Embed Size (px)
Citation preview
t
I
UTI LIT ATI APASERV CORNU S.R.L. Sediu social: Comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr.749, jude~l Prahova, cod po~tal107180 Nr. inregistrare Oficiul Registrul Come~ui Prahova: }29/ 1635/27.12.2010 CUI or.27854960 /27.12.2010
ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR
HOTARARE NR.11 DIN 29.10.2019
Adunarea Generala a Asociaplor UTILITATI APASERV CORNU S.R.L., convocata ~i lntrunita In §edin~a ordinara, legal constituita Ia prima convocare, in prezenJ:a asociatilor reprezentand 100% din capitalul social al societapi,
in temeiul prevederilor: a) Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, rerepublicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; b) OUG nr.26/2013, privind intarirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici Ia care statui sau unitaple administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau depn direct ori indirect o participape majoritara; c) OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice si H.G.R nr.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109j2011; d)Ordinul M.F. nr.3145/2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; e) Actului constitutiv al UTILITATI APASERV CORNU SRL, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Cornu nr.54/30.11.2010, cu modificarile ~i completarile ulterioare; f) Legii nr. 50/2019- Legea bugetului de sat pe anul 2019; g) Ordona nta nr.12/2019 cu privire Ia rectificarea bugetului de stat pe anul 2019.
H 0 T ARA~T E:
Art 1. Se aproba Rectificarea Buge tului de venituri si cheltuieli al UTILITATI APASERV CORNU SRL pe anul 2019, potrivit Anexelor, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art 2. Hotararea se comunica asociaplor de catre secretarul A.G.A si se publica pe pagina de internet a societapi,in termenul prevazut de lege.
Secretar A~unarea Genera Ia a Asocia~-~o.,na Pascu ..S .. ~y/
I
J
Raport privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019
Avind in vedere art.4 alin (1) lit .d din OUG nr.26/2013 privind intarirea discipinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, bugetul de venituri si cheltuieli se aproba prin hotarare a adunarii generale a asociatilor ,in cazul in care mai multe unitati administrative au participatii Ia capitalul social al operatorului economic si au delegat atributiile unor asociatii Ia capitalul social al operatorilor econom1C1 si au delegat atributiile unor asociatii pentru reprezentarea intereselor lor potrivit legii nr.Sl/2006 republicata cu completarile ulterioare si ale legii nr.241/2006 republicata privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare.
Avind in vedere art.l2.3 din actul constitutiv actualizat , "adunarea genera/a a asociatiilor este organul de conducere al societatii si este reprezentat de Comuna Cornu prin Consiliul Local Cornu si Comuna Sotrile prin Consiliul Local Sotrile"si are atributii de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli.
Avind in vedere art.IO din OUG nr.26/2013 privind intarirea discipinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, operatorii economici pot proceda Ia rectiflcarea bugetelor de venituri si cheltuieli,conform art.4 din ordonanta,atunci cind din motive justificate sunt necesare modificari ale nivelului urmatorilor indicatori economico- financiari aprobati astfel:
l .depasirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-fmanciari cu respectarea obiectivelor de politica salariala stabiliti prin legea bugetului de stat pe anul2019;
l.reducerea profitului brut; 2.reducerea productivitatii muncii; 3.cresterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale, 4.depasirea nivelului platilor_restante; 5 .alte situatii impuse de lege;
I
J
"Operatorii economici aflati sub incidenta acestui articol pot majora veniturile totale prin rectificare doar daca in semestrul 1 gradul de realizare a veniturilor totale a fost depasit si indicatorii de eficienta realizati Ia nivelul aprobat".
In bugetul de venituri si cheltuieli aprobat la inceputul anului, veniturile la nivelul lunii iunie au fost prevazute in suma de 1.134 mii lei si au fost realizate 1.036,26 mii lei adica 91,38%,
Nefiind vorba de o depasire de venituri, bugetul de venituri si cheltuieli se rectifica prin diminuarea unor cheltuieli si cresterea altora in asa fel incit sa se mentina acelasi nivel al productivitatii muncii ,singurul indicator care se modifica in va fi :" cbeltuielilor totale Ia 1.000 lei venituri totale " care a fost prevazut in bugetul rectificat la nivelul sumei de 984, 77lei(total cheltuieli/total venituri*lOOO)iar acum se vor creste la 990,44lei .
• 1535,60/1615*1.000= 990,44lei
A.VENITURI rectificate 2019-1.631 mii lei,
Structura veniturilor 2019: 1.631 mii lei
1.1 venituri din exploatare -1.619 mii lei 1.2 venit uri financiare - 12 mii lei 1.3 venituri extraordinare- 0 mii lei
B.CHEL TUIELI :
Structuracheltuielilor rectijicate 2019: au fost 1.535.60mii lei si vor crestea Ia 1.615,4 mii lei;
1.1 cheltuieli de exploatare - 1.611,90 mii lei cresc cheltuielile cu materialele datorita veniturilor din lucrari si creste si cheltuiala cu energia electrica .
1.1.1 cheltuieli cu bunuri si servicii -848 mii lei; 1.2.2 cheltuieli cu impozite si taxe - 10 mii lei, ; 1.2.3 cheltuieli cu salariile- 677.90 mii lei 1.2.4 alte cheltuieli - au fost 66 mii lei si
1.2 cheltuieli financiare -3.5 mii lei 1.3 cheltuieli extraordinare - 0 lei
I
J
C.REZULTATUL BRUT rectificat 2019 prin rectificare va fi 15.6 mii lei;
VENITURI- CHELTUIELI = 1.631 mii lei -1.615.405 mii lei= 15.6 nu1 lei.
Director general, ec .Dorina Scumpu
J
J
CONSILIUL LOCAL CORNU SC UTILITATI APASERV CORNU JUD.PRAHOVA LOC.CORNU CUI 27854960
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 RECTIFICARE
- mii lei-ESti- J!.Stl-
% mari mari % % Nr. Realizat Propuner 9=7/5* 10=8/5*
INDICA TORI rd. 2018 i an 2019 2020 2021 100 100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. VENITURI TOT ALE (rd. 1 = 1 1452,09 1631,00 112,32 1679,93 1730,33 103 rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 103,00
1 V enituri totale din 2 1451,87 1619 111,51 1667,57 1717,60 103 exploatare, din care: 103,00
a) subventii, cf. 3 prevederi lor legale In vigoare
b) transferuri, cf. 4 prevederilor legale In vigoare
2 Venituri financiare 5 0,22 12,00 12,00 0,22 1,83 3 Venituri extraordinare 6
II CHELTUIELI TOT ALE (rd. 7 7 1429,98 1615,40 1559,74 1449,33 1426,05 769,83 1207,54 =rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 1 Cheltuieli de exploatare, 8 1428,98 1611 ,90 1209,74 1446,83 1424,25 769,83 ll35.54
din care: A. cheltuieli cu bunuri ~i 9 716,91 848,00 716.91 716,91 716,91 716,9 1 716,91
B. cheltuieli cu impozite, 10 17,97 20,00 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 taxe ~ i varsaminte
C. cheltu ieli cu personalul, 11 654,42 677.90 439,91 677.00 654,42 0.00 365,71 din care:
co Cheltuieli de natura 12 463,64 487,50 245,36 483,00 463,64 0,00 172,44 salariala(rd. 13 + rd. 14)
Cl ch. cu salariile 13 416,97 420,00 100,73 419,00 416,97 99,52 C2 bonus uri 14 46,67 67,50 144,63 64,00 46,67 72,92 C3 alte cheltuieli cu 15
personalul, din care:
cheltuieli cu pia~ 16 compensatorii aferente disponibilizarilor de
C4 Cheltuieli aferente 17 177,53 177,90 100,21 contractului de mandat ~i a altor organe de conducere ~i 180,00 177,53 98,63
C5 cheltuieli cu 18 13,25 12,50 94,34 asigurarile ~i protectia sociala, fondurile speciale ~i 14,00 13,25 94,64
D alte cheltuieli de 19 39,68 66,00 34,95 34,95 34,95 34,95 34.95
2 Cheltuieli financiare 20 1,00 3,50 350,00 2,50 1,80 72,00 3 Cheltuieli extraordinare 21
Ill REZULTATULBRUT 22 22,11 15,60 ( orofit/oierdere)
IV IMPOZIT PE PROFIT 23 4,73 2,50
v PROFITUL CONTABIL 24 17,38 13,10
~SDUPADEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve 26
reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
3 Acoperirea pierderilor 27 contabile din anii
4 Constituirea surselor 28 J proprii de finantare pentru proiectele
cofmantate din imprumuturi exteme, precum ~i pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor ~i altor
5 A lte repartizari prevazute 29 de lege
6 Profitul contabil ramas 30 duoa deducerea sumelor
J 7 Participarea salariatilor 31
Ia profit 1n lim ita a 1 0% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat Ia nivelul ooeratorului economic 1n
8 Minimum 50% 32 viirsiiminte Ia bugetul de stat sau local ill cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor
a) - dividende cuvenite 33 bugetului de stat
b) - dividende cuvenite 33a 11,00 6,55 bugetului local
c) - dividende cuvenite 34 altor actionari
9 Profitul nerepartizat pe 35 3,58 6,55 destinatiile prev~ute Ia rd. 31- rd. 32 se repartizeaza Ia alte rezerve si constituie
VI VENITURI DIN FOND URI 36 EUROPENE
VII CHELTUIELI ELIGIDILE 37 0,00 0,00 DIN FOND URI EUROPENE, din ca re 0,00
a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind 40
d) cheltuieli cu reclama ~i 41 publicitate
e) alte cheltuieli 42
VII SURSE DE FIN ANT ARE A 43 285,00 254,00 I INVESTI'fllLOR, d in care:
I Alocatii de Ia buget 44
alocatii bugetare 45 aferente pl~tii angajamentelor din anii anteriori
IX CHELTUIELI PENTRU 46 285,00 254,00
INVESTITII
X DATE DE FUNDAMENT ARE 47 1 Nr. de personal 48 14,00 12,00 85,71
prognozat Ia finele 14,00 14,00 100,00
2 Nr. mediu de salariati 49 14,00 12,00 85,71 14,00 14,00 100,00
3 Castigul mediu lunar pe 50 2307,69 3385,00 146,68 salariat (lei/persoanli) -
J determinat pe baza cheltuielilor de naturli salariala *)rd 50= rd 87 anexa 2112/rd 49* 1000 2880,95 2011 ,60 69,82
4 Castigul mediu lunar pe 51 2481,96 2916,00 117,49 2494,05 2481,96 salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoanli) (rd. 14/rd. 49)/ 12 * I 000 99,52
5 Productivitatea muncii in 52 103,71 134,92 130,10 unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd .
6 Productivitatea muncii in 53 un itati fizice pe total personal mediu recalculata cf.legii anuale a bugetului de
7 Productivitatea muncii ill 54 uniUiti fizice pe total personal mediu (cantitate produse fmite/ persoana)
8 Cheltuieli to tale la 1000 55 984,77 990,44 lei venituri totale (rd. 7/rd.l )x 1000
9 Plati restante 56 55,48 100,00 10 Creante restante 57 58,93 60,00
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului
J \vA
fmanciar contabil,
J
I
- -SC UTILITATI APASERV CORNU
DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARJ PREVAZUTI IN BUGET VENlTURI Sl CHELTUIELI 2019 Sl REPARTIZAREA ACESTORA PE TRIMESTRE RECTIFICARE
Trimestrialite Propuneri an 2019 EXECUTIE
Nr. 2018 T
REALIZAT din care:
INDICA TORI rd. Trim I Trim II Trim Ill Trim IV An 31.12.2018 31.12.2018 Trim I Trim II Trim Ill Trim IV An
0 1 2 3 3a 3b 3c 3d 5 6 7 Sa 8b 8c 8d 9 f
I. VENITURI TOT ALE (rd. 2 +rd. 22 +rd. 28) 1 342,00 346,00 446,00 358,00 1492,00 1492,00 1452,09 416,00 456,00 466,00 293,00 1631 ,00 .,/'
1 Veniluri lolale din exploalare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 2 342,00 346,00 446,00 346,00 1480,00 1480,00 1451,87 416,00 456,00 466,00 281,00 1619,00 +rd. 12 +rd. 13 +rd. 14), din care:
a) din productla vandula (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + 3 310,00 320,00 420,00 330,00 1380,00 1380,00 1375,40 400,00 440,00 450,00 325,00 1615,00 rd. 7), din care:
a1) din vanzarea produsetor 4 0,00 0,00 0,00
a2) din servlcll prestale 5 310,00 320,00 420,00 330,00 1380,00 1380,00 1375,40 400,00 440,00 450,00 325,00 1615,00 a3) din redevente ~~ chirii 6 0,00 0,00 0,00
a4) aile veniluri 7 0,00 b) din vanzarea marfurilor 8 0,00 c) din subventii ~itransferuri de exploatare 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aferente c1frei de afaceri nete (rd. 10 +rd. 11 ), din care·
c1 subventii, cf. prevederilor legale Tn 10 0,00 0,00 0,00 vigoare
c2 transferuri, cf. prevederilor legale in 11 0,00 0,00 0,00 vigoare
d) din productia de imobilizl!ri 12 0,00 0,00 0,00
e) veniluri aferente coslului produqiei Tn curs 13 0,00 0,00 0,00 de executie
f) alte veniturl din exploatare (rd. 15 +rd. 16 + 14 32,00 26,00 26,00 16,00 100,00 100,00 76,47 16,00 16,00 16,00 -44,00 4,00 rd. 19 +rd. 20 +rd. 21), din care:
f1 ) din amenzi ~~ penaiiUiti 15 2,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 2,82 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
f2) din vanzarea activelor ~~ aile operatii 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 de capital (rd. 18 +rd. 19), din care:
- active corporate 17 0,00 0,00 0,00 - active necorporale 18 0,00 0,00 0,00
f3) din subventii pentru investitii 19 0,00 0,00 0,00
- -f4) din valorificarea certificatelor C02 20 0,00 0,00 0,00
f5) alte venituri 21 30,00 25,00 25,00 15,00 95,00 95,00 73,65 15,00 15,00 15,00 -45,00 0,00
2 Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + 22 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 0,22 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 rd. 26 + rd. 27), din care:
a) din imobiliti!ri financiare 23 0,00 0,00 0,00
b) din investitii financiare 24 0,00 0,00 0,00
c) din diferente de curs 25 0,00 0,00 0,00
d) dindoMnzi 26 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
e) alte venituri financiare 27 4,00 4,00 4,00 0,22 4,00 4,00
3 Veniturl extraordinare 28 0,00 0,00 0,00
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 +rd. 136 +rd. 144) 29 407,50 388,50 341 ,00 341,50 1478,50 1478,50 1429,58 403,00 422,20 354,70 435,50 1615,40 ----1 A. Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 30 407,00 388,00 340,00 341 ,00 1476,00 1476,00 1428,58 402,00 421,70 353,70 434,50 1611,90 86 +rd. 120), din care: Cheltuieli cu bunuri §i servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 31 214,50 194,50 154,50 183,50 747,00 747,00 716,51 218,00 207,50 155,50 267,00 848,00 46), din care:
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 32 170,00 160,00 120,00 121 ,00 571,00 571,00 557,42 175,00 165,00 125,00 246,00 711,00 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:
a) cheltuieli cu materiile prime 33 10,00 10,00 10,00 20,00 50,00 50,00 50,74 10,00 10,00 10,00 44,00 74,00
b) cheltuieli cu materialele consumabile, 34 10,00 10,00 10,00 9,00 39,00 39,00 34,15 10,00 15,00 15,00 0,00 40,00 din care:
b1) cheltu ieli cu piesele de schimb 35 5,00 5,00 5,00 -10,00 5,00 5,00 3,65 5,00 5,00 5,00 -4,00 11,00
b2) cheltuieli cu combustibilii 36 5,00 5,00 5,00 19,00 34,00 34,00 30,50 10,00 10,00 10,00 -1,00 29,00
c) cheltuieli privind materialele de natura 37 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 1,89 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 obiectelor de inventar
d) cheltuieli privind energia §i apa 38 150,00 140,00 100,00 90,00 480,00 480,00 470,64 150,00 140,00 100,00 202,00 592,00
e) cheltuieli privind mlirfurile 39 0,00 0,00 0,00
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti 40 25,00 15,00 15,00 28,00 83,00 83,00 68,98 12,00 22,00 11,00 -23,00 22,00 (rd. 41 +rd. 42 +rd. 45), din care:
a) cheltuieli cu intretinerea §i reparati ile 41 20,00 10,00 10,00 20,00 60,00 60,00 46,71 10,00 20,00 10,00 -30,00 10,00
b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din 42 3,00 3,00 3,00 11,00 20,00 20,00 19,55 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 care: b1) - catre operatori cu capital 43 3,00 3,00 3,00 11 ,00 20,00 20,00 19,55 5,00 5,00
integral/majorltar de stat
b2) - catre operator! cu capital privat 44 0,00 0,00 0,00
c) prime de asigurare 45 2,00 2,00 2,00 -3,00 3,00 3,00 2,72 2,00 2,00 1,00 2,00 7,00
- -A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 46 19,50 19,50 19,50 34,50 93,00 93,00 90,11 31,00 20,50 19,50 44,00 115,00
(rd. 47 + rd. 48 + rd. 50+ rd. 57+ rd. 62 + rd. 63 +rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:
a) cheltuieli cu colaboratoril 47 0,00 0,00 1,00 1,00
b) cheltuieli privind comisloanele ~i onorariul, 48 0,00 0,00 0,00 din care:
b1) cheltuieli privind consultants juridi~ 49 0,00 0,00 0,00
c) cheltuieli de protocol. reclama ~i publicitate 50 0,50 0,50 0,50 0,00 1,50 1,50 0,95 0,50 0,50 0,50 0,00 1,50 (rd. 51 + rd. 53), din care:
c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 0,50 0,50 0,50 0,00 1,50 1,50 0,95 0,50 0,50 0,50 0,00 1,50
- tichete cadou potrivit Legi i nr. 52 0,00 0,00 0,00 193/2006, cu modificarile ulterioare
c2) cheltuieli de reclama ~i publicitate, din 53 0,00 0,00 0,00 care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de 54 0,00 0,00 0,00 reclama ~~ publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifi~rile ulterioare
- tichete cadou ptr campanii de 55 0,00 0,00 0,00 marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifi~rile ulterioare - ch.de promovare a produselor 56 0,00 0,00 0,00
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2/2015 (rd. 58+ rd. 59+ rd. 61), din care: d1) ch.de sponsorizare in domeniul 58 0,00 0,00 0,00
medical ~i sanatate
d2) ch. de sponsorizare in domeniile 59 0,00 0,00 0,00 educatie, invatamant, social ~i sport, din care.
d3) - pentru cluburile sportive 60 0,00 0,00 0,00 d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni 61 0,00 0,00 0,00
~i activitati
e) cheltuieli cu transportul de bun uri ~i
loersoane 62 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50
f) cheltuieli de deplasare, deta~are, 63 1,00 1,00 1,00 0,00 3,00 3,00 2,62 1,50 1,50 1,00 -1,00 3,00 transfer.din care:
- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 care:
-in lema 65 0,00 0,00 0,00
-extema 66 0,00 0,00 0,00
-g) cheituieh po~taie ~i taxe de teiecomunicatii 67 2,00 2,00 2,00 6,00 12,00 12,00 11 ,77 2,00 2,00 2,00 8,00 14,00
h) cheituieh cu serviciile bancare ~~ asimilate 68 1,00 1,00 1,00 3,00 6,00 6,00 3,92 2,00 1,00 1,00 1,00 5,00
i) aile cheituieh cu serviciiie executate de terti, 69 0,00 0,00 0,00 0,00 din care:
i1) cheltuieh de asigurare ~~ paza 70 0,00 0,00 0,00 i2) cheituieii privind intretinerea ~i 71 0,00 0,00 0,00
runcttonarea tehnicii de caicui
i3) cheltuieh cu pregatirea profesionaia 72 0,00 0,00 0,00
i4) cheituieii cu reevaiuarea imobiiizariior 73 0,00 0,00 0,00 corporaie ~~ necorporaie, din care:
-eferente bunuri/or de netura 74 0,00 0,00 0,00 domeniului public
i5) cheituieli cu prestatiiie efec1uate de 75 0,00 0,00 0,00 flllaie
i6) cheituieii privind recrutarea ~i piasarea 76 0,00 0,00 0,00 personaiuiul de conducere cf. Ordonantel de urgent!! a Guvernuiui nr. 109/2011
17) cheltuiell cu anunturiie privind licitatiile 77 0,00 0,00 0,00 lsi aile anunturi
j) aile cheituieii 78 15,00 15,00 15,00 25,00 70,00 70,00 70,85 25,00 15,00 15,00 35,00 90,00
B. Cheltuieli cu impoztle, !axe~~ varsaminte 79 5,00 5,00 5,00 0,00 15,00 15,00 17,97 10,00 5,00 5,00 0,00 20,00 asimiiate (rd. 80 + rd . 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 a) ch. cu taxa pt.activtlatea de exploatare a 80 0,00 0,00 0,00
resurseior mineraie
b) ch. cu redeventa pentru concesionarea 81 0,00 0,00 0,00 bunurilor pubiice ~~ resurseie mineraie
c) ch. cu taxa de iicenta 82 0,00 0,00 0,00 d) ch. cu taxa de autorizare 83 0,00 0,00 0,00
e) ch. cu taxa de mediu 84 0,00 0,00 0,00
f) cheltuieli cu aile taxe ~~ impozite 85 5,00 5,00 5,00 15,00 15,00 14,12 5,00 5,00 5,00 15,00
C. Cheltuiell cu personaiui (rd. 87 +rd. 100 +rd. 86 178,50 183,50 175,50 139,50 677,00 677,00 654,42 157,00 194,20 178,20 148,50 677,90 104 +rd. 113), din care:
co Cheltuieii de natura salariaia (rd. 88 + rd. 92) 87 134,50 139,50 131 ,50 77,50 483,00 483,00 463,64 115,00 135,50 119,50 117,50 487,50
C1 Cheltuleii cu saiariiie (rd. 89 + rd. 90 + rd. 88 122,50 122,50 121,50 52,50 91 ), din care:
419,00 419,00 416,97 105,00 106,00 109,00 100,00 420,00
a) saiarii de baza 89 117,50 117,50 117,50 37,50 390,00 390,00 389,60 100,00 102,00 105,00 80,00 387,00 #VALUE! b) sporurl, prime ~I aile bonificatii aferente 90 3,00 3,00 3,00 16,00 25,00 25,00 24,37 3,00 3,00 3,00 20,00 29,00 salariuiui de baza (conform CCM) -----
-c) aile bonificatii (conform CCM) 91 2,00 2,00 1,00 -1,00 4,00 4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 4,00
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 +rd. 97 + rd. 98 + 92 12,00 17,00 10,00 25,00 64,00 64,00 46,67 10,00 29,50 10,50 17,50 67,50 rd. 99), din care:
a) chelluieh sociale prevazute Ia art. 25 din 93 5,00 0,00 15,00 20,00 20,00 19,90 3,00 0,00 13,00 16,00 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile ~· complelarile ulterioare, din
- lichele de cre~a. cf. Legi i nr. 94 0,00 0,00 0,00 193/2006, cu modificarile ulterioare;
- llchele cadou penlru cheltuieli sociale 95 5,00 0,00 15,00 10,00 20,00 19,90 3,00 0,00 13,00 16,00 potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;
b) tichete de masa; 96 12,00 12,00 10,00 -6,00 28,00 28,00 26,77 10,00 10,50 10,50 6,00 37,00
c) tichete de vacanta; 97 0,00 0,00 16,00 -1,50 14,50
d) ch. privind participarea salariatilor Ia 98 0,00 0,00 0,00 profitul obtinut In a nul precedent
e) aile cheltuieli conform CCM. 99 0,00 0,00 0,00
C3 Aile chelluieli cu personalul (rd. 101 + rd. 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 +rd. 103), din care:
a) ch cu platile compensatorii aferente 101 0,00 0,00 0,00 disponibilizarilor de personal
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza 102 0,00 unor hotarari judecatore~ti
c) cheiiUieli de natura salariala aferente 103 0,00 restructurarii, privatizarii, administrator special, aile comisii ~~ comitate
C4 CheiiUieh aferente contractu lui de mandai ~~ 104 40,50 40,50 40,50 58,50 180,00 180,00 177,53 38,00 54,70 54,70 30,50 177,90 a altor organe de conducere ~~ control,
a) pentru directorildirectorat 105 36,00 36,00 36,00 42,00 150,00 150,00 147,65 32,00 46,00 46,00 26,00 150,00
-components fixa 106 36,00 36,00 36,00 42,00 150,00 150,00 147,65 32,00 46,00 46,00 26,00 150,00
-components variabila 107 0,00 0,00 0,00
b) pentru consiliul de administratie/consiliul 108 4,50 4,50 4,50 16,50 30,00 30,00 29,88 6,00 8,70 8,70 4,50 27,90 de supraveghere, din care:
-components fixa 109 4,50 4,50 4,50 16,50 30,00 30,00 29,88 6,00 8,70 8,70 4,50 27,90
-componenta variabila 110 0,00 0,00 0,00
c) pentru AGA ~~ cenzori 111 0,00 0,00 0,00
d) pentru aile comisii ~i comilele constituite 112 0,00 0,00 0,00 potrivit legii
-C5 Chelluieli cu asigurarile ~~ prolectia sociala, 113 3,50 3,50 3,50 3,50 14,00 14,00 13,25 4,00 4,00 4,00 0,50 12,50
fondurile speciale ~i aile obligatii legale (rd. 114+ rd. 115 +rd. 116 +rd. 117 +rd. 118 +
D. Aile cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 114 9,00 5,00 5,00 18,00 37,00 37,00 39,68 17,00 15,00 15,00 19,00 66,00 +rd. 125 +rd. 126 +rd. 127 +rd. 128), din care:
a) chelluieli cu majorari ~i penalitllti (rd. 122 + 115 2,00 0,00 0,00 3,00 5,00 5,00 8,05 2,00 0,00 0,00 3,00 5,00 rd. 123), din care:
- catre bugetul general consolidat 116 0,00 0,00 0,00
- catre alti credilori 117 0,00 0,00 0,00
b) cheltuieli privind activele imobilizale 118 0,00 0,00 0,00
c) chelluieli aferenle l ransferurilor penlru plata 119 0,00 0,00 0,00 personalului
d) aile cheltuieli 120 2,00 -2,00 0,00 0,00 0,00
e) ch. cu amortizarea imobilizl!rilor corporale ~i 121 5,00 5,00 5,00 17,00 32,00 32,00 31,63 15,00 15,00 15,00 16,00 61,00 necorporale
f) ajustari ~~ deprecieri pentru pierdere de 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 valoare ~~ provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:
f1) cheltuiell privind ajustarile ~i 123 0,00 0,00 0,00 0,00 provizioanele
f1 .1 -provizioane privind participarea Ia 124 0,00 0,00 0,00 ) profit a salariatilor
f1.2 - provizioane in legalura cu contractu! 125 0,00 0,00 0,00 ) de mandai
f2) veniluri din provizioane ~i ajusll!ri 126 0,00 0,00 0,00 pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:
f2.1 din anularea provizioanelor {rd. 133 + 127 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ) rd. 134 +rd. 135), din care:
-din participarea salariatilor Ia profit 128 0,00 0,00 0,00
-din deprecierea imobllizl!rilor 129 0,00 corporate ~i a activelor circulante
- venituri din alte provizioane 130 0,00
2 Cheltuieli financiare (rd. 137 +rd. 140 +rd. 131 0,50 0,50 1,00 0,50 2,50 2,50 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 3,50 143), din care:
a) cheltuieli privind dobanzile, din care: 132 0,50 0,50 1,00 0,00 2,00 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50 -0,50 1,00
a1) aferente creditelor pentru investitii 133 0,50 0,50 1,00 0,00 2,00 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50 -0,50 1,00
a2) aferenle credilelor penlru activitatea 134 0,00 0,00 0,00 curenta
b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din 135 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 -0,50 0,50 care:
b1) aferente creditelor pentru investitii 136 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 -0,50 0,50
b2) aferente creditelor pentru activitatea 137 0,00 0,00 0,00 curentl!
C) alte cheltuieli financiare 138 0,00 0,00 0,00
3 Cheltuieli extraordinare 139 0,00 Il l REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd . 29) 140 -65,50 -42,50 105,00 16,50 13,50 13,50 22,51 13,00 33,80 111 ,30 ##### 15,60
venituri neimpozabile 141 0,00
cheltuieli nedeductibile fisca l 142 0,00
IV IMPOZIT PE PROFIT 143 0,00 4,73 10,00 v DATE DE FUNDAMENTARE 0,00
1 Venituri totale din exploatare {rd. 2)din care: 144 0,00
a) din subventii ~~ transferuri de exploatare 145 0,00 aferente cifrei de afaceri nete {rd. 10 + rd. 11),dincare:
b) venituri care nu se iau in calculla 146 0,00 0,00 0,00 determinarea productivitl!tii muncii
2 Cheltuieli de natura salariala rd.87 147 0,00 a) 148 0,00 b) 149 0,00
c) 150 0,00
3 Cheltuieli cu salariile rd 88 151 0,00
4 Nr. de personal prognozatla finele anului 152 14,00 12,00 -2,00 .. . 14,00 14,00 11 ,00 12,00 12,00 12,00 12,00 5 Nr. mediu de salariati total 153 14,00 12,00 -2,00 14,00 14,00 11,00 12,00 12,00 12,00 12,00 6 a) Castigul mediu lunar pe salariat 154 0,00 0,00 2880,95 2481,96 3340,27
{lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de naturl! salariala *)
b) Castigul mediu lunar pe salariat detenminat 155 0,00 0,00 0,00 2088,00 2011,60 3292,43 pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat cf legii bugetului de stat
7 a) Productivitatea muncii in unilati valorice pe 156 2,57 3,00 0,43 105,71 103,71 0,00 134,92 total personal mediu {mii leilpersoanl!) (rd. 2/rd. 153)
b Productivitatea muncii in unitl!ti valorice pe 157 0,00 0,00 0,00 total personal mediu recalculata cf,Legii anuale a bugetului de stat
- -c Productivitatea muncii Tn unitati ftZice pe 158 0,00
total personal mediu
c1) Elemente de calcul al productivitatii muncii 159 0,00 • cantitate de produse finite (QFP) 160 0,00 - pret mediu (p) 161 0,00 - valoare=QPF*p 162 0,00 - pondere in venituri totale de exploatare = 163 0,00 rd 159/rd.2
8 Plati restante 164 0,00 110,00 55,48 0,00 38,00
9 Creante restante 165 50,00 58,93 50,00
- de Ia operatori cu capital 166 0,00 integral/majoritar de stat
- de Ia operatori cu capital privat 167 0,00
- de Ia bugetul de stat 168 0,00
- de Ia bugetullocal 169 0,00
- de Ia aile entitati 170 0,00
10 Credite pentru finantarea activitati i curente 171 0,00 (soldul ramas de rambursat)
Conduc~torul un i t~tii , Conduclitorul compartimentului
CONS[UUL LOCAL CORNU SC UTILJTATl APASERV CORNU JUD, PRAHOV A LOC.CORNU CUl 27854960
PROGRAMUL DE
Data finalizarii
INDICA TORI investitiei
0 1 2 3
I SURSE DE FINANTAREA INVESTIJIILOR, din
1 Surse proprii, din care:
a) - amortizare
b)- profit
2 Alocatii de Ia buget
3 Credite bancare, din care: a)- interne
b) - exteme
4 Aile surse, din care:
cota de zezvolatre
- (denumire sursli)
II CHEL TUIELI PENTRU INVESTIJII, din care:
1 I nvestitii in curs, din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
Rectificare 201 9
INVESTITII DOTARI Sl SURSE FINATARE - mii lei-
an precedent 208 Valoare n .. d iiLdU
Aprobat Preliminat 2019 20,20 2021
4 5 6 L!_ 8
352000 285428 254000 .../ 0 0
~
87000 74685 100000 4
0 0 0 0
265000 210743 154000 265000 210743 154000
254000
215000
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al uniUitii administrativ teritoriale:
1 Modernizare si retehnologizare tablou comanda Paltinu
Modernizare si retehnologizare [pompe Voila
2 Modernizare sistem de comunicare Paltinu
3 Modernizare retea aductiune Paltinu
4 Reparatie capitala pompe
5 Modernizare Statia Plai Sotrile
6 Modernizare pompe statie Plai Sotrile
7 Extindere retea alimentare Talea
8 Modernizare bazin apa Cornu
9 Extindere retea alimentare apa cornu Alea Brinduselor
10 Modernizare statie epurare c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al uniUIIii administrativ teritoriale: - (denumlre obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-215000
95000 94997
41000 40324
29000 0 0
30000 29636
35000 31234
5000 1825
10000 15000
15000
72000
15000
100000
/ ; / ,
/ /
../
-
cota dezv apa
cota dezv apa
cota dezv apa
cota dezv apa
venituri propr
- -d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau In locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitiitii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
2 lnvestitii nol, din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatonului economic:
2/1 PT +Executie Platforrna depozitare namol
212 PT +Executie structura metalica
213 PT +Executie cam in retentie b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitiitii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitiitii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau In locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitiitli administrativ teritoriale:
- (denumire obtectiv)
- (denumire obiectiv)
3 lnvesh\ti efectuate Ia imobihzl!rile corporale extstente (modemizari), dtn care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumlre obiectiv)
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)
- (denumtre obiectiv)
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau Tn locatie de gestiune, exclusiv cele dtn domeniul public sau pnvat al statului sau al unitatii administrativ leritoriale: - (denumire obtectiv)
- (denumire obiecliv)
4 Dotl!ri (alte achizitil de lmobilizari corporale): aparat sudura
1 Centrala termica bazin Cornu
2 Statie clorinare Cornu
-
39000
9000
5000
-
cota dezv apa
cota dezv apa
3 DEBITMETRU, CONVERTIZOARE STATIE EPURRAE
4 MYCOMPACTOR
a)- interne
b)- exteme
Conducatorul unitati i ec,Dorina Scumpu
-20000
5000
Conducatorul com partimentulu i financiar co/?:4
-cota dezv can; cota dezv apa
-SITUATIE PRODUCTIE CORNU ·SOTRILE ·TAlf A 2019
COTA DE DEZVOLTARE 6.1%
93621.19 16402.95
CORNU SOTRILE
LUNA VALOARE 6.10% VALOARE VALOARE 6.10% VALOARE VALOARE
PRODUCTIE PRODUCTIE PRODUCTIE
IANUARIE 80712.17 6.10% 4923 8915.49 6.10% 544 8331.89
FEBRUARIE 89434.18 6.10% 5455 8541.00 6.10% 521 8212.08
MARTIE 76638.60 6.10% 4675 11963.97 6.10% 730 7669.27
APRILIE 70492.41 6.10% 4300 7792.02 6.10% 475 8491.21 MAl 94407.72 6.10% 5759 8560.71 6.10% 522 8232.95
IUNIE 77505.01 6.10% 4728 9618.48 6.10% 587 8472.24
lULlE 83789.09 6.10% 5111 9605.34 6.10% 586 9674.67
AUGUST 90813.91 6.10% 5540 10104.66 6.10% 616 10732.38
SEPTEMBRIE 133821.60 6.10% 8163 14986.17 6.10% 914 9683.61
OCTOMBRIE 6.10% 0 6.10% 0
NOIEMBRIE 6.10% 0 6.10% 0
DECEM BRIE 6.10% 0 6.10% 0
TOTAL 2019 797614.69 48654 90087.84 5495 79500
TOTAL 31.12.19 142276 k,' 21898 ' ~'
4760 STATIE CLORINARE
SIT.30.09.2019 137516 21898
TOTAL COTA DE DEZVOLTARE LA 30.09.2019
-
11584 121608.14
DEPUNERE CONT
TALEA 6.1%
6.10% VALOARE VALOARE
TOT ALA
6.10% 508 5976
6.10% 501 6477
6.10% 468 5873
6.10% 518 5293 6.10% 502 6783
6.10% 517 5831
6.10% 590 6287
6.10% 655 6811
6.10% 591 9668
6.10% 0 0 6.10% 0 0 6.10% 0 0
4850 58999.37
16434 /'t¥' 180608
1856.05 PETRO-nisip
2498.9 BLAZON-materiale
4290 ZONE-camine
1987.96 NEPTUN-motorina Bl
10632.91
TOTAL 5801
165215
.. -
SITUATIE PRODUCTIE CANAL CORNU 2019
COTA DE DEZVOL TARE 7.5 % SOLD 31.12.2018
CORNU
LUNA VALOARE 7.50% VALOARE
PRODUCTIE
IANUARIE 10090.50 7.50%
FEBRUARIE 10856.40 7.50%
MARTIE 9307.50 7.50%
APRIUE 9786.66 7.50%
MAl 13077.12 7.50%
IUNIE 11222.88 7.50%
lULlE 11783.52 7.50%
AUGUST 12951.24 7.50%
SEPTEMBRIE 18306.48 7.50%
OCTOMBRIE 7.50%
NOIEMBRIE 7.50%
DECEM BRIE 7.50%
TOTAL2017 107382.3
TOTAL COTA DE DEZV. CANAL30.09.2018
12195
OP/DATA
757 OP .41/11.02.2019
814 OP.86/13.03.2019
698 OP .129/10.04.2019
734 OP .185/23.05.2019
981 OP.217 /12.06.2019
842 OP .260/15.07.2019
884 OP.320/21.08.2019
971 OP .358/13.09.2019
1373 OP.402/10.10.2019
0
0
0
8054
-EXECUTI E Ia data de 30,09,2019
Propuneri buget 2019
din care:
INDICA TORI Nr. rd. Trim I Trim II Trim Ill Trim IV
0 1 2 3 6a 6b 6c
I VCNITURI TOl ALE (rd. 2 + 1 376 416 416 388 rd. 22 + rd. 28)
1 Venlluri totale dtn 2 376 416 416 376 exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd 9+rd 12+rd. 13+rd 14). din care:
a) dtn productia vandul~ (rd 4 3 360 400 400 360 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7). din care.
a1) din vanzarea 4 produselor
a2) din servicii 5 360 400 400 360 prestate
a3) dtn 6 redevente ~~ chirii
a4) alte venituri 7
b) din vanzarea mlirfurilor 8
c) din subvenlii ~i transferuri 9 0 0 0 0 de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd 11 ), din care:
c1 subventii, cf 10 prevederilor legale in vigoare
-
nmesuu1
3
An 1
6d
1596 1208
1584 1208
1520 1160
0 0
1520 1160
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
%
REALIZAT 30,09,2019
7,00
1174,51
1172,07
1169,33
1169,33
- rmi lei -
"lo
PROCENT
8,00
97,02566
97,03
100,8043
100,80
Dlf'ERENTE
421,5
411,9
350,7
0
350,7
0
0
0
0
0
c2 transferuri, 11 cf. prevederilor legale in vi~oare
d) din produc(ia de imobilizM 12
e) venituri aferente costului 13 produc(iei in curs de execu(ie
f) aile venituri din exploatare 14 (rd. 15+rd. 16+rd 19+ rd. 20 +rd. 21), din care:
f1) din amenzi ~i 15 penalil.:l\i
f2) din vllnzarea 16 activelor ~i alte opera(ii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:
- active 17 corporate
- active 18 necorporale
f3) din subven(ii 19 pentru
investitii
f4) din 20 valorificarea certificatelor C02
f5) aile venituri 21
2 Venituri financiare (rd. 23 + 22 rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:
a) din imobiliz.:lri financiare 23
b) din investitii financiare 24
c) din diferente de curs 25
d) din dobanzi 26
0
0
0
16 16 16 16 64
1 1 1 1 4
0 0 1 0 1
0 0
0
0
0
15 15 15 15 60
0 0 0 12 12
0 0
0
0
8 8
.-
0
0
0
48 2,74
3 2,74
1
0
0
0
0
45
0 2,44
0
0
0
0
5,71
91,33
0,00
0
0
0
61,26
1,26
1
0
0
0
0
60
9,56
0
0
0
8
-
j e) alte venlluri financiare 27
3 Venitun extraord1nare 28
I II CHEL TUIELI TOT ALE (rd 30 + rd. 136 +rd. 144)
29 403 422,7
Ill 1 Chel tuieli
30 402 421,7
de expl A. Cheltuieli cu bunuri ~~ servicii 31 218 207,5 (rd. 32 + rd 40 + rd 46), din care:
A1 Cheltuieli priv1nd stocurile 32 175 165 (rd 33 + rd. 34 + rd 37 + rd. 38 ~ rd. 39), d1n care:
a) cheltuieli cu materiile prime 33 10 10
b) cheltuieli cu matenalele 34 10 15 consumabile, d1n care:
b1) cheltuieli cu 35 5 5 piesele de SChlmb
b2) cheltuieh cu 36 10 10 combustibihi
c) cheltuietl pnv1nd materialele 37 5 0 de natura ob1ectelor de
d) cheltUieli pnv1nd energia ~~ 38 150 140 e) cheltuieli privind mllrfurile 39
A2 Chettuieli privind serviciile 40 12 22 executate de terti {rd. 41 + rd. 42 + rd . 45), d1n care:
a) cheltuieli cu Tntrelinerea ~~ 41 10 20 reparaliile
b) cheltuieli privind chiriile {rd. 42 0 0 43 +rd. 44) din care:
b1) • clltre 43 0 0 operatori cu capital integraVmajo ritar de stat
4
354,2 355,7
353,7 354,7
155,5 159
125 120
10 20
15 10
5 5
10 5
100 90
11 15
10 10
0 5
0 5
4
0
1535,6
1532,1
740
585
so so
20
3S
5
480
0
60
so
5
5
-,.
0
0
1179,9
1177,4
581
465
30
40
15
30
5
390
0
4S
40
0
0
2,44
1120,S6 1298,313
1119,62 1260,713
581,04 875,2414
487,81 476,4571
35,77 119,23
21,67 S4,18
0,42 2,80
21,25 70,83
9,76 19S,20
420,61 107,8S
9,37 20,82
4,76 11,90
0,00
0,00
1,56
0
415
412,5
159
97,19
14,23
28,33
19,58
13,75
·4,76
59,39
0
50,63
45,24
5
5
10 /
- I 0 /
-5
5 60,5
-35
- -. b2) - ditre 44 0 0 0 0
operatori cu capttal pnvat
c) pnme de asigurare 45 2 2 1 0 5 5 4,61 92,20 0,39
A3 CheltUteh cu alte servtcti 46 executate de ter1J (rd 4 7 +
31 )(),5 19,5 24 q:, 71 8~.86 377,9621 11,14
rd 48 + rd. 50 + rd 57 + rd.
a) cheltuteli cu colaboratorii 47 0 0 0,48 -0,48 /
b) cheltuielt privind 48 0 0 0 comtstoanete ~~ onoranul, dtn care:
b1) cheltuieti 49 0 0 0 privind consultanta ·undid!
c) cheltuielt de protocol, 50 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1,5 0,55 36,67 rectama ~~ publtcatate (rd
1,45 J 51 + rd. 53), din care·
c1) cheltuteh de 51 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1,5 0,55 36,67 protocol, din
1,45 J care - ttchete 52 0 0 0 cadou potnvit Legii nr 193/2006, cu modtftdirite uttenoare
c2) cheltuieti de 53 0 0 0 reclama ~~ pubticitate, din care:
- -- t1chete 54 0 0 0 cadou ptr cheltu1eli de reclama ~;>1
publlc1tate. potnv1t Legn nr 193/2006, cu mod1f1Ganle ultenoare - tichete 55 0 0 0 cadou ptr. campanu de marketing, studiul p1etei, promovarea pe piete existente sau no1, potrivit Legu nr 193/2006, cu modifiGarile ultenoare chde 56 0 0 0
promovare a produselor
d) Ch cu sponsorizarea. 57 0 0 0 0 0 0 0 potrivit O.U.G nr. 2/2015 (rd. 58+ rd. 59+ rd. 61),
d1) ch.de 58 0 0 0 sponsorizare 1ndomen1ul medical §i sanatate
d2) ch. de 59 0 0 0 sponsorizare indomeniile educahe, invatamant, social §i sport, din care·
--d3) - pentru 60 0 0 0
crubunle sportive
d4) ch. de 61 0 0 0 sponsorizare penlru alte
/ actiuni ~i activ1tati
e) cheltuieli cu transportul de 62 0 0,5 0 0,5 1 0,5 0,39 78,00 bunuri ~i persoane
f) chelluieli de deplasare. 63 1,5 1,5 1 1 5 4 2,07 51,75 deta~are, transfer.din care:
0,61 ./ 2,93 /
- chelluieli cu diurna (rd. 65 64 0 0 0 0 0 0 -intema 65 2 2 2 2 -externa 66 0 0 0
g) chelluieli po~tale ~i taxe de 67 2 2 2 6 12 6 9,92 telecomunicatii
h) chelluieli cu serviciile 68 2 1 1 1 5 4 3,60 90,00 bancare ~i asimilate
2,08
1A / i) alte chelluieli cu serviciile 69 0
executate de terti. din care: 0 0 0,00 0
i1) cheltu1eli de 70 0 0 0 asigurare ~i paza
i2) cheltuieli 71 0 0 0 privind intretinerea
~i functionarea tehnicii de
i3) cheltuieli cu 72 0 0 0 pregAtirea lprofesionall!
14) cheltuieli cu 73 0 0 0 reevaluarea imobilizarilor corporate ~i necorporale, din care:
-
-aferente bununlor de natura domemulut publiC
15) cheltUieh cu prestatule efectuate de filiate
i6) cheltUieli pnv1nd recrutarea ~~ piasa rea personalului de conducere cf. Ordonante• de urgentll a GuvemuiUI nr 109/2011
17) cheltUieh cu ammtunle priv1nd lic•tatii le ~~ alte anun1un
j) alte cheltuieli
B Cheltu1eh cu impolite, taxe ~· vllrsllm1nte asimllate (rd. 80 + rd 81 + rd. 82 + rd. 83 +rd. 84 + rd. 85), d•n care:
a) ch. cu taxa pt.activitatea de
b) ch cu redeventa pentru
c) ch. cu taxa de licentll
d) ch. cu taxa de autOfizare
e) ch. cu taxa de mediu
f) cheltuieli cu alte taxe ~I impozite
--74 0
75 0
76 0
77 0
78 25 15 15 15 70 79 lO 5 5 20
80 0 81 0 82 0 83 0 84 0 85 10 5 5 20
0
0
0
0
55 66,85
20 6,70
0
0
0
0
0
20 6,70
121,55
33,50
33,50
0
0
0
0
3,15 IS 13,3
0
0
0
0
0
13,3
-
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 87 + rd. 100 +rd. 104 +rd. 113),
157 194,2
din care:
co Cheltuieh de natura salanala (rd 88 + rd 92)
87 115 135,5
C1 Cheltuieli cu salarule (rd 89 88 11)~ 106 .. rd. 90 +rd. 91), din care·
a) salarii de baza 89 100 102 b) sporuri. prime ~~ alte 90 3 3 bonificatii aferenle salanuiUI de baza (conform CCM)
c) alte bonificatli (conform 91 2 1 CCM)
C2 Bonusuri (rd 93 + rd. 96 + 92 10 29,5 rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:
a) cheltuieli sociale 93 3 prevazute Ia art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal·). cu modificarile ~~ completllrile ullerioare din care:
- llchete de 94 cre~a. cf Legi1 nr 19312006, cu modificlinle ulterioare, - tichete 95 3 cadou pentru cheltuieli sociale potnv1t Legii nr. 19312006, cu modificlirile ulterioare;
b) tichete de masa; 96 10 10,5 c) tichete de vacanta. 97 16
-
178,2 177,7 707,1 529,4
119,5 119 489 370
109 107 427 320
105 105 412 307
3 1 10 9
1 1 5 4
10,5 12 62 so
0 5 8 3
0 0 0
5 8 3
10,5 7 38 31
16 16
482,08 246,01
346,53 93,66
301,69 94,28
278,83 90 ,82
20,16 224,00
2,70 67,50
44,84 89,68
2,40 80,00
2,40 80,00
27,94 90,13
14,50 90,63
225
142,5
125,3
133,2
-10,16
2,3
17,16
5,6
0
5,6
10,06
1,5
-32,5
-32
16
0 -1,5
- --d) ch privind partictparea 98 0 0 0 salariatilor Ia profitul obtinut In anul precedent
e) aile cheltuieli conform 99 0 0 0 CCM
C3 Aile cheltuieli cu personalul 100 0 0 (rd 101 +rd. 102 + rd
0 0 0 0,00 0
103), dtn care:
a) ch cu pll!tile 101 0 0 0 compensatorii aferente
b) ch cu drepturile salariale 102 0 0 0 cuvenite in baza unor hotl!rilri judecl!tore~tl
c) cheltuieli de natura 103 0 0 0 salanall! aferente restructurarii, privatizani, admtntstrator special, aile
C4 Chelluiefi aferente 104 contractului de mandai ~· a
38 54,7 54,7 54,7 202,1 147,4 127,66 86,61 74,44
altar organe de conducere ~· control, comisii ~i comttete (rd. 105 + rd 108 -23 a) pentru directori/directoral 105 32 46 46 46 170 124 107,86 86,98 62,14 -20
-componenta 106 32 46 46 46 170 124 107,86 86,98 fix a
62,14
-component a 107 46 46 46 46 varia bill!
b) pentru consiliul de 108 administratie/consiliul de
6 8,7 8,7 8,7 32,1 23,4 19,80 84,62 12,3
supraveghere, din care:
-componenta 109 6 8,7 8,7 8,7 32,1 23,4 19,80 84,62 fixl!
12,3 -3
-component a 110 0 0 0 variabila
c) pentru AGA §i cenzori 111 0 0 0 d) pentru alte comisii ~~ 112 0 0 0 comitete constituite potrivit legii
- --C5 CheltUJe~ cu astgurl!nle ~· 113 4 4 4
proteqia social<'!, londunle 4 16 12 7,89 65,75 8,11
-4 D. Aile cheltuieli de exploatare 114 17 15 15 (rd 121 +rd. 124 + rd 125 4 rd.
18 65 47 49,80 105,96 15,2
126 + rd 127 + rd 128), d1n care·
a) cheltUJeh cu majorl!n ~~ 115 2 0 penalil<'lti {rd 122 + rd
3 5 2 ':J,72 286,00 -0,72
123) d1n care: - c~tre bugetul general 116 0 0 0 0 - c~tre alti crediton 117 0 0 0
b) cheltuieli pnvind achvele 118 0 0 0 c) cheltu.eli alerente 119 0 0 0 d) alte cheltuieli 120 0 0 0 e) ch. cu amortizarea 121 15 15 15 45 30 43,30 144,33
imobihzl!rilor corporate !ii 1,7
necorporale 14 f) ajustari ~i deprecien pentru 122 0 0 15 0 15 15 0,78
pierdere de valoare !il 14,22
prov1zioane (rd . 129-rd. 131). d1n care - 14
11) cheltUJeh 123 0 pnv1nd
0 0 0,78 -0,78
aJustflnle ~~ provizioanele
11 .1) -provizioane 124 0 0 0 priv.nd partiCiparea Ia profit a salariatllor
11 .2) - provizioane 125 0 0 0 in legatura cu contractu! de mandai
12) vemtun din 126 0 0 0 prov•zioane ~i ajustl!ri pentru depreciere sau p1erderi kle valoare • d1n care:
f2 1) din anularea 127 0 0 0 0 0 0 prOVIZIOaneiO r (rd 133 + rd. 134 + rd 135), d1n care· - d1n 128 0,5 part1c1parea
0,5 0,5 0,5
salariatilor Ia profit -din 129 0 0 0 depreaerea imob1hzl!rilor corporate ~i a activelor circulante - venituri din 130 0 0 0 aile provizJoane
Chelluieli financiare (rd 131 1 1 0,5 1 3,5 2,5 0,94 37,60 137 +rd. 140 + rd 143), d1n
2,56
care.
a) cheltweh pnv1nd dobanz1le, 132 d1n care:
0,5 0,5 0,5 0,5 2 1,5 0,85 56,67 1,15
a1) aferente 133 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1,5 0,85 56,67 creditelor
1,15
pentru 1nvest1lii
a2) aferente 134 0,5 0,5 0,5 creditelor
0,5
pentru activitatea curenta
b) cheltuieli din diferente de 135 0,5 0,5 0,5 1,5 1 0,09 9,00 curs valutar. din care:
1,41
b1) aferente creditelor
136 0,5 0,5 0,5 1,5 1 0,09 9,00 1,41
pentru investitii
~ b2) aferente 137 cred•telor pentru act1vitatea curentll
c) altc cheltuieli financ1are 138
CheltUieli extraord•nare 139
REZUL TATUL BRUT 140 (p rofiUpierdere) (rd. 1-rd. 29)
venituri 141 neimpozablle chelluieh 142 nededucllbile fiscal
IMPOZIT PE PROFIT 143
DATE DE
1 Ven•turi totale d1n 144
a) d•n subventii ~i transferuri 145
b) vcn.turi care nu se iau in 146
2 Cheltuieli de 147 natura salanala rd,87
a} 148
b 149
c 150
3 Cheltuieli cu 151 salariile rd 88
4 Nr. de personal prognoza! 152
5 Nr. mediu de salaria!i total 153
6 a) Castigul mediu lunar pe 154
b Cast•gul mediu lunar pe 155
7 a) Productivitatea muncii in 156
b Productivitatea muncii In 157
c Productivitatea muncii in 158
0
0
0
-27 6,7 61,8 32,3 60,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 14 28
14 14 0 28
0 0 0
0,00 0,00 0 0
2,29 3,29 0 5,5714
1 1
0 0
--0
0
0
28,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
28
0
0
5,57143
1
0
53,95 -1201,288
0,00
0,00
0,00
0
0
0
6,45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
28 0
0
5,571
1
0
