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Advanced Collections Release 12
Esther M. Kurth
Senior Principal Consultat
The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decision. The development, release, and timing of any features or functionality described for Oracle’s products remains at the sole discretion of Oracle.
Safe Harbor Statement
Agenda
• Überblick
• Funktionalität in R12
• Mahnwesen
• F&A
Kreditwürdigkeit RechnungUmsatz und Zahlungen
verwalten
Forderungen
verwalten
• Kreditgenehmigung• Kreditcheck• Kreditlimit
• Bestellung• Projekt• Vertrag
• Konfiguration• Papierrechnung• Elektronische
Überstellung
• Zahlung• Kreditkarte• Umsatzanerkennung• Zahlungszuordnung
• Strittig/Kürzung• Gutschrift• Forderungsverwaltung• Abschreibungen
Credit-to-Cash Geschäftsprozess
HandelnHandeln
Kreditrisiko/Bonitätsrisiko
• Wie hält man das Gleichgewicht zwischen Wachstum und Risiko?
• Wie können Unternehmensziele und Konventionen eingehalten werden?
Zahlungsfluß• Wie können strittige Posten
vermeiden werden?
• Wie können Unklarheiten schneller gelöst werden ?
• Wie kann der DSO minimiert werden?
Kundenzufriedenheit
• Wie “schützen” wir unsere besten Kunden?
• Wie kann die Kommunikation/ Interaktion bei geringeren Kosten verbessert werden?
• Wie kann schnell mit geänderten Anforderungen umgegangen werden?
Check Credit Transact Invoice / BillManage Rev
& ReceivablesReceivePayment
Gesetzliche Auflagen• Wie können Konventionen
eingehalten werden?
• Wie kann die Genauigkeit erhöht werden?
• Wie kann die Sichtbarkeit erhöht werden?
Geschäftsanforderungen
Oracle FinancialsIntegrierter Geschäftsprozess
Financial Control& Reporting
Governance& Compliance
Financial MgmtAnalytics
Credit-to-CashCredit-to-Cash
Cash & Treasury Management
Cash & Treasury Management
Asset Lifecycle Mgmt
Lease Mgmt
Real Estate Mgmt
Asset Lifecycle Mgmt
Lease Mgmt
Real Estate Mgmt
Procure-to-Pay
Travel & Expense Mgmt
Procure-to-Pay
Travel & Expense Mgmt
���� Business Process Modell ���� Service oriented Architecture
���� Corporate Performance Management ���� Collaboration
Single
Data Model
Single
Data Model
Oracle Credit-to-Cash SolutionBeschleunigung des Zahlungsflusses und Verwaltung des Umsatzes
���� Business Process Modell ���� Service oriented Architecture
���� Corporate Performance Management ���� Collaboration
Umsatz verwaltenUmsatz verwalten
Kundendaten QualitKundendaten Qualitäät verwaltent verwalten
Kunden KreditwKunden Kreditwüürdigkeit verwaltenrdigkeit verwalten
HandelnHandeln RechnungRechnung Forderungs-verwaltung
Forderungs-verwaltung
Zahlungen
Abschrei-
bungen
Zahlungen
Abschrei-
bungen
BankenKunden
Externe Zahlungverarbeitung
ExterneDaten
Einheitliches
Datenmodell
Einheitliches
Datenmodell
Umsatz verwalten
Kundendaten Qualität verwalten
Kunden Kreditwürdigkeit verwalten
Handeln Rechnung Forderungs-verwaltung
Forderungs-verwaltung
Zahlungen
Abschrei-
bungen
Oracle Credit-to-Cash SolutionVereinfachung der Forderungsverwaltung
Einhaltung Konventionen
Verbesserung des
Zahlungsflus-ses
Otimierungder
Kundenbe-ziehung
Erhöhung Effizienz
• Automatisierte Strategien
• Arbeitslisten Management
• Zahlungs- und Zusageverfolgung
• Inbound / outbound email / call center
• Zahlungszusagen
• Vorfälligkeiten
• Mahnungen
• Bearbeitung von Zahlungskürzungen
• Kundenbewertung
• Segmentierung der Kunden
• Zahlungsverhalten
• Forderungs-Lebenszyklus
• Cross-LOBKundenansicht
• Self-service
• Verschiedene Kommunikations-wege
Optimierung der Kundenbezeihung
Agenda
• Überblick
• Funktionalität in R12
• Mahnwesen
• F&A
Funktionalität
• Konfigurierbare Bewertungselemente, Kundenkennzahlen und Forderungseinzugstrategien.
• Dynamisches Wechseln der aktuellen Strategie aufgrund geänderter Kennzahlen.
• Effiziente Zahlungsverarbeitung über das Modul Oracle® Payments.
• Vereinfachte Zahlungsverarbeitung und Verfolgung von Zahlungszusagen.
• Automatische Zuweisung von Aufgaben und automatische Ausführung von Korrespondenz.
• Vereinfachtes Setup durch die Verwendung einer Setup-Checkliste und System-Administration.
Funktionalität
• Vorkonfigurierte Bewertungskomponenten, Kundenkennzahlen, Forderungseinzugsstrategien und Korrespondenzvorlagen wie z.B. Mahnschreiben.
• Volle Unterstützung der Shared Service Funktionalität der Oracle® eBusiness Suite (Multiple Organisation Access Control).
• Verwendung des Aktivitätenplaners (Universal Work Queue) .
• Verwendung von Oracle Territory Management zur Definition von Collections Territory Hierarchien
• Migration von AR Funktionalität
Verbesserte Zahlungsverarbeitung
• Erweiterung des Kunden Kreditkarten und Bankkonten Management• Oracle Payments (früher Oracle iPayments) liefert
neue Zahlungsformatierung und durchgängige elektronische Zahlungsverarbeitung
• Möglichkeit Kredit- und Bankkontennummern bei der Zahlungsverarbeitung zu maskieren
• Einfacher Zugriff auf Kundendaten, um neue oder geänderte Daten zu erfassen
• Zahlungen können automatisiert erstellt und autorisiert werden
Migration von AR Funktionalität
• Debitoren Maske „Forderungseinzug“• Oracle Advanced Collections ersetzt die
bestehende Maske weitgehend
• Arbeit/Aufgaben werden dem Benutzer zugeteilt (über Universal Work Queue)
• Der Benutzer arbeitet innerhalb einer Maske
• Die Maske „Forderungseinzüge“ steht in Oracle Debitoren weiterhin mit eingeschränkter Funktionalität zur Verfügung
Migration von AR Funktionaliät
• In AR entfernt: • Forderungseinzüge• Fälligkeit• Korrespondenz• Kundenkonten• Kundenkorrespondenz • Scheduler
• In AR geändert:• „Forderungseinzüge“ nur
zu Recherchezwecken• Mahnschreiben erstellen,
nur für historische Mahnschreiben
• In Advanced Collections: • Aktivitätenplaner für
Bearbeiter• Forderungseinzüge• Suche• Mahnpläne• Strategien
Neue Funktionalität
• Setup Checkliste
• Collections Workbench
• Mahnwesen• Mahnpläne
• Strategien
Neue Funktonalität – Checkliste
Neue Funktionalität – Workbench
Workbench - Profil
• Darstellung verschiedener Kennzahlen
• Kurzdarstellung
Workbench - Historie
• Darstellung aller Aktivitäten, ggf. mit Details
Workbench - Konten
• Auflistung aller Konten je nach Anzeigeebene• Schneller Zugriff auf Kundendaten• Bewertungszahl auf Account Ebene
Workbench - Transaktionen
• Darstellung aller Transaktionen
• Ausführung von weiteren Funktionen
Workbench - Lebenszyklus
• Darstellung aller Überfälligkeiten• Nachgelagerte Fälligkeitsbehandlung• Strategie auf Überfälligkeitsebene
Workbench - Strategien
• Darstellung aller angewendeter Strategien
• Darstellung aller angewendeten Aufgabenelemente (z.B. Mahnungen)
Workbench - Fälligkeiten
• Darstellung auf Grundlage verschiedener Fälligkeitsschemata
• Darstellung von unsich./nichtzugeord. Zahlungen, Korrekturen, Strittiger Beträge, Anzahlungen
Workbench - Notizen
• Ablage von Notizen
Workbench - Aufgaben
• Ablage von Aufgaben incl. Notizen
• Zuordnung zu anderen Benutzern
• Bearbeitung über Aktivitätenplaner (UWQ) möglich
Mahnpläne
• Basierend auf einem Fälligkeitsschema
• Jedes Segment des Schemas ist einen Template z.B. Mahnbrief zugeordnet
• Durch eine Strategie wird das entsprechende Segment bestimmt.
Mahnpläne vs. Strategie
• Mahnplan• Kundenbewertung über
Strategie
• Einfache Implementierung über Fälligkeitsschema
• Keine Wartezeit zwischen des Segmenten des Fälligkeitsschemas -> festgelegter Mahnrythmus für die Betriebseinheit (alle x Tage wird gemahnt)
• Strategie• Kundenbewertung über
Strategie
• Flexible Kontrolle über Versendezeitpunkt einer Mahnung
• Mahnlauf zu jeder Zeit
Strategie - Bestandteile
• Bewertungskomponente
• Scoring Engine
• Aufgabenelement
• Forderungseinzugsstrategie
• Filter und Views
Strategie - Bestandteile
ForderungseinzugsstrategieForderungseinzugsstrategie
Mind. ein AufgabenelementMind. ein Aufgabenelement
Scoring EngineScoring Engine
Mind. eine BewertungskomponenteMind. eine Bewertungskomponente
BewertungskomponenteBewertungskomponente
AufgabenelementAufgabenelement
SQL Anweisung, SQL SQL Anweisung, SQL Funktion, Funktion, ViewView
Strategie - Bewertungskomponente
• Definition des zu bewertenden Objektes
• Frei konfigurierbar über Select-Anweisung oder SQL-Funktion
• Diverse vorkonfigurierte Bewertungskomponenten
Strategie - Scoring-Engine
Wichtig! Art fWichtig! Art füür r Scoring Engine Scoring Engine und und Forderungseinzugsstrategie mForderungseinzugsstrategie müüssen gleich sein.ssen gleich sein.
Strategie - Scoring-Engine
• Verwendung einer oder mehrere Bewertungs-komponenten
• Freidefinierbare Wertebereiche
Strategie - Scoring-Engine
•• Neue Segmente kNeue Segmente köönnen hinzugefnnen hinzugefüügt werden.gt werden.
•• EinschrEinschräänkung des Anwendungsbereiches.nkung des Anwendungsbereiches.
Startegie - Aufgabenelement
• Aufgabenarten/Kategoriearten:• Automatisch: Drucker, Email, Fax
• Manuell: pers. Besuch, Prüfen, Anruf
• Workflow: Workflow
Startegie - Aufgabenelement
• Definition von Wartezeiten:• Vor Ausführung des Aufgabenelementes
• Nach Ausführung des Aufgabenelementes
Startegie - Aufgabenelement
• Zuordnung einer Vorlage (XML Format)
• Vorkonfigurierte Vorlagen
Strategie - Forderungseinzugsstrategie
Zuordnung der Zuordnung der
Segmente/ViewsSegmente/Views
Strategie - Forderungseinzugsstrategie
Zuordnung Zuordnung
Scoring Scoring
Engine Engine und und
GewichtungGewichtung
Zuordnung Zuordnung
Komponentendetails Komponentendetails
und Aufgabenelementeund Aufgabenelemente
Strategie - ein Beispiel
2
W O FC O : C olle c tio ns S tra te gie s
R andom # fo r C ham pio n/C ha ll
enger
R andom # fo r C ham pio n/C ha ll
enger
D e linq ue nt Acco unt
B a la nce >$40
D e linq ue nt Acco unt
B a la nce >$40
P roductN ew/U sed
ProductN ew/U sed
C lie nt is W orld O m ni
C lie nt is W orld O m ni
P roductLoan/Lease
P roductLoan/Lease
Acco unt is > 7 D ays P ast D ue
Acco unt is > 7 D ays Past D ue
# o f Paym ents Pa id = 0
# o f P aym ents P a id = 0
# of P aym ents P a id<3
# o f P aym ents P a id<3
# o f P aym ents P a id >3
# o f P aym ents Pa id >3
S core the Acco unt w h ic h is 7 D P D , >$40 ba la nce , C ham pio n g roup , fo r W O F C O com pany, fo r Loa ns, for N e w ve h ic le , w ith >3 pa ym ents m ade
based on
O utsta nd ing Ba la nceN um ber o f tim e 15 D ays P ast D ue
N um ber o f tim es 30 D ays P ast D ueAm ount o f Last Pa ym entM o nths s ince e xte ns io n
Score the Acco unt w h ic h is 7 D PD , >$40 ba la nce , C ham pio n g roup , fo r W O F C O com pany, fo r Loa ns, fo r N e w ve h ic le , w ith >3 pa ym ents m ade
based on
O utsta nd ing B a la nceN um ber o f tim e 15 D ays P ast D ue
N um ber o f tim es 30 D ays P as t D ueAm ount of Last P a ym entM o nths s ince e xte ns io n
Send to 1 st P a ym ent C o llec t io ns S tra teg y
S end to 1 st P a ym ent C o llec t io ns S tra teg y
Send to 2 n d & 3 rd
P aym ent C o llec t io ns S tra tegy
S end to 2 n d & 3 rd
P aym ent C o llec t io ns S tra tegy
S core the acco unt w h ic h is 7 D P D , >$40
ba la nce , C ham pio n g roup , fo r W O F C O
com pany, fo r Loa ns, fo r N ew ve h ic le , w ith
0 paym ents m adebased on
# o f P aym ents M ade
S core the acco unt w h ic h is 7 D P D , >$40
ba la nce , C ham pio n g roup , fo r W O F C O
com pany, fo r Loa ns, fo r N ew ve h ic le , w ith
0 paym ents m adebased on
# o f Paym ents M ade
# o f Paym ents P a id
# o f P aym ents Pa id
Send “n ice le tte r”
@ 20 D P D
S end “n ice le tte r”
@ 20 D P D
M ak e ca ll @ 25 D P D
M ak e ca ll @ 25 D PD
Send “n ice le tte r”
@ 19 D P D
S end “n ice le tte r”
@ 19 D P D
M ak e ca ll @ 24 D P D
M ak e ca ll @ 24 D P D
Score be twee n651-950
S core be twee n651-950
Score >951S core >951 Score be twee n351-650
S core be twee n351-650
Score be twee n151-350
S core be twee n151-350
Score <150S core <150
Am ount past due < $250
Am ount past due < $250
Am ount past due > $250
Am ount past due > $250
D ays past due 0 -30
D ays past due 0 -30
D ays past due 31-49
D ays past due 31-49
D ays past due 50+
D ays past due 50+
D ays past due 0 -30
D ays pas t due 0 -30
D ays past due 31-49
D ays past due 31-49
D ays past due 50+
D ays past due 50+
Xtra Lo w r isk s tra tegy
Xtra Lo w r isk s tra tegy
S end M ild le tte r a t 17 D PD
Send M ild le tte r a t 17 D P D
M ak e ca ll @22 D PD
M ake ca ll @22 D P D
Low r isk s tra tegy
Low r isk s tra tegy
S end m odera te le tte r @ 14 D PD
S end m odera te le tte r @ 14 D P D
M ak e ca ll @20 D P D
M ak e call @20 D PD
Score the acco unt Score the acco unt
w h ic h is 7 D PD , >$40 ba la nce , C ham pio n g roup , for W O F C O
com pany, fo r Loa ns, fo r N ew ve h ic le , w ith 1 -
2 paym ents m ade based on
# o f P aym ents M ade
S core the acco unt S core the acco unt
w h ic h is 7 D P D , >$40 ba la nce , C ham pio n group , fo r W O F C O
com pany, fo r Loa ns, fo r N ew ve h ic le , w ith 1 -
2 paym ents m ade based on
# o f P aym ents M ade
F ilte rs
S coring
S tra tegy
Agenda
• Überblick
• Neue Funktionalität in R12
• Mahnwesen
• F&A
Mahnwesen
• Verwendung von Strategie oder Mahnplänen?• Auf welcher Ebene soll die Mahnung erstellt
werden? Kunde, Konto, Rechnungsadresse oder überfällige Forderung?
• Was soll das Bewertungskriterium sein? Gibt es mehr als ein Bewertungskriterium? Wenn ja, wie sind die einzelnen Bewertungskriterien in Relation zueinander zu gewichten?
• Auf welche Daten z. B. bestimmte Kundengruppen, soll die Strategie angewendet?
Mahnwesen
• Welche Aufgabenelemente (welcher Art?) sollen wann ausgeführt werden? Soll zwischen der Ausführung zweier Arbeitselemente eine bestimmte Zeitspanne verstreichen?
• Was soll passieren, wenn sich der Wert für das Bewertungskriterium ändert? Soll die Strategie dann geändert werden?
Agenda
• Überblick
• Neue Funktionalität in R12
• Mahnwesen
• F&A
FragenFragen