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Provincia di Pistoia e mutui dell'ex Com8unità Montana di Pistoia
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Provincia di Pistoia Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni Piazza San Leone 1, 51100, codice fiscale 00236340477 Pistoia tel. 0573/374249, fax 0573/374570 e mail [email protected];
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
OGGETTO: ESTINTA COMUNITÀ MONTANA APPENNINO PISTOIESE. SUBENTRO NEI PRESTITI
CONTRATTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A E M.E.F.
Viste le Leggi Regionali della Toscana n. 68 del 27.12.2011 e 59 del 25.10.2012, con le quali è stato
disposto che a decorrere dal 01.12.2012 la Provincia di Pistoia è subentrata nell’esercizio delle
funzioni della estinta Comunità Montana Appennino Pistoiese, con il conseguente subentro nei
rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente estinto;
Considerato che la Comunità Montana Appennino Pistoiese era ente beneficiario per 23 posizioni
di debito con Enti mutuanti la Cassa Depositi e Prestiti, sia nella sezione MEF che SPA, e la Cassa
di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, come dettagliati nell’Allegato 1 facente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Considerato che per effetto di quanto sopra questa Amministrazione Provinciale è subentrata in 5
posizioni di debito con oneri a carico dell’ente, per le quali si è provveduto già in fase di subentro
all’iscrizione delle partite contabili ai fini del pagamento delle rate di ammortamento con Delibera
di Giunta n. 165 del 26/11/2012, ratificata dal Consiglio Provinciale n. 259 del 29/11/2012;
Considerato che, delle cinque posizioni di debito con oneri a carico dell’Ente, tre sono state
contratte con Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, uno con Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A., e uno con Cassa Depositi e Prestiti MEF e che il loro debito residuo ammonta
complessivamente, alla data del 30.06.2013, a € 1.039.527,29;
Considerato che le cinque posizioni di debito con oneri a carico dell’Ente sono iscritte nel Conto
del Patrimonio (Sezione Passivo) della Provincia di Pistoia, approvato dal Consiglio Provinciale in
sede di approvazione del Rendiconto di Esercizio 2012 (Delibera C. P. n. 80 del 13/05/2013);
Considerato che le altre 18 posizioni hanno come Ente mutuante la Cassa Depositi e Prestiti, sia
nella sezione MEF che SPA, e gli oneri di ammortamento sono, rispettivamente, per 17 posizioni a
carico dello Stato e per una a carico del Comune di Abetone, senza pertanto oneri finanziari sul
Bilancio di questa Amministrazione Provinciale;
Considerato che con nota n. 7815-2.8 del 23.11.2012, a firma del Commissario Straordinario
Dott.ssa Federica Fratoni, si è provveduto a richiedere a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la
novazione ed il subentro come ente pagatore nei mutui, contratti dalla estinta Comunità Montana
Appennino Pistoiese e con ammortamento a carico della stessa, nonché la novazione ed il subentro
dei mutui a carico dello Stato, aventi come ente beneficiario del citato ente;
Considerato che per le posizioni con oneri di ammortamento a carico dello Stato si è provveduto a
richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento del Tesoro l’autorizzazione
alla variazione dell’intestatario, con ns nota n. 32217 del 4 marzo 2013;
Considerato che il Ministero ha disposto il nulla osta al subentro per le posizioni con oneri di
ammortamento a carico dello Stato con nota pervenuta il 15/03/2013 ns prot. 38584;
Visto che è necessario procedere alla Delibera del Consiglio Provinciale, al fine di verificarne la
sostenibilità finanziaria e la capacità di indebitamento dell’Ente ex art. 204 del TUEL e ai fini del
rilascio delle garanzie di legge così come previsto dalla Circolare della Cassa Depositi e Prestiti n.
1227/1998;
Considerato che in data 27 giugno 2013, ns Prot. n. 99131, al fine di regolarizzare il trasferimento
delle 20 posizioni con Ente mutuante Cassa Depositi e Prestiti, la stessa ha richiesto la delibera
dell’organo competente;
Considerato, quindi, che è necessario provvedere alla novazione ed al subentro, sulla base della
citata richiesta di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nelle seguenti posizioni attive:
1. con oneri a carico del Bilancio provinciale e alle medesime condizioni originarie nei seguenti
mutui:
CDP SPA posizione n. 4460294/00
CDP MEF posizione n. 4395313/00
2. come ente beneficiario e con oneri a carico di altro Ente nei seguenti mutui:
CDP MEF posizione n. 4408379/00 (Stato);
CDP SPA posizioni n. 4368503/00, 4296554/00, 4296554/01, 4296555/00, 4296556/00,
4296556/01, 4296556/02, 4296556/03, 4296557/00, 4293654/00, 4293656/00, 4293658/00,
4293658/01, 4293661/00, 4277413/00, 4277417/00 (Stato);
CDP SPA 0058051/00 (Comune di Abetone);
Preso atto che questa Amministrazione Provinciale rispetta comunque il limite di indebitamento
previsto dall’art. 204 del TUEL;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto l’Art. 71 dello Statuto Provinciale relativo alle attribuzioni dei Dirigenti e la Delibera di
Giunta Provinciale n. 01 del 11.01.2010 avente per oggetto “Approvazione regolamento
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
Vista la Delibera di Consiglio n. 123 del 29/07/2013 avente per oggetto “Bilancio di previsione 2013
e Bilancio pluriennale 2013-2015. Approvazione”;
Vista la Delibera di Giunta n. 191 del 05/12/2013 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione
Variazione alle Previsioni di Competenza 4^ Variazione”;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 319 del 27/09/2013 di proroga alla Dirigente Provinciale Dott.ssa
Letizia Baldi della titolarità dell’incarico dirigenziale di Responsabile dei Servizi Finanziari e
Sistema delle Partecipazioni Provinciali sino al 10/01/2014;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto
previsto dalla normativa vigente in materia, nonché nel rispetto degli atti e direttive che
costituiscono il rispetto delle procedure;
Dato atto altresì che per sua natura il presente atto necessita del parere di regolarità contabile ex
art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;
SI PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI DELIBERARE A IN MERITO A QUANTO DI SEGUITO
INDICATO
1. di deliberare la novazione ed il subentro relativamente alle posizioni attive di mutuo,
aventi come Ente mutuante la Cassa Depositi e Prestiti, sia nella sezione MEF che SPA,
specificate nell’Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente atto, come
segue:
a) con oneri a carico del Bilancio provinciale e alle medesime condizioni originarie nei
seguenti mutui:
CDP SPA posizione n. 4460294/00
CDP MEF posizione n. 4395313/00
b) come ente beneficiario e con oneri a carico di altro Ente nei seguenti mutui:
CDP MEF posizione n. 4408379/00 (Stato);
CDP SPA posizioni n. 4368503/00, 4296554/00, 4296554/01, 4296555/00, 4296556/00,
4296556/01, 4296556/02, 4296556/03, 4296557/00, 4293654/00, 4293656/00, 4293658/00,
4293658/01, 4293661/00, 4277413/00, 4277417/00 (Stato);
CDP SPA 0058051/00 (Comune di Abetone);
2. di garantire le rate semestrali restanti fino alla scadenza dei prestiti con oneri a carico del
Bilancio provinciale tramite delega al Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre
titoli di bilancio;
3. di prendere atto, quindi, che il Tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a
soddisfare alle rispettive scadenze i pagamenti che matureranno nel corso dell’anno;
4. di confermare che nella parte spesa del Bilancio annuale 2013 e del Bilancio Pluriennale
2013-2015 sono previste le risorse necessarie per il pagamento delle rate per il rimborso dei
prestiti come segue:
quota capitale: cod. bilancio 3 010303 cap. 3-305206/1 “Estinzione mutui (ex Comunità
Montana) previsione competenza”;
quota interessi: cod. bilancio 1010306 cap. 1-105232/1 “Interessi passivi su mutui in
ammortamento (ex Comunità Montana) previsione competenza”;
5. di trasmettere il presente provvedimento unito alle nuove delegazioni di pagamento,
notificate al Tesoriere, alla Cassa Depositi e Prestiti Spa;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere provinciale per gli adempimenti di
competenza;
7. di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari ai fini di adottare i
provvedimenti necessari e conseguenti;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
del TUEL.
Pistoia, lì dicembre 2013
Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Letizia Baldi
Si appone parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.
Pistoia, lì dicembre 2013
Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Letizia Baldi
ALLEGATO 1
A) POSIZIONI DI DEBITO CON ONERI A CARICO DELL’ENTE EX COMUNITA’ MONTANA APPENNINO PISTOIESE
ENTE POSIZIONE DATA
STIPULA
INIZIO
AMMORT
AMENTO
FINE
AMMORT
AMENTO
TIPOLOGIA
TASSO
TASSO /
SPREAD %
IMPORTO
CONCESSO
DEBITO
RESIDUO
AL
01/07/2012
DEBITO
RESIDUO
AL
31/12/2012
DEBITO
RESIDUO AL
30/06/2013
CARIPT 460016 06/10/1999 2000 2014 VARIABILE 0,55 65.073,57 13.248,53 10.637,72 7.995,58
CARIPT 460017 06/10/1999 2000 2014 VARIABILE 0,55 361.519,83 73.602,94 59.098,47 44.419,91
CARIPT 460049 24/03/2005 2006 2025 VARIABILE 0,70 462.899,32 343.810,33 332.373,92 320.386,61
CDP
MEF 4395313/00 18/09/2001 2002 2016 FISSO 5,350 208.648,59 80.657,78 72.612,58 64.352,17
CDP SPA 4460294/00 25/11/2004 2005 2024 FISSO 4,300 892.014,00 642.128,57 622.462,21 602.373,02
1.153.448,15 1.097.184,90 1.039.527,29
B) POSIZIONI DI DEBITO CON ONERI A CARICO DI ALTRO ENTE PROVENIENTI DALLA EX COMUNITA’ MONTANA APPENNINO PISTOIESE
B1) A CARICO DELLO STATO, N. 17 MUTUI
POSIZIONE OGGETTO DEL
FINANZIAMENTO
INIZIO
AMMORTAMENTO
FINE
AMMORTAMENTO
TASSO % IMPORTO DA
AMMORTIZZARE
AL 31/12/2012
IMPORTO
RATA
IMPORTO
DA
EROGARE
4277413/00 DANNI CALAMITA’
NATURALI EX
IDROGRAFICA DEL T.
LIMA IN MOLIN DEI
SICHI
01/01/2006 31/12/2035 FISSO 6,070 79.547,33 2.895,87 0
4277417/00 DANNI CALAMITA’
NATURALI PONTE
FIORENZUOLA IN
SAN MARCELLO
01/01/2006 31/12/2035 FISSO 6,070 39.773,63 1.447,93 0
4293654/00 DANNI CALAMITA’
NATURALI
RIPRISTINO DISSESTI
DIFFUSI SUL
TERRITORIO IN
VARIE LOC.
01/01/2006 31/12/2035 FISSO 6,210 126.441,60 4.671,97 0
4293656/00 DANNI CALAMITA’
NATURALI COM.
CUTIGLIANO LOC.
ISOLE-EROSIONE DI
SPONDA IN SX
IDRAULICA
01/01/2006 31/12/2035 FISSO 6,210 42.147,17 1.557,32 0
4293658/00 DANNI CALAMITA’
NATURALI S.
MARCELLO P.SE –
MURO DI SPONDA
TORRENTE
VERDIANA
01/01/2006 31/12/2035 FISSO 6,210 105.749,77 3.907,42 0
4293658/01 DANNI CALAMITA’
NATURALI S.
MARCELLO P.SE –
MURO DI SPONDA
TORRENTE
01/01/2006 31/12/2035 FISSO 6,210 20.691,83 764,56 0
VERDIANA
4293661/00 DANNI CALAMITA’
NATURALI
RISPRISTINO
EROSIONE DI
SPONDA IN SX
IDROGRAFICA LOC.
POZZ.
01/01/2006 31/12/2035 FISSO 6,210 84.294,40 3.114,65 0
4296554/00 DANNI CALAMITA’
NATURALI SIST.
MURI DI SPONDA
ALVEO TORR.
LIMENTRA COM.
SAMBUCA
01/01/2006 31/12/2035 FISSO 6,210 34.623,19 1.279,32 0
4296554/01 DANNI CALAMITA’
NATURALI
ULTERIORE LOTTO
DI OPERE DI
COMPLETAMENTO
01/01/2006 31/12/2035 FISSO 6,210 3.309,28 122,28 0
4296555/00 DANNI CALAMITA’
NATURALI
REGIMAZIONE,
TAGLIO
VEGETAZIONE
TORRENTE ORSIGNA
–MARESCA
01/01/2006 31/12/2035 FISSO 6,210 113.797,41 4.204,78 0
4296556/00 DANNI CALAMITA’
NATURALI
RIPRISTINO
EROSIONE
TORRENTE LIMA
01/01/2006 31/12/2035 FISSO 6,210 1.183.128,35 43.716,19 0
4296556/01 DANNI CALAMITA’
NATURALI
CONSOLIDAMENTO,
RIPRISTINO
EROSIONE
TORRENTE LIMA -
COMPLETAMENTO
01/01/2006 31/12/2035 FISSO 6,210 56.922.17 2.103,25 0
4296556/02 DANNI CALAMITA’
NATURALI
CONSOLIDAMENTO,
01/01/2006 31/12/2035 FISSO 6,210 40.438,84 1.494,20 0
RIPRISTINO
EROSIONE
TORRENTE LIMA –
PUNTO F
4296556/03 DANNI CALAMITA’
NATURALI CONS.,
RIPR. EROSIONE
TORRENTE LIMA –
PUNTO E
01/01/2006 31/12/2035 FISSO 6,210 47.147,33 1.742,08 0
4296557/00 DANNI CALAMITA’
NATURALI COM.
SAMBUCA BONIFICA
PENDICI ABIT.
“TAVIANO” TORR.
LIMENTRE
01/01/2006 31/12/2035 FISSO 6,200 37.932,47 1.400,11 211,11
4368503/00 IMMOBILE
“VILLETTA
FIVIZZANI” PER
COMPLETAMENTO
ORTO BOTANICO
FORESTALE
01/01/2006 31/12/2035 FISSO 4,830 83.727,12 2.656,64 0
4408379/00 IMMOBILE USO
UFFICIO VILLA
VITTORIE IN SAN
MARCELLO
PISTOIESE
01/01/2003 31/12/2017 FISSO 5,000 192.257,58 9.185,61 0
B2) A CARICO DEL COMUNE DI ABETONE, N. 1 MUTUO
POSIZIONE OGGETTO DEL
FINANZIAMENTO
INIZIO
AMMORTAMENTO
FINE
AMMORTAMENTO
TASSO % IMPORTO DA
AMMORTIZZARE
AL 31/12/2012
IMPORTO
RATA
IMPORTO
DA
EROGARE
0058051/00 STRADE COMUNALI 01/01/2001 31/12/2015 FISSO 7,000 1.211,20 65,85 0