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Audiência Pública 2º Quadrimestre 2010
Prefeitura Municipal de Rio Verde
Zeir AscariSecretaria da Fazenda
Cleidiomar Mendes de Sousa Departamento de Contabilidade
CENÁRIO BÁSICO PARA A ECONOMIA
• Economia mundial em recuperação assimétrica, com os países
emergentes apresentando um desempenho melhor, os Estados
Unidos crescendo de forma lenta – e não linear – e a Europa
enfrentando problemas fiscais;
• Retirada tempestiva e assimétrica dos estímulos fiscais e
monetários nas principais economias do mundo;
• Normalidade no fluxo de recursos externos para o Brasil;
• Eleições no Brasil com impacto reduzido nas principais variáveis
macroeconômicas domésticas (baixo risco de ruptura na condução
da política econômica);
• Melhora no quadro fiscal interno, especialmente pelo lado da
receita.
RECEITAS
RECEITAS CONSOLIDADAS
Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática
2º QUADRIMESTRE
RESULTADOMeta Arrecadado
Receita Total (I) = (II+III+IV+V) 124.905.426,16 98.927.552,77 (25.977.873,39) Receitas Correntes (II) 94.051.844,55 107.978.346,55 13.926.502,00 Receita Tributária 10.935.303,33 14.325.493,47 3.390.190,14 Receita de Contribuições 4.883.666,67 3.635.975,10 (1.247.691,57) Receita Patrimonial 614.247,57 3.695.938,90 3.081.691,33 Receita Agropecuária 251.646,37 75.186,14 (176.460,23) Receita de Serviços (Fesurv) 11.196.324,62 (200.644,04) (11.396.968,66) Transferências Correntes 64.520.996,51 81.038.604,54 16.517.608,03 Outras Receitas Correntes 1.649.659,48 5.407.792,44 3.758.132,96 Receitas Infra-Orçamentária (III) 1.666.666,67 1.759.555,26 92.888,59 Deduções de Transferências Correntes (IV) (8.550.000,00) (11.624.689,04) (3.074.689,04) Receitas de Capital – (V) 37.736.914,94 814.340,00 (36.922.574,94) Operações de Crédito 15.890.474,41 - (15.890.474,41) Alienações de Bens 35.590,9600 110.050,00 74.459,04 Transferências de Capital 21.810.849,56 704.290,00 (21.106.559,56) Outras Receitas de Capital - - -
Observamos que a Receita Total não atingiu as Metas, devido aos recursos de Convênios não terem sido liberados, mas vale lembrar que os recursos de convênios são de fontes vinculadas, portanto estamos atingindo as Metas.
RECEITAS CONSOLIDADAS - GRÁFICO
Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática
Observamos que as Receitas Correntes estão atingindo as Metas previstas para 2010, porem as Receitas de Capital (Convênios) não estão atingindo, lembramos que caso os Convênios não sejam liberados até o dia 31/12, isso não implicarão em desequilíbrio financeiro, uma vez que essas fontes são vinculadas as despesas.
DESPESAS
DESPESAS CONSOLIDADAS
Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática
ESPECIFICAÇÃO2º QUADRIMESTRE
Meta Realizado ResultadoDespesa Total 124.905.426,16 93.277.576,07 (31.627.850,09) Despesas Correntes 78.195.188,34 75.920.616,84 (2.274.571,50) Pessoal e Encargos 42.934.877,35 44.805.212,89 1.870.335,54 Juros e Encargos da Dívida 33.666,67 - (33.666,67) Outras Despesas Correntes 35.226.644,32 31.115.403,95 (4.111.240,37) Despesas de Capital 44.128.241,15 17.356.959,23 (26.771.281,92) Investimentos 40.734.914,15 17.017.927,79 (23.716.986,36) Inversões Financeiras - - Amortizações da Dívida 3.393.327,00 339.031,44 (3.054.295,56) Reserva de Contigência 1.079.996,67 - (1.079.996,67) Reserva Legal RPPS 1.502.000,00 - (1.502.000,00)
Observamos que devido aos gastos do 1º Quadrimestre a Gestão Limitou empenhos para adequação as Metas, atingindo as Metas para o 2º Quadrimestre. Temos também o Fator de não termos recebido os Convênios Vinculados para investimentos, ficando assim os investimento prejudicados no 1º e 2º Quadrimestre.
DESPESAS CONSOLIDADAS
Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática
Obs: devido aos gastos do 1º Quadrimestre a Gestão Limitou empenhos para adequação as Metas, atingindo as Metas para o 2º Quadrimestre. Temos também o Fator de não termos recebido os Convênios Vinculados para investimentos, ficando assim os investimento prejudicados no 1º e 2º Quadrimestre.
APLICAÇÃO NA SAÚDE
APLICAÇÃO NA SAÚDE
Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática
APLICAÇÃO NA SAÚDE
Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática
APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática
APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática
APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática
GASTOS COM PESSOAL
GASTO COM PESSOAL ATESTADO PELO TCM
Fonte: Tribunal de Contas dos Municípios - TCM