Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
กองทุนนาออมประจําไตรมาส 2 ป 2563 ขอมูลเดือนพฤษภาคม 2563
Assets Classระดับความเสี่ยงของ
กองทุนFund Code AMC
เงินลงทุนครั้งแรก/
ครั้งถัดไป (บาท)1
Money Market 1 PCASH 100
Short-Term Fixed Income(Thai-Foreign)
Port Duration 3-12 เดือน4 KTSTPLUS 100
Mid-Term Fixed Income(Thai)
4 K-FIXED 500
Mid-Term Fixed Income(Thai-Foreign)
4 KFAFIX-A 2,000
Global Bond Discretionary 5 UGIS 100
Aggressive Allocation 6 UFIN 100
6 1AMSET50 1,000
6 SCBSET50 100
6 BTP 500
6 T-DIV 1,000
Asia Pacific Ex Japan 6 PRINCIPAL APDI 5,000
China Equity 6 TMBCOF 100
Global Equity 6 TMBGQG 100
Global Technology Equity 6 ONE-UGG 100
7 BCARE 500
7 K-GHEALTH 500
Fund of Property Fund - Thai 8 LHTPROP 100
Fund of Property Fund - Thai and Foreign
8 SCBPIN-A 100
Gold Fund 8 KF-HGOLD 2,000
1หมายเหต:ุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลของเงินลงทุนครั้งแรก และครั้งถัดไปของกองทุนโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
Thai Equity Large Cap
Thai Equity General
Global Healthcare Equity
"โปรดทําความเขาใจลักษณะสินคา,เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน""ผลการดําเนินงานในอดีตมิไดเปนสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต"
"ทางบริษัทฯไมรับผิดชอบใดๆในความเสียหายของผูนํา ข อมูลไปใชหรือบุคคลอื่นใดจากการใช ข อมูลบางส วนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้"
Page 1 of 1
รายชื่อกองทุน Fund Builders Plan ประจําไตรมาส 2 ป 2563 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
ขอมูลเดือนพฤษภาคม 2563
Fund Name AMCระดับความเสี่ยงของกองทุน
เงินลงทุนคร้ังแรก/คร้ังถัดไป(บาท)*
นโยบายการจายเงินปนผล/ รับซื้อคืนอัตโนมัติ
หมายเหตุ
Money Market Fund
PCASH PAMC 1 ไมกําหนด ไมจาย
K-CASH K-Asset 1 100 ไมจาย
SCBTMFPLUS-I SCBAM 1 100 ไมจาย
T-CASH Thanachart 1 100 ไมจาย
UOBSD UOBAM 1 ไมกําหนด ไมจาย
Fixed Income Fund
Short-Term General Bond
Port Duration: ประมาณ 1-3 เดือน
KFSPLUS Krungsri 4 1,000 ไมจาย
KTPLUS KTAM 4 100 ไมจาย New
B-TNTV BBLAM 4 500 ไมจาย
Port Duration: ประมาณ 4-12 เดือน
KTSTPLUS-A KTAM 4 100 ไมจาย
KFSMART Krungsri 4 1,000 ไมจาย
SCBSFFPLUS-I SCBAM 4 100 ไมจาย
K-SFPLUS K-Asset 4 500 ไมจาย New
Mid-Term General Bond
Port Duration: ประมาณ 1-3 ป
Thai Fixed Income
K-FIXED K-Asset 4 500 ไมจาย
KFMTFI Krungsri 4 1,000 ไมจาย
Thai-Mixed Fixed Income
KFAFIX Krungsri 4 2,000 ไมจาย
KTFIXPLUS-A KTAM 4 1,000 ไมจาย
BFIXED BBLAM 4 500 ไมจาย
PRINCIPAL iFIXED PRINCIPAL 4 1,000 เฉพาะชนิด Auto Redemption
K-FIXEDPLUS K-Asset 4 500 ไมจาย
FIF-Fixed Income Fund (ระดับความเสี่ยง: 4)
Income Fund (ระดับความเสี่ยง: 5)
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
UGIS-N UOBAM 5 100 ไมจาย
KF-CSINCOM Krungsri 5 2,000 ไมจาย
SCBSIF SCBAM 5 1,000 ไมจาย
TMBGINCOME TMBAM 5 100 Auto Redemption ไมเกินปละ 4 ครั้ง
KF-SINCOME Krungsri 5 2,000 Auto Redemption ไมเกินปละ 12 ครั้ง
UGIS-A UOBAM 5 100 Auto Redemption ไมเกินปละ 12 ครั้ง
KT-BOND KTAM 4 1,000 ไมจาย New
TMBGF TMBAM 4 100 ไมจาย New
Page 1 of 8
รายชื่อกองทุน Fund Builders Plan ประจําไตรมาส 2 ป 2563 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
ขอมูลเดือนพฤษภาคม 2563
Fund Name AMCระดับความเสี่ยงของกองทุน
เงินลงทุนคร้ังแรก/คร้ังถัดไป(บาท)*
นโยบายการจายเงินปนผล/ รับซื้อคืนอัตโนมัติ
หมายเหตุ
Aggressive Allocation .
Assett Allocation: Global REITs, Global Bond and Thai-Mixed REITs
UFIN UOBAM 6 100 เฉพาะชนิด Auto Redemption
Asset Allocation: Equity, Fixed Income, REITs and Infrastructure
B-INCOME BBLAM 5 500 Auto Redemption
LHSELECT LH-Fund 5 100 จายไมเกินปละ 12 ครั้ง
TMBINCOME TMBAM 5 100 Auto Redemption ไมเกินปละ 4 ครั้ง
PRINCIPAL SIF PRINCIPAL 5 5,000 ไมจาย
Asset Allocation: REITs and Infrastructure, Thai Property Sector Stocks and Fixed Income
LHIP LH-Fund 5 100 จายไมเกินปละ 12 ครั้ง
Mixed Fund (ระดับความเสี่ยง: 5)
Thai Mixed Fund (ระดับความเสี่ยง: 5)
Conservative Allocation
Domestic Flexible: Fixed Income, Equity
B-FLEX BBLAM 5 500 ไมจาย
FIF-Flexible: Fixed Income, Equity
B-SENIOR-X BBLAM 5 500 เลือกรับ Auto Redemption ได
KT25/75 KTAM 5 1,000 ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
Moderate Allocation
Flexible: REITs, Infrastructure and Property Equities (Sector)
FIF-Mixed Fund (ระดับความเสี่ยง: 5)
Moderate Allocation
FIF-Flexible: Fixed Income, Equity
KPLAN2 K-Asset 5 500 ไมจาย
Asset Allocation: Equity, Fixed Income, REITs and Infrastructure (Thai and Foreign )
K-PLAN3 K-Asset 5 500 ไมจาย
PHATARA SG-AA PHATRA 5 1,000 ไมจาย
Thai Equity Fund (ระดับความเสี่ยง: 6)
Equity Large Cap
Active
1AMSET50 ONEAM 6 1,000 ไมจาย
Jumbo25 TMBAM 6 100 ไมจาย
M-S50 MFC 6 1,000 จาย
MS-EQ DIV Manulife 6 10,000/ ไมกําหนด จาย
TISCOBIG TISCO 6 1,000 ไมจาย
Passive
SCBSET50 SCBAM 6 1 บาท ไมจาย
K-SET50 K-Asset 6 500 ไมจาย
TMB50 TMBAM 6 100 ไมจาย
KT-SET50 KTAM 6 1,000 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล
Page 2 of 8
รายชื่อกองทุน Fund Builders Plan ประจําไตรมาส 2 ป 2563 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
ขอมูลเดือนพฤษภาคม 2563
Fund Name AMCระดับความเสี่ยงของกองทุน
เงินลงทุนคร้ังแรก/คร้ังถัดไป(บาท)*
นโยบายการจายเงินปนผล/ รับซื้อคืนอัตโนมัติ
หมายเหตุ
TMB50DV TMBAM 6 100 จาย
T-SET50 Thanachart 6 1,000 จาย
Equity General
Active
Accumulate (ชนิดสะสมมูลคา)
BTP BBLAM 6 500 ไมจาย
BKA BBLAM 6 500 ไมจาย
PRINCIPAL iDIV-A PRINCIPAL 6 1,000 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล
K-STEQ K-Asset 6 500 ไมจาย
K-STAR-A K-Asset 6 500 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล New
TSF TISCO 6 1,000 ไมจาย
TISCOHD TISCO 6 100 ไมจาย
Dividend (ชนิดจายเงินปนผล) - จายเงินปนผลไมเกิน 2 ครั้งตอป
PHATRA DIVIDEND PHATRA 6 100 จาย
BBASIC BBLAM 6 500 จายไมเกินปละ 2 ครั้ง
PHATRA ACT EQ PHATRA 6 1,000 จาย
PRINCIPAL DEF PRINCIPAL 6 1,000 จาย
SCBDV SCBAM 6 100 จายไมเกินปละ 2 ครั้ง New
Dividend (ชนิดจายเงินปนผล) - เนนจายเงินปนผลสม่ําเสมอ
T-DIV/ T-DIV2 Thanachart 6 1,000 จายไมเกินปละ 4 ครั้ง
KT-HiDiv KTAM 6 1,000 จาย
PRINCIPAL iDIV-D PRINCIPAL 6 1,000 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล
Equity Small – Mid Cap
ASP-SME Asset Plus 6 5,000 ไมจาย
UTSME UOBAM 6 100 ไมจาย
PHATRA SM CAP PHATRA 6 1,000 ไมจาย
KTMSEQ KTAM 6 1,000 ไมจาย
TISCOMS TISCO 6 100 ไมจาย
TLMSEQ TALIS 6 5,000 ไมจาย
Equiy Minimum Variance/ Low Beta
T-LowBeta Thanachart 6 1,000Auto Redemption ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม(เลือกไมรับ
ได)
TMBTMSMV TMBAM 6 100 ไมจาย
PHATRA SMART MV PHATRA 6 1,000 จาย
K-MVEQ K-Asset 6 500 ไมจาย
LHSTRATEGY LH-Fund 6 100 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล
FIF-Equity Fund (ระดับความเสี่ยง: 6)
Asia Pacific Ex Japan
Active
PRINCIPAL APDI PRINCIPAL 6 5,000 ไมจาย
TMBAGLF TMBAM 6 100 ไมจาย
Page 3 of 8
รายชื่อกองทุน Fund Builders Plan ประจําไตรมาส 2 ป 2563 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
ขอมูลเดือนพฤษภาคม 2563
Fund Name AMCระดับความเสี่ยงของกองทุน
เงินลงทุนคร้ังแรก/คร้ังถัดไป(บาท)*
นโยบายการจายเงินปนผล/ รับซื้อคืนอัตโนมัติ
หมายเหตุ
SCBAEMHA SCBAM 6 1,000 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล
B-ASIA BBLAM 6 500 ไมจาย
ABAPAC Aberdeen 6 10,000 ไมจาย
Active: Mid-Small Cap
MS-Asian SM Manulife 6 10,000/ ไมกําหนด ไมจาย
K-ASIA K-Asset 6 500 จายไมเกินปละ 4 ครั้ง
ASEAN Equity
Active
B-ASEAN BBLAM 6 500 ไมจาย
K-AEC K-Asset 6 500 ไมจาย
KT-ASEAN KTAM 6 1,000 ไมจาย
KT-CLMVT KTAM 6 1,000 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล
Passive
ONE-STOXXASEAN ONEAM 6 10,000 จาย
China Equity
Active: All China Equity
TMBCOF TMBAM 6 100 ไมจาย
KFACHINA Krungsri 6 2,000 ไมจาย
K-CHINA K-Asset 6 500 ไมเกินปละ 4 ครั้ง
PRINCIPAL CHEQ PRINCIPAL 6 5,000 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล (ยังไมเปด)
ONE-ALLCHINA ONEAM 6 5,000/ 1,000
B-CHINE-EQ BBLAM 6 500 ไมเกินปละ 4 ครั้ง
KT-CHINA KTAM 6 1,000 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล (ยังไมเปด)
SCBCHEQA SCBAM 6 1,000 ไมจาย
Passive: A-Shares Index
SCBCHA SCBAM 6 1,000 จาย
K-CHX K-Asset 6 500 ไมจาย
Passive: H-Shares Index
SCBCEH SCBAM 6 1,000 ไมจาย
Passvie: Hang Seng Index
ASP-HSI Asset Plus 6 5,000 ไมจาย
Europe Equity
Active
KF-HEUROPE Krungsri 6 2,000 ไมจาย
ABEG Aberdeen 6 10,000 ไมจาย
ASP EUROPE VALUE Asset Plus 6 5,000 ไมจาย
K-EUROPE K-Asset 6 500 ไมเกินปละ 4 ครั้ง
KF-EUROPE Krungsri 6 2,000 ไมจาย
TMBEG TMBAM 6 100 ไมจาย
Page 4 of 8
รายชื่อกองทุน Fund Builders Plan ประจําไตรมาส 2 ป 2563 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
ขอมูลเดือนพฤษภาคม 2563
Fund Name AMCระดับความเสี่ยงของกองทุน
เงินลงทุนคร้ังแรก/คร้ังถัดไป(บาท)*
นโยบายการจายเงินปนผล/ รับซื้อคืนอัตโนมัติ
หมายเหตุ
Mid-Small Equity
KT-EURO KTAM 6 1,000 ไมจาย
SCBEUSM SCBAM 6 100 ไมจาย
UES UOBAM 6 100 ไมจาย
Global Emerging Market
Active
KT-EMEQ KTAM 6 1,000 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล
TMBEAE TMBAM 6 100 ไมจาย
K-GEMO K-Asset 6 500 ไมเกินปละ 4 ครั้ง
Passive
TMBEMEQ TMBAM 6 100 ไมจาย
Global Equity
Active
TMBGQG TMBAM 6 100 ไมจาย
UGQG UOBAM 6 100 ไมจาย
PRINCIPAL GOPP CIMB-PRINCIPAL 6 5,000 ไมจาย
KF-GBRAND Krungsri 6 2,000 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล
M-VI MFC 6 10,000/ 1,000 ไมจาย
PHATRA GNP PHATRA 6 100 ไมจาย
Low Volatility
KT-WEQ KTAM 6 1,000 ไมจาย
SCBLEQ SCBAM 6 1,000 จายไมเกินปละ 2 ครั้ง
Passive
PRINCIPAL GEF-A CIMB-PRINCIPAL 6 2,000/ ไมกําหนด ไมจาย
TMBWDEQ TMBAM 6 100 ไมจาย
Global Infrastructure Equity
TMBGINFRA TMBAM 6 100 ไมจาย
PRINCIPAL GIF PRINCIPAL 6 5,000 ไมจาย
K-GINFRA K-Asset 6 500 ไมเกิน 4 ครั้งตอป
SCBGIF SCBAM 6 1,000 ไมจาย
Silver Age Equity
Global Silver Age Equity
PRINCIPAL GSA PRINCIPAL 6 5,000 ไมจาย
Europe Silver Age Equity
K-EUSAGE K-ASSET 6 500 ไมเกินปละ 4 ครั้ง
Global Technology
Technology
ONE-UGG ONEAM 6 100 ไมจาย
B-INNOTECH BBLAM 6 500 ไมจาย
PWIN PAMC 6 1,000 ไมจาย
Page 5 of 8
รายชื่อกองทุน Fund Builders Plan ประจําไตรมาส 2 ป 2563 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
ขอมูลเดือนพฤษภาคม 2563
Fund Name AMCระดับความเสี่ยงของกองทุน
เงินลงทุนคร้ังแรก/คร้ังถัดไป(บาท)*
นโยบายการจายเงินปนผล/ รับซื้อคืนอัตโนมัติ
หมายเหตุ
KF-GTECH Krungsri 6 1,000 ไมจาย
LH-GLIFE-E LH-Fund 6 5,000 จาย
TISTECH-A TISCO 6 1,000 ไมจาย
SCBDIGI SCBAM 6 1,000 ไมจาย
LHDIGITAL LH-Fund 6 5,000 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล
ROBOTICS and Artificial Intelligence (A.I.)
Active
KT-WTAI KTAM 6 1,000 ไมจาย New
ASP-ROBOT ASP 6 5,000 ไมจาย
SCBROBO-A SCBAM 6 1,000 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล
Passive
LHROBOT-E LH-Fund 6 5,000 จาย
Disruptive
ASP-DISRUPT ASP 6 5,000 ไมจาย
India Equity
Active
KF-INDIA Krungsri 6 2,000 ไมจาย
K-INDIA K-Asset 6 500 ไมเกินปละ 4 ครั้ง
B-BHARATA BBLAM 6 500 ไมจาย
ABIG Aberdeen 6 10,000 ไมจาย
KT-INDIA KTAM 6 1,000 ไมจาย
MS-INDIA-A Manulife 6 10,000/ ไมกําหนด เฉพาะชนิดจายเงินปนผล
ONE-INDIAOPP-RA ONEAM 6 5,000/ 1,000 ไมจาย
TMBINDAE TMBAM 6 100 ไมจาย
Passive
K-INDX K-Asset 6 500 ไมจาย
SCBINDIA SCBAM 6 1,000 ไมเกินปละ 2 ครั้ง
Japan Equity
Passive
SCBNK225 SCBAM 6 100 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล
KF-HJPINDX Krungsri 6 1,000 ไมจาย
TMBJE TMBAM 6 100 ไมจาย
Active
ABJO Aberdeen 6 10,000 ไมจาย
Small Equity
UOBSJSM UOBAM 6 100 ไมจาย
KT-JAPAN KTAM 6 1,000 ไมเกินปละ 4 ครั้ง
US Equity
Passive: S&P500 Index
SCBS&P500 SCBAM 6 100 ไมเกินปละ 4 ครั้ง
Page 6 of 8
รายชื่อกองทุน Fund Builders Plan ประจําไตรมาส 2 ป 2563 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
ขอมูลเดือนพฤษภาคม 2563
Fund Name AMCระดับความเสี่ยงของกองทุน
เงินลงทุนคร้ังแรก/คร้ังถัดไป(บาท)*
นโยบายการจายเงินปนผล/ รับซื้อคืนอัตโนมัติ
หมายเหตุ
TMBUS500 TMBAM 6 100 ไมจาย
KF-HUSINDX Krungsri 6 1,000 ไมจาย
Passive: Nasdaq 100 Index
K-USXNDQ K-Asset 6 500 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล
Active
K-USA K-Asset 6 500 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล
ABAG Aberdeen 6 10,000 ไมจาย
Vietnam Equity
KFVIET-A Krungsri 6 2,000 ไมจาย
ASP-VIET ASP 6 5,000 ไมจาย
K-VIETNAM K-ASSET 6 500 ไมจาย
ONE-VIETNAM ONEAM 6 5,000/ 1,000 ไมจาย
UVO UOBAM 6 100 ไมจาย
FIF-Sector Fund (ระดับความเสี่ยง: 7)
Global Healthcare
Active: Feeder Fund
BCARE BBLAM 7 500 ไมจาย
K-GHEALTH K-Asset 7 500 ไมเกินปละ 4 ครั้ง
UOBSHC UOB 7 100 ไมจาย
KFHHCARE Krungsri 7 2,000 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล(Class Dividend)
KFHEALTH Krungsri 7 2,000 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล(Class Dividend)
SCBGHC SCBAM 7 1,000 ไมเกินปละ 2 ครั้ง
KT-HEALTHCARE-A KTAM 7 1,000 ไมจาย
T-Healthcare Thanachart 7 1,000 ไมจาย
K-GHEALTH(UH) K-Asset 7 500 ไมเกินปละ 4 ครั้ง
Fund of Funds
PHATRA GHC PHATRA 7 1,000 อยางนอยปละ 1 ครั้ง
Fund of Property Fund and REITs (ระดับความเสี่ยง: 7-8)
Fund of Property Fund
Thai Propperty Fund and REITs
LHPROP-INFRA LH-Fund 8 100 ไมเกิน 12 ครั้งตอป
LHTPROP LH-Fund 8 100 ไมเกินปละ 12 ครั้ง
MPROP-DIV MFC 8 10,000/ 1,000 ไมเกินปละ 4 ครั้ง
Thai REITs - Mixed
SCBPIN SCBAM 8 100 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล
PHATRA PROP-D PHATRA 8 1,000 จาย
CIMB-PRINCIPAL iPROP PRINCIPAL 8 5,000 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล
K-PROP K-Asset 8 500 ไมเกินปละ 4 ครั้ง
KT-PIF KTAM 8 1,000 เฉพาะชนิดจายเงินปนผล
LHPROP-I LH-Fund 8 5,000 ไมเกินปละ 12 ครั้ง
Page 7 of 8
รายชื่อกองทุน Fund Builders Plan ประจําไตรมาส 2 ป 2563 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
ขอมูลเดือนพฤษภาคม 2563
Fund Name AMCระดับความเสี่ยงของกองทุน
เงินลงทุนคร้ังแรก/คร้ังถัดไป(บาท)*
นโยบายการจายเงินปนผล/ รับซื้อคืนอัตโนมัติ
หมายเหตุ
TMBPIPF TMBAM 8 100 มีการจาย
B-IR-FOF BBLAM 8 500 จายไมเกินปละ 4 ครั้ง
Asia-Pacific REITs
PRINCIPAL iPROPEN-A PRINCIPAL 8 5,000 ไมจาย New
Global REITs
KT-PROPERTY KTAM 8 1,000 ไมเกินปละ 4 ครั้ง
CIMB-PRINCIPAL GREITs PRINCIPAL 8 5,000 จาย
KF-GPROPD Krungsri 8 2,000 ไมเกินปละ 12 ครั้ง
K-GPROP K-Asset 8 500 ไมเกินปละ 4 ครั้ง
SCBGPROP SCBAM 8 1,000 ไมเกินปละ 12 ครั้ง
TMBGPROP TMBAM 8 100 ไมจาย
Gold Fund (ระดับความเสี่ยง: 8)
Commodities Precious Metals
Currency Hedging
KF-HGOLD Krungsri 8 2,000 ไมจาย
SCBGOLDH SCBAM 8 100 ไมจาย
K-GOLD K-Asset 8 500 จายไมเกินปละ 4 ครั้ง
Partly Currency Hedging (≥25%)
KT-GOLD KTAM 8 100 ไมจาย
Managed Currency Hedging (ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน)
TMBGOLDS TMBAM 8 100 ไมจาย
Currency Unhedged
SCBGOLD SCBAM 8 100 ไมจาย
KF-GOLD Krungsri 8 2,000 ไมจาย
หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลของเงินลงทุนครั้งแรก และครั้งถัดไปของกองทุนโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
"โปรดทําความเขาใจลักษณะสินคา,เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน""ขอมูลของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา""ผลการดําเนินงานในอดีตมิไดเปนสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต"
Page 8 of 8
ชื่อลูกคา _______________________________________________________________ วันที ่______________________ เลขที่บญัช ี_____________________________________________
โปรดระบุความประสงคโดยทําเครื่องหมาย ลงในชอง คําขอนี้เปนครั้งแรกเพื่อสั่งซื้อหนวยลงทุนตามแผน FBP ขอยกเลกิคําขอฉบับเดิม และใหใชคําขอฉบับนี้แทน คําขอเพ่ิมกองทุนตามแผนการลงทุน ขอยกเลิกแผนการลงทนุ 1. ขาพเจามีความประสงคจะซื้อหนวยลงทุนตามแผนการลงทุนแบบประจําของบัญชีซื้อขายหนวยลงทุนแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus) และชําระคาซ้ือหนวยลงทุน รวมถึงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอ่ืนใด(ถามี)ที่เกิดจากการซื้อหนวยลงทุนที่ระบุไวในรายละเอียดดานลางดวยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของขาพเจา โดยมีรายละเอียดดังนี้
หมายเหตุ: ยอดคําสั่งซื้อขั้นต่าํตอแผนการลงทุนรวมกันทุกกองทุนแลวตองไมต่ํากวา 1,000 บาท และตองไมต่ํากวาจํานวนเงินซื้อขั้นต่ําของแตละกองทุน (สามารถตรวจสอบมูลคาเงินลงทุนขั้นต่าํของแตละกองทุนไดจากหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม) 2. วันที่ตองการใหทํารายการซ้ือหนวยลงทุนอัตโนมัติตามแผนการลงทุนแบบประจําทุกเดือน โปรดทําเคร่ืองหมาย ใน ทุกวันที่ 1 ทุกวันที่ 5 ทุกวันที่ 10 ทุกวันที่ 15 ทุกวันที่ 20 ทุกวันที่ 25 กรณีที่ไมสามารถดาํเนินการไดตามวันที่กําหนด เนื่องจากตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทหรือของบริษัทจดัการกองทุน หรือวันหยุดทาํการของกองทุน บริษัทจะดําเนินการทํารายการซื้อกองทุนดังกลาวในวันทําการถัดไป และกรณีที่ไมสามารถหักเงินจากบัญชีธนาคารดังกลาวไมวาดวยเหตใุดๆทางบริษัทจะยกเลิกคําสั่งซื้อในงวดดังกลาวทันที โดยบริษัทจะไมหักเงินยอนหลัง และหากไมสามารถหักเงนิจากบัญชธีนาคารเปนระยะเวลา 3 เดือนติดตอกัน ทางบริษัทจะยกเลิกบรกิาร หากตองการจะใชบริการนี้หลังจากการถูกยกเลิกแลวจะตองทําการสมัครเพื่อขอใชบริการใหม
3. คํารับรองของลูกคา *สําคัญ* โปรดอานเอกสารใหละเอียดกอนตอบและลงนาม และใหมั่นใจวาเอกสารนี้ไมมกีารทําเครื่องหมายไวลวงหนา การตัดสินใจลงทุน (กรุณาตอบขอ 1.1 และ 1.2 หรือ ขอ 2.1 และ 2.2)
1.1 � ขาพเจาตัดสินใจลงทุนดวยตัวขาพเจาเอง
1.2 � ขาพเจาไดศึกษาขอมูลกองทุน หรือหนังสือชี้ชวนแลว
2.1 � เกิดจากการแนะนําของผูแนะนําการลงทุน
2.2 � ผูแนะนําการลงทุนได นําเสนอขอมลูกองทุน หรือหนังสือ
ชี้ชวนใหทานศึกษาแลว ลงชื่อผูถือหนวยลงทนุ X __________________________________ 4. สําหรับผูถือหนวยลงทุนที่ระดบัความเสี่ยงไมสอดคลองกับกองทุนที่จะลงทุน ขาพเจายอมรบัความเสีย่งของกองทุนรวมที่เกินระดับความเสี่ยงที่ขาพเจายอมรับได ขาพเจายอมรบัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนในกองทุนรวมที่ลงทนุในตางประเทศตั้งแตรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนรวม โดยขาพเจาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทนุเริ่มแรก ขาพเจายอมรับความเสี่ยงของกองทุนที่ขาพเจาลงทุนครั้งนี้ ที่มีความเสี่ยงสงูกวาที่ขาพเจารบัได โดยขาพเจาไดรบัหนังสือชี้ชวนและคําแนะนําจากผูตดิตอผูลงทุนเรื่องความเสี่ยงดังกลาวแลว
ลงชื่อผูถือหนวยลงทุน X_________________________________ 5. คําขอใชบริการนี้ เปนความประสงคของขาพเจาเองและขาพเจาขอขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเมื่อครบอายุโครงการตามระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือชี้ชวนในคําสั่งสับเปลี่ยนนี้ หรือดําเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติตามงวดเวลา ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือหากกองทุนมีเหตุใหเลิกกองทุนตามกฎหมาย หรือตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานก.ล.ต. และที่แกไขโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้น โดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความในใบคําขอใชบริการดังกลาวขางตน และขอรับรองวาขอความดังกลาวถูกตองเปนจริง และตรงตามวัตถุประสงคในแผนการลงทุนในกองทุนรวมแบบประจํา (Fund Builder Plan: FBP) ของขาพเจาทุกประการ
ลงชื่อผูถือหนวยลงทุน X_________________________________ Received by/ Date Processed by/ Date Checked by/ Date Confirmed/ Date
June 2020
ลําดับ ช่ือกองทุน บลจ. จํานวนเงินท่ีตองการซ้ือ(บาท)ระดับความเสี่ยงของ
กองทุน
ระดับความเสี่ยงของ
ผูลงทุน
คําขอใชบริการ/ ยกเลิกการใชบริการ Fund Builder Plan (FBP)
คูมือผูลงทุน
1. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบรายช่ือของบริษัทจัดการทุกแหงท่ีไดมอบหมายใหบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) เปนตัวแทนสนับสนุนเพ่ือทําการขาย หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
2. ทานผูลงทุนมีสิทธิไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับช่ือ ท่ีอยู ของบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน และตัวแทนสนับสนุน รวมท้ัง
ช่ือ ท่ีอยูและเลขประจําตัวของพนักงาน ผูทําหนาท่ี ขาย หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
3. ทานผูลงทุนมีสิทธิไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับหนวยลงทุนท่ีไดรับคําแนะนํา เพ่ือซ้ือหนวยลงทุนน้ัน
ตลอดจนรับทราบคําเตือน และคําอธิบายเก่ียวกับความเส่ียงของการลงทุนในหนวยลงทุน
4. ทานผูลงทุนมีสิทธิไดรับทราบขอเท็จจริงท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูซ้ือหนวยลงทุน หรือตอการ
ตัดสินใจในการลงทุน
5. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
6. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอในลักษณะท่ีเปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (COLD
CALLING)
7. ทานผูลงทุนท่ีไมใชผูลงทุนสถาบันมีสิทธิท่ีจะยกเลิกคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนในกรณีท่ีเปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (COLD
CALLING) ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว
การยื่นขอรองเรียน
ทานผูลงทุนสามารถยื่นขอรองเรียนไดชองทางใดชองทางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. ที่บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทานผูลงทุนสามารถรองเรียนเก่ียวกับการซ้ือหรือขายหนวยลงทุน
หรือเร่ืองอ่ืนใดที่เก่ียวของกับการซ้ือหรือขายหนวยลงทุนเปนลายลักษณอักษร ไดท่ีฝาย Compliance ของบริษัท และหาก
ทานรองเรียนดวยวาจา ทานสามารถ ใหเจาหนาท่ีฝาย Compliance บันทึกเปนลายลักษณอักษร โดยทานผูลงทุนตอง
ตรวจทาน และลงนามกํากับเพ่ือเปนการยืนยันความถูกตอง หากสามารถแกปญหาท่ีทานรองเรียนไดในเบ้ืองตน บริษัทฯ จะ
รวบรวมการแกไขปญหาสงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน
2. บริษัทจัดการ ทานผูลงทุนสามารถรองเรียนเก่ียวกับการซ้ือ หรือขายหนวยลงทุน หรือเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการซ้ือ หรือขาย
หนวยลงทุนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรกับบริษัทจัดการ หากทานรองเรียนดวยวาจา ทานสามารถใหบริษัทจัดการบันทึกขอ
รองเรียนเปนลายลักษณอักษร โดยทานผูลงทุนตองตรวจทานและลงนามกํากับเพ่ือเปนการยืนยันความถูกตอง บริษัทจัดการมี
หนาท่ีรับขอรองเรียนของทานผูลงทุน และมีหนาท่ีรวบรวมขอรองเรียน และการแกไขปญหาใหกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เปนรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแตวันส้ินไตรมาส
3. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทานผูลงทุนสามารถรองเรียนเก่ียวกับการซ้ือหรือขายหนวยลงทุน หรือเร่ืองท่ีเก่ียวของกับ
การซ้ือหรือขายหนวยลงทุน กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือสํานักงานฯ รับขอรองเรียนดังกลาวแลว สํานักงานฯจะ
จัดสงขอรองเรียนใหบริษัทจัดการเพ่ือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียนดังกลาว โดยบริษัทจัดการตองรายงานตอ
สํานักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับขอรองเรียน หากบริษัทจัดการดําเนินการไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการตองรายงาน
การดําเนินการ กับสํานักงาน ทุก 30 วัน จนกวาจะแลวเสร็จ เม่ือมีขอยุติเก่ียวกับเร่ืองดังกลาว บริษัทจัดการ หรือบริษัทตัวแทน
สนับสนุนฯ แลวแตกรณี มีหนาท่ีแจงตอผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีมีขอยุติ
จํานวนเงนิ สดัสว่น จํานวนเงนิ สดัสว่น จํานวนเงนิ สดัสว่น
PCASH ตลาดเงนิ 1,200 40% 600 20% 600 20%
K-FIXED ตราสารหนี� 1,200 40% 1,200 40% 600 20%
1AMSET50 หุน้ในประเทศ 600 20% 1,200 40% 1,800 60%
As of January 2019 (วนัที�คํานวณผลตอบแทน 01/01/2011 - 31/12/2018)
ที�มา : Morningstar Direct
การลงทนุนี�เป็นเพยีงตัวอยา่งการจัดพอรต์ ลกูคา้สามารถลงทนุในกองทนุอื�นๆและสดัสว่นที�เป็นไปตามความเสี�ยงที�ยอมรับไดข้องแตล่ะบคุคล
โปรดทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน
ตวัอยา่งผลตอบแทนจากการจดัพอรต์การลงทนุดว้ยวธิ ีDollar-Cost Averaging (DCA)
กองทุน ประเภทกองทุน
ตวัอยา่ง Packages (เดอืนละ 3,000 บาท )
ตวัอยา่งการลงทุน โดยลงทุนเดอืนละ 3,000 บาท (ปีละ 36,000 บาท)
LOW Risk
[ความเสี�ยงตํ�า]
MEDIUM Risk
[ความเสี�ยงปานกลาง]
MEDIUM HIGH Risk
[ปานกลางคอ่นขา้งสูง]