Upload
lualbal
View
276
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SAP R/3 6.0
Español
Anticipos de clientes (deudores)
1
Abreviaciones
R Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)
2
Contenido
Solicitud de anticipo del cliente …………………………………………………Registro de anticipo………………………………………………………………Compensacion de anticipo………………………………………………………Visualizacion de flujo de documentos de anticipo……………………………...
3
Para ingresar a cada una de las transacciones existen dos posibilidades, la primera consiste en utilizar el menú que está a la izquierda de su pantalla o a través el ingreso directo del nombre de la transacción en la parte superior izquierda sobre las pantallas de menú.
Ejemplo de pantalla de MenúSAP Easy Access
4
Inserte la transaccion
Solicitud de anticipo (deudores)
Crear Solicitud de Anticipo Proveedor
Objetivo
Crear una anticipo del proveedor
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera
Deudores Contabilización Anticiposolicitud de anticipo F-37
Código de transacción F-37
Crear solicitud: Acceso
1. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha de Documento R Debemos ingresar la fecha de la solicitud
5
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Cuenta del cliente R Debemos ingresar la cuenta del cliente a realizar el anticipo
Indicador de CME Destino
Debemos ingresar el destino correspondiente
Ejemplo
A anticipo en capital circulante
F solicitudes de anticipo
M anticipo en activo fijo materiales
O anticipo de amortización
P solicitud de pago
S cheque-Letra
V anticipo en existencia
2. Haga clic en . O enter.
3. haga click en
6
Registro de anticipo de cliente (deudores)
Objetivo
Registro de anticipo del Deudor (clientes)
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización F-37 Registro de anticipo
Proveedor
Código de transacción F-37
SAP Easy Access
2. - Haga click en o enter
7
3. - Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
importe R Se debe ingresar el importe recibido por el cliente
fecha R Debemos ingresar la fecha del pago recibdoi
4. - Haga click en
8
Registro del de Anticipo del Deudor o cliente
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Deudores Contabilización F-29 entrada de pago del Deudor.
Código de transacción F-29
SAP Easy Access
9
2.- 2.- Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha Documento R Fecha de la factura emitida
Fecha contab. R Fecha contabilización del cobro
Cuenta deudor R Debe registrarse la cuenta del cliente
Ejemplo
Sud-cheme Perú SA
Importe R Monto total de la factura
Fecha valor R Fecha actual
Importe R Debe registrarse el anticipo recibido
3. - Haga click en solicitudes
10
Aparace la siguiente pantalla
4. - seleccionamos una de la lineas del anticipo y hacemos click en Crear Aniticipos
11
5.- haga click en
12
Compensación de Anticipo
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Deudores Contabilización F-39 Registro factura Deudor.
Código de transacción F-39
13
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha de documento R Se debe ingresar la fecha del anticipo
Ejemplo:
20.12.2011
Cuenta R Debemos ingresar la cuenta del cliente
Factura correspondiente
R Debemos ingresar el numero de factura del cliente
14
15
3. haga click en
16
4.haga click en
17
18
Le damos doble click en el monto
5. Aparece la siguiente pantalla
6. haga click en
1600000038 se contabilizo en sociedad 1000
Haga clic en dos veces.
Resultado
Los documentos han sido impresos y contabilizados.
19
Ingresamos Texto
Visualizar el Flujo de Documentos de un Anticipo
Objetivo
Visualizar el flujo del documento creado.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestion Financiera Documentos FB03 – Visualizar
Código de transacción FB03
20
2. HAGA CLICK EN o enter
3.- Se visualiza la siguiente pantalla
21
Haga clic en dos veces.
Resultado
Los documentos han sido impresos y contabilizados.
Anticipos de Proveedores
22
Abreviaciones
R Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)
23
Contenido
Solicitud de anticipo de proveedorRegistrar anticipo de proveedorCompensar anticipo de proveedor
24
Para ingresar a cada una de las transacciones existen dos posibilidades, la primera consiste en utilizar el menú que está a la izquierda de su pantalla o a través el ingreso directo del nombre de la transacción en la parte superior izquierda sobre las pantallas de menú.
Ejemplo de pantalla de MenúSAP Easy Access
25
Solicitud de anticipo
Ingresamos la transacción F-47
Crear Solicitud de Anticipo Proveedor
Objetivo
Crear una anticipo del proveedor
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización F-47 Solicitud de anticipo
Código de transacción F-47
26
Crear solicitud: Acceso
1. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha de Documento R Debemos ingresar la fecha de la solicitud
Cuenta del Acreedor R Debemos ingresar la cuenta del proveedor a realizar el anticipo
Indicador de CME Destino
Debemos ingresar el destino correspondiente
Ejemplo
A anticipo en capital circulante
F solicitudes de anticipo
M anticipo en activo fijo materiales
O anticipo de amortización
P solicitud de pago
S cheque-Letra
V anticipo en existencia
27
A = anticipo en capital circulante
28
2.0 Haga clic en . O enter.
3. Haga clic en .
29
Registro de anticipo de Proveedores
Objetivo
Registro de anticipo del proveedor
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización F-48 Registro de anticipo
Proveedor
Código de transacción F-48
SAP Easy Access
30
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
fecha R Se debe ingresar la fecha del documento.
Ejemplo:
16.12.2011
Cuenta R Debemos ingresar la cuenta del proveedor.
Ejemplo:
1000069
Cuenta Banco R Debemos ingresar la cuenta del banco pagador
Ejemplo:
Banco de crédito- salida de transferencia
Sociedad R Debemos ingresar la sociedad
Ejemplo:
1000 IPESA
Moneda R Debemos ingresar la moneda
Ejemplo
Soles
Dólares
Indicador CME R Debemos ingresar el indicador de la cuenta mayor especial
Ejemplo:
A anticipo en capital circulante
Fecha Valor R Debemos ingresar la fecha límite del anticipo
31
SAP Easy Access
32
3. Haga click en
4. Seleccionamos un anticipo y hacemos click en crear anticipos
33
5. haga click en
34
35
Registrar la factura del proveedor por la transaccion FB60
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización FB60 Registro factura
Proveedor
Código de transacción FB60
2. Liquidacion del anticipo
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización F-54 Registro factura
Proveedor
Código de transacción F-54
36
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha R Se debe ingresar la fecha del anticipo
Ejemplo:
16.12.2011
Cuenta R Debemos ingresar la cuenta del cliente
3. Haga click en
SAP Easy Access
4.0 Enter, aparecerá la siguiente pantalla, donde seleccionaremos un anticipo a aplicar a la factura resgistrada.
37
5. haga click en
38
39
Le damos doble click en el monto
Click en grabar
40
Visualizar el Flujo de Documentos de un Anticipo
Objetivo
Visualizar el flujo del documento creado.
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestion Financiera Documentos FB03 – Visualizar
Código de transacción FB03
2.0 Haga clic en . O enter.
41
Visualizar anticipo Proveedor
2.0 Haga clic en . O enter.
3. aparece la siguiente pantalla
42
Haga clic en dos veces.
Resultado
Los documentos han sido impresos y contabilizados.
43