Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
EAEko Enpresen eta Fundazioen Sektore PublikoaSector Público Empresarial y Fundacional de la CAE
1. HIRUHILABETEATRIMESTRE 1
Aurkibidea / Indice :
I
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
0. SARRERA .................................................................................................................................................. .1INTRODUCCIÓN
I. LEHENDAKARITZA..................................................................................................................................... .5PRESIDENCIA- Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia ................................................................................. .7
Agencia Vasca de Cooperación para el DesarrolloII. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA.................................................................................. .15
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO- Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A. ..................................................................... .17
Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.- ITELAZPI, S.A. .............................................................................................................................. .25
III. EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK ................................................................................... .33DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURASS.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak .................................................................................... .35S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas- Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA ..................................................................................... .37
Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A.- Teknologi Elkartegia, S.A. ............................................................................................................. .45
Parque Tecnológico, S.A.- Arabako Teknologi Elkartegia, S.A. ............................................................................................... .53
Parque Tecnológico de Alava, S.A.- Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. ......................................................................... .61
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.- Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A. .......................................................................... .69
Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.- Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. .................................................................................... .77
Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.- Agencia Vasca de Internacionalización-Basque Trade and Investment, S.A. .................................. .85
- SPRILUR. S.A. .............................................................................................................................. .93
- Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A..................................................................................... .103
- Busturialdeko Industrialdea, S.A. .................................................................................................. .111
- Beterri Kostako Industrialdea, S.A. ............................................................................................... .119
- Deba Bailarako Industrialdea, S.A. ............................................................................................... .127
- Arabako Industrialdea, S.A. .......................................................................................................... .135
- Arratiako Industrialdea, S.A. ......................................................................................................... .143
- Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. ............................................................................................ .151
II
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
- Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. ......................................................................................... .159
- Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. ................................................................................................ .167
- Goierri Beheko Industrialdea, S.A. ............................................................................................... .175
- Urolako Industrialdea, S.A. .......................................................................................................... .183
- Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. ............................................................................ .191
Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak ......................................................... .199Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas- Energiaren Euskal Erakundea ...................................................................................................... .201
Ente Vasco de la Energía- C.A.D.E.M., S.A. .......................................................................................................................... .209
- Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A........................................................................................... .217Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.
- BIMEP ......................................................................................................................................... .225
- Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. .......................................................................................... .233
- Euskal Trenbide Sarea ................................................................................................................ .241Red Ferroviaria Vasca
- Eusko Trenbideak, S.A. ............................................................................................................... .249Ferrocarriles Vascos, S.A.
- Euskotren Participaciones, S.A. ................................................................................................... .257
- Euskadiko Kirol Portua, S.A. ....................................................................................................... .265
- Zumaiako Kirol Portua, S.A. ........................................................................................................ .273
- Neiker, S.A. ................................................................................................................................. .281
- Fundación HAZI Fundazioa .......................................................................................................... .289
- Fundación ELIKA Fundazioa ........................................................................................................ .297
IV. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK ................................................................................................... .305EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES- Fundación HOBETUZ Fundazioa .................................................................................................. .307
V. INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA................................................................. .315MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA- Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A. .......................................................................................... .317
Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.- Alokabide, S.A. ............................................................................................................................ .325
- Uraren Euskal Agentzia ............................................................................................................... .333Agencia Vasca del Agua
- IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa .......................................................... .341Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.
VI. OGASUNA ETA EKONOMIA.................................................................................................................... .349HACIENDA Y ECONOMÍA
III
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
- Finantzen Euskal Institutua .......................................................................................................... .351Instituto Vasco de Finanzas
VII. HEZKUNTZA .......................................................................................................................................... .359EDUCACIÓN- Unibasq ........................................................................................................................................ .361
- Fundación MUSIKENE Fundazioa ................................................................................................. .369
VIII. OSASUNA .............................................................................................................................................. .377SALUDOsakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak ................................................ .379Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas par ticipadas- Osakidetza- Servicio Vasco de Salud ........................................................................................... .381
- OSATEK, S.A. .............................................................................................................................. .391
- Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa ...................................................................................... .399
IX. TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA .................................................................................... .407TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO- Basquetour, S.A. .......................................................................................................................... .409
X. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA ................................................................................................... .417CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICAEuskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak ...................................................................... .419Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas par ticipadas- Euskal Irrati Telebista .................................................................................................................. .421
Radio Televisión Vasca- Euskal Telebista, S.A. .................................................................................................................. .429
Televisión Vasca, S.A.- Eusko Irratia, S.A......................................................................................................................... .437
Radiodifusión Vasca, S.A.- Gasteiz Irratia, S.A. ..................................................................................................................... .445
Radio Vitoria, S.A.- EITBNET, S.A. ............................................................................................................................. .453
- Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A. ............................................................................................ .461Orquesta de Euskadi, S.A.
- Etxepare Euskal Institutua ............................................................................................................ .469
- Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa .......................................................................... .477
- Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa ...................................................................................... .485
IV
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
1
0. SARRERA
INTRODUCCIÓN
0.SARRERAINTRODUCCIÓN
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
2
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
3
SARRERA INTRODUCCIÓN
5/2017 LEGEAk, abenduaren 22koak, bere 31. artikuluaren1. atalean ezartzen du Jaurlaritzak hiruhilabetero EuskoLegebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu Batzordearijakinarazi behar dizkiola zuzenbide pribatuko erakundepublikoei, sozietate publikoei eta Euskal AutonomiaErkidegoaren sektore publikoko fundazioei dagozkienegoera balantzea, galeren eta irabazien kontua, esku-dirufluxuen egoera, eta, azkenik, ustiapen- eta kapital-aurrekontuen exekuzioa.
El apartado 1 del artículo 31 de la LEY 5/2017, de 22 dediciembre, establece que el Gobierno debe dar cuentatrimestralmente a la Comisión de Hacienda y Presupuestosdel Parlamento Vasco, del balance de situación, cuenta depérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y gradode realización de los presupuestos de explotación y decapital de los entes públicos de derecho privado ysociedades públicas y de las fundaciones del sector públicode la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Argitalpen honen bitartez, aipatutako agirien berri ematendizugu non adierazten baita Euskal Autonomia Erkidegokobaltzu publikoen arloa osatzen duten entitateen egoeraekonomiko-finantzarioa, alegia dagokion hiruhilekoarenamaieran izandakoa. Erakunde, sozietate eta fundaziopublikoek emandako behin-behineko eta auditatu gabekodatuen bidez landu ditugu dokumentu hauek.
A través de la presente publicación se exponen los citadosdocumentos relativos a la situación económico-financiera alcierre del trimestre de las entidades que conforman elsector público empresarial de la Comunidad Autónoma deEuskadi. Estos documentos han sido elaborados a partir dedatos provisionales no auditados aportados por los entes,sociedades y fundaciones públicas.
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
4
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
5
I. LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA
I .LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
6
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
7
Garapenerako Lankidetzaren Euskal AgentziaAgencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
-Garapenerako Lankidetzaren Euskal AgentziaAgencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
8
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
9
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION
Euro / Euros
AKTIBOAACTIVO
31/03/2018 ONDARE GARBIA ETA PASIBOAPATRIMONIO NETO Y PASIVO
31/03/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEI. Ibilgetu ukiezina
Inmovilizado intangible5. Aplikazio informatikoak
Aplicaciones informáticasB) AKTIBO KORRIENTEA
ACTIVO CORRIENTEII. Izakinak
Existencias6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak
Anticipos a proveedoresIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak
Otros créditos con las Administraciones PúblicasVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes1. Diruzaintza
Tesorería
209.420
209.420
209.420
2.439.862
124
124
307.601
307.601
2.132.137
2.132.137
A) ONDARE GARBIAPATRIMONIO NETO
A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Fondo soziala
Fondo socialV. Aurreko ekitaldietako emaitzak
Resultados de ejercicios anteriores1. Gaineratikoa
RemanenteVII. Ekitaldiko emaitza
Resultado del ejercicioA-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak
Subvenciones, donaciones y legados recibidosB) PASIBO EZ-KORRIENTEA
PASIVO NO CORRIENTEC) PASIBO KORRIENTEA
PASIVO CORRIENTEV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar1. Hornitzaileak
Proveedores3. Hainbat hartzekodun
Acreedores varios4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)
Personal (remuneraciones pendientes de pago)6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak
Otras deudas con las Administraciones PúblicasVI. Epe laburreko aldizkapenak
Periodificaciones a corto plazo
855.939
646.519
30.000
8.371
8.371
608.148
209.420
-----
1.793.343
1.329.152
872
314.874
500
1.012.906
464.191
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)TOTAL ACTIVO (A+B)
2.649.282 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
2.649.282
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
10
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Euro / Euros
GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
31/03/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAKOPERACIONES CONTINUADAS
4. HornikuntzakAprovisionamientos
(1.929)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanakTrabajos realizados por otras empresas
(1.929)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerakOtros ingresos de explotación
1.042.160
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzakSubvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
1.042.160
7. Pertsonal-gastuakGastos de personal
(262.364)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoakSueldos, salarios y asimilados
(193.545)
b) Karga sozialakCargas sociales
(68.819)
8. Ustiapeneko bestelako gastuakOtros gastos de explotación
(37.276)
a) Kanpoko zerbitzuakServicios exteriores
(37.276)
9. Ibilgetuaren amortizazioaAmortización del inmovilizado
(11.022)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpenaImputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
11.022
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziakSubvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad
(147.964)
15. Bestelako emaitzakOtros resultados
15.521
A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)
608.148
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)
-----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
608.148
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)
608.148
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
11
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Euro / Euros
DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
31/03/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitzaResultado del ejercicio antes de impuestos
608.148
2. Emaitzaren doikuntzakAjustes del resultado
-----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)Amortización del inmovilizado (+)
11.022
d) Diru-laguntzen egozpena (-)Imputación de subvenciones (-)
(11.022)
3. Kapital korrientearen aldaketakCambios en el capital corriente
(288.759)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-)Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)
391.141
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-)Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
(546.600)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-)Otros pasivos corrientes (+/-)
(133.300)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)
319.389
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
-----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
-----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
319.389
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
12
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO
Euro / Euros
INBERTSIOAKINVERSIONES
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS
60.000 ----- 60.000 0
1. IBILGETU UKIEZINAINMOVILIZADO INTANGIBLE
60.000 ----- 60.000 0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIAAUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
----- 319.389 (319.389) ***
INBERTSIOAK GUZTIRATOTAL INVERSIONES
60.000 319.389 (259.389) 532
Euro / Euros
FINANTZAKETAFINANCIACION
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
----- 319.389 (319.389) ***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAKTRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR
60.000 ----- 60.000 0
FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACIÓN
60.000 319.389 (259.389) 532
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
13
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO
Euro / Euros
GASTUAKGASTOS
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
I. PERTSONAL-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
1.389.806 175.777 1.214.029 13
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAKSUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS
1.091.372 129.795 961.577 12
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUKCARGAS SOCIALES Y OTROS
298.434 45.982 252.452 15
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
427.915 26.514 401.401 6
1. HORNIKUNTZAKAPROVISIONAMIENTOS
213.888 ----- 213.888 0
2. KANPOKO ZERBITZUAKSERVICIOS EXTERIORES
214.027 26.514 187.513 12
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAKSUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD
44.166.830 124.675 44.042.155 0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
----- 660.770 (660.770) ***
GASTUAK GUZTIRATOTAL GASTOS
45.984.551 987.736 44.996.815 2
Euro / Euros
DIRU-SARRERAKINGRESOS
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAKOTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
----- 15.133 (15.133) ***
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN
45.984.551 908.861 45.075.690 2
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAKAUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS
----- 63.742 (63.742) ***
DIRU-SARRERAK GUZTIRATOTAL INGRESOS
45.984.551 987.736 44.996.815 2
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
14
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
15
II. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
I I . GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUAGOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
16
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
17
Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.
-Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
18
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
19
E.J.I.E., S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION
Euro / Euros
AKTIBOAACTIVO
31/03/2018 ONDARE GARBIA ETA PASIBOAPATRIMONIO NETO Y PASIVO
31/03/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEI. Ibilgetu ukiezina
Inmovilizado intangible5. Aplikazio informatikoak
Aplicaciones informáticasII. Ibilgetu materiala
Inmovilizado material1. Lurrak eta eraikuntzak
Terrenos y construcciones2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak
Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo1. Ondare-tresnak
Instrumentos de patrimonioV. Epe luzeko finantza inbertsioak
Inversiones financieras a largo plazo2. Hirugarrenei emandako kredituak
Créditos a terceros5. Bestelako aktibo finantzarioak
Otros activos financierosB) AKTIBO KORRIENTEA
ACTIVO CORRIENTEIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik
Clientes por ventas y prestaciones de servicios2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak
Clientes, empresas del grupo y asociadas4. Pertsonala
Personal6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak
Otros créditos con las Administraciones PúblicasVI. Epe laburreko aldizkapenak
Periodificaciones a corto plazoVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes1. Diruzaintza
Tesorería
15.910.690
4.551.542
4.551.542
10.376.644
119.601
10.257.043
938.395
938.395
44.109
40.909
3.200
43.642.796
32.474.571
373.658
31.780.152
52.544
268.217
1.018.291
10.149.934
10.149.934
A) ONDARE GARBIAPATRIMONIO NETO
A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Kapitala
Capital1. Kapital eskrituratua
Capital escrituradoIII. Erreserbak
Reservas2. Bestelako erreserbak
Otras reservasVII. Ekitaldiko emaitza
Resultado del ejercicioA-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak
Subvenciones, donaciones y legados recibidosB) PASIBO EZ-KORRIENTEA
PASIVO NO CORRIENTEIV. Zerga geroratuen pasiboak
Pasivos por impuesto diferidoC) PASIBO KORRIENTEA
PASIVO CORRIENTEII. Epe laburreko hornidurak
Provisiones a corto plazoIII. Epe laburreko zorrak
Deudas a corto plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak
Otros pasivos financierosV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar1. Hornitzaileak
Proveedores2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak
Proveedores, empresas del grupo y asociadas4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)
Personal (remuneraciones pendientes de pago)6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak
Otras deudas con las Administraciones Públicas
14.990.138
10.440.225
15.538.765
15.538.765
301
301
(5.098.841)
4.549.913
2.087.359
2.087.359
42.475.989
3.049.055
404.249
404.249
39.022.685
37.952.749
1.175
345.685
723.076
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)TOTAL ACTIVO (A+B)
59.553.486 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
59.553.486
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
20
E.J.I.E., S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Euro / Euros
GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
31/03/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAKOPERACIONES CONTINUADAS
1. Negozio-zifraren zenbateko garbiaImporte neto de la cifra de negocios
26.001.567
b) Zerbitzu-emateakPrestaciones de servicios
26.001.567
4. HornikuntzakAprovisionamientos
(15.506.788)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoaConsumo de materias primas y otras materias consumibles
(10.188)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanakTrabajos realizados por otras empresas
(15.496.600)
7. Pertsonal-gastuakGastos de personal
(3.244.637)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoakSueldos, salarios y asimilados
(2.534.891)
b) Karga sozialakCargas sociales
(709.746)
8. Ustiapeneko bestelako gastuakOtros gastos de explotación
(11.873.485)
a) Kanpoko zerbitzuakServicios exteriores
(11.873.485)
9. Ibilgetuaren amortizazioaAmortización del inmovilizado
(1.293.079)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpenaImputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
817.581
A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)
(5.098.841)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)
-----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
(5.098.841)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)
(5.098.841)
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
21
E.J.I.E., S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Euro / Euros
DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
31/03/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitzaResultado del ejercicio antes de impuestos
(5.098.841)
2. Emaitzaren doikuntzakAjustes del resultado
475.498
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)Amortización del inmovilizado (+)
1.293.079
d) Diru-laguntzen egozpena (-)Imputación de subvenciones (-)
(817.581)
3. Kapital korrientearen aldaketakCambios en el capital corriente
12.804.133
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-)Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)
2.882.625
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-)Otros activos corrientes (+/-)
1.794.942
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-)Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
8.126.566
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-)Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)
31.076
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-)Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
31.076
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)
8.211.866
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)
6. Inbertsioen ordainketak (-)Pagos por inversión (-)
(2.584.559)
b) Ibilgetu ukiezinaInmovilizado intangible
(2.268.328)
c) Ibilgetu materialaInmovilizado material
(316.231)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+)Cobros por desinversiones (+)
104.371
c) Ibilgetu materialaInmovilizado material
104.371
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
(2.480.188)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
-----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
5.731.678
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
22
E.J.I.E., S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO
Euro / Euros
INBERTSIOAKINVERSIONES
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS
7.800.000 2.584.559 5.215.441 33
1. IBILGETU UKIEZINAINMOVILIZADO INTANGIBLE
3.500.000 2.268.328 1.231.672 65
2. IBILGETU MATERIALAINMOVILIZADO MATERIAL
4.300.000 316.231 3.983.769 7
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEAAUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO
40.000 ----- 40.000 0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAKOTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
40.000 ----- 40.000 0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIAAUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
----- 5.731.678 ----- 0
INBERTSIOAK GUZTIRATOTAL INVERSIONES
7.840.000 8.316.237 (476.237) 106
Euro / Euros
FINANTZAKETAFINANCIACION
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
2.248.601 8.211.866 (5.963.265) (365)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEADISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS
----- 104.371 (104.371) ***
2. IBILGETU MATERIALAINMOVILIZADO MATERIAL
----- 104.371 (104.371) ***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAKTRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR
3.000.000 ----- 3.000.000 0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIADISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
2.591.399 ----- 8.323.077 221
FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACIÓN
7.840.000 8.316.237 (476.237) 106
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
23
E.J.I.E., S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO
Euro / Euros
GASTUAKGASTOS
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
I. PERTSONAL-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
15.469.213 3.244.637 12.224.576 21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAKSUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS
12.160.926 2.534.891 9.626.035 21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUKCARGAS SOCIALES Y OTROS
3.308.287 709.746 2.598.541 21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
91.152.902 27.380.273 63.772.629 30
1. HORNIKUNTZAKAPROVISIONAMIENTOS
65.929.700 15.506.788 50.422.912 24
2. KANPOKO ZERBITZUAKSERVICIOS EXTERIORES
24.971.572 11.873.485 13.098.087 48
3. TRIBUTUAKTRIBUTOS
251.630 ----- 251.630 0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
2.248.601 8.211.866 (5.963.265) 365
GASTUAK GUZTIRATOTAL GASTOS
108.870.716 38.836.776 70.033.940 36
Euro / Euros
DIRU-SARRERAKINGRESOS
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIAIMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
108.870.716 26.001.567 82.869.149 24
2. ZERBITZU-EMATEAKPRESTACIONES DE SERVICIOS
108.870.716 26.001.567 82.869.149 24
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAKAUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS
----- 12.835.209 (12.835.209) ***
DIRU-SARRERAK GUZTIRATOTAL INGRESOS
108.870.716 38.836.776 70.033.940 36
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
24
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
25
ITELAZPI, S.A.-ITELAZPI, S.A.
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
26
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
27
Itelazpi, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION
Euro / Euros
AKTIBOAACTIVO
31/03/2018 ONDARE GARBIA ETA PASIBOAPATRIMONIO NETO Y PASIVO
31/03/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEI. Ibilgetu ukiezina
Inmovilizado intangible5. Aplikazio informatikoak
Aplicaciones informáticasII. Ibilgetu materiala
Inmovilizado material1. Lurrak eta eraikuntzak
Terrenos y construcciones2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak
Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo1. Ondare-tresnak
Instrumentos de patrimonioV. Epe luzeko finantza inbertsioak
Inversiones financieras a largo plazo2. Hirugarrenei emandako kredituak
Créditos a terceros5. Bestelako aktibo finantzarioak
Otros activos financierosB) AKTIBO KORRIENTEA
ACTIVO CORRIENTEIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik
Clientes por ventas y prestaciones de servicios3. Hainbat zordun
Deudores varios4. Pertsonala
PersonalVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes1. Diruzaintza
Tesorería
15.537.384
114.058
114.058
15.399.926
3.350.239
12.049.687
6.000
6.000
17.400
14.500
2.900
32.501.279
4.127.744
2.139.057
1.980.687
8.000
28.373.535
28.373.535
A) ONDARE GARBIAPATRIMONIO NETO
A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Kapitala
Capital1. Kapital eskrituratua
Capital escrituradoIII. Erreserbak
Reservas1. Lege- eta estatutu-erreserbak
Legal y estatutarias2. Bestelako erreserbak
Otras reservasVI. Bazkideen bestelako ekarpenak
Otras aportaciones de sociosVII. Ekitaldiko emaitza
Resultado del ejercicioA-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak
Subvenciones, donaciones y legados recibidosB) PASIBO EZ-KORRIENTEA
PASIVO NO CORRIENTEII. Epe luzeko zorrak
Deudas a largo plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak
Otros pasivos financierosIV. Zerga geroratuen pasiboak
Pasivos por impuesto diferidoC) PASIBO KORRIENTEA
PASIVO CORRIENTEV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar3. Hainbat hartzekodun
Acreedores varios5. Zerga korrientearen pasiboak
Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak
Otras deudas con las Administraciones Públicas
44.747.805
40.063.875
37.473.000
37.473.000
802.609
80.261
722.348
2.478.400
(690.134)
4.683.930
2.716.053
894.525
894.525
1.821.528
574.805
574.805
475.881
4.468
94.456
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)TOTAL ACTIVO (A+B)
48.038.663 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
48.038.663
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
28
Itelazpi, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Euro / Euros
GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
31/03/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAKOPERACIONES CONTINUADAS
1. Negozio-zifraren zenbateko garbiaImporte neto de la cifra de negocios
2.808.680
b) Zerbitzu-emateakPrestaciones de servicios
2.808.680
4. HornikuntzakAprovisionamientos
(562.681)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanakTrabajos realizados por otras empresas
(562.681)
7. Pertsonal-gastuakGastos de personal
(261.409)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoakSueldos, salarios y asimilados
(195.946)
b) Karga sozialakCargas sociales
(65.463)
8. Ustiapeneko bestelako gastuakOtros gastos de explotación
(1.652.393)
a) Kanpoko zerbitzuakServicios exteriores
(1.186.995)
b) TributuakTributos
(465.398)
9. Ibilgetuaren amortizazioaAmortización del inmovilizado
(1.022.209)
A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)
(690.012)
17. Gastu finantzarioakGastos financieros
(122)
b) Hirugarrenekiko zorrenakPor deudas con terceros
(122)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)
(122)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
(690.134)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)
(690.134)
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
29
Itelazpi, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Euro / Euros
DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
31/03/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitzaResultado del ejercicio antes de impuestos
(690.134)
2. Emaitzaren doikuntzakAjustes del resultado
1.022.331
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)Amortización del inmovilizado (+)
1.022.209
h) Gastu finantzarioak (+)Gastos financieros (+)
122
3. Kapital korrientearen aldaketakCambios en el capital corriente
508.683
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-)Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)
1.989.756
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-)Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
(1.481.073)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-)Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)
(122)
a) Interesen ordainketa (-)Pagos de intereses (-)
(122)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)
840.758
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)
6. Inbertsioen ordainketak (-)Pagos por inversión (-)
(200.191)
c) Ibilgetu materialaInmovilizado material
(200.191)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
(200.191)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketakCobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
(241.109)
b) Itzulketak eta amortizazioakDevolución y amortización de
(241.109)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-)Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
(241.109)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
(241.109)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
399.458
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
30
Itelazpi, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO
Euro / Euros
INBERTSIOAKINVERSIONES
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS
5.219.136 138.317 5.080.819 3
2. IBILGETU MATERIALAINMOVILIZADO MATERIAL
5.219.136 138.317 5.080.819 3
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)
----- 302.983 (302.983) ***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAKDEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
----- 241.109 (241.109) ***
4. BESTELAKO ZORRAKOTRAS DEUDAS
----- 61.874 (61.874) ***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIAAUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
----- 399.458 ----- 0
INBERTSIOAK GUZTIRATOTAL INVERSIONES
5.219.136 840.758 4.378.378 16
Euro / Euros
FINANTZAKETAFINANCIACION
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
2.206.428 840.758 1.365.670 (38)
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIADISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
3.012.708 ----- 3.412.166 13
FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACIÓN
5.219.136 840.758 4.378.378 16
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
31
Itelazpi, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO
Euro / Euros
GASTUAKGASTOS
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
I. PERTSONAL-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
1.306.924 261.409 1.045.515 20
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAKSUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS
1.008.853 195.946 812.907 19
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUKCARGAS SOCIALES Y OTROS
298.071 65.463 232.608 22
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
9.335.456 2.215.074 7.120.382 24
1. HORNIKUNTZAKAPROVISIONAMIENTOS
2.542.601 562.681 1.979.920 22
2. KANPOKO ZERBITZUAKSERVICIOS EXTERIORES
6.287.755 1.186.995 5.100.760 19
3. TRIBUTUAKTRIBUTOS
505.100 465.398 39.702 92
III. GASTU FINANTZARIOAKGASTOS FINANCIEROS
1.860 122 1.738 7
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAKPOR DEUDAS CON TERCEROS
1.860 122 1.738 7
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
2.206.428 840.758 1.365.670 38
GASTUAK GUZTIRATOTAL GASTOS
12.850.668 3.317.363 9.533.305 26
Euro / Euros
DIRU-SARRERAKINGRESOS
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIAIMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
12.850.668 2.808.680 10.041.988 22
2. ZERBITZU-EMATEAKPRESTACIONES DE SERVICIOS
12.850.668 2.808.680 10.041.988 22
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAKAUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS
----- 508.683 (508.683) ***
DIRU-SARRERAK GUZTIRATOTAL INGRESOS
12.850.668 3.317.363 9.533.305 26
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
32
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
33
III. EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
I I I .EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAKDESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
34
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
35
S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu PublikoakS.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas
S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu PublikoakS.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
36
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
37
Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SASociedad para la Transformación Competitiva, S.A.
-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SASociedad para la Transformación Competitiva, S.A.
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
38
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
39
SPRI, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION
Euro / Euros
AKTIBOAACTIVO
31/03/2018 ONDARE GARBIA ETA PASIBOAPATRIMONIO NETO Y PASIVO
31/03/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEII. Ibilgetu materiala
Inmovilizado material1. Lurrak eta eraikuntzak
Terrenos y construcciones2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak
Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo1. Ondare-tresnak
Instrumentos de patrimonioV. Epe luzeko finantza inbertsioak
Inversiones financieras a largo plazo2. Hirugarrenei emandako kredituak
Créditos a terceros5. Bestelako aktibo finantzarioak
Otros activos financierosVI. Zerga geroratuen aktiboak
Activos por impuesto diferidoB) AKTIBO KORRIENTEA
ACTIVO CORRIENTEIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak
Clientes, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat zordun
Deudores varios4. Pertsonala
Personal6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak
Otros créditos con las Administraciones PúblicasVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes1. Diruzaintza
Tesorería
403.776.914
1.451.704
1.208.115
243.589
400.636.892
400.636.892
709.105
700.090
9.015
979.213
13.458.153
8.562.635
300.639
67.305
8.879
8.185.812
4.895.518
4.895.518
A) ONDARE GARBIAPATRIMONIO NETO
A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Kapitala
Capital1. Kapital eskrituratua
Capital escrituradoIII. Erreserbak
Reservas2. Bestelako erreserbak
Otras reservasV. Aurreko ekitaldietako emaitzak
Resultados de ejercicios anteriores2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)
(Resultados negativos de ejercicios anteriores)VII. Ekitaldiko emaitza
Resultado del ejercicioA-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak
Subvenciones, donaciones y legados recibidosB) PASIBO EZ-KORRIENTEA
PASIVO NO CORRIENTEIII. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazoIV. Zerga geroratuen pasiboak
Pasivos por impuesto diferidoC) PASIBO KORRIENTEA
PASIVO CORRIENTEV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak
Proveedores, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun
Acreedores varios4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)
Personal (remuneraciones pendientes de pago)6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak
Otras deudas con las Administraciones Públicas
388.744.411
386.226.430
480.042.600
480.042.600
32.676.044
32.676.044
(126.476.180)
(126.476.180)
(16.034)
2.517.981
23.530.171
22.550.958
979.213
4.960.485
4.960.485
458.000
932.167
197.139
3.373.179
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)TOTAL ACTIVO (A+B)
417.235.067 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
417.235.067
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
40
SPRI, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Euro / Euros
GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
31/03/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAKOPERACIONES CONTINUADAS
1. Negozio-zifraren zenbateko garbiaImporte neto de la cifra de negocios
260.684
b) Zerbitzu-emateakPrestaciones de servicios
260.684
6. Ustiapeneko bestelako sarrerakOtros ingresos de explotación
8.054.466
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzakSubvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
8.054.466
7. Pertsonal-gastuakGastos de personal
(1.252.898)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoakSueldos, salarios y asimilados
(1.029.356)
b) Karga sozialakCargas sociales
(223.542)
8. Ustiapeneko bestelako gastuakOtros gastos de explotación
(1.340.683)
a) Kanpoko zerbitzuakServicios exteriores
(1.340.683)
9. Ibilgetuaren amortizazioaAmortización del inmovilizado
(16.034)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziakSubvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad
(5.722.226)
A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)
(16.691)
16. Sarrera finantzarioakIngresos financieros
657
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerakDe valores negociables y otros instrumentos financieros
657
b2) Hirugarren enpresetakoakDe terceros
657
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)
657
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
(16.034)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)
(16.034)
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
41
SPRI, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Euro / Euros
DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
31/03/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitzaResultado del ejercicio antes de impuestos
(16.034)
2. Emaitzaren doikuntzakAjustes del resultado
15.377
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)Amortización del inmovilizado (+)
16.034
g) Sarrera finantzarioak (-)Ingresos financieros (-)
(657)
3. Kapital korrientearen aldaketakCambios en el capital corriente
(1.761.881)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-)Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)
(245.925)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-)Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
(1.515.956)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-)Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)
657
c) Interes-kobrantzak (+)Cobros de intereses (+)
657
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)
(1.761.881)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)
6. Inbertsioen ordainketak (-)Pagos por inversión (-)
(5.627)
c) Ibilgetu materialaInmovilizado material
(5.627)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+)Cobros por desinversiones (+)
2.644
e) Bestelako aktibo finantzarioakOtros activos financieros
2.644
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
(2.983)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
-----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
(1.764.864)
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
42
SPRI, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO
Euro / Euros
INBERTSIOAKINVERSIONES
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAKFLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
----- 1.761.881 (1.761.881) ***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS
213.500 5.627 207.873 3
2. IBILGETU MATERIALAINMOVILIZADO MATERIAL
213.500 5.627 207.873 3
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEAAUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO
15.051.000 ----- 15.051.000 0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETANINVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
15.035.000 ----- 15.035.000 0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAKOTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
16.000 ----- 16.000 0
INBERTSIOAK GUZTIRATOTAL INVERSIONES
15.264.500 1.767.508 13.496.992 12
Euro / Euros
FINANTZAKETAFINANCIACION
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEAAUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS
15.264.500 2.644 15.261.856 0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENAEMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
15.264.500 ----- 15.264.500 0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAKOTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
----- 2.644 (2.644) ***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIADISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
----- 1.764.864 (1.764.864) ***
FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACIÓN
15.264.500 1.767.508 13.496.992 12
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
43
SPRI, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO
Euro / Euros
GASTUAKGASTOS
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
I. PERTSONAL-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
5.243.018 1.252.898 3.990.120 24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAKSUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS
4.185.938 1.029.356 3.156.582 25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUKCARGAS SOCIALES Y OTROS
1.057.080 223.542 833.538 21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
7.542.985 1.340.683 6.202.302 18
2. KANPOKO ZERBITZUAKSERVICIOS EXTERIORES
7.517.985 1.340.683 6.177.302 18
3. TRIBUTUAKTRIBUTOS
25.000 ----- 25.000 0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAKSUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD
32.985.633 5.722.226 27.263.407 17
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAKAUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS
----- 1.761.881 (1.761.881) ***
GASTUAK GUZTIRATOTAL GASTOS
45.771.636 10.077.688 35.693.948 22
Euro / Euros
DIRU-SARRERAKINGRESOS
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIAIMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
75.000 260.684 (185.684) 348
2. ZERBITZU-EMATEAKPRESTACIONES DE SERVICIOS
75.000 260.684 (185.684) 348
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN
45.091.636 8.054.466 37.037.170 18
V. SARRERA FINANTZARIOAKINGRESOS FINANCIEROS
605.000 657 604.343 0
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAKDE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
605.000 ----- 605.000 0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAKDE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
----- 657 (657) ***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAKFLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
----- 1.761.881 (1.761.881) ***
DIRU-SARRERAK GUZTIRATOTAL INGRESOS
45.771.636 10.077.688 35.693.948 22
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
44
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
45
Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico, S.A.
-Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico, S.A.
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
46
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
47
Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION
Euro / Euros
AKTIBOAACTIVO
31/03/2018 ONDARE GARBIA ETA PASIBOAPATRIMONIO NETO Y PASIVO
31/03/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEI. Ibilgetu ukiezina
Inmovilizado intangible2. Kontzesioak
ConcesionesII. Ibilgetu materiala
Inmovilizado material1. Lurrak eta eraikuntzak
Terrenos y construcciones2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak
Inmovilizado en curso y anticiposIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak
Inversiones inmobiliarias1. Lurrak
Terrenos2. Eraikuntzak
ConstruccionesV. Epe luzeko finantza inbertsioak
Inversiones financieras a largo plazo1. Ondare-tresnak
Instrumentos de patrimonio5. Bestelako aktibo finantzarioak
Otros activos financierosVI. Zerga geroratuen aktiboak
Activos por impuesto diferidoB) AKTIBO KORRIENTEA
ACTIVO CORRIENTEII. Izakinak
Existencias1. Merkataritzakoak
Comerciales6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak
Anticipos a proveedoresIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik
Clientes por ventas y prestaciones de servicios2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak
Clientes, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat zordun
Deudores varios6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak
Otros créditos con las Administraciones PúblicasVI. Epe laburreko aldizkapenak
Periodificaciones a corto plazoVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes1. Diruzaintza
Tesorería
100.570.332
4.154.242
4.154.242
15.822.864
5.254.238
602.348
9.966.278
80.313.189
7.582.453
72.730.736
7.124
100
7.024
272.913
45.783.026
36.377.662
36.373.097
4.565
7.532.687
7.356.980
12.594
8.400
154.713
138.182
1.734.495
1.734.495
A) ONDARE GARBIAPATRIMONIO NETO
A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Kapitala
Capital1. Kapital eskrituratua
Capital escrituradoII. Jaulkipen-prima
Prima de emisiónIII. Erreserbak
Reservas1. Lege- eta estatutu-erreserbak
Legal y estatutarias2. Bestelako erreserbak
Otras reservasV. Aurreko ekitaldietako emaitzak
Resultados de ejercicios anteriores2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)
(Resultados negativos de ejercicios anteriores)VII. Ekitaldiko emaitza
Resultado del ejercicioA-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak
Subvenciones, donaciones y legados recibidosB) PASIBO EZ-KORRIENTEA
PASIVO NO CORRIENTEI. Epe luzeko hornidurak
Provisiones a largo plazo4. Bestelako hornidurak
Otras provisionesII. Epe luzeko zorrak
Deudas a largo plazo2. Kreditu-erakundeekiko zorrak
Deudas con entidades de crédito5. Bestelako pasibo finantzarioak
Otros pasivos financierosIII. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazoIV. Zerga geroratuen pasiboak
Pasivos por impuesto diferidoV. Epe luzeko aldizkapenak
Periodificaciones a largo plazoC) PASIBO KORRIENTEA
PASIVO CORRIENTEIII. Epe laburreko zorrak
Deudas a corto plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak
Otros pasivos financierosV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak
Proveedores, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun
Acreedores varios4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)
Personal (remuneraciones pendientes de pago)6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak
Otras deudas con las Administraciones Públicas
112.038.373
110.971.213
100.659.700
100.659.700
2.243.910
20.222.694
2.106.580
18.116.114
(11.827.946)
(11.827.946)
(327.145)
1.067.160
29.383.393
3.942.678
3.942.678
20.022.123
3.000.000
17.022.123
4.962.147
415.007
41.438
4.931.592
4.287.019
4.287.019
644.573
10.694
281.333
40.835
311.711
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)TOTAL ACTIVO (A+B)
146.353.358 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
146.353.358
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
48
Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Euro / Euros
GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
31/03/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAKOPERACIONES CONTINUADAS
1. Negozio-zifraren zenbateko garbiaImporte neto de la cifra de negocios
2.003.680
b) Zerbitzu-emateakPrestaciones de servicios
2.003.680
6. Ustiapeneko bestelako sarrerakOtros ingresos de explotación
180.771
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzukIngresos accesorios y otros de gestión corriente
16.675
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzakSubvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
164.096
7. Pertsonal-gastuakGastos de personal
(298.676)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoakSueldos, salarios y asimilados
(239.396)
b) Karga sozialakCargas sociales
(59.280)
8. Ustiapeneko bestelako gastuakOtros gastos de explotación
(814.964)
a) Kanpoko zerbitzuakServicios exteriores
(820.475)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketakPérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales
5.511
9. Ibilgetuaren amortizazioaAmortización del inmovilizado
(1.371.795)
A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)
(300.984)
17. Gastu finantzarioakGastos financieros
(26.161)
b) Hirugarrenekiko zorrenakPor deudas con terceros
(26.161)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)
(26.161)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
(327.145)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)
(327.145)
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
49
Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Euro / Euros
DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
31/03/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitzaResultado del ejercicio antes de impuestos
(327.145)
2. Emaitzaren doikuntzakAjustes del resultado
1.392.445
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)Amortización del inmovilizado (+)
1.371.795
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-)Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
(5.511)
h) Gastu finantzarioak (+)Gastos financieros (+)
26.161
3. Kapital korrientearen aldaketakCambios en el capital corriente
(3.228.928)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-)Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)
(2.876.853)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-)Otros activos corrientes (+/-)
(138.182)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-)Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
(213.893)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-)Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)
(26.161)
a) Interesen ordainketa (-)Pagos de intereses (-)
(26.161)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)
(2.189.789)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)
6. Inbertsioen ordainketak (-)Pagos por inversión (-)
(303.751)
c) Ibilgetu materialaInmovilizado material
(199.200)
d) Ondasun higiezinetako inbertsioakInversiones inmobiliarias
(104.551)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
(303.751)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
-----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
(2.493.540)
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
50
Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO
Euro / Euros
INBERTSIOAKINVERSIONES
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAKFLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
----- 2.189.789 ----- 0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS
11.228.100 289.972 10.938.128 3
2. IBILGETU MATERIALAINMOVILIZADO MATERIAL
----- 185.421 (185.421) ***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAKINVERSIONES INMOBILIARIAS
11.228.100 104.551 11.123.549 1
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEAAUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO
623.596 ----- 623.596 0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETANINVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS
611.596 ----- 611.596 0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAKOTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
12.000 ----- 12.000 0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)
3.213.201 13.779 3.199.422 0
4. BESTELAKO ZORRAKOTRAS DEUDAS
3.213.201 13.779 3.199.422 0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIAAUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
904.449 ----- 3.397.989 (276)
INBERTSIOAK GUZTIRATOTAL INVERSIONES
15.969.346 2.493.540 13.475.806 16
Euro / Euros
FINANTZAKETAFINANCIACION
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
6.198.517 ----- 8.388.306 35
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAKTRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR
552.729 ----- 552.729 0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEAAUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS
7.218.100 ----- 7.218.100 0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENAEMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
7.218.100 ----- 7.218.100 0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO
2.000.000 ----- 2.000.000 0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAKDEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
2.000.000 ----- 2.000.000 0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIADISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
----- 2.493.540 ----- 0
FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACIÓN
15.969.346 2.493.540 13.475.806 16
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
51
Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO
Euro / Euros
GASTUAKGASTOS
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
I. PERTSONAL-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL
1.359.297 298.676 1.060.621 22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAKSUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS
1.092.942 239.396 853.546 22
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUKCARGAS SOCIALES Y OTROS
266.355 59.280 207.075 22
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
4.682.186 820.475 3.861.711 18
2. KANPOKO ZERBITZUAKSERVICIOS EXTERIORES
4.402.186 820.475 3.581.711 19
3. TRIBUTUAKTRIBUTOS
280.000 ----- 280.000 0
III. GASTU FINANTZARIOAKGASTOS FINANCIEROS
720.000 26.161 693.839 4
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAKPOR DEUDAS CON TERCEROS
720.000 26.161 693.839 4
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAKAUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS
----- 3.228.928 ----- 0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
6.198.517 ----- 8.388.306 (35)
GASTUAK GUZTIRATOTAL GASTOS
12.960.000 4.374.240 8.585.760 34
Euro / Euros
DIRU-SARRERAKINGRESOS
AURREKONTUAPRESUPUESTO
EGINDAKOAREALIZADO
ALDEADIFERENCIA
%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIAIMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
11.645.000 2.003.680 9.641.320 17
1. SALMENTAKVENTAS
3.625.000 ----- 3.625.000 0
2. ZERBITZU-EMATEAKPRESTACIONES DE SERVICIOS
8.020.000 2.003.680 6.016.320 25
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAKOTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
----- 16.675 (16.675) ***
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN
740.000 164.096 575.904 22
V. SARRERA FINANTZARIOAKINGRESOS FINANCIEROS
75.000 ----- 75.000 0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAKDE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
75.000 ----- 75.000 0
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAKAUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS
500.000 ----- 3.728.928 646
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAKFLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
----- 2.189.789 ----- 0
DIRU-SARRERAK GUZTIRATOTAL INGRESOS
12.960.000 4.374.240 8.585.760 34
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
52
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
53
Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico de Alava, S.A.
-Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico de Alava, S.A.
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
54
Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI 1 . h i r u h i l a b e t e aE j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I 1 t r i m e s t r e 2018
55
Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION
Euro / Euros
AKTIBOAACTIVO
31/03/2018 ONDARE GARBIA ETA PASIBOAPATRIMONIO NETO Y PASIVO
31/03/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEII. Ibilgetu materiala
Inmovilizado material2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak
Inmovilizado en curso y anticiposIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak
Inversiones inmobiliarias1. Lurrak
Terrenos2. Eraikuntzak
ConstruccionesV. Epe luzeko finantza inbertsioak
Inversiones financieras a largo plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak
Otros activos financierosB) AKTIBO KORRIENTEA
ACTIVO CORRIENTEII. Izakinak
Existencias2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak
Materias primas y otros aprovisionamientosIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik
Clientes por ventas y prestaciones de servicios6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak
Otros créditos con las Administraciones PúblicasV. Epe laburreko finantza-inbertsioak
Inversiones financieras a corto plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak
Otros activos financierosVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes1. Diruzaintza
Tesorería
33.816.267
220.898
47.728
173.170
33.595.298
1.010.524
32.584.774
71
71
21.666.613
18.771.901
18.771.901
624.510
356.991
267.519
4.864
4.864
2.265.338
2.265.338
A) ONDARE GARBIAPATRIMONIO NETO
A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Kapitala
Capital1. Kapital eskrituratua
Capital escrituradoIII. Erreserbak
Reservas1. Lege- eta estatutu-erreserbak
Legal y estatutarias2. Bestelako erreserbak
Otras reservasV. Aurreko ekitaldietako emaitzak
Resultados de ejercicios anteriores2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)
(Resultados negativos de ejercicios anteriores)VII. Ekitaldiko emaitza
Resultado del ejercicioA-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak
Subvenciones, donaciones y legados recibidosB) PASIBO EZ-KORRIENTEA
PASIVO NO CORRIENTEII. Epe luzeko zorrak
Deudas a largo plazo2. Kreditu-erakundeekiko zorrak
Deudas con entidades de crédito5. Bestelako pasibo finantzarioak
Otros pasivos financierosIII. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazoIV. Zerga geroratuen pasiboak
Pasivos por impuesto diferidoC) PASIBO KORRIENTEA
PASIVO CORRIENTEIII. Epe laburreko zorrak
Deudas a corto plazo2. Kreditu-erakundeekin zorrak
Deudas con entidades de créditoV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar1. Hornitzaileak
Proveedores2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak
Proveedores, empresas del grupo y asociadas4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)
Personal (remuneraciones pendientes de pago)6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak
Otras deudas con las Administraciones PúblicasVII. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorrak
Deudas con características especiales a corto plazo
41.150.896
41.014.701
68.632.500
68.632.500
(350.860)
144.268
(495.128)
(26.461.580)
(26.461.580)
(805.359)
136.195
13.373.012
12.358.660
12.225.000
133.660
961.386
52.966
958.972
679.166
679.166
227.206
132.157
14.755
17.148
63.146
52.600
AKTIBOA GUZTIRA (A+B)TOTAL ACTIVO (A+B)
55.482.880 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
55.482.880
1 . h i r u h i l a b e t e a Aurrekontuen Gauzatzea EUSKADI1 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s E U S K A D I2018
56
Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Euro / Euros
GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
31/03/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAKOPERACIONES CONTINUADAS
1. Negozio-zifraren zenbateko garbiaImporte neto de la cifra de negocios
119.359
b) Zerbitzu-emateakPrestaciones de servicios
119.359
6. Ustiapeneko bestelako sarrerakOtros ingresos de explotación
20.649
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzukIngresos accesorios y otros de gestión corriente
20.649
7. Pertsonal-gastuakGastos de personal
(142.155)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoakSueldos, salarios y asimilados
(113.347)
b) Karga sozialakCargas sociales
(28.808)
8. Ustiapeneko bestelako gastuakOtros gastos de explotación
(340.991)
a) Kanpoko zerbitzuakServicios exteriores
(340.991)
9. Ibilgetuaren amortizazioaAmortización del inmovilizado
(441.974)
A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)
(785.112)
16. Sarrera finantzarioakIngresos financieros
6.047
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerakDe valores negociables y otros instrumentos fin