AJUNTAMENT DE PALMA DOCUMENTACIO ANNEXA 2017 · 2020-01-11 · AJUNTAMENT DE PALMA 2017 CAIXA COLONYA El compte corrent ES02‐2056‐0004‐4810‐0052‐0021 figura al certificat

AJUNTAMENT DE PALMA 2017

AJUNTAMENT DE PALMA

DOCUMENTACIO ANNEXA 2017


Documentació annexa:

a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici.

b) Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en aquestes a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, referits al final de l’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, s’ha d’aportar l’oportú estat conciliatori, autoritzat per l’interventor o l’òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.

BANKINTER

El comptes ES52 0128 9456 6705 1000 2107 (saldo 40.693.413,36 euros) i ES60 0128 9456 6905 1000 2156 (saldo 3.338.926,26 euros) són tipus de compte : Préstec (capital pendent d’amortitzar) consten al certificat bancari i no a l’Acta d’Arqueig ja que es tracta de comptes corrents sinó de capital pendent d’amortitzar per préstecs bancaris.

El compte ES 38 0128 9433 8501 000 8556 amb saldo 0,00 euros no surt a l’Acta d’Arqueig i sí al certificat bancari. Aquest compte es va donar d’alta l’any 2015 pel Banc Bankinter des de la seva central a Madrid, com a mitjà de pagament del sistema de pagament a proveïdors (ICO). Es un compte sense moviments i cancel∙lada a l’any 2018. CAIXABANK El compte 1015 02 00052466 Compte Recaptador amb un saldo de 26.851,50 consta al certificat bancari rebut pel banc però no consta a l’Acta de Arqueig. Aquest compte és una compte “pont” o restringida de cobraments, on es van abonant diàriament les autoliquidacions (multes) per part dels ciutadans. El saldo d’aquest compte no està disponible fins que es traspassa a la compte operativa núm. 1015‐0200004001 de Caixabank. Els següents comptes corrents de Caixabank núm. 8634 02 00012008 (saldo 831.729,29 ) i 8634 02 00012121 (saldo 62.590,74) figuren al certificat bancari rebut per la entitat financera però no figuren a l’Acta d’Arqueig, ja que aquests comptes en data 31/12/2017 eren titularitat de l’IMOV (Institut Municipal d’Obres Viàries). Aquest Institut es va dissoldre l’1 de gener 2018 i els comptes corrents traspassats a l’Ajuntament. El certificat bancari reflexa per error aquestes dues comptes.

El compte corrent 0011 02 01663088 Compte Recaptador amb un saldo al certificat bancari de 337.830,28 no figura a l’Acta d’Arqueig. Aquest compte és una compte “pont” o restringida de cobraments, on es van abonant diàriament les autoliquidacions (imposts vehicles, construccions, plusvàlues...) per part dels ciutadans. El saldo d’aquest compte no està disponible fins que es traspassa a la compte operativa núm. 0011‐0201559593 de Caixabank. CAJAMAR

El compte ES23‐3058‐4530‐1427‐3200‐0075 de CAJAMAR (Préstec RD 4/2012) amb un saldo de 0,00 euros figura amb l’ordinal 253 a l’Acta d’Arqueig però consta certificat bancari ja que en data 14 de març de 2017 es va demanar a l’entitat financera la cancel∙lació d’aquest compte corrent i el traspàs del seu saldo al compte ES91‐2100‐0011‐8502‐0154‐3055 de Caixabank.


CAIXA COLONYA

El compte corrent ES02‐2056‐0004‐4810‐0052‐0021 figura al certificat bancari amb un saldo negatiu de 10,00 euros però no consta a l’Acta d’Arqueig ja que aquest compte estava associat a una pòlissa de crèdit que es va cancel∙lar a l’any 2017. En data 19‐04‐2018 s’ha procedit a demanar la cancel∙lació del compte corrent associat a la pòlissa crèdit cancel∙lada a l’any 2017.

BANCO SABADELL

El compte corrent ES25‐0081‐5138‐6500‐0116‐8221 amb saldo de 0,00 euros consta a l’Acta d’Arqueig (Ordinal 273) però no figura al certificat bancari rebut pel banc, ja que en data 21 de març de 2017 es va sol∙licitar la seva cancel∙lació i el traspàs del saldo al compte ES23‐0081‐5138‐6000‐0106‐1511 del mateix Banc de Sabadell.

Aclariment diferencia Balanç de Situació i Acta d’Arqueig. El balanç de situació, al seu epígraf dins l’actiu VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents, Tresoreria, mostra un saldo de 43.900.242,13 euros. En canvi l’Acta d’Arqueig mostra unes existències a fi del període 2017 de 43.881.079,00 euros. Hi ha una diferència de 19.163,13 euros. Aquesta diferencia prové del saldo del compte 5750 Efectiu i actius líquids equivalents. Bancs i institucions de crèdit. Pagaments a justificar que no forma part de l’Acta d’Arqueig degut a que en la configuració del sistema comptable no s’inclouen els comptes de pagaments a justificar.

1Pàg.

31/12/2017a01/01/2017Període des de

14:20:3811/12/2018Data obtencióAJUNTAMENT DE PALMA

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

Nom del Banc

Cte. PGCPPagamentsIngressos

N.

Ord.

Domicili Sucursal

Saldo

Saldo Anterior

BIC

IBAN

000

5700

001

5700

002

100,00 5700100,00

101

32.349.867,00 31.069.749,57

CAIXESBBXXX

1.864.408,81 5730584.291,38

ES 56 21000011850201559593

CAIXABANK, S.A.

102

1.023.461,73 916.612,61

CAIXESBBXXX

213.541,69 5730106.692,57

ES 44 21000011840201645800

CAIXABANK, S.A.

103

106.046,04 121.967,52

CAIXESBBXXX

7.435,67 573023.357,15

ES 40 21000150640200400145

CAIXABANK, S.A.

104

94.296,29 97.651,44

CAIXESBBXXX

5.538,30 57308.893,45

ES 96 21000150610200450306

CAIXABANK, S.A.

105

584.213,62 509.707,00

CAIXESBBXXX

103.845,10 573029.338,48

ES 46 21000150640200459983

CAIXABANK, S.A.

106

4.856.094,81 5.240.210,01

CAIXESBBXXX

227.302,76 5730611.417,96

ES 64 21001015890200004001

CAIXABANK, S.A.

107 GBMNESMMXXX

5730

ES 73 20510099831016692576

BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

108 GBMNESMMXXX

5730

ES 62 20510123331009946219


109

435.948,94 434.718,73

POPUESMMXXX

17.267,80 573016.037,59

ES 20 00246839810660002646

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

110

255.340,89 277.580,19

POPUESMMXXX

7.438,48 573029.677,78

ES 75 00246812180660000467


111

2.390,24

POPUESMMXXX

2.632,71 57305.022,95

ES 96 00246812140660000576


2Pàg.

31/12/2017a01/01/2017Període des de



Nom del Banc


N.

Ord.

Domicili Sucursal

Saldo

Saldo Anterior

BIC

IBAN

112

616.952,05 666.081,54

BMARES2MXXX

27.690,05 573076.819,54

ES 58 00610203570057140181

BANCA MARCH, S.A.

113

554.509,77 600.942,48

BBVAESMMXXX

21.952,91 573068.385,62

ES 10 01825747410208000005

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S

114

111.345,33 119.125,78

CECAESMM056

1.980,10 57309.760,55

ES 77 20560006351000854925

COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE POLL

115 BSCHESMMXXX

5730

ES 63 00302446130870000271

BANCO SANTANDER, S.A.

118 GBMNESMMXXX

5730

ES 05 20510099851070009170


119 POPUESMMXXX

5730

ES 46 00246839870660003436


120

13.211.797,48 12.879.778,86

BMARES2MXXX

875.402,07 5730543.383,45

ES 15 00610361320001620113

BANCA MARCH, S.A.

121

306.875,06 374.036,18

CAIXESBBXXX

22.250,63 573089.411,75

ES 84 21000011810201726125

CAIXABANK, S.A.

122

61.530,99 47.644,53

CAIXESBBXXX

15.067,46 57301.181,00

ES 83 21000011880201690880

CAIXABANK, S.A.

123

33.255,30 26.369,20

CAIXESBBXXX

6.886,10 5730

ES 03 21000011820201545077

CAIXABANK, S.A.

124 GBMNESMMXXX

5730

ES 28 20510099881014140974


125

7.643.819,40 7.669.301,09

BBVAESMMXXX

180.886,64 5730206.368,33

ES 77 01825747430201505521


126 BSCHESMMXXX

5730

ES 22 00495251832016026872


127

12.759.882,22 13.113.678,00

GBMNESMMXXX

897.336,58 57301.251.132,36

ES 85 04872099102000010617


3Pàg.

31/12/2017a01/01/2017Període des de



Nom del Banc


N.

Ord.

Domicili Sucursal

Saldo

Saldo Anterior

BIC

IBAN

128

1.396.145,15 1.523.570,20

GBMNESMMXXX

63.967,14 5730191.392,19

ES 37 04872123722000004139


129

376.649,05 361.765,75

GBMNESMMXXX

100.579,80 573085.696,50

ES 40 04872099142000015111


130

17.221,50 9.151,50

GBMNESMMXXX

8.868,00 5730798,00

ES 23 04872099192000015657


131

1.292,39

GBMNESMMXXX

1.292,39 5730

ES 33 04872099122000015723


132

168.282,60 196.560,17

GBMNESMMXXX

47.606,52 573075.884,09

ES 89 04872099112000010302


133

46.721,68 55.597,44

CAIXESBBXXX

9.352,19 573018.227,95

ES 71 21008634220200004023

CAIXABANK, S.A.

134

7.402.088,49 7.006.921,08

BSCHESMMXXX

946.291,08 5730551.123,67

ES 40 00495251802116028263


135

393.575,41 429.042,68

BSCHESMMXXX

19.412,78 573054.880,05

ES 04 00495251852916028212


136

89.748,00 60.130,00

CAIXESBBXXX

29.618,00 5730

ES 08 21008634270200004136

CAIXABANK, S.A.

137

52.027,00 61.769,00

CAIXESBBXXX

4.705,00 573014.447,00

ES 96 21008634230200008180

CAIXABANK, S.A.

138 BSCHESMMXXX

563,90 5730563,90

ES 38 00495251812416028298


139 BSCHESMMXXX

5730

ES 30 00495251832016028280


140 POPUESMMXXX

5730

ES 61 00756812180660000467


141

13.369,85

CAIXESBBXXX

13.369,85 5730

ES 71 21001378670200101651

CAIXABANK, S.A.

4Pàg.

31/12/2017a01/01/2017Període des de



Nom del Banc


N.

Ord.

Domicili Sucursal

Saldo

Saldo Anterior

BIC

IBAN

203

687,10

CAIXESBBXXX

5710687,10

ES 15 21000011840201720624

CAIXABANK, S.A.

205 CAHMESMMXXX

10.765,72 571010.765,72

ES 35 20389501666000012825

BANKIA, S.A.

207

599.574,28 1.194.601,42

CECAESMM056

3.410,80 5710598.437,94

ES 35 20560004411000634327


210

103.737.290,08 107.287.681,87

BSCHESMMXXX

11.845.579,31 571015.395.971,10

ES 05 00491853192110342691


211 GBMNESMMXXX

5710

ES 06 20510099851005182597


214

252.412.738,89 251.807.417,32

CAIXESBBXXX

1.248.529,59 5710643.208,02

ES 91 21000011850201543055

CAIXABANK, S.A.

215

423.571,46

CAIXESBBXXX

784.059,16 5710360.487,70

ES 28 21000011890201624988

CAIXABANK, S.A.

216

11.978.102,76 8.810.446,73

BMARES2MXXX

3.286.581,08 5710118.925,05

ES 30 00610203521260450180

BANCA MARCH, S.A.

217

9.212.332,76 7.379.476,37

POPUESMMXXX

2.548.676,64 5710715.820,25

ES 19 00756839610660001355


221

107.427,26 434.801,13

POPUESMMXXX

177.932,81 5710505.306,68

ES 20 00756839680660002352


224

1.867.023,42 1.907.030,63

BSCHESMMXXX

61.931,93 5710101.939,14

ES 11 00302446100375100273


225

199.627.820,09 185.631.103,01

BBVAESMMXXX

17.780.800,20 57103.784.083,12

ES 16 01825747440011002450


226

51.013.473,66 51.064.659,81

BSABESBBXXX

30.577,72 571081.763,87

ES 23 00815138600001061511

BANCO DE SABADELL, S.A.

231

158,90 98,51

CECAESMM056

53.028,61 571052.968,22

ES 30 20560004411001698313


5Pàg.

31/12/2017a01/01/2017Període des de



Nom del Banc


N.

Ord.

Domicili Sucursal

Saldo

Saldo Anterior

BIC

IBAN

235 BKBKESMMXXX

16.723,59 571016.723,59

ES 82 01289456630100003133

BANKINTER, S.A.

236 DSBLESMMXXX

5710

ES 48 02310002211096154807

DEXIA SABADELL, S.A.

237

8.271.453,27 8.169.196,67

GBMNESMMXXX

117.070,07 571014.813,47

ES 38 04872099112000008504


238

3.000,00 36.845,60

GBMNESMMXXX

571033.845,60

ES 49 04872099162000008934


248 BSCHESMMXXX

5710

ES 55 00491853112910445228


249 BBVAESMMXXX

5710

ES 43 01825747410201505552


253

9.478,92

CCRIES2AXXX

57599.478,92

ES 23 30584530142732000075

CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.

254

456.444,44 444.380,22

CAHMESMMXXX

18.773,46 57596.709,24

ES 73 20389501666000101284

BANKIA, S.A.

256 BSABESBBXXX

5759

ES 75 00815138610001151124


257 BSCHESMMXXX

5759

ES 15 00302446140317001273


258 CAIXESBBXXX

5759

ES 74 21008634220200002805

CAIXABANK, S.A.

259 BKBKESMMXXX

5759

ES 66 01289456630100004876

BANKINTER, S.A.

260 POPUESMMXXX

5759

ES 09 00756801860660000173


262 BSCHESMMXXX

5759

ES 73 00491853142610447328


6Pàg.

31/12/2017a01/01/2017Període des de



Nom del Banc


N.

Ord.

Domicili Sucursal

Saldo

Saldo Anterior

BIC

IBAN

265 GBMNESMMXXX

5710

ES 18 04872099122000017448


271 CECAESMM056

5711

ES 59 20560004411000519726


272 BSABESBBXXX

5710

ES 51 00815138650001165425


273

9.436,01

BSABESBBXXX

57109.436,01

ES 25 00815138650001168221


274 BSABESBBXXX

5710

ES 97 00815138610001170128


275 BKBKESMMXXX

5759

ES 32 01289456610100005877

BANKINTER, S.A.

276

995.873,06 995.413,57

CAIXESBBXXX

2.902,80 57592.443,31

ES 46 21008634250200004714

CAIXABANK, S.A.

277

995.873,06 995.413,57

POPUESMMXXX

2.877,68 57592.418,19

ES 95 00756801880660000467


278

995.873,06 995.413,57

BSABESBBXXX

2.877,68 57592.418,19

ES 03 00815138630001184429


279 BBVAESMMXXX

5711

ES 84 01825747400101502422


280 CECAESMM056

5711

ES 36 20560004433281000033


281 BSCHESMMXXX

5711

ES 49 00491853142610454065


282 CAHMESMMXXX

5711

ES 87 20389501656100020296

BANKIA, S.A.

283 BSCHESMMXXX

5710

ES 47 00491853152510410289


7Pàg.

31/12/2017a01/01/2017Període des de



Nom del Banc


N.

Ord.

Domicili Sucursal

Saldo

Saldo Anterior

BIC

IBAN

284 CECAESMM056

5710

ES 48 20560004411000519924


285 POPUESMMXXX

5710

ES 53 00756839680500057585


286 GBMNESMMXXX

5710

ES 40 04872099133400001222


287

533.490,65 533.490,65

BKBKESMMXXX

7.729,59 57107.729,59

ES 59 01289456600100007186

BANKINTER, S.A.

288

28.000,00 23.703,27

BKBKESMMXXX

4.296,73 5710

ES 73 01289456680100007221

BANKINTER, S.A.

289

6.777,66 6.777,66

CAIXESBBXXX

5711

ES 43 21008634266200000829

CAIXABANK, S.A.

290 POPUESMMXXX

5710

ES 31 00756801810661724003


291

131.363,32

CAIXESBBXXX

131.363,32 5710

ES 04 21001378630200116148

CAIXABANK, S.A.

801

300,00 300,00

CAIXESBBXXX

5751

ES 90 21008634210200002566

CAIXABANK, S.A.

802

3.000,00 3.000,00

CAIXESBBXXX

5751

ES 17 21000011880201695948

CAIXABANK, S.A.

803

26.531,93 26.531,93

CAIXESBBXXX

5751

ES 83 21000011880201680986

CAIXABANK, S.A.

804

330,31 330,31

CAIXESBBXXX

5751

ES 18 21000011820201681771

CAIXABANK, S.A.

805

3.000,00 3.000,00

CAIXESBBXXX

5751

ES 06 21000011800201684704

CAIXABANK, S.A.

806

2.227,82 2.227,82

CAIXESBBXXX

5751

ES 46 21000011820201688057

CAIXABANK, S.A.

8Pàg.

31/12/2017a01/01/2017Període des de



Nom del Banc


N.

Ord.

Domicili Sucursal

Saldo

Saldo Anterior

BIC

IBAN

807

600,00 600,00

CAIXESBBXXX

5751

ES 47 21000011860201688522

CAIXABANK, S.A.

808

2.763,77 2.763,77

CAIXESBBXXX

5751

ES 13 21000011810201688409

CAIXABANK, S.A.

810

3.000,00 3.000,00

CAIXESBBXXX

5751

ES 93 21000011870201689294

CAIXABANK, S.A.

811

6.919,43 6.919,43

CAIXESBBXXX

5751

ES 27 21000011880201688396

CAIXABANK, S.A.

812

250,00 250,00

CAIXESBBXXX

5751

ES 59 21000011820201689181

CAIXABANK, S.A.

813

262.886,58 262.886,58

CAIXESBBXXX

5751

ES 31 21000011830201710491

CAIXABANK, S.A.

815

2.000,00 2.000,00

POPUESMMXXX

5751

ES 03 00756839610600932620


816

3.698,39 3.698,39

CAIXESBBXXX

5751

ES 89 21000011810201691891

CAIXABANK, S.A.

818

2.000,00 2.000,00

POPUESMMXXX

5751

ES 18 00756839680600774576


819

2.000,00 2.000,00

POPUESMMXXX

5751

ES 18 00756839680600774576


821 CAIXESBBXXX

5750

ES 32 21001378640200128981

CAIXABANK, S.A.

822

3.518,79 3.518,79

CAIXESBBXXX

5751

ES 89 21000011810201691891

CAIXABANK, S.A.

824

1.500,00 1.500,00

CAIXESBBXXX

5751

ES 31 21000011810201688861

CAIXABANK, S.A.

825 CAIXESBBXXX

5750

ES 31 21000011830201710491

CAIXABANK, S.A.

9Pàg.

31/12/2017a01/01/2017Període des de



Nom del Banc


N.

Ord.

Domicili Sucursal

Saldo

Saldo Anterior

BIC

IBAN

826 CAIXESBBXXX

5750

ES 31 21000011830201710491

CAIXABANK, S.A.

828

1.000,00 1.000,00

CAIXESBBXXX

5751

ES 24 21000011890201689759

CAIXABANK, S.A.

846

1.000,00 1.000,00

CAIXESBBXXX

5751

ES 92 21005836300200006189

CAIXABANK, S.A.

852

2.000,00 2.000,00

CAIXESBBXXX

5751

ES 25 21000011880201687850

CAIXABANK, S.A.

855

2.783.285,27 2.764.122,14

CAIXESBBXXX

19.163,13 5750

ES 46 21008634200200002340

CAIXABANK, S.A.

857

33.542,69 33.542,69

CAIXESBBXXX

5751

ES 15 21000011870201675469

CAIXABANK, S.A.

901

152.401.960,54 152.401.960,54 5570

867.139.758,79883.909.335,64Totals . . . . . . . . 43.900.242,1327.130.665,28

Documents

AJUNTAMENT DE PALMA DOCUMENTACIO ANNEXA 2017 · 2020-01-11 · AJUNTAMENT DE PALMA 2017 CAIXA COLONYA El compte corrent ES02‐2056‐0004‐4810‐0052‐0021 figura al certificat