Banobras - Intranet corporativa Page 1 of 413transparencia.banobras.gob.mx/wp-content/uploads/... · Afectación: 04/Feb/2011 Elaboración: 18/Feb/2011 Revisó: Erika Rosario Barrera

Número de póliza: 2011-01-000021Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:

Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 13/Ene/2011 Elaboración: 25/Ene/2011

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario

Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTSO DE VIAJE DE JESUS PINTO POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 10/ENE/11 P VERIFICAR TRABAJOS DE CONSERVACION Y REHABILITACION.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $248.28 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $248.28 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $39.72 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $39.72 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $288.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $288.00

Sumas iguales: $288.00 $288.00

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5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp




Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 25/Ene/2011 Elaboración: 01/Feb/2011

Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López

Envió al diario: Jose Luis Bravo

COMPROBACION DE GTSO DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 12 AL 14/ENE/11 P ASUNTOS DEL CIERRE DE LA CASETA DE COBRO FUNDICION.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $1,670.81 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,670.81 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $422.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $422.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $267.33 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $267.33 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $20.30 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $20.30 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,380.4419360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,380.44

Sumas iguales: $2,380.44 $2,380.44







Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis Bravo


COMPROBACION DE GTSO DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 21/ENE/11 P ASUNTO DEL MODELO TARIFARIO DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $409.25 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $409.25 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $63.75 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $63.75 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $172.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $172.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $645.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $645.00







Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 03/Feb/2011 Elaboración: 18/Feb/2011



COMPROBACION DE GTSO DE VIAJE A ARTURO PARDAVELL POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES DEL 12 AL 14/ENE/11 P VERIFICAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE RESIDENTES Y PUBLICO VEHICULAR.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $2,000.74 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,000.74 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $320.12 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $320.12 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $25.15 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $25.15 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,346.0119360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,346.01

Sumas iguales: $2,346.01 $2,346.01









COMPROBACION DE GTSO DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES DEL 19 AL 21/ENE/11 P VERIFICAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE RESIDENTES Y PUBLICO VEHICULAR.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $1,772.67 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,772.67 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $291.71 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $291.71 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $283.63 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $283.63 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $20.14 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $20.14 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,394.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,394.00 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $25.85 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $25.85

Sumas iguales: $2,394.00 $2,394.00









COMPROBACION DE GTSO DE VIAJE A ARTURO PARDAVELL POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES DEL 19 AL 21/ENE/11 P VERIFICAR EL SISTEMA DE REGISTRO DE RESIDENTES Y PUBLICO VEHICULAR.


Sumas iguales: $2,371.48 $2,371.48









PAGO FACT. 4405 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A JESUS PINTO EN SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 10/ENE/11 P TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSERVACION.


Sumas iguales: $5,939.04 $5,939.04









PAGO FACT. 4408 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. POR CAMBIO DE VUELO DE AVION A JESUS PINTO EN SU VIAJE A HERMOSILLOEL 10/ENE/11.











PAGO FACT. 4446 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A JESUS GARCIA EN SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 9/DIC/10 P ESQUEMA DE RESIDENTES.


Sumas iguales: $5,935.04 $5,935.04









PAGO FACT. 4406 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A JESUS GARCIA EN SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 10/ENE/11 P TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSERVACION.


Sumas iguales: $6,338.04 $6,338.04









PAGO FACT. 4448 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ARTURO PARDAVELL EN SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 9/DIC/10 P ASUNTOS CON EL ESQUEMA DE RESIDENTES.


Sumas iguales: $6,334.04 $6,334.04









PAGO FACT. 4407 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ADOLFO ZAGAL EN SU VIAJE A HERMOSILLO EL 10/ENE/11 P VERIFICAR ASPECTOS OPERATIVOS.


Sumas iguales: $5,939.00 $5,939.00









PAGO FACT. 4073 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. POR CAMBIO DE VUELO DE AVION A ADOLFO ZAGAL EN SU VIAJE A HERMOSILLOEL 10/ENE/11.











PAGO FACT. 4445 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A JESUS PINTO EN SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 4/DIC/10 P TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSERVACION.


Sumas iguales: $5,935.04 $5,935.04









PAGO FACT. 444 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ARTURO PARDAVELL EN SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 4/DIC/10 P CIERRE DE LA CASETA DE COBRO FUNDICION.


Sumas iguales: $5,935.00 $5,935.00









PAGO FACT. 27159 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MANUEL PALACIOS EN SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 14/ENE/11 P POSIBLE CIERRE DE CASETA DE COBRO FUNDICION.


Sumas iguales: $6,031.80 $6,031.80









PAGO FACT. 4462 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MANUEL PALACIOS EN SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 9/DIC/10 P VERIFICAR RECORRIDO DE LA AUTOPISTA.


Sumas iguales: $5,935.00 $5,935.00









PAGO FACT. 27149 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ARTURO PARDAVELL EN SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 14/ENE/11 P ASUNTOS DEL T.C.


Sumas iguales: $6,774.80 $6,774.80









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 21/ENE/11 P EL SISTEMA DE REGISTRO DE RESIDENTES Y PUBLICO VEHICULAR.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $2,379.17 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,379.17 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $400.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $400.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $380.67 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $380.67 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $21.66 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $21.66 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,319.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,319.00 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $137.50 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $137.50

Sumas iguales: $3,319.00 $3,319.00









PAGO NOTA TRF 27480 A LATIN SOL AND HOLDIN S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A ARTURO PARDAVELL POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 19/ENE/11.


Sumas iguales: $6,774.80 $6,774.80









PAGO NOTA TRF 27481 A LATIN SOL AND HOLDIN S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 19/ENE/11.


Sumas iguales: $6,774.80 $6,774.80









PAGO NOTA TRF 27482 A LATIN SOL AND HOLDIN S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 19/ENE/11.


Sumas iguales: $6,774.80 $6,774.80









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A SONORA EL 10/ENE/11 P EL SISTEMA DE REGISTRO DE RESIDENTES Y OPERACIÓN DEL T.C. ESTACION DON.








Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 25/Feb/2011 Elaboración: 01/Mar/2011



REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS PINTO POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 18/FEB/11 P TRABAJOS DE CONSERVACION Y REHABILITACION DEL T.C.


Sumas iguales: $1,675.00 $1,675.00






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 03/Mar/2011 Elaboración: 17/Mar/2011



REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDGAR PARDAVELL POR SU VIAJE A ESTACION DON EL 18/FEB/11 P VERIFICAR LA OPERACIÓN DEL T.C.


Sumas iguales: $1,589.00 $1,589.00









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A ESTACION DON EL 18/FEB/11 P VERIFICAR LA OPERACIÓN DE RESIDENTES DEL T.C.


Sumas iguales: $1,659.00 $1,659.00









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO PARDAVERLL POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 17/MAR/11 P VERIFICAR INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FEDERAL DE PLAZAS DE COBRO.


Sumas iguales: $3,165.13 $3,165.13









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS PINTO POR SU VIAJE AL T.C. ESTACION DON NOGALES EL 8 Y 9/MAR/11 P EL PROYECTO DE MODERNIZACION TECNOLOGICA DE ESQUEMAS DE RESIDENTES.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $980.42 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $980.42 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $270.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $270.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $156.87 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $156.87 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $12.71 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $12.71 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,420.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,420.00

Sumas iguales: $1,420.00 $1,420.00






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Mar/2011 Elaboración: 01/Abr/2011



REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO PARDAVERLL POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 9/MAR/11 P VERIFICAR OPERACIÓN DEL T.C.


Sumas iguales: $1,770.00 $1,770.00






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 07/Abr/2011 Elaboración: 15/Abr/2011



REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A IVAN PINTO POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 30/MAR/11 P ASUNTOS DE OPERACIÓN DEL T.C.


Sumas iguales: $1,787.50 $1,787.50









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CESAR BALDOMERO POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 30/MAR/11 P VERIFICAR OPERACIÓN DEL T.C.


Sumas iguales: $2,009.50 $2,009.50









PAGO NOTA DE COBRO 4575 A LATIN SOL HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A JESUS PINTO POR SU VIAJE A SONORA EL 18/FEB/11

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $11,031.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $11,031.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,764.96 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,764.96 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $1,565.37 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,565.37 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $14,361.3319360000000000000255 CONTROL 1.000000 $14,361.33

Sumas iguales: $14,361.33 $14,361.33









PAGO NOTA DE COBRO 54534 A LATIN SOL HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A JESUS PINTO POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 9/MAR/11


Sumas iguales: $6,837.80 $6,837.80









PAGO FACT. 29715 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A ARTURO PARDAVELL EN SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 9/MAR/11.


Sumas iguales: $6,837.80 $6,837.80






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Abr/2011 Elaboración: 02/May/2011


Envió al diario: Jorge Fourzan López

PAGO FACT. 54982 A LATIN SOL AND HOLDINGS A.S. EXP. DE BOLETO DE AVION A ARTURO PARDAVEL EN SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 17/ABR/11 P VERIFICAR INSTALACION DE SERV. DE PROTECCION FEDERAL.


Sumas iguales: $7,057.80 $7,057.80






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 13/May/2011 Elaboración: 25/May/2011



PAGO NOTA DE COBRO 55899 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS A CESAR BOLDOMERO EN SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 30/MAR/11.


Sumas iguales: $14,651.60 $14,651.60









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS PINTO POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 13/MAY/11 P ASPECTOS OPERARIVOS DEL T.C.


Sumas iguales: $2,403.63 $2,403.63






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 09/Jun/2011 Elaboración: 23/Jun/2011

Revisó: Saul Rosas Wilson Elaboró: Saul Rosas Wilson


REEMBOLSO A CAPUFE POR ROBO DE FONDO DE CAMBIO EN ESTACION DON NOGALES EL 13/MAR/10 POR $ 47,500 Y RECUPERADO POR LA ASEGURADORA EL 29/JUL/10 POR $ 42,750 EN SEG. Y DAÑOS.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $47,500.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $47,500.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $47,500.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $47,500.00

Sumas iguales: $47,500.00 $47,500.00









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO PARDAVELL POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 13/MAY/11 P AVANCES DEL CARRIL EXPRESS P RESIDENTES.


Sumas iguales: $3,263.64 $3,263.64






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Jun/2011 Elaboración: 06/Jul/2011



PAGO FACT. 492 A LATIN SOL HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS A JESUS PINTO POR TRASLADO A ESTACION DON NOGALES EL 13/MAY/11


Sumas iguales: $13,613.68 $13,613.68






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 07/Jul/2011 Elaboración: 14/Jul/2011



REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS PINTO POR SU VIAJE A SONORA EL 24/JUN/11 P ASUNTOS OPERATIVOS DEL T.C. ESTACION DON NOGALES.


Sumas iguales: $1,549.70 $1,549.70






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 26/Jul/2011 Elaboración: 03/Ago/2011



REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO PARDAVELL POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 24/JUN/11 PAVANCES EN CONSTRUCCION DE CARRIL EXPRESS.


Sumas iguales: $1,549.70 $1,549.70






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 05/Ago/2011 Elaboración: 11/Ago/2011



REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A LA ESTACION DON NOGALES EL 28/JUL/11 P VERIFICAR OPERACIÓN DEL ESQUEMA DE RESIDENTES.


Sumas iguales: $3,418.74 $3,418.74









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS PINTO POR SU VIAJE A LA ESTACION DON NOGALES EL 28/JUL/11 P VERIFICAR OPERACIÓN DEL ESQUEMA DE RESIDENTES.


Sumas iguales: $3,524.82 $3,524.82






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 15/Sep/2011 Elaboración: 21/Sep/2011



REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A IVAN PINTO POR SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 8/SEP/11 P INAGURACION DE CARRIL EXPRESS DE EST. DON Y FUNDICION.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $672.11 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $672.11 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $215.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $215.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $107.54 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $107.54 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $994.6519360000000000000255 CONTROL 1.000000 $994.65







Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Sep/2011 Elaboración: 05/Oct/2011



PAGO FACT. 5407 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION P CARLOS OLIVARES EN SU VIAJE A SONORA EL 24/JUN/11.


Sumas iguales: $2,491.46 $2,491.46









PAGO FACT. 8395 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION P JESUS PINTO EN SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 28/JUL/11.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $6,183.44 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $6,183.44 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,009.80 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,009.80 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $561.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $561.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $7,754.2419360000000000000255 CONTROL 1.000000 $7,754.24

Sumas iguales: $7,754.24 $7,754.24









PAGO FACT. 8393 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION P CARLOS OLIVARES EN SU VIAJE A ESTACION DON NOGALES EL 28/JUL/11.


Sumas iguales: $7,560.64 $7,560.64









PAGO FACT. 5405 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION P JESUS PINTO EN SU VIAJE A SONORA EL 24/JUN/11.


Sumas iguales: $2,491.46 $2,491.46









PAGO FACT. 5401 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION P EDGAR PARDAVELL EN SU VIAJE A SONORA EL 24/JUN/11.


Sumas iguales: $2,541.46 $2,541.46









PAGO FACT. 5230 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION P JESUS PINTO Y ARTURO PARDAVELL EN SU VIAJE A SONORA EL 24/JUN/11.


Sumas iguales: $7,516.44 $7,516.44









PAGO FACT. 5231 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION P CARLOS OLIVARES EN SU VIAJE A SONORA EL 24/JUN/11.


Sumas iguales: $3,690.42 $3,690.42






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 17/Nov/2011 Elaboración: 29/Nov/2011



PAGO FACT. 12368 A LATIN HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A JESUS PINTO POR SU TRASLADO A ESTACION DON EL 7/SEP/11.


Sumas iguales: $7,336.04 $7,336.04



Número de póliza: 2011-12-000053Contabilidad: (0003) Monterrey - Nuevo LaredoTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]



Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 27/Dic/2011 Elaboración: 29/Dic/2011



REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE JESUS GARCIA POR SU VIAJE A MONTERREY EL 2/DIC/11 P TRABAJOS DE INTEROPERABILIDAD DEL CIMITE DE ITS.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $248.28 19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $248.28 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $39.72 19360000000000000719 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $39.72 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $221.00 19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $221.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $509.0019360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $509.00




Número de póliza: 2011-12-000058Contabilidad: (0003) Monterrey - Nuevo LaredoTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]



Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 28/Dic/2011 Elaboración: 02/Ene/2012



PAGO FACT. 19946 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A JESUS GARCIA EN SU TRASLADO A MONTERREY EL 5/DIC/11.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $5,560.16 19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $5,560.16 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $907.80 19360000000000000719 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $907.80 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $579.00 19360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $579.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $7,046.9619360000000000000697 CONTROL. 1.000000 $7,046.96

Sumas iguales: $7,046.96 $7,046.96



Número de póliza: 2011-01-000042Contabilidad: (0009) Cuernavaca - AcapulcoTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






COMPROBACION DE GTSO DE VIAJE A TOTO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 21/ENE/11 P AVANCES DE TRABAJOS DE CONVENIO ENTRE CAPUFE Y EL DESPACHO AUDITOR POR LA CTA. POR COBRAR A CAPUFE PERIODO 2003 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 28/ENE/11 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 3/FEB/11 P AVANCES DEL CONVENIO ENTRE CAPUFE Y EL DESPACHO AUDITOR











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 28/ENE/11 P AVANCES DEL CONVENIO ENTRE CAPUFE Y EL DESPACHO AUDITOR

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $331.90 19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $331.90 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $191.00 19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $191.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $53.10 19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $53.10 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $576.0019360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $576.00










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 15/FEB/11 P ASUNTOS DE LOS MED. ELECT. DE PAGO.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A IVAN PINTO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 15/FEB/11 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $81.04 19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $81.04 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $12.96 19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $12.96 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $94.0019360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $94.00










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 28/ENE/11 P ASUNTOS DE LOS MEDIOS ELECT. DE PAGO FID. 1936 FONADIN.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 23/FEB/11 P REUNION CON CAPUFE Y GOSSLER S.C.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 15/FEB/11 P ASUNTOS CON LOS MED. ELECT. DE PAGO.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A PABLO RODRIGUEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 1/MAR/11 P REUNION CON CAPUFE Y EL GOBIERNO DEL EDO. DE MORELOS.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 28/FEB/11 P AVANCES DE LA CTA. X COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE DEL 2003 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 1/MAR/11 P REUNION CON CAPUFE Y EL GOB. DEL EDO DE MORELOS POR EL ENTRONQUE EMILIANO ZAPATA.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $279.00 19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $279.00 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $194.00 19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $194.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $473.0019360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $473.00










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 28/MAR/11 P CONVENIO ENTRE CAPUFE Y DESPACHO AUDITOR EN LA CTA X COBRAR DE 2003 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 28/MAR/11 P CONVENIO ENTRE CAPUFE Y DESPACHO AUDITOR EN LA CTA X COBRAR DE 2003 2007.






Tipo de póliza: Cancelacion de movimientos

Tipo de transacción:

Generada con un asistente

Originada en: BanobrasAfectación: 01/Abr/2011 Elaboración: 06/Abr/2011Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo

CANCELACION POL. 2 DEL 1/ABR/11 POR DUPLICIDAD

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $542.9219360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $542.92 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $85.0819360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $85.08 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $172.0019360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $172.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $800.00 19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $800.00










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 23/MAR/11 P ASUNTOS DEL FID. 1936.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 31/MAR/11 P LA CTA. X COBRAR A CAPUFE DEL 2003 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A IVAN PINTO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 23/MAR/11 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS RIVERA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 23/MAR/11 P VERIFICAR ASUNTOS DEL FID. 1936.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 31/MAR/11 P AVANCES DE LA CONCIL. ENTRE CAPUFE Y DESPACHOS AUDITORES DE LA CTA. X COBRAR DE 2003 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 31/MAR/11 P AVANCES DE LA CONCIL. ENTRE CAPUFE Y DESPACHOS AUDITORES DE LA CTA. X COBRAR DE 2003 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 5/ABR/11 P AVANCES DE LA CONCIL. ENTRE CAPUFE Y DESPACHOS AUDITORES DE LA CTA. X COBRAR DE 2003 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO PARDAVELL POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 23/MAR/11 P VERIFICAR OPERACIÓN DEL FID. 1936











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A ACAPULCO EN JUICIO MERCANTIL EN GUERRERO.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $223.28 19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $223.28 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $830.00 19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $830.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $35.72 19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $35.72 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,089.0019360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $1,089.00

Sumas iguales: $1,089.00 $1,089.00









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 11/ABR/11P TRABAJOS DE LA CONCIL ENTRE CAPUFE Y EL DESPACHO AUDITOR DE LA CTA. 2003 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 12/ABR/11P TRABAJOS DE LA CONCIL ENTRE CAPUFE Y EL DESPACHO AUDITOR DE LA CTA. 2003 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 19/ABR/11 P CONCIL. DE LA CTA CON CAPUFE DEL 2003 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 16/MAR Y 1/ABR/11 P AUDIENCIA EN LA JUNTA 31 DE CONCILIACION Y ARBITRAJE No. EXP. 504/08.


Sumas iguales: $1,218.75 $1,218.75









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 13/MAY/11 P AUDITAR LA CTA. POR COBRAR A CAPUFE DE 2003 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 20/MAY/11 P CONCILIACIONES DE INGRESOS 2003 A 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 23/MAY/11 P CONCILIACIONES DE INGRESOS DE MED. ELEC. DE PAGO DE 2008 Y 2009.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A ACAPULCO POR JUICIO MERCANTIL. EN EL EDO. GUERRERO.


Sumas iguales: $1,156.00 $1,156.00









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A IVAN PINTO POR SU TRASLADO A CUERNAVACA EL 17/JUN/11 P ASUNTOS DE OPERACIÓN DEL FONADIN.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A ACAPULCO EL 27/MAY/11 P JUICIO MERCANTIL No. EXP. 256/2010.


Sumas iguales: $1,202.00 $1,202.00









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAYMUNDO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 17/JUN/11 P ASUNTOS DE LA CTA. X COBRAR DE CUOTAS DE PEAJE DE 2003 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR AYMEE ARRONA EN EL EDO. DE MORELOS No. EXP. 75/2010.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 5/JUL/11 PAVANCES EN CONCIL. DE INGRESOS DE MED. ELEC. DE PAGO DE 2008 Y 2009.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 24/JUN/11 PAVANCES EN CONCIL. DE INGRESOS DE MED. ELEC. DE PAGO DE 2003 A 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 17/JUN/11 PASUNTOS DE INFRAESTRUCTURA.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A MORELOS EL 13/JUL/11 PJUICIO CIVIL PORMOVIDO POR AYMEE ARRONA No. EXP. 75/2010.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $182.15 19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $182.15 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $338.00 19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $338.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $27.85 19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $27.85 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $172.00 19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $172.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $720.0019360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $720.00










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 13/JUL/11 P CONCILIACION DE MED. ELECT. DE PAGO DE EJERCICIOS 2008 Y 2009.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A IVAN PINTO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 17/AGO/11 P REUNION DE TRABAJO P DEFINIR ESQUEMA OPERATIVO Y DE PEAJE.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO RAYMUNDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA P REVISION DE CONCIL. MENSUAL DE AFOROS E INGRESOS DE MED. ELECT. DE PAGO EJERCICIOS 2008 Y 2009.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JOSE HERNANDEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 23/JUN/11 P JUICIO LABORAL EN LA JUNTA 31 DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $388.00 19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $388.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $388.0019360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $388.00










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 23/JUN/11 P JUICIO CIVIL EN MORELOS No. EXP. 75/2010.








Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 10/Oct/2011 Elaboración: 20/Oct/2011



REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 20/SEP/11 P AVANCES DE LA CTA. X COBRAR A CAPUFE DEL PERIODO 2003 2007.











REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 20/SEP/11 P AVANCES DE LA CTA. X COBRAR A CAPUFE DEL PERIODO 2003 2007.











REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 8/SEP/11 P AVANCES DE LA CTA. X COBRAR A CAPUFE DEL PERIODO 2003 2007.











REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 8/SEP/11 P AVANCES DE LA CTA. X COBRAR A CAPUFE DEL PERIODO 2003 2007.











REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 8/SEP/11 P AVANCES DE LA CTA. X COBRAR A CAPUFE DEL PERIODO 2003 2007.











REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/AGO/11 P AVANCES DE LA CONCIL. DE MED. ELEC. DE PAGO DE 2010 Y 2011.











REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/AGO/11 P AVANCES DE LA CONCIL. DE MED. ELEC. DE PAGO DE 2010 Y 2011.











REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 25/AGO/11 P AVANCES DE LA CONCIL. DE MED. ELEC. DE PAGO DE 2010 Y 2011.











REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 20/SEP/11 P AVANCES DE LA CTA. X COBRAR A CAPUFE DEL PERIODO 2003 2007.








Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 17/Oct/2011 Elaboración: 01/Nov/2011



REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI EN JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR AYMEE ARRONA EN EL EDO. MORELOS.











REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 17/AGO/11 P ASUNTOS CON LA OPERACIÓN DEL T.C.











REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO EN SU VIAJE A CUERNAVACA P REVISION DE CONCILIACION DE INGRESOS DE CAPUFE DE 2008 Y 2009.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMAÑO POR SU VIAJE A CHILPANCINGO P ATENDER 14 JUICIOS AGRARIOS EN EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 12.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO GTOS DE VIAJE A CUERNAVACA EL 19/OCT/11 REVISION CONCIL. DE AFOROS E INGRESOS DE MED. ELECT. DE PAGO DE 2011.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR AYMEE ARRONA EN EL EDO. DE MORELOS NO. EXP. 75/2010.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANZANEQUE Y ASOCIADOS S.C. POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR AYMEE ARRONA EN EL EDO. DE MORELOS NO. EXP. 75/2010.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A RAQUEL HUITRON POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 10/NOV/11 P CONVENIO DE LA CTA POR COBRAR A CAPUFE, PERIODO 2003 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 10/NOV/11 P CONVENIO DE LA CTA POR COBRAR A CAPUFE, PERIODO 2003 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS GONZALEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 10/NOV/11 P CONVENIO DE LA CTA POR COBRAR A CAPUFE, PERIODO 2003 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 10/NOV/11 P ASUNTOS DE LA CTA. POR COBRAR A CAPUFE DE 2003 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO GANDARA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 16/NOV/11 P ASUNTOS DE LA OPERACIÓN DEL FID. 1936.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $175.86 19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $175.86 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $167.40 19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $167.40 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $28.14 19360000000000002029 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $28.14 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $86.00 19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $86.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $457.4019360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $457.40










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 18/NOV/11 P ASUNTOS DE LA CTA. POR COBRAR A CAPUFE DE 2003 2007.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANZANEQUE Y ASOCIADOS S.A. EN SU VIAJE A MORELOS EN JUICIO CIVIL No. EXP. 190/2010.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 16/NOV/11 P ASUNTOS DEL FID. 1936











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA PARA SEGUIMIENTO DE LA CTA. POR COBRAR DE EFECTIVO Y MED. ELECT. DE PAGO DEL EJERCICIO 2010.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A TITO QUEVEDO POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 26/DIC/11 P SEGUIMIENTO DE LA CTA POR COBRAR DE MED. ELEC. DE PAGO DEL EJERCICDIO 2010.








Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Dic/2011 Elaboración: 23/Feb/2012



RECLASIFICACION DEPOSITO DE $ 204,125.50 CONSIDERADO COMO OTROS INGRESOS EN ACTA ANUAL 2010 SIENDO CUOTAS DE PEAJE SEGÚN ACTA COMPLEMENTARIA DEL EJERCICIO 2010.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $204,125.50 19360000000000002002 CONTROL. 1.000000 $204,125.50

2106-97 Cuotas de peaje a favor de CAPUFE 000000 000000 01 / mn $204,125.50

19360000000000002118 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $204,125.50 Sumas iguales: $204,125.50 $204,125.50



Número de póliza: 2011-04-000019Contabilidad: (0011) Guadalajara - TepicTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS RIVERA POR SU VIAJE A GUADALAJARA EL 6/ABR/11 P VERIFICAR ESQUEMA OPERATIVO DEL T.C.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO PARDAVELL POR SU VIAJE A GUADALAJARA EL 8/ABR/11 P VERIFICAR OPERACIÓN DEL T.C.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $1,977.52 19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $1,977.52 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $300.00 19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $300.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $316.40 19360000000000002479 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $316.40 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $34.24 19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $34.24 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,628.1619360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $2,628.16

Sumas iguales: $2,628.16 $2,628.16









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A GUADALAJARA EL 6/ABR/11 P ASUNTOS DE LA OPERACIÓN DEL T.C.











PAGO NOTA 55005 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A HUGO HERNANDEZ EN SU VIAJE A MINATITLAN EL 17/ENE/11.


Sumas iguales: $6,311.80 $6,311.80









PAGO F. TR56969 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS A MANUEL PALACIOS EN SU VIAJE A GUADALAJARA EL 06/ABR/11

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $8,612.00 19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $8,612.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,379.60 19360000000000002479 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,379.60 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $1,068.00 19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $1,068.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $11,059.6019360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $11,059.60

Sumas iguales: $11,059.60 $11,059.60









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO NAVA POR SU VIAJE A GUADALAJARA EL 16/AGO/11 P LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES.


Sumas iguales: $2,222.63 $2,222.63









REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU TRASLADO A GUAD TEPIC DEL 15 AL 20/AGO/11 P RECORRIDO Y LEVANTAMINENTO DE INVENTARIO DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO DE 32 CARRILES P ENTREGA DEL TRAMO.


Sumas iguales: $4,005.33 $4,005.33









PAGO FACT. 170 A LATIN HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A MANUEL PALACIOS POR SU TRASLADO A GUADALAJARA EL 15/AGO/11.


Sumas iguales: $6,502.48 $6,502.48









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A GUADALAJARA TEPIC EL 10/NOV/11 P ASUNTO DE DESINCORPORACION DEL T.C.


Sumas iguales: $1,395.00 $1,395.00









REINTEGRO AL T.C. 11 $ 20,181 DE CUOTAS DE PEAJE Y $ 2,000 DE FDO. DE CAMBIO POR ROBO EL 21/AGO/09 Y RECUPERADO EL 18/FEB/10 POR $ 19,962.90 POR LA ASEGURADORA.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $20,181.00 19360000000449398473 Bancomer Cta. -044939847-3-C 1.000000 $20,181.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $20,181.00

19360000000000002541 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $20,181.00 5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $22,181.00 19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $22,181.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $22,181.0019360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $22,181.00

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $17,397.41

19360000000000002452 CONTROL. 1.000000 $17,397.41 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $2,783.59 19360000000000002460 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $2,783.59 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $20,181.0019360000000449398473 Bancomer Cta. -044939847-3-C 1.000000 $20,181.00

Sumas iguales: $62,543.00 $62,543.00









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO NAVA POR SU VIAJE A GUADALAJARA EL 9 Y 10/NOV/11 P INVENTARIO DE BIENES DEL T.C. GUADALAJARA TEPIC.


Sumas iguales: $1,835.00 $1,835.00









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A GUADALAJARA EL 28/NOV/11 POR ACTA CRCUNSTANCIADA DEL T.C. DEL PROCESO DE DESINCORPORACION DE ACTIVOS.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO NAVA POR SU VIAJE A GUADALAJARA EL 28/NOV/11 POR LA ENTREGA RECEPCION DE LA CONCESION A LA EMPRESA IDEAL DEL T.C.











PAGO FACT. 19231 A LATIN SOL AND HOLDINGAS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES EN SU VIAJE A GUADALAJARA EL 28/NOV/11


Sumas iguales: $5,629.48 $5,629.48









PAGO FACT. 10218 A LATIN SOL AND HOLDINGAS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO NAVA EN SU VIAJE A GUADALAJARA DEL 16 AL 18/NOV/11


Sumas iguales: $5,598.48 $5,598.48









PAGO FACT. 289923 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EDUARDO NAVA EN SU VIAJE A GUADALAJARA EL 28/NOV/11.


Sumas iguales: $5,629.48 $5,629.48









PAGO FACT. 68213 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. CANCELACION DE BOLETOS DE AVION A JESUS GARCIA EN SU VIAJE A GUADALAJARA EL 28/NOV/11.











PAGO FACT. 15375 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A CARLOS RIVERA EN SU TRASLADO A GUADALAJARA EL 14/OCT/11.


Sumas iguales: $8,276.16 $8,276.16









PAGO FACT. 289920 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR SU TRASLADO A GUADALAJARA EL 28/NOV/11 P RECORRIDO AL T.C. GUADALAJARA TEPIC POR ENTREGA RECEPCION DE CONCESION.


Sumas iguales: $5,629.48 $5,629.48



Número de póliza: 2011-09-000070Contabilidad: (0014) Torreon - SaltilloTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A TORREON, OJO CALIENTE Y GOMEZ PALACIO DEL 22 AL 24/AGO/11 P VERIFICAR ESTADO FISICO DE LOS T.C.


Sumas iguales: $3,011.00 $3,011.00



Número de póliza: 2011-10-000051Contabilidad: (0014) Torreon - SaltilloTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






PAGO A LATIN SOL AND HOLDING S.A. FAT. 10864 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ EN SU VIAJE A TORREON SALTILLO.


Sumas iguales: $6,193.78 $6,193.78



Número de póliza: 2011-02-000011Contabilidad: (0016) Cordoba - VeracruzTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






PAGO FACT. 0596 A VIAJES BEL AIR S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO EN SU VIAJE A VERACRUZ EL 29/OCT/11 P VERIFICAR RECORRIDO DE LA AUTOPISTA.


Sumas iguales: $6,408.57 $6,408.57









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE AL T.C. MEX ORIZABA EL 7/MAR/11 P INSTALACION DE CASETAS DE COBRO EN SAN MARTIN, AMOZOC Y FORTIN.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GERMAN CARNIADO POR SU VIAJE AL T.C. MEX ORIZABA EL 7/MAR/11 P INSTALACION DE CASETAS DE COBRO EN SAN MARTIN, AMOZOC Y FORTIN.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A VERACRUZ EN JUICIO CIVIL EN EL 4TO DISTRITO DE VERACRUZ.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $337.93 19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $337.93 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $2,586.00 19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $2,586.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $54.07 19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $54.07 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $352.50 19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $352.50 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,330.5019360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $3,330.50

Sumas iguales: $3,330.50 $3,330.50









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ POR SU TRASLADO A VERACRUZ EL 17/FEB/11 P JUNTA ESPECIAL 45 DE CONCIL. Y ARBITRAJE EXP.449/2009.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $1,022.63 19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,022.63 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $160.93 19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $160.93 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,183.5619360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,183.56

Sumas iguales: $1,183.56 $1,183.56









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JOSE HERNANDEZ POR SU TRASLADO A VERACRUZ EL 3/JUN/11 P JUICIO LABORAL No. EXP. 449/2009.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $1,226.21 19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,226.21 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $540.00 19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $540.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $196.19 19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $196.19 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $2,346.84 19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $2,346.84 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $4,324.8319360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $4,324.83 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $15.59 19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $15.59

Sumas iguales: $4,324.83 $4,324.83









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO PARDAVELL POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 22/JUN/11 PASUNTOS DE LA OPERACIÓN DEL T.C.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $818.78 19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $818.78 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $131.00 19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $131.00 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $6.22 19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $6.22 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $956.0019360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $956.00










PAGO A LATIN SOL AND HOLDING S.A. FAT. 6216 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ EN SU VIAJE A PUEBLA Y VERACRUZ.


Sumas iguales: $2,194.00 $2,194.00









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ POR SU VIAJE A VERACRUZ EL 3/SEP/11 P ASISTIR A CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA JUNTA ESPECIAL 45.


Sumas iguales: $2,559.49 $2,559.49






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Nov/2011 Elaboración: 02/Dic/2011



REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR ANACLETO GARCIA RADICADO EN VERACRUZ CON No. EXP. 09/2011.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $1,705.00 19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,705.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,705.0019360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,705.00

Sumas iguales: $1,705.00 $1,705.00









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS HERNANDEZ EN SU VIAJE A VERACRUZ EL 7/DIC/11 EN JUICIO EN LA JUNTA DE CONCIL. Y ARBITRAJE CON No. EXP.449/2009.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $858.41 19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $858.41 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $865.00 19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $865.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $137.35 19360000000000003564 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $137.35 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $14.24 19360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $14.24 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,875.0019360000000000003548 CONTROL. 1.000000 $1,875.00

Sumas iguales: $1,875.00 $1,875.00



Número de póliza: 2011-01-000013Contabilidad: (0017) La Tinaja - AcayucanTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONVOCATORIA DE LICITACION P TRABAJOS DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO Y BACHEO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN LA TINAJA COSOLEACAQUE.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $5,492.00 19360000000000003769 CONTROL 1.000000 $5,492.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,492.0019360000000000003769 CONTROL 1.000000 $5,492.00

Sumas iguales: $5,492.00 $5,492.00



Número de póliza: 2011-04-000023Contabilidad: (0018) Acayucan - CosoleacaqueTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






PAGO NOTA DE COBRO 55005 A LATIN SOL HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A HUGO HERNANDEZ POR SU VIAJE A MINATITLAN EL 16/MAR/11


Sumas iguales: $13,655.60 $13,655.60









PAGO FACT. 2118 A LATIN SOL HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS A HUGO HERNANDEZ POR TRASLADO A ACAYUCAN COSOLEACAQUE EL 21/MAY/11


Sumas iguales: $1,991.60 $1,991.60









PAGO FACT. 1734 A LATIN SOL HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS A HUGO HERNANDEZ POR TRASLADO A ACAYUCAN COSOLEACAQUE EL 20/MAY/11


Sumas iguales: $2,723.40 $2,723.40









PAGO A LATIN SOL AND HOLDING S.A. FAT. 6672 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A HUGO HERNANDEZ EN SU VIAJE A ACAYUCAN COSOLEACAQUE.


Sumas iguales: $6,773.60 $6,773.60









PAGO FACT. 17440 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A HUGO HERNANDEZ POR SU VIAJE A ACAYUCAM COSOLEACAQUE EL 9/NOV/11.


Sumas iguales: $13,255.50 $13,255.50



Número de póliza: 2011-01-000031Contabilidad: (0019) Chamapa - LecheriaTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






COMPROBACION DE GTSO DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A CHAMAPA LECHERIA EL 17/ENE/11 P ASUNTOS DEL FID. 1936 FONADIN.











COMPROBACION DE GTSO DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A CHAMAPA LECHERIA EL 17/ENE/11 P PUESTA EN MARCHA DEL DENOMINADO OHL CONMEX T6 ENTRONQUE LAGO DE GUADALUPE.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A CUERNAVACA EL 15/FEB/11 P ASUNTOS DE LOS MEDIOS ELECT. DE PAGO DE CHAMAPA LECHERIA EJERCICIOS 2008 Y 2009.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA POR SU VIAJE A CHAMAPA LECHERIA EL 17/MAY/11 P OPERACIÓN DEL T.C. CON EL CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $264.00 19360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $264.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $264.0019360000000000004218 CONTROL. 1.000000 $264.00










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU TRASLADO A CHAMAPA LECHERIA EL 31/MAY/11 P ASUNTOS DE OPERACIÓN DE LAS PLAZAS DE COBRO.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO PARDAVELL POR SU VIAJE A CHAMAPA LECHERIA EL 31/MAY/11 P ASUNTOS DE LA OPERACIÓN DEL T.C.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A CHAMAPA LECHERIA EL 22/JUL/11 P ESTUDIO DE LA EMPRESA ADHOC CONSULTORES.












































REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS EN SU VIAJE A CHAMAPA LECHERIA EL 21/SEP/11 P ASUNTOS DE ESTUDIO DE LA EMPRESA ADHOC CONSULTORES.





Número de póliza: 2011-04-000001Contabilidad: (0021) Gomez Palacio - Limite Edo. Durango y ChihuahuaTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






PAGO NOTA 4222 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR CAMBIO DE VUELO DE ADOLFO ZAGAL EN SU VIAJE A SONORA EL 10/ENE/11.











REINTEGRO DEPOSITO DE $ 50,100 AL T.C. 21 POR ROBO DEL 1/ENE/10 Y RECUPERADO EL 20/JUL/10 EN LA CTA DE INDEM. DE SEGUROS.


Sumas iguales: $50,100.00 $50,100.00









REINTEGRO DEPOSITO DE $ 4,962 AL T.C. 21 POR ROBO DEL 11/ABR/10 Y RECUPERADO EL 20/JUL/10 EN LA CTA DE INDEM. DE SEGUROS.


Sumas iguales: $4,962.00 $4,962.00









REINTEGRO DEPOSITO DE $ 2,407 AL T.C. 21 POR ROBO DEL 1/ENE/10 Y RECUPERADO EL 20/JUL/10 EN LA CTA DE INDEM. DE SEGUROS.


Sumas iguales: $2,407.00 $2,407.00









REINTEGRO DEPOSITO DE $ 17,103 AL T.C. 21 POR ROBO DEL 16/FEB/10 Y RECUPERADO EL 20/JUL/10 EN LA CTA DE INDEM. DE SEGUROS.


Sumas iguales: $17,103.00 $17,103.00



Número de póliza: 2011-12-000087Contabilidad: (0023) Carbonera - Puerto Mexico - Los ChorrosTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






RECLASIFICACION DEPOSITO DE $ 2,991 CONSIDERADO COMO OTROS INGRESOS EN ACTA ANUAL 2010 SIENDO CUOTAS DE PEAJE SEGÚN ACTA COMPLEMENTARIA DEL EJERCICIO 2010.


1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $2,991.00

19360000000000005419 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $2,991.00 Sumas iguales: $2,991.00 $2,991.00



Número de póliza: 2011-09-000092Contabilidad: (0024) Reynosa - MatamorosTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






PAGO FACT. 6798 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION P CARLOS OLIVARES EN SU VIAJE A REYNOSA EL 13/JUL/11.


Sumas iguales: $6,651.96 $6,651.96









PAGO FACT. 6795 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION P ARTURO PARDAVELL EN SU VIAJE A REYNOSA EL 13/JUL/11.


Sumas iguales: $6,950.12 $6,950.12









PAGO FACT. 6799 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION P JESUS PINTO EN SU VIAJE A REYNOSA EL 13/JUL/11.


Sumas iguales: $6,651.96 $6,651.96



Número de póliza: 2011-12-000122Contabilidad: (0028) Puente Internacional Matamoros III - Los TomatesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






DEPOSITO MAL APLICADO DE DICIEMBRE 2010 POR $ 2,000


1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002) 000000 000000 01 / mn $2,000.00

19360000000000020009 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000 $2,000.00 Sumas iguales: $2,000.00 $2,000.00



Número de póliza: 2011-09-000010Contabilidad: (0031) Mexico - CuernavacaTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A GUERRERO EL 27/JUL/11 P AVANCES DE MANTENIMIENTO MAYOR.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $1,981.21 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,981.21 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $316.99 19360000000000023105 I.V.A. ACREDITABLE 1.000000 $316.99 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $41.79 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $41.79 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,339.9919360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,339.99

Sumas iguales: $2,339.99 $2,339.99









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A GUERRERO EL 4/FEB/11 P JUICIO MERCANTIL No. EXP. 256/2010.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $115.95 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $115.95 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $860.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $860.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $14.55 19360000000000023105 I.V.A. ACREDITABLE 1.000000 $14.55 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $990.5019360000000000023104 CONTROL 1.000000 $990.50










REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A LA MEXICO CUERNAVACA EL 27/JUL/11 P RECORRIDO DE VERIFICAR ESTADO FISICO DEL T.C.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $1,981.22 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,981.22 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $317.00 19360000000000023105 I.V.A. ACREDITABLE 1.000000 $317.00 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $41.79 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $41.79 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,340.0119360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,340.01

Sumas iguales: $2,340.01 $2,340.01






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Oct/2011 Elaboración: 29/Dic/2011

Revisó: Luis Antonio Pereyra Elaboró: Luis Antonio Pereyra


APLICACIÓN A RESULTADOS POR ANTIGÜEDAD DE LOS MISMOS..

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $338.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $338.00 1507-06 Otros deudores 000000 000000 01 / mn $338.0019360000000000022175 Santiago Palomar de la Calle 1.000000 $338.00




Número de póliza: 2011-10-000052Contabilidad: (0033) Puente de Ixtla - IgualaTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA EN SU VIAJE A MORELOS EL 6/OCT/11 P ANALIZAR CONSTRUCCION DE UN PIV EN EL T.C. PTE DE IXTLA IGUALA.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $183.62 19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $183.62 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $372.00 19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $372.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $29.38 19360000000000023306 I.V.A. ACREDITABLE 1.000000 $29.38 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $282.00 19360000000000023305 CONTROL 1.000000 $282.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $867.0019360000000000023305 CONTROL 1.000000 $867.00




Número de póliza: 2011-03-000018Contabilidad: (0039) México - QuerétaroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANZANAQUE Y ASOCIADOS POR SU VIAJE A QUERETARO EL 9/FEB/11 POR JUICIO EN JUZGADO 4 DE DISTRITO No. EXP. 3/2005.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $407.00 19360000000000002904 Control 1.000000 $407.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $407.0019360000000000002904 Control 1.000000 $407.00










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANZANAQUE Y ASO. S.C. POR SU VIAJE A QUERETARO EL 9/FEB/11 P JUICIO EN EL 4 DE DISTRITO CON EXP. 3/2005








Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Oct/2011 Elaboración: 29/Dic/2011



APLICACIÓN A RESULTADOS POR ANTIGÜEDAD DE LOS MISMOS..

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $679.00 19360000000000002904 Control 1.000000 $679.00 1507-06 Otros deudores 000000 000000 01 / mn $679.0019360000000000002942 Jose Luis Flores F. 1.000000 $679.00










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A FERNANDA MADRID POR SU VIAJE A QUERETARO EL 3 Y 4/NOV/11 P SEMINARIO DE INTEROPERATIBILIDAD ORGANIZADO POR LA S.C.T.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $2,595.27 19360000000000002904 Control 1.000000 $2,595.27 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $178.00 19360000000000002904 Control 1.000000 $178.00

1512-98 IVA pendiente de Acreditar por Provisiones 000000 000000 01 / mn $415.24

19360000000000002905 I.V.A. Acreditable 1.000000 $415.24 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $57.72 19360000000000002904 Control 1.000000 $57.72 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,246.2319360000000000002904 Control 1.000000 $3,246.23

Sumas iguales: $3,246.23 $3,246.23









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE JESUS GARCIA POR SU VIAJE A QUERETARO DEL 2 AL 4/NOV/11 P SEMINARIO DE INTEROPERABILIDAD.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $3,160.86 19360000000000002904 Control 1.000000 $3,160.86 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $503.77 19360000000000002905 I.V.A. Acreditable 1.000000 $503.77 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $252.00 19360000000000002904 Control 1.000000 $252.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,979.3719360000000000002904 Control 1.000000 $3,979.37 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $62.74 19360000000000002904 Control 1.000000 $62.74

Sumas iguales: $3,979.37 $3,979.37



Número de póliza: 2011-01-000038Contabilidad: (0040) México - PueblaTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






COMPROBACION DE GTSO DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 11/ENE/11 P AVANCE DE LA REHABILITACION DEL PAVIMENTO.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $325.50 19360000000000003004 Control 1.000000 $325.50 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $338.00 19360000000000003004 Control 1.000000 $338.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $663.5019360000000000003004 Control 1.000000 $663.50










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A PUEBLA EL 27/ENE/11 P RECORRIDO A LA MEX PUEBLA Y PUEBLA ACATZINGO.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $452.63 19360000000000003004 Control 1.000000 $452.63 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $71.45 19360000000000003005 I.V.A Acreditable 1.000000 $71.45 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $255.00 19360000000000003004 Control 1.000000 $255.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $779.0819360000000000003004 Control 1.000000 $779.08










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A PUEBLA EL 9/FEB/11 P RECORRIDO DEL T.C.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 15/FEB/11 P AVANCES DE OBRA DE LA REHABILITACION DEL PAVIMENTO.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 18/FEB/11 P AVANCES DE OBRA DE REHABILITACION DEL PAVIMENTO.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $260.29 19360000000000003004 Control 1.000000 $260.29 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $39.71 19360000000000003005 I.V.A Acreditable 1.000000 $39.71 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $300.0019360000000000003004 Control 1.000000 $300.00










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 16/MAR/11 P AVANCE DE OBRA DE REHABILITACION DEL PAVIMENTO.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 14/MAR/11 P AVANCE DE OBRA DE REHABILITACION DEL PAVIMENTO.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A PUEBLA EL 25/MAR/11 P ASUNTOS DEL FID. 1936.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A PUEBLA EL 24/MAR/11 P ASUNTOS DEL FID. 1936.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A PABLO RODRIGUEZ POR SU VIAJE A PUEBLA EL 8/ABR/11 P VERIFICAR DESARROLLO HABITACIONAL DE LA EMPRESA SADASI.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU TRASLADO A PUEBLA EL 6/ABR/11 P AVANCES DE OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTO.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU TRASLADO A PUEBLA EL 11/ABR/11 P AVANCES DE OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTO.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU TRASLADO A PUEBLA EL 8/ABR/11 P ACCESO A UN DESARROLLO HABITACIONAL DE LA EMPRESA SADASI.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $132.99 19360000000000003004 Control 1.000000 $132.99 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $132.9919360000000000003004 Control 1.000000 $132.99










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO PARDAVELL POR SU VIAJE A PUEBLA EL 25/MAR/11 P VERIFICAR OPERACIÓN DEL T.C.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO PARDAVELL POR SU VIAJE A PUEBLA EL 5/ABR/11 P ASUNTOS DE LA OPERACIÓN DEL T.C.

































REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A IVA PINTO POR SU VIAJE A LA MEXICO PUEBLA EL 11/ABR/11P ASUNTOS DE LA OPERACIÓN DEL T.C.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU TRASLADO A PUEBLA EL 18/ABR/11 P REHABILITACION DEL PAVIMENTO DEL T.C.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO NAVA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 13/ABR/11 P RECORRIDO DEL T.C. MEX PUEBLA.








Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/May/2011 Elaboración: 02/Jun/2011











Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/May/2011 Elaboración: 02/Jun/2011



REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO PARDAVELL POR SU VIAJE A PUEBLA EL 18/MAY/11 P ASUNTOS DE LA OPERACIÓN DEL T.C.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A PUEBLA EL 3/JUN/11 P JUICIO CONTENCIOSO ADMON. No. EXP. 252/2011.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $329.73 19360000000000003004 Control 1.000000 $329.73 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $530.00 19360000000000003004 Control 1.000000 $530.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $50.37 19360000000000003005 I.V.A Acreditable 1.000000 $50.37 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $240.00 19360000000000003004 Control 1.000000 $240.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,150.1019360000000000003004 Control 1.000000 $1,150.10

Sumas iguales: $1,150.10 $1,150.10









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO PARDAVELL POR SU VIAJE A MEXICO PUEBLA EL 16/JUN/11 P ASUNTOS DE LA OPERACIÓN DEL T.C.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO PARDAVELL POR SU VIAJE A MEXICO PUEBLA EL 3/JUN/11 P ASUNTOS DE LA OPERACIÓN DEL T.C.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A PUEBLA EL 24/JUN/11 P ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN DEL FID. 1936.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A MEXICO PUEBLA EL 11/ABR/11 PCOMPROMISO CON OHL DEL ENTRONQUE SAN MARCOS.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA CALVA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 7/JUL/11 PVERIFICAR AVANCE DE OBRA DE REHABILITACION DEL PAVIMENTO.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $372.00 19360000000000003004 Control 1.000000 $372.00 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $338.00 19360000000000003004 Control 1.000000 $338.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $710.0019360000000000003004 Control 1.000000 $710.00










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A LA PUEBLA ACATZINGO EL 6/JUL/11 P VERIFICAR ESTADO FISICO DEL T.C.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $3,033.77 19360000000000003004 Control 1.000000 $3,033.77 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $485.40 19360000000000003005 I.V.A Acreditable 1.000000 $485.40 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $32.38 19360000000000003004 Control 1.000000 $32.38 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,551.5519360000000000003004 Control 1.000000 $3,551.55

Sumas iguales: $3,551.55 $3,551.55









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A MEXICO PUEBLA EL 7/JUL/11 P ASUNTOS DE OPERACIÓN DEL T.C.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A PUEBLA EN JUICIO ADMNISTRATIVO PROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONES S.A.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $600.00 19360000000000003004 Control 1.000000 $600.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $600.0019360000000000003004 Control 1.000000 $600.00










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 10/AGO/11 P AVANCE DE OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTO.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 12/AGO/11 P REUNION DE TRABAJO P AVANCE DE OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTO.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 9/AGO/11 P AVANCE DE OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTO.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 1/AGO/11 P AVANCES DE OBRA DE REHABILITACION DEL PAVIMENTO.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR SU VIAJE A PUEBLA EL 19/MAY/11 P JUICIO ADMON. PROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONES S.A.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU TRASLADO A LA MEXICO PUEBLA EL 26/OCT/11 RECORRIDO AL DISTRIBUIDOR SAN MARCHOS.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $131.04 19360000000000003004 Control 1.000000 $131.04 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $200.00 19360000000000003004 Control 1.000000 $200.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $20.96 19360000000000003005 I.V.A Acreditable 1.000000 $20.96 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $30.00 19360000000000003004 Control 1.000000 $30.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $382.0019360000000000003004 Control 1.000000 $382.00










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANZANEQUE Y ASOCIADOS S.C. POR SU TRASLADO A PUEBLA POR JUICIO CIVIL EN EL JUZGADO 9NO DE DISTRITO No. EXP. 133/2010.

































REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANZANEQUE Y ASOCIACOS S.C. POR GTOS EN JUICIO CIVIL EN JUZGADO NOVENO EN EL EDO. DE PUEBLA No. EXP. 133/2010.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A PUEBLA EL 8/DIC/11 P VERIFICAR REHABILITACION DE PAVIMENTO DE OBRA.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUIS LIMON POR SU VIAJE A PUEBLA EL 19/DIC/11 P VISITA DE SUPERVISION A LA PLAZA DE COBRO FORTIN.





Número de póliza: 2011-01-000038Contabilidad: (0041) Queretaro - IrapuatoTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






COMPROBACION DE GTSO DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A QUERETARO IRAPUATO EL 18/ENE/11 P ASUNTO DEL ASPECTO OPERATIVO DE LA PLAZA DE COBRO CERRO GORDO.











COMPROBACION DE GTSO DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ GONZALEZ POR SU VIAJE A QUERETARO IRAPUATO EL 18/ENE/11 P VERIFICAR EL LIBRAMIENTO CELAYA











COMPROBACION DE GTSO DE VIAJE A JESUS PINTO POR SU VIAJE A QUERETARO IRAPUATO DEL 18/ENE/11 P CIERRE DE PLAZA DE COBRO CERRO GORDO.











COMPROBACION DE GTSO DE VIAJE A GERMAN CARNIADO POR SU VIAJE A QUERETARO IRAPUATO DEL 18/ENE/11 P VERIFICAR EL LIBRAMIENTO CELAYA.











COMPROBACION DE GTSO DE VIAJE A ARTURO PARDAVELL POR SU VIAJE A QUERETARO IRAPUATO DEL 18/ENE/11 P CIERRE DE PLAZA DE COBRO CERRO GORDO.











COMPROBACION DE GTSO DE VIAJE A ARMANDO JURADO POR SU VIAJE A QUERETARO IRAPUATO EL 18/ENE/11 P VERIFICAR EL LIBRAMIENTO CELAYA











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO PARDAVELL POR SU VIAJE A QUERETARO IRAPUATO EL 10/JUN/11 P ASUNTOS DE LA OPERACIÓN DEL T.C.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $854.78 19360000000000003104 Control 1.000000 $854.78 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $135.20 19360000000000003105 I.V.A Acreditable 1.000000 $135.20 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $126.00 19360000000000003104 Control 1.000000 $126.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,115.9819360000000000003104 Control 1.000000 $1,115.98

Sumas iguales: $1,115.98 $1,115.98









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A LA QUERETARO IRAPUATO EL 8/JUL/11 POPERATIVIDAD DEL ENTRONQUE CELAYA.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $577.59 19360000000000003104 Control 1.000000 $577.59 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $92.42 19360000000000003105 I.V.A Acreditable 1.000000 $92.42 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $469.00 19360000000000003104 Control 1.000000 $469.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,139.0119360000000000003104 Control 1.000000 $1,139.01

Sumas iguales: $1,139.01 $1,139.01









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A QUERETARO IRAPUATO P DEFINIR MODELO DE OPERACIÓN DE LOS ENTRONQUES DE PASEO EL GDE Y VILLAGRAN.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $1,553.27 19360000000000003104 Control 1.000000 $1,553.27 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $246.38 19360000000000003105 I.V.A Acreditable 1.000000 $246.38 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $18.50 19360000000000003104 Control 1.000000 $18.50 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,881.1519360000000000003104 Control 1.000000 $1,881.15 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $63.00 19360000000000003104 Control 1.000000 $63.00

Sumas iguales: $1,881.15 $1,881.15









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A IVAN PINTO POR SU VIAJE A QUERETARO IRAPUATO EL 25/AGO/11 P VISITA DE SUPERVISION.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $1,412.82 19360000000000003104 Control 1.000000 $1,412.82 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $224.83 19360000000000003105 I.V.A Acreditable 1.000000 $224.83 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $18.50 19360000000000003104 Control 1.000000 $18.50 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,876.1519360000000000003104 Control 1.000000 $1,876.15 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $220.00 19360000000000003104 Control 1.000000 $220.00

Sumas iguales: $1,876.15 $1,876.15









REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU TRASLADO A QUERETARO IRAPUATO DEL 24 AL 25/AGO/11 P ASUNTOS DE LA OPERACIÓN DEL T.C.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $1,059.40 19360000000000003104 Control 1.000000 $1,059.40 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $169.50 19360000000000003105 I.V.A Acreditable 1.000000 $169.50 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $18.50 19360000000000003104 Control 1.000000 $18.50 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,247.4019360000000000003104 Control 1.000000 $1,247.40

Sumas iguales: $1,247.40 $1,247.40



Número de póliza: 2011-02-000015Contabilidad: (0042) Autopista Puebla - AcatzingoTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A PUEBLA EL 27/ENE/11 P RECORRIDO DEL T.C. PUEBLA ACATZINGO.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $459.78 19360000000000003404 Control 1.000000 $459.78 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $70.11 19360000000000003405 I.V.A. Acreditable 1.000000 $70.11 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $338.00 19360000000000003404 Control 1.000000 $338.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $867.8919360000000000003404 Control 1.000000 $867.89










PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DERECHOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION, REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL T.C. PUEBLA ACATZINGO.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $5,492.00 19360000000000003404 Control 1.000000 $5,492.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,492.0019360000000000003404 Control 1.000000 $5,492.00

Sumas iguales: $5,492.00 $5,492.00









PAGO A LA TESOFE DERECHOS DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION POR SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA DE CALIDAD DE OBRA EN EL T.C. PUEBLA ACATZINGO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $5,492.00 19360000000000003404 Control 1.000000 $5,492.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,492.0019360000000000003404 Control 1.000000 $5,492.00

Sumas iguales: $5,492.00 $5,492.00









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU TRASLADO A PUEBLA EL 3/NOV/11 RECORRIDO AL T.C. PUEBLA ACATZINGO Y VERIFICAR AVANCE DE OBRA.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU TRASLADO A PUEBLA EL 25/OCT/11 RECORRIDO AL T.C. PUEBLA ACATZINGO Y VERIFICAR AVANCE DE OBRA.





Número de póliza: 2011-03-000063Contabilidad: (0045) Autopista Cd. Mendoza - CsrdobaTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO PARDAVERLL POR SU VIAJE A CD. MENDOZA CORDOBA EL 7/MAR/11 P VERIFICAR OPERACIÓN DEL T.C.











REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVERA POR SU VIAJE A CD.MENDOZA CORDOBA EL 28/SEP/11 P ESQUEMA OPERATIVO DE LA PLAZA.











REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS EN SU VIAJE A CD. MENDOZA EL 28/SEP/11 P ASUNTOS DEL T.C.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $340.08 19360000000000003704 Control 1.000000 $340.08 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $99.91 19360000000000003704 Control 1.000000 $99.91 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $54.42 19360000000000003705 I.V.A Acreditable 1.000000 $54.42 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $494.4119360000000000003704 Control 1.000000 $494.41










REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS EN SU VIAJE A CAPUFE P REUNION DE ASUNTOS DEL T.C. CD. MENDOZA CORDOBA.





Número de póliza: 2011-10-000056Contabilidad: (0046) Autopista Cuacnopalan - OaxacaTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






PAGO A LATIN SOL AND HOLDING S.A. FAT. 9052 POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUCIO BARRERA EN SU VIAJE A OAXACA.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $2,454.00 19360000000000003804 Control 1.000000 $2,454.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $392.64 19360000000000003805 I.V.A. Acreditable 1.000000 $392.64 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $513.44 19360000000000003804 Control 1.000000 $513.44 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,360.0819360000000000003804 Control 1.000000 $3,360.08

Sumas iguales: $3,360.08 $3,360.08



Número de póliza: 2011-02-000014Contabilidad: (0047) Autopista Tijuana - EnsenadaTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






PAGO FACT. 27261 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS RIVERA EN SU VIAJE A TIJUANA EL 14/ENE/11 P AVANCES DE MTTO DE LA AUTOPISTA.


Sumas iguales: $6,853.80 $6,853.80









PAGO FACT. 4451 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS RIVERA EN SU VIAJE A TIJUANA EL 20/DIC/10 P AVANCES DE MTTO DE LA AUTOPISTA.


Sumas iguales: $7,726.84 $7,726.84









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A OSCAR GOMEZ POR SU VIAJE A TIJUANA EL 22/FEB/11 P ASUNTO DE LOS RETRASOS EN ACREDITACION DE DEPOSITOS DE CUOTAS DE PEAJE POR PARTE DE BBVA.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $540.54 19360000000000003905 Control 1.000000 $540.54 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $138.00 19360000000000003905 Control 1.000000 $138.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $59.46 19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $59.46 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $738.0019360000000000003905 Control 1.000000 $738.00










PAGO NOTA 53649 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A OSCAR GOMEZ EN SU VIAJE A TIJUANA EL 22/FEB/11.


Sumas iguales: $7,449.80 $7,449.80









PAGO NOTA 53587 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS RIVERA EN SU VIAJE A TIJUANA EL 23/FEB/11.


Sumas iguales: $7,449.80 $7,449.80









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS RIVERA POR SU VIAJE A TIJUANA EL 23/FEB/11 P VERIFICAR AVANCES DE MTTO DEL T.C.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $300.90 19360000000000003905 Control 1.000000 $300.90 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $372.00 19360000000000003905 Control 1.000000 $372.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $33.10 19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $33.10 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $706.0019360000000000003905 Control 1.000000 $706.00










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CESAR RODRIGUEZ POR SU TRASLADO A TIJUANA EL 25/MAY/11 P ESQUEMA OPERATIVO DEL T.C. TIJUANA ENSENADA.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $1,444.59 19360000000000003905 Control 1.000000 $1,444.59 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $410.00 19360000000000003905 Control 1.000000 $410.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $158.91 19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $158.91 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $15.00 19360000000000003905 Control 1.000000 $15.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,028.5019360000000000003905 Control 1.000000 $2,028.50

Sumas iguales: $2,028.50 $2,028.50









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A IVAN PINTO POR SU VIAJE A TIJUANA EL 25/MAY/11 P ASUNTOS DE LA OPERACIÓN DEL T.C.


Sumas iguales: $1,590.50 $1,590.50









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A JENIFER MURILLO POR SU TRASLADO A TIJUANA EL 25/MAY/11 P ESQUEMA OPERATIVO DEL T.C. TIJUANA ENSENADA.


Sumas iguales: $1,608.50 $1,608.50









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO NAVA POR SU TRASLADO A TIJUANA ENSENADA EL 25/MAY/11 P ESTUDIO INTEGRAL DE ESQUEMA DE OPERACIÓN DE PEAJE.


Sumas iguales: $2,078.50 $2,078.50









PAGO FACT. 2110 A LATIN SOL HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS A CESAR RODRIGUEZ POR TRASLADO A TIJUANA EL 25/MAY/11

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $13,364.34 19360000000000003905 Control 1.000000 $13,364.34 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $526.54 19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $526.54 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $1,000.00 19360000000000003905 Control 1.000000 $1,000.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $14,890.8819360000000000003905 Control 1.000000 $14,890.88

Sumas iguales: $14,890.88 $14,890.88









PAGO FACT. 2097 A LATIN SOL HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS A JENIIFER MURILLO POR TRASLADO A TIJUANA EL 25/MAY/11


Sumas iguales: $7,445.44 $7,445.44









PAGO FACT. 2099 A LATIN SOL HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS A EDUARDO NAVA POR TRASLADO A TIJUANA EL 25/MAY/11


Sumas iguales: $7,445.44 $7,445.44









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU TRASALADO A TIJUANA DEL 12 AL 14/OCT/11 P ASUNTO DEL NODO POPOTLA.


Sumas iguales: $2,702.50 $2,702.50









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU TRASLADO A LA TIJUANA ENSENADA EL 14/OCT/11 ASUNTOS DEL NODO POPOTLA.


Sumas iguales: $2,884.99 $2,884.99









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A FERNANDA MADRID POR SU VIAJE A TIJUANA EL 11 Y 12/NOV/11 P REUNION EN EL CENTRO S.C.T. DE TIJUANA.


Sumas iguales: $2,240.16 $2,240.16









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EMILIO SANDERS POR SU VIAJE A TIJUANA EL 11 Y 12/NOV/11 P REUNION EN CENTRO S.C.T. DE TIJUANA.


Sumas iguales: $2,204.82 $2,204.82









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GERMAN CARNIADO POR SU VIAJE A TIJUANA EL 11 Y 12/NOV/11 P VERIFICAR ESTADO FISICO DEL T.C.


Sumas iguales: $1,640.15 $1,640.15









PAGO FACT. 17994 A LATIN SOL AND HOLDINGAS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO EN SU VIAJE A TIJUANA DEL 11 AL 12/NOV/11


Sumas iguales: $6,376.00 $6,376.00









PAGO FACT. 17996 Y 18120 A LATIN SOL AND HOLDINGAS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A FERNANDA MADRID EN SU VIAJE A TIJUANA EL 11 Y 12/NOV/11


Sumas iguales: $5,481.20 $5,481.20









PAGO FACT. 17569 A LATIN SOL AND HOLDINGAS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS OLIVARES EN SU VIAJE A GUADALAJARA EL 9 Y 10/NOV/11

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $13,765.60 19360000000000003905 Control 1.000000 $13,765.60 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $2,249.20 19360000000000003906 I.V.A. Acreditable 1.000000 $2,249.20 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $1,118.00 19360000000000003905 Control 1.000000 $1,118.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $17,132.8019360000000000003905 Control 1.000000 $17,132.80

Sumas iguales: $17,132.80 $17,132.80









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS RIVERA POR SU VIAJE A TIJUANA EL 4 Y 5/DIC/11 P RECORRIDO Y VIRIFICACION DEL ESTADO FISICO DEL T.C. TIJUANA ENSENADA.


Sumas iguales: $1,519.94 $1,519.94









PAGO FACT. 19828 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A CARLOS RIVERZ POR SU VIAJE A TIJUANA EL 4 Y 5/DIC/11.


Sumas iguales: $6,788.00 $6,788.00









PAGO FACT. 285041 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A EMILIO SANDERS EN SU VIAJE A TIJUANA EL 12/DIC/11.


Sumas iguales: $6,376.00 $6,376.00



Número de póliza: 2011-03-000062Contabilidad: (0048) Autopista Tecate - La RumorosaTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS RIVERA POR SU VIAJE A TIJUANA EL 14/ENE/11 P AVANCE FISICO DE TRABAJOS DE CONSERVACION EL T.C. TIJUANA ENSENADA.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $549.55 19360000000000004008 Control 1.000000 $549.55 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $60.45 19360000000000004006 I.V.A. Acreditable 1.000000 $60.45 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $610.0019360000000000004008 Control 1.000000 $610.00




Número de póliza: 2011-12-000071Contabilidad: (0048) Autopista Tecate - La RumorosaTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






PAGO FACT. 15384 A LATIN SOL AND HOLDINGAS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MANUEL PALACIOS EN SU VIAJE A TIJUANA ENSENADA DEL 12 AL 14/OCT/11

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $11,214.40 19360000000000004008 Control 1.000000 $11,214.40 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $477.60 19360000000000004006 I.V.A. Acreditable 1.000000 $477.60 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $1,044.00 19360000000000004008 Control 1.000000 $1,044.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $12,736.0019360000000000004008 Control 1.000000 $12,736.00

Sumas iguales: $12,736.00 $12,736.00



Número de póliza: 2011-09-000011Contabilidad: (0051) Autopista Salina Cruz - La VentosaTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A LUCIO BARRERA POR SU VIAJE A SALINA CRUZ LA VENTOSA EL 3/AGO/11 P EMERGENCIA TECNICA POR LLUVIAS DE LA ONDA TROPICAL No. 9.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $862.98 19360000000000004304 Control 1.000000 $862.98 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $379.00 19360000000000004304 Control 1.000000 $379.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $138.08 19360000000000004305 I.V.A. Acreditable 1.000000 $138.08 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $23.95 19360000000000004304 Control 1.000000 $23.95 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,404.0119360000000000004304 Control 1.000000 $1,404.01

Sumas iguales: $1,404.01 $1,404.01









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A XOSPAN JIMENEZ POR SU VIAJE A SALINA CRUZ LA VENTOSA EL 3/AGO/11 P ASUNTOS DE EMERGENCIA TECNICA POR LLUVIAS DE ONDA TROPICAL No. 9.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $893.15 19360000000000004304 Control 1.000000 $893.15 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $127.00 19360000000000004304 Control 1.000000 $127.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $142.90 19360000000000004305 I.V.A. Acreditable 1.000000 $142.90 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $23.95 19360000000000004304 Control 1.000000 $23.95 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,187.0019360000000000004304 Control 1.000000 $1,187.00

Sumas iguales: $1,187.00 $1,187.00









PAGO FACT. 9051 A LATIN SOL AND HOLDINGAS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A XOSPAN JIMENEZ EN SU VIAJE A SALINA CRUZ EL 2 Y 3/AGO/11


Sumas iguales: $3,461.00 $3,461.00



Número de póliza: 2011-12-000004Contabilidad: (0059) Durango - Mazatlan (entronques en operacion)Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






PAGO FACT. 285523 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LUIS JIMENEZ EN SU VIAJE A DURANGO EL 15/NOV/11.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $5,487.64 19360000000000000001 CONTROL 1.000000 $5,487.64 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $895.80 19360000000000000005 IVA ACREEDITABLE 1.000000 $895.80 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $687.00 19360000000000000001 CONTROL 1.000000 $687.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $7,070.4419360000000000000001 CONTROL 1.000000 $7,070.44

Sumas iguales: $7,070.44 $7,070.44



Número de póliza: 2011-12-000005Contabilidad: (0059) Durango - Mazatlan (entronques en operacion)Tipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE LUIS JIMENEZ POR SU VIAJE A DURANGO EL 15/NOV/11 P ASUNTOS DEL T.C.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $405.16 19360000000000000001 CONTROL 1.000000 $405.16 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $185.00 19360000000000000001 CONTROL 1.000000 $185.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $64.83 19360000000000000005 IVA ACREEDITABLE 1.000000 $64.83 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $654.9919360000000000000001 CONTROL 1.000000 $654.99




Número de póliza: 2011-01-000029Contabilidad: (0999) Rescate CarreteroTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 06320039 001 11 P ADJUDICACION DE CONTRATO DE PREST. DE SERV. A PERSONAL P ADMON EL FID. 1936

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,492.0019360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,492.00 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $5,492.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,492.00

Sumas iguales: $5,492.00 $5,492.00









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO NAVA POR SU VIAJE A CHAMAPA LECHERIA EL 24/DIC/10 P SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRAS (PROVISIONADO EN DIC 10).

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $132.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $132.00 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $216.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $216.00 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $348.0019360000000000024137 Eduardo Nava G. 1.000000 $348.00










REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DIC 10 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $585.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $585.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $585.0019360000000000023104 CONTROL 1.000000 $585.00










PAGO A LA S.C.T. DERECHOS POR REGISTRO DE TARIFAS 2011 DE LA RED FONADIN 1936 A PARTIR DEL 18/ENE/2011.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $750.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $750.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $750.0019360000000000023104 CONTROL 1.000000 $750.00










REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 ENE 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN






















CHEQUE A LA S.C.T. POR EXPLOTACION DE VIA CONCESIONADA DEL EJERCICIO FISCAL 2010 DEL TITULO DE CONCESION OTORGADO POR EL GOB. FEDERAL.


Sumas iguales: $11,600.00 $11,600.00









PAGO FACT. A MIRELVA CAMAÑO POR GTOS DE VIAJE EN 14 JUICIOS CON SEDE EN CHILPANCINGO GUERRERO.






















REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 31 AL 04 FEB 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN












































REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 28 AL 4 MAR 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

































REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A DURANGO EL 8 Y 9/MAR/11 P REUNION CON LA SCT DURANGO Y ENTREGA DEL T.C. MAZATLAN DURANGO.


Sumas iguales: $2,550.85 $2,550.85









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A DURANGO EL 8 Y 9/MAR/11 P REUNION CON LA SCT DURANGO Y ENTREGA DEL T.C. MAZATLAN DURANGO.


Sumas iguales: $2,016.00 $2,016.00









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GERMAN CARNIADO POR SU VIAJE A DURANGO MAZATLAN EL 9/MAR/11 P INCORPORACION A LA RED. FONADIN.


Sumas iguales: $1,996.85 $1,996.85




















PAGO A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES INSPECCION Y VIGILANCIA DE CERTIFICADOS BURSATILES DE INDEM. CARRETERA PICS Y CBICS POR EL EJERCICIO 2011.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $2,538,813.91

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,538,813.91 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,538,813.9119360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,538,813.91

Sumas iguales: $2,538,813.91 $2,538,813.91









REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 28 AL 1 ABR 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN












































REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CESAR BALDOMERO POR SU VIAJE A DURANGO EL 19/ABR/11 P ASUNTOS DE LA OPERACIÓN DEL T.C.


Sumas iguales: $2,855.19 $2,855.19









PAGO FACT. 29779 A LATIN SOL AND HOLDINGS A.S. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A DURANGO EL 8 Y 9/ABR/11P RECORRIDO DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.


Sumas iguales: $22,107.20 $22,107.20









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A IVA PINTO POR SU VIAJE A DURANGO EL 19/ABR/11P ASUNTOS DE LA OPERACIÓN DEL T.C.


Sumas iguales: $2,910.20 $2,910.20









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MANUEL PALACIOS POR SU VIAJE A DURANGO EL 19/ABR/11P ASUNTOS DE LA OPERACIÓN DEL T.C.


Sumas iguales: $3,232.20 $3,232.20




















REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EDUARDO NAVA POR SU TRASLADO A DURANGO DEL 17 AL 19/ABR/11 P CONSTRUCCION DE CASETAS DE COBRO DEL T.C. DURANGO MAZATLAN.


Sumas iguales: $3,421.30 $3,421.30









PAGO NOTA 56998 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. POR EXPEDICION DE BOLETOS A CESAR BALDOMERO EN SU VIAJE A DURANGO EL 19/ABR/11.


Sumas iguales: $6,912.80 $6,912.80









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EMILIO SANDERS POR SU VIAJE A DURANGO EL 17 Y 18/ABR/11 P VERIFICAR LA OPERACIÓN DEL T.C.


Sumas iguales: $1,608.00 $1,608.00









REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 4 AL 8 MAY 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

































REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 30 AL 3 JUN 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN











PAGO F. TR56969 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS A IVAN PINTO EN SU VIAJE A DURANGO EL 17/ABR/11


Sumas iguales: $6,543.80 $6,543.80









PAGO F. TR56919 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS A EDUARDO NAVA EN SU VIAJE A DURANGO EL 19/ABR/11


Sumas iguales: $6,912.80 $6,912.80




















PAGO F. TR57000 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS A EMILIO SANDERS EN SU VIAJE A DURANTO EL 17/ABR/11


Sumas iguales: $3,488.80 $3,488.80




















REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A EMILIO SANDERS POR SU TRASLADO A DURANGO EL 31/MAY/11 P ASUNTOS DE OPERACIÓN DEL FID. 1936.


Sumas iguales: $1,279.50 $1,279.50









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CESAR BALDOMERO POR SU TRASLADO A DURANGO EL 31/MAY/11 P ASUNTOS DE OPERACIÓN DEL FID. 1936.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $989.65 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $989.65 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $158.34 19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $158.34 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $22.50 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $22.50 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,170.4919360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,170.49

Sumas iguales: $1,170.49 $1,170.49




















PAGO FACT. 2903 A LATIN SOL HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS A EMILIO SANDERS POR TRASLADO A DURANGO EL 31/MAY/11


Sumas iguales: $7,460.28 $7,460.28









PAGO FACT. 2905 A LATIN SOL HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS A CESAR BALDOMERO POR TRASLADO A DURANGO EL 31/MAY/11


Sumas iguales: $7,460.28 $7,460.28




















RECLAS. POL. 192 DEL 25/ENE/11 PAGO A LA S.C.T. POR EXPLOTACION DE VIA CONCESIONADA EJERCICIO FISCAL 2010.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,600.00 19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,600.00 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $1,600.0019360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,600.00

Sumas iguales: $1,600.00 $1,600.00









REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 27 AL 1 JUL 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN






















REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A CARLOS OLIVARES POR SU VIAJE A MAZATLAN EL 12/JUL/11 PINVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DEL T.C.


Sumas iguales: $1,374.60 $1,374.60



















Envió al diario: Saul Rosas Wilson












PAGO FACT. 2098 A LATIN SOL HOLDINGS S.A. POR CANCELACION DE BOLETO DE AVION A ARTURO PARDAVELL EN SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A IVAN PINTO POR SU VIAJE A DURANGO EL 12/JUL/11 P INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES.


Sumas iguales: $1,824.59 $1,824.59




















PAGO FACT. 2048 A LATIN SOL HOLDINGS S.A. POR CANCELACION DE BOLETO DE AVION A LUIS JIMENEZ EN SU VIAJE A LA DURANGO MAZATLAN.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO PARDAVELL POR SU VIAJE A DURANGO EL 12/JUL/11 P INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES.


Sumas iguales: $1,577.59 $1,577.59









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A IVAN PINTO POR SU VIAJE A REYNOSA EL 13/JUL/11 P INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ARTURO PARDAVELL POR SU VIAJE A REYNOSA EL 13/JUL/11 P ASUNTOS DE OPERACIÓN DEL T.C.











REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 1 AL 5 AGO 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN








Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Ago/2011 Elaboración: 01/Sep/2011



REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE MIRELVA CAMAÑO P DEFENSA DE 19 JUICIOS AGRARIOS TN EL TRIBUNAL AGRARIO 29 DE LA CD. DE VILLAHERMOSA TABASCO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $8,984.17 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $8,984.17

5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $1,500.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,500.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,257.55 19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,257.55 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $478.50 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $478.50 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $12,220.2219360000000000023104 CONTROL 1.000000 $12,220.22

Sumas iguales: $12,220.22 $12,220.22






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Ago/2011 Elaboración: 05/Sep/2011



REGISTRO FALTANTE DE EFECTIVO POR PARTE DE BBVA EN LA CTA 153538710 DLLS POR $ 347.15 EL 23/AGO/11

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $4,248.6319360000000000023104 CONTROL 1.000000 $4,248.63 5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $4,248.63 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $4,248.63 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $347.1519360000000153538710 Cta-015353571-0 "Centralizacion de Fondos" 1.000000 $347.15 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $347.15 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $347.15

Sumas iguales: $4,595.78 $4,595.78









PAGO RECIBO 32171 A EFRAIN MARTIN NOTARIO 214 POR ESCRITURA PUBLICA No. 29821 P REPRESENTANTES LEGALES DEL FONADIN.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5107-02 Otros honorarios 000000 000000 01 / mn $3,642.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $3,642.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $194.24 19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $194.24


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $388.48 2114-97-01 I.S.R. Retenido 000000 000000 01 / mn $364.2019360000000000024009 10% I.S.R. Retenido 1.000000 $364.20 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,939.0419360000000000023104 CONTROL 1.000000 $3,939.04 2114-97-02 I.V.A. Retenido 000000 000000 01 / mn $388.4819360000000000024008 10% I.V.A. Retenido 1.000000 $388.48 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $467.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $467.00

Sumas iguales: $4,691.72 $4,691.72































PAGO FACT. 6796 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION P ARTURO PARDAVELL EN SU VIAJE A MAZATLAN DURANGO EL 12/JUL/11.


Sumas iguales: $7,473.44 $7,473.44









PAGO FACT. 6801 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION P JESUS PINTO EN SU VIAJE A MAZATLAN DURANGO EL 12/JUL/11.


Sumas iguales: $7,017.44 $7,017.44









PAGO FACT. 6797 A LATIN SOL AND HOLDING S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION P CARLOS OLIVARES EN SU VIAJE A MAZATLAN DURANGO EL 12/JUL/11.


Sumas iguales: $7,017.44 $7,017.44









REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMAÑO EN 19 JUICIOS AGRARIOS EN EL TRIBUNAL UNITARIO DISTRITO 29 DE CD. TABASCO.


5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $1,704.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,704.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,091.78 19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,091.78 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $502.61 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $502.61 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $10,121.7519360000000000023104 CONTROL 1.000000 $10,121.75

Sumas iguales: $10,121.75 $10,121.75






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Sep/2011 Elaboración: 08/Nov/2011



PERDIDA GENERADA POR LA REVERSION ANTICIPADA POR LO DERECHOS DE CONCESION

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $2,050,511.44 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,050,511.44 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,332,867.12 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,332,867.12 1663-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,383,378.56

19360000000000000107 EMISION DE PAGARES DE INDEMNIZACION CARRETERA 1.000000 $3,383,378.56

Sumas iguales: $3,383,378.56 $3,383,378.56






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Sep/2011 Elaboración: 08/Nov/2011



PERDIDA GENERADA POR LA REVERSION ANTICIPADA POR LO DERECHOS DE CONCESION

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $4,100,906.62 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $4,100,906.62 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,665,658.65 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,665,658.65 1663-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,766,565.27

19360000000000000107 EMISION DE PAGARES DE INDEMNIZACION CARRETERA 1.000000 $6,766,565.27

Sumas iguales: $6,766,565.27 $6,766,565.27






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Sep/2011 Elaboración: 27/Dic/2011



CANCELACION DE ACTIVOS FIJOS Y SU DEPRECIACION POR LA TERMINACION ANTICIPADA POR DERECHO DE CONCESION


5214-95-13 Costo por reversion de derechos

000000 000000 01 / mn $6,151,418.06

19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $2,050,511.44 19360000000000000085 CONTROL. 1.000000 $4,100,906.62 5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $6,151,418.0619360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,050,511.44 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $4,100,906.62

Sumas iguales: $6,151,418.06 $6,151,418.06









REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 12 AL 15 SEP 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN

































REEMBOLSO GTOS DE VIAJE A JESUS GARCIA PARA EL CONGRESO MUNDIAL DE CARRETERAS EL 27/SEP/11 P CONFERENCIAS DE TECNOLOGIA DE AUTOPISTAS.






















REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 OCT 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN






















CORRECCION POL. 535 Y 533 DEL 30/SEP/08

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-29 Otros 000000 000000 01 / mn $5,793.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,793.00 1507-06 Otros deudores 000000 000000 01 / mn $5,793.0019360000000000024156 FIDEICOMISO 2116 1.000000 $5,793.00

Sumas iguales: $5,793.00 $5,793.00









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI EN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONES S.A. No. EXP. 537.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $294.87 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $294.87 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $45.13 19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $45.13 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $240.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $240.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $580.0019360000000000023104 CONTROL 1.000000 $580.00










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI EN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONES S.A.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $396.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $396.00 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $69.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $69.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $465.0019360000000000023104 CONTROL 1.000000 $465.00





















PAGO FACT. 13071 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A HUGO HERNANDEZ EN SU VIAJE A MINATITLAN EL 21/SEP/11.


Sumas iguales: $6,017.00 $6,017.00









REEMBOLSO DE PASAJES A ANGEL GONZALEZ DE LA SEMANA DEL 31 AL 4 NOV 11 P ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL FID. 1936 FONADIN











PAGO FACT. 14670 A LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MAURICIO VAZQUEZ EN SU VIAJE AL T.C. DURANGO MAZATLAN EL 4/OCT/11.


Sumas iguales: $2,321.80 $2,321.80









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMAÑO GTOS DE VIAJE POR 19 JUICIOS AGRARIOS EN EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO EN VILLAHERMOSA TABASCO.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $4,261.07 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $4,261.07 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $700.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $700.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $603.93 19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $603.93 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,565.0019360000000000023104 CONTROL 1.000000 $5,565.00

Sumas iguales: $5,565.00 $5,565.00




















PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION PUBLICACION DE CONVOCATORIAS DE ASEGURAMIENTO DE OBRA CIVIL DE LOS T.C. DE LA RED FONADIN.


Sumas iguales: $5,492.00 $5,492.00




















REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A GERMAN CARNIADO POR SU VIAJE A DURANGO EL 6/OCT/11 P REUNION EN OFICINAS DE SCT DURANGO POR ENTREGA DEL T.C. MAZATLAN DURANGO.


Sumas iguales: $3,731.97 $3,731.97









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MAURICIO VAZQUEZ POR SU VIAJE A DURANGO EL 6/OCT/11 P REUNION EN OFICINAS DE SCT DURANGO POR ENTREGA DEL T.C. MAZATLAN DURANGO.


Sumas iguales: $3,780.05 $3,780.05






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Nov/2011 Elaboración: 02/Dic/2011

























PAGO A LA S.C.T. DERECHOS POR EL REGISTRO DE TARIFAS 2012 EN LAS AUTOPISTAS DE LA RED FONADIN A PARTIR DEL 17/DIC/11.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $750.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $750.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $750.0019360000000000023104 CONTROL 1.000000 $750.00










REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A MIRELVA CAMAÑO POR SU VIAJE A TABASCO POR 19 JUICIOS AGRARIOS EN EL DISTRITO 29 DE CD. VILLAHERMOSA.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $7,084.36 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $7,084.36 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $1,016.23 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,016.23 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,133.50 19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,133.50 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $485.41 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $485.41 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $9,719.5019360000000000023104 CONTROL 1.000000 $9,719.50

Sumas iguales: $9,719.50 $9,719.50









PAGO RECIBO 3574 A JAVIER CEBALLOS NOTARIO 110 SERVICIOS PROFESIONALES POR PODER GENERAL P PLEITOS Y COBRANZAS A FAVOR DE XOCHIL ESCOBEDO.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5107-02 Otros honorarios 000000 000000 01 / mn $3,642.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $3,642.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $194.24 19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $194.24


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $388.48 2114-97-02 I.V.A. Retenido 000000 000000 01 / mn $388.4819360000000000024008 10% I.V.A. Retenido 1.000000 $388.48 2114-97-01 I.S.R. Retenido 000000 000000 01 / mn $364.2019360000000000024009 10% I.S.R. Retenido 1.000000 $364.20 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $4,143.0419360000000000023104 CONTROL 1.000000 $4,143.04 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $671.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $671.00

Sumas iguales: $4,895.72 $4,895.72









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR GTOS EN JUICIO CIVIL PROMOVIDO POR AYMEE ARRONA EN JUZGADO EN EL EDO. DE MORELOS No. EXP. 75/2010.











REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR GTOS EN JUICIO MERCANTIL EN JUZGADO SEGUNDO EN EL EDO. DE GUERRERO No. EXP. 256/2010.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $348.28 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $348.28 5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $860.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $860.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $51.72 19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $51.72 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,260.0019360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,260.00

Sumas iguales: $1,260.00 $1,260.00









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE A ALFONSO GUATI POR GTOS EN JUICIO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO POR WAT CONSTRUCCIONES S.A. No. EXP. 537/2010.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $346.89 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $346.89 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $53.11 19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $53.11 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $240.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $240.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $640.0019360000000000023104 CONTROL 1.000000 $640.00





















PAGO A BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C. POR JUICIO CIVIL A PAGAR COMO BILLETE DE DEPOSITO ANTE JUZGADO DJ/SALF/GALFC


Sumas iguales: $83,092.20 $83,092.20




















PAGO FACT. 19801 A LATIN SOL AND HOLDINGAS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A GERMAN CARNIADO EN SU VIAJE A DURANGO DEL 4 AL 6/OCT/11


Sumas iguales: $1,818.70 $1,818.70









PAGO FACT. 12630 A LATIN SOL AND HOLDINGAS S.A. EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A ARTURO PARDAVEL EN SU VIAJE A DURANGO DEL 17 AL 19/ABR/11


Sumas iguales: $6,912.80 $6,912.80









PAGO A CAPUFE DEPOSITO ERRONEO DEL 3/AGO/10 EN LA CTA. DE INDEMNI. DE DAÑOS DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL POR SINIESTRO DE EQUIPOS DE LA EMPRESA I+D.


Sumas iguales: $4,009.08 $4,009.08











Sumas iguales: $3,898.46 $3,898.46











Sumas iguales: $4,060.80 $4,060.80











Sumas iguales: $3,898.46 $3,898.46









REEMBOLSO DE GTOS DE VIAJE DE CISNEROS ABOGADOS S.C. POR JUICIOS AGRARIOS No381/2011 Y 383/2011 PROMOVIDO POR EJIDATARIOS DE MUNICIPIO DE IMURIS Y SANTA ANA.


Sumas iguales: $7,007.00 $7,007.00




















PROVISION FACTURAS 72146, 82786 Y 20365 DE LATIN SOL AND HOLDINGS S.A. A PAGAR EN EL AÑO 2012.



19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $276.80 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,815.0019360000000000024195 PROVISIONES GASTOS 2011 PROVEEDORES VARIOS 1.000000 $6,815.00

Sumas iguales: $6,815.00 $6,815.00









PROVISION FACTURAS 996231 DE ASADOR LA VACA ARGENTINA A PAGAR EN EL AÑO 2012.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $301.72 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $301.72


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $48.28 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $350.0019360000000000024195 PROVISIONES GASTOS 2011 PROVEEDORES VARIOS 1.000000 $350.00








Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela Acosta


PROVISION FACTURAS DE GTOS DE VIAJE DE URIEL BUSTILLO PERALTA EN EL D.F. PARA AYUDAR A LA S.C.T. EN CONCURSOS Y LICITACIONES.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $803.08 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $803.08 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $15.08 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $15.08


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $128.49 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,654.6519360000000000024195 PROVISIONES GASTOS 2011 PROVEEDORES VARIOS 1.000000 $2,654.65 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $1,708.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $1,708.00

Sumas iguales: $2,654.65 $2,654.65









PROVISION COMPROBANTES DE GTOS DE VIAJE DE PDEA ABOGADOS S.C. EN SU VIAJE A CELAYA.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-08 Mensajeros y transptes locales 000000 000000 01 / mn $717.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $717.00 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $717.0019360000000000024195 PROVISIONES GASTOS 2011 PROVEEDORES VARIOS 1.000000 $717.00










PROVISION FACTURAS DE GTOS DE VIAJE DE TITO QUEVEDO EN SU VIAJE A CUERNAVACA.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $379.95 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $379.95


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $59.08 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $439.0319360000000000024195 PROVISIONES GASTOS 2011 PROVEEDORES VARIOS 1.000000 $439.03










PROVISION FACTURA 36489 A PAGAR EN 2012 A VIAJES INTERNACIONALES MONARCA S.A. POR GTOS DE VIAJE A URIEL BUSTILLO.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5102-03 Gastos de viaje 000000 000000 01 / mn $2,624.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $2,624.00 5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $568.00 19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $568.00


19360000000000000093 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $420.00 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,612.0019360000000000024195 PROVISIONES GASTOS 2011 PROVEEDORES VARIOS 1.000000 $3,612.00

Sumas iguales: $3,612.00 $3,612.00






Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Dic/2011 Elaboración: 13/Jul/2012



CONTRAPRESTACION DEL 0.5% DE LOS INGRESOS BRUTOS DE LAS CUOTAS DE PEAJE DEL OCTUBRE A DICIEMPBRE DE 2011.


5102-20 Impuestos y derechos 000000 000000 01 / mn $24,888,048.00

19360000000000023104 CONTROL 1.000000 $24,888,048.00 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $24,888,048.0019360000000000023992 S.C.y.T 1.000000 $24,888,048.00

Sumas iguales: $24,888,048.00 $24,888,048.00



Número de póliza: 2011-02-000099Contabilidad: (5000) Proyectos de InfraestructuraTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION COMPLEMENTO DE IVA DEL MES DE DIC 2010 DEL PROYECTO CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $524,963.00

19360000000000250667 CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE FASE II Y III (FONADIN) 1.000000 $524,963.00

5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $5,932.00 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $5,932.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $530,895.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $530,895.00

Sumas iguales: $530,895.00 $530,895.00



Número de póliza: 2011-02-000159Contabilidad: (5000) Proyectos de InfraestructuraTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]






DEPOSITO DE LOS RECARGOS POR EL COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2010 DE $ 524,963 DEL PROYECTO DEL CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE S.A.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,932.00 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $5,932.00 5102-22 No deducibles para isr 000000 000000 01 / mn $5,932.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $5,932.00

Sumas iguales: $5,932.00 $5,932.00



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Banobras - Intranet corporativa Page 1 of 413transparencia.banobras.gob.mx/wp-content/uploads/... · Afectación: 04/Feb/2011 Elaboración: 18/Feb/2011 Revisó: Erika Rosario Barrera