sujetos a impuestos, pero el tipo de impuesto es del 0%. Los bienes y servicios exentos están exentos de impuestos.

El administrador de la cuenta de comprador de Ariba Network puede hacer que el campo Detalles de exención sea obligatorio u opcional para los proveedores que utilicen la regla de factura Requerir explicación para un IVA=0 en la cuenta de comprador Ariba Network. Cuando se activa esta regla, los proveedores deben dar un motivo por este tipo de IVA del 0%. El campo Detalles de exención no estará disponible para los informes.

Impuestos a pagar por el comprador

SAP Ariba utiliza el concepto de impuesto a pagar por el comprador para los impuestos de artículos que el comprador paga directamente a las autoridades fiscales. En función de la situación, los impuestos a pagar por el comprador también pueden denominarse impuestos de pago directo, impuestos autoevaluados o impuestos de uso.

Generalmente, los compradores y los proveedores tienen un acuerdo sobre las situaciones en las que un impuesto sobre el artículo es un impuesto a pagar por el comprador. A menudo, esto lo determina la ubicación de expedición del comprador. Los proveedores no suelen facturar los impuestos que el comprador paga directamente porque los compradores no se los deben a los proveedores.

En los sitios que utilizan el Cálculo avanzado de impuestos de terceros para facturación (Application.Procure.EnhancedTaxCalculationInExternalSystems), el motor de cálculo de impuestos determina si un impuesto es un impuesto a pagar por el comprador durante la reconciliación de factura. Los compradores devengan los impuestos a pagar por el comprador.

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Para obtener detalles sobre impuestos a pagar por el comprador, consulte la guía de Tax and charge configuration.


Cálculos de excepción de impuesto y cargo [página 61]Valores predeterminados de los impuestos, cargos y descuentos en las facturas manuales [página 36]


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Cargos y descuentos en facturas

Las soluciones de facturación de SAP Ariba soportan los cargos y los descuentos en facturas a nivel de cabecera además de a nivel de artículo en línea.

Cargos y descuentos en facturas recibidas de Ariba Network

Cuando Ariba Network envía una factura que contiene cargos, los tipos de cargos aplicados en la factura se sustituyen por los tipos de cargos definidos en la solución de facturación SAP Ariba basados en las asignaciones del tipo de cargo definidas. Si un cargo aplicado en la factura no está asignado a ningún tipo de cargo en la solución de facturación de SAP Ariba, se utiliza el tipo de cargo predeterminado Otros cargos con el tipo de cargo Ariba Network anexado. Por ejemplo, si un cargo del tipo Entrega prioritaria se aplica en la factura en Ariba Network y el tipo de cargo no está asignado a ningún tipo de cargo en la solución de facturación de SAP Ariba, el tipo de cargo para el cargo se visualiza como Otros cargos - Entrega prioritaria.

Se aplican descuentos a facturas en Ariba Network como descuentos o deducciones con el tipo como descuento. En ambos casos, la solución de facturación SAP Ariba consume el descuento aplicado como un descuento. La solución de facturación SAP Ariba rechaza una factura si se aplican múltiples descuentos o deducciones en un artículo en línea o a nivel de cabecera en una factura.

Cargos y descuentos en facturas creadas en las soluciones de facturación de SAP Ariba

De forma predeterminada, cuando crea una factura basada en un PO en la solución de facturación de SAP Ariba, los cargos y los descuentos en el pedido de compra no se copian en la factura y tiene que aplicarlos manualmente basándose en la factura en papel recibida del proveedor. SAP Ariba puede configurar su sitio para copiar la información de impuestos, cargos y descuentos del pedido para activar la función SINV-6818: Valores predeterminados de los impuestos, cargos y descuentos en las facturas manuales

Puede aplicar cargos en las facturas mediante los tipos de cargo de expedición y manipulación estándar, así como los tipos de cargo definidos por el administrador de clientes. No puede aplicar el mismo tipo de cargo en la factura a nivel de cabecera y de artículo en línea a la vez. Cuando se envían facturas a Ariba Network, los tipos de cargos aplicados en las facturas se sustituyen por los tipos de cargos utilizados en Ariba Network basados en las asignaciones del tipo de cargos definidas.

Sólo puede aplicar un descuento en una factura en la cabecera o en un artículo en línea. Tiene que especificar el descuento el descuento como un importe negativo para deducirlo del importe de la factura.


Valores predeterminados de los impuestos, cargos y descuentos en las facturas manuales [página 36]

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Guía de proceso de facturación y pagoCargos y descuentos en facturas

Allowances in invoice reconciliation documents from merged sites

Guía de proceso de facturación y pagoCargos y descuentos en facturas

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https://help.sap.com/viewer/7778a445d0ad496ea08850096267ef7c/cloud/en-US/f647b99a2e944639ae2a78746675e1d9.html

Valores predeterminados de los impuestos, cargos y descuentos en las facturas manuales

Los sitios SAP Ariba Buying and Invoicing pueden incluir valores predeterminados basados en pedidos de la información sobre impuestos, cargos y descuentos. Los usuarios que introducen facturas no tienen que introducir la información de impuestos, cargos y descuentos manualmente.

Con esta función, la información de impuestos, cargos y descuentos para los artículos en línea se copia del pedido de compra. Para activarla, su persona de contacto de asistencia designada debe enviar una solicitud de servicio. Un representante del servicio de asistencia al cliente de SAP Ariba dará seguimiento para completar la solicitud al activar la función SINV-6818.

NotaEsta función pertenece a las facturas que el comprador introduce en nombre de un proveedor. Para las facturas basadas en pedidos de compra enviadas por los proveedores, la conducta depende de cómo esté configurada su cuenta Ariba Network. Una regla empresarial que fija en su cuenta de comprador Ariba Network controla si la información fiscal se copia del pedido a la factura, o si los proveedores deben agregar manualmente los impuestos a la factura. El nombre de esta regla es Copiar impuesto del pedido de compra a la factura estándar.

Requisitos previos

Es para los sitios que admiten agregar impuestos, cargos y descuentos a solicitudes de compra y pedidos de compra. Esta capacidad se controla con el parámetro del sitio Application.Procure.EnableTaxesChargesAndDiscount, que SAP Ariba puede fijar por usted.

Restricciones

● Esta función no se aplica a las facturas de pedidos que incluyen líneas de servicio.● El tipo de cargo se copia del pedido de compra a la factura, pero el importe de cargo predeterminado en la

factura siempre es 0. Los usuarios lo rellenan manualmente.

Flujo de trabajo básico

1. Un usuario comprador crea una solicitud de compra con líneas de impuestos, cargos y descuentos.2. Después de aprobar la solicitud, la solución SAP Ariba crea el pedido de compra y lo envía al proveedor.3. El proveedor envía las mercancías y envía una factura en papel al comprador.

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Guía de proceso de facturación y pagoValores predeterminados de los impuestos, cargos y descuentos en las facturas

manuales

4. Un usuario comprador crea una factura basada en pedidos de compra en nombre del proveedor y selecciona el pedido o los pedidos de compra adecuados.

5. La solución SAP Ariba copia la información de impuestos, cargos y descuentos para cada línea de pedido de compra en la factura:○ Líneas de impuestos, con código fiscal, componente fiscal e importe del impuesto○ Líneas de cargo, con tipo de cargo (por ejemplo, expedición) y un importe de 0 (cero)

NotaEl usuario comprador rellena el importe de cargo en la factura. No se copia del pedido.

○ Líneas de descuento, con el importe del descuento6. El usuario comprador edita la factura según sea necesario y envía la factura.

Cómo funciona el valor predeterminado cuando hay varias facturas (facturación parcial)

● Impuestos: El importe predeterminado se basa en la cantidad restante del artículo en línea y el tipo de impuesto asociado con el código fiscal. La "Cantidad restante" es la cantidad que no se ha facturado aún y reconciliado.

● Descuentos: El importe predeterminado se basa en el importe de descuento restante. El "Importe restante" es el importe que no se ha facturado aún y reconciliado.

● Cargos: El importe predeterminado siempre es 0 en la factura.

Por ejemplo, una artículo en línea de pedido de compra tiene la siguiente cantidad y líneas de impuesto, gasto y descuento:

1. Un usuario comprador crea una factura en nombre del proveedor y selecciona el pedido.2. Los importes de impuestos y descuentos se copian del pedido. El importe de cargo predeterminado en la

factura es de 0$ (USD).

Guía de proceso de facturación y pagoValores predeterminados de los impuestos, cargos y descuentos en las facturas manuales

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3. El usuario comprador edita las líneas de impuestos, cargos y descuentos en la factura de la siguiente manera:

4. El usuario comprador rellena el resto de la factura y la envía.5. Se concilian las líneas de la factura.6. Un usuario comprador crea otra factura y añade el mismo pedido.7. En la nueva factura, la cantidad predeterminada y los importes predeterminados para las líneas de impuestos,

cargos y descuentos son los siguientes:

8. El usuario comprador rellena el resto de la factura y la envía.

¿Qué sucede si los pedidos cambian antes de enviar la factura?

Cuando una factura manual se encuentra en estado En proceso y cambia un pedido asociado, los impuestos, cargos y descuentos en la factura no se actualizan automáticamente. Las modificaciones manuales realizadas en la factura se conservan.

Si un usuario crea una factura pero no la envía inmediatamente, puede volver a seleccionar el pedido en la página Entrada de facturas. Los últimos valores se copian del pedido de compra a la factura, sustituyendo los valores existentes. Esto garantiza que la información de impuestos, cargos y descuentos esté sincronizada con el último pedido de compra.

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Guía de proceso de facturación y pagoValores predeterminados de los impuestos, cargos y descuentos en las facturas

manuales

Notas de cargo y abonos del ajuste de precio

Los compradores ahora pueden reconciliar el ajuste de precio del artículo en línea de los proveedores. Los compradores también pueden introducir notas de cargo y abonos del ajuste de precio en nombre de los proveedores.

Un ajuste de precio resulta en una nota de cargo o abono de artículo en línea frente a la factura original. La cantidad de artículos en línea en un ajuste de precio es igual a la cantidad de artículos en línea en la factura original.

En SAP ERP, los ajustes de precio se representan como descargos posteriores y cargas posteriores.

Tipo de ajuste de precio Tipo de factura

Reducción del precio Abono de artículo en línea

Aumento del precio Nota de cargo de artículo en línea

Una vez que el ajuste de precio por parte del proveedor se ha reconciliado y aprobado en la solución SAP Ariba (por lo general sin intervención del comprador), se envía al sistema ERP externo.

Figura 1: Ejemplo: Abono del ajuste de precio

SAP Ariba Buying and Invoicing y SAP Ariba Invoice Management permiten la coincidencia y la gestión de excepciones para los abonos y las notas de cargo del ajuste de precio.

El flujo de trabajo permite todos los tipos de líneas de factura en facturas basadas en pedidos de compra, facturas sin pedido y facturas basadas en contratos.

NotaSAP ERP no admite los ajustes de precio sin pedido o las facturas basadas en contratos. Los documentos del ajuste de precio en SAP ERP (llamados cargas y descargos posteriores) son siempre frente a pedidos de compra.

Guía de proceso de facturación y pagoNotas de cargo y abonos del ajuste de precio

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En la gestión de informes:

● Los informes para las facturas y los documentos de la reconciliación de facturas incluyen un campo Ajuste de precio para los abonos y las notas de cargo de los artículos en línea para indicar si son ajustes de precio.

● Los informes para las facturas y los documentos de la reconciliación de factura incluyen un campo Objetivo de factura, que muestra el tipo de documento de factura (estándar, abono, abono de artículo en línea o nota de cargo de artículo en línea).

Requisitos previos

Para permitir a los proveedores enviar abonos y notas de cargo del ajuste de precio mediante Ariba Network, en su cuenta Ariba Network, verifique las siguientes Reglas de factura generales en la página Reglas de operación predeterminadas:

● Permitir a los proveedores enviar abono de artículo en línea○ Ajuste de precio

● Permitir a los proveedores enviar notas de cargo de artículo en línea○ Ajuste de precio

Los compradores y los proveedores que utilizan aplicaciones propias con el cXML habilitado deben actualizarse a cXML 1.2.034 o superior para admitir los atributos agregados al cXML estándar.

Integración con sistemas ERP externos

Para que el sistema ERP procese los documentos como ajustes de precio, debe estar configurado para procesar el indicador de ajuste de precio y la información del tipo de factura incluida en el documento.

La integración with ERP externos que no sean SAP ERP requiere un trabajo personalizado.

Los compradores integrados con SAP ERP que utilizan el add-on de SAP Business Suite para la integración Ariba Network deben tener la versión SP15 o superior.

Los compradores integrados con SAP ERP que utilizan SAP Ariba Cloud Integration Gateway deben tener la versión de SAP Ariba Cloud Integration Gateway 2018.09 o superior para permitir los abonos y las notas de cargo del ajuste de precio.

Si su sistema ERP externo es SAP ERP:

● Esta opción funciona con adaptadores existentes sin asignación adicional.● Las notas de cargo de ajuste de precio se convierten en descargos posteriores en el sistema ERP y los abonos

de ajuste de precio se convierten en cargos posteriores.● Los ajustes de precio solo se permiten para las facturas basadas en pedidos.

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Flujo de trabajo de la facturación para los abonos y las notas de cargo del ajuste de precioEste diagrama muestra un flujo de trabajo de alto nivel para los abonos y las notas de cargo del ajuste de precio. A continuación se explican los pasos en detalle.


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Figura 2: Flujo de trabajo de alto nivel para los abonos y las notas de cargo del ajuste de precio

1. Una vez enviada la factura, el proveedor realiza el precio de uno de los artículos que debe ajustarse.2. El proveedor crea uno de los siguientes con respecto a una línea de la factura original:

○ Para una reducción en el precio de un artículo, un abono de artículo en línea marcado como ajuste de precio

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○ Para un aumento en el precio de un artículo, una nota de cargo de artículo en línea marcada como ajuste de precio

El proveedor especifica el cambio en el precio, no el precio nuevo.○ Para los abonos de ajuste de precio, la modificación de precio es un número negativo debido a que el

precio se reduce.○ Para los abonos de ajuste de precio, la modificación de precio es un número positivo.

La cantidad para el artículo es la misma que la cantidad facturada. La solución SAP Ariba se aplica al ajuste de precio para la cantidad completa del artículo facturado.

NotaLos compradores pueden introducir abonos y notas de cargo del ajuste de precio en los casos en los que el proveedor envía un ajuste de precio basado en papel.

3. Al recibir el abono o la nota de cargo del ajuste de precio, la solución SAP Ariba crea un documento de reconciliación de factura para el ajuste de precio.

4. La solución SAP Ariba verifica el estado de la factura original.○ Si la reconciliación de factura para la factura original tiene un estado Pagando, Pagado o Pago fallido, se

reconcilia el abono o la nota de cargo de ajuste de precio. Los acumuladores de importes se actualizan en el pedido y el contrato (y en la entrada de mercancías en los sitios que utilizan la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías).Los abonos del ajuste de precio se aprueban automáticamente. Podrían aparecer excepciones en una nota de cargo del ajuste de precio. Las notas de cargo del ajuste de precio se aprueban automáticamente siempre que la modificación del precio no genere una excepción de precio.

○ Si la RF para la factura original no tiene un estado Pagando, Pagado o Pago fallido, se origina una excepción en el abono o la nota de cargo del ajuste de precio para evitar que se envíe al sistema ERP antes de que este sistema reciba la factura. Esta excepción puede compensarse de dos formas: aprobando la factura original o rechazando la nota de cargo o abono de ajuste de precio.Si la factura original está en el estado Reconciliando, es se vuelve a reconciliar en base a la modificación del precio. Las excepciones en el precio existentes anteriormente se pueden compensar como resultado de un abono del ajuste de precio.

NotaPara abonos de artículo en línea, se acumulan líneas individuales incluso aunque se genere la excepción Abono con referencia en reconciliación de factura sin aprobar, ya que la excepción se produce en el nivel de cabecera, no en el de línea. Esto permite que las líneas del abono original borren excepciones en la RF original. Por ejemplo, supongamos que una RF tiene una excepción de variación de precio y un abono de artículo en línea reduce el precio dentro de la tolerancia. En este caso, la excepción de la factura original se borra aunque el abono no se habrá procesado por completo hasta que el sistema ERP reciba la factura.

5. Ariba envía el abono o la nota de cargo del ajuste de precio al sistema ERP externo.

NotaSi su sistema ERP externo es SAP ERP, esta función funciona con los adaptadores existentes sin ninguna asignación adicional. Las notas de cargo del ajuste de precio se convierten en cargas posteriores. Los abonos del ajuste de precio se convierten en descargos posteriores. Las cargas y los descargos posteriores en SAP siempre son frente a pedidos de compra. Por lo tanto, no puede utilizar ajustes de precio para facturas sin pedido de compra y facturas de contrato si su sistema ERP externo es SAP ERP.


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Los precios que se utilizan en la reconciliación de documentos de factura

La siguiente tabla describe los precios utilizados en la reconciliación de los documentos de factura implicados con los ajustes de precio.

Tipo de documento de factura Precio que se utiliza para la reconciliación

Factura original Precio del artículo en línea en la factura original + crédito del ajuste de precio

Esto facilita la compensación de las excepciones de precio en la factura original. Por ejemplo:

Precio en el pedido = 10$Tolerancia = 10%Precio en la factura = 12$, más de lo que permite la tolerancia, aparece una excepción en la facturaCrédito del ajuste de precio = -1$, se compensa la excepción porque 11$ están dentro de la tolerancia

Crédito del ajuste de precio El valor en el campo Modificación de precio

Carga de ajuste de precio Precio del artículo en línea de la factura original + debe del artículo en línea

Por ejemplo:

Precio en el pedido = 10$Precio en la factura = 10$Tolerancia de precio = 10%Debe del ajuste de precio = 2$Precio del ajuste de precio = 12$, más de lo que permite la toleranciaAparece una excepción de precio en la nota de cargo del ajuste de precio

Litigio en las excepciones de variación de precio

Un litigio en las excepciones de variación de precio no tiene en cuenta los ajustes de precio. El flujo funciona de forma diferente a cómo algunos usuarios esperan. Por ejemplo, supongamos lo siguiente:

● El precio del pedido de compra es de 10 USD.● El precio de la factura es de 13 USD.● Un abono de artículo en línea tiene un ajuste de precio de -2 USD.

En este escenario, la RF original tenía una desviación de precio del pedido (con la opción Ruta de campo para validar fijada en PriceIncludingReferencedInvoiceAdjustments) porque el precio previsto = 10 USD y el precio de la factura = 11 USD (13 USD menos 2 USD). Si un usuario desea litigar la excepción y selecciona Aceptar el precio previsto, el precio se fija en 10 USD. El abono de ajuste de precio no se tiene en cuenta.

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Habilitar cargos y abonos de ajuste del precioParte de la funcionalidad de esta característica se controla con parámetros de configuración del sitio.

● El administrador puede cambiar los parámetros de autoservicio en Ariba Administrator bajo Gestor de configuración inteligente Gestionar configuraciones .

● Los parámetros y otras opciones que no son de autoservicio son establecidos por SAP Ariba y requieren una solicitud de servicio.

Para habilitar cargos y abonos de ajuste del precio, fije el siguiente parámetro en Sí:

Application.Invoicing.EnableLineItemPriceAdjustmentInvoices (enabled for self-service)Especifica si la solución de facturación acepta y reconcilia abonos y notas de cargo de artículos en línea para ajustes de precio desde Ariba Network. Además, especifica si los compradores pueden introducir manualmente facturas de ajuste de precio de artículo en línea. Cuando este parámetro está activado, los usuarios que introducen abonos de artículo en línea pueden elegir entre un ajuste de precio y un ajuste de cantidad.

Para permitir la reconciliación de abonos de ajuste del precio, el siguiente parámetro debe estar fijado en No:

Application.Invoicing.SkipLineCreditMemoExceptions (set by SAP Ariba Support)Este parámetro heredado especifica si los abonos a nivel de línea originan excepciones durante la reconciliación de factura. Los administradores ahora pueden configurar esta funcionalidad ellos mismos en la IU de Tipos de excepción de factura. Para habilitar completamente la configuración del cliente:

● Establezca Application.Invoicing.LineCreditMemoExceptions en No.● Añada todas las categorías a

Application.Invoicing.LineCreditMemoExceptionLineCategories.● Configure el comportamiento deseado en la IU Tipos de excepción de factura en Ariba

Administrator.

NotaCuando Application.Invoicing.SkipLineCreditMemoExceptions está fijado en No, los administradores de clientes todavía pueden evitar algunas excepciones en abonos de artículo en línea con el campo Aplicar a tipos de factura específicos del tipo de excepción.

Para evitar que alguien pueda aceptar un cargo o un abono de ajuste del precio cuando no se ha aprobado la factura original, agregue los tipos de excepción CreditMemoReferencesUnapprovedInvoice y DebitMemoReferencesUnapprovedInvoice al parámetro siguiente:

Application.Invoicing.DisallowAcceptOnExceptionTypes (enabled for self-service)

Este parámetro elimina la opción Aceptar factura del menú Acción en la interfaz de usuario de reconciliación de facturas para los tipos de excepción de factura especificados en esta lista separada por comas. Indique el nombre unívoco exacto de los tipos de excepción de factura para los que se debe eliminar la opción Aceptar factura en el menú Acción. Ejemplo: POPriceVariance.

Al eliminar la opción para aceptar la información proporcionada por proveedores en sus facturas para una determinada excepción de factura, puede aplicar que solo tenga que pagar lo que haya pedido. Tenga en cuenta que determinadas geografías exigen que las


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facturas se abonen íntegramente o se rechacen si existe la posibilidad de errores en la factura.

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Facturas sin pedido para suministradores esporádicos

Los sitios de SAP Ariba Buying and Invoicing integrados en SAP ERP son compatibles con las facturas de suministradores esporádicos.

Los compradores a veces realizan compras puntuales de proveedores que no están en su lista de proveedores. Por ejemplo:

● Un jefe de departamento podría comprar un pastel en una pastelería local o alquilar bicicletas para una salida del equipo.

● Un comprador puede utilizar un proveedor temporal si el proveedor habitual no puede proporcionar las mercancías necesarias.

Gracias a la función de suministrador esporádico, cuando un proveedor envía la factura de una compra esporádica, se puede introducir y procesar la factura sin pedido en las cuentas a pagar sin que sea necesario añadir un registro de proveedor nuevo a los datos maestros. Toda la información de pago se almacena directamente en la factura.

Esta función es para facturas sin pedido registradas por el departamento de cuentas a pagar del comprador y para facturas en papel convertidas mediante el servicio de conversión de facturas del comprador (conocido también como SAP Ariba Open ICS). Esta función es compatible en sitios integrados con SAP ERP.

Para obtener información sobre cómo configurar su sitio para que admita facturas de proveedores esporádicos, consulte Non-PO invoices for one-time vendors en la Guía de administración y de importación de datos de facturación.

Flujos de trabajo para facturas únicas de proveedores que no son POLos siguientes diagramas y pasos explican el proceso para las facturas de un solo proveedor, no PO, ingresadas por el comprador o enviadas desde el servicio de conversión de facturas del comprador (SAP Ariba Abrir ICS).

Guía de proceso de facturación y pagoFacturas sin pedido para suministradores esporádicos

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https://help.sap.com/viewer/d905cd0bd54f4cbe986290d9ee384ec2/cloud/en-US/3df6191060df43559dac020210252959.html

Figura 3: Flujo de factura de proveedor único típico

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Flujo de trabajo para las facturas introducidas por el comprador

1. Un miembro del grupo Administrador de clientes trabaja con SAP Ariba para configurar el sitio para admitir las facturas de proveedores únicos sin pedido.Esto incluye configurar el proveedor único, agregar usuarios a un grupo que permita editar la información de pago en una factura, modificar el proceso de aprobación de la factura y trabajar con SAP Ariba para determinar qué campos se usan para la validación del proveedor y qué campos son obligatorios para cada método de pago.

2. Un usuario crea una factura sin pedido y selecciona la opción de proveedor único, que le permite completar la información del proveedor.El usuario puede introducir información de pago si está autorizado a hacerlo.

3. El usuario envía la factura para su aprobación.4. La solución SAP Ariba valida la factura, verificando lo siguiente:

○ Si ya se ha alcanzado el número máximo de facturas permitidas para el proveedor especificado○ Si la información de proveedor o de pago en la factura se ha utilizado para facturas de proveedor

esporádico anteriores, y si es así, si el nombre de proveedor especificado es coherente con el nombre en las facturas anteriores

○ Si el número de factura de proveedor ya se ha utilizado para el proveedor especificado5. Cuando el envío de la factura se ha completado, se genera el flujo de aprobación.6. Si el usuario que ha creado la factura no ha introducido la información de pago, un responsable de aprobación

en el grupo adecuado lo hace y reenvía la factura. La solución SAP Ariba valida si la información de proveedor o de pago en la factura se ha utilizado para facturas de proveedor esporádico anteriores, y si es así, si el nombre de proveedor especificado es coherente con el nombre en las facturas anteriores

7. Se aprueba la factura.8. Se crea el documento de reconciliación de factura (RF).9. El documento de RF se reconcilia y se aprueba.10. En SAP Ariba Buying and Invoicing, se crea una solicitud de pago y se exporta al sistema ERP para el pago.

Las solicitudes de pago exportadas incluyen el proveedor y la información de pago.11. El sistema ERP recibe la información del pago y paga al proveedor.12. El sistema ERP envía la información de la remesa a SAP Ariba.

Flujo de trabajo para las facturas ICS

1. Un miembro del grupo Administrador de clientes configura el sitio para admitir las facturas de proveedores únicos sin pedido. Esto incluye configurar el proveedor único, agregar usuarios a un grupo que permita editar la información de pago en una factura y modificar el proceso de aprobación de la factura.

2. El comprador informa al proveedor de ICS sobre el proceso de facturación de proveedor único y le proporciona la información necesaria ICS (ID de proveedor único, información cXML).

3. El proveedor ICS recibe una factura en papel del proveedor, crea una factura cXML y la envía a Ariba Network.4. Ariba Network hace coincidir la factura con el proveedor único correcto y envía la factura a la solución SAP

Ariba.5. La solución SAP Ariba valida la factura, verificando lo siguiente:

○ Si ya se ha alcanzado el número máximo de facturas permitidas para el proveedor especificado


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○ Si la información de proveedor o de pago en la factura se ha utilizado para facturas de proveedor esporádico anteriores, y si es así, si el nombre de proveedor especificado es coherente con el nombre en las facturas anteriores

○ Si el número de factura de proveedor ya se ha utilizado para el proveedor especificado6. Si la factura tiene errores de validación, el estado se convierte en Enviado con errores, y se enruta al

especialista en conversión de facturas. El especialista en conversión de facturas corrige cualquier error.7. La factura se aprueba y continúa a través del flujo del mismo modo que una factura en papel.

Ejemplos

Los ejemplos de esta sección se basan en la siguiente configuración.

Configuración de proveedor:

● Nombre de proveedor único: Gastos puntuales● Identificador único para proveedores en facturas de suministradores esporádicos: NIF/CIF del proveedor.● Número máximo de facturas por proveedor: 2. Las facturas adicionales muestran una advertencia.

Configuración de usuario:

● Tres usuarios de entrada de factura: A, B y C.El usuario A no puede agregar información de pago a una factura de proveedor único.Los usuarios B y C pueden agregar información de pago a una factura de proveedor único.

● Un especialista en conversión de facturas para resolver errores de facturas de ICS: C (también usuario de entrada de facturas).

● Un gestor de facturas: D.

Configuración del proceso de aprobación:

● Una regla de aprobación para las facturas de proveedores únicos agrega miembros del grupo Editar información de pago de factura de proveedor único si el preparador no está autorizado para ingresar información de pago.

● Una regla de aprobación para facturas de proveedores únicos agrega el grupo Administrador de facturas para facturas con un importe total de $ 500 USD o más.

● Una regla de aprobación agrega el especialista en conversión de facturas para facturas de ICS con un estado de Enviado con errores.

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Ejemplo: Factura en papel básica

1. El usuario A crea la factura 01 para el proveedor Bakery Z con el ID de IVA DE123456789 sin especificar la información de pago. El importe de la factura es de 300 USD.

2. La factura se envía al usuario B para obtener la información y aprobación del pago.3. El usuario B abre la factura 01, agrega información de pago y aprueba la factura.4. La factura 01 se ha aprobado por completo y se autoriza el documento de RF resultante.5. La información de pago se envía al sistema ERP, que paga al proveedor.


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Ejemplo: Factura ICS

1. El proveedor de ICS envía la factura 02 a través de cXML ICS para el proveedor Bakery W con el mismo ID de IVA que en la factura 01. El importe de la factura es de 250 USD.

2. Debido a que el ID de IVA es el mismo que con la factura 01 pero el nombre del proveedor es diferente, la factura se enruta al usuario C (especialista en conversión de facturas) para verificar el nombre del proveedor.

3. El usuario C abre la factura 02 y ve un mensaje de que una factura presentada anteriormente tiene la misma información de ID de proveedor pero un nombre diferente.

4. El usuario C cambia el nombre a Bakery Z y aprueba la factura 02.5. La factura 01 se ha aprobado por completo y se autoriza el documento de RF resultante.6. La información de pago se envía al sistema ERP, que paga al proveedor.

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Ejemplo: Factura en papel que excede el número máximo de facturas permitido

1. El usuario A crea la factura 03 para Bakery Z con el ID de IVA DE123456789. El importe de la factura es de 600 USD.

2. El usuario A recibe una advertencia de que se ha superado el número máximo de facturas para el NIF/CIF especificado.

3. El usuario A envía la factura.4. La factura 03 se envía al usuario B para obtener la información y aprobación del pago.5. El usuario B abre la factura 03, agrega información de pago y aprueba la factura 03.6. La factura 03 se envía al usuario D (administrador de facturas) para su aprobación debido a la gran cantidad.7. El usuario D autoriza la factura.8. La factura 03 se ha aprobado por completo y se autoriza el documento de RF resultante.9. La información de pago se envía al sistema ERP, que paga al proveedor.

Suministradores esporádicos en las soluciones de SAP AribaEn las soluciones de SAP Ariba, un suministrador esporádico es un tipo de registro de proveedor especial. Es para un grupo de proveedores con los que realiza negocios solo una vez o pocas veces.

El proceso típico de las facturas de suministradores esporádicos es que debe haber un tipo de registro de suministrador específico para las facturas de suministradores esporádicos (por ejemplo, un registro de suministrador llamado "Gastos esporádicos" o varios suministradores para diferentes tipos de gastos, como


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"Catering" y "Donaciones benéficas"). Un registro de suministradores esporádicos representa una cuenta a partir de la cual el sistema ERP paga las facturas de suministradores esporádicos. Cuando el usuario de entrada de facturas crea una factura y verifica la opción de suministradores esporádicos, los campos adicionales permiten que el usuario seleccione el tipo de suministrador esporádico e introduzca el nombre del proveedor real y la información de pago. La información de proveedor y de pago se utiliza para pagos y envíos, así como para informes, y la factura se registra en relación con el registro de suministradores esporádicos. Después, la factura se puede enrutar para su aprobación, si es necesario.

Figura 4: Facturas y pagos de suministradores esporádicos

En SAP Ariba, los suministradores esporádicos no hacen referencia a los datos maestros específicos del proveedor, como el nombre del proveedor y la información de pago. En su lugar, los usuarios introducen los detalles del proveedor directamente en la factura.

El registro de suministradores esporádicos contiene un ID que permite enviar las facturas a la cuenta de suministrador esporádico adecuada de su sistema ERP. Los suministradores esporádicos no son proveedores reales. Los proveedores no son conscientes de que el comprador procesa sus facturas con SAP Ariba. Ellos únicamente envían facturas y se les paga.

El sistema ERP, Ariba Network y SAP Ariba Buying and Invoicing deben tener la información del suministrador esporádico correspondiente para que las facturas y los pagos de suministradores esporádicos sigan el flujo de forma correcta.

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La exportación de proveedores desde SAP Ariba Buying and Invoicing incluye los registros de suministradores esporádicos.

Tabla 1: Proveedores normales frente a los proveedores individuales que aparecen en las facturas de suministradores esporádicos

Proveedor normalProveedor en una factura de suministrador esporádico

Existe un registro del proveedor en los datos maestros del sistema ERP del comprador y en la solución de SAP Ariba como parte de los datos maestros

Sí No

La cuenta de Ariba Network del comprador tiene un registro del proveedor

Sí No

El comprador tiene una relación comercial de Ariba Network con el proveedor

Sí No

Se puede notificar a los proveedores automáticamente cuando se rechazan las facturas

Sí No

La información de pago (por ejemplo, direcciones de transferencia, información bancaria) son datos maestros relacionados con el proveedor

Sí No

La información de pago del proveedor solo existe en la factura.

La información de pago está incluida en las exportaciones de pagos de la solución de SAP Ariba para que el sistema ERP pueda pagar al proveedor

Sí

La información de pago proviene del registro del proveedor.

Sí

La información de pago proviene de los campos de factura.

La información de la factura se puede incluir en los informes

Sí Sí


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Configuration overview for one-time vendor invoicingHow to configure a one-time vendor in SAP Ariba Buying and InvoicingConfiguring Ariba Network to support one-time vendor ICS invoices

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https://help.sap.com/viewer/d905cd0bd54f4cbe986290d9ee384ec2/cloud/en-US/538dc2eb8e01478e8563437665394074.html

https://help.sap.com/viewer/d905cd0bd54f4cbe986290d9ee384ec2/cloud/en-US/8a6666ef57ac40d3aba0b770b10eb966.html#loio8a6666ef57ac40d3aba0b770b10eb966

https://help.sap.com/viewer/d905cd0bd54f4cbe986290d9ee384ec2/cloud/en-US/dc772d8b4416407190bad3fdde2219dc.html#loiodc772d8b4416407190bad3fdde2219dc

Temas acerca de los procesos de reconciliación de facturas

Reconciliación automática [página 57]

Nueva reconciliación [página 59]

Reconciliación automática de facturas cuando se recibe el abono completo [página 60]

Coincidencias de facturas bidireccionales en SAP Ariba Invoice Management [página 60]

Cálculos de excepción de impuesto y cargo [página 61]

Cómo procesar detalles del banco de proveedor [página 63]

Temas acerca de la verificación de facturas basada en recibo [página 65]

Reconciliación automáticaLa reconciliación automática determina si una factura se acepta automáticamente, se rechaza automáticamente, o se enruta a los aprobadores y los manipuladores de excepción para su procesamiento posterior.

Su solución de facturación de SAP Ariba reconcilia automáticamente las facturas como la primera parte del proceso de reconciliación. La reconciliación automática consiste de los pasos siguientes:

Paso 1: Coincidencias

El proceso de coincidencias enlaza cada documento de reconciliación de factura (RF) con uno o más pedidos o contratos y enlaza cada artículo en la RF con uno o más artículos en línea en esos pedidos o contratos.

Paso 2: Determinación de si se valida o si se omite

El proceso de reconciliación automática determina si se puede omitir la validación de la RF. Se omite la validación si el importe total de la factura es inferior a un importe umbral especificado. En la configuración predeterminada, el importe de omisión está configurado en 5, que representa un importe en la moneda predeterminada para el sitio.

NotaEl importe de omisión no se aplica a los abonos Su sitio también debe estar configurado para omitir excepciones en abonos a nivel de línea completamente.

Guía de proceso de facturación y pagoTemas acerca de los procesos de reconciliación de facturas

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Paso 3: Validación

Las facturas que no se omiten durante el paso 2 se validan. Durante la validación, se comparan los valores de importe y de artículo en línea de la factura con los valores correspondientes de ambos en el pedido de compra o el contrato asociado (o el recibo, en caso de verificación de facturas basadas en recibos de bienes), y las discrepancias desencadenan excepciones de factura. Las reglas de aprobación para las RF configuradas en el sitio se ejecutan para realizar un gráfico de aprobación y enrutar la RF a los aprobadores y los manipuladores de excepción adecuados.

Paso 4: Determinación de si se acepta automáticamente

Las facturas se aceptan automáticamente si el importe de cabecera es inferior a un importe umbral especificado o inferior a un porcentaje especificado del pedido original. Se reconcilian automáticamente las facturas aceptadas automáticamente y la configuración de aceptación automática del sitio se basa en los procesos y las directrices empresariales de la organización para asignar recursos para reconciliar manualmente facturas que cumplen determinados criterios según la importancia. En la configuración predeterminada, el importe de aceptación automática está configurado en 10, que representa un importe en la moneda predeterminada para el sitio, y el porcentaje de aceptación automática se configura en 15.

Por ejemplo, supongamos que tiene un pedido de compra de 100€ que aún no se ha facturado y una RF de 11€, que representa algo más del 9% del importe del pedido. Ya que el porcentaje de aceptación automática es del 15%, se reconcilia la factura automáticamente.

NotaLos abonos nunca se tienen en cuenta para la aceptación automática.

Paso 5: Determinación de si rechaza automáticamente

Las facturas se rechazan automáticamente si se desencadena una excepción de factura que se define para el rechazo automático. Por ejemplo, en la configuración predeterminada, la excepción Fecha de factura no válida causa que se rechace automáticamente una factura. Una excepción Fecha de factura no válida se desencadena si la fecha de factura es anterior a la del pedido de compra asociado.

Se devuelven las facturas rechazadas automáticamente al proveedor con el estado Rechazado. Los proveedores en Ariba Network pueden volver a enviar facturas ahí después de corregir los errores. Dependiendo de la configuración del sitio, puede que las facturas reenviadas utilicen el mismo número de factura de un nuevo número de factura único. Las facturas reenviadas vuelven a entrar en el proceso de facturación desde el principio.

NotaLos abonos nunca se tienen en cuenta para el rechazo automático.

Si su sitio admite códigos del motivo del rechazo de facturas para las facturas auto rechazadas, el código se establece en AutoRejection.

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Paso 6: Notificación de aprobadores/manipuladores de excepción

Si se rechaza automáticamente la factura, la RF entra en el proceso de aprobación configurado para el sitio. Las RF muestran un estado de Reconciliación hasta que están completamente reconciliadas. Las reglas de aprobación del sitio determinan si la RF requiere una aprobación manual o no, incluso si no se originan excepciones. También determinan qué manipuladores de excepción se asignan para resolver manualmente los diferentes tipos de excepciones.


Nueva reconciliación [página 59]Parámetros controlados por SAP Ariba para reconciliar facturas [página 109]

Nueva reconciliaciónUna nueva reconciliación actualiza un documento de reconciliación de factura (RF) siempre que reciba pedidos o contratos pendientes.

A menos que el sitio esté configurado para prohibir una nueva reconciliación (se determina mediante los parámetros de configuración que SAP Ariba establece), los documentos de reconciliación de factura se reconciliarán de nuevo de forma automática siempre que reciba pedidos o contratos pendientes. Puede que un pedido o un contrato tenga cientos de RF sin reconciliar; una nueva reconciliación permite que se actualicen automáticamente esas RF para liquidar excepciones a media que entran nuevos datos de forma que los manipuladores de facturas sólo tengan que resolver las excepciones que sean válidas en el momento de la reconciliación.

Las actualizaciones en los acumuladores reconciliados no desencadenan una nueva reconciliación de las RF.

Las actualizaciones de los tipos de excepción de factura tampoco inician una nueva reconciliación automática. Los miembros de los grupos Administrador de facturación y Gestor de clientes pueden volver a reconciliar manualmente una factura en función de los últimos tipos de excepción de factura con el botón Actualizar excepciones.

El ejemplo siguiente demuestra el proceso de nueva reconciliación:

1. Un pedido contiene un artículo en línea con una cantidad de 100.2. El proveedor crea una factura (INV-1) frente al pedido con una cantidad de 20. Aún no se han enviado recibos.3. El proveedor crea una segunda factura (INV-2) con una cantidad de 30.

En este punto, ambos documentos de RF tienen las siguientes excepciones Variación de cantidad recibida de pedido de compra:○ INV-1 muestra Variación de cantidad recibida de pedido de compra - La cantidad del artículo de

factura, 20, es superior a la recibida del artículo del pedido, 0.○ INV-2 muestra Variación de cantidad recibida de pedido de compra - La cantidad del artículo de

factura, 30, es superior a la recibida del artículo del pedido, 0.4. Se reciben 21 artículos frente al pedido, que causa una nueva reconciliación de los dos documentos de RF

asociados con el pedido.


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Ahora, ambas RF tienen las siguientes excepciones actualizadas Variación de cantidad recibida de pedido de compra:○ INV-1 muestra la excepción Variación de cantidad recibida de pedido de compra como se liquida.○ INV-2 muestra Variación de cantidad recibida de pedido de compra - La cantidad del artículo de

factura, 30, es superior a la recibida del artículo del pedido, 21.

Si el sitio no permite la nueva reconciliación, las excepciones originales en el paso 3 del ejemplo continúan mostrando las RF incluso si más artículos se reciben frente al pedido.


Reconciliación automática [página 57]Reconciliación automática de facturas cuando se recibe el abono completo [página 60]

Reconciliación automática de facturas cuando se recibe el abono completoSi recibe un abono de artículo en línea por el importe total de una factura, las excepciones que contenga el documento RF se aceptan de forma automática.

Esto se debe a que los abonos de artículo en línea por toda la cantidad facturada tienen el objetivo de anular la factura. La aceptación automática de las excepciones en el documento de RF evita que los usuarios tengan que resolverlas manualmente.

Únicamente un abono de artículo en línea individual anula la factura por completo. Si se reciben dos abonos de artículo en línea para la misma factura, y el segundo abono de artículo en línea tiene una cantidad abonada que se corresponde con la cantidad total de la factura, las excepciones de la factura deben resolverse manualmente.

NotaSi la opción Ignorar aceptación automática está activada para un tipo de excepción de factura, las excepciones de este tipo no se aceptan automáticamente, incluso aunque se haya recibido un abono de artículo en línea por la cantidad facturada.

Coincidencias de facturas bidireccionales en SAP Ariba Invoice ManagementLas coincidencias bidireccionales entre facturas y pedidos de compra le permiten reconciliar facturas para los artículos que no requieren un recibo.

Las coincidencias predeterminadas en una reconciliación de factura están entre la factura, el pedido de compra y el recibo. Sin embargo, muchos ERP permiten una coincidencia bidireccional entre facturas y pedidos asociados

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para artículos en línea que no requieren un recibo. Los sistemas ERP normalmente incluyen un indicador en las líneas del pedido de compra que especifican si se requiere una recepción para esas líneas (en SAP ERP, el indicador es la casilla de verificación Facturas basadas en EM).

Si desea utilizar la coincidencia bidireccional, su sitio tiene que estar configurado para asignar el extrínseco ReceivingType en el documento cXML OrderRequest a la página Pedido de compra en su sitio. Si se configura ReceivingType de un artículo en línea en 4, no requiere un recibo y se puede reconciliar la factura con una coincidencia bidireccional sólo con el pedido. Si se configura ReceivingType de un artículo en línea en cualquier valor que no sea 4, incluyendo un espacio en blanco, se requiere un recibo y la reconciliación requiere una coincidencia tridireccional entre la factura, el pedido de compra y el recibo.

En la página Detalles de pedido para líneas de pedido de compra con el ReceivingType configurado en 4, se configura el campo Se requiere recibo en No.

NotaAlgunos sistemas ERP indican si se requiere un recibo a nivel de cabecera en lugar de a nivel de línea. Si es el caso para el sistema ERP integrado, la asignación personalizada del ReceivingType a la página Pedido de compra en el sitio tiene que incluir una forma de configurar el indicador requerido de recibo en el nivel de línea al mismo tiempo que se mantienen las necesidades y las prácticas empresariales de su empresa.

Cálculos de excepción de impuesto y cargoLas excepciones del impuesto de factura se generan en el documento de reconciliación de factura en los casos siguientes:

● Los importes de impuesto especificados en el pedido de compra y la factura no coinciden.● Los importes de impuesto en la factura no coinciden con los importes de impuestos calculados con las tablas

fiscales y la consulta del código del impuesto.● El importe del impuesto en la factura es un impuesto a pagar por el comprador. Este caso es aplicable solo a los

sitios que utilizan el Cálculo de impuestos de terceros ampliado para la facturación (Application.Procure.EnableTaxCalculationInExternalSystems).

Excepciones de impuesto para impuestos indirectos

Para capturar desviaciones entre los importes de los impuestos de los pedidos de compra y las facturas se utilizan dos tipos de excepción de factura. El tipo de excepción de factura Variación del importe de impuesto en el pedido captura las desviaciones en los importes de los impuestos a nivel de cabecera, mientras que el tipo de excepción de factura Variación del importe de impuesto de la línea de pedido captura las desviaciones en los importes de los impuestos a nivel de línea. Únicamente puede aceptar los importes de impuestos de la factura para resolver estas excepciones. Estos tipos de excepción de factura están disponibles únicamente en SAP Ariba Buying and Invoicing.

Los tipos de excepción de factura Variación de impuesto por insuficiencia y Variación de impuesto por exceso capturan desviaciones en los importes de impuesto especificados en facturas y en aquellos que se calculan


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utilizando las tablas de impuestos. Estos tipos de excepción de factura validan los importes con tolerancias definidas en su configuración.

El tipo de excepción de factura Fallo en el cálculo de impuestos identifica los casos en los que el sistema no puede calcular los impuestos aplicables a partir de la consulta del código del impuesto y las tablas de impuestos. Este tipo de excepción de factura valida los importes con tolerancias definidas en su configuración. Las excepciones utilizan una tolerancia porcentual. Las tolerancias absolutas no son apropiadas para este tipo de excepción.

Excepciones de impuesto para retenciones fiscales

Las excepciones de impuesto para retenciones fiscales se generan únicamente cuando el importe de la retención fiscal que aparece en la factura no coincide con el importe de la retención fiscal calculado.

Los tipos de excepción de factura Retención fiscal. Variación de impuesto por insuficiencia y Retención fiscal. Variación de impuesto por exceso capturan desviaciones en los importes de retenciones fiscales especificados en facturas y en aquellos que se calculan utilizando las tablas de impuestos. El tipo de excepción de factura Fallo en el cálculo de la retención fisca identifica los casos en los que el sistema no puede calcular la retención fiscal a partir de la consulta del código del impuesto y las tablas de impuestos. Para resolver la excepción Fallo en el cálculo de la retención fisca debe actualizar su consulta de código del impuesto y recalcular los impuestos en el documento de reconciliación de factura. Si la consulta del código del impuesto tiene los datos fiscales correctos, eso significa que a la factura no se le puede aplicar una retención fiscal. En estos casos puede rechazar la reconciliación de factura. Estos tipos de excepción de factura están disponibles en SAP Ariba Buying and Invoicing y SAP Ariba Invoice Management.

Dado que las retenciones fiscales se introducen como números negativos en las facturas, el sistema tiene en cuenta los importes absolutos cuando calcula excepciones de variación de impuesto. Por ejemplo, si el importe de la retención fiscal especificado en una factura es -20 y el importe previsto del impuesto es -30, se genera la excepción Retención fiscal. Variación de impuesto por insuficiencia.

Las retenciones fiscales se calculan o bien a nivel de cabecera o a nivel de artículo en línea como se explica en la tabla anterior.

La factura tiene retenciones fiscales a...Se generan automáticamente retenciones fiscales en la reconciliación de factura a...

Nivel de cabecera Nivel de cabecera

Nivel de artículo en línea Nivel de artículo en línea

Ningún nivel Nivel de cabecera o de artículo en línea basado en un parámetro de configuración del sitio

Excepciones de impuestos a pagar por el comprador

La excepción Impuesto a pagar por el comprador se aplica solo a los sitios que utilizan el Cálculo de impuestos de terceros ampliado para la facturación (Application.Procure.EnhancedTaxCalculationInExternalSystems). La excepción significa que el motor de cálculo de impuestos de terceros marca el impuesto como un impuesto a pagar por el comprador.

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Los impuestos a pagar por el comprador son líneas de impuestos que el comprador paga directamente a las autoridades fiscales en lugar de pagar al proveedor. El importe que se le debe al proveedor es 0. Se periodificará el impuesto a pagar por el comprador calculado.

Para obtener más información, consulte los temas de Tax and charge configuration.

Excepciones de cargo

Las excepciones de cargo se generan en documentos de reconciliación de factura cuando los importes de cargo especificados en los pedidos de compra y las facturas no coinciden.

Para capturar desviaciones entre los importes de cargo de los pedidos de compra y las facturas se utilizan dos tipos de excepción de factura. El tipo de excepción de factura Variación del importe del cargo de pedido captura las desviaciones en los importes de cargo a nivel de cabecera, mientras que el tipo de excepción de factura Variación del importe de cargo en la línea de pedido captura las desviaciones en los importes de cargo a nivel de línea. Únicamente puede aceptar los importes de cargo de la factura para resolver estas excepciones. Estos tipos de excepción de factura están disponibles únicamente en SAP Ariba Buying and Invoicing.


Impuestos en facturas [página 31]Cargos y descuentos en facturas [página 34]

Cómo procesar detalles del banco de proveedorLos proveedores pueden enviar detalles de banco actualizados en facturas cXML a través de Ariba Network a su solución de facturación de SAP Ariba. Su sitio se puede configurar para recibir estos detalles y procesarlos durante la reconciliación de facturas. Los detalles también se pueden incluir en las facturas aprobadas y reconciliadas que se transmiten a Ariba Network.

Para configurar esta funcionalidad en su sitio, su persona de contacto de asistencia designada debe registrar una solicitud de servicio. El equipo de asistencia al cliente de SAP Ariba dará seguimiento para completar la solicitud estableciendo el parámetro Application.Invoicing.SupportSupplierBankInfoOnInvoices.

En su solución de SAP Ariba se pueden procesar los detalles de banco siguientes:

● Tipo de ID de banco● ID de banco● ID de cuenta bancaria● Tipo de cuenta bancaria● IBAN● Nombre de la agencia● Nombre de cuenta


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De forma predeterminada, los mismos detalles de banco que se reciben en las facturas cXML entrantes se incluyen en las facturas reconciliadas salientes. Sin embargo, si un usuario edita la ubicación de envío durante el proceso de reconciliación de factura, los detalles de banco asociados a la ubicación de envío seleccionada (si está disponible en la solución SAP Ariba) tiene preferencia y se actualiza en las facturas salientes. Si los detalles de banco asociados a la ubicación de envío seleccionada no están disponibles, en las facturas reconciliadas salientes no se incluyen detalles de banco.

Esta característica ayuda a la solución de SAP Ariba a encontrar la dirección de remesa correcta. A continuación encontrará más detalles sobre el procesamiento de los datos bancarios si Application.Invoicing.SupportSupplierBankInfoOnInvoices está fijado en Sí:

● Si la cuenta de Ariba Network del proveedor tiene un método de pago configurado en la información sobre la remesa, la factura creada en la solución de SAP Ariba utiliza el método de pago y la información del banco receptor indicados en la factura cXML.

● Si no se ha definido información sobre la remesa en la cuenta de Ariba Network del proveedor, la solución SAP Ariba utiliza los valores predeterminados de método de pago y banco receptor de la factura. Para obtener los valores predeterminados, la solución SAP Ariba encuentra la primera ubicación de remesa de la ubicación del proveedor y el método de pago con el menor rango de todos los métodos de pago definidos en la ubicación de remesa. Esta función solo funciona si el método de pago es ACH o Wire.

● La solución SAP Ariba utiliza los siguientes campos adicionales para consultar la Dirección de remesa correcta: número de enrutamiento ABA, ID de SWIFT, ID de IBAN, ID de cuenta.

● En el caso de los documentos de RF, si no hay ninguna ubicación de remesa coincidente en la solución de SAP Ariba, se utilizará la ubicación de remesa de la factura.Consulte también el parámetro de autoservicio Application.Invoicing.RemittanceLocationUsingRemitToId, La Dirección de remesa en las reconciliaciones de facturas es de la factura

● Si una factura de Ariba Network no tiene ninguna ubicación de remesa, no se rechaza en la solución de SAP Ariba.

Las tareas de importación y exportación de datos que importan datos de facturación y pago incluyen los siguientes campos que especifican detalles de banco:

● iBanID● BranchName● AccountName

La siguiente tabla enumera las tareas de importación de datos y los archivos CSV asociados que contienen esos campos:

Tarea de importación/exportación de datos Archivo(s) CSV

Importar ubicaciones de pago por banco de proveedor

Exportar ubicaciones de pago por banco de proveedor

SupplierPaymentBankLocation.csv

Importar los datos de ubicación de envío (archivo consolidado)

Exportar los datos de ubicación de envío (archivo consolidado)

RemittanceLocationConsolidated.csv

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Tarea de importación/exportación de datos Archivo(s) CSV

Importar ubicaciones de pago por banco del comprador

Exportar ubicaciones de pago por banco del comprador

BuyerPaymentBankLocation.csv

Importación de envíos

NotaLa exportación de los campos de detalles de banco sólo se soporta actualmente si se utiliza el canal de archivo. No puede exportar estos campos mediante servicios.

Remittance.csv

RemittanceDetails.csv


La Dirección de remesa en las reconciliaciones de facturas es de la factura [página 119]Supplier location matching on invoices

Temas acerca de la verificación de facturas basada en recibo

Verificación de facturas basada en el recibo de bienes [página 65]

Flujo de trabajo para la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías en SAP Ariba Buying and Invoicing [página 66]

Flujo de trabajo para la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías en SAP Ariba Invoice Management [página 70]

Flujos de trabajo para la verificación de facturas basada en el recibo de mercancías sin IDs de aviso de expedición [página 73]

Verificación de facturas basada en el recibo de bienes

SAP Ariba Buying and Invoicing y SAP Ariba Invoice Management admiten la verificación de facturas basadas en el recibo de bienes.

Esta función está destinada a las empresas que necesitan que las facturas de ciertos bienes estén basadas en el precio y la cantidad en el momento de la expedición de los bienes en lugar de cuando se efectuó el pedido de compra. La verificación de facturas basadas en recibos de bienes admite un proceso de facturación basado en entrega, donde los proveedores pueden crear facturas basadas en avisos de expedición y las cantidades de factura


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https://help.sap.com/viewer/d905cd0bd54f4cbe986290d9ee384ec2/cloud/en-US/6bf501e2c1da1014ac2bddd80243ffbe.html

y los precios se reconcilian con los recibos. Los compradores pueden crear varios recibos para un aviso de expedición para que cada línea de factura pueda hacer referencia a varios recibos.

Opcionalmente, puede permitir que los usuarios editen las cantidades coincidentes al hacer coincidir manualmente los acuses de recibo con las líneas de factura. De forma predeterminada, el sistema determina las cantidades coincidentes y estas no se pueden editar.

Existen dos formas de hacer coincidir recibos con líneas de factura:

● Mediante IDs de aviso de expedición. La verificación de facturas basada en el recibo de bienes utiliza el ID de aviso de expedición de la factura y los recibos como claves comunes para hacer coincidir los recibos con las líneas de factura. Este ID puede ser un aviso de expedición, una nota de entrega u otro identificador único de la expedición. Los proveedores pueden crear un aviso de expedición para varias expediciones utilizando diferentes opciones de expedición y usted puede crear varios recibos, para que cada línea de factura pueda hacer referencia a varios recibos.

● Si no hay IDs de aviso de expedición, asocie las facturas a recibos a partir del pedido de compra al que hacen referencia.


Flujo de trabajo para la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías en SAP Ariba Invoice Management [página 70]Flujos de trabajo para la verificación de facturas basada en el recibo de mercancías sin IDs de aviso de expedición [página 73]Flujo de trabajo para la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías en SAP Ariba Buying and Invoicing [página 66]Configuring goods receipt-based invoice verification

Flujo de trabajo para la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías en SAP Ariba Buying and Invoicing

El diagrama muestra un flujo de trabajo de alto nivel del proceso de verificación de facturas basada en la entrada de mercancías. A continuación se explican los pasos en detalle.

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https://help.sap.com/viewer/d905cd0bd54f4cbe986290d9ee384ec2/cloud/en-US/29a9d8daa2c644ae8964bad34de03a50.html

Figura 5: Flujo de trabajo de alto nivel de la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías en SAP Ariba Buying and Invoicing


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1. Un administrador de clientes configura algunos proveedores para la facturación basada en la entrada de mercancías. Esta configuración es para ubicaciones de proveedor.

2. El comprador crea una solicitud de compra en SAP Ariba Buying and Invoicing.Cada partida individual incluye el campo Verificación de facturas basada en la entrada de mercancías. El valor de este campo (Sí o No) se copia de la ubicación de proveedor. Los usuarios no pueden editar este campo.

3. El comprador envía la solicitud de compra, que pasa por el proceso de aprobación. Una vez aprobada la solicitud de compra, se genera un pedido y se envía Ariba Network.Los pedidos de compra exportados a sistemas ERP externos incluyen un campo para indicar si el proveedor está configurado para la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías.

4. Ariba Network recibe el pedido y lo envía al proveedor.5. En Ariba Network, el proveedor confirma, de forma opcional, el pedido de compra.6. El proveedor envía los artículos solicitados. El proveedor también puede enviar un aviso de expedición con

referencia al pedido.7. Un agente receptor recibe los artículos en SAP Ariba Buying and Invoicing, especificando un ID para la

expedición en el campo Aviso de expedición de la cabecera del acuse de recibo. El ID puede ser un ID de aviso de expedición, una nota de entrega u otro identificador de expedición.

8. Para cada artículo de acuse de recibo marcado para la comprobación de facturas basada en acuses de recibo de bienes, el valor en el campo Aviso de expedición se copia en la línea de acuse de recibo.

9. El proveedor factura al comprador de una de las siguientes maneras:○ Creando una factura manualmente en su cuenta de Ariba Network. Ariba Network valida la factura en

función de las reglas de negocio configuradas. Una vez que la factura supera la validación, se envía a SAP Ariba Buying and Invoicing.

○ Creando una factura en su sistema back end de facturación y enviándosela al comprador a través de Ariba Network como factura cXML o EDI. Ariba Network valida la factura en función de las reglas de negocio configuradas. Una vez que la factura supera la validación, se envía a SAP Ariba Buying and Invoicing.

○ Enviando una factura en papel al comprador, que luego la introduce como copia electrónica en SAP Ariba Buying and Invoicing. Un selector de Acuses de recibo en la factura permite a los compradores seleccionar los acuses de recibo a los que se aplica la factura.

10. Cuando llega una factura electrónica del proveedor, SAP Ariba Buying and Invoicing comprueba si existe al menos un acuse de recibo asociado.Si existe un recibo asociado, SAP Ariba Buying and Invoicing crea un documento de reconciliación de factura (RF). (Este paso puede demorarse si su sitio se ha configurado con un período de retraso con el parámetro Application.Invoicing.DaysToDelayIRCreation.)Si no existen recibos asociados y si se ha configurado un periodo de retraso de reconciliación, la factura se fija en el estado Esperando recibos hasta que ocurra una de las siguientes cosas:○ Se cree un recibo en SAP Ariba Buying and Invoicing.○ El periodo de retraso de reconciliación de factura expire.○ Un gestor de facturas inicie manualmente el proceso de reconciliación de la factura.

11. SAP Ariba Buying and Invoicing crea un documento de reconciliación de factura y comprueba lo siguiente para cualquier línea de factura donde la línea de pedido asociada indique que es necesaria la comprobación de facturas basada en acuses de recibo de bienes:○ La cantidad de artículos en la factura y los recibos coincide dentro de los límites de tolerancia definidos.○ El precio por unidad de los artículos en la factura y los recibos coincide dentro de los límites de tolerancia

definidos.○ El importe para los artículos en la factura y los recibos se encuentra dentro de los límites de tolerancia

definidos.

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12. Los agentes de facturas reconcilian las excepciones en SAP Ariba Buying and Invoicing. Los administradores de recepciones pueden reconciliar las excepciones relacionadas con la falta de las referencias de recibo, las variaciones de cantidad de recibo y la falta de referencias de expedición.Si no existen recibos coincidentes según el campo Aviso de entrega, las partidas individuales de la factura se pueden hacer coincidir manualmente con los recibos disponibles para el pedido. Una razón para que SAP Ariba Buying and Invoicing no encuentre recibos asociados puede ser que el usuario haya cometido un error y haya introducido un identificador de expedición incorrecto en los recibos o en la factura.

13. Una vez aprobado el documento de RF, SAP Ariba Buying and Invoicing envía una solicitud de pago, incluidas las referencias de recibo asociadas, al sistema ERP externo para el pago.

Devoluciones y abonos de partidas individuales

Las devoluciones se procesan como recibos negativos que están enlazados con un recibo existente. Cuando SAP Ariba Buying and Invoicing recibe una devolución, calcula la Cantidad disponible del recibo original. Por ejemplo, si el recibo R1 tiene una cantidad de 10 cajas y el agente de recepción rechaza 2, la cantidad disponibles de R1 ahora es 8.

Los abonos de partidas individuales incluyen una referencia a la factura original, lo que significa que se utiliza cualquier recibo adjunto a la factura original cuando coincide con el abono. Los abonos de partidas individuales afectan a la entrada de mercancías de la siguiente manera:

● La cantidad facturada, o cantidad asignada, disminuye a razón de una cantidad negativa en el abono de artículos en línea.

● La cantidad disponible aumenta.

Sobreasignación y asignación insuficiente de recibos en líneas de factura

SAP Ariba Invoice Management controla la sobreasignación y la asignación insuficiente de recibos disponibles en líneas de factura de la forma siguiente:

● Si el controlador de excepciones selecciona más recibos de los necesarios en función de la cantidad facturada, SAP Ariba Buying and Invoicing descarta cualquier recibo sobreasignado. Si la última factura de la lista conduce a una cantidad recibida total mayor que la cantidad facturada, SAP Ariba Buying and Invoicing solo coincide con la cantidad necesaria. La cantidad restante (que no coincide) está disponible para la asignación de otras facturas.

● Si el controlador de excepciones selecciona menos recibos de los necesarios para la coincidencia con la cantidad de factura, SAP Ariba Buying and Invoicing acepta la asignación insuficiente después de que el usuario confirme y genere una excepción de variación en la cantidad del acuse de recibo. Los siguientes controladores de excepción pueden agregar recibos coincidentes adicionales o resolver la excepción aceptando la cantidad facturada.




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Flujo de trabajo para la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías en SAP Ariba Invoice ManagementEl diagrama muestra un flujo de trabajo de alto nivel del proceso de verificación de facturas basadas en recibos de bienes básicos. A continuación se explican los pasos en detalle.

Figura 6: Flujo de trabajo de alto nivel para la verificación de facturas basadas en recibos de bienes

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1. El comprador envía un pedido de compra aprobado para uno o más artículos desde un sistema ERP integrado a Ariba Network.

2. Ariba Network recibe el pedido, lo envía al proveedor y envía una copia del pedido a SAP Ariba Invoice Management.

3. En Ariba Network, el proveedor confirma, de forma opcional, el pedido de compra.4. El proveedor envía los artículos pedidos y envía un aviso de expedición con referencia al pedido.5. El comprador recibe los artículos en el sistema ERP y el sistema ERP envía una copia del recibo a SAP Ariba

Invoice Management. La copia del recibo debe incluir el número de aviso de expedición, que deben introducir manualmente los agentes de recepción.

6. El proveedor factura al comprador utilizando una de las siguientes opciones:○ Creando una factura manualmente en su cuenta de Ariba Network. En este caso, las reglas empresariales

aseguran que los proveedores solo pueden facturar las cantidades enviadas cuando crean la factura desde el pedido de compra. Las reglas también aseguran que la factura incluye la referencia del aviso de expedición. Una vez la factura pasa la validación de Ariba Network, se envía a SAP Ariba Invoice Management.

○ Creando una factura en su sistema backend y enviándosela al comprador a través de Ariba Network como factura cXML o EDI. Ariba Network valida la factura basándose en las reglas empresariales. Por ejemplo, si el proveedor hace referencia a un aviso de expedición incorrecto en la factura o falta el ID de aviso de expedición, Ariba Network rechaza la factura.

○ Enviando una factura en papel al comprador, que luego la introduce como copia electrónica en SAP Ariba Invoice Management. Una vez aprobada la factura, se envía una copia de la factura a los proveedores para que puedan llevar un seguimiento de la factura y del proceso de aprobación del pago.

7. SAP Ariba Invoice Management comprueba si existe, al menos, un recibo asociado para la factura.Si existe, SAP Ariba Invoice Management crea un documento de reconciliación de factura (a menos que su sitio esté configurado con un periodo de retraso utilizando un parámetro Días para retrasar la creación de un documento de reconciliación de factura (Application.Invoicing.DaysToDelayIRCreation).Si no existen y si hay un periodo de retraso de reconciliación configurado, la factura pasa al estado Esperando por acuses de recibo hasta que ocurra algo de lo siguiente:○ SAP Ariba Invoice Management reciba uno o varios recibos aplicables desde el sistema ERP.○ El periodo de retraso de reconciliación de factura expire.○ Un gestor de facturas inicie manualmente el proceso de reconciliación de la factura.

NotaComo con todos los cambios de estado, el cambio de Enviada a Esperando por acuses de recibo puede tardar un tiempo, dependiendo de cuantos documentos esté procesando su sitio.

8. SAP Ariba Invoice Management crea un documento de reconciliación de factura y verifica lo siguiente para cualquier línea de factura donde la línea de pedido asociada indique que es necesaria la verificación basada en recibos de bienes○ La cantidad de artículos en la factura y los recibos coincide dentro de los límites de tolerancia definidos.○ El precio por unidad de los artículos en la factura y los recibos coincide dentro de los límites de tolerancia

definidos.9. Los agentes de facturas reconcilian las excepciones en SAP Ariba Invoice Management. Si no se encuentra

coincidencia de recibos basada en el ID del aviso de expedición, los agentes de factura pueden hacer coincidir manualmente el artículo en línea de la factura con los recibos disponibles del pedido. Una razón para que SAP Ariba Invoice Management no encuentre recibos asociados puede ser debido a un error de usuario, donde se haya introducido el ID de aviso de expedición incorrecto en los recibos o en la factura.


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10. SAP Ariba Invoice Management incluye un miembro del grupo Administrador de recepciones para reconciliar excepciones relacionadas con referencias de recibo faltantes, variaciones de cantidad de recibo y referencias de aviso de expedición faltantes.

11. SAP Ariba Invoice Management envía la reconciliación de factura al sistema ERP externo. En el sistema ERP, las líneas de reconciliación de factura se dividen en función de la coincidencia de líneas de recibo (varios segmentos InvoiceDetailOrder para cada artículo en línea de la reconciliación de factura).No se incluye la información de aviso de expedición en el nivel de línea para los artículos marcados para la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías.

12. Si no es necesaria la aprobación externa de la reconciliación de factura, se aprueba el pago de la factura en SAP Ariba Invoice Management, se envía una actualización de estado de la factura al proveedor en Ariba Network y Ariba Network envía la factura aprobada al sistema ERP.Si es necesaria la aprobación externa de la reconciliación de factura, un usuario en el sistema ERP reconcilia las excepciones y aprueba la reconciliación de factura ahí. A continuación, el sistema ERP envía la actualización de estado a Ariba Network, que actualiza el estado de la factura para los proveedores y envía la actualización del estado a SAP Ariba Invoice Management.

Devoluciones y abonos de artículo en línea

Las devoluciones se procesan como recibos negativos que están enlazados con un recibo existente. Cuando SAP Ariba Invoice Management recibe una devolución, calcula la Cantidad disponible del recibo original. Por ejemplo, si el recibo R1 tiene una cantidad de 10 cajas y el agente de recepción rechaza 2, la cantidad disponibles de R1 ahora es 8.

Los abonos de artículo en línea incluyen una referencia a la factura original, lo que significa que se utiliza cualquier recibo adjunto a la factura original cuando coincide con el abono. Los abonos de artículo en línea afectan a los recibos de bienes de la siguiente manera:

● La cantidad facturada o asignada disminuye en función de la cantidad negativa del abono de artículo en línea.● La cantidad disponible aumenta.

Sobreasignación y asignación insuficiente de recibos en líneas de factura

SAP Ariba Invoice Management controla la sobreasignación y la asignación insuficiente de recibos disponibles en líneas de factura de la forma siguiente:

● Si el controlador de excepciones selecciona más recibos de los necesarios en función de la cantidad facturada, SAP Ariba Invoice Management descarta cualquier recibo sobreasignado. Si la última factura de la lista conduce a una cantidad recibida total mayor que la cantidad facturada, SAP Ariba Invoice Management solo coincide con la cantidad necesaria. La cantidad restante (que no coincide) está disponible para la asignación de otras facturas.

● Si el controlador de excepciones selecciona menos recibos de los necesarios para la coincidencia con la cantidad de factura, SAP Ariba Invoice Management acepta la asignación insuficiente después de que el usuario confirme y genere una excepción de variación en la cantidad del acuse de recibo. Los siguientes controladores de excepción pueden agregar recibos coincidentes adicionales o resolver la excepción aceptando la cantidad facturada.

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Flujos de trabajo para la verificación de facturas basada en el recibo de mercancías sin IDs de aviso de expedición

Los flujos de trabajo siguientes ilustran cómo las facturas concuerdan con los recibos cuando la factura no incluye un ID de aviso de expedición.

Estos flujos de trabajo se aplican a los sitios que permiten facturas sin IDs de aviso de expedición que coinciden automáticamente con los recibos basados en pedido de compra. La solución SAP Ariba compara la factura con el recibo para el mismo pedido de compra. Si existen varios recibos disponibles, se seleccionan en orden ascendente en función del momento en el que se han creado los recibos.

Flujo básico

1. El comprador envía al proveedor un pedido para los artículos marcados para la verificación de facturas basada en recibo de mercancías.

2. El comprador recibe los artículos y crea un recibo que incluye un ID de aviso de expedición.3. El proveedor envía una factura para los artículos.4. La solución SAP Ariba verifica la factura para un ID de aviso de expedición.5. Si la factura no incluye un ID de aviso de expedición, la solución SAP Ariba busca un recibo para el pedido de

compra que está referenciado en la factura y compara la factura con ese recibo.6. La solución SAP Ariba genera excepciones de variación de cantidad o de precio como corresponda.

Cuando la factura se recibe antes de que se haya creado el recibo

En este flujo de trabajo, el comprador hace coincidir manualmente los recibos adicionales con la factura a fin de resolver la excepción. Si surge una excepción de variación de cantidad después de hacer coincidir la factura con los recibos del mismo pedido de compra, la única forma de resolverlo es hacer coincidir manualmente los recibos adicionales con la factura.

1. El comprador envía al proveedor un pedido para los artículos marcados para la verificación de facturas basada en recibo de mercancías.

2. El proveedor envía una factura para los artículos. La factura no incluye un ID de aviso de expedición.3. Al recibir la factura, la solución SAP Ariba busca un recibo coincidente pero no lo encuentra.4. La solución SAP Ariba presenta una excepción No se ha encontrado recibo que coincida con la factura

porque todavía no existe el recibo.5. El comprador crea un recibo para el pedido. El recibo incluye un ID de aviso de expedición.


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6. La solución SAP Ariba compara la factura con el recibo y elimina la excepción No se ha encontrado recibo que coincida.

Cuando hay varios recibos para el pedido de compra al que hace referencia la factura

1. El comprador envía al proveedor un pedido para un artículo marcado para la verificación de facturas basada en el recibo de mercancías. La cantidad del artículo es 100.

2. El comprador recibe 20 de los artículos y crea un recibo. El recibo incluye un ID de aviso de expedición.3. El comprador recibe 20 artículos más y crea un recibo. El recibo incluye un ID de aviso de expedición. (El ID del

aviso de expedición puede ser igual o diferente al del recibo anterior.)4. El proveedor envía una factura para 30 artículos. La factura no incluye un ID de aviso de expedición.5. La solución SAP Ariba compara la factura con los dos recibos y encuentra coincidencia de una cantidad de 20

para el primer recibo y una cantidad de 10 para el segundo recibo.

Cuando una excepción de variación de cantidad se genera después de que la factura se ajusta a los recibos para el mismo pedido de compra

1. El comprador envía al proveedor un pedido para un artículo marcado para la verificación de facturas basada en el recibo de mercancías. La cantidad del artículo es 100.

2. El comprador recibe 20 de los artículos y crea un recibo. El recibo incluye un ID de aviso de expedición.3. El proveedor envía una factura para 30 artículos. La factura no incluye un ID de aviso de expedición.4. La solución SAP Ariba compara la factura con el recibo.5. Se genera una excepción Variación de cantidad de recibo.6. El comprador recibe 20 artículos más y crea un recibo. El recibo incluye un ID de aviso de expedición. (El ID del

aviso de expedición puede ser igual o diferente al del recibo anterior.)7. La solución SAP Ariba continúa buscando coincidencias de la factura con solo el primer recibo. La factura no

coincide automáticamente con el segundo recibo. El documento de reconciliación de factura tiene una excepción de Variación de cantidad de recibo.

8. El comprador establece coincidencia del segundo recibo con la factura.9. La solución SAP Ariba compensa la excepción Variación de cantidad de recibo.

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Temas acerca de los procesos de pago

Modelo de pago Sistema externo [página 75]

Facturas de subcontratistas [página 76]

Condiciones de pago [página 78]

Gestión de descuentos [página 80]

Modelo de pago Sistema externoLos modelos de pago determinan dónde se planifican los pagos. SAP Ariba Admite el model de pago Sistema externo, lo que significa que los pagos se planifican y procesan a través de un sistema ERP externo.

La opción de modelo de pago Ariba Pay disponible anteriormente ya no está disponible para los clientes que aún no la utilizan.

El proceso de pago consta de las siguientes fases:

● La fase de planificación del pago, en la que se revisa y finaliza la solicitud de pago● La fase de liquidación del pago, en la que se realiza el pago actual

En el modelo de pago Sistema externo, la planificación inicial de los pagos tiene lugar en la solución de facturación SAP Ariba, pero la planificación del pago final y el procesamiento del pago se realiza en el sistema externo. Los siguientes pasos describen el proceso de pago para los pagos de sistema externo:

1. Al principio, la solución de facturación SAP Ariba planifica el pago basándose en las condiciones de pago [página 78] que se han definido en la factura.

2. SAP Ariba Invoice Management envía facturas aprobadas para el pago mediante la cuenta de Ariba Network en formato cXML a su sistema ERP externo. SAP Ariba Buying and Invoicing envía facturas aprobadas en archivos OK-to-Pay al sistema externo.

3. Después, el sistema externo crea un registro de facturas coincidentes y planifica el pago.4. Finalmente, la información del envío se importa desde el sistema externo a su solución SAP Ariba y la

reconciliación de factura se marca como Pagado una vez se hayan recibido los datos de envío y el periodo de liquidación para el método de pago haya pasado para todas las transacciones de pago (envíos) asociadas a la factura.

Cuando el sistema externo crea un registro de facturas coincidentes, se envía una actualización a SAP Ariba, donde se actualiza la reconciliación de factura con el ID de factura de sistema externo. El sistema externo puede enviar actualizaciones de solicitud de pago e información de envío mediante Kit de herramientas de integración de pagos a Ariba Network para asegurarse de que la información relativa al pago se sincroniza entre Ariba Network, la solución de facturación SAP Ariba y el sistema externo.

Cuando se aprueba un RF, el estado de solicitud de pago asociado cambia a Planificado. Si vuelve a los datos de envío de pago desde el sistema externo, el sistema generará una transacción de pago con un estado de Pagado. Si los datos indican que la factura no se ha pagado completamente (pago incompleto), el sistema crea un nuevo documento de solicitud de pago para que pueda realizar el seguimiento del pago del saldo pendiente y procesarlo. El ID de la nueva solicitud de pago es la misma que la solicitud de pago original pero con un sufijo, por ejemplo -1.

Guía de proceso de facturación y pagoTemas acerca de los procesos de pago

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Los pagos incompletos y los sobrepagos se registran en la pestaña Histórico del documento de RF.

Si el sistema externo cancela el pago, al recibir los datos de cancelación, se crea una transacción del pago con el estado Cancelado en la solución de facturación SAP Ariba.

Si el sistema externo no puede crear una factura asociada con el pago, la solicitud de pago continúa con el estado Planificado y el estado de RF cambia a Push fallido. La pestaña Histórico del pago también registra que el push ha fallado.

Pagos para documentos de pago anticipado en SAP Ariba Buying and Invoicing

El proceso de pago para los documentos de pago anticipado es similar al de las facturas. Se exportan los pagos anticipados aprobados al sistema externo para el procesamiento de pagos, utilizando los servicios web o el canal de archivos. El estado del documento de pago anticipado cambia a Pagando cuando el sistema externo envía una confirmación del documento de pago anticipado. El sistema externo procesa el pago y envía la información de remesa. El estado del documento de pago anticipado cambia a Pagado cuando se recibe la información de envío para la totalidad del importe.


Flujo de estado de documento de pago [página 84]Flujo de trabajo de pago anticipado [página 8]Flujo de estado del pago anticipado [página 91]

Facturas de subcontratistasEs necesario que los negocios en algunas regiones categoricen sus proveedores como subcontratistas para garantizar unos pagos puntuales de los pedidos colocados con tales proveedores. Para garantizar que los subcontratistas cobren a tiempo, las facturas de los subcontratistas tienen planes de pago vinculados a la fecha de entrega.

Si su sitio admite la información de subcontratista en los recibos, el campo Fecha de entrega del recibo se utiliza para calcular la fecha de vencimiento del pago. El campo Fecha de entrega se muestra en la solicitud de pago.

Los siguientes parámetros controlan la compatibilidad de la información de subcontratista en el proceso de compra:

● Identificar pedidos de compra para subcontratistas (Application.Procure.EnableSupplierAsSubContractor)

● Incluir detalles de subcontratación en recibos (Application.Procure.EnableSubcontractingForReceiving)

Cuando los compradores reciben un artículo de un proveedor marcado como subcontratista, se completan en el campo Fecha de entrega del recibo. Esta fecha se utiliza para calcular el plan de pago.

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Si un recibo tiene varios artículos con diferentes fechas de entrega, la solicitud de pago utiliza la fecha de entrega más temprana. Más específicamente, la solicitud de pago utiliza la fecha más temprana de todos los recibos aprobados y sus artículos de recibo (incluidos los artículos rechazados) en el momento en que se reconcilió y aprobó por completo el documento de reconciliación de factura. Este es el caso, independientemente de los artículos de pedido de compra que figuren en la factura.

Si el comprador reconcilia y aprueba una factura de un subcontratista antes de recibir los artículos, el plan de pagos se determinará del mismo modo que en las facturas que no pertenecen al subcontratista. Los recibos aprobados una vez reconciliada y aprobada una factura no afectan al plan de pagos.

RestricciónLa información de subcontratista no se admite en las facturas resumen (o con varios pedidos de compra). Una factura resumen es una factura asociada a varios pedidos de compra. La programación de pagos para las facturas con varios pedidos de compra de los subcontratistas no se basa en la fecha de entrega.

EjemploFlujo de pagos de un recibo con varias fechas de entrega

1. Un pedido de compra contiene los artículos 1 y 2.2. En el recibo, la fecha de entrega del artículo 1 es el 3 de julio de 2020. La fecha de entrega del artículo 2 es el

15 de agosto de 2020.3. El proveedor envía una factura para uno o ambos artículos.4. El documento de RF se reconcilia y se aprueba.5. En la solicitud de pago, la fecha de entrega es el 3 de julio de 2020, la fecha de entrega más temprana de

ambos artículos.

EjemploFlujo de pagos de los artículos recibidos después de haber reconciliado y aprobado la primera factura

1. Un pedido de compra contiene los artículos 1, 2 y 3.2. El recibo tiene varias fechas de entrega:

○ La fecha de entrega del artículo 1 es el viernes, 02 de octubre de 2020.○ La fecha de entrega del artículo 2 es el domingo, 11 de octubre de 2020.○ El artículo 3 aún no se ha recibido.

3. Las facturas de proveedor de uno o dos de los artículos.4. El documento de RF se reconcilia y se aprueba.5. En la solicitud de pago, la fecha de entrega es el 2 de octubre de 2020, la fecha de entrega más temprana del

recibo.6. Se recibe el artículo 3. En el recibo, la fecha de entrega del artículo 3 es el miércoles, 30 de septiembre de

2020.7. El proveedor envía una segunda factura para el pedido. El documento de RF se reconcilia y se aprueba.8. En la solicitud de pago de la segunda factura, la fecha de entrega es el 30 de septiembre de 2020.


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Información agregada del subcontratista para los proveedoresRecepción de pedidos de los subcontratistas

Condiciones de pagoLas condiciones de pago especifican cuándo el proveedor deberá pagar una factura y definen los descuentos disponibles para el pago anticipado.

El administrador configura las condiciones de pago de su sitio. Se almacenan con la información de proveedor y aparecen en pedidos de compra, facturas y RF. Normalmente, las condiciones de pago incluyen:

● Un ID único, por ejemplo PT1● Un título, por ejemplo Net 45, 2%/30, 3%/20● Una descripción que especifica los días que tiene el proveedor para realizar el pago e información relacionada,

como los descuentos que se ofrecen por los pagos anticipados u otros incentivos

Por ejemplo, las condiciones de pago se muestran así:

ID PT1

Título Neto en 45 días, 2%/30, 3%/20

Descripción Importe neto a pagar en 45 días, 2% de descuento si se paga en 30 días, 3% de descuento si se paga en 20 días

Condiciones Pago en días Descuento

45 0%30 2%20 3%

El sistema compara las condiciones de pago que aparecen en las facturas con las condiciones de pago establecidas en el contrato o en el pedido de compra relacionados. Si las condiciones de pago no coinciden, el sistema crea una excepción de factura que se debe reconciliar. (Si desea evitar estas excepciones y aplicar las condiciones de pago en el pedido o el contrato, puede hacer que SAP Ariba fije el parámetro de sitio Application.Invoicing.InvoiceTypesThatOverridePaymentTerms.)

PrecauciónSe asume que todas las condiciones de pago son condiciones de pago NETO y se muestran como tal a los proveedores en Ariba Network. El soporte para las condiciones de pago no neto, como las condiciones de pago de fin de mes, se pueden configurar mediante un proyecto de personalización.

NotaEn la configuración predeterminada, sólo se incluyen los artículos en línea estándares (no los cargos adicionales como impuestos o cargos de expedición) al calcular descuentos en el pago. Su sitio debe estar configurado para que incluya tipos de artículo en línea adicionales en los cálculos de descuentos.

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https://help.sap.com/viewer/e45e5ab7015049e38626cc510b81087e/cloud/es-ES/0ea37f9640344e6a935310e127681fe0.html

https://help.sap.com/viewer/e45e5ab7015049e38626cc510b81087e/cloud/es-ES/8bc1f079a1184d84b4724e5bba3cd64d.html

Cálculos en la fecha de pago y la fecha de vencimiento

La fecha de pago y la fecha de vencimiento se calculan en función de la configuración del sitio y de las condiciones de pago de la factura.

Las condiciones de pago de la factura y la configuración de las políticas de pago del sitio determinan la fecha de pago y la de vencimiento de una solicitud de pago. La fecha de pago determina cuándo se procesará el pago, que tiene en cuenta los descuentos disponibles, y la fecha de vencimiento determina el último día en que se puede realizar el pago antes de la fecha de vencimiento.

La siguiente configuración controla los cálculos de fecha de pago y fecha de vencimiento:

● La configuración de políticas de pago: utilizar el descuento máximo, no utilizar descuentos o utilizar el descuento aplicable

● La configuración del sitio: de forma predeterminada, la fecha efectiva para los cálculos de la fecha de vencimiento del pago es la fecha de aprobación de la reconciliación de factura, pero su sitio puede utilizar la fecha de entrega de la factura o la fecha de vencimiento.

Los siguientes ejemplos muestran cómo se calculan la fecha de pago y la de vencimiento según las condiciones de pago y las configuraciones del sistema.

Ejemplo: No hay descuentos, la fecha efectiva es la fecha de aprobación

Las condiciones de pago son 30 días neto, sin descuento, y la reconciliación de factura se aprueba el 1 de junio.

En este ejemplo, la fecha de pago y la de vencimiento son el 1 de julio.

Ejemplo: No hay descuentos, la fecha efectiva es la fecha de entrega

Las condiciones de pago son 30 días neto, sin descuento, y el artículo se entrega el 1 de junio.

En este ejemplo, la fecha de pago y la de vencimiento son el 1 de julio.

Si hay múltiples artículos en el recibo con diferentes fechas de entrega, la fecha de entrega más temprana se utiliza como la fecha efectiva.

Ejemplo: Utilizar el descuento máximo, la fecha efectiva es la fecha de aprobación

Las condiciones de pago son 30 días netos, en 20 días el 2% y en 15 días el 3% de descuento. La reconciliación de factura se aprueba el 1 de junio.

En este ejemplo, la fecha de vencimiento es el 1 de julio, la fecha de pago es el 16 de junio y el descuento aplicado en el pago es del 3%.


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Ejemplo: Utilizar el descuento aplicable, la fecha efectiva es la fecha de la factura

Las condiciones de pago son 30 días netos, en 20 días el 2% y en 15 días el 3% de descuento. La fecha de la factura es el 15 de mayo y la reconciliación de factura se ha aprobado el 1 de junio.

En este ejemplo, la fecha de vencimiento es el 1 de julio, la fecha de pago es el 4 de junio y el descuento aplicado en el pago es del 2%.

Ejemplo: No utilizar descuentos, la fecha efectiva es la fecha de aprobación

Las condiciones de pago son 30 días netos, en 20 días el 2% y en 15 días el 3% de descuento. La fecha de la factura es el 15 de mayo. La reconciliación de factura se aprueba el 1 de junio.

En este ejemplo, la fecha de pago y la de vencimiento son el 1 de julio y no se aplica ningún descuento.

Ejemplo: No utilizar descuentos, la fecha efectiva es la fecha de factura

Las condiciones de pago son 30 días netos, en 20 días el 2% y en 15 días el 3% de descuento. La fecha de la factura es el 15 de mayo. La reconciliación de factura se aprueba el 1 de junio.

En este ejemplo, la fecha de pago y la de vencimiento son el 14 de junio y no se aplica ningún descuento.


Parámetros controlados por SAP Ariba para gestionar documentos de pago [página 127]Parámetros controlados por SAP Ariba para crear y gestionar facturas [página 93]Facturas de subcontratistas [página 76]

Gestión de descuentosLa gestión de descuentos le permite a usted y a sus proveedores aceptar el pago anticipado a cambio de descuentos.

La gestión de descuentos es un proceso que le permite a usted y a sus proveedores solicitar u ofrecer un pago anticipado a cambio de descuentos por parte del proveedor. Su empresa puede iniciar el pago anticipado y todos los proveedores o sólo a los seleccionados también pueden ofrecerlo.

Para beneficiarse de las opciones de descuento, el sistema externo debe estar configurado para que pueda marcar propuestas de pago para el descuento anticipado y su cuenta de Ariba Network debe estar activada y configurada para la gestión de los descuentos.

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La gestión de descuentos requiere la integración de ERP con Kit de herramientas de integración de pagos. El flujo de proceso de gestión de los descuentos depende de las características activadas en su sitio y de las opciones de integración que se han implementado. Ariba proporciona las siguientes opciones:

● La integración con el archivo Solicitud de pago (archivo OK-to-Pay) se genera en Soluciones de SAP Ariba Procurement. Si su sitio sólo está configurado para SAP Ariba Buying and Invoicing, ésta será la única opción de integración.

● La integración con cXML. Si su sitio sólo está configurado para SAP Ariba Invoice Management, ésta será la única opción de integración.

Proceso de descuento con integración del archivo OK-to-Pay [página 81]

Proceso de descuento para la integración cXML [página 82]


Proceso de descuento con integración del archivo OK-to-Pay [página 81]Proceso de descuento para la integración cXML [página 82]

Proceso de descuento con integración del archivo OK-to-Pay

Los siguientes pasos describen el proceso de gestión de descuentos en sitios que tengan la integración de un archivo Solicitud de pago (archivo OK-to-Pay):

1. Después de reconciliar y aprobar completamente una factura, su solución de facturación de SAP Ariba envía una solicitud de pago (propuesta de pago) a Ariba Network.

2. El archivo de solicitud de pago (archivo OK-to-Pay) se exporta de la solución de facturación de SAP Ariba y se importa a un sistema ERP externo.

3. Según la implementación ERP, los administradores de pago revisan las solicitudes de pago en el sistema ERP externo y marcan las facturas admitidas para el descuento o facturas que se seleccionan automáticamente para que se gestione el descuento en el ERP.

4. Cuando se crea la solicitud de pago en el ERP y, cada vez que se actualiza la solicitud de pago en el ERP, se envía una operación de actualización de solicitud de pago a Ariba Network desde el ERP con Kit de herramientas de integración de pagos. Las solicitudes de pago que admiten el descuento dinámico tienen el elemento cXML extrínseco immediatepay establecido en yes en el documento PaymentProposalRequest que ha enviado a Ariba Network.

5. Cuando Ariba Network detecta que una factura se admite el pago anticipado, envía notificaciones por correo electrónico para avisar el proveedor (si lo ha iniciado el comprador) o el administrador de pago de su empresa (si lo ha iniciado un proveedor) para que rechace o acepte la oferta. Las negociaciones de los descuentos se gestionan exclusivamente en Ariba Network.

6. Al aceptar la oferta, se envía la operación de descarga de una solicitud de pago a ERP desde Ariba Network mediante Kit de herramientas de integración de pagos.


PUBLICPÚBLICO 81

NotaNo estarán disponibles las propuestas de pago actualizadas ni las negociadas en la solución de facturación de SAP Ariba.

7. Después del pago que se ha realizado en el ERP, las transacciones de envío del pago se envían a Ariba Network Kit de herramientas de integración de pagos.

8. Ariba Network envía la información de remesa del pago a su solución de facturación de SAP Ariba.



Proceso de descuento para la integración cXML

Los siguientes pasos describen el proceso de gestión de los descuentos en sitios que tienen la integración cXML:

1. Después de reconciliar y aprobar completamente una factura, la solución SAP Ariba envía una actualización del estado de la factura a Ariba Network.

2. La factura cXML se descarga de Ariba Network al ERP externo con un adaptador, que crea una propuesta de pago (solicitud de pago) en el ERP.

3. Según la implementación ERP, los administradores de pago revisan las solicitudes de pago en el sistema ERP externo y marcan las solicitudes de pago admitidas. Las solicitudes de pago o de descuento se seleccionan automáticamente para que se gestione el descuento en el ERP. Las solicitudes de pago que admiten el descuento dinámico tienen el elemento cXML extrínseco immediatepay establecido en yes en el documento PaymentProposalRequest que ha enviado a Ariba Network.

4. El adaptador copia loas propuestas de pago ("Págame ahora" para las facturas propuestas para el pago anticipado) desde el ERP y las envía a Ariba Network, que crea una nueva transacción de propuesta de pago en Ariba Network.

5. Cuando Ariba Network detecta que una factura se admite el pago anticipado, envía notificaciones por correo electrónico para avisar el proveedor (si lo ha iniciado el comprador) o el administrador de pago de su empresa (si lo ha iniciado un proveedor) para que rechace o acepte la oferta. Las negociaciones de los descuentos se gestionan exclusivamente en Ariba Network.

6. Cuando se acepta la oferta, una operación de actualización de una propuesta de pago se envía al sistema externo desde Ariba Network mediante el adaptador y la solicitud de pago se actualiza en la solución SAP Ariba. Los usuarios pueden ver las solicitudes de pago pero no las pueden actualizar.

7. Después de realizar el pago en el ERP, las transacciones del envío de pago se envían a Ariba Network con Kit de herramientas de integración de pagos. Kit de herramientas de integración de pagos permite enviar la información de lote del pago, pero no está disponible si la información de envío del pago se envía con un adaptador.

8. Ariba Network envía la información de remesa del pago a su solución de facturación de SAP Ariba.

82PUBLICPÚBLICO





PUBLICPÚBLICO 83

Flujo de estado de documento de pago

La solución de facturación actualiza el estado de los documentos de pago en varios puntos en el proceso de reconciliación de factura y de pago.

El flujo de estado descrito en la tabla siguiente es sólo para el modelo de pago Pago externo.

ActividadEstado de reconciliación de factura (RF)

Estado de solicitud de pago

Estado de transacción de pago

Estado de enrutamiento Ariba Network/Estado de factura

Se aprueba la factura Reconciliación Procesando n/a Confirmado/Enviado

Reconcilia un documento de reconciliación de factura (RF)

Reconciliación -> Aprobación

Procesando n/a Confirmado/Enviado

Se aprueba un documento de reconciliación de factura

Pagando Programado n/a Confirmado/Aprobado

Aprobar una RF (RF enviada a ERP para reconciliación o aprobación adicional. No aplicable en los sitios de SAP Ariba Buying y solo de facturación)

Aprobación -> Esperando reconciliación externa

Procesando n/a Confirmado/Aprobado

ERP no puede crear una reconciliación de facturas (no aplicable en los sitios de SAP Ariba Buying and Invoicing)

Esperando reconciliación externa -> Push fallido

Procesando n/a Confirmado/Aprobado

ERP no puede crear una factura para el pago programado (SAP Ariba Invoice Management)

Pago -> Push fallido Procesando n/a Confirmado/Aprobado

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Guía de proceso de facturación y pagoFlujo de estado de documento de pago





ERP no puede crear la factura para el pago programado (sitios de solo SAP Ariba Buying and Invoicing que utilizan la opción de envío de solicitud de pago asincrónica o push directo)

Pago -> Pago fallido Envío Confirmado/Aprobado

ERP reconcilia la RF y envía una solicitud de actualización de estado de factura (SUR) (no aplicable a sitios de solo SAP Ariba Buying and Invoicing)

Esperando reconciliación externa -> Pago

Procesamiento -> Programado

n/a Confirmado/Aprobado

ERP desplaza la factura reconciliada al procesamiento en ERP (la factura en SAP Ariba Invoice Management es una copia de factura ERP) (SAP ERP y Oracle ERP solamente)

Pago -> Esperando reconciliación externa


n/a n/a

(Opcionalmente y dependiendo de la configuración del sitio) Ariba Network recibe una actualización de solicitud de propuesta de pago del sistema ERP

Pagando Programado n/a Confirmado/Aprobado

Se reciben datos de envío de pago

Pagando Programado -> Pagando

Pagado Confirmado/Pagado


PUBLICPÚBLICO 85





Ha pasado el período de liquidación de pago (dependiendo de la configuración del sitio, se especifica el período de liquidación por método de pago o el sitio recibe una actualización de remesa de pago con el estado Liquidado mediante Ariba Network)

Pagando -> Pagado Pagando -> Pagado Pagado -> Liquidado Confirmado/Pagado

Denegar una factura de cancelación

Cancelación -> Reconciliación

Procesando n/a Confirmado/Enviado

La factura se cancela o anula en el sistema ERP mientras el documento de la RF se encuentra en el estado Pagando o Pago fallido

Pagando o Pago fallido -> Rechazada

Pagando->Rechazado

Las solicitudes de pago también se pueden rechazar cuando tienen el estado Retenido, Enviando, Programandoo Programado.

n/a Confirmado/Rechazado

ERP cancela la factura mientras el documento de RF tenga el estado Pagando

Pagado -> Pagando -> Rechazado

Pagado->Rechazado Pagando

ERP cancela la factura (la factura de SAP Ariba Invoice Management es una copia de factura ERP) (solo SAP ERP y Oracle ERP)

Pagando ->Rechazado Rechazado n/a


Modelo de pago Sistema externo [página 75]

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Flujo de estado de factura y reconciliación de factura

La solución de facturación de SAP Ariba actualiza el estado de los documentos de factura y de reconciliación de factura, así como las solicitudes de pagos asociadas en etapas diferentes del flujo de trabajo de la factura y la reconciliación de factura.

Actividad Estado de facturaEstado de reconciliación de factura



Recibir una factura de ERP

Enviado -> Aprobación n/a n/a Confirmado/Enviado

Recibir una factura de Ariba Network

Enviado -> Aprobación n/a n/a Confirmado/Enviado

Crear una factura en la solución SAP Ariba

Enviado -> Aprobación n/a n/a n/a

Recibir una factura sólo informativa de Ariba Network1

Cargado n/a n/a n/a

Aprobar una factura Aprobación -> Aprobado -> (Factura CC para AN2) -> Reconciliación

Reconciliación Procesando Confirmado/Enviado

Reconciliar una reconciliación de factura (RF)

Reconciliación Reconciliación -> Aprobación

Procesando Confirmado/Enviado

Rechazar una RF Reconciliación -> Reconciliado

Rechazado n/a Confirmado/Rechazado

Recibir una factura de cancelación de Ariba Network

Cargado -> Cancelación

Reconciliación -> Cancelación

n/a Confirmado/Enviado

Aprobar una factura de cancelación

Cancelación -> Cancelado

Cancelación -> Cancelado

n/a n/a

Denegar una factura de cancelación




Guía de proceso de facturación y pagoFlujo de estado de factura y reconciliación de factura

PUBLICPÚBLICO 87




Aprobar una RF (no se necesita ninguna reconciliación ERP externa adicional)

(Para sitios que utilizan la opción de envío de solicitud de pago Predeterminado)

Reconciliación -> Reconciliado

Aprobación -> Aprobado -> Pago


Confirmado/Aprobado

Aprobar una RF (no se necesita ninguna reconciliación ERP externa adicional)

(Sitios de solo SAP Ariba Buying and Invoicing que están configurados para utilizar la opción de envío de solicitud de pago Asincrónica o Push directo)


Aprobación -> Aprobado -> Pago

Procesamiento -> Envío -> Programado

Confirmado/Aprobado

ERP falla en la creación de la factura para el pago programado (SAP Ariba Invoice Management)

Reconciliado Pago -> Push fallido Procesando Confirmado/Aprobado

ERP falla en la creación de la factura para el pago programado (sitios de sólo SAP Ariba Buying and Invoicing que utilizan la opción de envío de solicitud de pago Asincrónica o Push directo)

Reconciliado Pago -> Pago fallido Envío Confirmado/Aprobado

88PUBLICPÚBLICO





Aprobar una RF (RF enviada a ERP para reconciliación o aprobación adicional. No se puede aplicar a sitios de sólo SAP Ariba Buying and Invoicing)

Reconciliación Aprobación -> Esperando reconciliación externa


ERP falla en la creación de reconciliación de factura (no se puede aplicar a sitios de sólo SAP Ariba Buying and Invoicing)

Reconciliación Esperando reconciliación externa -> Push fallido

Procesando Confirmado/Aprobado

ERP reconcilia RF y envía una solicitud de actualización de estado de factura (SUR) (no se puede aplicar a sitios de sólo SAP Ariba Buying and Invoicing)


Esperando reconciliación externa -> Pago


Confirmado/Aprobado

ERP cancela la factura (la factura en SAP Ariba Invoice Management es una copia de factura ERP) (SAP ERP y Oracle ERP solamente)3

Reconciliado Pago -> Cancelado Cancelado n/a

ERP desplaza la factura reconciliada al procesamiento en ERP (la factura en SAP Ariba Invoice Management es una copia de factura ERP) (SAP ERP y Oracle ERP solamente)3

Reconciliado -> Reconciliación

Pago -> Esperando reconciliación externa

Procesando n/a


PUBLICPÚBLICO 89




ERP cancela la factura mientras el documento de RF tiene el estado Pagando o Pago fallido

Reconciliada -> Rechazada

Pagando o Pago fallido -> Rechazada

(rechazado automáticamente en SAP Ariba Invoice Management. En SAP Ariba Buying and Invoicing, se ha rechazado cuando se hace clic en el botón Forzar rechazo).

Pagando -> Rechazada Confirmado/Rechazado

ERP cancela la transacción del pago mientras el documento de RF tenga el estado Pagado

Reconciliado -> Pagando

Pagado -> Pagando Pagando n/a

1Sólo los proveedores pueden enviar facturas sólo informativas mediante Ariba Network. Normalmente, un proveedor cancelará una factura sólo informativa después de enviar una factura final.

2 El estado CC factura a AN se aplica solo a las facturas creadas manualmente en su solución de facturación de parte de un proveedor que está activado en Ariba Network. El proveedor puede ver la factura CC y realizar un seguimiento de su estado en Ariba Network

3Las copias de factura ERP son copias sólo informativas de facturas que se gestionan y se reconcilian completamente en el sistema ERP externo. Cada copia de factura ERP tiene una reconciliación de factura sólo informativa correspondiente. No se puede editar ninguno de los dos documentos. Las copias de facturas de ERP solamente están disponibles en sitios activados para facturas de SAP Ariba Invoice Management y SAP Fieldglass en Soluciones de SAP Ariba Buying integrado con SAP Fieldglass.

.


Cómo forzar la reconciliación de facturas CC atascadasCorrección de documentos de reconciliación de factura atascados en el estado Pago o Pago fallidoCorrección de documentos de reconciliación de factura atascados en el estado RechazoCorrección de documentos de reconciliación de factura estancados en estado Esperando reconciliación externaCorrección de documentos de reconciliación de factura atascados en el estado Aprobado

90PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/3d7b732e8f5a46f58bc6abe3d5f4dbce/cloud/es-ES/ac00a6e98de24c75b7bf8d64bf404cd3.html

https://help.sap.com/viewer/3d7b732e8f5a46f58bc6abe3d5f4dbce/cloud/es-ES/ed95f9e4cbb64f6dae623682e0549505.html

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Flujo de estado del pago anticipado

El estado de un documento de pago anticipado se va actualizando según la etapa del flujo de trabajo.

Acción Estado

Crear un pago anticipado En proceso

Enviar el pago anticipado De En proceso a Enviado

Aprobar el pago anticipado De Enviado a Aprobado

Exportar los pagos anticipados al sistema ERP Aprobado

Errores recibidos del sistema ERP De Aprobado a En proceso

Cancelar un pago anticipado con el estado Aprobado. De Aprobado a Cancelando

Recibir la confirmación para el pago anticipado desde el sistema ERP

De Aprobado a En proceso de pago

Recibir la información de envío desde un sistema ERP De En proceso de pago a Pagado

Forzar el pago anticipado aprobado si no se recibe la confirmación desde el sistema ERP

De Aprobado a Pagado

Se aplica una de las siguientes acciones:

● Recibir la información de remesa para todos los artículos en línea en un pago anticipado desde el sistema ERP.

● Forzar el pago anticipado en el estado En proceso de pago si no se recibe la confirmación desde el sistema ERP.

De En proceso de pago a Pagado

Cancelar un pago anticipado con el estado Aprobado De Aprobado a Cancelando

Se aplica una de las siguientes acciones:

● Recibir la confirmación para un pago anticipado cancelado desde el sistema ERP.

● Forzar la cancelación de un pago anticipado en el estado Cancelando si no se recibe una confirmación del pago anticipado cancelado.

De Cancelando a Cancelado

Forzar la cancelación de un pago anticipado con el estado Cancelando si no se recibe la confirmación del pago anticipado cancelado

De Cancelando a Cancelado

Guía de proceso de facturación y pagoFlujo de estado del pago anticipado

PUBLICPÚBLICO 91

Acción Estado

Se ha recibido la información de remesa para un pago anticipado del sistema ERP, mientras que se marca el pago anticipado para su cancelación.

Cancelando > Pagando > Pagado

Cancele la factura mientras el documento de RF tenga el estado Pagado.

Pagado > Pagando

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Guía de proceso de facturación y pagoFlujo de estado del pago anticipado

Parámetros controlados por SAP Ariba para crear y gestionar facturas

Parte de la funcionalidad de los contactos de proveedor se controla con las opciones de configuración que fija SAP Ariba Support en su nombre. Estos parámetros se aplican a SAP Ariba Buying and Invoicing y SAP Ariba Invoice Management.

Application.Invoicing.AdaptAmountFromANForAmountBasedReceivingWithAdvancedPricing (set by SAP Ariba Support)

Garantiza que se calcule el importe de artículo correctamente para los artículos con la determinación de precios avanzada y la recepción de facturas basada en el importe de Ariba Network. Este parámetro afecta a los artículos con las dos opciones siguientes:

● Detalles de la determinación de precios avanzada (también conocidos como PBQ)● Recepción basada en el importe

Por ejemplo, un artículo de servicio basado en la cantidad puede tener la determinación de precios avanzada para mostrar cómo se calcula el precio y la recepción basada en importe porque el artículo se proporciona como un servicio. Cuando se establece en Sí, este parámetro adapta el cálculo del importe del artículo para compensar el hecho de que Ariba Network siempre envía la cantidad = 1 para los artículos con la recepción basada en el importe.

Application.Invoicing.AdjustSplitAllocationOnQtyChange (set by SAP Ariba Support)En los elementos en línea de facturas divididos por cantidad e importe, este parámetro determina si las asignaciones de división se ajustan de forma proporcional para reflejar los cambios en las cantidades. Este parámetro es para las facturas introducidas por el comprador cuando las líneas se dividen por cantidad y por importe. Si este parámetro se fija en Sí, cuando un usuario modifica la cantidad de un artículo en línea, los cantidades de la división se ajustan automáticamente de forma que mantenga las proporciones de división originales. Por ejemplo, supongamos que una cantidad de artículo de 10 se divide en 3 partes: 4, 2 y 4. Si la cantidad de artículo cambia a 5 y el parámetro está fijado en Sí, la división pasa a ser de 2, 1 y 2. Si el parámetro está fijado en No, cuando un usuario modifica la cantidad de un artículo en línea, las cantidades de la división no cambian. El usuario debe actualizar la asignación manualmente.

Application.Invoicing.IgnoreZeroLineShipping (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica si las líneas de expedición a nivel de línea del importe cero están permitidas en las facturas cXML. Cuando este parámetro está fijado en Sí, no se crean líneas de expedición de importe cero a nivel de línea. Cuando se fija en No, se retienen las líneas de expedición cero. El servicio de atención al cliente de Ariba también puede fijar el parámetro en No para retener líneas de expedición de importe cero en reconciliaciones de factura. El valor predeterminado para este parámetro es Sí.

Application.Contract.MasterAgreement.AllowCollaborativeInvoicing (set by SAP Ariba Support)

Este parámetro fija si los proveedores en Ariba Network pueden realizar punch-in en su solución de facturación para crear facturas de contratos sin órdenes de entrega en la

Guía de proceso de facturación y pagoParámetros controlados por SAP Ariba para crear y gestionar facturas

PUBLICPÚBLICO 93

solución de facturación. La configuración predeterminada es No. Cuando se configura este parámetro en Sí, los agentes de contrato pueden ignorar el valor en la solicitud de contrato (permitir facturación frente a contrato). Este campo sólo se visualiza para los contratos en los que Liberación necesaria se configura en No.

Application.Invoicing.UseSupplierLocationFromOrderOnInvoice (set by SAP Ariba Support)Especifica si las facturas basadas en PO siempre usan la ubicación del proveedor del pedido coincidente. Si este parámetro se establece en Sí, la ubicación del proveedor en el pedido coincidente anula cualquier edición del usuario a la ubicación del proveedor en la factura. Si este parámetro se establece en No, se conservan las ediciones de los usuarios en la ubicación del proveedor en la factura.

Application.Invoicing.AllowSupplierToCreateCompliantContractInvoice (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica si los proveedores pueden crear una factura de contrato en su cuenta Ariba Network y realizar un punch-in en la solución de facturación desde SAP Ariba para recuperar el contrato y agregar artículos. La factura se valida según las reglas basadas en el país o región de Ariba Network y la determinación de precios de contrato especificado por el comprador. La configuración predeterminada es Sí para los sitios activados en la versión 12s2 o posterior.

Application.Invoicing.AllowLegalEntityCodeAtSplitLevel (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica si las distribuciones de contabilidad a nivel de línea en las facturas incluyen el campo Código de empresa en los sitios integrados con SAP. Si está activado, el campo Código de empresa no se muestra a nivel de cabecera de la factura; en su lugar, se muestra a nivel de línea. La configuración predeterminada es No.

Application.Invoicing.Enabled (set by SAP Ariba Support)Determina si el sitio incluye funciones para visualizar y reconciliar facturas. Cuando se establece en Sí, los usuarios autorizados pueden visualizar y reconciliar facturas. Cuando se establece en No, los usuarios no pueden visualizar ni reconciliar facturas.

NotaEste parámetro no controla la capacidad de crear o editar facturas. Esto se controla mediante la pertenencia al grupo.

Application.Invoicing.EnableTaxesOnShippingAndHandlingItems (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica si lo usuarios pueden agregar o no líneas de manipulación especiales y de expedición en facturas y especificar impuestos para esas líneas. Cuando este parámetro se configura en Sí, aparecen los botones Agregar artículo de expedición y Agregar artículo de manipulación especial en la página Agregar artículos cuando los usuarios están creando facturas. Para agregar impuestos a una línea de manipulación especial o de expedición, el usuario selecciona Agregar impuestos a nivel de línea, que causa que aparezca el botón Agregar impuestos junto a cada línea. La configuración predeterminada es No.

RestricciónLos impuestos no se pueden agregar a los cargos a nivel de cabecera.

Application.Invoicing.CalculateTaxesOnNetAmount (set by SAP Ariba Support)

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Especifica si se tienen en cuenta los descuentos en el nivel de línea cuando se calculan los impuestos por porcentaje en las facturas. Este parámetro no se aplica a documentos de reconciliación de factura (RF).

● Si se fija en Sí, los impuestos por porcentaje se calculan en el importe neto de la factura (el importe base de la factura menos el descuento). El importe sujeto a impuestos incluye el descuento.

● Cuando se establece en No, los impuestos por porcentaje se calculan en el importe base de la factura.

Application.Invoicing.UseTLCTaxEngine (set by SAP Ariba Support)

Este parámetro se utiliza para especificar si se desea utilizar el motor de cálculo de impuestos ampliado o el motor de cálculo de impuestos de terceros para los impuestos aplicados en facturas.

NotaSi Application.Invoicing.CopyTaxCodesFromInvoiceToIR se establece en Sí, el código de impuesto en una línea de impuesto de factura se copia en la línea de impuesto de RF correspondiente independientemente de si el sitio utiliza el motor de cálculo de impuestos ampliado.

Application.Procure.EnableAccountingForWithholdingTaxInInvoiceAndIR (set by SAP Ariba Support)

Este parámetro especifica si los usuarios pueden gestionar información de contabilidad para retenciones fiscales en facturas y documentos de reconciliación de factura. Si se fija en Sí, los usuarios pueden realizar tareas como configurar divisiones de contabilidad para retenciones fiscales y editar en bloque información de contabilidad fiscal para retenciones fiscales.

El valor predeterminado de este parámetro es No.

NotaPara gestionar la retención fiscal en facturas y documentos de reconciliación de factura, el parámetro Application.Invoicing.UseTLCTaxEngine debe estar activado.

Application.Invoicing.SkipAmount (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica el importe umbral bajo el que el sistema omite la validación de una factura. El valor representa un importe en la moneda predeterminada. Este parámetro se utiliza en las reglas de validación de factura en la configuración predeterminada. Si la configuración de un sitio define reglas de validación personalizadas, puede que utilicen este parámetro o no. El valor predeterminado es 5.

NotaPor defecto, nunca se omite la validación de abonos. Si una factura tiene un importe negativo (y por lo tanto es un abono), siempre origina una excepción de factura. Si el parámetro Application.Invoicing.SkipLineCreditMemoExceptions se fija en Yes, solamente los abonos de nivel de cabecera generan excepciones.

Application.Settlement.PaymentRequestSendMethodOption (set by SAP Ariba Support)


PUBLICPÚBLICO 95

Este parámetro especifica un método para enviar solicitudes de pago, que a su vez define si el estado de la reconciliación de factura y los documentos de solicitud de pago en la solución de facturación depende del éxito o del fallo de las facturas en los sistemas ERP integrados. Los valores siguientes son válidos para este parámetro:

● Default: el valor predeterminado para el parámetro. En este caso, el estado de la reconciliación de factura y la solicitud de pago en la solución de facturación no cambia basándose en el éxito o el fallo de la factura en el sistema ERP.

● Asynchronous Push: la configuración recomendada para los sitios que utilizan la integración basada en archivos entre SAP Ariba Buying and Invoicing y el sistema ERP. En este caso, el estado de la reconciliación de factura y la solicitud de pago en SAP Ariba Buying and Invoicing cambian basándose en el éxito o el fallo de la factura en el sistema ERP. Este valor no es aplicable a SAP Ariba Invoice Management.

● DirectPush: la configuración recomendada para los sitios que utilizan la integración basada en servicios Web entre SAP Ariba Buying and Invoicing y el sistema ERP. En este caso, el estado de la reconciliación de factura y la solicitud de pago en SAP Ariba Buying and Invoicing cambian basándose en el éxito o el fallo de la factura en el sistema ERP. Este valor no es aplicable a SAP Ariba Invoice Management.

Application.Invoicing.InvoiceTypesThatOverridePaymentTerms (set by SAP Ariba Support)Especifica los tipos de facturas cXML para los que siempre se obtienen por defecto las condiciones de pago a partir del origen de la factura (el pedido de compra o el contrato, dependiendo del tipo de factura). Las condiciones de pago pasadas en el cXML se ignoran para esas facturas. Los valores válidos para este parámetro son POInvoice y ContractInvoice. El valor por defecto es una lista vacía.

Este parámetro permite a los compradores exigir que la condición de pago que han especificado para un pedido o un contrato sea la condición de pago que acabe en las facturas relacionadas con ese pedido o contrato. Si el proveedor especifica una condición de pago diferente en la factura, se sustituye por la condición de pago que el comprador ha especificado en el pedido o el contrato. Cuando este parámetro no se fija, si una factura del proveedor contiene condiciones de pago que difieren de las del pedido o el contrato, se crea una excepción.

Application.Invoicing.MaxInvoiceAttachmentPagesToPNG (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica la cantidad máxima de páginas de un archivo adjunto en la página Entrada de factura que puede convertirse a formato PNG cuando los usuarios eligen ver el adjunto. Por defecto, este valor está fijado en 15.

Application.Invoicing.AttachmentsInApprovalNotifications (set by SAP Ariba Support)

Determina si los usuarios pueden recibir adjuntos en las notificaciones de aprobación por correo electrónico para los documentos de reconciliación de facturas y si pueden cancelar solicitudes de factura y facturas. Fijando este parámetro en Yes, se agrega la casilla de selección Excluir adjuntos de las notificaciones de aprobación a las preferencias de notificación por correo electrónico relacionadas con las facturas. De forma predeterminada, se incluyen anexos. Si el total de anexos es superior a 10MB, los anexos no se incluyen.

Al configurar este parámetro en Yes, puede afectar al rendimiento de aprobación por correo electrónico.

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Este parámetro es aplicable cuando el parámetro Application.Base.EmailApprovalEnabled está fijado en Sí.

Application.Invoicing.EnforcePurchaseOrgSupplierValidation (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica si el campo de proveedor en facturas y reconciliaciones de factura se valida frente a la lista de los proveedores asociados a la organización de compras de la factura. Este parámetro solo es aplicable a sitios integrados con SAP. Cuando este parámetro se fija en Sí, se filtra la búsqueda de proveedores al crear una factura o una reconciliación de factura, de modo que la lista solo incluye proveedores asociados con la misma organización de compras de factura que el usuario que visualiza la lista.

Application.Invoicing.AllowOneTimeVendorInvoices (set by SAP Ariba Support)Activa la función de facturación de proveedor esporádico, que permite a los compradores introducir facturas para proveedores esporádicos o poco frecuentes que no tienen un registro de proveedor en la solución SAP Ariba. Los compradores también pueden recibir facturas de proveedores esporádicos mediante Servicios de conversión de facturas SAP Ariba (ICS). Si este parámetro se establece en Sí:

● Los clientes pueden configurar la función de facturación de proveedor esporádico con la ayuda del sistema SAP Ariba.

● La página de entrada de factura para las facturas sin pedido incluye campos para la creación de facturas de proveedor esporádico.

Application.Invoicing.RespectEditabilityForCopyAccounting (set by SAP Ariba Support)Especifica si la copia de la contabilidad del artículo en línea depende de las condiciones de editabilidad de campo, como la pertenencia al grupo. Si se establece en Sí, cuando el usuario hace clic en Copiar contabilidad, el sistema verifica la editabilidad de los campos de contabilidad dividida y solo copia los valores si se cumplen las condiciones de editabilidad.

Application.Invoicing.SupportSupplierBankInfoOnInvoices (set by SAP Ariba Support)Determina si la solución de SAP Ariba procesa los detalles bancarios del proveedor en facturas cXML (en el extrínseco del método de pago) y si los detalles bancarios del proveedor en facturas cXML de Ariba Network se usan en documentos de reconciliación de facturas (RF). Establecer este parámetro en Sí ayuda a la solución de SAP Ariba a encontrar la dirección de remesa correcta.

Los proveedores pueden enviar detalles bancarios actualizados en facturas cXML a través de Ariba Network.

Este parámetro aplica a facturas cXML transmitidas entre Ariba Network y la solución de facturación de SAP Ariba. Es bastante probable que pertenezca a sitios de SAP Ariba Invoice Management y sitios combinados que incluyan SAP Ariba Invoice Management y SAP Ariba Buying and Invoicing.

Si este parámetro se establece en No, la solución de SAP Ariba no procesa los detalles bancarios actualizados en las facturas enviadas por los proveedores. No se incluyen los detalles bancarios especificados por el proveedor en las facturas reconciliadas enviadas a Ariba Network para el procesamiento del pago.

Si este parámetro se establece en Sí, los detalles bancarios siguientes se pueden recibir y procesar durante el proceso de reconciliación de factura y se incluyen en las facturas reconciliadas enviadas a Ariba Network:

● Tipo de ID de banco


PUBLICPÚBLICO 97

● ID de banco● ID de cuenta bancaria● Tipo de cuenta bancaria● IBAN● Nombre de la agencia● Nombre de cuenta

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Parámetros de configuración del sitio de autoservicio para crear y gestionar facturas

Generar facturas para la liquidación automática de recibos [página 99]

Activar liquidación automática de recibos y facturación automática para artículos de servicio [página 100]

Aplicar reglas de determinación de contabilidad a facturas ERS [página 101]

Generar números de factura cortos para facturas ERS [página 102]

Vaciar el campo Fecha de referencia para artículos PunchIn de contrato [página 102]

Admitir abonos y notas de cargo de ajuste de precio [página 103]

Obtener precios de catálogo más recientes para facturas basadas en contratos [página 104]

Permitir contabilidad dividida [página 104]

Permitir exportar e importar la distribución de contabilidad [página 105]

Copiar códigos de impuestos de facturas en documento de RF [página 105]

Código de mercancía para artículos en línea de factura por encargo [página 106]

Permitir la reutilización del número de factura [página 107]

Enviar adjuntos asociados con documentos al sistema ERP [página 107]

Generar facturas para la liquidación automática de recibosDetermina si las facturas se generan automáticamente a partir de los recibos aprobados para los proveedores que se han configurado para la liquidación automática de recibos (ERS).

ID Application.Procure.EnableERS

Nombre Generar facturas para la liquidación automática de recibos

Valor predeterminado

No

La función liquidación automática de recibos (ERS) permite a los compradores liquidar entradas de mercancías sin recibir facturas de los proveedores. Esto ayuda a reducir las variaciones en las facturas y cerrar las transacciones de compra más rápidamente.

● Si este parámetro se establece en Sí, las facturas se crean automáticamente cuando los recibos se aprueban por completo (SAP Ariba Buying and Invoicing) o se importan desde el sistema externo (SAP Ariba Invoice Management).Además, la marca ERSAllowed está disponible en los ficheros de importación SupplierLocation.csv (importación de proveedor heredado) y SupplierLocationConsolidated.csv para permitir a los clientes configurar los proveedores en ERS.

Guía de proceso de facturación y pagoParámetros de configuración del sitio de autoservicio para crear y gestionar facturas

PUBLICPÚBLICO 99

● Si este parámetro se establece en No, las facturas se deben crear manualmente desde los recibos aprobados.

Un miembro del grupo Administrador de clientes establece este parámetro en el área de trabajo Gestor de configuración inteligente.

Parámetros relacionados

Para activar ERS para artículos de servicio, además del parámetro Application.Procure.EnableERS, debe establecer el siguiente parámetro en Sí:

Activar liquidación automática de recibos y facturación automática para artículos de servicio, Application.Procure.EnableERSForServiceItems.

Si su sitio utiliza reglas de determinación de detalles aprobables, consulte también el parámetro Aplicar reglas de determinación de contabilidad a facturas ERS [página 101], Application.Invoicing.ApplyApprovableDeterminationRulesToERS.

Contratos que consisten en una mezcla de artículos ERS y no ERS

La facturación manual se admite en contratos que tienen una combinación de artículos ERS y no ERS. Para configurar su sitio de tal manera que admita la facturación manual de contratos con una combinación de artículos ERS y no ERS, solicite al contacto de asistencia designado (DSC) que envíe una solicitud de servicio (SR). SAP Ariba Support realizará el seguimiento para completar la solicitud mediante la activación de la función SINV-8138.


Activar liquidación automática de recibos y facturación automática para artículos de servicio [página 100]Intelligent Configuration Manager administration

Activar liquidación automática de recibos y facturación automática para artículos de servicioDetermina si las facturas se generan automáticamente a partir de las hojas de servicio aprobadas para los proveedores que están configurados para la liquidación automática de recibos (ERS). Este parámetro es efectivo solamente si el parámetro Application.Procure.EnableERS está fijado en Sí.

ID Application.Procure.EnableERSForServiceItems

Nombre Activar liquidación automática de recibos y facturación automática para artículos de servicio

100PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/6a27fe00d026420283fa8185e78d305c/cloud/en-US/c9f996fb54b148038ed183d4aba4fc89.html


No

Si tanto este parámetro como el parámetro Application.Procure.EnableERS están establecidos en Sí, las facturas se crean automáticamente cuando las hojas de entrada de servicios están totalmente aprobadas (SAP Ariba Buying and Invoicing) o se importan desde sistemas externos (SAP Ariba Invoice Management). Además, los usuarios pueden crear hojas de entrada de servicios de corrección con referencia a las hojas de entrada de servicios facturadas para artículos ERS o una combinación de artículos ERS y no ERS.



Generar facturas para la liquidación automática de recibos [página 99]Administración del Gestor de configuración inteligente

Aplicar reglas de determinación de contabilidad a facturas ERS

En los sitios que utilizan reglas de determinación de detalles aprobables (valores predeterminados avanzados basados en tablas de consulta, campos de artículos en línea y expresiones), especifica si las reglas se aplican a las facturas generadas automáticamente mediante la función de liquidación automática de recibos (ERS).

ID Application.Invoicing.ApplyApprovableDeterminationRulesToERS

Nombre Aplicar reglas de determinación de contabilidad a facturas ERS


No

Este parámetro se aplica a los sitios que utilizan las dos funciones siguientes:

● Liquidación automática de recibos● Valores predeterminados avanzados basados en tablas de consulta, campos de artículo en línea y expresiones.

Estos valores predeterminados avanzados son una forma de determinar los valores de contabilidad para cada campo de contabilidad en un documento aprobable.

Los valores posibles para este parámetro son Sí y No.

● Si se fija en Sí, la cuenta predeterminada que fijan las reglas de determinación de detalles aprobables se aplica a las facturas de ERS.

● Si se fija en No, las reglas no se aplicarán a las facturas de ERS.



PUBLICPÚBLICO 101

https://help.sap.com/viewer/84aed0a9bb334008bab2519aadb5d820/cloud/


Generar facturas para la liquidación automática de recibos [página 99]Enable SAP ERP evaluated receipt settlement (ERS)Activar liquidación automática de recibos y facturación automática para artículos de servicio [página 100]Intelligent Configuration Manager administrationAdvanced defaulting based on lookup tables, line-item fields, and expressions

Generar números de factura cortos para facturas ERSEspecifica cómo se generan los números de factura para las facturas ERS que afectan a su longitud. De forma predeterminada, los números de factura para las facturas de cuota programadas se crean combinando los ID únicos del recibo y la factura, como, por ejemplo: RCXXXXINVYYYY. Si este parámetro se fija en Sí, los números de factura solo se basarán en el ID único del recibo, por ejemplo: RCXXXX.

ID Application.Invoicing.GenerateERSInvoiceNumberByReceiptIDOnly

Nombre Generar números de factura cortos para facturas ERS


No

Si su sistema ERP necesita números de factura cortos, puede fijar este parámetro en Sí.



Generate short invoice numbers for ERS fee invoicesAdministración del Gestor de configuración inteligente

Vaciar el campo Fecha de referencia para artículos PunchIn de contratoCuando los proveedores realizan un PunchIn en el catálogo para agregar artículos en línea a una factura, esta función determina si el campo Fecha de referencia está vacío de manera predeterminada. Si se establece en No, el campo Fecha de referencia se fija en la fecha actual.

ID Application.Invoicing.DefaultEmptyReferenceDateForContractPunchInLineItems

102PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/009918e7fb2a435bb2f68ce957c9755f/cloud/en-US/64dd79c333db49cd93ba1aed03a69805.html


https://help.sap.com/viewer/e10ed2159560487bb36d1ae89a6e293a/cloud/en-US/6ab4bd7bc1da101492b1d893b769c02f.html#loio0de3c015db8f46469e44487507c9f276

https://help.sap.com/viewer/009918e7fb2a435bb2f68ce957c9755f/cloud/en-US/8ee7054e691647988c72df5e93986b10.html


Nombre Vaciar el campo Fecha de referencia para artículos PunchIn de contrato


No

Si se fija en , los proveedores deben fijar la fecha de referencia manualmente.

Le recomendamos que personalice su cuenta Ariba Network para validar las fecha de referencia antes del envío de facturas.



Administración del Gestor de configuración inteligente

Admitir abonos y notas de cargo de ajuste de precio

Especifica si su sitio acepta y reconcilia abonos de artículo en línea y notas de cargo de artículo en línea de ajuste de precio de Ariba Network y si los compradores pueden registrar facturas de ajuste de precio de artículos en línea. Cuando este parámetro está fijado en Sí, los usuarios que introducen abonos de artículo en línea pueden elegir entre un ajuste de precio y un ajuste de cantidad.

ID Application.Invoicing.EnableLineItemPriceAdjustmentInvoices

Nombre Admitir abonos y notas de cargo de ajuste de precio


No



Impedir la aceptación de excepciones de facturas específicas [página 117]Administración del Gestor de configuración inteligenteNotas de cargo y abonos del ajuste de precio [página 39]


PUBLICPÚBLICO 103



Obtener precios de catálogo más recientes para facturas basadas en contratosDetermina si las facturas basadas en contratos obtienen la determinación de precios para los artículos del catálogo actual o del contrato. Si está establecido en Sí, cuando se crea una factura basada en contrato, la factura obtiene los últimos precios de posición del catálogo. Si está fijado en No, la factura utiliza los precios fijados en el contrato.

ID Application.Invoicing.RepriceItemsForContractBasedInvoices

Nombre Obtener precios de catálogo más recientes para facturas basadas en contratos


No




Permitir contabilidad divididaActiva o desactiva la contabilidad dividida en el nivel del artículo en línea. Si se fija en Sí, los usuarios pueden crear distribuciones de contabilidad en el nivel de la línea en solicitudes de compra, hojas de entrada de servicios, facturas y documentos de reconciliación de facturas.

ID Application.Approvable.AllowSplitAccounting

Nombre Permitir contabilidad dividida


Sí

Este parámetro no se aplica a las facturas sin pedido creadas en la compra guiada.




104PUBLICPÚBLICO



https://help.sap.com/viewer/84aed0a9bb334008bab2519aadb5d820/cloud/en-US

Permitir exportar e importar la distribución de contabilidadDetermina si la exportación e importación de distribuciones de contabilidad están permitidas en las solicitudes de compra, las hojas de entrada de servicios, las facturas y las reconciliaciones de facturas.

ID Application.Procure.AllowAccountingExportAndImport

Nombre Permitir exportar e importar la distribución de contabilidad


No


● Si se establece en Sí, los usuarios autorizados para editar un documento pueden exportar las distribuciones de contabilidad desde el documento a un archivo Excel para editar o añadir distribuciones de contabilidad fuera de línea y, a continuación, importar el archivo editado para actualizar la información de contabilidad en el documento.

● Si se establece en No, los usuarios no pueden importar ni exportar las distribuciones de contabilidad en los documentos.

Este parámetro se aplica a los sitios habilitados para la contabilidad dividida, que se controla mediante el parámetro Permitir contabilidad dividida, Application.Approvable.AllowSplitAccounting.




Copiar códigos de impuestos de facturas en documento de RFEspecifica si los códigos de impuestos para líneas de impuestos en los documentos de reconciliación de facturas (RF) proceden de la línea de impuestos correspondiente de la factura.

ID Application.Invoicing.CopyTaxCodesFromInvoiceToIR

Nombre Copiar códigos de impuestos de facturas en documento de RF


No



PUBLICPÚBLICO 105


● Si se establece en Sí, el código de impuesto en una línea de impuestos de factura se copia en la línea de impuestos de RF correspondiente. Si no hay ningún código de impuesto válido que coincida con la línea de la factura, el cálculo de impuestos falla en la RF.Si una línea de impuesto de factura no tiene un código de impuesto especificado, el código de impuesto para la RF se determina mediante una consulta de código de impuesto.

● Si se establece en No (valor predeterminado), el código de impuesto en la RF puede ser diferente del que aparece en la factura. El código de impuesto se calcula con una consulta. La consulta utilizada depende de qué motor de cálculo de impuestos utiliza su sitio, según se determina en Application.Invoicing.UseTLCTaxEngine.

NotaSi el código de impuesto en una RF es distinto a lo esperado, puede ser porque hay que corregir la configuración de impuestos del sitio. Aborde cualquier posible problema en la configuración de impuestos antes de establecer este parámetro en Sí.



Intelligent Configuration Manager administration

Código de mercancía para artículos en línea de factura por encargoEspecifica el valor del código de mercancía predeterminado para los artículos en línea por encargo en las facturas. Los valores de contabilidad asociados con el código de mercancía también se fijan para los artículos en línea por encargo. El código de mercancía debe ser un valor válido para el dominio de código de mercancía del sistema establecido para su sitio.

ID Application.Invoicing.InvoiceCreationDefaultLineItemCommodityCode

Nombre Código de mercancía para artículos en línea de factura por encargo


No aplicable

Este parámetro se aplica a cualquier factura, enviada desde Ariba Network o creada manualmente, que incluya artículos en línea por encargo.

Si el valor de este parámetro está en blanco, los usuarios tienen que introducir un código de mercancía válido para los artículos en línea por encargo en las facturas.

Cuando una línea de factura sin pedido, basada en pedido o en contrato utiliza el código de mercancía predeterminado definido por este parámetro, el valor de contabilidad de la línea en el nivel de cabecera obtiene su valor predeterminado de la configuración de la entrada de asignación de exportación de mercancía (CEME), a

106PUBLICPÚBLICO



menos que su sitio esté configurado para evitar ese comportamiento. Este comportamiento se controla mediante la activación de la característica CDN-13865, Prevent Header Level Charges Accounting Defaulting From CEME.

El dominio de código de mercancía del sistema para el sitio se establece con el parámetro Application.ClassificationCode.SystemCommodityCodeDomainName, que lo fija SAP Ariba.




Permitir la reutilización del número de facturaDetermina si los usuarios pueden volver a utilizar los números de factura de facturas fallidas, canceladas, denegadas y rechazadas. Especifique los estados para los que quiere permitir que se puedan volver a utilizar los números de factura. Los valores válidos son: Fallida, Cancelada, Denegada y Rechazada.

ID Application.Invoicing.AllowReusingInvoiceNumber

Nombre Permitir la reutilización del número de factura


Una lista vacía

Este parámetro pertenece al campo Número de factura de proveedor de las facturas del proveedor recibidas a través de Ariba Network.



Case-insensitive matching for payment updatesIntelligent Configuration Manager administration

Enviar adjuntos asociados con documentos al sistema ERPDetermina si los adjuntos asociados con documentos se envían al sistema ERP.


PUBLICPÚBLICO 107


https://help.sap.com/viewer/009918e7fb2a435bb2f68ce957c9755f/cloud/en-US/32de76fdc33147a0bc9e8e1cdd375720.html


ID Application.Procure.AllowAttachmentToERP

Nombre Enviar adjuntos asociados con documentos al sistema ERP


No

Si se fija en Sí, cuando los documentos, como las hojas de entrada de servicios o las facturas, se envían al sistema ERP externo para su reconciliación, también se envían al sistema externo los archivos adjuntos asociados con dichos documentos.

Si se establece en No, los archivos adjuntos no se incluirán cuando se envíen los documentos asociados al sistema externo.




108PUBLICPÚBLICO



Parámetros controlados por SAP Ariba para reconciliar facturas

Parte de la funcionalidad de los contactos de proveedor se controla con las opciones de configuración que fija SAP Ariba Support en su nombre. Estos parámetros se aplican a SAP Ariba Buying and Invoicing y SAP Ariba Invoice Management.

Application.Invoicing.InvoiceEntryAllowEditLineDescription (set by SAP Ariba Support)Este parámetro controla si se permite a los usuarios editar las descripciones de los artículos en las facturas basadas en pedidos de compra o no. La configuración predeterminada es No.

Application.Invoicing.AllowLegalEntityCodeAtSplitLevel (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica si las distribuciones de contabilidad a nivel de línea en las facturas incluyen el campo Código de empresa en los sitios integrados con SAP. Si está activado, el campo Código de empresa no se muestra a nivel de cabecera de la factura; en su lugar, se muestra a nivel de línea. La configuración predeterminada es No.

Application.Invoicing.AutoAcceptAmount (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica un umbral para los documentos de reconciliación de factura de aceptación automática basados en el importe total de reconciliaciones de facturas. Si el importe de reconciliación de factura es menor o igual que el valor especificado en este parámetro, el motor de reconciliación acepta automáticamente la reconciliación de factura. El valor para este parámetro es un importe en la moneda predeterminada. El valor predeterminado es 10.

Application.Invoicing.AutoAcceptPercentage (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica un umbral para los documentos de reconciliación de factura de aceptación automática basados en el importe total de reconciliaciones de facturas como un porcentaje del importe total restante en la factura en el pedido de compra asociado. El valor de este parámetro es un valor decimal, como ,10. El valor predeterminado es ,15, lo que significa que el motor de reconciliación acepta automáticamente una reconciliación de factura si el total es del 15% o menos del importe restante en la factura en el importe del pedido de compra.

Application.Invoicing.SkipAmount (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica el importe umbral bajo el que el sistema omite la validación de una factura. El valor representa un importe en la moneda predeterminada. Este parámetro se utiliza en las reglas de validación de factura en la configuración predeterminada. Si la configuración de un sitio define reglas de validación personalizadas, puede que utilicen este parámetro o no. El valor predeterminado es 5.

NotaPor defecto, nunca se omite la validación de abonos. Si una factura tiene un importe negativo (y por lo tanto es un abono), siempre origina una excepción de factura. Si el parámetro Application.Invoicing.SkipLineCreditMemoExceptions se fija en Yes, solamente los abonos de nivel de cabecera generan excepciones.

Guía de proceso de facturación y pagoParámetros controlados por SAP Ariba para reconciliar facturas

PUBLICPÚBLICO 109

Application.Invoicing.SkipLineCreditMemoExceptions (set by SAP Ariba Support)Este parámetro heredado especifica si los abonos a nivel de línea originan excepciones durante la reconciliación de factura. Los administradores ahora pueden configurar esta funcionalidad ellos mismos en la IU de Tipos de excepción de factura. Para habilitar completamente la configuración del cliente:

● Establezca Application.Invoicing.LineCreditMemoExceptions en No.● Añada todas las categorías a

Application.Invoicing.LineCreditMemoExceptionLineCategories.● Configure el comportamiento deseado en la IU Tipos de excepción de factura en Ariba

Administrator.

Application.Invoicing.LineCreditMemoExceptionLineCategories (set by SAP Ariba Support)Este parámetro heredado especifica las categorías de los artículos en línea que se validan para excepciones en abonos de artículos en línea. Es aplicable si el parámetro heredado Application.Invoicing.SkipLineCreditMemoExceptions se fija en No. Los administradores ahora pueden configurar esta funcionalidad ellos mismos en la IU de Tipos de excepción de factura. Para habilitar completamente la configuración del cliente:

● Establezca Application.Invoicing.SkipLineCreditMemoExceptions en No.● Añada todas las categorías a

Application.Invoicing.LineCreditMemoExceptionLineCategories. Valores válidos (no distingue entre mayúsculas y minúsculas): RegularLine, HandlingCharge, SpecialCharge, Discount, FreightCharge, TaxCharge, WHTTax

● Configure el comportamiento deseado en la IU Tipos de excepción de factura en Ariba Administrator.

Application.Invoicing.UseTLCTaxEngine (set by SAP Ariba Support)

Este parámetro se utiliza para especificar si se desea utilizar el motor de cálculo de impuestos ampliado o el motor de cálculo de impuestos de terceros para los impuestos aplicados en facturas.

NotaSi Application.Invoicing.CopyTaxCodesFromInvoiceToIR se establece en Sí, el código de impuesto en una línea de impuesto de factura se copia en la línea de impuesto de RF correspondiente independientemente de si el sitio utiliza el motor de cálculo de impuestos ampliado.

Application.Invoicing.RejectRequiresNoMoreApprovals (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica si los responsables de aprobación de documentos de reconciliación de factura se desactivan o no después de que uno de ellos rechace la reconciliación de factura. Cuando este parámetro se configura en Sí, los documentos de reconciliación de factura se rechazan finalmente cuando cualquier responsable de aprobación haya utilizado el botón Rechazar. Cuando este parámetro se configura en No, se tienen que aprobar las reconciliaciones de facturas rechazadas (en otras palabras, un responsable de aprobación tiene que aprobar el rechazo) antes de que se rechace finalmente, y el botón Cancelar rechazo está disponible. El valor predeterminado es Sí.

Application.Invoicing.DisableRereconciliationOfRelatedIRsForContract (set by SAP Ariba Support)

110PUBLICPÚBLICO


Este parámetro especifica si las reconciliaciones de factura relacionadas se reconcilian de nuevo de forma automática cuando se actualizan los acumuladores de contrato. Cuando este parámetro se configura en No, las actualizaciones para los acumuladores en los contratos desencadenan reconciliaciones nuevas de las reconciliaciones de facturas relacionadas basándose en las actualizadas. El valor predeterminado es No.

Application.Invoicing.DisableRereconciliationOfRelatedIRsForOrder (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica si las reconciliaciones de factura relacionadas se reconcilian de nuevo de forma automática cuando se actualizan los acumuladores de pedido de compra. Cuando este parámetro se establece en No, las actualizaciones para los acumuladores en los pedidos de compra desencadenan reconciliaciones nuevas de las reconciliaciones de facturas relacionadas basándose en las actualizaciones. El valor predeterminado es No.

Application.Invoicing.EnableTaxesOnShippingAndHandlingItems (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica si lo usuarios pueden agregar o no líneas de manipulación especiales y de expedición en facturas y especificar impuestos para esas líneas. Cuando este parámetro se configura en Sí, aparecen los botones Agregar artículo de expedición y Agregar artículo de manipulación especial en la página Agregar artículos cuando los usuarios están creando facturas. Para agregar impuestos a una línea de manipulación especial o de expedición, el usuario selecciona Agregar impuestos a nivel de línea, que causa que aparezca el botón Agregar impuestos junto a cada línea. La configuración predeterminada es No.

RestricciónLos impuestos no se pueden agregar a los cargos a nivel de cabecera.

Application.Procure.EnableAccountingForWithholdingTaxInInvoiceAndIR (set by SAP Ariba Support)

Este parámetro especifica si los usuarios pueden gestionar información de contabilidad para retenciones fiscales en facturas y documentos de reconciliación de factura. Si se fija en Sí, los usuarios pueden realizar tareas como configurar divisiones de contabilidad para retenciones fiscales y editar en bloque información de contabilidad fiscal para retenciones fiscales.


NotaPara gestionar la retención fiscal en facturas y documentos de reconciliación de factura, el parámetro Application.Invoicing.UseTLCTaxEngine debe estar activado.

Application.Invoicing.EnableEnhancedManualMatch (set by SAP Ariba Support)

El parámetro especifica si está habilitada la interfaz de usuario mejorada para la coincidencia manual de líneas de factura con líneas de pedido o contrato.

El valor predeterminado de este parámetro es Sí.

Application.Invoicing.MaxInvoiceAttachmentPagesToPNG (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica la cantidad máxima de páginas de un archivo adjunto en la página Entrada de factura que puede convertirse a formato PNG cuando los usuarios eligen ver el adjunto. Por defecto, este valor está fijado en 15.

Application.Budget.EnableFundsManagement (set by SAP Ariba Support)


PUBLICPÚBLICO 111

(Aplicable en sitios integrados con SAP ERP) El parámetro Application.Budget.EnableFundsManagement especifica si la opción Obtener detalles de administración de fondos está visible en solicitudes y documentos de reconciliación de factura.

Cuando se fija en Sí, la opción Obtener detalles de la gestión de fondos estará disponible en solicitudes y documentos de reconciliación de factura. Cuando los usuarios seleccionan esta opción, los campos de asignación de cuenta de la administración de fondos se completan con información de contabilidad importante del sistema ERP externo.

Cuando se fija en No, la opción Obtener detalles de la gestión de fondos no estará disponible en solicitudes ni documentos de reconciliación de factura.

El valor predeterminado para este parámetro es No.

112PUBLICPÚBLICO


Parámetros de configuración del sitio de autoservicio para reconciliar facturas

Incluir información de contabilidad para líneas de cargos en cXML de reconciliación de facturas [página 113]

Tipos de excepción de factura para pagos de impuestos devengados [página 114]

Generar retención fiscal predeterminada en el nivel de cabecera [página 115]

Mostrar siempre el botón Rechazar para reconciliaciones de factura en Aprobando [página 115]

Requerir códigos de razón para el rechazo de facturas [página 116]

Impedir el litigio de facturas [página 116]

Impedir la aceptación de excepciones de facturas específicas [página 117]

Solicitar la reconciliación de facturas en el sistema ERP [página 118]

La Dirección de remesa en las reconciliaciones de facturas es de la factura [página 119]

Activar comprobación de factura basada en acuses de recibo de bienes [página 120]

Hacer coincidir recibos con facturas sin avisos de expedición [página 121]

Permitir ediciones en la cantidad coincidente en la coincidencia de recibos [página 122]

Días para retrasar la creación de un documento de reconciliación de facturas [página 123]

Cálculo de impuestos de terceros para compras y facturación [página 124]

Mejoras en el cálculo de impuestos de terceros para facturación [página 124]

Utilizar el precio por unidad del recibo para validar el precio por unidad de la factura [página 125]

Incluir información de contabilidad para líneas de cargos en cXML de reconciliación de facturas

Determina si la información de contabilidad está incluida en los impuestos, la expedición, la manipulación especial y las líneas de descuento en el cMXL exportado para los documentos de reconciliación de facturas (RF). Si se fija en Sí, la información de contabilidad para las líneas de cargo de facturas se incluye en las exportaciones de facturas cXML desde los sitios que envían documentos de RF a Ariba Network.

ID Application.Invoicing.AccountingOnChargeLinesInIRCXML

Nombre Incluir información de contabilidad para líneas de cargos en cXML de reconciliación de facturas


No

Este parámetro se aplica a los sitios que dirigen los documentos de reconciliación de facturas (RF) hacia Ariba Network. Esta funcionalidad se controla con el parámetro Application.Invoicing.SendIRToAN, que SAP

Guía de proceso de facturación y pagoParámetros de configuración del sitio de autoservicio para reconciliar facturas

PUBLICPÚBLICO 113

Ariba fija para el usuario. Para modificar el ajuste de Application.Invoicing.SendIRToAN, solicite al contacto de soporte designado (DSC) que envíe una solicitud de servicio (SR).




Tipos de excepción de factura para pagos de impuestos devengadosEnumera nombres exclusivos de los tipos de excepción de factura de los que se hace un seguimiento de los pagos de impuestos devengados en las solicitudes de pago. Se aplica a sitios que procesan pagos para el devengo fiscal, establecido por el parámetro Procesar pagos de devengos de impuestos, Application.Invoicing.ProcessPaymentsForTaxAccrual.

ID Application.Invoicing.TaxAccrualExceptions

Nombre Tipos de excepción de factura para pagos de impuestos devengados


UnderTaxVariance,AccrualTaxVariance

El valor del parámetro es una lista de cadenas separadas por comas, cada una de las cuales representa el identificador interno exclusivo de un tipo de excepción de factura en el sitio. Introduzca el nombre exclusivo de los tipos de excepción de factura que activan el seguimiento de los impuestos devengados.

Referencias adicionales

Para obtener los identificadores internos exclusivos de los tipos de excepción de factura precargados, exporte los tipos de excepción de factura desde su sitio o consulte la hoja de cálculo Datos predeterminados de facturación en Libros de datos de referencia.



Procesar pagos de devengos de impuestos [página 130]Administración del Gestor de configuración inteligente

114PUBLICPÚBLICO



https://help.sap.com/viewer/f41c28683e1140e1bcb2d3db60fd8126/cloud/es-ES/59838e681ad948058e52711ec4723b76.html


Generar retención fiscal predeterminada en el nivel de cabeceraDe forma predeterminada, las retenciones fiscales calculadas se añaden en el nivel de cabecera de los documentos de reconciliación de facturas. En cambio, si el parámetro se fija en No, las retenciones fiscales se añaden en el nivel de línea. Este parámetro se aplica si el parámetro Application.Invoicing.UseTLCTaxEngine está fijado en Sí.

ID Application.Invoicing.DefaultWithholdingTaxOnIRHeader

Nombre Generar retención fiscal predeterminada en el nivel de cabecera


No

El parámetro Application.Invoicing.UseTLCTaxEngine, que SAP Ariba fija en nombre del usuario, especifica si se debe utilizar el motor de cálculo de impuestos ampliado o un motor de cálculo de impuestos de terceros para los impuestos aplicados en las facturas. Para modificar el ajuste, solicite al contacto de soporte designado (DSC) que envíe una solicitud de servicio (SR).




Mostrar siempre el botón Rechazar para reconciliaciones de factura en AprobandoEspecifica si el botón Rechazar en los documentos de reconciliación de facturas está disponible para todos los usuarios o solo para los controladores de excepción de factura y para los miembros del grupo Administrador de facturación. Este parámetro afecta a la pestaña Excepciones de los documentos de reconciliación de facturas que tengan el estado Aprobando.

ID Application.Invoicing.AlwaysDisplayRejectButtonForIRsInApproving

Nombre Mostrar siempre el botón Rechazar para reconciliaciones de factura en Aprobando


No


● Cuando se fija en Sí, el botón Rechazar en los documentos de reconciliación de facturas está disponible para todos los usuarios.


PUBLICPÚBLICO 115


● Cuando se establece en No, el botón Rechazar solo está disponible para los controladores de excepción de factura y para los miembros del grupo Administrador de facturación.




Requerir códigos de razón para el rechazo de facturasEspecifica si los usuarios deben seleccionar uno o más códigos de razón de una lista de opciones personalizada cuando se rechaza una factura durante la reconciliación de facturas. Los proveedores verán el motivo del rechazo.

ID Application.Invoicing.UseInvoiceRejectionReasonCodes

Nombre Requerir códigos de razón para el rechazo de facturas


No

Para obtener información sobre cómo configurar códigos de motivo del rechazo para facturas, consulte Rejection reason codes for invoices.

Si configura códigos de motivo del rechazo para facturas, es posible que desee hacer que los comentarios de los proveedores sean opcionales. Para ello, fije el parámetro siguiente en No: Requerir comentarios al proveedor para el rechazo de facturas, Application.Invoicing.SupplierRejectionCommentsRequired.



Require comments to supplier for invoice rejectionAdministración del Gestor de configuración inteligente

Impedir el litigio de facturasDetermina si se debe ocultar la opción Aceptar valor esperado del menú Acción de los documentos de reconciliación de facturas. Si la opción está oculta, los controladores de excepción de factura no podrán litigar las facturas. En consecuencia, deberán aceptar la información de la factura o rechazar la factura completa.

116PUBLICPÚBLICO



https://help.sap.com/viewer/d905cd0bd54f4cbe986290d9ee384ec2/cloud/en-US/e0befe33e7cd48539a001db4f7f50a70.html#loioe0befe33e7cd48539a001db4f7f50a70

https://help.sap.com/viewer/d905cd0bd54f4cbe986290d9ee384ec2/cloud/en-US/e0befe33e7cd48539a001db4f7f50a70.html#loioe0befe33e7cd48539a001db4f7f50a70

https://help.sap.com/viewer/009918e7fb2a435bb2f68ce957c9755f/cloud/en-US/49d728c0c49a411b87f7833cdf049025.html


ID Application.Invoicing.DisallowDispute

Nombre Impedir el litigio de facturas


No

La acción Aceptar valor esperado indica que el responsable de aprobación no accede a pagar el importe especificado en la factura. En su lugar, el responsable de aprobación acuerda pagar (“acepta”) el importe especificado en el documento de referencia asociado, como el pedido de compra, el contrato o el recibo, o el importe calculado por el motor de cálculo de impuestos.

NotaEste parámetro se proporciona para los sitios europeos. Las normativas europeas requieren que las facturas se rechacen totalmente o se paguen completamente. La acción Aceptar valor esperado permite el “pago parcial” de las facturas, lo que supone la infracción de esta normativa.


● Cuando este parámetro se establece en No, los controladores de excepción de factura pueden litigar la información que aparece en las facturas si seleccionan la acción Aceptar valor esperado al resolver una excepción.

● Cuando este parámetro se establece en Sí, el menú Acción para excepciones de factura no incluye la opción Aceptar valor esperado.

● Para evitar un litigio por un tipo de excepción individual, fije este parámetro en No y fije la opción Evitar disputa de factura para el tipo de excepción de Ariba Administrator.



Impedir la aceptación de excepciones de facturas específicas [página 117]Administración del Gestor de configuración inteligente

Impedir la aceptación de excepciones de facturas específicasImpide que los usuarios acepten tipos específicos de excepciones de factura al ocultar las acciones Aceptar factura para esas excepciones. Introduzca los nombres eclusivos de los tipos de excepción.

ID Application.Invoicing.DisallowAcceptOnExceptionTypes

Nombre Impedir la aceptación de excepciones de facturas específicas


PUBLICPÚBLICO 117



Lista vacía

Este parámetro elimina la opción Aceptar factura del menú Acción en la interfaz de usuario de reconciliación de facturas para los tipos de excepción de factura que especifique. Al eliminar la opción para aceptar la información proporcionada por los proveedores en sus facturas para determinadas excepciones de factura, puede imponer que solo pagará lo que había pedido.

El valor de este parámetro es una lista de cadenas separadas por comas, cada una de las cuales representa el identificador interno exclusivo de un tipo de excepción de factura en el sitio. Indique el nombre exclusivo de los tipos de excepción de factura para los que quiere eliminar la opción Aceptar factura. Por ejemplo: POPriceVariance.

NotaDeterminados países/regiones exigen que las facturas se abonen íntegramente o se rechacen si hay posibles errores en la factura.

Para obtener los identificadores internos exclusivos de los tipos de excepción de factura precargados, exporte los tipos de excepción de factura desde su sitio o consulte la hoja de cálculo Datos predeterminados de facturación en Libros de datos de referencia.



Impedir el litigio de facturas [página 116]Intelligent Configuration Manager administration

Solicitar la reconciliación de facturas en el sistema ERPEspecifica si las facturas requieren un paso de reconciliación final en el sistema ERP antes de que puedan pasar al estado Pagando. Este parámetro se aplica a SAP Ariba Invoice Management.

ID Application.Invoicing.ExternalReconciliationEnabled

Nombre Solicitar la reconciliación de facturas en el sistema ERP


Sí


● Si se fija en Sí y finalmente se aprueba un documento de reconciliación de facturas, el estado cambia de Pagando a Esperando reconciliación externa.

118PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/f41c28683e1140e1bcb2d3db60fd8126/cloud/es-ES/59838e681ad948058e52711ec4723b76.html


● Si se fija en No y finalmente se aprueba un documento de reconciliación de facturas, el estado cambia a Pagando.

Si sus facturas deben reconciliarse en el sistema ERP, el siguiente parámetro adicional debe fijarse en Sí: Application.Invoicing.SendIRtoAN. SAP Ariba fija el parámetro para el usuario.




La Dirección de remesa en las reconciliaciones de facturas es de la factura

Determina si la Dirección de remesa predeterminada en los documentos de reconciliación de facturas (RF) es la Dirección de remesa de la factura o la primera Dirección de remesa que se encuentra del proveedor. Este parámetro se aplica a sitios que procesan detalles del banco del proveedor en facturas durante la reconciliación de facturas (Application.Invoicing.SupportSupplierBankInfoOnInvoices se ha establecido en Sí).

ID Application.Invoicing.RemittanceLocationUsingRemitToId

Nombre La Dirección de remesa en las reconciliaciones de facturas es de la factura


No

Este parámetro se aplica a las facturas cXML transmitidas entre Ariba Network y la solución de facturación de SAP Ariba, igual que ocurre con los sitios de SAP Ariba Invoice Management y sitios combinados que incluyen SAP Ariba Buying and Invoicing y SAP Ariba Invoice Management.

En los sitios que procesan detalles bancarios en las facturas, si la factura no tiene un método de pago especificado y hay varias Direcciones de remesa configuradas para la ubicación del proveedor, el parámetro La Dirección de remesa en las reconciliaciones de facturas es de la factura funciona de la siguiente manera:

● Si se establece en Sí, los documentos de RF utilizan la Dirección de remesa de la factura.● Si se establece en No, los documentos de RF utilizan la primera dirección de remesa de la ubicación del

proveedor.

Su sitio utiliza la siguiente información bancaria para encontrar la Dirección de remesa correcta y solo añade los ID o números y omite campos como el tipo de cuenta y el nombre de la sucursal: número de enrutamiento ABA, ID de SWIFT, ID de IBAN, ID de cuenta.



PUBLICPÚBLICO 119


Parámetro relacionado

Application.Invoicing.SupportSupplierBankInfoOnInvoices (set by SAP Ariba Support)Determina si la solución de SAP Ariba procesa los detalles bancarios del proveedor en facturas cXML (en el extrínseco del método de pago) y si los detalles bancarios del proveedor en facturas cXML de Ariba Network se usan en documentos de reconciliación de facturas (RF). Establecer este parámetro en Sí ayuda a la solución de SAP Ariba a encontrar la dirección de remesa correcta.

Los proveedores pueden enviar detalles bancarios actualizados en facturas cXML a través de Ariba Network.

Este parámetro aplica a facturas cXML transmitidas entre Ariba Network y la solución de facturación de SAP Ariba. Es bastante probable que pertenezca a sitios de SAP Ariba Invoice Management y sitios combinados que incluyan SAP Ariba Invoice Management y SAP Ariba Buying and Invoicing.

Si este parámetro se establece en No, la solución de SAP Ariba no procesa los detalles bancarios actualizados en las facturas enviadas por los proveedores. No se incluyen los detalles bancarios especificados por el proveedor en las facturas reconciliadas enviadas a Ariba Network para el procesamiento del pago.

Si este parámetro se establece en Sí, los detalles bancarios siguientes se pueden recibir y procesar durante el proceso de reconciliación de factura y se incluyen en las facturas reconciliadas enviadas a Ariba Network:

● Tipo de ID de banco● ID de banco● ID de cuenta bancaria● Tipo de cuenta bancaria● IBAN● Nombre de la agencia● Nombre de cuenta



Activar comprobación de factura basada en acuses de recibo de bienes

Especifica si la comprobación de facturas basada en acuses de recibo de bienes está activada. Si se fija en Sí, para las líneas de pedido que requieran comprobación de factura basada en acuses de recibo de bienes, las cantidades y los precios de las facturas se reconcilian en función de los recibos.

120PUBLICPÚBLICO



ID Application.Procure.EnableGRBasedInvoice

Nombre Activar comprobación de factura basada en acuses de recibo de bienes


No

Si este parámetro está activado, el parámetro Application.Procure.EnablePriceDateControl (Utilizar el precio por unidad del recibo para validar el precio por unidad de la factura) también debe establecerse en Sí para garantizar que la solución de facturación verifique los precios de los artículos en línea en las facturas basadas en los precios especificados para los artículos en los recibos asociados.



Verificación de facturas basada en el recibo de bienes [página 65]Hacer coincidir recibos con facturas sin avisos de expedición [página 121]Intelligent Configuration Manager administrationPermitir ediciones en la cantidad coincidente en la coincidencia de recibos [página 122]

Hacer coincidir recibos con facturas sin avisos de expediciónEn los sitios activados para la comprobación de factura basada en acuses de recibo de bienes, determina si las facturas deben incluir ID de aviso de expedición para que coincidan con los acuses de recibo de forma automática.

ID Application.Invoicing.MatchReceiptToInvoiceWithoutShipNotice

Nombre Hacer coincidir recibos con facturas sin avisos de expedición


No


● Cuando se fija en Sí:○ Las facturas sin ID de aviso de expedición se vinculan con los acuses de recibo de bienes basados en los

pedidos de compra.○ Las facturas con ID de aviso de expedición se vinculan con los acuses de recibo de bienes que tienen el

mismo ID de aviso de expedición que la factura.● Si este parámetro se establece en No, la vinculación automática de facturas con recibos se basará únicamente

en el ID de aviso de expedición. Las facturas sin ID de aviso de expedición no se vinculan con los recibos.

Este parámetro es aplicable si el siguiente parámetro se establece en Sí: Activar comprobación de factura basada en acuses de recibo de bienes, Application.Procure.EnableGRBasedInvoice.


PUBLICPÚBLICO 121




Activar comprobación de factura basada en acuses de recibo de bienes [página 120]Intelligent Configuration Manager administration

Permitir ediciones en la cantidad coincidente en la coincidencia de recibosDetermina si los usuarios pueden editar la cantidad coincidente al hacer coincidir manualmente recibos con líneas de factura.

ID Application.Invoicing.AllowMatchedReceiptQuantityEdit

Nombre Permitir ediciones en la cantidad coincidente en la coincidencia de recibos


No

Algunos departamentos de cuentas a pagar necesitan la capacidad de seleccionar cantidades específicas de varios recibos al hacer coincidir los recibos con las líneas de factura. Cuando este parámetro se establece en Sí, el sistema determina la cantidad coincidente predeterminada, pero los usuarios pueden cambiar el valor.

Los valores introducidos para la cantidad coincidente se validan de la siguiente manera. Si el usuario intenta enviar cambios no válidos, se muestra un mensaje de error.

● La cantidad total coincidente para todos los recibos coincidentes debe ser menor o igual que la cantidad de la factura.Si la cantidad coincidente total es menor que la cantidad de factura, aparece una advertencia informativa, pero el usuario puede continuar.

● La cantidad coincidente para un recibo debe ser 0 o más.● La cantidad coincidente para un recibo no debe superar la cantidad disponible del recibo.

Cuando este parámetro se establece en No, el sistema determina la cantidad coincidente y los usuarios no pueden cambiar el valor.


122PUBLICPÚBLICO




Hacer coincidir recibos con facturas sin avisos de expedición [página 121]Activar comprobación de factura basada en acuses de recibo de bienes [página 120]Intelligent Configuration Manager administration

Días para retrasar la creación de un documento de reconciliación de facturasEn los sitios activados para la verificación de facturas basada en acuses de recibo de bienes, especifica el número de días que debe retrasarse la creación del documento de reconciliación de facturas (RF) después de que se haya aprobado una factura si los documentos de soporte aún no han llegado. Fije este parámetro para evitar excepciones de factura prematura debido a que faltan recibos.

ID Application.Invoicing.DaysToDelayIRCreation

Nombre Días para retrasar la creación de un documento de reconciliación de facturas

Valor predeterminado 0

Cuando se aprueba una factura basada en acuses de recibo de bienes en la solución de SAP Ariba y todavía no se han recibido los recibos, la factura sigue con el estado Esperando por acuses de recibo durante el periodo de retraso. El documento de reconciliación de facturas se crea 6 horas después de que haya pasado el número de días especificado.

Los miembros del grupo Gestor de facturas pueden iniciar de forma manual el proceso de reconciliación durante el periodo de retraso.

Este parámetro es aplicable si el siguiente parámetro se establece en Sí: Activar comprobación de factura basada en acuses de recibo de bienes, Application.Procure.EnableGRBasedInvoice.





PUBLICPÚBLICO 123



Cálculo de impuestos de terceros para compras y facturaciónEspecifica si su sitio está integrado con un motor de cálculo de impuestos de terceros para calcular los impuestos para documentos aprobables como solicitudes de compra y reconciliaciones de factura. Si se fija en Sí, los impuestos se calculan cuando los administradores fiscales inician el cálculo de impuestos para los documentos o cuando los usuarios envían los documentos para su aprobación. Si se fija en Sí, podrá establecer otro parámetro para activar el cálculo de impuestos de terceros para facturación: Application.Procure.EnhancedTaxCalculationInExternalSystems.

ID Application.Procure.EnableTaxCalculationInExternalSystems

Nombre Cálculo de impuestos de terceros para compras y facturación


No

Si fija este parámetro en Sí, le recomendamos que el parámetro Application.Procure.EnableTaxesChargesAndDiscount se establezca en Yes para garantizar que los impuestos de las solicitudes de compras se calculen en el motor de cálculo de impuestos de terceros. SAP Ariba fija Application.Procure.EnableTaxesChargesAndDiscount por usted.



Administración del Gestor de configuración inteligenteMejoras en el cálculo de impuestos de terceros para facturación [página 124]Third-party tax calculation overview

Mejoras en el cálculo de impuestos de terceros para facturaciónEn sitios integrados con un motor de cálculo de impuestos de terceros, especifica si el cálculo de impuestos incluye información fiscal mejorada para los procesos de reconciliación y de pago. Las mejoras incluyen una gestión mejorada de los detalles de impuestos de resumen y granulares, de los impuestos por pagar por el comprador y de los impuestos devengados. Aplicable si Cálculo de impuestos de terceros para compras y facturación (Application.Procure.EnableTaxCalculationInExternalSystems) se fija en Sí.

ID Application.Procure.EnhancedTaxCalculationInExternalSystems

Nombre Mejoras en el cálculo de impuestos de terceros para facturación

124PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/009918e7fb2a435bb2f68ce957c9755f/cloud/en-US

https://help.sap.com/viewer/4f6fa1a95e91470e993f8ecea87e2a08/cloud/en-US/32b5e0714c3b40bc9d57c89fa8f76b42.html#loio32b5e0714c3b40bc9d57c89fa8f76b42


No



Administración del Gestor de configuración inteligenteCálculo de impuestos de terceros para compras y facturación [página 124]Third-party tax calculation overviewEnhanced third-party tax calculation for invoices

Utilizar el precio por unidad del recibo para validar el precio por unidad de la facturaDetermina si la solución SAP Ariba utiliza el precio por unidad del recibo para la verificación del precio en las facturas.

ID Application.Procure.EnablePriceDateControl

Nombre Utilizar el precio por unidad del recibo para validar el precio por unidad de la factura


No

Cuando este parámetro se establece en Sí, para los artículos de factura que hacen referencia a un artículo de pedido marcado como Aviso de expedición requerido, la solución SAP Ariba compara el precio de la factura con el precio del recibo, no con el del pedido. Para los sitios que utilizan la comprobación de factura basada en acuses de recibo de bienes, la configuración recomendada es Sí.

Para activar la comprobación de factura basada en acuses de recibo de bienes, también debe establecer el parámetro Activar la comprobación de factura basada en acuses de recibo de bienes (Application.Procure.EnableGRBasedInvoice) en Sí.





PUBLICPÚBLICO 125

https://help.sap.com/viewer/009918e7fb2a435bb2f68ce957c9755f/cloud/en-US

https://help.sap.com/viewer/4f6fa1a95e91470e993f8ecea87e2a08/cloud/en-US/32b5e0714c3b40bc9d57c89fa8f76b42.html#loio32b5e0714c3b40bc9d57c89fa8f76b42

https://help.sap.com/viewer/4f6fa1a95e91470e993f8ecea87e2a08/cloud/en-US/6d1714bf8baf4f0996b9894785986ebb.html


Litigio de excepciones de variación de recibos en la verificación de facturas basada en entrada de mercancía

126PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/3d7b732e8f5a46f58bc6abe3d5f4dbce/cloud/es-ES/d5943fb297e54f17abffdfd7c25c03ae.html

Parámetros controlados por SAP Ariba para gestionar documentos de pago

Parte de la funcionalidad de la gestión de los documentos de pago se controla con las opciones de configuración que el servicio de asistencia de SAP Ariba establece para usted. Estos parámetros se aplican a SAP Ariba Buying and Invoicing y SAP Ariba Invoice Management

Application.Invoicing.ShowInvoiceAndPaymentsToRequisitionCreator (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica si los solicitantes y los preparadores de la solicitud de compra pueden ver las facturas y los pagos relacionados en la pestaña Resumen de la solicitud de compra. Cuando este parámetro se configura en Sí, los solicitantes y los preparadores de la solicitud de compra pueden hacer clic en el enlace del número de pedido para cada artículo en línea de la solicitud de compra, y luego hacer clic en las pestañas Factura y Pago para ver las facturas y los pagos relacionados. La configuración predeterminada es No.

Application.Invoicing.ShowPaymentsToInvoiceCreator (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica si los solicitantes de factura y los preparadores pueden visualizar los pagos relacionados o no. Cuando este parámetro se configura en Sí, los solicitantes y preparadores de facturas pueden ver los pagos relacionados en las pestañas Pago de las páginas Pedido y Factura. La configuración predeterminada es No.

Application.Settlement.DynamicDiscountsEnabled (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica si la funcionalidad de descuento está activada en un sitio o no. Las funcionalidades de descuento permiten a los compradores pagar a los proveedores más temprano para obtener descuentos. El valor predeterminado es No.

NotaEste parámetro sólo afecta a los proveedores que envíen solicitudes de pago mediante Ariba Network. Los proveedores que utilizan el modelo de pago Sistema externo pueden utilizar el descuento dinámico si está activada la gestión de descuentos para ellos en la cuenta Ariba Network del comprador, independientemente de la configuración de este parámetro.

Application.Settlement.LocalPaymentModelSupportedEste parámetro determina si se admite el modelo de pago local. Un modelo de pago local envía la factura reconciliada a Ariba Network para su procesamiento, no al sistema ERP externo del comprador.

Cuando este parámetro se establece en Sí, el menú desplegable Pago a través de de las búsquedas de documentos de reconciliación de facturas incluye el valor Local. (Pago a través de significa modelo de pago). Además, si un pago no incluye ningún proveedor ni ninguna ubicación de proveedor, Pago a través de se establece en Local en ese pago.

Si una ubicación de proveedor para el pago se configura con un modelo de pago local, este parámetro no tiene ningún efecto. La factura reconciliada se envía a Ariba Network para su procesamiento.


Application.Settlement.PaymentDiscountSelectionPolicy (set by SAP Ariba Support)

Guía de proceso de facturación y pagoParámetros controlados por SAP Ariba para gestionar documentos de pago

PUBLICPÚBLICO 127

Este parámetro especifica uno de los conjuntos de directrices de descuentos predefinidos para los pagos. El valor tiene que ser una de las claves siguientes:

● TakeDiscountNone, que selecciona la programación de pago correspondiente a la condición neta, sin aplicar descuentos.

● TakeDiscountMaximum, que selecciona la programación de pago que ofrece el mayor descuento.

● TakeDiscountApplicable, que selecciona una programación de pago basada en la fecha de transacción, utilizando el mejor descuento que esté disponible para la fecha de transacción indicada.El valor predeterminado es TakeDiscountMaximum.

Application.Settlement.PaymentTermsLineTypeCategories (set by SAP Ariba Support)Este parámetro define qué tipos de líneas se tienen en cuenta cuando se evalúan los descuentos de pago. Por ejemplo, puede seleccionar excluir los artículos fiscales o los cargos de expedición al calcular los descuentos de pago. El valor es una lista de enteros separados por comas en la que el entero representa una categoría de línea estándar. El valor predeterminado es 1. Los valores enteros válidos son:

● 1 - Artículos en línea de compras● 2 - Cargos fiscales● 4 - Cargos de flete● 8 - Cargos de manipulación● 16 - Cargos especiales● 32 - Descuentos

Application.Settlement.PaymentModel (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica el modelo de pago preferido para el sitio. Para los sitios nuevos, el modelo de pago External Pay es la única opción permitida. En la configuración predeterminada, este parámetro se fija en ExternalPay. No hay ningún valor predeterminado.

NotaEl modelo de pago especificado con la configuración AribaPay está en desuso y no se admitirá en una futura versión; no está disponible en las implementaciones antiguas de SAP Ariba Invoice Management y SAP Ariba Buying and Invoicing.

Los modelos de pago también pueden estar asociados a proveedores específicos (en el archivo SupplierSupplement.csv) y ubicaciones de proveedor (en el archvo SupplierLocationSupplement.csv).

Application.Settlement.PaymentRequestSendMethodOption (set by SAP Ariba Support)Este parámetro especifica un método para enviar solicitudes de pago, que a su vez define si el estado de la reconciliación de factura y los documentos de solicitud de pago en la solución de facturación depende del éxito o del fallo de las facturas en los sistemas ERP integrados. Los valores siguientes son válidos para este parámetro:

● Default: el valor predeterminado para el parámetro. En este caso, el estado de la reconciliación de factura y la solicitud de pago en la solución de facturación no cambia basándose en el éxito o el fallo de la factura en el sistema ERP.

128PUBLICPÚBLICO


● Asynchronous Push: la configuración recomendada para los sitios que utilizan la integración basada en archivos entre SAP Ariba Buying and Invoicing y el sistema ERP. En este caso, el estado de la reconciliación de factura y la solicitud de pago en SAP Ariba Buying and Invoicing cambian basándose en el éxito o el fallo de la factura en el sistema ERP. Este valor no es aplicable a SAP Ariba Invoice Management.

● DirectPush: la configuración recomendada para los sitios que utilizan la integración basada en servicios Web entre SAP Ariba Buying and Invoicing y el sistema ERP. En este caso, el estado de la reconciliación de factura y la solicitud de pago en SAP Ariba Buying and Invoicing cambian basándose en el éxito o el fallo de la factura en el sistema ERP. Este valor no es aplicable a SAP Ariba Invoice Management.

Application.Settlement.EnableAdvancePayment (set by SAP Ariba Support)Este parámetro activa o desactiva la funcionalidad para crear pagos adelantados. De forma predeterminada, se desactiva este parámetro. En SAP Ariba Buying and Invoicing, también se activa la interfaz mejorada de usuario de facturación para ajustar los pagos adelantados de facturas.

Application.Settlement.EnableAdvancePaymentForCopyOrders (set by SAP Ariba Support)

Este parámetro especifica si los usuarios pueden crear pagos anticipados para los pedidos de copia.


Application.Settlement.TransactionPush.AdvancePayment.Enabled (set by SAP Ariba Support)

Este parámetro especifica si el sitio debe insertar documentos de pago adelantado en un documento pendiente para exportarlo. Los documentos de pagos adelantados se exportan en un archivo CSV sólo si se activa este parámetro. Este parámetro no afecta la exportación de servicios web de los pagos adelantados.

De forma predeterminada, se activa este parámetro.

Application.Settlement.TransactionPush.AdvancePayment.Statuses (set by SAP Ariba Support)

Este parámetro le permite especificar una lista de opciones del estado que, según el cambio de estado, hará que el pago adelantado se ponga en la cola para exportarlo. Por ejemplo, si el valor del parámetro se fija en Enviado, Aprobado, Cancelando, el pago adelantado se pone en la cola para exportarlo cuando el estado cambie a Enviado, Aprobado o Cancelando.

El valor predeterminado de este parámetro es Aprobado y Cancelando.

Application.Invoicing.AllowExportingTaxSplitAccountings (set by SAP Ariba Support)En las variantes de SAP, especifica si la contabilidad dividida en líneas de impuestos se incluye en las solicitudes de pago exportadas. Cuando se fija en Sí, la información de contabilidad dividida se incluye para todas las líneas de impuestos del documento de reconciliación de factura. Este parámetro se aplica a las siguientes tareas de exportación: Exportar solicitudes de pago, Exportar solicitudes de pago con pagos anticipados, Exportar solicitudes de pago de forma asíncrona, Exportar solicitudes de pago con recibos de forma asíncrona. También se aplica a los sitios que utilizan SAP Ariba Cloud Integration Gateway.


PUBLICPÚBLICO 129

Parámetros de configuración del sitio de autoservicio para gestionar documentos de pago

Procesar pagos de devengos de impuestos [página 130]

Errores del sistema ERP que desencadenan el reenvío automático de documentos [página 130]

Procesar pagos de devengos de impuestosCuando se establece en Sí, la diferencia de impuestos se devenga para las excepciones de factura enumeradas en el parámetro Tipos de excepción de factura para pagos de impuestos devengados (Application.Invoicing.TaxAccrualExceptions) si el importe de los impuestos calculado es superior al impuesto de la factura y el controlador de excepciones de factura litiga el importe de los impuestos de la factura aceptando el importe de los impuestos esperado. Los documentos de la solicitud de pago contienen los importes de los impuestos devengados.

ID Application.Invoicing.ProcessPaymentsForTaxAccrual

Nombre Procesar pagos de devengos de impuestos


Sí

Cuando se establece en No, no se devenga la diferencia de impuestos.


.



Errores del sistema ERP que desencadenan el reenvío automático de documentosEnumera los errores del sistema ERP para los que quiere que su solución de SAP Ariba intente reenviar documentos de manera automática. Por ejemplo, si al enviar un pago al sistema ERP devuelve el error de sistema

130PUBLICPÚBLICO

Guía de proceso de facturación y pagoParámetros de configuración del sitio de autoservicio para gestionar documentos de

pago


ERP 123, y el error 123 se encuentra en la lista el pago se reenvía automáticamente. Agregue los errores usando los ID del elemento ErrorNumber o ErrorCode del WSDL.

ID Application.Invoicing.ERPErrorsThatTriggerAutoResend

Nombre Errores del sistema ERP que desencadenan el reenvío automático de documentos


Lista vacía

Habitualmente, este parámetro se utiliza para errores que se resuelven rápido en el sistema ERP, como errores de inserción temporales. Cuando el sistema ERP envía un error que está en esta lista, SAP Ariba Buying and Invoicing intenta reenviar la solicitud de pago hasta 5 veces.

las solicitudes de pago que actualmente tienen un error se enumeran en una pestaña Pagos fallidos de la página Pagos (en Gestionar Pagos ). Para ver el código de error, abra la solicitud de pago y compruebe el campo Código de error de ERP.

Para variantes de SAP, los errores se identifican en WSDL por ErrorNumber. Para otros sistemas ERP, los errores se identifican por ErrorCode.

NotaEsta función utiliza los servicios Web para transferir información hasta y desde el sistema ERP. Esta función no soporta el archivo OK-to-pay.




Guía de proceso de facturación y pagoParámetros de configuración del sitio de autoservicio para gestionar documentos de pago

PUBLICPÚBLICO 131


Limitaciones de responsabilidad y aspectos legales

HiperenlacesAlgunos enlaces se clasifican con un icono y/o con un texto al pasar el puntero del ratón. Estos enlaces proporcionan información adicional.Acerca de los iconos:

● Enlaces con el icono Está entrando en una página Web que no está alojada por SAP. Al usar este tipo de enlaces, manifiesta su acuerdo (a no ser que se indique expresamente lo contrario en sus contratos con SAP) con lo siguiente:

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Beta y otras funciones experimentalesLas funciones experimentales no forman parte del alcance de la entrega oficial que SAP garantiza para futuras versiones. Esto significa que SAP puede modificar las funciones experimentales en cualquier momento, por cualquier motivo y sin previo aviso. Las funciones experimentales no están previstas para su uso productivo. No podrá mostrar, probar, examinar, evaluar las funciones experimentales o realizar cualquier otro uso de ellas en un entorno operativo en directo o con datos que no estén suficientemente fundamentados.El propósito de las funciones experimentales es obtener de manera anticipada comentarios que permitan a los clientes y partners influir en el producto futuro en consecuencia. Al proporcionar su opinión (p. ej. en la Comunidad SAP), acepta que los derechos de propiedad intelectual de las contribuciones o de las tareas derivadas seguirán siendo propiedad exclusiva de SAP.

Código de ejemploCualquier codificación de software y/o fragmentos de código son ejemplos. No están previstos para su uso productivo. El código de ejemplo tiene el único propósito de explicar y permitir la visualización de las reglas de sintaxis y de redacción SAP no garantiza la exactitud ni la integridad de los códigos de ejemplo. SAP no es responsable de ningún error o daño causado por el uso de código de ejemplo a menos que los daños se hayan causado por una imprudencia grave o por una conducta fraudulenta dolosa por parte de SAP.

Lenguaje sin sesgosSAP apoya una cultura de diversidad e inclusión. Siempre que sea posible, utilizamos un lenguaje imparcial en nuestra documentación para referirnos a personas de todas las culturas, etnias, géneros y habilidades.

132PUBLICPÚBLICO

Guía de proceso de facturación y pagoLimitaciones de responsabilidad y aspectos legales

Guía de proceso de facturación y pagoLimitaciones de responsabilidad y aspectos legales

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