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7/21/2019 banorte empresa.pdf

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Manual de Operacin:


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Acceso al servicio 3

Mdulos y servicios 4

Funciones comunes 5

Consultar

Imprimir

Modificar

Regresar Guardar

Importar

Soporte 17

Administrador del Sistema 18

ExportarBorrar Ejecutar

Catlogo Terceros (Proveedores) 27

Asignacin Mancomunada 24

Auditoria 36

Cambios de contrasea 37

Horarios y Tarifas 38

Soporte Telefnico 39


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Para accesar al servicio de Banorte ensu empresa por internet solo tieneescribir en la barra de direcciones delnavegador de internet,www.banorte.com

Ya dentro del Portal localizar Banco enLnea

Banorte en su empresa

1.- Identificacin del usuario

Ingresar las claves de acceso, las cuales lefueron proporcionados por su ejecutivo deSoluciones Tecnolgicas Banorte.

2.- Contrasea de usuario +

Token

3.- Presione Entrar

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Una vez validados el usuario sus contraseas se ermite el acceso al servicio mostrando el men con losmdulos que ofrece Banorte en su empresa por internet, de acuerdo a los contratos/servicios quetenga relacionados cada empresa o bien aquellos que el Administrador haya designado al usuario.

Saldos y movimientos de cuentas decheques, Informacin Financiera yComisiones . Consultar los abonosefectuados por sus afiliaciones (TPV),

Realizar disposiciones y pagos de Crditoen Lnea.

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as como e e a e e as operac ones.

Realizar operaciones de Traspasos,Transferencias SPEI y a otros Bancos(TEF)

- ,Ordenes de pago Internacionales y accesoa Cambios Banorte en lnea.

Realizar retiros y depsitos de Mesa deDinero, Pagares y Sociedades de

Inversin.

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Pago de Servicios, pago de impuestos,

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Consultar en lnea los pagos recibidosde su Cobranza o en forma histrica y

ea zar pagos e os serv c oscontratados con PEMEX: Cobranza, GAS yLnea.

Envo de archivos de Nmina yconsulta de archivos transmitidos. Consulta de cheques devueltos,

Proteccin de Cheques y Dispersa Envos.

Manejo de catlogos Terceros, Auditorias,

e y ar e a e r o

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Domiciliada. ,

operacin.

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En este a artado se ex lican brevemente al unas de lasRegresar

funciones botones comunes que operan la mayora de lasopciones, tanto en transacciones de consulta como monetarias:

Regresar - regresa a la pantalla anterior, que llamo laaccin actual

Regresar : Consultar

Imprimir

Guardar

Importar

Imprimir - permite en cualquier momento imprimir el detallede alguna consulta o el comprobante de alguna operacin

Imprimir :

Exportar

Borrar

Modificar

Guardar :Cada operacin monetaria que sedesee realizar, primero se capturade acuerdo a los siguiente:

ecu ar

1.- Capturar los datossolicitados, segn lapantalla

2.- Presionar botnuar ar, se guar ara

cada operacin hasta quese ejecuten

3.- Se muestra el detallede cada operacinguardada

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Consultar :

Funcin ue le ermite acceder a la informacin de o eraciones efectuadas con base a criterios a un ran o defechas (hasta 90 das).

Criterios de Consulta

Campos de Consulta: Permite deseleccionar-seleccionar los campos que se desean visualizar en la consulta

Tomando el criterio Fecha de Ejecucin : Seleccionamos esta opcin para visualizar las operaciones que serealizaron en la fecha seleccionada.

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Consultar :

Tomando el criterio Fecha de A licacin : Seleccionamos esta o cin ara visualizar los o eraciones ueprogramas para que se realice el abono a la cuenta en una fecha determinada

Tomando el criterio Fecha de Cancelacin: Seleccionamos esta opcin para visualizar las operaciones que hadecidido anular.

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Consultar :

oman o e cr er o rograma as en en es: eecc onamos es a opc n para v sua zar as operac ones queestn pendiente por abonar.

Nota: Si esea cance ar a guna operaci n aseg rese que sea un a antes e a Fec a e Ap icaci n e o contrario nose podr realizar la cancelacin. Se puede anular la operacin en cualquiera de los citereos : Ejecutar, Aplicacin yProgramada Pendiente.

Seleccionas la operacin que dese anular y presionas laopcin Cancelar.

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Consultar :

Al realizar una consulta de operaciones, existe la posibilidad de poder imprimir el comprobante de cada operacin obien imprimir varios comprobantes con una sola accin

Para Impresin Global

Para Impresin Individual

Al dar clic sobre el icono de la impresora del modo global se presenta un popup en donde deber el usuario elegir si. .

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Consultar :

Si se eli i TODOS se muestra una le enda indicando adems de ue solo se muestran el com robante inicial elfinal, pero se imprimirn todos

Si se eligi RANGO se puede indicar solo aquellos comprobantes que se desean separados por coma , utilizandoguion - entre la pgina inicial y la final; en caso de que se repita un nmero, dicho comprobante se volver aimprimir .

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Permite im ortar u

Importar :

operar masivamentetransferencias, aTerceros y lascuentas de estosltimos.

1.- Dependiendo de lapantalla donde seencuentre, presionar elbotn Importar

2.- En algunos casosse tendr quepresionar nuevamenteel botn hasta llegar ala opcin donde seindica la ruta delarchivo a importar

3.- Ingresar la ruta

archivo, o bienpresionar el botnBuscar

4.- Al final presionarnuevamente el botnImportar

Si presiona Examinar,se desplegara elcuadro de bsqueda,seleccionar el archivo aimportar y presionar elbotn Abrir

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Importar :

1.- Se hace la validacin delformato del archivo, as como delos proveedores y cuentas contrael catlogo registrado.

2.- Se presenta el resultado de lavalidacin con 2 ligas que indicanlos registros correctos y los

incorrectos (formato ycatlogo).

3.- Si se requiere validar eldetalle, basta dar clic en la ligacorrespondiente.

4.- En caso de querer hacer la

modificacin sobre los registrosincorrectos, se recomienda darclic en Borrar para eliminar todoslos registros.

5.- Si se desea e ecutar losregistros correctos dar clic en el

botn Ejecutar.

6.- Proporcionar los datos deIdentificacin contraseaToken

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Modificar :

Borrar :

Permite modificar cualquieroperacin que previamente sehaya guardado y que aun no seejecutado

Permite borrar uno o variosregistros para evitar errores oduplicidad de pagos al momentode ejecutar cada operacin

Exportar :

Tambin se puede exportar la

informacin a un archivo de texto,como movimientos o saldos paramanipular en otros programas.

Por ejemplo, se puede exportarlos movimientos de las cuentas aun archivo de texto y poder asconciliar los movimientos delmes:

1.-presionar el botn Exportar

2.- Se abre una pgina HTML con elcontenido del archivo, dar clic al men

Archivo, Guardar como y al desplegar elcuadro de asignacin, dar nombre al

,texto y presionar el botn aceptar

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Ejecutar :

La facilidad de guardaroperaciones permite el poderejecutarlas una a la vez ovarias al mismo tiempo, paraesto:

.- en car aoperacin que desee

ejecutar, seleccionandoel cuadro situado a laderecha de cada registroo bien el recuadroprincipal en caso dequerer realizar todas.

2.- Una vez

seleccionado el o losregistros a operar,presionar el botn -ejecutar.

. ,nuevamente las claves:

Identificacin del usuarioContrasea de usuario + Token

4.- Presionar el botn Ace tar

Banorte en su Empresa, tiene la capacidad de poder dar de alta diferentes usuarios, cada uno con contraseaspropias y permisos independientes, as como permisos mancomunados

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Una vez rocesadas las o eraciones se resentar el resultado de las mismas en 2 blo ues: Las Ace tadas las

Ejecutar :

Rechazadas.

1.- En el caso de los Pagos aceptados se muestra PROCESO COMPLETO en la confirmacin

2.- En el caso de los Pagos Rechazados, semuestra la causa del rechazo.

Al presionar el botn en forma de Impresora, se desplegara una ventana con el comprobante de la operacin,para imprimirlo si es necesario.

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En el comprobante se agregan los campos Fecha de Aplicacin y Clave de Rastreo Programada; en elcampo de Confirmacin nos muestra Programada OK.OPERACION EFECTUADA.


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Ejecutar :

n e apar a o e rans erenc as, os mensa es cuan o a guna operac n so repasa e m e es a ec o, ya seaLmite simple o Por nivel.

Lmite Simple sin excepcin:

Limite simple con excepcin:

Por nivel:

- -Fecha Co-ejecucin.

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Antes de poder realizar pagos y trasferencias, primero se tienen que dar de alta en su sistema cada unode los proveedores y sus cuentas ligadas, estas son algunas opciones del mdulo:

Permite dar de alta usuarios nuevos dar

Registrar proveedores y sus cuentas ya sean deBanorte u otros bancos

mantenimiento a los ya existentes, asignarcuentas, servicios, mancomunar transacciones,

montos mnimos y mximos.

Monitorear la operaciones realizadas en elsistema por los diferentes usuarios

Permite al usuario realizar el cambio de

contrasea

Hacernos llegar correos electrnicos sobre elsistema

transaccin del sistema.

Permite obtener comprobantes del servicioconexin Banorte

Muestra el servidor correspondiente

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Por medio del Usuario Administrador tiene acceso

Administrador del Sistema :

Usuarios.- Permite dar de alta usuarios nuevos,dar mantenimiento a los ya existentes, asignarcuentas, servicios, mancomunar transacciones,montos mnimos y mximos.

Re ortes.- Pro orciona datos sobre ue ti o de

a funciones tales como:

operacin que realizaron los usuarios registrados,puede consultar por Cuentas o Servicios,

informando un rango de fechas e importes de lasoperaciones

Actualizar Correo-e.- Permite al usuariomodificar su cuenta de correo.

Alta de Usuarios: 1.- Seleccionar el Identificador delusuario a dar de Alta, al hacerlo,presentar en forma automtica elNo. de Token

2.- Ingresar el nombre completo delusuario

3.-Ingresar el email y el rea opuesto del usuario

4.- Seleccionar la opcin deseadaActivo o Inactivo

5.- Presionar Guardar, queresentara el re istro dado de alta

en la parte inferior de la pantalla

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Esta opcin permite asignarcuentas y permisos sobres

Asignacin de Cuentas :

los servicios a los usuariosregistrados.

1.- Seleccionar el usuarioal que le va asignar unacuenta o permiso

2.- Presionar el Botnuen as

3.- Se presenta pantallacon las cuentas decheques que tieneasignadas a su servicio

algunos de los usuariosregistrados o si se requiere sepueden borrar

4.- Se eccionar a cuenta a asignaral usuario

5.- Presionar el botn con la flechahacia la derecha para agregar o laflecha hacia la izquierda para

.cuenta o varias a la vez

-. ,final se muestran las cuentas quetiene asignadas el usuario

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Esta opcin permite asignar

Asignacin de Servicios :

servicios a los usuariosregistrados.

1.- Seleccionar el usuario alque se e va asignar unacuenta o permiso

2.- Presionar e Bot nServicios

3.- Se resenta antalla con

Tambin se pueden Modificaralgunos de los usuarios registrados o

si se requiere se pueden borrar

los servicios que se puedeasignar a su usuario

4.- Seleccionar el Mdulode Servicio

5.- Seleccionar el servicioa ser habilitado al usuariopresionando la opcin

Asignar.

Los Administradorespueden establecer lmitesmon os a os usuar os

para realizar operaciones,en la opcin Asignar.

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Las opciones de lmites aparecen hasta que se selecciona la opcin de ejecutar.

Lmite Simple

Al seleccionar la opcin de lmite simple se pueden ver las opciones : Periodicidad, Autorizadores (hasta 3) y laexcepcin por exceder el lmite que tambin maneja Autorizadores (hasta 2).

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Lmite Simple

1.- Asignar cantidad Limite

2.- Indicar si es porOperacin o Por da dichoLmite

3.- Seleccionar la opcinar para comenzar a

seleccionar los Autorizadores

segn deseemos. Una a vezseleccionemos presionamosla opcin Aceptar.

4.- Presionar el botnGuardar

Al regresar a la pantalla se muestra en negritas y el tipo de lmite seleccionado. Cuando se termina de asignar todos ycada uno de los servicios que se desean para ese usuario, se debe indicar el Guardar para que los permisos pasen aaadidos.

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Lmite Simple

Al pasar a aadidos, se muestra nuevamente el tipo de lmite y se incluye la liga VER, que al dar clic permite ver loslimites a manera de consulta

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Lmites Por Nivel

Cuando requiera manejar usuarios en base a niveles de montos por Operacin, permitir hasta 3 autorizadores pornivel.

Ejemplo, se seleccionan solo 3 Niveles, en los 2 primeros solo se requiere un Autorizador, para el tercer nivel por elmonto se seleccionan 2 autorizadores, se da guardar

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Lmites Por Nivel

Al regresar a la pantalla se muestra en negritas y el tipo de lmite seleccionado. Cuando se termina de asignar todos ycada uno de los servicios que se desean para ese usuario, se debe indicar el Guardar para que los permisos pasen aaadidos.

Al pasar a aadidos, se muestra nuevamente el tipo de lmite y se incluye la liga VER, que al dar clic permite ver los. .

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En caso de que se requiere asignar todos los permisos de manera ilimitada se puede seleccionar el checkbox general,como se indica en la leyenda en la parte inferior de los permisos para que todo quede marcado.

Nota: Para los permisos de Consultadirectamente se otorga en la columnaAsignar, quedando en negrita cuandoya se habilita el permiso de consulta

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Para re istrar a los roveedores solo se tienen ue in resar los datos enerales:

Catlogo Proveedores :

1.- El ID del proveedor, Nombre, RFC, direccin, telfono, correo electrnico, etc.

2.- Una vezingresados losdatos presionar

3.- Se mostrara enla parte inferior elnuevo registro, conun ID o nmero deregistro, el cual

Guar ar

permite i enti icara cada uno de losproveedores

Se pueden ordenar los registros porcualquier campo que desee, como:

Id, nombre, etc.

Adems se pueden modificar y

borrar registros ya existentes

Para consultar o

a un proveedor,solo seselecciona elproveedor ydespus el botnCuentas.

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Importacin Archivos Simplificado

Ruta para accesar a la importacin de archivos del Catlogo de Terceros.Soporte | Catlogos | Terceros (Provs.).

Para accesar al servicio pulsar el botn Importar.

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Siguiente pantalla, pulsar nuevamente el botn Importar.

Tipo de Formato a Importar: Completo, Simplificado (NUEVO)

Seleccionar:Tipo de Formato SimplificadoArchivo a Im ortar

NUEVO

DescripcinPulsar el Botn Importar.

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Nota: El nuevo Layout ya se encuentra actualizado en lapgina.


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Pantalla en la que presenta el estatus del archivo, pulsar el botn Actualizar para refrescar el estatus.

ampos:Archivos (Descripcin que se le dio al archivo importado)Nombre del Archivo.Fecha de Importacin.Usuario (Que realiz la Importacin).Nmero de Registros (Que contiene el Archivo Importado.

Estado.Tipo de Formato: Simplificado o Completo (NUEVO).

Archivo con Estatus En Espera de EjecucinVer Detalle de Registros.

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Detalle de Registros.

Ejecucin de Archivo Importado.

Ejecucin de Archivo Importado (En Proceso de Ejecucin).Actualizar Estatus

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Ejecucin de Archivo Importado (Terminado Correcto).

Ver Detalle de:Registros CorrectosRegistros con Error

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Cuentas proveedores :

Para registrar una cuenta al proveedor seleccionado:

1.-Seleccionar elBanco*

2.- Seleccionar tipode cuenta*

4.- Seleccionar

3.- Ingresar nmerode cuenta*

moneda*

5.- Ingresar numerode la CLABE/Dbito*

solo en caso de serde otro banco

6.- Ingresar unabreve descripcin

7.- Seleccionar laspermisos para operaresta cuenta: pago aa o a roveedores

SPEI o Transferencias

a otros bancos.*

8.- Presionar Guardar

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Usuario 1

Autorizaciones Mancomunadas :

1.-Elegir servicio en elcual habrmancomunidad

2.-Elegir los usuarioscon los quecoejecutaran

3.-Presionjar botnGuardar

En su administrador deusuarios le aparecenServicios por asignarpara el usuario 1.

Usuario 2

1.-Seleccionar elusuario que tienependiente por asignar.

2.-Seleccionar la

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pestaa servicios


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Autorizaciones Mancomunadas :

n a par esuperior le aparecelos serviciospendientes deasignar

1.-Selecciona el

2.- Oprimir elbotn guardar

correspondiente

El servicio pendientede asignardesparece delextremo superior yaparece en lainferior.

El usuario 1 en suadministrador de usuariosen la columna estatus yano tiene servicios por

.

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Auditora :

1.- Seleccionar el rango de fechas yhoras, Usuario y Montos a Auditar

2.- Seleccionar las transacciones aAuditar, presione la flecha a laderecha ara a re ar iz uierdapara eliminar en la auditoria.

4.- Presionar Consultar

Se muestran las operaciones todaslas operaciones que cumplieron con

los requisitos de la consulta.

Para consultar a detalle una operacin,presionar el icono de detalle y semostrar ms informacin respecto a laoperacin.

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Cambio de contrasea :

En esta seccin puede cambiar su contrasea como medida de seguridad

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Horarios y Tarifas :

En esta seccin se muestran los horarios en que funcionan las diferentes operaciones a travs delsistema.

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Soporte Telefnico :

problemas operativos que se presenten con el sistema, a travs de un nmero telefnicogratuito:

Lnea Directa:* Mxico, D.F.: (55) 51 40 56 40* Monterrey: (81) 81 56 96 40* Guadalajara: (33) 36 69 90 40* Resto del Pas: 01 800 DIRECTA (347 3282)

escrbanos :

[email protected]

notas :

Documents

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