BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007...ESTADO DE SERGIPE Página:002 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007

Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007

ESTADO DE SERGIPE Página:001PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade,relativamente a o mês de Setembro de 2007.Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças da Prefeitura àpopulação aracajuana.

Na consolidação do mencionado Balancete Geral , observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial,as disposições contidas nas Leis Federais n º 4.320/64, 6.404/76 e a 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), estandoconstituído dos balancetes:orçamentário, financeiro, patrimonial, patrimonial comparado, demonstração das variações patrimo-niais e seus anexos.

Aracaju 28 de Setembro de 2007

JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007



EQUIPE DE GOVERNO/2007

EDVALDO NOGUEIRAPREFEITO DE ARACAJU

JOÃO BOSCO ROLEMBERG CORTESSECRETARIA DE GOVERNO

JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETARIA DE FINANÇAS

LUIZ CARLOS DE O . SANTANAPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

LUCIANO PIMENTELSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ANTONIO SAMARONESMTT - SUPERITENDÊNCIA M.T.TRÂNSITO

LUCIVANDA NUNES RODRIGUESSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SILVIO SANTOSEMSURB EMP.M.DE SERV. URBANOS

VALMOR B. BEZERRAEMURB EMP.M. DE OBRAS URB.

CARLOS ROBERTO DA SILVASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

CARLOS MAGNO C. GARCIAFUNDAT FUND. MUN. DO TRABALHO

TEREZA C.CERQUEIRA DA GRAÇASECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LUCIMARA DANTAS PASSOSFUNCAJU - FUND. CIDADE DE AJU.

ROSÁRIA DE SOUZA RABELOSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S.CIDADANIA

WILZA C. VAZ CORREIASECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MARCOS RAMOS CARVALHOSECRETARIA DE SAÚDE


1. RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO(CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

seguintes quadros:

* Relatório Geral da Administração *Demonstrativo da Despesa Paga * Relatório Conta Banco* Balancete *Demonstrativo da Despesa Restos a Pagar * Bolitem Caixa Banco* Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas *Balancete Orçamentário * Termo Conferência Caixa* Demonstrativo da Receita Orçamentária *Balancete Financeiro* Demonstrativo da Despesas Orçamentária, Empenhada e Realizada *Balancete Patrimonial*Demonstrativo da Despesa Empenhada *Balancete Patrimonial Comparado*Demonstrativo da Despesa Liquidada *Demonstrativo da Variações Patrimoniais

ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA -2007RECEIT 664.416

RECEIT 613.558 RECEITAS ESTIMADA ANO %PARTICIPAÇÃO

Tributár 135.889 RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ.) I 625.881.535,00 94,20%

Contribu 54.958 RECEITAS CORRENTES 602.282.450,00 90,65%

Patrimon 5.734 TRIBUTÁRIA 135.889.130,00 20,45%

Serviços 22 CONTRIBUIÇÕES 16.422.660,00 2,47%

Transf. C 419.676 PATRIMONIAL 5.733.950,00 0,86%

Out.Rec 21.538 SERVIÇOS 22.000,00 0,00%

Dedução -24.259 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 419.676.490,00 63,16%

RECEIT 50.858 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.538.220,00 3,69%

Op. Créd 24.990 RECEITAS DE CAPITAL 47.858.465,00 7,20%

Alienaçõ 45 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 24.990.000,00 3,76%

Trasnf.C 25.823 ALIENAÇÃO DE BENS 45.140,00 0,01%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.823.325,00 3,44%

DEDUÇÃO FUNDEB -24.259.380,00 -3,65%RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 38.535.455,00 5,80%TOTAL (I+II) 664.416.990,00 100,00%

No gráfico acima demonstramos a participação no orçamento das Receitas Correntes com 90,65%, incluindo as Receitas Correntes Intra-Orçamentária menos Dedução do Fundeb e asReceitas de Capital com 7,20%.


O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normasdo direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído

O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2007, aprovado pela Lei Municipal nº 3.400/06, de 29/12/2006, estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ 664.416.990,00, (seis-centos sessenta quatro milhões, quatrocentos dezesseis mil, novecentos noventa reais,),compreendendo os dois Poderes que compõem a Administração Municipal centralizada.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA/07

664.416613.558

135.889

54.9585.734 22

419.676

21.538

-24.259

50.85824.990

4525.823

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

RECEITA TOTAL RECEITASCORRENTES

Tributária Contribuições Patrimonial Serviços Transf. Correntes Out.Rec.Correntes Dedução Fundeb RECEITAS CAPITAL Op. Crédito Alienações de Bens Trasnf.Capital


No gráfico a seguir demonstramos a participação das Despesas Correntes com 79,47%, as Despesas de Capital com 13,48%, e as Reservas de Contigência com 1,25% e Despesa Intra-Orçamentaria 5,80% estimadaspara o exercício de 2007.

ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA -2007DESPESAS FIXADA %PARTICIPAÇÃODESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 625.881.535,00 94,20%

DESPESAS CORRENTES 527.993.731,00 79,47%

TOTAL DESPESA 664.416 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.025.391,50 43,80%

Despesas Corrent 563.528 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.131.460,00 0,62%

Pessoal Enc.Socia 327.460 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.836.879,50 35,04%

Juros Enc.da Dívid 4.131 DESPESAS DE CAPITAL 89.559.904,00 13,48%

Outras Despesas 231.937 INVESTIMENTOS 87.714.994,00 13,20%

Despesas de Cap 92.560 INVERSÕES FINANCEIRAS 951.740,00 0,14%

Investimentos 90.715 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 893.170,00 0,13%

Inversões Finance 952 RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2.532.000,00 0,38%Amortização 893 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 5.795.900,00 0,87%Reserva de Contig 5.796 DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 38.535.455,00 5,80%Const.Resrva Orç 2.532 TOTAL (I+II) 664.416.990,00 100,00%

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o mês de Setembro de 2007, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto nº 1162/07, a Receita estimada foi de R$ 52.662.288,00 ( cinquenta e dois milhõesseiscentos sessenta dois mil, duzentos oitenta oito reais) a realizada foi de R$ 47.073.354,33 (quarenta sete milhões, setenta e três mil, trezentose cinquentae quatro reais e trinta e trêscentavos) ou seja 16,61% a menos do que o projetado. Já o crescimento no período de setembro de 2007 em relação a setembro de 2006, teve um desempenho de 16,81%. Conforme atabela 1.

RECEITAS ESTIMADA ANO ESTIMADA/MÊS ARREC. SET/07 NO EXERCÍCIO ARREC. SET/06 % PARTICIPA. ARREC. X EST. %SET/07/SET/06RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIA) I 625.881.535,00 49.451.000,00 44.620.539,98 405.225.817,07 40.299.804,81 95,44% -9,77% 10,72%RECEITAS CORRENTES 602.282.450,00 50.472.615,00 46.937.781,04 422.469.260,83 41.945.619,21 99,50% -7,00% 11,90%TRIBUTÁRIA 135.889.130,00 9.600.000,00 11.678.932,83 111.797.902,81 9.280.184,44 26,33% 21,66% 25,85%CONTRIBUIÇÕES 16.422.660,00 1.450.000,00 1.113.301,92 9.666.974,76 1.380.391,37 2,28% -23,22% -19,35%PATRIMONIAL 5.733.950,00 350.000,00 380.059,42 3.964.196,00 360.877,41 0,93% 8,59% 5,32%SERVIÇOS 22.000,00 1.000,00 2.195,00 25.645,50 1.282,51 0,01% 119,50% 71,15%TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 419.676.490,00 37.421.615,00 32.265.809,04 281.283.386,57 29.275.985,80 66,25% -13,78% 10,21%OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.538.220,00 1.650.000,00 1.497.482,83 15.731.155,19 1.646.897,68 3,70% -9,24% -9,07%RECEITAS DE CAPITAL 47.858.465,00 1.000.000,00 50.000,00 3.731.783,37 0,00 0,88% -95,00% #DIV/0!OPERAÇÃO DE CRÉDITO 24.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0!ALIENAÇÃO DE BENS 45.140,00 0,00 0,00 48.255,00 0,00 0,01% 0,00% #DIV/0!TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.823.325,00 1.000.000,00 50.000,00 3.683.528,37 0,00 0,87% -95,00% #DIV/0!DEDUÇÃO FUNDEB -24.259.380,00 -2.021.615,00 -2.367.241,06 -20.975.227,13 -1.645.814,40 -4,94% 0,00% 43,83%RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 38.535.455,00 3.211.288,00 2.452.814,35 19.367.371,02 0,00 4,56% 0,00% 0,00%TOTAL (I+II) 664.416.990,00 52.662.288,00 47.073.354,33 424.593.188,09 40.299.804,81 100,00% -10,61% 16,81%

TABELA 1

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ESTIMADA/07

664.416

563.528

327.460

4.131

231.937

92.560 90.715

952 893 5.796 2.5320

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

TOTALDESPESAS

DespesasCorrentes

PessoalEnc.Sociais

Juros Enc.daDívida

Outras DespesasCorrentes

Despesas deCapital

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização Reserva deContigência

Const.ResrvaOrç.RPPS


A Previsão da Despesa para o mês de Setembro/2007, de acordo com a Programação Orçamentária, a Despesa prevista foi R$ 46.745.288,00(quarenta e seis milhões, setecentos e quarenta ecinco mil,duzentos oitenta oito reais). A Despesa realizada correspondeu a R$ 48.575.995,70 (quarenta e oito milhões, quinhentos e setenta e cinco mil ,novecentos e noventa e cinco reais e se-tenta centavos), representando uma economia de 3,92% entre a despesa prevista e a realizada, no comparativo entre Setembro/07 a Setembro/06 houve um aumento de gastos na ordem de34,50% comforme a tabela 2.

R$ 1,00DESPESAS FIXADA ATUAL PREVISTA/MÊS REALIZ.SET/07 NO EXERCÍCIO REALIZ. SET/06 % PARTICIPA./07 % REALIZ. X ATUAL/07 %SET/07/SET/06DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 625.881.535,00 726.727.109,77 44.210.516,00 46.486.018,02 387.700.000,45 36.114.934,57 95,41% 5,15% 28,72%DESPESAS CORRENTES 527.993.731,00 539.836.773,32 40.610.000,00 42.995.950,67 362.850.105,19 34.805.622,72 89,30% 5,88% 23,53%PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.025.391,50 293.747.441,50 24.900.000,00 22.378.699,45 196.130.772,95 22.130.544,15 48,27% -10,13% 1,12%JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.131.460,00 2.311.623,52 310.000,00 97.812,19 1.097.420,85 296.305,56 0,27% -68,45% -66,99%OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.836.879,50 243.777.708,30 15.400.000,00 20.519.439,03 165.621.911,39 12.378.773,01 40,76% 33,24% 65,76%DESPESAS DE CAPITAL 89.559.904,00 178.562.436,45 3.600.516,00 3.490.067,35 24.849.895,26 1.309.311,85 6,12% -3,07% 166,56%INVESTIMENTOS 87.714.994,00 170.783.526,45 3.500.000,00 2.859.379,67 18.605.270,64 1.203.237,50 4,58% -18,30% 137,64%INVERSÕES FINANCEIRAS 951.740,00 351.740,00 30.516,00 0,00 0,00 30.516,29 0,00% -100,00% -100,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 893.170,00 7.427.170,00 70.000,00 630.687,68 6.244.624,62 75.558,06 1,54% 800,98% 734,71%RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2.532.000,00 2.532.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 5.795.900,00 5.795.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 38.535.455,00 28.305.455,00 2.534.772,00 2.089.977,68 18.637.178,73 0,00 4,59% -17,55% 0,00%TOTAL (I+II) 664.416.990,00 755.032.564,77 46.745.288,00 48.575.995,70 406.337.179,18 36.114.934,57 100,00% 3,92% 34,50%TABELA 2

R$ 1,00DESPESAS FIXADA DOTAÇÃO ATUAL PREVISTA/MÊS REALIZADA NO EXERCÍCIO % PARTICIPA. REALIZ.X EST. % RALIZ./D.ATUALPoder Legislativo (I) 17.638.095,00 17.638.095,00 1.356.776,00 429.199,24 10.161.674,31 2,50% -68,37% 57,61%Câmara de Vereadores 17.638.095,00 17.638.095,00 1.356.776,00 429.199,24 10.161.674,31 2,50% -68,37% 57,61%Poder Executivo (II) 646.778.895,00 737.394.469,77 45.388.512,00 48.146.796,46 396.175.504,87 97,50% 6,08% 53,73%Gabinete do Prefeito 6.068.255,00 6.253.255,00 512.000,00 526.838,90 3.190.217,60 0,79% 2,90% 51,02%Gabinete do Vice Prefeito 328.810,00 273.810,00 25.200,00 17.082,85 150.035,56 0,04% -32,21% 54,80%Procuradoria Geral do Município 9.098.925,00 9.098.925,00 665.000,00 322.116,71 4.674.975,39 1,15% -51,56% 51,38%Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 19.356.700,00 18.656.700,00 1.564.300,00 1.022.093,96 10.825.630,36 2,66% -34,66% 58,03%Secretaria Municipal de Administração 6.113.020,00 6.686.210,66 540.000,00 450.817,33 4.082.293,01 1,00% -16,52% 61,06%Secretaria Municipal de Controle Interno 984.010,00 984.010,00 84.600,00 56.370,81 516.693,13 0,13% -33,37% 52,51%Secretaria Municipal de Comunicação Social 3.721.780,00 5.631.780,00 172.000,00 338.903,36 3.735.950,59 0,92% 97,04% 66,34%Secretaria Municipal de Educação 107.101.895,00 107.101.895,00 7.798.000,00 7.989.565,07 69.092.848,51 17,00% 2,46% 64,51%Secretaria Municipal de Finanças 28.892.980,00 29.892.980,00 2.390.300,00 2.340.574,07 23.280.236,18 5,73% -2,08% 77,88%Secretaria Municipal de Governo 6.721.940,00 6.776.940,00 572.000,00 531.204,76 4.050.510,46 1,00% -7,13% 59,77%Secretaria Municipal de Planejamento 155.172.265,00 240.202.839,77 8.723.950,00 8.933.213,77 70.948.155,43 17,46% 2,40% 29,54%Secretaria Municipal de Saúde 215.855.800,00 214.935.660,00 16.207.616,00 19.565.438,89 145.087.694,11 35,71% 20,72% 67,50%Instituto Municipal de Previdência de Aracaju 52.238.625,00 52.238.625,00 4.120.446,00 4.220.634,56 35.739.413,99 8,80% 2,43% 68,42%Fundação Municipal do Trabalho 4.169.655,00 4.169.655,00 354.000,00 273.310,69 2.418.330,28 0,60% -22,79% 58,00%Fundação Municipal Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 7.802.235,00 14.496.375,00 322.500,00 560.456,46 9.358.777,21 2,30% 73,78% 64,56%Superitendência Municipal de T. Trânsito 23.152.000,00 19.994.809,34 1.336.600,00 998.174,27 9.023.743,06 2,22% -25,32% 45,13%TOTAL (I+II) 664.416.990,00 755.032.564,77 46.745.288,00 48.575.995,70 406.337.179,18 100,00% 3,92% 53,82%

TABELA 3

Na tabela 3 a execução da despesa por órgão no exercício no período de janeiro a setembro/2007, houve um comprometimento de 53,82% do orçamento atualizado.


DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS PODERES

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA


DESPESAS FIXADA ATUAL REALIZ.SET/07 REALIZ/SET/06 % PARTICIPA. % REALIZ. X ATUAL %SET07/SET/06DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 625.881.535,00 726.727.109,77 46.486.018,02 36.114.934,57 95,70% 6,40% 28,72%LEGISLATIVA 21.043.800,00 21.268.800,00 696.652,22 1.303.472,56 1,43% 3,28% -46,55%ADMINSTRAÇÃO 57.506.841,00 56.328.668,14 3.513.385,06 3.477.016,95 7,23% 6,24% 1,05%ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.316.700,00 17.616.700,00 958.252,98 1.858.144,69 1,97% 5,44% -48,43%PREVIDÊNCIA SOCIAL 48.745.360,00 48.520.360,00 3.953.181,58 3.546.182,78 8,14% 8,15% 11,48%SAÚDE 199.798.000,00 208.607.860,00 19.003.723,76 9.187.460,76 39,12% 9,11% 106,84%TRABALHO 3.993.105,00 4.113.105,00 273.310,69 217.056,77 0,56% 6,64% 25,92%EDUCAÇÃO 93.671.895,00 93.671.895,00 6.982.071,35 8.237.377,84 14,37% 7,45% -15,24%CULTURA 6.534.820,00 12.289.820,00 551.085,98 311.101,09 1,13% 4,48% 77,14%URBANISMO 81.917.300,00 158.998.679,39 6.618.633,28 3.281.230,80 13,63% 4,16% 101,71%HABITAÇÃO 31.015.045,00 44.564.438,72 33.604,34 1.014.323,86 0,07% 0,08% -96,69%GESTÃO AMBIENTAL 28.000.000,00 23.079.001,66 2.213.898,15 2.076.832,06 4,56% 9,59% 6,60%CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.851.314,00 2.108.314,00 0,00 15.458,08 0,00% 0,00% 0,00%COMÉRCIO E SERVIÇOS 510.000,00 388.000,00 3.780,00 6.563,00 0,01% 0,97% -42,40%TRANSPORTE 22.360.000,00 18.882.809,34 915.111,58 1.195.922,42 1,88% 4,85% -23,48%DESPORTO E LAZER 500.000,00 1.611.140,00 900,00 8.716,05 0,00% 0,06% -89,67%ENCARGOS ESPECIAIS 10.117.355,00 14.677.518,52 768.427,05 378.074,86 1,58% 5,24% 103,25%DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA) ( II ) 38.535.455,00 28.305.455,00 2.089.977,68 0,00 4,30% 7,38% 0,00%TOTAL (III)=(I+II) 664.416.990,00 755.032.564,77 48.575.995,70 36.114.934,57 100,00% 6,43% 34,50%TABELA 4

Analisando as Tabelas 3 e 4 relativas as Despesas por Poder/órgãos e Despesas por Função verificamos que na tabela 3 a participação das despesas do Poder Executivo corresponderama 97,50% e a participação do Poder Legislativo correspondeu a 2,50% no mês de setembro/07. Já na Tabela 4 as despesas por Função tiveram a seguinte participação:Saúde com 39,12%,Educação 14,37%; Urbanismo 13,63%; Previdência 8,14%; Administração 7,23%; Gestão Ambiental 4,56%; Intra-Orç. 4,30%; Assistência Social 1,97%; Transporte 1,58%; Legislativo 1,43%;Cultura 1,13%, Demais2,54%.

No comparativo as Despesas por Função tiveram um incremento 34,50% no período de setembro de 2007 a setembro de 2006, conforme gráfico a seguir:

2007 2006 %2007/2006

Despesa por Função Total 48.575.995,70 36.114.934,57 34,50%


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

Despesa por Função Total

Despesa por Função Total 48.575.995,70 36.114.934,57 34,50%

2007 2006 %2007/2006


GESTÃO FINANCEIRA

RECEITA & DESPESA

Na Tabela 5 apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa ocorrido no mês de Setembro de 2007, com o resultado financeiro entre receitas e despesas realizadas.

RECEITAS (A) VALOR DESPESAS (B) VALORRECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I 44.620.539,98 DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 46.486.018,02

RECEITAS CORRENTES 46.937.781,04 DESPESAS CORRENTES 42.995.950,67

TRIBUTÁRIA 11.678.932,83 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.378.699,45

CONTRIBUIÇÕES 1.113.301,92 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 97.812,19

PATRIMONIAL 380.059,42 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.519.439,03

SERVIÇOS 2.195,00 DESPESA DE CAPITAL 3.490.067,35

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 32.265.809,04 INVESTIMENTOS 2.859.379,67

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.497.482,83 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 50.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 630.687,68

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,00 RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000,00 DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 2.089.977,68

DEDUÇÃO FUNDEB -2.367.241,06 TOTAL (I+II) 48.575.995,70

RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 2.452.814,35

TOTAL (I+II) 47.073.354,33 -1.502.641,37

TABELA 5

Considerando que a receita arrecadada, no valor de R$ 47.073.354,33, ficou acima do montante da despesa realizada, de R$ 48.575.995,70 conclui-se que a gestão financeira decorrente daexecução orçamentária, resultou em um Déficit financeiro de R$ (1.502.641,37)

RECEITA 47.073.354,33

DESPESA 48.575.995,70

RESULTADO FINAN -1.502.641,37

( C)=(A-B) =========>


RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS ( C )

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS

GRÁFICO RESULTADO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO

47.073.354,33 48.575.995,70

-1.502.641,37

-20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

RECEITA DESPESA RESULTADO FINANCEIRO


GESTÃO PATRIMONIAL

O Balancete Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilizarão ou, em outras palavras,a súmula dos bens, direitos e obrigações do Município, registrados em sua conta-bilidade. A Gestão Patrimonial no mês de Setembro/2007, teve a seguinte movimentação conforme tabela 6.

ATIVO VALOR R$ PASSIVO VALOR R$Ativo Financeiro 71.557.019,65 Passivo Financeiro 26.353.539,79Disponível ( Bancos ) 11.005.461,75 Passivo Permanente 93.561.998,43Aplicações Financeiras 57.990.109,93 Ativo Real Líquido 50.375.589,00Responsabilidade Financeira 467.884,46 Passivo Compensado 3.149.665.193,61Realizável ( Resp. por chs. não resgatados) 69.180,89Credito em Circulação -1.464,84Pagamento a Regularizar 2.025.847,46Ativo Permanente 98.734.107,57

Valores em Almoxarifado 3.506.285,47Bens Móveis 22.906.931,22Bens Imóveis 60.969.531,01Créditos da Dívida Ativa 11.351.359,87

Ativo Compensado 3.149.665.193,61

3.319.956.320,83 3.319.956.320,83

TABELA 6

DISCRIMINAÇÃO AGOSTO/07 SETEMBRO/07 %AGO/07/SET/07ATIVO FINANCEIRO 71.227.740,14 71.557.019,65 0,46%(-)PASSIVO FINANCEIRO 24.521.608,91 26.353.539,79 7,47%=SUPERAVÍT 46.706.131,23 45.203.479,86 -3,22%TABELA 7

A Situação Financeira da Prefeitura Municipal de Aracaju, em 28 de Setembro de 2007, apresenta-se superavitária em 45.203.479,86 conforme demonstrado na tabela 7. Incluindo o Ativo ePassivo da Previdência Municipal.

ATIVO FINANCEIRO 71.557.019,65

(-)PASSIVO FINANC 26.353.539,79

=SUPERAVÍT 45.203.479,86

TOTAIS TOTAIS

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL


DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE ARACAJU

71.557.019,65

26.353.539,7945.203.479,86

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

ATIVO FINANCEIRO (-)PASSIVO FINANCEIRO =SUPERAVÍT


LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO

DESPESAS COM PESSOAL X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Nas tabelas 8 e 9 demonstramos as Despesas com Pessoal e a Receita Corrente Líquida da Prefeitura de Aracaju no mês de Setembro/07, como também o acumulado nos 12 meses.

Elementos da Despesa com Pessoal NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESES PREVISÃO ESPECIFICAÇÃO NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESES3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 3.719.900,75 31.513.735,07 40.319.117,74 43.790.860,00 RECEITAS CORRENTES ( I ) 47.056.518,17 423.914.950,90 569.082.202,583.1.90.03.00 Pensões 459.173,81 3.810.542,21 4.833.608,99 4.805.705,00 Receita Tributária 11.678.932,83 111.797.902,81 140.900.922,343.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 9.000,00 IPTU 922.928,21 32.967.637,21 34.783.207,843.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 4.000,00 ISS 6.844.892,48 53.807.623,59 71.737.718,813.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0,00 842,28 0,00 0,00 IR 2.202.991,47 9.380.695,29 14.242.706,673.1.90.09.00 Salário Família 20.202,95 194.755,30 277.302,50 440.700,00 ITBI 891.627,35 9.264.326,17 11.910.454,923.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 13.464.626,90 124.619.254,46 174.670.303,50 185.202.466,00 Outras Receitas Tributárias 816.493,32 6.377.620,55 8.226.834,103.1.90.13.00 Obrigações Patronais 325.135,66 2.917.909,88 4.755.403,91 5.107.050,00 Receita de Contribuições 1.113.301,92 9.666.974,76 15.197.439,693.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 189.411,09 1.542.186,77 2.258.074,13 2.465.300,00 Receita Patrimonial 380.059,42 3.964.196,00 5.037.994,743.1.90.34.00 Outras Desp.Pess.D.C.Tercerização 2.087.271,71 12.889.216,85 15.091.387,64 18.832.000,00 Receita de Serviços 2.195,00 25.645,50 28.952,203.1.90.41.00 Contribuições 2.035.381,44 18.201.449,14 24.078.025,93 26.964.000,00 Transferências Correntes 32.265.809,04 281.283.386,57 374.416.370,243.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do FPM 7.271.988,93 68.251.688,23 90.017.856,373.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 4.181,19 49.481,08 15.203,58 550.286,50 Cota-Parte do ICMS 6.337.628,18 54.401.250,11 75.451.802,553.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 101.790,17 191.553,81 321.500,00 Cota-Parte do IPVA 1.396.681,09 12.734.089,49 15.509.920,153.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 799,97 24.763,67 0,00 40.000,00 Transferência do FUNDEB 2.982.758,87 27.070.719,70 35.628.173,853.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 72.603,98 264.826,07 -40.379,90 787.524,00 Outras Transferências Correntes 14.276.751,97 118.825.639,04 157.808.617,323.1.91.13.00 Obrigações Patronais (intra) 2.089.977,68 17.677.212,21 11.325.838,31 34.290.455,00 Outras Receitas Correntes 1.616.219,96 17.176.845,26 33.500.523,373.1.91.92.00 Despesas Execicios Anteriores(intra) 0,00 959.966,52 0,00 0,00TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL 24.468.667,13 214.767.931,68 277.775.440,14 323.610.846,50 DEDUÇÕES ( II ) 3.480.542,98 30.642.201,89 42.674.097,94DESPESA NÃO COMPUTADAS (ART.18§ 1º LRF) 1.268.801,31 5.336.622,55 17.516.786,20 16.422.660,00 Contribuição Plano Seg. Social Servidor 1.113.301,92 9.666.974,76 15.197.439,69TOTAL GERAL DA DESPESA COM PESSOAL 23.199.865,82 209.431.309,13 260.258.653,94 307.188.186,50 Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb 2.367.241,06 20.975.227,13 27.476.658,25% PERCENTUAL DA TDP X RCL 53,24% 53,25% 49,44% #REF! RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) 43.575.975,19 393.272.749,01 526.408.104,64TABELA 8 TABELA 9

NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESESRCL 43.575.975,19 393.272.749,01 526.408.104,64DESP.C/ PESSOAL 23.199.865,82 209.431.309,13 260.258.653,94% 53,24% 53,25% 49,44%


DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

RCL 43.575.975,19 393.272.749,01 526.408.104,64

DESP.C/ PESSOAL 23.199.865,82 209.431.309,13 260.258.653,94

% 53,24% 53,25% 49,44%

NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESES



RESULTADO NOMINAL , PRIMÁRIO E DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Nas tabelas 10, 11 e 12 apresentamos o Resultados Nominal, Primário e a Dívida Consolidada Líquida no mês de setembro/2007.

ESPECIFICAÇÃO SL:31/12/06 SL:30/09/07 ESPECIFICAÇÃO SL EXEC.ANT. SLSET/07 %SET/07/DEZ/06DÍVIDA CONSOLIDADA 114.201.997,53 105.185.283,87 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I ) 85.764.093,06 79.672.075,62 -7,10%DEDUÇÕES 20.403.949,08 41.523.621,46 Dívida Mobiliária 33.259.507,53 30.500.780,70 -8,29%

Ativo Disponivel 11.658.240,73 10.697.209,11 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00%Havares Financeiros 20.346.779,52 33.562.489,56 Precatórios posteriores a 5.5.2000 0,00 0,00 0,00%

(-)Restos a Pagar Processados 11.601.071,17 2.736.077,21 Operações de Crédito Inferiores a 12 meses 0,00 0,00 0,00%DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 93.798.048,45 63.661.662,41 Parcelamento de Dívidas 51.589.108,83 48.484.628,30 -6,02%RESULTADO NOMINAL -30.136.386,04 De Tributos 0,00 0,00 0,00%META LDO RSULTADO NOMINAL - LDO 10.100.000,00 De Contribuições Sociais 51.589.108,83 48.484.628,30 -6,02%TABELA 10 Previdenciárias 51.589.108,83 48.484.628,30 -6,02%

Outras Dívidas 915.476,70 686.666,62 -24,99%DEDUÇÕES ( II ) 20.407.647,20 41.523.621,46 103,47%

ESPECIFICAÇÃO SETEMBRO/07 PREVISÃO Ativo Disponível 11.658.240,73 10.697.209,11 -8,24%RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES 422.469.260,83 610.827.145,00 Havares Financeiros 20.350.477,64 33.562.489,56 64,92%RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL 3.731.783,37 22.823.325,00 (-) Restos a Pagar Processados 11.601.071,17 2.736.077,21 -76,42%RECEITA PRIMÁRIA TOTAL 426.201.044,20 633.650.470,00 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 28.437.904,47 25.513.208,25 -10,28%DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES 381.487.263,92 561.144.826,00 Precatórios anteriores a 5.5.2000 15.821.606,55 13.889.922,81 -12,21%DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL 24.849.895,26 89.919.634,00 Outras Obrigações = (Depositos + RPNP) 12.616.297,92 11.623.285,44 -7,87%RESERCAR DE CONTIGÊNCIAS 0,00 8.327.900,00 DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II) 65.356.445,86 38.148.454,16 -41,63%DESPESA PRIMÁRIA TOTAL 406.337.159,18 659.392.360,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL 486.008.562,90 526.408.104,64 8,31%RESULTADO PRIMÁRIO 19.863.885,02 -25.741.890,00 % da DC sobre a RCL (I/RCL) 17,65% 15,14% -14,23%META LDO RSULTADO PRIMÁRIO - LDO -9.790.000,00 % da DC sobre a RCL (III/RCL) 13,45% 7,25% -46,11%TABELA 11 TABELA 12

Set/07 Previsão LDOResultado Nominal -30.136.386,04 10.100.000,00Resultado Primário 19.863.885,02 -9.790.000,00Dívida Consolidada 79.672.075,62 101.230.000,00Dívida Consolidada 38.148.454,16 83.658.000,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

GRÁFICO DO RESULTADO NOMINAL, PRIMÁRIO E DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA


RESULTADO NOMINAL

RESULTADO PRIMÁRIO

-30.136.386,04

19.863.885,02

79.672.075,62

38.148.454,16

10.100.000,00

-9.790.000,00

101.230.000,00

83.658.000,00

-40.000.000,00

-20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

Resultado Nominal Resultado Primário Dívida Consolidada Dívida Consolidada Liquida

Set/07Previsão LDO



APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃONA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Nas Tabelas 13 e 14 demonstramos a aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e em Ações de Serviços Públicos de Saúde que, até de SET/07 de 2007, pelaPrefeitura de Aracaju, que correspondeu respectivamente em 25,94% e 18,59%.EDUCAÇÃO SAÚDEI - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA JAN/SET/07 I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA JAN/SET/07TIPO DE RECEITA R$ TIPO DE RECEITA R$IPTU 32.967.637,21 IPTU 32.967.637,21IRRF 9.380.695,29 IRRF 9.380.695,29ISS 53.807.623,59 ISS 53.807.623,59ITBI 9.264.326,17 ITBI 9.264.326,17Fundo de Participação dos Municípios - FPM 68.251.688,23 Fundo de Participação dos Municípios - FPM 68.251.688,23Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 302.127,52 Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 302.127,52Cota-Parte do ITR 1.823,91 Cota-Parte do ITR 1.823,91Cota-Parte do ICMS 54.401.250,11 Cota-Parte do ICMS 54.401.250,11Cota-Parte do IPVA 12.734.089,49 Cota-Parte do IPVA 12.734.089,49Cota-Parte do IPI - Exportação 74.856,19 Cota-Parte do IPI - Exportação 74.856,19Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da D.Ativa 2.892.822,94 Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa 2.892.822,94Receita da Dívida Ativa de Impostos 7.742.483,89 Receita da Dívida Ativa de Impostos 7.742.483,89TOTAL (A) 251.821.424,54 TOTAL (A) 251.821.424,54II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESASTIPO DE DESPESAS R$ TIPO DE DESPESAS R$Despesas Correntes 64.964.457,31 Despesas Correntes 45.859.531,97Pessoal e Encargos Sociais 56.496.989,85 Pessoal e Encargos Sociais 35.639.973,54Outras Despesas Correntes 8.467.467,46 Outras Despesas Correntes 10.219.558,43Despesas de Capital 346.878,14 Despesas de Capital 960.331,09Investimentos 346.878,14 Investimentos 960.331,09TOTAL(B) 65.311.335,45 TOTAL(B) 46.819.863,06Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25% 62.955.356,14 Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15% 37.773.213,68Percentual Aplicado na MDE ( B ) / ( A ) 25,94% Percentual Aplicado na ASPS ( B ) / ( A ) 18,59%DESPESAS POR SUBFUNÇÃO 65.311.624,45 DESPESAS POR SUBFUNÇÃO 46.819.863,06ENSINO FUNDAMENTAL 45.043.301,88 ATENÇÃO BÁSICA 46.819.863,06EDUCAÇÃO INFANTIL 20.225.202,67 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL 0,00EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 11.330,92 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00EDUÇÃO ESPECIAL 31.788,98 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA 0,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00TABELA 13 TABELA 14



Em Milhões R$RESULTADO jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07

RC/Mensal 54.049 43.040 39.869 40.277 46.157 42.764 43.685 42.904 43.575

RCL/Exercício 54.049 97.156 137.931 177.990 222.102 266.912 309.754 353.527 393.272

RCL/Em 12 Meses 489.561 494.233 496.263 500.641 506.146 510.610 517.395 522.172 526.408

Pessoal/Mensal 26.020 14.084 21.565 20.071 24.231 25.454 23.801 24.496 23.199

Pessoal/NoExercício 26.020 40.104 61.673 83.744 107.975 133.430 157.955 181.728 209.431

Pessoal/ Em12 Mese 245.802 251.201 257.149 260.258 260.267 261.490 262.520 276.481 260.258

% RCL/ TDPEM 12 M 50,21% 50,83% 51,82% 51,98% 51,42% 51,21% 50,74% 52,95% 49,44%

RECEITA ORÇ 56.159 46.114 44.480 43.465 49.016 44.924 46.302 47.056 47.073

DESPESA ORÇ 48.852 34.581 44.282 40.724 43.624 52.514 44.656 48.508 48.575

RESULTADO ORÇ. 7.307 11.533 198 2.741 5.392 -7.590 1.646 -1.452 -1.452

R.NOMINAL -51.028 -38.246 -31.763 -39.178 -43.426 -35.962 -32.648 -30.182 -30.136

R.PRIMÁRIO 8.913 19.784 18.739 19.574 27.157 21.850 25.457 22.780 19.863

SL.DC 82.200 85.153 84.881 84.487 84.487 81.437 79.743 79.966 79.672

SL.DCL 45.395 35.936 35.375 31.915 33.248 33.946 31.690 37.020 34.148

ATIVO FINANC. 71.698 73.997 74.880 75.743 79.739 74.372 75.546 71.227 71.557

PASSIVO FINANC. 37.443 28.209 28.893 27.015 25.620 27.823 27.371 24.504 26.353

ATIVO REAL LIQ. 31.499 45.073 45.543 48.677 54.069 49.734 52.166 51.500 50.375

FONTE:DIF


RESULTADOS DE BALANCETE - JANEIRO/SETEMBRO/2007

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07

RC/Mensal

RCL/Exercício

RCL/Em 12 Meses

Pessoal/Mensal

Pessoal/NoExercício

Pessoal/ Em12 Meses

% RCL/ TDPEM 12 MESES

RECEITA ORÇ

DESPESA ORÇ

RESULTADO ORÇ.

R.NOMINAL

R.PRIMÁRIO

SL.DC

SL.DCL

ATIVO FINANC.

PASSIVO FINANC.

ATIVO REAL LIQ.


CONSIDERAÇÕES FINAIS DO RELATÓRIO

O Relatório em questão evidência o grande zelo que é dedicado pela nossa equipe na administração dos recursos públicos sob nossa responsabilidade, bem como no que tange áregularidade dos procedimentos formais exigidos, se não vejamos

Durante o mês de setembro de 2007, a gestão orçamentária obedeceu fielmente as prescrições da Lei Municipal nº3.400 de 29 de dezembro de 2006. E todas modificações proces-sadas na Programação Inicial, através da abertura de créditos suplementares, foram devidamente autorizada pela Lei Orçamentária.

Os limites de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida foram rigorosamente observados, havendo um comprometimento de 49,44% no acumulado dos 12 mesesapurados no mês de setembro/2007.

A Prefeitura Municipal aplicou 62 milhões na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representando 25% das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientesde transferências constitucionais, prevista na CF.

A Prefeitura aplicou 37 milhões em Financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde, representando 18% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferênciasconstitucionais, conforme EC 29/2000.

Com base na Resolução nº 43/01, do Senado Federal, o Município de Aracaju teve seu dispêndio menal com amortização, juros, e demais encargos da dívida dentro dos limitesali estabelecidos.

O Resultado nominal e primário no mês de setembro/2007, ficaram dentro das metas fiscais estabelecidas, conforme legislação vigente.

Concluímos este relatório na certeza de que os fundamentos de fato e de direito ora apresentados serão analisados por todos os cidadãos aracajuanos, e acatados como prova danossa responsabilidade na condução do erário público.

Aracaju, 28 de Setembro de 2007.

JEFERSON DANTAS PASSOSSecretário Municipal de Finanças

ANTONIO SILVA ROCHADiretor Financeiro Sefin

RICARDO DE OLIVERIA NUNESCONTADOR CRC 3.195



Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR

1 ATIVO 3.255.950.656,58 563.322.346,32 499.317.846,47 3.319.955.156,431.1 ATIVO CIRCULANTE 86.085.375,48 259.701.017,32 259.372.310,01 86.414.082,791.1.1 DISPONÍVEL 69.210.154,93 259.150.578,60 259.365.744,05 68.994.989,481.1.1.1 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 69.210.154,93 259.150.578,60 259.365.744,05 68.994.989,481.1.1.1.1 CAIXA 1.316.566,39 4.120.693,60 5.253.681,69 183.578,301.1.1.1.1.01 BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI 1.304.055,77 4.120.108,60 5.253.028,59 171.135,781.1.1.1.1.09 BANCO COMPENSACAO DE CONTAS 12.510,62 585,00 653,10 12.442,521.1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 9.467.045,98 138.572.322,31 137.054.876,23 10.984.492,061.1.1.1.2.01 CONTAS PRÓPRIAS 2.374.688,59 98.395.560,79 95.223.849,31 5.546.400,071.1.1.1.2.99 OUTRAS CONTAS 7.092.357,39 40.176.761,52 41.831.026,92 5.438.091,991.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 59.722.653,36 42.711.737,64 44.444.281,07 57.990.109,931.1.1.1.3.08 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 59.722.653,36 42.711.737,64 44.444.281,07 57.990.109,931.1.1.1.4 CHEQUES EMITIDOS (1.296.110,80) CR 73.745.825,05 72.612.905,06 (163.190,81) CR1.1.1.1.4.99 CHEQUES EM SUSPENSO (1.296.110,80) CR 73.745.825,05 72.612.905,06 (163.190,81) CR1.1.2 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 2.017.575,21 550.438,72 6.565,96 2.561.447,971.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER (1.464,84) CR 0,00 0,00 (1.464,84) CR1.1.2.1.9 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER (1.464,84) CR 0,00 0,00 (1.464,84) CR1.1.2.1.9.02 SALÁRIO-MATERNIDADE (1.464,84) CR 0,00 0,00 (1.464,84) CR1.1.2.2 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 2.019.040,05 550.438,72 6.565,96 2.562.912,811.1.2.2.9 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS 2.019.040,05 550.438,72 6.565,96 2.562.912,811.1.2.2.9.01 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (75.988,30) CR 550.438,72 6.565,96 467.884,461.1.2.2.9.01.01 ANTONIO CARLOS O MOTA 5.356,15 0,00 0,00 5.356,151.1.2.2.9.01.02 LUCIANO PIMENTEL 2.186,08 0,00 2.186,08 0,001.1.2.2.9.01.04 LUCIVANDA NUNES RODRIGUES (126.158,30) CR 0,00 0,00 (126.158,30) CR1.1.2.2.9.01.05 LEDA LUCIA COUTO DE VASCONSELOS 586,15 0,00 585,15 1,001.1.2.2.9.01.06 LUCIMARA PASSOS 2.528,02 0,00 0,00 2.528,021.1.2.2.9.01.07 CARLOS ROBERTO DA SILVA CAUE 23,00 0,00 0,00 23,001.1.2.2.9.01.09 LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA 3.794,24 0,00 3.794,24 0,001.1.2.2.9.01.10 TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRAÇA 35.763,65 68,10 0,00 35.831,75

BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007

BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE

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ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:015SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:20/11/2007


1.1.2.2.9.01.11 MARCOS RAMOS CARVALHO (67,29) CR 550.370,62 0,49 550.302,841.1.2.2.9.02 RESPONSÁVEIS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS 69.180,89 0,00 0,00 69.180,891.1.2.2.9.02.01 FRANCISCO MARIANO PORTELA 169,99 0,00 0,00 169,991.1.2.2.9.02.02 GILBERTO SILVEIRA JUNIOR 238,98 0,00 0,00 238,981.1.2.2.9.02.03 C.G.CENTRO GRAFICO LTDA 412,17 0,00 0,00 412,171.1.2.2.9.02.04 ROBERTO PINTO DIAS 258,49 0,00 0,00 258,491.1.2.2.9.02.05 LUIZ PAULO PACHECO DE LIMA 534,77 0,00 0,00 534,771.1.2.2.9.02.06 PEDRO CARLOS NUNES ANDRADE 86,42 0,00 0,00 86,421.1.2.2.9.02.07 ALEX CARVALHO MOURA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.1.2.2.9.02.08 EDILZA VIERA SANTOS DANTAS 1.086,15 0,00 0,00 1.086,151.1.2.2.9.02.09 EMES EVENTOS LTDA 8.300,00 0,00 0,00 8.300,001.1.2.2.9.02.10 VILAS BOAS E PRUD. COMPLEMENTOS 208,62 0,00 0,00 208,621.1.2.2.9.02.11 ELITE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 2.704,37 0,00 0,00 2.704,371.1.2.2.9.02.12 SONIA MARIA VIEIRA BRAZ 225,92 0,00 0,00 225,921.1.2.2.9.02.13 SIMONE MOURA MATOS 244,02 0,00 0,00 244,021.1.2.2.9.02.14 MARIA JULIA B. VASCONCELOS 377,03 0,00 0,00 377,031.1.2.2.9.02.15 EDINALDO SOARES DA SILVA 455,95 0,00 0,00 455,951.1.2.2.9.02.16 LOJAS IPE LTDA 1.790,71 0,00 0,00 1.790,711.1.2.2.9.02.17 ANDREA CINTIA DE M. OINHEIRO 123,67 0,00 0,00 123,671.1.2.2.9.02.18 ASENCIO & RIBEIRO VIAGENS 525,00 0,00 0,00 525,001.1.2.2.9.02.19 MARCIO DE AZEVEDO SILVA 12,00 0,00 0,00 12,001.1.2.2.9.02.20 JOSE NILSON A. DOS SANTOS 506,14 0,00 0,00 506,141.1.2.2.9.02.21 EVERALDO PRASTES RIBEIRO 1.879,56 0,00 0,00 1.879,561.1.2.2.9.02.22 ARACAJU TELECOM LTDA 517,39 0,00 0,00 517,391.1.2.2.9.02.23 RONALDSON COSTA ALVES 173,94 0,00 0,00 173,941.1.2.2.9.02.24 MANOEL REZENDE NETO 682,73 0,00 0,00 682,731.1.2.2.9.02.25 SERGIO CESTARO GRIZENDE 682,73 0,00 0,00 682,731.1.2.2.9.02.26 DOMINGOS DIAS DE SANTANA NETO 788,32 0,00 0,00 788,321.1.2.2.9.02.27 MARIA GARDENIA DA CRUZ MARTINS 488,11 0,00 0,00 488,11



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1.1.2.2.9.02.28 PRONTO SERV. CONS. CELULAR LTDA 90,75 0,00 0,00 90,751.1.2.2.9.02.29 MARGARETH MORAIS SOUZA 98,30 0,00 0,00 98,301.1.2.2.9.02.30 CARLOS CESAR S. VALADARES 704,16 0,00 0,00 704,161.1.2.2.9.02.31 JUSR FIGUEREDO NETO PUB. JORNAIS 76,80 0,00 0,00 76,801.1.2.2.9.02.33 KARLA M. NOVAIS ROSA 76,21 0,00 0,00 76,211.1.2.2.9.02.34 TACIANA OLIVEIRA DE ARAUJO 80,74 0,00 0,00 80,741.1.2.2.9.02.35 JOSE EDILSON DOS ANJOS 118,96 0,00 0,00 118,961.1.2.2.9.02.36 MARIA JOSE DO NASCIMENTO 225,39 0,00 0,00 225,391.1.2.2.9.02.37 MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA 8.698,69 0,00 0,00 8.698,691.1.2.2.9.02.38 NEYDE SILVA CORREIA 40,54 0,00 0,00 40,541.1.2.2.9.02.39 ROSENBERG JOSE GUILHERME 42,86 0,00 0,00 42,861.1.2.2.9.02.40 CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA MAR 23,43 0,00 0,00 23,431.1.2.2.9.02.41 ROSIANA BARBOSA SANTOS CRUZ 840,00 0,00 0,00 840,001.1.2.2.9.02.42 ELUSA MENEZES CORTES 273,78 0,00 0,00 273,781.1.2.2.9.02.43 IVETE EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 492,52 0,00 0,00 492,521.1.2.2.9.02.44 COSA - CIA SERG. DE ALIMENTOS L 72,28 0,00 0,00 72,281.1.2.2.9.02.45 ENGEAUTO COMERCIO E SERV. LTDA 62,53 0,00 0,00 62,531.1.2.2.9.02.46 MARQUES BISPO DOS SANTOS 1.049,44 0,00 0,00 1.049,441.1.2.2.9.02.47 REPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA 162,49 0,00 0,00 162,491.1.2.2.9.02.48 MARCELO CARDOSO SILVA 107,56 0,00 0,00 107,561.1.2.2.9.02.49 NEVES & MENEZES LTDA 20,35 0,00 0,00 20,351.1.2.2.9.02.50 REVEL REP E VENDAS LTDA 351,64 0,00 0,00 351,641.1.2.2.9.02.51 OLIVEIRA IMOVEIS LTDA 526,22 0,00 0,00 526,221.1.2.2.9.02.52 ECOLAB-M.GRF EM CARDIOLOGIA 814,47 0,00 0,00 814,471.1.2.2.9.02.53 F.G. SEGURANÇA COM REP. LTDA 1.321,56 0,00 0,00 1.321,561.1.2.2.9.02.54 W & A COMERCIO LTDA 2.758,80 0,00 0,00 2.758,801.1.2.2.9.02.55 ADAILTON SOUZA SILVA 556,20 0,00 0,00 556,201.1.2.2.9.02.56 MARIA JOSE DA SILVA S. FILHA 300,00 0,00 0,00 300,001.1.2.2.9.02.57 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 58,33 0,00 0,00 58,33



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1.1.2.2.9.02.58 CLARA ANGELICA PORTO CASKEY 168,96 0,00 0,00 168,961.1.2.2.9.02.59 GLOBAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 785,05 0,00 0,00 785,051.1.2.2.9.02.60 GRUPO DE ORTOP E TRAUMATOLOGIA 407,84 0,00 0,00 407,841.1.2.2.9.02.61 SIQUEIRA SANTOS ENGENHARIA LTDA 6,25 0,00 0,00 6,251.1.2.2.9.02.62 CASA NOVA COURO LTDA 719,00 0,00 0,00 719,001.1.2.2.9.02.63 CIDOCA BOLSA IND. E REP. LTDA 900,00 0,00 0,00 900,001.1.2.2.9.02.64 JOSOE DE SANTANA ARAUJO 144,35 0,00 0,00 144,351.1.2.2.9.02.65 ANDRE BARROS LIMA 912,30 0,00 0,00 912,301.1.2.2.9.02.66 A. F. ASS. SERV. MIN. FAZENDA 211,27 0,00 0,00 211,271.1.2.2.9.02.67 MARIA SANDRA DOS SANTOS ALVES 1.146,37 0,00 0,00 1.146,371.1.2.2.9.02.68 SHIRLEY XIMENEZ BEZERRA 246,92 0,00 0,00 246,921.1.2.2.9.02.69 JOSE HIDERALDO G. LIMA 539,70 0,00 0,00 539,701.1.2.2.9.02.70 LUCIO ALMEIDA MACHADO 1.069,78 0,00 0,00 1.069,781.1.2.2.9.02.71 SHOPPING DE BELEZA CRISCARINE 372,50 0,00 0,00 372,501.1.2.2.9.02.72 PONTUAL GRAFICA EDITORA LTDA 7.774,12 0,00 0,00 7.774,121.1.2.2.9.02.73 MARIA INEZ DE MELO 82,20 0,00 0,00 82,201.1.2.2.9.02.74 ANA APARECIDA DA C. E SILVA 704,77 0,00 0,00 704,771.1.2.2.9.02.75 ALIMENTA IND. E COM. LTDA 474,97 0,00 0,00 474,971.1.2.2.9.02.76 DENISE DOS ANJOS NASCIMENTO 122,50 0,00 0,00 122,501.1.2.2.9.02.77 MARCELO MACEDO FERREIRA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,001.1.2.2.9.02.78 DENISE DOS ANJOS NASCVIMENTO 158,50 0,00 0,00 158,501.1.2.2.9.02.79 TEREZINHA DE J. B. MONTEIRO 60,37 0,00 0,00 60,371.1.2.2.9.02.80 MARCELO LIMA DA SILVA 400,00 0,00 0,00 400,001.1.2.2.9.02.81 JOÃO DELFINO GENTIL 68,48 0,00 0,00 68,481.1.2.2.9.02.82 COMITE COMU. ESC. SÃO F. ASSIS 5,00 0,00 0,00 5,001.1.2.2.9.02.83 VILLAR IMOVEIS LTDA 1.604,70 0,00 0,00 1.604,701.1.2.2.9.02.84 MARIA DO SOCORRO BOMFIM 587,40 0,00 0,00 587,401.1.2.2.9.02.85 MARCELO ALVES DE OLIVEIRA 3.700,00 0,00 0,00 3.700,001.1.2.2.9.02.86 ANTONIETA GOMES DE MELO 189,41 0,00 0,00 189,41

BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETEConsolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007


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1.1.2.2.9.12 PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46 0,00 0,00 2.025.847,461.1.2.2.9.12.16 PR - SMTT 2.025.847,46 0,00 0,00 2.025.847,461.1.3 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 3.506.285,47 0,00 0,00 3.506.285,471.1.3.1 ESTOQUES 3.506.285,47 0,00 0,00 3.506.285,471.1.3.1.8 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 3.506.285,47 0,00 0,00 3.506.285,471.1.3.1.8.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.506.285,47 0,00 0,00 3.506.285,471.1.6 DÍVIDA ATIVA 11.351.359,87 0,00 0,00 11.351.359,871.1.6.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 582.121.019,18 0,00 0,00 582.121.019,181.1.6.9 ® PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA 570.769.659,31 CR 0,00 0,00 570.769.659,31 CR1.4 ATIVO PERMANENTE 83.876.462,23 0,00 0,00 83.876.462,231.4.2 IMOBILIZADO 83.876.462,23 0,00 0,00 83.876.462,231.4.2.1 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 83.876.462,23 0,00 0,00 83.876.462,231.4.2.1.1 BENS IMÓVEIS 60.969.531,01 0,00 0,00 60.969.531,011.4.2.1.1.01 EDIFÍCIOS 6.146.777,12 0,00 0,00 6.146.777,121.4.2.1.1.03 TERRENOS 1.269.183,54 0,00 0,00 1.269.183,541.4.2.1.1.51 OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL 17.790.221,31 0,00 0,00 17.790.221,311.4.2.1.1.99 OUTROS BENS IMÓVEIS 35.763.349,04 0,00 0,00 35.763.349,041.4.2.1.2 BENS MÓVEIS 22.906.931,22 0,00 0,00 22.906.931,221.4.2.1.2.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.385.785,65 0,00 0,00 2.385.785,651.4.2.1.2.02 MOVEIS ESCOLARES E DIDATICOS 185.601,32 0,00 0,00 185.601,321.4.2.1.2.03 VEICULOS 2.159.891,40 0,00 0,00 2.159.891,401.4.2.1.2.04 LIVROS 1.196.738,93 0,00 0,00 1.196.738,931.4.2.1.2.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 487.868,04 0,00 0,00 487.868,041.4.2.1.2.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON 3.326.079,16 0,00 0,00 3.326.079,161.4.2.1.2.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕE 94.210,50 0,00 0,00 94.210,501.4.2.1.2.11 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULAS E RODOVIARIOS 6.971,90 0,00 0,00 6.971,901.4.2.1.2.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 711.441,55 0,00 0,00 711.441,551.4.2.1.2.16 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 750,00 0,00 0,00 750,001.4.2.1.2.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 65.828,73 0,00 0,00 65.828,73



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1.4.2.1.2.19 DISCOTECAS E FILMOTECAS 6.488,18 0,00 0,00 6.488,181.4.2.1.2.20 MOTORES E APARELHOS 165.879,37 0,00 0,00 165.879,371.4.2.1.2.21 INSTRUMENTO DE PESAGEM E MEDIÇAO EM GERAL 71.221,55 0,00 0,00 71.221,551.4.2.1.2.22 MATERIAL PARA DECORAÇAO E OBJETOS DE ARTE P/COLEÇA 39.667,31 0,00 0,00 39.667,311.4.2.1.2.23 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 48.731,99 0,00 0,00 48.731,991.4.2.1.2.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 73.829,44 0,00 0,00 73.829,441.4.2.1.2.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 137.083,90 0,00 0,00 137.083,901.4.2.1.2.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 15.972,50 0,00 0,00 15.972,501.4.2.1.2.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 7.639,00 0,00 0,00 7.639,001.4.2.1.2.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 242.794,20 0,00 0,00 242.794,201.4.2.1.2.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 812.138,81 0,00 0,00 812.138,811.4.2.1.2.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.767.387,65 0,00 0,00 3.767.387,651.4.2.1.2.36 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 532.649,82 0,00 0,00 532.649,821.4.2.1.2.37 PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 291.484,94 0,00 0,00 291.484,941.4.2.1.2.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 2.340,18 0,00 0,00 2.340,181.4.2.1.2.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 5.496.316,48 0,00 0,00 5.496.316,481.4.2.1.2.43 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 7.431,00 0,00 0,00 7.431,001.4.2.1.2.48 VEÍCULOS DIVERSOS 144.368,45 0,00 0,00 144.368,451.4.2.1.2.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 3.135,00 0,00 0,00 3.135,001.4.2.1.2.57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,001.4.2.1.2.87 MATERIAL DE USO DURADOURO 75.591,68 0,00 0,00 75.591,681.4.2.1.2.99 OUTROS BENS MÓVEIS 331.612,59 0,00 0,00 331.612,591.9 ATIVO COMPENSADO 3.085.988.818,87 303.621.329,00 239.945.536,46 3.149.664.611,411.9.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 664.416.990,00 50.675.320,09 50.675.320,09 664.416.990,001.9.1.1 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA 664.416.990,00 50.675.320,09 50.675.320,09 664.416.990,001.9.1.1.1 RECEITA A REALIZAR 286.897.156,24 1.800.982,88 48.874.337,21 239.823.801,911.9.1.1.1.10 RECEITA CORRENTE 226.750.970,21 1.800.843,64 48.738.624,68 179.813.189,171.9.1.1.1.11 RECEITA TRIBUTARIA 35.770.160,02 1.238.977,84 12.917.910,67 24.091.227,191.9.1.1.1.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 7.868.987,16 64.751,80 1.178.053,72 6.755.685,24



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1.9.1.1.1.13 RECEITA PATRIMONIAL 2.149.813,42 50,35 380.109,77 1.769.754,001.9.1.1.1.16 RECEITA DE SERVICOS (1.450,50) CR 0,00 2.195,00 (3.645,50) CR1.9.1.1.1.17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 170.658.912,47 357.930,30 32.623.739,34 138.393.103,431.9.1.1.1.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.304.547,64 139.133,35 1.636.616,18 8.807.064,811.9.1.1.1.20 RECEITA DE CAPITAL 44.176.681,63 0,00 50.000,00 44.126.681,631.9.1.1.1.21 OPERACAO DE CREDITO 24.990.000,00 0,00 0,00 24.990.000,001.9.1.1.1.22 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS (3.115,00) CR 0,00 0,00 (3.115,00) CR1.9.1.1.1.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.189.796,63 0,00 50.000,00 19.139.796,631.9.1.1.1.70 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 21.620.898,33 139,24 2.452.953,59 19.168.083,981.9.1.1.1.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 21.620.898,33 139,24 2.452.953,59 19.168.083,981.9.1.1.1.90 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (5.651.393,93) CR 0,00 (2.367.241,06) (3.284.152,87) CR1.9.1.1.1.97 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (5.651.393,93) CR 0,00 (2.367.241,06) (3.284.152,87) CR1.9.1.1.4 RECEITA REALIZADA 377.519.833,76 48.874.337,21 1.800.982,88 424.593.188,091.9.1.1.4.10 RECEITA CORRENTE 375.531.479,79 48.738.624,68 1.800.843,64 422.469.260,831.9.1.1.4.11 RECEITA TRIBUTARIA 100.118.969,98 12.917.910,67 1.238.977,84 111.797.902,811.9.1.1.4.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 8.553.672,84 1.178.053,72 64.751,80 9.666.974,761.9.1.1.4.13 RECEITA PATRIMONIAL 3.584.136,58 380.109,77 50,35 3.964.196,001.9.1.1.4.16 RECEITA DE SERVICOS 23.450,50 2.195,00 0,00 25.645,501.9.1.1.4.17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 249.017.577,53 32.623.739,34 357.930,30 281.283.386,571.9.1.1.4.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.233.672,36 1.636.616,18 139.133,35 15.731.155,191.9.1.1.4.20 RECEITA DE CAPITAL 3.681.783,37 50.000,00 0,00 3.731.783,371.9.1.1.4.22 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS 48.255,00 0,00 0,00 48.255,001.9.1.1.4.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.633.528,37 50.000,00 0,00 3.683.528,371.9.1.1.4.70 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 16.914.556,67 2.452.953,59 139,24 19.367.371,021.9.1.1.4.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 16.914.556,67 2.452.953,59 139,24 19.367.371,021.9.1.1.4.90 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (18.607.986,07) CR (2.367.241,06) 0,00 (20.975.227,13) CR1.9.1.1.4.97 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (18.607.986,07) CR (2.367.241,06) 0,00 (20.975.227,13) CR1.9.2 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 1.216.803.388,87 30.446.991,27 15.147.662,89 1.232.102.717,251.9.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 681.142.917,10 0,00 13.537.750,00 667.605.167,10



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1.9.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL 664.416.990,00 0,00 0,00 664.416.990,001.9.2.1.1.03 DESPESA CORRENTE 566.529.186,00 0,00 0,00 566.529.186,001.9.2.1.1.04 DESPESA DE CAPITAL 89.559.904,00 0,00 0,00 89.559.904,001.9.2.1.1.07 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 2.532.000,00 0,00 0,00 2.532.000,001.9.2.1.1.09 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.795.900,00 0,00 0,00 5.795.900,001.9.2.1.2 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 91.385.574,77 0,00 0,00 91.385.574,771.9.2.1.2.01 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - TESOURO 86.015.574,77 0,00 0,00 86.015.574,771.9.2.1.2.02 SUPERÁVIT FINANCEIRO 5.370.000,00 0,00 0,00 5.370.000,001.9.2.1.5 ® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE 74.659.647,67 CR 0,00 13.537.750,00 88.197.397,67 CR1.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA 535.660.471,77 30.446.991,27 1.609.912,89 564.497.550,151.9.2.4.1 EMPENHO DA DESPESA 535.660.471,77 30.446.991,27 1.609.912,89 564.497.550,151.9.2.4.1.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 535.660.471,77 30.446.991,27 1.609.912,89 564.497.550,151.9.2.4.1.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS 580.847.167,27 30.446.991,27 0,00 611.294.158,541.9.2.4.1.01.09 ® ANULAÇÃO DE EMPENHOS 45.186.695,50 CR 0,00 1.609.912,89 46.796.608,39 CR1.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 1.190.051.903,52 222.416.060,26 174.061.096,10 1.238.406.867,681.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 1.130.110.086,01 143.234.082,32 94.650.820,79 1.178.693.347,541.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 755.032.564,77 45.594.654,16 45.594.654,16 755.032.564,771.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA 755.032.564,77 45.594.654,16 45.594.654,16 755.032.564,771.9.3.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL 219.372.093,00 15.147.662,89 43.984.741,27 190.535.014,621.9.3.1.1.01.04 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 535.660.471,77 30.446.991,27 1.609.912,89 564.497.550,151.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 375.077.521,24 97.639.428,16 49.056.166,63 423.660.782,771.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO E 360.503.559,20 97.594.470,78 49.011.209,25 409.086.820,731.9.3.1.3.01.01 LIQUIDADAS A PAGAR 9.167.898,05 51.869.732,87 49.011.209,25 12.026.421,671.9.3.1.3.01.02 LIQUIDADAS E PAGAS 351.335.661,15 45.724.737,91 0,00 397.060.399,061.9.3.1.3.02 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE E 14.573.962,04 44.957,38 44.957,38 14.573.962,041.9.3.1.3.02.01 LIQUIDADAS A PAGAR 1.158.247,91 0,00 44.957,38 1.113.290,531.9.3.1.3.02.02 NÃO LIQUIDADAS 2.314.041,99 0,00 0,00 2.314.041,991.9.3.1.3.02.03 LIQUIDADAS E PAGAS 11.101.672,14 44.957,38 0,00 11.146.629,521.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 59.941.817,51 79.181.977,94 79.410.275,31 59.713.520,14

Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE


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1.9.3.2.9 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 59.941.817,51 79.181.977,94 79.410.275,31 59.713.520,141.9.3.2.9.01 ORÇAMENTÁRIAS 50.790.586,86 73.221.360,40 71.917.001,49 52.094.945,771.9.3.2.9.02 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.151.230,65 5.960.617,54 7.493.273,82 7.618.574,371.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 14.606.803,66 44.957,38 44.957,38 14.606.803,661.9.5.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.505.131,52 0,00 44.957,38 3.460.174,141.9.5.1.1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 1.191.089,53 0,00 44.957,38 1.146.132,151.9.5.1.2 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2.314.041,99 0,00 0,00 2.314.041,991.9.5.2 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 11.101.672,14 44.957,38 0,00 11.146.629,521.9.5.2.0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 11.101.672,14 44.957,38 0,00 11.146.629,521.9.5.2.0.01 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 11.101.672,14 44.957,38 0,00 11.146.629,521.9.9 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 109.732,82 38.000,00 16.500,00 131.232,821.9.9.1 RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS 109.732,82 38.000,00 16.500,00 131.232,821.9.9.1.1 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 109.732,82 38.000,00 16.500,00 131.232,821.9.9.1.1.06 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 85.150,00 38.000,00 16.500,00 106.650,001.9.9.1.1.06.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 85.150,00 38.000,00 16.500,00 106.650,001.9.9.1.1.99 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 24.582,82 0,00 0,00 24.582,822 PASSIVO 3.228.357.930,73 CR 379.846.000,78 445.353.142,00 3.293.865.071,95 CR2.1 PASSIVO CIRCULANTE 24.521.608,91 CR 80.338.759,09 82.170.107,77 26.352.957,59 CR2.1.1 DEPÓSITOS 10.291.475,01 CR 31.282.592,46 30.300.374,90 9.309.257,45 CR2.1.1.1 CONSIGNAÇÕES 10.291.304,01 CR 31.282.592,46 30.300.374,90 9.309.086,45 CR2.1.1.1.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL 686.953,43 CR 1.477.334,64 1.417.882,10 627.500,89 CR2.1.1.1.1.10 PREVIDÊNCIA SOCIAL 686.953,43 CR 1.477.334,64 1.417.882,10 627.500,89 CR2.1.1.1.1.10.01 INSS 90.431,10 CR 283.067,47 353.219,35 160.582,98 CR2.1.1.1.1.10.02 INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES 20.515,75 CR 6.203,99 7.532,39 21.844,15 CR2.1.1.1.1.10.27 IPREM 17.272,92 CR 0,00 0,00 17.272,92 CR2.1.1.1.1.10.56 ARACAJU PREVIDENCIA 554.525,63 CR 1.188.063,18 1.056.805,51 423.267,96 CR2.1.1.1.1.10.74 COMPREV 2.598,80 CR 0,00 324,85 2.923,65 CR2.1.1.1.1.10.89 IPE - INST. DE PREV. DOS SERV. DO EST- RN 1.609,23 CR 0,00 0,00 1.609,23 CR2.1.1.1.2 PENSÃO ALIMENTÍCIA 18.615,19 CR 115.106,23 115.456,33 18.965,29 CR

Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007Consolidado 01/09/2007 a 28/09/2007BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE


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2.1.1.1.2.10 PENSÃO ALIMENTICIA 18.615,19 CR 115.106,23 115.456,33 18.965,29 CR2.1.1.1.2.10.06 PENSAO ALIMENTICIA 18.615,19 CR 115.106,23 115.456,33 18.965,29 CR2.1.1.1.3 REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS 22.026,16 CR 24.339.757,36 24.346.728,46 28.997,26 CR2.1.1.1.3.10 REPASSE DE RECURSOS 22.026,16 CR 24.339.757,36 24.346.728,46 28.997,26 CR2.1.1.1.3.10.84 RR - REPASSE DE RECURSO - SEPLAN 48.268.112,98 CR 511.000,00 6.202.778,79 53.959.891,77 CR2.1.1.1.3.10.85 RR - REPASSE DE RECURSO - COMUNICAÇÃO 3.342.028,46 CR 0,00 402.959,78 3.744.988,24 CR2.1.1.1.3.10.86 RR - REPASSE DE RECURSO - AÇÃO SOCIAL 7.397.166,60 CR 0,00 929.147,13 8.326.313,73 CR2.1.1.1.3.10.87 RR - REPASSE DE RECURSO - SAÚDE 41.787.237,02 CR 0,00 6.398.842,66 48.186.079,68 CR2.1.1.1.3.10.88 RR - REPASSE DE RECURSO - EDUCAÇÃO 35.832.674,08 CR 0,00 4.803.825,35 40.636.499,43 CR2.1.1.1.3.10.89 RR - REPASSE DE RECURSO - CONTROLE INTERNO 481.048,13 CR 0,00 50.025,55 531.073,68 CR2.1.1.1.3.10.90 RR - REPASSE DE RECURSO - AJU-PREV 10.374.993,26 CR 0,00 1.711.175,55 12.086.168,81 CR2.1.1.1.3.10.91 RR - REPASSE DE RECURSO - ADMINISTRAÇÃO 3.784.745,71 CR 0,00 379.856,06 4.164.601,77 CR2.1.1.1.3.10.92 RR - REPASSE DE RECURSO - PROCURADORIA 4.391.724,21 CR 0,00 319.432,29 4.711.156,50 CR2.1.1.1.3.10.93 RR - REPASSE DE RECURSO - FINANCAS 184.781.896,85 23.828.757,36 511.000,00 208.099.654,212.1.1.1.3.10.94 RR - REPASSE DE RECURSO - GOVERNO 3.559.230,17 CR 0,00 545.409,81 4.104.639,98 CR2.1.1.1.3.10.95 RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO VICE-PREFEITO 135.486,43 CR 0,00 16.450,81 151.937,24 CR2.1.1.1.3.10.96 RR - REPASSE DE RECURSO - FUNDAT 1.828.015,36 CR 0,00 116.090,50 1.944.105,86 CR2.1.1.1.3.10.97 RR - REPASSE DE RECURSO - FUNCAJU 10.187.741,06 CR 0,00 337.135,62 10.524.876,68 CR2.1.1.1.3.10.98 RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO 3.153.803,59 CR 0,00 331.652,42 3.485.456,01 CR2.1.1.1.3.10.99 RR - REPASSE DE RECURSO - CAMARA 10.279.915,95 CR 0,00 1.290.946,14 11.570.862,09 CR2.1.1.1.4 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 6.817.966,37 CR 2.248.493,65 1.214.421,10 5.783.893,82 CR2.1.1.1.4.10 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 6.817.966,37 CR 2.248.493,65 1.214.421,10 5.783.893,82 CR2.1.1.1.4.10.37 IRRF 6.714.332,79 CR 2.202.414,44 1.137.261,91 5.649.180,26 CR2.1.1.1.4.10.39 IMPOSTO S/ SERV/ QUALQUER NATUREZA -ISS 103.633,58 CR 46.079,21 77.159,19 134.713,56 CR2.1.1.1.5 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 27.410,95 CR 103.232,92 102.973,39 27.151,42 CR2.1.1.1.5.10 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 27.410,95 CR 103.232,92 102.973,39 27.151,42 CR2.1.1.1.5.10.32 ASSIST ODONTOLOGICO 531,29 CR 912,00 407,00 26,29 CR2.1.1.1.5.10.52 IPESAUDE 4.690,45 CR 750,62 992,75 4.932,58 CR2.1.1.1.5.10.72 FUNASERF/SE 210,64 CR 0,00 0,00 210,64 CR



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2.1.1.1.5.10.73 FUNASERP/SE 89,20 CR 0,00 0,00 89,20 CR2.1.1.1.5.10.74 FUNASERP 5.547,56 CR 0,00 0,00 5.547,56 CR2.1.1.1.5.10.80 UNIMED 16.341,81 CR 101.570,30 101.573,64 16.345,15 CR2.1.1.1.6 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 79.314,97 CR 93.668,82 93.444,51 79.090,66 CR2.1.1.1.6.10 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 79.314,97 CR 93.668,82 93.444,51 79.090,66 CR2.1.1.1.6.10.08 SINDIPLEMA 25,83 CR 443,78 443,78 25,83 CR2.1.1.1.6.10.12 SINDICATO DOS ENFERMEIROS 9.501,68 CR 0,00 36,25 9.537,93 CR2.1.1.1.6.10.21 SINDIPEMA 23.611,09 CR 46.016,49 46.016,49 23.611,09 CR2.1.1.1.6.10.24 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 442,44 CR 0,00 0,00 442,44 CR2.1.1.1.6.10.25 SEPUMA 1.021,30 CR 23.015,76 29.053,40 7.058,94 CR2.1.1.1.6.10.26 SINTASA 1.704,41 CR 1.074,60 1.032,16 1.661,97 CR2.1.1.1.6.10.28 SINDICATO DOS RADIALISTAS DE SERGIPE 5,01 CR 0,00 0,00 5,01 CR2.1.1.1.6.10.30 SINTESE 6.363,12 CR 522,39 538,40 6.379,13 CR2.1.1.1.6.10.31 RECIPREV. AUT. MUN. DE PREV. E ASSISTENCIA 0,00 286,70 286,70 0,002.1.1.1.6.10.33 SINAF 0,00 4.929,62 4.929,62 0,002.1.1.1.6.10.41 SEESE 567,81 CR 1.584,00 1.568,61 552,42 CR2.1.1.1.6.10.43 SINODONTO 4.870,62 CR 0,00 0,00 4.870,62 CR2.1.1.1.6.10.48 SINTRASE 49,96 CR 0,00 0,00 49,96 CR2.1.1.1.6.10.50 ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DO DETRAN 3,80 CR 7,60 3,80 0,002.1.1.1.6.10.51 SINDIMED 1.939,28 CR 30,00 30,00 1.939,28 CR2.1.1.1.6.10.52 SIMED 2.370,00 CR 2.430,00 2.580,00 2.520,00 CR2.1.1.1.6.10.69 ASSOCIAÇAO ASSISTENCIAL CULTURAL SERVIDOR PUBLICO 19.283,43 CR 70,00 70,00 19.283,43 CR2.1.1.1.6.10.71 SOCIEDADE ASS.F. DO SERVIDOR 153,80 CR 0,00 0,00 153,80 CR2.1.1.1.6.10.77 SINTAJU 7.225,69 CR 12.906,30 6.679,42 998,81 CR2.1.1.1.6.10.79 SEAME 175,70 CR 351,58 175,88 0,002.1.1.1.7 PLANOS DE SEGUROS 16.085,39 CR 9.283,43 8.921,57 15.723,53 CR2.1.1.1.7.10 PLANOS DE SEGUROS 16.085,39 CR 9.283,43 8.921,57 15.723,53 CR2.1.1.1.7.10.17 MINAS BRASIL & CAI DE SEGUROS 13.398,80 CR 393,13 393,13 13.398,80 CR2.1.1.1.7.10.46 VERA CRUZ SEGUROS 1.145,36 CR 5.431,18 5.431,18 1.145,36 CR



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2.1.1.1.7.10.55 FEDERAL DE SEGUROS 1.134,66 CR 2.466,08 2.360,34 1.028,92 CR2.1.1.1.7.10.65 CORSEC 406,57 CR 993,04 736,92 150,45 CR2.1.1.1.8 EMPRÉSTIMOS 542.916,61 CR 1.081.193,53 1.049.437,01 511.160,09 CR2.1.1.1.8.10 EMPRESTIMOS 542.916,61 CR 1.081.193,53 1.049.437,01 511.160,09 CR2.1.1.1.8.10.10 EMPRESTIMO BANCO SEMEAR 977,76 CR 8.988,23 8.010,47 0,002.1.1.1.8.10.11 EMPRESTIMO BANCO RURAL 50,00 CR 482,00 432,00 0,002.1.1.1.8.10.13 CAPEMI 187.008,87 CR 309.945,12 310.686,08 187.749,83 CR2.1.1.1.8.10.18 S.B.F.P. 35.741,62 CR 86.508,31 73.252,04 22.485,35 CR2.1.1.1.8.10.54 EMPRESTIMO BCO DO BRASIL S/A 96.541,27 CR 190.711,13 191.780,89 97.611,03 CR2.1.1.1.8.10.76 SOCIELA 17.877,44 CR 30.212,04 28.555,12 16.220,52 CR2.1.1.1.8.10.80 Devolução Tesouro do Estado 0,00 288,39 288,39 0,002.1.1.1.8.10.84 EMPRÉSTIMOS C.E.F. 51,55 CR 39.055,84 40.170,10 1.165,81 CR2.1.1.1.8.10.85 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE 1.254,12 CR 8.711,49 8.817,20 1.359,83 CR2.1.1.1.8.10.86 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 189.833,76 CR 376.531,84 371.103,05 184.404,97 CR2.1.1.1.8.10.88 EMPRESTIMO BANCO REAL 13.564,72 CR 29.759,14 16.194,42 0,002.1.1.1.8.10.89 SEGURO ALIANÇA DO BRASIL 15,50 CR 0,00 147,25 162,75 CR2.1.1.1.9 OUTROS CONSIGNATÓRIOS 2.080.014,94 CR 1.814.521,88 1.951.110,43 2.216.603,49 CR2.1.1.1.9.10 OUTROS CONSIGNATORIOS 2.080.014,94 CR 1.814.521,88 1.951.110,43 2.216.603,49 CR2.1.1.1.9.10.05 SALARIO NAO RECLAMADO 77.687,33 CR 3.933,00 3.857,00 77.611,33 CR2.1.1.1.9.10.06 DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVÊNIO. 3.771,12 CR 0,00 0,00 3.771,12 CR2.1.1.1.9.10.13 COFINS 19.310,74 CR 22.401,03 22.401,03 19.310,74 CR2.1.1.1.9.10.23 OUTROS DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS 633.162,48 CR 26,41 0,00 633.136,07 CR2.1.1.1.9.10.36 COMITE DA FOME 3.018,04 CR 8.734,31 8.684,62 2.968,35 CR2.1.1.1.9.10.38 VALE TRANSPORTE 55.481,69 CR 81.126,25 77.015,94 51.371,38 CR2.1.1.1.9.10.50 IND. DANOS C.E.PUBLICOS 68,10 CR 0,00 0,00 68,10 CR2.1.1.1.9.10.68 DECRETO/29/99 8.827,00 CR 5.534,00 5.534,00 8.827,00 CR2.1.1.1.9.10.75 HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.020,00 CR 80,00 80,00 1.020,00 CR2.1.1.1.9.10.81 MEIA PASSAGEM 1.287.384,95 CR 1.689.806,51 1.830.657,47 1.428.235,91 CR2.1.1.1.9.10.82 ZONA AZUL (13.910,53) 2.880,37 2.880,37 (13.910,53)



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2.1.1.1.9.10.83 ACOES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES (4.194,02) CR 0,00 0,00 (4.194,02) CR2.1.1.4 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 171,00 CR 0,00 0,00 171,00 CR2.1.1.4.1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 171,00 CR 0,00 0,00 171,00 CR2.1.2 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 14.230.133,90 CR 49.056.166,63 51.869.732,87 17.043.700,14 CR2.1.2.1 OBRIGAÇÕES A PAGAR 14.230.133,90 CR 48.337.217,46 51.150.783,70 17.043.700,14 CR2.1.2.1.1 FORNECEDORES 5.767.779,80 CR 20.582.008,62 23.897.109,07 9.082.880,25 CR2.1.2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR 5.639.450,54 CR 19.721.776,81 23.150.587,70 9.068.261,43 CR2.1.2.1.1.03 CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR 128.329,26 CR 860.231,81 746.521,37 14.618,82 CR2.1.2.1.2 PESSOAL A PAGAR 1.700.203,88 CR 20.093.458,58 19.221.557,41 828.302,71 CR2.1.2.1.2.01 DO EXERCÍCIO 1.700.203,88 CR 20.093.458,58 19.221.557,41 828.302,71 CR2.1.2.1.2.01.02 DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 1.700.203,88 CR 20.093.458,58 19.221.557,41 828.302,71 CR2.1.2.1.3 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 1.561.539,74 CR 5.180.137,38 5.665.561,60 2.046.963,96 CR2.1.2.1.3.01 INSS 22.000,57 CR 278.483,14 266.344,19 9.861,62 CR2.1.2.1.3.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.438.958,80 CR 2.760.766,13 3.150.916,01 1.829.108,68 CR2.1.2.1.3.99 OUTROS ENCARGOS 100.580,37 CR 2.140.888,11 2.248.301,40 207.993,66 CR2.1.2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 2.155.444,40 2.155.444,40 0,002.1.2.1.5.09 PIS/PASEP 0,00 2.155.444,40 2.155.444,40 0,002.1.2.1.6 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 5.095.076,58 CR 44.957,38 0,00 5.050.119,20 CR2.1.2.1.6.02 RESTOS A PAGAR 5.095.076,58 CR 44.957,38 0,00 5.050.119,20 CR2.1.2.1.6.02.01 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2.781.034,59 CR 44.957,38 0,00 2.736.077,21 CR2.1.2.1.6.02.02 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR 2.314.041,99 CR 0,00 0,00 2.314.041,99 CR2.1.2.1.7 PRECATÓRIOS A PAGAR 0,00 0,00 4.181,19 4.181,19 CR2.1.2.1.7.02 PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000 0,00 0,00 4.181,19 4.181,19 CR2.1.2.1.7.02.01 PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 0,00 0,00 4.181,19 4.181,19 CR2.1.2.1.9 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 105.533,90 CR 281.211,10 206.930,03 31.252,83 CR2.1.2.1.9.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 105.533,90 CR 281.211,10 206.930,03 31.252,83 CR2.1.2.2 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 0,00 718.949,17 718.949,17 0,002.1.2.2.2 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00 718.949,17 718.949,17 0,002.1.2.2.2.02 EM CONTRATOS 0,00 177.783,95 177.783,95 0,00



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2.1.2.2.2.02.03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE A 0,00 79.971,76 79.971,76 0,002.1.2.2.2.02.05 JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 97.812,19 97.812,19 0,002.1.2.2.2.10 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 22.985,71 22.985,71 0,002.1.2.2.2.99 OUTROS DÉBITOS 0,00 518.179,51 518.179,51 0,002.2 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 93.956.790,67 CR 0,00 0,00 93.956.790,67 CR2.2.2 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 93.956.790,67 CR 0,00 0,00 93.956.790,67 CR2.2.2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA 30.450.817,03 CR 0,00 0,00 30.450.817,03 CR2.2.2.1.2 EM CONTRATOS 30.450.817,03 CR 0,00 0,00 30.450.817,03 CR2.2.2.1.2.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTR/306.59-19 2.110.869,36 CR 0,00 0,00 2.110.869,36 CR2.2.2.1.2.02 BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2 23.328.795,16 CR 0,00 0,00 23.328.795,16 CR2.2.2.1.2.03 BANCO BRASIL SA CTR 90/00017-X 1.737.190,04 CR 0,00 0,00 1.737.190,04 CR2.2.2.1.2.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09 3.273.962,47 CR 0,00 0,00 3.273.962,47 CR2.2.2.4 OBRIGAÇÕES A PAGAR 63.505.973,64 CR 0,00 0,00 63.505.973,64 CR2.2.2.4.4 ENTIDADES CREDORAS 49.515.596,77 CR 0,00 0,00 49.515.596,77 CR2.2.2.4.4.01 DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 49.515.596,77 CR 0,00 0,00 49.515.596,77 CR2.2.2.4.4.01.01 INSS/IPES 34.101.592,28 CR 0,00 0,00 34.101.592,28 CR2.2.2.4.4.01.02 INSS/FUNDAT 867.165,19 CR 0,00 0,00 867.165,19 CR2.2.2.4.4.01.03 INSS/PMS/CMA 13.626.281,28 CR 0,00 0,00 13.626.281,28 CR2.2.2.4.4.01.04 INSS/CAMARA 210.905,69 CR 0,00 0,00 210.905,69 CR2.2.2.4.4.01.05 COMPRA DO PREDIO SEC FINANÇAS 709.652,33 CR 0,00 0,00 709.652,33 CR2.2.2.4.7 PRECATÓRIOS A PAGAR 13.990.376,87 CR 0,00 0,00 13.990.376,87 CR2.2.2.4.7.01 PRECATÓRIOS A PAGAR ANTERIORES A 05/05/2000 13.990.376,87 CR 0,00 0,00 13.990.376,87 CR2.2.2.4.7.01.02 FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2000 13.990.376,87 CR 0,00 0,00 13.990.376,87 CR2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) 23.890.712,28 CR 0,00 0,00 23.890.712,28 CR2.4.1 PATRIMÔNIO/CAPITAL 23.890.712,28 CR 0,00 0,00 23.890.712,28 CR2.4.1.1 PATRIMÔNIO 23.890.712,28 CR 0,00 0,00 23.890.712,28 CR2.9 PASSIVO COMPENSADO 3.085.988.818,87 CR 299.507.241,69 363.183.034,23 3.149.664.611,41 CR2.9.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 664.416.990,00 CR 0,00 0,00 664.416.990,00 CR2.9.1.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA 664.416.990,00 CR 0,00 0,00 664.416.990,00 CR



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2.9.1.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 664.416.990,00 CR 0,00 0,00 664.416.990,00 CR2.9.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 1.216.803.388,87 CR 157.531.507,13 172.830.835,51 1.232.102.717,25 CR2.9.2.1 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 681.142.917,10 CR 100.758.124,20 87.220.374,20 667.605.167,10 CR2.9.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL 145.482.445,33 CR 43.984.741,27 1.609.912,89 103.107.616,95 CR2.9.2.1.3 DOTAÇÃO UTILIZADA 535.660.471,77 CR 56.773.382,93 85.610.461,31 564.497.550,15 CR2.9.2.1.3.01 DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR 177.899.288,29 CR 53.479.645,76 33.740.728,44 158.160.370,97 CR2.9.2.1.3.02 DOTAÇÃO LIQUIDADA 357.761.183,48 CR 3.293.737,17 51.869.732,87 406.337.179,18 CR2.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA 535.660.471,77 CR 56.773.382,93 85.610.461,31 564.497.550,15 CR2.9.2.4.1 EMISSÃO DE EMPENHO 535.660.471,77 CR 56.773.382,93 85.610.461,31 564.497.550,15 CR2.9.2.4.1.01 EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO 535.660.471,77 CR 56.773.382,93 85.610.461,31 564.497.550,15 CR2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR 177.899.288,29 CR 53.479.645,76 33.740.728,44 158.160.370,97 CR2.9.2.4.1.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS 357.761.183,48 CR 3.293.737,17 51.869.732,87 406.337.179,18 CR2.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 1.190.051.903,52 CR 141.959.234,56 190.314.198,72 1.238.406.867,68 CR2.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 1.130.110.086,01 CR 62.548.959,25 111.132.220,78 1.178.693.347,54 CR2.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 755.032.564,77 CR 13.537.750,00 13.537.750,00 755.032.564,77 CR2.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA 755.032.564,77 CR 13.537.750,00 13.537.750,00 755.032.564,77 CR2.9.3.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL 664.416.990,00 CR 0,00 0,00 664.416.990,00 CR2.9.3.1.1.01.02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICI 165.275.222,44 CR 0,00 13.537.750,00 178.812.972,44 CR2.9.3.1.1.01.09 ® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL O 74.659.647,67 13.537.750,00 0,00 88.197.397,672.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 375.077.521,24 CR 49.011.209,25 97.594.470,78 423.660.782,77 CR2.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍ 360.470.717,58 CR 49.011.209,25 97.594.470,78 409.053.979,11 CR2.9.3.1.3.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 9.135.056,43 CR 49.011.209,25 51.869.732,87 11.993.580,05 CR2.9.3.1.3.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS 351.335.661,15 CR 0,00 45.724.737,91 397.060.399,06 CR2.9.3.1.3.02 CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE 14.606.803,66 CR 0,00 0,00 14.606.803,66 CR2.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 59.941.817,51 CR 79.410.275,31 79.181.977,94 59.713.520,14 CR2.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 14.606.803,66 CR 0,00 0,00 14.606.803,66 CR2.9.5.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 14.606.803,66 CR 0,00 0,00 14.606.803,66 CR2.9.5.1.1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 10.011.126,11 CR 0,00 0,00 10.011.126,11 CR2.9.5.1.2 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 4.595.677,55 CR 0,00 0,00 4.595.677,55 CR



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2.9.9 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 109.732,82 CR 16.500,00 38.000,00 131.232,82 CR2.9.9.1 VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE 24.582,82 CR 0,00 0,00 24.582,82 CR2.9.9.1.0 PROCESSO JUDICIAL 24.582,82 CR 0,00 0,00 24.582,82 CR2.9.9.1.0.01 PROCESSO JUDICIAL 24.582,82 CR 0,00 0,00 24.582,82 CR2.9.9.9 COMPENSAÇÕES DIVERSAS 85.150,00 CR 16.500,00 38.000,00 106.650,00 CR3 DESPESAS 357.761.183,48 51.869.732,87 3.293.737,17 406.337.179,183.3 DESPESAS CORRENTES 336.401.355,57 48.223.426,11 3.137.497,76 381.487.283,923.3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 190.299.274,55 26.635.988,76 2.167.311,63 214.767.951,683.3.1.9 APLICAÇÕES DIRETAS 190.299.274,55 26.635.988,76 2.167.311,63 214.767.951,683.3.1.9.0 APLICACOES DIRETAS 173.752.073,50 24.546.011,08 2.167.311,63 196.130.772,953.3.1.9.0.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 27.793.834,32 3.719.900,75 0,00 31.513.735,073.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 27.668.278,32 3.719.900,75 0,00 31.388.179,073.3.1.9.0.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 125.556,00 0,00 0,00 125.556,003.3.1.9.0.03 PENSÕES 3.351.368,40 459.173,81 0,00 3.810.542,213.3.1.9.0.03.01 PESSOAL CIVIL 3.351.368,40 459.173,81 0,00 3.810.542,213.3.1.9.0.08 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 842,28 0,00 0,00 842,283.3.1.9.0.08.01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 842,28 0,00 0,00 842,283.3.1.9.0.09 SALÁRIO FAMÍLIA 174.552,35 20.202,95 0,00 194.755,303.3.1.9.0.09.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 124.885,17 14.071,67 0,00 138.956,843.3.1.9.0.09.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL 17.492,80 2.154,80 0,00 19.647,603.3.1.9.0.09.05 SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 3.177,28 436,28 0,00 3.613,563.3.1.9.0.09.99 SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS 28.997,10 3.540,20 0,00 32.537,303.3.1.9.0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 111.154.627,56 14.478.314,68 1.013.687,78 124.619.254,463.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 69.249.058,55 8.861.143,67 998.382,83 77.111.819,393.3.1.9.0.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 41.905.569,01 5.617.171,01 15.304,95 47.507.435,073.3.1.9.0.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.592.784,22 415.117,21 89.971,55 2.917.929,883.3.1.9.0.13.01 FGTS 676,24 0,00 0,00 676,243.3.1.9.0.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.418.506,60 256.793,49 89.971,55 1.585.328,543.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.173.601,38 158.323,72 0,00 1.331.925,10



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3.3.1.9.0.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.352.775,68 189.411,09 0,00 1.542.186,773.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.352.775,68 189.411,09 0,00 1.542.186,773.3.1.9.0.34 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCE 10.801.945,14 3.150.916,01 1.063.644,30 12.889.216,853.3.1.9.0.34.01 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18 PAR.1 LC 101) 10.801.945,14 3.150.916,01 1.063.644,30 12.889.216,853.3.1.9.0.41 CONTRIBUIÇÕES 16.166.067,70 2.035.381,44 0,00 18.201.449,143.3.1.9.0.41.01 CONTRIBUIÇÕES 16.166.067,70 2.035.381,44 0,00 18.201.449,143.3.1.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 45.299,89 4.181,19 0,00 49.481,083.3.1.9.0.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 25.241,36 4.181,19 0,00 29.422,553.3.1.9.0.91.36 PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 20.058,53 0,00 0,00 20.058,533.3.1.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 101.790,17 0,00 0,00 101.790,173.3.1.9.0.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 101.790,17 0,00 0,00 101.790,173.3.1.9.0.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 23.963,70 799,97 0,00 24.763,673.3.1.9.0.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 23.963,70 799,97 0,00 24.763,673.3.1.9.0.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 192.222,09 72.611,98 8,00 264.826,073.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 192.222,09 72.611,98 8,00 264.826,073.3.1.9.1 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG 16.547.201,05 2.089.977,68 0,00 18.637.178,733.3.1.9.1.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 15.587.234,53 2.089.977,68 0,00 17.677.212,213.3.1.9.1.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 15.587.234,53 2.089.977,68 0,00 17.677.212,213.3.1.9.1.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ 959.966,52 0,00 0,00 959.966,523.3.1.9.1.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-OR 959.966,52 0,00 0,00 959.966,523.3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 999.608,66 97.812,19 0,00 1.097.420,853.3.2.9 APLICAÇÕES DIRETAS 999.608,66 97.812,19 0,00 1.097.420,853.3.2.9.0 APLICACOES DIRETAS 999.608,66 97.812,19 0,00 1.097.420,853.3.2.9.0.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 992.705,54 97.812,19 0,00 1.090.517,733.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCE 874.769,75 89.398,09 0,00 964.167,843.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 73.553,45 0,00 0,00 73.553,453.3.2.9.0.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 44.382,34 8.414,10 0,00 52.796,443.3.2.9.0.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.903,12 0,00 0,00 6.903,123.3.2.9.0.22.02 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 6.903,12 0,00 0,00 6.903,12



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3.3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 145.102.472,36 21.489.625,16 970.186,13 165.621.911,393.3.3.5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR 3.172.221,98 261.219,02 5.392,26 3.428.048,743.3.3.5.0 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCR 3.172.221,98 261.219,02 5.392,26 3.428.048,743.3.3.5.0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 114.797,82 14.535,00 0,00 129.332,823.3.3.5.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114.797,82 14.535,00 0,00 129.332,823.3.3.5.0.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.057.424,16 246.684,02 5.392,26 3.298.715,923.3.3.5.0.43.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.057.424,16 246.684,02 5.392,26 3.298.715,923.3.3.9 APLICAÇÕES DIRETAS 141.930.250,38 21.228.406,14 964.793,87 162.193.862,653.3.3.9.0 APLICACOES DIRETAS 141.930.250,38 21.228.406,14 964.793,87 162.193.862,653.3.3.9.0.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 71.756,57 6.775,64 0,00 78.532,213.3.3.9.0.08.01 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 71.756,57 6.775,64 0,00 78.532,213.3.3.9.0.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 543.380,22 58.470,00 2.400,00 599.450,223.3.3.9.0.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 543.380,22 58.470,00 2.400,00 599.450,223.3.3.9.0.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 6.255,00 0,00 0,00 6.255,003.3.3.9.0.18.01 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 6.255,00 0,00 0,00 6.255,003.3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.950.652,43 1.947.996,78 350.681,69 10.547.967,523.3.3.9.0.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 523.348,07 75.905,30 0,00 599.253,373.3.3.9.0.30.02 GÁS ENGARRAFADO 354.370,08 71.605,90 5.311,50 420.664,483.3.3.9.0.30.03 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 840,00 0,00 0,00 840,003.3.3.9.0.30.06 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.638.928,75 480.876,23 39.662,15 2.080.142,833.3.3.9.0.30.07 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1.935.182,95 387.060,72 0,00 2.322.243,673.3.3.9.0.30.08 MATERIAL ODONTOLÓGICO 31.274,40 0,00 0,00 31.274,403.3.3.9.0.30.09 MATERIAL QUÍMICO 581,70 0,00 0,00 581,703.3.3.9.0.30.10 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 78.446,79 17.532,77 0,00 95.979,563.3.3.9.0.30.11 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 13.998,45 3.740,00 0,00 17.738,453.3.3.9.0.30.12 MATERIAL DE EXPEDIENTE 407.805,92 43.976,90 0,00 451.782,823.3.3.9.0.30.13 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 119.129,04 40.227,06 2.065,64 157.290,463.3.3.9.0.30.14 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 131.878,60 8.500,00 0,00 140.378,603.3.3.9.0.30.15 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 3.559,10 0,00 0,00 3.559,10



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3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 11.387,30 0,00 0,00 11.387,303.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE COPA E COZINHA 36.756,31 3.028,45 0,00 39.784,763.3.3.9.0.30.18 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 110.582,04 18.040,88 0,00 128.622,923.3.3.9.0.30.19 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 91.751,83 38.575,50 0,00 130.327,333.3.3.9.0.30.20 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 83.987,12 4.528,15 0,00 88.515,273.3.3.9.0.30.21 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 75.434,50 10.245,65 0,00 85.680,153.3.3.9.0.30.22 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 16.899,25 5.253,91 0,00 22.153,163.3.3.9.0.30.23 MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.954,30 19.070,00 0,00 21.024,303.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 4.531,20 292,00 0,00 4.823,203.3.3.9.0.30.26 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS/INSUMOS 3.233,50 7.954,00 0,00 11.187,503.3.3.9.0.30.27 MATERIAL LABORATORIAL 19.450,80 0,00 0,00 19.450,803.3.3.9.0.30.28 MATERIAL HOSPITALAR 2.164.577,77 627.786,67 300.095,69 2.492.268,753.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 294.510,30 26.361,93 419,90 320.452,333.3.3.9.0.30.30 FERRAMENTAS 1

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BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007...ESTADO DE SERGIPE Página:002 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:20/11/2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS BALANCETE GERAL - SETEMBRO/2007