BỘ QUY TRÌNH - iworkflow.vniworkflow.vn/files/resource/1496545989341.pdfQuy trình nghiệp vụ - Quy trình Thanh toán Mô tả quy trình. Bước 1: Cán bộ tạo mới đề

BỘ QUY TRÌNH Quy trình Thanh toán

NỘI DUNG Giới thiệu quy trình Thanh toán được cấu hình hoàn toàn tự động từ

phần mềm tự động hóa quy trình và quản trị doanh nghiệp

iWorkflow. Xin vui lòng liên hệ hotline để có thông tin đăng nhập hệ

thống.

Công ty phần mềm Lạc Long Quân Website: http://iworkflow.vn Online demo: http://online.iworkflow.vn Email: [email protected] Hotline: 091 1689 001

http://iworkflow.vn/

http://online.iworkflow.vn/

mailto:[email protected]

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ PHẦN MỀM LẠC LONG QUÂN

LLQ SOFTWARE SERVICES JSC Website: http://iworkflow.vn

Online demo: http://online.iworkflow.vn

Email: [email protected]

Hotline: 091 1689 001

1 Quy trình nghiệp vụ - Quy trình Thanh toán

I. Bài toán:

Cán bộ/ chuyên viên khi có nhu cầu cần thanh toán sẽ tạo đề nghị thanh toán gửi cho các cấp phê duyệt như: Trưởng bộ phận, Kế toán đơn vị, Giám

đốc đơn vị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, sau đó phòng kế toán sẽ Lập thông báo chứng từ thanh toán, thực hiện thanh toán cho đề nghị, và thực

hiện theo dõi thanh toán. Sau khi hoàn tất chứng từ thì tiến hành đối chiếu, ghi sổ và lưu hồ sơ.





Hotline: 091 1689 001


Quy trình Thanh toán

Nhân viên Lãnh đạo phòng KTTĐV Giám đốc đơn vị Tổng giám đốc Kế toán trưởng Kế toán thanh toán Văn thư Thủ quỹ

Ph

ase

Thêm mới/ Chỉnh sửa đề

nghịGửi đề nghị

Duyệt đề nghị

Tự động gửi mail

Trả lại

Tự động gửi mail Duyệt đề nghị

Đồng ý

Trả lại

Đồng ý

Xác nhận phiếu chi




Đồng ý

Từ chối

Cấp số cho Ủy nhiệm chi

Lập phiếu chi/ Lập ủy nhiệm chi

Ủy nhiệm chi

Xác nhận phiếu chi

Vào sổ thu chiThanh toán tiền mặt

Lưu chứng từ thanh toánTheo dõi ủy nhiệm chi

Kết thúc





Hotline: 091 1689 001


Mô tả quy trình.

Bước 1: Cán bộ tạo mới đề nghị thanh toán, gửi lên Trưởng bộ phận xác nhận

Bước 2: Trưởng bộ phận xem xét đề nghị, phê duyệt chuyển gửi sang Kế toán đơn vị hoặc từ chối trả về cho cán bộ cập nhật.

Bước 3: Kế toán đơn vị xem xét đề nghị, phê duyệt chuyển gửi sang Giám đốc đơn vị hoặc từ chối trả về cho trưởng bộ phận cập nhật.

Bước 4: Giám đốc đơn vị xem xét đề nghị, phê duyệt chuyển gửi sang Tổng giám đốc hoặc từ chối trả về cho kế toán đơn vị cập nhật.

Bước 5: Tổng giám đốc xem xét đề nghị, phê duyệt chuyển gửi sang Kế toán trưởng hoặc từ chối trả về cho giám đốc đơn vị cập nhật.

Bước 6: Kế toán trưởng xem xét đề nghị, phê duyệt chuyển gửi phòng kế toán thực hiện thanh toán hoặc từ chối trả về cho tổng giám đốc cập nhật.

Bước 7: Kế toán thanh toán nhận đề nghị thanh toán, xem xét đề nghị cần thanh toán theo Tiền mặt/ Chuyển khoản sẽ thực hiện thao tác tương ứng là

Lập phiếu chi/ Lập phiếu ủy nhiệm chi chuyển cho cán bộ đề nghị và thủ quỹ xác nhận hoặc chuyển Kế toán trưởng và Tổng giám đốc phê duyệt.

Bước 8.1: Với trường hợp thanh toán tiền mặt, cán bộ vào xác nhận phiếu chi rồi chuyển cho Thủ quỹ xác nhận, nếu đồng ý thì chuyển lại cho Kế

toán thanh toán không thì trả về cho người thực hiện trước đó.

Bước 8.2: Với trường hợp thanh toán chuyển khoản, Kế toán trưởng vào xác nhận ủy nhiệm chi rồi chuyển cho Tổng giám đốc xác nhận, nếu đồng

ý thì chuyển lại cho Văn thư không thì trả về cho người thực hiện trước đó.

Bước 9.1: Với trường hợp thanh toán tiền mặt, Kế toán thanh toán thực hiện lưu thông tin phiếu chi và các chứng từ liên quan.

Bước 9.2: Với trường hợp thanh toán chuyển khoản, Văn thư vào thực hiện Cấp dấu cho phiếu chi, sau đó chuyển Kế toán thanh toán cập nhật lại

sổ kế toán.





Hotline: 091 1689 001


II. Ánh xạ trên phần mềm

II.1. Quy trình trên Iworkflow

Quy trình Thanh toán là một quy trình lớn được kết hợp thêm với các quy trình nhỏ như Quy trình Lập thông báo chứng từ thanh toán. Với mỗi quy

trình con này, người dùng có thể thực hiện như một quy trình to ban đầu.

Quy trình thanh toán





Hotline: 091 1689 001


Quy trình Lập thông báo chứng từ thanh toán





Hotline: 091 1689 001


II.1. Mô tả quy trình Thanh toán

Bước 1: Cán bộ khi có nhu cầu cần thanh toán tiền, sẽ vào danh mục Quy trình đã ban hành, chọn Quy trình Thanh toán, sau đó tiến hành Start quy

trình. Sau khi khởi tạo quy trình, chương trình sẽ hiển thị màn hình nhập thông tin.

Click / để thêm mới/ xóa các thông tin để đưa vào danh sách.

Click để thực hiện tính toán





Hotline: 091 1689 001






Hotline: 091 1689 001


Bước 2, 3, 4, 5: Các vai trò Trưởng bộ phận, Giám đốc đơn vị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng vào thực hiện phê duyệt theo thẩm quyền.

Phê duyệt: duyệt thông tin để chuyển sang bước tiếp theo. Riêng với vai trò kế toán trưởng, sau khi duyệt xong sẽ chuyển sang Quy trình lập

chứng từ thanh toán.

Từ chối: trả về cho người dùng thực hiện trước đó.





Hotline: 091 1689 001






Hotline: 091 1689 001


II.1. Mô tả quy trình Lập thông báo chứng từ thanh toán

Bước 1: Sau khi kế toán trưởng hoàn thành việc phê duyệt cho đề nghị thanh toán, đề nghị sẽ được chuyển tới cho Kế toán thanh toán, cán bộ vào xác

nhận đề nghị đã duyệt, tùy thuộc vào thanh toán Tiền mặt hay chuyển khoản mà sẽ thực hiện bước tiếp theo.





Hotline: 091 1689 001


II.1. Mô tả quy trình Lập thông báo chứng từ thanh toán – Thanh toán tiền mặt

Bước 2: Với trường hợp thanh toán tiền mặt, Kế toán thanh toán sẽ vào thêm mới Phiếu chi và gửi lại cho cán bộ đề nghị.





Hotline: 091 1689 001


Bước 3,4: Phiếu chi được tạo và gửi cho Người đề nghị xác nhận, sau khi xác nhận xong thì chuyển Thủ quỹ xác nhận, sẽ có 2 cách xử lý như sau:

Phê duyệt: đồng ý nội dung phiếu chi và chuyển thực hiện bước kế tiếp.

Từ chối: trả lại cho người thực hiện bước trước để cập nhật lại.





Hotline: 091 1689 001






Hotline: 091 1689 001


Bước 5: Kế toán thanh toán nhận được xác nhận từ người đề nghị và thủ quỹ sẽ tiến hành Lưu thông tin phiếu chi và chứng từ liên quan.





Hotline: 091 1689 001


II.1. Mô tả quy trình Lập thông báo chứng từ thanh toán – Thanh toán chuyển khoản

Bước 2: Với trường hợp thanh toán chuyển khoản, Kế toán thanh toán sẽ vào thêm mới Ủy nhiệm chi và gửi lại cho kế toán trưởng phê duyệt.





Hotline: 091 1689 001


Bước 3,4: Ủy nhiệm chi được tạo và gửi cho Kế toán trưởng, sau khi xác nhận xong thì chuyển Tổng giám đốc xác nhận, sẽ có 2 cách xử lý như sau:

Phê duyệt: đồng ý nội dung ủy nhiệm chi và chuyển thực hiện bước kế tiếp.

Từ chối: trả lại cho người thực hiện bước trước để cập nhật lại.





Hotline: 091 1689 001


Bước 5: Ủy nhiệm chi được xác nhận qua Kế toán trưởng và tổng giám đốc sẽ được chuyển qua Văn thư xin cấp dấu.





Hotline: 091 1689 001


Bước 6: Kế toán thanh toán vào cập nhật sổ kế toán, lưu thông tin, kết thúc quy trình thực hiện.

Documents

BỘ QUY TRÌNH - iworkflow.vniworkflow.vn/files/resource/1496545989341.pdfQuy trình nghiệp vụ - Quy trình Thanh toán Mô tả quy trình. Bước 1: Cán bộ tạo mới đề