ALYTAUS KOLEGIJA Aiškinamasis raštas prie 2013 m. 9 ... · Bendroji dalis . 1. Alytaus kolegija – dominuojanti aukštoji neuniversitetinė mokykla Pietų Lietuvos regione. Kolegija

ALYTAUS KOLEGIJA

Aiškinamasis raštas prie 2013 m. 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos rinkinio

Bendroji dalis

1. Alytaus kolegija – dominuojanti aukštoji neuniversitetinė mokykla Pietų Lietuvos

regione. Kolegija įsikūrusi adresu: Studentų g. 17, Alytus, įmonės kodas 111965327, juridinių

asmenų registre įregistruota 2011 m. lapkričio 30 d. kaip Viešoji įstaiga. Mokykla turi antspaudą su

Lietuvos Respublikos herbu. Kolegija per 2013 m. 9 mėnesius vykdė Mokslinių tyrimų ir studijų

sistemos modernizavimo programą 10.05, gavo pajamų už teikiamas paslaugas ir tikslinių lėšų.

2. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 119 darbuotojai.

3. Kolegijos pagrindinė veiklos sritis – švietimas, o pagrindinė veiklos rūšis –

aukštasis neuniversitetinis mokslas. Be pagrindinės veiklos vykdomos ir kitos veiklos rūšys:

profesinis mokymas, suaugusiųjų profesinis mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, plėtojami mokslo

taikomieji tyrimai bei kita veikla.

4. Kolegijos struktūrą sudaro šie padaliniai: Vadybos fakultetas, Inžinerijos fakultetas

(fakultetai įsikūrę adresu: Studentų g. 17, Alytus) bei Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas

(įsikūręs adresu: Seirijų g. 2, Alytus).

5. Kolegija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo kontroliuojamų, asocijuotų ir

kitų subjektų.

Apskaitos politika

6. Nuo 2010 metų kolegija apskaitą pradėjo tvarkyti pagal Viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS) bei Finansų ministerijos parengtą

metodiką. Nuo buhalterinės apskaitos tvarkymo modifikuotu principu pereita prie apskaitos

tvarkymo kaupimo principu. Kolegija perėjimo prie VSAFAS dieną, sąskaitų likučiams naudotiems

iki perėjimo prie VSAFAS dienos, atliko tokius veiksmus: sugrupavo pagal VSAFAS reikalavimus

į atitinkamas grupes, t.y. priskirdama juos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ar grynojo turto

grupėms ir atitinkamai juos užregistravo apskaitoje, pripažino ir užregistravo visą turtą ir

įsipareigojimus, kurių nebuvo pripažinusi iki perėjimo prie VSAFAS dienos. Naujas sąskaitų planas

patvirtintas 2009 m. lapkričio 27 d. direktorės įsakymu Nr. V-60. Buhalterinės apskaitos vadovas

bei apskaitos tvarkų aprašai patvirtinti 2010 m. vasario 26 d. direktorės įsakymu Nr. V-128.

7. Kolegijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip nustatyta Viešojo

sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

8. Kolegijos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Kolegijos

apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS

reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, kolegija vadovaujasi bendraisiais

apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos

9. Finansinės būklės ataskaitoje Nematerialųjį turtą sudaro: Programinė įranga ir jos

licencijos - 581 192,52 Lt bei Kitas nematerialus turtas - 1 245,41 Lt. Didžiąją dalį straipsnio

Programinė įranga ir jos licencijos sudaro įdiegta kolegijoje Studijų kokybės valdymo sistema - 525

291,22 Lt. Straipsnį Kitas nematerialus turtas sudaro metodinė bei video medžiaga.

10. Straipsnį Pastatai sudaro 13 712 626,62 Lt. Šios sumos pagrindas: Centriniai rūmai

– 2 376 605,23 Lt, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas – 7 541 242,18 Lt, atnaujintas

Mokslo paskirties pastatas - 1 409 930,91 Lt, atnaujinta Laboratorija – 544 368,77 Lt, Bendrabučio

pastatas – 1 641 535, 78 Lt

11. Straipsnį Infrastruktūros ir kiti statiniai 3 710,06 Lt sudaro: Kiemo aikštelė, Tvora,

Estakada, Baseinas, Krepšinio aikštelė ir Bėgimo takas.

12. Didžiąją dalį straipsnio Mašinos ir įrengimai sumos 2 012 037,10 Lt sudaro:

Laboratoriniai stendai – 601 127,76 Lt, Elektros pagrindų mokomoji laboratorija – 106 479,99 Lt,

Įrenginys skirtas bibliotekos klientams aptarnauti – 42 678,13 Lt.

13. Kolegija naudojasi šiomis transporto priemonėmis: traktorius EMT 125380 – 4

013,32 Lt, Opel Zafira – 1 Lt, VW Caddy – 1 Lt, Volkswagen Passat – 10 500,45 Lt.

14. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta baldų už 1 238,84 Lt, kompiuterių už 18

812,77 Lt. Ataskaitos straipsnį Baldai ir biuro įranga 321 885,02 Lt sudaro: Kompiuterinė technika

209 487,29 Lt, Baldai – 93 974,08 Lt, Biuro įranga – 18 423,65 Lt.

15. Kitą ilgalaikį turtą sudaro bibliotekos fondai.

16. Nebalansinėje sąskaitoje turto likutis 2 003 847,15 Lt.

17. Išankstinius apmokėjimus sudaro: UAB „Pačiolio prekyba“ pravestos lėšos už

būsimas paslaugas – 2 896,83 Lt, ateinančių laikotarpių kitos sąnaudos – 360,09 Lt (kas mėnesį

pripažįstamos prenumeratos sąnaudos).

18. Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro:

Gautinos sumos už turto nuomą – 1 883,61 Lt, Gautinos sumos už pragyvenimą bendrabutyje – 15

918,04 Lt, Gautinos sumos už maitinimo paslaugas – 7 774,64 Lt, Gautinos įmokos už kursus,

seminarus – 790 Lt, Gautinos įmokos už mokslą – 83 254,01 Lt, Gautinos sumos už parduotas

prekes, suteiktas paslaugas – 33 901,78 Lt.

19. Straipsnį Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro dvidešimt sąskaitų, esančių Lietuvos

bankuose, likučiai, kasoje likučio nebuvo.

20. Straipsnis Finansavimo sumos išdetalizuotas 20 - ojo VSAFAS „Finansavimo

sumos“ 4 priede.

21. Kreditorinį įsiskolinimą sudaro neapmokėtos sąskaitos faktūros tiekėjams už

suteiktas prekes ir paslaugas rugsėjo mėn.: už maisto produktus – 7 957,58 Lt, už komunalines

paslaugas – 18 657,31 Lt, ryšių paslaugas – 1 591,57 Lt, kitos skolos už prekes ir paslaugas – 12

671,54 Lt, už projektinę veiklą – 30 960,78 Lt.

22. Straipsnį Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro priskaičiuotas darbo

užmokestis, komandiruočių išlaidos už rugsėjo mėn. bei mokesčiai susiję su darbo užmokesčiu –

235 247,88 Lt.

23. Straipsnį Sukauptos mokėtinos sumos sudaro: Sukauptos atostoginių sąnaudos.

24. Straipsnį Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro: Gauti išankstiniai mokėjimai už

mokslą – 73 809,15 Lt, Mokėtinas PVM mokestis 1 287,66 Lt.

25. Finansavimo sumų pagal šaltinius ataskaitoje (20-ojo VSAFAS 4 priedas)

finansavimo sumų sumažėjimas dėl jo panaudojimo – 3 583 568,48 Lt, Finansinės būklės

ataskaitoje skirtumas tarp sukauptų gautinų sumų laikotarpio pabaigai ir laikotarpio pradžiai – 89

321,10 Lt, Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamos sudaro –3 494 247,38 Lt. Rezultatas:

3 583 568,48 Lt – 89 321,10 Lt = 3 494 247,38 Lt. Sukauptas gautinas sumas laikotarpio pabaigai

sudaro sukauptas atostogų rezervas bei neapmokėtos sąskaitos už rugsėjo mėn.

26. Veiklos rezultatų ataskaitoje Finansavimo straipsnį sudaro kolegijos Studentų

atstovybės finansavimas iš lėšų gautų už teikiamas paslaugas.

27. Nuomos straipsnį sudaro kompiuterių nuoma projektinei veiklai vykdyti bei

patalpų nuoma.

28. Transporto sąnaudas sudaro: vykdomo projekto „Alytaus rajono gyventojų

kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ dalyvių transporto išlaidos – 55 815,69 Lt, kolegijos

poreikiai - 16 147,46 Lt.

29. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro: mokyklos pastatų apsaugos išlaidos 34 483,05 Lt,

nario mokesčiai už dalyvavimą asociacijose – 20 580,00 Lt, išlaidos susijusios su projektų

vykdymu – 158 253,17 Lt, grąžinama studijų įmoka užsienio studentams, negavusiems vizų – 217

020,74 Lt, kitos išlaidos – 60 876,38 Lt (UAB ,,Alytaus radijas“ – 4 356,00 Lt, UAB ,,Alytaus

naujienos“ – 5 445,00 Lt, UAB ,,Elgreta“ – 3 728,87 Lt, UAB ,,DHL Lietuva“ – 10 984,10 Lt,

SEESAM INSURANCE AS LIETUVOS FIL. – 9 036,00 Lt ir kita).

30. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro banko mokesčiai – 1 244,46 Lt, valiutos

keitimo sąnaudos – 841,87 Lt.

31. Kitos veiklos pajamas sudaro lėšos už ilgalaikio turto nuomą – 56 334,80 Lt.

Direktorė Danutė Remeikienė Vyriausioji buhalterė Dalė Griškonienė

1 CRC kodas: e5000f2c

276

2013 rugsėjo 30 d.

DUOMENIS

2013-04-24 Nr.

(Data)Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr. StraipsniaiPastabos.

Nr.

1 2

A. ILGALAIKIS TURTAS

I. Nematerialusis turtas

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 9

I.3 Kitas nematerialusis turtas 9

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5 Prestižas

II. Ilgalaikis materialusis turtas

II.1 Žemė

II.2 Pastatai 10

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 11

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiai 12

II.6 Transporto priemonės 13

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga 14

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 15

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

III. Ilgalaikis finansinis turtas

IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B. BIOLOGINIS TURTAS

C. TRUMPALAIKIS TURTAS

I. Atsargos

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II. Išankstiniai apmokėjimai 17

III. Per vienus metus gautinos sumos

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3 Gautinos finansavimo sumos

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 18

III.5 Sukauptos gautinos sumos

III.6 Kitos gautinos sumos

IV. Trumpalaikės investicijos

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 19

IŠ VISO TURTO:

D. FINANASAVIMO SUMOS 25

I. Iš valstybės biudţeto

II. Iš savivaldybės biudţeto

III. Iš Europos Sąjungos, uţsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

IV. Iš kitų šaltinių

E. ĮSIPAREIGOJIMAI

44.904,20

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų 17, Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

15.810,77

44.904,20

2.278.016,93

15.810,77

PAGAL

1.320.960,45

2.012.037,10 1.850.112,38

4.020,65

16.399.835,75

13.712.626,62

582.437,93

16.982.273,68

581.192,52

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės

ataskaita“

2 priedas

Paskutinė

praėjusio

ataskaitinio

laikotarpio

diena

Paskutinė

ataskaitinio

laikotarpio

diena

4

16.465.099,82

3

16.063.316,81

18.743.116,75

143.522,08 132.914,08

69.566,25

18.276,70

12.075.701,54

3.256,92 1.625,13

331.520,91 1.027.796,10

14.515,77 17.252,18

3.710,06

18.303.234,13

401.783,01

117.665,01

284.118,001.245,41

688.304,64

321.885,02

117.256,28 206.577,38

1.176,30

482.979,77 927.134,16

4.064.802,19 3.981.766,92

17.994,45

16.967.242,25

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

941.278,42 1.232.784,93

335.061,18 334.563,26

185.506,93

15.666,64 666,64

1.596.159,87

17.187.887,27

13.089.423,99 12.966.531,99

2013 rugsejo 30 d.M.

2 CRC kodas: e5000f2c

Alytaus kolegija




I. Ilgalaikiai įsipareigojimai

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai

II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos

II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui

II.7 Mokėtinos socialinės išmokos

II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 21

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 22

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 23

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 24

F. GRYNASIS TURTAS

I. Dalininkų kapitalas

II. Rezervai

II.1 Tikrosios vertės rezervas

II.2 Kiti rezervai

III. Nuosavybės metodo įtaka

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

G. MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR

MAŢUMOS DALIES:

Įstaigos kodas 2287

Direktorė(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

482.979,77 927.134,16

71.838,78 700.133,27

236.424,18

18.303.234,13

-573.571,66 -358.476,69

Dalė Griškonienė

Danutė Remeikienė(Vardas ir pavardė)(Parašas)

18.743.116,75

1.422.312,00 1.422.312,00

-216.373,25 -215.094,97

-789.944,91 -573.571,66

75.458,77

632.367,09 848.740,34

99.620,00 99.620,00

75.096,81 51.922,12

1 CRC kodas: caf6106c

207

2013 rugsėjo 30 d.

DUOMENIS

2013-04-24 Nr.(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais

Eil. Nr. StraipsniaiPastabos

Nr.

1 2 2

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 25

I.1 Iš valstybės biudţeto

I.2 iš savivaldybių biudţeto

I.3 iš ES, uţsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

I.4 iš kitų finansavimo šaltinių

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos

III.2 Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

I. DARBO UŢMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

IV. KOMANDIRUOČIŲ

V. TRANSPORTO 28

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

XI. NUOMOS 27

XII. FINANSAVIMO 26

XIII. KITŲ PASLAUGŲ 29

XIV. KITOS 30

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS

I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 31

II. PERVESTINOS Į BIUDŢETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F.APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS

KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

G. PELNO MOKESTIS

H.GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS

METODO ĮTAKĄ

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

II. TENKANTIS MAŢUMOS DALIAI



Vyriausioji buhalterė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danutė Remeikienė(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Dalė Griškonienė(Vardas ir pavardė)(Parašas)

-216.373,25 -166.572,31

-216.373,25

127.726,5386.850,88

1.008,00 218.525,00

56.334,80

31.222,57 -200,00

48.820,52

2.126.528,52

1.276.557,03

-166.572,31

1.690,78 1.216,74

71.963,15 18.253,42

1.575.266,75

5.770,96

1.663.373,37

Praėjęs

ataskaitinis

laikotarpis

Ataskaitinis

laikotarpis

4

4.993.229,91

3

3.716.672,88

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų

ataskaita“

1 priedas

4.382,88

1.276.557,03

3.494.247,38

5.157.620,75

PAGAL

1.585.761,48

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

304.532,08

5.400.797,01

894.778,66 415.764,32

5.210.039,48

3.412.814,463.163.068,17

264.509,06

1.663.373,37

91.724,32 153.733,63

13,00 -25.812,00

311.937,38 143.752,17

25.112,23

491.213,34 416.304,24

2.086,33 1.030,91

49.020,52

-243.176,26 -216.809,57

17.414,72

6.000,00

Alytaus kolegija




14.644,72

7.000,00

1.911.709,67

1.500,00


1 CRC kodas: f37d2c4f

285

2013

Sudaryta 2013-10-24

(Data)

1 2

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės

biudžeto asignavimų dalį, gautą iš

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir

tarptautinių organizacijų):

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus

savivaldybės biudžeto asignavimų dalį,

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio

valstybių ir tarptautinių organizacijų):



3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių

ir tarptautinių organizacijų (finansavimo

sumų dalis, kuri gaunama iš Europos

Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES

projektams finansuoti):



4. Iš kitų šaltinių:



5. Iš viso finansavimo sumų

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.


Direktorė Danutė Remeikienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (Vardas ir pavardė)

-100.644,23 13.046.682,98

15.000,00

666,64

13

13.089.423,99

12

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

-100.644,23

PAGAL

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Alytaus kolegija




42.741,01

15.666,64

1.825.481,15

15.900,00

2.130.577,90

1.842.458,13

16.500,00

Finansavimo sumosEil. Nr.

Finansavimo

sumos (gautos),

išskyrus

neatlygintinai

gautą turtą

Finansavimo

sumų likutis

ataskaitinio

laikotarpio

pradžioje

600,00

25.764,03

666,64

3 4

12.966.531,99

12.940.767,96 288.119,77

666,64

Finansavimo

sumų

pergrupavimas*

Finansavimo

sumų

sumažėjimas dėl

turto pardavimo

Finansavimo

sumų

sumažėjimas dėl

jų panaudojimo

savo veiklai

1.907.041,67

1.500,00

Finansavimo

sumų

sumažėjimas dėl

jų perdavimo ne

viešojo

sektoriaus

subjektams

Finansavimo

sumos

(grąžintos)

5 76

Finansavimo

sumų likutis

ataskaitinio

laikotarpio

pabaigoje

Per ataskaitinį laikotarpį

10 11

2.270.973,99 -518.094,16 4.064.802,19

Perduota kitiems

viešojo

sektoriaus

subjektams

Finansavimo

sumų (gautinų)

pasikeitimas

Neatlygintinai

gautas turtas

8 9

617.122,77 -570.317,41 3.786.774,14

1.052.721,79 52.223,25 278.028,05

17.994,455.182,25

12.505,74

4.900,00 5.488,71

18.276,70 4.900,00

14.565,92

3.710,78

17.187.887,273.583.568,4816.967.242,25 4.422.951,89

3.981.766,92

3.115.875,29

865.891,63 412.634,96

1.858.339,03

81.560,52

600,00

900,00

1.669.844,56

2.060,18

3.122,07

-618.738,39


ALYTAUS KOLEGIJA


Bendroji dalis


regione. Kolegija įsikūrusi adresu: Studentų g. 17, Alytus, įmonės kodas 111965327, juridinių













kitų subjektų.

Apskaitos politika


















9. Finansinės būklės ataskaitoje Nematerialųjį turtą sudaro: Programinė įranga ir jos

licencijos - 75 273,27 Lt bei Kitas nematerialus turtas - 631 815,58 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį

vykdant projektą „Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Alytaus

kolegijoje“ buvo sukurta ir įdiegta Studijų kokybės valdymo sistema. Dėl šios priežasties Kitas

nematerialus turtas padidėjo 557 979,00 Lt.

10. Straipsnio Pastatai didėjimą lyginant 2012 metus su 2013 m. I pusmečiu sąlygojo:

esminio pagerinimo darbų verte buvo padidinta Mokslo paskirties pastato bei Laboratorijos

įsigijimo savikaina ir iš naujo nustatytas pastatų naudingo tarnavimo laikas. Straipsnį sudaro 13 795

491,90 Lt. Šios sumos pagrindas: Centriniai rūmai – 2 403 011,95 Lt, Informacijos ir ryšių

technologijų fakultetas – 7 572 022,75 Lt, atnaujintas Mokslo paskirties pastatas - 1 415 002,59 Lt,

atnaujinta Laboratorija – 546 326,93 Lt.



12. Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo straipsnis Mašinos ir įrenginiai. Įsigyta naujų

mokymo stendų už 206 818,04 Lt, kitos įrangos – 157 917,29 Lt. Didžiąją dalį straipsnio Mašinos ir

įrengimai sumos 2 082 802,16 Lt sudaro: Laboratoriniai stendai – 638 842,15 Lt, Elektros pagrindų

mokomoji laboratorija – 108 554,28 Lt, Įrenginys skirtas bibliotekos klientams aptarnauti – 44

349,19 Lt.

13. Kolegija naudojasi šiomis transporto priemonėmis: traktorius EMT 125380 – 4

228,33 Lt, Opel Zafira – 1 Lt, VW Caddy – 1 Lt, Volkswagen Passat – 12 750,36 Lt,

14. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta baldų už 38 920,90 Lt, kompiuterių už 148

225,00 Lt. Ataskaitos straipsnį Baldai ir biuro įranga 328 234,02 Lt sudaro: Kompiuterinė technika

207 410,86 Lt, Baldai – 101 065,62 Lt, Biuro įranga – 19 757,54 Lt.

15. Kitą ilgalaikį turtą sudaro bibliotekos fondai. Per ataskaitinį laikotarpį šis straipsnis

padidėjo 497,89 Lt.

16. Nebalansinėje sąskaitoje ūkinio inventoriaus likutis 1 997 497,27 Lt.

17. Išankstinius apmokėjimus sudaro: Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1 829,84

Lt (spaudinių prenumerata), UAB „Advert“ – 999,62 Lt (kanceliarinės prekės projekto veiklų

įgyvendinimui), ateinančių laikotarpių kitos sąnaudos – 462,55 Lt.




seminarus – 1 290,00 Lt, Gautinos įmokos už mokslą – 33 285,50 Lt, Gautinos sumos už parduotas

prekes, suteiktas paslaugas – 11 625,81 Lt.

19. Kitas sukauptas pajamas 294 522,35 Lt sudaro atostogų rezervas – 99 620,00 Lt,

bei sąnaudos, kurios pripažintos finansavimo pajamomis, tačiau dar neapmokėtos – 194 902,35 Lt.

20. Straipsnį Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro dvidešimt sąskaitų, esančių Lietuvos

bankuose, likučiai, kasoje likučio nebuvo.


sumos“ 4 priede.


suteiktas prekes ir paslaugas birželio mėn.: už maisto produktus – 1 081,28 Lt, už komunalines

paslaugas – 15 941,52 Lt, ryšių paslaugas – 1 139,03 Lt, kitos skolos už prekes ir paslaugas – 6



užmokestis, komandiruočių išlaidos už birželio mėn. bei mokesčiai susiję su darbo užmokesčiu –

184 492,15 Lt.



mokslą – 40 725,15 Lt, Mokėtinas PVM mokestis 2 866,00 Lt.



ataskaitoje skirtumas tarp sukauptų gautinų sumų laikotarpio pabaigai ir laikotarpio pradžiai – (87

944,87) Lt, Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamos sudaro – 2 467 307,12 Lt. Rezultatas:

( 2 379 362,15 + 87 944,97 Lt = 2 467 307,12 Lt) Sukauptas gautinas sumas laikotarpio pabaigai

sudaro sukauptas atostogų rezervas, dalis neišmokėto darbo užmokesčio bei neapmokėtos sąskaitos

už kovo mėn.

27. Veiklos rezultatų ataskaitoje Finansavimo straipsnį sudaro kolegijos Studentų

atstovybės finansavimas iš lėšų gautų už teikiamas paslaugas.

28. Nuomos straipsnį sudaro kompiuterių nuoma projektinei veiklai vykdyti bei

patalpų nuoma.


nario mokesčiai už dalyvavimą asociacijose – 14 580,00 Lt, išlaidos susijusios su projektų vykdymu

– 227 557,49 Lt, kitos išlaidos – 39 526,38 Lt.

30. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro banko mokesčiai – 851,20, valiutos



Direktorė Danutė Remeikienė Vyriausioji buhalterė Dalė Griškonienė

1 CRC kodas: D20216A0

2762013 birželio 3

DUOMENIS2013-04-24 Nr.


Eil. Nr. Straipsniai Pastabos. Nr.

1 2A. ILGALAIKIS TURTASI. Nematerialusis turtasI.1 Plėtros darbaiI.2 Programinė įranga ir jos licencijosI.3 Kitas nematerialusis turtasI.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimaiI.5 PrestižasII. Ilgalaikis materialusis turtasII.1 ŽemėII.2 PastataiII.3 Infrastruktūros ir kiti statiniaiII.4 Nekilnojamosios kultūros vertybėsII.5 Mašinos ir įrenginiaiII.6 Transporto priemonėsII.7 Kilnojamosios kultūros vertybėsII.8 Baldai ir biuro įrangaII.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtasII.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimaiIII. Ilgalaikis finansinis turtasIV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtasB. BIOLOGINIS TURTASC. TRUMPALAIKIS TURTASI. AtsargosI.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargosI.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriusI.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartysI.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduotiII. Išankstiniai apmokėjimaiIII. Per vienus metus gautinos sumosIII.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumosIII.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokosIII.3 Gautinos finansavimo sumosIII.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugasIII.5 Sukauptos gautinos sumosIII.6 Kitos gautinos sumosIV. Trumpalaikės investicijosV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

IŠ VISO TURTO:

D. FINANASAVIMO SUMOSI. Iš valstybės biudžeto II. Iš savivaldybės biudžetoIII. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijųIV. Iš kitų šaltiniųE. ĮSIPAREIGOJIMAI

13.118.595,62 12.966.531,99


890.111,03 1.232.784,93

335.061,18 334.563,26185.506,93

1.266,64 666,64

376.354,62 927.134,16

4.442.306,53 3.981.766,9219.315,69

16.967.242,2517.581.484,48

328.234,02

294.522,35 206.577,38

18.619.793,85

401.783,01

117.665,01284.118,00631.815,58

688.304,64132.914,08

27.736,20

18.276,70

12.075.701,54

3.292,01 1.625,13393.775,17 1.027.796,10

416.465.099,82

3

16.063.316,81

18.743.116,75

71.516,62

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“2 priedas

Paskutinė praėjusio

ataskaitinio laikotarpio

diena

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio

diena

707.088,8517.269.472,39

75.273,27

16.980,69

3.813,59

16.562.383,54

13.795.491,90

17.252,18

1.596.159,87

2.278.016,9315.810,77

PAGAL

1.350.321,46

2.082.802,16 1.850.112,38

4.020,65

Alytaus kolegija(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų 17, Alytus(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

63.143,25 15.810,77

63.143,25

2013 birželio 30 d.M.

2 CRC kodas: D20216A0



I. Ilgalaikiai įsipareigojimaiI.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimaiI.2 Ilgalaikiai atidėjiniaiI.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimaiII. Trumpalaikiai įsipareigojimaiII.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiII.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalisII.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiII.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosII.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetąII.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumosII.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetuiII.7 Mokėtinos socialinės išmokosII.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokosII.9 Tiekėjams mokėtinos sumosII.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimaiII.11 Sukauptos mokėtinos sumosII.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

F. GRYNASIS TURTASI. Dalininkų kapitalasII. RezervaiII.1 Tikrosios vertės rezervasII.2 Kiti rezervaiIII. Nuosavybės metodo įtakaIV. Sukauptas perviršis ar deficitasIV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitasIV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitasG. MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:




51.922,12

-760.357,25 -573.571,66

75.458,77

661.954,75 848.740,34

99.620,00 99.620,0043.591,15

18.743.116,75

1.422.312,00 1.422.312,00

-186.785,59 -215.094,97

Dalė Griškonienė

Danutė Remeikienė(Vardas ir pavardė)(Parašas)

18.619.793,85

-573.571,66 -358.476,69

48.651,32 700.133,27184.492,15

376.354,62 927.134,16

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

1 CRC kodas: 9521885A

2852013

######(Data)

1 2

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):


3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti4. Iš kitų šaltinių:

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti5. Iš viso finansavimo sumų

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis. Įstaigos kodas 2287

Direktorė Danutė Remeikienė(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (Vardas ir pavardė)

-660.568,441.970,311.390,70

1.064.910,79

900,00

1.828.328,23257.046,38

3.981.766,92

3.115.875,29865.891,63

3.710,7817.581.484,482.379.362,1516.967.242,25 3.654.172,82

18.276,70 4.400,0014.565,92 13.175,22

4.400,00 6.140,47

19.315,693.361,01

3.953.964,43644.989,11 10.393,20 488.342,10419.921,68 -570.317,41

-559.924,21 4.442.306,53

Perduota kitiemsviešojo

sektoriaus subjektams

Finansavimo sumų (gautinų)

pasikeitimas

8 9

59.745,24

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje


10 11

Neatlygintinai gautas turtas

900,00

Finansavimo sumų

sumažėjimas dėl jų perdavimo ne

viešojo sektoriaus subjektams

Finansavimo sumos

(grąžintos)

Finansavimo sumų

pergrupavimas*

Finansavimo sumų

sumažėjimas dėl turto pardavimo

Finansavimo sumų

sumažėjimas dėl jų panaudojimo

savo veiklai

1.310.190,35

5 76

600,00

25.764,03

666,64

3 4

12.966.531,99

12.940.767,96 286.368,22

666,64


Finansavimo sumos (gautos),

išskyrus neatlygintinai

gautą turtą

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje

1.562.898,21

1.276.529,99

1.500,00

900,00

2.085.374,61

51.848,91

1.266,64

1.250.445,11


4 priedas

-100.644,23

PAGAL FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ



13

13.118.595,62

12

-100.644,23 13.066.746,71

1.266,64


1 CRC kodas: 56699B76

2072013 birželio 3


(Data)Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.

1 2 2A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOSI. FINANSAVIMO PAJAMOS

I.1 Iš valstybės biudžetoI.2 iš savivaldybių biudžetoI.3 iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšųI.4 iš kitų finansavimo šaltiniųII. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSIII. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamosIII.2 Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų sumaB. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOSI. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMOII. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOSIII. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲIV. KOMANDIRUOČIŲV. TRANSPORTOVI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMOVII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMOVIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲIX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINAX. SOCIALINIŲ IŠMOKŲXI. NUOMOSXII. FINANSAVIMOXIII. KITŲ PASLAUGŲXIV. KITOS

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITASD. KITOS VEIKLOS REZULTATASI. KITOS VEIKLOS PAJAMOSII. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOSIII. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOSE. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

G. PELNO MOKESTIS

H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKAJ. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITASI. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUIII. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI


Direktorė(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas


Danutė Remeikienė(Parašas) (Vardas ir pavardė)


-186.785,59 -244.587,50

-186.785,59

23.826,01

89.666,9453.804,02

870,00 183.545,0031.546,63 12.232,46

34.336,31

20.967,98 -200,00

-244.587,50

1.736,13 678,91

2.784.707,941.692.444,81

813.502,15

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis

43.598.210,09

3

1.033.006,604.512,77

1.081.884,02

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“1 priedas

4.120,46

813.502,15

2.467.307,123.549.191,14

PAGAL

1.088.142,67


252.056,96

3.751.081,19

585.904,94 259.000,94

3.867.502,512.518.029,082.240.548,09

217.496,23

1.081.884,02

68.719,32

-25.812,00228.760,90 106.777,27

13.368,33

306.351,59 338.953,201.354,09 116.855,96

24.026,01-201.890,05 -269.292,42

13.196,703.000,00



10.725,385.000,00

1.428.887,75900,00


ALYTAUS KOLEGIJA


Bendroji dalis


regione. Kolegija įsikūrusi adresu: Merkinės g. 2, Alytus, įmonės kodas 111965327, juridinių













kitų subjektų.

Apskaitos politika


















9. Finansinės būklės ataskaitoje Programinė įranga ir jos licencijos sudaro 96 281,64

Lt.

10. Ataskaitos straipsnio Pastatai sumos 13 871 041,03 Lt pagrindą sudaro: Centriniai

rūmai – 2 429 418,67 Lt, Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas – 7 602 803,22 Lt.



12. Didžiąją dalį straipsnio Mašinos ir įrengimai sumos 2 153 737,23 Lt sudaro:

Laboratoriniai stendai –153 592,95 Lt, Įrenginys skirtas bibliotekos klientams aptarnauti – 46

020,25 Lt.

13. Kolegija naudojasi šiomis transporto priemonėmis: Opel Zafira – 1 Lt, VW Caddy

– 1 Lt, Volkswagen Passat – 15 000,27 Lt.

14. Ataskaitos straipsnį Baldai ir biuro įranga 335 707,37 Lt sudaro: Kompiuterinė

technika 224 459,74 Lt, Baldai – 90 156,20 Lt, Biuro įranga – 21 091,43 Lt.

15. Kitą ilgalaikį turtą sudaro bibliotekos fondai.

16. Nebalansinėje sąskaitoje ūkinio inventoriaus likutis 1 997 497,27 Lt.

17. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 6500,00 Lt (komandiruočių išlaidos), UAB

„Verslo žinios“ – 136,76 Lt (prenumerata).




seminarus – 3 786,00 Lt, Gautinos įmokos už mokslą – 147 065,00 Lt, Gautinos sumos už

parduotas prekes, suteiktas paslaugas – 9 080,51 Lt.

19. Kitas sukauptas pajamas 183 287,02 Lt sudaro atostogų rezervas bei sąnaudos,

kurios pripažintos finansavimo pajamomis, tačiau dar neapmokėtos.

20. Straipsnį Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro aštuoniolikos sąskaitų, esančių

Lietuvos bankuose, likučiai, kasoje likučio nebuvo.


sumos“ 4 priede.


suteiktas prekes ir paslaugas kovo mėn.: už maisto produktus – 8 631,94 Lt, už komunalines

paslaugas – 60 323,89 Lt, ryšių paslaugas – 2 592,26, kitos skolos už prekes ir paslaugas – 11



užmokestis bei darbdavio mokama ligos pašalpa už 2 darbo dienas kovo mėn. bei mokesčiai susiję

su darbo užmokesčiu – 296 618,62 Lt.



mokslą – 88 161,11 Lt, Kitos mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims – 2 014,25 Lt, Mokėtinas

PVM mokestis 1 685,00 Lt.



ataskaitoje skirtumas tarp sukauptų gautinų sumų laikotarpio pabaigai ir laikotarpio pradžiai – (23

290,36) Lt, Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamos sudaro – 979 950,41 Lt. Rezultatas: (

1 003 240,77 + (23 290,36 Lt) = 979 950,41 Lt) Sukauptas gautinas sumas laikotarpio pabaigai

sudaro sukauptas atostogų rezervas, dalis neišmokėto darbo užmokesčio bei neapmokėtos sąskaitos

už kovo mėn.


nario mokesčiai už dalyvavimą asociacijose – 7 980,00 Lt, išlaidos susijusios su projektų vykdymu

– 42 722,00 Lt, kitos išlaidos – 48 081,91 Lt.

28. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro banko mokesčiai – 491,03, valiutos



L.e. direktoriaus pareigas Jurgita Merkevičienė Vyriausioji buhalterė Dalė Griškonienė

1 CRC kodas: F8CD0B64

2762013 kovo 31



Eil. Nr. Straipsniai Pastabos. Nr.

1 2A. ILGALAIKIS TURTASI. Nematerialusis turtasI.1 Plėtros darbaiI.2 Programinė įranga ir jos licencijos 9I.3 Kitas nematerialusis turtasI.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimaiI.5 PrestižasII. Ilgalaikis materialusis turtasII.1 ŽemėII.2 Pastatai 10II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 11II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybėsII.5 Mašinos ir įrenginiai 12II.6 Transporto priemonės 13II.7 Kilnojamosios kultūros vertybėsII.8 Baldai ir biuro įranga 14II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 15II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimaiIII. Ilgalaikis finansinis turtasIV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtasB. BIOLOGINIS TURTASC. TRUMPALAIKIS TURTASI. AtsargosI.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargosI.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriusI.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartysI.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduotiII. Išankstiniai apmokėjimai 17III. Per vienus metus gautinos sumosIII.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumosIII.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokosIII.3 Gautinos finansavimo sumosIII.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 18III.5 Sukauptos gautinos sumos 19III.6 Kitos gautinos sumosIV. Trumpalaikės investicijosV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

IŠ VISO TURTO:

D. FINANASAVIMO SUMOS 21I. Iš valstybės biudžeto II. Iš savivaldybės biudžetoIII. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijųIV. Iš kitų šaltiniųE. ĮSIPAREIGOJIMAI

13.095.455,37 12.966.531,99


1.451.518,37 1.232.784,93

334.787,51 334.563,26185.506,93

666,64 666,64

938.931,14 927.134,16

4.704.368,34 3.981.766,9216.129,14

16.967.242,2517.816.619,49

335.707,37

183.287,02 206.577,38

19.413.477,79

401.783,01

117.665,01284.118,00708.641,50

688.304,64132.914,08

27.736,20

18.276,70

12.075.701,54

6.636,76 1.625,13408.580,87 1.027.796,10

416.465.099,82

3

16.063.316,81

18.743.116,75

197.557,65

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“2 priedas

Paskutinė praėjusio

ataskaitinio laikotarpio

diena

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio

diena

804.923,1417.519.115,67

96.281,64

15.002,27

3.917,12

16.714.192,53

13.871.041,03

17.252,18

1.596.159,87

2.278.016,9315.810,77

PAGAL

1.894.362,12

2.153.737,23 1.850.112,38

4.020,65



27.626,12 15.810,77

27.626,12

2013 kovo 31 d.M.

2 CRC kodas: F8CD0B64



I. Ilgalaikiai įsipareigojimaiI.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimaiI.2 Ilgalaikiai atidėjiniaiI.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimaiII. Trumpalaikiai įsipareigojimaiII.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiII.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalisII.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiII.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosII.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetąII.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumosII.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetuiII.7 Mokėtinos socialinės išmokosII.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokosII.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 22II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 23II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 24II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 25

F. GRYNASIS TURTASI. Dalininkų kapitalasII. RezervaiII.1 Tikrosios vertės rezervasII.2 Kiti rezervaiIII. Nuosavybės metodo įtakaIV. Sukauptas perviršis ar deficitasIV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitasIV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitasG. MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:


L. e. direktoriaus pareigas(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


51.922,12

-764.384,84 -573.571,66

75.458,77

657.927,16 848.740,34

99.620,00 99.620,0091.860,36

18.743.116,75

1.422.312,00 1.422.312,00

-190.813,18 -215.094,97

Dalė Griškonienė

Jurgita Merkevičienė(Vardas ir pavardė)(Parašas)

19.413.477,79

-573.571,66 -358.476,69

452.222,55 700.133,27295.228,23

938.931,14 927.134,16

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

1 CRC kodas: 28CC640A

2072013 kovo 31


(Data)Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.

1 2 2A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOSI. FINANSAVIMO PAJAMOS

I.1 Iš valstybės biudžetoI.2 iš savivaldybių biudžetoI.3 iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšųI.4 iš kitų finansavimo šaltiniųII. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSIII. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamosIII.2 Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų sumaB. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOSI. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMOII. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOSIII. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲIV. KOMANDIRUOČIŲV. TRANSPORTOVI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMOVII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMOVIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲIX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINAX. SOCIALINIŲ IŠMOKŲXI. NUOMOSXII. FINANSAVIMOXIII. KITŲ PASLAUGŲXIV. KITOS

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITASD. KITOS VEIKLOS REZULTATASI. KITOS VEIKLOS PAJAMOSII. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOSIII. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOSE. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

G. PELNO MOKESTIS

H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKAJ. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITASI. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUIII. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI


L. e. direktoriaus pareigas(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas


Jurgita Merkevičienė(Parašas) (Vardas ir pavardė)


-190.813,18 -37.389,97

-190.813,18

12.159,67

24.248,679.011,35

630,00 35.248,0016.396,98 4.341,92

17.852,60

6.697,06 -200,00

-37.389,97

1.733,91 441,17

946.399,28666.253,04

664.533,92

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis

41.610.933,20

3

449.235,092.639,79

609.501,68

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“1 priedas

2.471,44

664.533,92

979.950,411.589.452,09

PAGAL

1.072,30276.602,50


192.378,47

1.793.154,72

215.363,69 126.157,68

1.661.124,011.157.898,241.100.282,90

161.869,30

609.501,68

30.300,07

-18.061,00137.691,04 26.724,00

11.155,54

110.219,35 46.358,06732,68 58.161,95

12.359,67-203.702,63 -50.190,81

7.668,02



5.657,365.000,00

528.075,53

2013 kovo 31 d.M.

1 CRC kodas: E99F5563

2852013

Sudaryta 2013-04-24(Data)

1 2

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):


2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):


3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti4. Iš kitų šaltinių:

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti5. Iš viso finansavimo sumų

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis. Įstaigos kodas 2287

L. e. direktoriaus pareigas Jurgita Merkevičienė(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (Vardas ir pavardė)

13.095.455,37

12

13.047.831,25

666,64


4 priedas

PAGAL FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ



484.458,24 47.624,12

666,64

25.764,03

666,64

3 4

12.966.531,99 636.804,40

506.318,33


Finansavimo sumos (gautos),

išskyrus neatlygintinai

gautą turtą

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje

12.940.767,96 130.486,07

666,64

Finansavimo sumų

pergrupavimas*

5 76

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje


10 11

Finansavimo sumų

sumažėjimas dėl turto pardavimo

Finansavimo sumų

sumažėjimas dėl jų panaudojimo

savo veiklai

13

4.704.368,34

Perduota kitiemsviešojo

sektoriaus subjektams

Finansavimo sumų (gautinų)

pasikeitimas

Neatlygintinai gautas turtas

8 9

Finansavimo sumų

sumažėjimas dėl jų perdavimo ne

viešojo sektoriaus subjektams

Finansavimo sumos

(grąžintos)

507.881,02

1.188.077,41 27.736,20

3.778.476,83326.790,39 27.736,20 925.891,51166.421,80

16.129,142.147,5613.896,442.232,70

1.003.240,77

3.981.766,92

3.115.875,29865.891,6318.276,70

359.054,07829.023,34

16.967.242,25 1.824.881,81

14.565,923.710,78

23.422,78

669,48

493.212,19

1.478,0827.736,20 17.816.619,49

2013 kovo 31 d.M.

Documents

ALYTAUS KOLEGIJA Aiškinamasis raštas prie 2013 m. 9 ... · Bendroji dalis . 1. Alytaus kolegija – dominuojanti aukštoji neuniversitetinė mokykla Pietų Lietuvos regione. Kolegija