Analiza poziției financiare

8/12/2019 Analiza poziiei financiare

1/12

Analiza poziiei financiare

1) Analiza propriu-zis a informaiilor desprinse din bilanul patrimonial.

a. Analiza ratelor de structur financiar

i. Rate de structur a activului:

1. Rata activelor imobilizate:

Rai 2011=Active imobilizate/Active totale 65,5%Rai 2012=Active imobilizate/Active totale 61,2%

n perioada analizat se observ un nivel ridicat al ponderii activelor imobilizate, datorit

ponderii mare a dotrilor tehnice, echipamentelor, utilajelor i instalaiilor. Anul 2012 a

nregistrat o scdere fa de anul 2011 cu aproximativ 4 puncte procentuale ca urmare a

schimbrii politicii de amortizare.

2. Rata activelor circulante:

Rac 2011=active circulante/active totale 34,5%

Rac 2012= active circulante/active totale 38,8%

Rata imobilizrilor corporale a crescut n fiecare an din perioada analizat, ceea

ce nseamn c s-au achiziionat echipamente, instalaii si utilaje noi, pentru a tine pasul cu

cele mai noi tehnologii de pe pia.

3. Rata creantelor comerciale:

Rcreanta 2011=creante/active totale 20%

Rcreanta 2012=creante/active totale 17%

Creanele comerciale au o tendin de scadere, ceea ce nseamna o durat medie

de ncasare mica si in scadere, afectnd pozitiv ncasrile companiei. Rata creanelor scade ca

urmare a scaderii creanelor de la un an la altul.


2/12

ii. Rate de structur a pasivului:

1. Rata stabilitatii financiare

Rsf 2011=capital permanent/pasiv total 2%

Rsf 2012=capital permanent/pasiv total 42%

n perioada analizat firma prezinta o stabilitate financiara sub pragul minim

de 50%, nregistrnd n anul 2012 valoarea de 42%. Acest lucru semnific faptul c entitatea

i finaneaz activitatea pe seama capitalurilor permanente.

2. Rata autonomiei financiare globale

Rautonomiei 2011=cap propriu/pasiv total 2%

Rautonomiei 2012=cap propriu/pasiv total 42%

Rata autonomiei financiare globale: reprezint ponderea capitalului propriu,

respectiv a obligaiilor n totalul pasivelor i difer n funcie de politica financiar a grupului,

respectiv, de condiiile de desfurare a activitii, de eficiena deciziilor financiare.Situaia

se prezint n mod favorabil n anul 2012 avnd un procent de 42%, o crestere fata de 2011 de

la 2%. Situaia este nefavorabil pentru anul 2011 deoarece nu depete procentul de 33%.

3. Rata autonomiei financiare la termen

Rautonomiei fin 2011=cap propriu/cap perm 100%

Rautonomiei fin 2012=cap propriu/cap perm 100%

Rata autonomiei financiare la termen exprim gradul de independenfinanciar.n anul 2011 respectiv 2012 procentul de 100 % reprezint o situaie favorabil a

firmei.


3/12

4. Rata de indatorare globala

R indatoririi globale 2011=datorii totale/pasiv total 98%

R indatoririi globale 2012=datorii totale/pasiv total 58%

Rata de ndatorare global msoar ponderea datoriilor n patrimoniul

grupului.Situaia se prezint n mod favorabil pentru cei 2 ani, rata de ndatorare global fiind

mai mic de 100%. In anul 2012 se prezinta o imbunatatire a aceste rate, scazand de la 98% la

58%.

2) Analiza corelaiei fond de rulment, necesar de fond de rulment, trezorerie net

a. Fondul de rulment (Active circulante-datorii curente)

2011 - 4.356.726.636

2012 - 146.948.904

n anul 2011, s-a nregistrat un fond de rulment negativ, ceea ce poate semnifica

existena unui dezechilibru financiar determinat de gestiunea pe termen lung. Investiiile pe

termen lung nu pot fi finanate n ntregime din surse de finanare pe termen lung. Pentru

acoperirea necesarului de finanare pentru ciclul de investiii ntreprinderea s-a ndatorat pe

termen scurt ceea ce are ca efect creterea presiunii asupra trezoreriei ntreprinderii n anii

urmtori. n anul 2012, fondul de rulment este de asemenea negativ insa in scadere ceea da da

semne de imbunatatire datorita cresterii activelor circulante, a disponibilitatilor din banca de

exemplu.


4/12

b. Nevoia de fond de rulment: (Active circulante-disponibilitati)-datorii

curente

2011 - 4.399.788.784

2012 - 582.680.550

n anul 2011, nevoia de trezorerie pentru activitatea de exploatare a fost

inferioar comparativ cu sursele de finanare aferente activitii de finanare efectul fiind

favorabil asupra trezoreriei. ntreprinderea a reuit o bun gestiune a creanelor clieni i a

datoriilor fa de furnizori reuind s primeasc de la furnizori credite mai mari dect cele

oferite de ea clienilor. n anul 2012 necesarul de fond de rulment este negativ, ceea ce

inseamn c au crescutncasrile i a scazut ritmul plailor.

c. Trezoreria neta (Fondul de RulmentNevoia de fond de rulment)

2011 43.062.148

2012 435.731.646

Pe o parcursul perioadei analizate, trezoreria net este pozitiv, ceea ce nseamn

o rentabilitate a activitii desfurate de companie.


5/12


6/12

Anexe:

Tip situatie financiara: BL

BILANTla data 31.12.2011

Formular 10 - lei -

Denumirea elementuluiNr.rd.

Sold la

01.01.2011 31.12.2011

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 - -

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 - -

3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi iactive similare ialte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 -2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03 4.353.967 2.088.051

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04 152.720 152.720

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)

05 80.086 30.698

TOTAL (rd.01 la 05) 06 4.586.773 2.271.469

II. IMOBILIZRI CORPORALE

1. Terenuri i construcii (ct.211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911- 2912)

07 719.840.941 731.439.130

2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 548.766.199 600.351.642

3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 -2914)

09 3.412.511 3.607.785

4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie (ct. 231+ 232 - 2931)

10 586.279.326 930.232.381

TOTAL (rd. 07 la 10) 11 1.858.298.977 2.265.630.938

III. IMOBILIZRI FINANCIARE

1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 261 - 2961) 12 2.032.804.563 2.032.804.563

2. mprumuturi acordate entitilor afiliate (ct. 2671 + 2672 -2964) 13 - -

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14 - -

4. mprumuturi acordate entitilor de care compania estelegat n virtuteaintereselor de participare (ct. 2673 + 2674 -2965)

15 - -

5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. 265 - 2963) 16 57.415 57.415

6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* +2679* - 2966* - 2968*)

17 64.628 -

TOTAL (rd. 12 la 17) 18 2.032.926.606 2.032.861.978

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 3.895.812.356 4.300.764.385

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI


7/12

1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 321 +302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20 594.854.474 435.631.836

2. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 332 + 341 +/-348* - 393 - 3941 - 3952)

21 172.502.103 222.637.534

3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 +356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 -3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22 122.459.991 212.872.268

4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091) 23 12.681.631 34.995.814

TOTAL (rd. 20 la 23) 24 902.498.199 906.137.452

II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada de un an trebuieprezentate separat pentru fiecare element)

1. Creane comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* -2966* - 2968* + 4092 +411 + 413 + 418 - 491)

25 1.109.461.945 1.147.107.652

2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451** - 495*) 26 208.118.178 102.697.102

3. Sume de ncasat de la entitile de care compania estelegat n virtuteaintereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27 - -

4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 +441** + 4424 + 4428** +444** + 445 + 446** + 447** +4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28 45.393.701 62.242.878

5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*) 29 - -

TOTAL (rd. 25 la 29) 30 1.362.973.824 1.312.047.632

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501 - 591) 31 - -

2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 -596 - 598 + 5113 + 5114)

32 - -

TOTAL (rd. 31 + 32) 33 - -

IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542)

34 28.095.444 43.062.148

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 2.293.567.467 2.261.247.232

C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) 36 2.431.760 1.555.268

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-seseparatmprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile(ct. 161 + 1681 - 169)

37 0 -

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)

38 66.626.122 99.534.891

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 39 15.085.398 26.089.949

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 1.820.105.561 2.485.215.772

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 41 - -6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691

+ 451***)42 3.306.692.721 3.619.474.784

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat nvirtutea intereselorde participare (ct. 1663+1686+2692+453***)

43 - -

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privindasigurrile sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***+ 4381+ 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +4481 + 455 + 456*** +457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 +5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44 337.174.276 387.658.472

TOTAL (rd. 37 la 44) 45 5.545.684.078 6.617.973.868

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE(rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46 -3.252.544.009

-4.355.171.368


8/12

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 643.268.347 -54.406.983

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-seseparatmprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile(ct. 161 + 1681 - 169)

48 - -

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198) 49 - -

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419) 50 - -

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51 - -

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 52 - -

6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)

53 - -

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat nvirtutea intereselorde participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 +453***)

54 - -

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privindasigurrile sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421

+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +437*** + 4381+ 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +4481 + 455 +456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 +5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55 17.743 -

TOTAL (rd. 48 la 55) 56 17.743 -

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515) 57 10.340.060 7.676.333

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58 - -

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59 51.320.030 72.007.684

TOTAL (rd. 57 la 59) 60 61.660.090 79.684.017

I. VENITURI IN AVANS

1. Subvenii pentru investiii (ct. 475) 61 - -2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64),

din care:62 2.859.158 -

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 63 2.859.158 -

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64 - -

Fond comercial negativ (ct.2075) 65 - -

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65) 66 2.859.158 -

J. CAPITAL I REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 67 2.439.419.667 4.410.920.573

2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 68 1.971.500.905 -

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 69 - -

TOTAL (rd. 67 la 69) 70 4.410.920.572 4.410.920.573

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 71 232.637.107 232.637.107

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 72 194.908.206 215.074.275

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 73 10.882.193 10.882.193

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 74 - -

3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve dinreevaluare (ct. 1065)

75 269.363 269.363

4. Alte rezerve (ct. 1068) 76 19.365.533 19.365.533

TOTAL (rd. 73 la 76) 77 30.517.089 30.517.089

Aciuni proprii (ct. 109) 78 - -


9/12

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 79 - -

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 80 - -

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct.117)

81 0 -

SOLD D (ct. 117) 82 3.617.629.972 4.287.392.460

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIARSOLD C (ct. 121)

83 0 0

SOLD D (ct. 121) 84 669.762.488 735.847.584

Repartizarea profitului (ct. 129) 85 - -

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79- 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)

86 581.590.514 -134.091.000

Patrimoniul public (ct. 1016) 87 - -

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)

88 581.590.514 -134.091.000

CONTUL DE PROFIT I PIERDEREla data 31.12.2011

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilorNr.

rd.

Exercitiul financiar

2010 2011

A B 1 2

1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06) 017.099.249.72

010.174.808.95

2

Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 7.066.996.021 10.165.998.550

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) 03 41.681.923 10.073.931Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 9.428.224 1.263.529

Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate dinRegistrul general si caremai au in derulare contracte de leasing(ct.766* )

05 - -

Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afacerinete (ct.7411)

06 - -

2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie(ct.711+712)

Sold C 07 109.823.343 148.234.635

Sold D 08 0 -

3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale

proprii i capitalizat(ct.721+ 722) 09 4.670.582 4.480.1514. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 1.289.951 28.351.841

-din care, venituri din fondul comercial negativ 11 - -

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 +10)

12 7.215.033.596 10.355.875.579

5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialeleconsumabile (ct.601+602-7412)

136.600.022.22

59.752.812.329

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 2.140.785 1.955.856

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413) 15 265.990.442 318.990.908

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607) 16 40.378.625 5.721.296

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 - 10.000

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: 18 85.551.442 94.839.151


10/12

a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644-7414) 19 66.849.106 74.384.653

b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415) 20 18.702.336 20.454.498

7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale inecorporale (rd. 22 - 23)

21 126.363.886 164.768.289

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 127.010.154 170.117.450

a.2) Venituri (ct.7813) 23 646.268 5.349.161

b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 -4.666.838 68.234.001

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 28.321.990 84.083.534

b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 32.988.828 15.849.533

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 226.594.205 204.639.247

8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

28 194.117.402 166.960.429

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate(ct.635)

29 9.958.819 11.628.890

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 22.517.984 26.049.928

Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitileradiate din Registrulgeneral si care mai au in derulare contractede leasing (ct.666*)

31 - -

Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 28.682.320 18.023.927

- Cheltuieli (ct.6812) 33 28.682.320 26.022.309

- Venituri (ct.7812) 34 0 7.998.382

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 +21 + 24 + 27 + 32)

35 7.371.057.092 10.629.975.004

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35) 36 0 0

- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 156.023.496 274.099.425

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38 20.889 -- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 39 20.889 -

10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac partedin activele imobilizate(ct.763)

40 - -

- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 41 - -

11. Venituri din dobnzi (ct.766*) 42 9.340.729 1.956.378

- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 43 7.272.949 1.637.771

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 1.170.620.024 1.438.458.222

VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 1.179.981.642 1.440.414.600

12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare iinvestiiile financiaredeinute ca active circulante (rd. 47 -48)

46 - -

- Cheltuieli (ct.686) 47 - -

- Venituri (ct.786) 48 - -

13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418) 49 134.951.561 136.486.259

- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate 50 124.335.773 130.170.098

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 1.558.736.823 1.765.676.500

CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL(rd. 46 + 49 + 51) 52 1.693.688.384 1.902.162.759

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():

- Profit (rd. 45 - 52) 53 0 0

- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 513.706.742 461.748.159

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 0 0


11/12

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 669.730.238 735.847.584

15. Venituri extraordinare (ct.771) 57 - -

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58 - -

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEAEXTRAORDINAR:

- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 8.395.015.238 11.796.290.179

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 9.064.745.476 12.532.137.763

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():

- Profit (rd. 61 - 62) 63 0 0

- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 669.730.238 735.847.584

18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 32.250 -

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus(ct.698)

66 - -

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUIFINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 0 0

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 669.762.488 735.847.584


12/12

Informatii financiare - 31.12.2012

Simbol: RRC

Denumire societate: ROMPETROL RAFINARE S.A.

Cod fiscal / CUI: 1860712

Tip raportare financiara: IFRS

Indicator Valoare (LEI)

Active imobilizate - Total 4.509.761.691

Imobilizari corporale - Total 2.497.604.454

Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun -

Active circulante - Total 2.854.454.750

Stocuri 1.167.936.143

Creante - Total 1.250.786.961

Casa si conturi la banci 435.731.646

Investitii pe termen scurt -

Cheltuieli in avans 2.575.169

Datorii institutii credit (pana la un an) 43.931

Datorii comerciale - furnizori (pana la un an) 3.001.403.610

Active circulante/datorii curente nete -2.099.031.035

Total active minus datorii curente 2.410.730.656

Datorii institutii credit (mai mare de un an) -

Venituri in avans -

Capital subscris varsat 4.410.920.573

Capitaluri proprii - Total 2.143.733.843

Cifra de afaceri neta 12.323.113.339

Venituri din exploatare - Total 12.623.179.868

Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice

evaluate la cost

82.682.791

Cheltuieli din exploatare - Total 12.799.583.288

Rezultat din exploatare -176.403.420

Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun -

Venituri din dobanzi 2.722.210

Venituri financiare - Total 1.211.020.116

Cheltuieli privind dobanzile 66.044.371

Cheltuieli financiare - Total 1.332.270.196

Rezultat financiar -121.250.080

Venituri totale 13.834.199.984

Cheltuieli totale 14.131.853.484

Rezultat brut -297.653.500

Rezultat net -297.653.500

Nr. mediu salariati 946

Documents

Analiza poziției financiare