TONG CONG TY PRAT BltN 1 CONG TY CO PHAN THUY BIEN HA NJilM-HAM THU~N-DAMI

S6: 692/BC-TDDHD-TCKT Ngay 18/10/20 17

, , . ~ , BAO CAO KE TOAN

QUY 3 NAM 2017 (Bao cao rieng)

TONG CONG TY PHAT DitN 1

CONG TY CP THUY DIEN DA NHIM - HA.M THUAN - DA MI Bao cao san xuM kinh do~nh .

Mu s6 BOl-DN (Ban hitnh theo thong tu s6 200/2014ffT-BTC

Ngity 22/12/2014 cua Bo Tai chinh)

BA.NG CAN DOI KE TOAN Quy 3 nam 2017

Dan vi tinh el6ng

Cb1 tieu M11s6 thuy~t Shu6i guy sa dftu n:lm mfoh - l 2 3 4 5

A-TA.I SAN NGAN H.~N (100:a110+120+130+14o+l50) 100 1 463 434 793 052 2 356 905 929 516

I. Ti~n vii c:ic khoan t1rO'ng d1r011g ti~n )10 82 707 712 618 50 981 654 199

I. Ti6n Ill V.01 33 880 523 121 I I 968 131 369

2. Cac khoitn 1uo-ng dmmgti~n 112 48 827 189 497 39 013 522 830

II. Dfiu tu tili chinh ngin hl}n 120 V.02 376 730 515 362 1 427 005 190 482

I, Cht'rng khoan kinh doanh 121

2 Du ph6ng giiun gia chu:ng khoan kinh doanh (*) (2) 122

3 D~u tu n~m gifr den ngay dao h:;m 123 376 730 515 362 l 427 005 190 482

III. Cac khoiin phii thu og~n hl}n 130 962 263 323 761 790 146 513 883

1. Phai thu ng~n h1m cua khach hang 131 934 757 907 751 516046567861

2. Tra trucrc cho nguiri ban 132 14770681782 194 133 819 213

3. Phai thu noi b6 ngin h:;m 133 0 0 -4. Phai thu theo tien do ke hOl}Ch hQ'p d5ng xay dl!llg 134 5. Phai thu v~ cho vay ng~n h::m 135

6. Phai thu ngfiil h~ khac 136 V.03 12 734 734 228 79 966 126 809

7. Du ph6ng phal thu ngan h?-D kh6 d6i () 137

8. Tai san thieu cha XII ly 139

IV. Hang t6n kho 140 35 959 677 437 87 228 856 900

1 . Kang t6n kho 141 V.04 35 959 677 437 87 228 856 900

2. Du phong giam gia hang t6n kho (*) 149

v. Tai san ngiin h1;1n lchac 150 5 773 563 874 1 543 714 052 l . Chi phi trit trucrc nga:n h1m 151 986 060 125 l 529954713

2. Thu~ GTGT dm;rc kh~u tru 152

3. Thu va cac khoan khac phai thu Nha mr&c 153 V.05 4 787 503 749 13 759 339

Trang I /5

Thuyit .

Chi lieu Mii$6 mlnh sa cu6i quy S.idilu nam 1

., 2 - 3 4 5

4. Giao djch mua ban l(li trai phi iiu Chinh phu 154

5. Tai san ngan han khac 155

B - TAI SAN DAI ~N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 5 462 212 847 020 5 250 594 668 051

I. Cac khoan phai thu dai h!!,D 210 1 012 071 709 849 799 932 824 894

I . Phai thu dai h?D cua khach hang 211

2 Tra tnrac cho ngulri ban dai hlill 212 212 138 884 955

3. V6n kinh doanh a don vi tnrc thu(lc 213 4. Phai thu noi b(I dai h?n 214 V.06

5. Phai thu ve cho vay dai h;m 215 799 932 824 894 799 932 824 894

6. Phai thu dai h?l) khac 216 V.07

7. Du phong phai thu dai hlill kh6 doi ( ) 219

JI. Tai san c6 tl:j nh 220 3 803 092 734 179 4 022 175 719 167

I . Tai san c6 djnh hfru hinh 221 V.08 3 801 912 926 025 4 020 881248160

-Nguyen gia 222 12 155 590 533 811 12 148 994 309 630

- Gia tri hao mon luy k () 223 (8 353 677 607 786) (8 128 113 061 4 70)

2. Tai san c6 d jnh thue tai chinh 224 V.09

-Nguyen gia 225

- Gia tri hao m6n luy k (*) 226

3 . Tai san c6 djnh vo hlnh 227 V.10 l 179 808 154 1 294 471 007

- Nguyen gia 228 1 528 838 057 1 528 838 057

- Gia tri hao mon luy kii (") 229 (349 029 903) (234 367 050)

III. Bit ilqng san du fir 230 V.12

- Nguyen gia 231

- Gia tri hao mon luy k (~) 232

IV. Tai san do dang dai h!!,n 240 423 773 374 839 190 719 208 176

l. Chi phi san xu~t, kinh doanh do dang dai han 241

2. Chi phi xay dt,mg ca ban da dang 242 423 773 374 839 190 719 208 176

V. Diu ttr tai chinh dai h!!,n 250 182 039 200 000 235 839 200 000

l . Elu tu vao cong ty con 251 112 000 000 000 112 000 000 000

2. Elu tu vao cong ty lien doanh, lien kJt 252 32 679 200 000 26 479 200 000

3. Elu tu g6p v6n vao don vj khac 253 V. 13 37 360 000 000 37 360 000 000

4. D\! phong dfru tu tai chinh dai h;m (*) 254

5. Du tu niim giu d~n ngay dao han 255 60 000 000 000

Trang 2/5

Chi ticu Mas6 TnuyEt s6 cu6i quy s6 d,u oil:m minh 1 2 3 4 s

VI. Tai san dai h-?O khac 260 41 235 828 153 1 927 715 814

I . Chi phi tra tru&c dai h!)ll 261 V.14 41 235 828 153 I 927 715 814

2. Tai san thui thu nh~p hoan h1i 262 V.21

3. Thi~t bi, v~t tu, ph111ung thay thi dai h-!!J] 263

4. Tai san dai h1.m khac 268

5. Lqi th~ thuong m!)i 269

TONG C()NG TAI SAN (2 70 = 100 + 200} 270 6 925 647 640 072 7 607 500 597 567

Trang 3/5

Chi tieu Mas6 Thuy~t s6 cu6i qu~ s6aAu n.i'im

" minh

I 2 3 4 5 A - NC) PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300 I 616 283 483 821 2 280 531 555 036 I. NQ'ng~n h11n 310 199 874 800 583 671 263 762 165 1. Phai tra ngmri ban ngan han 311 3 719 598 975 18 568 997 082

2. Ngtrcri mua tra ti~n tm&c ngAn h?n 312 3 771 774 443 I 758 448 904

3. Thu~ va cac khoan phai nop Nha nu&c 313 V.16 87 646 974 934 122 595 926 914

4. Phai Ira ngucri lao dong 314 20 390 767 778 33 698 586 341

5. Chi ph i phai tra ngan h?n 315 V.17 17 566 608 888 25 527 301 691

6. Phai Ira noi b(i ngAn h!ill 316 0 0

7. Phai Ira lheo tiSn do ke hoach hqp ddng xay dn g 317

8. Doanh thu chua th\ro hi~n ngAn h;m 318

9. Cac khoan phai tra, phai nop ngan h;m khac 319 V.18 53 843 613 756 2 954 388 458

I 0. Vay VH nq thue lai chinh ngAn h!ill 320 461428186 083

I 1. Dl! ph6ng phai Ira ngAn hi,m 321

12. Quy khen lh tr&ng, phuc !(,)'i 322 12 935 461 809 4 731 926 692

13. Quy binh dn gia 323

I 4. Giao djch mua ban lai trai phieu Chinh phti 324

II. NQ' dai hl}n 330 1 416 408 683 238 1 609 267 792 871

I. Phai tra ngucri ban dai han 331 84 257 944 086

2. Ngtrcri mua tra ti~n trtr&c dai h!ln 332

3. Chi phi phai Ira dai h(lll 333

4. Phai tra ni)i bo ve vdn kinh doanh 334

5. Phai tra noi b(i dai han 335

6. Doanh thu chtra thl!c hi~n dai han 336

7. Phai tra dai h(lll khac 337

8. Vay va n(,)' !hue lai chinh dai han 338 1 332 150 739 152 1 609 267 792 871

9. Trai pnidu chuyen d5i 339

1 O. Cd phieu uu dai 340

11 . Thue thu nh~p hoiin l1;1i phai tra 341 V.21

12. Dl! phimg phai tra dai h1;1n 342

13. Quy phat trien khoa hoc va c&ng ngh~ 343

B - VON CHU SO Hiru (400 = 410 + 430) 400 5 309 364 156 251 5 326 969 042 531 I. V6n chu SO' hiiu 410 V.22 5 309 364 156 251 S 326 969 042 531

Trang 4/5

Chi ticu Mils6 Tbu}'.E1 S6 cu6i quy S6 diu nl!m - mioh . ,

1 -- 2 ) 4 5

I. v 6n g6p cua chu SO' huu 411 4 224 000 000 000 4 224 000 000 000 - V6n d~u tu cua chu s& hfru 41 la

C6 phi~u ph6 thong c6 quy~n bi~u quyt 41 lb 4 224 000 000 000 4 224 000 000 000

- C6 phieu uu dai 41 lc

2. Th?ng du v6n c6 phn 412

3. Quyen chon chuy~n d6i trai phiiu 413

4. V6n khac cua chu SO' hih! 414 70 292 248 841 67 787 710 660

5. C6 phi~u qy (*) 415

6. Chenh !~ch danh gid l\l,i tai san 416

7. Chenh !ch ty gia. h6i doai 417 (5 826 085 354) 7 331 138 455 8_ Quy d~u tu ph~l tri~n 418 48 908 364 497. 20 480 114 976

9. Qiiy h6 trO' sap xp doanh nghl~p 419

I 0. Quy khac t.pu~c v6n chu s& hih! 420

I I. LO'i nhu~n sau thue chua phan ph6i 421 971989628 267 I 007 370 078 440

- LNST chua phan ph6i luy ke den cu6i ky trucrc 421a 845 324 423 717 535 454 564 938

- LNST chua phan ph6i ky nay 42lb 126 665 204 550 471 915 513 502

12. Ngu6n v6n d~u tu XDCB 422

13. Lqi ich c6 dong khong ki~m soat 429

II. Ngu6n kinh phi va quy khac 430

I. Ngu6n kinh phi 431 V.23

2. Ngu6n kinh ph! da hinh thanh TSCD 432

T6NG CONG NGUON VON ( 440= 300 + 400) 440 6 925 647 640 072 7 607 500 597 567

NGU'c)I L~P BIEU KE TOAN TRU'ONG

PH,:\.M THJ HONG HA

Trang 5/5

TONG CONG TY PRAT DitN 1 CONG TY CP THUY DIEN DA NHIM - HAM THU AN - DA MI Bao cao siin xut kinh do~nh

Miu s6 B02-DN (Ban hanh theo Thong tu s6

200/2014/TT-BTC Ngay 22/12/2014 cua B9 Tai chfnh)

BAO cAo KET QUA. SA.N XUAT KINH DOANH Quy 3 nlim 2017

Don v/ tinh:d6ng

Chi ticu Mas6 Thuy~t Quy bao cao Liiv k~ fir iJ.u nam dSn cu6i auv nav minh Nam nay Nam trll'6'c Nam nav Nam trnoc 1 2 3 4 5 6 7

I. Doanh thu ban hang va cune cap djch vu 01 VI.25 370 724 684 373 439 704 968 743 I 156 749 286 479 956 423 832 607 2. Cac khoan giam trir doanh thu 02 3. Doanh thu thaan ve ban hang va cung cap djch Vl,I (10 = 01 - 02) 10 370 724 684 373 439 704 968 743 1 156 749 286 479 956 423 832 607 4. Gia vdn han11. ban II VI. 27 200 900 464 616 183 259 395 227 575 471819801 498 641 827 806 5. LQ'i nhu~n !!OD ve ban hl\ng va CUDJ!' cap djch vu (_ 20 = 10 - 11) 20 169 824 219 757 256 445 573 516 581 277 466 678 457 782 004 801 6. Doanh thu hol)l d{lng ta i chinh 21 VI.26 8 765 344 138 10 753 776 280 85 482 952 601 63 129 566 872 7. Chi -phi tai chinh 22 VI.28 7 190 995 805 55 846 049 885 86 414 289 407 403 394 010 512

Trong d6: Chi phi lai va.y 23 7 190 995 805 17 465 709 911 27 657 971 670 51 165 153 041 8. Phan lai ho~c 16 trone cdng tv lien doanh, lien ket 24 9. Chi phi ban hang 25 I 0. Chi phi quan Iv doanh nghieo 26 13 053 16'8 591 1 I 76 I 450 192 36 865 090 862 36 553 863 629 11. LQ"i nhuiin thuan tir hoat dong kinh doanh ( 30=20+ (21 -22)+24-(25+26)) 30 158 345 399 499 199 591 849 719 543 481 039 010 80 963 697 532 I 2. Thu nh~p khac 31 295 805 236 13. Chi phi khac 32 18 181 819 18 181 819 210 I 93 668 14. LQi nha~n khac ( 40=31-32) 40 (l 8 181 819) (18 181 819) 85 611 568 15. Tong IQ"i nhuan k~ toan trn&c thu~( 50 = 30 + 401 50 158 327 217 680 199 591 849 719 543 462 857 191 81 049 309 100 I 6. Chi phi thuc TNDN hi~n hanh 51 VI.40 31662013 130 16 209 861 820 106 927 793 862 I 6 209 861 820 I 7. Chi phJ thueTNDN hoan l~i 52 YI.40 18. LQ"i nhulin sau thuc thu nhifo doanh D!!hieo ( 60 = 50 - 51- 52) 60 126 665 204 550 183 381 987 899 436 535 063 329 64 839 447 280 I 9. Lqi nhu~n sau thue cua Cong lY me; 61 20. Lqi nhui\n sau thue cua ell dong khdng kiem soat 62 2 I. Lai ca ban trcn co phieu (~) 70 22. Lai suy gjfun tren co phicu ( *) 71

Ngay..df Thang)Q.Nom.1.f.lf

NGU'OI L~P BIEU KE TOAN TRUONG

PH~M THJ HONG HA

Trang 1/1

T6NG CONG TY PHAT DitN 1

CONG TY CP THUY DitN f>A NHIM - HAM THU~N - f>A MI Bao cao san xut kinh doanh

I. DJc di~m ho~t d{ing cua doanh nghi~p

l. Hinh thuc sa hfru vdn 2. Linh vuc kinh doanh 3. Nganh ngh~ kinh doanh 4. Chu ky san xu~t kinh doanh thong thuong 5. D~c dim ho(lt dong cua doanh nghiep trong nam tai chinh c6 anh huang dn bao cao tai chinh 6. C~u true doanh nghi~p - Danh sach cac cong ty con

Cong ty cd phn Thuy di~n Hsi Song Pha - Danh sach cac cong ty lien doanh , lien kt

Cong ty cd phn Phong dien Thu~n Binh - Danh sach cac dcm vi true thuoc khong c6 tu each phap nhan h(!ch toan ph thuoc 7. Tuyen bd v kha nang so sanh thong tin tren Bao cao tai chinh

( c6 so sanh duqc hay khong, n~u khong so sanh duqc phai neu ro ly do nhu vi chuyn d6i hinh thuc sa hfru, chia tach, sap nh~p, neu do dai v6 ky 50 sanh .. . )

II. Ky k~ to:ln, do'n vj tiin t~ sir d1,rng trong kE toan

THUYET MINH BAo cAo TA.I cHiNH

Cong ty c6 phn San xuAt di~n San xu!t dien Tu 01/01 dn 31/12 hang nam

I. Ky k toan nam bat du ngay 01/01/2017 k(h thuc ngay 31/12/2017

2. Dem vi ti@n t~ su dng trong ke toan: VND

Truang hqp c6 S\l' thay d6i don vi ti~n te trong k toan so v&i nam tru&c, giai trinh ro ly do va anh hu6ng cua S\l' thay d6i

III. Chudn mire va Ch~ do k~ toan ap di,rng I. Ch~ do k toan ap dng: Ch~ do k~ toan doanh nghiep ban hanh theo Thong tu 200/214/TT-BTC cua Bo Tai Chinh 2. Tuyen bd v~ viec tuan thu Chmin mi,rc ke toan va Ch~ do k~ toan: Cong ty ap di,mg cac chun m11c ke toan Viet Nam va ch!\ do kt\ toiin hien hanh

IV. Cac chinh sach kS toan ap d1,mg

I. Nguyen t~c chuy~n d6i Bao cao tai chinh l~p bilng ngo(li te

Miu s6 BOl-DN (Ban hanh theo thong tu s6 20012014/TT-BTC

Ngay 22/12/2014 ciia B() Tai chinh)

- Doanh thu hosit dong tai chinh - Doanh thu hqp ddng xay di.mg - Thu nh~p khac 21 . Nguyen tic kt\ toan cac khoan giam trir doanh thu 22. Nguyen tic kS toan gia v6n hang ban 23. Nguyen tic kS toan chi phi tai chinh 24. Nguyen tic kS toan chi phi ban hang, chi phi quan ly doanh nghiep 25. Nguyen tic va phuong phap ghi nh~n chi phi thue thu nh~p doanh nghiep hien hanh, chi phi thus thu nh~p doanh nghiep hoiin lsti 26. Cac nguyen tic va phuong phap ke toan khac

V. Cac chinh sach kE toan ap di.ing (trong trtrO'llg hq'p doanh nghifp khong dap frng gia djnh hO\lt d{lng lien t\)C) I. Co tai phan loi;li tai san dai hsin va nq phiii trii dai hsin thanh ngin hsin khong? 2. Nguyen tic xac djnh gia trj tirng losti tai san va nQ' phai tra (theo gia trj thu~n CO thJ th\IC hien dUQ'C, gia trj CO the thu h6i, gia trj hqp ly, gia tri hien ti;li , gia hien hanh .. . ) 3. Nguyen tic XU' ly tai chinh d6i v&i - Cac khoan d\I phong - Chenh lech danh gia li;li tai san va chenh Jech ty gia (con dang

phan anh tren Bang can d6i kt\ toan - nt\u co)

VI. Thong tin b6 sung cho c:ic khoan mi.ic trinh bay trong Bang can d6i kE toan

01 - Tien Cu6i ky

- TiSn m~t 423 909 574

. TiSn gui ngan hang 33 456 613 547

- Tib dang chuyen

- Cac khoan tuong duong tiJn 48 827 189 497

Cong 82 707 712 618

02 - Cac khoan diu tu tai Cu6i ky

chinh Gia g6c Gia trj Dy- phong Gia g6c hQ'p ly a) Chung khoan kinh

doanh

- Tdng gia tri cd phit\u

E>on vj tinh: VND

Diu nam

131 121 257

11837010 112

39 013 522 830

50 981 654 199

Diu nllm

Gia trj Dy- phong hQ'p ly

- T6ng gia tri trai phiu

- Cac khoan du tu khac

- Ly do thay d6i v&i tirng khoan du tu/lo,;1i c6 phiu, trai phiu

V s6 Jugng

V gia tri

Cudi ky Diu nam

Gia g6c Gia trj ghi sA Gia g6c Gia trj ghi s6 b) f)u tu niim giu dn ngay d:l.o h,;1n

bl) Ng~n h,;1n 336 730 515 362 336 730 515 362 1 185 085 841 987 1 185 085 841 987

- Tin gui c6 ky h,;1n 336 730 515 362 336 730 515 362 I 185 085 841 987 1 185 085 841 987

- Trai phieu

- Cac khoim du tu kh:l.c

b2) Dai h;m 40 000 000 000 40 000 000 000 301 919 348 495 301919348 495

- Tien gui c6 ky him 40 000 000 000 40 000 000 000 301 919 348 495 301919348495

- Tr.ii phiu

- Cac khoan du tu khac

Cu6i ky Diu nllm

Gia g6c D1,1 phong Gia tri http ly Gia g6c Dr.r phong Gia trj h9p ly

c) f)u tu g6p v6n vao don vi kh:l.c 182 039 200 000 182 039 200 000 175 839 200 000 175 839 200 000

- f)u tu vao c6ng ty con 112 000 000 000 112 000 000 000 112 000 000 000 112 000 000 000

- El~u tu vao c6ng ty lien doanh, 32 679 200 000 32 679 200 000 26 479 200 000 26 4 79 200 000

lien k~t

- Elu tu vao don vi khac 37 360 000 000 37 360 000 000 37 360 000 000 37 360 000 000

- Tom tilt tinh hinh ho,;1t dong cua cite c6ng ty con, c6ng ty lien doanh, lien k~t trong ky;

- Cac giao djch tn;mg yu giua doanh nghiep va c6ng ty con, lien doanh, lien k~t trong ky

- Truong ho-p kh6ng xac dinh dugc gia trj h(}'P ly thi gii\i trinh ly do.

03 - Phiii thu cua khach hang Cu6i ky Dhnlim

a) Phiii thu cua khiich hang ng~n h;m 934 757 907 751 516 046 567 861

b) Phai thu cua khach hang dai h,m

c) Phai thu cua khiich hang la ciic ben lien guan

Cu6i ky Du nlim 04 - Cac khoan phiii thu khac

Gia trj DI! phong Gia trj o., phong a) Ng~n h;m 12 734 734 228 79 966 126 809

- Phai thu v cb ph~n hoii

- Phai thu v~ cb tuc va IO'i nhu?n du(,)'c chia

- Phai thu ngucri lao dong

- Ky cu(,)'c, ky guy

- Cho rnu(,)'n

- Ciic khoan chi ho (38 139) 79 966 126 809

- Phai thu khiic 12 734 772 367

b) Dai h;;m

- Phai thu v cb ph~n hoa

- Phai thu v cb tuc vii l(,)'i nhu?n du(,)'c chia

- Phai thu nguoi lao dong

- Ky cu(,)'c, ky guy

- Cho rnu(,)'n

- Cac khoan chi ho

- Phai thu khac

Cong 12 734 734 228 79 966 126 809

Cu6i ky Dhnam 05 - Tai san thiSu chcr XU' ly

s6 luqng I s6 hrqng I Gia trj Gia trj

06-NQdu Cu6i ky Diu nam

D6i tll'Qllg Gia g6c Gia trj D6i hrqng nQ' Gia g6c Gia trj DBi t11qng UQ' co thi thu h6i co tbJ thu h6i

T6ng gia tri cac khoan phai thu, cho vay qua h;m thanh toan ho~c chua qua h,m nhung kh6 c6 kha nil.ng thu h6i (trong d6 chi tiJt thcri gian qua h.;m va gia trj cac khoan nq phai thu, cho vay qua h1m theo tll"llg d6i tuqng nJu k~oan nq phai th~ theo tll"llg doi tugng d6 chiem tu 10% tro !en tren t6ng s6 nq qua h,m)

Thong tin ve cac khoan tin ph1;1.t, phai thu v~ lai tni ch~m ... phat sinh tu cac khoan nq qua h1;1.n nhung khong dugc ghi nh?n doanh thu;

Kha nil.ng thu h6i nQ' phai thu qua h1;1.n.

Cong

07 - Hang t6n kho Cu6i ky Du nam

Gia g6c Dy- phong Gia g6c D\I' phong

- Hang dang di tren duong

- Nguyen lieu, v~t lieu 34 015 007 229 85 977 921 078

- Cong cu, dung cu 506 482 893 317 236 208

- Chi phi san xu.t kinh doanh do dang 1438187315 933 699 614

-Thanh ph.m

- Hang h6a

- Hang gui ban

- Hang h6a kho bao thu~

Cong 35 959 677 437 87 228 856 900

- Gia tri hang t6n kho u dong, kem, m.t ph~m chilt khong c6 kha nang Lieu thu c~ i

hu&ng x,u Jy ?di vc'r! hang L5n kho u dong, I thai diem cuoi ky; Nguyen nhan a

kem, mat pham chat

-, Gia _tri hang tbn kho dung d thS chAp, cam co bao dam cac khoan nng 423 773 374 839 190 719 208 176

09 - Tang giiim tai san c6 djnh hiiu hinh Cay liiu

Nha cua Maym6c Phuong ti~n Thi@t bi nam, sue TSCDHH

Khoan m1,1e van tai truyn vat lam vi~e T6ng c(>ng vat kien true thiet bi dn dng e quan ly eho san KhAc

phfun

Nguyen gia

S6 du d~u nilm 8 000 459 198 938 4 055 558 987 940 55 136 159 362 37 586 082 883 253 880 507 12 148 994 309 630

- Mua trong ky 2 744 960 000 2 504 538 181 223 016 000 5 472 514 181

- D~u !tr XDCB hoan thanh

-Tang khac

64-

- Chuyn sang BDS dilu tu

- Thanh ly, nhuong ban

- Giam khiic

s6 du cu6i ky 8 000 459 198 938 4 058 303 947 940 57 640 697 543 37 809 098 883 253 880 507 12 154 466 823 811

Giii tri hao mon luy k

s6 du dilu nam 4 180 409 440 832 3 875 697 504 994 38 820 625 240 32 931 609 897 253 880 507 8 128 113 061 470

- Khu hao trong 131 624 541 199 76 409 812 558 9 068 771 671 7 644 032 122 224 747 157 550 nam

- Tang khac

- Chuyn sang BDS d.iu tu

- Thanh ly, nhu9'11g ban

- Giam khiic

S6 du cu6i ky 4312033982031 3 952 107 317 552 47 889 396 911 40 575 642 019 253 880 507 8 352 860 219 020

Gia tri con lai cua TSCD huu hinh

- Tai ngay d~u nam 3 820 049 758 106 179 861 482 946 16 315 534 122 4 654 472 986 4 020 881 248 160

- Tai ngay cu6i ky 3 688 425 216 907 106 196 630 388 9 751300632 (2 766 543 136) 3 801 606 604 791

Gia tr j con lai cu6i nam cua TSCD huu hinh da dung th chp, d.m c6 ciic khoan vay:

Nguyen gia TSCD cu6i nam da khu hao ht nhung vfin con SU' d1mg:

Nguyen gia TSCD cu6i nllm cha thanh ly:

Cite cam kt v~ vi~c mua, ban TSCD hiiu hinh c6 gia tri 16n trong tuong lai :

Cac thay ddi khac v~ TSCD hfru hinh;

10 - Tang giilm tili san c6 dinh vo hlnh Ban Giciy phep

Quy~n sil' Quy~n quy~n, ' . Khoan muc Nhan hi~u Phanmem may va giy TSCDVH T6ng c(\ng dimg dt phiit hanh b~ng sang hang h6a tinh phep khac

ch nhuc;mg

+

- Thue tai chinh trong nam

- Tang khac

- Mua lai TSC8 thue tai chinh

- Tra lai TSCD thue tai chinh

- Giam khac

S6 du cu6i ky

Gia tri hao mon luy ke

S6 du du nl!m

- Khu hao trong nam

-Tang khac

- Mua I.ii TSCf) thue tai chinh

- Tra lai TSC8 thue tai chinh

- Giam khac

S6 du cu6i ky

Gia tri con lai cua TSCf) thue tai chinh

- Tai ngay du nam

- Tai ngay cu6i ky

12 - Tang giam b~t dQng san dl1u tu

Khoan m\JC s6 cu6i ky s6 d~u nam

a) Bt dong san du ttr cho thue

Nguyen gia

- Quy~n sli d\mg dt

- Nha

- Nha va quy~n SU dng dt

- Ccr s& hsi tng

Gia tri hao man luy k~

- Quyen SU d\lng dAt

-Nha

- Nha va quyen su d\lng dt

- Cos& h;i t~ng

Gia tri con !;ii

- Quyen SU d\lng dAt

- Nha

- Nha va quy~n SU d\lng dAt

- Co so h;i t~ng

b) B.t dong san du tu nam gifr chir Hing gia

Nguyen gia

- Quy@n sli d\lng d.t

-Nha

- Nha va quy~n SU d\lng d.t

- Co sa h;i tng

T6n thAt do suy giam gia

- Quy~n su d\lng d.t

-Nha

- Nha va quyen sli di,mg d.t

- Co sa h;i tng Gia tri con l;ii

- Quyen su d\lng d.t

-Nha

- Nha va quyen SU d\lng dAt

- Ca sa h;i tng

sa cudi ky sa d~u nllm - Gia tri con Iai cu6i ky cua BDSDT dung de th~ ch.p, dm c6 dam bao khoan

vay

- Nguyen gia BE>SDT da khfiu hao h~t nhung v~n cho thue ho~c nAm gifr cha tang gia

I -Thuy~! minh s6 lieu va giai trinh khac

13 Chi phi trii tnr6c

Khoiin mvc s6 cu6i kjr s6 du nl!m

a) Ngi!n h;m 986 060 125 1 529 954 713

- Chi phi tra tru6'c v~ thue ho?t d(lng TSCB

. Cong cu, dung C\l xu~t dung

- Chi phi di vay

- Cac khoan khac (neu chi ti~t neu c6 gia tri Ian) 986 060 125 1 529 954 713

b) Dai h?n 41 149 028 611 l 927 715 814

- Chi phi thanh lap doanh nghi$p

- Chi phi mua bao hiem

- Cac khoan khac (neu chi tiet n~u c6 gia trj Ian) 41 149 028 611 1927715814

C(lng 42 135 088 736 3 457 670 527

14 - Tai san khac

Khoan m1,1c s6 cu6i kjr s6 du nl!m

a) Ngi!n h?n

b) Dai h,m

Cong

Cu6i kjr DAu nl!m

15 Vay va nQ' thue tai chfnh s6 c6 kha nl!ng s6 fling s6 giam

s6 c6 khii nl!ng Gia trj trong kjr trong kjr Gia trj

tra nQ' tra nQ'

a) Vay ngi!n h?n 286 600 000 000 748 028 186 083 461428186 083 461 428 186 083

b) Vay dai h?n (chi tiet theo ky 1 332 150 739 152 1 332 150 739 152 197 608 882 612 474 725 936 331 I 609 267 792 871 1 609 267 792 871

h?n)

C(lng 1 332 150 739 152 1 332 150 739 152 484 208 882 612 1 222 754 122 414 2 070 695 978 954 2 070 695 978 954

Nam nay ~ Tong khoan

thanh toan Tra tiin Tra tiin gdc tiin thue tai lai thue

chinh

c) Cac khoan no- thue tai chinh

Tu I nam tr

a) Phai n(ip

- Thue gia tri gia tang 1494616 471 33 284 286 834 34 778 903 305

- Thu tieu th\l d~c biet

- Thue xut, nh?p khu

- Thu thu nh?p doanh nghiep 97 793 396 630 106 927 793 862 158 985 580 405 45 735 610 087

- Thue thu nh?p ca nhan 33 571 300 3578479510 3 290 029 635 322 021 175

- Thu tai nguyen 9 594 251 673 206 018 980 219 191913278 761 23 699 953 131

- Thue nha dt va tin thue dlit 209 249 608 58 631 207 150 618 401

- Cac lo,;1i thu khac 3956817614 3 956 817 614

- Cac khoan phi, le phi va cac khoan phai n(ip khac 13 680 090 840 50 805 847 120 46 747 165 820 17 738 772 140

C

- Lai vay

- Cac khoan khac (chi tiet timg khoan)

Cong 17 566 608 888 25 527 301 691

19 - Phil.i tril. khac Cu6i ky Diu niim

a) Ngiln h;m 53 843 613 756 2 954 388 458

- Tai san thua cha giai quyet

- Kinh phi cong doan

- Bao hiem xa hoi

- Bao hi~m y te

- Bao him thM nghiep

- Phai tra v c6 ph~n h6a

- Nh~n ky quy, ky cuqc ngiln h~

- C6 tuc, !qi nhu~n phai tnl.

- Cac khoan phai tra, phai nop khac 53 843 613 756 2 954 388 458

b) Dai h;m

- Nh~n ky quy, ky cuqc dai han

- Cac khoan phai tra phai nop khac

Cong 53 843 613 756 2 954 388 458

20 - Doanh thu chua thl}'c hi~n Cu6i ky Diu niim

a) Ngin him

- Doanh thu nh~n tru6'c

- Doanh thu tu chuang trinh khach hang truyen th6ng

- Cac khoan doanh thu chua th\l'C hi~n khac

Cong

b) Dai h,m

- Doanh thu nh~n tru&c

- Doanh thu tu chuang trinh khach hang truySn th6ng

- Cac khoan doanh thu chua th\l'C hien khac

c) Kha nan~ khong thi,rc hien dui;,c hO'J) d6ng v&i khach hang ( chi tiet timg khoim ID\JC, ly do khong c6 kha nang thi,rc hii;n)

21 - Trai phi~u ph:it hanh

21.J. Trai phifo thU'iYng

a) Trai phi1fo phat hanh

- Lo:;i.i phat hanh theo menh gia

- Lo:;i.i phat hanh c6 chit khfiu

- Lo:;i.i phat hanh c6 ph\l tr(\i

Cong

Gia trj

Cu&i ky DAu nlim

Cu&i nlim

Llii suit Ky hl}n

b) Thuyt minh chi tit v~ trai phiu cac ben lien quan n!im gifr (theo timg lo~i trai phiu)

21.2. Trai phi~u chuy~n d6i

22. C6 phifo U'U diii phan lol}i la RQ' phiii tra

- Menh gia;

- !)di tui;,ng dui;,c phat hanh (ban liinh d:;i.o, can b(\, nhan vien, ddi tui;,ng khac );

- f)i~u khoan mua l11i (Thai gian, gia mua J:;i.i, cac di~u khoan ca ban khac trong hO'J) dc'.lng phat hanh);

- Gia tri da mua !:;ii trong ky;

- Cac thuyt minh khac.

Gia tri

23. D1r phong phai tra Cu6i ky

a. Ng~n h:;i.n

- D\I phong bao hanh san phm hang h6a

- D\I phong biio hanh cong trinh xay d\Ing

- D\I phong tai ca du

- Dv phong phai tra khac (Chi phi sua chfra TSCD djnh ky, chi phi hoan nguyen moi

Lydo

DAu nlim

Lai suit Ky hi.in

DAu nlim

truimg .. . )

Cong

b. Dai h;m

- D phong bao hanh san ph~m hang h6a

- D phong bao hanh cong trinh xay dng

- D phong tai co du

- D phong phai tra khac (Chi phi sfra chfra TSCD dinh ky, chi phi hoan nguyen moi tmang ... )

Cong

24. Tai san thuS thu nh~p hoan Ii.ii va thuS thu nh~p hoan Ii.ii phai tra Cu6i ky Diu nlim a. Tai san thu thu nMp hoiin l?i

- Thu su~t thu TNDN sir d1mg dJ xac dinh gia tri tai san thu thu nMp hoan l!li

- Tai san thue thu nMp hoan J,ii lien quan den khoan chenh l~ch t!lffi thoi duqc khllu tru

- Tai san !hue thu nhap hoan J,;J.i Jien quan dn khoan 16 tinh thue chua SU" di,mg

- Tai san thu thu nhap hoan l,ii lien quan dn khoan uu dai tinh thuS chua SU" d\mg

- S6 bu tni voi thu thu nhap hoan !,ii phai tra

b. Thu thu nhap hoan J,ii phai tra

- Thu~ su~t thu TNDN sir dng d~ xac djnh gia tri thu~ thu nhap hoan l?i phai tra

- Thu~ thu nhap hoan J,ii phai tra phat sinh tir cac khoan chenh J~ch t!lffi thlri chju thu

- S6 bu trir voi tai san thu thu nhap hoan l,ii

25. V6n chii SO" hfru

a. Bang d6i chi~u bien d9ng ciia v6n chii SO" hfru

V6n g6p ciia chii Th~ng du v6n

SO" hfru , , co phan

S6 du ddu nam trnoc

- Tang v6n trong nam tnroc

- Lai trong nam trnoc

- Tang khac

- Giam v6n trong nam trnoc

- L6 trong nam trnoc

- Giam khac

S6 du d~u 4 224 000 000 000

nam nay

- Tang v6n trong nam nay

- Lai trong nam nay

- Tang khac

- Giam v6n trong nam nay

- L6 trong nam nay

- Giam khac

S6 du cu6i 4 224 000 000 000

nam nay

Quy~n ChQD

chuy~n d6i trai phi~u

Dan vi tinh: VND

Chenh Quy

V6n khac ciia l~ch Chenh l~ch ty LNST chira phan V6n Quy h~ C6 khac Quy dliu tu danh gia diu tir trQ' slip phi~u chu S(/ hii'u gia ph6i vii cac quy thUQC phat triSn CQng

lll,i tili XDCB xSpDN quy v6n chii san SO' hiru

67 787 710 660 7 331138455 1 007 370 078 440

20 480 114 976 5 326 969 042 531

2 504 538 181 2504538181

1 117 891 652 111 I 117 89165211 l

50 512 856 844 30 932 787 702 81 445 644 546

1 258 958 901 826 1258958901826

63 670 080 653 2 504 538 181 66174618834

70 292 248 841 (5 826 085 354) 866 302 828 725

48 908 364 497 5 203 677 356 709 1

b) Chi ti~t vbn g6p ciia chii sfr hii'u Cubi ky Dhnlim - V6n g6p ciia c6ng ty mi;: (nu la c6ng ty con)

- v 6n g6p cua cac d6i tu911g khac 4 224 000 000 000 4 224 000 000 000

- s6 lu911g c6 phiu quy

C(lng 4 224 000 000 000 4 224 000 000 000

c) Cac giao djch v~ vbn v6i cac chii SO' hfru va philn phbi c& tfrc, c.bia IQ'i nhu~n Nam nay Nam tnr6"c

- V 6n d~u tu cua chu SCI hCiu

+ v6n g6p d~u niim 4 224 000 000 000 4 224 000 000 000

+ v6n g6p ti'.lng trong nam

+ Y6n g6p giam trong nam

+ Y6n g6p cu6i nam 4 224 000 000 000 4 224 000 000 000

- c6 tuc, lqi nhu~n da chia

d) ca phi~u Cubi ky Diu nlim - s6 luong c6 phiu dang ky phat hanh

- s6 luong c6 phiu da ban ra c6ng chung

+ c6 phiu ph6 thong

c6 phiu llU dai (loai duqc phan loai la v6n chu SCI hOu)

- s6 luQ'Og c6 pbi~u duqc mua lai (c6 phiu quy)

+ c6 phiu ph6 thong

+ Co phiu uu dai (loai duqc phan loai la v6n chu SO' hOu) - s6 luong c6 phiu dang luu hanh

+ c6 phiu ph6 thong

+ c6 phi~u llU d!ii (lo!).i duac phan loa, la v6n chu sa hOu) * Menh gia c6 phiu dang luu hanh:

d) Cd tfrc Gia trj

- Cd tuc dii c6ng b6 sau ngay kt thuc ky k toan niim:

Trang 14/21

+ c6 tuc da cong b{j tren c6 phiu ph6 thong

+ c6 tuc da cong b6 tren c6 phiu uu da

- c6 tuc cua c6 phieu uu dai luy ke chua dm;rc ghi nhan

c) Cac guy ciia doanh nghi~p Cu6i ky Diu nam

- Quy du tu phat trien 48 908 364 497 20 480 114 976

- Quy h6 lrQ' slip x~p doanh nghi~p

- Quy khac thu(lc v{Jn chu SO' hfru

26. Chcnh lfch clanh gia l!li tai San Nam nay Nam tnr&c

Li do thay d6i gifia s6 du nam va cu6i nam (danh gia li!i trong truang hO'P nao, tai siin nao duac danh gia I11 i, theo quyJt dinh nao? ... )

27. Chenh l~ch ty gia Nam nay Nam tnr&c - Chenh Jech ty gia do chuyJn d6i BCTC lap b1ing ngoi!i 1e sang VND - Chenh Jech ty gia phat sinh vi cac nguyen nhan khac (n6i ro nguyen nhan)

28. Ngu6n kinh phi Nam nay Nam tnr&c

- Ngu6n kinh phi dugc dp trong nam

- Chi su nghiep

- Ngu6n kinh phi con li!i cu6i nam

29. Cac khoiin m1_1c ngoai Bang can ddi k~ toan

a) Tai san thue ngoai: T6ng s6 tien thue t6i thiJu trong tuang lai ctia hO'P d6ng thue Cudi nam Diu nam ho11t d(lng tai san khong huy ngang theo cac thcri han

- Tu J nam tr& xu6ng

- Tren 1 nil.m dn 5 nil.m

- Tren 5 nam

b) Tai san nhan giu h(l: Doanh nghi~p phai thuyt minh chi tit vt s6 Ju

loai, quy each, phm cht tai thiri diem cu6i ky:

-V~t tu hang h6a nMn gifr ho, gia cong, nh~n uy thac:

Mli hang Ten hang Chung lo:~i, guy each, phllm chit DVT S6 hrqng

-Hang h6a nhan ban ho, nMn ky giri, nMn dm c6, th~ chp:

Ma hang Ten hang Chung lo:,ii, guy each, phm chit DVT S6 h.rQ'ng

VII. Thong tin b6 sung cho de khoan mi.ic trlnh bay trong Bao cao k~t qua ho:,it dqng kinh doanh

Don vi tinh: VND

I. T6ng doanh Lhu ban hang vii cung dp djch VJ.I Nllm nay Nam tnr6'c

a) Doanh thu

- Doanh thu ban hang I 145 262 048 490 952 248 928 247

- Doanh thu cung dp djch v I l 487 237 989 4 174 904 360

- Doanh thu hop d6ng xiiy d\l11g

+ Doanh thu cua hop d6ng xay d\Ing dtrO'C ghi nhan trong ky

+ T6ng doanh thu luy k~ cua hQ'P d6ng xiiy d\Il1g duo-c ghi nh~n d~n thiri di~m lap Bao cao tai chinh

- Doanh thu khac

Cong 1 156 749 286 479 956 423 832 607

b) Doanh thu d6i vcri cac ben lien quan ( chi tith tung a6i tm;mg)

c) Trtrirng hop ghi nhan doanh thu cho thue tai san la t6ng s6 ti6n nhan tm&c doanh nghiep phai thuy~t minh them de so sanh si.r khac bi~t gifra vi~c ghi nh~n

nhan doanh r.hu theo phuong phap phiin b6 dn theo thiri gian cho thue

Kha nang suy giam lo-i nhuan va lu6ng ti~n trong tuong lai

~- Cac khoan giiim trir doanh thu Nllm nay Nam tnr6c

Trong d6 :

- Chi~t kh~u thuang mai

- Giam gia hang ban

Trang 16/21

- Hang ban bi tra Iai

tJ. Gia v6n hang ban Nlim nay Nlim tnr&c - Gia v6n cua hang h6a da ban 567 653 236 749 495 746 430 839

- Gia v6n ctla thanh ph~m da ban 8 636 363

Tron,g d6: Gia v6n trich trucrc ctla hang hoa, thruili phfun b~t dong san da ban bao g6m

+ Hi:!11g muc chi phi trich trucrc

+ Gia tri trich trucrc Vi!O chi phi ctla tung hi;ll1g ffi\lC -

+ Thai gian chi phi d ki~n phat sinh

- Gia v6n cua djch V\J di! cung dp 7 896 746 231 2 895 396 967

- Gia lri con Iai, chi phi nhuong ban, thanh ly ctla BIJS d~u tu - Chi phi kinh doanh Bt dong san d~u tu

- Gia trj hang t6n kho mfit mat trong ky

- Gia trj tung Ioai hang t6n kho hao ht ngoai dinh muc trong ky

- Cac khoan chi phi vu\)'! mt'rc binh thm'mg khac duqc tinh tnrc ti~p vao gia v6n

- D phong giam gia hang t6n kho

- Cac khoan ghi giam gia v6n hang ban

Cong 575 558 619 343 498 641 827 806

:.i. Doanh thu ho~t dqng tai chinh Nlim nay Nlim tnr6'c

- Lai tin gt'ri, tin cho vay 68 794 367 382 51 787 295 147

- Lai ban cac khoan d~u tu

- C6 tll'C, ]qi nhu~n dUQ'C chia 11 071 303 040

- Lai chenh !~ch ty gia 5 617 282 179 11 342 271 725

- Lai ban hang tra ch~m, chi~t khu thanh toan

- Doanh thu hoat dong tai chinh khac

Cong 85 482 952 601 63 129 566 872

Trang 17/2 1

5. Chi phi tai chinh Nam nay Nam tnr6'c - Lai tin vay 27 657 971 670 51165153 041

- Chit khju thanh toan, lai ban bang tra ch~m

- L6 do thanh ly cac khoan d!u tu tai chinh

- L6 chenh !~ch r;, gia 58 756 317 737 352 228 857 471 - DI! ph6ng giarn gia chung khoan kinh doanh va t6n thjt du tu

- Chi phi tai chinh khac

- Cac khoan gn i giam chi phi tai chinh

Cong 86 414 289 407 403 394 010 512

!>. Thu nh~p khac Nam nay Nam tnroc - Thanh ly, nhuQ'llg ban TSCE> 295 454 545

- Lai do danh gia l?i tai san

- Tin ph?t thu duqc

- Thu duqc giarn

- Cac khoan khac 350 691

Cong 295 805 236

7. Chi phi khac Nam nay Nam trll'6'c

- Gia tri con l?i TSCE> va chi phi thanh ly, nhm;mg ban TSCE> 18 181 819 210 193 668

- L6 do d{mh gia l?i tai san

- Cac khoim bi ph(l.!

- Cac khoan khac

Cong 18 181 819 210 193 668

~- Chi phi ban hang va chi phi quan ly doanh nghi~p Nilm nay Nilm tnr6'c a) Cac khoan chi phi quan ly doanh nghi~p phat sinh trong ky 36 865 090 862 36 534 247 850 - Chi tit cac khoan chim r:ir 10% tra !en tren t6ng chi phi QLDN' 36 865 090 862 36 534 247 850

- Cac khoan chi phi QLDN khac.

Trang 18/2 1

b) Cac khoan chi phi ban himg phat sinh rrong ky - Chi tit cac khoan chim tu 10% tr& !en tren t6ng chi phf ban hang;

- Cac khoim chi phi ban hang khac.

c) Cac khoan ghi giam chi phi ban hang va chi ph i quan ly doanh nghi~p - Hoim nMp du phong bao hanh san phim, hang h6a

- Hoan nh~p d\l' ph6ng tai ca du, d\l' phong khac

- Cac khoan ghi giam khac

!). Chi phi san xu~t, kinh doanh theo y~u t6 Nlim nay Nam tnr6'c

- Chi phi nguyen lieu, v~t lieu 3 544 641 270 4 233 412 744

- Chi phi nhiin c6ng 58 283 606 173 59 829 236 876

- Chi phi khu hao tai sim cf> djnh 224 683 992 152 265 276 342 165

- Chi phi dich V\J mua ngoai 5 574 469 573 5 908 097 127

- Chi phi khac bang ti~n 312 429 188 443 200 911 434 749

Cong 604 515 897 611 536 158 523 661

Ghi chu: Chi tieu "Chi phi san xut kinh doanh theo y~u t6" la cac chi phi phat sinh trong ky dm;,c phan anh trong Bang Can d6i k toan va Bao cao k~t qua kinh doanh

- E)f>j VO'i cac doanh nghiep San XUt, viec thuyt minh chi phi theo yu tf> dtrQ'C clin CU' Vl!O sf> phat sinh tren CllC tai khoan sau

+ Tai khoan 621 - Chi phi nguyen v~t lieu tnrc ti~p

+ Tai khoan 622 - Chi phi nhiln c6ng trvc ti~p

+ Tai khoan 623 - Chi phi su d\lng may thi c6ng

+ Tai khoan 627 - Chi phi san xut chung

+ Tai khoan 641 - Chi phi ban hang

+ Tai khoan 642 - Chi phi quim ly doanh nghiep

- E)f>i vai cac doanh nghiep thuang m(li, viec thuyt minh chi phi theo y~u td dm;,c clin CU' VaO sd phat sinh tren Cl!C tai khoan Sau (kh6ng bao gf>m gia mua hang h6a)

+ Tai khoan 156 - Hang h6a

+ Tai khoan 632 - Gia vdn hang ban

+ Tai khoan 641 - Chi phi biin hang

Trang 19/21

+ Tai khoan 642 - Chi phi quan ly doanh nghiep

- Doanh nghiep c6 quyn !a chon can cu khac nhirng phai dam bao thuyet minh ddy du chi phi theo yeu t6

10. Chi phi thui thu nh~p doanh nghi~p hi~a hanh Nllm nay - Chi phi thu! thu nh~p doanh nghiep tinh tren thu nh$p chju thuE nam hien hanh - D_iu chinh chi phi thue thu nhiip doanh nghiep cua cac nam tru&c vao chi phi thue thu nhiip hi~n hanh nam nay

- T6ng chi phi thu lhu nh~p doanh nghiep hien hanh 106 927 793 862

11. Chi phi thuS thu nh~p doanh nghi~p holin l(li Nam nay - Chi phi Lh ue thu nhiip doanh nghiep hoan Iai phat sinh tu cac khoan chenh Iech

tam thai phai chju thu~ .

- Chi phi tlu,e thu nhiip doanh nghiep hoan Iai phat sinh ru viec hoan nh?p tai san thue thu nh?p hoan Iai - Thu nh~p thu~ thu nh(ip doanh nghiep hoan Iai phat sinh lir cac khoan chenh

Iech tam thai duac kh~u t:ru - Thu nhi;ip thue thu nMp doanh nghiep hoan lai phat sinh tu cac khoan 13 tinh

thu~ va uu dai thu~ chuasu d1,mg - Thu nh(ip thu~ thu nh(ip doanh nghi~p hoan Iai phat sinh lir viec hoan nh~p thuJ thu nMp hoan Iai phai tra - T6ng chi phf thu~ thu nh~p doanh nghiep hoan Iai

VIII. Thong tin b6 sung cho cac khoiin m\JC trinh bay trong Bao cao hru chuy~n tin tf I. Cac giao djch khong bhg ti~n iinh hulmg d~n bao cao Iuu chuy~n tiSn tf trong tuo-ng lai

- Mua tai san b~ng each nh~n cac khoan no- lien quan trc ti~p hoac thong qua nghiep V\J ChO thue tai Chinh

- Mua doanh nghi~p thong qua phat hanh c6 phieu

- Chuy@n no- thanh v6n chu s& hfru

- Cac giao djch phi tin te khac

2. Cac khoan ti~n do doanh nghifp n~m gifr nhung khong dtrQ'c SU' d\Jng:

Trinh bay gia tri vii ly do cua cac khoan tin va tuang duang tin l&n do doanh nghiep nfim gifr nhung khong dUQ'C SU dng do CO SI,! han che cua phap lu(it hoac cac rang bu(lc khac ma doanh nghi~p phai thc hien

Nllm tnr6'c

16 209 861 820

Nllm trir6'c

Trang 20/21

3. S6 ti~n di vay thi.ic thu trong ky - Tien thu !tr di vay theo khe l10'C thong thm'rng

- Ti~n thu tu phat hanh trai phi~u thmmg

- Ti~n thu ttr phat hanh trai phi~u chuyt'ln d6i

- Titn thu ttr phat hanh c6 phi~u l1U dai phan lo!!i la nQ' phai tra

- Ti~n thu tu giao djch mua ban li;ii trai phi~u Chinh phu va REPO chung khoan

- Ti~n thu tu di vay d116i hinh thuc khac

4. s6 ti~n dii thrrc trii g6c vay trong ky:

- Tien thu tu di vay theo khS 116c thong thm:rng

- Ti~n tra n()' g&c trai phiSu thucmg

- Ti~n tra nQ' g6c trai phiu chuyen d6i

- Tin tra nq g6c c6 phiSu l1U diii phan lO!!i la nq phai tra

- Ti~n chi tra cho giao dich mua ban li;ii trai phiSu Chinh phu vii REPO chung khoan

- Ti~n tra nq vay d116i hinh thuc khac

N ucn L~P BIEU

Ngay lJ.rhang.J0.Nam.1Mf

KE TOAN TRUONG

~ PH,;.M THJ HONG HA

Trang 21/21

TONG CONG TY PHA. T Dl~N 1

CONG TY CP THUY DI~N DA NHIM - HA.M THUJN - DA MI Bao cao san xu:it kinh doanh

Miu s6 B03-DN (Ban hanh theo thong tu s6 200/2014/JT-BTC

Ngay 22/12/2014 cua B(j Tai chinh)

BA.O cAo LUU CHUYEN TIEN T~ THEO PHU'ONG PHA.P GIAN TIEP Ky: Q3_2017

T6ng c{>ng LK tir dau nam den LK tu- dau nam den

Chi tieu Mas6 Quy bao cao nam nay Quy bao cao nam tru-6c I. Lu'll chuy~n tin tu ho~t d{ing kinh doanh

I. LQ'i nhu~n tnroc rhu~ 1 543.462.857.191 81.049.309. 100

2. f>i~u chinh cho cac khoiin 0

Khau hao TSCD 2 225 .325.318. 174 265.587.141.072

- Cac khoan d1,1 phong 3 0

L:ii, 16 chcnh !~ch ty gia h6i doai do danh gia l1ti cac khoan ffi\lC tien t~ c6 g6c ngo~ te 4 30.290.024.961 351.743.827.4 72 Lai, 16 tu holit dong d~u nr 5 -79.847.488.603 707 .402. 983 Chi phi lai vay 6 27.657.971.670 5 !.165. 153.041

Cac khoan dieu chinh khac 7 0

3. Lqi nhu~n tfr ho~t d{ing kinh doanh tru6c thay d6i v6n lu-u d{>ng 8 746.871.531.365 748.838.027. 702

Tang giam cac khoan phai thu 9 -637.262.105.757 286.781.727.613

- Tang giam hang !On kho 10 51.269.179.463 2.367.899.691

-Tang giam cac khoan phai tra (Khong k~ li\i vay phai tra, thue thu nh?p doanh nghiep phai nop) 11 222.271.387 .828 -l.019.575.872.81 7

Tang giam chi phi tra trn&c 12 -38.677.4 I 8.209 I 3.098.477.3 I 4

- Tang, giam chung khoan kinh doanh 13 0

- Ti~n Jai vay di\ tra 14 -33.218.529.651

Thut thu nh~p doanh nghiep da nop 15 -158.985.580.405 -71.629.029.551

- TiJn thu khac cu ho11t dc;,ng kinh doanh 16 708.61 I. IO I 9.300.000

T!En chi khac tu ho;:it dong kinh doanh 17 -4 I 6.985. 782.090 -13.369.687.038

Luu chuy~n tiin thufin tir ho~t dong kinh doanh 20 -264.008. 706.355 -53.479. I 57.086

U. Luu chuyen ti~n tir ho~t il{>ng diu hr 0

l .Ti~n chi d~ mua sim, xay d\!ng TSCD va cac tai san dai h11n khac 21 -76.965.514.057 -169.897.492.431

2. Ti6n thu tu thanh ly, nhuqng ban TSCD va. cac tai san dai h(IIl khac 22 -29.500.000 278.278.409

3. Ti~n chi cho vay, mua cac c6ng Cl) nQ' cua dan vj khac 23 -I 35.584.536-278 734.422.447.01 5

T