Embed Size (px)
Citation preview
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosLIQUIDEZ INMEDIATA
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
Liquidez Inmediata =Fondos Líquidos
Obligaciones Pendientes de Pago
Liquidez Inmediata = = 198.447,40
46.327,34428,35 %
Ejercicio 2011
Indicador de la posición financiera que mide la capacidad de hacer frente a las obligaciones contraídas con
los acreedores a corto plazo
ICLIModelo Página 1 / 1
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosSOLVENCIA A CORTO PLAZO
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
Solvencia a
Corto Plazo
=Fondos Líquidos + Derechos Pendientes de Cobro
Obligaciones Pendientes de Pago
Solvencia a
Corto Plazo= =
198.447,40 + 104.768,65
46.327,34654,50 %
Ejercicio 2011
Indicador de la posición financiera que mide la capacidad para generar efectivo para hacer frente a las
obligaciones contraídas a corto plazo
ICSCPModelo Página 1 / 1
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosCAPITAL VIVO POR HABITANTE
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
Capital Vivo
por Habitante
=Capital Vivo
Número de Habitantes
= = 9,69 euros 6.844,46
706
Capital Vivo
por Habitante
Ejercicio 2011
Este indicador financiero muestra el importe que representa el capital vivo de las situaciones de
endeudamiento de la entidad de acuerdo con los datos de los módulos de Endeudamiento y Avales , por
habitante del territorio.
ICEHModelo Página 1 / 1
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosPASIVO EXIGIBLE POR HABITANTE
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
Pasivo Exigible
por Habitante
=Pasivo Exigible
Número de Habitantes
= = 75,31 euros 53.171,80
706
Pasivo Exigible
por Habitante
Ejercicio 2011
Este indicador financiero muestra el importe que representa el pasivo exigible a corto y largo plazo, por
habitante del territorio
ICPHModelo Página 1 / 1
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
=Obligaciones Reconocidas Netas
Créditos Definitivos
Ejecución
del Presupuesto
De Gastos
Ejecución
del Presupuesto
De Gastos
= = 81,31 % 924.706,10
751.904,10
Ejercicio 2011
Indicador que mide el porcentaje de ejecución del Presupuesto de Gastos Definitivo del ejercicio corriente
ICEPGModelo Página 1 / 1
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosREALIZACIÓN DE PAGOS
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
Realización de
Pagos
=Pagos Líquidos
Obligaciones Reconocidas Netas
Realización de
Pagos= = 95,53 %
751.904,10
718.303,75
Ejercicio 2011
Indicador presupuestario que mide el porcentaje de pagos realizados sobre las obligaciones reconocidas en
el ejercicio corriente
ICRPModelo Página 1 / 1
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosGASTO POR HABITANTE
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
Gasto por Habitante =Obligaciones Reconocidas Netas
Número de Habitantes
Gasto por Habitante = = 1.065,02 euros 751.904,10
706
Ejercicio 2011
Indicador presupuestario que mide gasto realizado por habitante en el ejercicio corriente
ICGHModelo Página 1 / 1
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosINVERSIÓN POR HABITANTE
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
Inversión por
Habitante
=Obligaciones Reconocidas netas (Cap. VI y VII)
Número de Habitantes
Inversión por
Habitante= =
89.999,96
706127,47 euros
Ejercicio 2011
Indicador presupuestario que mide el esfuerzo inversor realizado sobre el número de habitantes de un
territorio
ICIHModelo Página 1 / 1
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosESFUERZO INVERSOR
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
Esfuerzo Inversor =Obligaciones Reconocidas Netas (Cap. VI y VII)
Obligaciones Reconocidas Netas
Esfuerzo Inversor = = 11,97 % 89.999,96
751.904,10
Ejercicio 2011
Indicador presupuestario que mide el Gasto realizado en Inversión y Transferencias de capital sobre el total
de Obligaciones reconocidas Netas
ICEIModelo Página 1 / 1
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosPERIODO MEDIO DE PAGO (De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI)
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
Periodo Medio
de Pago
=Obligaciones Pendientes de Pago * 365 días
Obligaciones Reconocidas Netas
Periodo Medio
de Pago= = 27,02 días
441.732,00
32.700,35 * 365
Ejercicio 2011
Indicador presupuestario que calcula el periodo medio de pago de las obligaciones reconocidas entendido
como resultado de la división entre obligaciones reconocidas pendientes de pago y las obligaciones
reconocidas netas de los capítulos II y VI por un periodo de 365 días
ICPMPModelo Página 1 / 1
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
Ejecución del
Presupuesto de
Ingresos
=Derechos Reconocidos Netos
Previsiones Definitivas
Ejecución del
Presupuesto de
Ingresos
= = 82,33 % 761.294,70
924.706,10
Ejercicio 2011
Indicador presupuestario que mide el porcentaje de Previsiones definitivas del presupuesto de ingresos que
han sido reconocidas
ICEPIModelo Página 1 / 1
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosREALIZACIÓN DE COBROS
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
Realización de
Cobros
=Recaudación Neta
Derechos Reconocidos Netos
Realización de
Cobros= = 88,02 %
670.092,76
761.294,70
Ejercicio 2011
Indicador presupuestario que mide el porcentaje de Derechos reconocidos que han sido recaudados
ICRCModelo Página 1 / 1
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosAUTONOMÍA
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
Autonomía =
Derechos Reconocidos Netos de los Capítulos I a III, V, VI, VII, VIII,
más las transferencias recibidas
Derechos Reconocidos Netos Totales
Autonomía = = 100,00 % 761.294,70
761.294,70
Ejercicio 2011
Indicador presupuestario que mide el porcentaje de Derechos reconocidos netos de los Capítulos I a VIII,
ambos incluidos, del presupuesto de ingresos sobre los Derechos reconocidos netos totales
ICAModelo Página 1 / 1
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosAUTONOMÍA FISCAL
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
Autonomía Fiscal =Derechos Reconocidos Netos ( de los ingresos de naturaleza tributaria )
Derechos Reconocidos Netos Totales
Autonomía Fiscal = = 47,09 % 358.469,01
761.294,70
Ejercicio 2011
La Autonomía Fiscal es un indicador presupuestario que informa de la capacidad de autofinanciación por
medio de los tributos ( impuestos directos, indirectos y tasas y precios públicos ) de la Entidad con respecto
a los Derechos reconocidos netos del Presupuesto de Ingresos. Se consideran los derechos reconocidos
netos de los capítulos I, II y III exceptuando los ingresos de los artículos 30, 38 y 39
ICAFModelo Página 1 / 1
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosPERIODO MEDIO DE COBRO
(De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I, II, III)
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
Periodo Medio de
Cobro
=Derechos Pendientes de Cobro * 365 días
Derechos Reconocidos Netos
= = 0,00 días 402.364,47
Periodo Medio de
Cobro
0,00 * 365
Ejercicio 2011
Indicador presupuestario que calcula el periodo medio de cobro de los derechos reconocidos entendido
como resultado de la división entre derechos reconocidos pendientes de cobro y derechos reconocidos
netos de los capítulos I, II y III por un periodo de 365 días
ICPMCModelo Página 1 / 1
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosSUPERÁVIT O DÉFICIT POR HABITANTE
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
Superávit o Déficit
por Habitante
=Resultado presupuestario ajustado
Número de Habitantes
= = 178,27 euros 706
125.861,68Superávit o Déficit
por Habitante
Ejercicio 2011
Indicador presupuestario que mide el importe que representa el Superávit o Déficit presupuestario por cada
habitante del territorio
ICSDHModelo Página 1 / 1
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosCONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
Contribución del
Presupuesto al
Remanente de
Tesorería
=Resultado Presupuestario Ajustado
Remanente de Tesorería para Gastos Generales
= = 60,84 % 125.861,68
206.859,83
Contribución del
Presupuesto al
Remanente de
Tesorería
Ejercicio 2011
Indicador presupuestario que mide el porcentaje que representa el Resultado presupuestario con respecto
al Remanente de Tesorería para gastos generales
ICPRModelo Página 1 / 1
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosREALIZACIÓN DE PAGOS
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
Realización de
Pagos
=
Pagos * 100
Saldo inicial de Obligaciones (± Modificaciones y anulaciones)
Realización de
Pagos= = 100,00 %
37.384,93
37.384,93
Ejercicio 2011
Indicador presupuestario que mide el porcentaje de pagos realizados sobre las obligaciones reconocidas de
ejercicios cerrados
ICRPCModelo Página 1 / 1
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ejercicio:
Importe: eurosREALIZACIÓN DE COBROS
A fecha: 31/12/2011
2011
Fórmula de Cálculo
Realización de
Cobros
=
Cobros * 100
Saldo inicial de derechos (± Modificaciones y anulaciones)
Realización de
Cobros= = 66,08 %
26.425,71
39.992,42
Ejercicio 2011
Indicador presupuestario que mide el porcentaje de cobros realizados sobre los derechos reconocidos de
ejercicios cerrados
ICRCCModelo Página 1 / 1
