Business Process Procedures

EHP3 for SAP ERP 6.0Junho 2009EnglishPortugus

Administrao de crditos (108)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanhaProcedimento do processo empresarial

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coneSignificado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendao

Sintaxe

Convenes tipogrficas

Estilo de letraDescrio

Texto de exemploPalavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, ttulos de telas, botes e nomes de menus, caminhos e opes.

Referncias a outra documentao.

Texto de exemploPalavras ou frases em destaque no corpo do texto, ttulos ou grficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLONomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatrios, nomes de programas, cdigos de transaes, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programao, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemploSada na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretrios, mensagens, cdigo fonte, nomes de variveis e parmetros, assim como nomes de ferramentas de instalao, atualizao e banco de dados.

TEXTO DE EXEMPLOTeclas do teclado, por exemplo, teclas de funo (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemploEntrada exata do usurio. Estas so palavras ou caracteres que voc entra no sistema exatamente como aparecem na documentao.

Entrada varivel do usurio. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substitudos pelas entradas adequadas.

ndice5Administrao de crditos

51Objetivo

52Pr-requisitos

52.1Dados mestre e organizacionais

62.2Funes

73Tabela Sntese do processo

84Etapas do processo

84.1Definir um limite de crdito

104.2Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (opcional)

104.3Vendas de item comprado (opcional)

114.4Produo sob encomenda sem configurao de variantes (opcional)

114.5Revisar ordens do cliente bloqueadas

125Processos subseqentes

136Anexo

136.1Estorno das etapas do processo

146.2Relatrios SAP ERP

156.3Formulrios utilizados

Administrao de crditos1 ObjetivoUma verificao do limite de crdito pode ser efetuada na criao ou modificao de documentos de vendas. Essa verificao realizada pelo sistema em uma rea de controle de crditos. Se voc modificar quantidades ou valores em um documento, a verificao ser repetida. Uma rea de controle de crditos consiste em uma ou mais empresas. Um documento de vendas pertence a uma rea de controle de crditos, dependendo da alocao da organizao de vendas em uma empresa. O sistema da SAP verifica o limite de crdito concedido ao cliente nessa rea de controle de crditos. As reas de controle de crditos e o limite de crdito de um cliente so definidos em uma contabilidade financeira e entrados no registro mestre do cliente. Durante a verificao, o sistema da SAP totaliza as contas a receber, as partidas em aberto e o valor lquido da ordem do cliente de cada item de um documento de vendas. As partidas em aberto consideram as obrigaes de conta previstas em contrato que no so registradas para fins de contabilidade, mas envolvem despesas de diversas transaes comerciais. Em seguida, o total comparado ao limite de crdito. Se o limite for excedido, o sistema responder de acordo com o modo definido pelo usurio no menu de configurao.Nesta soluo estamos usando o controle de crdito automtico. Durante o controle de crdito automtico, possvel configurar uma reao do sistema (A advertncia, B erro, C igual a A, + valor pelo qual o limite de crdito excedido e D igual a B, + valor pelo qual o limite de crdito ultrapassado) quando o limite de crdito excedido, escolhemos usar a opo C (advertncia + o valor pelo qual o limite de crdito excedido).O sistema fornece uma transao para listar todos os documentos de vendas bloqueados para remessa, com informaes sobre o que causou o bloqueio. A situao atual de crdito do cliente revisada manualmente pelo departamento de crdito e quando a ordem do cliente aprovada, o bloqueio da remessa removido da ordem do cliente. Voc pode saltar da lista diretamente para um documento individual.2 Pr-requisitos2.1 Dados mestre e organizacionaisValores standard do SAP Best PracticesOs dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementao, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores e clientes.Geralmente, esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP Best Practices e permitem que voc percorra as etapas do processo deste cenrio.

Dados mestre adicionais (Valores propostos)Voc pode testar o cenrio com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas caractersticas.Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais existentes.

Utilizando seus prprios dados mestreVoc tambm pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informaes sobre como criar dados mestre, consulte a documentao Procedimentos de dados mestre.Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:

Dados mestre /organizacionaisValorDetalhes de dados mestre/organizacionaisComentrios

Cliente100003Cliente domstico 03

Empresa1000

rea de controle de crditos1000

Organizao de vendas1000

Canal de distribuio10

Setor de atividade10

2.2 FunesUtilizaoAs funes a seguir j devem estar instaladas para que esse cenrio seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funes neste Procedimento do processo empresarial devem estar atribudas ao usurio ou aos usurios que estejam testando este cenrio. Voc s precisar dessas funes se estiver usando a interface NWBC. Elas no sero necessrias se voc estiver usando o SAP GUI standard.Pr-requisitosAs funes empresariais foram atribudas ao usurio que est testando este cenrio.Funo empresarialNome tcnicoEtapa do processo

Gerente de contas a receberSAP_BPR_AR_CLERK-KDefinir um limite de crdito

Documento de faturamentoSAP_BPR_SALESPERSON-S2Revisar ordens do cliente bloqueadas

3 Tabela Sntese do processoEtapa do processoReferncia externa ao processoCondio empresarialFuno empresarialCdigo de transaoResultados previstos

Definir um limite de crditoAmostras gratuitas aprovadas por vendas e marketing para o clienteGerente de contas a receberFD32Limite de crdito definido

Processamento da ordem do clienteProcessamento da ordem do cliente: venda no depsito (109)APOProcessamento da ordem do cliente: venda no depsito (109)APOConsulte o cenrio n109APOConsulte o cenrio n109APOConsulte o cenrio n109APO

Processamento da ordem do clienteVendas de item comprado (115)Vendas de item comprado (115)Consulte o cenrio no 115Consulte o cenrio no 115Consulte o cenrio no 115

Processamento da ordem do clienteProduo sob encomenda sem configurao de variantes (148)Produo sob encomenda sem configurao de variantes (148)Consulte o cenrio no 148Consulte o cenrio no 148Consulte o cenrio no 148

Revisar ordens do cliente bloqueadasFalha na verificao de crdito da ordem do cliente. Revisar a ordem bloqueada.Documento de faturamentoVKM1A ordem do cliente liberada.

Informaes de ps-processamento(Processamento da ordem do cliente)Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109)APOProcessamento da ordem do cliente: venda no depsito (109)APOConsulte o cenrio n109APOConsulte o cenrio n109APOConsulte o cenrio n109APO

Informaes de ps-processamento(Processamento da ordem do cliente)Vendas de item comprado (115)Vendas de item comprado (115)Consulte o cenrio no 115Consulte o cenrio n 115Consulte o cenrio n 115

Informaes de ps-processamento(Processamento da ordem do cliente)Produo sob encomenda sem configurao de variantes (148)Produo sob encomenda sem configurao de variantes (148)Consulte o cenrio n 148Consulte o cenrio n 148Consulte o cenrio n 148

Preparativos para o encerramentoPreparativos para o encerramento SD (203)

4 Etapas do processo4.1 Definir um limite de crditoUtilizaoNesta atividade, possvel definir um limite de crdito para o cliente.Pr-requisitosAs ordens do cliente so bloqueadas devido a um bloqueio da verificao de crdito.Procedimento1.Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP Menu Accounting ( Financial Accounting ( Accounts Receivable ( Credit Management ( Master Data ( Change

Menu SAP Contabilidade ( Contabilidade financeira ( Clientes( Administrao de crditos ( Dados mestre( Modificar

Cdigo de transaoFD32

2. Em modificar administrao do crdito de cliente: 1 tela, efetue as seguintes entradas:Nome do campoDescrioAo do usurio e valoresComentrio

Cliente100003

rea de controle crd.1000

Dados centrais (pasta de Dados gerais)Select

Status (pasta Dados rel. rea de crtl. crdito)Select

3. Selecione Enter.4. Na tela modificar administrao do crdito de cliente: Dados centrais, entre os seguintes dados e selecione tela seguinte.Nome do campoDescrioAo do usurio e valoresComentrio

Limite total25.000Exemplo

Limite individual25.000Exemplo

MoedaBRL

5. Na tela modificar administrao do crdito de cliente: Status, entre os seguintes dados:

Nome do campoDescrioAo do usurio e valoresComentrio

Limite de crdito25.000Exemplo

Classe de risco001

6. Grave suas entradas.Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarial1. Acesse a transao como segue:Funo empresarialGerente de contas a receber (SAP_BPR_AR_CLERK-K)

NWBC MenuAccounts Receivable Credit Management

Menu NWBCContabilidade de clientes ( Clientes ( Processar limite de crdito

2. Escolha o cliente e selecione Edit Credit Limit.3. Em Modificar administrao do crdito de cliente: 1 tela, efetue as seguintes entradas:Nome do campoDescrioAo do usurio e valoresComentrio

Cliente100003

rea de controle crd.

Dados Gerais (pasta de dados gerais)Selecione

Status (pasta dados rel. rea de crtl. credito)Selecione

4. Selecione Enter.5. Na Modificar administrao do crdito de cliente: Dados centrais, entre os dados a seguir e selecione Next screen.Nome do campoDescrioAo do usurio e valoresComentrio

Limite total25.000Exemplo

Limite individual25.000Exemplo

MoedaBRL

6. Na tela Modificar administrao do crdito de cliente: Status, entre os seguintes dados:Nome do campoDescrioAo do usurio e valoresComentrio

Limite de crdito25.000Exemplo

Classe de risco001

7. Grave suas entradas.ResultadoO limite de crdito definido para a conta 100003.4.2 Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (opcional) Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109) (opcional)UtilizaoEste cenrio descreve toda a seqncia de processos de um processo de vendas standard com um cliente (venda no depsito).ProcedimentoConclua todas as atividades relacionadas criao de uma ordem do cliente descrita no Procedimento do processo empresarial do cenrio: Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109).4.3 Vendas de item comprado (opcional) Vendas de item comprado (115) (opcional)UtilizaoNeste cenrio, um cliente solicita um material que no est em estoque no momento. Portanto, o material obtido de um fornecedor externo.ProcedimentoConclua todas as atividades relacionadas criao de uma ordem do cliente descrita no Procedimento do processo empresarial do cenrio: Vendas de item comprado (115).4.4 Produo sob encomenda sem configurao de variantes (opcional) Produo sob encomenda sem configurao de variantes (148)UtilizaoEste cenrio descreve toda a seqncia de processos para um processo de vendas standard (Produo sob encomenda) com um cliente.ProcedimentoConclua todas as atividades relacionadas criao de uma ordem do cliente descrita no Procedimento do processo empresarial do cenrio: Produo sob encomenda sem configurao de variantes (148).4.5 Revisar ordens do cliente bloqueadasUtilizaoNesta atividade, voc revisa as ordens do cliente bloqueadas e resolve problemas de crdito.Pr-requisitosAs ordens do cliente so bloqueadas devido a um bloqueio da verificao de crdito.Procedimento1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:Opo 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP Menu Logistics ( Sales and Distribution ( Credit Management ( Exceptions ( Blocked SD Documents

Menu SAP Logstica( Vendas e distribuio( Administrao de crditos( Excees( Documentos de vendas e distribuio bloqueados

Cdigo de transaoVKM1

Opo 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela funo empresarialFuno empresarialDocumento de faturamento (SAP_BPR_SALESPERSON-S2)

NWBC MenuSales ( Credit Management ( Blocked SD Documents

Menu NWBCServio ao cliente ( Administrao de crdito ( Documentos VD bloqueados

2. Na tela Documentos VD bloqueados, efetue as seguintes entradas:Nome do campoDescrioAo do usurio e valoresComentrio

rea controle crdito

Conta de crdito100003O emissor da ordem relevante

3. Selecione Executar.4. Selecione uma ordem do cliente para reviso.5. Para exibir os dados de crdito do cliente, no menu, selecione Ambiente ( ficha de crdito. Analise as informaes de crdito e resolva os problemas de crdito que precisam ser solucionados.6. Selecione Voltar.7. Marque uma ordem do cliente a ser liberada e selecione Liberar.8. Pressione o boto "Gravar".ResultadoAs ordens do cliente que estavam bloqueadas por motivos de crdito agora sero liberadas se a situao do cliente atender s exigncias da aprovao de crdito. 5 Processos subseqentesVoc concluiu todas as atividades que fazem parte do processo empresarial descrito neste documento.Para concluir as atividades subseqentes desse processo empresarial, execute as etapas do processo descritas em um ou mais dos seguintes cenrios, utilizando os dados mestre deste documento. Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109) (opcional)UtilizaoEste cenrio descreve toda a seqncia de processos de um processo de vendas standard com um cliente (venda no depsito).ProcedimentoAps a liberao das ordens do cliente bloqueadas, possvel concluir todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenrio: Processamento da ordem do cliente: venda no depsito (109). Vendas de item comprado (115) (opcional)UtilizaoNeste cenrio, um cliente solicita um material que no est em estoque no momento. Portanto, o material obtido de um fornecedor externo.ProcedimentoAps a liberao das ordens do cliente bloqueadas, possvel concluir todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenrio: Vendas de item comprado (115). Produo sob encomenda sem configurao de variantes (148) (opcional)UtilizaoEste cenrio descreve toda a seqncia de processos para um processo de vendas standard (Produo sob encomenda) com um cliente.ProcedimentoAps a liberao das ordens do cliente bloqueadas, possvel concluir todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenrio: Produo sob encomenda sem configurao de variantes (148).Preparativos para o encerramento SD (203) (opcional)UtilizaoEste cenrio descreve a coleo de tarefas peridicas, como do final do dia ou requisitos legais, como sistema de relatrios Intrastat e Extrastat.ProcedimentoComplete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenrio: Preparativos para o encerramento SD (203) (captulos Revisar ordens do cliente bloqueadas) usando os dados mestre deste documento.

6 Anexo6.1 Estorno das etapas do processoNa seo a seguir, possvel encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.Definir um limite de crdito

Cdigo de transao (SAP GUI)FD32

Estorno:Modificar limite de crdito

Cdigo de transao (SAP GUI)FD32

Funo empresarialGerente de contas a receber

Menu da funo empresarialAccounts Receivable Customers Customer Credit Management change

ComentrioNo caso de reduo de limite de crdito: primeiro acesse Status Overview e reduza a entrada de limite de crdito, depois volte para Central Data e altere os campos Total amount e Individual Limit.

Revisar ordens do cliente bloqueadas

Cdigo de transao (SAP GUI)VKM1

Estorno:Revisar ordens do cliente bloqueadas

Cdigo de transao (SAP GUI)VKM1

Funo empresarialDocumento de faturamento

Menu da funo empresarialSales ( Billing

ComentrioSelecione o menu: Environment -> Released DocumentsAlternative: VKM2Logistics-> Sales and Distribution -> Credit Management ->Sales and Distribution Documents-> Released

6.2 Relatrios SAP ERPUtilizaoA tabela a seguir relaciona os relatrios que podem ser usados na obteno de outras informaes sobre este processo empresarial.

Voc pode encontrar descries detalhadas de relatrios individuais nos documentos BPD a seguir, que fornecem uma compilao completa de todos os relatrios importantes: Contabilidade financeira: Relatrios SAP ERP para contabilidade (221) Processos logsticos: Relatrios do SAP ERP para logstica (222)Observe que as descries de alguns relatrios, que so parte indispensvel do fluxo do processo, podem estar localizadas diretamente na seo a que pertencem.RelatriosTtulo do relatrioCdigo de transaoComentrio

Lista de ordens do clienteVA05Uma lista de todas as ordens do cliente selecionadas exibida.

Lista de documentos de faturamentoVF05Uma lista de todos os documentos de faturamento selecionados exibida.

Documentos de vendas incompletosV.02 exibida uma lista de todos os documentos incompletos com base nos critrios de seleo especificados.

Documentos de vendas e distribuio bloqueados para fornecimentoVA14LUma lista de todos os documentos de remessa bloqueados para fornecimento.

Sntese de crditoF.31Uma sntese de crdito de todos os clientes com base nos critrios de seleo especificados exibida.

Clientes com dados de crdito em faltaF.32Lista de dados de crdito em falta

6.3 Formulrios utilizadosNenhum. SAP AG

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