Anexe-balanță

8/17/2019 Anexe-balanță

1/20

ANEXA 1 - REGISTUL JURNAL

Nr.Crt

Explica ieț Simbol cont SumeDebitor Creditor

1 Achizi ie materii primeț% 401 15 224,24

301 12 2!"2442" 2 #4"!"2

2Achizi ie materialeț

con$umbabile

% 401 1 550,00302 1 2&0!00

442" 300!003 Con$um materii prime "01 301 12 324,254 Con$um materiale auxiliare "021 3021 1 324,43& Con$um materiale pentru

ambalat"023 3023 345,47

" 'b inere produ$e (initeț 34& 11 13 994,15

)*nzare produ$e (inite 41 %14 530,24

01 11 1!#4442 2 12!30

De$c+rcare din ,re$tiune 11 34& 9 325,28

# -nre,i$trare (actur+ ener,ie% 401 16 120,00

"0& 13 000!00442" 3 120!00

10 C ii i "01 301 45 265 25


2/20

10 C ii i "01 301 45 265 25

cheltuieli "021 12 0!4"023 1 0#0!2

"0& 13 000!00"41 3& 24!00"11 1 2&"!4&11 4 0!1

24 -nchidere conturi de enituri% 121 142 766,01

01 & 21&!0&11 4 &&0!#"


3/20

Anexa 2 - Regi!"#$ %a"!ea &a"e

' 1012 ( %a)i!a$ *+ia$ #+ .a" %

Si/ 335 000,00

R - R+ -T T+ 335 000,00

S+ 335 000,00

' 1061 ( Ree".e $ega$e %

Si 7 328,00

R - R+-

T - T+ 7 328,00S+ 7 328,00

' 1171-Re#$!a!#$ "e)*"!a! %

Si 432 768,00R - R+-

T T+ 432 768,00

S+ 432 7688


4/20

Si/300 000

12 2!"2 12 324!2&4& 2"&!2&

R 12 772,62 R+ 57 589,50

T 312 772,62 T+ 57 589,50

S 255 183,12

' 3023 ( &a!e"ia$e )en!"# aa$a! %

Si/4 250,00

34&!4

4&!2&R 0 R+ 1 090,72

T 4 250,00 T+ 1 090,72

S 3 159,68

' 3028 ( A$!e a!e" %*n %

Si 0

' 3021 ( &a!e"ia$e a#xi$ia"e %

Si/125 0001 324!43

11 &4"!31R 0 R+ 12 870,74

T 125 000,00 T+ 12 870,74

S 112 129,26

' 3022 ( %*#!ii$i %

Si/77 000

R 0 R+ -

T 77 000,00 T+ -

S 77 000 00


5/20

' 401 - #"ni*"i %

Si/682 169,00

1& 224!24

1 &&0!00

1" 120!00R 0 R+ 32 894,24

T 0 T+ 715 063,24

S+ 715 063,24

' 4111 ( +$ien i %ț

Si/275 279,00

14 &30!24

4& 2&"!42

12 400!00

3& 42&!#

R 72 186,66 R+ 35 425,89

T 347 465,66 T+ 35 425,89

S 312 039,77


6/20

S - S+ 7 640,99

' 4426 ( T:A e#+!ii$; %

2 #4"!"2

300!00

3 120!00

" 3""!"2

R 6 366,62 R+ 6 366,62

T 6 366,62 T+ 6 366,62

' 4427 ( T:A +*$e+!a!; %

13 #1!"1

2 400!00

2 12!30

!31R 13 971,61 R+ 13 971,61

T 13 971,61 T+ 13 971,61


7/20

Si/ 149 602

R - R+ -T 149 602 T+ -

S 149 602

' 601- %e$!#ie$i +# a!)"i; %

12 324!2&4& 2"&!2& & &#!&0

R 57 589,50 R+ 57 589,50

T 57 589,50 T+ 57 589,50

' 6021- %e$!#ie$i +# a! a#x %1 324!43

11 &4"!31 12 0!4R 12 0!4 R+ 12 0!4T 12 0!4 T+ 12 0!4


8/20

' 6811- %e$!#ie$i +# a*"!i;"i$e %

1 2&"!4&1 2&"!4&

R 1 2&"!4& R+ 1 2&"!4&T 1 2&"!4& T+ 1 2&"!4&

' 701- :eni!#"i in . "* ini!e %

11 1!#410 000!00

3" 4#!11

& 21&!0&

R & 21&!0& R+ & 21&!0&T & 21&!0& T+ & 21&!0&

' 711- :eni!#"i a %*!#$#i e )"* %

# 32&!2

324!2&

31 42!"&

13 ##4!1&

0 &&"!1

4 0!1


9/20


10/20

Anexa 3 (


11/20

##2! Tva colectată 13&!1,61 13&!1,61

##2" T* nee$ibilă 2"12,30 2"12,30

5121 Conturi la bănci n lei 35#25,"&

5311 Casa n lei

601 c(eltuieli cu materia prima 5!5"&,50 5!5"&,50

6021 C(eltuieli cu materialele au$iliare 12"!0,!# 12"!0,!#

6023 C(eltuieli cu materialele de ambalat 10&0,!2 10&0,!2

605 c(eltuieli cu eneria i apa 13000,00 13000,00

6#1 C(eltuieli cu salariile 35!2#,00 35!2#,00

6"11 C(eltuieli cu amortizarea 1256,#5 1256,#5

!01 enituri din vanzarea produselor .nite 5"215,05 5"215,05

!11 enituri aerente costului d eproduc%ie 13262",1# 13262",1# Total !25"50,11 !25"50,11


12/20

Anexa 4 (


13/20

##26 Tva deductibilă 6366,62 6366,62

##2! Tva colectată 13&!1,61 13&!1,61

##2" T* nee$ibilă 2"12,30 2"12,30

5121 Conturi la bănci n lei 35#25,"& #35!53,"&

5311 Casa n lei 1#&602,00







!01 enituri din vanzarea produselor .nite 5"215,05 5"215,05!11 enituri aerente costului d eproduc%ie 13262",1# 13262",1#

Total !25"50,11 !25"50,11 211!23!,6" 211!23!,6"

Anexa 5 (


14/20

Simbolcont

Denumire contSold ini%ial Total sume Sold .nal

Debitor Creditor DebitoareCreditoar

eDebitor Creditor


15/20

1012 Capital social subscris vărsat335000,0

0335000,0

0335000,0

0

1061 Rezerve leale !32",00 !32",00 !32",00

11!1 Rezultatul reportat#32!6",0

0#32!6",0

0#32!6",0

0

121 Rezultatul e$eri%iului 16&60",611#2!66,0

1 26"#2,60

2131 'c(ipamente te(onoloice 300000,00300000,0

0

2133 mi)loace de transport #00000,00#00000,0

0

2"13 *mortizarea masinilor, utila)elor+++5"2#5!,0

0 1256,#55"3!13,#

5

301 materii prime 300000,00 12!!2,62 5"0#",5225#!2#,1

0

3021 ateriale au$iliare 125000,00 12"!0,!#

11212&,2

63022 Combustibili !!000,00 !!000,00

3023 materiale pentru ambalat #250,00 10&0,!2 315&,2"

302" *lte materiale consumabile 1250,00 1250,00

303ateriale de natura obiectelor deinvetar "263,00 "263,00

3#5 -roduse .nite "#550,&6 #"0!!,1" 36#!3,!"

#01 /urnizori6"216&,0

0 32",2#!15063,2

#

#111 Clien%i 2!52!&,00 !21"6,66 35#25,"&

31203&,!

!#1" Clien%i acturi de ntocmit 1#530,2# 1#530,2#

#21 -ersonal Salarii datorate 35!2#,00 35!2#,00

##23 Tva de plată !6#0,&& !6#0,&&


16/20

##26 Tva deductibilă 6366,62 6366,62

##2! Tva colectată 13&!1,61 13&!1,61

##2" T* nee$ibilă 2"12,30 2"12,30

5121 Conturi la bănci n lei #0032",00 35#25,"&

#35!53,"

&

5311 Casa n lei 1#&602,001#&602,0

0







!01 enituri din vanzarea produselor .nite 5"215,05 5"215,05

!11 enituri aerente costului d eproduc%ie 13262",1#13262",1

#

Total203&!22,0

0203&!22,

00 203&!22,00!25"50,1

1211!23!,

6"211!23!,

6"


17/20

Anexa 6(


18/20

6 " 6 "

#01 /urnizori 6"216&,0032",2

#!15063,

2#!15063,2

##11

1 Clien%i2!52!&,

00!21"6,6

635#25,"

&3#!#65,

6635#25,"

&31203&,!

!

#1" Clien%i acturi de ntocmit 1#530,2# 1#530,2# 1#530,2# 1#530,2#

#21 -ersonal Salarii datorate35!2#,0

035!2#,0

0 35!2#,00##2

3 Tva de plată !6#0,&& !6#0,&& !6#0,&&##2

6 Tva deductibilă 6366,62 6366,62 6366,62 6366,62##2

! Tva colectată13&!1,6

113&!1,6

113&!1,6

113&!1,6

1##2

" T* nee$ibilă 2"12,30 2"12,30 2"12,30 2"12,30

5121 Conturi la bănci n lei

#0032",00

35#25,"&

#35!53,"&

#35!53,"&

5311 Casa n lei

1#&602,00

1#&602,00

1#&602,00

601 c(eltuieli cu materia prima5!5"&,5

05!5"&,5

05!5"&,5

05!5"&,5

0602

1 C(eltuieli cu materialele au$iliare12"!0,!

#12"!0,!

#12"!0,!

#12"!0,!

#602

3C(eltuieli cu materialele deambalat 10&0,!2 10&0,!2 10&0,!2 10&0,!2

605 c(eltuieli cu eneria i apa

13000,0

0

13000,0

0

13000,0

0

13000,0

0

6#1 C(eltuieli cu salariile35!2#,0

035!2#,0

035!2#,0

035!2#,0

06"1

1 C(eltuieli cu amortizarea 1256,#5 1256,#5 1256,#5 1256,#5!01 enituri din vanzarea produselor 5"215,0 5"215,0 5"215,0 5"215,0


19/20

.nite 5 5 5 5

!11enituri aerente costului deproduc%ie

13262",1#

13262",1#

13262",1#

13262",1#

Total203&!22

,00203&!22,0

0!25"50,

11!25"50,

112!655!2

,112!655!2

,11211!23!,

6"211!23!,

6"

Anexa 7 ( ="ganig"aa S*+ie!; ii S% :AL>


20/20

*4*

/56*6C5*R

C76T*859

C76T*8595T*T'

C76TR*CT'C95'6:5

,*R;'T564 -R7D

Documents

Anexe-balanță