BALANCETE FINANCEIRO ABRIL / 2020 · Código TC: 1115526 Nova Guarita – MT, 18 de maio de 2020. Oficio nº. 083/20/GP/PMNG Assunto: (Balancete Financeiro Referente ABRIL/2020) Senhor

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

CÓD. DO MUNICIPIO : 1115526

BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL / 2020

ENCAMINHADO A:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DE NOVA GUARITA - MT

ESTADO DE MATO GROSSO


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1

Balancete Mensal Mês: ABRIL / 2020

SUMÁRIO Item Descrição Pagina

01 - Ofício de encaminhamento, quando requeridos para envio ao TCE; 003

02 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive contador e controlador interno), conforme Anexo 1;

004-005

03 - Relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação do sistema de controle interno (para Auditoria Geral do Estado);

006

04 - Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro -Anexo 13 da Lei n° 4.320/1964;

007

05 - Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II; 299

06 - Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei n° 4.320/64;

008

07 - Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III; 009-011

08 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;

012

09 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;

013-014

10 - Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei n°4.320/64;

015-022

11 - Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei n°4.320/64;

023-030

12 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;

031-032

13 - Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; 033-036

14 - Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;

037

15 - Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;

038-086

16 - Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;

087

17 - Justificativa da anulação dos empenhos; 088-089

18 - Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;

299

19 - Demonstrativo analítica das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;

299

20 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VIII;

090

21 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;

299

22 - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;

091

23 - No balancete do mês de janeira e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;

299

24 - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;

092-097

25 - Extratos bancárias e respectivas conciliações mensais, nessa ardem; 098-281

26 - Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII; 282-283

27 - Demonstrativo analítica do lotacionograma, conforme Anexo XI; 284-286

28 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicas abertos no mês, conforme Anexo XV;

299

29 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;

299



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2

30 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;

287

31 - No balancete do mês de janeiro e guando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;

299

32 - No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;

299

33 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;

299

34 - Resumo geral da folha de pagamento de pessoal; 288-290

35 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;

291

36 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;

292

37 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;

299

38 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;

293-294

39 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;

299

40 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;

299

41 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;

299

42 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;

295

43 - Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;

299

44 - Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;

300

45 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;

296

46 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;

297-298

47 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;

300

48 - Balancete do mês de janeiro e guando ocorrer alteração - Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV;

300

49 - Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV. 299-300

Código TC: 1115526

Nova Guarita – MT, 18 de maio de 2020.

Oficio nº. 083/20/GP/PMNG

Assunto: (Balancete Financeiro

Referente ABRIL/2020)

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação desta Casa de Leis, o

Balancete Financeiro da Prefeitura Municipal de Nova Guarita - MT, relativo ao mês de ABRIL de 2020.

Certo do dever cumprido reitero protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente.

José Lair Zamoner Prefeito Municipal

RG: 0710063-9 SSP/MT

CIC: 145.711.370-87

END: Av. dos Migrantes , 3240 – Centro.

Nova Guarita – MT - CEP: 78.508-000

Telefone: (66) 98401-5239

A Exma. Sra.

Karine Grunevald MD. Presidente da Câmara Municipal de Nova Guarita

Estado de Mato Grosso



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ANEXO I PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS MÊS/ANO: ABRIL / 2020.

NOME JOSÉ LAIR ZAMONER CARGO PREFEITO MUNICIPAL RG 0710063-9 SSP/MT CPF 145.711.370-87 ENDEREÇO Av. dos Migrantes , 3240 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98401-5239 FILIAÇÃO JOÃO ZAMONER e PAULINA ZAMONER PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME GEVERSON BALESTRIN CARGO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA RG 18904084 SSP/MT CPF 024.994.711-07 ENDEREÇO Rua das Goiabeiras, sn TELEFONE (66) 98415-1870 FILIAÇÃO Heitor Balestrin e Clara de Souza Balestrin PERÍODO CARGO/MANDATO 2019 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME RAQUEL DA ROSA LINHARES CARGO TESOUREIRA RG 5732138 SSP/SC CPF 085.302.129-59 ENDEREÇO Rua Dos Cajueiros, 860 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98461-2942 FILIAÇÃO Celso Luiz Witt de Linhares e Jaci da Rosa Linhares PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME JANICE TEIXEIRA LIMA DE LIMA CARGO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RG 16965680 SSP/MT CPF 875.208.691.72 ENDEREÇO Av. dos Migrantes , 1248 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98401.8666 FILIAÇÃO LUIZ TEIXEIRA DE LIMA e MARIA EUNICE DE MORAIS LIMA PERÍODO CARGO/MANDATO 2020 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME CARLOS GILBERTO MENEGAZZI

CARGO SECRETARIO MUN. DE OBRAS, AGRIC., MEIO AMBIENTE E ASS. FUNDIARIOS

RG 1015249053 SSP/RS CPF 306.131.320.68 ENDEREÇO AV. DOS MIGRANTES, 1104 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98425-2550 FILIAÇÃO BENJAMIN MENEGAZZI e EDVINA DAMBROZ MENEGAZZI PERÍODO CARGO/MANDATO 2020 – 2020 E-MAIL [email protected]



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOME ELISIANE SCHUSTER CARGO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE RG 12875449 SSP/MT CPF 001.215.731.76 ENDEREÇO Rua dos Angicos Sn - centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 3574-1358 / 8453-4426 FILIAÇÃO ALFREDO SCHUSTER e MARIA EDIVA LODI SCHUSTER PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME MOACIR JACO TALINI CARGO SECRETARIO MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. DESPORTO E LASER RG 41830573 SSP/PR CPF 633.732.469-20 ENDEREÇO Rua dos Cajueiros, Sn – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98452-9120 FILIAÇÃO JOSE TALINI e ANELIA TALINI PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected]

NOME CLEOMAR DALMOLIN CARGO CONTADOR RG 1060166-0 MT CPF 467.232.699-34 ENDEREÇO Rua dos Cajueiro, 941 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98418-9176 FILIAÇÃO Nevio Dalmolin e Terezinha Comerlatto Dalmolin PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME RODRIGO DE FARIA VEIGA VIOTTO CARGO ANALISTA DE CONSTROLE INTERNO RG 278543431 SSP/SP CPF 290.631.908.24 ENDEREÇO Rua das Pitangueiras, 278 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98414-0979 FILIAÇÃO PEDRO MANUEL VIOTTO e SONIA DE FARIA VEIGA VIOTTO PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected]

Local/Data

Nova Guarita, 30 de abril de 2020.

Ass. Ordenador Despesa

Jose Lair Zamoner Prefeito Municipal

CIC: 145.711.370-87

Ass. Tesoureiro

Raquel da Rosa Linhares Tesoureiro

CIC: 085.302.129-59 Port. 001/17/GP/PMNG

Ass. Contador

Cleomar Dalmolin Contador

CRC-MT 003159/O-0

DESPESARECEITA

CNPJ: 37.465.598/0001-02

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

Abril/2020

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

em R$

Títulos Movimento do Mês Total Títulos Movimento do Mês TotalAcumulado Anterior Acumulado Anterior

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA 4.741.951,27 1.453.072,28 6.195.023,55 ADMINISTRACAO 331.032,92 2.771.496,42 2.440.463,50 RECEITAS CORRENTES

302.018,60 131.057,84 433.076,44 ASSISTENCIA SOCIAL 68.646,13 512.490,55 443.844,42 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL 22.684,21 22.684,21 SAUDE 373.029,40 2.216.993,33 1.843.963,93 CONTRIBUICOES 9.596,75 2.049,52 11.646,27 EDUCACAO 287.361,14 2.027.786,08 1.740.424,94 RECEITA PATRIMONIAL

36.711,21 6.202,90 42.914,11 URBANISMO 266.368,64 1.364.885,60 1.098.516,96 RECEITA DE SERVICOS 4.370.940,50 1.313.762,02 5.684.702,52 AGRICULTURA 11.750,39 124.697,60 112.947,21 TRANSFERENCIAS CORRENTES

DESPORTO E LAZER 3.137,27 58.354,13 55.216,86 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 109.670,00 1.916.247,52 2.025.917,52 RECEITAS DE CAPITAL

ALIENACAO DE BENS 109.670,00 1.916.247,52 2.025.917,52 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL TOTAL 4.851.621,27 3.369.319,80 8.220.941,07 7.735.377,82 9.076.703,71 1.341.325,89 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

5.949.941,25 885.366,16 6.835.307,41 EMPENHOS A PAGAR PAGOS 1.167.685,37 2.929.440,52 1.761.755,15 DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR 208.661,17 108.211,04 316.872,21 RESTOS A PAGAR 253.422,14 253.422,14 DEPÓSITOS

16,86 16,86 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS 251.131,08 251.131,08 CONTRIBUICAO SINDICAL 35.543,65 17.218,22 52.761,87 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS 2.291,06 2.291,06 EMPRESTIMO CAIXA 20.085,36 12.309,75 32.395,11 DEPÓSITOS 109.974,33 312.529,38 202.555,05 I.N.S.S. FUNDEB 60% 12.875,65 7.128,07 20.003,72 EMPRESTIMO CAIXA 17.218,22 52.761,87 35.543,65 I.N.S.S. EDUCACAO 30.194,45 16.499,13 46.693,58 I.N.S.S. FUNDEB 60% 12.425,02 32.395,11 19.970,09 I.N.S.S. SAUDE 2.120,66 400,42 2.521,08 I.N.S.S. EDUCACAO 6.560,84 19.436,49 12.875,65 EMPRESTIMO STARKCARD

31.431,05 16.415,75 47.846,80 I.N.S.S. SAUDE 16.465,47 45.997,07 29.531,60 EMPRESTIMO SICREDI 3.749,80 1.657,41 5.407,21 EMPRESTIMO STARKCARD 400,42 2.521,08 2.120,66 EMPREST.CONSIG, SICREDI

525,18 260,14 785,32 EMPRESTIMO SICREDI 16.296,39 47.267,16 30.970,77 SINTEP-MT 48.456,45 23.918,07 72.374,52 EMPREST.CONSIG, SICREDI 1.911,37 5.407,21 3.495,84 INSS DEMAIS

337,31 337,31 SINTEP-MT 260,14 785,32 525,18 FALTAS 10.206,93 5.360,01 15.566,94 INSS DEMAIS 26.115,46 70.612,49 44.497,03 EMPRESTIMO BRADESCO 9.651,30 5.294,75 14.946,05 EMPRESTIMO BRADESCO 4.976,76 15.183,69 10.206,93 PLANO SAUDE - UNIMED 3.483,38 1.732,46 5.215,84 PLANO SAUDE - UNIMED 5.444,49 14.946,05 9.501,56 CO-PARTICIPACAO - UNIMED

10.150,09 4.609,24 14.759,33 CO-PARTICIPACAO - UNIMED 1.899,75 5.215,84 3.316,09 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 3.625,88 1.291,64 4.917,52 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 4.191,12 13.666,53 9.475,41 SALARIO FAMILIA 6.524,21 3.317,60 9.841,81 SALARIO FAMILIA 873,52 3.824,72 2.951,20 SALARIO MATERNIDADE

SALARIO MATERNIDADE 3.317,60 9.841,81 6.524,21 TOTAL TOTAL 6.168.752,51 998.186,44 7.166.938,95 2.227.207,75 3.509.058,57 1.281.850,82

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE AO LEGISLATIVO 73.582,00 294.344,00 220.762,00

TOTAL TOTAL 220.762,00 294.344,00 73.582,00 SALDO DO MÊS ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

18,94 96,93 18,94 CAIXA 61,93 61,93 96,93 CAIXA 1.867.458,76 2.474.938,22 1.867.458,76 BANCOS - CONTAS MOVIMENTO 2.714.389,04 2.714.389,04 2.474.938,22 BANCOS - CONTAS MOVIMENTO 1.438.733,50 1.668.202,26 1.438.733,50 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 3.099.533,97 3.099.533,97 1.668.202,26 BANCOS - CONTAS VINCULADAS

TOTAL TOTAL 3.306.211,20 4.143.237,41 3.306.211,20 4.143.237,41 5.813.984,94 5.813.984,94

TOTAL GERAL TOTAL GERAL 14.326.584,98 8.510.743,65 18.694.091,22 14.326.584,98 18.694.091,22 8.510.743,65

Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin

Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica Emitido em 2020 05 18 / / às 10 13 : hrs. Pág.: 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA37.465.598/0001.02

[email protected]

(066)3574-1404

CNPJ:

AV DOS MIGRANTES - 0000030 - CENTRO

Telefone


Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2020

Abril/2020

Receita Previsão No Mês Até o Mês Diferença Despesa Previsão No Mês Até o Mês DiferençaDESPESAS ORCAMENTARIASRECEITAS ORCAMENTARIAS

1.307.300,00 136.323,16 445.525,95 -861.774,05 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT. 19.605.000,00 1.341.325,89 8.898.323,34 -10.706.676,66 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE

-27.000,00 -5.265,32 -12.449,51 14.550,49 CREDITOS ESPECIAIS 2.105.247,52 178.380,37 -1.926.867,15DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA

115.000,00 22.684,21 -92.315,79 CREDITOS EXTRAORDINARIOSCONTRIBUICOES

64.800,00 2.049,52 11.646,27 -53.153,73 INTERFERENCIAS FINANCEIRASRECEITA PATRIMONIAL

764.000,00 6.202,90 42.914,11 -721.085,89 REPASSE AO LEGISLATIVO 530.550,00 73.582,00 294.344,00 -236.206,00RECEITA DE SERVICOS

19.650.700,00 1.486.672,72 6.532.171,42 -13.118.528,58TRANSFERENCIAS CORRENTES

-2.462.800,00 -172.910,70 -847.468,90 1.615.331,10 DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS

63.000,00 -63.000,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES

30.000,00 -30.000,00ALIENACAO DE BENS

100.000,00 1.916.247,52 2.025.917,52 1.925.917,52TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

INTERFERENCIAS FINANCEIRAS

REPASSE AO LEGISLATIVO

19.605.000,00 3.369.319,80 8.220.941,07 -11.384.058,93 SOMA 22.240.797,52 1.414.907,89 9.371.047,71 -12.869.749,81SOMA

2.635.797,52 1.150.106,64 -1.485.690,88 SUPERAVIT 1.954.411,91DEFICIT

22.240.797,52 3.369.319,80 9.371.047,71 -12.869.749,81 TOTAL 22.240.797,52 3.369.319,80 9.371.047,71 -12.869.749,81TOTAL



Emissão: 18/05/2020 10:22:40 Página 1

Homologado


[email protected]

(066)3574-1404

CNPJ:


Telefone


Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Abril / 2020

Código ContasSaldos Anteriores Movimento à Débito Movimento à Crédito Saldos Atuais

No MêsDébito Crédito Até o Mês No Mês Até o Mês Débitos Créditos

5 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

5.1 PLANEJAMENTO APROVADO

5.1.1 PPA - APROVADO

5.1.1.1 APROVACAO INICIAL DO PPA 69.637.013,05 69.637.013,05

5.1.1.2 REVISAO DO PPA 4.941.493,99 2.563.247,52 3.706.247,52 647.000,00 1.601.000,00 6.857.741,51

5.2 ORCAMENTO APROVADO

5.2.1 PREVISAO DA RECEITA

5.2.1.1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA

5.2.1.1.1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 22.094.800,00 22.094.800,00 22.094.800,00

5.2.1.1.2 (-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA

5.2.1.1.2.01 (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 2.462.800,00 2.462.800,00 2.462.800,00

5.2.1.1.2.99 (-) OUTRAS DEDUCOES 27.000,00 27.000,00 27.000,00

5.2.2 FIXACAO DA DESPESA

5.2.2.1 DOTACAO ORCAMENTARIA

5.2.2.1.1 DOTACAO INICIAL

5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL 18.082.000,00 18.082.000,00 18.082.000,00

5.2.2.1.2 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO

5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 831.000,00 634.000,00 1.465.000,00 1.465.000,00

5.2.2.1.2.02 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL

5.2.2.1.2.02.01 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 189.000,00 1.916.247,52 2.105.247,52 2.105.247,52

5.2.2.1.3 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE

5.2.2.1.3.01 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 189.000,00 189.000,00 189.000,00

5.2.2.1.3.02 EXCESSO DE ARRECADACAO 1.916.247,52 1.916.247,52 1.916.247,52

5.2.2.1.3.03 ANULACAO DE DOTACAO 831.000,00 634.000,00 1.465.000,00 1.465.000,00

5.2.2.1.3.09 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 831.000,00 634.000,00 1.465.000,00 1.465.000,00

5.2.2.1.3.99 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 189.000,00 634.000,00 1.465.000,00 2.550.247,52 3.570.247,52 2.105.247,52

5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO

5.2.2.1.9.02 ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA

5.2.2.1.9.02.01 ACRESCIMO 123.000,00 13.000,00 136.000,00 136.000,00

5.2.2.1.9.02.09 (-) REDUCAO 123.000,00 13.000,00 136.000,00 136.000,00

5.2.2.1.9.04 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 831.000,00 634.000,00 1.465.000,00 1.465.000,00

5.3 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR

5.3.1 INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS

5.3.1.1 RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS 516.312,60 516.312,60 516.312,60

5.3.1.2 RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 25.050,00 25.050,00

Emissão: 18/05/2020 10:28:21

Homologado

Página 1


[email protected]

(066)3574-1404

CNPJ:


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Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código ContasSaldos Anteriores Movimento à Débito Movimento à Crédito Saldos Atuais

No MêsDébito Crédito Até o Mês No Mês Até o Mês Débitos Créditos

5.3.1.7 RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 516.312,60

6 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

6.1 EXECUCAO DO PLANEJAMENTO

6.1.1 EXECUCAO DO PPA

6.1.1.1 PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS 18.225.090,82 3.210.247,52 23.389.247,52 3.210.247,52 5.307.247,52 18.225.090,82

6.1.1.2 PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS 13.950.896,53 1.991.670,14 10.685.139,41 2.566.591,77 21.795.683,22 14.525.818,16

6.1.1.3 PPA EXECUTADO 42.402.519,69 3.344,25 7.435,70 1.344.670,14 9.084.139,41 43.743.845,58

6.2 EXECUCAO DO ORCAMENTO

6.2.1 EXECUCAO DA RECEITA

6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR 14.753.378,73 3.547.495,82 11.570.659,48 178.176,02 22.954.718,41 11.384.058,93

6.2.1.2 RECEITA REALIZADA 5.533.363,66 3.547.495,82 9.080.859,48 9.080.859,48

6.2.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA

6.2.1.3.1 (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 674.558,20 172.910,70 847.468,90 847.468,90

6.2.1.3.2 (-) RENUNCIA 4.467,83 5.115,18 9.583,01 9.583,01

6.2.1.3.9 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA 2.716,36 150,14 2.866,50 2.866,50

6.2.2 EXECUCAO DA DESPESA

6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO

6.2.2.1.1 CREDITO DISPONIVEL 10.535.622,18 1.991.670,14 10.685.139,41 2.566.591,77 21.795.683,22 11.110.543,81

6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO

6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 3.384.126,28 1.590.043,13 5.945.614,08 1.345.550,14 9.085.247,37 3.139.633,29

6.2.2.1.3.02 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO 746.091,04 2.605.658,73 746.091,04 2.605.658,73

6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 803.338,42 1.626.126,50 5.174.495,54 1.587.578,88 5.939.286,34 764.790,80

6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 3.547.913,12 880,00 1.107,96 1.625.246,50 5.173.387,58 5.172.279,62

6.3 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

6.3.1 EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS

6.3.1.1 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR 287.940,46 253.422,14 516.312,60 287.940,46

6.3.1.2 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO 220.711,36 220.711,36

6.3.1.3 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 253.422,14 253.422,14

6.3.1.4 RP NAO PROCESSADOS PAGOS 253.422,14 253.422,14 253.422,14

6.3.1.7 RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO

6.3.1.7.1 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO 516.312,60

Total de Grupo: 118.141.412,03 118.141.412,03 23.196.487,12 125.309.139,64 23.196.487,12 125.309.139,64 125.349.330,61 125.349.330,61

Total Geral: 118.141.412,03 118.141.412,03 23.196.487,12 125.309.139,64 23.196.487,12 125.309.139,64 125.349.330,61 125.349.330,61

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Atributo: Todos



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Página 3



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO IV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

MÊS/ANO: ABRIL / 2020.

DATA ENTIDADE BENEFICIÁRIA VALOR FINALIDADE FUNDAMENTO LEGAL

06/04/2020 Consorcio Intermunicipal de Saúde R$ 6.784,50 Contribuição do Município ao Consorcio Intermunicipal de Saúde

Lei nº 752/2019

08/04/2020 Consorcio Intermunicipal de Saúde R$ 2.291,06 PAICI Lei nº 752/2019 13/04/2020 Consorcio Intermunicipal de Saúde R$ 1.858,25 Casa de Apoio Lei nº 752/2019 13/04/2020 Consorcio Intermunicipal de Saúde R$ 1.920.00 Transporte de Pacientes Lei nº 752/2019 17/04/2020 Câmara Municipal de vereadores R$ 73.582,00 Repasse de duodécimo ao Legislativo Lei nº 752/2019

Local/Data

Nova Guarita, 30 de Abril de 2020



CIC: 145.711.370-87

Ass. Tesoureiro

Raquel da Rosa Linhares

Tesoureiro Port. Nº 001/17/PMNG

Ass. Contador


CRC-MT 003159/O-0 Port. 0235/2013/GP/PMNG


BOLETIM DIÁRIO DE ARRECADAÇÃO - (B.D.A)

Periodo: 1/04/2020 a 30/04/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO NOMENCLATURARED. VALOR

0188 00-17180121000000000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal 502.128,330195 00-17180151000000000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 366,490198 00-17180181000000000 Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos

ou Valores7.234,64

0201 00-17180221000000000 Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 67.297,070203 00-17180261000000000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo � FEP - Principal 8.964,010208 00-17180311020000000 Piso Atencao Basica Variavel - PAB Variavel 58.744,000209 00-17180311030000000 Agente Comunitario de Saude - ACS 18.200,000211 00-17180311050000000 Incremento Temporario do Piso Atencao Basica 4.600,000214 00-17180321010000000 Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos MAC 10.844,740218 00-17180331010000000 Incentivo Financeiro Est.,DF, e Mun. Vigilancia em Saude - Desp.Divers 1.980,480220 00-17180331030000000 Incentivo Financeiro Compl.Est.,DF, e Mun. Agente Comb. Endemias 2.800,000222 00-17180341000000000 Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal 2.433,050225 00-17180391010000000 Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo

a Fundo - P10.844,74

0235 00-17180511000000000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - Principal 10.607,260238 00-17180531000100000 PNAEF-FUNDAMENTAL 4.795,200239 00-17180531000200000 PNAEP - PRE-ESCOLAR 3.528,400240 00-17180531000300000 PNAEC- CRECHE 5.136,000241 00-17180531000400000 PNAE EJA 409,600244 00-17180541000100000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 10.774,120257 00-17181211020000000 COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE 3.832,470258 00-17181211030000000 COMPONENTE - PISO BASICO FIXO 5.109,960259 00-17181211040000000 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF 2.945,680265 00-17189911000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - Principal 42.902,520270 00-17280111000000000 COTA-PARTE DO ICMS - Principal 316.686,150273 00-17280121000000000 COTA-PARTE DO IPVA - Principal 47.304,500280 00-17280141000000000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -

Principal4.008,79

0284 00-17280151010100000 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL 89.516,920285 00-17280151010200000 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB EDUCACAO 7.758,680289 00-17280311010000000 Atencao Primaria 15.364,000290 00-17280311020000000 PAICI 2.291,060296 00-17280711000100000 FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL 0,910297 00-17280711000200000 COFINACIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL 32.815,250354 00-17280711000300000 RECEITAS DEFENSORIA 2.000,000306 00-17580111000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E

DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA182.447,70

0189 04-17180121000000000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal -100.425,64 -

0196 04-17180151000000000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -73,29 -

0271 04-17280111000000000 COTA-PARTE DO ICMS - Principal -62.950,91 -

0274 04-17280121000000000 COTA-PARTE DO IPVA - Principal -9.460,86 -

TOTAL ARRECADADO NO PERIODO: 1.313.762,02TOTAL ANULADO NO PERIODO: 0,00 -

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: 1.313.762,02

TOTAL ARRECADADO: 1.313.762,02

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

FONTE NOMENCLATURA VLR ANULADO VLR RECEITA

RECURSOS ORDINÁRIOS100000000 0,00 751.039,79

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO101000000 0,00 261.149,90

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE102000000 0,00 155.604,72

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

115000000 0,00 35.250,58

CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE116000000 0,00 4.008,79

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%118000000 0,00 109.555,39

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%119000000 0,00 72.892,31

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

129000000 0,00 44.704,27

RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB130000000 0,00 97.275,60

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA +NICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO142000000 0,00 17.655,06

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO D

146000000 0,00 110.447,01

Emissão: 18/05/2020 10:43:38 Page 1 de 2

Homologado


BOLETIM DIÁRIO DE ARRECADAÇÃO - (B.D.A)

Periodo: 1/04/2020 a 30/04/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO NOMENCLATURARED. VALOR

0353 00-24281091010000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - Principal 1.916.247,52TOTAL ARRECADADO NO PERIODO: 1.916.247,52TOTAL ANULADO NO PERIODO: 0,00 -

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: 1.916.247,52

TOTAL ARRECADADO: 1.916.247,52

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

FONTE NOMENCLATURA VLR ANULADO VLR RECEITA

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

124000000 0,00 1.916.247,52

Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar DalmolinPrefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0

Emissão: 18/05/2020 10:44:41 Page 1 de 1

Homologado


CNPJ: 37.465.598/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORÇADAARRECADADA DIFERENÇAS

ANTERIOR NO MÊS ANULADA NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO PARA MAIS PARA MENOS

100000000000000000 RECEITAS CORRENTES 19.475.000,00 4.741.951,27 1.453.072,28 1.453.072,28 6.195.023,55 13.279.976,45110000000000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 1.280.300,00 302.018,60 131.057,84 131.057,84 433.076,44 847.223,56111000000000000000 IMPOSTOS 977.600,00 227.001,30 120.185,62 120.185,62 347.186,92 630.413,08111300000000000000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 231.600,00 54.488,96 30.833,24 30.833,24 85.322,20 146.277,80111303000000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 231.600,00 54.488,96 30.833,24 30.833,24 85.322,20 146.277,80111303100000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 220.600,00 50.433,82 30.229,05 30.229,05 80.662,87 139.937,13111303110000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 220.600,00 50.433,82 30.229,05 30.229,05 80.662,87 139.937,13111303110101000000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL 205.000,00 48.725,41 29.990,65 29.990,65 78.716,06 126.283,94111303110102000000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - 13 SALARIO 13.000,00 1.708,41 238,40 238,40 1.946,81 11.053,19111303110200000000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO 2.600,00 2.600,00111303400000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 11.000,00 4.055,14 604,19 604,19 4.659,33 6.340,67111303410000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 11.000,00 4.055,14 604,19 604,19 4.659,33 6.340,67111303410100000000 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO 10.000,00 3.925,70 604,19 604,19 4.529,89 5.470,11111303410200000000 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO 1.000,00 129,44 129,44 870,56111800000000000000 IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS 742.000,00 172.512,34 89.352,38 89.352,38 261.864,72 480.135,28111801000000000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 447.000,00 128.152,32 69.609,42 69.609,42 197.761,74 249.238,26111801100000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 299.500,00 64.520,73 52.501,12 52.501,12 117.021,85 182.478,15111801110000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 255.000,00 44.787,15 51.414,68 51.414,68 96.201,83 158.798,17

3111801110000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL -22.000,00 -4.467,83 -5.115,18 -5.115,18 -9.583,01 12.416,99111801130000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA 45.000,00 17.840,32 4.224,11 4.224,11 22.064,43 22.935,57

3111801130000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -5.000,00 5.000,00111801150000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 4 1.000,00 1.000,00111801150100000000 MULTAS IPTU 1.000,00 1.000,00111801160000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 500,00 500,00111801160100000000 JUROS DE MORA IPTU 500,00 500,00111801170000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 15.000,00 3.223,67 913,50 913,50 4.137,17 10.862,83111801170100000000 MULTAS DA DIVIDA ATIVA IPTU 15.000,00 4.024,93 942,64 942,64 4.967,57 10.032,43

3111801170100000000 MULTAS DA DIVIDA ATIVA IPTU -801,26 -29,14 -29,14 -830,40 830,40111801180000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 10.000,00 3.137,42 1.064,01 1.064,01 4.201,43 5.798,57111801180100000000 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU 10.000,00 5.052,52 1.185,01 1.185,01 6.237,53 3.762,47

3111801180100000000 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU -1.915,10 -121,00 -121,00 -2.036,10 2.036,10111801400000000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO �INTER VIVOS� DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS147.500,00 63.631,59 17.108,30 17.108,30 80.739,89 66.760,11

111801410000000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO �INTER VIVOS� DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPA146.000,00 63.631,59 17.108,30 17.108,30 80.739,89 65.260,11

111801450000000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO �INTER VIVOS� DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - 41.000,00 1.000,00111801450100000000 MULTAS ITBI 1.000,00 1.000,00111801460000000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO �INTER VIVOS� DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS -500,00 500,00

111801460100000000 JUROS DE MORA ITBI 500,00 500,00111802000000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS 295.000,00 44.360,02 19.742,96 19.742,96 64.102,98 230.897,02111802300000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 295.000,00 44.360,02 19.742,96 19.742,96 64.102,98 230.897,02111802310000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 280.000,00 42.290,57 17.652,12 17.652,12 59.942,69 220.057,31111802310100000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 280.000,00 42.290,57 17.652,12 17.652,12 59.942,69 220.057,31111802330000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA 12.000,00 1.396,58 1.406,83 1.406,83 2.803,41 9.196,59111802330100000000 DIVIDA ATIVA - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 12.000,00 1.396,58 1.406,83 1.406,83 2.803,41 9.196,59111802350000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS - ARRECADACAO PROPRIA 1.000,00 17,99 17,99 982,01111802350100000000 MULTAS- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 1.000,00 17,99 17,99 982,01111802360000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - JUROS - ARRECADACAO PROPRIA 500,00 1,82 1,82 498,18111802360100000000 JUROS DE MORA- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 500,00 1,82 1,82 498,18111802370000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.000,00 265,72 292,96 292,96 558,68 441,32111802370100000000 MULTAS DIVIDA ATIVA- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 1.000,00 265,72 292,96 292,96 558,68 441,32111802380000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - JUROS DE MORA E JUROS500,00 387,34 391,05 391,05 778,39 278,39

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Homologado

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica


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Abril/2020





111802380100000000 JUROS DIVIDA ATIVA- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 500,00 387,34 391,05 391,05 778,39 278,39111900000000000000 OUTROS IMPOSTOS 4.000,00 4.000,00111901000000000000 OUTROS IMPOSTOS 4.000,00 4.000,00111901100000000000 OUTROS IMPOSTOS 4.000,00 4.000,00111901110000000000 OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00111901110100000000 OUTROS IMPOSTOS 1.000,00 1.000,00111901130000000000 OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA 1.000,00 1.000,00111901130100000000 DIVIDA ATIVA OUTROS IMPOSTOS 1.000,00 1.000,00111901150000000000 OUTROS IMPOSTOS - 4 500,00 500,00111901150100000000 MULTAS OUTROS IMPOSTOS 500,00 500,00111901160000000000 OUTROS IMPOSTOS - 500,00 500,00111901160100000000 JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS 500,00 500,00111901170000000000 OUTROS IMPOSTOS - 500,00 500,00111901170100000000 MULTAS DIV. ATIVA OUTROS IMPOSTOS 500,00 500,00111901180000000000 OUTROS IMPOSTOS - 500,00 500,00111901180100000000 JUROS DIV. ATIVA OUTROS IMPOSTOS 500,00 500,00112000000000000000 TAXAS 154.800,00 45.556,55 3.639,70 3.639,70 49.196,25 105.603,75112100000000000000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 78.000,00 45.556,55 3.639,70 3.639,70 49.196,25 28.803,75112101000000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 78.000,00 45.556,55 3.639,70 3.639,70 49.196,25 28.803,75112101100000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 78.000,00 45.556,55 3.639,70 3.639,70 49.196,25 28.803,75112101110001000000 ALVARA DE LOCALIZAçãO E FUNCIONAMENTO 50.000,00 40.976,40 1.906,92 1.906,92 42.883,32 7.116,68112101110002000000 ALVARA DE CONSTRUCAO 25.000,00 3.882,96 1.574,21 1.574,21 5.457,17 19.542,83112101130000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA 1.000,00 347,54 0,03 0,03 347,57 652,43112101130100000000 DIVIDA ATIVA SOBRE ALVARAS 1.000,00 347,54 0,03 0,03 347,57 652,43112101150000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - 4 500,00 170,36 138,26 138,26 308,62 191,38112101150100000000 MULTAS SOBRE ALVARAS 500,00 170,36 138,26 138,26 308,62 191,38112101160000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - 500,00 22,04 20,27 20,27 42,31 457,69112101160100000000 JUROS DE MORA SOBRE ALVARAS 500,00 22,04 20,27 20,27 42,31 457,69112101170000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - 500,00 82,96 0,01 0,01 82,97 417,03112101170100000000 MULTAS DIVIDA ATIVA ALVARAS 500,00 82,96 0,01 0,01 82,97 417,03112101180000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - 500,00 74,29 74,29 425,71112101180100000000 JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ALVARAS 500,00 74,29 74,29 425,71112200000000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 76.800,00 76.800,00112201000000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 76.800,00 76.800,00112201100000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 76.800,00 76.800,00112201110002000000 TAXA DE LIGACAO - SAAE 1.500,00 1.500,00112201110003000000 TAXA DE DESLIGACAO - SAAE 500,00 500,00112201110004000000 TAXA DE RELIGACAO - SAAE 7.000,00 7.000,00112201110005000000 TAXAS DE EXPEDIENTE-SAAE 2.000,00 2.000,00112201110006000000 TAXA DE CONSERVACAO HIDROMETRO - SAAE 40.000,00 40.000,00112201110007000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 10.000,00 10.000,00112201130000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA 10.000,00 10.000,00112201130100000000 DIVIDA ATIVA TAXA PRESTACAO SERVICOS 10.000,00 10.000,00112201150000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - 4 3.000,00 3.000,00112201150100000000 MULTAS TAXA PRESTACAO SERVICOS 3.000,00 3.000,00112201160000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - 500,00 500,00112201160100000000 JUROS MORA TAXA PRESTACAO SERVICOS 500,00 500,00112201170000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - 2.000,00 2.000,00112201170100000000 MULTA DIVIDA ATIVA TAXA PRESTACAO SERVICOS 2.000,00 2.000,00112201180000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - 300,00 300,00

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CNPJ: 37.465.598/0001-02


Abril/2020





112201180100000000 JUROS MORA DIVIDA ATIVA TAXA PRESTACAO SERVICOS 300,00 300,00113000000000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 147.900,00 29.460,75 7.232,52 7.232,52 36.693,27 111.206,73113800000000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M 147.900,00 29.460,75 7.232,52 7.232,52 36.693,27 111.206,73113804000000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 147.900,00 29.460,75 7.232,52 7.232,52 36.693,27 111.206,73113804100000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 147.900,00 29.460,75 7.232,52 7.232,52 36.693,27 111.206,73113804110000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL110.000,00 17.634,13 2.661,30 2.661,30 20.295,43 89.704,57113804110100000000 CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 110.000,00 17.634,13 2.661,30 2.661,30 20.295,43 89.704,57113804130000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA30.000,00 9.362,79 3.425,99 3.425,99 12.788,78 17.211,22113804130100000000 DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO MELHORIA 30.000,00 9.362,79 3.425,99 3.425,99 12.788,78 17.211,22113804150000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - 4 1.000,00 79,92 2,91 2,91 82,83 917,17113804150100000000 MULTAS CONTRIBUICAO MELHORIA 1.000,00 79,92 2,91 2,91 82,83 917,17113804160000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - 500,00 7,80 0,23 0,23 8,03 491,97113804160100000000 JUROS MORA CONTRIBUICAO MELHORIA 500,00 7,80 0,23 0,23 8,03 491,97113804170000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - 4.400,00 1.619,14 793,50 793,50 2.412,64 1.987,36113804170100000000 MULTAS DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO MELHORIA 4.400,00 1.619,14 793,50 793,50 2.412,64 1.987,36

3113804170100000000 MULTAS DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO MELHORIA113804180000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - 2.000,00 756,97 348,59 348,59 1.105,56 894,44113804180100000000 JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO MELHORIA 2.000,00 756,97 348,59 348,59 1.105,56 894,44

3113804180100000000 JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO MELHORIASOMA 1.280.300,00 302.018,60 131.057,84 131.057,84 433.076,44 847.223,56

120000000000000000 CONTRIBUICOES 115.000,00 22.684,21 22.684,21 92.315,79124000000000000000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 115.000,00 22.684,21 22.684,21 92.315,79124000100000000000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 115.000,00 22.684,21 22.684,21 92.315,79124000110000000000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL 115.000,00 22.684,21 22.684,21 92.315,79

SOMA 115.000,00 22.684,21 22.684,21 92.315,79130000000000000000 RECEITA PATRIMONIAL 64.800,00 9.596,75 2.049,52 2.049,52 11.646,27 53.153,73131000000000000000 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO 15.500,00 15.500,00131002000000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS15.500,00 15.500,00131002100000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS15.500,00 15.500,00131002110000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - PRINCIPAL13.000,00 13.000,00131002110100000000 CONCESSAO USO BENS IMOVEIS 13.000,00 13.000,00131002130000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - DIVIDA ATIV1.000,00 1.000,00131002130100000000 DIVIDA ATIVA CONCESSAO USO BENS IMOVEIS 1.000,00 1.000,00131002150000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - 4500,00 500,00131002150100000000 MULTAS CONCESSAO USO BENS IMOVEIS 500,00 500,00131002160000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS -300,00 300,00131002160100000000 JUROS MORA CONCESSAO USO BENS IMOVEIS 300,00 300,00131002170000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS -500,00 500,00131002170100000000 MULTA DIVIDA ATIVA CONCESSAO USO BENS IMOVEIS 500,00 500,00131002180000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS -200,00 200,00131002180100000000 JUROS MORA DIVIDA ATIVA CONCESSAO USO BENS IMOVEIS 200,00 200,00132000000000000000 VALORES MOBILIARIOS 49.300,00 9.596,75 2.049,52 2.049,52 11.646,27 37.653,73132100000000000000 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 49.300,00 9.596,75 2.049,52 2.049,52 11.646,27 37.653,73132100100000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 49.300,00 9.596,75 2.049,52 2.049,52 11.646,27 37.653,73132100110000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 49.300,00 9.596,75 2.049,52 2.049,52 11.646,27 37.653,73132100110100000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL 5.000,00 87,07 524,51 524,51 611,58 4.388,42132100110102000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FUNDEB 8.000,00 798,08 158,15 158,15 956,23 7.043,77132100110103000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FUNDO SAUDE 12.000,00 2.411,17 357,66 357,66 2.768,83 9.231,17132100110104000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - CIDE 100,00 9,89 3,06 3,06 12,95 87,05132100110105000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FNAS 1.200,00 622,70 103,60 103,60 726,30 473,70

Emissão: 18/05/2020 10:48:46 Página 3

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Abril/2020





132100110106000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FNDE 2.000,00 609,21 21,26 21,26 630,47 1.369,53132100110199000000 REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS BANC. RECURSOS VINCULADOS 5.000,00 87,07 524,51 524,51 611,58 4.388,42132100110200000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL 21.000,00 5.058,63 881,28 881,28 5.939,91 15.060,09132100110299010000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS - PRINCIPAL 19.000,00 5.058,63 881,28 881,28 5.939,91 13.060,09132100110299020000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS - SAAE 2.000,00 2.000,00

SOMA 64.800,00 9.596,75 2.049,52 2.049,52 11.646,27 53.153,73160000000000000000 RECEITA DE SERVICOS 764.000,00 36.711,21 6.202,90 6.202,90 42.914,11 721.085,89161000000000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 198.000,00 36.711,21 6.202,90 6.202,90 42.914,11 155.085,89161001000000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 198.000,00 36.711,21 6.202,90 6.202,90 42.914,11 155.085,89161001100000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 198.000,00 36.711,21 6.202,90 6.202,90 42.914,11 155.085,89161001110001000000 SERVICOS HORAS MAQUINAS 178.000,00 17.994,45 4.519,95 4.519,95 22.514,40 155.485,60161001110002000000 OUTROS SERVIÇOS 5.000,00 5.000,00161001130000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA 5.000,00 13.828,31 1.188,69 1.188,69 15.017,00 10.017,00161001130100000000 DIVIDA ATIVA SERVICOS 5.000,00 13.828,31 1.188,69 1.188,69 15.017,00 10.017,00161001150000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - 4 2.000,00 409,98 65,48 65,48 475,46 1.524,54161001150100000000 MULTAS SERVICOS 2.000,00 409,98 65,48 65,48 475,46 1.524,54161001160000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - 1.000,00 45,47 6,74 6,74 52,21 947,79161001160100000000 JUROS MORA SERVICOS 1.000,00 45,47 6,74 6,74 52,21 947,79161001170000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - 5.000,00 2.720,68 251,52 251,52 2.972,20 2.027,80161001170100000000 MULTAS DIVIDA ATIVA SERVICOS 5.000,00 2.720,68 251,52 251,52 2.972,20 2.027,80161001180000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - 2.000,00 1.712,32 170,52 170,52 1.882,84 117,16161001180100000000 JUROS MORA DIVIDA ATIVA SERVICOS 2.000,00 1.712,32 170,52 170,52 1.882,84 117,16161002000000000000 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS161002100000000000 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS161002110000000000 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL169000000000000000 OUTROS SERVICOS 566.000,00 566.000,00169099000000000000 OUTROS SERVICOS 566.000,00 566.000,00169099100000000000 OUTROS SERVICOS 566.000,00 566.000,00169099110001000000 OUTROS SERVIÇOS 10.000,00 10.000,00169099110002000000 SERV.CAPTACAO, ADUCAO, TRAT., RESERVACAO E DISTRIB. DE AGUA - SAAE 556.000,00 556.000,00

SOMA 764.000,00 36.711,21 6.202,90 6.202,90 42.914,11 721.085,89170000000000000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 17.187.900,00 4.370.940,50 1.313.762,02 1.313.762,02 5.684.702,52 11.503.197,48171000000000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 9.288.800,00 2.232.918,91 685.979,83 685.979,83 2.918.898,74 6.369.901,26171800000000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M 9.288.800,00 2.232.918,91 685.979,83 685.979,83 2.918.898,74 6.369.901,26171801000000000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 6.847.200,00 1.672.356,51 409.230,53 409.230,53 2.081.587,04 4.765.612,96171801200000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL 5.930.000,00 1.595.695,46 401.702,69 401.702,69 1.997.398,15 3.932.601,85171801210000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL7.410.000,00 1.994.619,21 502.128,33 502.128,33 2.496.747,54 4.913.252,46

4171801210000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL-1.480.000,00 -398.923,75 -100.425,64 -100.425,64 -499.349,39 980.650,61171801300000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS � 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO300.000,00 300.000,00

171801310000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS � 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL300.000,00 300.000,00171801400000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO300.000,00 300.000,00171801410000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL300.000,00 300.000,00171801500000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 207.200,00 4.374,69 293,20 293,20 4.667,89 202.532,11171801510000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 259.000,00 5.468,31 366,49 366,49 5.834,80 253.165,20

4171801510000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL -51.800,00 -1.093,62 -73,29 -73,29 -1.166,91 50.633,09171801800000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES110.000,00 72.286,36 7.234,64 7.234,64 79.521,00 30.479,00171801810000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES110.000,00 72.286,36 7.234,64 7.234,64 79.521,00 30.479,00171802000000000000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS383.000,00 149.659,79 76.261,08 76.261,08 225.920,87 157.079,13171802200000000000 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 270.000,00 117.968,13 67.297,07 67.297,07 185.265,20 84.734,80171802210000000000 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL270.000,00 117.968,13 67.297,07 67.297,07 185.265,20 84.734,80

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Abril/2020





171802600000000000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO � FEP 113.000,00 31.691,66 8.964,01 8.964,01 40.655,67 72.344,33

171802610000000000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO � FEP - PRINCIPAL 113.000,00 31.691,66 8.964,01 8.964,01 40.655,67 72.344,33

171803000000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE � SUS � REPASSES FUNDO A FUNDO1.310.400,00 278.081,92 110.447,01 110.447,01 388.528,93 921.871,07

171803100000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE � SUS � REPASSES FUNDO A FUNDO935.000,00 219.607,11 81.544,00 81.544,00 301.151,11 633.848,89

171803110000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE � SUS � REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL935.000,00 219.607,11 81.544,00 81.544,00 301.151,11 633.848,89

171803110100000000 PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO 235.000,00 235.000,00171803110200000000 PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL 390.000,00 185.157,11 58.744,00 58.744,00 243.901,11 146.098,89171803110300000000 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 210.000,00 34.450,00 18.200,00 18.200,00 52.650,00 157.350,00171803110400000000 CUSTEIO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL - SB 90.000,00 90.000,00171803110500000000 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA 10.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 5.400,00171803200000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR135.600,00 32.534,22 10.844,74 10.844,74 43.378,96 92.221,04171803210000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -135.600,00 32.534,22 10.844,74 10.844,74 43.378,96 92.221,04171803210100000000 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS MAC 133.000,00 32.534,22 10.844,74 10.844,74 43.378,96 89.621,04171803210200000000 APOIO A IMLEMENTACAO DA REDE CEGONHA 2.600,00 2.600,00171803300000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE 61.800,00 14.041,44 4.780,48 4.780,48 18.821,92 42.978,08171803310000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL 61.800,00 14.041,44 4.780,48 4.780,48 18.821,92 42.978,08171803310100000000 INCENTIVO FINANCEIRO EST.,DF, E MUN. VIGILANCIA EM SAUDE - DESP.DIVERS 19.800,00 8.741,44 1.980,48 1.980,48 10.721,92 9.078,08171803310200000000 INCENTIVO FINANCEIRO EST.,DF, E MUN. EXEC. ACOES VIGILANCIA SANITARIA 12.000,00 12.000,00171803310300000000 INCENTIVO FINANCEIRO COMPL.EST.,DF, E MUN. AGENTE COMB. ENDEMIAS 30.000,00 5.300,00 2.800,00 2.800,00 8.100,00 21.900,00171803400000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 28.000,00 7.299,15 2.433,05 2.433,05 9.732,20 18.267,80171803410000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL 28.000,00 7.299,15 2.433,05 2.433,05 9.732,20 18.267,80171803900000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO150.000,00 4.600,00 10.844,74 10.844,74 15.444,74 134.555,26171803910000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - P150.000,00 4.600,00 10.844,74 10.844,74 15.444,74 134.555,26171803910100000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - P150.000,00 4.600,00 10.844,74 10.844,74 15.444,74 134.555,26171804000000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS210.000,00 9.156,00 9.156,00 200.844,00171804100000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA200.000,00 200.000,00171804110000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA - PRINCIPAL200.000,00 200.000,00171804110100000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA - PRINCIPAL200.000,00 200.000,00171804600000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE10.000,00 9.156,00 9.156,00 844,00171804610000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PR10.000,00 9.156,00 9.156,00 844,00171804610100000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PR10.000,00 9.156,00 9.156,00 844,00171805000000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE378.000,00 88.622,57 35.250,58 35.250,58 123.873,15 254.126,85171805100000000000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 230.000,00 57.366,31 10.607,26 10.607,26 67.973,57 162.026,43171805110000000000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL 230.000,00 57.366,31 10.607,26 10.607,26 67.973,57 162.026,43171805300000000000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE71.000,00 13.869,20 13.869,20 13.869,20 27.738,40 43.261,60171805310001000000 PNAEF-FUNDAMENTAL 28.000,00 4.795,20 4.795,20 4.795,20 9.590,40 18.409,60171805310002000000 PNAEP - PRE-ESCOLAR 17.000,00 3.528,40 3.528,40 3.528,40 7.056,80 9.943,20171805310003000000 PNAEC- CRECHE 24.000,00 5.136,00 5.136,00 5.136,00 10.272,00 13.728,00171805310004000000 PNAE EJA 2.000,00 409,60 409,60 409,60 819,20 1.180,80171805400000000000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P47.000,00 5.387,06 10.774,12 10.774,12 16.161,18 30.838,82171805410001000000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 28.000,00 5.387,06 10.774,12 10.774,12 16.161,18 11.838,82171805410002000000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO 12.000,00 12.000,00171805410003000000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE -EDUCACAO INFANTIL 7.000,00 7.000,00171805900000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE30.000,00 12.000,00 12.000,00 18.000,00171805910000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL30.000,00 12.000,00 12.000,00 18.000,00171806000000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 12.000,00 12.000,00171806100000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 12.000,00 12.000,00171806110000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL 15.000,00 15.000,00

4171806110000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL -3.000,00 3.000,00171812000000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 128.200,00 22.017,97 11.888,11 11.888,11 33.906,08 94.293,92

Emissão: 18/05/2020 10:48:46 Página 5

Homologado



CNPJ: 37.465.598/0001-02


Abril/2020





171812100000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 128.200,00 22.017,97 11.888,11 11.888,11 33.906,08 94.293,92171812110000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL128.200,00 22.017,97 11.888,11 11.888,11 33.906,08 94.293,92171812110100000000 COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 34.500,00 10.988,44 10.988,44 23.511,56171812110200000000 COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE 13.500,00 4.391,27 3.832,47 3.832,47 8.223,74 5.276,26171812110300000000 COMPONENTE - PISO BASICO FIXO 24.000,00 3.778,26 5.109,96 5.109,96 8.888,22 15.111,78171812110400000000 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF 17.500,00 2.860,00 2.945,68 2.945,68 5.805,68 11.694,32171812110500000000 COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 10.500,00 10.500,00171812110600000000 APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 28.000,00 28.000,00171812110700000000 BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL 200,00 200,00171899000000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 20.000,00 13.024,15 42.902,52 42.902,52 55.926,67 35.926,67171899100000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 20.000,00 13.024,15 42.902,52 42.902,52 55.926,67 35.926,67171899110000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL 20.000,00 13.024,15 42.902,52 42.902,52 55.926,67 35.926,67172000000000000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 5.299.100,00 1.417.522,98 445.334,49 445.334,49 1.862.857,47 3.436.242,53172800000000000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS 5.299.100,00 1.417.522,98 445.334,49 445.334,49 1.862.857,47 3.436.242,53172801000000000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 4.737.000,00 1.333.512,56 392.863,27 392.863,27 1.726.375,83 3.010.624,17172801100000000000 COTA-PARTE DO ICMS 3.240.000,00 970.082,88 253.735,24 253.735,24 1.223.818,12 2.016.181,88172801110000000000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 4.050.000,00 1.210.981,15 316.686,15 316.686,15 1.527.667,30 2.522.332,70

4172801110000000000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -810.000,00 -240.898,27 -62.950,91 -62.950,91 -303.849,18 506.150,82172801200000000000 COTA-PARTE DO IPVA 424.000,00 134.571,24 37.843,64 37.843,64 172.414,88 251.585,12172801210000000000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 530.000,00 168.213,80 47.304,50 47.304,50 215.518,30 314.481,70

4172801210000000000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -106.000,00 -33.642,56 -9.460,86 -9.460,86 -43.103,42 62.896,58172801300000000000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 48.000,00 48.000,00172801310000000000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 48.000,00 48.000,00172801310100000000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 60.000,00 60.000,00

4172801310100000000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL -12.000,00 12.000,00172801400000000000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 20.000,00 4.264,63 4.008,79 4.008,79 8.273,42 11.726,58172801410000000000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL 20.000,00 4.264,63 4.008,79 4.008,79 8.273,42 11.726,58172801500000000000 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 1.005.000,00 224.593,81 97.275,60 97.275,60 321.869,41 683.130,59172801510000000000 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1.005.000,00 224.593,81 97.275,60 97.275,60 321.869,41 683.130,59172801510101000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL 865.000,00 201.738,32 89.516,92 89.516,92 291.255,24 573.744,76172801510102000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB EDUCACAO 140.000,00 22.855,49 7.758,68 7.758,68 30.614,17 109.385,83172803000000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO229.000,00 38.732,76 17.655,06 17.655,06 56.387,82 172.612,18172803100000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO229.000,00 38.732,76 17.655,06 17.655,06 56.387,82 172.612,18172803110000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL229.000,00 38.732,76 17.655,06 17.655,06 56.387,82 172.612,18172803110100000000 ATENCAO PRIMARIA 167.000,00 30.728,00 15.364,00 15.364,00 46.092,00 120.908,00172803110200000000 PAICI 30.000,00 4.582,12 2.291,06 2.291,06 6.873,18 23.126,82172803110300000000 REGIONALIZACAO 18.000,00 18.000,00172803110400000000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 14.000,00 3.422,64 3.422,64 10.577,36172807000000000000 TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL 43.100,00 21.734,17 34.816,16 34.816,16 56.550,33 13.450,33172807100000000000 TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL 43.100,00 21.734,17 34.816,16 34.816,16 56.550,33 13.450,33172807110001000000 FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL 300,00 2,67 0,91 0,91 3,58 296,42172807110002000000 COFINACIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL 42.800,00 14.267,50 32.815,25 32.815,25 47.082,75 4.282,75172807110003000000 RECEITAS DEFENSORIA 7.464,00 2.000,00 2.000,00 9.464,00 9.464,00172810000000000000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES290.000,00 23.543,49 23.543,49 266.456,51172810200000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO290.000,00 23.543,49 23.543,49 266.456,51172810210000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL290.000,00 23.543,49 23.543,49 266.456,51172810210100000000 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO 290.000,00 23.543,49 23.543,49 266.456,51175000000000000000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 2.600.000,00 720.498,61 182.447,70 182.447,70 902.946,31 1.697.053,69175800000000000000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS2.600.000,00 720.498,61 182.447,70 182.447,70 902.946,31 1.697.053,69175801000000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA2.600.000,00 720.498,61 182.447,70 182.447,70 902.946,31 1.697.053,69

Emissão: 18/05/2020 10:48:46 Página 6

Homologado



CNPJ: 37.465.598/0001-02


Abril/2020





175801100000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA2.600.000,00 720.498,61 182.447,70 182.447,70 902.946,31 1.697.053,69175801110000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA2.600.000,00 720.498,61 182.447,70 182.447,70 902.946,31 1.697.053,69

SOMA 17.187.900,00 4.370.940,50 1.313.762,02 1.313.762,02 5.684.702,52 11.503.197,48190000000000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 63.000,00 63.000,00191000000000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS191009000000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS191009100000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS191009110000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL191009110100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL192000000000000000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 31.000,00 31.000,00192100000000000000 INDENIZACOES 1.000,00 1.000,00192101000000000000 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO 1.000,00 1.000,00192101100000000000 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO 1.000,00 1.000,00192101110000000000 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00192101110100000000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 1.000,00 1.000,00192200000000000000 RESTITUICOES 30.000,00 30.000,00192201000000000000 RESTITUICAO DE CONVENIOS 30.000,00 30.000,00192201100000000000 RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS 30.000,00 30.000,00192201110000000000 RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 30.000,00 30.000,00192201110100000000 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 5.000,00 5.000,00192201110200000000 DEMAIS RESTITUICOES 25.000,00 25.000,00199000000000000000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 32.000,00 32.000,00199099000000000000 OUTRAS RECEITAS 32.000,00 32.000,00199099100000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS 32.000,00 32.000,00199099110000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 26.000,00 26.000,00199099110100000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMA�RIAS - PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00

199099110200000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMA�RIAS - SAAE 25.000,00 25.000,00199099130000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 3.000,00 3.000,00199099130200000000 OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA SAAE 3.000,00 3.000,00199099150000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - 4 1.000,00 1.000,00199099150200000000 OUTRAS RECEITAS - MULTAS - SAAE 1.000,00 1.000,00199099160000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - 500,00 500,00199099160200000000 OUTRAS RECEITAS - JUROS - SAAE 500,00 500,00199099170000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - 1.000,00 1.000,00199099170200000000 OUTRAS RECEITAS - DIV. ATIVA MULTAS - SAAE 1.000,00 1.000,00199099180000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - 500,00 500,00199099180200000000 OUTRAS RECEITAS -DIV AT JUROS-SAAE 500,00 500,00

SOMA 63.000,00 63.000,00SOMA DAS Receitas Correntes 19.475.000,00 4.741.951,27 1.453.072,28 1.453.072,28 6.195.023,55 13.279.976,45

200000000000000000 RECEITAS DE CAPITAL 130.000,00 109.670,00 1.916.247,52 1.916.247,52 2.025.917,52 1.895.917,52220000000000000000 ALIENACAO DE BENS 30.000,00 30.000,00221000000000000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 30.000,00 30.000,00221300000000000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 30.000,00 30.000,00221300100000000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 30.000,00 30.000,00221300110000000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 30.000,00 30.000,00221300110200000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS 30.000,00 30.000,00

SOMA 30.000,00 30.000,00240000000000000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00 109.670,00 1.916.247,52 1.916.247,52 2.025.917,52 1.925.917,52241000000000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 50.000,00 50.000,00241000100000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 50.000,00 50.000,00

Emissão: 18/05/2020 10:48:46 Página 7

Homologado



CNPJ: 37.465.598/0001-02


Abril/2020





241000110000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 50.000,00 50.000,00241000110100000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 50.000,00 50.000,00242000000000000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 50.000,00 109.670,00 1.916.247,52 1.916.247,52 2.025.917,52 1.975.917,52242800000000000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES 50.000,00 109.670,00 1.916.247,52 1.916.247,52 2.025.917,52 1.975.917,52242810000000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES50.000,00 109.670,00 1.916.247,52 1.916.247,52 2.025.917,52 1.975.917,52242810900000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 50.000,00 109.670,00 1.916.247,52 1.916.247,52 2.025.917,52 1.975.917,52242810910000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 50.000,00 109.670,00 1.916.247,52 1.916.247,52 2.025.917,52 1.975.917,52242810910100000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 50.000,00 109.670,00 1.916.247,52 1.916.247,52 2.025.917,52 1.975.917,52

SOMA 100.000,00 109.670,00 1.916.247,52 1.916.247,52 2.025.917,52 1.925.917,52SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 130.000,00 109.670,00 1.916.247,52 1.916.247,52 2.025.917,52 1.895.917,52TOTAL 19.605.000,00 4.851.621,27 3.369.319,80 3.369.319,80 8.220.941,07 11.384.058,93TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)TOTAL GERAL 19.605.000,00 4.851.621,27 3.369.319,80 3.369.319,80 8.220.941,07 11.384.058,93

JOSE LAIR ZAMONERPrefeito(a) Municipal

RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRATesoureiro(a)

CLEOMAR DALMOLINContador(a)

Emissão: 18/05/2020 10:48:46 Página 8

Homologado


ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964ESTADO DE MATO GROSSO -

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2020(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS TÍTULOS

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES

CRÉDITOS ESPECIAIS E

EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOREMPENHADO NO

MÊSANULADO NO

MÊS TOTALDIFERENÇAS R$

DOS TOTAIS

AUTORIZADA R$ REALIZADA R$

01 CAMARA MUNICIPAL

001 CAMARA MUNICIPAL01.031.0017.1083-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,00

01.031.0017.1084-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00

01.031.0017.2001-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 430.000,00 430.000,00 430.000,00

01.031.0017.2001-319013000000 Obrigacoes Patronais 135.000,00 135.000,00 135.000,00

01.031.0017.2001-337041000000 Contribuicoes 1.000,00 1.000,00 1.000,00

01.031.0017.2001-339014000000 Diarias - Civil 49.000,00 49.000,00 49.000,00

01.031.0017.2001-339030000000 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 30.000,00

01.031.0017.2001-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.000,00 5.000,00

01.031.0017.2001-339035000000 Servicos de Consultoria 110.000,00 110.000,00 110.000,00

01.031.0017.2001-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 1.000,00 1.000,00


01.031.0017.2001-339040010000 Locacao de Equipamntos e Softwares 45.000,00 45.000,00 45.000,00

01.031.0017.2001-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,00

01.031.0017.2001-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 24.000,00 24.000,00 24.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 883.000,00 883.000,00 883.000,00TOTAL DO ÓRGÃO - 01 883.000,00 883.000,00 883.000,00

02 GABINETE DO PREFEITO

001 GABINETE DO PREFEITO04.122.0001.2006-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00 200.000,00 59.698,55 21.241,27 80.939,82 119.060,18

04.122.0001.2006-319013000000 Obrigacoes Patronais 44.000,00 44.000,00 8.506,84 4.460,66 12.967,50 31.032,50

04.122.0001.2006-339014000000 Diarias - Civil 35.000,00 35.000,00 11.500,00 11.500,00 23.500,00

04.122.0001.2006-339030000000 Material de Consumo 50.000,00 50.000,00 33.152,00 33.152,00 16.848,00

04.122.0001.2006-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,00 3.000,00 1.940,52 1.940,52 1.059,48


04.122.0001.2006-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 30.000,00 30.000,00 9.260,17 165,00 9.425,17 20.574,83

04.122.0001.2006-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00 4.000,00 3.022,00 3.022,00 978,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 367.000,00 367.000,00 127.080,08 25.866,93 152.947,01 214.052,99

002 ASSESSORIA JURIDICA04.091.0001.2004-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00 100.000,00 19.267,72 6.837,14 26.104,86 73.895,14


04.091.0001.2004-339014000000 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00 520,00 520,00 4.480,00


004 CONTROLADORIA INTERNA04.124.0001.2059-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 160.000,00 160.000,00 72.953,93 7.315,83 80.269,76 79.730,24


04.124.0001.2059-339014000000 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 1.820,00 1.820,00 180,00


TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 198.000,00 198.000,00 80.871,60 8.852,14 89.723,74 108.276,26TOTAL DO ÓRGÃO - 02 685.000,00 231.785,59 42.992,00685.000,00 274.777,59 410.222,41

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E

001 GABINETE SEC, MUN. DE ADMINISTRACAO E FA04.061.0001.1076-339091000000 Sentencas Judiciais 176.000,00 176.000,00 175.587,72 175.587,72 412,28


04.122.0001.2010-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 16.000,00 16.000,00 2.048,62 1.191,95 3.240,57 12.759,43

04.122.0001.2010-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 144.000,00 144.000,00 42.106,48 18.695,17 60.801,65 83.198,35


04.122.0001.2010-339014000000 Diarias - Civil 10.000,00 10.000,00 260,00 260,00 9.740,00

04.122.0001.2010-339030000000 Material de Consumo 80.000,00 80.000,00 31.989,95 5.917,98 37.907,93 42.092,07

04.122.0001.2010-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 4.000,00 4.000,00 273,01 273,01 3.726,99

04.122.0001.2010-339035000000 Servicos de Consultoria 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Emissão: 18/05/2020 10:50:56 Página 1Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica




CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS


04.122.0001.2010-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00 465,84 1.250,00 1.715,84 284,16

04.122.0001.2010-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 350.000,00 350.000,00 337.040,46 9.604,00 346.644,46 3.355,54

04.122.0001.2010-339040010000 Locacao de Equipamntos e Softwares 50.000,00 50.000,00 45.108,00 45.108,00 4.892,00

04.122.0001.2010-339045000000 Subvencoes Economicas 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 3.000,00

04.122.0001.2010-339047000000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 187.000,00 187.000,00 186.000,00 186.000,00 1.000,00

04.122.0001.2010-339092000000 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 5.000,00 4.315,50 4.315,50 684,50

04.122.0001.2010-339093000000 Indenizacoes e Restituicoes 47.000,00 47.000,00 20.393,44 12.723,44 33.116,88 13.883,12

04.122.0001.2010-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 30.000,00 2.969,10 325,40 3.294,50 26.705,50

04.122.0001.2064-337041000000 Contribuicoes 10.000,00 10.000,00 10.000,00



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 1.207.000,00 1.207.000,00 874.754,06 54.134,22 928.888,28 278.111,72

002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS04.122.0001.2023-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 38.000,00 38.000,00 11.610,30 4.119,78 15.730,08 22.269,92

04.122.0001.2023-319013000000 Obrigacoes Patronais 8.000,00 8.000,00 2.438,14 865,14 3.303,28 4.696,72

04.122.0001.2023-339014000000 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 2.000,00


04.122.0001.2023-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 1.000,00 1.000,00 380,00 380,00 620,00


003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E FROTAS04.122.0001.2014-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31.000,00 31.000,00 10.133,78 2.352,28 12.486,06 18.513,94


04.122.0001.2014-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00



004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE IDENTIFICACAO04.122.0001.2015-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 38.000,00 38.000,00 8.779,97 3.115,47 11.895,44 26.104,56


04.122.0001.2015-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 440,00 440,00 560,00



005 DEPARTAMENTO FISCALIZACAO E TRIBUTOS04.122.0001.2016-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 85.000,00 85.000,00 24.643,17 9.879,86 34.523,03 50.476,97


04.122.0001.2016-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00




006 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE04.123.0001.2012-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 227.000,00 227.000,00 58.292,78 18.089,11 76.381,89 150.618,11


04.123.0001.2012-339014000000 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00 5.000,00





007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E ALMO04.122.0001.2085-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 45.000,00 45.000,00 10.858,64 1.981,02 12.839,66 32.160,34


04.122.0001.2085-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00






CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS





008 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO04.122.0001.2020-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24.000,00 24.000,00 3.742,16 3.742,16 20.257,84

04.122.0001.2020-319013000000 Obrigacoes Patronais 5.000,00 5.000,00 591,17 591,17 4.408,83

04.122.0001.2020-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00


TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008 31.000,00 31.000,00 4.333,33 4.333,33 26.666,67

009 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITACAO04.122.0001.2025-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00 60.000,00 22.740,40 8.523,38 31.263,78 28.736,22


04.122.0001.2025-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009 79.000,00 79.000,00 27.515,85 10.313,28 37.829,13 41.170,87TOTAL DO ÓRGÃO - 03 1.888.000,00 1.056.645,28 112.389,031.888.000,00 1.169.034,31 718.965,69

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

001 GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCI08.244.0001.2042-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00 60.000,00 29.332,17 8.033,67 37.365,84 22.634,16


08.244.0001.2042-339014000000 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00 660,00 660,00 4.340,00







002 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL08.244.0001.1091-449051000000 Obras e Instalacoes 20.000,00 20.000,00 20.000,00




08.244.0001.2022-339014000000 Diarias - Civil 10.000,00 10.000,00 1.410,00 210,00 1.620,00 8.380,00


08.244.0001.2022-339032000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit 2.000,00 2.000,00 2.000,00

08.244.0001.2022-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,00 3.000,00 273,01 273,01 2.726,99

08.244.0001.2022-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00 20.000,00 9.180,00 2.400,00 11.580,00 8.420,00


08.244.0001.2022-339045000000 Subvencoes Economicas 35.000,00 35.000,00 35.000,00





003 CONSELHO TUTELAR08.243.0001.2005-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00 70.000,00 23.452,29 5.225,00 28.677,29 41.322,71


08.243.0001.2005-339014000000 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 630,00 210,00 840,00 1.160,00








CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS


004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL08.244.0001.1092-449051000000 Obras e Instalacoes 12.000,00 12.000,00 12.000,00

08.244.0001.2021-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00 5.000,00 5.000,00

08.244.0001.2021-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00 10.000,00


08.244.0001.2021-339014000000 Diarias - Civil 12.000,00 12.000,00 12.000,00



08.244.0001.2021-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 70.000,00 70.000,00 57.287,20 57.287,20 12.712,80



08.244.0001.2021-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00 3.357,50 452,00 3.809,50 1.190,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 290.000,00 290.000,00 147.576,94 13.876,78 161.453,72 128.546,28TOTAL DO ÓRGÃO - 04 1.209.000,00 443.844,42 68.646,131.209.000,00 512.490,55 696.509,45

05 SECRET MUN. OBRAS, SER.PUBLICO, AGRIC. M

001 GABINETE SECRET MUN. OBRAS E AGRICULTURA04.122.0001.2019-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 40.000,00 40.000,00 40.000,00



04.122.0001.2019-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00

04.122.0001.2019-339030000000 Material de Consumo 22.000,00 22.000,00 3.499,95 508,34 4.008,29 17.991,71



04.122.0001.2019-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 25.000,00 25.000,00 9.802,28 9.802,28 15.197,72



002 DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS04.122.0006.2043-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00 5.000,00 5.000,00



04.122.0006.2043-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 70,00 70,00 140,00 860,00








003 DEPART. OBRAS, ENGENHARIA E DEFESA CIVIL04.122.0006.1093-449051000000 Obras e Instalacoes 189.000,00 189.000,00 178.380,37 178.380,37 10.619,63




04.122.0006.2044-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00














CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS


15.451.0010.1067-339030000000 Material de Consumo 102.000,00 102.000,00 101.359,92 101.359,92 640,08


15.451.0010.1094-449051000000 Obras e Instalacoes 1.916.247,52 1.916.247,52 1.916.247,52

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 2.696.000,00 2.105.247,52 4.801.247,52 1.996.676,80 335.103,01 2.331.779,81 2.469.467,71

004 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE20.122.0018.2008-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 1.000,00 1.000,00



20.122.0018.2008-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00

20.122.0018.2008-339030000000 Material de Consumo 90.000,00 90.000,00 79.671,85 236,47 79.908,32 10.091,68



20.122.0018.2008-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 15.000,00 15.000,00 11.665,50 2.364,00 14.029,50 970,50


TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 203.000,00 203.000,00 112.947,21 11.750,39 124.697,60 78.302,40TOTAL DO ÓRGÃO - 05 3.644.000,00 2.105.247,52 2.341.986,67 448.608,095.749.247,52 2.790.594,76 2.958.652,76

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

001 GABINETE SECRET. MUN. DE SAUDE10.122.0011.1086-449051000000 Obras e Instalacoes 35.000,00 35.000,00 35.000,00



10.122.0011.2017-339014000000 Diarias - Civil 4.000,00 4.000,00 4.000,00








002 DEPARTAMENTO ATENCAO BASICA10.301.0011.1014-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 5.000,00 5.000,00 5.000,00



10.301.0011.2027-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.581.000,00 1.581.000,00 556.988,25 198.010,21 754.998,46 826.001,54


10.301.0011.2027-337041000000 Contribuicoes 188.000,00 188.000,00 96.000,00 96.000,00 92.000,00

10.301.0011.2027-339014000000 Diarias - Civil 80.000,00 80.000,00 15.860,00 3.590,00 880,00 18.570,00 61.430,00


10.301.0011.2027-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 50.000,00 50.000,00 8.704,02 273,01 8.977,03 41.022,97





10.301.0011.2027-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 35.000,00 35.000,00 21.072,20 21.072,20 13.927,80

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 3.374.000,00 3.374.000,00 1.530.578,60 341.663,80 880,00 1.871.362,40 1.502.637,60

003 DEPARTAMENTO MAC AMBULATORIAL E HOSPITAL10.302.0011.1013-449051000000 Obras e Instalacoes 85.000,00 85.000,00 85.000,00



10.302.0011.2018-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 2.000,00 2.000,00 550,00 550,00 1.450,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 127.000,00 127.000,00 550,00 550,00 126.450,00

004 DEPARTAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE





CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS


10.304.0011.2028-339014000000 Diarias - Civil 4.000,00 4.000,00 4.000,00

10.304.0011.2028-339030000000 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 9.755,97 9.755,97 244,03


10.304.0011.2028-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 22.000,00 22.000,00 20.887,69 575,00 21.462,69 537,31


TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 40.000,00 40.000,00 30.643,66 575,00 31.218,66 8.781,34

005 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA10.303.0011.2009-339030000000 Material de Consumo 300.000,00 300.000,00 107.293,91 7.857,00 2.464,25 112.686,66 187.313,34

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005 300.000,00 300.000,00 107.293,91 7.857,00 2.464,25 112.686,66 187.313,34TOTAL DO ÓRGÃO - 06 4.191.000,00 1.843.963,93 376.373,65 3.344,254.191.000,00 2.216.993,33 1.974.006,67

07 SECRET. MUN DE EDUCACAO, CULTURA DESPORT

001 GABINETE SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DE12.122.0013.1016-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00




12.122.0013.2013-339014000000 Diarias - Civil 8.000,00 8.000,00 8.000,00







12.122.0013.2013-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00 3.914,00 3.914,00 16.086,00


002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO12.306.0013.1070-339030000000 Material de Consumo 190.000,00 190.000,00 41.860,41 7.240,50 49.100,91 140.899,09









12.361.0013.1017-449051000000 Obras e Instalacoes 100.000,00 100.000,00 25.817,24 25.817,24 74.182,76






12.361.0013.2026-337041000000 Contribuicoes 60.000,00 60.000,00 24.750,00 24.750,00 35.250,00

12.361.0013.2026-339014000000 Diarias - Civil 25.000,00 25.000,00 840,00 840,00 24.160,00







12.361.0013.2026-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 40.000,00 31.743,00 5.768,00 37.511,00 2.489,00








CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS


12.365.0013.1095-449052000000 Equipamentos e Material Permanente

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 2.021.000,00 2.021.000,00 512.645,74 41.679,74 554.325,48 1.466.674,52

003 DEPARTAMENTO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAME12.361.0013.2031-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 160.000,00 160.000,00 9.438,53 4.977,00 14.415,53 145.584,47




004 DEPARTAMENTO 60% - EDUCACAO INFANTIL12.365.0013.2032-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 30.000,00 30.000,00 9.555,22 4.977,00 14.532,22 15.467,78




005 DEPARTAMENTO FUNDEB 60% - E.J.A12.366.0013.2087-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00 25.000,00 25.000,00


TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005 32.000,00 32.000,00 32.000,00

006 DEPARTAMENTO FUNDEB 40% - ENS. FUNDAMENT12.361.0013.2030-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 30.000,00 30.000,00 1.497,83 1.045,00 2.542,83 27.457,17




007 DEPARTAMENTO FUNDEB 40% - EDUCACAO INFAN12.365.0013.2029-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00 10.000,00




008 DEPARTAMENTO FUNDEB 40% - E.J.A12.366.0013.2060-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00 10.000,00




009 DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR12.361.0013.2088-339030000000 Material de Consumo 545.000,00 545.000,00 300.391,24 11.798,45 312.189,69 232.810,31



010 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER27.812.0015.1005-339030000000 Material de Consumo 18.000,00 18.000,00 16.000,00 16.000,00 2.000,00

27.812.0015.1005-339031000000 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des 5.000,00 5.000,00 5.000,00





27.812.0015.2047-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00





011 DEPARTAMENTO DE EVENTOS E CULTURA04.122.0007.2002-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 20.000,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 19.000,00






CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS



04.122.0007.2011-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00

04.122.0007.2011-339030000000 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 789,60 789,60 4.210,40








13.392.0007.1008-339031000000 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des 15.000,00 15.000,00 15.000,00


TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 011 145.000,00 145.000,00 21.510,13 5.162,83 26.672,96 118.327,04TOTAL DO ÓRGÃO - 07 6.235.000,00 1.817.151,93 295.661,246.235.000,00 2.112.813,17 4.122.186,83

08 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO17.512.0004.2007-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00 250.000,00 250.000,00


17.512.0004.2007-339014000000 Diarias - Civil 4.000,00 4.000,00 4.000,00





17.512.0004.2007-339047000000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 6.400,00 6.400,00 6.400,00



99 RESERVA DE CONTINGENCIA

999 RESERVA DE CONTINGENCIA04.122.9999.9999-999999000000 Reserva de Contingencia 230.000,00 230.000,00 230.000,00


TOTAL DAS DESPESAS 19.605.000,00 2.105.247,52 7.735.377,82 1.344.670,14 3.344,2521.710.247,52 9.076.703,71 12.633.543,81TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) 530.550,00 220.762,00 73.582,00530.550,00 294.344,00 236.206,00TOTAL GERAL 20.135.550,00 2.105.247,52 22.240.797,52 7.956.139,82 1.418.252,14 3.344,25 9.371.047,71 12.869.749,81

JOSE LAIR ZAMONER RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRA CLEOMAR DALMOLIN

Prefeito(a) Municipal Tesoureiro(a) Contador(a)


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA37465598000102

[email protected]

06635741404

CNPJ:


Telefone


ANEXO VIDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS

A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASMÊS/ANO: Abril / 2020

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA VALOR ATÉ O MÊSSALDO MÊS ANTERIOR RETENÇÕES DO MÊSRECOLHIMENTO NO

MÊS

ATIVO FINANCEIRO

REALIZÁVEL

RESPONSABILIDADES FINANCEIRASSALARIO MATERNIDADE 1.278,06 3.317,60 3.317,60 1.278,06

Ajuste de saldo Bancario 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajuste de Saldo Bancario 0,00 0,00 0,00 0,00

DEVOLUCAO DE VALOR PGTO INDEVIDAMENTE MES ANTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00

1.278,06TOTAL (REALIZÁVEL) : 3.317,60 3.317,60 1.278,06

TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) : 1.278,06 3.317,60 3.317,60 1.278,06

PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00

RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00











RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00


287.940,46TOTAL (RESTOS A PAGAR) : 0,00 0,00 287.940,46

DEPÓSITOS

Contribuicao Sindical 14.498,87 16,86 0,00 14.515,73

Pensao Alimenticia 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESTIMO CAIXA 0,00 17.218,22 17.218,22 0,00

I.N.S.S. FUNDEB 60% 115,27 12.309,75 12.425,02 0,00

I.N.S.S. EDUCACAO 0,00 7.128,07 6.560,84 567,23

I.N.S.S. SAUDE 662,85 16.499,13 16.465,47 696,51

SALARIO FAMILIA 103,90 1.291,64 873,52 -314,22

EMPRESTIMO STARKCARD 0,00 400,42 400,42 0,00

EMPRESTIMO SICREDI 460,28 16.415,75 16.296,39 579,64

EMPREST.CONSIG, SICREDI 253,96 1.657,41 1.911,37 0,00

SINTEP-MT 0,00 260,14 260,14 0,00

INSS DEMAIS 3.959,42 23.918,07 26.115,46 1.762,03

I.R.R.F 0,00 0,00 0,00 0,00

FALTAS 337,31 0,00 0,00 337,31

RESTOS A PAGAR DE 2005 - cancelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESTIMO BCO SEMEAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPOSITO CAUCAO 15.369,29 0,00 0,00 15.369,29

BANCO MORADA 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESTIMO BCO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESTIMO BRADESCO 0,00 5.360,01 4.976,76 383,25

PLANO SAUDE - UNIMED 149,74 5.294,75 5.444,49 0,00

CO-PARTICIPACAO - UNIMED 167,29 1.732,46 1.899,75 0,00

36.078,18TOTAL (DEPÓSITOS) : 109.502,68 110.847,85 33.896,77

TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) : 324.018,64 109.502,68 110.847,85 321.837,23

TOTAL GERAL : 325.296,70 112.820,28 114.165,45 323.115,29

Emissão: 18/05/2020 10:52:27 Página 1

Homologado


[email protected]

06635741404

CNPJ:


Telefone


ANEXO VIDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS

A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASMÊS/ANO: Abril / 2020

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA VALOR ATÉ O MÊSSALDO MÊS ANTERIOR RETENÇÕES DO MÊSRECOLHIMENTO NO

MÊS

NOVA GUARITA, 18 de Maio de 2020.

JOSE LAIR ZAMONER

Prefeito(a) Municipal

RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRA

Tesoureiro(a)

CLEOMAR DALMOLIN

Contador(a)

Emissão: 18/05/2020 10:52:27 Página 2

Homologado


[email protected]

06635741404

CNPJ:


Telefone


Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

RELAÇÃO DE ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LEI DATA LEI ATO DATA DECRETO TIPO RECURSOS INDICADOS REDUÇÕES SUPLEMENTAÇÕES CRED.ESPECIAIS

752/2019 17/12/2019 18/2020 01/04/2020 Supl. Anul.Parcial ou Total 647.000,00 647.000,00 0,00

764/2020 23/03/2020 19/2020 01/04/2020 Espe. Exc.Arrec. Rec.Vinc. 0,00 0,00 1.916.247,52

TOTAL GERAL 647.000,00 647.000,00 1.916.247,52

CLEOMAR DALMOLINCONTADOR(A)

JOSE LAIR ZAMONERPREFEITO(A) MUNICIPAL

RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRATESOUREIRO(A)

Emissão: 18/05/2020 10:55:59 Page 1 de 1

Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITARELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor1329/2020 1-Ordinário 01/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 70,00

1330/2020 1-Ordinário 01/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 70,00

1331/2020 1-Ordinário 01/04/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 9904 - DIANCLEIA RODRIGUES DA ROCHA 3.492,21

1332/2020 1-Ordinário 01/04/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 4041 - VERA MARIA DA CRUZ ANDRADE 2.447,57

1333/2020 2-Global 01/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 4692 - T BELATO DOS SANTOS 2.500,00

1334/2020 1-Ordinário 01/04/2020 137 05.002.04.122.0006.2043-339014000000 278456 - DANIEL DE SOUSA MARQUES 70,00

1335/2020 1-Ordinário 01/04/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 365,70


1337/2020 1-Ordinário 01/04/2020 155 05.003.15.451.0010.1065-339030000000 6560 - ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP 44.910,00

1338/2020 1-Ordinário 02/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100265 - MARCODIONE RIBEIRO DE ANDRADE 400,00

1339/2020 1-Ordinário 02/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA 520,00

1340/2020 2-Global 02/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 4703 - M DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA 6.000,00

1341/2020 1-Ordinário 02/04/2020 264 07.010.27.812.0015.2047-319011000000 7011 - CARLOS GIOVANNI RISSARDI DA SILVA 2.707,39

1342/2020 1-Ordinário 02/04/2020 145 05.003.04.122.0006.2044-319011000000 278456 - DANIEL DE SOUSA MARQUES 2.133,83

1343/2020 2-Global 02/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 100185 - AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAUL 2.000,00

1344/2020 2-Global 02/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 4591 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 7.428,40

1345/2020 2-Global 02/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 4717 - MARISTELA S B MENDONCA EIRELI 1.480,00

1346/2020 2-Global 02/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 4717 - MARISTELA S B MENDONCA EIRELI 880,00

1347/2020 1-Ordinário 02/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP 585,00

1348/2020 2-Global 02/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP 1.308,79

1349/2020 2-Global 02/04/2020 157 05.003.15.451.0010.1067-339030000000 9377 - ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA 35.850,00

1350/2020 2-Global 02/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 4683 - JR CORREIA TRANSPORTES ME 27.060,00


1352/2020 2-Global 03/04/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 100266 - UELISON JOSE FERREIRA 4.200,00

1353/2020 1-Ordinário 03/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 170 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 400,00

1354/2020 1-Ordinário 03/04/2020 227 07.002.12.361.0013.2026-319011000000 100115 - SAYURI IONARA DOS SANTOS 5.418,66

1355/2020 1-Ordinário 03/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO 70,00

1356/2020 1-Ordinário 03/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1256 - MARTA TEREZINHA PIT 70,00


1358/2020 2-Global 06/04/2020 38 03.001.04.122.0001.2010-339036000000 278457 - GERALDA BATISTA DE OLIVEIRA 1.250,00


1360/2020 2-Global 06/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 278273 - E. ALVES SIQUEIRA 5.000,00

1361/2020 2-Global 06/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5383 - SINOMEDICA COM PROD MEDICS HOSPIT LTDA 1.800,00

1362/2020 1-Ordinário 06/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI 285,00

1363/2020 2-Global 06/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 10098 - IDEAL COMERCIO DE PECAS EIRELI 1.868,00

1364/2020 1-Ordinário 06/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 10098 - IDEAL COMERCIO DE PECAS EIRELI 550,00

1365/2020 1-Ordinário 06/04/2020 258 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 10098 - IDEAL COMERCIO DE PECAS EIRELI 280,00

1366/2020 1-Ordinário 06/04/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 8745 - JM EXTINTORES LTDA ME 325,00



1369/2020 2-Global 06/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 8745 - JM EXTINTORES LTDA ME 1.415,00

1370/2020 2-Global 06/04/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 8745 - JM EXTINTORES LTDA ME 3.420,00

1371/2020 1-Ordinário 06/04/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 4801 - MARIA ALICE DA SILVA EIRELI 900,00

1372/2020 1-Ordinário 06/04/2020 101 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 4801 - MARIA ALICE DA SILVA EIRELI 900,00

Emissão: 18/05/2020 11:04:27 Page 1 de 8

Homologado


Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor1373/2020 2-Global 06/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4801 - MARIA ALICE DA SILVA EIRELI 1.800,00

1374/2020 1-Ordinário 06/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 234,00


1376/2020 1-Ordinário 06/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 9231 - APARECIDO DE MORAIS XAVIER 70,00


1378/2020 2-Global 06/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME 1.687,50

1379/2020 1-Ordinário 07/04/2020 250 07.006.12.361.0013.2030-319011000000 146 - OSEMAR ALVES DE SOUZA 2.927,48

1380/2020 2-Global 07/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100267 - CLAUDEMIR MENDES BARRANCO & CIA LTDA -ME 5.000,00

1381/2020 1-Ordinário 07/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 3171 - CONSELHO REG DE ENGEN 88,78

1382/2020 1-Ordinário 07/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 4728 - DIMBO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP 256,89

1383/2020 2-Global 07/04/2020 158 05.003.15.451.0010.1067-339039000000 100266 - UELISON JOSE FERREIRA 14.440,00

1384/2020 2-Global 07/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 2.582,50

1385/2020 2-Global 07/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME 739,50

1386/2020 1-Ordinário 07/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME 430,00

1387/2020 2-Global 07/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 5297 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 2.990,00

1388/2020 2-Global 07/04/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP 875,96


1390/2020 1-Ordinário 07/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 5086 - COMERCIAL ARTEF BORRACHA ESTRELA LTDA 40,00

1391/2020 2-Global 07/04/2020 119 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 8024 - M. Z. DIDEA - ME 4.246,00

1392/2020 1-Ordinário 07/04/2020 119 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 520,59

1393/2020 1-Ordinário 08/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 1746 - COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA 330,00

1394/2020 2-Global 08/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 9852 - ADRIANO JOSE DIDEA 3.250,00


1396/2020 3-Estimativa 08/04/2020 119 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 5.000,00

1397/2020 2-Global 09/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME 1.270,00

1398/2020 2-Global 09/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4729 - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2.499,00

1399/2020 2-Global 09/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 4591 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 861,00

1400/2020 2-Global 09/04/2020 234 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 200268 - DANIEL APARECIDO FERREIRA 1.750,00

1401/2020 1-Ordinário 09/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 200268 - DANIEL APARECIDO FERREIRA 205,00




1405/2020 1-Ordinário 09/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5417 - JOSE APARECIDO LUIZ 660,00

1406/2020 1-Ordinário 13/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 70,00


1408/2020 1-Ordinário 13/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 100185 - AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAUL 100,00

1409/2020 1-Ordinário 13/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 3143 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 620,00

1410/2020 2-Global 13/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4580 - EXTRA MAQUINAS S/A 8.206,83

1411/2020 2-Global 13/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 5613 - SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS - ME 37.304,26

1412/2020 1-Ordinário 13/04/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME 690,65

1413/2020 1-Ordinário 13/04/2020 129 05.001.04.122.0001.2019-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME 508,34

1414/2020 2-Global 13/04/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME 2.017,20

1415/2020 2-Global 13/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 278449 - VALDEMAR PAGLIOSA CAON - ME 27.200,00

1416/2020 1-Ordinário 13/04/2020 21 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 4701 - LONIR DOS SANTOS 88097366134 165,00

Emissão: 18/05/2020 11:04:27 Page 2 de 8

Homologado


Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor1417/2020 1-Ordinário 13/04/2020 105 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 4701 - LONIR DOS SANTOS 88097366134 387,00




1421/2020 2-Global 14/04/2020 258 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 5297 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 6.256,00

1422/2020 2-Global 14/04/2020 258 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 4588 - PNEUS VIA NOBRE LTDA VARZEA GRANDE 3.640,00

1423/2020 2-Global 14/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 892,43

1424/2020 1-Ordinário 14/04/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 4726 - CLESIVAN DA SILVA 03546369106 350,00

1425/2020 1-Ordinário 15/04/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 9219 - LEONARDO SCHUSTER RIBEIRO DA SILVA 3.611,75

1426/2020 2-Global 15/04/2020 107 04.002.08.244.0001.2080-339039000000 10004 - FABIANA BARBOSA 1.000,00

1427/2020 2-Global 15/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100269 - NILDIEICKSON S. & CIA LTDA 2.620,00

1428/2020 2-Global 15/04/2020 259 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME 7.996,00

1429/2020 1-Ordinário 15/04/2020 45 03.001.04.122.0001.2010-449052000000 4595 - OLMIR IORIS & CIA LTDA EPP 325,40

1430/2020 2-Global 15/04/2020 237 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 4595 - OLMIR IORIS & CIA LTDA EPP 5.768,00

1431/2020 2-Global 15/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4691 - OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA 1.465,00

1432/2020 1-Ordinário 15/04/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 5816 - LAURI MARIANO MEI 00361703139 519,00



1435/2020 2-Global 15/04/2020 258 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 1.414,45

1436/2020 1-Ordinário 15/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 428,62



1439/2020 1-Ordinário 15/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 278249 - AGUILERA AUTO PECAS LTDA 382,00

1440/2020 1-Ordinário 15/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA 70,00

1441/2020 1-Ordinário 16/04/2020 111 04.003.08.243.0001.2005-339014000000 5718 - ELIANE MEDEIROS DE MORAIS DA TRINDADE 70,00

1442/2020 1-Ordinário 16/04/2020 111 04.003.08.243.0001.2005-339014000000 5639 - ROSANE RITTER LOPES 70,00

1443/2020 1-Ordinário 16/04/2020 111 04.003.08.243.0001.2005-339014000000 1260 - ADELINO THOMAS DE OLIVEIRA 70,00



1446/2020 2-Global 16/04/2020 153 05.003.15.451.0006.2078-339039000000 41453 - JOSE PEDRO RODRIGUES FILHO - ME 7.501,00

1447/2020 2-Global 16/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 41453 - JOSE PEDRO RODRIGUES FILHO - ME 11.655,00

1448/2020 1-Ordinário 16/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 42 - BONFIM E MARETI LTDA EPP 410,00

1449/2020 1-Ordinário 16/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 278458 - NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA 172,85

1450/2020 1-Ordinário 16/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 42 - BONFIM E MARETI LTDA EPP 210,00

1451/2020 2-Global 16/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 100178 - ELETRO CENTRO DIESEL 8.240,70

1452/2020 2-Global 16/04/2020 153 05.003.15.451.0006.2078-339039000000 100178 - ELETRO CENTRO DIESEL 2.758,30




1456/2020 1-Ordinário 17/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 100270 - METALDIESEL COMERCIAL LTDA 130,00

1457/2020 2-Global 17/04/2020 216 07.002.12.361.0013.1001-339039000000 1000271 - DIESSLEIN DANIEL LOPES 6.700,00

1458/2020 2-Global 17/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 2116 - LABORATORIO DE A.C SAO JOSE LTDA 1.700,00

1459/2020 1-Ordinário 17/04/2020 186 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 611 - ARIES TRANSPORTES LTDA 273,01


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Homologado


Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor1461/2020 2-Global 17/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI 1.034,00

1462/2020 2-Global 17/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI 2.534,00

1463/2020 2-Global 20/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100111 - CATARINA DA SILVA ALEXANDRE 1.132,00

1464/2020 2-Global 20/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 6628 - ANDREIA CRISTINA DIDEA 1.890,00


1466/2020 1-Ordinário 22/04/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA 70,00



1469/2020 2-Global 22/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 4692 - T BELATO DOS SANTOS 2.000,00



1472/2020 2-Global 23/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 2.054,50



1475/2020 2-Global 23/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP 1.563,50

1476/2020 2-Global 23/04/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 100132 - C J F ALVES 6.576,00

1477/2020 2-Global 23/04/2020 166 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 100132 - C J F ALVES 1.472,40

1478/2020 1-Ordinário 23/04/2020 259 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 100132 - C J F ALVES 310,50


1480/2020 1-Ordinário 23/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 128,16


1482/2020 2-Global 24/04/2020 104 04.002.08.244.0001.2022-339036000000 1652 - ELTON VALANDRO 2.400,00

1483/2020 1-Ordinário 24/04/2020 234 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 100272 - VILMAR DOS SANTOS MARQUES 120,00

1484/2020 2-Global 24/04/2020 124 04.004.08.244.0001.2021-449052000000 4595 - OLMIR IORIS & CIA LTDA EPP 452,00

1485/2020 2-Global 24/04/2020 119 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP 783,65


1487/2020 1-Ordinário 24/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3545 - FABIANO ZARTH - ME 112,00

1488/2020 2-Global 24/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME 867,00

1489/2020 1-Ordinário 24/04/2020 166 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME 111,60

1490/2020 1-Ordinário 24/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5614 - MILESKI E MILESKI LTDA ME 310,00







1497/2020 2-Global 24/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 6069 - JANAINA DE OLIVEIRA BARROS 1.404,00

1498/2020 1-Ordinário 24/04/2020 105 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 6069 - JANAINA DE OLIVEIRA BARROS 300,00



1501/2020 2-Global 24/04/2020 157 05.003.15.451.0010.1067-339030000000 5613 - SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS - ME 65.509,92


1503/2020 2-Global 24/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 807,39


Emissão: 18/05/2020 11:04:27 Page 4 de 8

Homologado


Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor1505/2020 1-Ordinário 24/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100269 - NILDIEICKSON S. & CIA LTDA 630,00

1506/2020 2-Global 24/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100273 - SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1.500,00


1508/2020 3-Estimativa 24/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 1.000,00

1509/2020 3-Estimativa 24/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 1.500,00

1510/2020 3-Estimativa 24/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 17.000,00


1512/2020 1-Ordinário 27/04/2020 122 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME 680,00

1513/2020 2-Global 27/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME 850,00


1515/2020 2-Global 27/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 1748 - DIST. DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA 1.070,00

1516/2020 1-Ordinário 27/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 278193 - OSNILDA STROHSCHEIN MEI 430,00

1517/2020 1-Ordinário 27/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 278193 - OSNILDA STROHSCHEIN MEI 500,00

1518/2020 1-Ordinário 27/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1256 - MARTA TEREZINHA PIT 70,00


1520/2020 1-Ordinário 27/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5374 - ONO & XAVIER LTDA 400,00




1524/2020 2-Global 28/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100274 - GEAN LOPES 3.000,00

1525/2020 2-Global 28/04/2020 221 07.002.12.361.0013.1017-339030000000 100275 - V M J BATISTA E CIA LTDA ME 6.812,00

1526/2020 1-Ordinário 28/04/2020 210 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 100276 - FERNANDO MACHADO 650,00



1529/2020 1-Ordinário 28/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4142203 - COPECAL DIST. DE AUTO PECAS LTDA MI 240,00


1531/2020 1-Ordinário 29/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 70,00

1532/2020 1-Ordinário 29/04/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA 70,00

1533/2020 1-Ordinário 29/04/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 278414 - CRISTIANE APARECIDA BLANK 70,00

1534/2020 2-Global 29/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100277 - WT DE SOUZA E SOUZA LTDA 10.000,00

1535/2020 2-Global 29/04/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 1838 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 12.473,85



1538/2020 1-Ordinário 29/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 755,00



1541/2020 2-Global 29/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 1.742,00

1542/2020 2-Global 29/04/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 1.796,00



1545/2020 2-Global 29/04/2020 259 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 959,00

1546/2020 2-Global 29/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5292 - HIPERDENTAL C E R. 4.088,00

1547/2020 2-Global 29/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4691 - OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA 2.390,60

1548/2020 1-Ordinário 30/04/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 6003 - SCHAIANE PASQUALI MACHADO 249,59

Emissão: 18/05/2020 11:04:27 Page 5 de 8

Homologado


Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor1549/2020 1-Ordinário 30/04/2020 33 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 100 - I.N.S.S 250,00

1550/2020 1-Ordinário 30/04/2020 99 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 650,00

1551/2020 1-Ordinário 30/04/2020 117 04.004.08.244.0001.2021-319013000000 100 - I.N.S.S 1.086,80

1552/2020 1-Ordinário 30/04/2020 182 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 1.120,00

1553/2020 1-Ordinário 30/04/2020 228 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 100 - I.N.S.S 170,72

1554/2020 1-Ordinário 30/04/2020 15 02.001.04.122.0001.2006-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 21.241,27




























1582/2020 1-Ordinário 30/04/2020 189 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 805,00











Emissão: 18/05/2020 11:04:27 Page 6 de 8

Homologado


Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor1593/2020 1-Ordinário 30/04/2020 271 07.011.04.122.0007.2011-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 4.266,81

1594/2020 1-Ordinário 30/04/2020 16 02.001.04.122.0001.2006-319013000000 100 - I.N.S.S 4.460,66

1595/2020 1-Ordinário 30/04/2020 24 02.002.04.091.0001.2004-319013000000 100 - I.N.S.S 1.435,79

1596/2020 1-Ordinário 30/04/2020 27 02.004.04.124.0001.2059-319013000000 100 - I.N.S.S 1.536,31

1597/2020 1-Ordinário 30/04/2020 33 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 100 - I.N.S.S 3.925,98

1598/2020 1-Ordinário 30/04/2020 33 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 100 - I.N.S.S 250,30

1599/2020 1-Ordinário 30/04/2020 50 03.002.04.122.0001.2023-319013000000 100 - I.N.S.S 865,14

1600/2020 1-Ordinário 30/04/2020 55 03.003.04.122.0001.2014-319013000000 100 - I.N.S.S 616,16

1601/2020 1-Ordinário 30/04/2020 59 03.004.04.122.0001.2015-319013000000 100 - I.N.S.S 654,24

1602/2020 1-Ordinário 30/04/2020 63 03.005.04.122.0001.2016-319013000000 100 - I.N.S.S 1.572,09

1603/2020 1-Ordinário 30/04/2020 68 03.006.04.123.0001.2012-319013000000 100 - I.N.S.S 3.777,71

1604/2020 1-Ordinário 30/04/2020 74 03.007.04.122.0001.2085-319013000000 100 - I.N.S.S 416,01

1605/2020 1-Ordinário 30/04/2020 84 03.009.04.122.0001.2025-319013000000 100 - I.N.S.S 1.789,90

1606/2020 1-Ordinário 30/04/2020 89 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 100 - I.N.S.S 1.390,62

1607/2020 1-Ordinário 30/04/2020 99 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 5.147,31

1608/2020 1-Ordinário 30/04/2020 99 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 490,32

1609/2020 1-Ordinário 30/04/2020 110 04.003.08.243.0001.2005-319013000000 100 - I.N.S.S 1.097,25

1610/2020 1-Ordinário 30/04/2020 127 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S 3.720,51

1611/2020 1-Ordinário 30/04/2020 136 05.002.04.122.0006.2043-319013000000 100 - I.N.S.S 1.039,39

1612/2020 1-Ordinário 30/04/2020 146 05.003.04.122.0006.2044-319013000000 100 - I.N.S.S 7.498,94

1613/2020 1-Ordinário 30/04/2020 161 05.004.20.122.0018.2008-319013000000 100 - I.N.S.S 1.587,99

1614/2020 1-Ordinário 30/04/2020 170 06.001.10.122.0011.2017-319013000000 100 - I.N.S.S 4.560,61

1615/2020 1-Ordinário 30/04/2020 182 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 37.951,24

1616/2020 1-Ordinário 30/04/2020 182 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 685,99

1617/2020 1-Ordinário 30/04/2020 205 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 100 - I.N.S.S 3.169,45

1618/2020 1-Ordinário 30/04/2020 228 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 100 - I.N.S.S 1.098,19

1619/2020 1-Ordinário 30/04/2020 243 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 12.711,35

1620/2020 1-Ordinário 30/04/2020 243 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 1.045,17

1621/2020 1-Ordinário 30/04/2020 246 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 7.926,73

1622/2020 1-Ordinário 30/04/2020 246 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 1.045,17

1623/2020 1-Ordinário 30/04/2020 251 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S 9.170,30

1624/2020 1-Ordinário 30/04/2020 251 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S 219,45

1625/2020 1-Ordinário 30/04/2020 254 07.007.12.365.0013.2029-319013000000 100 - I.N.S.S 2.166,44

1626/2020 1-Ordinário 30/04/2020 257 07.008.12.366.0013.2060-319013000000 100 - I.N.S.S 298,50

1627/2020 1-Ordinário 30/04/2020 265 07.010.27.812.0015.2047-319013000000 100 - I.N.S.S 429,88

1628/2020 1-Ordinário 30/04/2020 272 07.011.04.122.0007.2011-319013000000 100 - I.N.S.S 896,02

1629/2020 1-Ordinário 30/04/2020 63 03.005.04.122.0001.2016-319013000000 100 - I.N.S.S 502,66

1630/2020 1-Ordinário 30/04/2020 89 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 100 - I.N.S.S 296,44

1631/2020 1-Ordinário 30/04/2020 182 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 2.841,11

1632/2020 1-Ordinário 30/04/2020 205 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 100 - I.N.S.S 287,23

1633/2020 1-Ordinário 30/04/2020 243 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 579,61

1634/2020 2-Global 30/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 100278 - OXIGENIO SINOP LTDA 3.450,00

1635/2020 2-Global 30/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 3545 - FABIANO ZARTH - ME 806,80

1636/2020 1-Ordinário 30/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI 480,00

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Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorTotal Despesa: 1.344.670,14


Emissão: 18/05/2020 11:04:27 Page 8 de 8

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Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela1/2020 3-Estimativa 19 02/04/2020 42 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 10.585,53

1/2020 3-Estimativa 20 09/04/2020 42 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 2.370,91


1/2020 3-Estimativa 22 20/04/2020 42 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 625,29






















3/2020 3-Estimativa 62 01/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 40,92



















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Homologado


Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela3/2020 3-Estimativa 81 30/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 29,76

4/2020 3-Estimativa 13 07/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 1.641,46




5/2020 3-Estimativa 3 28/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 2.928,37

6/2020 3-Estimativa 3 28/04/2020 94 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 757,17









15/2020 3-Estimativa 7 13/04/2020 21 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 1632 - OI S.A. 263,28

15/2020 3-Estimativa 8 15/04/2020 21 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 1632 - OI S.A. 11,20

15/2020 3-Estimativa 9 16/04/2020 21 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 1632 - OI S.A. 97,34

15/2020 3-Estimativa 10 16/04/2020 21 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 1632 - OI S.A. 94,84

16/2020 3-Estimativa 4 30/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1632 - OI S.A. 833,02

17/2020 3-Estimativa 6 30/04/2020 105 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 1632 - OI S.A. 418,19

18/2020 3-Estimativa 4 30/04/2020 132 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 1632 - OI S.A. 189,21

19/2020 3-Estimativa 4 30/04/2020 210 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 1632 - OI S.A. 337,24

20/2020 3-Estimativa 5 30/04/2020 234 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 1632 - OI S.A. 158,96

21/2020 3-Estimativa 4 30/04/2020 166 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 1632 - OI S.A. 176,62

22/2020 3-Estimativa 4 30/04/2020 175 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 1632 - OI S.A. 1.008,55

23/2020 3-Estimativa 5 23/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 71,32










33/2020 3-Estimativa 3 14/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1307 - TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA 296,25

34/2020 3-Estimativa 2 07/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100212 - ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA 35,00

35/2020 3-Estimativa 1 06/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 128 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO LTDA 32,67

35/2020 3-Estimativa 2 16/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 128 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO LTDA 23,72

36/2020 3-Estimativa 4 03/04/2020 30 03.001.04.061.0001.1076-339091000000 4142211 - BOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA 15.808,15

37/2020 3-Estimativa 4 16/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 73 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 687,44

38/2020 3-Estimativa 4 06/04/2020 183 06.002.10.301.0011.2027-337041000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT 6.784,50


Emissão: 18/05/2020 11:06:15 Page 2 de 12

Homologado


Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela40/2020 3-Estimativa 3 13/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT 1.920,00


42/2020 3-Estimativa 4 02/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 9213 - CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNIC. DE SAUDE 493,00

49/2020 3-Estimativa 3 13/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 4531 - RC DE OLIVEIRA ME 1.683,50

53/2020 2-Global 3 01/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100029 - C. M NUNES ALVES ME 2.155,00





58/2020 2-Global 4 30/04/2020 40 03.001.04.122.0001.2010-339040010000 170 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 3.841,63



61/2020 2-Global 4 23/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 5762 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB 1.000,00

62/2020 2-Global 2 13/04/2020 199 06.004.10.304.0011.2028-339039000000 5301 - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1.392,70

63/2020 2-Global 4 27/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 5342 - ANTONIO DIRSON HERMES - EIRELI 1.458,00

65/2020 2-Global 4 16/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 70 - A. KLAFFKE & CIA LTDA-ME 721,40

65/2020 2-Global 5 16/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 70 - A. KLAFFKE & CIA LTDA-ME 733,50

109/2020 2-Global 3 03/04/2020 121 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 5640 - JUCINEIDE TORRES MOCHI 1.634,00

110/2020 2-Global 3 03/04/2020 121 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 4719 - DALVANE NIENDICKER 1.200,00

111/2020 2-Global 3 03/04/2020 121 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 7017 - GEOVANA DA APARECIDA MIGUEL GONCALVES 1.200,00

112/2020 2-Global 3 03/04/2020 104 04.002.08.244.0001.2022-339036000000 278419 - LUDIMILA DOS SANTOS 850,00

164/2020 2-Global 1 08/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5699 - FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME 3.651,50

166/2020 2-Global 1 08/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4695 - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME 3.038,50

167/2020 2-Global 1 08/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4549 - RINALDI E COGO LTDA -ME 3.797,50

168/2020 2-Global 1 24/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4549 - RINALDI E COGO LTDA -ME 6.720,40

174/2020 2-Global 1 08/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4665 - J D DE ANDRADE DROGARIA ME 450,00

175/2020 2-Global 1 08/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4665 - J D DE ANDRADE DROGARIA ME 1.140,00

180/2020 2-Global 1 24/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 76,16

181/2020 2-Global 1 24/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 2.365,00


235/2020 2-Global 3 03/04/2020 187 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 7896 - IONE PEREIRA DIAS 1.400,00

236/2020 2-Global 3 03/04/2020 187 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 100117 - NAIARA DINIZ DE OLIVEIRA DA SILVA 1.400,00

237/2020 2-Global 3 03/04/2020 187 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 259 - QUESIA DOS SANTOS 1.400,00

295/2020 3-Estimativa 3 15/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE 360,00

295/2020 3-Estimativa 4 15/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE 300,00

332/2020 2-Global 1 17/04/2020 213 07.001.12.122.0013.2013-449052000000 4707 - OVANDIR BATISTA JUNIOR ME 2.688,00

357/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 8213 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME 501,12

386/2020 3-Estimativa 3 03/04/2020 105 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE 1.500,00

387/2020 2-Global 3 03/04/2020 41 03.001.04.122.0001.2010-339045000000 44 - ASSOC. DOS AMIGOS DO MUN. DE NOVA GUARITA 1.000,00

508/2020 2-Global 2 03/04/2020 105 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 9012 - CEZAR DE OLIVEIRA 1.045,00

509/2020 2-Global 2 01/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100248 - JUAREZ LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR 1.400,00

525/2020 2-Global 2 07/04/2020 238 07.002.12.364.0013.2058-339039000000 5879 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADEMICOS E UNIVERSITARIOS DE NG 10.500,00

526/2020 2-Global 3 03/04/2020 229 07.002.12.361.0013.2026-337041000000 4074 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 2.250,00

557/2020 2-Global 3 03/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 2976 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE NOVA GUARITA 1.045,00

Emissão: 18/05/2020 11:06:15 Page 3 de 12

Homologado


Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela565/2020 1-Ordinário 1 01/04/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 217,63

568/2020 2-Global 2 07/04/2020 122 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 6006 - SIDNEI DE CAMPOS SONORIZACAO 02302342917 1.400,00

569/2020 2-Global 2 03/04/2020 121 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 8220 - LEANDRO ALCANTARA BORDIGNON 1.400,00

598/2020 2-Global 2 03/04/2020 187 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 41439 - DEBORA DE SOUZA OLIVEIRA 1.400,00

603/2020 2-Global 1 30/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4665 - J D DE ANDRADE DROGARIA ME 1.302,62


699/2020 2-Global 1 30/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 8260 - MOREL DISTRIBIDORA DE VEICULOS LTDA 1.858,58

700/2020 2-Global 1 30/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 8260 - MOREL DISTRIBIDORA DE VEICULOS LTDA 5.989,49

889/2020 2-Global 1 15/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 1422022 - OLAPER COM E DIST DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA ME 900,00

894/2020 2-Global 1 14/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME 3.828,00

897/2020 1-Ordinário 1 01/04/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 290,26



900/2020 2-Global 1 01/04/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 1.171,10

902/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 8213 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME 62,70

905/2020 1-Ordinário 1 06/04/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP 468,00



917/2020 2-Global 1 01/04/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 919,43


919/2020 2-Global 1 06/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP 677,60

955/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 1422022 - OLAPER COM E DIST DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA ME 225,00

956/2020 1-Ordinário 1 17/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4712 - ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME 192,50

957/2020 2-Global 1 15/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 4712 - ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME 1.760,00

958/2020 2-Global 1 17/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4691 - OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA 1.095,00

977/2020 2-Global 1 24/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 1038 - PEDRO MARX 231,00

978/2020 2-Global 1 24/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 1018 - RONALDO GOMES DA SILVA 287,28

979/2020 2-Global 1 27/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 278332 - ALAFANS ANICETO CARDOSO 142,50

981/2020 2-Global 1 24/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 5870 - CLARICE APARECIDA DA SILVA 284,72

983/2020 2-Global 1 24/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 278119 - JANETE DINIZ DA SILVA 115,00

984/2020 2-Global 1 27/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 920 - MARTINHO DALPRAI 467,90

1002/2020 2-Global 1 01/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 741,05






1016/2020 3-Estimativa 2 02/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 24.940,64



1020/2020 3-Estimativa 2 23/04/2020 258 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 138,84

1022/2020 3-Estimativa 1 27/04/2020 91 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 12,60



Emissão: 18/05/2020 11:06:15 Page 4 de 12

Homologado


Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela1031/2020 3-Estimativa 2 27/04/2020 91 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 569,16





1036/2020 3-Estimativa 1 24/04/2020 197 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 1.308,15

















1063/2020 2-Global 1 01/04/2020 199 06.004.10.304.0011.2028-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 2.145,00



1069/2020 1-Ordinário 1 14/04/2020 237 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 4595 - OLMIR IORIS & CIA LTDA EPP 690,00

1070/2020 2-Global 1 14/04/2020 124 04.004.08.244.0001.2021-449052000000 4595 - OLMIR IORIS & CIA LTDA EPP 2.867,50



1166/2020 2-Global 1 20/04/2020 294 05.003.04.122.0006.1093-449051000000 8067 - ALBERTINO FRANCISCO GONCALVES 56303149120 42.634,11





1180/2020 2-Global 1 15/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 4712 - ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME 1.265,00

1181/2020 1-Ordinário 1 14/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4712 - ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME 506,00





1193/2020 2-Global 1 01/04/2020 259 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 5614 - MILESKI E MILESKI LTDA ME 4.960,00

1194/2020 1-Ordinário 1 01/04/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 5614 - MILESKI E MILESKI LTDA ME 1.182,00



Emissão: 18/05/2020 11:06:15 Page 5 de 12

Homologado


Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela1231/2020 2-Global 1 13/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4691 - OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA 1.570,00

1328/2020 1-Ordinário 1 01/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 70,00



1331/2020 1-Ordinário 1 01/04/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 9904 - DIANCLEIA RODRIGUES DA ROCHA 3.492,21

1332/2020 1-Ordinário 1 01/04/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 4041 - VERA MARIA DA CRUZ ANDRADE 2.447,57

1333/2020 2-Global 1 01/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 4692 - T BELATO DOS SANTOS 2.500,00

1334/2020 1-Ordinário 1 01/04/2020 137 05.002.04.122.0006.2043-339014000000 278456 - DANIEL DE SOUSA MARQUES 70,00



1337/2020 1-Ordinário 1 06/04/2020 155 05.003.15.451.0010.1065-339030000000 6560 - ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP 44.910,00

1338/2020 1-Ordinário 1 02/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100265 - MARCODIONE RIBEIRO DE ANDRADE 400,00

1339/2020 1-Ordinário 1 02/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA 520,00

1340/2020 2-Global 1 02/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 4703 - M DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA 3.000,00

1341/2020 1-Ordinário 1 02/04/2020 264 07.010.27.812.0015.2047-319011000000 7011 - CARLOS GIOVANNI RISSARDI DA SILVA 2.707,39

1342/2020 1-Ordinário 1 02/04/2020 145 05.003.04.122.0006.2044-319011000000 278456 - DANIEL DE SOUSA MARQUES 2.133,83

1343/2020 2-Global 1 02/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 100185 - AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAUL 2.000,00

1345/2020 2-Global 1 06/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 4717 - MARISTELA S B MENDONCA EIRELI 1.480,00

1346/2020 2-Global 1 06/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 4717 - MARISTELA S B MENDONCA EIRELI 880,00


1348/2020 2-Global 1 06/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP 1.308,79

1349/2020 2-Global 1 06/04/2020 157 05.003.15.451.0010.1067-339030000000 9377 - ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA 6.880,00

1349/2020 2-Global 2 06/04/2020 157 05.003.15.451.0010.1067-339030000000 9377 - ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA 915,00









1350/2020 2-Global 1 29/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 4683 - JR CORREIA TRANSPORTES ME 13.066,95


1352/2020 2-Global 1 03/04/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 100266 - UELISON JOSE FERREIRA 4.200,00

1353/2020 1-Ordinário 1 06/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 170 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 400,00

1354/2020 1-Ordinário 1 06/04/2020 227 07.002.12.361.0013.2026-319011000000 100115 - SAYURI IONARA DOS SANTOS 5.418,66

1355/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO 70,00

1356/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1256 - MARTA TEREZINHA PIT 70,00


1358/2020 2-Global 1 06/04/2020 38 03.001.04.122.0001.2010-339036000000 278457 - GERALDA BATISTA DE OLIVEIRA 1.250,00


1360/2020 2-Global 1 06/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 278273 - E. ALVES SIQUEIRA 5.000,00

1361/2020 2-Global 1 06/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5383 - SINOMEDICA COM PROD MEDICS HOSPIT LTDA 1.800,00

1362/2020 1-Ordinário 1 06/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI 285,00

Emissão: 18/05/2020 11:06:15 Page 6 de 12

Homologado


Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela1363/2020 2-Global 1 15/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 10098 - IDEAL COMERCIO DE PECAS EIRELI 1.868,00

1364/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 10098 - IDEAL COMERCIO DE PECAS EIRELI 550,00

1365/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 258 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 10098 - IDEAL COMERCIO DE PECAS EIRELI 280,00

1366/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 8745 - JM EXTINTORES LTDA ME 325,00



1369/2020 2-Global 1 07/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 8745 - JM EXTINTORES LTDA ME 1.415,00

1370/2020 2-Global 1 07/04/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 8745 - JM EXTINTORES LTDA ME 3.420,00

1371/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 4801 - MARIA ALICE DA SILVA EIRELI 900,00

1372/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 101 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 4801 - MARIA ALICE DA SILVA EIRELI 900,00

1373/2020 2-Global 1 29/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4801 - MARIA ALICE DA SILVA EIRELI 1.800,00

1374/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 234,00


1376/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 9231 - APARECIDO DE MORAIS XAVIER 70,00


1378/2020 2-Global 1 15/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME 1.687,50

1379/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 250 07.006.12.361.0013.2030-319011000000 146 - OSEMAR ALVES DE SOUZA 2.927,48

1380/2020 2-Global 1 07/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100267 - CLAUDEMIR MENDES BARRANCO & CIA LTDA -ME 5.000,00

1381/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 3171 - CONSELHO REG DE ENGEN 88,78

1382/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 4728 - DIMBO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP 256,89



1384/2020 2-Global 1 08/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME 2.582,50

1385/2020 2-Global 1 14/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME 739,50

1386/2020 1-Ordinário 1 14/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME 430,00

1387/2020 2-Global 1 23/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 5297 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 2.990,00

1388/2020 2-Global 1 16/04/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP 875,96


1390/2020 1-Ordinário 1 08/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 5086 - COMERCIAL ARTEF BORRACHA ESTRELA LTDA 40,00

1391/2020 2-Global 1 08/04/2020 119 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 8024 - M. Z. DIDEA - ME 4.246,00

1392/2020 1-Ordinário 1 08/04/2020 119 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 520,59

1393/2020 1-Ordinário 1 08/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 1746 - COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA 330,00

1394/2020 2-Global 1 13/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 9852 - ADRIANO JOSE DIDEA 3.250,00


1397/2020 2-Global 1 13/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME 1.270,00

1398/2020 2-Global 1 23/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4729 - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2.499,00

1399/2020 2-Global 1 29/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 4591 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 861,00

1400/2020 2-Global 1 28/04/2020 234 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 200268 - DANIEL APARECIDO FERREIRA 1.750,00

1401/2020 1-Ordinário 1 28/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 200268 - DANIEL APARECIDO FERREIRA 205,00




1405/2020 1-Ordinário 1 13/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5417 - JOSE APARECIDO LUIZ 660,00

1406/2020 1-Ordinário 1 14/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 70,00

Emissão: 18/05/2020 11:06:15 Page 7 de 12

Homologado


Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela1407/2020 1-Ordinário 1 14/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 70,00

1408/2020 1-Ordinário 1 14/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 100185 - AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAUL 100,00

1409/2020 1-Ordinário 1 14/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 3143 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 620,00

1410/2020 2-Global 1 14/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4580 - EXTRA MAQUINAS S/A 8.206,83

1411/2020 2-Global 1 15/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 5613 - SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS - ME 37.304,26

1412/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME 690,65

1413/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 129 05.001.04.122.0001.2019-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME 508,34

1414/2020 2-Global 1 16/04/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME 2.017,20

1416/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 21 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 4701 - LONIR DOS SANTOS 88097366134 165,00





1422/2020 2-Global 1 23/04/2020 258 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 4588 - PNEUS VIA NOBRE LTDA VARZEA GRANDE 3.640,00

1423/2020 2-Global 1 23/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 892,43

1424/2020 1-Ordinário 1 14/04/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 4726 - CLESIVAN DA SILVA 03546369106 350,00

1425/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 9219 - LEONARDO SCHUSTER RIBEIRO DA SILVA 3.611,75

1426/2020 2-Global 1 15/04/2020 107 04.002.08.244.0001.2080-339039000000 10004 - FABIANA BARBOSA 1.000,00

1427/2020 2-Global 1 16/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100269 - NILDIEICKSON S. & CIA LTDA 2.620,00

1428/2020 2-Global 1 16/04/2020 259 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME 7.996,00

1431/2020 2-Global 1 17/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4691 - OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA 1.465,00

1432/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 5816 - LAURI MARIANO MEI 00361703139 519,00



1435/2020 2-Global 1 23/04/2020 258 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 1.414,45

1436/2020 1-Ordinário 1 23/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 428,62



1439/2020 1-Ordinário 1 15/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 278249 - AGUILERA AUTO PECAS LTDA 382,00

1440/2020 1-Ordinário 1 22/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA 70,00

1441/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 111 04.003.08.243.0001.2005-339014000000 5718 - ELIANE MEDEIROS DE MORAIS DA TRINDADE 70,00

1442/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 111 04.003.08.243.0001.2005-339014000000 5639 - ROSANE RITTER LOPES 70,00

1443/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 111 04.003.08.243.0001.2005-339014000000 1260 - ADELINO THOMAS DE OLIVEIRA 70,00



1446/2020 2-Global 1 16/04/2020 153 05.003.15.451.0006.2078-339039000000 41453 - JOSE PEDRO RODRIGUES FILHO - ME 7.501,00

1447/2020 2-Global 1 16/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 41453 - JOSE PEDRO RODRIGUES FILHO - ME 11.655,00

1448/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 42 - BONFIM E MARETI LTDA EPP 410,00

1449/2020 1-Ordinário 1 23/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 278458 - NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA 172,85

1450/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 42 - BONFIM E MARETI LTDA EPP 210,00

1451/2020 2-Global 1 17/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 100178 - ELETRO CENTRO DIESEL 8.240,70

1452/2020 2-Global 1 17/04/2020 153 05.003.15.451.0006.2078-339039000000 100178 - ELETRO CENTRO DIESEL 2.758,30



Emissão: 18/05/2020 11:06:15 Page 8 de 12

Homologado


Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela1455/2020 1-Ordinário 1 22/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA 70,00

1456/2020 1-Ordinário 1 17/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 100270 - METALDIESEL COMERCIAL LTDA 130,00

1457/2020 2-Global 1 17/04/2020 216 07.002.12.361.0013.1001-339039000000 1000271 - DIESSLEIN DANIEL LOPES 2.000,00

1457/2020 2-Global 2 24/04/2020 216 07.002.12.361.0013.1001-339039000000 1000271 - DIESSLEIN DANIEL LOPES 2.000,00

1458/2020 2-Global 1 17/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 2116 - LABORATORIO DE A.C SAO JOSE LTDA 1.700,00


1461/2020 2-Global 1 23/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI 1.034,00

1462/2020 2-Global 1 24/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI 2.534,00

1463/2020 2-Global 1 23/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100111 - CATARINA DA SILVA ALEXANDRE 1.132,00

1464/2020 2-Global 1 23/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 6628 - ANDREIA CRISTINA DIDEA 1.890,00


1466/2020 1-Ordinário 1 23/04/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA 70,00


1469/2020 2-Global 1 23/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 4692 - T BELATO DOS SANTOS 2.000,00





1476/2020 2-Global 1 30/04/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 100132 - C J F ALVES 6.576,00

1477/2020 2-Global 1 30/04/2020 166 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 100132 - C J F ALVES 1.472,40

1478/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 259 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 100132 - C J F ALVES 310,50


1480/2020 1-Ordinário 1 24/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 128,16


1482/2020 2-Global 1 24/04/2020 104 04.002.08.244.0001.2022-339036000000 1652 - ELTON VALANDRO 2.400,00

1483/2020 1-Ordinário 1 24/04/2020 234 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 100272 - VILMAR DOS SANTOS MARQUES 120,00

1488/2020 2-Global 1 29/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME 867,00

1489/2020 1-Ordinário 1 29/04/2020 166 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME 111,60

1490/2020 1-Ordinário 1 29/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5614 - MILESKI E MILESKI LTDA ME 310,00







1497/2020 2-Global 1 28/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 6069 - JANAINA DE OLIVEIRA BARROS 1.404,00

1498/2020 1-Ordinário 1 28/04/2020 105 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 6069 - JANAINA DE OLIVEIRA BARROS 300,00



1501/2020 2-Global 1 27/04/2020 157 05.003.15.451.0010.1067-339030000000 5613 - SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS - ME 65.509,92


1503/2020 2-Global 1 30/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 807,39


1505/2020 1-Ordinário 1 24/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100269 - NILDIEICKSON S. & CIA LTDA 630,00

Emissão: 18/05/2020 11:06:15 Page 9 de 12

Homologado


Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela1506/2020 2-Global 1 27/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100273 - SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1.500,00




1512/2020 1-Ordinário 1 29/04/2020 122 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME 680,00

1513/2020 2-Global 1 29/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME 850,00


1515/2020 2-Global 1 27/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 1748 - DIST. DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA 1.070,00

1516/2020 1-Ordinário 1 28/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 278193 - OSNILDA STROHSCHEIN MEI 430,00

1517/2020 1-Ordinário 1 28/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 278193 - OSNILDA STROHSCHEIN MEI 500,00

1518/2020 1-Ordinário 1 28/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1256 - MARTA TEREZINHA PIT 70,00


1520/2020 1-Ordinário 1 28/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5374 - ONO & XAVIER LTDA 400,00




1524/2020 2-Global 1 28/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100274 - GEAN LOPES 3.000,00

1525/2020 2-Global 1 29/04/2020 221 07.002.12.361.0013.1017-339030000000 100275 - V M J BATISTA E CIA LTDA ME 6.812,00

1526/2020 1-Ordinário 1 29/04/2020 210 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 100276 - FERNANDO MACHADO 650,00


1529/2020 1-Ordinário 1 29/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4142203 - COPECAL DIST. DE AUTO PECAS LTDA MI 240,00


1531/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA 70,00

1532/2020 1-Ordinário 1 29/04/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA 70,00

1533/2020 1-Ordinário 1 29/04/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 278414 - CRISTIANE APARECIDA BLANK 70,00

1534/2020 2-Global 1 29/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100277 - WT DE SOUZA E SOUZA LTDA 10.000,00

1535/2020 2-Global 1 29/04/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 1838 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 12.473,85

1546/2020 2-Global 1 30/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5292 - HIPERDENTAL C E R. 4.088,00

1548/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 6003 - SCHAIANE PASQUALI MACHADO 249,59

1549/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 33 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 100 - I.N.S.S 250,00

1550/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 99 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 650,00

1551/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 117 04.004.08.244.0001.2021-319013000000 100 - I.N.S.S 1.086,80

1552/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 182 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 1.120,00

1553/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 228 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 100 - I.N.S.S 170,72

1554/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 15 02.001.04.122.0001.2006-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 21.241,27










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Homologado


Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela1564/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 73 03.007.04.122.0001.2085-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 1.981,02


















1582/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 189 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 805,00












1594/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 16 02.001.04.122.0001.2006-319013000000 100 - I.N.S.S 4.460,66

1595/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 24 02.002.04.091.0001.2004-319013000000 100 - I.N.S.S 1.435,79

1596/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 27 02.004.04.124.0001.2059-319013000000 100 - I.N.S.S 1.536,31

1597/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 33 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 100 - I.N.S.S 3.925,98

1598/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 33 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 100 - I.N.S.S 250,30

1599/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 50 03.002.04.122.0001.2023-319013000000 100 - I.N.S.S 865,14

1600/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 55 03.003.04.122.0001.2014-319013000000 100 - I.N.S.S 616,16

1601/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 59 03.004.04.122.0001.2015-319013000000 100 - I.N.S.S 654,24

1602/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 63 03.005.04.122.0001.2016-319013000000 100 - I.N.S.S 1.572,09

1603/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 68 03.006.04.123.0001.2012-319013000000 100 - I.N.S.S 3.777,71

1604/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 74 03.007.04.122.0001.2085-319013000000 100 - I.N.S.S 416,01

1605/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 84 03.009.04.122.0001.2025-319013000000 100 - I.N.S.S 1.789,90

1606/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 89 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 100 - I.N.S.S 1.390,62

1607/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 99 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 5.147,31

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Homologado


Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela1608/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 99 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 490,32

1609/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 110 04.003.08.243.0001.2005-319013000000 100 - I.N.S.S 1.097,25

1610/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 127 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S 3.720,51

1611/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 136 05.002.04.122.0006.2043-319013000000 100 - I.N.S.S 1.039,39

1612/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 146 05.003.04.122.0006.2044-319013000000 100 - I.N.S.S 7.498,94

1613/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 161 05.004.20.122.0018.2008-319013000000 100 - I.N.S.S 1.587,99

1614/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 170 06.001.10.122.0011.2017-319013000000 100 - I.N.S.S 4.560,61

1615/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 182 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 37.951,24

1616/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 182 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 685,99

1617/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 205 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 100 - I.N.S.S 3.169,45

1618/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 228 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 100 - I.N.S.S 1.098,19

1619/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 243 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 12.711,35

1620/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 243 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 1.045,17

1621/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 246 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 7.926,73

1622/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 246 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 1.045,17

1623/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 251 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S 9.170,30

1624/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 251 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S 219,45

1625/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 254 07.007.12.365.0013.2029-319013000000 100 - I.N.S.S 2.166,44

1626/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 257 07.008.12.366.0013.2060-319013000000 100 - I.N.S.S 298,50

1627/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 265 07.010.27.812.0015.2047-319013000000 100 - I.N.S.S 429,88

1628/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 272 07.011.04.122.0007.2011-319013000000 100 - I.N.S.S 896,02

1629/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 63 03.005.04.122.0001.2016-319013000000 100 - I.N.S.S 502,66

1630/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 89 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 100 - I.N.S.S 296,44

1631/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 182 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 2.841,11

1632/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 205 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 100 - I.N.S.S 287,23

1633/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 243 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 579,61

Total Despesa: 1.586.698,88


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Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela1/2020 3-Estimativa 19 02/04/2020 42 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 10.585,53

1/2020 3-Estimativa 20 09/04/2020 42 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 2.370,91


1/2020 3-Estimativa 22 20/04/2020 42 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 625,29






















3/2020 3-Estimativa 62 01/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 40,92



















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Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela3/2020 3-Estimativa 81 30/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 29,76

4/2020 3-Estimativa 13 07/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS Banco 1.641,46




5/2020 3-Estimativa 3 28/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Banco 2.928,37

6/2020 3-Estimativa 3 28/04/2020 94 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Banco 757,17









15/2020 3-Estimativa 7 13/04/2020 21 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 1632 - OI S.A. Banco 263,28










22/2020 3-Estimativa 4 30/04/2020 175 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 1632 - OI S.A. Banco 1.008,55

23/2020 3-Estimativa 5 23/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Banco 71,32










33/2020 3-Estimativa 3 14/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1307 - TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA Banco 296,25

34/2020 3-Estimativa 2 07/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100212 - ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA Caixa 35,00

35/2020 3-Estimativa 1 06/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 128 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO LTDA Banco 32,67

35/2020 3-Estimativa 2 16/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 128 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO LTDA Banco 23,72

36/2020 3-Estimativa 4 03/04/2020 30 03.001.04.061.0001.1076-339091000000 4142211 - BOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA Banco 15.808,15

37/2020 3-Estimativa 4 16/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 73 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS Banco 687,44

38/2020 3-Estimativa 4 06/04/2020 183 06.002.10.301.0011.2027-337041000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT Banco 6.784,50


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Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela40/2020 3-Estimativa 3 13/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT Banco 1.920,00


42/2020 3-Estimativa 4 02/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 9213 - CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNIC. DE SAUDE Banco 493,00

49/2020 3-Estimativa 3 13/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 4531 - RC DE OLIVEIRA ME Banco 1.683,50

53/2020 2-Global 3 01/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100029 - C. M NUNES ALVES ME Banco 2.155,00





58/2020 2-Global 4 30/04/2020 40 03.001.04.122.0001.2010-339040010000 170 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA Banco 3.841,63



61/2020 2-Global 4 23/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 5762 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB Banco 1.000,00

62/2020 2-Global 2 13/04/2020 199 06.004.10.304.0011.2028-339039000000 5301 - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Banco 1.392,70

63/2020 2-Global 4 27/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 5342 - ANTONIO DIRSON HERMES - EIRELI Banco 1.458,00

65/2020 2-Global 4 16/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 70 - A. KLAFFKE & CIA LTDA-ME Banco 721,40

65/2020 2-Global 5 16/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 70 - A. KLAFFKE & CIA LTDA-ME Banco 733,50

109/2020 2-Global 3 03/04/2020 121 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 5640 - JUCINEIDE TORRES MOCHI Banco 1.634,00

110/2020 2-Global 3 03/04/2020 121 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 4719 - DALVANE NIENDICKER Banco 1.200,00

111/2020 2-Global 3 03/04/2020 121 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 7017 - GEOVANA DA APARECIDA MIGUEL GONCALVES Banco 1.200,00

112/2020 2-Global 3 03/04/2020 104 04.002.08.244.0001.2022-339036000000 278419 - LUDIMILA DOS SANTOS Banco 850,00

164/2020 2-Global 1 08/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5699 - FARMACIA SUPER POPULAR LTDA-ME Banco 3.651,50

166/2020 2-Global 1 08/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4695 - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME Banco 3.038,50

167/2020 2-Global 1 08/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4549 - RINALDI E COGO LTDA -ME Banco 3.797,50

168/2020 2-Global 1 24/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4549 - RINALDI E COGO LTDA -ME Banco 6.720,40

174/2020 2-Global 1 08/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4665 - J D DE ANDRADE DROGARIA ME Banco 450,00

175/2020 2-Global 1 08/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4665 - J D DE ANDRADE DROGARIA ME Banco 1.140,00

180/2020 2-Global 1 24/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Banco 76,16

181/2020 2-Global 1 24/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Banco 2.365,00


235/2020 2-Global 3 03/04/2020 187 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 7896 - IONE PEREIRA DIAS Banco 1.400,00

236/2020 2-Global 3 03/04/2020 187 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 100117 - NAIARA DINIZ DE OLIVEIRA DA SILVA Banco 1.400,00

237/2020 2-Global 3 03/04/2020 187 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 259 - QUESIA DOS SANTOS Banco 1.400,00

295/2020 3-Estimativa 3 15/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Banco 360,00

295/2020 3-Estimativa 4 15/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Banco 300,00

332/2020 2-Global 1 17/04/2020 213 07.001.12.122.0013.2013-449052000000 4707 - OVANDIR BATISTA JUNIOR ME Banco 2.688,00

357/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 8213 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME Banco 501,12

386/2020 3-Estimativa 3 03/04/2020 105 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Banco 1.500,00

387/2020 2-Global 3 03/04/2020 41 03.001.04.122.0001.2010-339045000000 44 - ASSOC. DOS AMIGOS DO MUN. DE NOVA GUARITA Banco 1.000,00

508/2020 2-Global 2 03/04/2020 105 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 9012 - CEZAR DE OLIVEIRA Banco 1.045,00

509/2020 2-Global 2 01/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100248 - JUAREZ LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR Banco 1.400,00

525/2020 2-Global 2 07/04/2020 238 07.002.12.364.0013.2058-339039000000 5879 - ASSOCIAÇÃO DOS ACADEMICOS E UNIVERSITARIOS DE NG Banco 10.500,00

526/2020 2-Global 3 03/04/2020 229 07.002.12.361.0013.2026-337041000000 4074 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Banco 2.250,00

557/2020 2-Global 3 03/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 2976 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE NOVA GUARITA Banco 1.045,00

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Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela565/2020 1-Ordinário 1 01/04/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 217,63

568/2020 2-Global 2 07/04/2020 122 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 6006 - SIDNEI DE CAMPOS SONORIZACAO 02302342917 Banco 1.400,00

569/2020 2-Global 2 03/04/2020 121 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 8220 - LEANDRO ALCANTARA BORDIGNON Banco 1.400,00

598/2020 2-Global 2 03/04/2020 187 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 41439 - DEBORA DE SOUZA OLIVEIRA Banco 1.400,00

603/2020 2-Global 1 30/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4665 - J D DE ANDRADE DROGARIA ME Banco 1.302,62


699/2020 2-Global 1 30/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 8260 - MOREL DISTRIBIDORA DE VEICULOS LTDA Banco 1.858,58

700/2020 2-Global 1 30/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 8260 - MOREL DISTRIBIDORA DE VEICULOS LTDA Banco 5.989,49

889/2020 2-Global 1 15/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 1422022 - OLAPER COM E DIST DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA ME Banco 900,00

894/2020 2-Global 1 14/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME Banco 3.828,00

897/2020 1-Ordinário 1 01/04/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 290,26



900/2020 2-Global 1 01/04/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 1.171,10

902/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 8213 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME Banco 62,70

905/2020 1-Ordinário 1 06/04/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP Banco 468,00



917/2020 2-Global 1 01/04/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 919,43


919/2020 2-Global 1 06/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP Banco 677,60

955/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 1422022 - OLAPER COM E DIST DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA ME Banco 225,00

956/2020 1-Ordinário 1 17/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4712 - ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME Banco 192,50

957/2020 2-Global 1 15/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 4712 - ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME Banco 1.760,00

958/2020 2-Global 1 17/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4691 - OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA Banco 1.095,00

977/2020 2-Global 1 24/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 1038 - PEDRO MARX Banco 231,00

978/2020 2-Global 1 24/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 1018 - RONALDO GOMES DA SILVA Banco 287,28

979/2020 2-Global 1 27/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 278332 - ALAFANS ANICETO CARDOSO Banco 142,50

981/2020 2-Global 1 24/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 5870 - CLARICE APARECIDA DA SILVA Banco 284,72

983/2020 2-Global 1 24/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 278119 - JANETE DINIZ DA SILVA Banco 115,00

984/2020 2-Global 1 27/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 920 - MARTINHO DALPRAI Banco 467,90

1002/2020 2-Global 1 01/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 741,05






1016/2020 3-Estimativa 2 02/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 24.940,64



1020/2020 3-Estimativa 2 23/04/2020 258 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 138,84

1022/2020 3-Estimativa 1 27/04/2020 91 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 12,60



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Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela1031/2020 3-Estimativa 2 27/04/2020 91 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 569,16





1036/2020 3-Estimativa 1 24/04/2020 197 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 1.308,15

















1063/2020 2-Global 1 01/04/2020 199 06.004.10.304.0011.2028-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME Banco 2.145,00



1069/2020 1-Ordinário 1 14/04/2020 237 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 4595 - OLMIR IORIS & CIA LTDA EPP Banco 690,00

1070/2020 2-Global 1 14/04/2020 124 04.004.08.244.0001.2021-449052000000 4595 - OLMIR IORIS & CIA LTDA EPP Banco 2.867,50



1166/2020 2-Global 1 20/04/2020 294 05.003.04.122.0006.1093-449051000000 8067 - ALBERTINO FRANCISCO GONCALVES 56303149120 Banco 42.634,11





1180/2020 2-Global 1 15/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 4712 - ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME Banco 1.265,00

1181/2020 1-Ordinário 1 14/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4712 - ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME Banco 506,00





1193/2020 2-Global 1 01/04/2020 259 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 5614 - MILESKI E MILESKI LTDA ME Banco 4.960,00

1194/2020 1-Ordinário 1 01/04/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 5614 - MILESKI E MILESKI LTDA ME Banco 1.182,00



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Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela1231/2020 2-Global 1 13/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4691 - OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA Banco 1.570,00

1235/2020 1-Ordinário 1 03/04/2020 16 02.001.04.122.0001.2006-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 4.460,66




1239/2020 1-Ordinário 1 03/04/2020 33 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 240,01







































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Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela1278/2020 1-Ordinário 1 03/04/2020 246 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 651,30




1282/2020 1-Ordinário 1 03/04/2020 15 02.001.04.122.0001.2006-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Banco 21.241,27








































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Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela1322/2020 1-Ordinário 1 03/04/2020 99 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S Banco 170,00





1328/2020 1-Ordinário 1 01/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA Banco 70,00



1331/2020 1-Ordinário 1 01/04/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 9904 - DIANCLEIA RODRIGUES DA ROCHA Banco 3.492,21

1332/2020 1-Ordinário 1 01/04/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 4041 - VERA MARIA DA CRUZ ANDRADE Banco 2.447,57

1333/2020 2-Global 1 01/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 4692 - T BELATO DOS SANTOS Banco 2.500,00

1334/2020 1-Ordinário 1 01/04/2020 137 05.002.04.122.0006.2043-339014000000 278456 - DANIEL DE SOUSA MARQUES Banco 70,00



1337/2020 1-Ordinário 1 06/04/2020 155 05.003.15.451.0010.1065-339030000000 6560 - ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP Banco 44.910,00

1338/2020 1-Ordinário 1 02/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100265 - MARCODIONE RIBEIRO DE ANDRADE Banco 400,00

1339/2020 1-Ordinário 1 02/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA Banco 520,00

1340/2020 2-Global 1 02/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 4703 - M DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA Banco 3.000,00

1341/2020 1-Ordinário 1 02/04/2020 264 07.010.27.812.0015.2047-319011000000 7011 - CARLOS GIOVANNI RISSARDI DA SILVA Banco 2.707,39

1342/2020 1-Ordinário 1 02/04/2020 145 05.003.04.122.0006.2044-319011000000 278456 - DANIEL DE SOUSA MARQUES Banco 2.133,83

1343/2020 2-Global 1 02/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 100185 - AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAUL Banco 2.000,00

1345/2020 2-Global 1 06/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 4717 - MARISTELA S B MENDONCA EIRELI Banco 1.480,00

1346/2020 2-Global 1 06/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 4717 - MARISTELA S B MENDONCA EIRELI Banco 880,00


1348/2020 2-Global 1 06/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP Banco 1.308,79

1349/2020 2-Global 1 06/04/2020 157 05.003.15.451.0010.1067-339030000000 9377 - ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA Banco 6.880,00

1349/2020 2-Global 2 06/04/2020 157 05.003.15.451.0010.1067-339030000000 9377 - ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA Banco 915,00









1350/2020 2-Global 1 29/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 4683 - JR CORREIA TRANSPORTES ME Banco 13.066,95


1352/2020 2-Global 1 03/04/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 100266 - UELISON JOSE FERREIRA Banco 4.200,00

1353/2020 1-Ordinário 1 06/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 170 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA Banco 400,00

1354/2020 1-Ordinário 1 06/04/2020 227 07.002.12.361.0013.2026-319011000000 100115 - SAYURI IONARA DOS SANTOS Banco 5.418,66

1355/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2184 - JANETE LAZAROTTO Banco 70,00

1356/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1256 - MARTA TEREZINHA PIT Banco 70,00


1358/2020 2-Global 1 06/04/2020 38 03.001.04.122.0001.2010-339036000000 278457 - GERALDA BATISTA DE OLIVEIRA Banco 1.250,00

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Homologado


Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela1359/2020 1-Ordinário 1 06/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100265 - MARCODIONE RIBEIRO DE ANDRADE Banco 27,93

1360/2020 2-Global 1 06/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 278273 - E. ALVES SIQUEIRA Banco 5.000,00

1361/2020 2-Global 1 06/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5383 - SINOMEDICA COM PROD MEDICS HOSPIT LTDA Banco 1.800,00

1362/2020 1-Ordinário 1 06/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI Banco 285,00

1363/2020 2-Global 1 15/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 10098 - IDEAL COMERCIO DE PECAS EIRELI Banco 1.868,00

1364/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 10098 - IDEAL COMERCIO DE PECAS EIRELI Banco 550,00

1365/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 258 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 10098 - IDEAL COMERCIO DE PECAS EIRELI Banco 280,00

1366/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 8745 - JM EXTINTORES LTDA ME Banco 325,00



1369/2020 2-Global 1 07/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 8745 - JM EXTINTORES LTDA ME Banco 1.415,00

1370/2020 2-Global 1 07/04/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 8745 - JM EXTINTORES LTDA ME Banco 3.420,00

1371/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 4801 - MARIA ALICE DA SILVA EIRELI Banco 900,00

1372/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 101 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 4801 - MARIA ALICE DA SILVA EIRELI Banco 900,00

1373/2020 2-Global 1 29/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4801 - MARIA ALICE DA SILVA EIRELI Banco 1.800,00

1374/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME Banco 234,00


1376/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 9231 - APARECIDO DE MORAIS XAVIER Banco 70,00


1378/2020 2-Global 1 15/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME Banco 1.687,50

1379/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 250 07.006.12.361.0013.2030-319011000000 146 - OSEMAR ALVES DE SOUZA Banco 2.927,48

1380/2020 2-Global 1 07/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100267 - CLAUDEMIR MENDES BARRANCO & CIA LTDA -ME Banco 5.000,00

1381/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 3171 - CONSELHO REG DE ENGEN Banco 88,78

1382/2020 1-Ordinário 1 07/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 4728 - DIMBO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP Banco 256,89



1384/2020 2-Global 1 08/04/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 14144 - LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME Banco 2.582,50

1385/2020 2-Global 1 14/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME Banco 739,50

1386/2020 1-Ordinário 1 14/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME Banco 430,00

1387/2020 2-Global 1 23/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 5297 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Banco 2.990,00

1388/2020 2-Global 1 16/04/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP Banco 875,96


1390/2020 1-Ordinário 1 08/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 5086 - COMERCIAL ARTEF BORRACHA ESTRELA LTDA Banco 40,00

1391/2020 2-Global 1 08/04/2020 119 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 8024 - M. Z. DIDEA - ME Banco 4.246,00

1392/2020 1-Ordinário 1 08/04/2020 119 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 520,59

1393/2020 1-Ordinário 1 08/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 1746 - COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA Banco 330,00

1394/2020 2-Global 1 13/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 9852 - ADRIANO JOSE DIDEA Banco 3.250,00


1397/2020 2-Global 1 13/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME Banco 1.270,00

1398/2020 2-Global 1 23/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4729 - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS Banco 2.499,00

1399/2020 2-Global 1 29/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 4591 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Banco 861,00

1400/2020 2-Global 1 28/04/2020 234 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 200268 - DANIEL APARECIDO FERREIRA Banco 1.750,00

1401/2020 1-Ordinário 1 28/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 200268 - DANIEL APARECIDO FERREIRA Banco 205,00


Emissão: 18/05/2020 11:07:42 Page 9 de 12

Homologado


Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela1403/2020 1-Ordinário 1 28/04/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 200268 - DANIEL APARECIDO FERREIRA Banco 30,00


1405/2020 1-Ordinário 1 13/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5417 - JOSE APARECIDO LUIZ Banco 660,00

1406/2020 1-Ordinário 1 14/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI Banco 70,00


1408/2020 1-Ordinário 1 14/04/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 100185 - AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAUL Banco 100,00

1409/2020 1-Ordinário 1 14/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 3143 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL Banco 620,00

1410/2020 2-Global 1 14/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4580 - EXTRA MAQUINAS S/A Banco 8.206,83

1411/2020 2-Global 1 15/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 5613 - SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS - ME Banco 37.304,26

1412/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME Banco 690,65

1413/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 129 05.001.04.122.0001.2019-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME Banco 508,34

1414/2020 2-Global 1 16/04/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME Banco 2.017,20

1416/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 21 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 4701 - LONIR DOS SANTOS 88097366134 Banco 165,00





1422/2020 2-Global 1 23/04/2020 258 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 4588 - PNEUS VIA NOBRE LTDA VARZEA GRANDE Banco 3.640,00

1423/2020 2-Global 1 23/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA Banco 892,43

1424/2020 1-Ordinário 1 14/04/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 4726 - CLESIVAN DA SILVA 03546369106 Banco 350,00

1425/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 9219 - LEONARDO SCHUSTER RIBEIRO DA SILVA Banco 3.611,75

1426/2020 2-Global 1 15/04/2020 107 04.002.08.244.0001.2080-339039000000 10004 - FABIANA BARBOSA Banco 1.000,00

1427/2020 2-Global 1 16/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100269 - NILDIEICKSON S. & CIA LTDA Banco 2.620,00

1428/2020 2-Global 1 16/04/2020 259 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME Banco 7.996,00

1431/2020 2-Global 1 17/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4691 - OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA Banco 1.465,00

1432/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 5816 - LAURI MARIANO MEI 00361703139 Banco 519,00



1435/2020 2-Global 1 23/04/2020 258 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA Banco 1.414,45

1436/2020 1-Ordinário 1 23/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA Banco 428,62

1437/2020 2-Global 1 23/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA Banco 1.134,68


1439/2020 1-Ordinário 1 15/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 278249 - AGUILERA AUTO PECAS LTDA Banco 382,00

1440/2020 1-Ordinário 1 22/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA Banco 70,00

1441/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 111 04.003.08.243.0001.2005-339014000000 5718 - ELIANE MEDEIROS DE MORAIS DA TRINDADE Banco 70,00

1442/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 111 04.003.08.243.0001.2005-339014000000 5639 - ROSANE RITTER LOPES Banco 70,00

1443/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 111 04.003.08.243.0001.2005-339014000000 1260 - ADELINO THOMAS DE OLIVEIRA Banco 70,00



1446/2020 2-Global 1 16/04/2020 153 05.003.15.451.0006.2078-339039000000 41453 - JOSE PEDRO RODRIGUES FILHO - ME Banco 7.501,00

1447/2020 2-Global 1 16/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 41453 - JOSE PEDRO RODRIGUES FILHO - ME Banco 11.655,00

1448/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 42 - BONFIM E MARETI LTDA EPP Banco 410,00

1449/2020 1-Ordinário 1 23/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 278458 - NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA Banco 172,85

1450/2020 1-Ordinário 1 16/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 42 - BONFIM E MARETI LTDA EPP Banco 210,00

Emissão: 18/05/2020 11:07:42 Page 10 de 12

Homologado


Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela1451/2020 2-Global 1 17/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 100178 - ELETRO CENTRO DIESEL Banco 8.240,70

1452/2020 2-Global 1 17/04/2020 153 05.003.15.451.0006.2078-339039000000 100178 - ELETRO CENTRO DIESEL Banco 2.758,30




1456/2020 1-Ordinário 1 17/04/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 100270 - METALDIESEL COMERCIAL LTDA Banco 130,00

1457/2020 2-Global 1 17/04/2020 216 07.002.12.361.0013.1001-339039000000 1000271 - DIESSLEIN DANIEL LOPES Banco 2.000,00

1457/2020 2-Global 2 24/04/2020 216 07.002.12.361.0013.1001-339039000000 1000271 - DIESSLEIN DANIEL LOPES Banco 2.000,00

1458/2020 2-Global 1 17/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 2116 - LABORATORIO DE A.C SAO JOSE LTDA Banco 1.700,00


1461/2020 2-Global 1 23/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI Banco 1.034,00

1462/2020 2-Global 1 24/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI Banco 2.534,00

1463/2020 2-Global 1 23/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100111 - CATARINA DA SILVA ALEXANDRE Banco 1.132,00

1464/2020 2-Global 1 23/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 6628 - ANDREIA CRISTINA DIDEA Banco 1.890,00


1466/2020 1-Ordinário 1 23/04/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA Banco 70,00


1469/2020 2-Global 1 23/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 4692 - T BELATO DOS SANTOS Banco 2.000,00





1476/2020 2-Global 1 30/04/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 100132 - C J F ALVES Banco 6.576,00

1477/2020 2-Global 1 30/04/2020 166 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 100132 - C J F ALVES Banco 1.472,40

1478/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 259 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 100132 - C J F ALVES Banco 310,50


1480/2020 1-Ordinário 1 24/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 128,16


1482/2020 2-Global 1 24/04/2020 104 04.002.08.244.0001.2022-339036000000 1652 - ELTON VALANDRO Banco 2.400,00

1483/2020 1-Ordinário 1 24/04/2020 234 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 100272 - VILMAR DOS SANTOS MARQUES Banco 120,00

1488/2020 2-Global 1 29/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME Banco 867,00

1489/2020 1-Ordinário 1 29/04/2020 166 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME Banco 111,60

1490/2020 1-Ordinário 1 29/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5614 - MILESKI E MILESKI LTDA ME Banco 310,00







1497/2020 2-Global 1 28/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 6069 - JANAINA DE OLIVEIRA BARROS Banco 1.404,00

1498/2020 1-Ordinário 1 28/04/2020 105 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 6069 - JANAINA DE OLIVEIRA BARROS Banco 300,00



1501/2020 2-Global 1 27/04/2020 157 05.003.15.451.0010.1067-339030000000 5613 - SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS - ME Banco 65.509,92

Emissão: 18/05/2020 11:07:42 Page 11 de 12

Homologado


Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela1502/2020 2-Global 1 30/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA Banco 12.094,75

1503/2020 2-Global 1 30/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA Banco 807,39


1505/2020 1-Ordinário 1 24/04/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 100269 - NILDIEICKSON S. & CIA LTDA Banco 630,00

1506/2020 2-Global 1 27/04/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100273 - SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Banco 1.500,00




1512/2020 1-Ordinário 1 29/04/2020 122 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME Banco 680,00

1513/2020 2-Global 1 29/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME Banco 850,00


1515/2020 2-Global 1 27/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 1748 - DIST. DE AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA Banco 1.070,00

1516/2020 1-Ordinário 1 28/04/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 278193 - OSNILDA STROHSCHEIN MEI Banco 430,00

1517/2020 1-Ordinário 1 28/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 278193 - OSNILDA STROHSCHEIN MEI Banco 500,00

1518/2020 1-Ordinário 1 28/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 1256 - MARTA TEREZINHA PIT Banco 70,00


1520/2020 1-Ordinário 1 28/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5374 - ONO & XAVIER LTDA Banco 400,00




1524/2020 2-Global 1 28/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100274 - GEAN LOPES Banco 3.000,00

1525/2020 2-Global 1 29/04/2020 221 07.002.12.361.0013.1017-339030000000 100275 - V M J BATISTA E CIA LTDA ME Banco 6.812,00

1526/2020 1-Ordinário 1 29/04/2020 210 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 100276 - FERNANDO MACHADO Banco 650,00


1529/2020 1-Ordinário 1 29/04/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4142203 - COPECAL DIST. DE AUTO PECAS LTDA MI Banco 240,00


1531/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100133 - SANDRA MARCIA MENDONCA Banco 70,00

1532/2020 1-Ordinário 1 29/04/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA Banco 70,00

1533/2020 1-Ordinário 1 29/04/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 278414 - CRISTIANE APARECIDA BLANK Banco 70,00

1534/2020 2-Global 1 29/04/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100277 - WT DE SOUZA E SOUZA LTDA Banco 10.000,00

1535/2020 2-Global 1 29/04/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 1838 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Banco 12.473,85

1546/2020 2-Global 1 30/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5292 - HIPERDENTAL C E R. Banco 4.088,00

1548/2020 1-Ordinário 1 30/04/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 6003 - SCHAIANE PASQUALI MACHADO Banco 249,59

Total Despesa: 1.625.246,50


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Homologado

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 30/04/2020

Empenho Tipo Processo Código Geral Data Empenho Pagamento Valor

CTRA5970 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 18/05/2020 Hora: 11:16:20

Página: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

Credor: 70 Tipo: 2 - Juridica A. KLAFFKE & CIA LTDA-ME

64/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 16.038,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS IN LOCO DE INFORMATICA, MANUTENCAO, I

NSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE TI, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS EM TODAS AS SECRETARIAS. CONTRATO

N 04/2020/SMA/PMNG. 65/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 13.095,30 -

Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET COM MEGA DEDICA

DO E COM A DEVIDA REGULARIZACAO DA LICENCA DA ANATEL, EM ATENDIMENTO AS DIVERSAR SECRETARIAS DO MUNI

CIPIO DE NOVA GUARITA-MT. CONTRATO N 05/2020.

Total do Credor: 29.133,30

Credor: 2193 Tipo: 2 - Juridica A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP

1468/2020 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 22/04/2020 255,00 -Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DOS KITS CESTAS CONFORME LEI FEDERAL N 13987/202

0 E LEI MUNICIPAL N 765/2020. SEC DE EDUCACAO. PREGAO 25/2020. RECURSO MERENDA ESCOLAR. 1474/2020 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 23/04/2020 45,60 -

Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA USO PARA USO DA SEC DE OBRAS. PREGAO 25/2019. 1475/2020 2 Global 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 23/04/2020 1.563,50 -

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DOS KITS CESTAS CONFORME LEI FEDERAL N 13987/202

0 E LEI MUNICIPAL N 765/2020. SEC DE EDUCACAO. PREGAO 03/2020. RECURSO MERENDA ESCOLAR. 1485/2020 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 24/04/2020 783,65 -

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA FORNECIMENTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM

ENTO DE VINCULOS CRAS. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO 25*2019. RECURSO PROTECAO SOCIAL BASICA. 1486/2020 1 Ordinário 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 24/04/2020 50,40 -

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA FORNECIMENTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM

ENTO DE VINCULOS CRAS. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO PROTECAO SOCIAL BASICA.


Credor: 170 Tipo: 2 - Juridica AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

58/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339040010000 02/01/2020 29.741,48 -Histórico: 4§ TERMO ADITIVO CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO, MIGRACAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREIN

AMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS/SOFTWARES INTEGRADOS APLICADOS NA GESTAO PUBLICA M

UNCIPAL . CONTR. 20/17. PREGAO 07/2017 SEC ADM. 59/2020 2 Global 06.001.10.122.0011.2017-339040010000 02/01/2020 18.400,00 -

Histórico: 4§ TERMO ADITIVO CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO, MIGRACAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREIN


UNCIPAL CONTR. 20/17. PREGAO 07/2017 SEC SAUD 60/2020 2 Global 07.001.12.122.0013.2013-339040010000 02/01/2020 18.400,00 -

Histórico: 4§ TERMO ADITIVO CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO, MIGRACAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREIN


UNCIPAL CONTR. 20/17. PREGAO 07/2017 SEC EDUC


Credor: 80278332 Tipo: 1 - Fisica ALAFANS ANICETO CARDOSO

979/2020 2 Global 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 10/03/2020 2.075,25 -Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA R

EDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, VERBA FNDE/PNAE. CONT

RATRO N 18/ 2020. SEC DE EDUCACAO.


Credor: 8067 Tipo: 2 - Juridica ALBERTINO FRANCISCO GONCALVES 56303149120

1166/2020 2 Global 05.003.04.122.0006.1093-449051000000 20/03/2020 135.746,26 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DO CENTRO

MULTIPLO USO NO MUNCIPIO DE NOVA GUARITA -MT, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BASICO E EXECUTIVO

DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO.


Credor: 9377 Tipo: 2 - Juridica ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

1349/2020 2 Global 05.003.15.451.0010.1067-339030000000 02/04/2020 6.904,65 -Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS ( PEDRA BRITA N 01, PEDRISCO E PO DE BRITA) PARA USO NA PAVIMENTACAO ASFALTIC

A DAS RUAS DO MUNICIPIO.


Credor: 4678 Tipo: 2 - Juridica AMAURI ROBERTO DE ARAUJO ME

270/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 20/01/2020 1.760,00 -Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (04 NOBREAK DE 1400 WA- BIVOLT) PARA OS SEGUINTES

LOCAIS, REABILITACAO, LABORATORIO E ODONTOLOGIA DO CENTRO DE SAUDE. REC MAC.



Até o Dia: 30/04/2020




271/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 20/01/2020 1.796,00 -Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (04 NOBREAK DE 1400 WA- BIVOLT) PARA OS SEGUINTES

LOCAIS, RECEPCAO, ACOLHIMENTO, REGULACAO E SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE SAUDE. PREGAO 18/2019 R

EC PAB. 334/2020 2 Global 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 24/01/2020 1.347,00 -

Histórico: AQUISICAO DE 03 NOBREAK 1400 WA - BIVOLT - 6 TOMADAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA IZABEL, P

EQUENO PRINCIPE E PLANALTO. SEC DE EDUCACAO. PREGAO 18/2019. 335/2020 1 Ordinário 07.001.12.122.0013.2013-449052000000 24/01/2020 449,00 -

Histórico: AQUISICAO DE 01 NOBREAK 1400 WA - BIVOLT - 6 TOMADAS PARA USO NA SEC DE EDUCACAO.


Credor: 5342 Tipo: 2 - Juridica ANTONIO DIRSON HERMES - EIRELI

63/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 11.664,00 -Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA APURACAO DO INDICE E PARTICIPACAO DO MUNICIPIO

NA ARRECADACAO DO ICMS, COTA PARTE 25% A VIGORAR NO ANO DE 2020. CONTRATO N 03/2020/SMA/ PMNG. PROCE

SSO N 07/2020.


Credor: 611 Tipo: 2 - Juridica ARIES TRANSPORTES LTDA

94/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 06/01/2020 273,01 -Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE VITORIA DE CASTRO (MENOR) E ACOMPANHANTE QUE ESTA COM CONSULTA AGE

NDADA NA SANTA CASA DE CUIABA. SEC DE SAUDE. 95/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 06/01/2020 273,01 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AO PACIENTE CLAUDENOR ALVES DA CONCEICAO QUE ESTA COM CONSULTA ONCOLOGIA AGEN

DADA NO HOSPITAL DO CANCER DE CUIABA. SEC DE SAUDE. 140/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 09/01/2020 273,01 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE VERA DA SILVA CUNHA QUE ESTA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL

DO CANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE. 156/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 10/01/2020 273,01 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A SERVIDORA SANDRA CRISTINA DALPRAI QUE IRA A CUIABA PARA RETIRAR MEDICAMENTO

S DE ALTO CUSTO E PROTOCOLAR NOVOS PROCESSSOS. SEC DE SAUDE. 191/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 13/01/2020 546,02 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE ERICA SOUZA DIAS LIMA E ACOMPANHANTE, QUE ESTA COM C0NSULTA AGENDA

DA NO HOSPITAL GERAL EM CUIABA. SEC DE SAUDE. 234/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 15/01/2020 546,02 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE ANA FLAVIA TUON (MENOR) E ACOMPANHANTE QUE TEM RETORNO AGENDADO CO

M NEUROLOGISTA NA CLINICA DA SAUDE EM CUIABA. SEC DE SAUDE. 244/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 16/01/2020 273,01 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGEM A PACIENTE VITORIA DE CASTRO (MENOR) E ACOMPANHANTE QUE ESTA COM CONSULTA AGEN

DADA NA SANTA CASA EM CUIABA. SEC DE SAUDE. 250/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 17/01/2020 273,01 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AO PACIENTE MARIO ERD QUE TEM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DO CANCER EM CUIA

BA. SEC DE SAUDE. 354/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 27/01/2020 273,01 -



Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE SILVIA LETICIA PASTORIO QUE ESTA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPI

TAL DO CANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE. 512/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 03/02/2020 273,01 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AO PACIENTE CLEDSON ROBERTO VOLKWEIS QUE ESTA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOS

PITAL CANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE. 594/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 10/02/2020 137,98 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGEM A PACIENTE MARIA FLORES DE OLIVEIRA QUE ESTA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPI

TAL DO CANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE. 595/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 10/02/2020 546,02 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE ISADORA FRANCISCA FLORES (MENOR) E ACOMPANHANTE QUE ESTA COM CONSU

LTA AGENDADA NA SANTA CASA EM CUIABA. SEC DE SAUDE. 609/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 11/02/2020 273,01 -



Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS DE TERRA NOVA DO NORTE A CUIABA IDA E VOLTA PARA O SENHOR CLAUDENOR ALVES DA

CONCEICAO O QUAL IRA FAZER EXAMES DE RASTREAMENTOS ONCOLOGICO NO HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA. 686/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 18/02/2020 546,02 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AO PACIENTE LUIZINHO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE QUE ESTA COM EXAME AGENDADO N

O HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE.



Até o Dia: 30/04/2020




890/2020 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-339033000000 04/03/2020 273,01 -Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AO SERVIDOR CAIO VINICIUS OLIVEIRA MARQUES QUE IRA A CUIABA PARTICIPAR DE UM

TREINAMENTO NA AMM. SEC DE ADM E FAZENDA. 891/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 04/03/2020 275,96 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AO PACIENTE VALDIR CANABARRO E ACOMPANHANTE QUE REALIZOU CIRURGIA CARDIACA NO

ESTAO DE PARANA SEC DE SAUDE. 892/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 04/03/2020 273,01 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AO PACIENTE LUCAS MARAFON QUE ESTA EM TRATAMENTO ORTOPEDICO NO HOSPITAL METRO

POLITANO EM CUIABA. SEC DE SAUDE. 893/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 04/03/2020 546,02 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE RAYSSA MAGALHAES MARTINS E ACOMPANHANTE QUE TEM CONSULTA AGENDADA

NA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM CUIABA. SEC DE SAUDE. 959/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 09/03/2020 131,77 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGEM A PACIENTE SANDRA CRISTINA DALPRAI QUE ESTA EM CUIABA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO

. SEC DE SAUDE. 960/2020 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-339033000000 09/03/2020 273,01 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS SERVIDORA JANICE CARVALHO DA SILVA QUE IRA A CUIABA PARTICIPAR DE TREINAMENTO

PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA CRESCENDO JUNTOS DO SELO UNICEF. SEC DE ASSITENCIA SOCIAL. 1062/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 12/03/2020 137,98 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGEM A PACIENTE MARIA FLORES DE OLIVEIRA UMIJI QUE ESTA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO

HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA. 1141/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 18/03/2020 273,01 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A SERVIDORA SANDRA CRISTINA DALPRAI QUE IRA A CUIABA RETIRAR MEDICAMENTOS DE

ALTO CUSTO E PROTOCOLAR NOVOS PROCESSOS. SEC DE SAUDE. PREC MAC. 1459/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 17/04/2020 273,01 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGEM AO PACIENTE CLAUDENOR ALVES DA CONCEICAO QUE ESTA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO

HOSPITAL DE CANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE.


Credor: 44 Tipo: 2 - Juridica ASSOC. DOS AMIGOS DO MUN. DE NOVA GUARITA

387/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339045000000 29/01/2020 8.000,00 -Histórico: REFERENTE A SUBVENCOES FINANCEIRA FORNECIDA A RADIO COMUNITARIA ARAGUAIA CONFORME LEI MUNICIPAL 603

/2017. SEC DE ADM E FAZENDA.


Credor: 4074 Tipo: 2 - Juridica ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

526/2020 2 Global 07.002.12.361.0013.2026-337041000000 03/02/2020 18.000,00 -Histórico: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE FOMENTO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNIC

IPIO CONVENENTE A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVA GUARITA-MT, CONFORME

LEI MUNICIPAL N 761/2020 DE 05 DE FEVEREIRO.


Credor: 135 Tipo: 2 - Juridica ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS

4/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 52.848,06 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO

DE MATO GROSSO PARA O EXERCICIO 2020.


Credor: 5879 Tipo: 2 - Juridica ASSOCIAÇÃO DOS ACADEMICOS E UNIVERSITARIOS DE NG

525/2020 2 Global 07.002.12.364.0013.2058-339039000000 03/02/2020 84.000,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A SUBVENCAO ECONOMICA AOS UNIVERSITARIOS CONFORME LEI N§ 759/2020. SEC DE EDUCACAO.


Credor: 133 Tipo: 2 - Juridica BANCO DO BRASIL S/A

1/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 02/01/2020 131.168,67 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM DESPESAS DO PASEP PARA O EXERCICIO 2020.

2/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 7.077,20 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCIO 2020.


Credor: 8213 Tipo: 2 - Juridica BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME

901/2020 2 Global 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 04/03/2020 1.006,80 -Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS SANTA IZABEL E PLANALTO. SEC D

E EDUCACAO. PREGAO 25/2019.


Credor: 5301 Tipo: 2 - Juridica BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

62/2020 2 Global 06.004.10.304.0011.2028-339039000000 02/01/2020 14.806,60 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS

RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE. CONTRATO N 02/2020/SMA/PMNG.



Até o Dia: 30/04/2020





Credor: 4142211 Tipo: 1 - Fisica BOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA

36/2020 3 Estimativa 03.001.04.061.0001.1076-339091000000 02/01/2020 116.329,55 -Histórico: REFERENTE A PRECATORIO TRABALHISTA PROCESSO 86247/2016, VALOR TOTAL R$ 623.672,62 PARCELANDO EM 48

VEZES.


Credor: 100029 Tipo: 2 - Juridica C. M NUNES ALVES ME

53/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 22.634,36 -Histórico: 3§ TERMO ADITIVO CONTRATO 22/17 Contrata‡Æo de mÆo de obra para Presta‡Æo de Servi‡os Gerais,manuten

cao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de ADMINISTRACAO . pregao 08/17. 54/2020 2 Global 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 02/01/2020 21.357,61 -

Histórico: 3§ TERMO ADITIVO CONTRATO 22/17 Contrata‡Æo de mÆo de obra para Presta‡Æo de Servi‡os Gerais,manuten

cao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL . pregao 08/17. 55/2020 2 Global 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 02/01/2020 39.029,65 -


cao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de SAUDE . pregao 08/17. 56/2020 2 Global 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 02/01/2020 39.445,34 -


cao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de EDUCACAO . pregao 08/17. 57/2020 2 Global 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 02/01/2020 160.477,65 -


cao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de OBRAS E ENGENHARIA . pregao 08/17.


Credor: 41150 Tipo: 1 - Fisica CARLOS MALICE CARDOSO



RATO N 19/2020. SEC DE EDUCACAO.


Credor: 4694 Tipo: 2 - Juridica CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

177/2020 1 Ordinário 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 10/01/2020 72,00 -Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL DA SEC DE SAUDE. RECURSO FARMACIA BASICA.

178/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 10/01/2020 754,16 -Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL DA SEC DE SAUDE. PREGAO 06/2019. RECURSO PR

OPRIO 179/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 10/01/2020 1.163,00 -

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL DA SEC DE SAUDE. PREGAO 06/2019. RECURSO FA

RMACIA BASICA.


Credor: 9012 Tipo: 2 - Juridica CEZAR DE OLIVEIRA

508/2020 2 Global 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 03/02/2020 8.360,00 -Histórico: ESTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A REALIZACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISI

CAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNCIPIO DE NOVA GUARITA, CONFORME PROJETO MELHOR IDADE EM ANEXO. SEC DE A

SSISTENCIA SOCIAL.


Credor: 5870 Tipo: 1 - Fisica CLARICE APARECIDA DA SILVA





Credor: 4695 Tipo: 2 - Juridica COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME

607/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 11/02/2020 8.483,00 -Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO CENTRO DE SAUDE. PREG

AO 06/2019


Credor: 9213 Tipo: 2 - Juridica CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNIC. DE SAUDE

42/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2020 3.944,00 -Histórico: O OBJETO DO PRESENTE TERMO A CESSAO, AO CESSIONARIO, DE PARTE DO CREDITO REF AOS RECURSOS DA ASS

ISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DA REDE PR

OPRIA DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO.




Até o Dia: 30/04/2020




Credor: 140 Tipo: 2 - Juridica CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT

38/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-337041000000 02/01/2020 68.862,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O

EXERCICIO DE 2020. 39/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2020 28.061,75 -

Histórico: VALOR REFERENTE A RATEIO DE DIARIAS A CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTA

DO REPASSADOS AO CONSORCIO CONFORME USADOS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. 40/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2020 2.560,00 -

Histórico: VALOR ESTIMADO COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL ENCAMINHADOS A CUIABA PARA O EXERCIC

IO DE 2020 . 41/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2020 21.126,82 -

Histórico: VALOR REFERENTE A REPASSE A SER FEITO PELOS MUNICIPIOS NA FORMA DA CLAUSULA 2.2.6 DO TERMO DE COMPRO

MISSO PAICI 2012 ENTRE A SEC DE SAUDE E O MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2020.


Credor: 1654 Tipo: 2 - Juridica COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS N. M

3/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 2.119,54 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCIO 2020.


Credor: 5290 Tipo: 2 - Juridica COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA

1123/2020 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 17/03/2020 36,00 -Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA PLANAL

TO. PREGAO 03/2020,

Total do Credor: 36,00

Credor: 4719 Tipo: 1 - Fisica DALVANE NIENDICKER

110/2020 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 07/01/2020 9.600,00 -Histórico: VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA PARA OS GRUPOS DE SERVICO DE

CONVIV. DE FORTALECIMENTO DE VINCULO , PELO PERIODO DE 40:00 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PARA ATUAR

NAS ATIVIVADES A SEREM DES PELO CRAS. EXERCICIO 2020.


Credor: 41439 Tipo: 1 - Fisica DEBORA DE SOUZA OLIVEIRA

598/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 11/02/2020 12.600,00 -Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL SE

RRA NEGRA, DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT.


Credor: 4144 Tipo: 1 - Fisica DECIO CONSOLARO





Credor: 4591 Tipo: 2 - Juridica DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

1344/2020 2 Global 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 02/04/2020 7.428,40 -Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ILUMINCAO PUBLICA DO MUNICIPIO. SEC DE OB

RAS. PREGAO 24/2019.


Credor: 1000271 Tipo: 2 - Juridica DIESSLEIN DANIEL LOPES

1457/2020 2 Global 07.002.12.361.0013.1001-339039000000 17/04/2020 2.700,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA PLANALTO. SEC DE EDUCACAO.


Credor: 4706 Tipo: 2 - Juridica DOUGLAS E C. MONTEIRO EIRELI

247/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 16/01/2020 4.476,00 -Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZACAO E QUALIFICACAO DOS DADOS DA ATE

NCAO PRIMARIA A SAUDE CONFORME PORTARIA N 3.589 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019. PISO DA ATENCAO BASICA. P

REGAO 18/2019. SEC DE SAUDE


Credor: 100212 Tipo: 2 - Juridica ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA

34/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 930,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ENCOMENDAS A PREFEITURA MUNCIPAL.


Credor: 73 Tipo: 2 - Juridica EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS

37/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 5.560,33 -



Até o Dia: 30/04/2020




Histórico: VALOR ESTIMADO COM SERVICOS DE CORREIOS PARA O EXERCICIO 2020.


Credor: 128 Tipo: 2 - Juridica EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO LTDA

35/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2020 143,61 -Histórico: VALOR REFERENTE A GASTOS COM LIGACOES TELEFONICA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2020.


Credor: 9113 Tipo: 2 - Juridica ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

5/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 25.006,41 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 21649496, PARA O EX

ERCICIO 2020. 6/2020 3 Estimativa 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 02/01/2020 9.189,86 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADE CONSUMIDORA 2171094-2 PARA O EXE

RCICIO 2020. 7/2020 3 Estimativa 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 02/01/2020 17.060,93 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 26955,22470694,619

2512,6202733,8101925 PARA O EXERCICIO 2020. 8/2020 3 Estimativa 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 02/01/2020 11.869,40 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 10154524,12947410,2

6690693,9007970,12947445, 26921,21735884,9604103,9604090,25996638 PARA O EXERCICIO DE 2020. 9/2020 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 02/01/2020 5.279,07 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 16393100,622044-6,

11124740,22855258 PARA O EXERCICIO 2020. 10/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2020 82.557,89 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 26971,1830686 ,163

93704 ,11437654 PARA O EXERCICIO 2020. 11/2020 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 02/01/2020 31.173,56 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 8579856, 27011 PARA

O EXERCICIO 2020. 12/2020 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 02/01/2020 89.113,04 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 26948, 20883971,69

9223 PARA O EXERCICIO 2020. 13/2020 3 Estimativa 07.010.27.812.0015.2047-339039000000 02/01/2020 24.868,12 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 13418223,11968180,6565774 PARA O

EXERCICIO DE 2020. 14/2020 3 Estimativa 07.011.04.122.0007.2011-339039000000 02/01/2020 1.698,04 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 217958517 PARA O EXERCICIO DE 20

20.


Credor: 3545 Tipo: 2 - Juridica FABIANO ZARTH - ME

1487/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 24/04/2020 112,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA N 04 DA SEC DE SAUDE.

RECURSO MAC. PREGAO 13/2019. 1635/2020 2 Global 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 30/04/2020 806,80 -

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO VIVACE DA SEC DE OBRAS.

PREGAO 13/2019.


Credor: 7017 Tipo: 1 - Fisica GEOVANA DA APARECIDA MIGUEL GONCALVES

111/2020 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 07/01/2020 9.600,00 -Histórico: VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO , PELO PERIODO

DE 40:00 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE ATUAS NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO

- CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.


Credor: 100 Tipo: 2 - Juridica I.N.S.S

1549/2020 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 30/04/2020 250,00 -Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PGTO RELATIVA AO MES ABRIL 2020.


1551/2020 1 Ordinário 04.004.08.244.0001.2021-319013000000 30/04/2020 1.086,80 -Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PGTO RELATIVA AO MES ABRIL 2020.

1552/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 30/04/2020 1.120,00 -Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PGTO RELATIVA AO MES ABRIL 2020.


1594/2020 1 Ordinário 02.001.04.122.0001.2006-319013000000 30/04/2020 4.460,66 -Histórico:



Até o Dia: 30/04/2020




VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / G

RUPO 001 - GAB DO PREF EFE/COM 02001 1595/2020 1 Ordinário 02.002.04.091.0001.2004-319013000000 30/04/2020 1.435,79 -

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / G

RUPO 003 - PROCURADORIA JURIDICA COM. 02002 1596/2020 1 Ordinário 02.004.04.124.0001.2059-319013000000 30/04/2020 1.536,31 -


RUPO 005 - CONT INTE. COM/ EFET 02004 1597/2020 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 30/04/2020 3.925,98 -


RUPO 006 - GAB SEC ADM EFE/COM 03001 1598/2020 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 30/04/2020 250,30 -

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS- SOBRE FOLHA PAGAMENTO. R

EFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - GAB SEC ADM CONTRA 03001 1599/2020 1 Ordinário 03.002.04.122.0001.2023-319013000000 30/04/2020 865,14 -


RUPO 008 - DPTO RH EFE/COM 03002 1600/2020 1 Ordinário 03.003.04.122.0001.2014-319013000000 30/04/2020 616,16 -


RUPO 010 - DPTO FROTAS EFE/COM 03003 1601/2020 1 Ordinário 03.004.04.122.0001.2015-319013000000 30/04/2020 654,24 -


RUPO 012 - DPTO J.S.M EFE/COM 03004 1602/2020 1 Ordinário 03.005.04.122.0001.2016-319013000000 30/04/2020 1.572,09 -


RUPO 013 - DEP. FISC. E TRIBUTOS EFET/COM 03005 1603/2020 1 Ordinário 03.006.04.123.0001.2012-319013000000 30/04/2020 3.777,71 -


RUPO 014 - DEP. DE CONTALIDADE EFET/COM 03006 1604/2020 1 Ordinário 03.007.04.122.0001.2085-319013000000 30/04/2020 416,01 -


RUPO 015 - DEP. COMPRAS MAT. E ALMOXARIFADO EFET/COM 03007 1605/2020 1 Ordinário 03.009.04.122.0001.2025-319013000000 30/04/2020 1.789,90 -


RUPO 017 - DEP. CONTRATOS E LICITACOES EFET/COM 03009 1606/2020 1 Ordinário 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 30/04/2020 1.390,62 -


RUPO 018 - GAB. SEC ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 04001 1607/2020 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 30/04/2020 5.147,31 -


RUPO 019 - DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 04002 1608/2020 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 30/04/2020 490,32 -


EFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 020 - DEP ASSISTENCIA SOCIAL CONT. 04002 1609/2020 1 Ordinário 04.003.08.243.0001.2005-319013000000 30/04/2020 1.097,25 -


RUPO 021 - CONSELHO TUTELAR 04003 1610/2020 1 Ordinário 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 30/04/2020 3.720,51 -


RUPO 024 - GAB SEC. OBRAS AGRIC. MEIO AMB COM/EFET 05001 1611/2020 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-319013000000 30/04/2020 1.039,39 -


RUPO 026 - DEP SERV.PUBLICOS EFE/COM 05002 1612/2020 1 Ordinário 05.003.04.122.0006.2044-319013000000 30/04/2020 7.498,94 -


RUPO 028 - DEP OBRAS E ENGENHARIA EFE/COM 05003 1613/2020 1 Ordinário 05.004.20.122.0018.2008-319013000000 30/04/2020 1.587,99 -


RUPO 030 - DEP AGRIC. MEIO AMB E ASSUNT FUND EFET/COM 05004 1614/2020 1 Ordinário 06.001.10.122.0011.2017-319013000000 30/04/2020 4.560,61 -


RUPO 032 - GABINETE DO SEC SAUDE EFET/COM 06001 1615/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 30/04/2020 37.951,24 -


RUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA EFET/COM 06002 1616/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 30/04/2020 685,99 -

Histórico:



Até o Dia: 30/04/2020




VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / G

RUPO 034 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA CONT 06002 1617/2020 1 Ordinário 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 30/04/2020 3.169,45 -


RUPO 035 - GAB SEC EDUC.CULT.DESP E LAZER EFET/COM 07001 1618/2020 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 30/04/2020 1.098,19 -


RUPO 037 - DEP EDUCACAO EFE/COM 07002 1619/2020 1 Ordinário 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 30/04/2020 12.711,35 -


RUPO 039 - DEP. FUNDEB 60 ENS. FUND EFET/COM 07003 1620/2020 1 Ordinário 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 30/04/2020 1.045,17 -


EFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 040 - DEP. FUNDEB 60 ENS FUND CONT 07003 1621/2020 1 Ordinário 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 30/04/2020 7.926,73 -


RUPO 041 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF EFET/COM 07004 1622/2020 1 Ordinário 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 30/04/2020 1.045,17 -


EFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 042 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF CONT 07004 1623/2020 1 Ordinário 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 30/04/2020 9.170,30 -


RUPO 045 - DEP. FUNDEB 40 ENS. FUND EFET/COM 07006 1624/2020 1 Ordinário 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 30/04/2020 219,45 -


RUPO 046 - DEP. FUNDEB 40 ENS. FUND CONT 07006 1625/2020 1 Ordinário 07.007.12.365.0013.2029-319013000000 30/04/2020 2.166,44 -


RUPO 047 - DEP. FUNDEB 40 EDUC INF EFET/COM 07007 1626/2020 1 Ordinário 07.008.12.366.0013.2060-319013000000 30/04/2020 298,50 -


RUPO 049 - DEP. FUNDEB 40 EJA EFET/COM 07008 1627/2020 1 Ordinário 07.010.27.812.0015.2047-319013000000 30/04/2020 429,88 -


RUPO 051 - DEP DESPORTO E LAZER EFET/COM 07010 1628/2020 1 Ordinário 07.011.04.122.0007.2011-319013000000 30/04/2020 896,02 -


RUPO 052 - DEP DE EVENTOS E CULTURA EFET/COM 07011 1629/2020 1 Ordinário 03.005.04.122.0001.2016-319013000000 30/04/2020 502,66 -


RUPO 013 - DEP. FISC. E TRIBUTOS EFET/COM 03005 1630/2020 1 Ordinário 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 30/04/2020 296,44 -


RUPO 018 - GAB. SEC ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 04001 1631/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 30/04/2020 2.841,11 -


RUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA EFET/COM 06002 1632/2020 1 Ordinário 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 30/04/2020 287,23 -


RUPO 035 - GAB SEC EDUC.CULT.DESP E LAZER EFET/COM 07001 1633/2020 1 Ordinário 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 30/04/2020 579,61 -


RUPO 039 - DEP. FUNDEB 60 ENS. FUND EFET/COM 07003


Credor: 7896 Tipo: 1 - Fisica IONE PEREIRA DIAS

235/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 15/01/2020 12.600,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES

RECANTO ALEGRE E SANTA TEREZA, DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA. SEC DE SAUDE.


Credor: 46 Tipo: 2 - Juridica IVANETE BOERI - EPP

1527/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 28/04/2020 2.284,70 -Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA USO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. SEC DE SA

UDE. PREGAO 25/2019. 1536/2020 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 29/04/2020 129,60 -

Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA USO DA SEC DE ADM E FAZENDA. PREGAO 25/2019.



Até o Dia: 30/04/2020




1537/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 29/04/2020 1.199,52 -Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA FORNECIMENTO AO NUCLEO DA POLICIA MILITAR DO MUNICI

PIO CONFORME LEI MUNICIPAL 760/2020. REFERENTE AO MES MARCO. SEC DE ADM E FAZENDA. PREGAO 25/2019.


Credor: 4665 Tipo: 2 - Juridica J D DE ANDRADE DROGARIA ME

176/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 10/01/2020 2.082,05 -Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL DA SEC DE SAUDE. PREGAO 06/2019. RECURSO FA

RMACIA BASICA. 602/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 11/02/2020 5.847,90 -

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO CENTRO DE SAUDE. PREG

AO 06/2019


Credor: 16 Tipo: 2 - Juridica J. C. BEE COMERCIO E.P.P

1021/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 11/03/2020 500,00 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE ADM E FAZENDA. PREG

AO 01/2020. 1022/2020 3 Estimativa 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 11/03/2020 487,40 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

. PREGAO 01/2020. 1023/2020 3 Estimativa 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 11/03/2020 500,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS ENGENHARIA. P

REGAO 01/2020. 1024/2020 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 11/03/2020 500,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS E AGRICULTURA

. PREGAO 01/2020. 1025/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 11/03/2020 500,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. PREGAO 01/20

20. 1026/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 11/03/2020 500,00 -


20. 1027/2020 3 Estimativa 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 11/03/2020 500,00 -


20. 1028/2020 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339030000000 11/03/2020 500,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DA EDUCACAO. PREG

AO 01/2020. 1029/2020 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 11/03/2020 500,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DO DPTO DE EDUCACAO. PREGAO

01/2020. 1030/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 11/03/2020 6.127,57 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE ADM E FAZE

NDA. PREGAO 01/2020. 1031/2020 3 Estimativa 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 11/03/2020 6.436,56 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCI

A SOCIAL. PREGAO 01/2020. 1032/2020 3 Estimativa 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 11/03/2020 4.160,94 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS E EN

GENHARIA. PREGAO 01/2020. 1033/2020 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 11/03/2020 1.000,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS E AG

RICULTURA. PREGAO 01/2020. 1034/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 11/03/2020 35.000,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA SE

C DE SAUDE. PREGAO 01/2020. 1035/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 11/03/2020 27.127,84 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA SE

C DE SAUDE. PREGAO 01/2020. 1036/2020 3 Estimativa 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 11/03/2020 2.691,85 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAU

DE. SEC DE SAUDE. PREGAO 01/2020. 1037/2020 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339030000000 11/03/2020 4.165,18 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE DA EDUCA

CAO. SEC DE EDUCACAO. PREGAO 01/2020. 1038/2020 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 11/03/2020 2.677,45 -

Histórico:



Até o Dia: 30/04/2020




VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO DPTO DA EDUCACAO.

SEC DE EDUCACAO. PREGAO 01/2020. 1039/2020 3 Estimativa 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 11/03/2020 18.004,28 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -S10 PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREF

EITO. PREGAO 01/2020. 1040/2020 3 Estimativa 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 11/03/2020 6.000,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -S10 PARA OS VEICULOS DO DPTO DE OBRAS E

ENGENHARIA. PREGAO 01/2020. 1041/2020 3 Estimativa 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 11/03/2020 143.488,20 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -S10 PARA OS VEICULOS E MAQUINARIOS DO DP

TO DE OBRAS. PREGAO 01/2020. REC FETHAB. 1042/2020 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 11/03/2020 20.000,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -S10 PARA OS VEICULOS E MAQUINARIOS DO DP

TO DE AGRICULTURA OBRAS. PREGAO 01/2020. 1043/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 11/03/2020 8.500,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -S10 PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA.

SEC DE SAUDE. PREGAO 01/2020. 1045/2020 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 11/03/2020 44.338,19 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -S10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL

AR. PREGAO 01/2020. 1046/2020 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 11/03/2020 45.539,18 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -S10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL

AR. PREGAO 01/2020. 1396/2020 3 Estimativa 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 08/04/2020 5.000,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENC

IA SOCIAL. PREGAO 01/2020. FONTE 129. 1510/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 24/04/2020 16.614,48 -

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 1044 REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -S10 PARA OS VEICULOS

DA ATENCAO BASICA. SEC DE SAUDE. PREGAO 01/2020.


Credor: 80278119 Tipo: 1 - Fisica JANETE DINIZ DA SILVA DE OLIVEIRA





Credor: 4700 Tipo: 2 - Juridica JOELMA DA SILVA CRUZ 01995999121

333/2020 1 Ordinário 07.001.12.122.0013.2013-449052000000 24/01/2020 299,00 -Histórico: AQUISICAO DE 01 HD EXTERNO CAPACIDADE 1000 GB ( 1 TB) PARA USO NA SEC DE EDUCACAO. PREGAO 18/2019.

377/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 28/01/2020 1.549,00 -Histórico: AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO 3 , 110V PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CE

NTRO DE SAUDE. PREGAO 18/2019. REC PAB.


Credor: 4683 Tipo: 2 - Juridica JR CORREIA TRANSPORTES ME

1350/2020 2 Global 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 02/04/2020 13.993,05 -Histórico: VALOR REFERENTE A FRETE DE MATERIAIS ( PEDRA BRITA N 01, PEDRISCO E PO DE BRITA) PARA USO NA PAVIMEN

TACAO ASFALTICA DAS RUAS DO MUNICIPIO. SEC DE OBRAS.


Credor: 100248 Tipo: 2 - Juridica JUAREZ LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR

509/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 03/02/2020 12.600,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS IN LOCO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO

DAS REDES DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA. -MT. SEC DE ADM E FAZENDA.


Credor: 5640 Tipo: 1 - Fisica JUCINEIDE TORRES MOCHI

109/2020 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 07/01/2020 13.072,00 -Histórico: VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, PELO PERIODO DE 40:00 (QUARENTA)

HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE ATUAS NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENC

IA SOCIAL - CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.


Credor: 8220 Tipo: 1 - Fisica LEANDRO ALCANTARA BORDIGNON

569/2020 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 06/02/2020 11.200,00 -Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS, PELO PERIODO DE 08 HS (O

ITO HORAS) SEMANAIS, COM OBJETIVO DE ATUAR NAS AVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFEREN



Até o Dia: 30/04/2020




CIA SOCIAL - CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.


Credor: 80278419 Tipo: 1 - Fisica LUDIMILA DOS SANTOS

112/2020 2 Global 04.002.08.244.0001.2022-339036000000 07/01/2020 6.800,00 -Histórico: VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUCAO DE DANCA, PELO PERIODO DE 40:00 (QUARENTA)

HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE ATUAS NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENC

IA SOCIAL - CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.


Credor: 22 Tipo: 1 - Fisica LUIZ CARLOS TROMBETTA

704/2020 1 Ordinário 117/2020 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 19/02/2020 214,97 -Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR LUIZ CARLOS TROMBETTA A CUIABA A FIM DE LEVAR (PUERP

ERA) PARA INICIO DE ALEITAMENTO MATERNO CONFORME SOLICITACAO DO HOSPITAL PARA SAO LUCAS: CRISTINA FR

ANCISCA GODI.


Credor: 4703 Tipo: 2 - Juridica M DE ARRUDA SILVA & CIA LTDA

1340/2020 2 Global 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 02/04/2020 3.000,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXTENSAO DE REDE DO ESGOTO. SEC DE OBRAS.


Credor: 5762 Tipo: 2 - Juridica M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB

61/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 8.000,00 -Histórico: Os servi‡os prestados consistirÆo na hospedagem, suporte t‚cnico, manuten‡Æo e loca‡Æo de sistema ad

ministrador de website para a Prefeitura Municipal de Nova Guarita-MT CONFORME CONTRATO 01/2020.


Credor: 82 Tipo: 2 - Juridica MANHAGUANHA E CIA LTDA-ME

50/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 5.481,00 -Histórico: VALOR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER TODA

S AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA-MT. CONTRATO N 18/2018/SMA PMNG. 2§ TERMO A

DITIVO, PROCESSO N 70/2018. SEC ADM E FAZ. 51/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2020 5.027,00 -

Histórico: VALOR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER TODA


DITIVO, PROCESSO N 70/2018. SEC SAUDE. 52/2020 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 02/01/2020 2.000,00 -



DITIVO, PROCESSO N 70/2018. SEC DE EDUCACAO.


Credor: 920 Tipo: 1 - Fisica MARTINHO DALPRAI





Credor: 4704 Tipo: 2 - Juridica MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

600/2020 1 Ordinário 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 11/02/2020 238,50 -Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO CENTRO DE SAUDE.

601/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 11/02/2020 1.378,50 -Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO CENTRO DE SAUDE. PREG

AO 16/2019


Credor: 100117 Tipo: 1 - Fisica NAIARA DINIZ DE OLIVEIRA DA SILVA

236/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 15/01/2020 12.600,00 -Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO

ASSENTAMENTO RAIMUNDO VIEIRA, DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT. SEC DE SAUDE.


Credor: 4803 Tipo: 2 - Juridica NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE

1209/2020 3 Estimativa 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 26/03/2020 3.059,00 -Histórico: VALOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS,

POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA DE CARTOES ELETRONICOS, PARA FORNEC

IMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS. 1210/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 26/03/2020 1.137,00 -



Até o Dia: 30/04/2020




Histórico: VALOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS,



































IMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS.


Credor: 1632 Tipo: 2 - Juridica OI S.A.

15/2020 3 Estimativa 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 02/01/2020 3.458,60 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE TELEFONE CELULAR PARA O EXERCICIO 2020.

16/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 6.864,95 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES N: 1404, 1092, 1366, 1413 PARA O EXERCICIO 2020.

17/2020 3 Estimativa 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 02/01/2020 6.288,44 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES N: 1084, 1188 E 1468 PARA O EXERCICIO 2020.

18/2020 3 Estimativa 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 02/01/2020 1.355,38 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURA DO TELEFONE N: 1311 PARA O EXERCICIO 2020.

19/2020 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 02/01/2020 3.592,87 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DO TELEFONE N: 1412 PARA O EXERCICIO 2020.

20/2020 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 02/01/2020 1.267,81 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES N: 1334 E 1068 PARA O EXERCICIO 2020.

21/2020 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 02/01/2020 893,51 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES 1093 PARA O EXERCICIO 2020.

22/2020 3 Estimativa 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 02/01/2020 8.078,15 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES 1118 E 1358 PARA O EXERCICIO 2020.



Até o Dia: 30/04/2020





Credor: 4595 Tipo: 2 - Juridica OLMIR IORIS & CIA LTDA EPP

1429/2020 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-449052000000 15/04/2020 325,40 -Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (01 CADEIRA ) PARA USO NA SEC DE ADM E FAZENDA. PREGAO 18/2019.

1430/2020 2 Global 07.002.12.361.0013.2026-449052000000 15/04/2020 5.768,00 -Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (01 AR CONDICIONADO 24000 BTUS ) PARA USO NA SEC DE EDUCACAO. PREGA

O 18/2019. 1484/2020 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-449052000000 24/04/2020 452,00 -

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES ( 01 MESA DE CANTO) PARA USO NO SCFV E PAIF. SEC DE ASSISTENCIA S

OCIAL. PREGAO 18/2019.


Credor: 4691 Tipo: 2 - Juridica OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA

1547/2020 2 Global 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 29/04/2020 2.390,60 -Histórico: AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE SOLDA DA SEC DE OBRAS.


Credor: 100278 Tipo: 2 - Juridica OXIGENIO SINOP LTDA

1634/2020 2 Global 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 30/04/2020 3.450,00 -Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE SOLDA DA SEC DE OBRAS.


Credor: 43 Tipo: 2 - Juridica PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME

1538/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 29/04/2020 755,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ELETRICO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA N 03 DA SEC DE SAUDE.

PREGAO 13/2019. REC MAC. 1539/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 29/04/2020 305,00 -

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ELETRICO PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS VERDE DA SEC DE SAU

DE. PREGAO 13/2019. 1540/2020 1 Ordinário 06.004.10.304.0011.2028-339039000000 29/04/2020 140,00 -

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ELETRICO PARA MANUTENCAO DA STRADA VERMELHA DA SEC DE SAUDE.

PREGAO 13/2019. REC VISA. 1541/2020 2 Global 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 29/04/2020 1.742,00 -

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ELETRICO PARA MANUTENCAO DA PATROLA 120G, CAMINHOES 1519, CAR

GO N 01,02, SCANIA 112 E ATRON DA SEC DE OBRAS. PREGAO 13/2019. REC FETHAB. 1542/2020 2 Global 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 29/04/2020 1.796,00 -

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS CAMINHONETES F 1000, F-350 E ONI

BUS 0800 DA SEC DE OBRAS. PREGAO 13/2019. 1543/2020 1 Ordinário 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 29/04/2020 780,00 -

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ELETRICO PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALTRA DA SEC DE OBRAS E

AGRICULTURA. PREGAO 13/2019. 1544/2020 1 Ordinário 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 29/04/2020 732,00 -

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO PARA O FIAT UNO VIVACE DA SEC DE OBRAS. 1545/2020 2 Global 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 29/04/2020 959,00 -

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES N 13 E 21 DA SE

C DE EDUCACAO. PREGAO 23/2019.


Credor: 1038 Tipo: 1 - Fisica PEDRO MARX





Credor: 5297 Tipo: 2 - Juridica PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP

1421/2020 2 Global 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 14/04/2020 6.256,00 -Histórico: AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLAR N 14 E 20 DA SEC DE EDUCACAO. PREGAO 11

/2019. FETHAB SEDUC.


Credor: 99 Tipo: 2 - Juridica PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

1554/2020 1 Ordinário 02.001.04.122.0001.2006-319011000000 30/04/2020 21.241,27 -Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2020. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 /

GRUPO 001 - GAB DO PREF EFE/COM 02001 1555/2020 1 Ordinário 02.002.04.091.0001.2004-319011000000 30/04/2020 6.837,14 -

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2020. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 /

GRUPO 003 - PROCURADORIA JURIDICA COM. 02002 1556/2020 1 Ordinário 02.004.04.124.0001.2059-319011000000 30/04/2020 7.315,83 -

Histórico:



Até o Dia: 30/04/2020




VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2020. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 /

GRUPO 005 - CONT INTE. COM/ EFET 02004 1557/2020 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-319011000000 30/04/2020 18.695,17 -


GRUPO 006 - GAB SEC ADM EFE/COM 03001 1558/2020 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-319004000000 30/04/2020 1.191,95 -


GRUPO 007 - GAB SEC ADM CONTRA 03001 1559/2020 1 Ordinário 03.002.04.122.0001.2023-319011000000 30/04/2020 4.119,78 -


GRUPO 008 - DPTO RH EFE/COM 03002 1560/2020 1 Ordinário 03.003.04.122.0001.2014-319011000000 30/04/2020 2.352,28 -


GRUPO 010 - DPTO FROTAS EFE/COM 03003 1561/2020 1 Ordinário 03.004.04.122.0001.2015-319011000000 30/04/2020 3.115,47 -


GRUPO 012 - DPTO J.S.M EFE/COM 03004 1562/2020 1 Ordinário 03.005.04.122.0001.2016-319011000000 30/04/2020 9.879,86 -


GRUPO 013 - DEP. FISC. E TRIBUTOS EFET/COM 03005 1563/2020 1 Ordinário 03.006.04.123.0001.2012-319011000000 30/04/2020 18.089,11 -


GRUPO 014 - DEP. DE CONTALIDADE EFET/COM 03006 1564/2020 1 Ordinário 03.007.04.122.0001.2085-319011000000 30/04/2020 1.981,02 -


GRUPO 015 - DEP. COMPRAS MAT. E ALMOXARIFADO EFET/COM 03007 1565/2020 1 Ordinário 03.009.04.122.0001.2025-319011000000 30/04/2020 8.523,38 -


GRUPO 017 - DEP. CONTRATOS E LICITACOES EFET/COM 03009 1566/2020 1 Ordinário 04.001.08.244.0001.2042-319011000000 30/04/2020 8.033,67 -


GRUPO 018 - GAB. SEC ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 04001 1567/2020 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-319011000000 30/04/2020 21.695,82 -


GRUPO 019 - DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 04002 1568/2020 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-339093000000 30/04/2020 2.050,00 -

Histórico: PAGAMENTO DE INDENIZA€åES 2020. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 019 - DEP. DE ASSISTENCI

A SOCIAL EFET/COM 04002 1569/2020 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-319004000000 30/04/2020 2.334,92 -


GRUPO 020 - DEP ASSISTENCIA SOCIAL CONT. 04002 1570/2020 1 Ordinário 04.003.08.243.0001.2005-319011000000 30/04/2020 5.225,00 -


GRUPO 021 - CONSELHO TUTELAR 04003 1571/2020 1 Ordinário 05.001.04.122.0001.2019-319011000000 30/04/2020 17.303,71 -


GRUPO 024 - GAB SEC. OBRAS AGRIC. MEIO AMB COM/EFET 05001 1572/2020 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-319011000000 30/04/2020 4.949,52 -


GRUPO 026 - DEP SERV.PUBLICOS EFE/COM 05002 1573/2020 1 Ordinário 05.003.04.122.0006.2044-319011000000 30/04/2020 33.132,31 -


GRUPO 028 - DEP OBRAS E ENGENHARIA EFE/COM 05003 1574/2020 1 Ordinário 05.004.20.122.0018.2008-319011000000 30/04/2020 7.561,93 -


GRUPO 030 - DEP AGRIC. MEIO AMB E ASSUNT FUND EFET/COM 05004 1575/2020 1 Ordinário 06.001.10.122.0011.2017-319011000000 30/04/2020 21.717,24 -


GRUPO 032 - GABINETE DO SEC SAUDE EFET/COM 06001 1576/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 30/04/2020 188.458,68 -


GRUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA EFET/COM 06002 1577/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 30/04/2020 13.600,00 -

Histórico: PAGAMENTO DE INDENIZA€åES 2020. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E

AMB. AT. BASICA EFET/COM 06002 1578/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 30/04/2020 2.875,00 -

Histórico:



Até o Dia: 30/04/2020




PAGAMENTO DE INDENIZA€åES 2020. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E







GRUPO 034 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA CONT 06002 1582/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 30/04/2020 805,00 -


AMB. AT. BASICA CONT 06002 1583/2020 1 Ordinário 07.001.12.122.0013.2013-319011000000 30/04/2020 15.119,49 -


GRUPO 035 - GAB SEC EDUC.CULT.DESP E LAZER EFET/COM 07001 1584/2020 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-319011000000 30/04/2020 1.981,02 -


GRUPO 037 - DEP EDUCACAO EFE/COM 07002 1585/2020 1 Ordinário 07.003.12.361.0013.2031-319011000000 30/04/2020 63.390,37 -


GRUPO 039 - DEP. FUNDEB 60 ENS. FUND EFET/COM 07003 1586/2020 1 Ordinário 07.003.12.361.0013.2031-319004000000 30/04/2020 4.977,00 -


GRUPO 040 - DEP. FUNDEB 60 ENS FUND CONT 07003 1587/2020 1 Ordinário 07.004.12.365.0013.2032-319011000000 30/04/2020 37.746,39 -


GRUPO 041 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF EFET/COM 07004 1588/2020 1 Ordinário 07.004.12.365.0013.2032-319004000000 30/04/2020 4.977,00 -


GRUPO 042 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF CONT 07004 1589/2020 1 Ordinário 07.006.12.361.0013.2030-319011000000 30/04/2020 41.486,46 -


GRUPO 045 - DEP. FUNDEB 40 ENS. FUND EFET/COM 07006 1590/2020 1 Ordinário 07.006.12.361.0013.2030-319004000000 30/04/2020 1.045,00 -


GRUPO 046 - DEP. FUNDEB 40 ENS. FUND CONT 07006 1591/2020 1 Ordinário 07.007.12.365.0013.2029-319011000000 30/04/2020 10.316,40 -


GRUPO 047 - DEP. FUNDEB 40 EDUC INF EFET/COM 07007 1592/2020 1 Ordinário 07.008.12.366.0013.2060-319011000000 30/04/2020 1.421,46 -


GRUPO 049 - DEP. FUNDEB 40 EJA EFET/COM 07008 1593/2020 1 Ordinário 07.011.04.122.0007.2011-319011000000 30/04/2020 4.266,81 -


GRUPO 052 - DEP DE EVENTOS E CULTURA EFET/COM 07011


Credor: 3043 Tipo: 2 - Juridica PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

295/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 21/01/2020 2.940,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2020. SEC DE SAUDE.

386/2020 3 Estimativa 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 29/01/2020 12.000,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CASA DA RETAGUARDA DE TERRA NOVA DO NORTE CONFORME LEI MUN

ICIPAL 602/2017. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.


Credor: 259 Tipo: 1 - Fisica QUESIA DOS SANTOS

237/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 15/01/2020 12.600,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE AS FAMILIAS DA COMUNIDADE P

LANALTO DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT. SEC DE SAUDE.


Credor: 4531 Tipo: 2 - Juridica RC DE OLIVEIRA ME

44/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 8.300,00 -Histórico: VALOR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER TODA




Até o Dia: 30/04/2020




DITIVO, PROCESSO N 70/2018. SEC DE ADM E FAZ. 45/2020 3 Estimativa 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 02/01/2020 2.000,00 -



DITIVO, PROCESSO N 70/2018. SEC DE ASSIST. SOCIAL. 46/2020 3 Estimativa 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 02/01/2020 2.000,00 -



DITIVO, PROCESSO N 70/2018. SEC DE OBRAS. 47/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2020 2.000,00 -



DITIVO, PROCESSO N 70/2018. SEC DE SAUDE. 48/2020 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 02/01/2020 2.000,00 -



DITIVO, PROCESSO N 70/2018. SEC DE EDUCACAO. 49/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 24.098,55 -

Histórico: VALOR REF A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACOES E ATOS EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EDITAIS, AVI

SOS, RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA, INEGIBILIDADE DE LITICACAO E OUTROS. CONTRATO N

10/2018/SMA/PMNG. 2§ TERMO ADITIVO. SEC ADM.


Credor: 5 Tipo: 2 - Juridica REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA

1015/2020 3 Estimativa 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 11/03/2020 235.000,00 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC OBRAS. PREG

AO 01/2020. 1016/2020 3 Estimativa 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 11/03/2020 205.076,88 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC

OBRAS. PREGAO 01/2020 REC FETHAB. 1017/2020 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 11/03/2020 35.000,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC OBRAS E AGR

ICULTURA. PREGAO 01/2020. 1018/2020 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 11/03/2020 17.472,80 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC EDUCACAO. P

REGAO 01/2020. 1019/2020 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 11/03/2020 75.000,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA TRANSPORTE ESCOLAR . PREGAO 01

/2020. 1020/2020 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 11/03/2020 68.668,68 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA TRANSPORTE ESCOLAR . PREGAO 01

/2020. FONTE 122. 1147/2020 3 Estimativa 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 18/03/2020 2.309,36 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PR

EFEITO. PREGAO 01/2020. 1508/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 24/04/2020 1.000,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. PREGAO

01/2020. 1509/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 24/04/2020 1.500,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. PREGAO

01/2020.


Credor: 1018 Tipo: 1 - Fisica RONALDO GOMES DA SILVA





Credor: 4331 Tipo: 2 - Juridica SERGIO MIGUEL PIT MEI

1636/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 30/04/2020 480,00 -Histórico: AQUISICAO DE MARMITAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS QUE PRESTAM SERVICO NO MUNICIPIO AUXILIAN

DO NO COMBATE A DENGUE E OUTROS. SEC DE SAUDE.


Credor: 41008 Tipo: 2 - Juridica SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO



Até o Dia: 30/04/2020




23/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 283,96 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2020.

24/2020 3 Estimativa 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 02/01/2020 488,94 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2020.

25/2020 3 Estimativa 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 02/01/2020 1.268,50 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2020.

26/2020 3 Estimativa 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 02/01/2020 760,19 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2020 .BARRACAO DE MAQUINAS.

27/2020 3 Estimativa 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 02/01/2020 323,21 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2020. PRACA CENTRAL.

28/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2020 1.945,29 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2020. POSTO DE SAUDE.

29/2020 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 02/01/2020 1.845,31 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2020. SEC DE EDUCACAO.

30/2020 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 02/01/2020 7.682,21 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2020 .CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS .

31/2020 3 Estimativa 07.010.27.812.0015.2047-339039000000 02/01/2020 99,81 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2020 .GINASIO DE ESPORTE ,VILA OLIMPICA E Q

UADRAS . 32/2020 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 02/01/2020 510,56 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2020. VIVEIRO DE MUDAS E FABRICA DE RACAO

.


Credor: 6006 Tipo: 2 - Juridica SIDNEI DE CAMPOS SONORIZACAO 02302342917

568/2020 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 06/02/2020 11.200,00 -Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE MUSICA, PELO PERIODO DE 08 HS ( OITO HOR

AS) SEMANAIS, COM OBJETIVO DE ATUAR NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA

SOCIAL - CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.


Credor: 2976 Tipo: 2 - Juridica SINDICATO DOS TRABALHADORES DE NOVA GUARITA

557/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 05/02/2020 6.270,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA GUARITA CONFORME

LEI MUNCIPAL N 749/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2020. SEC DE ADM E FAZENDA.


Credor: 1307 Tipo: 2 - Juridica TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA

33/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 1.625,01 -Histórico: VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE MERCADORIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA EXERCICIO 2020.


Credor: 100266 Tipo: 2 - Juridica UELISON JOSE FERREIRA

1383/2020 2 Global 05.003.15.451.0010.1067-339039000000 07/04/2020 1.400,00 -Histórico: PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE 18(DEZOITO) BOCAS DE LOBO E ASSENTAMENTO DE 990

(NOVECENTOS E NOVENTA METROS DE TUBOS DE CONCRETO D= 60 CM E ASSEMTAMENTO DE 510 (QUINHENTOS E DEZ)

METROS DE TUBOS DE CONCRETO D=80 CM.


Credor: 80278449 Tipo: 2 - Juridica VALDEMAR PAGLIOSA CAON - ME

1415/2020 2 Global 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 13/04/2020 27.200,00 -Histórico: AQUISICAO DE TUBOS PARA USO NA CANALIZACAO DE AGUAS FLUVIAIS DO MUNICIPIO. SEC DE OBRAS. PREGAO 14/2

019.


Total Geral......: 3.904.424,09

3.904.424,09





Anulações de Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor168/2020 2-Global 24/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4549 - RINALDI E COGO LTDA -ME 501,00

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA USO NA FARMACIA E CENTRO DE SAUDE. SEC DE SAUDE. PREGAO 06/2019. RECURSO PROPRIO

Sequência: Data do Empenho: 10/01/2020 Valor Empenhado: 7.221,40 Saldo: 6.720,40

180/2020 2-Global 24/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 989,34

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL DA SEC DE SAUDE. RECURSO FARMACIA BASICA.

Sequência: Data do Empenho: 10/01/2020 Valor Empenhado: 1.065,50 Saldo: 76,16


Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL DA SEC DE SAUDE. PREGAO 06/2019. RECURSO FARMACIA BASICA.



Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL DA SEC DE SAUDE. PREGAO 06/2019. RECURSO PROPRIO


603/2020 2-Global 30/04/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4665 - J D DE ANDRADE DROGARIA ME 6,38

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO CENTRO DE SAUDE. PREGAO 16/2019



Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO CENTRO DE SAUDE. PREGAO 06/2019


1102/2020 1-Ordinário 30/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 2034 - OLAIR ANDRE LUKE 440,00

Histórico: FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR OLAIR ANDRE LUKE A COLIDER A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM VIGILANCIA, DIAGNOSTICO E ATENCAO A HANSENIASE.


1103/2020 1-Ordinário 30/04/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 96 - ROSE ALMEIDA SEREZOLI 440,00

Histórico: FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA ROSE DA SILVA ALMEIDA A COLIDER A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM VIGILANCIA, DIAGNOSTICO E ATENCAO A HANSENIASE.


Total Despesa: 3.344,25


Emissão: 18/05/2020 11:08:53 Page 1 de 1

Homologado

�

CTBA5400 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 18/05/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 11:09:49

Pag.: 001

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO/ANO TIPO DATA RED. CODIGO GERAL CREDOR VALOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

000168/2020 2-GLOB. 24/04/2020 0201-06.005.10.303.0011.2009-339030090000 00004549-RINALDI E COGO LTDA -M 501,00

Sequencia: 10 Data do Empenho...: 10/01/2020 Valor Empenhado: 7.221,40 Saldo: 6.720,40

Historico: MERCADORIA NAO ENTREGUE PELO FORNECEDOR.

000180/2020 2-GLOB. 24/04/2020 0201-06.005.10.303.0011.2009-339030090000 00004693-SUPERMEDICA DISTRIBUID 989,34

Sequencia: 11 Data do Empenho...: 10/01/2020 Valor Empenhado: 1.065,50 Saldo: 76,16








000603/2020 2-GLOB. 30/04/2020 0201-06.005.10.303.0011.2009-339030090000 00004665-J D DE ANDRADE DROGARI 6,38


Historico: MERCADORIA NAO ENTREGUE PELO FORNECEDOR




001102/2020 1-ORD. 30/04/2020 0184-06.002.10.301.0011.2027-339014010000 00002034-OLAIR ANDRE LUKE 440,00


Historico: RETORNO ANTES DE COMPLETAR O TEMPO DO CURSO POR CONTA DA COVID-19.

001103/2020 1-ORD. 30/04/2020 0184-06.002.10.301.0011.2027-339014010000 00000096-ROSE ALMEIDA SEREZOLI 440,00


Historico: RETORNO ANTES DE COMPLETAR O TEMPO DO CURSO POR CONTA DA COVID-19.

Total................................: 3.344,25



--------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----------

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

C.N.P.J.: 37.465.598/0001-02 AV DOS MIGRANTES 0000030 CENTRO

06635741404 06635741404

Nº.:

Fone: Fax:

[email protected] www.novaguarita.mt.gov.br

78508000 CEP:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕESANEXO VIII

Mês/Ano: Abril / 2020 PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

PATRONAL (R$) SERVIDORES (R$)

SALDO SALDO SALDOSALDO

DEVEDOR ANTERIOR DEVEDOR

ANTERIOR LIQUIDADO NO PARA O MÊS NÃO PARA O MÊSSEGURADOS

NÃO PAGO MÊS PAGO NO MÊS SEGUINTE RECOLHIDO RETIDO RECOLHIDO SEGUINTE

EDUCAÇÃO 19.625,97 16.580,28 19.625,97 16.580,28 0,00 7.128,07 6.560,84 567,23

SAÚDE 47.541,20 47.158,95 47.541,20 47.158,95 662,85 16.499,13 16.465,47 696,51

FUNDEF 60% 26.164,13 23.308,03 26.164,13 23.308,03 115,27 12.309,75 12.425,02 0,00

DEMAIS SEGURADOS 49.099,95 47.384,42 49.099,95 47.384,42 3.959,42 23.918,07 26.115,46 1.762,03

TOTAL 142.431,25 134.431,68 142.431,25 134.431,68 4.737,54 59.855,02 61.566,79 3.025,77

, de de 2020 Maio 18 NOVA GUARITA

Cleomar Dalmolin

CRC-MT 003159/0-0


Tesoureiro

Jose Lair Zamoner

Prefeito Municipal

LIQUIDADO



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ANEXO IXDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês / ano: Abril / 2020

Nº Empenho Data Beneficiário Elemento de Despesa ValorData do

RecebimentoPrazo da

Prestação22 - LUIZ CARLOS TROMBETTA28/04/20201523/202 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 400,00 28/04/2020 30

100265 - MARCODIONE RIBEIRO DE ANDRADE06/04/20201359/202 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 27,93 06/04/2020 30

100265 - MARCODIONE RIBEIRO DE ANDRADE02/04/20201338/202 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 400,00 02/04/2020 0

827,93Total:




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ANEXO XDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Abril / 2020

Nº NE DATA BENEFICIÁRIO LOCALIDADE DESTINO MOTIVO VIAGEM PERÍODO VIAGEM QTDE DIÁRIAS VALOR

31/03/2020 LUIZ CARLOS TROMBETTA COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZCARLOS TROMBETTA A COLIDER A FIM DE LEVARPACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA: VANESSAV. DA CONCEICAO.

31/03/2020 a 31/03/2 1 70,001328/2020


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZCARLOS TROMBETTA A COLIDER A FIM DE LEVARPACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA: PATRICIALUIZ DE BRITO. VIAGEM DIA 01/04/2020.

01/04/2020 a 01/04/2 1 70,001329/2020

01/04/2020 LUIZ CARLOS TROMBETTA SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZCARLOS TROMBETTA A SINOP A FIM DE LEVARPACIENTE PARA HEMODIALISE: OELISON RODRIGOLITKOSKI. VIAGEM DIA 02/04/2020.

02/04/2020 a 02/04/2 1 70,001330/2020

01/04/2020 DANIEL DE SOUSA MARQUES COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORDANIEL DE SOUZA MARQUES A COLIDER A FIM DEBUSCAR CAMINHAO CARGO N 01 QUE ESTAVA NAOFICINA FAZENDO MANUTENCAO.

01/04/2020 a 01/04/2 1 70,001334/2020

02/04/2020 ROSANGELA BEZERRA DA SILVA CUIABA

FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORAROSANGELA BEZERRA DA SILVA A CUIABA A FIM DEBUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR : WESLEYDE ALMEIDA SPOTA.

03/04/2020 a 04/04/2 2 520,001339/2020

01/04/2020MARCODIONE RIBEIRO DE ANDRADE

CUIABA

FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDORMARCODIONE RIBEIRO DE ANDRADE A CUIABA A FIMDE LEVAR COLETA DE TESTES DO PEZINHO,PREVENTIVOS. BUSCAR PACIENTE ONCOLOGICODE ALTA HOSPITALAR: CLAUDENOR ALVES DACONCEICAO.

03/04/2020 a 04/04/2 2 520,001351/2020

03/04/2020 JANETE LAZAROTTO COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAJANETE LAZAROTTO A COLIDER A FIM DEACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA DEEMERGENCIA: ELIANE MARIANO.

04/04/2020 a 04/04/2 1 70,001355/2020

05/04/2020 MARTA TEREZINHA PIT COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MARTATEREZINHA PIT A COLIDER A FIM DE ACOMPANHARPACIENTE PARA CONSULTA DE EMERGENCIA:ELIANE MARIANO.

05/04/2020 a 05/04/2 1 70,001356/2020


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZCARLOS TROMBETTA A COLIDER A FIM DE LEVARPACIENTE PARA CONSULTA DE EMERGENCIA:ELIANE MARIANO

04/04/2020 a 04/04/2 1 70,001357/2020

Emissão: 18/05/2020 11:24:57 Página 1

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FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAJANETE LAZAROTTO A COLIDER A FIM DEACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA DEEMERGENCIA: ELAINE LIMA.

06/04/2020 a 06/04/2 1 70,001375/2020

06/04/2020 APARECIDO DE MORAIS XAVIER COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORAPARECIDO DE MORAES XAVIER A COLIDER A FIMDE BUSCAR ALCOOL 100% NO CORPO DEBOMBEIROS.

06/04/2020 a 06/04/2 1 70,001376/2020


SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORMARCODIONE RIBEIRO DE ANDRADE A SINOP A FIMDE LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA DEEMERGENCIA: LIRIA DE FREITAS.

07/04/2020 a 07/04/2 1 70,001377/2020


SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORMARCODIONE RIBEIRO DE ANDRADE A SINOP A FIMDE LEVAR PACIENTE PARA MEDICACAO NO SETORDE ONCOLOGIA: ANTONIIO VALDIR CAMARGO.

08/04/2020 a 08/04/2 1 70,001389/2020


SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORMARCODIONE RIBEIRO ANDRADE A SINOP A FIM DELEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE: OELISONLITIKOSKI, LEONILDA PACHECO.

09/04/2020 a 09/04/2 1 70,001395/2020

14/04/2020 ELOIR BATISTI COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ELOIRBATISTI A COLIDER A FIM DE LEVAR PACIENTE PARACONSULTA DE EMERGENCIA: CAROLINE ALCIDESPAGLIOCO. VIAGEM DIA 13/04/2020

13/04/2020 a 13/04/2 1 70,001406/2020

13/04/2020 ELOIR BATISTI SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ELOIRBATISTI A SINOP A FIM DE LEVAR PACIENTE PARAHEMODIALISE: OELISON LITIKOSKI, LEONILDAPACHECO. VIAGEM DIA 14/04/2020

14/04/2020 a 14/04/2 1 70,001407/2020

14/04/2020 ELOIR BATISTI SINOPFORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ELOIR

BATISTI A SINOP A FIM DE LEVAR PACIENTE DE ALTAHOSPITALAR: LIRIA DE FREITAS.

15/04/2020 a 15/04/2 1 70,001420/2020

15/04/2020NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA

COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA NEVITCHELINI DOS SANTOS STURMER A COLIDER A FIMDE ACOMPANHAR PACIENTE EM ESTADO DEEMERGENCIA: ELIZEU MANOEL DE SOUZA.

15/04/2020 a 15/04/2 1 70,001440/2020

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16/04/2020ELIANE MEDEIROS DE MORAIS DA TRINDADE

GUARANTA DO NORTE

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ELIANEMEDEIROS M. TRINDADE A GUARANTA DO NORTE AFIM DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE VITIMA DE

16/04/2020 a 16/04/2 1 70,001441/2020

VIOLENCIA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL EPOLITEC.

16/04/2020 ROSANE RITTER LOPES GUARANTA DO NORTE

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAROSANE RITTER LOPES A GUARANTA DO NORTE AFIM DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE VITIMA DEVIOLENCIA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL EPOLITEC.

16/04/2020 a 16/04/2 1 70,001442/2020

16/04/2020 ADELINO THOMAS DE OLIVEIRA GUARANTA DO NORTE

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORADELINO THOMAS DE OLIVEIRA A GUARANTA DONORTE A FIM DE LEVAR CONSELHEIRAS TUTELAR EADOLESCENTE VITIMA DE VIOLENCIA A DELEGACIADE POLICIA CIVIL E POLITEC.

16/04/2020 a 16/04/2 1 70,001443/2020

16/04/2020 ELOIR BATISTI COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ELOIRBATISTI A COLIDER A FIM DE LEVAR PACIENTE EMESTADO DE EMERGENCIA: NILSO KULKAMPI.VIAGEM DIA 16/04/2020.

16/04/2020 a 16/04/2 1 70,001444/2020

16/04/2020 ELOIR BATISTI SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ELOIRBATISTI A SINOP A FIM DE LEVAR PACIENTE PARAREALIZAR EXAMES DE CONTROLE: ILDA PICOLI ESANDRA DALPRAI. VIAGEM DIA 17/04/2020.

17/04/2020 a 17/04/2 1 70,001445/2020


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAJANETE LAZAROTTO A COLIDER A FIM DEACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA DEEMERGENCIA: MARCIA GALERT.VIAGEM DIA20/04/2020

20/04/2020 a 20/04/2 1 70,001453/2020


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAJANETE LAZAROTTO A COLIDER A FIM DEACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA DEEMERGENCIA: ALICE BATISTA DA SILVA. VIAGEM DIA18/04/2020.

18/04/2020 a 18/04/2 1 70,001454/2020


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZCARLOS TROMBETTA A SINOP A FIM DE LEVARPACIENTE PARA CONSULTA DE EMERGENCIA:OELISON LITIKOSKI, ELONILDA PACHECO.

21/04/2020 a 21/04/2 1 70,001455/2020

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22/04/2020 LUIZ CARLOS TROMBETTA COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZ

22/04/2020 a 22/04/2 1 70,001465/2020

CARLOS TROMBETTA A COLIDER A FIM DE LEVARPACIENTES PARA REALIZAR EXAMES DECONTROLE: ILDA PICOLI E SANDRA DALPRAI.

22/04/2020 EDER PEREIRA CORREA COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR EDER

PEREIRA CORREA A COLIDER A FIM DE LEVARUSUARIOS A CAIXA ECONOMICA.

22/04/2020 a 22/04/2 1 70,001466/2020


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZCARLOS TROMBETTA A SINOP A FIM DE LEVARPACIENTE PARA HEMODIALISE: OELISON LITIKOSKI,ELONILDA PACHECO E RINALDO PEREIRA .VIAGEMDIA 23/04/2020.

23/04/2020 a 23/04/2 1 70,001470/2020


FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR LUIZCARLOS TROMBETTA A COLIDER A FIM DE LEVARPACIENTES PARA RETORNO DE ORTOPEDIA: ALCIRMACIEL E LIRIA DE FREITAS.

24/04/2020 a 24/04/2 1 70,001471/2020

23/04/2020 ROSANGELA BEZERRA DA SILVA COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAROSANGELA BEZERRA DA SILVA A COLIDER A FIM DEACOMPANHAR PACIENTE EM ESTADO DEEMERGENCIA: CARLOS ALEXANDRE SOARES.

23/04/2020 a 23/04/2 1 70,001479/2020

24/04/2020 ROSANGELA BEZERRA DA SILVA COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORAROSANGELA BEZERRA DA SILVA A COLIDER A FIM DEACOMPANHAR PACIENTE EM ESTADO DEEMERGENCIA: ELZA KLOCK.

25/04/2020 a 25/04/2 1 70,001481/2020


SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORMARCODIONE RIBEIRO ANDRADE A SINOP A FIM DELEVAR PACIENTE PARA RETORNO BUCOMAXILO:LIVIA DE FREITAS.

27/04/2020 a 27/04/2 1 70,001507/2020

27/04/2020 MARTA TEREZINHA PIT COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA MARTATEREZINHA PIT A COLIDER A FIM DE ACOMPANHARPACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA: MARCIAIANKOSKI.

27/04/2020 a 27/04/2 1 70,001518/2020


SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORMARCODIONE RIBEIRO ANDRADE A SINOP A FIM DELEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE: OELISONLITIKOSKI E LEONILDA PACHECO.

28/04/2020 a 28/04/2 1 70,001521/2020

Emissão: 18/05/2020 11:24:57 Página 4

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28/04/2020 LUIZ CARLOS TROMBETTA CUIABA FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR LUIZ 28/04/2020 a 29/04/2 2 520,001522/2020

CARLOS TROMBETTA A CUIABA A FIM DE RETIRARINSUMOS DE BLOQUEIO DA DENGUE, PROTOCOLARPROCESSOS DE ALTO CUSTO, LEVAR PREVENTIVOSE TESTES DO PEZINHO.


SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORMARCODIONE RIBEIRO ANDRADE A SINOP A FIM DELEVAR PACIENTE PARA RETORNO NO SETOR DEONCOLOGIA: GENESSI FATIMA PASQUALI

29/04/2020 a 29/04/2 1 70,001530/2020

29/04/2020 SANDRA MARCIA MENDONCA COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORASANDRA MARCIA MENDONCA A COLIDER A FIM DELEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMESMEDICOS, CONFORME ORDEM DE TRANSPORTE DASMS.(COLIDER).

29/04/2020 a 29/04/2 1 70,001531/2020

29/04/2020 EDER PEREIRA CORREA COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR EDERPEREIRA CORREA A COLIDER A FIM DE LEVARUSUARIOS A CONSULTA MEDICA NO HOSPITALSANTA INES.

29/04/2020 a 29/04/2 1 70,001532/2020

Emissão: 18/05/2020 11:24:57 Página 5

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CNPJ:


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29/04/2020 CRISTIANE APARECIDA BLANK COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORACRISTIANE APARECIDA BLANK A COLIDER A FIM DEACOMPANHAR USUARIOS A CONSULTA MEDICA NOHOSPITAL SANTA INES SENHOR CLOVIS.

29/04/2020 a 29/04/2 1 70,001533/2020

TOTAL : 4.150,00


Jose Lair Zamoner

Prefeito Municipal


Tesoureiro

Cleomar Dalmolin

CRC-MT 003159/0-0

Emissão: 18/05/2020 11:24:57 Página 6

Homologado


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(066)3574-1404

CNPJ:


Telefone


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL C/C MOVIMENTO Agência/Conta: 3863-6 / 22.981-4

Data da Conciliação: 30/04/2020

Data Mov. Lcto Histórico Doc. Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO 9.387,58

SALDO DO LIVRO 9.387,58

JOSE LAIR ZAMONER CLEOMAR DALMOLINRAQUEL LINHARES DEOLIVEIRA

Prefeito(a) Municipal Contador(a)Tesoureiro(a)

Emissão: 05/05/2020 11:00:04 Página 1

Homologado


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(066)3574-1404

CNPJ:


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Conta: 11 - BANCO BRASIL C/C - FPM Agência/Conta: 3863-6 / 5.800-9



SALDO DO EXTRATO BANCARIO 1.208.684,04

SALDO DO LIVRO 1.208.684,04



Emissão: 05/05/2020 11:00:04 Página 2

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(066)3574-1404

CNPJ:


Telefone



Conta: 12 - BANCO DO BRASIL C/C - I.CM.S Agência/Conta: 3863-6 / 6.455-6







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Conta: 13 - BANCO DO BRASIL C/C- I.C.M/DESON Agência/Conta: 3863-6 / 283.149-X



SALDO DO EXTRATO BANCARIO 0,00

SALDO DO LIVRO 0,00



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Conta: 34 - BANCO DO BRASIL C/C - I.T.R Agência/Conta: 3863-6 / 5.802-5







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Conta: 39 - BANCO DO BRASIL C/C - FUNDO ESPEC Agência/Conta: 3863-6 / 5.762-2







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Conta: 50 - BCO BRASIL C/C-PM/FEE/TRANS.ESCOLAR Agência/Conta: 3863-6 / 7.499-3







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Conta: 69 - BCO BRASIL CTA SAE-FNDE-SAL-EDUC Agência/Conta: 3863-6 / 8.999-0




SALDO DO LIVRO 89,67



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Conta: 72 - BANCO DO BRASIL C/C - PNATE Agência/Conta: 3863-6 / 9.170-7







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Conta: 75 - BANCO DO BRASIL C/C - CEX Agência/Conta: 3863-6 / 9.059-X




SALDO DO LIVRO 2,29



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Conta: 76 - BANCO DO BRASIL C/C - CIDE Agência/Conta: 3863-6 / 9.258-4







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Conta: 109 - PMNG FUNDO MUN INVEST SOCIAL Agência/Conta: 3863-6 / 10.772-7







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Conta: 114 - PM NOVA GUARITA - FUNDEB Agência/Conta: 3863-6 / 10.970-3







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Conta: 120 - PMNG- SIMPLES NACIONAL Agência/Conta: 3863-6 / 11.218-6







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Conta: 121 - PMNG- IMPOSTO SOBRE OURO Agência/Conta: 3863-6 / 11.322-0







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Conta: 133 - BB-PMNG- MERENDA ESCOLAR Agência/Conta: 3863-6 / 12.071-5







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Conta: 140 - P M DE NOVA GUARITA-- IPVA Agência/Conta: 3863-6 / 12.358-7







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Conta: 155 - SICREDI - PMN GUARITA MOVTO Agência/Conta: 0800 / 54.030-7




28/04/2020 27 Valor Ref.Pagto-N.E.001517/2020-1-PARC-001 3556 500,00 DB



30/04/2020 21 Valor Ref.Pagto-N.E.001383/2020-2-PARC-002 3559 3.800,00 DB




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Conta: 156 - SICREDI - PMN G FOLHA PAGAMENTO Agência/Conta: 0800 / 54.031-5







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Conta: 158 - SICREDI - INSC.SELETIVOS Agência/Conta: 0800 / 54.033-1




SALDO DO LIVRO 0,00



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Conta: 159 - SICREDI - PMN GUARITA F.P.M Agência/Conta: 0800 / 54.034-0







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Conta: 160 - SICREDI - PMN GUARITA FUNDEB 60% Agência/Conta: 0800 / 54.035-8







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Conta: 161 - SICREDI - PMN GUARITA FUNDEB 40% Agência/Conta: 0800 / 54.036-6







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Conta: 162 - SICREDI - PMN GUARITA LEILAO Agência/Conta: 0800 / 54.037-4




SALDO DO LIVRO 0,67



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Conta: 163 - SICREDI - PMN GUARITA CIP Agência/Conta: 0800 / 54.038-2







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Conta: 170 - FMS-CAPS Agência/Conta: 3863-6 / 12.897-X







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Conta: 172 - PM NOVA GUARITA-MT-ESGOTO Agência/Conta: 3863-6 / 12.961-5







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Conta: 175 - FMS-PSF-EST Agência/Conta: 3863-6 / 13.227-6







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Conta: 176 - FMS-MAC-EST Agência/Conta: 3863-6 / 13.228-4







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Conta: 177 - FMS-SAUDE BUCAL-EST Agência/Conta: 3863-6 / 13.229-2







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Conta: 179 - FMS-PAF-EST Agência/Conta: 3863-6 / 13.231-4







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Conta: 180 - FMS-IAMAB-EST Agência/Conta: 3863-6 / 13.232-2







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Conta: 181 - FMS-DIABETE MILLITUS-EST Agência/Conta: 3863-6 / 13.233-0







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Conta: 182 - FMAS-FMDCANG Agência/Conta: 3863-6 / 13.291-8







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Conta: 194 - PMNG-CONVEN 759644-2011PL.SAN.BASIC Agência/Conta: 3863-6 / 13.549-6







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Conta: 200 - PM NOVA GUARITA-CFM PROD.MINERAL Agência/Conta: 3863-6 / 13.639-5







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Conta: 201 - FMS - PAICI Agência/Conta: 3863-6 / 13.720-0




SALDO DO LIVRO 0,00



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Conta: 202 - PM NOVA GUARITA-MANUTENCAO EDUCACAO Agência/Conta: 3863-6 / 13.847-9







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Conta: 203 - FMS NOVA GUARITA - PAB FIXO Agência/Conta: 3863-6 / 14.066-X







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Conta: 207 - FMS NOVA GUARITA - SB Agência/Conta: 3863-6 / 14.070-8







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Conta: 213 - PMNG - AFM - APOIO FINANC MUNICIPI Agência/Conta: 3863-6 / 14.322-7







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Conta: 231 - FMAS-IGD-PSB Agência/Conta: 3863-6 / 15.152-1







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Conta: 233 - PMNG - FETHAB Agência/Conta: 3863-6 / 15.292-7







Emissão: 05/05/2020 11:00:04 Página 43

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Conta: 234 - PMNG-BRASIL CARINHOSO Agência/Conta: 3863-6 / 15.058-4







Emissão: 05/05/2020 11:00:04 Página 44

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Conta: 238 - PMNG- ESTACIONAMENTO Agência/Conta: 3863-6 / 15.608-6







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Conta: 240 - FMAS-PBC ESCOLA Agência/Conta: 3863-6 / 15.642-6







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Conta: 241 - FMAS-BL GBF Agência/Conta: 3863-6 / 15.646-9







Emissão: 05/05/2020 11:00:04 Página 47

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Conta: 242 - FMAS-BL GSUAS Agência/Conta: 3863-6 / 15.648-5







Emissão: 05/05/2020 11:00:04 Página 48

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Conta: 243 - FMAS-BL PSB Agência/Conta: 3863-6 / 15.650-7







Emissão: 05/05/2020 11:00:04 Página 49

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CNPJ:


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Conta: 254 - PMNG- FETHAB SEDUC Agência/Conta: 3863-6 / 16.411-9







Emissão: 05/05/2020 11:00:04 Página 50

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CNPJ:


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Conta: 257 - FMS NOVA GUARITA - CUSTEIO SUS Agência/Conta: 3863-6 / 16.537-9







Emissão: 05/05/2020 11:00:04 Página 51

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CNPJ:


Telefone



Conta: 258 - FMS NOVA GUARITA - INVEST. SUS Agência/Conta: 3863-6 / 16.550-6







Emissão: 05/05/2020 11:00:04 Página 52

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CNPJ:


Telefone



Conta: 259 - BANSICREDI C/C - MEIO FIO Agência/Conta: 0800 / 54.060-9







Emissão: 05/05/2020 11:00:04 Página 53

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CNPJ:


Telefone



Conta: 261 - BANCO DO BRASIL C/C - CAMINHAO Agência/Conta: 3863-6 / 16.592-1




SALDO DO LIVRO 0,00



Emissão: 05/05/2020 11:00:04 Página 54

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CNPJ:


Telefone



Conta: 270 - BANCO DO BRASIL C/C-PAVIMENT MT 410 Agência/Conta: 3863-6 / 17150-6



SALDO DO EXTRATO BANCARIO 1.916.761,21

SALDO DO LIVRO 1.916.761,21



Emissão: 05/05/2020 11:00:04 Página 55

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(066)3574-1404

CNPJ:


Telefone



Conta: 271 - BANCO DO BRASIL C/C-RECUPERACAO EST Agência/Conta: 3863-6 / 16521-2




SALDO DO LIVRO 0,00



Emissão: 05/05/2020 11:00:04 Página 56

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CNPJ:


Telefone



Conta: 272 - BANCO DO BRASIL C/C- FESCANG Agência/Conta: 3863-6 / 17426-2




SALDO DO LIVRO 0,00



Emissão: 05/05/2020 11:00:04 Página 57

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(066)3574-1404

CNPJ:


Telefone



Conta: 273 - SICREDI - PMN GUARITA CUSTEIO SAUDE Agência/Conta: 0818 / 63.024-5







Emissão: 05/05/2020 11:00:04 Página 58

Homologado


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(066)3574-1404

CNPJ:


Telefone



Conta: 274 - BANCO DO BRASIL C/C - PMNG-PAR Agência/Conta: 3863-6 / 16.693-6




SALDO DO LIVRO 0,00



Emissão: 05/05/2020 11:00:04 Página 59

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G33604081807724400704/05/2020 08:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 3863-6Conta corrente 22981-4 PREF MUN N GUARITAPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo20/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C09/04/2020 0000 14134 615 Recebimento Fornecedor 2.000 157,16 C

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE09/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 157,16 D 0,00 C15/04/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 41.501 11,20 D

OI/14 BRT CELULAR15/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 11,20 C 0,00 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB542423 RAQUEL DA ROSA LINHARES. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604081807724404104/05/2020 08:42:39

ClienteAgência 3863-6Conta 22981-4 PREF MUN N GUARITAMês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/03/2020 SALDO ANTERIOR 9.237,43 2.491,72025609/04/2020 APLICAÇÃO 157,16 42,385923 3,707834765 2.534,10617915/04/2020 RESGATE 11,20 3,020441 3,708068137 2.531,085738

Aplicação 10/01/2020 11,20 3,02044130/04/2020 SALDO ATUAL 9.387,58 2.531,085738 2.531,085738

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 9.237,43APLICAÇÕES (+) 157,16RESGATES (-) 11,20RENDIMENTO BRUTO (+) 4,19IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 4,19SALDO ATUAL = 9.387,58

Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031

RentabilidadeNo mês 0,0448No ano 0,3124Últimos 12 meses 1,6471



G33604081807724400804/05/2020 08:25:59


Agência 3863-6Conta corrente 5800-9 PREF MUN NOVA GUARITAPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.101 390.000,00 D

748 0800 037465598000102 MUNICIPIO DE01/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 830.921.200.101.883 10,45 D

Cobrança referente 01/04/202001/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 390.010,45 C 0,00 C09/04/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 33.633,08 C09/04/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 196.822,67 C09/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.304,55 D09/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 46.091,14 D09/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 182.060,06 D 0,00 C14/04/2020 0000 14011 850 Auxilio Financeiro Uniao 350 41.592,11 C14/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 415,92 D14/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 41.176,19 D 0,00 C20/04/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 14.368,07 C20/04/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 45.760,13 C20/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 601,28 D20/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 12.025,63 D20/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 47.501,29 D 0,00 C30/04/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.761,03 C30/04/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 205.783,35 C30/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.115,44 D30/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 42.308,87 D30/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.001 450.000,00 D


Cobrança referente 30/04/202030/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 282.890,38 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724404304/05/2020 08:43:14

ClienteAgência 3863-6Conta 5800-9 P MUN NOVA GUARITAMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 1.610.220,19 434.343,50234501/04/2020 RESGATE 390.010,45 105.199,754381 3,707332325 329.143,747964

Aplicação 30/12/2019 32.620,12 8.798,812400Aplicação 10/01/2020 188.831,54 50.934,612868Aplicação 20/01/2020 82.025,15 22.125,113089Aplicação 30/01/2020 86.533,64 23.341,216024

09/04/2020 APLICAÇÃO 182.060,06 49.101,449104 3,707834765 378.245,19706814/04/2020 APLICAÇÃO 41.176,19 11.104,728537 3,707987085 389.349,92560520/04/2020 APLICAÇÃO 47.501,29 12.809,413949 3,708310949 402.159,33955430/04/2020 RESGATE 282.890,38 76.273,102487 3,708914031 325.886,237067

Aplicação 30/01/2020 122.589,57 33.052,686849Aplicação 10/02/2020 160.300,81 43.220,415638

30/04/2020 SALDO ATUAL 1.208.684,04 325.886,237067 325.886,237067

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 1.610.220,19APLICAÇÕES (+) 270.737,54RESGATES (-) 672.900,83RENDIMENTO BRUTO (+) 627,14IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 627,14SALDO ATUAL = 1.208.684,04

Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724400904/05/2020 08:26:42


Agência 3863-6Conta corrente 6455-6 PREF M NOVA GUARITAPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


748 0800 037465598000102 MUNICIPIO DE01/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.102 30.337,94 D

237 1646 026737822000143 C. M. NUNES A01/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 830.921.200.101.886 10,45 D

Cobrança referente 01/04/202001/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 830.921.200.101.887 10,45 D

Cobrança referente 01/04/202001/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 80.358,84 C 0,00 C02/04/2020 0000 13105 375 Impostos 40.201 10.585,53 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO02/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.202 2.850,00 D

104 3119 024069344000115 M DE ARRUDA S02/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 820.931.200.111.343 10,45 D

Cobrança referente 02/04/202002/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 13.445,98 C 0,00 C03/04/2020 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.004.020.007.535 307,25 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO03/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.012.171 1.500,00 D

03/04 3863 12171-1 P M T N N C RE03/04/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.301 15.808,15 D

SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA03/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 17.000,90 C 0,00 C06/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.011.143 2.055,11 D

06/04 3863 11143-0 SUPERMERCADO A06/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.270.000.039.642 35.000,00 D

06/04 4270 39642-7 ARAPETRO DISTR06/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 37.055,11 C 0,00 C07/04/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 69.653,48 C07/04/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 22.498,41 C07/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.917.000.050.599 62,70 D

07/04 1917 50599-4 BELAFORTE COME07/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.498.000.029.026 225,00 D

07/04 3498 29026-2 OLAPER COMERCI07/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.017.150 1,00 D

07/04 3863 17150-6 PREFEITURA M N07/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 13.930,69 D07/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4.499,68 D07/04/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.701 88,78 D

CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM07/04/2020 0000 13013 240 Pagamentos Diversos 10.662 1.641,46 D

AMM07/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 71.702,58 D 0,00 C08/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.270.000.011.745 40,00 D

08/04 4270 11745-5 COM ART BORRAC08/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 40,00 C 0,00 C14/04/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 13.041,39 C14/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.226.000.010.005 690,00 D

14/04 2226 10005-6 OLMIR IORIS E14/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.764.000.073.367 506,00 D

14/04 2764 73367-9 ALMEIDA FH C M14/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.012.209 1.169,50 D

14/04 3863 12209-2 ALMIR CANEI ME14/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.205.000.018.960 8.206,83 D

14/04 4205 18960-X EXTRA MAQUINAS14/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 558.687.000.061.210 100,00 D

14/04 8687 61210-3 AAGUA COMERCIO14/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.608,27 D14/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.401 350,00 D

341 8218 03546369106 CLESIVAN DA SILVA14/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.051.200.143.971 10,45 D

Cobrança referente 14/04/202014/04/2020 0000 13013 240 Pagamentos Diversos 10.662 1.722,24 D

AMM14/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.321,90 C 0,00 C16/04/2020 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.004.150.009.521 966,24 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO16/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.917.000.050.599 501,12 D

16/04 1917 50599-4 BELAFORTE COME16/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.601 1.099,00 D

237 1646 019392769000120 LAURI MARIANO16/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.071.200.310.963 10,45 D

Cobrança referente 16/04/202016/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 644,33 C 0,00 C17/04/2020 3863 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.863.000.011.322 10.000,00 C

17/04 3863 11322-0 PREF MUN DE NO17/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.589.000.024.682 2.688,00 D

17/04 1589 24682-4 OVANDIR BATIST17/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.701 73.582,00 D

748 0800 001909326000107 CAMARA MUNICI17/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.081.200.346.210 10,45 D

Cobrança referente 17/04/202017/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 66.280,45 C 0,00 C22/04/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 149.140,63 C22/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 29.828,12 D22/04/2020 0000 13013 240 Pagamentos Diversos 10.662 1.722,24 D

AMM22/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 117.590,27 D 0,00 C23/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.010.780 1.988,07 D

23/04 3863 10780-8 J A B ME A P M23/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.988,07 C 0,00 C24/04/2020 0000 14175 983 TED Devolvida 3 120,00 C

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ24/04/2020 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.004.230.010.684 412,78 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO24/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.401 120,00 D

237 5581 035487409000169 VILMAR DOS SA24/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.151.200.419.895 10,45 D

Cobrança referente 24/04/202024/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 402,33 D 0,00 C27/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 797,49 D

27/04 3863 1095-2 J C BEE COM EP27/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.013.310 65.509,92 D

27/04 3863 13310-8 SILVIA C SILVA27/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.931.000.014.879 1.385,10 D

27/04 3931 14879-2 ANTONIO DIRSON27/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.099.000.014.368 1.500,00 D

27/04 4099 14368-5 SUPERNET COMER27/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.701 1.070,00 D

237 0750 003084415000340 DISTRIBUIDORA27/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.181.200.703.836 10,45 D

Cobrança referente 27/04/202027/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 70.272,96 C 0,00 C28/04/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 60.420,78 C28/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 12.084,15 D

28/04/2020 0000 13013 240 Pagamentos Diversos 10.662 1.641,46 DAMM

28/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 46.695,17 D 0,00 C29/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.270.000.010.269 240,00 D

29/04 4270 10269-5 C DIST AUTO PE29/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 240,00 C 0,00 C30/04/2020 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.004.290.016.146 239,94 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO30/04/2020 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.004.290.016.332 5,25 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO30/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.046.000.050.423 1.800,00 D

30/04 0046 50423-8 M. A. DA SILVA30/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.589.000.024.330 1.302,62 D

30/04 1589 24330-2 J D DE ANDRADE30/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.917.000.039.519 4.088,00 D

30/04 1917 39519-6 HIPERDENTAL CO30/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.010.773 577,45 D

30/04 3863 10773-5 IVANETE BOERI30/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.010.780 12.999,11 D

30/04 3863 10780-8 J A B ME A P M30/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.012.209 254,10 D

30/04 3863 12209-2 ALMIR CANEI ME30/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.001 1.160,49 D

756 4425 013307089000185 JF COMERCIO D30/04/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 43.002 2.265,50 D

AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA30/04/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 43.003 2.265,50 D

AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA30/04/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 43.004 3.784,01 D

AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA30/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.211.200.694.692 10,45 D


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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G33604081807724404404/05/2020 08:43:45

ClienteAgência 3863-6Conta 6455-6 P M NOVA GUARITAMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 148.504,50 40.057,85283901/04/2020 RESGATE 80.358,84 21.675,650564 3,707332325 18.382,202275

Aplicação 17/03/2020 80.358,84 21.675,65056402/04/2020 RESGATE 13.445,98 3.626,786512 3,707408736 14.755,415763


Aplicação 17/03/2020 17.000,90 4.585,54594006/04/2020 RESGATE 37.055,11 9.994,439785 3,707572490 175,430038

Aplicação 17/03/2020 26.027,20 7.020,011245Aplicação 24/03/2020 11.027,91 2.974,428540

07/04/2020 APLICAÇÃO 71.702,58 19.339,031080 3,707661449 19.514,46111808/04/2020 RESGATE 40,00 10,788219 3,707748134 19.503,672899

Aplicação 24/03/2020 40,00 10,78821914/04/2020 RESGATE 2.321,90 626,188804 3,707987085 18.877,484095

Aplicação 24/03/2020 610,49 164,641819Aplicação 07/04/2020 1.711,41 461,546985

16/04/2020 RESGATE 644,33 173,761024 3,708138833 18.703,723071Aplicação 07/04/2020 644,33 173,761024

17/04/2020 RESGATE 66.280,45 17.873,895413 3,708226353 829,827658Aplicação 07/04/2020 66.280,45 17.873,895413

22/04/2020 APLICAÇÃO 117.590,27 31.709,152732 3,708401514 32.538,98039023/04/2020 RESGATE 1.988,07 536,086498 3,708487358 32.002,893892

Aplicação 07/04/2020 1.988,07 536,08649824/04/2020 APLICAÇÃO 402,33 108,486809 3,708561451 32.111,38070127/04/2020 RESGATE 70.272,96 18.948,401065 3,708648543 13.162,979636

Aplicação 07/04/2020 1.089,38 293,741160Aplicação 22/04/2020 69.183,58 18.654,659905

28/04/2020 APLICAÇÃO 46.695,17 12.590,587158 3,708736488 25.753,56679429/04/2020 RESGATE 240,00 64,710465 3,708828263 25.688,856329

Aplicação 22/04/2020 240,00 64,71046530/04/2020 RESGATE 30.262,04 8.159,272430 3,708914031 17.529,583899

Aplicação 22/04/2020 30.262,04 8.159,27243030/04/2020 SALDO ATUAL 65.015,72 17.529,583899 17.529,583899

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 148.504,50APLICAÇÕES (+) 236.390,35RESGATES (-) 319.910,58RENDIMENTO BRUTO (+) 31,45IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 31,45SALDO ATUAL = 65.015,72

Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031


G33604081807724401104/05/2020 08:27:41


Agência 3863-6Conta corrente 5802-5 PREF M NOVA GUARITAPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C09/04/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 348,02 C09/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2,78 D09/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 69,60 D09/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 275,64 D 0,00 C30/04/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 18,47 C30/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,14 D30/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,69 D30/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 14,64 D30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724404604/05/2020 08:44:41

ClienteAgência 3863-6Conta 5802-5 P M NOVA GUARITAMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 2.089,62 563,65662709/04/2020 APLICAÇÃO 275,64 74,339882 3,707834765 637,99650930/04/2020 APLICAÇÃO 14,64 3,947247 3,708914031 641,94375630/04/2020 SALDO ATUAL 2.380,91 641,943756 641,943756


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724401304/05/2020 08:28:30


Agência 3863-6Conta corrente 5762-2 PREF MUN NOVA GUARITAPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


748 0818 025050861000105 ALBERTINO FRA20/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 801.111.200.205.620 10,45 D

Cobrança referente 20/04/202020/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 42.644,56 C 0,00 C24/04/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 8.772,02 C24/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 87,72 D24/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 8.684,30 D 0,00 C27/04/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 191,99 C27/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,91 D27/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 190,08 D 0,00 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724404704/05/2020 08:45:12

ClienteAgência 3863-6Conta 5762-2 PREF M NOVA GUARITAMês/ano referência ABRIL/2020



Aplicação 27/11/2019 107,70 29,043448Aplicação 20/12/2019 8.881,35 2.394,984987Aplicação 24/12/2019 205,05 55,294237Aplicação 31/12/2019 33.450,46 9.020,403372

24/04/2020 APLICAÇÃO 8.684,30 2.341,689659 3,708561451 99.862,11026527/04/2020 APLICAÇÃO 190,08 51,253171 3,708648543 99.913,36343630/04/2020 SALDO ATUAL 370.570,08 99.913,363436 99.913,363436


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724401404/05/2020 08:28:53


Agência 3863-6Conta corrente 7499-3 P M N G S TRAN ESCOLARPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.009.218 2.646,98 D

01/04 3863 9218-5 P C JAIVONA CU01/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.646,98 C 0,00 C02/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.023.073 6.192,48 D

02/04 3863 23073-1 R COM PETROLEO02/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 6.192,48 C 0,00 C07/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 2.130,66 D

07/04 3863 1095-2 J C BEE COM EP07/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.130,66 C 0,00 C08/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 1.073,31 D


16/04 1779 14786-9 F E CRISTOVAO16/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 7.996,00 C 0,00 C23/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.023.073 138,84 D

23/04 3863 23073-1 R COM PETROLEO23/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 138,84 C 0,00 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724404804/05/2020 08:45:41

ClienteAgência 3863-6Conta 7499-3 P M N G S TRAN ESCOLARMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 22.496,98 6.068,37305601/04/2020 RESGATE 2.646,98 713,985089 3,707332325 5.354,387967

Aplicação 30/03/2020 2.646,98 713,98508902/04/2020 RESGATE 6.192,48 1.670,298702 3,707408736 3.684,089265

Aplicação 30/03/2020 6.192,48 1.670,29870207/04/2020 RESGATE 2.130,66 574,664119 3,707661449 3.109,425146

Aplicação 30/03/2020 2.130,66 574,66411908/04/2020 RESGATE 1.073,31 289,477592 3,707748134 2.819,947554

Aplicação 30/03/2020 1.073,31 289,47759216/04/2020 RESGATE 7.996,00 2.156,337818 3,708138833 663,609736

Aplicação 30/03/2020 7.996,00 2.156,33781823/04/2020 RESGATE 138,84 37,438445 3,708487358 626,171291

Aplicação 30/03/2020 138,84 37,43844530/04/2020 SALDO ATUAL 2.322,42 626,171291 626,171291

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 22.496,98APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 20.178,27RENDIMENTO BRUTO (+) 3,71IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 3,71SALDO ATUAL = 2.322,42

Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724401504/05/2020 08:29:39


Agência 3863-6Conta corrente 8999-0 PM NOVA GUARITA-QSEPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo17/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/04/2020 0000 13105 438 TED 40.101 10.000,00 D


Cobrança referente 01/04/202001/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 10.010,45 C 0,00 C16/04/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.429.677.000.124 10.607,26 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE16/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 10.607,26 D 0,00 C30/04/2020 0000 13105 438 TED 43.001 10.600,00 D



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724404904/05/2020 08:46:14

ClienteAgência 3863-6Conta 8999-0 PM NOVA GUARITA-QSEMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 10.100,83 2.724,61579001/04/2020 RESGATE 10.010,45 2.700,176063 3,707332325 24,439727

Aplicação 19/02/2020 28,77 7,761000Aplicação 17/03/2020 9.981,68 2.692,415063

16/04/2020 APLICAÇÃO 10.607,26 2.860,534752 3,708138833 2.884,97447930/04/2020 RESGATE 10.610,45 2.860,796964 3,708914031 24,177515


30/04/2020 SALDO ATUAL 89,67 24,177515 24,177515

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 10.100,83APLICAÇÕES (+) 10.607,26RESGATES (-) 20.620,90RENDIMENTO BRUTO (+) 2,48IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 2,48SALDO ATUAL = 89,67

Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724401604/05/2020 08:30:05


Agência 3863-6Conta corrente 9170-7 PM NOVA GUARITA-PNATPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo03/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/04/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.294.138.000.035 5.387,06 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE06/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5.387,06 D 0,00 C29/04/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.583.265.000.037 5.387,06 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE29/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5.387,06 D 0,00 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724405004/05/2020 08:47:02

ClienteAgência 3863-6Conta 9170-7 PM NOVA GUARITA-PNATMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 5.481,81 1.478,67182406/04/2020 APLICAÇÃO 5.387,06 1.452,988448 3,707572490 2.931,66027229/04/2020 APLICAÇÃO 5.387,06 1.452,496480 3,708828263 4.384,15675230/04/2020 SALDO ATUAL 16.260,46 4.384,156752 4.384,156752

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 5.481,81APLICAÇÕES (+) 10.774,12RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 4,53IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 4,53SALDO ATUAL = 16.260,46

Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724401704/05/2020 08:30:34


Agência 3863-6Conta corrente 9059-X PM NOVA GUARITA -CEXPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo09/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724405104/05/2020 08:47:50

ClienteAgência 3863-6Conta 9059-X PM NOVA GUARITA -CEXMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 2,29 0,61827430/04/2020 SALDO ATUAL 2,29 0,618274 0,618274

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 2,29APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00SALDO ATUAL = 2,29

Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724401804/05/2020 08:30:55


Agência 3863-6Conta corrente 9258-4 PM NOVA GUARITA -CIDEPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo10/01/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C09/04/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 4.008,79 C09/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 40,08 D09/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 3.968,71 D 0,00 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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G33604081807724405304/05/2020 08:48:21

ClienteAgência 3863-6Conta 9258-4 PM NOVA GUARITA -CIDEMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 4.244,62 1.144,95201309/04/2020 APLICAÇÃO 3.968,71 1.070,357837 3,707834765 2.215,30985030/04/2020 SALDO ATUAL 8.216,39 2.215,309850 2.215,309850


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724401904/05/2020 08:32:18


Agência 3863-6Conta corrente 10772-7 PMNG FUNDO MUN INVE SOCPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo11/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/04/2020 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.004.070.114.030 0,91 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO08/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 0,91 D 0,00 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724405404/05/2020 08:48:48

ClienteAgência 3863-6Conta 10772-7 PMNG FUNDO MUN INVE SOCMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 760,70 205,19191908/04/2020 APLICAÇÃO 0,91 0,245431 3,707748134 205,43735030/04/2020 SALDO ATUAL 761,95 205,437350 205,437350

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 760,70APLICAÇÕES (+) 0,91RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 0,34IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 0,34SALDO ATUAL = 761,95

Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724402004/05/2020 08:32:44


Agência 3863-6Conta corrente 10970-3 PM NOVA GUARITA -FEBPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 329,06 C01/04/2020 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 4.259.030 143.476,15 C

748 0800 37465598000102 PREFEITURA MUN01/04/2020 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 4.276.555 125.407,33 C

748 0800 37465598000102 PREFEITURA MUN01/04/2020 0000 13105 438 TED 40.101 299.400,00 D

748 0800 037465598000102 MUNICIPIO DE01/04/2020 0000 13105 438 TED 40.102 199.600,00 D

748 0800 037465598000102 MUNICIPIO DE01/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 229.787,46 C 0,00 C02/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 622,32 C02/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 622,32 D 0,00 C03/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 103,27 C03/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 103,27 D 0,00 C06/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 103,41 C06/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 103,41 D 0,00 C07/04/2020 0000 14011 638 ITCMD 350 203,62 C07/04/2020 0000 14011 638 ITCMD 350 2,50 C07/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 1.257,87 C07/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 102,71 C07/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 113,57 C07/04/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 6.815,79 C07/04/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 20.653,53 C07/04/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 6.941,78 C07/04/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 2.242,23 C07/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 38.333,60 D 0,00 C09/04/2020 0000 14011 683 ITR 350 233,10 C09/04/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 8.689,42 C09/04/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 730,50 C09/04/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 235,71 C09/04/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 11.704,79 C09/04/2020 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 486,35 C09/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 22.079,87 D 0,00 C13/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 462,78 C13/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 462,78 D 0,00 C14/04/2020 0000 14011 638 ITCMD 350 40,49 C14/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 215,16 C14/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 139,31 C14/04/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.910,41 C14/04/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.299,73 C14/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5.605,10 D 0,00 C15/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 579,26 C15/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 579,26 D 0,00 C16/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 125,37 C16/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 125,37 D 0,00 C17/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 118,10 C17/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 118,10 D 0,00 C20/04/2020 0000 14011 683 ITR 350 68,21 C20/04/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.267,16 C20/04/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 190,59 C

20/04/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 61,50 C20/04/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.053,90 C20/04/2020 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 207,77 C20/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 128,18 C20/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5.977,31 D 0,00 C22/04/2020 0000 14011 638 ITCMD 350 104,39 C22/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 1.306,77 C22/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 92,87 C22/04/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 45.596,44 C22/04/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 14.863,60 C22/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 61.964,07 D 0,00 C23/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 132,92 C23/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 132,92 D 0,00 C24/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 123,94 C24/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 123,94 D 0,00 C27/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 123,21 C27/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 123,21 D 0,00 C28/04/2020 0000 14011 638 ITCMD 350 323,55 C28/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 457,32 C28/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 129,33 C28/04/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 18.500,22 C28/04/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 6.021,63 C28/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 25.432,05 D 0,00 C29/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 228,50 C29/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 228,50 D 0,00 C30/04/2020 0000 14011 683 ITR 350 175,71 C30/04/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.976,36 C30/04/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 670,55 C30/04/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 216,37 C30/04/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 10.664,35 C30/04/2020 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 83,31 C30/04/2020 0000 14011 639 IPVA 350 216,91 C30/04/2020 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 1.116.618 110.000,00 C

748 0800 37465598000102 PREFEITURA MUN30/04/2020 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 1.121.172 140.000,00 C

748 0800 37465598000102 PREFEITURA MUN30/04/2020 0000 13105 438 TED 43.001 270.600,00 D

748 0800 037465598000102 MUNICIPIO DE30/04/2020 0000 13105 438 TED 43.002 180.400,00 D

748 0800 037465598000102 MUNICIPIO DE30/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 180.996,44 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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G33604081807724405504/05/2020 08:49:18

ClienteAgência 3863-6Conta 10970-3 PM NOVA GUARITA -FEBMês/ano referência ABRIL/2020



Aplicação 03/03/2020 0,94 0,252666Aplicação 04/03/2020 383,94 103,562977Aplicação 06/03/2020 284,36 76,702211Aplicação 09/03/2020 405,00 109,242065Aplicação 10/03/2020 228.713,22 61.692,128905

02/04/2020 APLICAÇÃO 622,32 167,858481 3,707408736 72.836,47341703/04/2020 APLICAÇÃO 103,27 27,854368 3,707497476 72.864,32778506/04/2020 APLICAÇÃO 103,41 27,891565 3,707572490 72.892,21935007/04/2020 APLICAÇÃO 38.333,60 10.339,023809 3,707661449 83.231,24315909/04/2020 APLICAÇÃO 22.079,87 5.954,922859 3,707834765 89.186,16601813/04/2020 APLICAÇÃO 462,78 124,808451 3,707921974 89.310,97446914/04/2020 APLICAÇÃO 5.605,10 1.511,628781 3,707987085 90.822,60325015/04/2020 APLICAÇÃO 579,26 156,216115 3,708068137 90.978,81936516/04/2020 APLICAÇÃO 125,37 33,809413 3,708138833 91.012,62877817/04/2020 APLICAÇÃO 118,10 31,848109 3,708226353 91.044,47688720/04/2020 APLICAÇÃO 5.977,31 1.611,868606 3,708310949 92.656,34549322/04/2020 APLICAÇÃO 61.964,07 16.709,104924 3,708401514 109.365,45041723/04/2020 APLICAÇÃO 132,92 35,842106 3,708487358 109.401,29252324/04/2020 APLICAÇÃO 123,94 33,419966 3,708561451 109.434,71248927/04/2020 APLICAÇÃO 123,21 33,222344 3,708648543 109.467,93483328/04/2020 APLICAÇÃO 25.432,05 6.857,335397 3,708736488 116.325,27023029/04/2020 APLICAÇÃO 228,50 61,609754 3,708828263 116.386,87998430/04/2020 RESGATE 180.996,44 48.800,386983 3,708914031 67.586,493001

Aplicação 10/03/2020 9.351,34 2.521,316084Aplicação 11/03/2020 100.697,07 27.150,013309Aplicação 12/03/2020 1.302,84 351,271624Aplicação 13/03/2020 304,73 82,160216Aplicação 16/03/2020 234,31 63,174471Aplicação 17/03/2020 69.106,15 18.632,451279

30/04/2020 SALDO ATUAL 250.672,49 67.586,493001 67.586,493001


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031


Transação efetuada com sucesso por: JB542423 RAQUEL DA ROSA LINHARES.

G33604081807724402204/05/2020 08:33:46


Agência 3863-6Conta corrente 11218-6 PM NOVA GUARITA -SNAPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,15 C01/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,13 C01/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 10,28 D 0,00 C02/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11,06 C02/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,32 C02/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 17,38 D 0,00 C07/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,78 C07/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.270.000.052.971 4.580,00 D

07/04 4270 52971-0 JM EXTINTORES07/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 4.574,22 C 0,00 C08/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,60 C08/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C08/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 20,60 D 0,00 C09/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 40,10 C09/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 40,10 D 0,00 C13/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 45,73 C13/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 45,73 D 0,00 C14/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,35 C14/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5,35 D 0,00 C15/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C15/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5,00 D 0,00 C16/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C16/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C16/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 112,91 C16/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 142,91 D 0,00 C17/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 30,00 C17/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 30,00 D 0,00 C20/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C20/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 29,35 C20/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 34,35 D 0,00 C22/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C22/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 15,00 D 0,00 C23/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 90,35 C23/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C23/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 110,46 C23/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C23/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.012.209 614,00 D

23/04 3863 12209-2 ALMIR CANEI ME23/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 383,19 C 0,00 C24/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 71,92 C24/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 211,45 C24/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C24/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 293,37 D 0,00 C27/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C27/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 398,75 C27/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 403,75 D 0,00 C28/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C28/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5,00 D 0,00 C29/04/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C29/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5,00 D 0,00 C

30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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G33604081807724405604/05/2020 08:49:45

ClienteAgência 3863-6Conta 11218-6 PM NOVA GUARITA -SNAMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 6.362,32 1.716,18277901/04/2020 APLICAÇÃO 10,28 2,772883 3,707332325 1.718,95566202/04/2020 APLICAÇÃO 17,38 4,687910 3,707408736 1.723,64357207/04/2020 RESGATE 4.574,22 1.233,721056 3,707661449 489,922516

Aplicação 06/02/2020 200,34 54,033807Aplicação 10/02/2020 12,81 3,454416Aplicação 12/02/2020 5,01 1,350341Aplicação 17/02/2020 15,02 4,050522Aplicação 18/02/2020 198,93 53,653589Aplicação 19/02/2020 20,02 5,400232Aplicação 20/02/2020 79,25 21,375975Aplicação 21/02/2020 569,02 153,470137Aplicação 26/02/2020 1.787,41 482,086046Aplicação 27/02/2020 44,32 11,954093Aplicação 28/02/2020 70,82 19,102013Aplicação 02/03/2020 59,36 16,010328Aplicação 03/03/2020 314,85 84,917934Aplicação 04/03/2020 15,01 4,048802Aplicação 10/03/2020 5,00 1,349375Aplicação 11/03/2020 10,36 2,793087Aplicação 12/03/2020 20,89 5,634551Aplicação 13/03/2020 69,03 18,618808Aplicação 16/03/2020 66,82 18,021710Aplicação 17/03/2020 20,83 5,617550Aplicação 18/03/2020 20,01 5,396071Aplicação 19/03/2020 67,63 18,240727Aplicação 20/03/2020 20,01 5,395741Aplicação 23/03/2020 881,47 237,745201

08/04/2020 APLICAÇÃO 20,60 5,555932 3,707748134 495,47844809/04/2020 APLICAÇÃO 40,10 10,814937 3,707834765 506,29338513/04/2020 APLICAÇÃO 45,73 12,333053 3,707921974 518,62643814/04/2020 APLICAÇÃO 5,35 1,442831 3,707987085 520,06926915/04/2020 APLICAÇÃO 5,00 1,348411 3,708068137 521,41768016/04/2020 APLICAÇÃO 142,91 38,539549 3,708138833 559,95722917/04/2020 APLICAÇÃO 30,00 8,090121 3,708226353 568,04735020/04/2020 APLICAÇÃO 34,35 9,262977 3,708310949 577,31032722/04/2020 APLICAÇÃO 15,00 4,044869 3,708401514 581,35519623/04/2020 RESGATE 383,19 103,327843 3,708487358 478,027353

Aplicação 23/03/2020 383,19 103,32784324/04/2020 APLICAÇÃO 293,37 79,106145 3,708561451 557,13349827/04/2020 APLICAÇÃO 403,75 108,867150 3,708648543 666,00064828/04/2020 APLICAÇÃO 5,00 1,348168 3,708736488 667,34881629/04/2020 APLICAÇÃO 5,00 1,348134 3,708828263 668,69695030/04/2020 SALDO ATUAL 2.480,14 668,696950 668,696950


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724402304/05/2020 08:34:19


Agência 3863-6Conta corrente 11322-0 PREF MUN DE NOVA GUARITAPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C09/04/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.350,27 C09/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 23,50 D09/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 2.326,77 D 0,00 C17/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.006.455 10.000,00 D

17/04 3863 6455-6 PREF M NOVA GU17/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 10.000,00 C 0,00 C20/04/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.401,82 C20/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 24,01 D20/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 2.377,81 D 0,00 C30/04/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.482,55 C30/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 24,82 D30/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 2.457,73 D30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724405804/05/2020 08:51:25

ClienteAgência 3863-6Conta 11322-0 PREF MUN DE NOVA GUARITAMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 16.197,39 4.369,11086409/04/2020 APLICAÇÃO 2.326,77 627,527963 3,707834765 4.996,63882717/04/2020 RESGATE 10.000,00 2.696,707010 3,708226353 2.299,931817

Aplicação 20/02/2020 4.749,87 1.280,902106Aplicação 28/02/2020 3.640,06 981,618335Aplicação 10/03/2020 1.610,07 434,186569

20/04/2020 APLICAÇÃO 2.377,81 641,211061 3,708310949 2.941,14287830/04/2020 APLICAÇÃO 2.457,73 662,654884 3,708914031 3.603,79776230/04/2020 SALDO ATUAL 13.366,18 3.603,797762 3.603,797762


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724402404/05/2020 08:34:54


Agência 3863-6Conta corrente 12071-5 PM NOVA GUARITA-MERENPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.010.773 131,97 D

01/04 3863 10773-5 IVANETE BOERI01/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 131,97 C 0,00 C03/04/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.236.861.000.035 1.764,20 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE03/04/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.238.414.000.026 204,80 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE03/04/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.239.237.000.027 2.397,60 C


003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE03/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 6.934,60 D 0,00 C06/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.011.143 778,85 D

06/04 3863 11143-0 SUPERMERCADO A06/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 778,85 C 0,00 C24/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.008.478 231,00 D

24/04 3863 8478-6 PEDRO MARX24/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.401 287,28 D

748 0818 50394622120 RONALDO GOMES DA24/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.402 284,72 D

748 0818 02756770108 CLARICE APARECIDA24/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.403 115,00 D

237 1646 00969644132 JANETE DINIZ DA S24/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 918,00 C 0,00 C27/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.701 142,50 D

748 0818 04747093109 ALAFANS ANICETO C27/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.702 467,90 D

237 1646 52436659915 MARTINHO DALPRAI27/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 610,40 C 0,00 C28/04/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.556.879.000.027 2.397,60 C


003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE28/04/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.559.231.000.027 204,80 C


003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE28/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 6.934,60 D 0,00 C30/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.010.773 2.839,50 D

30/04 3863 10773-5 IVANETE BOERI30/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.839,50 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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G33604081807724405904/05/2020 08:52:03

ClienteAgência 3863-6Conta 12071-5 PM NOVA GUARITA-MERENMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 7.352,68 1.983,32534701/04/2020 RESGATE 131,97 35,597025 3,707332325 1.947,728322

Aplicação 10/03/2020 131,97 35,59702503/04/2020 APLICAÇÃO 6.934,60 1.870,426087 3,707497476 3.818,15440906/04/2020 RESGATE 778,85 210,070067 3,707572490 3.608,084342

Aplicação 10/03/2020 778,85 210,07006724/04/2020 RESGATE 918,00 247,535335 3,708561451 3.360,549007


Aplicação 10/03/2020 610,40 164,58825728/04/2020 APLICAÇÃO 6.934,60 1.869,801217 3,708736488 5.065,76196730/04/2020 RESGATE 2.839,50 765,587979 3,708914031 4.300,173988

Aplicação 10/03/2020 1.898,90 511,982403Aplicação 12/03/2020 940,60 253,605576

30/04/2020 SALDO ATUAL 15.948,98 4.300,173988 4.300,173988


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724402504/05/2020 08:35:22


Agência 3863-6Conta corrente 12358-7 PM NOVA GUARITA IPVAPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/04/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 2.875,80 C01/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.010.773 7.773,61 D

01/04 3863 10773-5 IVANETE BOERI01/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 575,16 D01/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 5.472,97 C 0,00 C02/04/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 2.094,99 C02/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 558.687.000.061.210 2.000,00 D

02/04 8687 61210-3 AAGUA COMERCIO02/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 418,99 D02/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 324,00 C 0,00 C03/04/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 526,38 C03/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 105,27 D03/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 421,11 D 0,00 C06/04/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 1.568,86 C06/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.779.000.001.309 6.784,50 D

06/04 1779 1309-9 CONS INTERN DA06/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 313,77 D06/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 5.529,41 C 0,00 C07/04/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 3.121,45 C07/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 1.182,44 D

07/04 3863 1095-2 J C BEE COM EP07/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 624,29 D07/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.314,72 D 0,00 C08/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 970,34 D

08/04 3863 1095-2 J C BEE COM EP08/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 970,34 C 0,00 C13/04/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 5.618,65 C13/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.779.000.001.309 3.778,25 D

13/04 1779 1309-9 CONS INTERN DA13/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.270.000.047.135 1.683,50 D

13/04 4270 47135-6 R C DE OLIVEIR13/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.123,73 D13/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 966,83 C 0,00 C14/04/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 1.478,57 C14/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 295,71 D14/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.182,86 D 0,00 C15/04/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 12.937,77 C15/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.587,55 D15/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 10.350,22 D 0,00 C16/04/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 4.050,08 C16/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 810,01 D16/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 3.240,07 D 0,00 C17/04/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 1.202,00 C17/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 240,40 D17/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 961,60 D 0,00 C20/04/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 1.249,01 C20/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 249,80 D20/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 999,21 D 0,00 C22/04/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 770,55 C22/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 154,11 D

22/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 616,44 D 0,00 C23/04/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 198,00 C23/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.270.000.017.427 1.000,00 D

23/04 4270 17427-0 MPX BRASIL23/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 39,60 D23/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 841,60 C 0,00 C24/04/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 707,80 C24/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 1.534,02 D


24/04 3863 14054-6 ELTON VALANDRO24/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.148.000.041.297 10.337,05 D

24/04 4148 41297-X SUPERMEDICA DI24/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 141,56 D24/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 13.320,83 C 0,00 C27/04/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 2.453,32 C27/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 490,66 D27/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.962,66 D 0,00 C28/04/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 371,77 C28/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 74,35 D28/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 297,42 D 0,00 C29/04/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 4.580,60 C29/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 916,12 D29/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 3.664,48 D 0,00 C30/04/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 1.498,90 C30/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 299,78 D30/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.199,12 D30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724406004/05/2020 08:52:33

ClienteAgência 3863-6Conta 12358-7 PM NOVA GUARITA IPVAMês/ano referência ABRIL/2020



Aplicação 12/03/2020 4.288,07 1.156,645403Aplicação 13/03/2020 660,73 178,222477Aplicação 16/03/2020 524,17 141,387691

02/04/2020 RESGATE 324,00 87,392576 3,707408736 2.870,678877Aplicação 16/03/2020 217,48 58,661655Aplicação 17/03/2020 106,52 28,730921

03/04/2020 APLICAÇÃO 421,11 113,583354 3,707497476 2.984,26223106/04/2020 RESGATE 5.529,41 1.491,382842 3,707572490 1.492,879389

Aplicação 17/03/2020 315,71 85,152645Aplicação 18/03/2020 3.500,13 944,048040Aplicação 19/03/2020 1.090,78 294,204241Aplicação 20/03/2020 622,79 167,977916

07/04/2020 APLICAÇÃO 1.314,72 354,595482 3,707661449 1.847,47487108/04/2020 RESGATE 970,34 261,706018 3,707748134 1.585,768853


Aplicação 20/03/2020 136,66 36,856139Aplicação 23/03/2020 830,17 223,890987

14/04/2020 APLICAÇÃO 1.182,86 319,003268 3,707987085 1.644,02499515/04/2020 APLICAÇÃO 10.350,22 2.791,270175 3,708068137 4.435,29517016/04/2020 APLICAÇÃO 3.240,07 873,772570 3,708138833 5.309,06774017/04/2020 APLICAÇÃO 961,60 259,315346 3,708226353 5.568,38308620/04/2020 APLICAÇÃO 999,21 269,451514 3,708310949 5.837,83460022/04/2020 APLICAÇÃO 616,44 166,227955 3,708401514 6.004,06255523/04/2020 RESGATE 841,60 226,938889 3,708487358 5.777,123666


Aplicação 23/03/2020 666,37 179,685378Aplicação 27/03/2020 1.212,37 326,911610Aplicação 31/03/2020 457,29 123,307014Aplicação 03/04/2020 421,23 113,583354Aplicação 07/04/2020 1.315,04 354,595482Aplicação 14/04/2020 1.183,05 319,003268Aplicação 15/04/2020 8.065,48 2.174,826871

27/04/2020 APLICAÇÃO 1.962,66 529,211646 3,708648543 2.714,42233528/04/2020 APLICAÇÃO 297,42 80,194427 3,708736488 2.794,61676229/04/2020 APLICAÇÃO 3.664,48 988,042513 3,708828263 3.782,65927530/04/2020 APLICAÇÃO 1.199,12 323,307574 3,708914031 4.105,96684930/04/2020 SALDO ATUAL 15.228,68 4.105,966849 4.105,966849


Valor da Cota31/03/2020 3,707250561

46.792,89

Dados referentes aoperíodo a 01/04/2020

.30/04/2020

2020-05-04 09:41:21 Impresso em 540307 Conta Corrente: 0800Cooperativa: Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

Extrato

Data Descrição Documento Valor(R$) Saldo (R$)

Saldo Anterior

01/04/2020 LIQ.COBRANCASIMPLES....: COB000012 2.173,00 48.965,89

01/04/2020 CRED.COB.SEMREGISTRO...: COB000010 1.078,38 50.044,27

01/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 17452918000174MILESKI

SI00093 -6.018,76 44.025,51

01/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 32496941000154T BELAT

SI00294 -2.450,00 41.575,51

01/04/2020 TARIFASERV.COBR.TITULOS: COB000005 -9,30 41.566,21

01/04/2020 CSR TARIFACOB.TITULOS..: COB000017 -31,62 41.534,59

02/04/2020 LIQ.COBRANCASIMPLES....: COB000004 619,95 42.154,54

02/04/2020 CRED.COB.SEMREGISTRO...: COB000003 177,34 42.331,88

02/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 01851271180DANIEL DE

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02/04/2020 CHEQUE PAGO.............: DAB003544 -123,48 40.502,50





03/04/2020

DB-TRANS.SICREDIINTERNET 05594389156

IONE DIAS

SI00115 -1.176,00 42.952,90

IONE DIAS

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SI00142 -1.176,00 41.776,90

03/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 04680583118QUESIA DOS

SI00151 -1.176,00 40.600,90

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SI00106 -1.176,00 39.424,90

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SI00171 -1.000,00 37.379,90


SI00121 -2.250,00 35.129,90

03/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 02937809197CEZAR DE O

SI00132 -1.045,00 34.084,90






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06/04/2020 CHEQUE PAGO.............: DAB003549 -714,00 18.616,82

06/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 29691785000178E ALVES

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07/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 30865963000119IDEAL C

SI00205 -830,00 20.247,98

07/04/2020 CHEQUE PAGO.............: DAB003543 -100,00 20.147,98




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SI00097 -108,06 24.817,51


SI00185 -924,25 23.893,26








13/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 17439244000178VEDOVOT

SI00048 -1.270,00 37.074,43


13/04/2020 CHEQUE COMPE............: DAB003547 -70,00 36.961,65



14/04/2020 DB-COBRANCA.............: -296,25 37.515,39


SI00175 -2.928,00 34.587,39



15/04/2020LIQ.COBRANCASIMPLES....: COB000015 8.553,69 44.153,14

15/04/2020 SIMPLES....: COB000015 8.553,69 44.153,14



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15/04/2020 CONV.P.M.TERRA NOVANORTE PMTNOVANO -300,00 40.296,56

15/04/2020 CONV.P.M.TERRA NOVANORTE PMTNOVANO -360,00 39.936,56






SI00036 -591,75 43.486,90

16/04/2020 DB-CONV.14BRASILTELECOM 14BRTEC-G -94,84 43.392,06

16/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 68883633172ELIANE MED

SI00072 -70,00 43.322,06

16/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 06205951169LEONARDO S

SI00050 -2.873,82 40.448,24

16/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 68881053004ROSANE RIT

SI00063 -70,00 40.378,24

16/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 03865702000126A KLAFF

SI00102 -721,40 39.656,84

16/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 11310956000106S A F V

SI00114 -3.216,19 36.440,65

16/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 88097366134LONIR DOS

SI00094 -524,40 35.916,25

16/04/2020 DB-COBRANCA.............: -687,44 35.228,81

16/04/2020 DB-CONV.EMBRATEL........: EMBRATELC -23,72 35.205,09

16/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 08157652000146A LEWIN

SI00181 -875,96 34.329,13

16/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 02905251000140BONFIM

SI00175 -620,00 33.709,13

16/04/2020 DB-COBRANCA.............: -125,90 33.583,23

16/04/2020 DB-COBRANCA.............: -155,90 33.427,33

16/04/2020 DB-COBRANCA.............: -125,90 33.301,43

16/04/2020 DB-COBRANCA.............: -125,90 33.175,53

16/04/2020 DB-COBRANCA.............: -199,90 32.975,63



17/04/2020 LIQ.COBRANCA COB000002 3.271,69 36.232,44

17/04/2020 LIQ.COBRANCASIMPLES....:

COB000002 3.271,69 36.232,44









20/04/2020 CHEQUE COMPE............: DAB003552 -70,00 42.070,23

20/04/2020 CHEQUE COMPE............: DAB003551 -620,00 41.450,23

20/04/2020 CHEQUE COMPE............: DAB003553 -2.000,00 39.450,23





SI00043 -2.928,00 37.760,33





23/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 71254145168EDER PEREI

SI00014 -70,00 47.800,19

23/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 32496941000154T BELAT

SI00024 -1.960,00 45.840,19


SI00033 -465,85 45.374,34









27/04/2020 CHEQUE COMPE............: DAB003554 -2.000,00 49.725,04




28/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 28861507000159DANIEL

SI00205 -2.220,00 50.849,91

28/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 18647809000175JANAINA

SI00244 -2.375,00 48.474,91


28/04/2020 CHEQUE COMPE............: DAB003555 -120,00 48.308,41




29/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 30685765000173FERNAND

SI00019 -650,00 52.478,09

29/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 01214949185CRISTIANE

SI00048 -70,00 52.408,09

29/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 19363762000180V M J B

SI00025 -3.238,40 49.169,69

29/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 17452918000174MILESKI

SI00055 -977,06 48.192,63

29/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 71254145168EDER PEREI

SI00039 -70,00 48.122,63

29/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 19363762000180V M J B

SI00078 -3.573,60 44.549,03

29/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 02660232156ROBSON PAU

SI00310 -13.066,95 31.482,08

29/04/2020 CHEQUE PAGO.............: DAB003558 -9.240,00 22.242,08



29/04/2020 CHEQUE COMPE............: DAB003557 -1.390,23 20.788,61



30/04/2020CR-TRANS.SICREDIINTERNET 90797841172NELDI EMA

ATM02010 203,84 28.097,72

30/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 03966886162SCHAIANE P

SI00747 -249,59 27.848,13

30/04/2020

DB-TRANS.SICREDI

INTERNET 32584460000109 SI00769 -8.191,72 19.656,41

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519

30/04/2020 INTERNET 32584460000109C J F A

SI00769 -8.191,72 19.656,41



Saldo da Conta Saldo em 04/05/2020

Saldo Atual: R$ 26.224,34

Saldo Bloqueado: R$ 0,00

Lançamentos a Conferir: R$ 0,00

Limite Cheque Especial: R$ 0,00

Saldo em investimentos com resgate automático: R$ 0,00

Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial: 0,00 %

Vencimento do Cheque Especial: 04/05/2020

Custo Efetivo Total (CET) - Anual: 0,00 %

Cheque Especial Inadimplente: R$ 0,00

Saldo Disponível em Conta Corrente: R$ 26.224,34

2.117,56


.30/04/2020


Extrato

Data Descrição Documento Valor (R$) Saldo (R$)

Saldo Anterior

01/04/2020TED 12449572000131FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

929238 15.400,00 17.517,56

01/04/2020 TED 37465598000102 PMNOVA GUARITA QSE 990884 10.000,00 27.517,56

01/04/2020CR-TRANS.SICREDIINTERNET37465598000102 PREFEIT

SI00129 84.120,16 111.637,72


SI00138 151.073,90 262.711,62

01/04/2020TED 12449572000131 MT510880 FMS CUSTEIOSUS

542259 107.623,70 370.335,32

01/04/2020TED 37465598000102PREF MUN NOVAGUARITA

659910 390.000,00 760.335,32

01/04/2020 TED 37465598000102PREF M NOVA GUARITA 657859 50.000,00 810.335,32

02/04/2020 DB-CONV.FOLHAPAGAMENTO 000265 439----65 -527.149,78 283.185,54

03/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET73967085000155 UNIMED

SI00043 -7.344,24 275.841,30

03/04/2020 TED 15007842000142SINTE MT I00017 -260,14 275.581,16

03/04/2020TED 37465598000102PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA

I00018 -3.005,60 272.575,56


I00016 -17.218,22 255.357,34

03/04/2020

DB-TRANS.SICREDIINTERNET

37442605000142 SI00070 -18.207,76 237.149,58


SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519

03/04/2020 37442605000142COOPERA

SI00070 -18.207,76 237.149,58

03/04/2020 CHEQUE PAGO.............: DAB000785 -199.388,80 37.760,78

03/04/2020

DB-TRANS.SICREDIINTERNET05679237000164STARKCA

SI00341 -400,42 37.360,36


I00054 -1.971,96 35.388,40

03/04/2020 CHEQUE COMPE............: DAB000787 -1.818,41 33.569,99

06/04/2020 CHEQUE PAGO.............: DAB000788 -1.149,66 32.420,33

06/04/2020 CHEQUE PAGO.............: DAB000786 -2.984,08 29.436,25

07/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET37465598000102 PREFEIT

SI00102 -20.000,00 9.436,25

30/04/2020 TED 37465598000102 PMNOVA GUARITA-QSE 806920 10.600,00 20.036,25


SI00383 69.051,49 89.087,74


SI00393 134.398,80 223.486,54

30/04/2020TED 14556506000196NOVA GUARIBL PSBFNAS

960662 2.451,60 225.938,14

30/04/2020TED 12449572000131 MT510880 FMS CUSTEIOSUS

695535 129.898,41 355.836,55

30/04/2020TED 37465598000102PREF MUN NOVAGUARITA

945023 450.000,00 805.836,55












77.656,21


.30/04/2020


Extrato


Saldo Anterior

06/04/2020 DB-CONV.EMBRATEL........:ID 00000830470340 EMBR EMBRATELF -32,67 77.623,54

13/04/2020DB-CONV.14BRASILTELECOM ID 40175252189614 BRT

14BRTEC -263,28 77.360,26

16/04/2020DB-CONV. TELEMAT ID5054238499 BR TELECOMTELEMA

BRTELMT -97,34 77.262,92

23/04/2020DB-CONV.SAAE NOVAGUARITA ID 00000064SAAE NOVA

SAAENVG -35,66 77.227,26


SAAENVG -35,66 77.191,60


SAAENVG -35,66 77.155,94


SAAENVG -596,80 76.559,14


SAAENVG -199,08 76.360,06


SAAENVG -39,05 76.321,01


SAAENVG -35,66 76.285,35


SAAENVG -168,35 76.117,00

23/04/2020

DB-CONV.SAAE NOVAGUARITA ID 00000447

SAAE NOVA

SAAENVG -69,84 76.047,16

SAAE NOVA


SAAENVG -159,33 75.887,83


SAAENVG -303,65 75.584,18


SAAENVG -35,66 75.548,52


SAAENVG -49,84 75.498,68


SAAENVG -39,05 75.459,63


SAAENVG -69,84 75.389,79


SAAENVG -39,05 75.350,74


SAAENVG -646,41 74.704,33


SAAENVG -35,66 74.668,67


SAAENVG -82,48 74.586,19


SAAENVG -35,66 74.550,53


SAAENVG -35,66 74.514,87


SAAENVG -35,66 74.479,21

28/04/2020 DB-CONV.CEMAT...........:ID 00000699223 ENERGIS ENERGI 55 -2.277,68 72.201,53

28/04/2020 DB-CONV.CEMAT...........:ID 00021710942 ENERGIS ENERGI 55 -757,17 71.444,36










28/04/2020

DB-CONV.CEMAT...........:

ID 00016393100 ENERGIS ENERGI 55 -83,26 59.783,71

28/04/2020 ID 00016393100 ENERGIS ENERGI 55 -83,26 59.783,71

















BRTELMT -79,48 47.430,27


BRTELMT -850,21 46.580,06


BRTELMT -138,60 46.441,46


BRTELMT -337,24 46.104,22


BRTELMT -79,48 46.024,74


BRTELMT -251,04 45.773,70


BRTELMT -158,34 45.615,36


BRTELMT -181,58 45.433,78


BRTELMT -105,87 45.327,91


BRTELMT -79,48 45.248,43


BRTELMT -189,21 45.059,22


SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519

TELEMA


BRTELMT -176,62 44.882,60


BRTELMT -182,32 44.700,28


BRTELMT -312,32 44.387,96












5.150,05


.30/04/2020


Extrato


Saldo Anterior

01/04/2020 TED 37465598000102 PMNOVA GUARITA FEB 949410 299.400,00 304.550,05


SI00138 -151.073,90 153.476,15


I00052 -143.476,15 10.000,00

30/04/2020 TED 37465598000102 PMNOVA GUARITA -FEB 797613 270.600,00 280.600,00


SI00393 -134.398,80 146.201,20


I00039 -140.000,00 6.201,20










SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519




19.927,49


.30/04/2020


Extrato


Saldo Anterior

01/04/2020 TED 37465598000102 PMNOVA GUARITA FEB 959465 199.600,00 219.527,49


SI00129 -84.120,16 135.407,33


I00053 -125.407,33 10.000,00

07/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 53585593100OSEMAR ALV

SI00121 -2.713,65 7.286,35

30/04/2020 TED 37465598000102 PMNOVA GUARITA -FEB 799987 180.400,00 187.686,35


SI00383 -69.051,49 118.634,86


I00038 -110.000,00 8.634,86








SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519







SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519


.30/04/2020


Extrato

Não há lançamentos no período selecionado.


Saldo Atual: R$ 0,67









Saldo Disponível em Conta Corrente: R$ 0,67


SAC 0800 724 7220

74.674,09


.30/04/2020


Extrato


Saldo Anterior

06/04/2020TED 33440338000113MARISTELA MENDONCAEIRELI

I00014 -2.360,00 72.314,09

29/04/2020TED 37227550000158DELVALLE MATERIAISELTRICOS L

I00021 -861,00 71.453,09












G33604091221145700804/05/2020 09:18:48


Agência 3863-6Conta corrente 12897-X FMS- NOVA G-FNS BLGESPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA384671 ELISIANE SCHUSTER. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



G33604091221145702104/05/2020 09:25:15

ClienteAgência 3863-6Conta 12897-X FMS/ NOVA G-FNS BLGESMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 1.069,33 288,44167430/04/2020 SALDO ATUAL 1.069,81 288,441674 288,441674


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724402604/05/2020 08:36:09


Agência 3863-6Conta corrente 12961-5 PM NOVA GUARIT-MT-ESGOTOPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724406204/05/2020 08:53:04

ClienteAgência 3863-6Conta 12961-5 PM NOVA GUARIT/MT-ESGOTOMês/ano referência ABRIL/2020



Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 10,54APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00SALDO ATUAL = 10,54

Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604091221145700904/05/2020 09:19:20


Agência 3863-6Conta corrente 13227-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos



Cobrança referente 01/04/202001/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 15.410,45 C 0,00 C07/04/2020 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.004.060.044.022 1.500,00 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO07/04/2020 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.004.060.044.245 13.864,00 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO07/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 15.364,00 D 0,00 C08/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.016.537 12.077,50 D

08/04 3863 16537-9 MT 510880 FMS08/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 12.077,50 C 0,00 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091221145702304/05/2020 09:26:25

ClienteAgência 3863-6Conta 13227-6 FMSNG PSFMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 15.416,27 4.158,41004801/04/2020 RESGATE 15.410,45 4.156,749018 3,707332325 1,661030


07/04/2020 APLICAÇÃO 15.364,00 4.143,851916 3,707661449 4.145,51294608/04/2020 RESGATE 12.077,50 3.257,367967 3,707748134 888,144979


30/04/2020 SALDO ATUAL 3.294,05 888,144979 888,144979


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604091221145701004/05/2020 09:19:45



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091221145702404/05/2020 09:26:56

ClienteAgência 3863-6Conta 13228-4 FMSNG MACMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 7.849,35 2.117,29588930/04/2020 SALDO ATUAL 7.852,87 2.117,295889 2.117,295889


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604091221145701104/05/2020 09:20:28



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091221145702504/05/2020 09:27:27

ClienteAgência 3863-6Conta 13229-2 FMSNG SAUDE BUCALMês/ano referência ABRIL/2020




Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604091221145701304/05/2020 09:20:52



Lançamentos


24/04 3863 14066-X FMS NOVA GUARI24/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.365,00 C 0,00 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091221145702704/05/2020 09:28:02

ClienteAgência 3863-6Conta 13231-4 FMSNG PAFMês/ano referência ABRIL/2020



Aplicação 15/10/2018 981,96 264,780667Aplicação 22/10/2018 927,80 250,177359Aplicação 16/11/2018 455,24 122,755554

30/04/2020 SALDO ATUAL 20.277,78 5.467,308577 5.467,308577


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604091221145701404/05/2020 09:21:16



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091221145702804/05/2020 09:28:30

ClienteAgência 3863-6Conta 13232-2 FMSNG IAMABMês/ano referência ABRIL/2020




Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604091221145701504/05/2020 09:21:40



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091221145702904/05/2020 09:28:56

ClienteAgência 3863-6Conta 13233-0 FMSNG DIABETE MELITUSMês/ano referência ABRIL/2020




Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33104091120991400804/05/2020 09:14:04


Agência 3863-6Conta corrente 13291-8 FMDCANGPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo18/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C15/04/2020 1180 10963 911 Dep?sito bloquead.1d ?til 1.412.236.091 2.000,00 * 0,00 C16/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 2.000,00 D16/04/2020 0000 10846 631 Desbloqueio de dep?sito 1.412.236.091 2.000,00 C 0,00 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD699029 JOSE LAIR ZAMONER. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



G33104091120991400904/05/2020 09:15:10

ClienteAgência 3863-6Conta 13291-8 FMDCANGMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 9.030,01 2.435,77030316/04/2020 APLICAÇÃO 2.000,00 539,354131 3,708138833 2.975,12443430/04/2020 SALDO ATUAL 11.034,48 2.975,124434 2.975,124434


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031


Transação efetuada com sucesso por: JD699029 JOSE LAIR ZAMONER. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


G33604081807724402704/05/2020 08:36:36


Agência 3863-6Conta corrente 13549-6 CONVENIO759644-2011Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724406304/05/2020 08:53:35

ClienteAgência 3863-6Conta 13549-6 CONVENIO759644/2011Mês/ano referência ABRIL/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas



Valor da Cota31/03/2020 8,81683667430/04/2020 8,827802373




G33604081807724402804/05/2020 08:36:56


Agência 3863-6Conta corrente 13639-5 PREF MUN N GUARITA-CFMPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


06/04 4270 39642-7 ARAPETRO DISTR06/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 9.910,00 C 0,00 C07/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.013.499 4.750,00 D

07/04 3863 13499-6 CLAUDEMIR MEND07/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 4.750,00 C 0,00 C14/04/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 67.297,07 C14/04/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 672,97 D14/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 66.624,10 D 0,00 C24/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.587.000.037.861 6.720,40 D

24/04 0587 37861-5 RINALDI & COGO24/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 6.720,40 C 0,00 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724406404/05/2020 08:54:07

ClienteAgência 3863-6Conta 13639-5 PREF MUN N GUARITA-CFMMês/ano referência ABRIL/2020



Aplicação 10/03/2020 9.910,00 2.672,90795407/04/2020 RESGATE 4.750,00 1.281,130995 3,707661449 172,268464

Aplicação 10/03/2020 4.750,00 1.281,13099514/04/2020 APLICAÇÃO 66.624,10 17.967,727090 3,707987085 18.139,99555424/04/2020 RESGATE 6.720,40 1.812,131224 3,708561451 16.327,864330


30/04/2020 SALDO ATUAL 60.558,65 16.327,864330 16.327,864330


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604091221145701604/05/2020 09:22:04


Agência 3863-6Conta corrente 13720-0 FMS NOVA GUARITA PAICIPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo16/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C07/04/2020 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.004.060.044.183 2.291,06 C 2.291,06 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO08/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.779.000.001.309 2.291,06 D 0,00 C

08/04 1779 1309-9 CONS INTERN DA30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



G33604081807724402904/05/2020 08:37:23


Agência 3863-6Conta corrente 13847-9 PM NOVA GUARITA-MANUTPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724406504/05/2020 08:54:41

ClienteAgência 3863-6Conta 13847-9 PM NOVA GUARITA-MANUTMês/ano referência ABRIL/2020




Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604091221145701704/05/2020 09:22:26


Agência 3863-6Conta corrente 14066-X FMS NOVA GUARITA PAB FIXOPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


01/04 3863 9218-5 P C JAIVONA CU01/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.101 15.000,00 D


Cobrança referente 01/04/202001/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 17.112,55 C 0,00 C02/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.201 920,00 D

104 0854 01528603125 MARCODIONE RIBEIR02/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 820.931.200.111.344 10,45 D

Cobrança referente 02/04/202002/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 930,45 C 0,00 C06/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.011.143 1.893,79 D

06/04 3863 11143-0 SUPERMERCADO A06/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.270.000.041.033 1.800,00 D

06/04 4270 41033-0 SINOMEDICA COM06/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.601 27,93 D


Cobrança referente 06/04/202006/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 3.732,17 C 0,00 C07/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 2.335,48 D


07/04 4270 52971-0 JM EXTINTORES07/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.701 70,00 D



08/04 3863 1095-2 J C BEE COM EP08/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.801 70,00 D

104 0854 01528603125 MARCODIONE RIBEIR08/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.802 70,00 D




13/04 3863 15186-6 ADRIANO JOSE D13/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.270.000.047.511 1.570,00 D

13/04 4270 47511-4 OXIGENIO DOIS13/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 4.820,00 C 0,00 C17/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.779.000.004.525 1.700,00 D

17/04 1779 4525-X LABORATORIO SA17/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.764.000.073.367 192,50 D

17/04 2764 73367-9 ALMEIDA FH C M

17/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.270.000.047.511 2.560,00 D17/04 4270 47511-4 OXIGENIO DOIS

17/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 4.452,50 C 0,00 C23/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.301 1.890,00 D

748 0818 021929265000149 ANDREIA CRIST23/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.302 1.132,00 D

748 0818 028478008000187 CATARINA DA S23/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.303 1.034,00 D

237 1646 026940003000107 VICTORIA DALP23/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.141.200.027.093 10,45 D



Cobrança referente 23/04/202023/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 4.087,35 C 0,00 C24/04/2020 3863 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.863.000.013.231 2.365,00 C

24/04 3863 13231-4 FUNDO MUNICIPA24/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 7.806,90 D

24/04 3863 1095-2 J C BEE COM EP24/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.023.073 128,16 D

24/04 3863 23073-1 R COM PETROLEO24/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.148.000.041.297 2.365,00 D

24/04 4148 41297-X SUPERMEDICA DI24/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 7.935,06 C 0,00 C27/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 1.338,75 D


28/04 3863 17412-2 GEAN LOPES28/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.801 70,00 D



29/04 0046 50423-8 M. A. DA SILVA29/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.800,00 C 0,00 C30/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.001 70,00 D

104 0854 01528603125 MARCODIONE RIBEIR30/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.002 70,00 D



Cobrança referente 30/04/202030/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 160,90 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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G33604091221145703104/05/2020 09:29:39

ClienteAgência 3863-6Conta 14066-X FMS NOVA GUARITA PAB FIXOMês/ano referência ABRIL/2020



Aplicação 21/01/2020 17.112,55 4.615,86620802/04/2020 RESGATE 930,45 250,970440 3,707408736 13.296,864634











Aplicação 21/01/2020 1.800,00 485,32848430/04/2020 RESGATE 160,90 43,381971 3,708914031 2.251,214019

Aplicação 21/01/2020 160,90 43,38197130/04/2020 SALDO ATUAL 8.349,56 2.251,214019 2.251,214019


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604091221145701804/05/2020 09:23:11


Agência 3863-6Conta corrente 14070-8 FMS NOVA GUARITA SBPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091221145703204/05/2020 09:30:07

ClienteAgência 3863-6Conta 14070-8 FMS NOVA GUARITA SBMês/ano referência ABRIL/2020




Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724403004/05/2020 08:37:55


Agência 3863-6Conta corrente 14322-7 PM NOVA GUARITA -AFMPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724406604/05/2020 08:55:11

ClienteAgência 3863-6Conta 14322-7 PM NOVA GUARITA -AFMMês/ano referência ABRIL/2020




Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33104085917667000604/05/2020 09:01:58


Agência 3863-6Conta corrente 15152-1 FMAS NG PSBPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO01/04/2020 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.003.310.009.253 6.983,75 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO01/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 14.267,50 D 0,00 C08/04/2020 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.004.070.113.834 18.547,75 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO08/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 18.547,75 D 0,00 C15/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.501 1.000,00 D

748 0818 026259610000106 FABIANA BARBO15/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.061.200.313.558 10,45 D

Cobrança referente 15/04/202015/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.010,45 C 0,00 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD471812 EDILAINE S PEREIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



G33104085917667001204/05/2020 09:05:26

ClienteAgência 3863-6Conta 15152-1 FMAS NG PSBMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 36.263,70 9.781,83048201/04/2020 APLICAÇÃO 14.267,50 3.848,454562 3,707332325 13.630,28504408/04/2020 APLICAÇÃO 18.547,75 5.002,429865 3,707748134 18.632,71490915/04/2020 RESGATE 1.010,45 272,500386 3,708068137 18.360,214523

Aplicação 16/05/2019 402,57 108,566765Aplicação 26/06/2019 607,88 163,933621

30/04/2020 SALDO ATUAL 68.096,46 18.360,214523 18.360,214523


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724403204/05/2020 08:38:17


Agência 3863-6Conta corrente 15292-7 PMNG FETHABPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


01/04 3863 9218-5 P C JAIVONA CU01/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 3.213,42 C 0,00 C02/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.023.073 24.940,64 D

02/04 3863 23073-1 R COM PETROLEO02/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 24.940,64 C 0,00 C14/04/2020 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.004.130.065.463 89.516,92 C


15/04 2764 73367-9 ALMEIDA FH C M15/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.498.000.029.026 900,00 D

15/04 3498 29026-2 OLAPER COMERCI15/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 2.190,51 D


15/04 3863 12209-2 ALMIR CANEI ME15/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.013.310 37.304,26 D

15/04 3863 13310-8 SILVIA C SILVA15/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.205.000.014.000 382,00 D

15/04 4205 14000-7 AGUILERA AUTO15/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.501 1.868,00 D

748 0804 030865963000119 IDEAL COMERCI15/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.061.200.313.559 10,45 D

Cobrança referente 15/04/202015/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 47.367,72 C 0,00 C16/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.601 19.156,00 D

756 4598 004127232000166 JOSE PEDRO RO16/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.071.200.310.966 10,45 D


17/04 1779 37821-6 D B GUIMARAES17/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.340.000.104.857 130,00 D

17/04 3340 104857-0 METALDIESEL C17/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 11.129,00 C 0,00 C23/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.764.000.048.882 172,85 D

23/04 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO23/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.010.780 2.027,11 D

23/04 3863 10780-8 J A B ME A P M23/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.023.073 1.203,28 D

23/04 3863 23073-1 R COM PETROLEO23/04/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.301 2.990,00 D

PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA23/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 6.393,24 C 0,00 C24/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 1.050,00 D

24/04 3863 1095-2 J C BEE COM EP24/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.050,00 C 0,00 C27/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 213,75 D

27/04 3863 1095-2 J C BEE COM EP

27/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 213,75 C 0,00 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724406704/05/2020 08:55:44

ClienteAgência 3863-6Conta 15292-7 PMNG FETHABMês/ano referência ABRIL/2020



Aplicação 11/03/2020 3.213,42 866,77419702/04/2020 RESGATE 24.940,64 6.727,243144 3,707408736 79,322467

Aplicação 11/03/2020 24.940,64 6.727,24314414/04/2020 APLICAÇÃO 89.516,92 24.141,648271 3,707987085 24.220,97073815/04/2020 RESGATE 47.367,72 12.774,231284 3,708068137 11.446,739454


16/04/2020 RESGATE 19.166,45 5.168,751997 3,708138833 6.277,987457Aplicação 14/04/2020 19.166,45 5.168,751997



24/04/2020 RESGATE 1.050,00 283,128651 3,708561451 1.269,745403Aplicação 14/04/2020 1.050,00 283,128651

27/04/2020 RESGATE 213,75 57,635550 3,708648543 1.212,109853Aplicação 14/04/2020 213,75 57,635550

30/04/2020 SALDO ATUAL 4.495,61 1.212,109853 1.212,109853


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724403304/05/2020 08:38:42


Agência 3863-6Conta corrente 15058-4 PM NOVA GUARITA-BRASIPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724406804/05/2020 08:56:16

ClienteAgência 3863-6Conta 15058-4 PM NOVA GUARITA-BRASIMês/ano referência ABRIL/2020




Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724403404/05/2020 08:39:09


Agência 3863-6Conta corrente 15608-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE NPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724406904/05/2020 08:56:48

ClienteAgência 3863-6Conta 15608-6 PREFEITURA NOVA GUARITAMês/ano referência ABRIL/2020




Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33104085917667000704/05/2020 09:02:28


Agência 3863-6Conta corrente 15642-6 NOVA GUARITBPC ESCOLAPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33104085917667001304/05/2020 09:05:57

ClienteAgência 3863-6Conta 15642-6 NOVA GUARITBPC ESCOLAMês/ano referência ABRIL/2020




Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33104085917667000804/05/2020 09:02:56


Agência 3863-6Conta corrente 15646-9 NOVA GUARIBL GBF FNASPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI03/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.472,84 D 0,00 C29/04/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.577.429.000.060 1.472,84 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI29/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.472,84 D 0,00 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33104085917667001504/05/2020 09:06:36

ClienteAgência 3863-6Conta 15646-9 NOVA GUARIBL GBF FNASMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 13.968,17 3.767,79823603/04/2020 APLICAÇÃO 1.472,84 397,259879 3,707497476 4.165,05811529/04/2020 APLICAÇÃO 1.472,84 397,117336 3,708828263 4.562,17545130/04/2020 SALDO ATUAL 16.920,72 4.562,175451 4.562,175451


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33104085917667000904/05/2020 09:03:23


Agência 3863-6Conta corrente 15648-5 NOVA GUABL GSUAS FNASPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33104085917667001604/05/2020 09:07:14

ClienteAgência 3863-6Conta 15648-5 NOVA GUABL GSUAS FNASMês/ano referência ABRIL/2020




Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33104085917667001004/05/2020 09:03:53


Agência 3863-6Conta corrente 15650-7 NOVA GUARIBL PSB FNASPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


01/04 3863 10773-5 IVANETE BOERI01/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 6.150,39 C 0,00 C03/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.016.303 1.176,00 D

03/04 3863 16303-1 LEANDRO A BORD03/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.301 1.008,00 D

748 0818 03546275110 GEOVANA DA APAREC03/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.302 1.372,56 D

748 0818 86465856115 JUCINEIDE TORRES03/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.303 1.008,00 D

748 0818 04798738107 DALVANE NIENDICKE03/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 830.941.200.157.956 10,45 D



Cobrança referente 03/04/202003/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 4.595,91 C 0,00 C07/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.701 1.400,00 D

237 1646 021271557000137 SIDNEI DE CAM07/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 830.981.200.245.422 10,45 D

Cobrança referente 07/04/202007/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.410,45 C 0,00 C08/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.001.095 520,59 D

08/04 3863 1095-2 J C BEE COM EP08/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.801 4.246,00 D

748 0818 022564981000132 M. Z. DIDEA08/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 830.991.200.241.820 10,45 D


14/04 2226 10005-6 OLMIR IORIS E14/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.867,50 C 0,00 C22/04/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.499.225.000.059 5.109,96 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI22/04/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.499.318.000.024 3.832,47 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI22/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 8.942,43 D 0,00 C29/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.901 663,14 D

756 4425 013307089000185 JF COMERCIO D29/04/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.201.200.357.748 10,45 D

Cobrança referente 29/04/202029/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 673,59 C 0,00 C30/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.010.773 1.057,34 D

30/04 3863 10773-5 IVANETE BOERI30/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.001 2.451,60 D


Cobrança referente 30/04/202030/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 3.519,39 C

30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33104085917667001704/05/2020 09:07:46

ClienteAgência 3863-6Conta 15650-7 NOVA GUARIBL PSB FNASMês/ano referência ABRIL/2020





Aplicação 30/12/2019 1.410,45 380,41499208/04/2020 RESGATE 4.777,04 1.288,393879 3,707748134 34.359,161211


Aplicação 30/12/2019 2.867,50 773,33063322/04/2020 APLICAÇÃO 8.942,43 2.411,397462 3,708401514 35.997,22804029/04/2020 RESGATE 673,59 181,618008 3,708828263 35.815,610032

Aplicação 30/12/2019 673,59 181,61800830/04/2020 RESGATE 3.519,39 948,900398 3,708914031 34.866,709634

Aplicação 30/12/2019 3.519,39 948,90039830/04/2020 SALDO ATUAL 129.317,63 34.866,709634 34.866,709634


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724403504/05/2020 08:39:29


Agência 3863-6Conta corrente 16411-9 TRAN ESCOLAR-FETHAB-SEDUCPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos



23/04 5116 PNEUS VIA 0000000000203805923/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 3.640,00 C 0,00 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724407004/05/2020 08:57:25

ClienteAgência 3863-6Conta 16411-9 TRAN ESCOLAR/FETHAB/SEDUCMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 8.038,95 2.168,43991914/04/2020 APLICAÇÃO 7.758,68 2.092,423684 3,707987085 4.260,86360323/04/2020 RESGATE 3.640,00 981,532266 3,708487358 3.279,331337

Aplicação 11/02/2020 1.154,90 311,419623Aplicação 11/03/2020 2.485,10 670,112643

30/04/2020 SALDO ATUAL 12.162,76 3.279,331337 3.279,331337


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604091221145701904/05/2020 09:24:07


Agência 3863-6Conta corrente 16537-9 MT 510880 FMS CUSTEIO SUSPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


748 0800 037465598000102 MUNICIPIO DE01/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 107.623,70 C 0,00 C02/04/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.225.808.000.061 10.351,74 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO02/04/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.226.465.000.057 18.200,00 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO02/04/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.231.119.000.058 140,00 C







005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO02/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 89.628,79 D 0,00 C06/04/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.293.158.000.023 7.500,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO06/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 7.500,00 D 0,00 C08/04/2020 3863 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.863.000.013.227 12.077,50 C

08/04 3863 13227-6 FUNDO MUNICIPA08/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.587.000.037.861 3.797,50 D

08/04 0587 37861-5 RINALDI & COGO08/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.830.000.023.801 3.038,50 D

08/04 0830 COML MARK 0003746559800010208/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.589.000.024.330 1.590,00 D

08/04 1589 24330-2 J D DE ANDRADE08/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.801 3.651,50 D 0,00 C

748 0818 017717382000252 FARMACIA SUPE13/04/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.389.473.000.061 10.844,74 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO13/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.970.000.043.083 1.392,70 D

13/04 2970 43083-8 BIO R S AMBIEN13/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 9.452,04 D 0,00 C15/04/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.411.282.000.061 1.980,48 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO15/04/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.980,48 D 0,00 C23/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.301 2.499,00 D

237 1147 012313826000190 RET FARMA DIS23/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.499,00 C 0,00 C24/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.401 630,00 D

748 0818 036892313000149 NILDIEICKSON

24/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.402 2.534,00 D237 1646 026940003000107 VICTORIA DALP

24/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 3.164,00 C 0,00 C28/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.779.000.004.606 400,00 D

28/04 1779 4606-X ONO & XAVIER C28/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 400,00 C 0,00 C29/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.863.000.012.209 119,00 D

29/04 3863 12209-2 ALMIR CANEI ME29/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.901 9.500,00 D

104 3456 031369956000270 W T DE SOUZA29/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.902 828,92 D

756 4425 013307089000185 JF COMERCIO D29/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 10.447,92 C 0,00 C30/04/2020 0000 14175 983 TED Devolvida 500.006 106,40 C

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ30/04/2020 3863 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.205.000.016.845 7.848,07 D

30/04 4205 16845-9 MOREL DISTRIBU30/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.001 129.898,41 D

748 0800 037465598000102 MUNICIPIO DE30/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.002 106,40 D

237 1646 010199756000165 FABIANO ZARTH30/04/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 137.746,48 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091221145703304/05/2020 09:30:39

ClienteAgência 3863-6Conta 16537-9 MT 510880 FMS CUSTEIO SUSMês/ano referência ABRIL/2020



Aplicação 09/10/2019 8.038,11 2.168,164459Aplicação 24/10/2019 1.660,03 447,769043Aplicação 04/11/2019 16.092,18 4.340,635473Aplicação 05/11/2019 11.439,66 3.085,684655Aplicação 03/12/2019 1.003,83 270,765047Aplicação 04/12/2019 11.298,13 3.047,509577Aplicação 05/12/2019 36.367,22 9.809,539276Aplicação 06/12/2019 21.724,54 5.859,884620

02/04/2020 APLICAÇÃO 89.628,79 24.175,589038 3,707408736 159.453,37352006/04/2020 APLICAÇÃO 7.500,00 2.022,886948 3,707572490 161.476,26046813/04/2020 APLICAÇÃO 9.452,04 2.549,147491 3,707921974 164.025,40795915/04/2020 APLICAÇÃO 1.980,48 534,100217 3,708068137 164.559,50817623/04/2020 RESGATE 2.499,00 673,859652 3,708487358 163.885,648524


Aplicação 06/12/2019 3.164,00 853,16100128/04/2020 RESGATE 400,00 107,853443 3,708736488 162.924,634080


Aplicação 06/12/2019 9.853,49 2.656,765269Aplicação 17/12/2019 594,43 160,275386

30/04/2020 RESGATE 137.746,48 37.139,302461 3,708914031 122.968,290964Aplicação 17/12/2019 17.325,38 4.671,279958Aplicação 20/12/2019 2.941,75 793,156325Aplicação 23/12/2019 6.107,70 1.646,763581Aplicação 24/12/2019 111.371,65 30.028,102597

30/04/2020 SALDO ATUAL 456.078,82 122.968,290964 122.968,290964


Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604091221145702004/05/2020 09:24:40


Agência 3863-6Conta corrente 16550-6 MT 510880 FMS INVEST SUSPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604091221145703504/05/2020 09:31:08

ClienteAgência 3863-6Conta 16550-6 MT 510880 FMS INVEST SUSMês/ano referência ABRIL/2020




Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




2.257,38


.30/04/2020


Extrato


Saldo Anterior



01/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 04511010145JUAREZ LIM

SI00321 -1.400,00 2.514,53



02/04/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 06387653150CARLOS GIO

SI00244 -2.496,73 179,05

03/04/2020 CSR TARIFACOB.TITULOS..: COB000001 -1,86 177,19

06/04/2020 TARIFASERV.COBR.TITULOS: COB000001 -1,86 175,33


07/04/2020 LIQ.COBRANCASIMPLES....: COB000001 195,96 369,43

07/04/2020 CRED.COB.SEMREGISTRO...: COB000001 50,58 420,01



08/04/2020 LIQ.COBRANCASIMPLES....: COB000001 53,15 548,36

08/04/2020

DB-TRANS.SICREDIINTERNET 04284615000148

COMAGRA

SI00065 -330,00 218,36


SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519

COMAGRA







16/04/2020 TARIFASERV.COBR.TITULOS: COB000001 -1,86 507,08




















G33604081807724403604/05/2020 08:39:53


Agência 3863-6Conta corrente 17150-6 PREFEITURA M NOVA GUARITAPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo14/05/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C07/04/2020 3863 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.863.000.006.455 1,00 C 1,00 C

07/04 3863 6455-6 PREF M NOVA GU08/04/2020 0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.004.070.113.946 1.916.247,52 C 1.916.248,52 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO13/04/2020 0000 13049 345 BB CP Automatico S P 1.200.070 1.916.248,52 D 0,00 C30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724407104/05/2020 08:57:55

ClienteAgência 3863-6Conta 17150-6 PREFEITURA M NOVA GUARITAMês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 0,0013/04/2020 APLICAÇÃO 1.916.248,52 516.798,501542 3,707921974 516.798,50154230/04/2020 SALDO ATUAL 1.916.761,21 516.798,501542 516.798,501542

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 0,00APLICAÇÕES (+) 1.916.248,52RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 512,69IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 512,69SALDO ATUAL = 1.916.761,21

Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031




G33604081807724403704/05/2020 08:40:22


Agência 3863-6Conta corrente 16521-2 CONVENIO856621-2017Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



G33604081807724403804/05/2020 08:40:49


Agência 3863-6Conta corrente 17426-2 MUNICIPIO DE NOVA GUARITAPeríodo do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



3.705,36


.30/04/2020


Extrato


Saldo Anterior

01/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS44238444191 VERA MARIADA CR

SI00545 -2.268,49 1.436,87

01/04/2020TED 12449572000131 FMSNOVA GUARITA PABFIXO

448340 15.000,00 16.436,87

01/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS87485028200 DIANCLEIARODRIG

SI02982 -2.990,43 13.446,44

01/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS47034270015 LUIZ CARLOSTROM

SI03007 -210,00 13.236,44

02/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS91291038191 ROSANGELABEZERR

SI03224 -520,00 12.716,44

07/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS97942766187 JANETELAZAROTTO

SI01591 -140,00 12.576,44


SI01577 -70,00 12.506,44

07/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS69910448149 APARECIDODE MOR

SI01586 -70,00 12.436,44

07/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS31859399134 MARTATERESINHA

SI01602 -70,00 12.366,44

07/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS26956831000125 LUCILENEALVE

SI02061 -234,00 12.132,44

13/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS87799170115 JOSEAPARECIDO L

SI01429 -660,00 11.472,44

14/04/2020

TRANSF ENTRE CONTAS

52582094900 ELOIR SI00963 -140,00 11.332,44

14/04/2020 52582094900 ELOIRBATTISTI

SI00963 -140,00 11.332,44

14/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS17439244000178VEDOVOTO & RI

SI02036 -3.828,00 7.504,44

16/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS52582094900 ELOIRBATTISTI

SI01578 -70,00 7.434,44

16/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS88097366134 LONIR DOSSANTOS

SI01588 -831,25 6.603,19

16/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS36892313000149NILDIEICKSON

SI01625 -2.650,00 3.953,19

17/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS52582094900 ELOIRBATTISTI

SI00500 -140,00 3.813,19

20/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS72390913091 ROSEALMEIDA SER

SI00266 440,00 4.253,19


SI01117 -140,00 4.113,19

22/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS02986194150 NEVITCHELINE ST

SI01139 -70,00 4.043,19

22/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS97942766187 JANETELAZAROTTO

SI01153 -140,00 3.903,19


SI03890 -140,00 3.763,19

24/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS36892313000149NILDIEICKSON

SI00946 30,00 3.793,19

28/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS91291038191 ROSANGELABEZERR

SI01203 -140,00 3.653,19

28/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS28861507000159 DANIELAPAREC

SI01517 -205,00 3.448,19

28/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS31859399134 MARTATERESINHA

SI02849 -70,00 3.378,19


SI02976 -920,00 2.458,19

30/04/2020TRANSF ENTRE CONTAS00826039952 SANDRAMARCIA ME

SI02818 -70,00 2.388,19

30/04/2020 DEP DINHEIROATM3136896521 313689652 440,00 2.828,19






SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519








G33604081807724404004/05/2020 08:41:57


Agência 3863-6Conta corrente 16693-6 PM NOVA GUARITA-PAR -Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo17/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C27/04/2020 0000 14049 855 BB CP Automatico S P 1.200.070 12.473,85 C 12.473,85 C29/04/2020 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 42.901 12.473,85 D 0,00 C

GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO30/04/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




G33604081807724407504/05/2020 08:59:21

ClienteAgência 3863-6Conta 16693-6 PM NOVA GUARITA-PAR -Mês/ano referência ABRIL/2020


31/03/2020 SALDO ANTERIOR 12.469,14 3.363,44779027/04/2020 RESGATE 12.473,85 3.363,447790 3,708648543

Aplicação 17/04/2018 12.473,85 3.363,44779030/04/2020 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 12.469,14APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 12.473,85RENDIMENTO BRUTO (+) 4,71IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 4,71SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota31/03/2020 3,70725056130/04/2020 3,708914031





[email protected]

CNPJ:

AV DOS MIGRANTES, 0000030 - CENTRO

Telefone:


NO MÊS DE ABRIL - EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE DENOMINAÇÃO SALDO

DISPONÍVEL APLIC.FINANCEIRA CONCILIADO

Email:

Endereço:

001 3863-6 22.981-4 001 - BANCO DO BRASIL C/C MOVIMENTO 9.387,58 0,00 9.387,58001 3863-6 5.800-9 011 - BANCO BRASIL C/C - FPM 1.208.684,04 0,00 1.208.684,04001 3863-6 6.455-6 012 - BANCO DO BRASIL C/C - I.CM.S 65.015,72 0,00 65.015,72001 3863-6 5.802-5 034 - BANCO DO BRASIL C/C - I.T.R 2.380,91 0,00 2.380,91001 3863-6 5.762-2 039 - BANCO DO BRASIL C/C - FUNDO ESPEC 370.570,08 0,00 370.570,08001 3863-6 7.499-3 050 - BCO BRASIL C/C-PM/FEE/TRANS.ESCOLAR 2.322,42 0,00 2.322,42001 3863-6 8.999-0 069 - BCO BRASIL CTA SAE-FNDE-SAL-EDUC 89,67 0,00 89,67001 3863-6 9.170-7 072 - BANCO DO BRASIL C/C - PNATE 16.260,46 0,00 16.260,46001 3863-6 9.059-X 075 - BANCO DO BRASIL C/C - CEX 2,29 0,00 2,29001 3863-6 9.258-4 076 - BANCO DO BRASIL C/C - CIDE 8.216,39 0,00 8.216,39001 3863-6 10.772-7 109 - PMNG FUNDO MUN INVEST SOCIAL 761,95 0,00 761,95001 3863-6 10.970-3 114 - PM NOVA GUARITA - FUNDEB 250.672,49 0,00 250.672,49001 3863-6 11.218-6 120 - PMNG- SIMPLES NACIONAL 2.480,14 0,00 2.480,14001 3863-6 11.322-0 121 - PMNG- IMPOSTO SOBRE OURO 13.366,18 0,00 13.366,18001 3863-6 12.071-5 133 - BB-PMNG- MERENDA ESCOLAR 15.948,98 0,00 15.948,98001 3863-6 12.358-7 140 - P M DE NOVA GUARITA-- IPVA 15.228,68 0,00 15.228,68748 0800 54.030-7 155 - SICREDI - PMN GUARITA MOVTO 14.694,23 0,00 19.632,23748 0800 54.031-5 156 - SICREDI - PMN G FOLHA PAGAMENTO 805.836,55 0,00 805.836,55748 0800 54.034-0 159 - SICREDI - PMN GUARITA F.P.M 44.387,96 0,00 44.387,96748 0800 54.035-8 160 - SICREDI - PMN GUARITA FUNDEB 60% 6.201,20 0,00 6.201,20748 0800 54.036-6 161 - SICREDI - PMN GUARITA FUNDEB 40% 8.634,86 0,00 8.634,86748 0800 54.037-4 162 - SICREDI - PMN GUARITA LEILAO 0,67 0,00 0,67748 0800 54.038-2 163 - SICREDI - PMN GUARITA CIP 71.453,09 0,00 71.453,09001 3863-6 12.897-X 170 - FMS-CAPS 1.069,81 0,00 1.069,81001 3863-6 12.961-5 172 - PM NOVA GUARITA-MT-ESGOTO 10,54 0,00 10,54001 3863-6 13.227-6 175 - FMS-PSF-EST 3.294,05 0,00 3.294,05001 3863-6 13.228-4 176 - FMS-MAC-EST 7.852,87 0,00 7.852,87001 3863-6 13.229-2 177 - FMS-SAUDE BUCAL-EST 44,40 0,00 44,40001 3863-6 13.231-4 179 - FMS-PAF-EST 20.277,78 0,00 20.277,78001 3863-6 13.232-2 180 - FMS-IAMAB-EST 1.549,46 0,00 1.549,46001 3863-6 13.233-0 181 - FMS-DIABETE MILLITUS-EST 23,40 0,00 23,40001 3863-6 13.291-8 182 - FMAS-FMDCANG 11.034,48 0,00 11.034,48001 3863-6 13.549-6 194 - PMNG-CONVEN 759644-2011PL.SAN.BASIC 7.125,43 0,00 7.125,43001 3863-6 13.639-5 200 - PM NOVA GUARITA-CFM PROD.MINERAL 60.558,65 0,00 60.558,65001 3863-6 13.847-9 202 - PM NOVA GUARITA-MANUTENCAO EDUCACAO 14,08 0,00 14,08001 3863-6 14.066-X 203 - FMS NOVA GUARITA - PAB FIXO 8.349,56 0,00 8.349,56

Emissão: 18/05/2020 11:29:42 Page 1 de 2

Homologado


[email protected]

CNPJ:

AV DOS MIGRANTES, 0000030 - CENTRO

Telefone:


NO MÊS DE ABRIL - EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE DENOMINAÇÃO SALDO

DISPONÍVEL APLIC.FINANCEIRA CONCILIADO

Email:

Endereço:

001 3863-6 14.070-8 207 - FMS NOVA GUARITA - SB 121.288,26 0,00 121.288,26001 3863-6 14.322-7 213 - PMNG - AFM - APOIO FINANC MUNICIPI 14,83 0,00 14,83001 3863-6 15.152-1 231 - FMAS-IGD-PSB 68.096,46 0,00 68.096,46001 3863-6 15.292-7 233 - PMNG - FETHAB 4.495,61 0,00 4.495,61001 3863-6 15.058-4 234 - PMNG-BRASIL CARINHOSO 1.587,67 0,00 1.587,67001 3863-6 15.608-6 238 - PMNG- ESTACIONAMENTO 5.023,20 0,00 5.023,20001 3863-6 15.642-6 240 - FMAS-PBC ESCOLA 249,35 0,00 249,35001 3863-6 15.646-9 241 - FMAS-BL GBF 16.920,72 0,00 16.920,72001 3863-6 15.648-5 242 - FMAS-BL GSUAS 11.030,37 0,00 11.030,37001 3863-6 15.650-7 243 - FMAS-BL PSB 129.317,63 0,00 129.317,63001 3863-6 16.411-9 254 - PMNG- FETHAB SEDUC 12.162,76 0,00 12.162,76001 3863-6 16.537-9 257 - FMS NOVA GUARITA - CUSTEIO SUS 456.078,82 0,00 456.078,82001 3863-6 16.550-6 258 - FMS NOVA GUARITA - INVEST. SUS 8.447,87 0,00 8.447,87748 0800 54.060-9 259 - BANSICREDI C/C - MEIO FIO 4.376,21 0,00 4.376,21001 3863-6 17150-6 270 - BANCO DO BRASIL C/C-PAVIMENT MT 410 1.916.761,21 0,00 1.916.761,21748 08184 63024-5 273 - SICREDI - PMN GUARITA CUSTEIO SAUDE 2.828,19 0,00 2.828,19

JOSE LAIR ZAMONERPrefeito(a) Municipal

RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRATesoureiro(a)

CLEOMAR DALMOLINContador(a)

5.812.480,21 0,00 5.817.418,21TOTAL GERAL:

Emissão: 18/05/2020 11:29:42 Page 2 de 2

Homologado

Funcionário:

Proj.Atividade: Secr.Dep.Lot.Set:

Vínculo:

Compl.:

Cargo:/0 99999999 /0 99 /00000. . 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ

/0 99 /0 9999 /00 000 0000000 000 99 999 9999999 999

0 Banco: / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 37.465.598/0001-02

AV DOS MIGRANTES - nº. 30 - CENTRO - CEP 78.508-00 66.3574.1404 [email protected]

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020

* Somente informativo

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP. VALOR BASE LCT.VALOR

SALARIO 1 01 475.059,28 464.078,31 187

VENCIMENTO 2 01 37.314,36 34.759,34 15

SUBSIDIO 5 01 18.125,80 18.125,80 2

HORA EXTRA 50 6 01 61.466,29 15.361,72 32

HORA EXTRA 100 7 01 22.058,72 2.389,52 12

PRODUTIVIDADE 8 01 2.305,05 2.222,97 40

SALARIO MATERNIDADE 10 01 2.501,63 2.502,54 3

AUXILIO FINANCEIRO UNIVERSITARIO 11 01 600,00 600,00 6

F. G. POR CARGO GERENTE 19 01 1.068,10 1.068,10 2

F. G. DIRETOR 20 01 4.152,64 4.152,64 3

F. G. COORDENADOR 21 01 2.380,30 2.380,30 2

PLANTAO 1 (ENFERMEIRO) 25 01 3.680,00 3.680,00 3

LICENCA PREMIO EM PECUNIA 26 01 1.699,71 1.699,71 1

PLANTAO 1 (TEC. ENFERMAGEM) 28 01 3.740,00 3.740,00 5

PLANTAO E SOBREAVISO 1 (MOT. AMBULANCIA) 30 01 3.540,00 3.540,00 4

FG PREGOEIRO 32 01 2.698,76 1.619,25 1

PLANTAO SOBREAVISO MOTORISTA CONSELHO 36 01 2.050,00 2.050,00 2

FG ASSESSORIA PEDAGOGICA 37 01 1.320,00 1.320,00 1

FUNCAO GRATIFICADA CHEFE 39 01 1.097,17 1.097,17 1

FUNCAO GRATIFICADA PRESIDENTE CPL 40 01 2.346,75 1.408,05 1

FUNCAO GRATIFICADA OUVIDOR 41 01 534,05 534,05 1

PLANTAO MEDICO 42 01 13.600,00 13.600,00 1

SALARIO MATERNIDADE PRORROGACAO 43 01 3.687,75 3.296,62 2

ATS 45 01 233.601,65 14.583,05 103

INSALUBRIDADE 50 01 43.437,15 8.687,41 43

PERICULOSIDADE 52 01 2.090,00 1.045,00 2

ADIC. NOTURNO 54 01 5.364,00 1.341,00 4

SALARIO FAMILIA 200 01 18.412,41 1.024,26 17

DIF. SALARIO 211 01 2.088,63 2.088,63 9

DIF. ATS 222 01 303,35 303,35 2

FERIAS NORMAIS 4040 04 15.175,35 15.175,35 7

FERIAS NORMAIS 4040 01 13.928,30 4.064,66 7 * FERIAS PROPORCIONAIS 4050 05 1.973,12 1.150,99 1

13 SALARIO RESCISAO 4070 05 1.973,12 493,28 1

1/3 DE FERIAS 4090 04 15.175,35 5.058,43 7

1/3 DE FERIAS PROP. E INDENIZADAS 4091 05 1.150,99 383,66 1

ABONO PECUNIARIO 4302 04 2.790,19 930,06 1

1/3 ABONO PECUNIARIO 4303 04 930,06 310,02 1

13 SALARIO 4500 03 21.590,68 21.462,35 6

INSS 8000 01 565.645,89 54.294,45 210

INSS 13 RESCISAO 8005 05 493,28 36,99 1

DESC. SINDICATO - SINTEP 8006 01 17.344,06 260,14 6

INSS SOBRE 13 8007 03 16.606,46 1.623,84 6

DESC. EMP. CONSIG. CAIXA 8109 01 1.933,34 1.933,34 6

DESC. EMP. CONSIG. CAIXA 8110 01 15.589,35 15.589,35 37

DESC. EMP. CONSIG. SICREDI 8113 01 2.250,10 2.250,10 13

DESC. EMP. CONSIG. SICREDI 8114 01 16.238,78 16.238,78 60

DESC. EMP. BRADESCO 8121 01 1.935,45 1.935,45 9


EMPRESTIMO STARKCARD 8123 01 172,57 172,57 1

PLANO DE SAUDE - UNIMED 8124 01 5.290,42 5.290,42 17


DESC. EMP. BRADESCO 8126 01 213,04 213,04 2

COPARTICIPACAO UNIMED 8127 01 814,81 814,81 5

IRRF 9000 01 379.157,84 27.024,52 108

IRRF 13 SALARIO 9004 03 14.903,42 2.011,56 3

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ás29/04/2020 Emissão: Página 1 07:36:29



C.N.P.J.: 37.465.598/0001-02 AV DOS MIGRANTES 0000030 CENTRO

06635741404 06635741404

Nº.:

Fone: Fax:

[email protected] www.novaguarita.mt.gov.br

78508000 CEP:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

ANEXO XVI

Mês/Ano: Abril / 2.020 Modalidade e NºProcedimento Convite/Edital ObjetoVeículo de Comunicação

Data da Publicação

Pregao - 00006/2020 14/04/2020 Jornal Oficial dos Municipios - AMM SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE BORRACHARIA E AQUISIÇÃO FRACIONADA DE CÂMARAS DE AR, BICOS E

PROTETORES PARA ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

GUARITA- MT.

Tomada de Preco - 00002/2020 2/04/2020 Jornal Oficial dos Municipios - AMM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA IMPLANTACAO E

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MT410.TRECHO: PERIMETRO URBANO DE NOVA

GUARITA, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA,

MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORCAMENTARIA.

NOVA GUARITA, 18 de Maio de 2.020




PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA37.465.598/0001-02

[email protected]

(066)3574-1404

CNPJ:


Telefone


Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Abril/2020

Modalidade e NºProcedimento

DataHomologação

Objeto CNPJ/IdentificaçãoParticipantes

Vencedor Valor PropostaVencedora

R$

Tomada de Preco - 00002/2020 29/04/2020 30.762.886/0001-71 / 4730 - CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA EIRELI X 2.424.009,52

PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA IMPLANTACAO E

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MT410.TRECHO: PERIMETRO URBANO DE NOVA

GUARITA, TUDO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, MEMORIAL

DESCRITIVO E PLANILHA ORCAMENTARIA.

NOVA GUARITA, 18 de Maio de 2020

Jose Lair Zamoner

Prefeito Municipal


Tesoureiro

Cleomar Dalmolin

CRC-MT 003159/0-0

Emissão: 18/05/2020 11:38:51 Página 1

Homologado



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO XVIII PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES MÊS/ANO:ABRIL/2020.

Nº CONTRATO

DATA CREDOR OBJETO VALOR

CONTRATO R$

DATA VIGENCIA

Nº. NE / ANO

VALOR NE R$

PROCESSO LICITATORIO

Nº CONVENIO

027/2020 07/04/2020 UELISON JOSÉ FERREIRA

ESTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 13 (TREZE) BOCAS DE LOBO E ASSENTAMENTO DE 1260 (UM MIL DUZENTOS E SESSENTA) METROS DE TUBOS DE CONCRETO D=60 CM E ASSENTAMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) METROS DE TUBOS DE CONCRETO D=80 CM, PARA DRENAGEM EM PERÍMETRO URBANO, NO MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E LOCALIDADES CONSTANTES DO PROJETO DE ENGENHARIA (ANEXO

14.440,00 05/06/2020 1383/2020 14.440,00 Este contrato tem como base a dispensa de licitação nos termos do art. 24, I da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizado pelo Decreto Federal Nº. 9.412, de 18 de junho de 2018.

RECURSOS PRÓPRIOS



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01).

Local/Data

Nova Guarita, 04 de maio de 2020.



CIC: 145.711.370-87

Ass. Tesoureiro


CIC: 085.302.129-59

Ass. Contador


CRC-MT 003159/O-0



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO XXII

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E

CONCEDIDAS MÊS/ANO: ABRIL/2020

N° CONVÊNIO IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO VALOR

TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R$

VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R$

DATA

063/2020 PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-410, NO TRECHO DO PERÍMETRO URBANO DE NOVA GUARITA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 3,51KM.

- 1.916.247,52 08/04/2020

Local/Data

Nova Guarita, 04 de maio de 2020.



CIC: 145.711.370-87

Ass. Tesoureiro


CIC: 085.302.129-59

Ass. Contador


CRC-MT 003159/O-0


[email protected]

(066)3574-1404

CNPJ:


Telefone


ANEXO XXVIDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Mês/Ano: Abril/2020

Fundo: Todos

Forma Aquis.Registro

patrimonial Identificação Lotação Valor Aquis(R$) Nr. NE Proced. LicitatórioAQUISICAO 7048 CADEIRA SECRETARIA 04 PES FIXA ESTOFADO VANDAFLEX ASSISTENCIA SOCIAL R$ 81,00 001070/2020 Pregao 00018/2019

AQUISICAO 7049 CADEIRA SECRETARIA 04 PES FIXA ESTOFADO VANDAFLEX ASSISTENCIA SOCIAL R$ 81,00 001070/2020 Pregao 00018/2019



AQUISICAO 7052 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESPUMA 5P C/ BRACO PT VANDAFLEX ASSISTENCIA SOCIAL R$ 189,50 001070/2020 Pregao 00018/2019



AQUISICAO 7055 NOTEBOOK ACER A315 15 15 4GB 1TB LINU 571415 EDUCACAO R$ 2.688,00 000332/2020 Pregao 00018/2019

AQUISICAO 7056 ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 207X120X45 PANDIN EDUCACAO R$ 690,00 001069/2020 Pregao 00018/2019

Total (R$) R$ 4.270,50

NOVA GUARITA, 18 de Maio de 2020


JOSE LAIR ZAMONER RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRA CLEOMAR DALMOLIN

Emissão: 18/05/2020 11:41:10 Página 1

Homologado


Fone: 6635741404

[email protected]

Fax: 6635741404

www.novaguarita.mt.gov.br

78508000 CENTRO

AV DOS MIGRANTES 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA CNPJ:37.465.598/0001-02

MÊS / ANO:

ANEXO XXVIIDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

Abril/2020

Motivo da Baixa Lotação Valor (R$) Procedimento LicitatórioIdentif. Descrição

Todos Fundo:

Registro

Patrimonial

INSERVIVEL/OBSOLETO 920 07 001 00000007 - ESCOLA PLANALTO - COZINHA 700,00 Não houve processo licitatório GELADEIRA CAP. P/ 300 LITROS - COR 764

INSERVIVEL/OBSOLETO 8522 07 001 00000010 - ESCOLA PLANALTO - SALA DOS 3,81 Não houve processo licitatório CADEIRA PARA PROFESSOR 2207

INSERVIVEL/OBSOLETO 16221 07 001 00000008 - ESCOLA PLANALTO- SALA DE 8,70 Não houve processo licitatório CADEIRA ESCOLAR CONFORME NF Nº3349

INSERVIVEL/OBSOLETO 16501 07 001 00000008 - ESCOLA PLANALTO- SALA DE 12,20 Não houve processo licitatório MESA ESCOLAR CONFORME NF Nº3629






INSERVIVEL/OBSOLETO 17111 07 001 00000008 - ESCOLA PLANALTO- SALA DE 12,20 Não houve processo licitatório MESA ESCOLAR CONFORME NF NÝ 3859


INSERVIVEL/OBSOLETO 22464 07 001 00000008 - ESCOLA PLANALTO- SALA DE 39,38 Não houve processo licitatório MESA ESCOLAR CJA 06 4470

INSERVIVEL/OBSOLETO 64895 07 001 00000008 - ESCOLA PLANALTO- SALA DE 10,50 Não houve processo licitatório MESAS ESCOLARES 4739

INSERVIVEL/OBSOLETO 12698 03 001 00000008 - SALA DE LICITACAO 73,20 Não houve processo licitatório APARELHO DE FAX KX - FT931 LA PRET 2662

INSERVIVEL/OBSOLETO 16207 07 001 00000008 - ESCOLA PLANALTO- SALA DE 8,70 Não houve processo licitatório CADEIRA ESCOLAR CONFORME NF NÝ 3335





INSERVIVEL/OBSOLETO 268 07 001 00000009 - ESCOLA PLANALTO - SALA DA 195,00 Não houve processo licitatório ARMARIO DE ACO - 2 PORTAS 1195





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78508000 CENTRO

AV DOS MIGRANTES 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA CNPJ:37.465.598/0001-02

MÊS / ANO:

ANEXO XXVIIDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

Abril/2020

Motivo da Baixa Lotação Valor (R$) Procedimento LicitatórioIdentif. Descrição

Todos Fundo:

Registro

Patrimonial










NOVA GUARITA 18 Maio de 2020 de

Jose Lair Zamoner Cleomar Dalmolin


,


Total (R$) 1.323,39

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ANEXO XLV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES MÊS/ANO: ABRIL / 2020.

Nº DO ITEM

DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)

Motivo

05 - Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II; - O Sistema Contagil não esta emitindo o balancete de verificação do sistema financeiro no PCASP

18 - Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;

- Não houve restos a pagar pagos no mês;

19 Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo nº VII - Não há regime próprio de previdência no município;

21 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;

- Não houve legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos no mês;

23 - No balancete do mês de janeira e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; - Não houve legislação que autoriza o pagamento de diárias no mês;

28 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicas abertos no mês, conforme Anexo XV; - Não houve concursos públicas abertos no mês;

29 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII; - Não houve pessoal admitido no mês;

31 - No balancete do mês de janeiro e guando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;

- Não houve alteração da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários no mês;

32 - No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores; - Não houve leis que concedam reajuste aos servidores no mês;

33 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;

- Não houve lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária no mês;

37 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;

- Não houve instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício no mês;

39 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX; - Não houve alterações contratuais no mês;

40 . demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX; - Não houve convênios no mês;

41 - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme anexo nº XXI - Não houve alteração de convênios no mês;

43 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo nº XXIX

- Não houve processos de tomadas de contas especiais no mês;



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44 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo nº XXX - Não houve processos de tomadas de contas especiais no mês;

47 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme anexo nº XXIV - Não houve benefícios fiscais concedidos no mês;

48 * No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer - demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme anexo nº XXV - Não houve do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais no mês;

Local/Data

Nova Guarita, 30 de Abril de 2020



CIC: 145.711.370-87

Ass. Tesoureiro


Tesoureiro Port. Nº 001/17/PMNG

Ass. Contador

Cleomar Dalmolin

Contador CRC-MT 003159/O-0 Port. 0235/2013/GP/PMNG

Documents

BALANCETE FINANCEIRO ABRIL / 2020 · Código TC: 1115526 Nova Guarita – MT, 18 de maio de 2020. Oficio nº. 083/20/GP/PMNG Assunto: (Balancete Financeiro Referente ABRIL/2020) Senhor