Banobras - Intranet corporativa SICOFIN/CTA 5107...Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio Importes Auxiliar Concepto Parcial Debe Haber 1103-02 Departamento

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file:///H|/...20Fiduciaria%20de%20Registro%20de%20NEg%20e%20Infra/JORGE/POLIZAS%20TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205107-2010.htm[21/05/2015 10:39:53 a. m.]

Número de póliza: 2010-01-000060Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Ene/2010 Elaboración: 04/Feb/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2010

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,227.2019360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $2,227.20 5107-03 Comisiones 000000 000000 01 / mn $1,920.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,920.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $307.20 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $307.20 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,227.20 19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $2,227.20

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadasen caseta) 000000 000000 01 / mn $1,920.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,920.00 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $307.2019360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $307.20

Sumas iguales: $4,454.40 $4,454.40

Número de póliza: 2010-02-000065Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 26/Feb/2010 Elaboración: 02/Mar/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2010






Sumas iguales: $5,530.88 $5,530.88

Número de póliza: 2010-03-000089Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Mar/2010 Elaboración: 06/Abr/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN MARZO 2010




Sumas iguales: $2,685.40 $2,685.40

Número de póliza: 2010-03-000090Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Mar/2010 Elaboración: 06/Abr/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo


Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $719.2019360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $719.20



5107-03 Comisiones 000000 000000 01 / mn $620.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $620.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $99.20 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $99.20 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $719.20 19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $719.20

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadasen caseta) 000000 000000 01 / mn $620.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $620.00 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $99.2019360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $99.20

Sumas iguales: $1,438.40 $1,438.40

Número de póliza: 2010-04-000077Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Abr/2010 Elaboración: 04/May/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2010




Sumas iguales: $8,665.20 $8,665.20

Número de póliza: 2010-04-000078Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Abr/2010 Elaboración: 04/May/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez



REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE12.26260 ABRIL 2010

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $1,552.2819360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $1,552.28 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $1,552.28 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,552.28 5107-03 Comisiones 000000 000000 01 / mn $16,409.47 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $16,409.47 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $2,625.52 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $2,625.52 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $19,034.9919360000000000000255 CONTROL 1.000000 $19,034.99 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $1,552.28 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $1,552.28 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $1,552.2819360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,552.28 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $19,034.99 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $19,034.99

5208-01 Cuotas de Peaje(Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $16,409.47

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $16,409.47 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $2,625.5219360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $2,625.52

Sumas iguales: $41,174.54 $41,174.54

Número de póliza: 2010-04-000094Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 05/Abr/2010 Elaboración: 06/May/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DELFONADIN MARZO 2010 DE LA CTA. 151391372 A LA CTA. 449413472

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $719.20 19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $719.20 5107-03 Comisiones 000000 000000 01 / mn $620.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $620.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $99.2019360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $99.20 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $719.2019360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $719.20




19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $620.00 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $99.20 19360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $99.20

Sumas iguales: $1,438.40 $1,438.40

Número de póliza: 2010-05-000060Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 21/May/2010 Elaboración: 26/May/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. F No.10686 A LA 10695 HONO. X AUDITORIA DE LOS GTOSDE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR DEL MES DE DIC 09 PARTIDA 2.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5107-02 Otros honorarios 000000 000000 01 / mn $17,994.50 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $17,994.50 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $20,873.6219360000000000000255 CONTROL 1.000000 $20,873.62 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $2,879.12 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $2,879.12

Sumas iguales: $20,873.62 $20,873.62

Número de póliza: 2010-05-000065Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 21/May/2010 Elaboración: 26/May/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. F No.11043 A LA 11049 HONO. X AUDITORIA DE LOSAFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE DIC 09 PARTIDA 2.


Sumas iguales: $21,559.88 $21,559.88



Número de póliza: 2010-05-000072Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/May/2010 Elaboración: 02/Jun/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE12.91460 MAYO 2010

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $342.5819360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $342.58 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $342.58 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $342.58 5107-03 Comisiones 000000 000000 01 / mn $3,814.04 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,814.04 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $610.25 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $610.25 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $4,424.2819360000000000000255 CONTROL 1.000000 $4,424.28 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $342.58 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $342.58 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $342.5819360000000000000255 CONTROL 1.000000 $342.58 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $4,424.28 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $4,424.28



Sumas iguales: $9,533.73 $9,533.73

Número de póliza: 2010-05-000075Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/May/2010 Elaboración: 02/Jun/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2010






Sumas iguales: $4,528.64 $4,528.64

Número de póliza: 2010-06-000081Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Jun/2010 Elaboración: 05/Jul/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2010

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $719.2019360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $719.20 5107-03 Comisiones 000000 000000 01 / mn $620.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $620.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $99.20 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $99.20 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $719.20 19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $719.20



Sumas iguales: $1,438.40 $1,438.40

Número de póliza: 2010-06-000082Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador



Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Jun/2010 Elaboración: 05/Jul/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE12.84410 JUNIO 2010

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $288.5919360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $288.59 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $288.59 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $288.59 5107-03 Comisiones 000000 000000 01 / mn $3,195.41 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,195.41 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $511.27 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $511.27 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $3,706.6819360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,706.68 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $288.59 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $288.59 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $288.5919360000000000000255 CONTROL 1.000000 $288.59 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $3,706.68 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,706.68



Sumas iguales: $7,990.54 $7,990.54

Número de póliza: 2010-08-000044Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 18/Ago/2010 Elaboración: 26/Ago/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO FACT. 257 A ALFONSO RAMIREZ POR CONTRATO 210 Z CE O 535 Y 0 10 POR ESTUDIOS, PROYECTOS,MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUTOPISTA ESTACION DON NOGALES.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5107-02 Otros honorarios 000000 000000 01 / mn $560,000.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $560,000.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $29,866.67 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $29,866.67



5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $533,866.6719360000000000000255 CONTROL 1.000000 $533,866.67

1512-98 IVA pendiente deAcreditar porProvisiones

000000 000000 01 / mn $59,733.33

19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $59,733.33 2114-97-02 I.V.A. Retenido 000000 000000 01 / mn $59,733.3319360000000000003284 2/3 DE I.V.A. 1.000000 $59,733.33 2114-97-01 I.S.R. Retenido 000000 000000 01 / mn $56,000.0019360000000000000395 10% DE RETENCION I.S.R. 1.000000 $56,000.00

Sumas iguales: $649,600.00 $649,600.00

Número de póliza: 2010-08-000045Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 20/Ago/2010 Elaboración: 26/Ago/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 4331 A LA 4340 AUDI. DE LA CONCILIACION DE LOS AFOROS,INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 4 MES DE ABR 09.


Sumas iguales: $7,284.80 $7,284.80

Número de póliza: 2010-08-000085Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Ago/2010 Elaboración: 02/Sep/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2010

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,438.4019360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $1,438.40 5107-03 Comisiones 000000 000000 01 / mn $1,240.00



19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,240.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $198.40 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $198.40 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,438.40 19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $1,438.40



Sumas iguales: $2,876.80 $2,876.80

Número de póliza: 2010-09-000016Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 09/Sep/2010 Elaboración: 20/Sep/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO A GOSSLER S.C. HONORARIOS PROF. EN GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR PARTIDA 2DEL MES DE ABRIL 2010 FACT. 67971 A LA 67980.


Sumas iguales: $23,115.55 $23,115.55


PAGO A GOSSLER S.C. HONORARIOS PROF. EN GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR PARTIDA 2DEL MES DE FEBRERO 2010 FACT. 67951 A LA 67960.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5107-02 Otros honorarios 000000 000000 01 / mn $16,096.80 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $16,096.80



5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $18,672.2919360000000000000255 CONTROL 1.000000 $18,672.29 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $2,575.49 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $2,575.49

Sumas iguales: $18,672.29 $18,672.29


PAGO A GOSSLER S.C. HONORARIOS PROF. EN GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR PARTIDA 4DEL MES DE ENERO 2010 FACT. 67941 A LA 67950.


Sumas iguales: $16,768.03 $16,768.03


PAGO A GOSSLER S.C. HONORARIOS PROF. EN GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR PARTIDA 2DEL MES DE MARZO 2010 FACT. 67961 A LA 67968.


Sumas iguales: $21,052.61 $21,052.61



Número de póliza: 2010-09-000069Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Sep/2010 Elaboración: 05/Oct/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN SEPTIEMBRE 2010


5208-01 Cuotas de Peaje(Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $5,681.50


Sumas iguales: $13,181.08 $13,181.08

Número de póliza: 2010-10-000061Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Oct/2010 Elaboración: 03/Nov/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN OCTUBRE 2010






Sumas iguales: $1,438.40 $1,438.40

Número de póliza: 2010-11-000061Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Nov/2010 Elaboración: 01/Dic/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN NOVIEMBRE 2010




Sumas iguales: $5,124.88 $5,124.88

Número de póliza: 2010-12-000017Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 07/Dic/2010 Elaboración: 21/Dic/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. F No.11503 A LA 11510 HONO. X AUDITORIA DE LOSAFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE MAR 09 PARTIDA 2

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5107-02 Otros honorarios 000000 000000 01 / mn $7,090.00



19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $7,090.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $8,224.4019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $8,224.40 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,134.40 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,134.40

Sumas iguales: $8,224.40 $8,224.40


PAGO A GOSSLER S.C. HONORARIOS PROF. EN GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR PARTIDA 2DEL MES DE AGOSTO 2010 FACT. 1021 A LA 1030.


Sumas iguales: $26,448.00 $26,448.00


PAGO A GOSSLER S.C. HONORARIOS PROF. EN GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR PARTIDA 2DEL MES DE JUNIO 2010 FACT. 1001 A LA 1010.


Sumas iguales: $20,893.92 $20,893.92




PAGO A GOSSLER S.C. HONORARIOS PROF. EN GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR PARTIDA 2DEL MES DE MAYO 2010 FACT. 991 A LA 1000.


Sumas iguales: $18,672.29 $18,672.29


PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. F No.11487 A LA 11492 HONO. X AUDITORIA DE LOSAFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE ENE 09


Sumas iguales: $8,224.40 $8,224.40




Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 07/Dic/2010 Elaboración: 21/Dic/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO A GOSSLER S.C. HONORARIOS PROF. EN GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR Y MAYOR PARTIDA 2DEL MES DE JULIO 2010 FACT. 1011 A LA 1020.


Sumas iguales: $20,259.17 $20,259.17


PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. F No.11495 A LA 11502 HONO. X AUDITORIA DE LOSAFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE FEB 09 PARTIDA 2


Sumas iguales: $8,224.40 $8,224.40

Número de póliza: 2010-12-000052Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 17/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo



PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. F No.11527 A LA 11534 HONO. X AUDITORIA DE LOSAFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE MAY 09 PARTIDA 2


Sumas iguales: $8,224.40 $8,224.40


PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. F No.11543 A LA 11550 HONO. X AUDITORIA DE LOSAFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE AGO 09 PARTIDA 2


Sumas iguales: $8,224.40 $8,224.40


PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. F No.11519 A LA 11525 HONO. X AUDITORIA DE LOSAFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE MAY 09 PARTIDA 2





Sumas iguales: $8,224.40 $8,224.40


PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. F No.11534 A LA 11542 HONO. X AUDITORIA DE LOSAFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE JUL 09 PARTIDA 2


Sumas iguales: $8,224.40 $8,224.40


PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. F No.11511 A LA 11518 HONO. X AUDITORIA DE LOSAFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE ABR 09 PARTIDA 2


Sumas iguales: $8,224.40 $8,224.40




PAGO A BDO HERNANDEZ MARRON Y ASOC, S.C. F No.11551 A LA 11557 HONO. X AUDITORIA DE LOSAFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DE SEP 09 PARTIDA 2


Sumas iguales: $8,224.40 $8,224.40


PAGO A GOSSLER S.C. HONORARIOS PROF. EN AUDITORIA DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 2DEL MES DE MAR 10 FACT. 1409 A LA 1416.


Sumas iguales: $25,026.77 $25,026.77




Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 28/Dic/2010 Elaboración: 29/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO A GOSSLER S.C. HONORARIOS PROF. EN AUDITORIA DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 2DEL MES DE AGO 10 FACT. 1454 A LA 1462.


Sumas iguales: $25,352.50 $25,352.50


PAGO A GOSSLER S.C. HONORARIOS PROF. EN AUDITORIA DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 2DEL MES DE ABR 10 FACT. 1418 A LA 1425.


Sumas iguales: $24,863.90 $24,863.90




PAGO A GOSSLER S.C. HONORARIOS PROF. EN AUDITORIA DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 2DEL MES DE ENE 10 FACT. 1391 A LA 1399.


Sumas iguales: $17,209.30 $17,209.30


PAGO A GOSSLER S.C. HONORARIOS PROF. EN AUDITORIA DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 2DEL MES DE JUL 10 FACT. 1445 A LA 1453.


Sumas iguales: $25,026.77 $25,026.77


PAGO A GOSSLER S.C. HONORARIOS PROF. EN AUDITORIA DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 2DEL MES DE FEB 10 FACT. 1400 A LA 1408.





Sumas iguales: $15,417.79 $15,417.79


PAGO A GOSSLER S.C. HONORARIOS PROF. EN AUDITORIA DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 2DEL MES DE MAY 10 FACT. 1427 A LA 1434.


Sumas iguales: $25,189.63 $25,189.63


PAGO A GOSSLER S.C. HONORARIOS PROF. EN AUDITORIA DE AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS PARTIDA 2DEL MES DE JUN 10 FACT. 1436 A LA 1443.


Sumas iguales: $24,701.04 $24,701.04



Número de póliza: 2010-12-000135Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Dic/2010 Elaboración: 05/Ene/2011Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DELFONADIN DICIEMBRE 2010




Sumas iguales: $1,438.40 $1,438.40

Número de póliza: 2010-12-000146Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Dic/2010 Elaboración: 21/Ene/2011Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

CANCELACION DE COMISIONES BANCARIAS POR DUPLICIDAD DE BBVA DEL MES DE FEB 10 SEGÚN ACTAMENSUAL DE INGRESOS Y DEPOSITOS DE FEB 2010.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1402-01 Cuotas pendientes dedepositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $719.20

19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $719.20 5107-03 Comisiones 000000 000000 01 / mn $620.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $620.00



1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $99.2019360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $99.20

Sumas iguales: $719.20 $719.20

Número de póliza: 2010-12-000157Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Dic/2010 Elaboración: 23/Feb/2011Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo

CANCELACION AJUSTE POL. DEL 31/DIC/10 DUPLICIDAD DE COMISION BANCARIA DE FEB 10

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1402-01 Cuotas pendientes dedepositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $719.20

19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $719.20 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $99.20 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $99.20 5107-03 Comisiones 000000 000000 01 / mn $620.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $620.00

Sumas iguales: $719.20 $719.20

Número de póliza: 2010-01-000037Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 21/Ene/2010 Elaboración: 28/Ene/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3928 A LA 3937 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS DELMES DE NOV 09 PARTIDA 4.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5107-02 Otros honorarios 000000 000000 01 / mn $12,350.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $12,350.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $14,326.0019360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $14,326.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,976.00 19360000000000000492 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,976.00

Sumas iguales: $14,326.00 $14,326.00



Número de póliza: 2010-01-000045Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Ene/2010 Elaboración: 04/Feb/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN ENERO 2010

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $719.2019360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $719.20 5107-03 Comisiones 000000 000000 01 / mn $620.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $620.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $99.20 19360000000000000492 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $99.20 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $719.20 19360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $719.20


19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $620.00 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $99.2019360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $99.20

Sumas iguales: $1,438.40 $1,438.40

Número de póliza: 2010-02-000029Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 15/Feb/2010 Elaboración: 26/Feb/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3952 A LA 3961 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR YMAYOR DEL MES DE DIC 09 PARTIDA 4.


Sumas iguales: $11,136.00 $11,136.00



Número de póliza: 2010-02-000040Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 26/Feb/2010 Elaboración: 02/Mar/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN FEBRERO 2010




Sumas iguales: $1,438.40 $1,438.40

Número de póliza: 2010-03-000046Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 25/Mar/2010 Elaboración: 29/Mar/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 3980 A LA 3983 AUDI. DE LOS INGRESOS Y DEPOSITOS DEL MES DEDIC 09 PARTIDA 4.


Sumas iguales: $13,552.40 $13,552.40



Número de póliza: 2010-03-000071Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Mar/2010 Elaboración: 06/Abr/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo





Sumas iguales: $1,505.68 $1,505.68

Número de póliza: 2010-04-000005Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 05/Abr/2010 Elaboración: 22/Abr/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 4013 A LA 4022 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR YMAYOR PARTIDA 4 MES DE ENE 10.


Sumas iguales: $10,962.00 $10,962.00



Número de póliza: 2010-04-000024Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 22/Abr/2010 Elaboración: 26/Abr/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 4064 A LA 4073 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR YMAYOR PARTIDA 4 MES DE FEB 10.


Sumas iguales: $10,238.51 $10,238.51

Número de póliza: 2010-04-000055Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Abr/2010 Elaboración: 04/May/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN ABRIL 2010




Sumas iguales: $1,512.64 $1,512.64



Número de póliza: 2010-05-000023Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 12/May/2010 Elaboración: 20/May/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 4113 A LA 4122 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR YMAYOR PARTIDA 4 MES DE MAR 10.


Sumas iguales: $10,962.00 $10,962.00

Número de póliza: 2010-05-000027Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 12/May/2010 Elaboración: 20/May/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 4087 A LA 4096 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOSPARTIDA 4 MES DE FEB 10.


Sumas iguales: $14,747.78 $14,747.78

Número de póliza: 2010-05-000030Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.



Afectación: 12/May/2010 Elaboración: 20/May/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 4038 A LA 4046 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR YMAYOR PARTIDA 4 MES DE ENE 10.


Sumas iguales: $13,984.96 $13,984.96

Número de póliza: 2010-05-000054Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/May/2010 Elaboración: 02/Jun/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN MAYO 2010




Sumas iguales: $1,438.40 $1,438.40

Número de póliza: 2010-06-000001Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importador



Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 01/Jun/2010 Elaboración: 07/Jun/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jorge Fourzan López

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 4141 A LA 4144 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOSPARTIDA 4 MES DE MAR 10.


Sumas iguales: $14,938.48 $14,938.48

Número de póliza: 2010-06-000007Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 04/Jun/2010 Elaboración: 08/Jun/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 4161 A LA 4171 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR YMAYOR PARTIDA 4 MES DE ABR 10.


Sumas iguales: $10,962.00 $10,962.00

Número de póliza: 2010-06-000020Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 10/Jun/2010 Elaboración: 21/Jun/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 4184 A LA 4194 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPOSITOS



PARTIDA 4 MES DE ABR 10.


Sumas iguales: $15,892.00 $15,892.00

Número de póliza: 2010-06-000060Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Jun/2010 Elaboración: 05/Jul/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN JUNIO 2010




Sumas iguales: $1,474.36 $1,474.36

Número de póliza: 2010-07-000049Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Jul/2010 Elaboración: 02/Ago/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo



PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 4173 A LA 4245 AUDI. DE LOS AFOROS, INGRESOS Y DEPSOTISOPARTIDAS 1 Y 4 MES DE ABR. Y MAY 10.


Sumas iguales: $15,892.00 $15,892.00

Número de póliza: 2010-07-000050Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Jul/2010 Elaboración: 02/Ago/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO A ENRIQUE ESTRELLA Y ASOC. F 4200 A LA 4222 AUDI. DE LOS GTOS DE OPERACIÓN, MTTO MENOR YMAYOR PARTIDAS 1 Y 4 MES DE MAY 10.


Sumas iguales: $10,962.00 $10,962.00

Número de póliza: 2010-07-000059Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTi

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