AÑO 20 - Inicio€¦ · Juvenil s’Hort des Dominics de Jesús, per un total de 1.000.000 d’euros, dels quals 600.000 es preveuen per a 201I, seguint amb la millora de les infraestructures

PRESUPUESTO GENERAL

AÑO 2019

INDICE

01.- MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL.

02.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR.

A- ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

1) Nivel de desagregación de aprobación del presupuesto.

2) Resumen de la clasificación funcional del gasto.

3) Resumen de la clasificación económica del gasto.

B- ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.


2) Resumen de la clasificación económica de los ingresos.

C- RESULTADO PRESUPUESTARIO.

D- ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA.

03.- AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE A 30-09-18.

A- GASTOS.



3) Resumen general por área de gasto.

4) Resumen general por capítulos.

B- INGRESOS.

1) Desglosado por partidas.

2) Resumen por capítulos.



04.- ANEXO DE PERSONAL.

05.- ANEXO DE INVERSIONES.

06.- ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES.

07.- ANEXO DEL ESTADO DE LA DEUDA.

08.- ANEXO INF. SOBRE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA CCAA EN MATERIA GTO.SOCIAL.

09.- INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO.

10.- 1.- ESTADO DE GASTOS E INGRESOS.A- GASTOS.

1) Estado de gastos.

2) Resumen general por área de gasto.


PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

INDICE

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

4) Desglose por aplicación presupuestaria.

5) Resumen por capítulos.

6) Resumen general por área de gasto y capítulos.

7) Resumen por programas.

8) Anexo de inversiones.

9) Resumen general por grupo de programas y capítulos.

B- INGRESOS.

1) Estado de ingresos.

10.- 2.- PRESUPUESTO EMPRESA PÚBLICA EMSER XXI.

10.- 3.- CONSOLIDACIÓN AYUNTAMIENTO- EMSER XXI

11.- BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL.

12.- PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.

13.- INFORME INTERVENCIÓN EVAL. CUMP. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

14.- PROVIDENCIA DE ALCALDÍA.

15.- INFORME DE INTERVENCIÓN.

16.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA.

17.- ACUERDO DE PLENO.

18.- OFICIO REMISIÓN ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL BOIB.

19.- ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL.

20.- CERTIFICADO EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PRESUPUESTO.

21.- 2º DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA.

22.- ACUERDO DE PLENO.

23.- OFICIO REMISIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA BOIB.

24.- ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA.

25.- REMISIÓN COPIA A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

26.- REMISIÓN COPIA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

Exp. 2018/017079 Memoria explicativa del proyecto de presupuesto municipal

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019

MEMÒRIA EXPLICATIVA

DEL PROJECTE DE PRESSUPOST MUNICIPAL

El projecte de pressupost municipal per a 2019 recull el compromís social de l’Ajuntament

amb els seus vesins reforçant les polítiques destinades al desenvolupament econòmic del

municipi i dels seus ciutadans, amb iniciatives per al foment de l’ocupació, l’ accés a

l’habitatge i l’augment de la despesa social. Aquest pressupost contempla la clara voluntat

d’impuls de la comunitat, marcant la línia que ha de seguir l’administració per a complir els

objectius establerts. En aquest cas, el projecte econòmic per a 2019, indica la continuïtat de

unes polítiques destinades a garantir la qualitat dels serveis públics municipals i promoció

social recollint un increment significatiu de les partides destinades a recolzar i impulsar

l’entramat social, cultural i esportiu del municipi i ajudes als que més ho necessiten. Al

mateix temps, seguint amb la línia d’anys anteriors, s’inclouen importants inversions

destinades a donar resposta a la necessària renovació i millora de la xarxa d’infraestructures

i espais públics arreu de totes les parròquies. Tot això, complint, com sempre ha fet aquest

Ajuntament, uns objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que han

marcat la bona salut financera del Consistori, permetent les inversions continuades al llarg

dels darrers anys, sense augmentar deute i aprovant baixades de taxes i impostos

municipals.

En el context general, el pressupost de l’Ajuntament de Santa Eulària per a l’any 2019 puja a

40.108.000 euros, el que suposa un increment del 3,54% en relació amb l’any anterior,

continuant amb la tendència de creixement dels darrers pressupostos municipals. Aquest

creixement s’aconsegueix amb els recursos propis de l’Ajuntament, que es veuen

incrementats per una major activitat econòmica i conseqüent evolució dels padrons fiscals, i

amb l’augment de les aportacions de l’Estat, el Govern i el Consell. Com és norma

d’aquest equip de govern, l’any 2019 no s’haurà de recórrer a cap endeutament financer i

es mantindrà la pràctica habitual d’anar reduint el deute, que passarà dels 4.231.391

euros de dia 1 de gener fins als 3.635.923 euros del 31 de desembre de 2019, no



descartant-se amortitzacions parcials o una liquidació total del deute si la conjuntura és

favorable.

Les principals partides del pressupost són les que fan referència als serveis de Seguretat i

Neteja, per raons òbvies de prestació de serveis essencials, però una de les principals

novetats d’enguany és l’augment de les partides dedicades a atendre les necessitats dels

ciutadans: promoció i foment de l’ocupació, atenció social, ajudes a habitatge... De fet,

2.573.361 euros es destinen a subvencions corrents, el que suposa un increment del 9%

respecte a 2018. Bona part d’aquest augment es pot atribuir a la creació d’un Pla de

Vivenda que, dotat inicialment amb 130.000 euros, vol cobrir les necessitats en la matèria

que altes administracions no cobreixen adequadament, motiu pel qual el Consistori ha de

prendre la iniciativa. També resulta important destacar que el conjunt previst com a

Assistència Social Primària arriba als 657.900 euros, 112.000 euros més. O que la partida

‘Promoció i Foment de l’Esport’ estigui dotada amb 476.300 euros, 69.000 euros més. El

pressupost manté també el compromís de seguir realitzant millores per a dotar les

instal·lacions i les dependències municipals d’una major eficiència energètica.

Les principals inversions que es reflecteixen en aquest pressupost són inversions que, per la

seva rellevància i entitat, s’han d’abordar amb partides plurianuals, una mostra més de

compromís de l’administració local per assumir grans transformacions i projectes de gran

envergadura. En aquest sentit, es recull la consignació econòmica per a executar el Centre

Social i Esportiu de Santa Gertrudis, que inclourà nous vestidors per a les instal·lacions

esportives, i que compta amb un pressupost de licitació de 2.300.000 d’euros, dels que es

pressuposten 700.000 d’euros per el 2019. Un altra de les inversions previstes és el Centre

Juvenil s’Hort des Dominics de Jesús, per un total de 1.000.000 d’euros, dels quals

600.000 es preveuen per a 2019. I, seguint amb la millora de les infraestructures socials i

culturals, per a aquest exercici es reserven 400.000 euros per a una nova Escola Municipal

de Música, una necessitat obligada pel creixement de la demanda.



Altres inversions destacades són la continuació de la remodelació de la carretera de Santa

Eulària a es Canar (millora de la seguretat i execució d’un carril bici, fonamentalment), amb

650.000 euros de dotació per a aquest exercici, i els 375.000 euros com a primera partida

de la inversió en diferents exercicis per a remodelar, adaptar per a vianants i embellir el

passeig marítim d’es Canar.

A més, cal destacar l’existència de partides concretes o genèriques per tal d’abordar

actuacions de millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques per valor de

430.500 euros; i de 365.000 euros en el cas de millora de l’eficiència energètica. Tot això

sense comptar que la línia d’actuació del Consistori marca incloure aquests dos principis a

qualsevol intervenció urbanística municipal que s’hagi d’abordar.

El total d’inversions d’aquest pressupost puja a 7.627.480 euros sense comptar les inversions

financerament sostenibles aprovades el 2018 i que s’han d’executar dins el 2019 i que

serviran per a millorar les infraestructures de tot el municipi en matèria d’accessibilitat, parcs

infantils, reposicions asfàltiques tant en sol urbà com en sol rústic, rehabilitant a la vegada

l’entorn rural i recuperació paisatgística, inversions amb el cicle de l’aigua , etc.

************

Pel que fa al pressupost d’ingressos, l’increment ve motivat sobre tot en el Capítol III, Taxes,

Preus Públics i altres que puja en 487.586 euros, motivat en part per la pujada de les taxes

associades al increment de l’activitat econòmica i dels increments registrats anteriorment en

els padrons de fems, etc.

Al Capítol I, Imposts directes, es preveu un increment de quasi 290.000 euros, lligat

fonamentalment a la previsió d’ingressos en concepte del IIVTNU, (Plusvàlua municipal) i a

l’evolució de l’Impost de Bens Immobles de Naturalesa Urbana i Rústica, ja que, encara que

s’ha baixat el tipus impositiu de la primera al mínim legal del 0,40, no s’anul·la totalment

l’increment degut a les revisions cadastrals i augments de padrons.

El Capítol IV de Transferències Corrents puja en 146.000 euros motivat per l’increment del

que cobra aquest Ajuntament com a participació en els Tributs de l’Estat, lligat a l’evolució



de la activitat econòmica. La inclusió dels convenis del Pla Insular d’Obres i Serveis

(300.000 euros) fa que el Capítol VII de Transferències de Capital també presenti un

augment a destacar, passant de 944.260 euros a 1.244.260.

En quan a l’estat de Despeses, l’apartat de Personal puja fins als 9.715.749 euros, en part

per la incorporació de nou personal, però, sobre tot, per l’acord al qual s’ha arribat amb

els sindicats per tal de traslladar la millora econòmica a les nòmines dels treballadors

públics i compensar la possible pèrdua de poder adquisitiu dels anys d’estretor econòmica

de la crisis. Així, s’ha pactat una pujada salarial lineal del 2,5%.

Les despeses corrents pugen un 5,35% i representen la forta aposta d’aquest Ajuntament

per a millorar els seus serveis bàsics: neteja i recollida de residus, manteniment de les vies

públiques, jardins, enllumenat, carreteres, camins veïnals. S’incrementen també les partides

dedicades a seguretat, a nous aparcaments gratuïts, la millora de l’atenció social, la

promoció de l’esport i funcionament dels centres escolars.

Els comptes de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu continuen basant-se en les premisses

bàsiques de prudència comptable i equilibri, que han permès aquests anys mantenir una

situació econòmica equilibrada que ha evitat la necessitat de realitzar ajustos que

condicionen, i per tal poden desvirtuar, els objectius bàsics d’una administració local.

Els projectes plurianuals que s’inclouen en aquest pressupost son els següents:

PROJECTES PLURIANUALS PRESSUPOST 2019

PARTIDA OBRA 2018 2019 2020 TOTAL

3421-62921 Centre i vestuaris Santa Gertrudis 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.100.000,00

4531-61911 Remodelació Ctra. Es Caná y carril-bici 500.000,00 650.000,00 1.450.000,00 2.600.000,00

3371-62991 Centre juvenil S'hort des Dominics- Jesús 400.000,00 600.000,00 1.000.000,00

3331-62208 Escola municipal de música 400.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00

4321-62904 Peatonalització Passeig Es Caná 375.000,00 475.000,00 850.000,00

1511-62972 Barreres arquitectòniques C/Mestral (S'Argamassa) 240.000,00 100.000,00 340.000,00

3231-62918 Ampliació Escoleta Santa Gertrudis 150.000,00 100.000,00 250.000,00



1601-62944 Pluvials Can Negre II fase 110.000,00 100.000,00 210.000,00

3371-63203 Punt Jove y Centre informació juvenil 100.000,00 420.000,00 520.000,00

3421-62993 Ciutat Esportiva- I fase 95.000,00 250.000,00 345.000,00

TOTAL 1.600.000,00 3.420.000,00 4.695.000,00 9.715.000,00

En quan a les principals inversions incloses en el capítol VI que puja a 7.627.480,00 euros

destaquem, relacionades per import:

INVERSIONS MES IMPORTANTS 2019

Denominació de la partida Crédits Inicials

Centre i vestuaris Santa Gertrudis (Plurianual) 700.000,00 Remodelació Ctra. Es Caná y carril-bici (Plurianual) 650.000,00 Centre juvenil S'hort des Dominics- Jesús (Plurianual) 600.000,00 Escola municipal de Música (Plurianual) 400.000,00 Peatonalització Passeig Es Caná (Plurianual) 375.000,00 Barreres arquitect. C/Mestral (S´Argamassa)(Plurianual) 240.000,00 Embelliment aparcament Jesús 200.000,00 Ampliació Escoleta Santa Gertrudis (Plurianual) 150.000,00 Proveïment C) Segovia (Roca Llisa) 145.000,00 Pista poliesportiva a Jesús 125.000,00 Pluvials Can Negre II fase (Plurianual) 110.000,00 Millores il·luminat públic i eficiència energètica. 100.000,00 Punt Jove y Centre Informació Juvenil (Plurianual) 100.000,00 Millora instal·lacions esportives i ef. energètica. 100.000,00 Ciutat Esportiva - I fase (Plurianual) 95.000,00 Encreuament Ctra. San Carlos/Camí des Fil 91.000,00 Proveïment C) San José (Puig den Valls) 80.000,00

TOTAL 4.261.000,00

Altres inversions vàries 3.366.480,00 TOTAL INVERSIONS 7.627.480,00

El pressupost general de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a l'exercici econòmic de

2019, és el pressupost d'aquesta Entitat Local i les previsions d'ingressos i despeses de

l'Empresa Pública Municipal Santa Eulària des Riu XXI, S.A., tal com s'especifica en la taula

adjunta:



ENTITAT ESTAT DE DESPESES

ESTAT DE INGRESSOS

Ajuntament de Santa Eulària des Riu 40.108.000,00 40.108.000,00

Empresa pública Santa Eulària des Riu XXI, S.A. 1.771.710,60 1.771.710,60

Ajustos -909.710,60 -909.710,60

TOTAL 40.970.000,00 40.970.000,00

En quan a la càrrega financera consignada en aquest pressupost (quotes

d’amortització de préstecs vigents i despeses financeres) puja a 620.550,00 euros, que

representa un 1,60 per cent del total del pressupost per a l’any 2019, davant del 4,52 %

per cent del de 2018.

El total del deute viu amb entitats financeres de l’Ajuntament en data 31/12/2018

serà de 4.231.391,89 euros. El total del deute viu amb entitats financeres de la societat

municipal Santa Eulalia XXI puja a 4.691.044,78 i el deute total conjunt suma

8.922.436,67 d’euros.

Si tenim en compte que els drets reconeguts nets per operacions corrents (Capítol 1

a 5 ) de la darrer liquidació pressupostària aprovada (2017) pugen a 48.876.096,55

euros, estaríem amb un rati de deute viu d’aquest Ajuntament d’un 8,66 % , i amb els

ingressos de la Societat 50.861.597,91€ que si ho fem a nivell consolidat, puja el rati a

17,54%, molt lluny dels màxims marcats (110% no es pot superar i amb un 75% es

necessita autorització de la CCAA per noves operacions).



ANNEX

DESPESES

Cap. Denominació Pressupost 2019

Import %

A) OPERACIONS NO FINANCERES 39.417.470,00 € 98,28%

A.1 OPERACIONS CORRENTS 31.452.480,00 € 78,42%

1 Despeses del Personal 9.715.749,57 € 24,22%

2 Despeses corrents en béns i serveis 19.068.338,93 € 47,54%

3 Despeses financeres 70.030,00 € 0,17%

4 Transferències corrents 2.573.361,50 € 6,42%

5 Fons de contingència 25.000,00 € 0,06%

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL 7.964.990,00 € 19,86%

6 Inversions reals 7.627.480,00 € 19,02%

7 Transferències de capital 337.510,00 € 0,84%

B) OPERACIONS FINANCERES 690.530,00 € 1,72%

8 Actius financers 95.010,00 € 0,24%

9 Passius financers 595.520,00 € 1,48%

TOTAL DESPESES 40.108.000,00 € 100,00%

INGRESSOS

Cap. Denominació Pressupost 2019

Import %

A) OPERACIONS NO FINANCERES 40.092.970,00 € 99,96%

A.1 OPERACIONS CORRENTS 38.848.689,44 € 96,86%

1 Impostos directes 17.789.522,97 € 44,35%

2 Impostos indirectes 2.000.260,00 € 4,99%

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 10.556.760,00 € 26,32%

4 Transferències corrents 8.035.040,00 € 20,03%

5 Ingressos Patrimonials 467.106,47 € 1,16%

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL 1.244.280,56 € 3,10%



6 Alienació d'inversions reals 20,00 € 0,00%

7 Transferències de capital 1.244.260,56 € 3,10%

B) OPERACIONS FINANCERES 15.030,00 € 0,04%

8 Actius financers 15.010,00 € 0,04%

9 Passius financers 20,00 € 0,00%

TOTAL INGRESOS 40.108.000,00 € 100,00%

Signat digitalment a Santa Eulària des Riu L’Alcalde.

Exp. 2018/017079 Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO ANTERIOR

A- ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.



3) Resumen de la clasificación económica del gasto.

B- ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.


2) Resumen de la clasificación económica de ingresos.


D- ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA.

Cr. Iniciales Modifs. Cr. Definitivos G. Comprom. Obl.Rec.Netas Pagos Efec. Obl.pdtes 31/12 RemanenteClasificación Económica

Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2017

Estado liquidación del presupuesto de gastos

Nivel de desagregación de aprobación del presupuestoDesarrollado a nivel de partida

Página 1 de 29

0111 - Deuda publicaCF :

15.750,00 15.750,00 17.334,24 17.334,24 17.334,24 -1.584,2431001 - Intereses préstamo BMN (FOMIT 2006).

14.535,00 14.535,00 14.530,93 14.530,93 14.530,93 4,0731002 - Intereses préstamo BMN (FOMIT 2007).

38.190,00 38.190,00 38.668,61 38.668,61 38.668,61 -478,6131003 - Intereses préstamo BBVA (0182574797408036959)

25.660,00 25.660,00 25.740,02 25.740,02 25.740,02 -80,0231004 - Intereses préstamo Bankia (FOMIT 2010).

10,00 10,00 10,0031005 - Intereses préstamo largo plazo.

5.000,00 5.000,00 5.000,0031006 - Intereses operación de tesorería.

40.000,00 40.000,00 24.225,59 24.225,59 24.225,59 15.774,4135200 - Intereses de demora

600.000,00 213.188,86 813.188,86 809.503,42 809.503,42 809.503,42 3.685,4491301 - Amortización préstamo BMN (FOMIT 2006).

465.142,50 465.142,50 465.142,50 465.142,50 465.142,5091302 - Amortización préstamo BMN (FOMIT 2007).

116.666,67 845.833,33 962.500,00 962.500,00 962.500,00 962.500,0091304 - Amortización préstamo BBVA (01825747974080369959)

589.558,00 589.558,00 589.474,90 589.474,90 589.474,90 83,1091305 - Amortización préstamo Bankia (FOMIT 2010)

1321 - Seguridad y Orden Público.CF :

41.086,92 -13.500,00 27.586,92 27.428,38 27.428,38 27.428,38 158,5412001 - Sueldos del Grupo A2

635.812,52 37.500,00 673.312,52 673.187,79 673.073,46 673.073,46 239,0612003 - Sueldos del Grupo C1

111.788,72 -10.000,00 101.788,72 101.537,91 101.537,91 101.537,91 250,8112006 - Trienios

337.410,78 -29.000,00 308.410,78 308.148,41 308.048,41 308.048,41 362,3712100 - Complemento de destino

507.127,46 -41.500,00 465.627,46 465.285,53 465.185,53 465.185,53 441,9312101 - Complemento específico

229.275,02 -10.000,00 219.275,02 218.921,23 218.921,23 218.921,23 353,7912103 - Otros complementos

8.527,40 500,00 9.027,40 8.884,81 8.884,81 8.884,81 142,5913000 - Retribuciones básicas

1.000,00 -1.000,0013001 - Horas extraordinarias

10.485,58 2.000,00 12.485,58 12.408,80 12.408,80 12.408,80 76,7813002 - Otras remuneraciones

51.553,46 1.500,00 53.053,46 52.870,55 52.870,55 52.870,55 182,9113100 - Laboral temporal

3.500,00 4.500,00 8.000,00 7.948,01 7.948,01 7.948,01 51,9913101 - Horas extras personal laboral temporal.

67.683,60 8.000,00 75.683,60 75.468,88 75.468,88 75.468,88 214,7213102 - Otras remuneraciones.

298.556,00 -63.000,00 235.556,00 235.153,86 235.053,86 235.053,86 502,1415000 - Productividad

79.447,20 500,00 79.947,20 79.478,30 79.478,30 79.478,30 468,9015001 - Productividad (festivos, noches, ...).

65.015,72 33.500,00 98.515,72 98.378,79 98.378,79 98.378,79 136,9315100 - Gratificaciones

604.000,00 146.791,40 750.791,40 750.473,37 646.537,75 646.537,75 104.253,6516000 - Seguridad Social

11.375,00 -2.500,00 8.875,00 8.547,55 8.547,55 8.547,55 327,4516008 - Asistencia médico-farmacéutica

18.700,00 -15.500,00 3.200,00 2.919,15 2.919,15 2.919,15 280,8516200 - Formación y perfeccionamiento del personal

15.300,00 2.500,00 17.800,00 17.692,78 17.692,78 17.692,78 107,2216209 - Otros gastos sociales

8.000,00 8.000,00 7.523,78 7.523,78 7.523,78 476,2220000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

150.000,00 150.000,00 112.117,42 77.984,12 77.984,12 72.015,8820200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones

1.000,00 1.000,00 1.000,0020300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje

500,00 500,00 2.007,60 2.007,60 2.007,60 -1.507,6020400 - Arrendamientos de material de transportes

250,00 250,00 250,0020500 - Arrendamientos mobiliario y enseres

1.000,00 1.000,00 1.000,0020800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material

250,00 250,00 250,0020900 - Cánones

2.500,00 2.835,43 5.335,43 193,60 193,60 193,60 5.141,8321000 - Infraestructuras y bienes naturales

6.500,00 52.835,43 59.335,43 57.954,56 57.954,56 56.903,13 1.051,43 1.380,8721200 - Edificios y otras construcciones

5.000,00 5.000,00 6.430,53 6.430,53 6.430,53 -1.430,5321300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje


Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06


Ejercicio 2017



Página 2 de 29


20.000,00 45.000,00 65.000,00 58.842,72 58.842,72 58.842,72 6.157,2821400 - Elementos de transporte

500,00 500,00 500,0021500 - Mobiliario

30.000,00 30.000,00 22.755,07 22.755,07 22.755,07 7.244,9321600 - Equipos para procesos de información

1.000,00 1.000,00 4.674,03 4.674,03 4.674,03 -3.674,0321900 - Otro inmovilizado material

15.000,00 133,10 15.133,10 25.591,70 23.884,15 22.669,64 1.214,51 -8.751,0522000 - Ordinario no inventariable

500,00 500,00 500,0022001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

3.000,00 3.000,00 248,05 248,05 248,05 2.751,9522002 - Material informático no inventariable

20.000,00 20.000,00 16.372,50 16.372,50 16.372,50 3.627,5022100 - Energía eléctrica

1.500,00 104,87 1.604,87 1.513,35 1.513,35 1.513,35 91,5222101 - Agua

250,00 250,00 250,0022102 - Gas

35.000,00 35.000,00 36.411,99 36.411,99 33.024,67 3.387,32 -1.411,9922103 - Combustible y carburantes

55.000,00 78.734,28 133.734,28 128.077,82 123.394,97 87.334,66 36.060,31 10.339,3122104 - Vestuario

1.000,00 1.000,00 1.000,0022105 - Productos alimenticios

1.500,00 1.500,00 766,57 766,57 766,57 733,4322106 - Productos farmacéuticos y material sanitario

1.000,00 1.000,00 3.321,05 3.321,05 3.321,05 -2.321,0522110 - Productos de limpieza y aseo

3.000,00 3.000,00 4.032,17 4.032,17 4.032,17 -1.032,1722111 - Sumin. repuestos maquin., utillaje y elem. transp.

2.000,00 2.000,00 2.593,32 2.593,32 2.593,32 -593,3222112 - Sumin. mat. electrónico y eléctri. y de telecomun.

100,00 100,00 100,0022113 - Manuetención de animales

3.500,00 3.500,00 1.089,95 1.089,95 1.089,95 2.410,0522199 - Otros suministros

500,00 500,00 501,98 501,98 501,98 -1,9822200 - Servicios de telecomunicaciones

500,00 500,00 500,0022201 - Postales

500,00 500,00 500,0022203 - Informáticas

500,00 500,00 500,0022299 - Otros gastos en comunicaciones

500,00 500,00 500,0022300 - Transportes

16.000,00 16.000,00 25.431,75 25.431,75 25.431,75 -9.431,7522400 - Primas de seguros

2.500,00 2.500,00 329,12 329,12 329,12 2.170,8822601 - Atenciones protocolarias y representativas

1.000,00 1.000,00 1.000,0022602 - Publicidad y propaganda

1.000,00 1.000,00 1.000,0022604 - Jurídicos, contenciosos

5.000,00 5.000,00 13.763,01 13.763,01 13.763,01 -8.763,0122606 - Reuniones, conferencias y cursos

250,00 250,00 250,0022607 - Oposiciones y pruebas selectivas

250,00 250,00 253,95 253,95 253,95 -3,9522618 - Premios, trofeos y medallas

10.000,00 30.000,00 40.000,00 37.861,11 34.593,21 34.593,21 5.406,7922699 - Otros gastos diversos

25.000,00 25.000,00 22.490,29 22.490,29 22.490,29 2.509,7122700 - Limpieza y aseo

1.500,00 1.500,00 96,80 96,80 96,80 1.403,2022701 - Seguridad

250,00 250,00 250,0022702 - Valoraciones y peritajes

2.500,00 2.500,00 2.500,0022704 - Custodia, depósito y almacenaje

1.500,00 1.500,00 2.368,59 2.368,59 2.368,59 -868,5922706 - Estudios y trabajos técnicos

100.000,00 3.293,25 103.293,25 145.143,92 144.746,66 141.472,56 3.274,10 -41.453,4122799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

12.000,00 698,80 12.698,80 8.909,35 8.210,55 8.210,55 4.488,2523020 - Del personal no directivo

3.000,00 3.000,00 5.396,23 5.396,23 5.396,23 -2.396,2323120 - Del personal no directivo

25.000,00 13.039,98 38.039,98 60.414,28 58.187,94 58.187,94 -20.147,9662300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje


Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06


Ejercicio 2017



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50.000,00 41.159,52 91.159,52 81.852,44 79.296,92 79.097,27 199,65 11.862,6062400 - Elementos de transporte

10.000,00 10.000,00 12.032,73 12.032,73 12.032,73 -2.032,7362500 - Mobiliario


15.000,00 15.000,00 24.590,10 24.590,10 24.590,10 -9.590,1062601 - Aplicaciones informáticas

12.000,00 745,36 12.745,36 4.552,02 3.806,66 3.806,66 8.938,7062801 - Sistema vigilancia urbana (cámaras)

10.000,00 10.000,00 5.347,05 5.316,80 5.316,80 4.683,2062959 - Equipos de comunicaciones.

1331 - Ordenacion del trafico y del estacionamiento.CF :

20.000,00 10.000,00 30.000,00 27.588,00 27.588,00 27.588,00 2.412,0020000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

500,00 500,00 500,0020200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones

15.000,00 15.000,00 28.246,94 27.059,18 18.751,25 8.307,93 -12.059,1821000 - Infraestructuras y bienes naturales

3.000,00 4.446,75 7.446,75 65.649,91 63.580,81 63.580,81 -56.134,0622699 - Otros gastos diversos

20.000,00 20.000,00 20.000,0022703 - Encomienda de gestión parking público

6.000,00 6.000,00 10.622,20 10.622,20 10.622,20 -4.622,2022706 - Estudios y trabajos técnicos

70.000,00 70.000,00 88.479,74 85.592,31 81.583,45 4.008,86 -15.592,3122709 - Señalización vial

310.000,00 24.321,51 334.321,51 342.654,12 318.285,61 318.285,61 16.035,9022710 - Servicio regulación aparcamiento (zona azul).

21.780,00 21.780,00 48.284,86 32.554,86 26.507,28 6.047,58 -10.774,8622799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

40.000,00 36.189,00 76.189,00 71.931,00 71.931,00 71.931,00 4.258,0046601 - Aportacion Consorci Mobilitat per Eivissa.

5.000,00 -5.000,0048002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.

50.000,00 -35.000,00 15.000,00 15.000,0048030 - Ap. Santa Eularia des Riu (gestión parking)

10,00 10,00 10,0062210 - Compra edificios y otras construcciones

125.000,00 -35.000,00 90.000,00 89.541,95 89.541,95 89.541,95 458,0562905 - Remodelación y señalización vías públicas urbanas

10,00 10,00 10,0064001 - Concesión parking Santa Eulalia.

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,0077000 - Transferencias a empresas privadas

1351 - Protección civil.CF :

500,00 500,00 500,0020200 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones

2.000,00 2.000,00 2.000,0021200 - Edificios y otras construcciones

1.000,00 1.000,00 1.000,0021300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

2.000,00 853,23 2.853,23 1.132,93 1.132,93 1.132,93 1.720,3021400 - Elementos de transporte

6.000,00 6.000,00 6.000,0021600 - Equipos para procesos de información

1.000,00 1.000,00 1.000,0021900 - Otro inmovilizado material

500,00 500,00 500,0022000 - Ordinario no inventariable

2.000,00 2.000,00 2.000,0022100 - Energía eléctrica

500,00 500,00 92,98 92,98 92,98 407,0222101 - Agua

1.500,00 1.500,00 359,70 359,70 210,27 149,43 1.140,3022103 - Combustible y carburantes

3.000,00 3.000,00 1.019,00 1.019,00 1.019,00 1.981,0022104 - Vestuario

1.000,00 111,80 1.111,80 207,61 207,61 207,61 904,1922105 - Productos alimenticios

1.500,00 1.500,00 1.500,0022112 - Sumin. mat. electrónico y eléctri. y de telecomun.

1.500,00 1.500,00 207,37 207,37 207,37 1.292,6322199 - Otros suministros

2.750,00 2.750,00 3.206,23 3.206,23 3.206,23 -456,2322400 - Primas de seguros

3.000,00 3.000,00 280,00 280,00 280,00 2.720,0022601 - Atenciones protocolarias y representativas


Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06


Ejercicio 2017



Página 4 de 29

1351 - Protección civil.CF :


5.000,00 14.100,57 19.100,57 5.995,64 1.269,01 1.269,01 17.831,5622699 - Otros gastos diversos

2.500,00 2.500,00 2.500,0022700 - Limpieza y aseo

1.000,00 1.000,00 568,84 568,84 568,84 431,1622701 - Seguridad

500,00 500,00 56,50 56,50 56,50 443,5023020 - Del personal no directivo

500,00 500,00 195,40 195,40 195,40 304,6023120 - Del personal no directivo

10,00 10,00 10,0062400 - Elementos de transporte

1361 - Servicio de prevención y extinción de

incendios

CF :

1.500,00 1.500,00 75,20 75,20 75,20 1.424,8022101 - Agua

4.000,00 4.000,00 232,00 232,00 232,00 3.768,0022105 - Productos alimenticios

5.000,00 5.000,00 14.100,57 14.100,57 14.100,57 -9.100,5722699 - Otros gastos diversos

3.000,00 3.000,00 183,92 183,92 183,92 2.816,0822799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

10,00 10,00 10,0046100 - A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares

60.000,00 60.000,00 52.411,86 52.411,86 52.411,86 7.588,1446101 - Aportación Consell d´Eivissa Parque de Bomberos

1511 - Urbanismo: Planeamiento, gestíon, ejecuciónCF :

31.677,52 31.677,52 30.748,08 30.748,08 30.748,08 929,4412000 - Sueldos del Grupo A1


41.131,44 -10.000,00 31.131,44 30.908,84 30.908,84 30.908,84 222,6012003 - Sueldos del Grupo C1

8.558,06 -8.500,00 58,06 58,0612004 - Sueldos del Grupo C2

15.598,10 15.598,10 14.737,58 14.737,58 14.737,58 860,5212006 - Trienios


83.944,42 -15.500,00 68.444,42 68.230,16 68.230,16 68.230,16 214,2612101 - Complemento específico

9.302,88 -2.000,00 7.302,88 7.027,95 7.027,95 7.027,95 274,9312103 - Otros complementos

93.153,06 -9.500,00 83.653,06 83.447,42 83.447,42 83.447,42 205,6413000 - Retribuciones básicas

3.000,00 3.500,00 6.500,00 6.403,10 6.403,10 6.403,10 96,9013001 - Horas extraordinarias

131.675,22 -8.000,00 123.675,22 123.498,98 123.498,98 123.498,98 176,2413002 - Otras remuneraciones

129.299,24 -42.000,00 87.299,24 86.971,50 86.971,50 86.971,50 327,7413100 - Laboral temporal

10.000,00 -3.000,00 7.000,00 6.947,19 6.947,19 6.947,19 52,8113101 - Horas extras personal laboral temporal.

165.247,06 -52.000,00 113.247,06 112.934,67 112.934,67 112.934,67 312,3913102 - Otras remuneraciones.

60.138,00 5.500,00 65.638,00 65.311,97 65.311,97 65.311,97 326,0315000 - Productividad

5.000,00 9.000,00 14.000,00 13.646,00 13.646,00 13.646,00 354,0015100 - Gratificaciones



3.825,00 -3.500,00 325,00 260,00 260,00 260,00 65,0016200 - Formación y perfeccionamiento del personal

1.785,00 4.000,00 5.785,00 5.503,38 5.503,38 5.503,38 281,6216209 - Otros gastos sociales

1.000,00 1.000,00 1.000,0020000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

2.000,00 230,45 2.230,45 1.409,50 1.179,05 1.179,05 1.051,4020300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje

30.000,00 5.638,16 35.638,16 87.297,64 85.411,44 68.307,32 17.104,12 -49.773,2821000 - Infraestructuras y bienes naturales

6.000,00 6.000,00 4.253,94 4.253,94 4.214,25 39,69 1.746,0621200 - Edificios y otras construcciones

40.000,00 40.000,00 12.813,67 5.430,91 5.039,01 391,90 34.569,0921300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje


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6.000,00 408,54 6.408,54 8.432,84 8.432,84 8.432,84 -2.024,3021400 - Elementos de transporte


1.000,00 1.000,00 2.232,45 2.232,45 2.232,45 -1.232,4521900 - Otro inmovilizado material

25.000,00 25.000,00 7.304,22 7.304,22 7.304,22 17.695,7821903 - Conservación vías públicas.

10.000,00 10.000,00 15.012,20 15.012,20 14.483,52 528,68 -5.012,2022000 - Ordinario no inventariable

3.000,00 3.000,00 561,90 561,90 561,90 2.438,1022002 - Material informático no inventariable

32.087,00 32.087,00 44.695,60 42.964,67 42.964,67 -10.877,6722100 - Energía eléctrica

2.000,00 2.000,00 3.103,01 3.103,01 3.103,01 -1.103,0122101 - Agua

10.000,00 10.000,00 12.221,33 12.221,33 10.664,62 1.556,71 -2.221,3322103 - Combustible y carburantes

4.000,00 4.000,00 1.207,40 1.207,40 1.207,40 2.792,6022104 - Vestuario

500,00 500,00 500,0022106 - Productos farmacéuticos y material sanitario

3.000,00 3.000,00 1.594,65 1.594,65 1.326,57 268,08 1.405,3522111 - Sumin. repuestos maquin., utillaje y elem. transp.

3.000,00 3.000,00 4.247,89 4.247,89 4.247,89 -1.247,8922199 - Otros suministros

5.000,00 5.000,00 2.507,40 2.507,40 2.507,40 2.492,6022300 - Transportes


5.000,00 5.000,00 3.919,00 3.919,00 3.919,00 1.081,0022604 - Jurídicos, contenciosos

7.500,00 7.500,00 16.371,08 16.371,08 16.327,92 43,16 -8.871,0822699 - Otros gastos diversos

10.000,00 10.000,00 11.596,64 5.838,25 5.838,25 4.161,7522706 - Estudios y trabajos técnicos

20.000,00 32.993,34 52.993,34 47.261,45 45.506,32 45.506,32 7.487,0222711 - Mantenimiento fuentes.

10.000,00 10.000,00 10.000,0022798 - Planes especiales y planeamiento.

55.000,00 526.445,50 581.445,50 506.096,98 390.742,21 349.523,38 41.218,83 190.703,2922799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

2.500,00 2.500,00 2.500,0023020 - Del personal no directivo

2.000,00 2.000,00 939,01 939,01 939,01 1.060,9923120 - Del personal no directivo

10,00 10,00 10,0044900 - Otras subvenciones a entes y soc. mercan. públicos

1.500,00 1.500,00 1.500,0048001 - Transferencias a familias.

5.000,00 1.500,00 6.500,00 1.500,00 6.500,0048002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,0048031 - Ap. Asociación Vecinos Cala Llonga (jardines)

15.000,00 331.847,22 346.847,22 298.909,51 298.909,51 298.909,51 47.937,7162101 - Expropiación terrenos.

25.000,00 59.698,12 84.698,12 84.698,1262102 - Compra de terrenos.

10,00 30.000,00 30.010,00 30.010,0062104 - Concurso ideas peatonalización centro San Carlos.

41.000,00 41.000,00 21.531,57 21.531,57 21.531,57 19.468,4362105 - Terreno depósito Jesus

10.000,00 1.171,28 11.171,28 42.464,09 34.992,81 4.992,81 30.000,00 -23.821,5362300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

50.000,00 -4.000,00 46.000,00 45.065,40 41.985,11 41.985,11 4.014,8962400 - Elementos de transporte

811.577,14 232.962,31 1.044.539,45 1.045.553,84 1.045.553,83 1.045.553,83 -1.014,3862902 - Peatonalización Plaza Isidoro Macabich.

50.000,00 236.028,88 286.028,88 216.395,65 212.420,95 182.330,97 30.089,98 73.607,9362905 - Remodelación y señalización vías públicas urbanas

10,00 141.363,89 141.373,89 111.526,51 141.373,8962912 - Remodelación tramo C) San Vicente/Del Sol

10,00 782.412,80 782.422,80 782.412,80 176.447,16 176.447,16 605.975,6462917 - Peatonalizacion C) IsidoroMacabich II Fase

30.000,00 -30.000,0062918 - Proyecto plaza y Font de Peralta.

10,00 10,00 10,0062923 - Infraestructuras C) Font des Murtar (Es Caná)

15.000,00 -7.000,00 8.000,00 25.920,70 23.846,76 7.586,70 16.260,06 -15.846,7662925 - Mejora infraestructuras varias.

15.000,00 -15.000,0062926 - Ejecución obras subsidiarias.


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10,00 95.297,35 95.307,35 95.297,35 81.161,37 81.161,37 14.145,9862927 - Anillo peatonal Iglesia Santa Gertrudis

103.000,00 103.000,00 103.000,0062934 - Mejora accesibilidad C) Inglaterra

100.000,00 80.612,47 180.612,47 177.674,14 86.593,16 86.593,16 94.019,3162938 - Soterramiento líneas aéreas núcleos urbanos

15.000,00 21.598,50 36.598,50 66.595,30 38.187,49 26.874,00 11.313,49 -1.588,9962962 - Proyectos y trabajos técnicos.

60.000,00 60.000,00 60.000,0062969 - Renovación pavimento C) Joan Canals

10.000,00 10.000,00 22.990,00 10.000,0062980 - Redacción planes especiales.

10,00 1.800.000,00 1.800.010,00 1.671.308,47 356.407,15 356.407,15 1.443.602,8562994 - Urbanización UA-04SE Santa Eulalia del Río

30.000,00 30.000,00 30.000,0062996 - Accesibilidad C) Pare Bartomeu Puig den Valls

240.000,00 240.000,00 240.000,0062997 - Renovación infraestructuras C) San José

450.000,00 450.000,00 450.000,0062998 - Acondicionamiento/mejoras calles Es Canar

1531 - Acceso a los núcleos de población.CF :

30.000,00 30.000,00 1.049,55 1.049,55 1.049,55 28.950,4521000 - Infraestructuras y bienes naturales


40.000,00 40.000,00 17.960,35 17.960,35 17.064,95 895,40 22.039,6521902 - Conservación caminos vecinales.

30.000,00 30.000,00 2.366,59 2.366,59 2.366,59 27.633,4122709 - Señalización vial

20.622,50 20.622,50 20.622,5062972 - Aceras y alumbrado Barrio Sa Font.

1532 - Pavimentación de vías públicasCF :

10,00 354.095,38 354.105,38 354.095,38 269.051,49 269.051,49 85.053,8961912 - Infraestructuras Barrios Can Ramón y Sa Font

10,00 82.145,54 82.155,54 82.145,54 82.145,54 82.145,54 10,0061913 - Infraestructuras y embellecimiento Cala Llenya

65.000,00 -65.000,00 18.459,18 18.459,18 18.459,18 -18.459,1862901 - Plan de barrios.

10,00 124.794,39 124.804,39 106.565,59 106.565,59 106.565,59 18.238,8062906 - Infraestructuras Avd. del Parque Puig den Valls

45.000,00 391.256,31 436.256,31 82.486,98 22.170,86 22.170,86 414.085,4562929 - Accesibilidad y mejoras urbanas Es Puig den Valls

65.000,00 661.854,63 726.854,63 158.430,68 151.175,82 151.175,82 575.678,8162930 - Accesibilidad y mejoras urbanas Santa Eulària

25.000,00 25.000,00 41.677,77 41.677,77 41.677,77 -16.677,7762931 - Accesibilidad y mejoras urbanas San Carlos.

30.000,00 147.671,16 177.671,16 157.771,63 10.907,52 10.907,52 166.763,6462932 - Accesibilidad y mejoras urbanas Jesús

54.910,00 -54.000,00 910,00 910,0062933 - Accesibilidad y mejoras urbanas

200.000,00 150.000,00 350.000,00 350.000,0062935 - Aceras C) Marí Mayans (Puig den Valls)

50.000,00 50.000,00 74.987,79 74.187,79 64.700,00 9.487,79 -24.187,7962936 - Reposición asfáltica vías públicas.

10,00 90.000,00 90.010,00 76.056,16 90.010,0062937 - Infraestructuras C) Orinoco (Puig den Valls)

10,00 3.605,80 3.615,80 3.605,80 3.605,80 3.605,80 10,0062949 - Actuaciones y mejoras urbanas Sargamassa/Cala Pada

50.000,00 543.226,12 593.226,12 93.423,84 50.240,15 50.240,15 542.985,9762950 - Pavimentación asfáltica calles Santa Eulalia

10,00 287.510,00 287.520,00 217.799,88 287.520,0062951 - Ampliación aceras tramo C) San José.

10,00 96.500,23 96.510,23 17.999,75 96.510,2362952 - Actuaciones y mejoras urbanas Bº Can Guasch

30.000,00 -24.000,00 6.000,00 5.148,34 5.148,34 5.148,34 851,6662964 - Accesibilidad y mejoras urbanas Santa Gertrudis

10,00 220.819,36 220.829,36 133.932,73 133.932,72 133.932,72 86.896,6462971 - Mejoras asfalto Es Puig den Valls

10,00 134.339,38 134.349,38 134.339,38 128.435,34 128.435,34 5.914,0462975 - Pavimentación piedra Plaza Lepanto (Puig de Missa)

10,00 361.355,76 361.365,76 363.946,13 324.983,98 258.557,74 66.426,24 36.381,7863901 - Soterramiento líneas aéreas PDV

1601 - AlcantarilladoCF :




Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06


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1601 - AlcantarilladoCF :


8.000,00 8.000,00 1.219,17 1.219,17 1.219,17 6.780,8322799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

10,00 10,00 10,0060903 - Colector pluviales Passeig S´Alamera hasta el mar

10,00 10,00 10,0060904 - Mejora vertido aguas pluviales en Es Caná.

10,00 127.001,52 127.011,52 127.011,5262941 - Alcantarillado/asfaltado C) Rodriguez de Valcarcel

10,00 10,00 10,0062943 - Pluviales C) Kiwi y Aguzanieves (Jesús)

10,00 10,00 10,0062944 - Pluviales Can Rimbaus de Baix (Jesús)

75.000,00 -64.346,44 10.653,56 10.277,10 10.653,5662960 - Pluviales en Jesús

75.000,00 7.999,49 82.999,49 74.681,19 74.681,19 74.681,19 8.318,3062965 - Pluviales en Es Puig den Valls

100.000,00 598.999,01 698.999,01 165.976,63 163.418,22 128.661,31 34.756,91 535.580,7962966 - Mejoras redes alcantarillado

1611 - Abastecimiento domiciliario de agua potableCF :

10.000,00 10.000,00 925,11 925,11 925,11 9.074,8921000 - Infraestructuras y bienes naturales



3.000,00 3.000,00 21.780,00 21.780,00 21.780,00 -18.780,0022799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

10,00 59.980,12 59.990,12 59.980,12 59.980,12 59.980,12 10,0061915 - Mejora red abastecimiento Cala Llenya

300.000,00 -300.000,0062945 - Depósito abastecimeinto agua en Jesús (plurianual)

10,00 10,00 10,0062961 - Arteria Agua desalada zona noroeste

95.000,00 977.726,30 1.072.726,30 290.278,07 172.794,23 172.794,23 899.932,0762968 - Mejoras redes abastecimiento

1621 - Recogida de residuosCF :

7.000,00 7.000,00 8.802,75 8.802,75 8.802,75 -1.802,7520300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje


6.000,00 6.000,00 6.000,0022110 - Productos de limpieza y aseo

5.000,00 5.000,00 56,19 56,19 56,19 4.943,8122699 - Otros gastos diversos

5.000,00 5.000,00 5.000,0022706 - Estudios y trabajos técnicos

2.350.000,00 225.000,00 2.575.000,00 2.334.313,04 2.334.313,04 2.334.313,04 240.686,9622712 - Recogida de basuras.

85.000,00 85.000,00 81.615,13 81.615,13 81.615,13 3.384,8722713 - Servicio limpieza contenedores.

17.500,00 7.494,34 24.994,34 24.302,31 17.273,24 17.021,42 251,82 7.721,1022799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

60.000,00 1.247,75 61.247,75 60.709,59 46.631,24 46.631,24 14.616,5162502 - Compra papeleras y contenedores.

1622 - Gestión de residuos sólidos urbanosCF :

425.000,00 93.516,54 518.516,54 474.840,97 474.840,97 474.840,97 43.675,5722716 - Recogida selectiva de envases.

185.000,00 31.984,64 216.984,64 205.269,35 205.269,35 205.269,35 11.715,2922717 - Recogida selectiva de vidrio.

385.000,00 34.535,60 419.535,60 374.791,19 371.841,19 371.841,19 47.694,4122718 - Recogida selectiva papel/cartón.

285.000,00 30.760,12 315.760,12 294.563,30 294.563,30 294.563,30 21.196,8222719 - Recogida selectiva papel/cartón puerta a puerta.

65.000,00 2.454,07 67.454,07 55.296,18 55.296,18 55.296,18 12.157,8922720 - Recogida selectiva objetos voluminosos.

150.000,00 150.000,00 170.708,20 170.708,20 170.708,20 -20.708,2046302 - Aportación Mancomunidad Insular "Deixelleries".

1623 - Tratamiento de residuosCF :

1.500.000,00 152.222,66 1.652.222,66 1.495.524,23 1.188.517,26 1.188.517,26 463.705,4022721 - Servicio tratamiento/eliminación residuos.



Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06


Ejercicio 2017



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1631 - Limpieza viaria.CF :

1.300.000,00 215.000,00 1.515.000,00 1.740.943,01 1.687.898,62 1.687.223,93 674,69 -172.898,6222714 - Limpieza viaria

1641 - Cementerio y servicios funerarios.CF :

10,00 10,00 10,0012004 - Sueldos del Grupo C2

10,00 10,00 10,0012006 - Trienios

10,00 10,00 10,0012100 - Complemento de destino

10,00 10,00 10,0012101 - Complemento específico

10,00 10,00 10,0012103 - Otros complementos

10,00 10,00 10,0015000 - Productividad

10,00 10,00 10,0015100 - Gratificaciones

10,00 10,00 10,0016000 - Seguridad Social

3.000,00 250,80 3.250,80 4.147,55 3.896,75 3.896,75 -645,9520300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje

2.000,00 2.000,00 2.000,0020400 - Arrendamientos de material de transportes

10.000,00 271,65 10.271,65 9.155,55 9.155,55 9.155,55 1.116,1021000 - Infraestructuras y bienes naturales

2.000,00 2.000,00 218,65 218,65 218,65 1.781,3521300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje


500,00 500,00 500,0021900 - Otro inmovilizado material

1.500,00 1.500,00 1.500,0021901 - Jardines

7.000,00 1.143,83 8.143,83 10.444,66 10.327,70 10.327,70 -2.183,8722100 - Energía eléctrica

750,00 750,00 634,39 634,39 634,39 115,6122101 - Agua

250,00 250,00 250,0022103 - Combustible y carburantes

250,00 250,00 250,0022104 - Vestuario

1.500,00 1.500,00 1.500,0022199 - Otros suministros

250,00 250,00 250,0022400 - Primas de seguros


100.000,00 7.441,50 107.441,50 107.468,57 89.863,07 89.863,07 17.578,4322799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

15.000,00 -10.000,00 5.000,00 5.000,0062909 - Mejoras en cementerios.

150.000,00 130.903,11 280.903,11 139.747,80 61.542,66 61.542,66 219.360,4562913 - Ampliación cementerio municip. (plurianual) I fase

1651 - Alumbrado publico .CF :

400.000,00 400.000,00 427.510,53 363.267,55 363.068,36 199,19 36.732,4522100 - Energía eléctrica

130.000,00 4.504,20 134.504,20 150.159,08 148.394,61 139.307,74 9.086,87 -13.890,4122722 - Mantenimiento alumbrado público.

150.000,00 600.379,60 750.379,60 250.460,47 183.447,16 162.359,40 21.087,76 566.932,4461903 - Mejoras alumbrado público y eficiencia energética.

10,00 49.368,00 49.378,00 49.368,00 41.799,48 41.799,48 7.578,5261914 - Alumbrado público entrada a Cala Lenya

7.045,83 7.045,83 7.045,83 7.045,8362907 - Mejoras alumbrado público.

10,00 29.318,03 29.328,03 16.153,72 16.153,72 16.153,72 13.174,3162976 - Reposición alumbrado público Puig de Missa.

1701 - Administracion general del medio ambiente.CF :



10,00 10,00 1.049,59 1.049,59 1.049,59 -1.039,5912006 - Trienios


9.988,72 9.988,72 9.597,32 9.597,32 9.597,32 391,4012101 - Complemento específico


Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06


Ejercicio 2017



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1701 - Administracion general del medio ambiente.CF :

1.245,96 1.245,96 1.061,59 1.061,59 1.061,59 184,3712103 - Otros complementos

10,00 17.500,00 17.510,00 17.423,72 17.074,91 17.074,91 435,0913000 - Retribuciones básicas

10,00 10,00 10,0013001 - Horas extraordinarias

10,00 18.500,00 18.510,00 18.361,19 18.012,38 18.012,38 497,6213002 - Otras remuneraciones


5.000,00 3.000,00 8.000,00 7.878,00 7.878,00 7.878,00 122,0013101 - Horas extras personal laboral temporal.


10,00 9.000,00 9.010,00 8.746,07 8.746,07 8.746,07 263,9315000 - Productividad

10,00 500,00 510,00 427,50 427,50 427,50 82,5015100 - Gratificaciones

54.000,00 -222,85 53.777,15 53.537,88 48.825,82 48.825,82 4.951,3316000 - Seguridad Social

1.465,00 -1.000,00 465,00 44,89 44,89 44,89 420,1116008 - Asistencia médico-farmacéutica

495,00 495,00 495,0016200 - Formación y perfeccionamiento del personal

730,00 500,00 1.230,00 886,55 886,55 886,55 343,4516209 - Otros gastos sociales

20.000,00 20.000,00 20.449,00 18.876,00 18.876,00 1.124,0020000 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

1.500,00 1.500,00 1.500,0020300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje


2.500,00 2.500,00 4.259,39 4.259,39 4.259,39 -1.759,3921400 - Elementos de transporte

2.000,00 2.000,00 2.321,32 2.321,32 2.321,32 -321,3222000 - Ordinario no inventariable

5.000,00 5.000,00 4.470,62 4.470,62 3.483,41 987,21 529,3822103 - Combustible y carburantes

1.000,00 1.000,00 1.126,66 1.126,66 1.126,66 -126,6622104 - Vestuario

22.500,00 958,32 23.458,32 31.879,66 30.921,34 30.921,34 -7.463,0222110 - Productos de limpieza y aseo



2.000,00 2.000,00 3.018,95 3.018,95 3.018,95 -1.018,9522602 - Publicidad y propaganda

6.000,00 6.000,00 30.011,42 29.992,06 20.949,94 9.042,12 -23.992,0622699 - Otros gastos diversos

15.000,00 3.267,00 18.267,00 11.737,00 11.737,00 11.737,00 6.530,0022706 - Estudios y trabajos técnicos

310.000,00 1.977,67 311.977,67 290.163,30 290.163,30 290.163,30 21.814,3722715 - Limpieza/mantenimiento playas.

4.000,00 4.000,00 12.765,52 12.765,52 439,80 12.325,72 -8.765,5222723 - Transportes, viajes y excursiones.

200.000,00 13.679,42 213.679,42 155.967,12 139.606,93 107.994,27 31.612,66 74.072,4922799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

1.500,00 1.500,00 35,56 35,56 35,56 1.464,4423020 - Del personal no directivo

1.500,00 1.500,00 1.275,73 1.275,73 1.275,73 224,2723120 - Del personal no directivo

12.000,00 -10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0048002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,0048032 - Ap. Asociación Alianza Mar Blava (hidrocarbur

15.000,00 -15.000,0062910 - Plan desarrollo sostenible (Agenda Local 21).

10.000,00 -10.000,0062953 - Planes especiales protección contraincencdios.

20.000,00 -20.000,0062982 - Mejoras medioambientales zona Río Santa Eulària

1711 - Parques y jardines.CF :

5.000,00 5.000,00 23.304,60 22.832,70 20.654,70 2.178,00 -17.832,7020800 - Arrendamientos de otro inmovilizado material

30.000,00 1.521,48 31.521,48 31.271,91 22.255,26 16.691,68 5.563,58 9.266,2221901 - Jardines

3.500,00 3.500,00 405,77 405,77 405,77 3.094,2322101 - Agua

500.000,00 52.255,95 552.255,95 564.411,80 539.266,85 519.647,85 19.619,00 12.989,1022707 - Mantenimiento jardines.


Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06


Ejercicio 2017



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1711 - Parques y jardines.CF :


30.000,00 -5.000,00 25.000,00 18.694,13 18.694,13 16.104,11 2.590,02 6.305,8761901 - Mejoras jardines municipales

10,00 45.932,68 45.942,68 45.932,68 45.932,68 45.932,68 10,0061902 - Parque infantil Santa Gertrudis

75.000,00 62.604,67 137.604,67 96.438,97 67.268,78 62.604,67 4.664,11 70.335,8961904 - Mejoras parque Es Fameliar

25.000,00 -16.000,00 9.000,00 8.555,91 8.555,91 8.555,91 444,0961906 - Mejoras parques y patios escolares

35.000,00 107.242,69 142.242,69 28.004,24 25.564,15 25.564,15 116.678,5461907 - Mejoras parques infantiles

2311 - Asistencia social primariaCF :

10,00 10,00 10,0012001 - Sueldos del Grupo A2


10,00 10,00 10,0012006 - Trienios

10,00 10,00 10,0012100 - Complemento de destino

10,00 10,00 10,0012101 - Complemento específico

10,00 10,00 10,0012103 - Otros complementos

52.308,20 15.000,00 67.308,20 43.811,57 43.811,57 43.811,57 23.496,6313000 - Retribuciones básicas

1.250,00 6.631,99 7.881,99 6.800,00 6.800,00 6.800,00 1.081,9913001 - Horas extraordinarias

59.321,86 15.000,00 74.321,86 44.967,45 44.967,45 44.967,45 29.354,4113002 - Otras remuneraciones

119.312,80 15.000,00 134.312,80 127.897,62 127.648,62 127.648,62 6.664,1813100 - Laboral temporal

1.000,00 1.000,00 900,00 900,00 900,00 100,0013101 - Horas extras personal laboral temporal.

111.915,50 10.000,00 121.915,50 117.945,53 117.634,89 117.634,89 4.280,6113102 - Otras remuneraciones.

10,00 10,00 503,48 503,48 503,48 -493,4814300 - Otro personal

105.000,00 105.000,00 47.957,89 47.900,29 47.900,29 57.099,7114304 - Otro personal (escuelas de verano).

21.512,39 21.512,39 24.897,66 24.897,66 24.897,66 -3.385,2714308 - Otro personal even.(PQI-2016-17 - Aux. restaur.)

10,00 10,00 10,0014318 - Otro personal (Integración inmigrantes- Esc.Ober).

10,00 10,00 10,0015000 - Productividad

10,00 10,00 10,0015100 - Gratificaciones


10,00 4.230,36 4.240,36 3.827,05 3.827,05 3.827,05 413,3116004 - Seg. Social (Integración inmigrantes- Esc.Ober).

3.125,00 3.125,00 2.535,46 2.535,46 2.535,46 589,5416008 - Asistencia médico-farmacéutica

10,00 7.743,81 7.753,81 6.892,86 6.892,86 6.892,86 860,9516016 - Seg. Social (PQI-2017/18 )

2.100,00 2.100,00 570,00 570,00 570,00 1.530,0016200 - Formación y perfeccionamiento del personal

795,00 6.000,00 6.795,00 6.046,32 6.046,32 6.046,32 748,6816209 - Otros gastos sociales



6.000,00 170,88 6.170,88 19.371,09 19.200,21 18.849,56 350,65 -13.029,3321200 - Edificios y otras construcciones

3.500,00 434,01 3.934,01 4.503,76 4.503,76 3.760,47 743,29 -569,7521300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje


15.000,00 15.000,00 21.935,40 21.935,40 21.935,40 -6.935,4021600 - Equipos para procesos de información


5.000,00 189,97 5.189,97 2.381,52 2.381,52 2.337,20 44,32 2.808,4522000 - Ordinario no inventariable

1.000,00 1.000,00 1.878,00 1.878,00 1.878,00 -878,0022001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

6.000,00 550,33 6.550,33 6.933,00 6.584,04 6.584,04 -33,7122100 - Energía eléctrica


Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06


Ejercicio 2017



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750,00 750,00 843,61 843,61 843,61 -93,6122101 - Agua

250,00 250,00 208,22 208,22 208,22 41,7822103 - Combustible y carburantes

500,00 500,00 99,14 99,14 99,14 400,8622104 - Vestuario

18.000,00 595,98 18.595,98 8.296,52 8.296,52 6.768,39 1.528,13 10.299,4622105 - Productos alimenticios

8.000,00 258,96 8.258,96 3.352,11 3.352,11 3.333,65 18,46 4.906,8522106 - Productos farmacéuticos y material sanitario

2.500,00 2.500,00 37,73 37,73 37,73 2.462,2722110 - Productos de limpieza y aseo


5.000,00 5.000,00 4.317,80 4.317,80 4.317,80 682,2022400 - Primas de seguros


30.000,00 30.000,00 8.794,00 8.794,00 8.794,00 21.206,0022608 - Ayudas para la vivienda

25.000,00 25.000,00 13.142,76 13.142,76 13.142,76 11.857,2422612 - Talleres actividades socio-educativas.

10.000,00 10.000,00 10.000,0022613 - Talleres de formación.

130.000,00 33.046,26 163.046,26 167.035,46 166.995,46 162.801,52 4.193,94 -3.949,2022614 - Ayudas asistenciales.

10.000,00 300,00 10.300,00 739,75 479,75 461,69 18,06 9.820,2522615 - Acogida e integración de inmigrantes.

6.000,00 33,07 6.033,07 708,70 708,70 708,70 5.324,3722616 - Escuelas abiertas.

20.000,00 15.000,00 35.000,00 32.251,41 32.251,41 32.251,41 2.748,5922644 - Escuelas de verano.

6.445,54 6.445,54 5.001,84 5.001,84 5.001,84 1.443,7022688 - Otros gtos.div. (PQI-2017/18)

10.000,00 10.000,00 10.000,0022693 - Otros gastos diversos (Proy. Inmigración- rialles)

8.000,00 10.290,45 18.290,45 29.029,67 29.029,67 13.381,74 15.647,93 -10.739,2222699 - Otros gastos diversos

2.500,00 2.500,00 704,70 704,70 704,70 1.795,3022700 - Limpieza y aseo

1.250,00 1.250,00 1.111,24 1.111,24 1.111,24 138,7622701 - Seguridad

4.000,00 4.000,00 1.674,39 1.674,39 1.674,39 2.325,6122723 - Transportes, viajes y excursiones.

250.000,00 19.070,04 269.070,04 267.630,96 227.109,09 227.109,09 41.960,9522724 - Prestaciones básicas (ayuda a domicilio).

30.000,00 30.000,00 90,00 90,00 90,00 29.910,0022725 - Plan de formación e integración laboral.

30.000,00 15.000,00 45.000,00 41.330,57 32.261,48 29.662,90 2.598,58 12.738,5222737 - Servicios teleasistencia

1.500,00 1.500,00 1.500,0022793 - Otros trabajos prof. (Proy. Inmigración- rialles).

8.000,00 20.000,00 28.000,00 47.382,92 31.924,38 24.304,99 7.619,39 -3.924,3822799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.

1.000,00 1.000,00 2.721,08 2.721,08 2.721,08 -1.721,0823020 - Del personal no directivo

5.000,00 5.000,00 4.151,00 4.151,00 3.633,51 517,49 849,0023120 - Del personal no directivo

25.000,00 40.643,49 65.643,49 64.309,25 56.550,76 56.550,76 9.092,7348002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.

15.000,00 15.000,00 15.000,0048003 - Atenciones asistenciales.

35.000,00 35.000,00 70.000,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 45.800,0048004 - Premios, becas y pensiones de estudio e investigac

81.000,00 63.969,39 144.969,39 61.352,35 61.352,35 61.352,35 83.617,0448006 - Fondo Municipal de solidaridad.

85.000,00 41.271,40 126.271,40 118.575,77 79.923,59 79.923,59 46.347,8148007 - Cáritas (exclusión social).

63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,0048018 - Sub. Fundación Ignacio Wallis (Res. Reina Sofía)

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,0048019 - Subvención Asociación 3ª Edad Santa Eulalia.

4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,0048020 - Subvención Asociación 3ª Edad Puig den Valls.

4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,0048021 - Subvención Asociación 3ª Edad de Jesús.

4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,0048022 - Subvención Asociación 3ª Edad San Carlos.

4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,0048023 - Subvención Asociación 3ª Edad Santa Gertrudis.

65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,0048024 - Subvención Fons Pitius de Cooperació.


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Ejercicio 2017



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10.000,00 10.000,00 20.000,00 14.613,06 14.613,06 14.613,06 5.386,9448026 - Ayudas para la vivienda

4.000,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,0048029 - Subvención Agrupación Siesta

10.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,0048068 - Subvención Banco de Alimentos

18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,0048072 - Subvención Asc. Esclerosis Múltiple de Ibiza

10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,0048073 - Subvención Asc. ASPANADIF

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0048074 - Sunvención Asc. Familiares Enfermos Alzheimer

14.400,00 14.400,00 14.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,0048075 - Subvención Asc. Pitiusa Familiares Personas Enferm

33.000,00 33.000,00 33.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,0048076 - Subvención Asc. Padres y Madres discapacitados Bal

30.000,00 43.464,21 73.464,21 66.141,47 66.141,47 66.141,47 7.322,7462201 - Plan accesibilidad universal.

10,00 10,00 10,0062503 - Ampliación local 3ª Edad Santa Gertrudis

15.000,00 15.000,00 4.204,92 4.137,92 1.596,92 2.541,00 10.862,0862983 - Mejoras clubs tercera edad

30.000,00 25.548,93 55.548,93 55.548,9362984 - Proyecto local mayores Santa Eulalia

50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,0078001 - Ayuda vivienda.

2411 - Fomento del EmpleoCF :

10,00 10,00 11.584,93 11.584,93 11.584,93 -11.574,9314300 - Otro personal

10,00 10,00 10,0014302 - Otro personal (Desocupados >35 años)

10,00 10,00 10,0014303 - Otro personal (Desocupados +45).

69.901,37 69.901,37 77.174,60 77.122,95 77.122,95 -7.221,5814306 - Otro personal event. (Desocup. >35 años 2016-17)

10,00 10,00 10,0014307 - Otro personal eventual (cursos P.Q.P.I.)

171.364,68 171.364,68 93.126,75 93.126,75 93.126,75 78.237,9314310 - Otro personal even.(PREPARATS 2017)

131.062,65 131.062,65 135.686,99 135.686,99 135.686,99 -4.624,3414311 - Otro personal even.(STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)

116.000,00 116.000,00 182.872,41 182.459,89 182.459,89 -66.459,8914312 - Otro personal eventual (Plan municipal de empleo).

245.688,73 245.688,73 1.303,62 1.303,62 1.303,62 244.385,1114313 - Otro personal eventual (Preparats III - 2018).

15.214,68 15.214,68 15.214,6814317 - Otro personal (SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30)

99.299,10 99.299,10 30.218,43 30.218,43 30.218,43 69.080,6714319 - Otro personal (Santa Eulària Millora III)

15.214,68 15.214,68 15.214,6814320 - Otro personal (INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)

10,00 10,00 33.993,05 33.993,05 33.993,05 -33.983,0514321 - Otro personal (Cursos desocupados 2014-16)

30.995,43 30.995,43 44.262,58 44.262,58 44.262,58 -13.267,1514325 - Otro personal (Agente Desarrollo Local)

15.000,00 5.826,44 20.826,44 44.487,37 44.487,37 44.487,37 -23.660,9316000 - Seguridad Social

2.143,00 2.143,00 4.789,92 4.789,92 4.789,92 -2.646,9216001 - Seg.Social (Garantía juvenil- nens i nenes)

10.000,00 10.000,00 10.000,0016005 - Seguridad Soc. (Desocupados +45)

23.581,54 23.581,54 21.093,08 21.093,08 21.093,08 2.488,4616006 - Seg. Social (Desocup.>35 años 2016-17)

500,00 500,00 676,00 676,00 676,00 -176,0016008 - Asistencia médico-farmacéutica

56.121,93 56.121,93 29.250,80 29.250,80 29.250,80 26.871,1316010 - Seg. Social (PREPARATS 2017)

20.839,05 20.839,05 20.839,05 20.160,29 20.160,29 678,7616011 - Seguridad Social (STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)

80.462,55 80.462,55 80.462,5516013 - Seguridad social (Preparats III - 2018)

16015 - Seg. Social (Cursos desocupados 2014-16)

9.447,54 9.447,54 9.447,54 9.447,5416017 - Seg.social (SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30)

32.520,30 32.520,30 32.520,30 6.217,59 6.217,59 26.302,7116019 - Seg. social (Santa Eulària Millora III)

9.447,54 9.447,54 9.447,54 9.447,5416020 - Seg. social (INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)

12.225,44 12.225,44 12.225,44 -12.225,4416025 - Seg. social (Agente Desarrollo Local)


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2411 - Fomento del EmpleoCF :

1.500,00 1.500,00 1.577,47 1.577,47 1.577,47 -77,4721200 - Edificios y otras construcciones

1.500,00 1.500,00 1.500,0022104 - Vestuario


8.062,50 8.062,50 8.062,5022683 - Otros gtos.div.(Acc. form. ocupados 2017-19)

104.310,00 104.310,00 104.310,0022684 - Otros gtos.div.(Acc. form. desocupados 2017-19)

18.900,00 18.900,00 8.833,86 8.833,86 8.833,86 10.066,1422685 - Otros gtos. div. (Idiomas desocupados 2016-2018)

16.955,59 16.955,59 11.542,84 11.542,84 11.542,84 5.412,7522687 - Otros gtos. div. (Form. desocupados 2016-2018)

16.675,00 16.675,00 17.596,88 17.165,24 17.132,84 32,40 -490,2422689 - Otros gastos (STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)

6.932,43 6.932,43 6.932,4322690 - Otros gastos var. (INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)

10,00 10,00 10,0022691 - Otros gastos var. (Cursos desocupados 2014-16)

10,00 10,00 10,0022692 - Otros gtos diverso (Cursos FPB-Aux.Cocina 2014-15)

10,00 10,00 10,0022694 - Otros gtos. var. (Dinamización Actv.Tiempo Libre)

10,00 10,00 11.558,47 11.558,47 11.558,47 -11.548,4722695 - Otros gastos (Garantía juvenil-nens i nenes)

10,00 10,00 10,0022696 - Otros gastos (socorrismo espacios acuáticos)

10,00 4.962,13 4.972,13 4.972,1322697 - Otros gastos (SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30)

10,00 10,00 10,0022698 - Otros gastos (op. básicas restaurante y bar)

5.000,00 5.000,00 14.412,30 11.900,34 10.941,16 959,18 -6.900,3422699 - Otros gastos diversos

6.000,00 6.000,00 5.250,00 6.000,0022783 - Otros trab. prof. (Acc. form. ocupados 2017-19)

104.210,00 104.210,00 71.140,00 5.740,00 3.920,00 1.820,00 98.470,0022784 - Otros trab. prof. (Acc. form. desocupados 2017-19)

22.050,00 22.050,00 12.612,01 12.612,01 12.612,01 9.437,9922785 - Otros trab. prof. (Idiomas desocupados 2016-2018)

1.800,00 1.800,00 6.050,00 1.800,00 1.800,0022786 - Otros trab. prof. (Desocup.>35 años 2016-17)

22.040,00 22.040,00 31.359,00 21.189,00 21.189,00 851,0022787 - Otros trab. prof. (Form. desocupados 2016-2018)

10,00 10,00 10,0022788 - Otros trab. prof. (op. básicas restaurante y bar)

10,00 525,00 535,00 525,00 525,00 525,00 10,0022789 - Otros trab. prof. (STA EULALIA SOSTENIBLE 2017)

19.362,00 19.362,00 19.362,0022790 - Otros trab.Prof.(INSERCIÓ JOVES- Rte. y bar)

3.085,00 3.085,00 3.085,0022791 - Otros trab. prof. (Santa Eulària Millora III)

10,00 10,00 10,0022792 - Otros trab. prof. (Cursos desocupados 2014-16)

10,00 10,00 10,0022794 - Otros Trab. Prof. (Dinamización Actv.Tiempo Libre)

11.615,00 11.615,00 11.615,0022797 - Otros trab.prof.(SANTA EULÀRIA AMB LA INSERCIÓ +30


300,00 300,00 300,0023020 - Del personal no directivo

1.500,00 1.500,00 522,14 522,14 403,56 118,58 977,8623120 - Del personal no directivo

25.000,00 25.000,00 25.000,0048004 - Premios, becas y pensiones de estudio e investigac

15.000,00 15.000,00 21.842,92 21.691,67 21.691,67 -6.691,6762600 - Equipos para procesos de información

3111 - Protección de la salubridad públicaCF :


20.000,00 3.811,50 23.811,50 19.057,50 12.705,00 12.705,00 11.106,5022726 - Campañas desinfección, desinsectación, ...

85.000,00 6.480,76 91.480,76 119.322,52 119.322,52 71.287,91 48.034,61 -27.841,7622727 - Servicio recogida y custodia de perros.

85.000,00 5.078,42 90.078,42 81.254,72 66.019,46 60.941,04 5.078,42 24.058,9622728 - Prevención y control legionelosis.

10.000,00 31.405,44 41.405,44 48.116,11 41.941,11 41.941,11 -535,6722799 - Otros trabajos realiz. por otras empresas y prof.


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Ejercicio 2017



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3121 - Hospitales, servicios asistenciales y centros

salu

CF :

3.000,00 3.000,00 622,53 622,53 622,53 2.377,4721200 - Edificios y otras construcciones

10.000,00 101,58 10.101,58 1.078,02 1.078,02 1.078,02 9.023,5622100 - Energía eléctrica

1.000,00 1.000,00 107,42 107,42 107,42 892,5822199 - Otros suministros

2.500,00 2.500,00 2.499,62 2.499,62 2.385,71 113,91 0,3822699 - Otros gastos diversos

3211 - Creación centros docentes preescolar y

primaria

CF :

500.000,00 -500.000,0062957 - Ampliación Colegio San Carlos

3231 - Funcionamie. de centros preesc., primaria y

ed.esp

CF :

71.667,68 -500,00 71.167,68 71.028,50 71.028,50 71.028,50 139,1813000 - Retribuciones básicas

4.000,00 -3.500,00 500,00 364,00 364,00 364,00 136,0013001 - Horas extraordinarias



2.000,00 -1.000,00 1.000,00 546,00 546,00 546,00 454,0013101 - Horas extras personal laboral temporal.


100.000,00 -11.787,29 88.212,71 88.160,39 83.617,92 83.617,92 4.594,7916000 - Seguridad Social


5.490,00 -5.000,00 490,00 490,0016200 - Formación y perfeccionamiento del personal

9.740,00 -6.000,00 3.740,00 3.506,94 3.506,94 3.506,94 233,0616209 - Otros gastos sociales

5.000,00 108,35 5.108,35 884,06 884,06 884,06 4.224,2920300 - Arrend. de maquinaria, instalaciones y utillaje


50.000,00 24.714,82 74.714,82 82.473,87 78.417,67 77.461,87 955,80 -3.702,8521200 - Edificios y otras construcciones

20.000,00 138,17 20.138,17 15.149,82 14.173,71 13.719,81 453,90 5.964,4621300 - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje


2.500,00 2.500,00 2.069,93 2.069,93 2.069,93 430,0721901 - Jardines

60.000,00 2.627,91 62.627,91 68.000,56 65.521,89 65.521,89 -2.893,9822100 - Energía eléctrica

10.000,00 10.000,00 20.000,00 22.666,61 22.666,61 22.666,61 -2.666,6122101 - Agua

500,00 500,00 500,0022102 - Gas

40.000,00 40.000,00 36.043,32 36.043,32 28.312,62 7.730,70 3.956,6822103 - Combustible y carburantes

1.000,00 1.000,00 568,23 568,23 568,23 431,7722104 - Vestuario

10.000,00 90,75 10.090,75 14.976,36 14.976,36 11.548,36 3.428,00 -4.885,6122110 - Productos de limpieza y aseo

3.000,00 3.000,00 146,50 146,50 141,80 4,70 2.853,5022199 - Otros suministros

2.500,00 2.500,00 2.500,0022400 - Primas de seguros


6.000,00 10.000,00 16.000,00 16.198,52 15.236,39 12.537,48 2.698,91 763,6122699 - Otros gastos diversos

170.000,00 137.500,00 307.500,00 311.135,40 290.802,51 290.802,51 16.697,4922700 - Limpieza y aseo

6.000,00 6.000,00 4.879,09 4.879,09 4.879,09 1.120,9122701 - Seguridad




25.000,00 -6.000,00 19.000,00 19.000,0048002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.


Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06


Ejercicio 2017



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3231 - Funcionamie. de centros preesc., primaria y

ed.esp

CF :

5.000,00 -5.000,0048004 - Premios, becas y pensiones de estudio e investigac

1.452,00 1.452,00 2.904,00 2.904,00 2.904,00 2.904,0048033 - Subvención CEIP de Jesús (actividades)

1.794,00 1.794,00 3.588,00 3.578,00 1.794,00 1.794,00 1.794,0048034 - Subvención CEIP de Sant Carles (actividades)

2.520,00 2.304,00 4.824,00 4.608,00 4.608,00 4.608,00 216,0048035 - Subvención CEIP de Santa Gertrudis (actividades)

2.354,00 2.346,00 4.700,00 4.692,00 4.692,00 4.692,00 8,0048036 - Subvención CEIP Venda dÁrabí (actividades)

2.354,00 2.346,00 4.700,00 4.692,00 4.692,00 4.692,00 8,0048037 - Subvención CEIP Santa Eulàlia (actividades)

2.354,00 2.354,00 2.346,00 2.346,00 2.346,00 8,0048038 - Subvención CEIP Sant Ciriac (actividades)

2.354,00 2.354,00 2.304,00 2.304,00 2.304,00 50,0048039 - Subvención CEIP Puig den Valls (actividades)

2.438,00 2.438,00 2.304,00 2.304,00 2.304,00 134,0048040 - Subvención CEIP SÓlivera (actividades)

300,00 300,00 300,00 300,0048041 - Subvención APIMA CEIP Jesús (actividades)

300,00 300,00 300,00 300,0048042 - Subvención APIMA CEIP Sant Carles (actividades)

300,00 300,00 600,00 600,00 600,0048043 - Subvención APIMA CEIP Sta. Gertrudis (actividades)

300,00 300,00 600,00 600,00 600,0048044 - Subvención APIMA CEIP Venda dÁrabi (actividades)

300,00 300,00 600,00 600,00 600,0048045 - Subvención APIMA CEIP Santa Eulàlia (actividades)

300,00 300,00 600,00 600,00 600,0048046 - Subvención APIMA CEIP Sant Ciriac (actividades)

300,00 300,00 300,00 300,00 300,0048047 - Subvención APIMA CEIP Puig den Valls (actividades)

300,00 300,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,0048048 - Subvención APIMA CEIP SÓlivera (actividades)

3241 - Funcionamiento Centros enseñanza

secundaria

CF :

5.000,00 -4.400,00 600,00 600,00 600,00 600,0048002 - Transferencias a instituciones sin fines de lucro.

300,00 300,00 300,00 300,0048049 - Subvención APIMA Institut Xarc (actividades)

300,00 300,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,0048050 - Subvención APIMA Institut Quartó del Rei (activ.)

300,00 300,00 300,00 300,0048070 - Subvención IES Quartó del Rei (actividades)

300,00 300,00 300,00 300,0048071 - Subvención IES Xarc (actividades)

3321 - Bibliotecas públicasCF :

9.596,16 -8.500,00 1.096,16 874,43 874,43 874,43 221,7313000 - Retribuciones básicas

600,00 -500,00 100,00 100,0013001 - Horas extraordinarias


14.572,60 9.500,00 24.072,60 23.888,72 23.888,72 23.888,72 183,8813100 - Laboral temporal

300,00 300,00 300,0013101 - Horas extras personal laboral temporal.

12.150,78 8.000,00 20.150,78 19.940,67 19.940,67 19.940,67 210,1113102 - Otras remuneraciones.

16.000,00 12,24 16.012,24 15.799,73 14.659,69 14.659,69 1.352,5516000 - Seguridad Social

600,00 -500,00 100,00 57,00 57,00 57,00 43,0016008 - Asistencia médico-farmacéutica

525,00 -500,00 25,00 25,0016200 - Formación y perfeccionamiento del personal

400,00 400,00 400,0016209 - Otros gastos sociales


3.000,00 307,99 3.307,99 836,63 836,63 836,63 2.471,3621200 - Edificios y otras construcciones



4.500,00 4.500,00 2.683,97 2.683,97 2.579,35 104,62 1.816,0322000 - Ordinario no inventariable


Fecha y Hora: 19/02/2018 9:14:06


Ejercicio 2017



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3321 - Bibliotecas públicasCF :

8.000,00 8.000,00 7.497,33 7.497,33 6.975,38 521,95 502,6722001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

2.500,00 2.500,00 2.500,0022002 - Material informático no inventariable

10.000,00 509,75 10.509,75 7.129,97 6.810,64 6.810,64 3.699,1122100 - Energía eléctrica

250,00 250,00 250,0022101 - Agua

1.000,00 1.000,00 1.000,0022110 - Productos de limpieza y aseo


1.000,00 1.000,00 1.949,75 1.949,75 1.949,75 -949,7522200 - Servicios de telecomunicaciones


1.000,00 1.000,00 1.000,0022601 - Atenciones protocolarias y representativas


1.500,00 1.500,00 1.500,0022700 - Limpieza y aseo

1.500,00 1.500,00 1.500,0022701 - Seguridad



40.000,00 -17.000,00 23.000,00 22.221,60 19.466,12 19.466,12 3.533,8862911 - Fondos bibliotecarios.

3322 - ArchivosCF :

2.000,00 2.000,00 73,28 73,28 73,28 1.926,7221200 - Edificios y otras construcciones


500,00 500,00 500,0021900 - Otro inmovilizado material

5.000,00 5.000,00 5.000,0022100 - Energía eléctrica

500,00 500,00 500,0022110 - Productos de limpieza y aseo

500,00 500,00 500,0022199 - Otros suministros

3.500,00 3.500,00 1.535,79 1.535,79 1.535,79 1.964,2122200 - Servicios de telecomunicaciones


10.000,00 10.000,00 10.000,0022617 - Ampliación archivo imagen/cultura.

1.500,00 1.500,00 840,33 840,33 840,33 659,6722699 - Otros gastos diversos

2.500,00 2.500,00 2.500,0022700 - Limpieza y aseo

1.500,00 1.500,00 438,78

Documents

AÑO 20 - Inicio€¦ · Juvenil s’Hort des Dominics de Jesús, per un total de 1.000.000 d’euros, dels quals 600.000 es preveuen per a 201I, seguint amb la millora de les infraestructures