www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

ประชุ�มชุ��แจงวิ ธี�ปฏิ บั�ติ งานประชุ�มชุ��แจงวิ ธี�ปฏิ บั�ติ งานการเบั กเง นงบัประมาณการเบั กเง นงบัประมาณ

แทนก�นแทนก�นในระบับั ในระบับั GFMISGFMIS เพี�ยงเพี�ยง

ระบับัเดี�ยวิระบับัเดี�ยวิ

วิ�นท�� วิ�นท�� 21-22 21-22 มกราคมมกราคม 25482548

กรมบั�ญชุ�กลางwww.cgd.go.th

www.gfmis.go.th

www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

หน#วิยงานท��เก��ยวิข้%อง หน#วิยงานท��เก��ยวิข้%อง

กรณ�

เจ%าข้องงบัประมาณ

ผู้(%เบั กแทน การปฏิ บั�ติ งาน

1 น)าร#อง น)าร#อง GFMIS

2 น)าร#อง ไม#น)าร#อง GFMIS

3 ไม#น)าร#อง น)าร#อง GFMIS

4 ไม#น)าร#อง ไม#น)าร#อง CGD(วิางฎี�กาไดี%)

www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

- บั�นท,กการสำ)ารองเง นเพี.�อการเบั กแทน(FMX1) ใน ระบับัGFMIS งบัประมาณท��เบั กแทนเป/นข้องเจ%าข้อง

งบัประมาณท��สำ#วินกลางท��งหมดี ไม#ติ%องจ�ดีสำรรลงจ�งหวิ�ดี

- ไดี%เลข้ท��เอกสำารเบั กแทนจากระบับั 1 เลข้ท��เอกสำารสำ)ารองเง นติ#อ 1 แหล#งเง น

1 รห�สำงบัประมาณ และ 1 หน#วิยเบั กจ#ายข้องผู้(%เบั กแทน

- สำ#ง แบับัแจ%งการเบั กงบัประมาณแทนก�น (สำ �งท��สำ#งมาดี%วิย 3) ให%ผู้(%เบั กแทน

การเติร�ยมการ-เจ%าข้องงบัประมาณ

การเติร�ยมการ-เจ%าข้องงบัประมาณ

www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

การเติร�ยมการ-เจ%าข้องงบัประมาณ

การเติร�ยมการ-เจ%าข้องงบัประมาณ

1 .กรณ�สำ)ารองเง นเพี.�อเบั กแทนก�น (งบัประมาณป1ป2จจ�บั�น) ไดี%เลข้ท��เอกสำารเบั กแทนจากระบับั (เลข้ท��เอกสำาร 6 หล�ก 8XXXXX)

เลข้ท��เอกสำารสำ)ารองเง นในกรณ�ติ#างๆ

2. กรณ�ข้%อม(ลยกยอดีเง นก�นเหล.�อมป1กรณ�เบั กแทนก�น- ไม#ติ%องบั�นท,กการสำ)ารองเง นเพี.�อการเบั กแทน(FMX1)

ในระบับัGFMIS- น)าเลข้ท��ใบัก�นเง นใหม#จาก Web (เลข้ท��เอกสำาร 6

หล�ก 8XXXXX) ไปใชุ%3. กรณ�ข้%อม(ลยกยอดีเง นก�นเหล.�อมป1ไปให%หน#วิยงานอ.�น

เบั กแทนในป1ป2จจ�บั�น- ไม#ติ%องบั�นท,กการสำ)ารองเง นเพี.�อการเบั กแทน(FMX1)

ในระบับัGFMIS- เปล��ยนเลข้ท��เอกสำารใบัก�นเง นใหม#จาก Web

CXXXXXXX ให%สำามารถเบั กแทนไดี% โดียบั�นท,กใน Transaction code ZSUB

www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

การเติร�ยมการ-เจ%าข้องงบัประมาณ

การเติร�ยมการ-เจ%าข้องงบัประมาณ เลข้ท��เอกสำารสำ)ารองเง นในกรณ�ติ#างๆ

4. กรณ�ก�นเง นเหล.�อมป1ข้องการเบั กแทนก�น-ป1งบัประมาณป2จจ�บั�น

- ณ สำ �นป1งบัประมาณ 2548 บั�นท,กใน Transaction code ZSUB โดียอ%างเลข้ท��เอกสำารสำ)ารองเง นการเบั กแทนก�น ( 6 หล�กเดี ม 8 XXXXXX) เม.�อดี)าเน นการเร�ยบัร%อยแล%วิ จะไดี%เลข้ท��เอกสำารสำ)ารองเง นใหม#เป/น YY8XXXXX (8 หล�ก)

เชุ#น จาก 8000001 เป/น 498000001

www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

การเติร�ยมการ - ผู้(%เบั กแทน การเติร�ยมการ - ผู้(%เบั กแทน

- เป6ดีบั�ญชุ� เง นฝากธีนาคารร�ฐวิ สำาหก จประเภทกระแสำรายวิ�น 1 บั�ญชุ� เพี.�อร�บัเง นจากการเบั กงบัประมาณแทนก�น - สำ#ง แบับัแจ%งข้%อม(ลเพี.�อใชุ%ในการสำร%างข้%อม(ลหล�กผู้(%ข้าย (สำ �งท��สำ#งมาดี%วิย 1) พีร%อมท��งหล�กฐานติ#างๆ ให%เจ%าข้องงบัประมาณ เพี.�อใชุ% ในการข้ออน�ม�ติ ผู้(%ข้าย- ร�บัแจ%งข้%อม(ลจากเจ%าข้องงบัประมาณ

www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

- ร�บั แบับัแจ%งข้%อม(ลเพี.�อใชุ%ในการสำร%างข้%อม(ลหล�กผู้(%ข้าย และ หล�กฐานจากผู้(%เบั กแทน- สำร%างข้%อม(ลหล�กผู้(%ข้าย (XK01) (ติามหน#วิยเบั กจ#ายข้องผู้(%เบั กแทน ใชุ%รห�สำ V)- สำ#ง แบับัข้ออน�ม�ติ ข้%อม(ลหล�กผู้(%ข้าย เพี.�อข้ออน�ม�ติ และย.นย�นผู้(%ข้ายและ แบับัข้อเปล��ยนแปลงข้%อม(ลหล�กผู้(%ข้าย เพี.�อข้อเพี �มเลข้ท��บั�ญชุ�เง นฝากพีร%อมหล�กฐานให%กรมบั�ญชุ�กลางอน�ม�ติ ผู้(%ข้าย

การสำร%างข้%อม(ลหล�กผู้(%ข้าย การสำร%างข้%อม(ลหล�กผู้(%ข้าย เจ%าข้องงบัประมาณ เจ%าข้องงบัประมาณ

เจ%าข้องงบัประมาณ – สำ#งให%กรมบั�ญชุ�กลาง

เจ%าข้องงบัประมาณ – สำ#งให%กรมบั�ญชุ�กลาง

เจ%าข้องงบัประมาณ – สำ#งให%กรมบั�ญชุ�กลาง

เจ%าข้องงบัประมาณ – สำ#งให%กรมบั�ญชุ�กลาง

www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

- ก#อหน��ผู้(กพี�น/ท)าสำ�ญญาก�บัค(#สำ�ญญาติามปกติ - บั�นท,กการควิบัค�มในทะเบั�ยนค�มงบัประมาณรายจ#าย

การก#อหน��ผู้(กพี�น การก#อหน��ผู้(กพี�น ผู้(%เบั กแทน ผู้(%เบั กแทน

หมายเหติ� 1 . เอกสำารหล�กฐานติ#าง ๆ ท��เก��ยวิข้%องก�บัรายการเบั กแทน จะเก:บัไวิ%

ท��ผู้(%เบั กแทน 2 . ผู้(%เบั กแทนติ%องบั�นท,กเลข้ท��ไดี%จากระบับั GFMIS

(Document Number) ในชุ#องเลข้ท��เอกสำารเสำมอเพี.�อใชุ%ติรวิจสำอบัก�บัรายการข้อเบั กก�บัหน#วิยงานเจ%าข้องงบัประมาณ (ผู้(%เบั กแทนจะไดี%ร�บัแจ%งเลข้ท��เอกสำาร GFMIS จากเจ%าข้องงบัประมาณ )

www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

- บั�นท,กข้%อม(ลการเบั กในแบับัฟอร<มข้อเบั กแทน ข้บั.04 - ไม#ติ%อง Encrypt File- บั�นท,กการควิบัค�มในทะเบั�ยนค�มการเบั กงบัประมาณแทนก�น- สำ#งข้%อม(ลให%เจ%าข้องงบัประมาณ (Email/Diskette)

การสำ#งข้%อม(ลเพี.�อข้อเบั กเง น

การสำ#งข้%อม(ลเพี.�อข้อเบั กเง น ผู้(%เบั กแทน ผู้(%เบั กแทน

www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

- ร�บัข้%อม(ลจากผู้(%เบั กแทน (แบับัฟอร<มข้บั.04 )- ติรวิจสำอบัและ Encrypt File- น)าสำ#งข้%อม(ลผู้#าน Excel Loader เข้%าระบับั - บั�นท,กการควิบัค�มในทะเบั�ยนค�มการเบั กงบัประมาณแทนก�น (แยกติามหน#วิยเบั กแทน)- แจ%งเลข้ท��เอกสำารติ��งเบั กท��ไดี%จากระบับัให%ผู้(%เบั กแทนทราบั

การร�บัข้%อม(ลเพี.�อข้อเบั กเง นและน)าเข้%า

การร�บัข้%อม(ลเพี.�อข้อเบั กเง นและน)าเข้%า เจ%าข้องงบัประมาณ เจ%าข้องงบัประมาณ

www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

กรณ�เจ%าข้องงบัประมาณไม#ใชุ#หน#วิยน)าร#องให%แจ%งเลข้ท��เอกสำารติ��งเบั กท��ไดี%จากระบับั

GFMIS ให%กรมบั�ญชุ�กลางสำ#วินเบั กจ#าย1-5 ท��ดี(แลหน#วิยงานทราบั

เพี.�อท)าการอน�ม�ติ รายการ

การร�บัข้%อม(ลเพี.�อข้อเบั กเง นและน)าเข้%า

การร�บัข้%อม(ลเพี.�อข้อเบั กเง นและน)าเข้%า เจ%าข้องงบัประมาณ เจ%าข้องงบัประมาณ

www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

- อน�ม�ติ รายการและจ#ายเง นติามกระบัวินงานปกติ - จ#ายเง นเข้%าบั�ญชุ�เง นฝากข้องผู้(%เบั กแทน

การจ#ายเง น การจ#ายเง น กรมบั�ญชุ�กลาง กรมบั�ญชุ�กลาง

www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

- เร�ยกรายงาน FBL1N-รายงานแสำดีงบัรรท�ดีรายการผู้(%ข้าย เพี.�อดี(สำถานะการจ#ายเง น

การเร�ยกดี(สำถานะข้อเบั ก การเร�ยกดี(สำถานะข้อเบั ก เจ%าข้องงบัประมาณ เจ%าข้องงบัประมาณ

(หมายเหติ� : การติ��งเบั กและการจ#ายเง นเข้%าบั�ญชุ� เง นฝากผู้(%เบั กแทน จะบั�นท,กบั�ญชุ�เหม.อนก�บัวิ ธี�การจ#ายติรงเข้%าบั�ญชุ�ผู้(%ข้าย ซึ่,�งเจ%าข้องงบัประมาณ ไม#ติ%องบั�นท,กรายการจ#ายเง นติ#อ (ZF_53_PM) ในระบับัอ�ก)

www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

- ร�บัแจ%งเลข้ท��เอกสำารติ��งเบั ก/บั�นท,กทะเบั�ยนค�มการเบั กงบัประมาณแทนก�น -เม.�อไดี%ร�บัเง นเข้%าบั�ญชุ�เง นฝากธีนาคารแล%วิจ,งจะสำามารถ เข้�ยนเชุ:คสำ��งจ#ายเง นให%ผู้(%ร�บัเง นติ#อไปท��งน�� เม.�อไดี%ร�บัเง น ให%บั�นท,กรายการ ในระบับั GFMIS ดี%วิย ZRP_RE หร.อ Excel Loader บัชุ.01 Dr. เง นฝากธีนาคาร-นอกงบัประมาณ 1101020604

Cr. เง นร�บัฝากอ.�น-2111030199 แหล#งเง น – 4839000-เง นร�บัฝาก

การร�บัเง น การร�บัเง น ผู้(%เบั กแทน ผู้(%เบั กแทน

www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

- เม.�อจ#ายเง นติ#อให%ผู้(%ร�บัเง น ให%บั�นท,กรายการ ในระบับั GFMIS ดี%วิย ZF_02_PP หร.อ Excel Loader แบับัฟอร<ม บัชุ.01 Dr. เง นร�บัฝากอ.�น-2111030199

Cr. เง นฝากธีนาคาร-นอกงบัประมาณ 1101020604 แหล#งเง น – 4839000-เง นร�บัฝาก

การร�บัเง น การร�บัเง น ผู้(%เบั กแทน ผู้(%เบั กแทน

www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

- เม.�อจ#ายเง นไม#หมดีและติ%องสำ#งเง นค.นให%เจ%าข้องงบัประมาณให%โอนเง นสำ#วินท��เหล.อค.นเจ%าข้องงบัประมาณและ บั�นท,กรายการ ในระบับั GFMIS ดี%วิย ZF_02_PP หร.อ Excel Loader แบับัฟอร<ม บัชุ.01 ประเภทเอกสำาร PP Dr. เง นร�บัฝากอ.�น-2111030199

Cr. เง นฝากธีนาคาร-นอกงบัประมาณ 1101020604 แหล#งเง น – 4839000-เง นร�บัฝาก

กรณ�เบั กเก นสำ#งค.น กรณ�เบั กเก นสำ#งค.น ผู้(%เบั กแทน ผู้(%เบั กแทน

www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

- เม.�อไดี%ร�บัโอนเง นสำ#วินท��เหล.อจากผู้(%เบั กแทนให%บั�นท,กรายการ ในระบับั GFMISดี�งน�� 1. ติ��งล(กหน��เบั กเก นสำ#งค.น ZGL_JE1(บัชุ.01 ประเภทเอกสำาร JE) Dr. ล(กหน��เบั กเก นจ#ายค.น-1103020110

Cr. เบั กเก นสำ#งค.นรอน)าสำ#ง-2116010104 การอ%างอ ง : ป1 + เลข้ท��เอกสำารติ��งเบั ก + บัรรท�ดีรายการค#าใชุ%จ#าย YYYY+XXXXXXXXXX+ ZZ

กรณ�เบั กเก นสำ#งค.น กรณ�เบั กเก นสำ#งค.น เจ%าข้องงบัประมาณ เจ%าข้องงบัประมาณ

www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

2 . บั�นท,กรายการร�บัเง น ZGL_JE2 (บัชุ.01 ประเภทเอกสำาร JE) Dr. เง นสำดีในม.อ-1101010101

Cr. ล(กหน��เบั กเก นจ#ายค.น-1103020110

การอ%างอ ง : ป1 + เลข้ท��เอกสำารติ��งเบั ก + บัรรท�ดีรายการค#าใชุ%จ#าย YYYY+XXXXXXXXXX+ ZZ

กรณ�เบั กเก นสำ#งค.น กรณ�เบั กเก นสำ#งค.น เจ%าข้องงบัประมาณ เจ%าข้องงบัประมาณ

3. บั�นท,กรายการน)าสำ#งเง น ZRP_R6 (นสำ.02) Dr. พี�กเง นฝากคล�ง -1101020XXX

Cr. เง นสำดีในม.อ-1101010101 การอ%างอ ง : ป1 + เลข้ท��เอกสำารร�บัเง น + บัรรท�ดีรายการ YYYY+XXXXXXXXXX+ ZZ

www.gfmis.go.th

กรมบั�ญชี�กลาง

4. การลดียอดีค#าใชุ%จ#ายและรายไดี%เบั กเก นสำ#งค.นรอน)าสำ#ง ZGL_JE3 (บัชุ.04 ประเภทเอกสำาร JE) Dr. เบั กเก นสำ#งค.นรอน)าสำ#ง-2116010104

Cr. ค#าใชุ%จ#าย - XXXXXXXXXX

การอ%างอ ง : ป1 + เลข้ท��เอกสำารติ��งเบั ก + บัรรท�ดีรายการค#าใชุ%จ#าย YYYY+XXXXXXXXXX+ ZZ

กรณ�เบั กเก นสำ#งค.น กรณ�เบั กเก นสำ#งค.น เจ%าข้องงบัประมาณ เจ%าข้องงบัประมาณ

5. จ�บัค(#เคล�ยร<รายการ ล(กหน��เบั กเก นจ#ายค.น (JE1 - JE2) จ�บัค(#เคล�ยร<รายการ เบั กเก นสำ#งค.นรอน)าสำ#ง (JE1 – JE3)