DIRECTIA GENERALA A

FINANTELOR PUBLICE .IUDET DAM TJOVITA

BILAI{T31.12.2017

pag.: t -lei -

COD DENUMIRE INDICAI'ORI

SOLD LA

INCBPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

01003

01004

01005

.r1007

0l 008

01015

01019

J l02l

01022

0r023

01024

01030

01033

l.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+

2080 l 00+2080200+2330000-2800300-2800s00-2800800.

2900400-2900s00-2900800-2930 I 00*)

2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,

aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+

2130300+2130400+2 I 40000+23 1 0000-28 I 0300-28 I 0400-

29 | 03 00 -29 r0400 -2 9 3 02 0 0 * )3.Terenuri si cladiri (ct.2 I I 0 I 00+2 1 1 0200+2 120 1 0 I +2 I 20 I 02+21 2020 I +

2120301+212040 1 +2 12050 1+2120601+2120901+2310000-28 I 0 I 00-

2810200-2910 l 00-29 I 0200-2930200)

5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) pe ste un an

(c1.2600 I 00+2600200+2600300+2650 000+267 0201 +267 0202+

267 0203 +267 0204+267 020 5 +261 0208-29 60 1 0 t -29 60 1 02-

29 60 I 03 -29 60200), din care:

Titluri de participare (c1.2600 I 00+2600200 +26003 00-296 0 I 0 1

-2960102-2960103)

T.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+O++05+06+07i 09)I . Stocuri (ct.3 0 I 0000+3 020 1 00+3 020200+30203 00+3 02Cr400+

3020500+3020600+3 020700+3020800+3020900+3 03 0 I 00+3030200+

3040 1 00+3 040200+3050 I 00+3050200+3070000+3 090000+33 1 0000+

3 320000+34 I 0000+3450000+3460000 +3 47 0000+3 490000+3 5 I 0 I 00+

35 10200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+

3 590000+36 I 0000+37 I 0000+3 8 I 0000+/-3480000+/-3780000-

3 9 I 0000-3 920 I 00-3920200-3920300-3930000-3940 1 00-ji 940500-

3 940600-3950 1 00-3950200-3950300-39s0400-3950600-:i 9s0700-

3 9s0800-3960000-3970000-3980000-4420803)

Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+

2340000+4090 I 0 I +4090 I 02+4 I I 0 I 0 I +4 I I 0 1 08+4 1 30 I 00+4 I 80000+

4250000+4280 I 02+46 I 0 I 0 I +46 1 0 I 09+473 0 1 09* *+48 1 0 I 0 I +48 1 0 1 02+

48 I 0 1 03+48 I 0900+4830000+4890 I 0 I +

4890301-4910 100-4960100+5 120800) din care:

Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+

4090102+4 I I 0 I 0 l+4 I I 0 I 08+4 I 30 I 00+4 I 80000+46 I 0 1 0 I -

49 101 00- 4960100),din care:

Creante bugetare (ct.43 I 01 00**+43 I 0200**+43 I 0300**+43 I 0400**+43 1 0500**+43 1 0700**+4370 1 00**+4370200** +437 0300** +4420400+

+4420802+4440000* * +4460 I 00* *+4460200* *+

4480200+46 10 I 02+46 I 0 1 04+463 0000+ 4640000+46 50 1 00+465 0200+466040 1 + 4 660402+ 46605 00+4660900+4 8 I 0 I 0 I * *+48 I 0 I 02 x x +

4810103**+48 10900*x-4970000), din care:

Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+ 4640A00+4650 I 00+

4 6 50200 + 466040 I + 4 660402+ 4 660 5 00 + 46 609 00 - 497 0000)

Total creante curente (rd.2l+23+25+27)

Conturi la trezorerie, casa in lei.(ct.5 I 00000+5 120 I 0l+5 I 20501 +5 130 101+

5 I 3030 1 +5 I 30302+5 140 I 0 I +5 I 4030 I +5 140302+5 I 50 I C I +5 I 50 I 03+5 I 50301

17.466

552.640

66.916.989

5.715

5.71 5

67.492.810

r .32 t.461

r37.065

130.755

1.880.419

1 .880.419

2.017.484

525.81

69.739.95

139.04 r

139.04 r

70.412.964

t7 t .65

2.072.07

2.072.07

2.243.',72

8. r5

I .371

_ 1035

01054

0r040

0r045

01046

01052

1.275.581

7.396

1.282.977

4.62t.922

72.114.132

l.080.000

187.1 t9

t .267 .t t9

,t I .115

41.272

r 99.285

96.085

3.501.944

't.17 I

3.509.r r

7.123

77.536.81

tt.23

DENUMIRE INDICATORI

+5 I 50500+5 I 50600+5 I 60 1 0 I +5 I 6030 I +5 I 60302+5 I 70 I 0 I +5 I 7030 I +5 I

70302

+5200100+52 I 0l 00+52 10300+5230000+52501 0 l+5250t02+525030 l+5250302

+5250400+5260000+5270000+5280000+5290 I 0 1 +5290201+529030 I +52

90400

+529090 l+53 I 0 I 0 I +54 1 0 I 0 I +5500 1 0 I +5520000+5550 1 0 1 +5550400+5570101

+5580101+5580201 +5590101 +5600101 +5600300+560040 l+56 l0 101+56l 0300

+5620 1 0 1 +5620300+562040 I +57 I 0 1 00+57 1 0300+ 57 10400+57 40 I 0 I +5740102

+57 4030 I +57 40302+57 40400+5750 I 00+5750300+5 7504 00-7700000)

Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5l lCr101+5110102+

5 120102+ 5 120402+5 I 20502+5 130 102+5 130202+5 I 40 102+5 1 40202+

5 I 50 I 02+5 I 50202+5 I 50302+5160102+5160202+517 0102+517 0202+

529 0 | 02+ 529 0202+ 529 03 02+ 529 09 02+ 53 1 0 402+ 5 4 1 0 I 02+ 5 4 I 0202+5500 I 02+5550 1 02+5550202+5570202+5580 I 02+5580202+5580302+

5 5 80303+5590102+5590202+5600 I 02+5600 I 03 +560 0402+561 0 1 02+56 I 0 I 03+5620 1 02+5620 I 03+ 5620402)

Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33. l+35+35. l)T.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. I 9+30+3 1 +40+41+41.1+42)

8.TOTAL ACTIVE (rd. 1 5+45)

l.Sume necurente - sume ce urrneaza a fi platite dupa o perioada

mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040:100+

40 50200+428020 1 +462020 | +4620209+5090000), din car e:

2.Imprumuturi pe termen lung (ct. I 6 I 0200+ I 620200+ I 63 ()200+

I 640200+ 1 65 0200+ I 66020 I + 1 660202+ | 660203+ | 660204+

I 67 0201 + I 67 0202+ 167 0203+ I 670208 + I 67 0209 -1 690200)

3.Provizioane (ct. I 5 I 020 1 + I 5 1 0202+l 5 1 0203+ I 5 1 0204+ I 5 10208)

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

I .Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+40 l0l 00+

4030 100+4040 1 00+4050 I 00+4080000+4 I 90000+4620101+4620109+

47 30109+4810 I 0 I +48 I 0 I 02+48 I 0 I 03+48 I 0900+

4830000+4890201+5090000+5 120800), din care:

Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent

(ct.4890201)

Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+

4050100+4080000+4190000+4620101), din care:

Z.Datorii catre bugete(ct.43 I 0l 00+4310200+4310300+43 I 0400+43 10500+

43 1 07 00+ 437 0 I 00+437 0200+43 703 00+4400000+44 I 000 0+44203 00+4420801 +4440000+4460 I 00+4460200+4480 I 00+455050 I +

4550502+4550503+4620 I 09+4670 I 00+ 4670200+467030 0+4670400+4670500+4670900+47301 09+48 I 0900),din care:

Contributii sociale (ct.43 1 0 I 00+ 43 1 0200+43 I 03 00+43 I 0,+00+43 I 05 00+

43 107 00+437 0100+437 0200+43 70300)

3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de

la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (c1.4500200+

4500400+4500600+45 I 0200+45 I 040 I +45 1 0402+45 104t)9+45 I 060 I +

840

l3l,1055

01058

01060

980.07

It l.6l010601

01061

0t062

010631

01065

SOLD LA

INCEP'UTUL

PERIOADEI

SO[,D LA

SFAITSIT'UI-

PIiRIOADEI

pag': lei -

COD DENUMIIT.E INDICATORI

SOLD LA

INCET'UTUL

PERIOADEI

SOI,D LA

SFARSITUL

PERIOADEI

0t072

01073

01078

01079

080

01084

01085

01087

01088

01090

4510602+4510603+45 I 0605+45 1 0606+45 I 0609+ 4520100+4520200+

4 53 0200 + 4 5 40200+ 4 5 40 40 | + 4 5 40 402+ 4 5 40 60 1 + 4 5 40 602+ 4 5 40 603 +

4550200+455040 I +45 50402+45 50403+45 50404+45 50409+4560400+

4580401 +4580402+458050 I +4580502+4590000+4620 I 03+4730 I 03+4760000)

6. Salariile angaj atilor (ct.42 I 0000+ 423 0000+ 4260000+42 70 1 00+42703 00+4280 l 0 l)7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de

somaj, burse) (ct.4220 100+4220200+4240000+4260000+427 0200+427 0300+4290000+43 80000), din care:

I 0.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65 +7 0+7 I +7 2+7 3 +7 4+7 5)

I LTOTAL DATORII (rd.58+78)

I2.ACTIVE NETE: TOTAL ACTIVE - TOTAL DATOIUI:CAPITALURI

PROPRII (rd. 8O:rd.46 -7 9:rd.90)1 .Rezerve, fonduri (ct. I 000000+ I 0 I 0000+1 0201 0 l+1020 1 02+ I 020 I 03+1030000+ l040l0l+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+

1050400+l 050500+ I 060000+1 320000+l 330000)

2.Rezultatul reportat (ct. I 170000-sold creditor)

4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. I 2 I 0000-sold cr.editor)

5.Rezultatul pahimonial al exercitiului (ct12 10000- sold debitor)

6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

124.t37

58.033

422.900

I .690.0 r 9

70.424.7 t3

64.723.111

6.477.591

'77 5.989

70.424.713

2.261.54

179.77

72.90

2.842.32

3.822.40

73.714.40

67 .163.49

5.705.13

845.77

73.714.40

Clonducatorul compartimentulu i

financiar- contabil

b*^^ffiw

02004

02002

02003

()5

02006

02008

02009

02010

(' ,2

02013

02015

02016

02017

02018

02021

02023

02024

02025

02026

02028

02029

020292

020293

0203 I

DIRECTIA GENERALA A

FINANTEI,OR PUBLICE JUDET DAMBOVITA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL31.12."t017

l.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor(c1.7300 I 00+7 300200+7 3 I 0 I 00+73 1 0200+7320 I 00+7 330000+7 340000+73 50 I 00+

7 3 50200+7 3 50300+73 50400+7350500+73 50600+73 60 I 00+7390000+7450 1 00+

7 4 50200+7 4503 00+7450400+74 5 05 00 +7 4 50900+7 460 1 00+7 460200+74603 00+7460900)

2.Venituri din activitati economice

(ct.72 I 0000+7220000+7 510 I 00+75 1 0200+/-7090000)

3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala

(ct.75 1 0500+77 10000+7720100+7720200+7740 I 00+77 40200+77 50000+

7760000+7780000+7790 I 0 I +7790 I 09)

.Alte venituri operationale (ct.7 140000+71 80000+7500000+ 175 I 0300+75 10400+

78 1 0200+78 I 0300+78 I 040 t+7810402+7 770000)

TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)

l.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.64 I 0000+ 6420000+6450 1 00+

64 50200+64503 00+6450400+64505 00+6450600+6450800+6460000+6470000)

2.Subventii si transferuri (c1.6700000+ 67 10000+67 20000+6730000+6740000+

67 50000+67 60000+6770000+6780000+6790000)

3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de teti (ct.6010000+6020100+

6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6 0207 00+6020800+6020900+

6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6 I 00000+6 1 1 0000+6 I 20000+6 I 30000+6 I 40000+6220000+623 0000+ 6240 100+6240200+6260000+6270000+

6280000+6290 I 00)

4. Cheltuieli de capital, amortizari si provi zi oan e (ct.629 0200+6 8 I 0 I 00+

68 I 0200+68 10300+68 1 040 I +68 1 0402+6820 1 0 l+6820 1 09+

6820200+6890 l 00+6890200)

5. Alte cheltuieli operationale(ct.63 50000*+63 50 1 00+6540000+65 80 1 0 1 +65 80 1 09)

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+l l+12)- EXCEDENT (rd.06-rd. I 3)

- DEFICIT (rd. l3-rd,06)

IV.VENITUzu FINANCIARE(ct.763 0000+7 640000+7 650 I 00+7650200+7660000+

7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)

V. CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650 I 00+6650200+6660000+

6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

- DEFICIT (rd. I 8-rd. 1 7)

- EXCEDENT (rd. I 5+20- t6-21)- DEFICIT (rd. l6+21-15-20)

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.79 10000)

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+691 0000)- EXCEDENT (r d.25 -rd.26)

- DEFICIT (rd.26-rd.25)

- EXCEDENT (r d.23 +28 -24 -29)

- DEFI CIT (r d.24+29 -23 -28)

- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)

8.004.053

2.522.1

1 .3 50.060

2.892.546

2.378.861

175

9.143.780

748.49t

26.700

26.687

775.178

631

30.86

440.24

8.846.67

3.351.94

1.320.64

DENUMIRE INDICATORI

t.2

pag.: - lei -

COD DENUMIRE INDICATORI r\n

precedent

An

cu rent

02032 - DEFICIT (r d.29.3 +29 .4) 77 5.81

6o uah,.,

.,^iwVrn*r"9

Conducatorul com lartimentului

5\)\,aa!

o

frl

rrl

Nrl]

F

c(I:.1

)J

F3Fa

ri.!

Ej

d

+

+

ao

aJDFI

J

&a5zat-ZaJ

Qr

dr

z

:g 690n:grg

Eoho

EHE€a c'EE: E U

Y I A.=F-e B iE-q= oOU;E5EryE

,sld

<!€iEc

J!'9D90F g E.J 9 r*st;:6o o 6eZ:T E

<tE9r ? o.=

&da

pzH

2oJ

$BEa3trdCFO

PZ

&&a!zq

Fzq

Oa

I

o

z

qoFazopFr&Qasqd.rFpo

!:=oE!E.9UEaiEb=ER€€888EEEEEEIE

E!EE^ E E

:Ei:isi€

F

FI:l

)9<JdaZLa&,a):aU>l,l <c,z

3r9ooii

'Ao'io

S/

.'"Y

<;7<po>zQZr/<

FU

z3]

)zI!

cxoxo qE a=.9.g*qp=g

FE*s#g,Ee.E

t a'r1:1>^_=q:]ooobE$EEjqHSEFE!.s.EiiEEEEt

F;E, EEBEEEF

EEIEi- E EE, FF

Ig,;€E$.EF EEo.E aE.EE 3 E63I

.s-- 9 r o6$R;- 5E6.giri $[

Eo;-1.: e3.flEIE"BF

FE€EE#H,Fp

: +N6;5la PetHs=EFtEEF

-Er= iscgEHg,grr

I

Eo

ggrfiF

i5o

s-sriig

oJr,1 0:

Ee

H

O

:)-l;)

<(()

2a

<(hl

.a:)zahl

a;z

ri,= Iia:rrc

Qul

Fze-

^<<r!

-zAt tA

-' d Ir.)1za

l!

FzE]J

-.1{:a,aQill-1 <- tr.AA)

<Jd*

>tDIl]zz-:=>z

i-", 3

t';'.. ,.

t': \

. ) .-:- rS$"^',i',r. ffiPYzYs.g)K

E\ UoNE;s

$S\ \-)-.\\'t -*<'(JatUJ

-p-Q-(!IE(JOi(.)J(.goG

so

Ga.

o(.,

=o

'.,,o\\1

\o\-J sr

."yzU

z\o\\9

o

to.sf=(J\CDe!lGUqr!<-c>oOO

frl

frlilNriFE]

&J&X-t-Jofr .!<T

JOFr!A-a

d

!o

aoz==9-E- .) r-lJr($C rrr ..-"2=O<U

cOo

DIRECTIA GENERALA A

FINANTELOR PUBLICE JUDEl' DAMBOVIT,{

SITTIATI,A, FLUXURILOR DE TREZORERIE3t.12.2017

lei -

COD DENUMIRE INDICATORI Total Casa invaluta

Altedisponibilitati

04014

04017

04003

04004

04013

1. Incasari

2. Plati

3. Numerar net din activitatea

operationala (rd.02-rd.03 )IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.l2)

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LAINCEPUTUL PERIOADEI

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LAFINELE PERIOADEI(rd. I 3+ l4+ I 5- I 6)

59.66

59.89

-))

1a

7.39

7.17

59.667

59.892

-225

a1<

7.396

7.171

Conducatorul compartimentuluio"^""'^"ffi)u^

COMLINATNINOASA

koo*"d

DISPONIBIL DIN MIJLOA(]E CU DESTINATIT] S]PECIALA

:\.t2.2017

- lei-

DENUMRE INDICATORI CODDISPONIBIL

LA IN(]EPT]TT]t,

ANULUT

INCASARI PLATI

DISPONIBIL

LA SFARSITUL

PERIOADEI

TOTAL (rd.02 la l5)

- Garantii materiale retinute gestionarilor

conform Legii w.22 I 19 69

(ct. 5 500 I 0 l,ct. 5 500 1 02lanalitice distincte)

0500 I

05003

6.953

6.953

6.953

6,9s3

Conducatorul Conducatorul compartimentuJ.uifinanciar-contabi]-

6ilAeE

(:OMUNAANINOASA

Q-, ,^orfl

,0,rL/

NCOOTr\lr-t Fl ri NOOOOOOOOco co co coFl rl rl r{c)aoocn cn co co$stst$rnLntr)t,)sfs$<taoao@co@00c{ c{ r\l c!F-t Fl F-l r-lOOOOco co co coUUUUzzzzd. d. d. d.N$F..m<=ln@[nF.

:q- ooooucr.d.d.d.=U

f o15 jC2 .9firoFLe:C=9;oolHi o5tr:

f(Jv)_

o gp-htr ^,= HJ.U

z iI>z>sl-coNO<f,coocoNOTCOOO

..OlNmO);- ln@lf)o.Y+\o+sfO.t

N tn cO N f'. f'.tnNFiCONC\ON(')r-{cOaaCO r-{ O} ri lJ) LJ^riArfmo.)o.N N rl !-l (.o \C,

N(OO)O)Lnslodmco-i.i.iq.+<i

Ol O) (O Or rfl Cr)r'.(ONQ@q)j.i.iirriuicOrtrt<f6-i{rPI { i I IL + + a!(e:t:to>tttL!.J-J-**r^a\,*++v\/<ir*E:caoi

(E(EFFFF=1J

ooooy:;comcodl_--

ooooErj

!o

tJ1

Q tr.rrol_!(,c:=-./-o tJouolr.: r-o(U-c<al-o lJocoo>-c=.<(JU

u1 Yi (E

^< tg(J-G'z .ij .r=(!C.zn

..1 orc':Jl(olue(UP

=2.!f,P\JL6l=u f >

BN.ICA COMERCIAI,A ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN. SISTEM DUATISTBd. Regina E1j.sabet.a nr. 5, SecEor 3, BucuresEi, cod 03001,5Inmat.riculaEa 1a Regist.rul Comert,uluit J40/90/L99LInmaEricula!.a la RegisE.rul Bancar Nr. RB-pJR-40-Oo8/18. 02.1999Cod Unic de InregisErarer RO 36!757Inregist.raEa 1a Regist.rul de evidenta a prelucrarilor de daEe cu caracEer personal subnr. 3776 si 3'772CapiEal Social : L.625.341,.525.4O leiSWIFT.: RNCB RO BU; SiEe: www.bcr.ro,. Email: conEacE.center@bcr.roInfoBCR: 0800.801.BCR (0800,801.227],, apelabil gratuiE din orice retsea naEionala;+402L.407,42,00 apelabil din sErainacate 1a Earif normal

EXTRAS DE CONT Nr. din data! L9-0L -20LBpe perioadas 0L-L2-201-7 - 31-L2-2t)L7

CIC:4543013 CUI/CNP:

l9-01-2018 12:11

4280108

Cont Nou3 2511.A01.0.4543013.0128.ROIJ.1,0Cod IBAN Nou! ROO9RNCB012804543013OOt O

Valutas RON

Iitular: COMITNA ANINOASA

Tip Produs: ConE curenE ORG ROt - Conturi curenEe

Data 04-l2t-2OL7Data operatiuniiData Valorii

pJranzactii f inalizate:Explicatie

C()nt Vechi:Cod I:8AN Vechi:

SoId Contab:il, InitialR6f6rinta oper, D€bitDocum6nt

246,50Credit

1 avaloare CU 1 43H393501 0000/1 1 71 204 Nota contabila 7

12.2017Tranzactii f inalizaEe ;

SoId cont.abil final:0,00

sold contabLl rnitialRef€rlnta oper. D€bitDocuent

435,0068r,, 50

581,50Credit

Data 08-1:: -2017Data operaLiuniiData valoriiTranzactii f inalizabe:

Explicatie

12-2017 1 incasari tranzactii cu card3H3935010000/1 171208

Data L0-1,2-2017Da!a operatiuniiData valoriiTranzact.ii f inalizate :

Tranzact.ii f inalizate !

Sold cont.abil final:0,00

SoId Contabil InitialRof€rinta oper. DebitDocu[ent

290,009?1,50

971, 50

CreditExpI icatie

Data 2L-L2-2017Data operat.iuniiData ValoriiTranzactii f inalizate:

lncasare Comision administrare conturi curente pt contul:251 1.A01.0.454301 3.01 28.RO1.1 0

2017 121056A51892Nota contabila

7

20,00

SoId Coatabil InitialRef€rinta oper. DebitDocm6nt

Tranzact.ii f inalizate :

SoId contabil final:0,00

951, 50

CreditExpI icatie

ranzactie efectuata pe suporl hartie,Referinta 17'1221S500501040, dat. vatutei 21-12- 2U7fiAU71762j2017, Decontare -Platitor: CO[,4UNAANINOASA: ROogRNCBO12go454i)0130010; Ordin de ptata 21g3CODFISC 4280108; BCR DIMBOVITA TIRGOVTSTE-Beneflciar: COMUT'tA ANTNOASA; 21.12.2017ROg4TREZ271 2'1A3501 02XXXX; CODFISC 42801 o8-Deratii: TR SUME TNCAS pRtN

1-12-2017 1?: Operatiuni faranumerar-lnsisteminterbancar -Plati persoanejuriOice,Regimuzuat - ZOtztZ218ii1i6iicom DR pentru tranzactia cu voucherul 2017122181717621 Ordin de plata 2183

DR pentru tranzactia cu voucherul 201712?181717621-com 2017'122181717621

Ordin de plata 218321.12.2017

Total tranzErcbii finalizate pe perioada:Sold contabil final Ia:

lranzactii f lnalizate :

Sold contabil final:

oL-Lz-20L7 - 3L-72-20t73L-!2-20L7

733,51

753, 51

0,002L7 ,99

725 ;00

2t7 ,99

-.-.

Pag. din

DIRECTIA GENERALA A

FINANTELOR PTIBLICE JUDET DAMBOVITA

I 8005

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publicedin administratia locala

31.12.2017

Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de

subordonare locala, la trezorerii (ct.5 I 00000+5 I 20 I 0 I +5 1 2050 I +5 I 50 I 0 I +

5 I 50 1 03+5 I 50500+5 I 50600+5 I 60 I 0 I +5 I 6030 1 +5 I 60302+5 I 70 I 0 I +5 1 7030 I+5170302+521 0 I 00+52 I 0300+5280000 +5290201+5290301+5290400+529699 1

+54 1 0 l0l+5500 I 0 1+ 5520000+5550 I 0 I +5570 I 0 I +5580 I 0 1 +558020 I +5600 I 0 I+5600300+56 I 0 I 0 I +56 I 0300+5620 I 0 I + 5620300-7 7 00000), din care:

Total (in baze cash) (rd.04+05)

Total (in baze accrual)(rd.08+09)

Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonarelocala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5ttO1O2+5t2OtO2+5120402+

5 120502+5 I 50 I 02+5 I 50202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+

5290302+5290902+SSOO t O2+5550 I 02+ 5550202+5570202+5580 I 02+5580302+5600 1 02+5600 I 03+56 I 0 I 02+56 I 0 I 03+ 56201 02+ 5620 I 03 ), din care:

Total (in baze cash) (rd.32+35)

Total (in baze accrual) (rd.36+37)

Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare(ct.2600200-2960102XS I I )Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin

ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 1 3 1 + 1 3 2+133)Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatilelocale sau de institutii subordonate acestora(ct.23 20000+2340000+4090 I 0 I +4090102+411 0 I 0 I +4 1 I 0 I 08+4 I 3 0 1 00+4 I 80000 +46 t0 to t -491 0 I 00-4960 I 00)Total(rd. 1 66+ 167 +168+172)din care de la:

-de la gospodariile populatie (Sl4)-de la societati nefinanciare (Sl l)

l.creante ale bugetului local (c1.4640000-4970000). Total (rd.t77+118+179+183),

din care:

- de la gospodariile populatie (Sla)- de la societati nefinanciare (Sl l)Total creante (rd. 1 76+ I 84)

Imprumuturi pebaza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse

financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de

subordonare locala (ct. I 6 1 0200 - I 69 0200). Total (r d.242+243 +24 4 +24 5),din care achizitionate de:

- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)

I.Total (la valoare nominala)(rd.24 I )Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030 I 00+ 4040 I 00+4050 I 00+4080000+4 I 90000+4620 I 0 I ).Total (rd.32l+322+326+327) din care catre:

-Societati nefinanciare (S1 1)

Salariile angajatilor (ct.42 I 0000+ 4230000+4260000+427 O t}O+4zj O3OO+

4280101)

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (c1.4260000+4270200+4270300+

4290000+4380000)

Total (rd.33 I +332+333+334)

Provizioanenecurente(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), dincare:

lei -

l 8008

18010

r 8032

18134

18r65

1.275.581

1 .27 5 .581

1.27 5.581

3.501.944

3.501.944

3.501.944

7

/ ..)

5.71 5

5.71 5

7 .171

7 .t7l7 .t7l

139.041

139.041

18166

18167

l&r 76

18177

18178

18185

18241

t8243

18246

r 8320

r30.755

5I.06r

79.694

I .880.41

535.43 r

1.344.988

1.880.11

41.272

41.272

124.137

2.072.073

560. r 23

1.51 t.950

2.072.073

840.000

840.000

840.000

39.897

39.897

72.901

252.679

l3 I .846

18321

18332

1 8333

l 8335

183421

DINUMIRE INDICATORI Sold Ia inceputulanului

- lei -

COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputulanului

Sold la sfarsitulperioadei

t83423 Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea

personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldulct.1510203) 187.1 I l3r.

Conducatorul Conducatorul compartimentuluifinanciar- con{abil

^k,€{qctCOMLNA

.ANINOASA("^ .S:.k,oo*"9)

,l =. =J E.=

fu;ET:E:EE€

f,I

= o-= - .-gy.=gg t-siE.=si ;E::; EE;,iil6 EEE€T F.; I

t= st E.=:a! o; - = o P

EEI!EEP*E;^r-9 ir o FEE{ EL6QOd

t! E L --!!S9" !.=c

- E E g€ E E ;E=EEE-!E=; g*€*n€

=

N

o L --: s.= tr; =&Po;!i==eEEi:;;=.r ;.:i; e E

,)LrlUoG

sli :.=;58a'ii-=oP-.F

;;fiE=E;E:-

-q L--j: !.= trq ii -= o 9)

"E!;:E;E.9= T;E=-rE;e-Ee Eq)atdaad

;E;*t;g;i:iE* E

L,Pn

r€ ssEF\)

!0EEi!=r o

UOoood

6E>"otod

L

E.-

xx?

O

0L

Lo

z,ilr

o

L

o

o

IL

oL

a

L

orLN

:N9-OJe6L

ao

od0!

a

t-

>,

FL.lHDt

:$3\- q."oEl

$O

U

oI

E.oE, li teEEcEEE'ii'=,*EHE =-i E g+ i?:

i,i"; E L+i

:lE it:Er: ig $io

=€ "EEE*t,?5ve-doaa.=!.R.9,

o

L

e= L | +-u90€!d=

P:c c uq u o:.n=

Ll,+

=i y4 E F: I I tr e a =^$:Ei5:P.g!r!6e6Et-eal

LL'E

- f'o f e -.i!.E i=eE::E E $ !i:"15E.E

=.EE.E 'i€ E.Z

=';'iE+e e

:E E PE E g

E-s=qZa A

EF-ilM: E: C;?90,o

- L!

EE"& a.r - i aE'* ; g Z.E

a)

&? r! ?

I

E-=-

o

E(r=O

,AA

d!io

.d^.ao

ac

dxdaqo

o.aoo

r

€

et;ooE2*.=v^i

iEaq?

L

3

Fti

=

<az<2ZOzU<

{

JUDET DAMBOVITA

Situatia modificarilor in structuraactivelor nete/capitalu rilor

31.12.2017Anexa 34

lei-

Denumirea elementului

de capital

Cod

Sold la

inceputul

anului

Cresteri Reduceri

Sold la

sfa rsitul

anului

A B I 2 1, 4

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul

privat al statului (ct.l020l0l)

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul

public al unitatilor administrativ-

ter.itoriale (ct. I 030000)

.,dul bunurilor care alcatuiesc domeniul

privat al unitatilor administrativ-

teritoriale (ct. I 040 I 0 I )

Rezerve din reevaluare (ct. 1050100,1050200,

r0s0300,1 050400, I 050s00)

Rezultatul reportat (ct. I I 70000 - sold

creditor)

Rezultatul patrimonial al exercitiului

(ct.l2l0000 - sold creditor)

Rezultatul patrimonial al exercitiului

(ct.1210000 - sold debitor)

Total capitaluri proprii(rd.0l la l7 -

rd.l8+rd.l9*d.20)

25003

25004

25005

25006

2501't

25019

25020

2502t

5.636.

57.997

423.88

665.3 I I

6.477,59

77 5.98

70.424.71

1.467 .3

250

795

2.545.44

845.77

64

3.317 .90

77 5.989

7 .t04.07

58. l 82.753

t.t46.662

730.005

5.705. l3 r

845.777

73.714.405

h$-{i$s- d:(3,,,,o9 &r,

I

d.ulFU'UJE,o

o.-=o60 c',

I

,=G.iN

OE!O

e

I

@

8.9=.=o'===EEf=$'==l:EOoo

ts

N

o6

@

EF F S 8EP=tN-6+d-3 A g =gs

.=o!Eo=CG

E$!

o

E E-B3 BB

Ji,

FOrOc.E

t+@+F+@+oll

qgi = E BEH--E A I =99-NN

J<=-JF:)ia==uzt;2<

GT

E't'; _.:

l!o

N

(.) (EralQlQ@N@ooE5ts85 5 5 53

..1H

F(.)<EltlLlh

=zI!

I

EE!oa 3 +R P.,

= o :d Xga o 6-6 E IH g H* B;.6 ;, Eo +r oG; iD; 9E . E eE E.E eP 3F-B €EeE-E EEE eH -qUE=5oFE EE=EE-EEEfr..

=9 =9E].9aN-3io-i .)

Et;€FEtEE€ESi ti+ p 5,$ 3E E

= E gr:iF F

EI

NF

ElpX-ENc(6iA-

i-i ra

FU

FpFa

t-

Fri

=

<J6=ZtEt C(

<lJQFFQZt!J&z

$U

,<i?l/.i:xx2

(.*2roNd.

I

U

€ni

o

oGI6

.9 o'iDo-Eo.EE=OaG==e.:6 €

d e.= otsI

I

E >Eo.E<oo=tsn

E EE_EB HEB

=-E o'=

9'tr La eoF

il

o

g'6

'6n'cEo=.!bEo,oE

e9

dI5

-'A=o.qGoi

+

l

= 9 PNSNNoF ;;

oa!d, I

o

= biii9006-{d-@6<6

E=.=q6E

.E6

<=_^!J

d"{1o

+lN

N;iJ9@+oY =qa

=6

e.IIJ()=oIIJu.

N

I

.E

eo=aF;EEoo

EoE3E6o._EA

EEEOU6

.skE=EEe-aE5 E

-EEBOcFEI

Qgt

oooo

-.]

HU<Ic1/,tIr

z=zr.l o

o

<i

i5

- _o gE Eq! c <ng e;6 gEo 9& 6 tr!+ $o- .+o o.. = = 9 ir e EH.;'!B HEa:* H! €:E

'* Hg9^E€.9 *NdoE=o60oo!t:EiEEHEAE^ !

E E E =

A= t "t * 3 5i;E=EtEge;E*its E o ''! r:.E i6 € o_q c! E IE,5=gEEE;9.P699

J

&t!FIDLIJe.()

o.-=ooo o

t<r@@6ooooi dds+?tsNN

'=G

,iNE'EqoOE!o o

P

OOf!@'===!E'E=i:Sqoor

6

NEoG

ts

-Eoo=E6

EEE

@

I

J iri<EFOOc'!

o+l+@+F+@ilo

dili

J<=-JF

=)afJ-dl=uzii20

s-6oN-Oo9o;6ioiddt-oqo?qc9o?olo-

6F

!.1 r

) N

O ho@o@oOO-Nooooo

..1

FU7Q;xIi Ir

zr.l

-!)Eo

a6a6ECg^ I o!'=-6;i

oON!Eii a._ u'

E a:; =Po X*ts o V

=.n--rE3 F: ii

-a!.9'.=XauJvxge-o-9=.: s2 a, a o I? q.=!25*.>=.X-iq-dcX-X.rolJ5E==i6=9;Sgb_a!-s*6=ooF U ' C Y< O F F

0

oE

IrlJ

NF&AzrizrEl:XR,r .ittAI:r)ri

FU

F3)Fa

FF

F

1);6

ZLac(,j:HFFQzd2

o

o!(NEoEGoEo

-9o,=G6:ooG6Eood

d.g6e=

E:e:.E'=i:=oEd

s'lE e€ gN

=-ioE:<Etr!El6=-Z - -dE.d

N

o-=El:5H.e{8E!J=o?Eroqo

NN

-NONO@6?66sNoo6idoicidd

rt Ai 6i ct d; di

6gNE o'6 o.3sEE=Fi*EEo- q.= cL o

N

=- 5.=6c'=oEE=E3'E* t

oN NNtsT:I

oo.=E.= 3E.e= 5hoE-3 a* ti

o

qloo

=€EE€ o a=3.gE=r-o0

@

J<f,:JFJoa=-aX1=

at

s+xts

ETUo=ouJu.

o._=o60

@

'-GNEG

a

focE

t

.EGoEoENo!

EG

=oood

N

rUE8ocFE

{ d + dii@FNOO

-6ici

I

t) (D OOO-Noooooo

..]riFQ<ljtx,lrl h

=ztrl

_q

oq

e.^.c (-

doxa= o oo^ai o9=8=laE?

"'i 6E a

ooo?

'-u_sq x6^e5

E EF AHEE::

= 9;SS

-O-UU

at' (

<?,<35€,.

rQl

6

E

DIRECTIA GENERALA A

FINANTELOR PUBLICE JUDET DAMBOVITA

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELORLOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2017

-lei-Cod Nr. Prevederi Realizat

Denumire Indicatori Indicator rand Anuale

r. coMUNE A

ooo1o, ,lro, t 2

VENITURI TOTAL 14.178.000 10.862.730

Venituri proprii 4990 24002 6.084.00(1 6.040.899

l.Venituri curente, din care: 000202 24003 8.699.00(1 8.515.904

a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 24004

pe venit 3.930.00(1 3.861.14t

-core defalcate din impozitul pe venit 040201 24005 3.589.00(1 3.552j777

-sume alocate din cotele defalcate din O4O2O4 24006

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale 341.00(1 30g.364

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea ll02 2400't

adaugata 2.691 .00(r 2.551 .502

-sume defalcate din taxa pe valoarea llO2O2 24009

adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor,municipiilor si sectoarelor

Municipiului Bucuresti 2.383.00(1 2.243 502

-sume defalcate din taxa pe valoarea I 10206 24012

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

308'00(1 308.000locale

2. Venituri din capital 390002 Z4Ol7 76.00(1 16.497

4. Subventii de la alte nivele ale 42OOO2 24022

administratiei publice 1 .00(r 116.426

-subventii de la bugetul de stat 4202 24023 I.00(r '721

-subventii de la alte administratii 4302 24024 I 15.?05

Sume primite de la UE/alti donatori in 4902 240242

contul platilor efectuate si prefinantari

aferente cadrului frnanciar20l4-2020 5.402.00(1 2.153.903

CHELTUIELI TOTAL 5002 24025 15.432.00(1 8.656.011

Excedent 9802 24026 2.206.7 tg

Deficit ggl2 24027 -1.254.00(,

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent 24028

si anii precedenti) din care: 3.460.1-g6

Sume destinate implementarii proiectelor ce 240281

beneficiaza de finantare din fonduri exteme

nerambursabile 2.231 .iggCORELATII 000102 24112

VENITLIRI TOTAL 14. t78.00(' 10.862.730

Veninrri proprii 4g9o 24113 6.084.00(, 6.040.899

l.Venituri curente, din care: OOO2O2 24114 8.699.00(1 8.515.904

a) Cote si sume defalcate din impozitul O4O2 t, 2+ll| :

pe venit 3.930.00(1 3.861.t41

\IENITURII,E SI CH[:LTUIEI,II,E BUGR,TEt,oRLOCAI,E PE UNITA.I.I Af,'MINISTRATIV TERI.fORIAI,E

Denumire Indicatori

-cote defalcate ai, irnplrli*ir" 1.,,-sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata

-sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor,municipiilor si sectoarelor

Municipiului Bucuresti

-sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

2. Venituri din capital

4. Subventii de la alte nivele ale

adminis[atiei publice

-subventii de la bugetul de stat

-subventii de la alte administratii

Sume primite de la UE/alti donatori in

contul platilor efectuate si prefinantari

aferente cadrului financiar 2O14-2020

CHELTUIELI TOTAL

Excedent

Deficit

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curenr

si anii precedenti) din care:

Sume destinate implementarii proiectelor ce

beneficiaza de finantare din fonduri exteme

nerambursabile

31.12.2017

Cod Nr.

Indicator rand

BC040201 241 I 6

04020,+ 24|ll

I 102 241t8

110202 24t20

1 10206 24123

390002 24128

420002 24t33

4202 24134

4302 24135

4802 241352

Prevedcri

Anuale

Realizat

l23.58e.00r) 3.552.777

341 .001)

2.691 .001)

2.383.001)

308.000

76.00()

1.00t)

l 000

5.402.000

15.432.000

- l .254.000

- lei

308.364

2.551.502

2.243.502

308.000

76.497

tt6.426

72t

I 15.705

2.153.903

8.656.01l

2.206.7 t9

5002 24136

9802 24137

sgo2 24t38

24139

3.460.',l86

24t391

2,231.7g8

Conducatorul compartinrentuluifinanciar- contabil

,J,*W11"\x---/"'t "- |

coMunraeNNoeia